مزایا و معایب معامله‌گری روزانه

اسکالپینگ

بهترین استراتژی فارکس در سال 2022 چیست؟

شاید امروزه انجام معاملات در بازار فارکس بسیار محبوب باشد. اما باید این را در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در این بازارها زمانی پرسود است، که ما به تمام بازارهای معاملاتی ارزی آشنا باشیم و اطلاعات زیادی در این باره داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در بازار فارکس نیازمند یادگیری اصطلاحات، قوانین و استراتژی های معاملاتی فارکس است. ما در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس، برگزار کننده دوره آموزش فارکس در مشهد، سعی کردیم استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، بهترین استراتژی فارکس، و ساده ترین استراتژی فارکس را برای شما شرح دهیم پس تا پایان با ما همراه باشید.

برای سرمایه گذاری در بازارهای بورس و فارکس شما باید یک برنامه برای چگونگی خرید یک سهم و نحوه خرید و فروش آن داشته باشید. به این برنامه که دقیقاً زمان خرید و فروش یک جفت ارز را برای شما تعیین می‌کند استراتژی فارکس می‌گوییم. در این بازار ما با استراتژی های معاملاتی بسیاری روبرو هستیم که می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری و معاملات از آنها استفاده کنیم. یکی از این استراتژی ها استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

استراتژی های فارکس چگونه در پیشرفت معاملات ما تاثیر می‌گذارد؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه استراتژی فارکس می‌تواند به ما در پیشرفت معاملات و کسب سود کمک کند؟

باید بگویم که وقتی شما یک برنامه برای تمام کارهای خود در بازار فارکس داشته باشید یعنی این که بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده‌اید و از وضعیت آینده ارز خود به طور کامل اطلاع دارید و این عمل باعث می‌شود که شما معامله کم ریسک تری را داشته باشید.

باید بدانید که موفق‌ترین معامله‌گران کسانی هستند که زمان زیادی را در بازار فارکس صرف یادگیری می‌کنند. علاوه بر یادگیری روش‌های معاملاتی و استراتژی‌های مناسب برای معامله، مدیریت ریسک خود را نیز قوی کرده اند. پارسیان بورس در همین راستا یک دوره جامع حضوری دیگر برای فارکس تحت عنوان آموزش فارکس در اصفهان برگزار می‌کند که افراد علاقه‌مند و ساکن اصفهان می‌توانند در آن شرکت کرده و به کسب سود بپردازند.

نکته بسیار مهم این است که باید بدانید اگر یک استراتژی سودمند و سودده را برای خود انتخاب کنید می‌توانید در این بازار سرمایه خود را چندین برابر کنید. ابزارهایی که شما در یک استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می‌دهید عبارت است از:

• چارت‌ها
• اندیکاتورهای تکنیکال و بنیادی
• اطلاعات بازار

بهترین استراتژی فارکس

لازمه‌ی پیدا کردن یک استراتژی فارکس نیازمند این است که شما چندین عامل مختلف را در کنار هم قرار داده و برآیند آنها یک استراتژی خوب را به شما تحویل دهد. همانطور که قبلاً گفتیم استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارد که شما می‌توانید از آنها در معاملات خود بهره ببرید. اما مهم است که شما ساده‌ترین و کارآمدترین و در عین حال قابل فهم‌ترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این استراتژی‌ها را شناسایی کنیم؟

باید بگوییم که لازم است شما برای انتخاب استراتژی خود حداقل سه معیار تعیین و آن را بررسی کنید. برای مثال بگویید که چه مقدار زمان لازم است که به سوددهی برسد، فرصت های معاملاتی سهم چگونه است و فاصله معمول برای رسیدن به هدف چقدر است و در آخر نتایج را با همدیگر مقایسه کنید و حال شما می‌توانید یک استراتژی فارکس کارآمد برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با استراتژی‌های فارکس آشنا می‌کنیم و درباره هر کدام توضیح مختصری به شما داده و میزان ریسکی که در این استراتژی فارکس وجود دارد را برای شما بیان می‌کنیم تا شما بتوانید که به استراتژی دلخواه خود دست یافته و در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

این استراتژی، یکی از بهترین استراتژی های فارکس می‌باشد. ما در این نوع استراتژی با قیمت‌های معاملاتی سر و کار داریم؛ ما باید طبق فرمول معاملاتی قیمت ها را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. گفتنی است که در دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس نیز این استراتژی فارکس تدریس می‌شود. شما می‌توانید از استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن به دو صورت استفاده کنید:

• به تنهایی برای انجام معاملات
• به عنوان اندیکاتور

ما از اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استفاده از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. شما می‌توانید از چندین روش معاملاتی برای اثبات درستی استراتژی خود در دسته پرایس اکشن استفاده کنید.

مزایا و معایب اهرم در بازار فارکس

افرادی که در بازار سهام و ارز خارجی (فارکس) معامله می کنند، ممکن است اغلب با اصطلاح اهرم یا لوریج (leverage) مواجه شده باشند. اهرم بیشترین استفاده را در معاملات آتی و فارکس دارد. اساساً مزایا و معایب معامله‌گری روزانه اهرم به سرمایه گذار این فرصت را می دهد که سود خود را به حداکثر برساند. با این حال، اهرم می تواند زیان سرمایه گذار را نیز در صورت معامله اشتباه افزایش دهد.

با وجودی که اهرم در بسیاری از معاملات استفاده می شود، اما در بازار فارکس کاربرد زیادی دارد. در واقع، عجیب نیست که یک کارگزار اهرمی را در نسبت های 200:1، 100:1 و 50:1 به معامله گران فارکس ارائه دهد. این یکی از دلایل اصلی ارتباط اهرم با معاملات فارکس است. در ادامه، به مزایا و معایب مهم اهرم در معاملات فارکس اشاره می کنیم.

