اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟


چطور از اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده کنیم؟

همراهان عزیز سلام. من نفیسه محروقی هستم و در اولین اپیزود از ویدئوکست اکسکوینو با معرفی اندیکاتور ابر ایچیموکو در خدمتتون هستم.

روش تحلیل نمودار ایچیموکو ریشه در ژاپن داره. یه روزنامه‌نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) در اواخر دهه ۳۰ میلادی به این الگو رسید و تا اواخر دهه ۱۹۶۰ که منتشرش کرد روی تکمیلش کار کرد.

اما معنی کلمه ایچیموکو چیه؟ ایچیموکو فرم کوتاه شده ایچیموکو کینکو هایو (Ichimoku Kinko Hyo) هست که معنیش میشه: تراز نمودار در یک نگاه. تنکان‌سن به معنی خط چرخش روند از میانگین بالاترین پیک و پایینترین کف در ۹ دوره ی قبلی به دست می‌آد. این خط به عنوان خط سیگنال و یه خط مینور تعیین حمایت و مقاومت استفاده میشه.

تنکان سن اندیکاتور ترند مارکته. اگه بالا یا پایین بره یعنی مارکت جهت داره و اگه افقی حرکت کنه یعنی مارکت داره رنج میزنه.
کیجون سن به معنی خط پایه یا خط مبنا و استاندارده و از میانگین ۲۶ دوره به دست میاد. این خط سطوح کلیدی حمایت و مقاومت رو نشون میده و تاییدی هست برای تغییر روند. این خط یه نقطه پیرو رو برای توقف ضرر نشون میده.
سنکو اسپن ای (A) یا اسپن پیشرو از معدل تنکان‌سن و کیجون‌سن و قراردادن نتیجه در ۲۶ دوره بعد به دست میاد. خط حاصل این محاسبه یکی از دو لبه ابر یا کومو (kumo) رو میسازه و برای تشخیص نواحی مقاومت و حمایت آتی استفاده میشه.
اگه قیمت بالای سنکو اسپن باشه، خط بالایی به عنوان اولین سطح حمایت فرض میشه و خط پایینی به عنوان دومین سطح حمایت
اگه قیمت زیر سنکو اسپن باشه، خط پایینی به عنوان اولین سطح مقاومت فرض میشه و خط بالایی به عنوان دومین سطح مقاومت
سنکو اسپن بی (B) یا اسپن پیشرو دو از میانگین اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ ۵۲ دوره گذشته و قراردادن نتیجه در ۲۶ دوره بعد به دست میاد. خط حاصل این محاسبه یکی از دو لبه ابر یا کومو (kumo) رو میسازه
اما ابر فضاییه که بین دو خط سنکو اسپن ای و بی هست. برای اینکه این ابرها راحتتر خونده بشن به دو رنگ سبز و قرمز نمایش داده می‌شن.
ابر سبز زمانی ایجاد می‌شه که خط پیشروی A بالاتر از خط پیشروی B قرار بگیره و ابر قرمز زمانی اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ ایجاد میشه که خط پیشروی B بالاتر از خط پیشروی A قرار بگیره.
زمانی که قیمت پایین‌تر از ابر قرار بگیره، شاهد روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالاتر از ابر قرار بگیره، روند صعودی شکل گرفته.
حالا، اگر قیمت بالاتر از محدوده ابر قرار گرفته باشه و خود ابر هم، هم‌جهت با حرکت قیمت باشه، سیگنال صعودی بودن روند، تقویت می‌شه. برای نمونه، در جریان یک روند صعودی، نوک ابر هم همراه با قیمت، به سوی بالا حرکت می‌کنه، همچنین در جریان یک روند نزولی، نوک ابر نیز به سوی پایین کشیده می‌شه.

چیکو اسپن یا خط تاخیر از قیمت بسته شدن امروز که در ۲۶ دوره گذشته پروجکت میشه به دست میاد.
چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.
چیکو اسپن به صورت مجزا کاربردی نیست و زمانی که در نسبت با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار بگیره میتونه به شما کمک کنه.
اگه این خط بالای قیمت‌های بازار حرکت کنه میتونه روند صعودی رو تشخیص بده یا بالعکس وقتی زیر قیمت‌های بازار حرکت کنه روند نزولی رو تشخیص میده.
اما به عنوان جمع بندی:
ایچیموکو مثل خیلی از اندیکاتورهای تکنیکال دیگه، برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی یک دارایی استفاده می‌شه؛ با این حال، این اندیکاتور می‌تونه شتاب حرکت قیمت رو تخمین اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ بزنه و سیگنال‌هایی رو در اختیار معامله‌گرا قرار بده تا تصمیم‌ بهتری بگیرن. به‌طور کلی، این اندیکاتور برای معامله‌گرایی مناسبه که قصد دارن اطلاعات زیادی از رفتار قیمت یه دارایی را به‌طور همزمان در اختیار داشته باشن.

