چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟

لازم به ذکر است که معاملات فیوچرز برای تبادل انواع کالا، ارز (مانند دلار، یورو و …)، و رمز ارز (مانند بیت کوین و اتریوم) مورد استفاده قرار می گیرد.

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز | کدام را انتخاب کنیم؟

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز | کدام را انتخاب چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟ کنیم؟

یکی از راهکارهای معاملاتی که امروزه توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است، معاملات فیوچرز و مارجین می‌باشد. تاکنون صرافی‌های غیرمتمرکز گوناگونی ایجاد شدند که هر کدام بر اساس کارایی‌هایی که در اختیار کاربران قرار دادند و مزایای خود رتبه‌بندی شدند. وظیفه عمده اینگونه صرافی‌ها، سواپ یا مبادله توکن می‌باشد؛ اما برخی از این صرافی‌ها قدم تازه‌ای برداشتند و راهکاری جدید با نام معاملات فیوچرز، ارائه کردند. در ادامه این نوشتار به بررسی برترین صرافی‌هایی که از روش معامله فیوچرز پشتیبانی می‌کنند، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، همانطور که از نام آن پیدا است، به آینده مربوط است. در واقع معاملات آتی، قرارداد یا توافق‌نامه‌ی قانونی است که در زمان امضای قرارداد، معامله‌گران قیمتی را برای خرید و فروش یک رمزارز را تعیین می‌کنند. به کمک اینگونه معاملات، کاربران قیمتی را با بهای معینی برای تاریخ مشخصی در آینده برآورده می‌کنند. لازم به ذکر است که این معاملات فقط مخصوص بازار ارزهای دیجیتالی نیستند و در بسیاری از بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود. امکاناتی که در معاملات فیوچرز تعبیه شده است به افراد این امکان را می‌دهد تا با ریسک پایین‌تری وارد معامله شوند که معمولاً این روش در کشورهای تحت تحریم نظیر ایران از محبوبیت بالایی برخوردار است.

نحوه کار معاملات فیوچرز

برای آموزش معاملات فیوچرز بهتر است به این مثال توجه کنید: تصور کنید قصد دارید مقداری بیت کوین خریداری کنید و اعتقاد دارید که در آینده نزدیک قیمت ارزش این رمزارز افزایش پیدا خواهد کرد. در این زمان شما یک معامله فیوچرز ایجاد می‌کنید برای زمانی که تصور می‌کنید قیمت بیت کوین افزایش پیدا می‌کند؛ سپس قرارداد را بسته و هزینه ارز را معادل قیمت امروز پرداخت می‌کنید، اما هیچ ارزی دریافت نمی‌کنید.وقتی که موعد قرارداد سر برسد، اگر حدس شما درست باشد و قیمت بیت کوین به میزانی که اعلام کرده باشید، افزایش پیدا کرده باشد، مقدار ارزی که خریداری کردید را برداشت می‌کنید و از همین طریق سودی نیز کسب می‎‌کنید.

البته ممکن است عکس این داستان هم اتفاق بیافتد و موجب ضرر و زیان شما شود. در نتیجه بهتر است پیش از ورود به اینگونه معاملات، به درستی تحلیل کنید و از آینده آن رمزارز مطئن باشید.جهت آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید مقاله آموزش جامع تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین صرافی معاملات فیوچرز

صرافی بایننس(Binance)

یکی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی برای معاملات فیوچرز، صرافی بایننس(Binance) می‌باشد. ارزش این بروکر از سال ۲۰۱۷ که شروع چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟ به کار کرد تا کنون بسیار افزایش یافته است، به طوری که در حال حاظر صرافی بایننس در رتبه برترین صرافی ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا قرار گرفته است. این امر صرافی بایننس را به حجم معاملات روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار و بیش از ۱ میلیون تراکنش در ثانیه، رسانده است. محیط کاربری این صرافی به حدی ساده و آسان است که افراد مبتدی هم می‌توانند به راحتی وارد معامله شوند. از دیگر مزایای این صرافی می‌توان به صندوق دارایی بایننس اشاره کرد.

بهتر است بدانید که صرافی بایننس در گذشته مورد حمله سایبری قرار گرفت و حساب کاربری بسیاری از افراد هک شد؛ اما صندوق دارایی ایمن این صرافی، تمام ضررهای کاربران را جبران کرد و تعهد خود را به کل دنیا ثابت کرد. کارمزد معاملات فیوچرز در بایننس از طریق طرحی به نام VIP محاسبه می‌شود. کارمزدها به برای سفارش گذاران ۰.۰۲ درصد و برای گیرندگان سفارش ۰.۰۴ درصد می‌باشد.

