اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده

اطلاعات مرد تنبل به فارکس ایرانی

یکی دیگر از اصطلاحات در بازار فارکس اصلاح اسلیپیج است. اصطلاحات فاندامنتال فارکس نیز در این بازار نقش بسیار مهمی در تحلیل جفت ارزها دارند. یک تحلیلگر فاندامنتال با الهام گرفتن از این اخبار به این نتیجه میرسد که بایستی در جفت ارزهای که در آن دلار آمریکا نقش دارد، وارد معاملاتی به نفع دلار آمریکا شود. برای درک مفهوم پولبک بایستی شما را با یک مثال بسیار ساده روبرو کنیم. این موضوع نباید در بروکرها خیلی زیاد رخ دهد؛ زیرا در این صورت ممکن است شرایط معاملات تریدرها با چالشهای زیادی روبرو گردد؛ اما با این حال در برخی از مواقع مانند زمان اعلام اخبار اقتصادی مهم، نمیتوان آن را خیلی بعید دانست. متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از تریدر های ایرانی صبر کافی برای انجام معاملات طولانی مدت تر را نداشته و خیلی زود به سمت معاملات اسکالپ قدم برمی دارند. اگر هم خیلی صبر کنید، ممکن است قیمت در جهت اشتباه حرکت کنید و ضرر کنید. تریدر های حرفهای در چنین شرایطی بعد از اینکه درصد قابل توجهی از حد سود آنها توسط قیمت طی شد، حد ضرر خود را تا محل ورود به معامله و یا حتی کمی بالاتر از آن بالا میآورند.

یا مثلا شما وقتی در هر کدام از روشهای بالا که گفتیم کار کنید لزوما باید کارمزد یا هزینه ای را به مراتب بیشتر از هزینه ای که برای یک وی پی اس VPS هزینه میکنید بپردازید پس هزینه سرور مجازی به تنهایی آنقدر زیاد نخواهد بود که نتوان آنرا نادیده گرفت. بازار FX یک بازار جهانی و بدون مرکزیت است یعنی هیچ اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده مرکز فیزیکی در دنیا ندارد و در آن واحدهای پولی جهان دست به دست مبادله میشوند. همچنین در برخی از شرایط ممکن است رخ دهد که پاداش می تواند حرکتی تنها در صورتی به شما سپرده خود را تبدیل به, آن نیز نامیده می شود تایید روش پرداخت.

خرس حیوانی است که همیشه سر به زیر داشته و در تمام طول مدت راه رفتن خود به سمت پایین نگاه میکند. همچنین قیمت یک جفت ارز در روند صعودی نیز ممکن است با قیمت های روبرو شود که قبلاً با آنها واکنش داشته و عملاً احتمال برگشت روند صعودی به سمت روند نزولی در این قیمت ها زیاد است. پیش از اینکه وارد بحث شویم باید بدانیم چه فاکتورهایی بیشترین تاثیر را بر انتخاب ما نسبت به یک بروکر فارکسی می گذارند. اشاره نمود. معاملات این نماد ها به این شکل است که همزمان یک ارز خریداری و ارز دیگر به فروش می رسد. بنابراین با تغییر شرایط یک حمایت میتواند تبدیل به یک مقاومت شود و یا یک مقاومت تبدیل به حمایت شود. قبل از وارد شدن به معاملات حاشیه ای با OPOFOREX ، باید اهداف یا اهداف معاملاتی ، وضعیت مالی ، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت در نظر بگیرید.

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس به مجموع روشها و تکنیک هایی اطلاق میشود که تریدر از آنها برای تحلیل جفت ارزها و انجام معاملات خود استفاده مینماید. در کنار بررسی اصطلاحات فاندامنتال فارکس بایستی به تشریح اصطلاحاتی نیز بپردازیم که بیشتر در میان تریدرها رواج دارد. استفاده از اصطلاح بازار خرسی و بازار گاوی بیشتر مخصوص بازار بورس بوده و کمتر برای اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده بازار فارکس استفاده شده است اما با این حال ممکن است با این اصطلاحات نیز در مقالات و منابع مختلف روبرو شوید. تحلیل فاندامنتال یک دانش بسیار گسترده و وسیع برای تحلیل جفت ارز ها است که از پارامترهای اقتصادی و اخبار بسیار زیادی برای آن استفاده میشود. وقتی شما وارد معاملهای با ریوارد به ریسک کمتر از یک میشوید، در واقع برای به دست آوردن یک سود بسیار کم حجم قابل توجهی از سرمایههای خود را در خطر قرار می دهید. در آموزش رایگان بورس خواهیم کرد تا به صورت کامل و جامع شرایط بازار خرسی و بازار گاوی را برای شما تشریح نماییم.

