تفاوت میان کندل اسپینینگ تاپ و دوجی

چارت الگوی ستاره دنباله دار

آشنایی با کندل استیک های نمودار شمعی ژاپنی در بازار فارکس

کندل استیک ها اقدامات قیمت در بازار را مشخص می کنند ممکن است همیشه این قیمت ها ارزش واقعی سهام یا جفت ارز را نشان دهند اما نمودارخوان ها و تکنیمالیست ها می گویند چه قیمتی(تحلیل تکنیکال) مهم تر است از اینکه چرا این قیمت(تحلیل فاندامنتال) به وجود آمده است.

هر چند که برای استفاده صحیح از بازار هر دوی این ها به یک اندازه مهم هستند اما نمیتوان انکار کرد این شمع های کوچک ژاپنی چه اطلاعات مهمی را در اختیار ما میگذارند و آشنایی با آن ها چقدر در موفقیت در بازار فارکس تاثیرگذار هستند.

برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

تاریخچه ابداع کندل استیک ها

ژاپنی ها از تجریه و تحلیل فنی نمودارها در قرن برای تجارت برنج استفاده می کردند و نسخه های متفاوتی از تجزیه و تحلیل فنی در ایالات متحده توسط چارلز داو در 1900 ابداع شد.هر چند این دو نوع تجزیه با هم متفاوت بوده اند اما نقاط اشتراک بسیاری باهم داشتند.

• چه قیمتی مهم تر از آن بود که چرا این قیمت به وجود آمده است.
• تمام اطلاعات بازار در قیمت ها نهفته است.
• بازارها نوسان قیمتی دارند.
• معامله گران بر اساس احساس ترس و طمع به قیمت ها نوسان میدهند.
• و در آخر قیمتی که در بازار مشاهده میکنید. ممکن است ارزش واقعی سهام را نشان ندهد.

به گفته استیو نیسون ، نمودار کندل استیک اولین بار پس از سال 1850 ظاهر شد. بیشترین اعتبار برای توسعه کندل ها و ترسیم آن به یک تاجر افسانه ای برنج به نام Homma از شهر ساکاتا اختصاص دارد. به احتمال زیاد ایده های اصلی او در طول سالهای طولانی معاملات اصلاح و اصلاح شده است و در نهایت منجر به سیستم نمودار شمعی ژاپنی شده است که امروزه از آن استفاده می کنیم.

آشنایی با کندل استیک ها

ابداع کندل استیک ها و اصلا آن کمک بزرگی به بازارهای مالی جهت مشاهده هرچه بهتر اطلاعات قیمت بود و امروزه همچنان محبوب ترین نمودار در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر است.برای دستیابی به نمودار شمعی ژاپنی باید تعداد زیادی از شمعدان ها کنار هم قرار بگیرند که هر شمعدان حاوی اصلاعات قیمتی است.

هر کندل در نمودار کندل استیک از دو بخش تشکیل شده است که یک قسمت تو خالی یا توپر که بدنه کندل را می سازد و خطوط باریک و بلند در طرفین بدنه که سایه کندل شناخته می شود و به نام های فیتله و دم نیز معروف است.مجموع بدنه و سایه کندل چهار اطلاعات قیمتی را در اختیار ما می گذارند.

• قیمت باز شدن کندل(بدنه)
• قیمت بسته شدن کندل(بدنه)
• بالاترین قیمت کندل(سایه)
• و پایین ترین قیمت کندل(سایه)

کندل ها را میتوان در دو نوع با بدنه خالی و بدنه توپر مشاهده کرد که پر و خالی بودن بدنه بستگی به قیمت بسته شدن کندل دازد.

• بدنه تو خالی:اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن قرارگیرد بدنه تو خالی می شود.در این حالت مرز پایین بدنه قیمت باز شدن و مرز بالا قیمت بسته شدن کندل را نشان می دهد.
• بدنه توپر:اگر قیمت بسته شدن کندل پایین تر از قیمت باز شدن قرارگیرد بدنه توپر می شود.در این حالت مرز بالای بدنه کندل قیمت باز شدن و مرز پایین قیمت بسته شدن کندل را نشان می دهد.

در مقایسه با نمودارهای میله ای و خطی و شمعدان ها از نظر بصری برای معامله گران مطلوب تر است زیرا تنها با یک نگاه میتوان به سادگی چهار اصلاعات معهم قیمت را مشاهده و بررسی کرد.رابطه بین قیمت باز شدن و بسته شدن کندل اطلاعات مهمی از برای تحلیل رفتار معامله گران را نشان میدهد.

اگر یک کندل تو خالی باشد و قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن قرار گیرد نشانه فشار خریدران در بازار است و بلعکس اگر کندل تو پر باشد و قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن قرارگیرد یعنی فشار فروشندگان در بازار بیشتر شده است.

تصویر زیر مقایسه ای از نمودار شمعدان ژاپنی و نمودار میله ای را نشان می دهد.میتوانید ببینید که شمعدان ها چگونه اطلاعات بیشتری را نسبت به میله های قیمتی نشان میدهند.

تفاوت بدنه بلند و بدنه کوتاه در نمودار کندل استیک

به طور کلی هرچه بدنه کندل بلندتر باشد یعنی فاصله قیمت بسته شدن تا باز شدن بیشتر است و نوسان قیمت بیشتر بوده است که نشانه قدرت بیشتر خریداران یا فروشندگان است.

کندل بلند و سفید:یک کندل با بدنه بلند و سفید(تو خالی)فشار شدید خریداران را نشان میدهد.در حالی که کندل های سفید صعودی هستند هر چه بدنه کندل بلند تر باشد یعنی پیشرفت قیمت از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن بیشتر بوده است.بسته به موقعیت قرارگیری کندل ها در نمودار کندل های قوی هر کدام میتواند رفتار معامله گران را نشان دهد.پس از یک افت قیمت شدید شمعدان های بلند سفید می توانند نقطه عطف بالقوه یا سطح پشتیبانی را مشخص کنند. اگر خرید پس از مدت ها پیشروی، بیش از حد تهاجمی شود می تواند منجر به صعود بیش از حد شود.

کندل بلند سیاه:یک کندل با بدنه بلند و سایه(تو پر) فشار شدید فروشندگان را نشان می دهد.در حالی که کندل های سیاه نزولی هستند هر چه بدنه کندل بلندتر باشد یعنی افت قیمت از قیمت باز شدن تا بسته شدن بیشتر بوده است.بسته به موقعیت قرارگیری کندل ها در نمودار ،کندل های فوی هر کدام میتوانند رفتار معامله گران را نشان دهند.پس از یک پیشرفت قوی قیمت یک شمعدان سیاه بلند می تواند نقطه عطفی را نشان دهد یا سطح مقاومت آینده را مشخص کند. پس از یک افت طولانی ، یک شمعدان سیاه بلند می تواند نشان دهنده وحشت یا تسلیم شدن باشد.

