فیلتر سهم های کوچک در بورس

شاید هم در آینده ای نه چندان دور سهم های زیر ١٠٠٠ تومان بورس ما فقط ۴ سهم ١ دلاری دارد!!

کف حمایتی در بورس چیست؟ نکات مهم کف حمایتی برای موفقیت

در این مقاله می خواهیم در باره ی کف حمایتی که در بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد صحبت کنیم، برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای مطالب همراه ما باشید.

• پیشنهاد می کنیم از مقاله های آموزش تحلیل تکنیکال و همچنین آموزش تحلیل بنیادی برای کسب اطلاعات بسیار مفید در این مورد استفاده کنید.

کف حمایتی بورس به چه معناست؟

کف حمایتی در بازار بورس بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و به این معنی است که به سطحی از قدرت نیروی متقاضی گفته می شود به این صورت که روند کاهش قیمت در یک نقطه مورد نظر متوقف شود. چرا که این نقطه برای خریداران بسیار جذاب و حائز اهمیت است و با رسیدن به این نقطه خاص با افزایش تقاضا برای خرید آن فیلتر سهم های کوچک در بورس به افزایش قیمت‌ ها منجر می‌ شود و سطح تقاضا از عرضه بیشتر خواهد شد، در این رقابت برای خرید نیز بیشتر می شود.

زمانی که قیمت در بازار افت و کاهش پیدا می کند، خریداران به فکر خرید آن می افتند و با این کار قیمت درست از همان سطح دوباره افزایش پیدا می کند، به این صورت می توان گفت که بازار به حمایت برخورد کرده و این سطح، حمایت بازار است. این روند برای این که قیمت های یک سهام و یا کالا دوباره افزایش یابند بسیار کاربردی است.

همین کار به ظاهر کوچک برای معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با این کار می توانند سهم مورد نظر خود را با قیمت بسیار پایین تر از حالت طبیعی بخرند و در واقع تعداد برگ سهم بیش تری را دریافت کنند. نکات مورد نظر برای خرید سهام به همین جا ختم نمی شود و شما عزیزان می توانید با مطالعه مطالب پیشین ما در این زمینه اطلاعات لازم را به دست اورید.

چند نکته حائز اهمیت که بهتر است بدانید:

به یاد داشته باشید که هنگامی می خواهید به یک معامله وارد شوید، برای یک خروج سود آور، قیمت هدف را در نظر داشته باشید. اگر می خواهید نزدیک به حمایت خرید کنید، درست قبل از این که قیمت به مقاومت قوی برسد از معامله خارج شوید چرا که اگر خارج نشوید باعث ضرر برای شما می شود.

گاهی اوقات لازم است که کمی صبر کنید چرا که ممکن است به جای این که قیمت از حمایت یا مقاومت برگردد، بالاتر از آن رشد کند. درصورتی که صبر کنید به جای فروش در بورس یا سقف مقاومتی جزئی، شکست مقاومت یا حمایت اتفاق بیفتد ممکن است، آن گاه می توانید سود بیشتری بدست آورید ولی این کار ریسک زیادی دارد. همچنین پیشنهاد می کنیم از مقاله مدیریت ریسک در بورس بازدید به عمل آورید.

بهتر است بدانید که حمایت و مقاومت هر دو محدود هستند و قیمتی مشخص و دقیق ندارند. هنگامی که فکر می کنید فرصت های معاملاتی پیش آمده مهم هستند از آن ها استفاده کنید. بیشتر توجه و تمرکز خود را بر روی سطوحی بگذارید که می دانید اهمیت بیشتری دارند. اطلاعات بیش از اندازه به ذهن تان وارد نکنید، چرا که این کار باعث می شود مشغله فکری تان زیاد شود و تمرکز خود را از دست بدهید.

این نکات بسیار حائز اهمیت هستند و اگر شخصی می خواهد در این زمینه فعالیت کند به این نکات توجه کند و هم چنین آن ها را انجام دهد، این کار باعث می شود فعالیتش بهتر شود و سود بیشتری بدست آورد. در حقیقت نه تنها در بورس بلکه در هر زمینه دیگری بهتر است که ساز و کار های مربوط به ان را فرا بگیرید تا بتوانید در ان عملکردی فوق العاده ای را داشته باشید.

کف حمایتی فولاد

شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگ‌ ترین مجتمع تولید فولاد در کشور ایران است و در سال 1371 تاسیس شده است. این شرکت در بازار بورس نیز فعالیت می کند و افراد می توانند از این شرکت سهام بخرند و یکی از سهامدارن این شرکت شوند. بسیاری از مردم در این شرکت سرمایه گذاری می کنند چرا که یکی از بزرگ ترین و معتبر ترین شرکت های ایران بوده و هم چنین مورد اعتماد مردم است.

