استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش


اندیکاتور dc خرید و فروش

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA؛ در این ویدیو قراره در مورد استراتژی rsi و ema برای شما توضیح بدیم. شما می تونین با استفاده از استراتزی معاملاتی به دست اومده با استفاده از اندیکاتورهای RSI و EMA نیز پیش بینی های دقیقی از قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشین و بتونین روند قیمتی رمز ارزها رو بر روی نمودار قیمتی تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش بگیرین. این ویدیو رو ببینین و کامل با این استراتژی آشنایی پیدا کنین.

ما سعی می کنیم در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA ، اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های اندیکاتور RSI و ویژگی های اندیکاتور EMA بپردازیم و نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی با استفاده از EMA و RSI رو برای شما یاد بدیم تا بتونین با استفاده از استراتژی سودهای زیادی از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال به دست بیارین. بهتره بدونین بازارکریپتوکارنسی ها به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، تونسته معامله گران و سرمایه گذاران زیادی رو به سمت خودش جذب کنه و به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه.
جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نیز مثل سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم می کنه. بنابراین شما نیز می تونین از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین. برای این کار نیز باید بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رو پیدا کنین و در این نقاط معامله های خودتون رو انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدین و پیش بینی های درستی انجام بدین. نکته قابل توجه این هست که تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت مناسب هست، ولی در معامله های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار می گیره.
برای اینکه بتونین از معامله های خودتون بیشترین سود و کمترین ضرر رو به دست بیارین، باید برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA، اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های اندیکاتور RSI و ویژگی های اندیکاتور EMA بپردازیم و نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی با استفاده از EMA و RSI رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. اگه دوست دارین بهترین استراتژی های بازار ارز دیجیتال رو بشناسین، ما در یک طوره کامل اون ها رو توضیح دادیم و می تونین از اون استفاده کنین.

اندیکاتور RSI چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، قطعا اسم اندیکاتور RSI رو شنیده باشین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این اندیکاتور به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده که اندیکاتور RSI چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که اندیکاتور RSI شاخصی هست که با نوسان بین دو عدد صفر و صد اطلاعات مفیدی رو در مورد روند معامله ها، محدوده های اشباع خرید و فروش و. به ما میده. وقتی که شاخص بر روی عدد 70 یا بالاتر از اون قرار می گیره، ما به محدوده اشباع خرید رسیده ایم و در این شرایط انتظار میره که شاهد یه برگشت استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش قیمت و اصلاح روند قیمتی باشیم. به این ترتیب می تونین در اون ناحیه سیو سود کنین.
زمانی که هم که شاخص به محدوده 30 کاهش پیدا کنه، اشباع فروش اتفاق میفته و انتظار میره که روند قیمی ارز دیجیتال مورد نظر تغییر پیدا کنه. همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA نیز گفتیم، اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index هست که با استفاده از فرمول های پیشرفته به عنوان شاخص قدرت نسبی ارزهای دیجیتال نیز به شما کمک می کنه و می تونین با استفاده از این اندیکاتور قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو بسنجین و بتونین روند احتمالی اون ها رو تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش اون ها بگیرین.
جالب اینجاست که بدونین اندیکاتور RSI نوعی ابزار تحلیلی هست که با استفاده از اون سطوح بازگشتی بازار مشخص میشه و نشون دهنده قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشنده ها نسبت به هم هست. به همین دلیل به این اندیکاتور، شاخص قدرت نسبی نیز گفته میشه. بنابراین شما می تونین با استفاده از اندیکاتور RSI، قدرت خریداران و فروشنده ها در بازار رو مشخص کنین و بتونین روند احتمالی قیمت ها رو تشخص بدین.

اندیکاتور EMA چیست؟

یکی دیگه از اندیکاتورهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال که در تحلیل تکنیکال نیز مورد استفاده قرار می گیره و داده های خوبی به تحلیلگران میده، اندیکاتور EMA هست. شاید این سوال واستون پیش بیاد که اندیکاتور EMA چیست؟ بهتره بدونین این اندیکاتور یکی از انواع میانگین های متحرک هست که خصوصیات اصلی این خانواده رو به ارث برده، ولی یه ویژگی خاصی داره که اون رو در بین سایر اندیکاتورها منحصر به فرد می کنه. همچنین اکثر اندیکاتورها با مشکل کند بودن اون ها در برابر تغییرات روبرو هستن که اندیکاتور EMA این مشکل رو برطرف کرده و به همین دلیل محبوبیت زیادی در بین معامله گران و تریدرهای بازار به دست آورده.
همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA نیز گفتیم، میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA هست که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها میده و شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور تاثیر داده های جدید بر قیمت ارزهای دیجیتال و روندهای قیمتی رو نیز بررسی کنین و بتونین تحلیل درستی داشته باشین. همچنین میانگین متحرک وزنی نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری به همه مشاهده ها در دوره زمانی میده، نسبت به تغییرات قیمت جدید واکنش قابل توجهی میده و همین موضوع باعث میشه تا تحلیلگران بیشتر از این اندیکاتور استفاده کنند.
جالب اینجاست که بدونین اندیکاتور EMA یا همون میانگین متحرک نمایی یکی از انواع میانگین متحرک هاست که از روش نمایی برای ساخت میانگین متحرک استفاده می کنه. همچنین به دلیل ماهیت فرمول محاسبه، اندیکاتور EMA به داده های اخیر نمودار قیممتی اهمیت بیشتری میده و به همین دلیل سرعت رشد اون نیز سریع هست. علاوه بر این اندیکاتور EMA برای برطرف کردن مشکل اندیکاتور SMA ایجاد شده.

