چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای

ما ساکن نخواهیم ماند زیرا هدفمان ارائه ویژگی‌های بیشتر، جفت‌های معاملاتی بیشتر و راه‌های بیشتری برای مشارکت مشتریان در انقلاب کریپتو است.

معاملات الگوریتمی (INTRO)

مقدمه ای بر معاملات الگوریتمی یک موضوع/پست آموزشی در مورد تجارت Algo – چیزی که در هیچ جای دیگری یاد نخواهید گرفت. 1 سال پیش، من تجارت ربات و کدنویسی الگوهای تلویزیونی را در Pinescript شروع کردم. هدف من از ابتدا یکسان بوده است: راهی برای داشتن یک ربات که به طور خودکار برای من معامله می کند، هر روز و هر روز، خواه بازار بالا، نزول یا محدوده باشد، پیدا کنم. این، بدون هیچ گونه تعامل انسانی. گیلاس روی کیک اگر بتوانم حداقل 1% در روز دریافت کنم. 1 سال بعد، من به این هدف دست یافتم، اکنون یک ربات روزانه در حال اجرا هستم که به طور متوسط ​​0.5 تا 1.5 درصد در روز تولید می کند. بازار خرس؟ بیار، من برایش آماده ام. این خیلی خوب است، زیرا اکنون وقت دارم تا همه چیزهایی را که یاد گرفته ام بنویسم و ​​با شما به اشتراک بگذارم، کاری که قبلاً نمی توانستم انجام دهم زیرا به آن هدف نرسیده بودم. علاوه بر این، از آنجایی که اکنون این مورد را برایم در دست اجرا دارم، لزوماً لازم نیست شما را در مورد چیزی که می‌نویسم یا سعی می‌کنم به شما بفروشم متقاعد کنم. من این کار را برای به اشتراک گذاشتن آموخته هایم انجام می دهم و معتقدم چیزهای بسیار منحصر به فردی برای به اشتراک گذاشتن دارم. ALGO TRADING – در مورد چه چیزی با شما صحبت خواهم کرد؟ 0. اندازه موقعیت 1. نرخ برنده شدن 2. مرکب 3. بهترین مطالب 4. هزینه ها و ترکیب 5. سیستم معاملاتی (Varp) 6. کارمزد معاملات اهرمی 7. ربات DCA و نگهداری کیف 8. TF کوچک و TF بزرگ 9. اهرم لازم نیست - چشم انداز بلند مدت 10. الگوی متناسب با گذشته نسازید 11. چگونه می توانم مطمئن باشم که الگوی من در آینده کار می کند؟ 12. ریسک خود را در کریپتو تجزیه و تحلیل کنید چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای و گزینه هایی داشته باشید چگونه آموختم آنچه را یاد گرفتم؟ زمانی که کتابی نوشته تونی رابینز خواندم که در مورد سرمایه گذاری با استراتژی DCA صحبت می کرد (من وارد جزئیات میانگین هزینه دلار نمی شوم، می توانید آن را در گوگل جستجو کنید). فکر کردم شاید بتوانم راهی برای استفاده از استراتژی DCA برای ورود به ارزهای دیجیتال پیدا کنم. من"DCA crypto"را در گوگل جستجو کردم و اولین چیزی که ظاهر شد 3Commas با ربات های DCA آنها بود. من روی 3Commas رفتم و فوق العاده پیچیده به نظر می رسید. خیلی چیزها را نمی دانستم و باید یاد می گرفتم. بنابراین، من به یوتیوب رفتم و برای آموزش 3Commas جستجو کردم. از آنجا، Moonin papa و گروه The Better Traders را پیدا کردم. Better Traders، دوره‌های آنلاین در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک معامله‌گر بهتر را با تمرکز زیادی روی استفاده از 3Commas به عنوان ابزار می‌فروشند. باید بگویم، همه چیزهایی که برای اولین بار یاد گرفتم با Moonin Papa و جامعه Better Trader بود. برای هر کسی که به دنبال استراتژی‌های عالی و/یا یادگیری 3Commas در داخل است، این نقطه خوبی است. این نیز یکی از جدی ترین، قابل اعتمادترین و آموزشی ترین گروه تجاری موجود است. من دیگر از ابزارهای آن‌ها استفاده نمی‌کنم چون ابزارهای خودم را توسعه داده‌ام، اما فرض کنید آنچه را که به دنبال آن هستید در این خطوط پیدا نمی‌کنید، می‌توانید به The Better Traders بروید، آنها به خوبی از شما مراقبت خواهند کرد. من به آنها وابسته نیستم، آنها فقط خدمات خوبی ارائه می دهند. اولین دلیلی که من از انجمن 3Commas و The better Trader خارج شدم این است که من بی تاب شدم و می خواستم راه های بهتر/سریع تری برای ایجاد بازده ایجاد کنم. من همچنین از طرفداران زیادی از Bag Holding (که در آموزش شماره 7 در مورد آن صحبت می کنم) نبودم. من ربات PSAR را از Swing Trade Pros امتحان کردم، این یک ابزار عالی است، اما زمانی که مقداری پول نامعلوم حذف شدم. سخت