صحبت هایی که امروزه در مورد شرکت فولاد شنیده می شود این است، برگشت فولاد با کف حمایتی با قیمت 390 تومان است و هم چنین با قدرت به طرف مقاومت استاتیک خود در قیمت 453 تومان رو به حرکت است که این یک خبر خوب برای کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند است.

البته تمام سرمایه گذاران انتظار این را داشته اند چرا که شرکت فولاد یکی از قدرتمند ترین شرکت هایی است که در زمینه بورس فعالیت می کند و بخشی از اقتصاد کشور را تامین می کند.

کف حمایتی فملی

شرکت صنایع مس ایران در زمینه تولید و استخراج مس فعالیت می کند، هم چنین در زمینه بورس نیز فعالیت داد و افراد می توانند از این شرکت سهام بخرند و یکی از سهامدارن این شرکت شوند. بسیاری از مردم در این شرکت سرمایه گذاری می کنند چرا که یکی از بزرگ ترین و معتبر ترین شرکت های ایران بوده و هم چنین مورد اعتماد مردم است.

کف حمایتی فملی نیز رو به کاهش است به طوری که گفته شده است سهم صنایع ملی ایران در 16 ماه گذشته بسیار افت کرده است و از قیمت 350 تومان به قیمت 170 تومان کاهش پیدا کرده است. دلیل این افت زیاد را تاثیر بسیار بالایی که این سهم از رفع تحریم‌ ها می ‌گیرد و همین طور که هر بار که به حصول توافق در مذاکرات نزدیک می‌ شویم قیمت ها نوسان پیدا می کند.

افزایش قیمت سهام

اما طبق بررسی های جدید گفته شده است که این کاهش تمام شده است و اکنون در حال حرکت رو با بالا می باشد چرا که قیمت سهام افزایش یافته و از قیمت 170 تومان به قیمت 230 تومان رسیده است و این را نشانه ی بسیار خوبی از صعود در روز ها و هفته های آینده می دانند. اما نکته حائز اهمیت که باید بدانید این است که برخورد با خط روند نزولی بلند ‌مدت، باعث می شود که سهم را مجبور به کمی اصلاح کند تا پتانسیل حمله دوباره برای شکستن خط روند نزولی را پیدا کند.

اگر به همین صورت شکست خط روند نزولی ادامه پیدا کند قیمت سهم به 235 تومانی حرکت می‌کند و در آینده نزدیک، شاهد حرکت صعودی قیمت از 230 تومان به 300 تومان خواهیم بود. البته باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که زمانی سهم به فاز اصلاح می رود، مدتی را به زیان دهی می گذراند و در این مواقع نباید به هیچ وجه هیجانی عمل کرد زیرا این کار فقط به ضرر خود شما و در انتها به ضرر بازار خواهد بود.

اگر شما بعد از دیدن چند روز ضرر دادن اقدام به فروش ان بکنید، در واقع نه تنها سهم خود را با قیمت کم تری فروخته اید بلکه باعث شده اید که بازار به روند منفی دادن خود ادامه دهد و از این نظر هم کار مثبتی انجام نداده اید. در واقع زمانی که شما سهمی را می فروشید، سرمایه خود را از شرکت خارج کرده اید و ان شرکت ضرر می کند و به همین دلیل در بازار بورس خود را به رنگ قرمز نشان می دهد.

البته در این روز ها شاهد ان هستیم که شاخص کل رو به افزایش بوده و در پی ان قیمت بعضی از سهام ها هم بالا رفته است که این خبر بسیار خوبی برای سهام داران به شمار می رود و به همین علت دوباره معامله گران و سرمایه گذاران قصد ورود به این حوزه را دارند که از اهمیت بالایی برخوردار است.

کف حمایتی خودرو

شنیده می شود که کف حمایتی خودرو در حال نزول می باشد ولی سرمایه داران در این زمینه می گویند که کف حمایتی خودرو رشد خواهد داشت ولی بلند مدت است و باید کمی صبر پیشه کنید، هم چنین گفتند که فعلا بورس دستوری است و فقط سهام خودرو به این صورت نیست بلکه تمام سهام های شرکت های دیگر نیز رو به نزول است و علت آن را تحریم های ایران بیان کرده اند.

البته این نزول موقتی است چرا که در بازار بورس قیمت ها همیشه در حال نوسان هستند، بعد از مدتی شاهد رشد و روند صعودی آن خواهیم بود پس فقط سرمایه گذاران باید صبر بیشتری داشته باشند. همان طور که در روز های پیشین دیدیم، هر نزولی صعودی را در پی خواهد داشت و همان گونه که سهام ها به شدت ریزش داشتند و اکثر ان ها روز های طولانی قرمزی را تجربه کردند، اما باز هم رفته رفته توان خود را به دست اورده اند و به سمت سبز و مثبت شدن حرکت می کنند.