سود بالقوه بیشتر

دلیل وجود اهرم ها در بازار مالی این است که به معامله گر اجازه می دهد میزان سود خود را افزایش دهد. به عنوان مثال، معامله‌گری که فقط 1000 دلار در اختیار دارد، می‌تواند با کمک اهرم حدود 50000 دلار معامله کند. با استفاده از اهرم، بسیاری از سرمایه گذاران کوچک این فرصت را پیدا می کنند که سود خود را در زمانی که روز خوبی را سپری می کنند، به حداکثر برسانند!

زیان های فاجعه بار بالقوه

خب، بسیاری از مردم عقیده دارند که گزینه استفاده از اهرم یک شمشیر دولبه در هر بازاری است. بسیاری بر این باورند که اهرم یک معامله را در معرض خطر زیادی قرار می دهد، چون با استفاده از اهرم، میزان زیان افزایش می یابد. کارگزاران پس از در نظر گرفتن مارجینی که معامله گر می تواند ایجاد کند، اهرمی را به معامله گران ارائه می دهند. معامله گرانی که مارجین بالاتری دارند، شانس بیشتری برای استفاده حداکثری از یک معامله خوب دارند.

با این حال، همانطور که هر معامله گر به شما خواهد گفت، احتمال ضرر کردن به اندازه احتمال سود کردن است. در زمان معاملات بد، اهرم علیه معامله‌گر کار می‌کند و بخش قابل توجهی از مارجین سود او را می بلعد.

همانطور که قبلا ذکر کردیم، اهرم می تواند شانس دستیابی به سود بالاتر را تا حد زیادی افزایش دهد، اما در عین حال، می تواند به طور کامل مارجین شما را از بین ببرد. این حق معامله گر است که محتاطانه عمل کند و تصمیم بگیرد که چه مقدار اهرم برای او مفید است.

علاوه بر این، برای یک سرمایه گذار ضروری است که یک تحلیل اقتصادی کامل از وضعیت مالی خود انجام دهد تا مطمئن شود که پولی را که نمی تواند از دست بدهد، معامله نمی کند. در پایان، امیدواریم این مقاله به شما در شناخت مزایا و معایب استفاده از اهرم در معاملات فارکس کمک کرده باشد.

آموزش جامع معامله گری (تریدر) ارزهای دیجیتال

با روی کار آمدن ارز های مختلف دیجیتال و فراگیری آن ها، بسیاری از افراد معامله گری دیجیتال را به عنوان حرفه ای درآمدزا برای خود انتخاب کرده اند. به این صورت که در زمانی که قیمت ارز دیجیتال پایین است اما نمودار ارزش آن روند پیشرفت را صعودی نشان می دهد، اقدام به خرید ارز می کنند و در زمانی که به حداکثر ارزش خود رسید و در بالاترین قیمت قرار داشت، آن را می فروشند.

معامله مزایا و معایب معامله‌گری روزانه گری چیست؟

معامله گر یا تریدر شخصی است که اقدام به خرید و فروش هر نوع دارایی می کند و سعی در رسیدن به اهداف مالی خود به کمک این خرید و فروش ها دارد. معامله گری به این صورت است که یک دارایی را زمانی که در پایین ترین قیمت قرار دارد خریداری و پس از افزایش بهای آن، آن را می فروشد. در بعضی از موارد می تواند برعکس عمل کند؛ یعنی ابتدا بفروشد سپس خریداری کند. دارایی که در بازار های مالی مورد معامله قرار می گیرند شامل: سکه، سهام، طلا، ارز دیجیتال، ارز و غیره.

معامله گری دیجیتال

معامله گری دیجیتال بسته به نوع انتخاب ارز مورد معامله، پی گیری اخبار آن و استفاده به موقع از نوسانات آن صورت می گیرد. این امر مستلزم داشتن دانش کافی در این حوزه و تحلیل مناسب بازار با توجه افت یا افزایش قیمت ها است.

معامله گری ارزهای دیجیتال انواع زیادی دارد. نکته اصلی و مشترک در تمامی آن ها، صبر است. گاهی پیش بینی قیمت ها آن گونه که مورد انتظار فرد معامله گر است، پیش نمی رود و این امری طبیعی است؛ اما موفقیت معامله گری دیجیتال زمانی حاصل می شود که نسبت موقعیت های پیروزی آن از موقعیت های شکست بیشتر باشد. نکته حائز اهمیت که باید به آن توجه داشت این است که سبک معامله گری افراد باهم متفاوت است و باید با روش آزمون و خطا و آزمایش کردن و سبک مورد علاقه یا سبکی که بیشتر در آن موفق هستید را بیابید.

انواع روش های معامله گری

روش های زیادی در معامله گری وجود دارد. به چند مورد از مهم ترین آن ها می پردازیم.

معامله گری روزانه

از آن جایی که خرید و فروش ارز دیجیتال منحصر به ساعتی خاصی نیست و به صورت 24 ساعت انجام می پذیرد؛ فرد به صورت روزانه اقدام به خرید و فروش آن می کند و سعی دارد که حد ضرر خود را همیشه پایین نگه دارد.

معامله گری فوری

به این صورت که خرید و فروش در عرض چند دقیقه، حتی گاهی لحظه ای انجام می شود؛ به عنوان مثال ارز را با قیمت 350 خریداری می کند و چند دقیقه بعد با کمی افزایش به قیمت 354 می فروشد و به همین ترتیب ادامه می دهد.

در این روش مانند روش قبل باید سعی در نزدیک نگه داشتن حد ضرر به قیمت خریداری شده کند تا از زیان های احتمالی و زیاد جلوگیری شود. مداومت در این روش با کمی شانس و تحلیل مناسب، سود خوبی در مدت زمان کم به همراه دارد.