تفاوت سایه بلند و کوتاه در نمودار کندل استیک

سایه ها میتوانند اطلاعات ارزشمندی در مورد معاملات در بازه زمانی کندل ها در اختیار ما قرار دهند.سایه بالایی اطلاعات معاملات خرید و سایه پایینی اطلاعات معالات فروش را نشان می دهند.یک سایه کوتاه نشان میدهد که اکثر معاملات در محدوده قیمت باز شدن و بسته شدن کندل ها بوده است در حالی که یک سایه کوتاه نشان میدهد معاملات از قیمت باز و بسته شدن فاصله گرفته اند و در قیمت های بالاتر یا پایین تر خرید و فروش شده اند.

یک شمعدان با سایه بلند بالایی و سایه کوتاه پایینی نشان میدهد در طول جلسه معاملاتی خریداران قدرت را در دست گرفته اند و قیمت را بالا برده اند اما در انتها این فشار فروشندگان بوده است که شعمدان را با قیمت پایین تر بسته است.این تحلیل برای کندل هایی با سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه برعکس است.

آنچه در مواجه با کندل هایی با سایه های بلند کوتاه مهم است این است که بدانیم بسته شدن کندل در سمت سایه کوتاه تر نشان دهنده قدرت نیست بلکه در واقع این کندل ها دقیقا نشان دهنده سردرگمی و بی ثباتی بازار هستند و هر لجظه ممکن است قیمت ها به سمت طرف دیگر معاملات حرکت کنند.

الگوی فرفره Spinning و کاربرد آن در تریدینگ چیست؟

الگوی فرفره Spinning یک الگوی شمعی است که به راحتی قابل تشخیص است و می تواند در تعیین تغییر روند قیمت مفید باشد. بازار سهام توسط احساسات خریدار و فروشنده هدایت می شود، که تعیین می کند که آیا شاخص های بازار افزایش یا کاهش می یابد. اما لحظاتی وجود دارد که نه روند خرید و نه فروش آنقدر قوی نیست که بازار را به سمت یک جهت خاص سوق دهد. در نتیجه، بازار با بلاتکلیفی روبرو می شود. اما چگونه می توان این لحظات شک و تردید را تشخیص داد؟ آیا ابزار یا نمودار تحلیلی وجود دارد که بتواند زمانی که روند بازار ضعیف است و روند خرید یا فروش قوی را نشان نمی دهد، به تصویر بکشد؟ پاسخ بله است! در این مقاله در مورد این الگو و اینکه چگونه می توانید آن را شناسایی کرده و از آن در معاملات خود استفاده کنید، صحبت خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره الگوی فرفره و جوانب مختلف آن تا پایان این مقاله با ما همراه شوید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی فرفره چیست؟

الگوی فرفره یک الگوی شمعی است که بدنه کوتاهی دارد که به صورت عمودی بین سایه‌های بلند بالایی و پایینی قرار دارد. الگوی کندلی فرفره نشان دهنده عدم تصمیم‌گیری در مورد جهت آینده بازار است. این بدان معناست که نه خریدار و نه فروشنده نمی‌توانند بر دیگری غلبه کنند. الگوی فرفرهSpinning بخشی از الگوهای کندلی با ویژگی‌های متمایز است. کندل‌های اسپینینگ تاپ که اغلب با تفاوت میان کندل اسپینینگ تاپ و دوجی بلاتکلیفی در بازار همراه هستند، می توانند اطلاعات حمایتی ارزشمندی را برای استراتژی معاملاتی ارائه دهند. این الگو می تواند در زمان بسته شدن کندل، صعودی یا نزولی باشد. این الگوی کندل استیک اغلب در یک روند صعودی، روند نزولی یا تثبیت (حرکت جانبی) قرار دارد که نشان دهنده بازگشت‌های احتمالی است. معامله گران به دنبال الگوی شمعی فرفره هستند تا عمق عدم قطعیت های بازار را بسنجند. یک شمع فرفره می تواند آغاز یک روند معکوس باشد. اما مهم‌تر از همه، این یک شناسه موقعیتی است که نه خریدار و نه فروشنده از مزیتی برخوردار نیستند.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

روانشناسی الگوی فرفره

منطق و روانشناسی الگوی فرفره Spinning در بازار در طول شکل‌گیری کندل ساده است. در حالی که کندل در حال شکل‌گیری است، معامله‌گران قیمت‌ها را هم بالاتر و هم پایین‌تر در طول دوره نمودار حرکت می دهند. این منجر به بازگشت قیمت بسته شدن به عقب یعنی بسیار نزدیک به قیمت باز شدن کندل می شود. حرکت قیمت در کندل فرفره نشان‌دهنده خنثی بودن میزان خریدار و فروشنده است که منجر به یک سطح قیمت باز و بسته شدن می‌شود. مزیت گنجاندن الگوی فرفره Spinning در استراتژی معاملاتی این است که شناسایی آن با حداقل سرمایه زمانی ضمنی آسان است.

انواع الگوی فرفره

دو نوع الگوی فرفره Spinning وجود دارد که عبارت‌اند از:

شکل‌گیری فرفره صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد، در حالی که الگوی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت پایانی باشد.

الگوی فرفره صعودی و نزولی

هنگام معامله با الگوی تاپ اسپینینگ، معامله گران باید از این واقعیت آگاه باشند که دو نوع الگوی شمعی فرفره وجود دارد: یک کندل تاپ اسپینینگ صعودی و یک کندل تاپ اسپینینگ نزولی. الگوی شمعی تاپ اسپینینگ صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد، که منجر به یک شمع سبز می‌شود. از سوی دیگر، الگوی شمعی تاپ اسپینینگ نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بسته‌شدن کمتر از قیمت باز شدن شود، که منجر به یک شمع قرمز می‌شود.

یک الگوی فرفره Spinning که در اوج یک روند صعودی رخ می دهد می تواند نشان دهنده این باشد که روند صعودی قدرت خود را از دست می دهد و روند در شرف معکوس شدن است. با این حال، زمانی که یک الگوی فرفره Spinning در پایه یک روند نزولی قرار دارد، این نشانه آن است که نزول در حال از دست دادن کنترل است و روند صعودی ممکن است کنترل را در دست بگیرد.

تفاوت الگوی فرفره و الگوی دوجی (Doji)

شکل الگوی فرفره بسیار شبیه به الگوی شمعی دوجی است. هر دو دارای سایه‌هایی هستند که بالاتر و پایین تر امتداد می یابند و به عنوان الگوهای خنثی در نظر گرفته می شوند. بدیهی است، زمانی که آنها در پایان یک روند رخ می‌دهند، به احتمال زیاد منجر به برگشت قیمت می‌شوند. الگوی Spinning Top از همان ساختار و منطق اولیه Doji پیروی می کند، اما Spinning Top بدنه شمع گسترده‌تری دارد که حرکت قابل توجهی در قیمت در طول دوره کندل استیک را نشان می‌دهد.