بازار خودرو نیز از این داد و ستد های نوسانی بی نصیب نمانده است و گاهی رو به نزول و گاهی رو به صعود در حال حرکت است که باید برای مشخص شدن موقعیت ان کمی صبر کنیم.

کف حمایتی در بورس چیست؟

گزارش شده است که کف حمایتی شاخص 2/5 درصد افت کرده است و سوال سرمایه گذاران این است که آیا این افت متوقف می شود یا هنوز ادامه دارد؟ هنوز مسئولین جواب قاطعی در این مورد نداده اند و فقط مشاهده شده است که سهام بعد از دو روز مثبت دوباره منفی شده است که این باعث نگرانی سرمایه داران شده است. خیلی از سرمایه گذاران معتقد هستند که این وضعیت با رسیدگی دولت اصلاح نمی شود و فقط برای بهبود این اوضاع باید تازه‌ وارد ها در بورس وارد صف فروش نشوند. چرا که عملکرد اشتباه آن ها کمر بورس را شکسته است و این باعث ضرر های زیادی به همه سهامداران می شود.

در حقیقت اکثر کسانی که به تازگی وارد بازار بورس شدند به علت نا اگاهی بسیار در این زمینه هیجانی عمل کرده و اکثر معادلات مربوط به بازار بورس را به هم ریخته اند. اکثرا در زمان هایی که شاهد رشد سهم بودند، منتظر ماندند که ببینند در چه زمانی بیش ترین سود را می کنند که در ان لحظه اقدام به فروش نمایند. اما با دیدن روز های منفی و زیان دهی شرکت مربوطه، به سرعت سهام خود را فروخته و با این کار باعث شدند که صف های فروش بسیار شلوغ شود و شرکت مورد نظر در اوضاع نا به سامان اقتصادی دست و پا بزند.

لازم به ذکر است که بگوییم که اگر در این حوزه اطلاعات کافی را ندارید در ان وارد نشوید و اگر هم در ان وارد شدید، با روند بازار به هیچ وجه همراه نشوید و طبق برنامه ریزی خود پیش بروید. این برنامه ریزی ممکن است کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد اما چیزی که در این جا مهم است این است که برنامه ریزی باید مختص شخص شما باشد و به هیچ وجه نباید یک استراتژی را برای همه به کار برد.

زیرا کسی که از میزان سرمایه شما اطلاع دارد خودتان هستید و خیلی بهتر با شرایط خود اشنا بوده و کنترل ان برایتان راحت تر خواهد بود. اگر شما اطلاعات کافی در این زمینه ندارید می توانید از افرادی که در این راه چندین سال است فعالیت دارند اطلاعات مورد نظر خود را کسب کنید و یا این که معاملات خود را به دست افراد با تجربه بسپارید. در واقع شما می توانید فردی معتبر را به عنوان سبد گردان خود انتخاب کرده و او برای شما تمامی داد و ستد های مربوطه را که البته میزان سرمایه شما در ان لحاظ شده است را انجام خواهد داد.

شما در همان ابتدا باید مشخص کنید که قصد دارید برای سرمایه گذاری خود چه دیدگاهی را انتخاب کنید. اگر می خواهید در زمان کم سود زیادی را داشته باشید، سرمایه گذاری شما کوتاه مدت خواهد بود که ریسک های خودش را نیز دارد اما در مقابل اگر مبلغی از سرمایه خود را برای مدت طولانی نیاز نداشته و ان را می خواهید در بورس بگذارید، ما به شما سرمایه گذاری طولانی مدت را انتخاب کنید که تقریبا می توان گفت این نوع سرمایه گذاری ریسک کم تری را داراست.

• اگر به دنبال سرمایه گذاری هستید، مقاله بهترین نماد بورس ایران می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد.

نوسان قیمت در بازار

گاهی اوقات برای تازه کار ها سوال پیش می آید که کف حمایتی در بورس چیست؟ باید بگوییم که به این معنی است که به سطحی از قدرت نیروی متقاضی گفته می شود به این صورت که روند کاهش قیمت در یک نقطه مورد نظر متوقف شود. چرا که این نقطه برای خریداران بسیار جذاب و حائز اهمیت است و با رسیدن به این نقطه خاص با افزایش تقاضا برای خرید آن به افزایش قیمت‌ ها منجر می‌ شود و سطح تقاضا از عرضه بیشتر خواهد شد، در این رقابت برای خرید نیز بیشتر می شود.