ترین درس ها گران ترین درس ها هستند. با خودم فکر کردم، اگر بتوانم تمام پولم را به سختی 1% در روز نقد کنم، ارزشش را ندارد. Swing Trade Pros نیز یک انجمن عالی است. آنها افراد بسیار باهوشی دارند که آن را اداره می کنند و این افراد در مجموع باحال هستند. Market Cipher را هم امتحان کردم. این مانند Better Traders و Swing Trade Pros است، آنها جامعه جالبی دارند. Market Cipher یک ابزار عالی است. این یکی از بهترین شاخص هایی است که من پیدا کردم. در طول یادگیری خود، توانستم بیشتر شاخص هایی را که آنها در MC استفاده می کنند، کشف کنم و علاوه بر آن آنها را درک کنم. من هیچ ربات/الگوی در حال اجرا روی آن ندارم، اما الگوی آنها را زیاد بررسی کردم. پس از دیدن همه این افراد، تجربه من با 3C و برخی ربات های دیگر، خیلی سریع فهمیدم که باید یاد بگیرم الگوها را در Pine Script بنویسم، که این کار را هم انجام دادم. حدود 6 ماه طول کشید تا در آن خوب باشم. اکنون تقریباً هر کاری که بخواهم می توانم انجام دهم. هنوز چیزهایی وجود دارد که من به طور کامل به آنها تسلط ندارم، اما راه هایی برای کدنویسی آنچه نیاز دارم بدون تسلط بر همه آنها پیدا می کنم. پس از کدنویسی الگوهای عالی، آنها را به 3Commas متصل کردم و خیلی سریع متوجه شدم که قرار است با 3C بسیار محدود باشم. برای مثال، اگر می‌خواهید فقط با سفارش‌های محدود وارد معاملات شوید تا کارمزدها را کاهش دهید، خوب نمی‌توانید - اگر استراتژی دارید که 100 بار در روز معامله می‌کند، کارمزدها افزایش می‌یابد و ترکیب می‌شود. من در مورد آن در آموزش 4 صحبت می کنم. بنابراین من به دنبال ابزار دیگری گشتم تا به من انعطاف کاملی در ثبت سفارش در صرافی ها بدهد، و چیزی عالی پیدا کردم - که هنوز هم از آن استفاده می کنم. اکنون این شماره 1 من است که به سرویس/پلتفرم بروید تا ربات هایم را اجرا کنم. این بسیار ارزان تر از 3Commas است و قابلیت ساخت دقیقاً همان موارد را دارد. اگر به اندازه 3C"براق به نظر می رسد"نیست. هنگامی که پلتفرم ربات و الگوهای خود را داشتم، فقط باید آنها را اجرا می کردم و به صورت زنده می دیدم که چه کار می کند. بنابراین - همین الان می‌توانم به شما بگویم که 100٪ از چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای استراتژی‌هایی که در Trading View (آنهایی که فاکتورهای سود بالا، یا بازدهی عالی، نمودارهای تراز حساب در حال صعود دارند) پیدا می‌کنید، آن چیزی نیستند که هنگام اجرای آنها به دست خواهید آورد. زنده!! این غیرممکن است که همان بازدهی استراتژی را بدست آورید. این همان الگوهای بسیاری است که مردم به صورت آنلاین می فروشند، آنها بازده بالایی نشان می دهند، اما هنگامی که پرداخت می کنید و ربات را اجرا می کنید، متوجه می شوید که نیمی از سود را بابت کارمزد از دست می دهید و نیمی دیگر را به دلیل لغزش - و این بدون صحبت در مورد تاخیر است. بین Tradingview و پلتفرم ربات شما (API). به دلیل این موارد (هزینه ها، لغزش و تاخیر API)، هر الگوری که دوباره خودم را با بازدهی عالی آزمایش کرده بودم، در واقعیت اصلاً سودآور نبود. از آن نقطه، راه طولانی تلاش برای یافتن الگوریتی که روی کاغذ و زنده در بورس سودآور باشد، آغاز شد. برای حدود 6 ماه، الگوها و ربات های بی شماری را امتحان کردم تا آن را بسازم. انصافاً سخت بود و بارها به این فکر می کردم که تسلیم شوم و فقط 3 ویرگول و نگه داشتن کیسه را انجام دهم. به خودم گفتم تسلیم نمی شوم و به جستجو ادامه دادم. امروز من آن 1 الگوریتم را دارم که بدون توجه به اینکه بازار در چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای کدام ایالت است، می تواند به تنهایی کار کند. آیا این برای همیشه کار می کند؟ من مطلقاً هیچ ایده ای ندارم، اما اکنون کار می کند و چون چیزهای زیادی یاد گرفته ام، الگوهای اضافی دارم که می توانم کنار هم بدوم (با کمی تماشا/نگهداری اینجا و آنجا)، که مطمئن هستم برای آنها اجرا خواهند کرد. همیشه. قدم بعدی برای من این است که چند حساب برای خانواده‌ام تنظیم کنم و ادامه می‌دهیم! بایننس: BTCUSDT