فرفره ها و دوجی ها هر دو نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار هستند. دوجی‌ها کوچک‌تر هستند، با بدنه‌های کوچک و سایه‌های کوچک بالا و پایین. فرفره دارای سایه‌های بلند بالا و پایین است. هر دو الگو به طور مکرر رخ می دهند و گاهی اوقات برای هشدار دادن به عقبگرد پس از یک حرکت قیمت قوی استفاده می‌شوند. هر دو نوع الگو به شدت به تأیید بستگی دارند. یک حرکت قوی بعد از الگوی فرفره یا دوجی بیشتر از خود فرفره یا دوجی در مورد جهت قیمت بالقوه جدید اطلاعات می‌دهد. اگر نتوانید تفاوت را تشخیص دهید، مشکل بزرگی نیست. آنچه مهم است این است که هر دوی این الگوهای شمعی پیامی مبنی بر عدم تصمیم گیری در بین خریداران و فروشندگان ارسال می‌کنند که اگر هر یک از این دو الگو در پایان یک روند صعودی یا نزولی اتفاق بیفتد، بیشتر تقویت می شود.

محدودیت‌های الگوی فرفره

الگوهای فرفره جزو الگوهای متداول هستند، به این معنی که بسیاری از الگوهای مشاهده شده بی اهمیت خواهند بود. از آنجایی که بازارها اغلب دوره های بلاتکلیفی دارند، این الگو یک حرکت معمولی است. فرفره‌ها اغلب زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت در حال حرکت است یا در شرف شروع است. برخی از محدودیت‌های الگوی فرفره عبارت‌اند از:

1. در مورد پیش‌بینی معکوس‌ها، ماهیت رایج فرفره‌ها نیز این موضوع را مشکل‌ساز می‌کند. بسیاری از الگوهای فرفره منجر به برگشت قیمت نمی‌شوند و به تایید نیاز دارند. اما حتی با تایید، هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت در جهت جدید ادامه یابد.
2. معامله در اطراف یک الگوی فرفره نیز می تواند مشکلاتی ایجاد کند زیرا شمع می تواند از بالا به پایین بسیار بزرگ باشد. اگر تایید بعد از یک الگوی فرفره انجام شده باشد، قرار دادن حد ضرر پایین‌تر یا بالاتر از حد پایین و حد بالای الگوی فرفره می تواند منجر به ریسک بزرگی شود که پاداش بالقوه را توجیه نمی کند.
3. ارزیابی پتانسیل پاداش یک معامله با الگوی فرفره نیز دشوار است زیرا الگوی کندل استیک فرفره قیمت هدف یا برنامه خروج را ارائه نمی دهد. معامله گران باید از الگوها، استراتژی ها یا شاخص های دیگر کندل استیک استفاده کنند تا یک خروجی سودآور پیدا کنند.

نحوه ترید با الگوی فرفره

الگوی فرفرهSpinning برای معامله گران سودمند است به این معنا که در بازارهای پرطرفدار بسیار قوی تر است. چه در یک روند صعودی تفاوت میان کندل اسپینینگ تاپ و دوجی یا یک روند نزولی باشد، نشان دهنده تعادل نیروهای صعودی و نزولی است. به معامله گران می گوید که جهت مخالف بازار، پتانسیل رشد در بازار را دارد. از این رو، نتیجه کوتاه مدت را بسیار نامشخص می کند. در این الگو، نکته کلیدی شمع بعدی است. شمع بعدی باید برعکس روند فعلی بازار باشد. اگر چنین است، جستجو برای شمع در همان جهت مهم است و تایید خواهد کرد که قیمت در همان جهت ادامه خواهد داشت.

در طول یک روند صعودی، الگوی فرفره Spinning به دلیل خریداران بالقوه کمتر، احتمال معکوس شدن را نشان می دهد. در طول یک روند نزولی، همچنین به دلیل فروشندگان کمتر در بازار، معکوس شدن قیمت را نشان می دهد. در هر صورت، تحلیلگران فنی تاکید می کنند که معامله گران باید قبل از شروع معامله منتظر سیگنال تایید باشند. علاوه بر این، توصیه می شود از مشتقاتی مانند اسپرد بت استفاده کنید. مشتقات اجازه مالکیت دارایی های اساسی را نمی دهند، اما ردیابی حرکت قیمت آسان می شود. این به این معنی است که تجارت در بازارهای صعودی و نزولی پس از هر دو الگوی شمعی Spinningصعودی و الگوی کندل Spinning نزولی برای شما آسان می شود.

اگر می‌خواهید یک شمع فرفره در نمودار پیدا کنید، به دنبال شکل متقارن با طول مساوی سایه‌های بالا و پایین باشید. اندازه بدنه اصلی نسبتاً کوچک است و تنها تفاوتی جزئی بین قیمت افتتاحیه و بسته شدن را نشان می دهد. ظاهر منحصر به فرد آن به دلیل کشش بازار ناشی از خریدار و فروشنده است. خریداران سعی می‌کنند قیمت را بالا ببرند، در حالی که فروشندگان سعی می‌کنند آن را پایین بیاورند، اما اگر هر دو نتوانستند تغییر را حفظ کنند. نتیجه یک شمع با بدنه کوتاه با سایه های کندل کشیده در دو طرف است. ممکن است نشان دهد که بازیگران بازار در حال از دست دادن اعتماد به روند فعلی هستند و یک معکوس شدن قیمت در گوشه و کنار در انتظار است.

جمع بندی

الگوی شمعی فرفره Spinningبی‌تصمیمی بازار را بین خریداران و فروشندگان نشان می دهد که می تواند نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت باشد. تشخیص موقعیت الگوی اسپینینگ در بازار در یک روند یا در سطوح قیمتی کلیدی حمایت و مقاومت، مهم است. الگوی شمعی Spinning در این نقاط خاص مؤثرتر است. چنان چه سوالی در مورد الگوی شمعی فرفره دارید می توانید آن را در قسمت نظرات مطرح کنید تا به آن پاسخ داده شود.

الگوهای شمعی (کندل استیک) که هر تحلیلگر تکنیکال باید بداند

الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک را استیو نیسون در کتاب مشهور خود با نام الگوهای شمعی ژاپنی به جهان غرب معرفی کرد. این الگوها تا به امروز یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب با بهترین الگوهای شمعی یا الگوهای تفاوت میان کندل اسپینینگ تاپ و دوجی کندل استیک آشنا می‌شویم و کندل‌شناسی حرفه‌ای را می‌آموزیم. کندل‌شناسی در ارز دیجیتال، بورس و سایر بازارها کاربرد دارد.

الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی از رایج‌ترین روش‌ها برای نمایش حرکات قیمت در طول زمان است. در نمودارهای شمعی هر دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) به صورت یک شمع (کندل) نمایش داده می‌شود. کندل‌ها بر اساس سه ویژگی تفسیر می‌شوند:

• بدنه: بخش ضخیم نشان‌دهنده‌ی محدوده باز و بسته شدن قیمت در دوره‌ی معاملاتی
• فتیله یا سایه: خطوط نازک بالا و پایین شمع که بالاترین و پایین‌ترین قیمت در دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‌دهند.
• رنگ شمع: جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. شمع سبز (توپر) نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت در دوره‌ی معاملاتی است، در حالی که شمع قرمز (توخالی) نزولی بودن قیمت را نشان می‌دهد.

الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)

کندل‌ها با حرکت‌های بالا و پایین قیمت تشکیل می‌شوند. یک تحلیلگر کارکشته، پشت هر کندل داستانی از نبرد عرضه و تقاضا می‌بیند. هر کندل به تنهایی یا در کنار کندل‌های دیگر الگوهایی را تشکیل می‌دهند که ماهیت روانشناسی بازار را آشکار می‌کند. به این الگوها، الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک می‌گویند.

بسیاری به درستی معتقدند که کندل‌ها اساس تحلیل تکنیکال و روشی بدون واسطه برای تحلیل بازار هستند. این الگوهای شمعی به سه نوع تقسیم می‌شوند که در ادامه مهم‌ترین آنها را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای شمعی صعودی

الگوهای شمعی صعودی هشداری برای تغییر روند از نزولی به صعودی هستند. در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شوند، پس در محدوده‌های حمایتی بازار در جستجوی آنها باشید. خوشبینی معامله‌گران نسبت به صعود قیمت دلیل شکل‌گیری این الگوهاست. در این بخش انواع کندل و الگوهای کندلی صعودی را بررسی می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش یا هامر از بدنه‌ای کوتاه با سایه‌ای بلند در پایین تشکیل می‌شود. این الگو شبیه به یک چکش است و در انتهای یک روند نزولی یافت می شود. هر چقدر سایه‌ی پایین بلندتر باشد الگو معتبرتر است.

الگوی چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش در طول روز وجود دارد، اما به دلیل وجود خریداران قوی در انتهای بازار دوباره قیمت بالا می‌رود. چکش می‌تواند سبز و یا قرمز باشد اما چکش سبز قدرتمند است.

نمودار الگوی شمعی چکش هامر hammer

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

همانند چکش، الگوی چکش معکوس یا هامر معکوس نیز یک الگوی صعودی است. این الگو شامل بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ی بلند در بالا است.

چکش معکوس را به این شکل تفسیر می‌کنیم. در طول بازار قیمت افزایش یافته اما با ظهور خریداران کاهش قیمت کمتری می‌بینیم. چکش برعکس نشان از صعود قریب الوقوع بازار دارد. کندل این الگو می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد البته چکش برعکس سبز قوی‌تر است.

چارت الگوی شمعی چکش معکوس inverted hammer

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)

الگوی اینگالف یا پوشای صعودی شامل دو کندل است. اولین کند یک کندل قرمز کوتاه است و کندل دوم کندل سبز بلند است که کاملا کندل اول را می‌پوشاند.

اگر چه کندل دوم پایین‌تر از کندل اول باز می‌شود اما خریداران چنان قدرتمند هستند که در نهایت بالاتر از کندل اول بسته می‌شود. الگوی پوشای صعودی نشان از برتری آشکار خریداران دارد.

چارت الگوی پوشای صعودی

الگوی خط پیرسینگ (Piercing Line)

خط پیرسینگ یا الگوی نفوذی نیز یک الگوی دو کندلی است که از یک شمع قرمز بلند و یک شمع سبز بلند تشکیل می‌شود. فاصله قابل توجهی بین قیمت بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع دوم وجود دارد. اما کندل دوم بیش از نیمی از کندل اول را پوشش می‌دهد.

در الگوی پیرسینگ با اینکه قیمت پایین‌تر باز می‌شود اما با افزایش تقاضا قیمت رشد قابل توجهی می‌کند. رشد قیمت در کندل دوم نمایانگر افزایش قدرت خریداران و شروع روند صعودی است.

چارت الگوی خط پیرسینگ

ستاره‌ی صبحگاهی (Morning Star)

کندل ستاره‌ی صبحگاهی یکی دیگر از الگوهای شمعی صعودی است. این الگو همچون نور امیدی در روند تیره‌ی نزولی است به همین دلیل آن را ستاره صبحگاهی می‌نامیم. این الگو شامل سه کندل است. یک شمع قرمز بلند، سپس یک شمع با بدنه‌ی کوتاه و در نهایت یک شمع سبز بلند.

شمع با بدنه‌ی کوتاه را دوجی کند هم می‌گوییم. بهتر است بدنه‌ی دوجی با دو شمع بلند همپوشانی نداشته باشد. این الگو نشان می‌دهد فشار فروش در روز دوم کاهش می‌یابد و سپس در روز سوم بازار صعودی می‌شود. هر چقدر کندل سوم بزرگتر باشد و بخش بیشتری از کندل اول را بپوشاند الگو قوی‌تر است.

چارت الگوی ستاره صبحگاهی

سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید یک الگوی سه کندلی است. این الگو شامل سه کندل سبز پی در پی با سایه‌های کوتاه است. هر کندل بالاتر از کندل قبل باز می‌شود.

سه سرباز سفید یک الگوی صعودی بسیار پرقدرت است. تشکیل سه شمع صعودی پس از یک روند نزولی نشان از افزایش مداوم قدرت خریداران دارد.

چارت الگوی سه سرباز سفید

الگوهای شمعی نزولی

الگوهای شمعی نزولی پس از یک روند صعودی مشاهده می‌شوند. آنها هشداری برای پایان روند صعودی هستند پس در محدوده‌های مقاومتی مشاهده می‌شوند. بدبینی نسبت به ادامه‌ی صعودی باعث می‌شود که معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند و این الگوها تشکیل شوند. در ادامه با انواع کندل‌های نزولی آشنا خواهید شد.

الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی «مرد به دار آویخته» یا مرد دار‌آویز معادل یک چکش است اما در ابتدای روند نزولی شکل می‌گیرد. کندل در این الگو دارای بدنه‌ای کوتاه با سایه‌ی پایینی بلند است.

هر چند در انتهای بازار قیمت افزایش یافته باشد. اما این الگو نشان می‌دهد که در طول روز فشار فروش زیادی ایجاد شده است. فشار فروش نشانه‌ای از ظهور فروشندگان قوی است. در الگوی مرد به دار آویخته ممکن است کندل را به رنگ سبز و یا قرمز ببینیم. اما کندل قرمز معتبرتر است.

چارت الگوی مرد به دار آویخته

ستاره‌ی دنباله‌دار یا ستاره‌ی ثاقب (Shooting Star)

الگوی ستاره‌ی ثاقب یا دنباله‌دار بسیار شبیه الگوی چکش برعکس است اما در انتهای روند صعودی مشاهده می‌شود. ستاره‌ی ثاقب‌ دارای بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ی بالایی بلند است.

قیمت در طول روز افزایش می‌یابد اما در انتهای بازار با افزایش فشار فروش قیمت دوباره کاهش می‌یابد. کندل این الگو شبیه یک شهاب سنگ یا ستاره‌ی دنباله دار است.