خرید و فروش به صورت نوسانی

در این روش نیازمند زمان طولانی تری نسبت به دو روش قبلی است؛ هم چنین در این روش با توجه تحلیل انجام شده در خصوص دارایی مورد نظر، کف قیمتی آن را در نظر گرفته، اقدام به خریداری آن می کنند و پس از مدتی با رسیدن به سقف قیمتی مناسب، آن را به فروش می رسانند.

تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری

در سرمایه گذاری، فرد با هدفی بلند مدت به دنبال افزایش و یا حفظ دارایی خود است؛ اما در ترید، شخص با خرید و فروش دارایی به دنبال کسب سود و درآمد زایی از آن ها است.

کسی که برای سرمایه گذاری ارز می خرد، فارغ از مسیر پر فراز نشیب نرخ ارز در طول زمان، معتقد است که در نهایت قیمت ارز سیر صعودی دارد و باعث افزایش دارایی آن می شود. در معامله گری دیجیتال، فرد در هر لحظه در حال تحلیل نمودار های ارز است تا به کمک آن از زیان احتمالی جلوگیری کند یا موقعیت سود آوری در فروش را از دست ندهد.

انواع ریسک

به طور کلی ریسک های معامله گری دیجیتال به دو دسته تقسیم می شوند:

1. ریسک هایی که قابل پیش بینی هستند مانند افزایش تقاضا، روند صعودی معتبر سازی ارز دیجیتال و غیره
مزایا و معایب معامله‌گری روزانه
2. ریسک هایی که غیر قابل پیش بینی هستند مانند هک شدن شرکت.

بدون داشتن دانش کافی در خصوص خرید و فروش و روش های آن، به هیچ عنوان اقدام به معامله نکنید. صبوری و تجربه دو فاکتوری است که هر شخصی معامله گری باید آن را دارا باشد.

معایب و مزایا معامله گری دیجیتال

هر شغل و حرفه دارای ویژگی های مثبت و منفی است، که با توجه به نوع علایق افراد و توانایی آن ها می تواند کفه یک کدام از این دو ویژگی سنگین تر باشد. در خصوص امر معامله گری نیز مزایا و معایبی نیز وجود دارد.

مزایا

• بدون در نظر گرفتن مکان و زمان می توان معامله کرد.
• با کمی دقت می توان سود های زیادی کسب کرد.
• دارای استقلال شغلی است.
• با هر سرمایه ای می توان شروع کرد.
• امکان افزایش سود بیشتر با تلاش و کوشش مضاعف.

معایب

• وجود تحریم های بین المللی
• وجود هیجان بالا در معاملات
• ریسک بالا برای کسب سود بیشتر
• عوارض بلند مدت مانند آسیب های جسمی در اثر کار طولانی با کامپیوتر

برای معامله گری دیجیتال، وب سایت ها و صرافی های آنلاین زیادی وجود دارند که می توانید با دنبال کردن آن ها به صورت مداوم و تحلیل نمودار های قیمت آن، ارز مورد نظر خود را خرید و فروش کنید. وب سایت رایا اکسچنج، متخصص در امر ارزهای دیجیتال، در هر لحظه از شبانه روز روند صعودی یا نزولی ارزهای مطرح دنیا را به نمایش می گذارد و این امکان را در اختیار کاربر مزایا و معایب معامله‌گری روزانه قرار می دهد تا به صورت آن ارز مورد نظر خود را خریداری کند یا به فروش برساند.

اسکالپینگ / روش معاملاتی کسانی که در بازارهای مالی زندگی می‌کنند

اسکالپینگ معمولا مورد علاقه معامله‎گرانی است که قصد دارند با انجام معاملات مستمر و کسب سودهای کوچک از بازار ترید کنند. افرادی که در بازارهای مالی فعالیت دارند ممکن است با توجه به شخصیتی که دارند به گروه معامله‌گر یا سرمایه‌گذار تقسیم شوند.

هر یک از این افراد معامله‌گر یا سرمایه‌گذار خود ممکن است به دسته‌های دیگری مانند کوتاه مدتی یا بلند مدتی و میان مدتی تقسیم شوند. البته نباید از استراتژی مورد انتخاب هر فرد غافل شد؛ چراکه به عنوان مثال اسکالپینگ تنها یکی از روش‌های نوسانگیری است.

اسکالپینگ بر کسب سود در تایم فریم‌های پایین‌تر تمرکز دارد. طول دوره معاملاتی هر معامله‌گر، باعث ایجاد تفاوت‌هایی در سبک معاملات آن‌ها می‌شود. و قطعا انتخاب یک سبک معاملاتی متناسب با شخصیت هر فرد، یکی از لازمه‌های موفقیت در هر بازار مالی است.

اسکالپنگ یا اسکلپ تنها یکی از روش‌ها یا سبک‌های معاملاتی که افراد معامله‌گر ممکن است از آن در بازارهای مالی استفاده کنند. در ادامه این مقاله قصد داریم که به سبک معاملاتی اسکلپ بپردازیم و بدانیم اسکلپ چیست؟ یا اصلا به چه کسانی اسکلپر گفته می‌شود؟ برای شناخت بیشتر سبک معاملاتی اسکلپ با ما همراه باشید…

اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ به نوعی از روش معاملاتی معامله‌گران گفته می‌شود که تنها هدف آن، کسب سود در طی کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد. این سود می‌تواند شامل تنها چند دهم درصد شود و این مدت زمان می‌تواند فقط در چند ثانیه خلاصه شود.

اسکالپر (Scalper) به کسی که از این سبک معاملاتی اسکلپ استفاده می‌کند، گفته می‌شود. معاملات به سبک اسکالپینگ نام‌های دیگری مانند: اسکالپ یا اسکلپ نیز تلفض می‌شوند.

تریدرهایی که از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند ممکن است، در روز ده‌ها یا حتی بیش از این مقدار معامله را انجام دهند.