در مورد اتریوم بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال اتریوم با قیمت 1,266 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی ETH، قیمت اتریوم ، تحلیل اتریوم و اخبار اتریوم را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

سوء استفاده های معامله گران NFT از ارزهای دیجیتال

از آنجایی که LooksRare می‌خواهد جایگزینی برای OpenSea باشد ولی میزان معاملات شستشو در این پلتفرم سؤالاتی را در مورد اینکه آیا کاربران واقعاً آن را به عنوان یک رقیب قابل می‌بینند، ایجاد می‌کند.

LooksRare اولین کار خود را در تاریخ 10 ژانویه انجام داد و بازار NFT که اخیراً راه اندازی شده توجه زیادی را به خود جلب کرده، نه تنها به این دلیل که حجم معاملات روزانه آن بیش از دو برابر Opensea در روز دوم معامله بود، بلکه به این دلیل اینکه به زمین بازی جدید تبدیل شده است.

Wash Trading مجموعه‌ای از فعالیت‌های معاملاتی ست که شامل خرید و فروش یک ابزار مشابه توسط سرمایه گذار به طور همزمان و ایجاد حجم معاملاتی بالا و قیمت دستکاری شده بازار برای دارایی در حال رشد است.

در ایالات متحده، wash trading در بازارهای مالی سنتی از سال 1936 غیرقانونی بوده و جدیدترین رسوایی تبلیغاتی مربوط به wash trading دستکاری LIBOR در سال 2012 است.

در حالی که wash trading به شدت توسط صرافی‌ها و تنظیم‌کننده‌ها نظارت می‌شود ولی به نظر می‌رسد مسیر جدید خود را در فضای ارزهای دیجیتال غیرقانونی و به‌ویژه در بازارهای NFT مانند LooksRare پیدا کرده است

شمشیر دولبه بازار ارزهای دیجیتال

LooksRare با نیت خوبی برای به اشتراک گذاشتن سود در جامعه شروع به کار کرده است و مشوق‌های رمزی و جوایز معاملاتی اساساً سلاح مخفی‌ای بودند که حجم بالایی را به خود جذب کرده و بلافاصله پس از راه‌اندازی،Opensea را با سرعت نور شکست داد، اما همین عوامل به همان چیزی تبدیل شده‌اند که سرمایه گذاران wash trading از آن برای هجوم بازار استفاده می‌کنند.

به نظر می‌رسد که LooksRare امکان wash trading را توسط پاداشهای معاملاتی سود آور پیش‌بینی کرده است. اما طبق گزارش LooksRare Docs، آنها معتقد بودند که هزینه معاملات از طریق هزینه‌های پلتفرم و هزینه‌های حق امتیاز برای ایجاد انگیزه‌ای برای wash trading بسیار زیاد است.

از 19 ژانویه به عنوان مثال، میانگین حجم معاملات در LooksRare تقریباً 380,000 دلار برای هر کاربر است در حالی که در OpenSea تنها با 3,000 دلار در نمودار نمایان است. به طور مشابه، متوسط حجم تجارت هر تراکنش در LooksRare حدود 415000 دلار است، در حالی که برای OpenSea تنها 1676 دلار میباشد.

اساسا گروه بسیار کوچکی از کاربران هستند که معاملاتی به ارزش صدها هزار دلار را انجام می دهند. مطمئناً این یک زمینه برای خریداران عادی NFT به نظر نمی رس بلکه به نظر می‌رسد که سرمایه گذارانwash trading با 2 درصد کارمزد، حق امتیاز شبکه اتریوم، هنوز هم می‌توانند نقطه عطفی برای متعادل کردن هزینه و سود خود بیابند.

سود سرمایه گذاران wash trading از خرید و فروش NFT

سود معاملاتی LooksRare در مجموع 721 روز در چهار مرحله توزیع می شود. سود روزانه بالاترین میزان در 30 روز اول در فاز A و کل پاداش در فاز C (240 روز) هست.

مقدار سود معاملاتی که یک سرمایه گذار می‌تواند برای هر روز مشخص به دست آورد، حاصلضرب سود معاملات ثابت روزانه LOOKS (2,866,500 LOOKS) و نسبت بین حجم معاملات هر سرمایه گذار و کل حجم معاملات روزانه ست.

بنابراین، هر چه حجم معاملات توسط سرمایه گذار بیشتر باشد، پاداش بیشتری دریافت میکند. این مکانیسم انگیزه های زیادی را برای حجم زیادی از wash trading ایجاد می کند. نگاهی دقیق تر به یک معامله گرtrading wash با 90 میلیون دلار حجم تجارت روزانه نشان میدهد که بزرگترین حجم معاملات یک روزه LooksRare در 19 ژانویه 2022 بود.

با رسم 10 کیف پول برتر معامله شده در آن روز، دو کیف پول با بیش از 90 میلیون دلار معامله در روز از هم متمایز می شوند. فعالیت‌های این دو کیف پول نیز خرید و فروش رفت و برگشتی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده واضح wash trading هست.

صرافی آنلاین Bitop

صرافی آنلاین Bitop

صرافی آنلاین Bitop

نقش ارز دیجیتال در دنیای سرمایه گذاری امروز نقش پر رنگی را دارد. بنابراین یک پلت فرم معاملاتی ، رایج ترین مکان برای تجارت ارزهای دیجیتال، صرافی های ارز دیجیتال هستند. صرافی آنلاین Bitop یک صرافی ارز دیجیتال است که در سنگاپور ثبت شده است. در ارجیست به صرافی ارز دیجیتال انلاین Bitop می پردازیم .

صرافی ارز دیجیتال انلاین Bitop

صرافی آنلاین Bitop که قبلاً به عنوان 24MEX Pro شناخته می شد که به شما امکان می دهد یک سبد خرید ارز دیجیتال با خیال راحت و ایمن بسازید. چه یک مبتدی کامل یا حتی یک معامله گر باتجربه باشید، صرافی Bitop برای همه مناسب است.