صرافی کراکن(Kraken)

یکی دیگر از صرافی‌های برتر برای معاملات فیوچرز، صرافی کراکن می‌باشد. این صرافی واقع در ایلات متحده آمریکا است که از سال ۲۰۱۱ فعالیت خود را آغاز کرد. طبق رتبه‌بندی سایت CoinMarketCap، در حال حاظر صرافی کراکن جز ۵ صرافی برتر از نظر ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات اسپات می‌باشد. بیش از ۷۰ جفت رمزارز در این صرافی لیست شده است که به صورت روزافزون به تعداد آن‌ها اضاف می‌شود. همچنین بهتر است بدانید که صرافی کراکن از بالاترین رتبه امنیتی برخوردار است که می‌توانید این رتبه بندی را در وبسایت امنیت تبادل کریپتو(CER)، مشاهده کنید. علاوه‌بر این موضوع، کراکن در طول ۱۱ سال فعالیت خود، هیچ حادثه هک قابل توجه‌ای را تجربه نکرده است. اینجاست که از لحاظ امنیت، صرافی بایننس هم نمی‌تواند به پای کراکن برسد.

صرافی اوککس(Okex)

حال که داریم از برترین صرافی‌های معامله فیوچرز سخن میگوییم، بهتر چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟ است کمی هم درباره صرافی اوککس بدانید. صرافی اوککس یکی از منابع معاملات مختلف از جمله معامله فیوچرز است. به طوری که هنگامی که وارد این صرافی می‌شوید ممکن است با گزینه‌های مختلفی از معاملات فیوچرز و دائمی روبه‌رو شوید که برخی از آن‌ها تا ۱۰۰ برابر با مارجین معامله شوند. صرافی اوککس در حال حاظر بیش از ۲۰ میلیون کاربر در نقاط مختلف دنیا دارد و به عنوان یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های معاملات فیوچرز به شمار می‌آید.

صرافی کوکوین(KuCoin)

یکی از صرافی‌های نوظهور بازار که بسیاری از رمزارزهای مختلف را در خود لیست کرده است، صرافی کوکوین می‌باشد. هدف توسعه‌دهندگان از ایجاد این صرافی، ایجاد یک پلتفرم معاملاتی امن و ساده در سراسر جهان بود. بهتر است بدانید که کارمزد تراکنشات در صرافی کوکوین فقط ۰.۰۱ درصد از کل معامله است که این موضوع در افزایش این صرافی تاثیر بسزایی گذاشته است. به عنوان مثال اگر شخصی قصد خرید ۱۰۰۰ دلار بیت کوین را داشته باشد، می‌تواند تنها با پرداخت ۱ دلار، صاحب ۱۰۰۰ دلار بیت کوین شود.

صرافی بیتمکس(BitMex)

اگر به دنبال یک صرافی حرفه‌ای جهت انجام معاملات فیوچرز هستید، بهتر است با صرافی بیتمکس آشنا شوید. این صرافی معامله‌های فیوچرز دائمی را در بیت کوین و اتریوم و چندین آلت کوین ارائه می‌کند. مهم‌ترین مزیت و دلیل معروفیت این صرافی، عدم نیاز آن به (احراز هویت)KYC است.

سخن آخر

همانطور که گفته شد، معاملات فیوچرز یکی از روش‌های پرسود برای ورود به معامله است؛ اما این روش نیازمند کسب تجربه و تحلیل درست است. پس بهتر است ابتدا استراتژی ترید خود را مشخص کنید و به درستی تحلیل کنید. از نمودارهای قیمتی و کندل استیک‌ها استفاده کنید و هیجانی تصمیم نگیرید.

حجم معاملات فیوچرز صرافی بایننس در ماه سپتامبر به رتبه ی اول در میان صرافی ها رسید!

Binance Futures در ماه سپتامبر(شهریور و مهر) به بزرگترین پلتفرم معاملات آتی در جهان از حیث حجم معاملات تبدیل شد. این اتفاق در حالی می افتد که حجم معاملات صرافی BitMEX در مدت زمان مشابه با افت 30 درصدی مواجه شده است.

با وجود اینکه حجم معاملات در مارکت های Spot و Futures اکثر صرافی های ارز های دیجیتال در ماه سپتامبر(شهریور) با افت مواجه شده است، صرافی بایننس توانست خودش را به رتبه ی اول صرافی ها از نظر حجم معاملات Futures برساند.

شرکت تحلیلی CryptoCompare در هر ماه گزارشی از عملکرد صرافی های ارز های دیجیتال منتشر می کند. در اخرین گزارش این شرکت آمده است که به طور کلی حجم معاملات در بخش های مختلف صرافی ها در ماه سپتامبر(شهریور) به نسبت ماه آگوست(مرداد) با افت مواجه شده است. به طور دقیق تر میتوان گفت که حجم معاملات Spot و Futures صرافی ها با 17.5% کاهش به 635 میلیارد دلار و 676.6 میلیارد دلار رسیده است.