معاملات به سبک اسکلپ را می‌توان در همه بازارها استفاده نمود و همه معامله‌گران نیز، می‌توانند از آن استفاده نمایند. اما معمولا معاملات اسکلپ بیشتر در بازار فارکس کارایی دارد و مخصوص گرفتن سودهای ریز و کوچک در مدت زمان کم می‌باشد. یا به عبارتی دیگر سبک معاملاتی اسکالپ مخصوص گرفتن سودهای کوچک از حرکت‌های کوچک بازار می‌باشد.

ویژگی‌های معاملات اسکالپینگ و اسکالپرها:

1. اسکالپرها باید دارای سرعت عمل زیادی باشند.
2. اسکالپرها به دنبال اهداف کوتاه مدت هستند. (حتی چند ثانیه)
3. اسکالپرها معاملات بسیار زیادی با سودهای اندک را در روز انجام می‌دهند.
4. اسکالپر ممکن است به طور همزمان پوزیشن فروش و پوزیشن خرید را در معاملات خود به کار ببرد.
5. اسکالپر در چارت تکنیکالی که از آن برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کند، از تایم فریم‌های پایین مانند یک دقیقه یا سه دقیقه استفاده می‌کند.
6. معاملات اسکلپ به علت انجام معاملات متعدد، قطعا باعث می‌شود؛ استرس زیادی به اسکالپر وارد شود.
7. معاملات کنترل نشده در هر بازاری ممکن است کارمزد زیادی را به معامله‌گر متحمل کند. معاملات به سبک اسکلپ، چون دارای تعداد متعددی در روز می‌باشد، ممکن است کارمزد زیادی را به معامله‌گر تحمیل کند. (یکی از عوامل کاهش سود در معاملات اسکالپ)
8. معاملات اسکالپ به این دلیل که، باعث می‌شود در هر لحظه پوزیشن جدیدی را باز کنید نیاز به تحلیل‌های فراوانی دارد. پس معملات اسکالپ وقت زیادی را از شما خواهد گرفت.

اسکالپینگ برای چه معامله‌گرانی مناسب است؟

با توجه به ویژگی‌هایی که یک اسکالپر باید داشته باشد به نظر نمی‌رسد هر شخص فعال در بازارهای مالی بتواند به یک اسکالپر تبدیل شود. زیرا اسکالپر باید دارای توانایی‌ها و آموخته‌هایی باشد. به طور مثال کسانی می‌توانند اسکالپر شوند که:

1. بتوانند بازار را به سرعت تحلیل کنند. و به ابزار لازم مانند چارت تکنیکال، بنیاد، اخبار و… به سرعت دسترسی داشته باشند.
2. معاملات به سبک اسکلپ وقت زیادی را از شما خواهد گرفت. بنابراین برنامه زندگی شما باید به گونه‌ای باشد که، توانایی این را داشته باشید که وقت زیادی را پای سیستم‌های خود صرف کنید.
3. باید آشنایی خوبی با نحوه کار با کامپیوتر و سرعت عمل بالایی در کار کردن با سیستم داشته باشید.
4. توانایی تصمیم‌گیری با سرعت بالا را داشته باشید.
5. از اعصاب و روان خوبی برخوردار باشید زیرا قطعا معاملات اسکالپ استرس زیادی به شما وارد خواهد کرد.

اما برخی از افراد نیز هستند که نباید معاملات اسکلپ را انجام دهند و ورود به این نوع معاملات قطعا برای آن‌ها خطرناک است.

1. کسانی که آماتور هستند و تجربه کافی را در بازار ندارند.
2. کسانی که اعصاب و روان ضعیفی دارند. معاملات چه از روش اسکلپ چه از روش‌های دیگر، قطعا همیشه همراه با سود نخواهد بود. یا اگر هم با سود همراه شود قطعا دریافت این سود بدون استرس نخواهد بود.
3. اگر علاقه چندانی به بررسی تمام وقت قیمت‌ها ندارید و با دیدگاه بلند مدتی در بازار فعالیت می‌کنید.
4. اگر تمایل دارید برای یک معامله وقت زیادی بگذارید و احتمال موفقیت در آن را افزایش دهید. زیرا معاملات به سبک اسکلپ خیلی سریع اتفاق میفتدا‌افتد و فرصتی برای تحلیل گسترده نیست.
5. وقت کافی برای انجام معاملات را ندارید. زیرا همان‌طور که گفته شد معاملات اسکلپ وقت زیادی از شما خواهد گرفت.

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایا:

1. امکان کسب درآمد دلاری روزانه برای معامله‌گرانی که آموزش تخصصی و تجربه کافی برای فعالیت در بازار را کسب کردند.
2. همان‌طور که مزایا و معایب معامله‌گری روزانه می‌دانید معامله‌گر اسکلپ مدت زمان زیادی معامله خود را باز نگه نمی‌دارد. به همین دلیل، معاملات به این سبک با ریسک کمتری همراه است.
3. معامله‌گری به سبک اسکلپ درست است که باعث می‌شود هر معامله سودی کمی را به همراه داشته باشد. اما قطعا اگر بیشتر این معاملات با سود همراه شود، سود زیادی نسیب معامله‌گر خواهد شد.
4. معامله‌گری به سبک اسکلپ از جذابیت بالایی برخوردار است. (به شرطی که با سود همراه باشد)
5. به دلیل انجام معاملات متعدد، امکان کسب سودهای زیاد با سرمایه‌ای اندک وجود خواهد داشت.