صرافی آنلاین ارز دیجیتال Bitop دفاتری در ایالات متحده، هنگ کنگ و تایوان دارد که از سال 2018 فعال بوده است. Bitop مجوز MSB (کسب و کار خدمات پولی) را در ایالات متحده تضمین کرده است و در حال حاضر به دنبال تأیید مجوز MSB در کانادا است. در ژوئن 2021، Bitop صرافی معاملاتی دارایی‌های رمزنگاری شده (Bifa) را خریداری کرد.

صرافی ارز دیجیتال انلاین Bitop

صرافی ارز Bitop خدمات معاملاتی ارز دیجیتال و مشتقات را ارائه می دهد. مشتقه ابزاری است که بر اساس ارزش دارایی پایه قیمت گذاری می شود.علاوه بر این، این پلتفرم از معاملات نقطه ای نیز پشتیبانی می کند.

Bitop باید بهترین پلتفرم تجارت ارزهای دیجیتال برای مبتدیان باشد، عمدتاً به این دلیل که یک رابط کاربری کاربرپسند دارد.

ویژگی صرافی ارز Bitop

• پلتفرم Bitop ویژگی های سود و ضرر را به معامله گران خود ارائه می دهد. نسبت حاشیه برای برداشت سود 300٪ است در حالی که نسبت حاشیه ضرر 80٪ است.
• یکی دیگر از ویژگی در صرافی آنلاین Bitop، ویژگی Copy Trades است. این ماژول سایر معامله گران را به همراه آمار عملکرد آنها مانند بازده ماه گذشته، درآمد 30 روزه، نرخ موفقیت، استراتژی معاملاتی و غیره لیست می کند.
• صرافی انلاین Bitop نیز یک برنامه وابسته دارد. به عنوان یک شرکت وابسته، می توان بخش معینی از کارمزد تراکنش کاربر معرفی شده خود را به عنوان کمیسیون دریافت کرد. این پورتال از یک نسبت تخفیف سطحی برای شرکت های وابسته خود پیروی می کند و سقف 15٪ ثابت شده است.
• رابط کاربری اپلیکیشن صرافی بسیار کاربرپسند است .
• BiTop دارای مکانیزم صندوق حفاظت از ریسک با ارائه دهندگان نقدینگی و طرف های پروژه است تا اطمینان حاصل کند که دارایی های کاربر کاملاً ایمن هستند.
• BiTop یک ماموریت و چشم انداز روشن دارد، یعنی به عنوان یک پلتفرم مبادله ارز دیجیتال امن برای همه و دستیابی به همزیستی دارایی های دیجیتالی مستقل بلاک چین و همزیستی محیط زیست جدید.

کارمزد صرافی بی تاپ

معمولاً کارمزد معامله درصدی از ارزش سفارش معامله است. در Bitop، از گیرندگان و سازندگان 0.10٪ در کارمزد معاملات، به استثنای تخفیف های حجمی، دریافت می شود. برای معاملات CFD، کارمزد معاملاتی 0.20٪ ثابت است.

میانگین جهانی کارمزد گیرندگان معاملات قراردادها و کارمزد سازنده 0.063٪ برای گیرندگان و 0.018٪ برای سازندگان در سه ماهه اول 2021 بود. بر این اساس، Bitop بالاتر از میانگین است.

بیت مکس پس از جریمه 30 میلیون دلاری، صرافی رمزارز اسپات را راه اندازی کرد

BitMEX که در سال 2014 تأسیس شد، یکی از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز در جهان است، اما تا به حال هرگز معاملات ارز دیجیتال را ارائه نکرده است.

صرافی جهانی مشتقات رمزارز BitMEX پلتفرم خود را فراتر از مشتقات صرفاً با راه‌اندازی پلتفرم معاملاتی رمزارز اسپات گسترش می‌دهد.

اطلاعیه راه انداری بخش اسپات بیتمکس

BitMEX رسماً در 17 می اعلام کرد که صرافی رمزارز نقطه‌ای آن، BitMEX Spot Exchange، اکنون فعال است و به سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی و نهادی اجازه می‌دهد تا ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) را خریداری، بفروشند و معامله کنند.

در زمان راه اندازی، این صرافی از هفت جفت رمزارز از جمله BTC، ETH، Chainlink (LINK)، Uniswap (UNI)، Polygon (MATIC)، Axie Infinity (AXS) و ApeCoin (APE) پشتیبانی می کند که همگی در برابر استیبل کوین تتر (USDT) معامله می شوند. ).

راه اندازی BitMEX Spot Exchange در حالی صورت می گیرد که این شرکت قصد دارد به یکی از ده صرافی بزرگ نقطه ای در جهان تبدیل شود. بر اساس این اعلامیه، این شرکت تصمیم گرفت سال گذشته در پاسخ به افزایش تقاضای معاملات ارزهای دیجیتال از پایگاه کاربر فعلی خود، صرافی نقطه ای خود را بسازد.

امروز، BitMEX یک گام به ارائه یک اکوسیستم رمزارز کامل به کاربران خود برای خرید، فروش و تجارت دارایی‌های دیجیتال مورد علاقه خود نزدیک‌تر شده است.

الکساندر هاپنر، مدیرعامل BitMEX گفت:

ما ساکن نخواهیم ماند زیرا هدفمان ارائه ویژگی‌های بیشتر، جفت‌های معاملاتی بیشتر و راه‌های بیشتری برای مشارکت مشتریان در انقلاب کریپتو است.