مزایای استراتژی معاملاتی RSI و EMA چیست؟

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA، این سوال برای شما پیش بیاد که مزایای استراتژی معاملاتی RSI و EMA چیست؟ بهتره بدونین داشتن استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی به معامله گر و تریدر این امکان رو میده تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودشون داشته باشن. بنابراین شما می تونین با استفاده از استراتزی معاملاتی به دست اومده با استفاده از اندیکاتورهای RSI و EMA نیز پیش بینی های دقیقی از قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشین و بتونین روند قیمتی رمز ارزها رو بر روی نمودار قیمتی تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش بگیرین.
همونطور که گفتیم، اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورها پر کاربرد در تحلیل تکنیکال هست که به شما نشون میده که قدرت فروشنده ها و خریداران چقدر هست. همچنین شما می تونین با استفاده از اندیکاتور RSI، قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو بررسی کنین. اندیکاتور EMA نیز نوعی اندیکاتور محبوبیت در بازارهای مالی هست که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیره و جدیدترین داده های تاثیرگذار بر روی قیمت ارزهای دیجیتال رو مورد توجه قرار میده و با استفاده از اون ها برای شما داده ها و اطلاعات مناسبی رو میده. بنابراین شما با استفاده از این دو اندیکاتور می تونین استراتژی معاملاتی به وجود بیارین و با استفاده از اون استراتژی بیشترین سود و کمترین ضرر رو داشته باشین.

نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA چگونه است؟

بهتره بدونین شما می تونین با استفاده از دو اندیکاتور RSI و EMA، برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود بیارین و با استفاده از این استراتژی معامله های خودتون رو با بهترین بازده انجام بدین. به همین دلیل ما در ادامه این مقاله نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA رو برای شما یاد میدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با این استراتژی معامله های خودتون رو جلو ببرین. مقاله حد سود و حد ضرر چیست هم در این زمینه می تونه برای شما مفید باشه.

مرحله اول: وارد شدن به تریدینگ ویو رایگان ارزسنج

همونطور که در ویدیوی نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA نیز گفتیم، برای اینکه بتونین از این استراتژی استفاده کنین، باید ابتدا وارد تریدینگ ویو رایگان ارزسج بشین. برای این کار باید به سایت ارزسنج به نشانی arzsanj.com بشین و به بخش چارت قیمتی ارزهای دیجیتال مراجعه کنین. وقتی وارد این قسمت شدین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که به صورت پیش فرض نمودار قیمتی ارز دیجیتال بیت کوین رو برای شما نمایش میده و می تونین نمودار قیمتی سایر ارزهای دیجیتال رو هم در این صفحه مشاهده کنین.
شما در تریدینگ ویو رایگان ارزسنج می تونین به اندیکاتورهای زیادی به صورت رایگان دسترسی داشته باشین و بتونین با استفاده از این اندیکاتورها قیمتی ارزهای دیجیتال رو تحلیل کنین. همونطور که در تصویر بالا نیز مشاهده می کنین، گزینه های زیادی در این صفحه وجود داره که شما می تونین از این گزینه ها استفاده کنین. برای مثال می تونین در قسمت بالای سایت روی گزینه اندیکاتورها کلیک کنین و تعداد زیادی اندیکاتور رو بر روی نمودار قیمتی فعال کنین.

مرحله دوم: فعال کردن اندیکاتور RSI و EMA

بعد از اینکه وارد تریدینگ ویو رایگان ارزسنج شدین، باید اندیکاتورهای لازم برای استراتژی معاملاتی RSI و EMA رو بر روی چارت بندازین تا بتونین از اون ها استفاده کنین. برای این کار باید در قسمت بالای نمودار روی گزینه indicators کلیک کنین و اندیکاتورهای RSI و EMA رو جستجو کرده و اون ها رو پیدا کنین. بعد از اینکه این اندیکاتورها رو پیدا کردین، باید روی اون ها دو بار کلیک کنین تا فعال بشن. بعد از اینکه این اندیکاتورها رو فعال کردین، نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر شما مثل تصویر بالا میشه که شامل دو اندیکاتور هست.