کف حمایتی سهم در هر دوره با نوسان قیمت رو به رو می شود که این نوسانات و افت قیمت باعث نگرانی سرمایه گذاران شده است و از این بابت ابراز نگرانی و ناراحتی کرده اند. فیلتر کف حمایتی ۳۰ روزه به این صورت است که برای به دست آوردن کف قیمت در مدت زمان 30 روز معاملاتی گذشته، استفاده از این فیلتر بسیار پیشنهاد می‌ شود.

فیلتر کف حمایتی به این صورت است که اگر سرمایه گذاری بخواهد در یک دوره ی زمانی کف قیمت را بدست آورد می تواند از این فیلتر استفاده کند ولی گفته شده است احتمال خطا در استفاده از این فیلتر ها وجود دارد. استفاده از این فیلتر ها به این صورت هستند که سهم هایی که نزدیک به محدوده حمایتی و در موقعیت مناسب برای خرید در قیمت های منفی هستند این فیلتر نماد های را نمایش می دهد

سوالات متداول درباره ی کف حمایتی

باید بگوییم که به این معنی است که به سطحی از قدرت نیروی متقاضی گفته می شود به این صورت که روند کاهش قیمت در یک نقطه مورد نظر متوقف شود، که این برای سرمایه گذاران بسیار حائز اهمیت است.

به این صورت است که اگر سرمایه گذاری بخواهد در یک دوره ی زمانی کف قیمت را بدست آورد می تواند از این فیلتر استفاده کند. استفاده از این فیلتر ها به این صورت هستند که سهم هایی که نزدیک به محدوده حمایتی و در موقعیت مناسب برای خرید در قیمت های منفی هستند این فیلتر نماد های را نمایش می دهد.

بله، سهم صنایع ملی ایران در 16 ماه گذشته بسیار افت کرده است و از قیمت 350 تومان به قیمت 170 تومان کاهش پیدا کرده است.

یکی از دلایل مهم ان را می توان خرید و فروش های هیجانی و بدون فکر را دانست که اکثرا توسط افراد تازه وارد به بورس انجام دادند و با این کار باعث شدند که بورس روز های طولانی تری را به رنگ قرمز باشد.

سهم های زیر ١٠٠ تومان خاطره می شوند!

شاید هم در آینده ای نه چندان دور سهم های زیر ١٠٠٠ تومان بورس ما فقط ۴ سهم ١ دلاری دارد!!

بورس24 : بورس ایران از ابتدای سال جاری تا کنون در مسیر صعود قرار دارد، این بازار تاکنون بازدهی خوبی داشته است و قیمت برخی سهام تاکنون چندین برابر شده است، یکی از دلایل رشد قیمت ها ، رشد قیمت ارز و تورم است، با این وجود در بازار سهام ما هنوز هم سهم زیر ۱۰۰ تومانی داریم و تنها ۴ نماد با قیمت هر سهم در محدوده ۱ دلار داریم، سهام با قیمت کمتر از ۱۰۰۰ تومان نیز بر اساس قیمت های روز گذشته بیش ۲۵۰ نماد است.

۴ نماد با قیمت بالای ۱۲ هزار تومان نیز شرکت سپنتا، آذریت، سیمان فارس و صنایع شیمیایی سینا هستند.

با روندی که در حال حاضر بازار سرمایه در پیش گرفته شاید در آینده ای نه چندان دور بسیاری از قیمت های فعلی سهام برای همیشه خاطره شوند.

ارزان ترین و گران ترین های بازار سرمایه

ممکن است از چشم شما جا مانده باشد در یک جدول بورس ایران از سهم 7 تومانی دارد تا 17 هزار تومانی

شاخص کل بورس ۶ هزار واحد ریزش کرد

شاخص کل بازار بورس تهران پس از پایان معاملات امروز ۶ هزار و ۹۳۷ واحد ریزش کرد و به عدد یک میلیون ۴۱۹ هزار واحد رسید.

به گزارش مرورنیوز، شاخص کل بورس امروز با ۶۹۳۷ کاهش تا رقم یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد نزول کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با کاهشی ۸۰ واحدی در رقم ۴۰۱ هزار و ۸۲۶ واحد ایستاد.

در این بازار ۳۹۰ هزار معامله به ارزش ۳۸ هزار و ۶۳۶ میلیارد ریال انجام شد.

فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گل گهر، پالایش نفت بندرعباس و پتروشیمی پردیس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پالایش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با کاهشی ۱۷ واحدی در رقم ۱۸ هزار و ۵۲۳ واحد ایستاد.

در این بازار ۱۸۴ هزار معامله انجام شد که ۱۳۴ هزار و ۸۳ میلیارد ریال ارزش داشت.

پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، بیمه اتکای ایرانیان و بیمه سامان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پالایش نفت لاوان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان و تولید نیروی بریق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

فیلتر ضد سفته بازی در بورس

گروه بورس - زهرا رحیمی: در تاریخ معاملات بورس تهران در مقاطع مختلفی در گروه‌های کوچک بورسی، نوساناتی هیجانی شکل گرفته و قیمت‌های حباب گونه‌ای را برای این سهم‌ها رقم زده است اما پس از مدتی در نتیجه شفاف‌سازی شرایط، این حباب تخلیه شده و قیمت سهم‌ها افت شدیدی را تجربه کرده است. در این میان، سهامداران تازه وارد و ناآگاه، قربانی‌های این رفتار سفته‌بازی بوده و بعضا زیان‌های سنگینی را نیز متحمل شده‌اند. این رفتار عمدتا در شرکت‌های کوچک‌تر اتفاق می‌افتد چرا که سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها به دلیل پتانسیل رشد و ارزش کمتر در مقایسه با سهام شرکت‌های بزرگ گزینه بهتری برای کسب سود هستند.

گروه بورس - زهرا رحیمی: در تاریخ معاملات بورس تهران در مقاطع مختلفی در گروه‌های کوچک بورسی، نوساناتی هیجانی شکل گرفته و قیمت‌های حباب گونه‌ای را برای این سهم‌ها رقم زده است اما پس از مدتی در نتیجه شفاف‌سازی شرایط، این حباب تخلیه شده و قیمت سهم‌ها افت شدیدی را تجربه فیلتر سهم های کوچک در بورس کرده است. در این میان، سهامداران تازه وارد و ناآگاه، قربانی‌های این رفتار سفته‌بازی بوده و بعضا زیان‌های سنگینی را نیز متحمل شده‌اند. این رفتار عمدتا در شرکت‌های کوچک‌تر اتفاق می‌افتد چرا که سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها به دلیل پتانسیل رشد و ارزش کمتر در مقایسه با سهام شرکت‌های بزرگ گزینه بهتری برای کسب سود هستند. در واقع، در شرکت‌های کوچک که تعداد سهام اندکی دارند و حجم مبنای آنها پایین است، راحت تر می‌توان عملیات سفته‌بازی انجام داد و با ایجاد نوسانات روزانه، کسب سود کرد.

بررسی‌های پیشین «دنیای اقتصاد» از عملکرد گروه‌های بورسی نشان می‌دهد که همزمان با رکود در بازار سهام، رویکرد معامله‌گران تغییر یافته و به سمت شرکت‌های کوچک حرکت کرده‌اند به‌طوری که معامله‌گران با ورود به این شرکت‌ها به منظور کسب سودهای کوتاه‌مدت یا اصطلاحا نوسان‌گیری تلاش کرده‌اند. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در سال گذشته که عمده صنایع بزرگ، نظیر پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، پالایشگاهی‌ها و کانه‌های فلزی (که زمانی بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران بودند) روندی منفی داشتند، سفته‌بازان به نوسان‌گیری در نمادها و صنایع کوچک روی آوردند و در این بین نیز برخی سهم‌ها رشد‌های اعجاب انگیزی را تجربه کردند. اما پس از نوسانات مثبت در یک بازه زمانی کوتاه قیمت سهام شرکت‌های مزبور در مسیر نزولی حرکت کرده و زیان‌های سنگینی به سهامداران این نمادها تحمیل شده است. در بورس‌های مطرح دنیا این شرکت‌های کوچک در بازاری با عنوان small cap طبقه بندی می‌شوند که اشاره به بازار سهام شرکت‌های کوچک دارد البته تعریف کوچک بودن شرکت‌ها در بورس‌ها کاملا متفاوت است اما به‌طور کلی این شرکت‌ها در بورس‌های بزرگ دنیا بین ۳۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد دلار سرمایه دارند. حال سوالی که مطرح است این است که آیا تعریف بازاری جداگانه در بورس تهران برای شرکت‌های کوچک‌تر مطابق آنچه در بورس‌های مطرح دنیا وجود دارد، چاره جلوگیری از قربانی شدن و اتلاف سرمایه برخی سهامداران است یا خیر ؟ در این زمینه کارشناسان معتقدند جدا کردن بازار شرکت‌های کوچک چاره کار نخواهد بود،چرا که بحث نوسانات شدید قیمتی بیشتر مربوط به شرکت‌ها با شفافیت اطلاعات کمتر است بنابراین اگر بازاری برای شرکت‌های غیرشفاف در نظر گرفته شود،اقدام مناسب‌تری است. البته در این بین برخی نیز معتقدند تا زمانی که موارد ضروری‌تر همچون حجم مبنا و دامنه نوسان در معاملات بورس تهران وجود داشته باشند، اهمیت اتخاذ تصمیماتی این‌چنینی در مراحل بعدی قرار خواهد گرفت؛ ضمن اینکه نباید فراموش کرد حضور نوسان‌گیران برای تحرک بازار سهام ضروری است و آنچه باید به آن توجه شود، مراقبت از شایعه‌سازی و دستکاری قیمت‌ها است.