چارت الگوی ستاره دنباله دار

پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

اینگالف نزولی یا پوشای نزولی به عنوان یک الگوی قدرتمند بازگشتی در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. یک الگو دو کندلی است. در الگوی اینگالف نزولی یک کندل سبز کوچک که توسط یک کندل قرمز رنگ بزرگ پوشش داده شده مشاهده می‌کنیم.

علت وجود الگوی پوشای نزولی این‌است که قدرت خرید در روز دوم کاهش می‌یابد. پس شاهد فشار سنگین فروش هستیم. هر چقدر کندل دوم بزرگتر باشد قدرت الگو بیشتر است.

چارت الگوی پوشای نزولی

ستاره‌ی شامگاهی یا ستاره‌ی عصرگاهی (Evening star)

الگوی شمعی ستاره‌ی عصرگاهی همانند ستاره‌ی صبحگاهی یک الگوی سه کندلی است. این الگو نیز در انتهای روند صعودی مشاهده می‌شود. در الگوهی ستاره‌ی عصرگاهی یک کندل کوتاه دوجی می‌بینیم که بین دو کندل بزرگ سبز و قرمز قرار گرفته است.

علت پیدا شدن الگوی ستاره عصرگاهی هم اینست که قدرت خرید در روز دوم کاهش یافته و در روز سوم شاهد فشار سنگین فروش هستیم. هر چقدر کندل سوم بزرگتر باشد قدرت الگو بیشتر است.

چارت الگوی ستاره شامگاهی یا ستاره عصرگاهی

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه شامل سه کندل متوالی و قرمز بلند با سایه‌های کوتاه است. باید دقت کنید که قیمت‌های بسته شدن هر روز پایین‌تر از کندل قبلی باشد.

معامله‌گران این الگو را آغاز یک روند نزولی می‌دانند، زیرا فروشندگان در سه روز معاملاتی متوالی از خریداران قوی‌تر ظاهر شده‌اند.

چارت الگوی سه کلاغ سیاه

ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

الگوی شمعی ابر سیاه، هشداری برای آغاز حرکت نزولی است. این الگو همچون ابری تیره پس از خوش‌بینی روز معاملاتی قبل است. ابر سیاه از دو کندل سبز و قرمز تشکیل می‌‎گردد. کندل قرمز دوم در بالای کندل اول باز می‌شود. اما نقطه‌ی بسته شدن آن حداقل نیمی از کندل اول را پوشش می‌دهد.

کندل دوم در الگوی ابر سیاه نشان‌دهنده‌ی افزایش فروشندگان است. هر چقدر کندل قرمز سایه‌ی کوتاه‌تری داشته باشد الگوی ابر سیاه معتبرتر است.

چارت الگوی ابر سیاه

الگوهای شمعی ادامه‌‎دهنده

الگوهای شمعی ادامه‌دهنده نشانه‌ی ادامه‌ی روند فعلی هستند. با استفاده از این الگوها نقاط استراحت قیمت در روندهای بلندمدت شناسایی می‌شوند. با دیدن الگوهای ادامه‌دهنده نباید وارد معامله شد یا اگر معامله‌ی باز داریم باید آن را نگه داریم. تعداد این الگوها کمتر از الگوهای بازگشتی است.

دوجی (Doji)

این الگوی شمعی با کندلی روبرو هستیم که قیمت باز و بسته شدن آن بسیار به‌هم نزدیک و یا برابر است. شکل این الگو شبیه صلیب یا علامت بعلاوه است. سایه‌های دوجی ممکن است طول‌ها متفاوتی داشته باشند.

در طول بازار قیمت افزایش و یا کاهش می‌یابد اما در انتهای بازار این نبرد حاصلی ندارد. الگوی دوجی به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما در الگوهای معکوس سه کندلی مانند ستاره‌ی صبحگاهی و عصرگاهی مشاهده می‌شود.

چارت الگوی دوجی

اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

اسپینینگ تاپ یا فرفره، کندل‌هایی با بدنه‌ی کوتاه و سایه‌های بلند و هم‌اندازه هستند. این الگو نمایانگر بلاتکلیفی در بازار است.

در الگوی فرفره خریداران قیمت را بالا می‌برند، در حالی که فروشندگان دوباره آن را پایین می‌آورند. فرفره‌ها به عنوان دوره‌های تثبیت و یا استراحت در روند بلندمدت صعودی و نزولی تفسیر می‌شوند. این الگو به صورت خوشبینانه تفسیر می‌شود.

چار ت الگوی اسپینینگ تاپ

الگوی سه‌گانه‌ی صعودی و سه گانه نزولی (Rising & Falling Three Method)

الگوی سه‌گانه صعودی و نزولی، یک الگوی ادامه‌دهنده است و برای تایید روند فعلی استفاده می شود. این الگو از یک کندل بزرگ و سه کندل کوچک متوالی تشکیل می‌شود. در روند صعودی ابتدا یک کندل سبز و سپس یه کندل کوچک قرمز ظاهر می‌شود. در روند نزولی نیز یک کندل بزرگ قرمز و پس از آن سه کندل کوچک سبز مشاهده می‌شود.

تفاوت الگوی سه‌گانه با سرباز سفید و کلاغ سیاه در این است که کندل‌های کوچک همگی در محدوده‌ی کندل بزرگ قرار دارند. شکسته نشدن محدوده‌ی کندل اول پس از سه دوره‌ی معاملاتی به معنای ناتوانی بازار در تغییر جهت روند است.

چارت الگوی سه گانه صعودی و نزولی

الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک چقدر معتبرند؟

الگوهای شمعی به یک اندازه معتبر نیستید. صندوق‌ها و معامله‌گران با پول‌های درشت از این الگوها برای فریب معامله‌گران خرد استفاده می‌کنند. با این حال باز هم برخی از این الگوها بسیار موثر هستند بخصوص در سبک‌های تحلیلی با چارت‌ خام مانند پرایش اکشن.

بهتر است الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک را با روش‌های دیگر ترکیب کنید. ترکیب الگوهای شمعی و اندیکاتورهایی مانند RSI در بازار بورس و بازارهای جهانی بسیار محبوب است و خطای نسبتا کمی دارد.

سوالات متداول الگوهای شمعی

هر کندل در نمودار شمعی از دو سه بخش بدنه‌ی کندل، سایه‌ی بالایی و سایه‌ی پایین تشکیل شده است.

سایه کندل خطوط نازکی در بالا و پایین بدنه کندل هستند که نشان دهنده بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در بازه زمانی آن کندل هم می‌باشند.

بدنه کندل بخش ضخیم کندل است. این بخش محدوده بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کندل در آن بازه زمانی را مشخص می‌کند.

رنگ کندل‌، جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. شمع سبز نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت در دوره‌ی معاملاتی است، در حالی که شمع قرمز نزولی بودن قیمت را نشان می‌دهد.

معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها

الگوی شمعی یا کندل استیک (candlestick) برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. در این مقاله ۱۶ مورد از رایج ترین نمودار‌های شمعی و نحوه استفاده از آنها را بررسی می‌کنیم.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یک روش برای نشان دادن روند حرکت قیمت دارایی‌ها است. نمودار‌های شمعی یکی از محبوب ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال هستند که تریدر‌ها را قادر می‌سازد تا اطلاعات مربوط به قیمت را به سرعت و فقط از طریق چند نوار قیمت تفسیر کنند.

در این مقاله نمودار‌های روزانه را بررسی می‌کنیم که در آن هر شمع بیانگر جزئیات معاملات یک است. این نمودار سه ویژگی اصلی دارد:

• بدنه: بازه زمانی بین باز و بسته شدن نمودار است.
• سایه (shadow): قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد.
• رنگ: جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ بدنه سبز (یا سفید) نشان دهنده افزایش قیمت است، در حالی که بدنه قرمز (یا سیاه) کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

با گذشت زمان، نمودار‌های شمعی، الگوهایی ایجاد می‌کنند که تریدر می‌تواند با استفاده از آنها سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهد. الگوهای شمعی بسیار زیادی وجود دارند که نشان دهنده یک فرصت در بازار است. برخی از آنها فشار خرید و فروش را تشخیص می‌دهند و بعضی از نمودار‌ها، الگوهای ادامه یا بلاتکلیفی بازار را شناسایی می‌کنند.

شش الگوی نمودار شمعی صعودی

الگوهای صعودی ممکن است پس از روند نزولی بازار شکل بگیرند و نشانگر چرخش حرکت قیمت‌ها باشند. آنها اندیکاتوری برای تریدر‌ها هستند که با استفاده از آن می‌توانند کسب سود در بلند مدت را تشخیص دهند.

الگوی Hammer

نمودار شمعی چکش (Hammer) از یک بدنه کوتاه با یک سایه در بالا و پایین تشکیل شده است و در پایین روند نزولی دیده می‌شود.

نمودار شمعی چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشارهای فروش در طول روز وجود داشته است، اما در نهایت فشار خرید بر آن غلبه می‌کند. رنگ بدنه می‌تواند متفاوت باشد. چکش سبز نشانگر وجود بازار گاوها (Bull Market) است.

الگوی Inverse hammer

یک الگوی صعودی دیگر چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت آن با چکش این است که سایه بالا، بلند و سایه پایین کوتاه است.

طبق این الگو فشار خرید و فروش به قدری نبوده تا باعث کاهش قیمت شود. چکش معکوس نشان می‌دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

الگوی Bullish engulfing

الگوی پوشای صعودی (Bullish engulfing) از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول یک بدنه قرمز کوتاه است و از سوی شمع سبز احاطه می‌شود.

الگوی Piercing line

الگوی نفوذگر (Piercing line) الگوی دو چوب است که شامل یک شمع قرمز بلند و به دنبال آن یک شمع سبز بلند است.

این الگو نشان دهنده فشار شدید خرید است؛ زیرا قیمت به بالاترین حد از متوسط قیمت روز گذشته می‌رسد.

الگوی Morning star

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) نشانه امید در روند نزولی بازار است.

این یک الگوی سه چوب از یک شمع با بدنه کوتاه بین یک قرمز بلند و یک سبز بلند تشکیل شده است. “ستاره” با بدنه های بلندتر هیچ تطابقی نخواهد داشت؛ زیرا بین بازار در باز و بسته شدن فاصله وجود دارد.

این الگو نشان می‌دهد اجرای بازار گاو نر در آستانه است.

الگوی Three white soldiers

الگوی Three white soldiers (سه سرباز سفید) طی سه روز اتفاق می‌افتد که شامل شمع‌های سبز (یا سفید) بلند متوالی با سایه‌های کوچک است.

این الگوی نمودار شمعی یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از روند نزولی اتفاق می‌افتد و یک فشار ثابت برای خرید را نشان می‌دهد.

شش الگوی نمودار شمعی نزولی

الگوهای نمودار شمعی نزولی معمولاً پس از روند صعودی شکل می‌گیرند و سطح مقاومت را نشان می‌دهند. بدبینی شدید نسبت به قیمت بازار اغلب باعث می‌شود تا تریدر‌ها موقعیت‌های طولانی خود را ببندند و موقعیت کوتاهی را برای استفاده از افت قیمت باز کنند.

الگوی Hanging man

الگوی نمودار شمعی Hanging man (مرد آویزان) معادل نزولی یک الگوی چکشی است. به همان شکل است اما در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

این الگو نشان می‌دهد که در طی روز فروش خوبی در بازار وجود داشته است و خریداران قادر به افزایش مجدد قیمت هستند. فروش بزرگ اغلب به عنوان نشانه ای از کنترل بازار گاوها در بازار تلقی می‌شود.

الگوی Shooting star

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting star) همانند چکش معکوس است، اما در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و دارای یک بدنه کوچک پایین و یک سایه بالایی بلند است.

الگوی Bearish engulfing

الگوی پوشای نزولی (Bearish engulfing) در پایان روند صعودی اتفاق می‌افتد. شمع اول بدنه‌ای کوچک و سبز رنگ دارد که توسط شمع بلند قرمز بعدی احاطه شده است.

این الگو نشانگر اوج یا کند شدن حرکت قیمت است و نشانه‌ای از روند نزولی قریب الوقوع در بازار است. .

الگوی Evening star

ستاره عصرگاهی (Evening star) یک الگوی سه شمعی است که معادل ستاره صبحگاهی است. این الگو از یک نمودار شمع کوتاه که بین یک نمودار شمع سبز بلند و یک شمع قرمز بزرگ قرار دارد.

این نمودار شمعی نشان دهنده برگشت روند صعودی است.

الگوی Three black crows

الگوی سه کلاغ سیاه (Three black crows) شامل سه شمع قرمز بلند متوالی با سایه‌های کوتاه است و گاهی سایه‌ای وجود ندارد. هر کندل با قیمت مشابه روز قبل افتتاح می‌شود، اما فشارهای فروش با هر بار بسته شدن، قیمت را پایین می‌آورند.

تریدر‌ها، این الگو را به عنوان آغاز روند نزولی تعبیر می‌کنند؛ زیرا فروشندگان در طی سه روز متوالی از خریداران پیشی گرفته‌اند.

الگوی Dark cloud cover

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover) نشان دهنده یک وارونگی نزولی است.

ابر سیاه نسبت به روز گذشته خوش بین است. این شمعدان شامل دو شمع است: شمعی قرمز که بالای بدنه سبز قبلی باز می‌شود و در زیر نقطه میانی آن بسته می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار در دست خرس‌ها (Bear Market) است که در طی آن قیمت کاهش می‌یابد. اگر سایه‌های شمع کوتاه باشد، نشان می‌دهد که روند نزولی تعیین کننده روند بازار و قیمت بوده است.

نمودار‌های شمعی ادامه دهنده (continuation candlestick)

اگر الگوی نمودار شمعی تغییری در جهت بازار نشان ندهد، به عنوان الگوی شمعی ادامه دهنده شناخته می‌شود. این الگو‌ها می‌تواند به تریدر‌ها کمک کند تا زمانی که بلاتکلیفی در بازار وجود دارد یا حرکت خنثی است، یک دوره ساکن در بازار را شناسایی کنند.