معایب:

هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که بی‌عیب باشد. قطعا سبک معاملاتی اسکلپ نیز با معایبی همراه می‌باشد که برخی از مهم‌ترین معایب آن عبارتند از:

1. وقت زیادی از شما خواهد گرفت.
2. اگر سرعت عمل بالایی نداشته باشید در معامله خود متضرر خواهید شد.
3. استرس بسیار زیادی به شما وارد خواهد کرد.
4. به دلیل سرعت بالا در انجام معاملات ممکن است از استراتژی ثابت و خاصی پیروی نکند.
5. ممکن است شما را به یک معامله‌گر منزوی که به دنبال انتقام از بازار می‌باشد تبدیل نماید.

برخی از مواردی که هر اسکالپر باید به آن‌ها توجه کند:

1. استراتژی داشته باشید: استراتژی یعنی اینکه قبل از ورود به هر معامله نقطه ورود و خروج خود را مشخص نمایید. مانند: حدضرر، سیو سود و… . البته اجرای یک استراتژی در سبک معاملاتی اسکلپ به دلیل سرعت بالای آن کار بسیار دشواری می‌باشد و ما نیز از این موضوع آگاه هستیم.
2. انتخاب موقعیت مناسب: انتخابی عمل کنید، یعنی اینکه با این پیش‌فرض که می‌دانید هر اسکالپر باید معاملات زیادی انجام دهد نیازی نیست از هر موقعیت خرید یا فروش استفاده کنید و وارد معامله شوید. بهتر است همیشه بهترین موقعیت با بیشترین شانس موفقیت را شناسایی کنید سپس آن را شکار نمایید. و قطعا زمانی که می‌بینید بازار مناسب ورود نیست نباید معامله کنید و بهتر است فقط تماشاگر باشید.
3. اعمال محدودیت و قانون در معاملات: قطعا برای شما نیز پیش‌ آمده است که، وقتی یک معامله برای شما با ضرر به اتمام می‌رسد سریعا به دنبال باز کردن یک پوزیشن معاملاتی دیگر باشید برای انتقام از بازار، که این مورد قطعا باعث تصمیمات عجولانه و اشتباه در شما خواهد شد. اما زمانی که برای تعداد معاملات خود، زمان معاملات و… محدودیت وقوانینی را مشخص کنید، دچار این مشکل نخواهید شد.
4. اخبار: اخبار مثبت یا منفی می‌تواند باعث ایجاد نوسانات زیادی در بازار شود. و پیگری اخبار می‌تواند تاثیر زیادی بر انجام معاملات شده داشته باشد.
5. اسلیپیج‌ (Slippage): به طور خلاصه اسلیپیج به اختلافی که شما قصد داشتید یک معامله را در آن قیمت انجام دهید اما به دلیل نوسانات سریع بازار معامله شما در یک قیمت دیگر انجام شده باشد. این اختلاف به وجود آمده را اسلیپیج می‌گویند. همان‌طور که می‌دانید هر معامله به سبک اسکلپ، با سود کمی همراه است و اگر شما در انجام یک معامله اسکلپ درگیر اسلیپیج شوید قطعا این تفاوت قیمت به وجود آمده می‌تواند در سود و زیان شما تاثیر زیادی داشته باشد. پس باید مراقب زمان‌هایی که معاملات ممکن است با اسلیپیج همراه شود باشیم.
6. نقد شوندگی: نقد شوندگی به مقدار سفارشاتی گفته می‌شود که در یک زمان خاص در بازار اجرا می‌شود. در معاملات به سبک اسکلپ به دلیل سرعت بالا، شما به معامله بر روی دارایی‌هایی نیاز دارید که با یک کلیک بتوانید آن‌ها را خرید یا فروش کنید. پس قطعا نقد شوندگی مزایا و معایب معامله‌گری روزانه در آن‌ها بسیار مهم می‌باشد. یعنی هر چه دارایی موردنظر دارایی نقد شوندگی بیشتری باشد احتمال موفقیت شما بیشتر می‌شود.
7. کارمزد معاملات: همان‌طور که می‌دانید انجام معاملات اعم از خرید یا فروش با کارمزدهایی همراه می‌باشد. دقت داشته باشید که معاملات اسکلپ با سودهای کمی حتی چند دهم درصدی همراه می‌باشد. پس به کارمزد معاملات اسکلپی خود دقت داشته باشید و در صورتی که مشاهده کردید، با کسر کارمزد از هدف و میزان سود معامله اسکلپی، سود شما ناچیز خواهد بود یا حتی به ضرر ختم می‌شود بهتر است معامله موردنظر را انجام ندهید.
8. زمان: زمان می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در معاملات اسکلپ باشد. زیرا شما باید زمانی معاملات اسکلپ خود را انجام دهید که، اکثر معامله‌گران بازار فعال باشند تا بازار یا دارایی موردنظر شما دارای نقدشوندگی خوبی باشد. این تایم می‌تواند در هر بازار زمان متفاوتی داشته باشد.
9. وسوسه‌های معامله‌گری: به دنبال وسوسه‌هایی که ممکن است متأثر از سخن معامله‌گران دیگر باشد یا تاثیرات معاملات قبلی شما باشد نباشید. مانند: این معامله را انجام می‌دهم و معامله قبلی خود را جبران می‌کنم. چگونه است که او می‌تواند این‌گونه سود کند اما من نمی‌توانم؟! من نیز باید معاملات خود را بیشتر کنم و…
10. پایبند باشید: به مواردی که گفته شد و آن‌ها را ذکر کردیم پایبند باشید.

برخی از استراتژی‌های مناسب برای معاملات اسکلپ

خرید و فروش با استراتژی‌های مختلف در معاملات اسکلپ پیشنهاد شده است که برخی از آن‌ها را ما در این مقاله به شما معرفی می‌کنیم. البته دقت داشته باشید هر کدام از این استراتژی‌ها خود نیاز به مقاله‌ای جدا‌گانه دارد که در این مقاله نمی‌گنجد.