BitMEX که در سال 2014 تأسیس شد، یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های تجارت ارز دیجیتال است و حدود شش سال پس از راه‌اندازی بیت‌کوین، شروع به ارائه خدمات خود کرد. برخلاف صرافی‌های نقطه‌ای، BitMEX عمدتاً بر روی مشتقات تمرکز کرده است و به کاربران اجازه می‌دهد تا قراردادهایی مانند معاملات آتی، اختیار معامله و قراردادهای دائمی را در طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال را بخرند و بفروشند.

بر اساس داده‌های CoinMarketCap، در زمان نگارش این مقاله، BitMEX یکی از 30 پلتفرم بزرگ معاملات ارزهای دیجیتال مشتقات است که حجم معاملات روزانه آن به 841 میلیون دلار می‌رسد. BitMEX در سال 2020 در کنار بایننس به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرم های مشتقات از نظر علاقه باز رتبه بندی شد.

BitMEX اخیراً با برخی مسائل حقوقی مواجه شده است، بنیانگذاران آرتور هیز و بنجامین دلو هنگ کنگر به نقض قانون اسرار بانکی در فوریه 2022 اعتراف کردند. دادگاه در نهایت مجموعاً 30 میلیون دلار جریمه نقدی مبادله مشتقات کریپتو در ماه مارس برای سه بنیانگذار BitMEX صادر کرد.

همچنین گزارش شده است که این شرکت در ماه آوریل حدود 75 کارمند - یا یک چهارم از کارکنان شرکت - را به دنبال خرید ناموفق بانک آلمانی Bankhaus von der Heyd اخراج کرد.

BitMEX بلافاصله به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداد. این مقاله در انتظار اطلاعات جدید به روز خواهد شد.

تفاوت بین اسپات و فیوچرز

ممکن است عجیب به نظر برسد که چیزی می تواند همزمان دو قیمت داشته باشد. اما در دنیای ترید در بازار های مالی مختلف از جمله بازار ترید ارز دیجیتال، این مورد بسیار رایج است. هر کالا – یک نوع اساسی از کالاهای طبیعی یا کشاورزی به شکل طبیعی خود، مانند طلا، روغن، گندم یا گوشت گاو – به چند روش قیمت گذاری می شود: قیمت لحظه ای آن معروف به اسپات و قیمت آتی آن با نام فیوچرز. این مورد را می‌توان تفاوت بین اسپات و فیوچرز به صورت کلی در نظر گرفت.

هم قیمت لحظه ای و هم قیمت آتی، مظنه های یک قرارداد خرید هستند، هزینه توافق شده کالا توسط دو طرف، خریدار و فروشنده. چیزی که آنها را متفاوت می کند، زمان معامله و تاریخ تحویل کالا است. یکی برای معامله ای که قرار است فوراً اجرا شود، اعمال می شود و دیگری، برای معامله ای که قرار است در آینده معمولاً چند ماه بعد اتفاق بیفتد، در نظر گرفته می‌شود.

اسپات و فیوچرز در برخی موارد مشترک هستند، اما درک تفاوت‌های بین معاملات اسپات و فیوچرز هنگام معامله هر دارایی مالی ضروری است. در این وبلاگ از آکوچین در این زمینه اطلاعات کامل و جامعی را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

تفاوت بین اسپات و فیوچرز: یک نمای کلی

سپات و فیوچرز دو روش متفاوت برای معامله در بازارهای محبوب هستند. تفاوت چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای اصلی در هزینه ها و انقضا آنها است.

بازارهای اسپات دارای وسعت پایین اما کارمزد یک شبه هستند و منقضی نمی شوند. بازارهای فیوچرز دارای وسعت بالاتری هستند اما کارمزد یک شبه ندارند. آنها در تاریخ مشخصی در آینده منقضی می شوند. این امر بازارهای اسپات را برای معامله گران روزانه جذاب تر می کند و بازارهای فیوچرز را برای معامله گران بلندمدت جالب توجه می نماید.

با استفاده از پلتفرم های مختلف، می‌توانید هم به صورت اسپات و هم فیوچرز با محدوده متنوع ریسک معامله کنید. هر دو روش با استفاده از اهرم یا لوریج معامله می شوند، به این معنی که برای شروع یک سپرده (درصدی از ارزش معامله) چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای قرار می دهید. به این سپرده مارجین یا بودجه احتیاطی می گویند. در حالی که مارجین هزینه اولیه ورود برای تجارت شما را کاهش می دهد، احتمال هر گونه سود و زیان را بزرگ می کند، به این معنی که ممکن است بیش از سپرده اولیه خود ضرر نمایید.

بازار اسپات و قیمت گذاری اسپات چیست؟

بازار اسپات در تعریف ساده بازاری است که در آن می‌توانید دارایی‌ها را با نرخ فعلی بخرید یا بفروشید این مبلغ با عنوان قیمت اسپات شناخته می شود. هنگام معامله در بازار اسپات، موقعیت شما بلافاصله یا “در لحظه” باز می شود.

برای معامله گران روزانه، قیمت گذاری اسپات یا لحظه ای ساده ترین راه برای خرید و فروش دارایی است. شما به سادگی قیمت را در طول زمان پیگیری می کنید، نقطه ورود و خروج شخصی خود را تنظیم می کنید و سپس با قیمت دلخواه خود خرید می نمایید.