ترتیب موجود در بازار فارکس باعث می شود تا سرمایه گذاران 20 تا 30 برابر سرمایه ی اصلی خود در این بازار خرید و فروش نمایند و در بازار معامله کنند! دقت داشته باشید که استفاده از معاملات اسکالپ در بازار فارکس با ریسک بسیار زیادی همراه هستند و لازم است کاربران حتماً دانش و تجربه کافی در این بازار را داشته باشند تا برای معاملات اسکالپ اقدام نمایند. در حال حاضر بزرگترین و با ترجمه بهترین تریدر ها در بازار فارکس از ترفندهای مدیریت سرمایه برای کنترل معاملات خود استفاده مینمایند. در نظر داشته باشید که حمایت به قیمت اطلاق میشود که در حال حاضر از قیمت فعلی بازار کمتر باشد. دقت داشته باشید که مدیریت ریسک یکی از مهمترین شاخههای علم اقتصاد است که حتماً باید در انجام معاملات در بازارهای مالی به آن دقت کنید. اگر میخواهید آموزشهای لازم درباره بازار فارکس را از صفر تا صد به صورت رایگان آموزش ببینید، پیشنهاد میکنیم حتماً صفحه آموزش فارکس را مشاهده کنید. معاملات تمام جفت ارزها در بازار فارکس به نوعی از این قرارداد محسوب شده و قرار نیست شما در پایان معامله خود یک کالا و یا سهام دریافت نمایید. فرض کنید که قیمت در مسیر روند صعودی خود از یک مقاومت عبور مینماید.

حمایت به این معنا است که ممکن است با برخورد قیمت به آن شاهد افزایش قیمت و برگشت روندی نزولی به سمت روند صعودی باشیم. به صورت منطقی بهتر است که بعد از شکسته شدن مقاومت به سمت بالا وارد معامله خرید شویم. ب من گفتن ک چهار قسمت داره آلفا و سیلور و وی آی پی و اینا ، بعد قسمت آلفاش باید ۱۰۰۰ تا ۹۰۰۰ سرمایه بزاری و تا دو سال نمیتونی پولتو برداشت کنی ، بعد ماهیانه یه درصدی رو واریز میکنن رو حسابت ب دلار مثلا هر هزارتا ۵۰ دلار . روزانه بیش از 6.6 میلیارد دلار توسط معامله گران خرد یا درشت در بازار فارکس معامله انجام می شود. تعهد ارائه شده از سوی طرفین در این شرایط معاملاتی با استفاده از قرارداد CFD انجام میپذیرد. اصطلاح پولبک نیز یکی از اصطلاحاتی است که در تحلیل تکنیکال فارکس مورد استفاده قرار میگیرد. معمولاً سود حاصل از این روش معاملاتی کم است اما در باره زمانی بسیار کوتاه مدت در دسترس قرار میگیرد. استراتژی های به کار گرفته شده برای این نحوه سرمایه گذاری در بازار فارکس نیز بیشتر به تحلیل جفت ارز ها در تایم فریم های کوتاه تمرکز دارند. برای استفاده از این روش تحلیلی در بازار فارکس نیاز به تجربه و دانش کافی خواهیم داشت.

البته دقت داشته باشید که تریدر بیشتر به معامله گران خرد در این بازار اطلاق شده و از آن برای معرفی سرمایه گذاران بسیار بزرگ و بانک ها و موسسات فعال در این بازار استفاده نمیشود. انجام معاملات اسکالپ در کنار دانش و تجربه بسیار بالا نیاز به کنترل شدید احساسات و هیجانات نیز دارد. افراد با تجربه بیش تر و حرفهای تر در بازار فارکس معمولاً از اصطلاح ترید برای انجام معاملات در این بازار استفاده مینمایند. اصطلاح ریسک به ریوارد یا در برخی مواقع ریوارد به ریسک برای تعیین شرایط یک معامله از نظر میزان حد سود و حد ضرر استفاده میشود. ریسک فری یک اصطلاح کاربردی برای ترید در بازار فارکس است.

ریسک فری هم ترفندی برای جلوگیری از ضرر در معاملاتی است که قبلاً در سود رفتهاند هم میتواند ترفندی برای سیو مقداری از سود حاصل شده نیز باشد. این ترفند در اصطلاح با عنوان ریسک فری شناخته میشود. به قیمت هایی که بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار داشته و احتمال تغییر اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده روند صعودی به نزولی در آنها بسیار زیاد است، اصطلاحاً مقاومت گفته میشود. این بروکر رگوله FSA و عضو یکی از نهادهای رگولاتوری مستقل به نام Financial Commission است. بررسی و انتخاب از بین آنها، امری نسبتا دشوار است. این مجموعه نمایشگاهها فرصتی است تا سرمایه گذاران، بروکرها و معامله گران با یکدیگر از نزدیک ملاقات نموده و علاوه بر اطلاع در زمینه جدیدترین نوآوریهای بازارهای مالی با یکدیگر به بحث و بررسی بپردازند. برای محاسبه مارجین لول، به اکوئیتی و مارجین استفادهشده نیاز داریم.

ربات مدیریت سرمایه

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

شرح پروژه:

سلام، رباطی میخوام دارای ویژگی های زیر باشه:

۱. معاملات دستی رو هم مثل معاملات خودش مدیریت کنه.

۲. دارای ۲ حد ضرر و حد سود باشه، یکی حد ضرر کلی روی حساب، یعنی حد ضرر رو چند درصد سرمایه در نظر بگیره: فیلد درصد ضرر قابل تحمل برای کل حساب، و یک حد ضرر دیگه که عدد قیمت حد ضرر رو تعیین می‌کنه (که به عدد هست: یعنی عدد قیمت مثلا بیت کوین ۱۰ هزار دلاری)

و ربات بیاد با ترکیب این دو حد ضرر (درصد و قیمت) اجازه معاملات جدید یا اجازه معامله زدن با میزان لات بیشتری رو به کاربر نده.