1. مووینگ اوریج: اندیکاتوری روندگرنما که در اکثر چارت‌های تکنیکال وجود دارد.
2. مقاومت و حمایت: خرید در حمایت‌ها و فروش در مقاومت‌ها یا خرید پس از عبور از مقامت می‌تواند یک استراتژی مناسب در معاملات اسکلپ باشد.
3. فیبوناچی: اندیکاتوری کامل که برای هر سبک معاملاتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اندییکاتور فیبوناچی به مادر اندیکاتورها معروف می‌باشد.
4. اسیلاتور RSI: این اسیلاتور که خود زیر مجموعه اندیکاتورها می‌باشد. به خوبی می‌تواند مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را در نمودار برای انجام معاملات به معامله‌گران نمایش دهد.

تفاوت معاملات اسکلپ با معاملات نوسان‌گیری روزانه چیست؟

درواقع معاملات اسکلپ یک نوع سبک معامله‌گری است که هدف فقط کسب سود هر چند مقدار بسیار اندک می‌باشد و ممکن است به انجام معاملات چند ثانیه‌ای نیز ختم شود. اما معاملات نوسان‌گیری روزانه گاها ممکن است تا چندین ساعت زمان ببرند و تعدادشان نیز به اندازه معاملات اسکلپ نمی‌باشد. معاملات اسکلپ را می‌توان یکی از زیر مجموعه‌های انواع سبک‌های معاملات نوسان‌گیری دانست.

همچنین در نوع معاملات آن‌ها تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود. مانند:

1. زمان مزایا و معایب معامله‌گری روزانه باز بودن معاملات، تعداد معاملات
2. استراتژی‌های ورود و خروج به معاملات
3. تایم فریم‌های مورد استفاده در آن‌ها
4. تنش‌ها و ریسک‌هایی که هر معامله‌گر در آن‌ها تجربه می‌کند مقدار متفاوتی می‌تواند داشته باشد.
5. سرعت عمل موردنیاز در آن‌ها و…

درواقع می‌توان اسکلپ را یک نوع نوسان‌گیری با سبکی خاص دانست. اما نمی‌توان آن را با نوسان‌گیری‌های روزانه یکی دانست.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص سبک معاملاتی اسکلپ سخن گفته شد. و دانستیم کسانی که از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند. و استفاده از اسکلپ چه مزایا و معایبی را در بردارد. و دانستیم برای به کارگیری آن در معاملات باید چه نکاتی را رعایت کنیم. اما استفاده از استراتژی اسکالپ قطعا یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس می‌باشد. بیشتر پیشنهاد می‌کنیم کسانی از این استراتژی استفاده کنند که مهارت‌ها و دانش بیان شده در طی مقاله را دارا باشند. در غیراین‌صورت اگر با این استراتژی به بازار وارد شوید متضرر خواهید شد و اگر هم سودی نسیبتان شود مقطعی خواهد بود و تداومی نخواهد داشت. البته بیشتر کسانی از این سبک استفاده می‌کنند که روزانه چندین ساعت از تایم خود را صرف بازارهای مالی و دیدن چارت‌ها، قیمت‌ها، اخبار و هر چیز مربوط به بازار می‌کنند. یا به نوعی مخصوص افرادی می‌باشد که، در بازارهای مالی زندگی می‌کنند.

قطع به یقین استفاده از هر سبک معاملاتی نیاز به یادگیری مفاهیم مربوط به بازار مانند: تکنیکال، بنیاد و… خواهید داشت. برای اینکه بتوانید این مفاهیم معاملاتی را فرا بگیرید، مزایا و معایب معامله‌گری روزانه می‌توانید در دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین کالج تی‌بورس شرکت نمایید. تا با استفاده از این سبک‌های معاملاتی، احتمال موفقیت خود در بازار را افزایش دهید.

کالج تی‌بورس از اینکه تا انتها با این مقاله همراه بودید از شما سپاس‌گذار است.

آموزش گام به گام معامله گری در بورس

معامله گری در بورس درست مانند دیگر فعالیت‎های بازارهای سرمایه گذاری، نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و تجربه بالاست.

چرا که در بورس، گزینه‌های سرمایه گذاری مختلف و ابزارهای معاملاتی گوناگونی وجود دارد که شناخت آن‌ها تأثیر زیادی در افزایش احتمال موفقیت شما دارد و با اتخاذ تصمیم‏های درست، نتیجه نهایی می‎تواند شما را شگفت زده کند.

معامله گری در بورس نکات و متدهای زیادی دارد که برای کسب آن‎ها باید سال‌ها در این بازار فعالیت کنید و خودتان آن‎ها را به صورت تجربی کسب کنید، البته کسب تجربه در بازار بورس به این معنی نیست که شما نیاز به آموزش نخواهید داشت ولی آموزش صرف نمی‎تواند شما را تبدیل به یک معامله گر حرفه‎ای کند. به عبارت دیگر، تجربیات می‎توانند بهترین معلم و راهنما برای سرمایه گذاری موفق در بورس باشند؛ اما راه دیگر، استفاده از تجربیات سایرین است زیرا احتمالاً همه آنقدر وقت نداشته باشند تا از طریق تجربه، به رموز معامله در بورس پی ببرند. در عوض شما می‎توانید با آموزش با انواع روش‌های معاملاتی در بازار بورس و سهام آشنا شوید و نکات ارزشمندی را در زمینه معامله گری در بورس کسب کنید. به همین دلیل در این مقاله سعی کرده‎ایم شما را با یکسری مفاهیم پایه‎ای معامله گری در بورس آشنا کنیم و به برخی موضوعات مرتبط در این زمینه بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

بورس چیست؟

کلمه بورس در زبان فرانسوی به معنی کیف پول است. با این حال برای درک بهتر واژه بورس، بهتر است قبل از هر چیز با مفهوم بازار آشنا شوید. بازار به جایی گفته می‎شود که در آن خریداران و فروشندگان فعالیت دارند؛ به عبارت مزایا و معایب معامله‌گری روزانه ساده‎تر، هرگاه شرایطی فراهم شود که خریداران و فروشندگان بتوانند با هم رابطه‌ برقرار کنند یا به توافقی برسند و معامله‌ای بین آن‌ها انجام پذیرد، در واقع بازار شکل گرفته است؛ بنابراین بازار محدود به یک مکان خاص نیست و هر فعالیت اقتصادی را که در آن خریدار و فروشنده‌ای وجود داشته باشد، می‎توان بازار دانست.