بازاری برای شرکت‌های غیر‌شفاف

در این زمینه رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران گفت: در همه جای دنیا تامین مالی برای شرکت‌ها اعم از شرکت‌های کوچک و بزرگ انجام می‌شود اما در برخی کشور‌ها بازار مربوط به این شرکت‌ها از هم جدا هستند؛ به‌طور مثال در بورس ترکیه برای شرکت‌های با اندازه‌های متفاوت بازارهای جداگانه‌ای وجود دارد. کیانی افزود: این موضوع که برخی سهم‌ها در بورس تهران، به یکباره با رشد زیادی همراه شده به‌طوری که شائبه رفتارهای نوسان‌گیرانه روی سهام این شرکت‌ها را به وجود می‌آورد، با جدایی شرکت‌های کوچک و بزرگ نیز رفع نخواهد شد، یعنی حتی اگر بازار جداگانه‌ای نیز برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود، بازهم این نوسان‌گیری وجود خواهد داشت. کیانی تشریح کرد: مساله‌ای که در اینجا باید به آن توجه ویژه شود، بحث نظارت بر شرکت‌هایی از این دست است به‌طوری که باید دید نظارت از حیث قوانین و مقررات و همچنین نظارت نرم‌افزاری تا چه اندازه روی سهم این شرکت‌ها صورت می‌گیرد.چرا که در بیشتر سهم‌های کوچک همواره شبهه این مساله که قیمت‌ها با مبالغ اندکی به شدت دستکاری می‌شود، در بین سهامداران وجود دارد.کیانی افزود: تجربه کشور ترکیه در این مورد بیانگر این است که در بورس این کشور بازار جدایی برای شرکت‌هایی که اطلاعات شفاف ارائه نمی‌دهند و سهام آنها بعضا مظنون به سفته‌بازی هستند،در نظر گرفته شده است بنابراین شاید اگر برای این گونه سهم‌ها بازاری جداگانه تعریف شود از این نظر که به سهامداران آگاهی می‌دهد، جلوی برخی رفتارهای نوسان‌گیرانه شدید در بازار سهام گرفته شود. مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس گفت: بحث نظارت و مقررات فعلی در سازمان و شرکت بورس در شرایط کنونی سختگیرانه است اما در بعضی موارد نیز ایراداتی به این سازمان وارد شده است. در پاسخ به ایرادات گرفته شده باید گفت، از آنجا که نظارت روی موارد این چنینی دشوار است، در برخی مواقع مشکلاتی پیش می‌آید چرا که بحث نظارتی نیازمند نرم‌افزارهای معاملاتی پیچیده‌ای است که بازار سهام کشور در شرایط فعلی به آنها دسترسی ندارد؛ به‌طور مثال اگر در سهمی معاملات چرخشی صورت بگیرد به این شکل که شرکت‌های وابسته و زیر‌مجموعه شرکت مزبور، قیمت سهم را با رشد و نزول همراه کنند باید احتمال تخلف را در نظر گرفت که البته تشخیص این موارد بعضا دشوار خواهد بود.

نوسان‌گیری ذات بازار سهام

در این بین نیما فیلتر سهم های کوچک در بورس آزادی، کارشناس بازار سهام گفت: اینکه بازار‌ها از هم جدا شوند موضوع جدیدی نیست و در بورس‌های مطرح دنیا مثل بورس آمریکا پیش‌تر این اقدام صورت گرفته است (Penny Stocks). در ایران نیز برنامه‌هایی برای جدا کردن بازار‌ها وجود داشته است و در همین زمینه نیز مسوولان سازمان بورس، برای سهم‌های با نوسانات بالا و اطلاعات غیر‌شفاف، بازار توافقی را ایجاد کردند اما به نظر چندان کارساز نبوده است، از طرفی در شرایط کنونی هنوز مشکلات مربوط به حجم مبنا و دامنه نوسان وجود داشته و مادامی که این مساله حل نشود، تفکیک بازار‌ها هم کمک چندانی برای داشتن یک بازار پویا با کارکرد صحیح نخواهد فیلتر سهم های کوچک در بورس کرد. به اعتقاد این کارشناس، نوسان‌گیری از معاملات ذات بازار سهام است اما اگر این نوسان‌گیری بر اساس دستکاری قیمت‌ها و اطلاعات غیر‌شفاف صورت گیرد، لزوم نظارت دقیق سازمان بورس ضرورت بیشتری پیدا می‌کند، به هرترتیب برای اینکه مشکلاتی از این دست حل شود نیز لازم است سازوکار‌های معاملات بورس تغییر یابد.