در نهایت می توانید معامله خود را در مدت زمان انتخابی خود حفظ کنید و تنها زمانی آن را بفروشید که قیمت به ارزشی برسد که با اهداف معاملاتی شما مطابقت داشته باشد. این یک استراتژی محبوب برای معامله گران روزانه است، زیرا آنها می توانند موقعیت هایی را با وسعت کم و بدون تاریخ انقضا باز کنند.

با معامله در بازار اسپات، می توانید در معرض سهام، ETF ها، شاخص ها، فارکس و کالاها از طریق مشتقاتی مانند ریسک گسترده و CFD ها قرار بگیرید.

قیمت لحظه ای یک دارایی، هزینه جاری آن دارایی خاص برای خرید، پرداخت و تحویل فعلی است. در قراردادهای کالایی، پرداخت بلافاصله و همچنین تحویل الزامی است. معامله “در لحظه” انجام می گردد و از این رو “قیمت اسپات” نامیده می شود.

در یک مفهوم کلی تر، قیمت اسپات یک کالا نشان دهنده قیمتی است که کالا با آن در زمان فعلی در بازار معامله می شود. معامله گران و سرمایه گذاران، قیمت اسپات یک کالا را همانطور که قیمت سهام را دنبال می کنند پیگیری می نمایند. وقتی مردم قیمت یک کالا را نقل می‌کنند، معمولاً به قیمت اسپات آن اشاره می‌کنند. مانند طلا با ۱۸۰۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود.

مثال معاملات اسپات

فرض کنید انتظار دارید قیمت گندم از قیمت لحظه ای ۸۸۵ طی چند روز آینده افزایش یابد. شما تصمیم می‌گیرید که یک ریسک گسترده انجام دهید، بنابراین به پلتفرم ما می‌روید و می‌بینید که قیمت خرید ۸۸۴ و قیمت فروش ۸۸۶ است. می‌توانید موقعیتی را برای خرید بازار با ۵ پوند به ازای هر نقطه حرکت باز کنید. هر نقطه حرکت در بازار اصلی اکنون برای شما ۵ پوند ارزش دارد. بنابراین اگر قیمت گندم ۲۰ واحد افزایش یابد، ۱۰۰ پوند سود خواهید داشت، اما اگر ۱۲ امتیاز کاهش یابد، ۶۰ پوند ضرر خواهید داشت.

از طرف دیگر، اگر فکر می‌کردید که قیمت چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای گندم کاهش می‌یابد، می‌توانید برای فروش بازار یک قرارداد مالی با ریسک گسترده باز کنید. اگر قیمت آن کاهش پیدا کرد، سود خواهید برد. اما اگر در عوض افزایش یافت، ضرر خواهید کرد.

بازار فیوچرز و قیمت گذاری فیوچرز چیست؟

قیمت فیوچرز یک مظنه برای قراردادی است که در نقطه خاصی در آینده اجرا می شود. ارزش به قیمت لحظه ای مرتبط است، اما در عین این که از قیمت گذاری لحظه ای برای انجام معاملات فوری استفاده می شود، قیمت گذاری فیوچرز توسط معامله گرانی استفاده می شود که امیدوارند با قفل کردن قیمت در حال حاضر و نهایی کردن فروش در مقطعی در آینده، سود به دست آورند.

یک قرارداد فیوچرز خریدار و فروشنده را موظف می کند که دارایی خاصی را با قیمت از پیش تعیین شده معامله کنند. این نوع معامله به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بر اساس پیش‌بینی‌های حرکت قیمت یا تحلیل بازار خود، موقعیت‌های خرید و فروش را در بازار دلخواه خود به دست آورند.

هنگام دنبال کردن قیمت های فیوچرز ، مهم است که یک پلت فرم معاملاتی را انتخاب کنید که نقدینگی عمیقی داشته باشد. این تضمین می کند که می توانید در لحظه ای که اراده کنید از معامله خود خارج شوید یا یک موقعیت جدید تعریف نمایید.

قیمت فیوچرز در مورد معامله‌ای اعمال می‌شود که شامل دارایی ای می‌شود که در تاریخی در آینده- به معنای واقعی کلمه در آینده – رخ خواهد داد. یک خریدار فیوچرز ، قیمتی را از قبل برای تحویل آتی آن تعیین می کند.

قیمت فیوچرز یک کالا بر اساس قیمت اسپات فعلی آن به اضافه هزینه حمل در دوره موقت قبل از تحویل است. هزینه حمل به قیمت انبار کالا گفته می شود که شامل بهره و بیمه و سایر هزینه های جانبی می گردد.

قیمت های فیوچرز را می توان به صورت زیر محاسبه کرد: هزینه های ذخیره سازی را به قیمت اسپات اضافه کنید. مقدار حاصل را در عدد اویلر (۲.۷۱۸۲۸۱۸۲۸…) ضرب کنید تا نرخ بهره بدون ریسک ضرب در زمان سررسید شود.

قیمت معاملات فیوچرز کالاها همیشه بالاتر از قیمت اسپات نیست. قیمت‌های فیوچرز انتظارات عرضه و تقاضا و سطح تولید را در کنار سایر عوامل در نظر می‌گیرند. تفاوت در قیمت اسپات یک کالا و قیمت فیوچرز در هر زمان معین به هزینه حمل و نرخ بهره نسبت داده می شود.

نمونه معاملات فیوچرز

فرض کنید سطح فعلی بازار نفت خام ایالات متحده ۶۵۰۰ چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای پوند باشد. ما قیمت فروش ۶۴۹۷ پوند و قیمت خرید ۶۵۰۳ پوند را به دلیل گسترش شش امتیاز ارائه می کنیم که در اطراف سطح زیربنایی قرار می دهیم.