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی کرد:

بورس کالا: به بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معینی صورت می‎گیرد و به صورت منظم و دائمی فعال است، بورس کالا می‎گویند. معمولاً در بورس کالا مواد اولیه و مواد خام مورد معامله قرار می‎گیرد.

به طور کلی هر بورس کالایی را با عنوان همان کالایی که در آن معامله می‎شود، نام گذاری می کنند، نظیر بورس نفت یا بورس گندم.

بورس اوراق بهادار: دارایی‎های مالی از جمله سهام، اوراق مشارکت و غیره در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‎گیرند.

در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به صورت دائمی و رسمی در محل معینی تشکیل می‎شود بورس اوراق بهادار می‎گویند.

بورس ارز: همان طور که از نام این بورس مشخص است، خرید و فروش پول‎های خارجی در آن انجام می‎شود.

این بورس در ایران فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.

سهم یا سهام چیست؟

چنانچه سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. این سهم‏ها، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. غالباً دارنده سهم نمی‌تواند به نسبت سهم خود برای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت ادعایی داشته باشد ولی، به اندازه سهم خود در شرکت، حق و حقوق دارد. بر اساس این حق و حقوق، سهام‌دار می‌تواند از منافع شرکت استفاده کند، در مجمع عمومی رأی دهد و در صورتی که شرکت منحل شود، از دارایی شرکت سهم خواهد برد.

معمولاً سهام شرکت‌ها به دو نوع سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شوند. سهام ممتاز که در ایران به فروش نمی‎رسد، نوعی بدهی شرکت به مالک سهام ممتاز است و غالباً دارای نرخ سود یا بهره معین است.

معامله گر کیست؟

معامله گر به کسی گفته می‌شود که در هر بازاری خرید و فروش انجام می‌دهد. در ادبیات متداول در بازار، تریدر یا معامله گر کسی است که مدت زمان خرید و فروش‌هایش کوتاه است و در اغلب موارد از فراز و فرودهای قیمت در بازار سود کسب می‎برد. البته شاید این کار آسان به نظر برسد ولی در واقع انجام این کار نیازمند تحلیل و مهارت بالا به منظور شناخت بازار هدف است زیرا شناخت روند بازار در بازه‎های زمانی کوتاه مدت امکان به وجود آمدن ریسک بالا در معامله را زیاد می‎کند.

نقطه تفاوت میان سرمایه گذاران یا Investors و معامله گران یا Traders زمان است. همان طور که گفتیم، مدت زمان حضور معامله گران در معاملات کوتاه است و به طور معمول زمان حضور معامله ‌گران در یک معامله، کوتاه مدت یا میان مدت است ولی سرمایه‌ گذار دید بلند مدتی به بازار دارد و غالباً درگیر نوسانات کوتاه مدت بازار نمی‌شود و از تحلیل‎های بنیادی یا همان فاندامنتال استفاده می‎کند.

انواع معامله گر در بورس

· معامله گر روزانه یا Day Trader

معامله گران روزانه شناخته‎ترین سبک معاملاتی را دارند. در این سبک از معامله خرید و فروش دارایی در یک روز اتفاق می افتد. در واقع یک معامله‌گر روزانه موقعیت‎های معاملاتی را که در یک روز گرفته است مزایا و معایب معامله‌گری روزانه پیش از پایان همان روز می‎بندد و هیچ معامله‌ای را در طول شب باز نگه نمی‌دارد. معمولاً این نوع از معامله گری در بورس توسط معامله گران حرفه‎ای و با کمک ابزارهای مالی انجام می‎شود.

در این سبک معاملاتی، معامله گران باید بر احساسات خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیت‎هایی را شناسایی کنند که در پایان روز به هدفی که تعیین کرده‎اند، برسند. معمولاً در این سبک معاملات، نسبت به سبک‎های دیگر معاملاتی نوسانات زیادی وجود دارد.

· معامله گران نوسانی یا Swing Traders

معامله‌گری نوسان‎گیر یک متد معاملاتی است که در آن، در یک مدت زمان کوتاه تا‌ متوسط به تغییرات قیمت توجه می‎شود. در واقع تارگت معامله‌ گری نوسان‌گیر، دستیابی به سود از نوسانات قیمتی است که معمولاً طی چند روز تا‌ چند هفته اتفاق می‎افتد. معامله گران نوسان گیر با آغاز نوسانات بزرگ یا کوچک شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر می‎کنند.

هنگامی که روندی قوی در بازارهای مالی رخ می‎دهد فرصتی مناسب برای معامله گران به وجود می‎آید تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. تا هنگامی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سود معامله گران نوسان‎گیر هم دو چندان خواهد شد. بدیهی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دو سو، نوساناتی را انجام می‎دهد، به تدریج نوسان‎گیری دشوارتر از دیگر روش‎های موجود در بازارهای مالی می‎شود.

· معامله گران بلند مدت یا Position Trading

در این نوع معامله که به آن سرمایه گذاری هم می‎گویند، معامله گران با توجه به مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی می‎کنند تا حرکت قیمت در بلند مدت را پیش بینی کنند و بین ۱ ماه تا ۱ سال یا حتی بیشتر در یک معامله باقی می مانند.

معمولاً معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت نظیر نمودارهای ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گری در بورس بلند مدت دقیقا برعکس معامله گری در بورس روزانه است. در واقع معامله گران بلند مدت تاکید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند.