فیلترهای دیده بان بازار در بورس تهران

برای اینکه شما عزیزان بتوانید به راحتی از فیلتر نویسی در بورس تهران استفاده کنید نمونه فیلترهای قابل استفاده را در ادامه قرار میدهم.

سلب مسئولیت: فیلترهای ارائه شده تنها جنبه آموزشی داشته و هر گونه استفاده از آن به هر نحو تنها بر عهده فرد استفاده کننده خواهد بود.

فیلتر نمایش بازگشایی اختیار معامله در بورس تهران

ای اینکه بتوانید اختیار خرید ها یا اختیار فروش های بورس تهران را در زمان بازگشایی رصد کنید می توانید از فیلتر زیر استفاده کنید. فیلتر بازگشایی اختیار ها (py)==1 && (pl)> 0

فیلتر نمایش معاملات بلوکی

فیلتر نمایش حق تقدم ها

نمادهایی که بیش از 3 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شدند

سهم های که با صف فروش باز شدند و هنوز صف هستند

سهم های که با صف خرید باز شدند و هنوز صف هستند

نمادهایی که در کف قیمتی روزانه معامله می شوند

نمادهایی که در سقف قیمتی روزانه معامله می شوند

نمادهایی که حجم خرید حقوقی بیش از نیمی از حجم روزانه

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

نمادهایی که بیش از دو برابر میانگین حجم ماه معامله و صف خریدند

نمادهايي که حقوقي بيش از ميانگين حجم سه ماهه فروش داشته

فیلتر صف خرید بالای یک میلیارد تومان

فیلتر صف فروش بالای یک میلیارد تومان

فیلتر قيمت پايانی 3 درصد بزرگتر از آخرين معامله

یا فیلتر سهم های کوچک در بورس قیمت آخرین معامله حداقل سه درصد پایین تز از قیمت پایانی است

فیلتر نمادهایی که قیمت آخرین کمتر از 1- و قیمت پایانی بیش از 1+

فیلتر نمادهایی که آخرين قيمت کمتر از 1- درصد و قيمت پاياني بیشتر از 1+ درصد

فیلتر صف فروش 2 برابر حجم مبنا

فیلتر آخرین قیمت 3 درصد بیشتر از قیمت پایانی

فیلتر صف خرید کم حجم

فیلتر آستانه صف خرید در بازار بورس

نمادهایی که قیمت آخرین معامله آنها حداقل 20 درصد کمتر از 20 روز پیش است

فیلتر باکس سنگین خرید در بورس

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3)) && (pl)>=(py) && (pl)!=(tmax) && (tno)>30 && (ct).Buy_CountI >= ((ct).Sell_CountI)

فیلتر ترکیبی خرید حقوقی در سهم کوچک

سهم های کوچکی که حقوقی بیش از 30 درصد خریدار بوده

نمادهایی که 4 روز متوالی منفی بودند

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی

فیلتر نمادهایی که تعداد فروشندگان بیشتر از 2 برابر خریداران

در این موارد قدرت خریداران بیش از دو برابر فروشندگان است

فیلتر نمادهایی که کف قیمتی 3 روز گذشته را در بازار داشته

فیلتر حقوقی بیش از 70 درصد حجم معامله را خریدار بوده است

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.7

فیلتر سهام صعودی که احتمال رشد در بورس را دارند

فیلتر نمادهایی هایی که آخرین قیمت معامله بالاترین قیمت روز و صف خرید هم نیست

فیلتر نمادهایی که صف فروش دارند

(po1) == (tmin) && (zo1)!=0

فیلتر نمادهایی که صف خرید بیشتر از حجم مبنا در بورس دارند

(pd1) == (tmax) && (qd1)>(bvol)

فیلتر نمادهایی که با اختلاف منفی 2 از پایانی در حال معامله

برای ویرایش این فیلتر می توانید مقدار 2 را با مقدار دلخواهتان عوض کنید

فیلتر نمادهایی که صف خرید دارند

(pd1) == (tmax) && (qd1)!=0

فیلتر نمادهایی که با اختلاف مثبت 2 از پایانی در حال معامله

برای ویرایش این فیلتر می توانید مقدار 2 را با مقدار دلخواهتان عوض کنید

(plp)>(pcp)&&(plp)-(pcp)>2&& (tno)>10 && (tvol)> (bvol)

فیلتر نمادهایی که نوسان بیش از 5 درصد در روز داشته اند

برای تغییر دامنه این فیلتر می توانید مقدار 0.05 را کاهش یا افزایش دهید.فیلتر سهم های کوچک در بورس