این اعداد نسبت به ماه آگوست(مرداد) با افت مواجه شده است اما همچنان نسبت به ماه های جوئن(خرداد) و جولای(تیر) اعداد بزرگتری می باشند.

با این حال، کاهش حجم معاملات Futures در صرافی بایننس از دیگر صرافی ها کمتر بوده و تنها 10.7% کاهش یافته است. دیگر صرافی های محبوب نظیر Huobi با 26 % افت، OKEx با 18.5% افت و BitMEX با 30.7% افت مواجه شده اند. در نتیجه، Binance Futures، با حجم معاملات 165 میلیارد دلار، به بزرگترین پلتفرم معاملات Futures از نظر حجم معاملات در ماه سپتامبر(شهریور) تبدیل شده است.

رشد Binance Futures از میانه ی ماه سپتامبر(شهریور) با اعلام رسیدن حجم معاملات این صرافی به 1 تریلیون دلار از ابتدای سال 2020(1398) با شدت بیشتری نیز مواجه شد.

بسیار جالب می باشد که صرافی FTX به تنها صرافی تبدیل شده است که در چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟ این ماه نه تنها کاهشی را تجربه نکرده است، بلکه با افزایش حجم معاملات به میزان 12% مواجه شده است.

همچنین معاملات فیوچرز بیت کوین در صرافی (Chicago Mercantile (CME در ماه سپتامبر(شهریور)، نسبتا پایدار بوده است. داده های CryptoCompare نشان می دهد که علاقه ی کاربران نسبت به این معاملات در این صرافی در ماه های گذشته با افزایش مواجه بوده است. اما همچنان، ماه آگوست(مرداد) با 203867 قرارداد، به عنوان بالاترین حجم معاملات در این صرافی به ثبت رسیده است.

می توان دید که بین ماه های آگوست(مرداد) و سپتامبر(مهر) اختلاف کمی وجود دارد.

همچنین تعداد قرارداد های آتی در این صرافی در حد فاصل بین ماه های آگوست(مرداد) و سپتامبر(شهریور) با رشد 79.4% مواجه شده است.

حجم معاملات قرارداد های آتی بیت کوین در صرافی CME از ابتدای همه گیری ویروس کرونا با بالا و پایین های زیادی رو به رو بوده است. این روند در ماه های مارچ(اسفند) و آوریل(فروردین) تقریبا ثابت بوده است اما در ماه های می(اردیبهشت) و جوئن(خرداد) با رشد مواجه شده است. ماه های جولای(تیر) و آگوست(مرداد) نیز نسبتا بدون تغییر بوده است اما در ماه سپتامبر(شهریور) این روند با رشد عظیمی مواجه شده است.

این مطلب صرفا ترجمه ای از منبع یاد شده می باشد و آکادمی هلاکوئی مسئولیتی در قبال آن ندارد.

معاملات فیوچرز چیست

شاید شنیده باشید که بعضی از پلتفرم ها مانند صرافی بایننس ضمن ارائه خدمات خرید و فروش ارز دیجیتال امکان انجام معاملات فیوچرز که با نام معاملات آتی نیز شناخته می شوند را برای سرمایه گذاران فراهم نموده اند.

ما در این متن قصد داریم شما را با مفهوم معاملات آتی آشنا کنیم و به شما بگوییم که مزایا و خطرات استفاده از معامله فیوچرز چیست و چگونه می توان ضمن استفاده حداکثری از این معاملات از ضررهای احتمالی که ناشی از ریسک بالای آن ها می باشد در امان ماند.

اگر قصد خرید ارز دیجیتال را دارید می توانید همین حالا با پایین ترین نرخ کارمز از صرافی بیت نوین اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال نمایید.

فیوچرز در ارز دیجیتال چیست

بیت نوین قصد بررسی تخصصی معاملات آتی و نحوه انجام آن ها را ندارد و هدف ما این است که در این بخش و بخش های بعد به زبانی ساده بگوییم معنی فیوچرز در ارز دیجیتال چیست و معاملات آتی یا فیوچر چه کاربردها یا مزایا و معایبی دارند؟

معنی فیوچرز در ارز دیجیتال

فیوچرز کلمه ای انگلیسی است که به معنی آینده می باشد. در صورتی که با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید به طور حتم در مورد کلمه future شنیده اید. این کلمه در کنار کلمات present و past برای زمان های حال، گذشته و آینده مورد استفاده قرار می گیرند.

فیوچرز تریدینگ

فیوچرز تریدینگ (که به صورت futures trading نوشته می شود)، به معنی معاملات آتی یا فیوچر می باشد و اشاره به توافق هایی دارند که در زمان گذشته (past) یا حال (present) صورت گرفته اند، اما سررسید آن ها در یک تاریخ معین در آینده (future) می باشد.

