آشنایی با سبک Swing Trading

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌ گیری ارز دیجیتال چیست؟

انجام سوئینگ ترید و کسب سود از طریق نوسانات قیمت در میان مدت یکی از محبوب ترین روش های مبادلاتی در میان تریدر ها است.

سوئینگ تریدینگ (swing trading) یا نوسان‌گیری، یکی از استراتژی‌های رایج در معاملات است. این روش می‌تواند یک استراتژی ایده‌آل برای معامله‌گران مبتدی باشد. باتوجه به تایم‌فریم‌های مشخص و قابل کنترلی که در این روش مدنظر قرار می‌گیرد، پیش‌بینی و تعیین استراتژی در بازار هدف، نسبتا ساده‌تر انجام می‌شود. نوسان‌گیر‌ها در بازار‌های مختلف از جمله فارکس، سهام و رمز ارز، فعالیت می‌کنند. اما آیا نوسان‌گیری استراتژی مناسبی برای شما محسوب می‌شود؟ کدام بهتر است؛ معاملات روزانه را آغاز کنید یا با روش نوسان‌گیری پیش بروید؟

در این مقاله آنچه را که نیاز است درباره نوسان‌گیری در حوزه رمز ارزها بدانید توضیح خواهیم داد و درمورد اینکه آیا این روش، انتخاب مناسبی برایتان محسوب می‌شود یا خیر، به شما کمک می‌کنیم.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

نوسان‌گیری (swing trading) چیست؟

نوسان‌گیری نوعی استراتژی معامله است که شامل ثبت و ضبط حرکات قیمت در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌شود. ایده اصلی نوسان‌گیری، یافتن یک موقعیت تغییر قیمت در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای و استفاده از آن برای کسب سود است.

بهترین موقعیت برای استفاده از این استراتژی، زمانی‌ست که روند قیمت به شکل ثابت صعودی یا نزولی است (trending market). اگر یک روند قدرتمند در تایم‌فریم‌های بلندمدت شکل بگیرد، موقعیت مناسبی را برای نوسان‌گیر‌ها فراهم می‌کند تا علاوه بر موقعیت‌های فراوان برای ورود به معامله، سود بیشتری را از تغییرات بزرگ قیمتی کسب کنند. برخلاف این وضعیت، اگر قیمت در یک بازه محصور شود (consolidating market)، نوسان‌گیری کار مشکلی خواهد بود. در این صورت، به علت تغییرات کوچک‌تر قیمت، احتمال کسب سود بالا نیز بسیار پایین می‌آید.

به عبارتی، نوسان‌گیر‌ی فرآیند تشخیص حرکات قیمتی یک سرمایه در آینده است. نوسان‌گیرها با تحلیل نمودار‌های قیمتی احتمال پیشروی قیمت در بازه بعدی را پیش‌بینی می‌کنند و با توجه به آن، وارد معامله می‌شوند. اگر پیش‌بینی آن‌ها محقق شود، اختلاف قیمتی پیش‌بینی شده، سود این معامله‌گران محسوب خواهد شد.

بسیاری از نوسان‌گیرها بر اساس نسبت ریسک/سود وارد بازار می‌شوند. آن‌ها با تحلیل نمودار قیمتی، نقطه ورود به معامله و حد ضرر (stop loss) را تعیین می‌کنند و در عمل سود خود را از معامله تخمین می‌زنند. در این میان اگر به ازای هر ۱ دلار ریسک بتوانند ۳ دلار سود کسب کنند، با نرخ مطلوب و مناسبی وارد معامله شده‌اند. البته نوسان‌گیرهایی نیز هستند که به ازای یک دلار ریسک یک دلار سود کسب می‌کنند، اما این نرخ مناسبی برای ورود به معامله نیست.

یک نمونه واقعی از نوسان‌گیری باتوجه به نرخ ریسک و سود

نمودار زیر افزایش قیمت APPLE را نشان می‌دهد که در پی شکل‌گیری الگوی فنجان رخ داده است. به طور معمول در تحلیل تکنیکال، شکل گرفتن این الگو در نمودار قیمت نشانه‌ای بر بالا رفتن قیمت در بازه بعدی است.

▪ در این مثال محدوده‌ی نزدیک به قیمت ۱۹۲ دلار که با مستطیل در شکل نشان داده شده، موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید است.

▪ یک نقطه‌ی ممکن برای قرار دادن حد ضرر، زیر خط حمایت در حدود قیمتی ۱۸۷ دلار است.

▪ با توجه به نقطه ورود به معامله و حد ضرر، ریسک معامله به ازای هر واحد ۵ دلار است (۱۹۲ – ۱۸۷).

▪ اگر حداقل سود درمقابل ریسک را دو برابر درنظر بگیریم، هر قیمتی بالای ۲۰۲ دلار (۵×۲ + ۱۹۲)، این سود را فراهم می‌کند.

چگونه با استفاده از نوسان‌گیری ارز دیجیتال (swing trading) کسب سود کنیم؟

همان‌طور که گفته شد سویینگ تریدرها جهت بهره بردن از نوسان قیمت‌، تمام رخداد‌های قیمتی را در بازه‌های چند روزه تا چند هفته‌ای رصد می‌کنند. ‌باتوجه به این موضوع می‌توان گفت نوسان‌گیرها معامله خود را بیشتر از معامله‌گران روزانه، باز نگه می‌دارند. اما مدت باز نگه داشتن معاملات در نوسان‌گیرها همواره کمتر از معامله‌گرانی است که برای سرمایه‌گذاری وارد بازار می‌شوند و بعد از خرید ممکن است تا مدت‌های طولانی، معامله را باز نگه دارند.

نوسان‌گیرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایده‌های تجاری خود استفاده می‌کنند، اما نه به اندازه معامله‌گران روزانه. رخداد‌های مهم و اساسی می‌توانند در بازه‌های زمانی چندروزه تا چندهفته‌ای اثرگذار باشند، به همین خاطر ممکن است نوسان‌گیرها از تحلیل فاندامنتال نیز در تعیین استراتژی خود در بازار بهره ببرند. به عنوان نمونه اگر یک نوسان‌گیر با استفاده از تحلیل تکنیکال یک روند صعودی را در بازار تشخیص دهد، سعی می‌کند برای تایید پیش‌بینی خود به تحلیل فاندامنتال رجوع کند.

حتی تحلیل آشنایی با سبک Swing Trading حرکات قیمت (price action)، نمودار شمعی (candlestick chart patterns)، سطوح حمایت و مقاومت (support and resistance levels) و نشانه‌های تحلیلی (technical indicators) نیز جزو عناصری هستند که نوسان‌گیرها از آن‌ها در تحلیل بازار و تصمیمات تجاری استفاده می‌کنند.

سویینگ تریدرها معمولا نمودار‌ها را در تایم‌فریم‌های میان‌مدت تا بلند‌مدت بررسی می‌کنند؛ چراکه شکل‌گیری روند‌های صعودی و نزولی اصلی بازار در تایم‌فریم‌های بلندمدت قابل تشخص و تایید هستند. در عین حال ممکن است نوسان‌گیرها تایم‌فریم‌های یک‌ساعته، چهارساعته یا دوازده‌ساعته را نیز جهت تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، بررسی کنند. این نقاط می‌توانند نقاط شکست یا بازگشت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر باشند.

مهم‌ترین تایم‌فریم در نوسان‌گیری، نمودار‌های روزانه است. اما استراتژی‌های معامله و سرمایه‌گذاری می‌تواند در معامله‌گران متفاوت، اشکال مختلفی داشته باشد. به یاد داشته باشید مطالبی که در این مقاله درباره آن صحبت می‌کنیم یک قانون قطعی نیست و ما صرفا روش‌ها و مثال‌های معمول را توضیح می‌دهیم.

تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید

تریدرهای روزانه اهداف سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای حرکات قیمت در بازه‌های بسیار کوتاه تنظیم می‌کنند، درحالی‌که نوسان‌گیرها به دنبال حرکات قیمتی بزرگتر هستند. در واقع معاملات روزانه (daily trading) استراتژی فعال‌تری محسوب می‌شود؛ چراکه نیازمند رصد مداوم بازار است و معامله‌گران در این روش معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

به عکس، در نوسان‌گیری رسیدن به اهداف معامله فعالیت کمتری را شامل می‌شود. معامله‌گران در این روش می‌توانند کمتر بازار را رصد کنند؛ چراکه رخ دادن حرکات قیمتیِ مدنظر آن‌ها معمولا به زمان بیشتری احتیاج دارد. از آنجایی که حرکات قیمتی در استراتژی نوسان‌گیری بزرگتر است، سویینگ تریدرها می‌توانند سود قابل‌توجهی از چند معامله کسب کنند.

معامله‌گران روزانه صرفا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، درحالی‌که نوسان‌گیر‌ها با ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال سر و کار دارند؛ البته با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال. در سوی دیگرِ این طیف، سرمایه‌گذاران بلندمدت قرار دارند که شاید تحلیل تکنیکال را به‌طور کلی درنظر نگیرند و صرفا بر اساس تحلیل فاندامنتال وارد بازار شوند.

کدام استراتژی برای شما مناسب‌تر است؟ معاملات روزانه یا نوسان‌گیری؟ بهتر است ابتدا به این سوال پاسخ دهید که خودتان را در کدام وضعیت می‌بینید؟ به عبارتی همواره خودتان را درحال رصد کدام تایم‌فریم‌ها (کوتاه‌مدت تا بلند‌مدت) و استفاده از کدام نوع از تحلیل‌ها (تکنیکال و فاندامنتال) می‌یابید؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند استراتژی مناسب را با توجه به شخصیت، سبک تجارت و اهداف سرمایه‌گذاری شما، تعیین کند.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و با توجه به آن استراتژی مناسب خود را طوری انتخاب کنید که این نقاط قوت بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. برخی ترجیح می‌دهند به‌سرعت از یک معامله خارج شوند و در هنگام خواب نگران معاملاتی که همچنان باز هستند، نباشند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند مدت زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری و ارزیابی تمام جوانب معامله و طراحی یک برنامه دقیق برای سرمایه‌گذاری خود، داشته باشند.

طبیعتا شما می‌توانید استراتژی‌های متفاوتی را آزمایش کنید تا متوجه شوید کدام بهترین نتیجه را حاصل می‌کند. همچنین می‌توانید قبل از انتخاب یک استراتژی برای حساب واقعی خود، برای ارزیابی این روش‌ها از حساب‌های آزمایشی استفاده کنید.

چگونه نوسان‌گیری در حوزه رمز ارزها را آغاز کنیم؟

نوسان‌گیری می‌تواند یک راه ایده‌آل برای شروع معامله باشد. باتوجه به اینکه افق‌های زمانی در نوسان‌گیری به نسبت معاملات روزانه بلند‌تر است، تصمیم‌گیری با آرامش بیشتری انجام می‌شود و تسلط بر بازار آسان‌تر به‌دست می‌آید.

اگر آماده شروع به کار با استراتژی‌های نوسان‌گیری هستید، می‌توانید از صرافی‌های آنلاین و معتبر برای ورود به بازار استفاده کنید. ارائه‌ جفت‌های متنوع و ابزارهای گوناگون معامله در این صرافی‌ها، این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با توجه به اهداف تجاری خود، وارد بازار رمز ارز‌ها شده و سود مطلوب را کسب کنید.

مزایای نوسان‌ گیری ارز

• به زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه احتیاج دارد.
• با تشخیص نوسانات اصلی بازار، در بازه کوتاه‌مدت، سود را به حداکثر می‌رساند.
• نوسان‌گیرها با تکیه بر تحلیل تکنیکال می‌توانند فرآیند معامله را ساده کنند.

معایب نوسان‌ گیری ارز

• لزوم پذیرش ریسک بازار در طول شب‌ها و آخر هفته‌ها.
• برگشت ناگهانی بازار از روند پیش‌بینی شده می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد.
• نوسان‌گیرها معمولا تغییرات بزرگ بازار در طولانی‌مدت را در ازای معاملات کوتاه‌مدت، از دست می‌دهند.

جمع‌بندی

نوسان‌گیری یکی از استراتژی‌های معمول در بازار‌های مختلف است. همان‌‌قدر که نوسان‌گیری در بازار‌ سهام کاربردی است، در بازار رمز ارزها نیز کاربرد دارد. نوسان‌گیرها باتوجه به سیاست کلی خودشان در اهداف تجاری، بین چند روز تا چند هفته یک معامله را باز نگه می‌دارند.

آیا باید قطعا یکی از استراتژی‌های نوسان‌گیری آشنایی با سبک Swing Trading یا معاملات روزانه را انتخاب کرد؟ ساده‌ترین راه برای فهمیدن این موضوع، به‌کار بردن هر دو استراتژی و ارزیابی آن‌ها و توجه به سبک تجارت هر فرد است تا در نهایت مشخص شود کدام استراتژی نتایج بهتری در بر دارد. همچنین یادگیری درباره قوانین ریسک و تعیین حد ضرر و مشخص کردن اندازه معامله، می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

این مقاله صرفا جنبهٔ آموزشی دارد و به‌منزلهٔ توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست!

برچسب: سبک سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ سوئنگ تریدینگ یکی از سبک‌های معروف و محبوب معامله‌گری است. در این سبک معاملاتی، شما به عنوان معامله‌گر سعی می‌کند .

دسته بندی ها

مقالات محبوب

انواع سبک های مدیریت سرمایه در فارکس(100% کاربردی و رایگان!)

فرمول مدیریت سرمایه(به طور ساده)

7 راه برای اینکه سرمایه تان را از دست ندهید!

4راه کاربردی برای مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

برچسب های محبوب

با توجه به تحریم های انجام شده برای کشورمان، و همینطور قیمت بالای دلار در ایران، تصمیم گرفتیم مسیری را فراهم کنیم تا منابع کسب ثروت در بازارهای مالی، برای همه فراهم شود.در این راستا سرمایه گذاری ای به صورت شخصی در این زمینه صورت گرفت و تلاش میکنیم این منابع به صورت مستمر به روز شده و با قیمت مناسب ارائه شود.

سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری (Swing Trading) چیست؟

معاملات نوسانی یا swing trading یک استراتژی معاملاتی رایج است که با این روش بسیاری از معامله گران از حرکات قیمت در بازه های زمانی کوتاه مدت تا متوسط سود می‌گیرند. این استراتژی در میان معامله گران در هر سطح از تجربه محبوب و متداول است.

از این روش معاملاتی می‌توان در بیشتر بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. اما استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست و برای شما مناسب است یا خیر، از جمله سوالاتی است که ما در این مقاله به آنها پاسخ می دهیم. پس با صرافکس همراه باشید.

سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری چیست؟

سوئینگ تریدینگ یکی از متداول ترین سبک‌های معاملاتی در کنار معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات پوزیشنی (Position Trading) است. شاید بتوان گفت که این روش یکی از بهترین روش های معاملاتی برای افراد مبتدی است. زیرا سرعت آن از معامله روزانه کمتر است و معامله‌گران فرصت لازم را دارند که تمام پوزیشن‌ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کنند.

در روش سوئینگ تریدینگ معامله‌گر پوزیشن معاملاتی خود را تا روز بعد یا حتی چند روز باز نگه می‌دارد. استراتژی‌‌ سوئینگ تریدینگ بهترین روش در بازارهای دارای معاملات زیاد است.

اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت نوسان گیری در آن زیادتر است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین بهره را ببرند. اما استفاده از این روش در بازارهای خنثی چندان مناسب نیست، زیرا اگر بازار نوسانی نداشته و خنثی باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.

نحوه استفاده از سوئینگ تریدینگ

هدف یک سوئینگ تریدر این است که از نوسان قیمت که در بازه های زمانی طولانی اتفاق می‌افتد، کسب سود کند. به این ترتیب، معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند، در مقایسه با معامله گران روزانه بیشتر در پوزیشن می مانند. اما اگر بخواهیم آنها را با سرمایه گذاران بلند مدت مقایسه کنیم مدت زمان کمتری در پوزیشن معاملاتی خود می مانند.

ممکن است اتفاقات مهمی در طول هفته یا هفته ها پیش بیاید به همین دلیل نوسان گیر ها معمولا از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند. علاوه بر این آنها از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی خود بهره می برند.

تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها از جمله مواردی است که برای انجام این مدل از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. نوسان گیرها از اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی نیز در تصمیم گیری های معاملاتی خود استفاده می کنند.

سوئینگ تریدرها معمولا از چارت‌هایی استفاده می کنند که تایم فریم آنها متوسط یا بالا باشد، به این دلیل که یک تایم فریم بالا، روند قدرتمند نزولی یا صعودی را تایید می‌کند، اما ممکن است که آنها در عین حال به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته نیز توجه کنند تا نقاط ورود و خروج از معامله را تعیین کنند.

به عنوان مثال، یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.

تفاوت روش نوسان گیری (Swing trading) و ترید روزانه (Day trading)

معامله گران روزانه از حرکات کوتاه مدت قیمت ها برای رسیدن به سود بهره می برند، در حالی که معامله گران نوسان گیر حرکت های بزرگتر را دنبال می کنند. استراتژی معامله روزانه (Day trading) یک استراتژی فعال تر است. معامله گران باید همواره بازار را رصد کنند و پوزیشن خود را بیش از یک روز باز نمی گذارند.

در مقابل، نوسان گیرها می توانند رویکرد منفعلانه تری داشته باشند. در این روش نیازی نیست که تریدر پای چارت بنشیند، زیرا آنها از حرکات قیمتی سود میبرند که در بازه زمانی طولانی تری اتفاق می افتند.

از آنجا که در بازه های زمانی بالاتر در مقایسه با بازه های زمانی مورد استفاده در معاملات روزانه، حرکت های قیمت بزرگتر است، معامله گران نوسان گیر سود قابل توجهی به دست آورند.

معامله گران روزانه فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. اما در سوئینگ تریدرها معمولاً تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را ترکیب می کنند.

کدام روش معاملاتی برای شما مناسب است؟

نوع شخصیت و علایق شما به عنوان یک تریدر به این سوال پاسخ میدهد. اگر به عنوان یک تریدر در تحلیل بازه های زمانی کوچکتر مهارت بیشتری دارید، یا صرفا به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال علاقه دارید، از روش معامله روزانه استفاده کنید و یا اگر می خواهید با نمودار هایی که تایم فریم بالاتری دارند و معتقدید که ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با روحیات شما سازگارتر است از روش سوئینگ تریدینگ استفاده کنید.

برخی از معامله گران سودهای سریع و کوچک را ترجیح می دهند و نمی توانند صبر کنند تا به سودهای بزرگ تر برسند. گزینه مناسب برای این دسته از افراد معاملات روزانه است. اما اگر در کل فرد صبوری هستید، روش معاملاتی نوسان گیری مناسب شماست.

شما می توانید بهترین استراتژی معاملاتی را متناسب با شخصیت، سبک معاملات و اهداف سرمایه گذاری خود بیابید.

بهتر است قبل از انتخاب روش معاملاتی، نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه از این نقاط قوت شما استفاده می کند. برخی از معامله گران نمی توانند تا پایان معامله از نمودار چشم بردارند و ترجیح می دهند سریع در موقعیت ها قرار بگیرند و از موقعیت خارج شوند.

این دسته از تریدرها سبک معاملاتی روزانه را انتخاب می کنند. برخی دیگر وقتی فرصت بیشتری دارند که همه نتایج احتمالی و شرح دقیق برنامه های معاملاتی خود را در نظر بگیرند، تصمیمات بهتری می گیرند. به این گروه روش سوئینگ تریدینگ را پیشنهاد می کنیم.

به عنوان یک فرد تازه کار شما می توانید استراتژی های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهترین نتیجه را به ارمغان می آورد. البته به شما توصیه می کنیم برای کسب مهارت و یا امتحان این استراتژی ها از حساب دمو یا آزمایشی استفاده کنید و به راحتی سرمایه خود را از دست ندهید.

مزایا استراتژی نوسان گیری

برخی از مهمترین دلایلی که معامله گران ترجیح می دهند از سوئینگ تریدینگ استفاده کنند و به این روش به معامله دارایی بپردازند به شرح زیر است:

✅ در روش سوئینگ تریدینگ برخلاف معاملات روزانه، نیازی نیست که معامله گر دائما به چارت توجه کند. در حالی که یک معامله گر روزانه ممکن است در طول روز چندین ساعت را پشت چارت ها نشسته و تغییرات قیمت را بررسی کند. در صورتی که تریدر قبل از سرمایه گذاری در دارایی تحقیقات کافی انجام داده باشد، معاملات نوسانگیری هر هفته به چند ساعت کار نیاز دارد.

✅ سوئینگ تریدینگ در مقایسه با معاملات روزانه و معاملات بلند مدت، ریسک های بازار را بهتر می تواند کنترل کند. چون در این روش تعداد دارایی ها محدود تر است، معامله گر می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بر روی سرمایه گذاری ها تمرکز کند و تصمیمات درست بگیرد.

معایب سوئینگ تریدینگ

روش معاملاتی سوئینگ تریدینگ معایبی نیز دارد که ممکن است باعث شود تریدر ها کمتر به این استراتژی معاملاتی توجه کنند که عبارتند از:

🔴 دوره نگهداری دارایی در روش نوسان گیری طولانی تر است. به همین دلیل دارایی های مربوط به معاملات نوسانی در معرض سایر خطرات بازار قرار دارند. به عنوان مثال، موقعیت های معاملاتی ممکن است در یک روز یا در طول تعطیلات آخر هفته به شدت تغییر کند. این امر در معاملات روزانه اتفاق نمی افتد، زیرا معامله گر یک دارایی را بیشتر از یک روز نگه نمی دارد.

🔴 تریدر هایی که از این استراتژی استفاده می کنند، گاهی اوقات متوجه روند های مهم در بازار نمی شوند.

🔴 ایده اصلی معاملات نوسانی نگه داشتن دارایی برای چند هفته و کسب حداکثر سود است. به همین دلیل این استراتژی سود بالقوه بلند مدت را در نظر نمی گیرد.

مطالعه بیشتر: بازار خرسی

سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

استراتژی سوئینگ تریدینگ یعنی از اختلاف قیمت در یک دوره زمانی متوسط کسب سود کردن. با این وجود، به دلیل ماهیت ناپایدار و بی ثبات بازار ارزهای دیجیتال، استفاده از این استراتژی در بازار کریپتو چند مسئله دارد که باید به آنها توجه کنید.

بیت کوین که پرچمدار ارز دیجیتال می باشد، بهترین مثال در این مورد است. معامله گران و تحلیلگران سال ها است که سعی می کنند الگوهای رشد بیت کوین را پیش بینی کرده و سود بالایی کسب کنند.

با این حال، تقریباً هر بار، یک عامل بی سابقه بر این رمز ارز تأثیر گذاشته و باعث می شود که قیمت آن به شدت تغییر کند. بنابراین، باید قبل از اینکه از روش سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، به چند عامل زیر توجه کنید.

📌 ضرورت تمرکز بر کل بازار: در بازار ارزهای دیجیتال، شما نمی توانید روی یک دارایی واحد تمرکز کنید و سود کسب کنید. درست است که ممکن است شما یک رمز ارز را برای معاملات خود انتخاب کنید، اما باید کل بازار را در هر زمان بشناسید. در این صورت به راحتی متوجه خواهید شد که دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده اید چگونه با سایر دارایی ها تعامل دارد.

📌 ضرورت ریسک پذیری بالا: اگر میخواهید در بازار ارزهای دیجیتال به روش سوئینگ تریدینگ معامله کنید، باید ریسک پذیر باشید و این آمادگی را داشته باشید که ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. به همین دلیل همواره به تریدر ها توصیه می شود که بیش از توان مالی خود برای از دست دادن، سرمایه گذاری نکنند.

سخن پایانی

استفاده از استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری در بازار بورس، سهام و ارزهای دیجیتال بسیار متداول است. تریدرهای نوسان گیر با توجه به نوع شخصیتشان، معمولا چند روز تا چند هفته در پوزیشن معاملاتی خود باقی می‌مانند.

اگر میخواهید در استفاده از سوئینگ تریدینگ یا هر استراتژی معاملاتی دیگر موفق شوید باید توانایی و مهارت تجزیه و تحلیل خود را بالا ببرید.

سوالات متداول

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی به چه معناست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی یعنی تعیین نقاط ورود و خروج در بازه‌های بیشتر از یک روز. در استراتژی سوئینگ، پوزیشن‌های معاملاتی می‌تواند از چند روز تا چند هفته باز باشد.

برای سوئینگ تریدینگ چه ابزارهایی نیاز است؟

معامله‌گران و تریدرهای سوئینگ به صورت معمول از الگوهای قیمتی یا شمعی استفاده می‌کنند. سایر ابزارها مانند میانگین‌های متحرک MA و اندیکاتورها نیز می‌تواند مفید باشد. مهمترین نکته تعیین درست نقاط ورود و خروج با ریسک به ریوارد R/R مناسب است.

سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری (Swing Trading) در ارزهای دیجیتال چیست؟

معاملات نوسانی، نوسان گیری یا swing trading یک استراتژی معاملاتی رایج است که می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد. این یک روش نسبتاً مناسب برای تحلیل و پیش بینی بازار با در نظر گرفتن بازه های زمانی قابل کنترل است. معامله گران نوسان گیر در بیشتر بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ استراتژی مناسبی برای شماست؟ در این مقاله، همه آنچه شما باید در مورد معاملات نوسانی ارزهای دیجیتال بدانید را بررسی خواهیم کرد و به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا این استراتژی انتخاب مناسبی برای شماست یا خیر.

سوئینگ تریدینگ یعنی چه؟

سوئینگ تریدینگ استراتژی معاملاتی است که شامل تلاش برای بهره بردن از حرکات قیمتی است که در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط ​​اتفاق می افتد.

ایده اصلی و پایه پشت استراتژی سوئینگ تریدینگ گرفتن “نوسانات” بازار است که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود. در این استراتژی تریدر دارایی را بین چند روز تا چند هفته نگه می دارد و سپس با قیمت هدفی که تعیین کرده بود می فروشد.

استراتژی های سوینگ تریدینگ در بازارهای روند دار بهترین عملکرد را دارند. اگر روند قوی در بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد، فرصت های نوسان گیری به تریدر ها این اجازه را می دهد تا از نوسانات قیمت در بازه های زمانی پایین تر بیشترین بهره را ببرند.

در مقابل ، معاملات نوسان می تواند در یک بازار بدون روند دشوارتر باشد. چرا که، اگر بازار به جهت خاصی نداشته باشد و در جهت های مختلف حرکت کند، گرفتن تغییرات بزرگ قیمت دشوارتر است.

سوئینگ تریدینگ چگونه انجام می شود؟

همانطور که اشاره شد، سوئینگ تریدر ها قصد دارند نوسانات قیمت را که از چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد، به دست آورند. به همین ترتیب، معامله گران نوسان گیر در مقایسه با معامله گران روزانه دارایی ها را برای مدت بیشتری نگه می دارند اما این مدت کمتر از سرمایه گذاران بلند مدت که اقدام به خرید و نگهداری دارایی ها برای بازه زمانی طولانی می کنند.

سوئینگ تریدر ها معمولاً از تحلیل تکنیکال برای تولید ایده های معاملاتی استفاده می کنند. از آنجا که رویداد های فاندامنتال می توانند طی هفته ها انجام شوند ، معامله گران نوسان گیر می توانند از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز در چارچوب معاملات خود استفاده کنند.

بنابراین، استفاده از پرایس اکشن، الگوهای نمودار کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتور های تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بازار در استراتژی سوئینگ تریدینگ بسیار معمول است. برخی از متداول ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی عبارتند از میانگین های متحرک، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باندها و ابزار اصلاح فیبوناچی.

معامله گران نوسان معمولاً تایم فریم های متوسط ​​تا بالا را در نظر می گیرند. بدین صورت روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تأیید شود. اما، آنها همچنین ممکن است به چارچوب های زمانی روزانه مانند نمودار 1 ساعته ، 4 ساعته ، 12 ساعته نگاه کنند تا به دنبال نقاط ورود و خروج خاص باشند. به عنوان مثال برک اوت یا پولبک در یک بازه زمانی پایین تر می تواند نقاط بالقوه برای ورود و خروج به بازار را تعیین کند.

نوسان گیری (Swing trading) و ترید روزانه (Day trading) چه تفاوت هایی دارند؟

معامله گران روزانه از حرکات کوتاه مدت قیمت ها سود می برند، در حالی که معامله گران نوسان گیر به دنبال حرکت های بزرگتر هستند.

به زبان ساده می توان گفت Day trading یک استراتژی فعال تر است معامله گران باید مرتباً بازار را رصد کنند و بیش از یک روز موقعیت خود را باز نمی گذارند.

در مقابل ، معامله گران نوسان می توانند رویکرد منفعلانه تری داشته باشند. آنها می توانند موقعیت های خود را کمتر کنترل کنند ، زیرا هدف آنها سود بردن از حرکات قیمتی است که در بازه زمانی طولانی تری اتفاق می افتند.

از آنجا که حرکت های قیمت در بازه های زمانی بالاتر در مقایسه با بازه های زمانی مورد استفاده در معاملات روزانه، بزرگتر است، معامله گران نوسان گیر می توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از چند معامله موفق به دست آورند.

معامله گران روزانه تقریباً به طور انحصاری و فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. اما در سوئینگ تریدینگ معامله گران معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند.

❓ کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟ پاسخ این سوال به شخصیت و علاقه مندی شما به عنوان یک تریدر بستگی دارد. در تحلیل بازه های زمانی کوچکتر مهارت بیشتری دارید و یا می خواهید با نمودار هایی که تایم فریم بالاتری دارند کار کنید؟ صرفا به تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید یا معتقدید که ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با روحیات شما سازگارتر است؟ به دنبال سودهای سریع و کوچک هستید و یا می توانید کمی صبورتر باشید و سود های بزرگتری را کسب کنید؟ پاسخ به این سوالات به شما کمک می کند تا بهترین استراتژی معاملاتی را متناسب با شخصیت، سبک معاملات و اهداف سرمایه گذاری خود بیابید.

شما می توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه از این نقاط قوت شما استفاده می کند. برخی ترجیح می دهند سریع در موقعیت ها قرار بگیرند و از موقعیت خارج شوند و نگران موقعیت های باز خود هنگامی که در حال نظارت بر چارت ها نیستند، نباشند. برخی دیگر وقتی فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن همه نتایج احتمالی و شرح دقیق برنامه های معاملاتی خود دارند تصمیم های بهتری می گیرند.

اگر تازه کار هستید، می توانید استراتژی های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهترین نتیجه را دارد. البته توصیه می شود برای کسب مهارت و یا امتحان این استراتژی ها از پلتفرم هایی استفاده کنید که امکان استفاده از اکانت دمو یا آزمایشی و ترید بدون سرمایه واقعی را برای شما فراهم می کنند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

برخی از مهمترین دلایل ترجیح معامله گران به استفاده از سوئینگ تریدینگ عبارتند از:

🔵 برخلاف معاملات روزانه، معاملات نوسانی نیازی به توجه مداوم معامله گر ندارند. در حالی که یک معامله گر روزانه ممکن است روزانه چندین ساعت را پشت چارت ها به بررسی تغییرات قیمت بگذراند. به شرطی که تاجر قبل از سرمایه گذاری در دارایی تحقیقات کافی انجام داده باشد ، معاملات نوسان هر هفته به چند ساعت کار نیاز دارد.

🔵 در مقایسه با معاملات روزانه و معاملات بلند مدت، سوئینگ تریدینگ کنترل بهتری بر ریسک های بازار فراهم می کند. در این روش با توجه به اینکه تعداد دارایی ها نیز محدود تر است، معامله گر می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بر روی سرمایه گذاری ها تمرکز کند و تصمیمات درست بگیرد.

برخی از مهمترین معایب سوئینگ تریدینگ که ممکن است باعث شود تریدر ها توجه کمتری به این استراتژی معاملاتی نشان دهند عبارتند از:

🔵 به دلیل طولانی بودن دوره نگهداری دارایی، دارایی های مربوط به معاملات نوسانی در معرض سایر خطرات بازار قرار دارند. به عنوان مثال ، موقعیت های معاملاتی ممکن است یک شبه یا در طول تعطیلات آخر هفته به شدت تغییر کند. این امر در معاملات روزانه اتفاق نمی افتد ، زیرا تریدر یک دارایی را بیشتر از یک روز نگه نمی دارد.

🔵 محدودیت دیگر معاملات نوسانی این است که تریدر هایی که از این استراتژی استفاده می کنند، گاهی اوقات متوجه روند های مهم در بازار نمی شوند. از آنجا که ایده اصلی معاملات نوسان نگه داشتن دارایی آشنایی با سبک Swing Trading برای چند هفته و کسب حداکثر سود است، این استراتژی سود بالقوه بلند مدت را در نظر نمی گیرد.

در آخر اینکه اگرچه سوئینگ تریدینگ نیازی به زمان و توجه زیادی ندارد ولی معامله گر باید درک عمیق تری از بازار داشته باشد و با تکیه بر تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال درباره زمان های ورود و خروج بازار تصمیم گیری نماید.

ملاحظات سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

استراتژی سوئینگ تریدینگ بر به دست آوردن سود از اختلاف قیمت در یک دوره زمانی متوسط تمرکز می کند. با این وجود، در استفاده از این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال چند مسئله وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. این مسائل بیشتر به دلیل ماهیت ناپایدار و بی ثبات بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند.

بیت کوین، برترین ارز دیجیتال بازار، بهترین مثال در این مورد است. سال ها، معامله گران و تحلیلگران تلاش کرده اند که الگوهای رشد بیت کوین را پیش بینی کرده و سود بالایی کسب کنند. با این حال ، تقریباً هر بار ، یک عامل بی سابقه بر قیمت BTC تأثیر می گذارد و باعث می شود که ارزش آن به شدت تغییر کند. بنابراین ، باید قبل از استفاده از استراتژی Swing Trading به چند عامل توجه کنید.

نیاز به تمرکز بر کل بازار: در دنیای ارزهای دیجیتال، شما نمی توانید روی یک دارایی واحد تمرکز کنید و سود کسب کنید. به هر حال ممکن است شما یک دارایی واحد معامله کنید ، اما باید درک جامعی از بازار در هر زمان داشته باشید. فقط در این صورت خواهید فهمید که دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده اید چگونه با سایر دارایی ها تعامل دارد.

نیاز به پذیرش ریسک بالاتر: هنگامی که قصد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال را دارید ، باید آماده باشید سرمایه خود را از دست بدهید. به همین دلیل همواره به تریدر ها توصیه می شود که بیش از توان مالی خود برای از دست دادن، سرمایه گذاری نکنند.

سخن پایانی

اگر به طور کامل سوئینگ تریدینگ و نحوه استفاده از آن را درک کرده اید می توانید شروع به معامله با استفاده از این استراتژی نمایید. پیش از هر چیزی اطمینان حاصل کنید که یک پلتفرم معاملاتی مناسب انتخاب کرده اید که پشتیبانی به موقع را به کاربران ارائه می دهد. همچنین باید ببینید که آیا این پلتفرم به شما امکان می دهد از بین ارزهای دیجیتال متنوع در بازار انتخاب کنید. چرا که متنوع سازی سبد معاملاتی یا سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال یک روش موثر برای کنترل امور و کاهش ریسک از دست دادن سرمایه است. برای آشنایی با بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی و خارجی می توانید به سایر مقاله های آموزشی و بررسی بلاگ آکادمی آستیریک مراجعه نمایید.

به خاطر داشته باشید که رمز موفقیت در استفاده از سوئینگ تریدینگ یا هر استراتژی معاملاتی دیگر توانایی و مهارت تجزیه و تحلیل صحیح است. در آخر امیدواریم توانسته باشیم به شما در یادگیری مفهوم جامع معاملات نوسانی در بازار ارزهای رمزپایه کمک کنیم.

معرفی روش های معاملاتی متناسب با تیپ شخصیت

قیمت را معامله گران در بازار های مالی می سازد و این معامله گران هر کدام یک شخصیت و رفتار خاصی دارند و اگر نتوانیم به درک شخصیت هر کدام از معامله گران برسیم همواره در بازار زیان ده هستیم. در این مقاله میخواهیم به بررسی رفتار و انواع روش های معاملاتی با هر تیپ شخصیتی بپردازیم.

انواع تیپ های معامله گری

اگر بخواهیم شروع کنیم به صحبت در واقع توانایی مدت زمانی که یک معامله می خواهد در یک معامله باشد و بتواند کمترین فشار روحی را تحمل کند متفاوت است. برای مثال شخصیت معامله گری که در یک معامله از زمان باز شدن تا بسته شدن معامله مجموعا 5 دقیقه زمان میبرد با معامله گری آشنایی با سبک Swing Trading که مجموع زمان باز شدن و بسته شدن معامله ای که حدود 10 روز زمان می برد متفاوت است . در ادامه این مقاله میخواهیم بپردازیم به این نکته که کدام روش برای چه نوع از معامله گران راحت تر و مطلوب تر است. پس با ما همراه باشید .

در بازار های مالی چند نوع روش معامله گری و یا همان افق دید معاملاتی داریم که به ترتیب عبارتند از :

• معامله کردن به روش اسکلپ
• معامله گری به روش روزانه
• معامله گری به سبک گرفتن یک موج قیمتی (Swing)
• معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ

در ادامه این این مقاله میخواهیم هر کدام از این افق های دید را با شخصیت های معامله گران ترکیب کنیم و آن را توضیح دهیم:

معامله کردن به روش اسکالپ (Scalp)

اولین روش از معامله گری معامله گران اسکلپ هستند آنها معامله خود را در بازه زمانی کمتر از 5 دقیقه باز و بسته می کنند و یک موج بسیار کوچک به اندازه یک یا دو کندل را میگیرد. عموماً این نوع از معامله گران افرادی بسیار دقیق و حرفه ای و بسیار کم استرس و فعال و متمرکز هستند. نکته مهم اینجاست که راز موفقیت این نوع از معامله گران داشتن علم تحلیل تکنیکال قوی نیست بلکه پیوستگی داده و هوشمندی معامله گر است که آن را موفق میکند. این روش از معامله گری برای افرادی که خیلی حواس پرت و یا رویاپرداز هستند مناسب نیست و همواره یک روش برای تست شخصیت وجود دارد که اگر این متن رو تا اینجا خواندین و به چیز دیگری فکر کردین یعنی این نوع روش معاملاتی برای شما مناسب نیست. پس این روش برای معامله گرانی است که حوصله بسیار بسیار کمی دارند و نمی توانند در یک معامله برای بازه زمانی زیادی باشند مناسب است. معامله کردن به روش اسکالپ یکی از سخت ترین روش های معامله گری است برای معامله گرانی که تازه شروع کردن به فعالیت در بازار می باشد نام دیگر این روش معامله گری به سبک نوسانگیری است.

معامله کردن به سبک روزانه ( Day Tradeing )

در این روش از معامله گری معامله گر معاملات خود را در طول بازه یک روزه به نتیجه میرساند و عموما در تایم های 15 دقیقه تا 1 ساعته در حال معامله است . این سبک از معامله گری با توجه به اینکه تایم فریم بالاتری دارد دارای ریسک کمتر است و همین طور میزان استرس بیشتری و شلوغی ذهن برای معامله بیشتر است این روش به نسبت اسکلپ نیاز به علم تحلیلی ضعیف تری دارد و عموما معامله گر به دنبال روند روزانه قیمت است بیشتر معامله گران روزانه هیچ وقت نوسانگیری یا معامله بلند مدت را انجام نمی دهند. آنها عموما نمی توانند شب ها راحت بخوابند. چون که یک معامله فعال دارند که می تواند تحت تأثیر حرکت قیمت ها در طول شب قرار گیرد و باعث ایجاد زیان شود. گاها پیش میاد که این معامله گران خواب معامله خودشان را میبینند که در سود یا زیان است و بیدار می شوند که ببنند.

معامله گری به سبک سویینگ (Swing Trading)

در این روش از معامله گری فرد معامله گر معامله خود را در بازه زمانی چند ساعته تا چند روزه نگه میدارد و عموما یک موج حرکتی از قیمت را میگیرد، در واقع در این روش معمله گر زمان بسیار زیاد برای بازه های زمانی اسکالپ یا ترید روزانه ندارد و در واقع این سبک از ترید به عنوان شغل دوم مطرح می شود. گاها این نوع از معامله گران با پول سرمایه گذاری وارد معامله می شوند و استرس معامله را ندارد به این دلیل که اگر ضرر هم کنند با سرمایه ای نبوده که در امور روزمره دچار مشکل شوند. صحبت همیشگی این معامله گران این است که شغل دوم درآمد اول یعنی به عنوان شغل دوم در بازار در حال فعالیت هستند ولی درآمدی برابر با شغل اول دارند اما به این دلیل که حوصله نشستن پشت کامپیوتر و دیدن معامله ندارند بازار های مالی را به عنوان شغل دوم انتخاب کردند در واقع این نوع از معامله گران زمانی محدود دارند برای فعالیت در بازار های مالی.

معامله گری به سبک پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

این روش از معامله گری برای افراد سرمایه گذار است که دیدگاه سرمایه گذاری به بازار دارند، در واقع این نوع از معامله گران معاملات خودشون رو در بازه های ماهانه الی سالانه دارند و تفریبا 99.99 درصد این معامله گران معامله خرید به جهت افزایش قیمت دارند. به معامله گران پوزیشن تریدینگ هولدر (Holder) هم می گویند. عموما افرادی که پوزیشن تریدینگ هستند همواره افرادی صبور می باشند.

چه نوع از تیپ های شخصیت مناسب فعالیت در بازار نیستند ؟

یکی از تیپ هایی شخصیتی که در بازار ورود میکنند و همواره ناموفق هستند افرادی می باشند که از بازار دیدگاه قمار دارند و هدف آنها از بازار این است به در بازه زمانی کم به سود های بسیار بزرگ برسند آنها توقع دارند که باید در بازار های مالی ریسک های بزرگ کنیم و از اهرم های با استفاده کنیم که این عمل باعث می شود سرمایه آنها صفر شود و در یک بازه زمانی بلند مدت با یک خاطره بد از بازار دور شوند.

کلام آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل و دقیق در مورد انواع روش های معامله گری و شخصیت های معامله گری صبحت کنیم. باید این نکته را بدانیم که هر کدام از این روش های معامله گری یک نوع تیپ شخصیتی دارند که اگر فردی به درک تیپ شخصیت خودش در بازار نرسد هموارد در بازار های مالی موفق به کسب درآمد نیست. امیدوارم که این مقاله برای شما کاربردی بوده باشد.