به‌طور خلاصه، ایچیموکو می‌تونه روندهای بازار را تعیین کنه، سطوح حمایتی و مقاومتی مهم را نشون بده و همچنین سطوح قیمتی آتی رو پیش‌بینی کنه.
و یه جمع بندی دیگه در مورد تحلیل تکنیکال به طور کلی:
تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین روش‌هایی هست که معامله‌گرا از اون برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش استفاده می‌کنن. این نوع از تحلیل، در رفتار قیمت خلاصه می‌شه و اخبار و یا مسائل بنیادی مربوط به دارایی‌ها در اون لحاظ نمی‌شن. بخش مهمی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستن.

اندیکاتور، ابزار ریاضیه که برای محاسبه جنبه‌های مختلف تغییرات قیمتی در دارایی‌ها کاربرد داره و با استفاده از داده‌های مربوط به رفتار قیمت و حجم معاملات، می‌تونه به افراد در تصمیمات معاملاتی کمک کنه.
همراهان خوب اکسکوینو مرسی که در این قسمت از ویدئواکسکوینوهمراه ما بودید. اگه سوال یا نظری در رابطه با این ویدئو دارید برای ما کامنت بزارید.

بارزترین فرق اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

بارزترین فرق اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اندیکاتورها و اسیلاتورها عصای دست معامله‌گران برای تعیین جهت روند محسوب می‌شوند. این ابزارها نقش بسیار مهمی در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی دارند و اطلاعات مهمی در مورد قیمت، حجم و مومنتوم بازار در اختیار معامله‌گر می‌گذارند. به همین خاطر مطالعه نوسانگرها و اندیکاتورهای مختلف برای بهبود مهارت‌های فنی همه معامله‌گران ضروری است.

اما سوالی که در ذهن بسیاری از افراد بی‌جواب می‌ماند، تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور است. چراکه این دو برخلاف باور بسیاری از معامله‌گران یکی نیستند و نقش‌های متفاوتی در تحلیل تکنیکال دارند. همراه ما باشید تا با این دو مفهوم بیشتر آشنا شویم.

اما بپردازیم به اینکه فرق اندیکاتور و اسیلاتور (indicator and oscillator difference) چیست؟

اندیکاتورها جهت احتمالی روند را به ما نشان می‌دهند و از این جهت ابزار مفیدی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. چون دانستن جهت روند یکی از اولین قدم‌ها برای معامله‌گری در بازارهای مالی است. در حالی که ابزار اسیلاتور با نوسان حول یک محور، در مورد قدرت حرکت بازار اطلاعات می‌دهد. به‌عنوان مثال اگر بازار در منطقه اشباع خرید باشد، نوسانگر در مرز بالایی نوسان می‌کند و اگر بازار در منطقه اشباع فروش باشد، زیر محور صفر نوسان خواهد کرد.

به‌عنوان مهم‌ترین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور می‌توان گفت اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت، قیمت‌های گذشته ارز را مدل‌سازی می‌کنند؛ در حالی که اسیلاتورها برای بررسی وضعیت بازار، تغییرات بین ارزش خرید و فروش قیمت‌ها را مقایسه می‌کنند.

اندیکاتور چیست؟

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، پیش‌بینی قیمت در بازار ارز است

این اندیکاتورها حجم و قیمت یک ابزار مالی را در نظر می‌گیرند تا بهترین نقاط ورود و خروج را به معامله‌گران نشان دهند. اندیکاتور را می‌توان مستقیما به نمودارهای معاملاتی اضافه کرد.

برخی از اندیکاتورهای روان‌شناختی فارکس روی احساسات معامله‌گران بازار تمرکز می‌کنند و با توجه به احساسات بازار حرکت احتمالی قیمت را تعریف می‌کنند.

مزیت‌های استفاده از اندیکاتور در معامله‌گری

مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از اندیکاتورها در معامله‌گری عبارت‌اند از:

  • ساده‌سازی: اندیکاتورها داده‌های قیمت و حجم را به‌گونه‌ای در نمودارهای قیمت ارائه می‌دهند که درک آن حتی برای معامله‌گران تازه‌کار راحت باشد.
  • تصمیم‌گیری سریع: معاملات مبتنی بر اندیکاتور این امکان را به معامله‌گر می‌دهند تا تصمیمات مهم را به سرعت اتخاذ کنیم. چراکه در لحظه نقاط ورود و خروج را به ما نشان می‌دهند.
  • ابزار تایید: برای تایید دقیق بودن یا نبودن سیگنال الگو، می‌توان از چند اندیکاتورهای فنی مثل RSI یا Stochastic کمک گرفت. اگر اندیکاتورها سیگنال الگو را تایید کنند، معامله‌گر می‌تواند با اطمینان بیشتری معامله را باز کند.
  • قابلیت ترکیب: برای اطمینان از درستی سیگنال‌های یک اندیکاتور معامله‌گر می‌تواند از چند اندیکاتور دیگر کمک بگیرد.