لازم به ذکر است که معاملات فیوچرز برای تبادل انواع کالا، ارز (مانند دلار، یورو و …)، و رمز ارز (مانند بیت کوین و اتریوم) مورد استفاده قرار می گیرد.

حال که می دانید معنی فیوچرز در ارز دیجیتال چیست ممکن است به دلیل شهرت جهانی صرافی بایننس برای شما سوال باشد که معاملات فیوچرز بایننس چیست و آیا امکان کسب سود با انجام معامله در صرافی بایننس وجود دارد؟

معاملات فیوچرز بایننس چیست

صرافی بایننس یکی از بزرگ ترین صرافی های آنلاین در دنیا است که خدمات خرید و فروش انواع رمز ارز را در اختیار بسیاری از کاربران و تریدرهای حرفه ای قرار می دهد. یکی از خدمات این صرافی امکان انجام معامله فیوچر رمز ارزها می باشد.

برای این که بدانید نحوه انجام معاملات فیوچرز چیست یا این که در صرافی بایننس چه ابزاری در اختیار کاربر قرار می گیرد تا موفق به انجام فیوچرز تریدینگ شود نیاز به مقاله ای جامع می باشد. اما با توجه به این که تحریم اعمال شده توسط صرافی بایننس امکان فعالیت کاربران ایرانی در این پلتفرم را با محدودیت روبرو کرده است و برای همین ما از بیان نحوه استفاده از این پلتفرم خودداری خواهیم کرد.

بیت نوین در ادامه تلاش خواهد کرد به طور خلاصه بگوید که مزایا و خطرات معامله فیوچرز چیست و چرا افراد مبتدی باید در انجام این معاملات محتاط باشند.

مزایا و خطرات معاملات فیوچرز چیست

در دو بخش بعد به طور خلاصه اشاره ای به مزایا و معایب معاملات فیوچرز خواهد شد:

مزایای معاملات فیوچرز چیست

کسب سود در بازار با خرید و فروش رمزارزها مهم ترین هدف و مزیتی است که می توان برای معاملات آتی یا فیوچرز برشمرد.

در صورتی که بتوانید ضمن آشنایی با بازار (و با انجام تحلیل درست)، موفق به عقد قراردادهایی شوید که امکان کسب سود را برای شما فراهم کند، به طور حتم به یکی از مهم ترین اهداف خود از فعالیت در بازارهای مالی رسیده اید.

با این وجود خطرات و معایبی در استفاده از معامله فیوچرز وجود دارد (که در اکثر موارد افراد مبتدی و غیرحرفه ای را تهدید می کند).

خطرات و ریسک معامله فیوچرز چیست

در معامله فیوچرز ممکن است روی یک رمز ارز سرمایه گذاری کنید که در آینده ارزش خود را از دست بدهد و این منجر به از دست دادن بخشی از دارایی شما شود.

نکته مهم: معاملات آتی در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال با ریسک بالایی همراه است و توصیه می شود در صورت عدم آشنایی با ارزهای دیجیتال وارد این عرصه نشوید.

لوریج معاملات فیوچرز بایننس چیست

پلتفرم های مختلف و از جمله صرافی بایننس امکان استفاده از لوریج یا اهرم را به کاربران برای انجام معاملات آتی داده اند. لوریج به شما این امکان را می دهد که چند برابر دارایی خود (تا بیش از 100 برابر) در معاملات فیوچرز سرمایه گذاری کنید.

این بدان معناست که در صورت افزایش قیمت رمزارزها سود چند برابری می کنید، اما از سوی دیگر در صورت کاهش قیمت آن ها ضرر چند برابری متناسب با اهرم انتخابی خواهید کرد.

تریدرها در هر پلتفرم دیگری که مانند صرافی بایننس امکان استفاده از اهرم را داشته باشند باید به ریسک پذیری این ابزار توجه ویژه نموده و سعی کنند با سرمایه گذاری کم کار خود را شروع نموده و به تدریج با افزایش تجربه و دانش خود سرمایه خود را افزایش دهند.

نکته مهم: انتخاب لوریج بالا در معاملات آتی با ریسک بسیار بالایی همراه است و توصیه می شود در صورت عدم امکان پیش بینی تغییرات قیمت خرید و فروش رمزارزها تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید.

نکته: استفاده از لوریج در فارکس نیز رایج است و سرمایه گذاران حرفه ای از آن استفاده می کنند.

بایننس فیوچرز چیست؟ چه تفاوتی بین فیوچرز و فوروارد وجود دارد؟

معاملات بورس به شما امکان می دهد از ابزارهایی مانند بایننس فیوچرز استفاده کنید. شرکت کنندگان در معامله، به تعویق انداختن تسویه حساب ها و استفاده از تنها بخشی از مبلغ معامله، فرصت های اضافی برای استراتژی های مختلف را به دست می آورند. در این مقاله ما سعی کردیم مطالب مفیدی را در این زمینه ارائه دهیم، بنابراین اگر شما هم جزو افراد علاقمند به بازار های بورس هستید تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید.