فیلتر شرکت های زیان ده که P/E پی بر ای کمتر از صفر دارند

فیلتر نمادهای با صف خرید بیش از 3 برابر حجم مبنا

برای ویرایش این فیلتر می توانید مقداد 3 را با مقدار دلخواه عوض کنید

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=3*(bvol)

فیلتر نمادهای با صف فروش بیش از 3 برابر حجم مبنا

برای ویرایش این فیلتر می توانید عدد 3 را با مقدا دلخواهتان عوض کنید

(po1) == (tmin) && (qo1)>=3*(bvol)

قیمت پایانی بیشتر از دیروز و سفارش‌های خرید بیش از 3 برابر فروش و حجم معاملات بیش از 2 برابر حجم مبنا

فیلتر نمادهایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز است

فیلتر نمادهایی که قیمت آخرین معامله سهم ها کمترین قیمت روز باشد

فیلتر نمادهایی که مجموع سفارش های خرید در آن ها بیش از 50 برابر سفارش های فروش است

سهم هایی که سفارش های خرید در آنها بیش از 50 برابر سفارش های فروش باشد. این فیلتر بورسی کاربردی و مهم فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بورس است.

فیلتر نمادهای با صف خرید پنج برابر حجم مبنا

فیلتر نمادهای با فشار فروش حقیقی و حقوقی در بورس تهران

فیلتر افزایش حجم معاملات یا فیلتر حجم های مشکوک

افزایش حجم معاملات با این فیلتر قابل مشاهده است (این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات نسبت به 3 ماه و 12 ماه گذشته داشته اند و به عنوان فیلتر حجم‌های مشکوک نیز شناخته می شود)

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر سهم هایی که در یک ماه بیش از 20 درصد افت داشته اند

این فیلتر بورسی مهم سهم هایی را نشان می دهد که در یک ماه گذشته 20 درصد افت داشته اند.

فیلتر نمادهایی کف قیمتی سه ماهه (فیلتر کف قیمتی 90 روزه) بورس تهران

فیلتر کف قیمتی سه ماهه یک سهم در بورس را نشان می دهد و همچنین می گوید که نقدینگی در سهم افزایش پیدا کرده است.

(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin , [ih][4].PriceMin , فیلتر سهم های کوچک در بورس [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin , [ih][7].PriceMin , [ih][8].PriceMin , [ih][9].PriceMin , [ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin , [ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih][15].PriceMin , [ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin , [ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin , [ih][22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin , [ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin , [ih][28].PriceMin , [ih][29].PriceMin , [ih][30].PriceMin , [ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin , [ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih][36].PriceMin , [ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin , [ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin , [ih][43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin , [ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin , [ih][49].PriceMin , [ih][50].PriceMin , [ih][51].PriceMin , [ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin , [ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih][57].PriceMin , [ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) , [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) ) &&(tvol) >= (bvol) &&(tvol) >200000

فیلتر پیش بینی بازار فردا بازار بورس تهران

سهم هایی را نشان می دهد که احتمالا فردا مثبت خواهند بود. فیلتر پیش بینی بازار فردا از جمله فیلترهای مهم و کاربردی بورس است و پیشنهاد می کنیم حتما از این فیلتر مهم استفاده کنید.

فیلتر نمادهایی که احتمالا در آخرین روزهای منفی خود هستند

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که روزهای زیادی منفی بوده است و در حال اتمام دوره منفی و قرار گرفتن در کانال صعودی است را نشان می دهد.

فیلتر نمادهایی که در یک روز بیش از 5 درصد نوسان داشتند

این فیلتر سهم های نوسانی را نشان می دهد و سهم هایی را معرفی می کند که کمترین قیمت و بیشترین قیمت در روز 5 درصد نوسان دارند. اگر خواستید دامنه نوسان سهم را تغییر دهید کافیه تا عدد 5 را تغییر دهید، مثلا اگر 5 بزارید 10 سهم هایی را نشان می دهد که 10درصد نوسان داشته اند.

فیلتر مقدار CCI نمادها در بورس تهران

این فیلتر مقدار CCI نمادها در بورس را نشان می دهد. در این فیلتر مقادیر در فیلد cfield0 نمایش داده می شود و با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را تغییر دهید.

فیلتر استوکاستیک نمادهای بورس تهران

در این فیلتر مقادیر K% در فیلد c1 و مقادیر D% در فیلد c2 نمایش داده می شود.

البته با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را به دلخواه تغییر دهید. (در فیلتر زیر مقدار K و D هر کدام بر روی عدد 14 تنظیم شده است) این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس تهران می باشد.

فیلتر نمادهایی که در 5 روز گذشته منفی معامله شده اند

[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing