نمونه استراتژی‌های توقف ضرر

اندیکاتور آر اس آی مقاومت

آموزش قدم به قدم تصویری استراتژی معاملاتی کندل پین بار

در این مقاله ما سعی می کنیم تا در مورد یکی از الگوهای نمودار شمعی که در بازار بورس و فارکس کاربرد دارد، صحبت کنیم. درست حدس زدید البته که در عنوان مقاله هم مشخص بود، امروز در مورد کندل پین بار صحبت می کنیم. الگوی بازگشتی پین بار در همه جای نمودار شمعی قابل یافتن است. این الگو در نمودار شمعی به فراوانی یافت می شود و یکی از الگوهای پر تکرار در روش پرایس اکشن است و به همین خاطر، معامله گران در پی پیدا کردن و شناسایی این الگو هستند. در این مقاله یک نگاه جامع به کندل های پین بار خواهیم داشت. من به شما یاد خواهم داد که موجودیت این کندل به چه شکل است، چرا در بازار شکل می گیرد و شما به شکل باید این کندل ها را پیدا کنید و بهترین استراتژی استفاده از کندل پین بار چیست.

کندل پین بار چیست؟

فکر می کنم بهترین راه برای شروع این مقاله، ارائه یک پیش زمینه مناسب پیرامون کندل پین بار است. شما نیاز دارید تا مفاهیم اولیه مربوط به این نوع از الگو را یاد بگیرید و سپس به سراغ اطلاعات پیشرفته تر بروید.

به زبان ساده، کندل پین بار ( الگوی چکش نمودار شمعی) یکی از الگوهای پرایس اکشن است که قرار است حرکت قریب الوقوع بازار در جهت عکس را به ما خبر دهد. چرا می گویم قرار است، چون همه کندل های پین بار بازگشت بازار را نشان نمی دهند و فقط برخی از آن ها این کار را می کنند. بیشتر این کندل ها نتیجه برداشت سود بازیگران بزرگ بازار مثل بانک ها هستند وصرفا این معنی را نمی دهد که افراد زیادی در جهت خلاف بازار معامله می کنند و بازار را به سمت عکس هل می دهند. اما شما در بیشتر کتاب ها و سایت های آموزشی می خوانید که هر جا که کندل پین بار را دیدید، فشار زیاد در عکس جهت فشار کنونی بازار وجود دارد.

اگر شما در زمانی که بانک ها و شرکت های بزرگ در حال برداشت سود خود هستند، طبق واکنش طبیعی به کندل پین بار معامله کنید، سرمایه خود را از دست خواهید داد. معمولا بانک ها سود خود را برداشت کرده و دوباره در همان جهت و با یک فشار شدید دیگر وارد بازار می شوند و بازار در جهت حرکت قبلی خود، حرکت خواهند داد. همان جهتی که از پیش حرکت می کرد.

درک این موضوع که چه دلایلی باعث شکل گیری کندل پین بار می شوند بسیار مهم هستند. اگر شما دلایل را به درستی لمس کنید، از این الگوی نموداری به درستی استفاده خواهید کرد. من نشانه های کاملی را درباره این کندل به شما خواهم داد و شما نیاز دارید تا با دانش عمیقی که از مکانیک بازارهای مالی دارید این موضوع را درک کرده و از آن استفاده کنید. منظور از مکانیک بازار این است که چگونه معاملات بزرگ خرید و فروش در بازار ثبت می شوند و چگونه بانک ها سود خود از بازار را خارج می کنند.

برای مدرسین بازارهای مالی زمان زیادی طول خواهد کشید که این مفهوم را برای معامله گران تازه کار توضیح دهند. این مقاله برای همه افراد مناسب است چرا که تمام مشخصات این کندل ها در آن توضیح داده می شود. شناسایی هر کندل یک موضوع است و اینکه چگونه بین کندل پین باری که حاصل برداشتن سود بانک هاست و کدام نشان دهنده تغییر جهت روند است بحث مهمتری است. اگر شما حوصله خواندن مقاله را ندارید می توانید در دوره های آنلاین پرایس اکشن با متد آقای ال بروکس شرکت کنید.

نحوه شناسایی کندل پین بار

پس از توضیحات اولیه نوبت به آن رسیده که به شما بگوییم کندل پین بار به چه شکل است تا شما بتوانید این نوع کندل را در نمودار شمعی شناسایی کرده و تجربه کافی از حرکت هایی که بعد از شکل گیری کندل پین بار، صورت می گیرد به دست آورید. موضوع جالبی که در کندل پین بار وجود دارد و برای معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند آن را مهم می کند، شناسایی راحت و پیدا کردن این نوع از کندل است. مانند الگوی سر و شانه، شما وقتی به دنبال الگوی پین بارمی گردید به راحتی و سرعت می توانید در نمودارها پیدایش کنید. شما حتی می دانید که کندل پین بار در چه موقعیت هایی شکل می گیرد و آیا کندل شکل گرفته کندل پین بار است یا از الگوی دیگری پیروی می کند.

بیایید تا ببینیم که این کندل به چه شکل در مقابل نگاه شما در نمودار شمعی نقش می بندد.

تصویر بالا یک کندل پین بار نزولی است

توجه داشته باشید که بدنه این کندل شمعی در پایین شمع قرار دارد و سایه شمع (کندل) در بالای این کندل شکل می گیرد.تمام کندل های پین بار نزولی، که در نمودارها شکل می گیرند از این شکل تبعیت می کنند. بدنه آن ها در پایین و سایه در بالا قرار داد.

این یک کندل پین بار نزولی دیگر است

همانطور که در این کندل پین بار مشاهده می کنید، بدنه کندل مانند شکل قبل، کاملا در پایین شکل نمی گیرد و به جای آن کمی بالاتر از پایین کندل بدنه وجود دارد. بدنه مثال دوم از مثال اول کوچکتر خواهد بود. حقیقت این است که سایه کوچک و بدنه کوچک باعث نمی شود که رفتار دیگری را در زمان مشاهده این کندل از خود نشان دهیم و به گونه ی دیگری معامله کنیم. بنابراین، مادامی که بدنه کندل پین بار در نیمه پایین یا پایین این کندل قرار می گیرد و بیشتر سایه کندل در بالای آن وجود دارد، کندل دیده شده، کندل پین بار است.

این یک کندل پین بار صعودی است

همانطور که مشاهده می کنید کندل پین بار صعودی مانند نسخه نزولی آن است و تنها فرق واقعی آن، بدنه آن است که در نیمه بالای کندل شکل می گیرد. همچنین سایه این کندل ها به جای بالا، در پایین کندل شکل گرفته است. دقیقا مشابه عکس قبل، قرار نیست که بدنه کندل پین بار در بالای کندل شکل بگیرد و تفاوتی را در نحوه عکس العمل نشان دادن معامله گران ایجاد نمی کند.

چگونه اطمینان حاصل کنیم که این یک کندل پین بار است

درک کردن این موضوع که بدنه کندل پین بار باید نزدیک به بالا یا پایین نمودار شمعی در کندل پین بار صعودی یا نزولی باشد می تواند یک نصیحت کُند و ناقص باشد. به خصوص برای افراد تازه کار که به تازگی در میان ویدئوهای آموزشی غوطه می خورند. برای آسان کردن شناسایی کندل پین بار برای معامله گران تازه وارد، روش هایی وجود دارد که می توانید تاییدش کنید و سپس اقدام به معامله کنید. نباید کندل پین بار به یک تصمیم غیر مطمئن تبدیل شود.

این تصویر یک کندل پین بار نزولی است

شما می توانید مشاهده کنید که من در بالا و پایین این کندل یک فلش کشیده ام. اگر شما شک داشتید که بدنه کندل پین بار به درستی در نزدیکی پایین کندل قرار دارد، اولین کار این است که طول کندل را به درستی اندازه گیری کنید. برای مثال، تصور کنید که طول یک کندل پین بار 200 پیپ باشد.

برای اینکه بدانید چگونه می توانید طول یک کندل را اندازه گیری کنید و فاصله بین پایین ترین قیمت کندل تا بالاترین قیمت کندل چقدر است باید از کراس هیر استفاده کنید. فاصله به شکل یک عدد سه تا چهار رقمی در کنار کندل به نمایش در می آید. نکته بعدی که شما نیاز دارید بدانید یک چهارم کندل است. برای این کار باید کندل را دو بار نصف کنید. به عنوان مثال یک چهارم کندل 200 پیپی، 50 پیپ است. زمانی که یک چهارم کندل را پیدا کردید حالا باید اندازه بگیرید که بدنه این کندل چقدر با بالا و پایین کندل فاصله دارد. اگر این الگو را دنبال کنید متوجه می شوید که این کندل پین بار است یا خیر.

این یک مثالی است که منظور مرا بهتر متوجه شوید.

در تصویر بالا شما دو خط قرمز را مشاهده می کنید. این دو خط قرمز 50 پیپ از بالا و 50 پیپ از پایین کندل فاصله دارند. خط قرمز پایین 50 پیپ از پایین کندل و خط قرمز بالایی 50 پیپ از بالای کندل فاصله دارد. اگر بدنه کندل پین بار بین خط قرمز پایین و پایین ترین نقطه کندل قرار بگیرید، کندل پین بار نزولی شکل گرفته است. اگر بدنه کندل بین خط قرمز بالا و بالاترین نقطه کندل قرار بگیرید، کندل پین بار صعودی شکل گرفته است.

اگر شما در موقعیتی قرار گرفتید که بدنه کندل به صورت کامل در این فاصله قرار نداشت و در وسط کندل قرار گرفته بود باید به نکته بعد توجه کنید.

اگر بدنه کندل در بین دو خط قرار گرفته و بیشتر آن در فاصله بین خط قرمز پایین و پایین ترین نقطه کندل بود، می توانید آن کندل را به عنوان کندل پین بار نزولی در نظر بگیرید. اگر بیشتر بدنه در بالای خط قرمز بالایی و قسمت کمی از آن در فاصله بین دو خط قرمز قرار گرفته بود، می توانید آن کندل را کندل پین بار صعودی در نظر بگیرید.

مانند شکل بالا، اگر بدنه کندل در بین دو خط قرمز قرار گرفت، این کندل یک کندل بلاتکلیف است و به هیچوجه توصیه نمی شود که در این هنگام معامله کنید.

امیدوارم این راهنمایی در مورد شناسایی کندل پین بار مفید واقع شده باشد. همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردم این مقاله بیشتر به افراد تازه کار در بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال کمک می کند. اگر دوست دارید که اطلاعات بیشتر در مورد کندل پین بار داشته باشید حتما مقاله های دیگری که در سایت بورسا قرار گرفته است را مطالعه کنید. یا در دوره های آموزشی پرایس اکشن سایت بورسا که به روش ال بروکس تدریس می شود شرکت کنید.

آموزش پرایس اکشن به روش ال بروکس

الگوی کندل پین بار (حرکت بازگشتی یا ادامه دادن)

کندل پین بار شما یک شمع می شود که پس زدن قیمت یا برگشت سریع آن را پیش بین می کند. همانطور که قبلا توضیح داده شد این کندل سایه درازی در پس بدنه کوچک خود دارد. پایین و بالای بدنه، بدنه واقعی گفت می شود. این بدنه در کندل پین بار بسیار کوچک است.

سایه کندل، ناحیه ای است که پس زدن قیمت را نشان می دهد و پیش بینی می کند که قیمت در جهت مخالف سایه حرکت می کند. بنابراین کندل پین بار نزولی سایه بالا درازی دارد و نشان می دهد که قیمت به زودی ریزش خواهد داشت. کندل پین بار صعودی سایه پایین درازی دارد و نشان می دهد بازار در بازه کوتاه مدت صعود خواهد کرد و جلوی حرکت نزولی گرفته شده است.

چگونه در زمان الگوی پین بار معامله کنید؟

وقتی میخواهید با استفاده از کندل پین بار معامله کنید، چند نقطه ورودی مختلف وجود دارد. اولین و شاید معروف ترین آن ها بعد از شکل گرفتن این الگو در بازه های زمانی بلند مدت است. دقیقا در جریان حرکت بازار معامله کنید.

نقطه ورود دیگر برای ورود به بازار پس از دیدن کندل پین بار زمانی است که کندل بعدی، 50% از کندل پین بار را اصلاح کرد است. به عبارتی شما صبر می کنید که کندل بعدی نصف کندل نمونه استراتژی‌های توقف ضرر پین بار را بپوشاند. 50% کل یعنی از بالای کندل تا پایین آن. شما می توانید در این نقاط دستورات شرطی هم بگذارید.

سومین نقطه ورود برای معامله گران روی ناحیه توقف است، یعنی در پایین پایین ترین قیمت یا بالای بالاترین قیمتی که پین بار آن را پیموده است.

در این جا می توانید مثال هایی از نقاط ورود در هنگام دیدن کندل پین بار را مشاهده کنید.

معامله با سیگنال کندل پین بار در زمانی که بازار در جهت روند حرکت می کند

معامله در جهت روند بهترین نوع معامله است. سیگنال ورود کتدل پین بار، در بازار روندی، می تواند معامله با احتمال سود بالا و ضریب ریسک به پاداش خوب هدیه دهد.

در مثال زیر ما می توانیم مشاهده کنیم که سیگنالی روی کندل پین بار صعودی شکل گرفته که اشاره به افزایش قیمت در بازار می کند. این نوع از کندل پین بار، پایین تر آمدن قیمت را پس می زند و به همین خاطر، کندل پین بار صعودی نامیده می شود به این خاطر که نشانه هایی از این مطلب در آن است که خریداران با فشار خرید خوب، کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

معامله بر حسب کندل پین بار در خلاف جهت روند بازار

وقتی می خواهید که با کندل پین بار در جهت خلاف بازار معامله کنید حتما باید به سطوح مقاومت و حمایت نزدیک به محدوده فعالی بازار توجه کنید. این سطوح کلیدی وزنه سنگینی در معامله با استفاده از کندل پین بار دارند. دقیقا همانطور که در الگوی پوششی این نقش را بازی می کنند. هر زمان شما دیدید که نقطه ای در بازار در جایی که حرکت قابل ملاحظه صعودی یا نزولی را شروع می کند، آن سطح به سطح کندل پین بار بازگشتی تبدیل خواهد شد. بهتر است به این سطوح توجه بیشتری داشته باشید.

الگوی ترکیبی کندل پین بار

کندل های پین بار می توانند در کنار دیگر الگوهای پرایس اکشن قرار بگیرند و سیگنال های خوبی به شما بدهند. در نمودار زیر ما می توانیم ببینیم که یک الگوی اینساید بار ترکیبی شکل گرفته است. در اینجا الگوی اینساید بار شامل پین بار است. این الگوی ترکیبی در بازارهای روندی بسیار خوب جواب می دهد. به شکل زیر توجه کنید.

الگویی که در نمودار زیر به نمایش درآمده است به نوعی الگویی مخالف با اینساید بار است. در واقع این بار اینساید بار درون پین بار قرار گرفته است. این که مسئله عادی است. بسیاری از مواقع شکست سنگینی پس از شکل گیری الگوی اینساید باری که در دل پین بار قرار گرفته است شکل می گیرد. به همین دلیل ترکیب اینساید بار+پین بار یکی از کاربردی ترین الگوهای پرایس اکشن است. به نمودار زیر دقت کنید.

الگوی کندل پین بار دوتایی

این الگو بسیار نایاب است که شما پشت به پشت کندل دوتایی پین بار را در سطح کلیدی بازار مشاهده کنید. زمانی که این الگو را مشاهده کردید، مانند کندل پین بار معمولی معامله کنید. شکل گیری این دو کندل کنار هم می تواند وضعیت وسوسه انگیزی را برای معامله گران فراهم کند. در این شرایط بهتر است منتظر تایید دیگری باشید.

روش های معامله در زمان شکل گیری کندل پین بار

• به عنوان یک معامله گر مبتدی بهترین راه برای یادگیری چگونگی معامله کردن در زمان شکل گیری کندل پین بار این است که در وقتی در جهت روند شکل گرفت، معامله کنید. آن کندل های پین باری که در خلاف جهت روند شکل می گیرند فریبنده هستند. بهتر است در این شرایط معامله نکنید.
• کندل های پین بار معمولا نشانه ای از بازگشت بازار به شما می دهند. این اندیکاتورها در تحلیل های میان مدت و بلند مدت بهتر جواب می دهند. برخی اوقات، دره ها و قله های اصلی به شکل کندل پین بار در می آید.
• هر کندل پین، یک سیگنال قوی برای ورود محسوب نمی شود. بهترین الگوی کندل پین بار در بازار روندی، رقم می خورد. درست بعد از اینکه به خط مقاومت یا حمایت برخورد کند و بعد به حرکت درآید.حالت دیگر را قبلا توضیح دادیم و آن زمانی است که ما نواحی مقاومت و حمایت قبلی را مورد سنجش قرار دهیم.
نمونه استراتژی‌های توقف ضرر
• اگر در بازارهای مالی تازه شروع به کار کردید، از پین بار فقط در نمودار روزانه و 4 ساعته استفاده کنید چرا که در این دو بازه زمانی دقیق تر عمل می کنند.
• هر چه سایه پین بار بزرگتر باشد یعنی بازگشت قیمت قوی تری در راه خواهد بود. بنابراین اگر کندل پین بار با سایه بزرگ دیدید، درصد موفقیت سیگنال در مقایسه با کندل پین باری که سایه کوتاه دارد قوی تر خواهد بود. در زمان شکل گیری کندل های پین بار با سایه بلند، معمولا باید بگذارید که 50% اصلاح به وجود آید و بعد نمونه استراتژی‌های توقف ضرر وارد بازار شوید.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

بهترین روش‌های استقرار نرم افزار

تغییر در استراتژی استقرار نرم افزار امروزه جزو بزرگ‌ترین تغییرات تیم‌های نرم افزاری است. تیم های تولید نرم‌افزار، نسخه هایی ازمحصول اولیه را مستقر می‌سازند و اغلب اوقات طی ماه ها یا سال ها چرخه انتشار کند می‌شود اما با استفاده از استراتژی‌ استقرار نرم افزار می‌توان به چرخه انتشار محصول سرعت بخشید.

امروزه با بکارگیری یک معماری سرویس محور و رویکرد میکروسرویس ها، توسعه دهندگان می‌توانند کدی بر مبنای ماژولار بودن طراحی کنند. این کار به آنها امکان می‌دهد تغییرات بر روی بخش های مختلف کد را بشکل همزمان نوشته و مستقر سازند.

منافع تجاری چرخه های استقرار کوتاه تر:

• زمان عرضه محصول به بازار کاهش می‌‌یابد.
• مشتریان در زمان کمتری به ویژگی های جدید محصول دست می‌یابند.
• بازخورد مشتری سریعتر به سمت تیم تولید برمیگردد، این به این معناست که تیم می‌تواند بر روی ویژگی های نرم افزار توسعه مکرر داشته و مشکلات موجود در کدها را سریعتر برطرف نماید.
• چرخه‌های تولید کوتاه‌تر باعث افزایش روحیه و دلگرمی توسعه‌دهندگان می‌شود.

با این وجود، این تغییر چالش های جدیدی را نیز پیش روی تیم توسعه عملیات ها قرار میدهد. با استقرار مکررتر، به احتمال زیاد ، کد مستقرشده می تواند بر قابلیت اطمینان سایت یا تجربه مشتری تاثیر منفی بگذارد. از این رو تدوین استراتژی هایی که در استقرار کد ریسک محصول و مشتری را به حداقل رساند از اهمیت برخوردار می‌گردد. در این مقاله ما در مورد تعدادی از استراتژی‌ های استقرار نرم افزار مختلف، تجارب برتر و ابزارهایی که به تیم شما کمک خواهند نمود تا سریعتر و با قابلیت اطمینان بیشتر کار کند صحبت خواهیم کرد.

چالش برنامه‌های نوین

اپلیکیشن های نوین، اغلب توزیع شده و مبتنی بر ابر هستند. آن‌ها می توانند انعطاف بالایی در مقیاس پذیری داشته و در لحظه به تناسب تقاضای نمود یافته تغییر مقیاس دهند، همچنین به لطف معماری بسیار دسترس پذیر، در مقابل شکست مقاوم ترند. آنها ممکن است از سرویس های کاملا مدیریت شده نظیر AWS Lambda یا Elastic Container Service استفاده کنند که در آن پلتفرم مسئولیت اداره بخشی از عملیات ها را برعهده می‌گیرد.

این اپلیکیشن ها، تقریبا همیشه دارای استقرار مکرر هستند. برای مثال، یک اپلیکیشن موبایل یا اپلیکیشن مبتنی بر وب، ممکن است طی یک ماه چندین تغییر را تحمل کند. برخی از آنها حتی چندین بار در روز استقرار جدید محصول را تجربه می‌کنند. آن‌ها اغلب معماری های میکرو سرویس را بکار می‌گیرند که در آنها چندین مولفه برای رسیدن به عملکرد کامل باهم همکاری می‌کنند. چرخه های انتشار مختلف برای مولفه های مختلف می‌تواند وجود داشته باشد اما همه آنها باید یکپارچه با هم کار کنند.

افزایش تعداد بخش های متحرک به معنای شانس بیشتر بروز خطا در انجام برخی امور است. وقتی چندین تیم توسعه بر روی کد پایه کار می‌کنند و تغییرات لازم را بر آن اعمال میکنند، تعیین علت نمونه استراتژی‌های توقف ضرر اصلی بروز یک مشکل که وقوع آن اجتناب ناپذیر است دشوار خواهد شد. چالش دیگر انتزاع لایه زیرساخت است که اکنون به صورت کد در نظر گرفته می‌شود. استراتژی استقرار نرم افزار جدید ممکن است به استقرار زیرساخت جدید نیز نیاز داشته باشد.

محبوب ترین استراتژی های استقرار نرم افزار

برای مواجهه با این چالش ها تیم های توسعه و زیر ساخت باید یک استراتژی استقرار نرم افزار مناسب تدوین و اتخاذ کنند. ما چندین مورد از این استراتژی ها را مرور نموده و جوانب مثبت و منفی آن‌ها را به بحث خواهیم گذاشت تا شما بتوانید انتخاب کنید کدامیک مناسب سازمان شما می‌باشد.

استراتژی استقرار بیگ بنگ

همانطورکه از نامش مشخص است، استقرارهای بیگ بنگ کل یا بخش های بزرگی از یک اپلیکیشن را در یک حرکت کنار زده و به روز رسانی می‌کند. این استراتژی به روزهایی بر می‌گردد که نرم افزار بر روی رسانه فیزیکی منتشر می‌شد و توسط مشتری نصب می‌گردید. استقرارهای بیگ بنگ، کسب و کارهای حوزه تولید نرم افزار را ملزم به شکل دادن توسعه و تست های گسترده اغلب تحت مدل آبشاری پیش از انتشار محصول می نمود.

اپلیکیشن های نوین از این مزیت برخوردارند که به طور مرتب و خودکار در سمت مشتری یا سرور بروز رسانی می‌شوند.این امر باعث می‌شود تا رویکرد بیگ بنگ نسبت به تیم های نوین از سرعت و چابکی کمتری برخودار باشد.

ازجمله مشخصه های استقرار بیگ بنگ

• همه قطعات اصلی در یک استقرار بسته بندی شده اند.
• یک نسخه نرم افزار موجود بطور گسترده یا کامل با نرم افزار جدید جایگرین می‌گردد.
• استقرار معمولا حاصل چرخه طولانی مدتی از تست و توسعه است.
• یک شانس حداقلی برای بروز خطا لحاظ می‌گردد چراکه بازگشت به عقب میتواند غیر ممکن یا غیر عملی باشد.
• زمان تکمیل پروژه معمولا طولانی است و می تواند تلاش تیم های متعددی را به همراه داشته باشد.
• چون نصب اپلیکیشن در سمت مشتری صورت گرفته ضرورت دارد اقدام به بروز رسانی از طرف مشتریان انجام شود.

استراتژی‌ استقرار نرم افزار به روش بیگ بنگ مناسب اپلیکیشن های نوین نیست چون در اپلیکیشن های با کاربری عمومی یا مرتبط با کسب و کارهای حیاتی وجود ریسک ها قابل پذیرش نیست. درجایی که توقف لحظه ای به معنای ضرر بزرگ مالی است و عقبگردها غالبا پرهزینه، زمان بر و حتی غیر ممکن هستند.

رویکرد بیگ بنگ می‌تواند برای سیستم های غیر Production یا نرم‌افزارهایی که توسط فروشندگان در قالب یک بسته نرم افزاری ارائه میشوند نظیر برنامه های دسکتاپ مناسب باشد. امروزه از این استراتژی به ندرت استفاده می‌شود.

استراتژی استقرار چرخشی

استراتژی استقرار نرم افزار چرخشی، فازی یا مرحله ای از استقرارهای بیگ بنگ بهترند چون بسیاری از ریسک های مربوطه از جمله مواجهه کاربر با خرابی بدون بازگشت آسان را به حداقل می رسانند. دریک استقرار چرخشی، ورژن جدید یک اپلیکیشن به تدریج جایگزین ورژن قدیمی آن می‌گردد. استقرار واقعی دریک دوره زمانی رخ می‌دهد. طی این دوره ورژن های جدید و قدیمی بدون تاثیر بر عملکرد یا تجربه کاربر همزیستی خواهند نمود. این روند باعث می‌گردد تعویض مولفه های جدید ناسازگار با مولفه های قدیمی ساده تر شود. نمودار زیر الگوی استقرار را نشان می‌دهد. بر روی هر سرور درخوشه ورژن قدیمی به رنگ آبی و ورژن جدید به رنگ سبز نشان داده شده است.

ارتقاء سلسله وار یک اپلیکیشن، نمونه ای از یک استقرار چرخشی است. اگر اپلیکیشن هh بر روی کانتینر مستقر شده باشند، ارتقاء می‌تواند در قالب یک کانتینر در هر زمان شکل گیرد. هر کانتینر با دانلود جدیدترین تصویر از ریپازیتوری مجددا راه اندازی می‌شود. اگر مشکلات سازگاری با نمونه استراتژی‌های توقف ضرر یکی از ورژن های برنامه وجود داشته باشد، تصویر قدیمی تر می‌تواند مجددا در قالب کانتینر راه اندازی شود. در این حالت، ورژن های جدید و قدیم از سلسله برنامه ها تا زمانی که هر برنامه ارتقاء داده شود با یکدیگر همزیستی می‌کنند.

استراتژی استقرار آبی-قرمز یا قرمز-مشکی یا آبی‌-سبز یا A/B

این رویکرد، روند دیگری از مواجه امن با شکست نرم افزار است. در این روش، دو محیط یکسان به صورت موازی کار می‌کنند. یکی محیط تولید درحال اجرا که تمام ترافیک کاربر را دریافت می‌کند (به رنگ آبی مشخص شده)، دیگری یک clone (همزاد) از آن است اما بیکار است(به رنگ سبز). هر دو از پشتیبانی پایگاه داده و پیکربندی اپلیکیشن یکسان بهره می‌برند.

ورژن جدید نرم افزار در محیط سبز مستقر شده و بر روی آن تست عملکرد و کارایی صورت می‌پذیرد. هنگامی که نتایج تست موفقیت آمیز ارزیابی شد، ترافیک اپلیکیشن از محیط آبی به سبز هدایت می‌گردد. پس از آن نمونه سبز محصول جدید می‌شود. اگر بعد از استقرار در محیط سبز مشکلی بروز کند، ترافیک می‌تواند به محیط آبی برگشت داده شود.

در یک استراتژی استقرار نرم افزار به روش آبی – سبز هر دو سیستم از یک لایه پایداری و پایگاه داده یکسان استفاده می‌کنند. حفظ همگام سازی داده های اپلیکیشن ضروری است و یک پایگاه داده Mirror (آینه ای‌) می‌تواند کمک کننده باشد. شما می‌توانید پایگاه داده اصلی را بوسیله آبی برای Write عملیات ها در پایگاه داده استفاده کنید و پایگاه داده ثانویه را به وسیله سبز برای خواندن عملیات ها حین جابجایی از آبی به سبز استفاده کنید. اگر سبز نیز حین عملیات تست به نوشتن نیاز داشته باشد، پایگاه های داده می‌توانند بصورت دو طرفه تکثیر یابند.

وقتی سبز فعال می‌شود، شما می‌توانید نمونه قدیمی آبی را غیرفعال نموده و یا مجددا به چرخه فعالیت بازگردانید. ممکن است یک ورژن جدیدتر را بر روی آن نمونه مستقر نمایید و به عنوان سبز جدید در انتشار بعدی از آن استفاده نمایید. استقرارهای آبی- سبز بر مسیریابی ترافیک متکی هستند. اینکار را می‌توان با بروز رسانی DNS CNAME ها برای میزبان (host) ها به انجام رساند. با اینحال مقادیر طولانی TTL می‌تواند این تغییرات را با تاخیر مواجه سازد. بعنوان جایگزین، شما می‌توانید تنظیمات متعادل کننده بار را تغییر دهید تا تغییرات به سرعت اعمال شوند.

استراتژی استقرار قناری

استراتژی استقرار نرم افزار به روش قناری مشابه آبی- سبز است جز اینکه با ریسک پذیری بیشتری همراه است. به جای جابجایی از آبی به سبز در یک گام، شما از یک رویکرد مرحله بندی شده استفاده می‌کنید. با استقرار به روش قناری، یک کد جدید را در بخش کوچکی از زیرساخت های Production مستقر می‌کنید. پس از اینکه اپلیکیشن به تایید جهت انتشار دست یافت، تنها عده کمی از کاربران به سمت آن هدایت می‌شوند. اینکار هرگونه خرابی را به حداقل می‌رساند.

اگر گزارش شود که هیچ خطایی بروز نیافته، ورژن جدید می تواند به تدریج بر باقیمانده زیرساخت گسترش یابد. تصویر زیر نشان دهنده نحوه اجرای استقرار قناری است.

دلیل نام گذاری استراتژی فوق به اسم استقرار قناری، به این دلیل است که در گذشته افرادی که در معدن زغال سنگ کار می‌کردند با استفاده از سروصدای قناری ها، انتشار گازهای سمی را در معدن می‌فهمیدند. به همین دلیل در این استراتژی ابتدا تغییرات جدید را بر روی تعداد اندکی از کاربران تست می‌کنیم و این کاربران همانند سروصدای قناری‌ها،‌ می‌توانند مشکلات پیش آمده را به ما نشان دهند.

چالش اصلی استراتژی استقرار نرم افزار به روش قناری تدبیر راهی برای هدایت برخی کاربران به اپلیکیشن جدید است. علاوه بر آن برخی برنامه ها ممکن است همیشه به گروه یکسانی از کاربران برای تست نیاز داشته باشند درحالیکه برخی دیگر در هر زمان به گروه متفاوتی از کاربران احتیاج دارند.

با انتخاب یکی از تکنیک‌های زیر می‌توانید ترافیک کاربر را در استقرار قناری هدایت کنید.

• ابتدا کاربران داخلی وارد استقرار قناری شوند و سپس کاربران خارجی
• مسیریابی ترافیک بر مبنای محدوده IP کاربران
• انتشار اپلیکیشن در نواحی جغرافیایی خاص
• به کارگیری یک منطق به منظور فعال کردن ویژگی های جدید برای کاربران یا گروه های خاص. این منطق هنگامی که برنامه برای باقیمانده کاربران نیز فعال می‌شود حذف می‌گردد.

بهترین روش‌های استراتژی استقرار نرم افزار

تیم های توسعه‌دهنده و عملیات می‌‌توانند تعدادی از روش‌های برتر را دنبال کنند تا ریسک های استقرار را به حداقل برسانند.

• استفاده از یک چک لیست استراتژی استقرار نرم افزار: برای مثال یک آیتم درچک لیست ممکن است تنها بعد از اینکه سرویس های اپلیکیشن متوقف شدند، به منظور پیشگیری از تخریب داده، از کل پایگاه داده پشتیبان گیری نماید.
• ادغام مداوم (Continuous Integration): مکانیزم CI تضمین می‌کند کد merge شده در انشعاب یک مخزن کد تنها بعد از بررسی یک سری وابستگی ها، تست های واحد و بیلد موفق با انشعاب اصلی ادغام می‌گردد. اگر خطایی در طول مسیر وجود داشته باشد فرآیند شکست می‌خورد و تیم برنامه نویسی مطلع می‌گردد. بنابراین استفاده از CI به این معناست که هر تغییری در برنامه پیش از استقرار تست شده است. نمونه هایی از ابزارهای CI عبارتند از : CircleCI و Jenkins
• تحویل مداوم (Continuous Delivery) : با مکانیزم CD، کد نهایی مرحله قبل، بسته بندی شده و همواره آماده استقرار در یک یا چند محیط است. Gitlab CI/CD از چنین ابزارهایی هست.
• استفاده از محیط های عملیاتی استاندارد (SOE ها): برای اطمینان از ثبات محیط می‌توانید نمونه استراتژی‌های توقف ضرر از ابزارهایی نظیر Vagrant و Packer برای محیط‌های توسعه و سرورها استفاده کنید.
• استفاده از ابزارهای خودکار برای ساخت محیط ها: با استفاده از این ابزارها، به راحتی می‌توانید یک زیرساخت را با یک کلیک، ازبین ببرید و از نو بسازید. CloudFormation نمونه ای از چنین ابزارهایی است.
• استفاده از ابزارهای مدیریت پیکر بندی: نظیر Puppet ،Chef یا Ansible در سرور ها برای اعمال خودکار تنظیمات سیستم عامل، اجرای وصله ها (patches) یا نصب نرم افزار.
• استفاده از کانال های ارتباطی : نظیر Slack برای اعلان های خودکار از بیلد های ناموفق و شکست های اپلیکیشن
• ایجاد فرآیندی برای هشدار دهی به تیم مسئول استقرار ها پیرامون بروز خطا: در حالت ایده آل این موارد را در محیط های CI بدست خواهید آورد اما اگر این تغییرات استقرار یابند شما به راهی برای اطلاع رسانی به تیم مسئول نیاز خواهید داشت.
• فعال سازی بازگشت به عقب های خودکار برای استقرارها: که بواسطه بروز مشکلات پیرامون دسترس پذیری به سرویس، نرم‌افزار به آخرین نسخه ی خود rollback می‌شود.

مانیتورینگ پس از استقرار

حتی پس از اینکه شما موارد فوق را اتخاذ نمائید ممکن است هنوز استراتژی استقرار نرم افزار برنامه نمونه استراتژی‌های توقف ضرر با شکست مواجه شود. به همین دلیل، نظارت بر مواردی که بلافاصله پس از استقرار به وقوع می پیوندد به همان اندازه برنامه ریزی و اجرای یک استقرار کامل مهم است. یک ابزار نظارت بر کارایی اپلیکیشن (Application Performance Monitoring)، می تواند به تیم شما کمک کند تا معیارهای کارایی مهم از جمله زمان پاسخگویی سرور پس از استقرار را نظارت نماید. تغییرات در اپلیکیشن یا معماری سیستم می تواند بطور چشمگیری بر کارایی برنامه تاثیر بگذارد.

یک راه حل نظارت بر خطا نظیر Rollbar بسیار ضروری است. این کار به سرعت تیم شما را از خطاهای جدید یا مجدد فعال شده پس از استقرار مطلع می‌سازد که می‌تواند اشکالات مهمی که نیاز است فورا به آنها توجه و رسیدگی گردد را کشف نماید. بدون یک ابزار نظارت بر خطا، ممکن است اشکالات هرگز کشف نشوند. درحالیکه عده اندکی از کاربران در مواجهه با این اشکالات زمانی را به گزارش دهی آنها اختصاص میدهند، بیشتر کاربران چنین عمل نمی‌کنند. تجربه منفی مشتری، می‌تواند به مرور زمان منجر به بروز مشکلات زیادی شود.

یک ابزار نظارت بر خطا یک دید مشترک از همه مسائل پس از استقرار در میان تیم های عملیات (Ops) و توسعه دهندگان (Dev) ایجاد می‌کند. این درک مشترک به تیم ها امکان می‌دهد پاسخگویی و همکاری بیشتری داشته باشند.

نوسان گیری در بازار فارکس به زبان ساده

تا به حال نوسان گیری در بازار فارکس را تجربه کرده اید؟ آیا بهترین استراتژی نوسان گیری در فارکس را میشناسید؟ نوسان گیری در بازار فارکس میتواند بسیار ساده باشد ولی باید نحوه نوسان گیری در فارکس را پیش از این که معاملات خود را آغاز کنید، یاد بگیرید. این سوال که چگونه در فارکس نوسان گیری کنیم آنقدری در انتهای مطالبی که در مورد بازار فارکس صحبت کرده بودیم، دیده شده بود که تصمیم گرفتیم یک مطلب مجزا راجب آن بنویسیم و در خصوص نوسان گیری در بازار فارکس ابهامزدایی کنیم. پس اگر دوست دارید بدانید نوسان گیری در فارکس چیست و بهترین روش نوسان گیری در فارکس کدام است، این مطلب راهنمای مناسبی برای شماست.

نوسان گیری در بازار فارکس

از مرسوم ترین انواع معامله، به خصوص برای تریدرهای حرفه ای، نوسان گیری در بازار فارکس است. معمولا به این نوع معاملات در بازارهای مالی، معاملات کوتاه مدت نیز گفته می شود. نوسان گیری نخستین بار به وسیله یک تریدر آمریکایی به اسم جی. داگلاس تایلور در کتابش با عنوان “تکنیک معاملۀ تایلور” در دهۀ ۱۹۵۰ توصیف شد. تریدرهای مدرن به یک دوره زمانی خاص که در طی آن یک موقعیت بازار در یک نوسان واحد همچنان فعال باقی می ماند، نوسان می گویند.

نوسان گیری نیز برای یک تریدر معمولی از یک نسبت جذاب سود به زمان اختصاص داده شده برای سرمایه گذاری برخوردار است و این بدین معنی است که این نوع از معامله این امکان را در اختیار معامله گر قرار می دهد تا برای معاملاتش زمان کم تری نیاز داشته باشد، ولی همزمان سود بسیار خوبی نیز کسب کند. ویژگی اصلی معاملات نوسان گیری این است که سفارش ها و خریدها به صورت معمول از چند روز تا یک یا چند هفته فعال باقی خواهند ماند.

روندهای خوب معمولا بین چند روز یا چند هفته ماندگار هستند و این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه، از نوسانات قیمت حداکثر سود را به دست آورند. تریدرها به منظور درک صحیح و به موقع حرکت روند به صورت معمول تحلیل های بنیادی و تکنیکالی را مورد توجه قرار می دهند و آن ها را به دقت بررسی می کنند و در ادامه روندهای بلندمدت را تخمین می زنند و همچنین در راستای کاهش ریسک های موجود در هر معامله از دستورهای توقف ضرر و کسب سود بهره می گیرند.

نوسان گیری در بازار فارکس معمولا برای تریدرهایی که مهارت و صبر بیشتری دارند و تحت تاثیر تغییرات دقیقه ای در جریان اطلاعات و نوسانات کوچک در قیمت ها قرار نمی گیرند، مناسب ترین گزینه ممکن به حساب می آید. استراتژی نوسان گیری در فارکس بین تریدرهای مبتدی خیلی مرسوم نیست که این موضوع منطقی هم هست.

تریدرهای تازه کار بیشتر ترجیح می دهند از استراتژی اسکالپ یا استراتژی های مشابه با آن استفاده نمایند، چرا که افراد مبتدی به این صورت فکر می کنند که هر چقدر تعداد معاملاتی که انجام می دهند بیشتر باشد، سود آن ها نیز به همان اندازه افزایش خواهد یافت! در ادامه بیشتر در مورد آموزش نوسان گیری روزانه فارکس صحبت کرده ایم؛

قواعد و روش های نوسان‌ گیری در فارکس

به منظور انجام معاملات نوسان گیری چه مواردی را باید حتما مد نظر قرار دهید؟ در این بخش از مقاله با توجه به مواردی که تا به این جا گفتیم، این نتیجه گیری می شود که نوسان گیری از ابزارها و تکنیک های مهمی برخوردار است که انتخاب آن ها به صورت کامل به شخص معامله گر بستگی دارد. در ادامه ۶ مورد از مواردی که حتما باید در نوسان گیری بازار فارکس مد نظر قرار دهید را عنوان کرده ایم؛

• مدیریت پول؛ نسبت های مورد انتظار برای سود به ضرر در حالت ایده آل باید ۳-۲٫۵ تا ۱ در نظر گرفته شوند.
• میانگین های متحرک (MA) در دوره های گوناگون، اندیکاتورهای توصیه شده برای نوسان گیری به حساب می آید.
• تحلیل چهارچوب های زمانی گوناگون به صورت همزمان؛ تریدر جدا از آن چهارچوب زمانی ای که برای انجام معامله تعیین می کند، چهارچوب های زمانی بزرگ تر را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و بدین شکل از ورود به روند در زمان نامناسب و اقدام بر خلاف جریان اصلی جلوگیری می شود.
• تحلیل موج؛ نظریه کلاسیک، بازار را به دو عنصر تقسیم بندی می کند که عبارتند از؛ روند و اصلاح. ۵ موج درون روند به وجود می آید و اصلاح نیز شامل ۳ موج خواهد بود. البته در حال حاضر از نسبت های دیگری نیز برای موج های روند و اصلاح استفاده می شود که عبارتند از ۳/۷ و ۵/۷ و ۱۳/۲۱٫ اگرچه تحلیل موج بجای این که به منظور تعیین نقاط ورود و خروج از بازار کاربرد داشته باشد، جهت تعیین این که بازار در شرایط حاضر در چه مرحله و وضعیتی قرار دارد مفیدتر واقع می شود.
• سطوح فیبوناچی، کانال ها، سیگنال ها، مستطیل ها، مثلث ها، پرچم ها و دیگر الگوهای نمودار به عنوان نشانگرهای ادامه روند کاربرد دارند.
• خطوط حمایت و مقاومت؛ هم به شکسته شدن آن و عبور قیمت از آن ها توجه می شود و هم به رسیدن قیمت به آن ها و برگشت قیمت.

بار دیگر اینجا تاکید می کنیم که هدف اصلی یک تریدر نوسان‌ گیر، کمینه کردن ضررها در حاشیه های سود متوسط/بالا می باشد. با نشان دادن خویشتن داری، تحلیل بازارها و پیروی از قواعد خاص بازی در بازار فارکس، می توان به نتایجی دست یافت که خلاصه و چکیده آن ها به شرح زیر می باشد :

• بهتر و مطمئن تر است که یک اهرم کوچک یا متوسط انتخاب نمایید.
• چنانچه یک دستور معاملاتی برای شما سود به همراه دارد، حتما آن را حفظ فرمایید.
• یک دستور معاملاتی را تنها در حالتی به روز بعدی انتقال دهید که در روز جاری عملکرد آن موفقیت آمیز بوده باشد.
• چنانچه چند ساعتی گذشت و قیمت بازار به نفع شما تغییر نکرد، در نخستین انتقال به روز بعد با حداقل ضرر از بازار خروج بزنید.
• چنانچه به موقع یک موقعیت معاملاتی را باز کنید و اگر دستورهای کسب سود و توقف ضرر را به صورت درست مشخص نمایید، در آن صورت بازار فورا با حرکت به سمت سود، پاسخ شما را خواهد داد.
• نباید به محض باز شدن بازار یا در آستانه انتشار اخبار و آمار مهم ژئوپلیتیک، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، دستورهای معاملاتی جدیدی قرار دهید، چرا که این اخبار و آمار این توانایی را دارند که تغییر بزرگی در جهت روند به وجود آورند و حتی آن را وارونه کنند که نهایتا به شدت روی حساب معاملاتی تاثیر می گذارد.
• بهتر است یک دستور معاملاتی که سودآوری لازم را ندارد را به صورت دستی ببندید و آن را به روز بعدی انتقال ندهید، به خصوص این که این انتقال، سوآپ منفی نیز داشته باشد. بدین ترتیب این فرصت را در اختیار دارید که در روز بعد و در یک نقطه ورود جدید مجددا به بازار برگردید.
• چنانچه بعد از فعال سازی یک دستور، در خصوص پیش بینی میان مدت اطمینان نداشتید، توصیه داریم آن دستور را لغو و مجددا برای تحلیل بازار اقدام نمایید.

بهترین استراتژی نوسان گیری در فارکس

در این بخش قصد داریم ۱۰ مورد از استراتژی های نوسان گیری در بازار پرنوسان فارکس را برای شما نام ببریم و هر کدام را در یک یا دو خط توضیح دهیم تا یک دید کلی نسبت به آن ها پیدا کنید و در صورتی که احساس کردید برای شما مناسب است و دوست دارید از آن استفاده کنید، با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید به صورت کامل استراتژی مورد نظر خودتان را آموزش ببینید.

لازم به ذکر است که اسن استراتژی هایی که عنوان کرده ایم، هیچ کدام اندیکاتور خاص و پیچیده ای ندارند و در اصل برای فارکس ساخته شده اند اما چنانچه تمایل داشته باشید، می توانید از آن ها در باینری آپشن نیز استفاده کنید. اگر هم دوست داشتید در مورد خود سیستم باینری آپشن اطلاعات کسب کنید، این مطلب تحت عنوان بررسی کامل سیستم های باینری آپشن – از صفر تا صد باینری آپشن یک آموزش ساده و رایگان را در اختیارتان قرار می دهد و می توانید از آن استفاده کنید.

1. استراتژی Magic Breakout : یک سیستم بسیار ساده اما با سوددهی بالاست که در بازار فارکس کاربرد دارد.
2. استراتژی ادامه دهنده روند : این استراتژی نیز از دسته استراتژی های فارکس مخصوص روند به حساب می آید.
3. یک سیستم ساده : به منظور معامله در باینری آپشن و هنگامی که بازار در یک جهت صعود یا نزول می کند، کاربرد دارد.
4. روش سیگنال نهایی : از دیگر روش هایی است که باید در بازاری که در حال صعود یا نزول است مورد استفاده قرار گیرد.
5. واگرایی RSI : این روش استفاده درست از واگرایی RSI برای ورود به معامله و کسب سود از بازار را به شما نشان میدهد.
6. استراتژی باینری آپشن با اندیکاتور مکدی : یکی از بهترین استراتژی های فارکس که با استفاده از اندیکاتور اجرا می شود، بی شک همین استراتژی است.
7. استراتژی پینوکیو : نام این استراتژی پینوکیو است و برای فارکس و باینری آپشن کاربرد دارد. مطمئنا از نام این استراتژی تعجب کرده اید! در واقع این اسم به این دلیل انتخاب شده است که موضوع اصلی در داستان پینوکیو مشخص شدن دروغ بود.
8. استراتژی چهار شرطی : این استراتژی نیز برای افراد مبتدی و همچنین برای حرفه ای ترها مناسب است. افراد تازه کار می توانند قوانین و اصول این استراتژی را مورد استفاده قرار دهند تا رفته رفته مفهوم اصول پشت آن را متوجه شوند.
9. استراتژی دابل استوکاستیک : در ابتدا باید اشاره کرد که این استراتژی تنها برای معاملات فارکس طراحی شده بود و به این خاطر که تنها یک اندیکاتور در آن مورد استفاده قرار می گیرد، از استراتژی های ساده برای نوسان گیری در بازار فارکس به حساب می آید.
10. استراتژی فارکس تایم فریم های چندگانه : این استراتژی نیز همان گونه که از نمونه استراتژی‌های توقف ضرر نامش پیداست، نتیجه گیری از رابطه نمودار قیمت در تایم فریم های گوناگون می باشد.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به صورت کامل به آموزش نوسان گیری در بازار فارکس پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید بهترین کارگزاری های فارکس برای ایرانیان این مطلب شما را به صورت رایگان راهنمایی می کند.

اگر همچنان در مورد روش نوسان گیری در فارکس و یا آموزش نوسان گیری در فارکس سوالی در ذهنتان مانده است، در بخش دیدگاه ها بنویسید تا شخصا در اسرع وقت پاسخ بدم.

استراتژی RSI ❤️ رازهای اندیکاتور RSI ❤️واگرایی RSI

اندیکاتور RSI یا همان آر اس آی یکی از قدیمیترین اندیکاتورهای فارکس بوده که بیشتر در بخش تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. در این مقاله، هر آنچه در خصوص RSI نیاز دارید را به شما خواهیم آموخت. اگر اندکی با تحلیل تکنیکال آشنا باشید، حتما می‌دانید که این اندیکاتور، یکی از پرکاربردترین‌ها بوده و برای خود، اسم و رسمی را در تحلیل‌ها به پا کرده است. به همین جهت نیز تجارت فارکس، تصمیم گرفته تا تمامی اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص RSI را ارائه کند.

ما در پستی دیگر در خصوص محاسبات اندیکاتور RSI محبوب ❤️ صحبت کرده ایم اما در این پست بیشتر به جنبه استراتژی RSI و روش های معامله کردن با اندیکاتور RSI خواهیم پرداخت. امید است این آموزش فارکس برای همه شما عزیزان مفید واقع شود.

استراتژی RSI و انواع آن

وقتی میگوییم اندیکاتور RSI یکی از محبوبترین اندیکاتور های فارکس است دلایل مختلفی دارد اما بزرگترین دلیل این است که محبوبیت آن استراتژی RSI محدود به یک روش نیست و شما با اندیکاتور محبوب RSI قادر هستید تا استراتژی های متعددی را ساخته و از آنها استفاده کنید.

اگر تا بحال با این اندیکاتور محبوب فارکس کار نکرده اید نگران نباشید ما در این پست ابتدا کمی در مورد آن سخن خواهیم گفت و سپس استراتژی RSI را برای شما توضیح خواهیم داد. استراتژی های فوق العاده ساده ای که میتوانند شما را به سوددهی برسانند پس با ما تا انتهای این پست همراه باشید.

مرور کلی بر اندیکاتور RSI

اندیکاتور آر اس آی یا همان شاخص قدرت نسبی مخفف واژه انگلیسی Relative Strength Index بوده و این اندیکاتور نشان دهنده بازگشت قیمت است. از این اندیکاتور برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی قیمت در بازار استفاده خواهیم کرد. کاربرد اندیکاتور آر اس آی rsi بیشتر در جهت تعیین منطقه برگشت قیمت و یا پیشبینی و هشدار آن است. این اندیکاتور از دسته اسیلاتورهای مومنتوم بوده که می‌توانید برای آشنایی بیشتر با سایر اندیکاتورهای فارکس این مقاله را نیز مطالعه کنید.

اندیکاتور RSI نمایش دهنده قدرت بازار و همچنین قدرت خرید در خریداران و قدرت فروش در فروشندگان بوده، از این رو آنرا شاخص قدرت نسبی مینامیم. طبق آمار بدست آمده در بررسی های ما، محبوبیت این اندیکاتور بی دلیل نبوده و RSI دقت بالایی در تعیین نقاط خرید یا فروش دارد. شیوه کار اندیکاتور آر اس آی در تحلیل های تکنیکال به صورتی است که در زیر نمودار و قیمت اصلی رسم می‌شود. در گذشته محاسبه اندیکاتور آر اس آی از طریق فرمول آن سخت بود، اما امروز با چند کلیک ساده این اندیکاتور بر روی چارت شما به نمایش در خواهد آمد.

اندیکاتور آر اس ای RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسباتی که انجام میدهد، با استفاده از میانگین قیمتها دربازه های زمانی عمل میکند. متداول ترین بازه مورد استفاده این اندیکاتور یک بازه زمانی ۱۴ روزه است، اما هر تحلیلگر میتواند متناسب با نیاز خود آنرا تغییر دهد.

تعیین بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور RSI

در تنظیمات این اندیکاتور هرچه بازی زمانی کوچکتری را در نظر بگیریم، اسیلاتور RSI حساسیت بیشتری در برابر تغییر قیمت را نشان داده و هرچه نوسانات بیشتری در بازار باشد سیگنالهای خرید و فروش بیشتر میشوند. درواقع این اتفاق باعث بالا رفتن درصد خطای سیگنالهای خروجی اندیکاتور آر اس آی میشود. این نوع تنظیمات برای تحلیل گرانی که تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند مناسب تر است.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نویسنده و طراح این اندیکاتور در توضیحات خود بازه زمانی ۱۴ روز و ۱۴ هفته را مناسب این اندیکاتور معرفی کرده است.
در تنظیمات اندیکاتور RSI دو سطح از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی میشود و بازار در بین این دو سطح نوسان میکند. تحلیل گران تکنیکال و فعالان در بازارهای مالی چه بورس و چه فارکس دو سطح ۳۰ و ۷۰ را بعنوان سطوح مورد اعتماد انتخاب میکنند. در این نوع انتخاب سطح ۳۰ نشان دهنده فروشهای زیاد و البته افراطی میباشد و سطح حمایتی ایجاد میشود که به احتمال زیاد برگشت قیمت را در ادامه حرکت بازار شاهد خواهیم بود.

همچنین تکنیکالیست ها بر این باورهستند که سطح ۷۰ نمایش دهنده خریدهای افراطی است و سطح مقاومتی را تشکیل خواهد داد در این سطح توقع توقف حرکت و کاهش قیمت را داریم و در ادامه حرکت بازار شاهد آن خواهیم بود. تکنیکالیست ها یک سطح دیگر را نیز به عنوان سطح ۵۰ به عنوان سطح معتمد یا میانی در نظر میگیرند
و چنانچه نوسان اندیکاتور RSI به درجات ۲۰ یا ۸۰ و یا ۱۰ و ۹۰ برسد احتمال برگشت قدرتمندی وجود دارد .

به تصویر بالا نگاه کنید (برای مشاهده در سایز بزرگتر و کامل روی تصویر کلیک کنید). همانطور که در تصویر مشاهده میکنید در اندیکاتور RSI زمانی که اندیکاتور به محدوده ۲۰ نزدیک شده است. بازار برگشت قدرتمندی داشته است و روند حرکتی آن تغییر کرده است. به تصویر زیر دقت کنید:

در تصویر بالا همانطور که مشاهده میکنید دو نقطه مشخص شده است که بازار به محدوده ۸۰ نزدیک شده و سپس بازار با یک نوسان تغییر روند داده است.

استراتژی RSI بر پایه شکست خط روند RSI

وقتی عنوان بهترین اندیکاتور فارکس را سرچ کنید یقینا با یکی از اصول کار با اندیکاتور آر اس آی و آموزش اندیکاتور RSI در مبحث روندگیری روبرو میشوید. شما با اندیکاتور یا همان اسیلاتور RSI میتوانید روند گیری نیز داشته باشید.در واقع استفاده از استراتژی شکست خط روند RSI را میتوتنیم بعنوان یکی از پایه ترین استراتژی های RSI بدانیم.

برای نوسانات رسم شده با RSI خط روند را رسم کنید و در زمان شکسته شدن آن میتوانید با بررسی موقعیت های مناسب خرید و فروش را یپدا کنید و به معاملات خود در جهت بازار بپردازید. در روند گیری با آر اس آی به خوبی میتوان با ریسک مناسب به سودهای مناسبی رسید.

همانطور که مشاهده میکنید پس از نزدیک شدن آر اس آی به ۸۰ با رسم خط روند پس از شکسته شدن خط روند میتوان در جهت روند جدید معامله را انجام داده و به کسب سود پرداخت. نکته ای که لازم است حتما مورد توجه قرار بگیرد این است که ما صرفا با یک برخورد به یک منطقه در اندیکاتور آر اس آی یا کوچکترین علایم شکست وارد معامله نمیشویم و باید برای ورود فاکتورهای خاصی را در نظر بگیریم بعنوان نمونه همین روند گیری با استفاده از اندیکاتور آر اس آی میتواند یک روش معاملاتی برای ورود باشد. اما برای خروج حتما باید فاکتورهای دیگری را نیز مورد بررسی قرار دهیم که در مقاله‌ای، مفصل به آن خواهیم پرداخت.

استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت بازار RSI

یکی دیگر از استراتژی های مورد استفاده RSI و استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت بازار RSI با این اندیکاتور است درو واقع استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت با کمک RSI بسیار قدرت خواهد گرفت.

اگر با قوانین تعیین سطوح حمایت و مقاومت در اندیکاتور RSI آشنا باشید به سادگی میتوانید نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنید در تصویر زیر ما با اتصال نقاطی که در اندیکاتور آر اس آی بیشینه قیمت بوده توانستیم یک منطقه مقاومتی شناسایی کنیم. همانطور که مشاهده میکنید، بازار نسبت به نفطه مقاومت واکنش نشان داده است و تا کف این منطقه مجدد نزول داشته است. همین روال را میتوانید برای تعیین حمایت نیز مورد استفاده قرار دهیم و کافی است نقاط کمینه را در RSI به یکدیگر متصل کنیم.

توجه داشته باشید که هرچقدر سطوح حمایت و مقاومت تعیین شده در آر اس آی با قدرت بیشتری شکسته شوند این شکسته شدن از اعتبار بالاتری برخوردار است و میتوان با اعتماد بیشتر معامله را انجام داد.

اندیکاتور آر اس آی مقاومت

استراتژی واگرایی با RSI

از نظر اکثر تحلیل گران تکنیکال که از اندیکاتور آر اس آی استفاده میکنند. واگرایی که بین RSI و خطوط قیمت رخ میدهد. در زمانی که اعدادRSI بالاتر از ۷۰ و یا پایینتر از عدد ۳۰ باشند واگرایی با درجه اهمیت بالاتری میباشد، این واگرایی ها یک اخطار بسیار جدی تلقی میشود که حتما باید آنرا مد نظر قرار داد و به آن توجه ویژه داشت.

این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود. باید توجه داشته باشید که در زمانی که روندی در حالت صعودی باشد و شاهد واگرایی بین اندیکاتور RSI و نمودار قیمت و تراز RSI ۷۰ یا بالاتر باشیم احتمال بسیار قوی شاهد برگشت روند و نزول قیمت در آینده نزدیک خواهیم بود.

در شرایطی که در پایان یک روند نزولی باشیم و تشکیل یک واگرایی بین اندیکاتور آر اس آی با تراز قیمتی ۳۰ و پایینتر از آن و نمیدار قیمتی در چارت باشیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت در آن نمودار بسیار زیاد خواهد بود.

نکته بسیار مهم: ممکن است در نقاط مشخص شده RSI که از آن به تراز قیمت نام میبریم، در ترازهای کمتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی را بین RSI و چارت قیمتی شاهد باشیم اما این واگرایی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است و زیاد به آن اعتبار نمیکنیم.

رازهای اندیکاتور RSI

ساده بگوییم هیچ رازی در کار نیست.احتمالا شماهم با چند تست ساده در حساب دمو به این نتیجه رسیده اید که چقدر ساده میتوان یک استراتژی فوق العاده خوب را بر اساس RSI ایجاد کرد. پس حتما به دنبال این هستید که بدانید رازهای اندیکاتور RSI چه چیزی است که به این زیبایی میتواند سیگنال های معاملاتی ورود و خروج را پیدا کند.

دوست عزیز هیچ رازی در کار نیست این قابلیت فوق العاده این اندیکاتور است که در عین سادگی میتواند بالاترین قابلیت را نیز با خود همراه کند. به ابتدای پست برگردید و اگر تمایل به آشنایی کامل با محاسبات اندیکاتور RSI دارید آن بخش راهم مطالعه کنید.

اندیکاتورها تعقیب کننده روند هستند

لازم است به مواردی اشاره کنیم در سرچ های گوگل تحت عنوان بهترین اندیکاتور فارکس با اکثر پستهایی که روبرو میشویم در آنها هیچ اشاره ای به این موضوع که اندیکاتور فارکس تعقیب کننده قیمت و روند هستند نیست. شما بعنوان یک تحلیل گر بازارهای مالی باید به این نکته توجه کامل داشته باشید که اندیکاتور در حقیقت تعقیب کننده روند میباشد و اندیکاتورهایی مانند آر اس آی با قابلیت های زیادی که دارند، چه در تشخیص تغییر روند و چه در تشخیص ادامه روند به تنهایی به هیچ وجه نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد.

به این معنی که با ظاهر شدن علایم یک سیگنال نمیتوان آن را جدی گرفت و مورد استفاده قرار داد و باید این سیگنال را یک هشدار تلقی کرد و برای پیدا کردن سیگنال معاملاتی مناسب برای ورود حتما باید از یک استراتژی کامل که چندین فیلتر برای ورود داشته باشد استفاده کرد.

پس اندیکاتور آر اس آی یک هشدار دهنده و یک سیگنال دهنده در جهت فیلتر کردن مورد استفاده قرار میگیرد، و بهتر است استراتژی RSI را با استراتژی های دیگر خود ترکیب کنید. امید است که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

پارابولیک سار ، اندیکاتوری برای تشخیص روند

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

مقدمه‌ای بر پارابولیک سار

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که با استفاده از یک سری فرمول‌ها، سعی در تعیین روندها و یا پیش‌بینی آینده قیمت دارند. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

Parabolic در انگلیسی به معنای سهمی‌شکل بودن و SAR نیز مخفف Stop And Reversal است. لذا در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

در تصویر زیر شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR را مشاهده می‌کنید.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

طبق روال سایر مقالات، این بار هم گام به گام پیش خواهیم رفت. ابتدا در نرم‌افزار متاتریدر اندیکاتور پارابولیک سار را مطابق تصویر زیر به نمودار اضافه می‌کنیم: (توجه کنید که در سایر نرم‌افزارها هم به راحتی می‌توانید اندیکاتور را بر روی نمودار اعمال کنید.)

نحوه تشکیل و فرمول (برای مطالعه بیشتر!)

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. ۱- گام و ۲- گام بیشینه

مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به نمونه استراتژی‌های توقف ضرر ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۲ ارائه شده است. این اعداد به صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی لحاظ شده‌اند.

برای افزایش حساسیت اندیکاتور می‌توان مقدار گام را کاهش داد (مثلا به ۰.۰۱). با این کار فاصله نقطه‌چین‌های تشکیل شده به هم نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود.

تصویر بعدی تنظیمات صحیح اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می‌دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می‌شود:

1. شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
2. حمایت و مقاومت دینامیک
3. سیگنال بازگشت با همگرایی
4. تعیین حد ضرر

نکته مهم ! از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب‌کننده قرار می‌گیرد، نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک‌سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهای زیادی همراه است.

۱- شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

به طور کلی زمانی که نقطه چین‌ها بالای کندل‌های قیمت هستند، روند نزولی و زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل‌های قیمت قرار می‌گیرند، روند صعودی است.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می‌کند که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند است.

به شکل‌ زیر توجه کنید :

در تصویر فوق نحوه شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR را بر روی نماد زاگرس بررسی کرده‌ایم.

۲- حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهایی که می‌توان از این اندیکاتور به دست آورد، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت است. همانند میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر که قبل‌تر در مورد آن‎‌ها توضیح داده شد، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی این نقش را ایفا کند.

• اگر نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها قرار گیرند، اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
• و بالعکس آن اگر نقاط اندیکاتور در پایین کندل‌ها باشند، Parabolic SAR نقش حمایتی خواهد داشت.

در تصویر زیر که مربوط به نماد ذوب است، نحوه تشکیل سطوح حمایت و مقاومت دینامیک توسط اندیکاتور پارابولیک سار و واکنش قیمت به این سطوح را می‌بینیم:

۳- سیگنال بازگشت با همگرایی

پایین یا بالا قرار گرفتن اندیکاتور پارابولیک سار نسبت به کندل‌ها، همیشه به معنای حمایت یا مقاومت بودن آن نیست. در برخی از موارد که اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصطلاحا همگرا می‌شوند، این همگرایی نشانه‌ای از بازگشت روند و احتمال شکسته شدن اندیکاتور را نمایش می‌دهد. تصویر بعدی به وضوح همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌سار را در نماد حریل نمایش می‌دهد.

نکته! با نزدیک شدن نقطه‌چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می‌یاید. پس به نوعی می‌توان اخطار تغییر روند را با نزدیک شدن و همگرایی این دو به هم زودتر از روش اول (شماره ۱) دریافت کرد!

۴- تعیین حد ضرر

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک‌سار استفاده از آن برای مشخص کردن حد ضرر است. حد ضرر را می‌توان با استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و … تعیین کرد. اما یکی از ساده‌ترین روش‌های آن استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک‌سار می‌باشد. به این صورت که هنگام تشخیص روند صعودی و ورود به معامله، سطح قیمتی معادل با محل قرار گرفتن نقطه متناظر با کندل ورود به معامله، برابر با حد ضرر شما خواهد بود. در صورتی که پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به این سطح برسد حد ضرر شما فعال شده است.

در تصویر بعد (مربوط به نماد خودرو) مشاهده می‌کنید که قیمت ورود در محدوده ۲۴۶۰ ریالی قرار داشته و حد ضرر با توجه به نقطه مشخص شده روی اندیکاتور ۲۱۸۵ ریال خواهد بود. توجه کنید که محاسبه حد سود و به تبع آن نسبت حد ضرر به حد سود باید با توجه به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال صورت گیرد.

سیگنا‌‌ل‌های راحت در پارابولیک سار !

نکته جالب توجه در مورد این اندیکاتور سادگی کار با آن است. شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را تنها با یک نگاه تشخیص دهید! به شخصه اندیکاتوری با این سادگی و در عین حال قابل‌اعتماد را سراغ ندارم!

به مثال زیر دقت کنید! تنها با خریدن روی خطوط سبز رنگ (سیگنال‎‌های خرید) و فروش بر روی خطوط قرمز رنگ (سیگنا‌ل‌های فروش) چیزی حدود ۲۱۷% (بیش از ۳ برابر) سود مرکب در حدود ۴ ماه برای سهامداران ذوب آهن اصفهان به ارمغان آمده است!

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

بارها گفته‌ایم که یک معامله‌گر باید همواره از ترکیب ابزارهای مختلف برای اطمینان از سیگنال‌ها استفاده کند. یکی از ابزارهای تکمیل‌کننده اندیکاتور پارابولیک‌سار نیز اندیکاتور مکدی است. نحوه استفاده همزمان از این دو اندیکاتور به این صورت است که :

• اگر نقاط پارابولیک‌سار در پایین نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز بالاتر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال خرید
• اگر نقاط پارابولیک‌سار در بالای نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز پایین‌تر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال فروش

صادر می‌شود. به مثال زیر توجه کنید :

چکیده مطلب :

پارابولیک سار یکی دیگر از ابزارهای متعدد تحلیل‌ تکنیکال است که در عین سادگی در درک بهتر شرایط بازار، تشخیص روند و نقاط بازگشتی به ما کمک می‌کند. این ابزار می‌بایست در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و به نوعی آن‌ها را تأیید نماید. استفاده موردی و تنها از یک اندیکاتور توسط مجموعه ما هیچ‌گاه توصیه نشده و در آینده نیز نخواهد شد! همواره به دانشجویان خود توصیه کرده‌ایم که دانش تحلیل تکنیکال، با یک روز یا یک هفته مطالعه به دست نیامده، بلکه نیازمند کسب تجربه و مهارت و تمرین بسیار است. به علاقمندان این حوزه توصیه می‌کنم که نکات بیان شده در این مقاله را بارها و بارها تمرین کرده و در معاملات خود به کار گیرند تا به بخشی از سیستم معاملاتی آن‌ها تبدیل شود.