(Binance Futures) نوعی ابزار مالی مشتق (که بعضاً به آن “ثانویه” گفته می شود) است. در واقع قراردادی برای خرید یا فروش یک ابزار اصلی خاص با تسویه حساب های موکول است. ابزار اصلی یا اساسی می تواند امنیت، ارز، مواد اولیه باشد.

صرافی معتبر بایننس پس از یافتن محبوبیت در میان مردم، بر آن شد که به منظور جذب سرمایه برای توسعه و گسترش خود، کوین مخصوص خود را ایجاد کند. روی کار آمدن بایننس کوین (با نشانه‌ی اختصاری BNB) سبب گشت که این صرافی بیش از پیش در حوزه ارزهای دیجیتال پیشرو باشد تا جایی که در سال 2019، بایننس کوین از بلاک چین اتریوم به بلاک چین مخصوص خود، با نام binance منتقل شد.

قیمت فیوچرز چگونه تعیین می شود؟

قیمت بایننس فیوچرز بسته به وضعیت بازار متفاوت است .زمان تحویل ، مقدار کالاهای موجود در قسمت، کیفیت یا مارک آن از پارامترهای تعیین قیمت است. بنابراین، خریدار و فروشنده متعهد می شوند که قرارداد را در مدت زمان توافق شده تحقق بخشند. ارزش دارایی در این زمان در بازار ممکن است تغییر کند، اما این دیگر نمی تواند شرایط معامله را تحت تأثیر قرار دهد.

برای مثال:

این سرمایه گذار برای تحویل 1000 بشکه نفت خام برنت تا تاریخ 21.02.21 فیوچرز را خریداری می کند. در روز خرید، او 59.44 دلار پرداخت چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟ می کند. در زمان تحویل، ممکن است قیمت هر بشکه نفت تغییر کند، اما محاسبات با قیمت معامله انجام می شود.

بر خلاف اوراق بهادار اولیه، این معاملات شکل استانداردی از انتشار ندارند و اوراق بهادار نیستند بلکه توافق نامه ای بین دو طرف هستند اما با مشارکت بورس انجام می شوند. صرافی که به عنوان سازمان کننده معاملات عمل می کند، الزامات مربوط به قرارداد ها را تنظیم می کند و ملزم به رعایت مشخصات است.

به چه نوع قراردادی اشاره دارد – مرحله ای یا محاسبه شده.

مقدار کالا در هر قرارداد (اندازه قسمت)

تاریخ اجرای قرارداد؛

همه مواردی هستند که در سند تنظیم شده به آنها اشاره می شود.

قیمت این قرارداد ها همیشه با قیمت دارایی آن برابر نیست. علاوه بر قیمت دارایی زمینه ای، قیمت بایننس فیوچرز تحت تأثیر پیش بینی ها و خطرات مختلف تغییرات در موضوع قرارداد است.

بررسی انواع حالت های فیوچرز

نسبت قیمت دارایی اساسی در بازار بورس و قیمت این دارایی در بازارهای آتی می تواند مثبت یا منفی باشد:

contango شرایطی است که فیوچرز گران تر از دارایی اساسی است.

عقب ماندگی – وضعیت معکوس، زمانی که فیوچرز ارزان تر از دارایی اساسی است. در صورت عقب ماندگی، بیشتر سرمایه گذاران انتظار دارند ارزش دارایی به زودی در بازارهای اصلی کاهش یابد.

هنگام مقایسه قیمت ها با زمان های مختلف تحویل، معامله و عقب ماندگی نیز مورد بحث قرار می گیرد. اگر قیمت معاملات ژوئن بالاتر از آوریل باشد، یعنی قرارداد طولانی تر با ارزش بالاتر معامله شود، مقابله است. وضعیت مخالف عقب ماندگی نامیده می شود.

این معاملات با وثیقه معاملاتی اجباری معامله می شود. وثیقه بیمه ای است که صرافی به آن نیاز دارد. علاوه بر این، برای هر دو طرف معامله امنیت را تأمین می کنند.

صرافی این مبلغ را به عنوان نوعی وثیقه برای تأمین معامله در حساب معامله گران مسدود می کند. علاوه بر این، مقدار فروشنده مسدود شده در صورت افزایش قیمت بایننس فیوچرز افزایش می یابد و در صورت کاهش ارزش فیوچرز به ترتیب کاهش می یابد. بنابراین، اگر فروشنده RUB1 هزار RUB را مسدود کرده باشد، پس از یک هفته ممکن است صرافی علاوه بر این، در صورت افزایش قیمت بازار ، RUB200 دیگر را مسدود کند. از نظر خریدار وضعیت برعکس است – ضمانت وی با کاهش قیمت افزایش می یابد. با انقضا قرارداد، تسویه حساب های نهایی با در نظر گرفتن میزان ضمانت نامه انجام می شود.