مثلا حد ضرر من اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده ۲۰ درصد بالانسم هست به علاوه قیمت ۱۰.۰۰۰ دلار بیت کوین: ربات باید محاسبه کنه که اگر من در قیمت ۲۴۰۰۰ دلار ۵ لات معامله کنم آیا وقتی قیمت به ۱۰۰۰۰ دلار رسید من بیشتر از ۲۰ درصد بالانسم میره یا بیشتر، اگر بیشتره که نمیذاره معامله کنم و پیام میده که حداکثر لات قابل معامله برای حدضرر ۱۰۰۰۰ دلار به صورتی که ۲۰ درصد حسابت بیشتر ضرر نکنی این قدر هست، اگر هم که کمتره اجازه معامله رو بهت بده، و برای معاملات بعدی، در صورتی که معامله یا معاملات باز قبلی داشته باشن، هم همین محاسبات رو داشته باشه

۳. ربات نتیجه این محاسبات رو روی چارت نشون بده، و روی چارت لات قابل معامله من رو بر حسب محاسبات بند دو نشون بده: شما با این حد ضرر قیمتی و با این حد ضرر درصدی از بالانس تنها مثلا ۰.۰۵ لات می‌تونید معامله کنید.

۴. قابلیت تعیین محدوده معامله داشته باشد، از این قیمت تا این قیمت (یعنی محدوده بالا و پایین) خودش خودکار بخره و در این محدوده شروع به فروش کنه: در اینجا چند تا فیلد میخوام:

فاصله قیمتی بین خرید اول و دوم: یعنی هر ۱۰۰۰۰۰ پوینت جابجایی قیمت به پایین مجدد بخره،

درصد لات بیشتر در معامله بعدی چند باشه؟،

آیا بای باز کنه؟ تو چه بازه قیمتی، حد پایین و حد بالای محدوده

آیا سل باز کنه؟ تو چه بازه قیمتی؟ حد پایین و حد بالای محدوده

حد سود معاملات چنده باشه؟ (برای بای و سل جداگانه)

به ازای هر ۱۰۰ دلار موجودی بالانس چند لات معامله باز کنه؟

و در نهایت فیلد اینکه این بخش تنظیمات روشن باشه یا نه!

محاسبات بند دو هم اینجا باید رعایت بشه بسته به حد ضرر قیمتی و حد ضرر درصدی از بالانس

۵. تریلینگ: یعنی هر عددی در فیلد تریل بذارم بر مبنای پوینت سود، به اون حد پوینت سود رسید بیاد تریل رو از نصفش بذاره: مثلا عدد فیلد تریل رو میذارم مثلا ۱۰۰۰ پوینت، به ۱۰۰۰ پونت سود که رسیدیم بیاد حدضرر رو بذاره رو ۵۰۰ و تریل رو شروع کنه و همراه قیمت بالاتر میره و هر چی بالاتر بره اونم دنبالش میکنه، ولی با این تفاوت که شما بتونی بهم یه فیلد ضریب ترمز بهم بدی، یعنی قیمت هر چه رفت بالا تریل به سرعت کمتری به نسبت اون بالاتر بره، مثلا قیمت ۱۰۰۰ تا میره بالا ولی تریل دیگه ۱۰۰۰ تا نمیره مثلا ۵۰۰ تا میره، یا یک چهارم مثلا، حالا عددش درصدی باشه بهتره، چند در صد کمتر از قیمت بره بالا (این برای این هست که قیمت با اصلاح تو روند باعث نشه کل روند رو از دست بدیم و همون اصلاح اول روند از روند پیاده بشیم و قیمت رو تا تی پی مشایعت کنیم)

و اینکه تریلینگ اصلا روشن باشه یا نه!

۶. نشون دادن میزان سود معاملات باز در صورت رسیدن قیمت به حد سود و ضرر معاملات باز در صورت رسیدن به حد ضرر که قبلا تنظیمشان اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده کردیم روی چارت، اگر همه معاملات بار در این قیمت بسته شوند در حد سود این مقدار سود و در حد ضرر این مقدار ضرر می‌کنیم.

راهنمای انتخاب بروکر

چه ویژگی هایی را برای انتخاب بروکر فارکس باید بررسی کنیم!
یکی از اولین قدم ها و شاید مخاطره آمیز مراحل شروع به کار در فارکس انتخاب بروکر مناسب است، شما می توانید با بررسی نیازها و شرایط خود، بروکری را انتخاب کنید تا خواسته های شما را برآورده کند.
ما در این مقاله ویژگی های اساسی بررسی بروکرها را توضیح داده ایم. فارکس سرویسِز به عنوان مرجعی جامع برای بروکرهای فارکس که به ایرانیان خدمات می دهند اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده تلاش می کند تا این مسیر را برای شما امن و هموار سازد.
برای دریافت هرگونه راهنمایی در خصوص انتخاب بروکر با ما تماس بگیرید.

آیا بروکر Forex تان رگوله (تحت نظارت) می باشد؟

نظارت و مقررات از مهمترین عواملی هستند که هنگام انتخاب بروکر Forex باید مد نظر قرار گرفته شود. اگر تصمیم دارید پول خود را در یک شرکت مالی (همانند یک بانک) سپرده گذاری کنید، بهتر است به منظور احساس امنیت، در درجه اول با بررسی نهادهای نظارتی (سازمان های دولتی عهده دار تنظیم و نظارت بر فعالیت شرکتهای مالی مانند کارگزاران Forex) از اعتبار بروکری که می خواهید انتخاب کنید، اطمینان حاصل فرمایید.

نظارت اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده مناسب تضمین می کند که بروکر شما در صورت ضررهای تجاری از سرمایه کافی برخوردار باشد، سپرده های شما را در حساب های امن و تفکیک شده نگهداری کند و همچنین از شیوه های معاملاتی عادلانه استفاده کند تا معاملات شما در قیمت های کنونی و صحیح بازار اجرا شوند.

همه ی کشورها برای بروکرهای Forex الزامات قانونی ندارند؛ بنابراین، بسیار حائز اهمیت است بروکری را انتخاب کنید که زیر نظر سازمان نظارتی کشوری است که در آن فعالیت می کند، مانند قبرس، انگلستان، روسیه، اروپا، سوئیس، استرالیا و ایالات متحده. بسیاری از کارگزاران Forex در این کشورها تحت نظارت کامل هستند. هر یک از این کشورها سازمان نظارتی خاص خود را دارد؛ به عنوان مثال، در قبرس «CySEC» و در انگلستان «FCA».

اگر با یک بروکر Forex که فاقد هرگونه نظارت است افتتاح حساب کنید، با مشکلات عدیده ای روبرو خواهید شد، به این دلیل که آنها تحت کنترل هیچ نهاد نظارتی ای نبوده و تعهدی به قوانین ندارند؛ به همین دلیل اصلاً قابل پیش بینی نیستند (به عنوان مثال، پردازش نکردن برداشت های شما، دستکاری سرور ها و نمودارهای معاملاتی علیه شما و فعالیت های از این دست). شما از هیچ گونه حمایت قانونی برای مقابله با این نوع بروکرها برخوردار نبوده و نمی توانید به صورت رسمی از آن ها شکایت کنید؛ بنابراین، توصیه می شود با بروکری که تحت نظارت است کار کنید.

خدمات پشتیبانی مشتری بروکر

یکی از مهم ترین نکاتی که در یک بروکر معتبر باید به آن توجه کنید، بخش خدمات پشتیبانی بروکر است. معاملات Forex در 24 ساعت شبانه روز انجام می شوند؛ بنابراین، خدمات پشتیبانی بروکر باید همواره قابل دسترس باشد.

از چه روش هایی می توان برای تماس با قسمت خدمات پشتیبانی بروکر استفاده کرد: آیا می توان از طریق ایمیل، چت و یا تلفن با یک فرد صحبت کرد؟ آیا نمایندگان و مدیران پشتیبانی بروکر آگاهی های لازم را دارند؟ چگونگی و کیفیت پاسخگویی آن ها به سوالات شما نشان می دهد که چگونه نیازتان را در شرایط واقعی (در صورت بروز مشکل) رفع خواهند کرد.

هنگام بررسی یک بروکر، می توانید با یک چت کوتاه از نوع و کیفیت خدمات مشتری که ارائه می دهد، مانند زمان انتظار، توانایی مدیران بخش پشتیبانی در پاسخگویی مختصر و مفید به سوالات شما در مورد اسپردها، اهرم، رگوله ها و دیگر جزئیات بروکر مطلع شوید. بروکرهای معتبر Forex به خوبی و تمام و کمال خود را وقف پشتیبانی مشتریان می کنند، آنها دوستانه، مفید و توام با صبر و حوصله به تمامی سوالات مشتریان پاسخ می دهند.

بهتر است همچنین بررسی کنید چنانچه بروکر مورد نظر در کشورتان حضور محلی دارد؛ پشتیبانی به زبان محلی می تواند به این معنا باشد که آن بروکر می خواهد کارامدترین پشتیبانی مشتری را به معامله گران از کشورتان ارائه دهد. به علاوه اگر به زبان انگلیسی تسلط کامل ندارید، با پشتیبانی محلی بروکر می توانید به سرعت و بهتر مشکل خود را با بروکر رفع کنید.

انواع حساب های تجاری بروکر

در هنگام انتخاب بروکر Forex توجه کنید که چه نوع حسابی به شما ارائه می شود تا از همه لحاظ با میزان سرمایه و استراتژی تجاری شما متناسب باشد. بروکرهای Forex ممکن است حساب های معاملاتی متفاوتی به شما ارائه دهند که شامل حساب های استاندارد، میکرو، مینی، ECN و همچنین نسخه ی آزمایشی (حساب های دمو) می باشند. تفاوت آن ها معمولاً در حجم معاملات، اسپردها، کمیسیون و یا تعداد ابزارهای تجاری ارائه شده می باشد.

با استفاده از حساب های میکرو و مینی می توانید با حداقل سرمایه تجارت کنید، حتی می توانید به سنت معامله کنید که برای افراد تازه کار بسیار مناسب است. حساب های استاندارد اغلب به سرمایه اولیه بالاتری نیاز دارند که مقدار آن به بروکر بستگی دارد. این نوع حساب ها معمولاً توسط افراد با تجربه تر استفاده می شود. در حساب های استاندارد و میکرو، اسپرد ها در دو نوع ثابت و متغیر ارائه می شوند و برای آن ها کمیسیون اضافی مطالبه نخواهد شد.

آن دسته از معامله گرانی که ترجیح می دهند بهترین قیمت خرید و فروش را مستقیماً از بازار بین بانکی دریافت کنند، از حساب های ECN استفاده می کنند. در حساب های ECN، اسپردها بسیار کم و شناور هستند. معامله گرانی که از حساب اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده های ECN استفاده می کنند صرفنظر از اندازه ی اسپرد (حتی کمترین اسپرد) باید برای هر معامله یک کمیسیون بپردازند. (در دیگر حساب ها مانند میکرو و استاندارد کمیسیون مطالبه نمی گردد).

اسپرد ها، کمیسیون، اهرم و نحوی اجرای اردرها توسط بروکر

بروکرهای Forex دو نوع اسپرد ارائه می دهند: ثابت و متغیر. ممکن است اسپرد ثابت را انتخاب کنید زیرا می دانید چه چیزی در انتظار شما است و یا اسپرد متغیر را انتخاب کنید چون به این ترتیب اسپرد کمتری نصیب شما خواهد شد. بهتر است تاثیر تمام ساختار های هزینه را در مدل تجاری خود در نظر بگیرید و مطلوب ترین گزینه را اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده انتخاب کنید.

در مورد بروکری که اسپرد متغییر و یا شناور ارائه می دهد، شما می توانید اسپردی را انتظار داشته باشید که در حد 1 پیپ بر روی جفت ارزهای اصلی باشد، که این به سطح نوسانات بازار بستگی دارد.

بروکر های Forex از راه اسپرد و یا کمیسیون کسب درآمد می کنند؛ اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش است. بروکرهای بازار ساز (Dealing Desk)، میزان اسپرد هر جفت ارز را تعیین می کنند؛ به عنوان مثال، اسپرد جفت ارز EUR/USD بین ا-2 پیپ قرار دارد. هرچه اسپرد بزرگتر باشد، سود بیشتری برای کارگزار و در نتیجه سود کمتری برای شما به همراه خواهد داشت.

در نهایت، بروکری که مناسب ترین اسپرد را به شما ارائه می دهد توسط جفت ارزی تعیین خواهد شد که بیشترین معامله را با آن انجام میدهید. روی هم رفته، همه ی معامله گران به دنبال کمترین و پایین ترین اسپرد هستند.

معامله گران Forex بسته به کارگزار به مقادیر مختلفی از اهرم مانند 50:1، 100:1 و بالاتر دسترسی دارند. امروزه برخی از بروکرهای Forex اهرم های فوق العاده بالایی تا حد 1:3000 ارائه می دهند؛ با این حال، اهرم باید با احتیاط استفاده شود. معامله گران تهاجمی به سطح اهرم توجه خاصی داشته و پیوسته به دنبال استفاده از بالاترین اهرم می باشند. در حالی که معامله گران محافظه کار و محتاط از دسترسی به اهرم های سطح متوسط (1:50 یا 1:100) بسیار راضی هستند.

نحوه ی اجرای اردرها برای اسکالپر ها و معامله گران رده بالا از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. معامله گرانی که با استفاده از EA ها سیستم های اتوماتیک تجاری خود را مورد آزمون قرار می دهند هم به سرعت اجرا و کیفیت اجرای اردرها اهمیت می دهند. حرکت قیمت خارج از بازار (اسلیپیج) و ریکوت برای اسکالپر ها بسیار مخاطره انگیز است، به همین دلیل آن ها به دنبال بروکرهای هستند که با روش تجاری اسکالپ دوستانه برخورد می کنند (آن را می پذیرند). این دسته از معامله گران معمولا از بروکرهای بازارساز دوری کرده و بروکر های ECN را بر می گزینند، زیرا بروکر های ECN اسپرد پایین تری داشته، نحوه ی اجرای شان بهتر است و در ضمن با اسکالپر ها تناسب دارند.

معاملات بلک باکس Trading Black Box

در عرصه معاملات فعال، طیف گسترده‌ای از شرکت ‌کنندگان برای سودآوری و دستیابی به اهداف مالی تلاش می ‌کنند. افرادی که در سرتاسر جهان در حال معامله سهام، معاملات آتی یا ارز هستند، استراتژی‌ های بی ‌نهایتی را به صورت روزانه اجرا می ‌کنند. یکی از این رویکردها، در بازار با عنوان معاملات بلک باکس یا همان جعبه سیاه شناخته می شود.

معاملات بلک باکس، روشی مبتنی بر قوانین و کاملاً خودکار برای درگیر شدن در بازارهای مالی است. اصطلاح “بلک باکس” به ماهیت اختصاصی سیستم یا استراتژی حاکم بر عملکرد آن اشاره دارد. به برنامه ‌های معاملاتی بلک باکس، سیستم‌ های “کمیتی”، “اتوماتیک” یا “الگوریتمی” نیز گفته اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده می شود.

علاوه بر این، این برنامه ها اغلب از تحلیل ابر داده ها استفاده می‌ کنند و نقش مهمی در بسیاری از رشته ها از جمله معاملات با فرکانس بالا (HFT) دارند.

همانطور که تکنولوژی تکامل یافته است، سیستم های بلک باکس نیز برای عمده مردم قابل دستیابی شده اند. دیگر نیازی نیست که یک شرکت کننده بزرگ سازمانی باشید تا بتوانید به یک متخصص بدل شوید، چرا که معامله گران خرده ‌فروشی نیز گزینه‌ های متعددی را در اختیار دارند.

سیستم های معاملاتی بلک باکس چگونه عمل می کنند؟

مشخصات دقیق یک سیستم معاملاتی بلک باکس معمولاً محرمانه است. خطوط کدنویسی پیچیده، عملیاتی را تعریف می کند که توسط قوانین و دستورالعمل های معاملاتی خاص اداره می شود. به طور خلاصه، هر سیستم منحصر به فرد و اختصاصی است و از نظارت عموم محافظت می گردد.

هر سیستم بلک باکس با یک استراتژی معاملاتی شروع می شود. سپس این استراتژی به زبان برنامه نویسی کامپیوتری ترجمه شده، در یک پلتفرم معاملاتی نرم افزاری ادغام شده و به بازار متصل می گردد. با این حال، مهم نیست که کد چقدر پیچیده یا پلتفرم چقدر قوی باشد، یک سیستم بلک باکس، دارای عملکرد محلی برای سه حوزه استاندارد معاملات است:

تولید سیگنال

مطابق با مجموعه مشخصی از پارامترهای تحلیلی، بلک باکس، بازار یا بازارهای انتخاب شده را برای فرصت های معاملاتی اِسکن می کند.
پس از برآورده شدن معیارهای تعریف شده، یک نقطه ورود به بازار یا “سیگنال” ایجاد می شود.
هر سیگنال یک اعلان برای سیستم خودکار به منظور ورود به یک بازار خاص است.
سیگنال ها بر اساس طیف گسترده ای از روش ها تولید می شوند که چند مورد از رایج ترین آنها:

• اسیلاتورهای مومنتوم
• نقاط معکوس بازار
• یا پروتکل های تعقیب کننده ترند هستند.

اجرای معاملات

پس از ایجاد یک سیگنال، بلک باکس به طور خودکار سفارشات را مطابق با پارامترهای تعریف شده در بازار قرار می دهد.
در صورتی که یک دستور ورودی اجرا شود، پوزیشن تازه باز شده توسط چارچوب خودکار سیستم مدیریت می شود.
قوانین مشخصی بر مکان و نوع سفارش ارائه شده در بازار، از جمله حد ضرر و اهداف سود، حاکم است.

استراتژی ‌های مدیریت معاملات بی‌ شماری به کار گرفته شده ‌اند که چند نمونه از آن‌ها عبارتند از:

• تریلینگ استاپ
• اسکالپینگ
• اسکیلینگ یا همان مقیاس ‌بندی

مدیریت ریسک

مفاد مدیریت ریسک به طور منظم در ترکیب سیستم معاملات بلک باکس گنجانده شده است. همراستایی ریسک با سود بر اساس trade-by-trade یا ایکوئیتی حساب معاملاتی، روش اصلی کنترل سطوح قرار گرفتن در معرض بازار است.

بهینه سازی پورتفولیو یا همان سبد، اندازه پوزیشن و استراتژی های هجینگ ممکن است بر عملیات معاملاتی اعمال شوند.

مزایا و معایب بلک باکس

در دهه گذشته، افزایش شیوه های معاملات بلک باکس موضوعی پرطرفدار بوده است. مخالفان معاملات بلک باکس معتقدند که اتوماسیون معاملاتی گسترده در خدمت تضعیف یکپارچگی بازارهای مالی است. آن ها در این راستا به سه مورد زیر اشاره می نمایند:

افزایش نوسانات

استفاده از استراتژی های خودکار که بلافاصله تعداد زیادی سفارش را در بازار قرار می دهد، می تواند نوسانات دوره ای را افزایش دهد.
افزایش ناگهانی جریان سفارش می تواند سرعت پرایس اکشن را افزایش دهد، بنابراین ریسک پذیری را تقویت نموده و شرایط بازار را آشفته نماید.

احتمال ریسک

واکنش‌ های زنجیره ‌ای منفی یا “Flash Crash” اغلب به شیوه‌های معاملاتی بلک باکس نسبت داده می ‌شوند. سقوط ناگهانی ​​میانگین صنعتی Dow Jones در آگوست 2015 عمدتاً به دلیل الگوریتم‌ های حرکتی مورد استفاده معامله‌ گران بلک باکس بود.

معایب رقابتی

گزینه‌ های با تاخیر بسیار کم برای دسترسی به بازار، معمولاً با عنوان ایجادکننده زمین بازی ناهموار ذکر می ‌شوند.
دسترسی مستقیم به بازار و هم ‌مکانی سرور، اغلب به ‌عنوان امتیاز مشارکت ‌کنندگان با قابلیت‌ های پیچیده بلک باکس در نظر گرفته می ‌شوند.

طرفداران استدلال می کنند که بازارها و شرکت کنندگان از معاملات سیستم های خودکار سود می برند. معمولاً در دفاع از این موضوع به نکات زیر اشاره می شود:

کارایی

سطوح بالاتر مشارکت در بازار، فرآیند کشف قیمت را بهینه می کند. با فراوانی معامله‌ گران و سرمایه ‌گذاران که با یکدیگر تعامل دارند، معاملات مداوم به احتمال زیاد منعکس کننده فرضیه بازار کارآمد است.