شما فکر می‌کنید بازار افزایش می‌یابد و تصمیم می‌گیرید ده سی‌اف‌دی فیوچرز «نفت – خام آمریکا (۱ پوند)» بخرید. هر یک به ازای هر نقطه حرکت ۱ پوند ارزش دارد و در پایان ماه منقضی می شود. از آنجایی که CFD ها اهرمی هستند، برای باز کردن این موقعیت فقط باید ۱۰ درصد سپرده بگذارید. در این مثال، شما ۶۵۰۳ پوند را برای موقعیتی به ارزش ۶۵۰۳۰ پوند [(۶۵۰۳ x 10 CFD آتی x 1 پوند در هر امتیاز) x 10٪] واریز خواهید کرد. با این حال، حتما توجه داشته باشید که در حالی که اهرم می تواند سود شما را افزایش دهد، می تواند زیان شما را نیز افزایش دهد.

برخی از CFD های فیوچرز نفت ما به دلار آمریکا نقل شده است. در این موارد، سود یا زیان شما بر حسب دلار محقق می شود و سپس با نرخ مبادله رایج به پوند تبدیل می گردد.

در پایان ماه، قیمت نفت ۵۰ واحد افزایش یافته است، تا ۶۵۵۰ – با قیمت فروش ۶۵۴۷ و قیمت خرید ۶۵۵۳. شما تصمیم دارید معامله خود را ببندید. با افزایش قیمت، شما ۴۴۰ پوند سود خواهید داشت [(۶۵۴۷ – ۶۵۰۳) × ۱۰ قرارداد x 1 پوند].

با این حال، اگر قیمت نفت ۲۰ واحد کاهش یافته بود، شما ۲۶۰ پوند [(۶۴۷۷ – ۶۵۰۳) × ۱۰ قرارداد x 1 پوند] = -۲۶۰ پوند از دست می دادید.

بازارهای فیوچرز در مقابل بازارهای اسپات: سه تفاوت کلیدی

بازارهای فیوچرز در مقابل بازارهای اسپات سه تفاوت کلیدی دارند:

در ادامه این مقاله از آکوچین به شرح و بررسی این سه تفاوت می پردازیم.

هزینه

درست است که قیمت‌های فیوچرز بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای یا اسپات هستند، اما اینجاست که تفاوت بنیادی این دو روش به چشم می آید. قیمت‌های فیوچرز حول عرضه و تقاضای پیش‌بینی‌شده برای دارایی پایه متمرکز می‌شوند. به عنوان مثال، اگر تولید نفت خام در بازار متوقف شده باشد، این ممکن است نشان دهنده کمیاب بودن آن در آینده باشد که در نتیجه می تواند قیمت فیوچرز نفت خام را افزایش دهد.

قیمت‌های فیوچرز نیز مشمول هزینه حمل می‌شوند. این کارمزد هزینه‌های ذخیره‌سازی دارایی پایه را تا زمان فروش پوشش می‌دهد و ممکن است شامل هر گونه کارمزد بهره یا بیمه نیز باشد.

هنگام معامله ، می توانید انتظار اسپردهای پایین تری را در بازارهای نقدی داشته باشید، اما برای باز نگه داشتن یک موقعیت، بودجه یک شبه را پرداخت خواهید کرد. از سوی دیگر، قراردادهای فیوچرز دارای اسپرد بالاتری هستند اما کارمزد یک شبه ندارند.

زمان و انقضا

دومین تفاوت بین بازار فیوچرز و بازار اسپات، زمان معامله و انقضا است. بازارهای اسپات راه ‌اندازی شده‌اند تا امکان انجام معاملات «در لحظه» را فراهم کنند. قیمت لحظه ای یا اسپات به ارزش بازار فعلی یک دارایی خاص مربوط می شود و بر اساس تقاضای بازار در زمان واقعی افزایش یا کاهش می یابد.

در مقابل، بازارهای فیوچرز بر قراردادهای بین معامله گران متکی هستند که قیمت کالای اساسی را در یک نقطه تعیین شده در آینده تعیین می کند. قیمت قبل از معامله توافق می شود، با امیدواری خریدار برای افزایش قیمت در طول زمان، و فروشنده امیدوار است که تجارت خود را با سود خارج نماید. در نهایت، معاملات اسپات تاریخ انقضا ندارند، در حالی که معاملات فیوچرز در یک تاریخ مشخص منقضی می‌شوند.

هج کردن

پوشش ریسک به معنای حفظ دو یا چند موقعیت به طور همزمان با هدف جبران هرگونه ضرر از موقعیت اول با سود دیگری است. بنابراین، می توانید یک موقعیت اسپات را با یک موقعیت فیوچرز پوشش دهید. به عنوان مثال، اگر فکر می کنید که قیمت طلا در حال کاهش می باشد، ممکن است بخواهید با فروش آن در بازار فیوچرز ، موقعیت خود را در بازارهای طلا کوتاه کنید. اگر معتقدید قیمت طلا در حال افزایش است، ممکن است آن را خریداری نموده و موقعیت خود را در طول زمان حفظ کنید.

چگونه معاملات فیوچرز و اسپات انجام دهیم

۱.مطالعه در رابطه با اسپات و فیوچرز

۲.باز کردن یک حساب کاربری

۳.بازار مورد نظر خود را برای تجارت پیدا نمایید

۴.بین اسپات و فیوچرز انتخاب کنید

۵.تجارت خود را انجام دهید

قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می خواهید معاملات اسپات و یا در مقابل روش فیوچرز انجام دهید، باید اطمینان حاصل کنید که درک خوبی از ریسک های احتمالی موجود دارید. در اینجا چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای می‌توانید درباره نحوه معامله در بازارهای نقدی و نحوه معامله در بازارهای فیوچرز اطلاعات بیشتری کسب کنید.

گام بعدی باز کردن یک حساب معاملاتی با پلتفرمی است که نقدینگی عمیقی دارد و دسترسی به بازار اسپات و فیوچرز را ارائه می‌دهد. در حالی که برخی از بازارها برای معاملات فیوچرز CFD در دسترس نیستند، ممکن است برای قراردادهای فیوچرز اسپرد یا فوروارد در پلتفرم هایی در دسترس باشند.

سپس، شما باید بازاری را که می خواهید در آن ترید کنید، انتخاب نمایید. به طور کلی بهتر است بازاری را انتخاب کنید که با آن آشنایی دارید، زیرا هر دانش بازار خاص می تواند به شما کمک نماید تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای معاملات خود بگیرید.

هنگام انتخاب بازار خود، حتماً نوسانات آنها را در نظر بگیرید. برخی از تریدر ها از هیجان تجارت با دارایی های بی ثبات لذت می برند، در حالی که برخی دیگر بازارهای کم ریسک را ترجیح می دهند.

در نهایت، به سادگی وارد پلتفرم معاملاتی شده و یک بازار را انتخاب نمایید. برای دسترسی به قیمت فیوچرز یا قیمت اسپات انتخاب کنید، و سپس می توانید خرید، فروش و ترید را به دلخواه شروع نمایید.

سوالات متداول در مورد اسپات و فیوچرز

تفاوت بین قیمت اسپات و قیمت فیوچرز چیست؟

قیمت اسپات قیمت فعلی در بازار است که در آن یک دارایی معین – مانند اوراق بهادار، کالا یا ارز – می تواند برای تحویل فوری خریداری یا فروخته شود. قیمت فیوچرز یک قیمت توافقی در یک قرارداد (به نام قرارداد فیوچرز) بین دو طرف برای فروش و تحویل دارایی در زمان مشخصی در آینده است.

قیمت های فیوچرز چگونه بر قیمت های اسپات تاثیر می گذارند؟

در واقع بیشتر برعکس است: قیمت‌های اسپات بر قیمت‌های فیوچرز تأثیر می‌گذارند.

قیمت قرارداد فیوچرز معمولاً با استفاده از قیمت اسپات یک کالا – حداقل به عنوان نقطه شروع – تعیین می شود. قیمت‌های فیوچرز نیز منعکس‌کننده تغییرات مورد انتظار در عرضه و تقاضا، نرخ بازده بدون ریسک برای دارنده کالا، و هزینه‌های ذخیره‌سازی و حمل و نقل (اگر دارایی پایه یک کالا باشد) تا زمان سررسید قرارداد فیوچرز و معامله واقعی است.

کالای اسپات چیست؟

کالای اسپات به کالایی اطلاق می‌شود که با این هدف فروخته می گردد که به زودی به خریدار تحویل داده می‌شود ، بلافاصله یا ظرف چند روز.

یک کالای اسپات برخلاف قراردادهای فیوچرز کالا عمل می نماید، قراردادی که در آن خریدار کالا را در یک زمان دور تحویل می‌گیرد.

قیمت کالاها چگونه است؟

کالاها به دو روش اساسی قیمت گذاری می شوند: قیمت اسپات و قیمت فیوچرز.

قیمت اسپات، منعکس کننده آن چیزی است که کالا در بازار فعلی یا بورس کالا معامله می شود. این همان چیزی است که اگر امروز آن را بخرید، برای تحویل فوری، برای شما هزینه خواهد داشت.

در مقابل، قیمت فیوچرز در یک قرارداد فیوچرز مشخص می شود یعنی توافقی بین دو طرف برای خرید/فروش کالا با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ تحویل در آینده.

عرضه و تقاضا نقش زیادی در قیمت لحظه ای یا اسپات کالاها دارد. قیمت اسپات به نوبه خود به عنوان مبنایی برای قیمت فیوچرز عمل می کند. چشم انداز عرضه و تقاضای کالا، همراه با هزینه نگهداری آن تا زمان فروش، بر قیمت فیوچرز نیز تأثیر می گذارد.

نتیجه گیری

قیمت های اسپات به ارزش فعلی دارایی مربوط می شود

قیمت‌های فیوچرز به قیمت‌های اسپات مرتبط هستند، اما ممکن است شامل کارمزدی برای ذخیره‌سازی معامله تا زمان اجرای معامله، در نقطه‌ای (اسپات) در آینده باشد.چشم انداز پلت فرم معاملات نقطه ای

برای معامله در بازار اسپات، به سادگی یک حساب باز کنید، بازار خود را انتخاب نمایید و معامله خود را انجام دهید

برای معامله در بازار فیوچرز ، حساب خود را باز کنید و تصمیم بگیرید که آیا قصد خرید یا فروش دارید، سپس معامله خود را با تاریخ اجرا در نقطه ای (اسپات) در آینده قرار دهید.