معایب استفاده از اندیکاتور در معامله‌گری

جهت آشنایی با تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور، بد نیست نگاهی به مهم‌ترین معایب استفاده از اندیکاتورها در معامله‌گری بیندازیم:

  • عدم آگاهی از تصویر کامل: معامله‌گران تازه‌کار که به استفاده از این اندیکاتورها عادت می‌کنند، نمی‌توانند علت اتفاقات روی نمودار را به‌خوبی درک کنند.
  • نامناسب برای معامله‌گران پرایس اکشن: معامله‌گران پرایس اکشن با بررسی حرکت قیمت کاملا متوجه می‌شوند روی نمودار چه خبر است و چرا قیمت در این جهت حرکت می‌کند، بنابراین استفاده از اندیکاتور از نظر آن‌ها کار بیهوده است.
  • مسئله تاخیر: اندیکاتورهای لگینگ اتفاقاتی که در بازار رخ داده را نشان می‌دهند. اینها اگرچه ارزش قابل توجهی به معاملات اضافه می‌کنند، نمی‌تواند از آنها به تنهایی برای بازکردن معامله استفاده کرد.

اندیکاتورهای محبوب بازار فارکس کدام‌اند؟

از محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اندیکاتورهای مومنتوم: از مهم‌ترین این اندیکاتورها می‌توان به RSI، CCI، Stoch RSI، Ultimate اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ Oscillator و Aaron اشاره کرد.
  • اندیکاتورهای تشخیص روند: از مهم‌ترین این اندیکاتورها می‌توان به Moving Averagesi، MACD و Parabolic SAR اشاره کرد.
  • اندیکاتور نوسان‌گیری: از مهم‌ترین این اندیکاتورها می‌توان به Bollinger Bands وAverage True Range اشاره کرد.
  • اندیکاتورهای ورود و خروج پول و حجم: از مهم‌ترین این اندیکاتورها می‌توان به Accumulation/Distribution، Chaikin Money Flow، Demand Index، OBV و Money Flow Index اشاره کرد.

اندیکاتورهای لگینگ (lagging) و لیدینگ (Leading)

اندیکاتورهای بازارهای معاملاتی را می‌توان به دو دسته لگینگ و لیدینگ تقسیم کرد.

اندیکاتور لگینگ یا به اصطلاح پس‌رو شاخصی است که یک رویداد را دنبال می‌کند تا وقوع یک الگو را تایید کند. در واقع نشان می‌دهد که آیا نتیجه موردنظر حاصل شده یا خیر. در حالی که اندیکاتور پیش‌رو به نتایج و رویدادهای آینده نگاه می‌کند و حرکات قیمت را قبل از وقوع آن پیش‌بینی می‌کند.

سیگنال‌های معاملاتی با اندیکاتور

سیگنال‌های معاملاتی و تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

همان‌طور که اشاره کردیم از اندیکاتورها می‌توان برای تأیید جهت روند و حرکت بازار استفاده کرد. اگر مومنتوم رو به کاهش باشد، نشانه‌ای برای برخورد با یک حمایت است و اگر مومنتوم رو به صعود باشد، از احتمال شکست یک مقاومت خبر می‌دهد.

برای تایید سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتورها می‌توان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد؛ مثلا اگر شکستی در نمودار رخ دهد،‌ می‌توانیم تایید آن را در کراس اور میانگین متحرک ببینیم. به گفته برخی از معامله‌گران، موفقیت در معامله با اندیکاتورها به شدت وابسته به زمان‌بندی معامله و تنظیم نقاط Stop Loss و Take Profit است.

اگرچه اینها لزوما موفقیت معامله را تضمین نمی‌کنند، به معامله‌گر کمک می‌کنند حرکات مهم جفت ارزها را شناسایی کرده و تصمیمات استراتژیک سرمایه‌گذاری را اتخاذ کنند.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور یا نوسان‌ساز یک ابزار دیگر در تحلیل تکنیکال است که دو باند بالا و پایین می‌سازد که با خط صفر از هم جدا می‌شوند؛ سپس اندیکاتور در این محدوده‌ها نوسان می‌کند. معامله‌گران از اسیلاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید یا فروش در کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.

زمانی که ارزش نوسانگر به مقادیر بالای خط صفر می‌رسد، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و زمانی که به مقادیر پایین صفر می‌رسد، شرایط اشباع فروش را نمایش می‌دهد. در یک کلام می‌توان گفت معامله‌گران از اسیلاتور برای تعیین نیروی روند یا زمانی که قرار است تغییری در جهت اتفاق بیفتد استفاده می‌کنند

اسیلاتورها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ کرد:

  • اسیلاتورهای مرکزی که در بالا و پایین خط مرکزی (خط صفر) نوسان دارند و برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مناسب هستند.
  • اسیلاتورهای نواری که بین قیمت‌های اشباع خرید و فروش نوسان می‌کنند و سطوح اشباع خرید و فروش را نمایش می‌دهند.