هدف اصلی این معامله گران، شناسایی و کسب سود از روند قیمتی است که احتمالاً برای دوره‎های زمانی نسبتاً طولانی ادامه خواهد داشت.

انواع معاملات در بورس

انواع معاملات در بورس با توجه به مقررات حاکم بر بورس تعیین می‎شود. معاملات سهام در بورس در انواع مختلف انجام می‎شود که عبارتند از:

۱. معاملات عادی یا خرد

معاملات عادی آن دسته از قراردادها هستند که در تمام روزهای کاری بورس برای خرید و فروش سهام انجام می‎شوند. معامله خرد عنوانی است که فعالان بازارهای مالی و معامله گران به این معاملات روزمره اطلاق می‎کنند و در مقررات چنین عنوانی به کار نرفته است. انجام معاملات عادی مشمول شرایط و مقررات مخصوص به خود است.

۲. معاملات عمده

معاملات عمده به معاملاتی گفته می‎شود که در آن حجم زیادی از سهام یک شرکت مورد معامله قرار می‎گیرد و قیمت آن با قیمت تابلوی سهم متفاوت و به طور کلی بالاتر از آن است. معمولاً در این نوع از معاملات، دامنه نوسان و محدودیت حجمی رعایت نمی‌شود. به طور کلی یکی از دو شرط زیر در معاملات عمده باید وجود داشته باشد:

• تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت بیشتر باشد.
• حجم معاملات در دوره معین، از کل حجم معاملات بازار بیشتر باشد.

به طور کلی معاملات عمده در دو نوع اصلی وجود دارند که عبارتند از:

معامله عمده نوع اول: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی ۵ درصد از سرمایه شرکت است.

معامله عمده نوع دوم: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی یک درصد و کمتر از ۵ درصد سرمایه شرکت است.

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله عمده

دامنه نوسان قیمت مجاز برای نماد مزایا و معایب معامله‌گری روزانه معاملاتی عمده در بازار بورس و فرابورس نظیر بازار عادی است. اما بر طبق یکسری شرایط این دامنه می‌تواند دچار تغییراتی شود.

۳. معاملات بلوکی

معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می‎شود که در آن محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی اعمال نمی‌شود. در این معاملات، سفارش برای خرید و فروش بخش بزرگی از سهام یک شرکت ثبت می‌شود. این معامله با هدف انتقال سهام مزایا و معایب معامله‌گری روزانه یک شرکت به شخص حقوقی دیگر ولی بدون تأثیر زیاد بر قیمت جاری سهم انجام می‌شود.

به طور کلی، بازار بلوکی بازاری مجزا است که شرایط معامله خاصی دارد. به دلیل این که اغلب اوقات، قیمت معامله شده در معاملات بلوکی بیشتر از قیمت تابلوی سهم است؛ بعد از انجام معامله، انتظار رشد قیمت می‎رود. به طور معمول با انتشار آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از قیمت تابلو، تقاضا در سهم افزایش می‌یابد، به همین دلیل می‌توانیم، معامله بلوکی را نشان مثبتی در سهم در نظر بگیریم.

برای مطالعه بیشتر مقاله آشنایی با ولوم تریدینگ و آموزش آن را پیشنهاد میدهیم

مزایای بازار معاملات بلوکی

بازار معاملات بلوکی بازاری جدید میان سهامداران اصلی یک شرکت است که مزایای فراوانی دارد، از جمله:

• عدم تأثیرگذاری بر بازار خرد
• انعطاف‌پذیری بیشتر در تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضا
• کاهش هزینه‌های معاملاتی
• امکان انجام فرآیند تسویه وجوه معامله خارج از اتاق پایاپای
• افزایش کارایی بازار با بهبود نقد شوندگی

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله بلوکی

دامنه نوسان مجاز قیمتی برای معاملات بلوکی مانند بازار خرد است. قیمت مرجع برای معامله بلوکی، همان قیمت روز بازار است. ساعت معامله در بازار بلوکی نیز همانند بازار عادی سهم است.

مهم‌ترین مزایای معامله گری در بورس برای اشخاص

• امکان کسب سود بیشتر
  امکان شروع به کار معامله گری با سرمایه پایین
• امکان شرکت در معاملات با هر میزان سرمایه
• فراهم آوردن استقلال شغلی و فکری برای معامله‌گران
• امکان انجام معاملات بدون وابستگی زمانی و مکانی
• دستیابی به سودهای کلان با معامله گری در بورس
• امکان معامله‌ کردن بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی
• نقد شوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها

مهم‌ترین معایب معامله گری در بورس برای اشخاص

• پیگیری و یادگیری مداوم و منضبط بودن در این حرفه ضروری است.
• امکان ایجاد هیجان و تنش روانی در فرد به واسطه‌ معامله گری در بورس
• از نظر فکری و کاری انجام معاملات در بازار بورس و سرمایه، مشکل‌ساز و طاقت فرسا خواهد بود.
• گاهی تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن برای فرد مشکل ساز خواهد شد.
• اگر معاملات قابل کنترل نباشند، ریسک زیادی ایجاد می‎شود و حتی احتمال از دست رفتن سرمایه نیز وجود دارد.

سخن پایانی

معامله گری در بورس امروزه یکی از حرفه‎های حساس و البته پر درآمد محسوب می‎شود و معمولاً معامله گران با توجه به شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین می‎کنند که چه نوع سبک معاملاتی را انتخاب کنند. در این مقاله، انواع مختلف سبک‎های معامله گری در بورس را شرح دادیم تا با آن‎ها آشنا شوید اما به این نکته توجه کنید که بورس یک سیستم زنده و پویاست و برای موفقیت در آن باید مدام خود را به روز نگه دارید.