بنابراین، معلوم می شود که وقتی معامله ای منعقد می شود، هیچ پرداختی اتفاق نمی افتد، دو طرف توافق می کنند، مبادله وجوه حساب های آنها را مسدود می کند تا زمان اجرای قرارداد. اگر طرفی قرارداد ها را تا تاریخ بسته شدن نگه دارد، باید مجبور به اجرای قرارداد – تحویل دارایی، انتقال پول یا انجام مجدد محاسبه نهایی شود.

اگر یکی از شرکت کنندگان در معامله از تحقق شرایط خودداری کند، صرافی مجبور به انجام تعهدات خود به تنهایی خواهد بود. در همان زمان، او بخشی از امنیت ضمانت را حفظ خواهد کرد، و ادعای مالکیت را به متخلف ارائه خواهد کرد. این وضعیت فقط با معاملاتی که نیاز به تحویل واقعی دارایی دارند امکان پذیر است. برای معاملاتی که فقط نت (معاملات آتی تسویه حساب) ارائه می دهند، امتناع در اصل غیرممکن است و ضرر های احتمالی مبادله توسط ضمانت پوشش داده می شود.

این به لطف وثیقه تضمینی است که سرمایه گذاران معمولاً معامله در بایننس فیوچرز را انتخاب می کنند و در واقع از آن به عنوان “اهرم فشار” استفاده می کنند، زیرا برای انعقاد یک معامله، شما فقط باید حداکثر 10٪ ارزش دارایی اساسی را داشته باشید.

فیوچرز بسته به ماهیت انجام تعهدات به دو نوع تقسیم می شوند.

نوع اول: تحویل پذیر به این معنی است که دارایی اساسی دارایی است که باید در پایان قرارداد حمل و پرداخت شود. یعنی اگر قرارداد آتی دلالت بر تحویل 1000 بشکه نفت تا تاریخ معین داشته باشد، این نوع قرارداد را قرارداد تحویل می نامند.

نوع دوم :تسویه حساب می تواند برای هر دارایی باشد از جمله شاخص ها، نرخ بهره و هر چیزی که قابل حمل و لمس نیست. در این حالت، در پایان قرارداد، سود و زیان مجدداً محاسبه می شود. ماهیت نا مشهود قرارداد آتی اجازه می دهد تا از آن برای بیمه ریسک در بازار سهام استفاده شود.

به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار انتظار دارد ارزش سهام خود را در آینده نزدیک کاهش دهد، می تواند فیوچرز برای همان بلوک سهام با قیمت فعلی بفروشد. اگر ترس او موجه باشد، ضرر نخواهد کرد. سود حاصل از سقوط قیمت، خسارت ناشی از افت قیمت سهام را جبران می کند، طرحی که به آن می گویند ریسک پذیری. بعضی اوقات حتی یک سرمایه گذار می تواند از این بابت سود کسب کند.

چه تفاوتی بین بایننس فیوچرز و فوروارد وجود دارد؟

می توانیم بگوییم بایننس فیوچرز یک مورد خاص سختگیرانه تر از فوروارد است که به نوبه خود یک قرارداد موکول با تعهدات توافق شده در مورد آن است. آینده ها دارای تعدادی تفاوت اساسی هستند:

پیش فروش همیشه برای یک دارایی واقعی منعقد می شود: مواد اولیه، ارز، اوراق بهادار. این معاملات را می توان با شاخص یا نرخ بهره معامله کرد.

اوراق بهادار نه تنها زمان تحویل و ارزش قرارداد، بلکه سایر شرایط مختلف از جمله خود دارایی را تعیین می کند. یعنی آینده به صورت استاندارد تر است‌.

فوروارد یک معامله بدون نسخه است، و در برابر اختلالات عرضه بیمه نمی شود، در حالی که فیوچرز فقط در بورس منعقد می شود و از طریق تهاتر بورس تنظیم می شوند.

چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟

بایننس فیوچرز را می توان هم توسط فعالان حرفه ای بازار و هم سرمایه گذاران خصوصی با تماس با یک کار گزار معامله کرد. چندین استراتژی در این معاملات وجود دارد، آنها به اهدافی بستگی دارند که معامله گر دنبال می کند.

بررسی ریسک پذیری

فیوچرز می توانند به بیمه مالک یک دارایی در برابر تغییرات نامطلوب قیمت آن کمک کنند، زیرا آنها قیمت را ثابت می کنند و بلافاصله نیازی به پرداخت کل مبلغ معامله ندارند. علاوه بر این، از هجینگ نه تنها با اوراق بهادار، بلکه با دارایی های واقعی مانند تأمین مواد اولیه یا جفت ارزی، به عنوان مثال یورو – روبل یا دلار – روبل نیز استفاده می شود.