مزیت‌های استفاده از اسیلاتور در معامله‌گری

مهم‌ترین معایب استفاده از اسیلاتورها در معامله‌گری عبارت‌اند از:

  • اسیلاتورها زمانی برای معامله‌گران مفیدند که بازار در حالت Sideway است. از آنجا که اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ تقریبا ۷۰ درصد مواقع بازار چنین شرایطی دارد، نوسانگرها یک ابزار عالی برای تعیین سطوح اشباع خرید و فروش در بازار شناخته می‌شوند.
  • اسیلاتور بازگشت روند در بازار را به خوبی شناسایی می‌کند و معامله‌گر می‌تواند با استفاده از این اطلاعات موقعیت‌های باز را ببندد.
  • بهترین عملکرد اسیلاتورها مربوط به بازارهای پرنوسان است.

معایب استفاده از اسیلاتور در معامله‌گری

یکی از مشکلاتی که معامله‌گران در معامله‌گری با اسیلاتورها به آن برمی‌خورند، هنگام شروع روندهای جدید است. در این مواقع اگرچه اسیلاتور سیگنال اشباع خرید یا فروش می‌دهد، ممکن است این سطوح تا مدت زمان طولانی باقی بمانند. بنابراین ممکن است معامله‌گر در دام معامله‌ای بیافتد که چیزی جز زیاد بیش از حد برای او نداشته باشد.

اسیلاتورهای محبوب بازار فارکس کدام‌اند؟

از محبوب‌ترین اسیلاتورهای بازار فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اسیلاتور استوکاستیک: این اسیلاتور قیمت‌های فعلی را در مقایسه با سقف‌ها و کف‌های قبلی بررسی می‌کند،
  • اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟
  • اسیلاتور MACD: این اسیلاتور به عنوان یک نوسانگر مرکزی برای اندازه‌گیری قدرت، جهت و تکانه روند استفاده می‌شود. موقعیت خط MACD نسبت به خط صفر جهت روند را نشان می‌دهد و فاصله آن از خط صفر نشان دهنده قدرت حرکت است.

اسیلاتور RSI

سیگنال‌های معاملاتی با اسیلاتور

دیگر تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور به سیگنال‌های معاملاتی این دو برمی‌گردد.

اسلاتورها به چند روش متفاوت سیگنال خرید و فروش تولید می‌کنند. برخی از این سیگنال‌ها برای ورود سریع و برخی از آن‌ها برای ورود بعد از شروع روند استفاده می‌شوند. البته در کنار سیگنال‌های خرید و فروش، این ابزار از تغییر روند هم خبر می‌دهد.

اگرچه اسیلاتورها به تنهایی سیگنال تولید می‌کنند، مهم است که از این سیگنال‌ها در ارتباط با سایر جنبه‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود. چراکه اکثر آن‌ها اندیکاتورهای مومنتوم هستند و بهتر است در کنار آن‌ها به حجم، الگوهای قیمت و سطوح حمایت و مقاومت نیز توجه کرد.

کلام آخر

یکی از اشتباهات بزرگ معامله‌گران تازه‌کار که مدتیست وارد بازارهای معاملاتی شده‌اند، اشتباه‌گرفتن دو مفهوم اندیکاتور و اسیلاتور است. هر دو اینها برای پیش‌بینی نقاط بازگشت روند و تأیید صحت سیگنال‌ها مفیدند. در واقع یکی از آن‌ها جهت حرکت و دیگری قدرت حرکت و نقاط اشباع خرید و فروش را اطلاع می‌دهد. فقط نحوه کارکردن آن‌ها با هم کمی فرق می‌کند.

برای استراتژی‌های ساده معاملات روزانه استفاده از ۳ تا ۵ اسیلاتور کلاسیک و یکی دو اندیکاتور کافی است تا نقاط ورودی را نمایش دهند. در این مقاله با جزئیات تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور آشنا شدیم و هر یک را به‌طور مجزا بررسی کردیم. امیدواریم بعد از مطالعه این مطالب، در معاملات خود با آگاهی بیشتری از این‌ها استفاده کنید.

اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید یا تفاوت‌های دیگری می‌شناسید که از قلم ما در این مقاله جا مانده است، خواهشمندیم دانسته‌های خود را با ما و مخاطبان ما در میان بگذارید.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) چیست؟

اتدیکاتور مکدی MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود که نتیجه آن محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل کند. تریدرها ممکن است زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، اوراق بهادار را بفروشند. اندیکاتورهای مکدی (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌تر عبارتند از تقاطع، واگرایی، و افزایش/افت سریع.

فرمول MACD

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می دهد.

میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز شناخته می شود. یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهد.

بررسی اندیکاتور MACD

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می شود) بالای EMA دوره 26 (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و یک مقدار منفی زمانی که EMA 12 دوره کمتر از EMA دوره 26 باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور مکدی

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. تریدرها از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می کنند.