نقدینگی

افزایش حجم معاملات، عمق بازار بیشتر را تضمین می کند. اسلیپیج کمتر، اسپرد کمتر عرضه/تقاضا و سهولت بیشتر ورود/خروج بازار بهبود یافته است. این امر به معامله گران امکان می دهد تا اقتصادی تر وارد بازارها شوند.

صلاحیت معامله گر

مزیت اصلی استفاده از سیستم های بلک باکس، کاهش عنصر انسانی در معاملات فعال است. از طریق اتخاذ رویکردی بدون دخالت لحظه ای فرد، خطاهای مرتبط با مداخله انسانی حذف می ‌شوند. معاملات هیجانی و تاخیرهای از سمت مشتری کاهش یافته، در حالی که دقت در اجرا ارتقا می یابد.

خلاصه‌ مطالب

با پیشرفت فناوری، نقشی که سیستم‌های بلک باکس خودکار در بازار ایفا می‌ کنند، افزایش می ‌یابد. مطالعات اخیر، حجم معاملات خودکار فارکس را 83% از حجم معاملات روزانه تخمین می ‌زند. سرمایه گذاران سازمانی بزرگ، میلیاردها دلار در فناوری های الگوریتمی و کم تأخیر پیاده سازی شده توسط بلک باکس، سرمایه گذاری کرده اند.

معامله گران خرده ‌فروشی نیز به جمع تمرین ‌کنندگان بلک باکس می ‌پیوندند. سیستم های از پیش ساخته شده، به راحتی به صورت آنلاین برای خرید یا اجاره در دسترس هستند و بسیاری از آنها قیمت مناسبی دارند. علاوه بر این پلتفرم های معاملاتی، گزینه های برنامه نویسی سفارشی را نیز برای توسعه سیستم خودکار ارائه می دهند.

این مقاله توسط بروکر AMarkets تهیه و تنظیم شده است. برای آشنایی با این بروکر پست معرفی بروکر AMarkets را مطالعه نمایید.

معاملات بلک باکس Trading Black Box

در عرصه معاملات فعال، طیف گسترده‌ای از شرکت ‌کنندگان برای سودآوری و دستیابی به اهداف مالی تلاش می ‌کنند. افرادی که در سرتاسر جهان در حال معامله سهام، معاملات آتی یا ارز هستند، استراتژی‌ های بی ‌نهایتی را به صورت روزانه اجرا می ‌کنند. یکی از این رویکردها، در بازار با عنوان معاملات بلک باکس یا همان جعبه سیاه شناخته می شود.

معاملات بلک باکس، روشی مبتنی بر قوانین و کاملاً خودکار برای درگیر شدن در بازارهای مالی است. اصطلاح “بلک باکس” به ماهیت اختصاصی سیستم یا استراتژی حاکم بر عملکرد آن اشاره دارد. به برنامه ‌های معاملاتی بلک باکس، سیستم‌ های “کمیتی”، “اتوماتیک” یا “الگوریتمی” نیز گفته می شود.

علاوه بر این، این برنامه ها اغلب از تحلیل ابر داده ها استفاده می‌ کنند و نقش مهمی در بسیاری از رشته ها از جمله معاملات با فرکانس بالا (HFT) دارند.

همانطور که تکنولوژی تکامل یافته است، سیستم های بلک باکس نیز برای عمده مردم قابل دستیابی شده اند. دیگر نیازی نیست که یک شرکت کننده بزرگ سازمانی باشید تا بتوانید به یک متخصص بدل شوید، چرا که معامله گران خرده ‌فروشی نیز گزینه‌ های متعددی را در اختیار دارند.

سیستم های معاملاتی بلک باکس چگونه عمل می کنند؟

مشخصات دقیق یک سیستم معاملاتی بلک باکس معمولاً محرمانه است. خطوط کدنویسی پیچیده، عملیاتی را تعریف می کند که توسط قوانین و دستورالعمل های معاملاتی خاص اداره می شود. به طور خلاصه، هر سیستم منحصر به فرد و اختصاصی است و از نظارت عموم محافظت می گردد.

هر سیستم بلک باکس با یک استراتژی معاملاتی شروع می شود. سپس این استراتژی به زبان برنامه نویسی کامپیوتری ترجمه شده، در یک پلتفرم معاملاتی نرم افزاری ادغام شده و به بازار متصل می گردد. با این حال، مهم نیست که کد چقدر پیچیده یا پلتفرم چقدر قوی باشد، یک سیستم بلک باکس، دارای عملکرد محلی برای سه حوزه استاندارد معاملات است:

تولید سیگنال

مطابق با مجموعه مشخصی از پارامترهای تحلیلی، بلک باکس، بازار یا بازارهای انتخاب شده را برای فرصت های معاملاتی اِسکن می کند.
پس از برآورده شدن معیارهای تعریف شده، یک نقطه ورود به بازار یا “سیگنال” ایجاد می شود.
هر سیگنال یک اعلان برای سیستم خودکار به منظور ورود به یک بازار خاص است.
سیگنال ها بر اساس طیف گسترده ای از روش ها تولید می شوند که چند مورد از رایج ترین آنها:

• اسیلاتورهای مومنتوم
• نقاط معکوس بازار
• یا پروتکل های تعقیب کننده ترند هستند.