مثال. این شرکت تعهدات وام خود را به یورو پرداخت می کند، در حالی که درآمد شرکت به روبل است. برای بیمه شدن خود در برابر استهلاک روبل، این شرکتی می تواند فیوچرز یورو را با نرخ ابتدای سال چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟ بابت کل مبلغ پرداخت وام خود برای سال قبل خریداری کند. در این حالت، در پایان سال، اگر نرخ روبل واقعاً کاهش یابد (و یورو ، بر این اساس ، قیمت افزایش یابد) شرکت از فروش بایننس فیوچرز سود خواهد برد، که زیان مربوط به تبدیل دلار را پوشش می چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟ دهد روبل به یورو برای پرداخت وام.

این استراتژی چند جهته به گونه ای است که از اختلاف قیمت خرید و فروش سود حاصل شود.

کانال تلگرامی سیگنال بایننس یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

کسب درآمد چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟ از طریق ارزهای دیجیتال با بایننس فیوچرز

روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی ارزهای دیجیتال وجود دارد. یکی از این روش‌ها ترید کردن و سرمایه گذاری در این ارزهاست. اگر در این حوزه پیش از این فعال بوده‌اید، بی شک با صرافی بایننس آشنایید. یکی از امکاناتی که این صرافی در اختیار کاربران قرار می‌دهد، امکان بستن قراردادهای آتی‌ست. در این نوع معامله که در مارکت بایننس Futures قابل انجام است، شما می‌توانید دارایی‌ای را برای مدتی مشخص در آینده خریده یا بفروشید و در موعد مقرر با قیمتی که تعیین کرده‌اید آن‌ها به کیف پول‌تان منتقل شده یا از آن خارج می‌شوند.
برای آشنایی بیشتر با این مارکت گفت‌وگویی کوتاه با امید فدوی، متخصص سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال داریم.

جناب فدوی لطفاً از بایننس فیوچرز برایمان بگویید
بگذارید بدون مقدمه به سراغ اصل مطلب برویم. در بایننس فیوچرز شما با توجه به پیش‌بینی‌های خود از تغییر قیمت‌ها در آینده، اقدام به خرید یا فروش ارزها می‌کنید. در واقع می‌توان گفت وقتی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت ارز مورد نظر افزایش خواهد یافت، از پوزیش لانگ استفاده کرده و برعکس زمانی که کاهش قیمت را پیش بینی می‌کنید، می‌توانید از پوزیشن شورت استفاده کنید. این پیش بینی قیمت به کمک امکانات و روش‌های مختلفی از جمله تحلیل نمودارهای یک ارز دیجیتال و بررسی شرایط بازار امکان‌پذیر است. البته باید در این زمینه دانش و مهارت کافی داشته باشید تا بتوانید سیگنال‌ها را به خوبی شناسایی کرده و اقدام به بستن قراردادهای آتی کنید.
در معاملات فیوچرز همچنین این امکان فراهم است که از اهرم یا Leverage برای دستیابی به سود بیشتر استفاده کنید. البته این موضوع باعث بالا رفتن ریسک معاملات نیز می‌شود.
این یک توضیح کلی در خصوص امکاناتی‌ست که بایننس Futures در اختیارتان قرار می‌دهد.

بسیار عالی، چگونه می‌توان وارد معاملات فیوچرز شد؟
برای این کار شما پیش از هر چیز نیاز به ایجاد یک حساب کاربری در بایننس دارید. برای این کار وارد سایت این صرافی شده و با وارد شدن به بخش Register ثبت نام را انجام می‌دهید. پس از ثبت نام و ایجاد حساب کاربری و وارد شدن به آن می‌توانید از بخش Derivatives وارد گزینه‌ی USDT Futures شده و با باز کردن آن معاملات خود را در بایننس فیوچرز شروع کنید.
اما برای شروع معامله و سرمایه‌گذاری ابتدا شما باید بتوانید وجه خود را به کیف پول بایننس فیوچرز منتقل کنید. برای این کار باید کیف پول اصلی خود را در بخش اسپات مارکت بایننس شارژ کرده و سپس آن را به راحتی به کیف پول بایننس فیوچرز خود انتقال دهید. اگر اطلاعات کافی در این خصوص ندارید، می‌توانید مقاله‌ها و آموزش‌های تخصصی موجود در سایت آکادمی آموزشی امید فدوی را بررسی کرده و به ایجاد حساب کاربری و انتقال وجه به کیف پول‌های بایننس مسلط شوید.