MACD Indicator

MACD در مقابل RSI

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) با هدف نشان دادن اینکه آیا بازار در رابطه با سطوح قیمت اخیر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته شده است. RSI یک نوسانگر است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود شده از 0 تا 100 است.MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالا و پایین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو اندیکاتور اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه های مخالفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 نشان دهد، که نشان می دهد بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور پایین تر می شود یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌های واقعی قیمت کافی را ندارند.

واگرایی “مثبت کاذب” اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمتی حرکت می‌کند، مانند الگوی محدوده یا مثلثی که از یک روند پیروی می‌کند. کاهش سرعت حرکت – حرکت جانبی یا حرکت روند آهسته – قیمت باعث می‌شود MACD از افراط‌های قبلی خود فاصله بگیرد و به سمت خطوط صفر حرکت کند، حتی در غیاب یک معکوس واقعی.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند. برخی از تریدرها قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک ضربدر تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی واجد شرایط است.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، تریدرها آن را یک تایید نزولی در نظر می گیرند.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که MACD اوج یا پایین‌هایی را تشکیل می‌دهد که از بالا و پایین‌های مربوط به قیمت متفاوت است، به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو پایین‌ترین حد رو به رشد را تشکیل می‌دهد که با دو پایین‌ترین کاهش قیمت مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی معامله‌گران حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی می‌گردند، زیرا می‌توانند نشانگر تغییر در روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

نمونه ای از واگرایی

هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد که با دو اوج در حال افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. یک واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از تریدرها به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند زیرا می توانند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

نمونه ای از واگرایی در اندیکاتور مکدی

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که MACD به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و به زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. تریدرها اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر اندیکاتور های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. تلاقی های مثبت یا منفی، واگرایی ها، و افزایش یا سقوط سریع را می توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک در هر موقعیت خاص بهترین است، کمی تجربه لازم است زیرا تفاوت های زمانی بین سیگنال های MACD و هیستوگرام آن وجود دارد.

سوالات متداول

تریدرها از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام استفاده می کنند. MACD می تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساسا، MACD به تریدرها کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اساسی آن باشد. این می تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

MACD یک اندیکاتور عقب ماندگی است. از این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد تاریخی قیمت سهام است. از آنجایی که بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از تریدرها از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این تریدرها، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد جدید نمی رسد، علیرغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین حد جدید رسیده است. این به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می شود – از این رو، اصطلاح “واگرایی مثبت” نامیده می شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد – قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD موفق به انجام این کار نشود – این به عنوان یک اندیکاتور نزولی در نظر گرفته می شود و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می شود.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور rsi

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

اندیکاتور rsi چیست

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

فرمول اندیکاتور rsi

  1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
  2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
  3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

  • اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
  • اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
  • اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
  • هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
  • با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

  1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
  2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
  3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

rsi در بازار گاوی

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

واگرایی در rsi چارت بیت کوین

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

واگرایی مثبت در اندیکاتور rsi

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

  • تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
  • تحلیل میان مدت: Period برابر 14
  • تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

اساتید دوره معامله‎‌گر بورس بین‌الملل

تیم آموزشی بورس بین‌الملل (فارکس) آکادمی آینده، متشکل از معامله‌گران و و تحلیلگران با سابقه این بازار بوده که با بهره‌گیری از تجربه فعالیت خود در بازارهای مالی مختلف و چندین سال سابقه تدریس و آموزش بازارهای مالی، با هدف ساده سازی معامله‌گری در این بازار بزرگ اقدام به طراحی دوره آموزشی جامع و حرفه‌ای در این بازار کرده‌اند.

آخرین مقالات آموزشی

نمودار لگاریتمی و حسابی | آکادمی آینده

نمودار قیمت لگاریتمی چیست؟ + تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی

اسکالپ چیست؟

اسکالپ چیست؟ استراتژی نوسان گیری در بازارهای جهانی

آموزش اندیکاتور آرون | اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

آموزش اندیکاتور آرون؛ تشخیص قدرت روند با یک نگاه

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس | آکادمی آینده

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس

مقایسه فارکس و ارز دیجیتال | آکادمی آینده

مقایسه فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام یک سودآورتر هستند؟

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

الگوی وایکوف چیست؟ شراب صدساله معامله‌گران بازارهای مالی!

اندیکاتور پامپ و دامپ

اندیکاتور دامپ و پامپ؛ دامپ و پامپ ها رو از دست نده!

قیمت سر به سر در فارکس چیست | آکادمی آینده

قیمت سر به سر (Break Even) در فارکس چیست؟ مبنای دریافت سود یا ضرر یک تریدر

آموزش وصل کردن حساب متاتریدر به myfxbook | آکادمی آینده

آموزش وصل کردن متاتریدر به سایت myfxbook

تسلط به انواع معاملات در آموزش فارکس برای علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار پرشور بسیار ضروری است.