الگوی Doji

هنگامی که باز و بسته شدن یک بازار تقریباً در یک نقطه از قیمت باشد، کندل شبیه یک علامت ضربدر یا به‌علاوه است در این صورت به آن نمودار شمعی دوجی (Doji) می‌گویند.

الگوی Doji یک کشمکش بین خریداران و فروشندگان است که منجر به سود خالص هیچ یک از طرفین نمی‌شود. این الگو به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما می‌توان آن را در الگوهای معکوس مانند ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی نزولی مشاهده کرد.

الگوی Spinning top

الگوی اسپینینگ تاپ (Spinning top) دارای بدنه کوتاهی است که بین سایه‌هایی با طول برابر قرار دارد. این الگو نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار است و در نتیجه تغییر معنی داری در قیمت ایجاد نمی‌کند، گاوها قیمت را بالاتر می‌برند، در حالی که خرس ها دوباره آن را پایین می‌آورند.

اسپینینگ تاپ اغلب به عنوان یک دوره ثابت یا استراحت، به دنبال یک روند صعودی یا نزولی تفسیر می‌شود.

این الگو به خودی خود یک سیگنال نسبتاً خوش خیم است، اما می‌توان آنها را به عنوان نشانه‌ای از اتفاقات بعدی تفسیر کرد؛ زیرا این الگو بیانگر این است که بازار از شرایط فعلی خارج می‌شود.

Falling three methods

از الگوی سه گانه نزولی (Falling three methods) برای پیش بینی ادامه روند فعلی، چه نزولی و چه صعودی، استفاده می‌شود.

الگوی سه گانه نزولی از یک بدنه قرمز بلند تشکیل شده است که به دنبال آن سه بدنه کوچک سبز و یک بدنه قرمز دیگر وجود دارد. شمع‌های سبز همه در محدوده بدنه‌های نزولی وجود دارد. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که گاوها قدرت کافی برای معکوس کردن روند را ندارند.

Rising three methods

عکس الگوی سه گانه نزولی نمودار شمعی “الگو سه گانه صعودی” است.

این الگو شامل سه بدنه قرمز کوتاه که توسط دو بدنه سبز بلند احاطه شده است. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که با وجود برخی فشارهای فروش، خریداران کنترل بازار را حفظ می‌کنند.

سعی کردیم چند مورد از الگوی نمودار شمعی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود بیان کنیم. مهم است، قبل از شروع معامله، با اصول الگوهای نمودار شمعی و نحوه استفاده از آنها آشنا شوید.

الگوی فرفره Spinning و کاربرد آن در تریدینگ چیست؟

الگوی فرفره Spinning یک الگوی شمعی است که به راحتی قابل تشخیص است و می تواند در تعیین تغییر روند قیمت مفید باشد. بازار سهام توسط احساسات خریدار و فروشنده هدایت می شود، که تعیین می کند که آیا شاخص های بازار افزایش یا کاهش می یابد. اما لحظاتی وجود دارد که نه روند خرید و نه فروش آنقدر قوی نیست که بازار را به سمت یک جهت خاص سوق دهد. در نتیجه، بازار با بلاتکلیفی روبرو می شود. اما چگونه می توان این لحظات شک و تردید را تشخیص داد؟ آیا ابزار یا نمودار تحلیلی وجود دارد که بتواند زمانی که روند بازار ضعیف است و روند خرید یا فروش قوی را نشان نمی دهد، به تصویر بکشد؟ پاسخ بله است! در این مقاله در مورد این الگو و اینکه چگونه می توانید آن را شناسایی کرده و از آن در معاملات خود استفاده کنید، صحبت خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره الگوی فرفره و جوانب مختلف آن تا پایان این مقاله با ما همراه شوید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی فرفره چیست؟

الگوی فرفره یک الگوی شمعی است که بدنه کوتاهی دارد که به صورت عمودی بین سایه‌های بلند بالایی و پایینی قرار دارد. الگوی کندلی فرفره نشان دهنده عدم تصمیم‌گیری در مورد جهت آینده بازار است. این بدان معناست که نه خریدار و نه فروشنده نمی‌توانند بر دیگری غلبه کنند. الگوی فرفرهSpinning بخشی از الگوهای کندلی با ویژگی‌های متمایز است. کندل‌های اسپینینگ تاپ که اغلب با بلاتکلیفی در بازار همراه هستند، می توانند اطلاعات حمایتی ارزشمندی را برای استراتژی معاملاتی ارائه دهند. این الگو می تواند در زمان بسته شدن کندل، صعودی یا نزولی باشد. این الگوی کندل استیک اغلب در یک روند صعودی، روند نزولی یا تثبیت (حرکت جانبی) قرار دارد که نشان دهنده بازگشت‌های احتمالی است. معامله گران به دنبال الگوی شمعی فرفره هستند تا عمق عدم قطعیت های بازار را بسنجند. یک شمع فرفره می تواند آغاز یک روند معکوس باشد. اما مهم‌تر از همه، این یک شناسه موقعیتی است که نه خریدار و نه فروشنده از مزیتی برخوردار نیستند.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

روانشناسی الگوی فرفره

منطق و روانشناسی الگوی فرفره Spinning در بازار در طول شکل‌گیری کندل ساده است. در حالی که کندل در حال شکل‌گیری است، معامله‌گران قیمت‌ها را هم بالاتر و هم پایین‌تر در طول دوره نمودار حرکت می دهند. این منجر به بازگشت قیمت بسته شدن به عقب یعنی بسیار نزدیک به قیمت باز شدن کندل می شود. حرکت قیمت در کندل فرفره نشان‌دهنده خنثی بودن میزان خریدار و فروشنده است که منجر به یک سطح قیمت باز و بسته شدن می‌شود. مزیت گنجاندن الگوی فرفره Spinning در استراتژی معاملاتی این است که شناسایی آن با حداقل سرمایه زمانی ضمنی آسان است.

انواع الگوی فرفره

دو نوع الگوی فرفره Spinning وجود دارد که عبارت‌اند از:

شکل‌گیری فرفره صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد، در حالی که الگوی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت پایانی باشد.

الگوی فرفره صعودی و نزولی

هنگام معامله با الگوی تاپ اسپینینگ، معامله گران باید از این واقعیت آگاه باشند که دو نوع الگوی شمعی فرفره وجود دارد: یک کندل تاپ اسپینینگ صعودی و یک کندل تاپ اسپینینگ نزولی. الگوی شمعی تاپ اسپینینگ صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد، که منجر به یک شمع سبز می‌شود. از سوی دیگر، الگوی شمعی تاپ اسپینینگ نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بسته‌شدن کمتر از قیمت باز شدن شود، که منجر به یک شمع قرمز می‌شود.

یک الگوی فرفره Spinning که در اوج یک روند صعودی رخ می دهد می تواند نشان دهنده این باشد که روند صعودی قدرت خود را از دست می دهد و روند در شرف معکوس شدن است. با این حال، زمانی که یک الگوی فرفره Spinning در پایه یک روند نزولی قرار دارد، این نشانه آن است که نزول در حال از دست دادن کنترل است و روند صعودی ممکن است کنترل را در دست بگیرد.

تفاوت الگوی فرفره و الگوی دوجی (Doji)

شکل الگوی فرفره بسیار شبیه به الگوی شمعی دوجی است. هر دو دارای سایه‌هایی هستند که بالاتر و پایین تر امتداد می یابند و به عنوان الگوهای خنثی در نظر گرفته می شوند. بدیهی است، زمانی که آنها در پایان یک روند رخ می‌دهند، به احتمال زیاد منجر به برگشت قیمت می‌شوند. الگوی Spinning Top از همان ساختار و منطق اولیه Doji پیروی می کند، اما Spinning Top بدنه شمع گسترده‌تری دارد که حرکت قابل توجهی در قیمت در طول دوره کندل استیک را نشان می‌دهد.

فرفره ها و دوجی ها هر دو نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار هستند. دوجی‌ها کوچک‌تر هستند، با بدنه‌های کوچک و سایه‌های کوچک بالا و پایین. فرفره دارای سایه‌های بلند بالا و پایین است. هر دو الگو به طور مکرر رخ می دهند و گاهی اوقات برای هشدار دادن به عقبگرد پس از یک حرکت قیمت قوی استفاده می‌شوند. هر دو نوع الگو به شدت به تأیید بستگی دارند. یک حرکت قوی بعد از الگوی فرفره یا دوجی بیشتر از خود فرفره یا دوجی در مورد جهت قیمت بالقوه جدید اطلاعات می‌دهد. اگر نتوانید تفاوت را تشخیص دهید، مشکل بزرگی نیست. آنچه مهم است این است تفاوت میان کندل اسپینینگ تاپ و دوجی که هر دوی این الگوهای شمعی پیامی مبنی بر عدم تصمیم گیری در بین خریداران و فروشندگان ارسال می‌کنند که اگر هر یک از این دو الگو در پایان یک روند صعودی یا نزولی اتفاق بیفتد، بیشتر تقویت می شود.

محدودیت‌های الگوی فرفره

الگوهای فرفره جزو الگوهای متداول هستند، به این معنی که بسیاری از الگوهای مشاهده شده بی اهمیت خواهند بود. از آنجایی که بازارها اغلب دوره های بلاتکلیفی دارند، این الگو یک حرکت معمولی است. فرفره‌ها اغلب زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت در حال حرکت است یا در شرف شروع است. برخی از محدودیت‌های الگوی فرفره عبارت‌اند از:

1. در مورد پیش‌بینی معکوس‌ها، ماهیت رایج فرفره‌ها نیز این موضوع را مشکل‌ساز می‌کند. بسیاری از الگوهای فرفره منجر به برگشت قیمت نمی‌شوند و به تایید نیاز دارند. اما حتی با تایید، هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت در جهت جدید ادامه یابد.
2. معامله در اطراف یک الگوی فرفره نیز می تواند مشکلاتی ایجاد کند زیرا شمع می تواند از بالا به پایین بسیار بزرگ باشد. اگر تایید بعد از یک الگوی فرفره انجام شده باشد، قرار دادن حد ضرر پایین‌تر یا بالاتر از حد پایین و حد بالای الگوی فرفره می تواند منجر به ریسک بزرگی شود که پاداش بالقوه را توجیه نمی کند.
3. ارزیابی پتانسیل پاداش یک معامله با الگوی فرفره نیز دشوار است زیرا الگوی کندل استیک فرفره قیمت هدف یا برنامه خروج را ارائه نمی دهد. معامله گران باید از الگوها، استراتژی ها یا شاخص های دیگر کندل استیک استفاده کنند تا یک خروجی سودآور پیدا کنند.

نحوه ترید با الگوی فرفره

الگوی فرفرهSpinning برای معامله گران سودمند است به این معنا که در بازارهای پرطرفدار بسیار قوی تر است. چه در یک روند صعودی یا یک روند نزولی باشد، نشان دهنده تعادل نیروهای صعودی و نزولی است. به معامله گران می گوید که جهت مخالف بازار، پتانسیل رشد در بازار را دارد. از این رو، نتیجه کوتاه مدت را بسیار نامشخص می کند. در این الگو، نکته کلیدی شمع بعدی است. شمع بعدی باید برعکس روند فعلی بازار باشد. اگر چنین است، جستجو برای شمع در همان جهت مهم است و تایید خواهد کرد که قیمت در همان جهت ادامه خواهد داشت.

در طول یک روند صعودی، الگوی فرفره Spinning به دلیل خریداران بالقوه کمتر، احتمال معکوس شدن را نشان می دهد. در طول یک روند نزولی، همچنین به دلیل فروشندگان کمتر در بازار، معکوس شدن قیمت را نشان می دهد. در هر صورت، تحلیلگران فنی تاکید می کنند که معامله گران باید قبل از شروع معامله منتظر سیگنال تایید باشند. علاوه بر این، توصیه می شود از مشتقاتی مانند اسپرد بت استفاده کنید. مشتقات اجازه مالکیت دارایی های اساسی را نمی دهند، اما ردیابی حرکت قیمت آسان می شود. این به این معنی است که تجارت در بازارهای صعودی و نزولی پس از هر دو الگوی شمعی Spinningصعودی و الگوی کندل Spinning نزولی برای شما آسان می شود.

اگر می‌خواهید یک شمع فرفره در نمودار پیدا کنید، به دنبال شکل متقارن با طول مساوی سایه‌های بالا و پایین باشید. اندازه بدنه اصلی نسبتاً کوچک است و تنها تفاوتی جزئی بین قیمت افتتاحیه و بسته شدن را نشان می دهد. ظاهر منحصر به فرد آن به دلیل کشش بازار ناشی از خریدار و فروشنده است. خریداران سعی می‌کنند قیمت را بالا ببرند، در حالی که فروشندگان سعی می‌کنند آن را پایین بیاورند، اما اگر هر دو نتوانستند تغییر را حفظ کنند. نتیجه یک شمع با بدنه کوتاه با سایه های کندل کشیده در دو طرف است. ممکن است نشان دهد که بازیگران بازار در حال از دست دادن اعتماد به روند فعلی هستند و یک معکوس شدن قیمت در گوشه و کنار در انتظار است.

جمع بندی

الگوی شمعی فرفره Spinningبی‌تصمیمی بازار را بین خریداران و فروشندگان نشان می دهد که می تواند نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت باشد. تشخیص موقعیت الگوی اسپینینگ در بازار در یک روند یا در سطوح قیمتی کلیدی حمایت و مقاومت، مهم است. الگوی شمعی Spinning در این نقاط خاص مؤثرتر است. چنان چه سوالی در مورد الگوی شمعی فرفره دارید می توانید آن را در قسمت نظرات مطرح کنید تا به آن پاسخ داده شود.