کمی از انواع سفارش‌هایی که در بایننس فیوچرز می‌توان انجام داد به خوانندگان اطلاعات دهید.
بله حتماً. شما در معاملات فیوچرز می‌توانید سفارشات مختلفی ایجاد کنید. در هر یک از این سفارشات شما می‌توانید استراتژی خاصی داشته باشید. در ادامه این سفارشات را معرفی می‌کنم.
اولین سفارش، سفارش محدود است. این سفارش که در سیستم با نام Limit Order معرفی می‌شود، به نوعی از معامله گفته می‌شود که در آن، سفارش با قیمتی مشخص درج می‌شود. در این نوع سفارش تنها در هنگام رسیدن قیمت ارز مورد نظر، به قیمتی که پیش بینی کرده‌اید یا بیشتر از آن اجرا می‌شود.
از این نوع سفارش برای چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟ انجام خرید در قیمت‌های پایین و همچنین فروش در قیمت‌های بالا استفاده می‌شود. وقتی قیمت بازار مورد نظر به قیمتی که تعیین کرده‌اید می‌رسد، سفارش به صورت خودکار انجام می‌شود.
نوع دیگر سفارش، سفارش مارکت است. این سفارش با نام Market Order در سایت نمایش داده می‌شود. این سفارش معمولاً در بهترین قیمت موجود در حال حاضر بازار انجام می‌شود. برای امکان ورود و خروج سریع از بازار معاملاتی که نوسان قیمت بسیار زیادی دارند می‌توانید از این مارکت استفاده کنید.
سفارش حد ضرر دیگر نوع سفارشی‌ست که در این معاملات می‌توانید از آن استفاده کنید. البته این‌ها تنها نوع سفارش‌های موجود در بایننس فیوچرز نیستند و شما با توجه به استراتژی خود می‌توانید از انواع دیگر نظر «سفارش توقف مارکت»، «سفارش دریافت سود»، و «سفارش حد ضرر متغیر» نیز استفاده کنید که هر یک از آن‌ها توضیحات خاص خود را دارند.

آیا معاملات فیوچرز یا همان قراردادهای آتی تنها در بایننس فیوچرز امکان پذیرند؟
خیر. شما می‌توانید در پلتفرم‌های مختلفی از بستن قراردادهای آتی سود ببرید. یکی از اولین و بزرگ‌ترین پلتفرم‌هایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد، بورس تنظیم شده‌ی شیکاگو است. این بورس که با نام اختصاری CBOE نیز شناخته می‌شود، از دی ماه سال 1397 کارش را در این حوزه آغاز کرد.
همچنین می‌توان به صرافی شیکاگو مرکانتایل به عنوان یکی دیگر از پلتفرم‌های قرارداد آتی ارزهای دیجیتال اشاره کرد. یکی از ویژگی‌های مهم این پلتفرم فراهم آوردن امکان مارجین تا سقف 35 درصد برای کاربران و سرمایه‌گذاران است.
پلتفرم بکت (Bakkt) ارائه‌کننده‌ی اولین قراردادهای آتی فیزیکی بیت کوین است. همچنین صرافی بیت مِکس یکی دیگر از صرافی‌های بزرگ دنیاست که امکان معامله‌های فیوچرز را برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کرده است.

چگونه در ترید بایننس فیوچرز موفق باشیم؟
برای آن‌که یک سرمایه‌گذاری موفق و کسب درآمدی تضمین شده داشته باشید، باید پیش از شروع کار خود به خوبی آموزش دیده و جنبه‌های مختلف کار را یاد بگیرید.
من در آغاز مصاحبه به طور کلی توضیح دادم که برای شروع باید در بایننس فیوچرز حساب باز کرده و کار خود را شروع کنید. بنابراین این اولین قدم است. البته در صورتی که در صرافی بایننس حساب داشته چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟ باشید.
پس از این مرحله باید بتوانید حساب خود را در بایننس Futures شارژ کنید. باید بدانید که در این معاملات چه امکاناتی در اختیارتان است. بدون اطلاع کافی از این امکانات بی شک سرمایه گذاری موفقی نخواهید داشت.
نکته‌ی بسیار مهم دیگر درک مفهوم اهرم و استفاده از آن است. اگر ندانید چگونه باید با اهرم Leverage کار کنید ممکن است دچار ضررهای هنگفتی شوید. باید بتوانید میزان اهرم را به درستی تنظیم کرده و با نکات مختلف آن آشنا باشید.
همچنین اطلاع و تسلط بر انواع سفارش‌هایی که در بخش‌های قبل به آن‌ها اشاره کردیم بسیار مهم و حیاتی‌ست. باید کارکرد هر یک را دانسته و با آگاهی کامل نسبت به ثبت هر یک از آن‌ها اقدام کنید. دستورات تنظیم این سفارشات را باید بشناسید و تاثیر هر یک را بر معامله‌ی خود بدانید وگرنه ممکن است کل سرمایه خود را ظرف مدت کوتاهی در این پلتفرم از دست بدهید.