در این بخش ما قصد داریم دو نوع کلی سفارشات را مورد بررسی قرار دهیم. کارشناسان و مدرسان در آموزش فارکس انواع سفارش ها در فارکس را به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌کنند:

سفارش بر اساس قیمت بازار یا Market Order:

در این نوع ثبت سفارش، اردر شما بر اساس بهترین قیمت لحظه‌ای موجود در بازار ثبت می‌شود. اکثر بروکر های فارکس از این نوع سفارشات پشتیبانی می‌کنند.

در سفارشات Market Order بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که قصد دارند در سریع ترین زمان ممکن سفارش خود را بارگذاری کنند. لازم به ذکر است که کارمزدی دریافتی از طرف بروکر در این نوع معاملات مقداری بیشتر است.

سفارش بر اساس قیمت تعیین شده یا سفارش معلق یا Pending Order:

برخی از معامله‌گران به دلایلی از این دست که ممکن از به هر دلیلی هنگام نزدیک شدن قیمت لحظه‌ای بازار به حد سود یا حد ضرر مد نظر آنها، به ابزار معاملاتی خود دسترسی نداشته باشند تا معامله راببندند. سفارشات خود را بر اساس قیمت از قبل تعیین شده انجام می‌دهند.

به عبارتی تریدرها درصد سودی که برای بدست آوردن آن وارد معامله شدند را به عنوان حد سود یا Take Profit و میزان ضرری که احتمال می‌دهند از یک معامله متحمل شوند را به عنوان حد ضرر برای خود تعیین می‌کنند.

با انجام سفارشات به روش سفارش معلق یا Pending Order دیگر نیازی نیست نگران باشید که به موقع معاملاتتان را ببندید یا در زمان مناسب سفارشات جدید باز کنید. در این روش بر اساس قیمت هایی که خود شما از قبل تعیین کردید، معاملاتتان بسته یا باز می‌شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد در دوره صفر تا صد آموزش فارکس به صورت کامل تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و آموزش استفاده از آپشن های موجود در بازار فارکس را مورد بررسی قرار می‌دهد.

آیا فعالیت در بازار فارکس، رمز پولدار شدن است؟

همه ما دوست داریم استقلال مالی را تجربه کنیم. اما آیا می‌توان در مسیر پولدار شدن بر اساس احساسات و عواطف عمل کرد و انتظار نتیجه هم داشت؟!

اینکه آیا می‌توانید در بازار فارکس پولدار شوید یا خیر به دو عامل بستگی دارد:

بیایید هیجان خود را بکشیم و واقع بینانه به این قضیه نگاه کنیم. حداقل سرمایه‌ای که برای شروع فعالیت در بازار فارکس نیاز دارید، 1000 دلار است که در صورت از دست دادن آن نیز مشکلی در زندگی شما ایجاد نشود.

نباید خود را گول بزنید و توقع داشته باشید با سرمایه اولیه کم بتوانید در مدت زمان کوتاهی، در بازار فارکس ثروتمند شوید.

شما می‌توانید هنگامی که به صورت کامل آموزش فارکس را فرا گرفتید، کم کم معاملات کوچک باز کنید و درآمد دلاری داشته باشید. می‌توانید با سرمایه کم و انجام درست و اصولی معاملات درآمد داشته باشید ولی نباید توقع سودهای چند صد درصدی و درآمدهای چند میلیونی داشته باشید.

اگر به فعالیت در بازار فارکس و آموزش فارکس علاقه‌مندید ولی سرمایه کافی برای انجام معاملات خود در بازار ندارید، جای نگرانی نیست. آموزش های فارکس بسیار متنوع و در دسترس هستند برای شروع از آنها استفاده کنید. مانند مقالات آموزش فارکس . سپس سعی کنید در یک دوره آموزشی جامع و صفر تا صد شرکت کنید تا فعالیت در بازار فارکس را به صورت کامل و مرحله به مرحله بیاموزید.

اگر آموزش خود را خوب کامل نکنید، هر میزان سرمایه که وارد بازار کنید را از دست خواهید داد پس این موضوع را جدی بگیرید.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس و ارز دیجیتال در مشهد، دوره صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیرحضوری در سراسر ایران برگزار می‌کند. همچنین شرایط پرداخت اقساطی هزینه دوره را برای داوطلبان شرکت در دوره آموزش فارکس فراهم شده تا تمامی دانشجویان علاقه‌مند به معامله‌گری در بازار فارکس امکان استفاده از آموزش های باکیفیت و حرفه‌ای را داشته باشند.

بهترین ساعات برای انجام معاملات در بازار فارکس

اگر به نان نیاز داشته باشید، آیا ساعت 3 صبح به دنبال نانوایی می‌گردید تا چند نان بخرید؟! اگر قصد خرید پوشاک داشته باشید، ساعت 5 صبح به بازار می‌روید؟!

به شک برای انجام هر معامله‌ای به تقاضایی نیاز است که عرضه کننده به آن پاسخ گوید. در بازار فارکس نیز این موضوع صادق است.