اجرای معاملات

پس از ایجاد یک سیگنال، بلک باکس به طور خودکار سفارشات را مطابق با پارامترهای تعریف شده در بازار قرار می دهد.
در صورتی که یک دستور ورودی اجرا شود، پوزیشن تازه باز شده توسط چارچوب خودکار سیستم مدیریت می شود.
قوانین مشخصی بر مکان و نوع سفارش ارائه شده در بازار، از جمله حد ضرر و اهداف سود، حاکم است.

استراتژی ‌های مدیریت معاملات بی‌ شماری به کار گرفته شده ‌اند که چند نمونه از آن‌ها عبارتند از:

• تریلینگ استاپ
• اسکالپینگ
• اسکیلینگ یا همان مقیاس ‌بندی

مدیریت ریسک

مفاد مدیریت ریسک به طور منظم در ترکیب سیستم معاملات بلک باکس گنجانده شده است. همراستایی ریسک با سود بر اساس trade-by-trade یا ایکوئیتی حساب معاملاتی، روش اصلی کنترل سطوح قرار گرفتن در معرض بازار است.

بهینه سازی پورتفولیو یا همان سبد، اندازه پوزیشن و استراتژی های هجینگ ممکن است بر عملیات معاملاتی اعمال شوند.

مزایا و معایب بلک باکس

در دهه گذشته، افزایش شیوه های معاملات بلک باکس موضوعی پرطرفدار بوده است. مخالفان معاملات بلک باکس معتقدند که اتوماسیون معاملاتی گسترده در خدمت تضعیف یکپارچگی بازارهای مالی است. آن ها در این راستا به سه مورد زیر اشاره می نمایند:

افزایش نوسانات

استفاده از استراتژی های خودکار که بلافاصله تعداد زیادی سفارش را در بازار قرار می دهد، می تواند نوسانات دوره ای را افزایش دهد.
افزایش ناگهانی جریان سفارش می تواند سرعت پرایس اکشن را افزایش دهد، بنابراین ریسک پذیری را تقویت نموده و شرایط بازار را آشفته نماید.

احتمال ریسک

واکنش‌ های زنجیره ‌ای منفی یا “Flash Crash” اغلب به شیوه‌های معاملاتی بلک باکس نسبت داده می ‌شوند. سقوط ناگهانی ​​میانگین صنعتی Dow Jones در آگوست 2015 عمدتاً به دلیل الگوریتم‌ های حرکتی مورد استفاده معامله‌ گران بلک باکس بود.

معایب رقابتی

گزینه‌ های با تاخیر بسیار کم برای دسترسی به بازار، معمولاً با عنوان ایجادکننده زمین بازی ناهموار ذکر می ‌شوند.
دسترسی مستقیم به بازار و هم ‌مکانی سرور، اغلب به ‌عنوان امتیاز مشارکت ‌کنندگان با قابلیت‌ های پیچیده بلک باکس در نظر گرفته می ‌شوند.

طرفداران استدلال می کنند که بازارها و شرکت کنندگان از معاملات سیستم های خودکار سود می برند. معمولاً در دفاع از این موضوع به نکات زیر اشاره می شود:

کارایی

سطوح بالاتر مشارکت در بازار، فرآیند کشف قیمت را بهینه می کند. با فراوانی معامله‌ گران و سرمایه ‌گذاران که با یکدیگر تعامل دارند، معاملات مداوم به احتمال زیاد منعکس کننده فرضیه بازار کارآمد است.

نقدینگی

افزایش حجم معاملات، عمق بازار بیشتر را تضمین می کند. اسلیپیج کمتر، اسپرد کمتر عرضه/تقاضا و سهولت بیشتر ورود/خروج بازار بهبود یافته است. این امر به معامله گران امکان می دهد تا اقتصادی تر وارد بازارها شوند.

صلاحیت معامله گر

مزیت اصلی استفاده از سیستم های بلک باکس، کاهش عنصر انسانی در معاملات فعال است. از طریق اتخاذ رویکردی بدون دخالت لحظه ای فرد، خطاهای مرتبط با مداخله انسانی حذف می ‌شوند. معاملات هیجانی و تاخیرهای از سمت مشتری کاهش یافته، در حالی که دقت در اجرا ارتقا می یابد.

خلاصه‌ مطالب

با پیشرفت فناوری، نقشی که سیستم‌های بلک باکس خودکار در بازار ایفا می‌ کنند، افزایش می ‌یابد. مطالعات اخیر، حجم معاملات خودکار فارکس را 83% از حجم معاملات روزانه تخمین می ‌زند. سرمایه گذاران سازمانی بزرگ، میلیاردها دلار در فناوری های الگوریتمی و کم تأخیر پیاده سازی شده توسط بلک باکس، سرمایه گذاری کرده اند.

معامله گران خرده ‌فروشی نیز به جمع تمرین ‌کنندگان بلک باکس می ‌پیوندند. سیستم های از پیش ساخته شده، به راحتی به صورت آنلاین برای خرید یا اجاره در دسترس هستند و بسیاری از آنها قیمت مناسبی دارند. علاوه بر این پلتفرم های معاملاتی، گزینه های برنامه نویسی سفارشی را نیز برای توسعه سیستم خودکار ارائه می دهند.

این مقاله توسط بروکر AMarkets تهیه و تنظیم شده است. برای آشنایی با این بروکر پست معرفی بروکر AMarkets را مطالعه نمایید.