به علت اینکه بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان با حجم سرمایه انبوه است، آگاهی از بهترین زمان برای انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران بازار فارکس باید در مناسب ترین زمان پای چارت حاضر باشند تا بتوانند معاملات خود را با همان قیمت مطلوبی که می‌خواهند انجام دهند.

به عقیده تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی متخصص آموزش فارکس، بیشترین تعداد معامله‌گران آنلاین در بازار مطابق ساعت رسمی لندن، حوالی ساعات 3 بعد از ظهر و 10 صبح در بازار حضور دارند.

این ساعات به وقت کشور ایران، حدود ساعت 13:30 بعد از ظهر و 18:30 عصر هستند.

با شرکت دوره صفر تا صد آموزش فارکس آکادمی آینده، آموزش فارکس را از تکنیکالیست های متخصص تحلیل تکنیکال بازار فارکس فرا بگیرید.

نتایج و کارنامه معاملاتی استراتژی معاملاتی بازار فارکس آکادمی آینده به صورت شفاف بر روی وب‌سایت آکادمی آینده منتشر می‌شود. شما عزیزان در دوره آموزش فارکس می‌توانید به آسانی این استراتژی قدرتمند، عملیاتی و در عین حال ساده را آموزش ببینید.

ابزار مورد نیاز برای شروع فعالیت در بازار فارکس؟

ستاپ برای انجام معاملات


بسیاری از معامله‌گران تلفن همراه خود را به عنوان وسیله‌ای برای انجام تحلیل تکنیکال، آنالیز اخبار و… کافی می‌دانند.

این عقیده غلط نیست، اما برای مواقع ویژه‌ای که به هر دلیلی معامله‌گران به لپ تاپ یا کامپیوتر دسترسی ندارند، پیشنهاد می‌شود از تلفن همراه خود استفاده کنند.

در تلفن همراه نمی‌توان به صورت کامل به چارت قیمتی و تاریخچه آن مسلط بود، و ممکن است به علت دیده ناقص درصد بی‌دقتی و اشتباه معامله‌گران چندین برابر شود.

در نتیجه برای انجام معاملاتتان در بازار فارکس ترجیحا از لپ تاپ، و در مواقع ضروری از تلفن همراه استفاده کنید.

برنامه معاملاتی


برنامه معاملاتی شامل استراتژی معاملاتی، تصمیمات، شیوه معاملاتی و هدف و خواسته معامله‌گران از بازار است.

برای طراحی یک اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟ برنامه معاملاتی قدرتمند و کاربردی، حتما باید آموزش فارکس ببینید تا با خصوصیات و نحوه فعالیت در این بازار به صورت کامل آشنا شوید.

فراموش نکنید که بدون نداشتن یک برنامه معاملاتی جامع که بتوانید به آسانی با ان ارتباط برقرار کنید، باعث سردرگمی شما می‌شود. در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم در دوره آموزش فارکس شرکت کنید تا از یک برنامه معاملاتی مطابق با استانداردهای جهانی بازارهای مالی بهرمند شوید.

سرمایه اولیه


به هیچ‌وجه در ابتدای مسیر شروع معامله‌گری در بازار فارکس، سرمایه سنگین وارد بازار نکنید.

کارشناسان در آموزش فارکس معتقداند، که برای شروع معاملات در بازار فارکس، سرمایه 100 دلاری کافی است.

بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی چیست؟

آیا وقتی به خرید لباس یا کفش می‌روید، بدون پُرُو کردن لباس، کفش و یا هر چیز دیگری، آن را خریداری می‌کنید؟! قطعا نه. زیرا ما به دنبال پوشاک و یا کفشی هستیم که ظاهر زیبایی به ما بدهد.

برای انتخاب و استفاده از استراتژ‌ی های معاملاتی در بازارهای مالی نیز باید این کار را انجام دهید. در حقیقت استراتژی معاملاتی حکم همان لباس زیبا را برای عملکرد و نمایان ساختن سودآوری یا زیان‌ده بودن معاملا‌تان را دارد. اما چطور می‌توانیم استراتژی معاملاتی خود را محک بزنیم؟

بک تست (آزمایش استراتژی معاملاتی، جهت اطمینان از سودده بودن آن) برای تمام معامله‎ گرانی که برای اولین بار معاملات‌شان را انجام می‌دهند، و با استراتژی جدید فعالیت می‌کنند، ضروری است. بک تست‌ها نکات ضعف و قوت سیستم معاملاتی معامله‌گران را برایشان مشخص می‌کنند. در نتیجه معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که نکات ضعف آن استراتژی را رفع کند یا استراتژی جدیدی برای فعالیت در بازارهای مالی پیدا کند.

در صورت پرپتانسیل بودن یک استراتژی، با گرفتن بک تست‌های بیشتر در حساب‌های دمو، مهارت معامله‌گران در استفاده از آن سیستم‌معاملاتی افزایش می‌یابد. و هنگامی که با سرمایه اصلی‌اش وارد معاملات شوند، نتیجه بهتری می‌گیرد.

در دوره آموزش فارکس آکادمی آینده، استراتژی تست شده و حرفه‌ای ابداعی مدرسان درون مجموعه به شما آموزش داده می‌شود. شما عزیزان می‌توانید نتایج حاصل شده با استفاده این استراتژی در معاملات بازار فارکس را به صورت شفاف در صفحه آموزش فارکس سایت آکادمی آینده مشاهده کنید.

اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس چیست؟

اگر تریدر پرانرژی و هیجان طلبی هستید. باید بگویم که، اسکالپینگ در بازار فارکس همان روش معاملاتی است که همیشه به دنبال آن بودید!

اسکالپ در دوره فارکس یعنی انجام معاملات پی‌در‌پی، برای جمع‌آوری سودهای قطره‌ای، با هدف رسیدن به یک سود درشت. به‌عبارتی تریدرهای اسکالپ در معاملات فارکس، ده‌ها و گاها بیش از صد معامله را در یک روز کاری انجام می‌دهند، تا بتوانند یک سود قابل توجه را در یک دوره مشخص بدست بیاورند.

یک اسکلپر (معامله‌گر روش اسکالپ) باید از قدرت ذهنی و تصمیم‌گیری بالایی برخوردار باشد. او باید فرصت‌های معاملاتی مناسب را شکار کند، و در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه، سودهای کوچکی از بازار بگیرد.

معمولا معامله‌گران کمی، روش معاملاتی اسکالپ را برای فعالیت در بازار فارکس انتخاب می‌کنند. چراکه حقیقتاً باید تمام تمرکز و توجه خود را به صورت لیزری بر روی بازار و معاملات‌شان متمرکز کنند. زیرا کوچک ترین حواس‌پرتی و بی‌دقتی در زمان انجام معاملات، ممکن است تأثیرات منفی قابل توجهی در نتیجه کلی عملکرد آنها بگذارد.

یک اسکالپر زمان کافی برای فعالیت تمام وقت و مستمر در بازار را دارد. در نتیجه اگر به هر دلیلی نمی‌توانید زمان زیادی را صرف تحلیل نمودار قیمت و معامله جفت ارزها کنید؛ اسکالپینگ برای‌تان مناسب نیست.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سکالپ باید به ان توجه داشت، اسپرد معاملات است. اگر حدسودشما در هر معامله حداقل دو برابر اسپرد مورد نیاز برای انجام معامله نباشد. عملا نمی‌توان گفت سود چندانی از بازار کسب می‌کنید.

در نتیجه قبل از ورود به معامله اسکالپ، کاملا از قدرت کافی روند برای رسیدن به حدسودتان اطمینان پیدا کنید و ترجیحا در جفت ارزهایی با حجم معاملات بالا،، معامله کنید تا اسپرد کمتری بپردازید. حدضرر و مدیریت سرمایه را برای آسیب‌پذیری کم در صورت بروز هر اتفاق ناهگانی در بازار، سپر بلای دارایی خود کنید.

صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حرفه‌ای در دوره فارکس آکادمی آینده می‌آموزید.

اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟

اندیکاتورهای پسرو و پیشرو، طبقه‌بندی خاصی از اندیکاتورها هستند که آنها را به دو دسته، اندیکاتورهایی که پیش از ایجاد ترند (روند) جدید در بازار (اندیکاتور پیشرو)، و اندیکاتورهایی که با تأخیر یا هنگام شکل‌گیری روند جدید در بازار (اندیکاتور پسرو) به معامله‌گران سیکنال ورود و خروج از معاملات را می‌دهند، تقسیم‌بندی می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو، قبل از شروع روند صعودی یا نزولی بعدی برای معامله‌گران نقاط مناسب ورود و خروج به پوزیشن معاملاتی را مشخص می‌کنند. و اغلب آنها را به عنوان اسیلاتور می‌شناسیم. (اسیلاتورها زیرمجموعه خاصی از اندیکاتورها هستند، که پایین نمودار قیمتی ترسیم می‌شوند.)

برای استفاده کاربردی از اندیکاتورهای پیشرو، باید از آنها همراه با تحلیل پرایس اکشن و اصول اساسی تحلیل تکنیکال در معاملا‌تتان بهره ببرید. چراکه خطای اندیکاتورهای پیشرو زیاد است و به صورت مکرر موقعیت معاملاتی جدید به معامله‌گران می‌دهند.

شاخص مومنتوم، اسیلاتور RSI، اندیکاتور استوک‌استیک نمونه‌هایی از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای پسرو پس از گذشت بخشی از روند جدید و با تأخیر به معامله‌گران سیگنال می‌دهند، که این امر باعث ضعف آنها می‌شود.

انواع اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها و اندیکاتور مکدی (MACD) نیز در گروه اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرند.

دوره فارکس آکادمی آینده، استفاده کاربردی از انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات جفت ارزها را به شما آموزش می‌دهد.

با شرکت در دوره فارکس، و استفاده از جلسات لایو تریدینگ، هزینه دوره را به صورت کامل از بازار بدست می‌آورید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.