مرحله سوم: انتخاب تایم فریم

بعد از اینکه اندیکاتورهای RSI و EMA رو فعال کردین، باید به برخی نکات نیز توجه داشته باشین که از جمله از این نکات انتخاب تایم فریم یا بازه زمانی هست. برای اینکه بتونین تایم فریم خودتون رو تنظیم کنین، باید در قسمت بالا سمت چپ تریدینگ ویو، روی گزینه تایم فریم کلیک کنین. بعد از اینکه روی این گزینه کلیک کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که باید تایم فریم مورد نظر خودتون رو انتخاب کنین. توجه داشته باشین که برای استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA، می تونین از تایم فریم های 1 روزه، 4 ساعته و 1 ساعته استفاده کنین. چون سایر تایم فریم ها برای این استراتژی درست از آب در نمیاد.

مرحله چهارم: ایجاد تغییرات در اندیکاتورها

همونطور که در ویدیوی آموزش استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA نیز گفتیم، برای ادامه کار با این استراتژی باید برخی تغییرات رو در اندیکاتورها اعمال کنین. برای این کار باید در بالای سایت و در قسمت چپ روی گزینه تنظیمات اندیکاتورهای RSI و EMA کلیک کنین. برای مثال ما در تصویر بالا روی گزینه تنظیمات اندیکاتور EMA کلیک کردیم و صفحه ای مثل تصویر بالا باز شده. در اینجا ما دوره اندیکاتور EMA رو از دوره 9 به دوره 100 تغییر دادیم و یکی از EMA ها رو بر روی 3 روزه تنظیم می کنیم. همچنین شما می تونین رنگ اندیکاتور در تریدینگ ویو رو هم تغییر بدین که در تصویر بالا ما رنگ اندیکاتور EMA 3 روزه رو به رنگ سیاه تغییر دادیم.
نکته قابل توجه این هست که باید بر روی اندیکاتور RSI نیز تغییرات اعمال کنین. برای این کار نیز باید در قسمت پایین سایت روی گزینه تنظیمات اندیکاتور RSI کلیک کنین. در اینجا به دوره اندیکاتور کاری نداریم و باید در قسمت استایل اندیکاتور، عدد گزینه UpperLimit رو در 60 و عدد گزینه LowerLimit رو بر روی عدد 40 تنظیم کنیم و سپس روی گزینه OK کلیک کردیم و تغییرات اعمال شد.

مرحله پنجم: تحلیل

بعد از اینکه تنظیمات لازم رو اعمال کردین، استراتژی شما آماده میشه و می تونین روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو پیش بینی کنین. برای مثال در تصویر بالا زمانی که اندیکاتور EMA 3 روز اندیکاتور EMA 100 روزه رو به سمت پایین قطع کرده، قیمت ریزشی شده. بنابراین وقتی این شرایط رو دیدین، از معامله خارج بشین تا ضرر کمتری از معامله های خودتون داشته باشین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی استراتژی معاملاتی RSI و EMA، اطلاعاتی در مورد استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش اندیکاتورهای EMA و اندیکاتورهای RSI برای شما ارائه کنیم و به نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA بپردازیم. همونطور که گفتیم، اندیکاتور RSI نموداری هست که قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال رو برای شما نشون میده و اندیکاتور EMA نیز به جدیدترین داده های تاثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال واکنش نشون میده. بنابراین شما می تونین با ترکیب این دو اندیکاتور برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود بیارین. همچنین اگه قصد دارین اطلاعاتی زیادی در مورد این استراتژی به دست بیارین، ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.

۴ اندیکاتور معاملاتی موثر که هر معامله گری باید بداند

هنگامی که ماجراجویی شما در مسیر معامله گری فارکس آغاز می شود، احتمالاً با انبوهی از روش های مختلف برای معامله مواجه خواهید شد. با این حال، بیشتر فرصت های معاملاتی را می توان به راحتی تنها با یکی از چهار اندیکاتور نمودار شناسایی کرد. هنگامی که بدانید چگونه از میانگین متحرک، RSI، استوکاستیک و اندیکاتور MACD استفاده کنید، به خوبی در مسیر اجرای پلن معاملاتی خود مانند یک حرفه ای عمل خواهید کرد. همچنین یک ابزار تقویتی رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا بدانید هر روز چگونه از این اندیکاتورهای فارکس در معاملات خود استفاده کنید.

مزایای یک استراتژی ساده

معامله گران تمایل دارند زمانی که در بازار فارکس شروع به کار می کنند، مسائل را بیش از حد پیچیده کنند. این واقعیت تأسف بار است، اما بطرز غیرقابل انکاری حقیقت دارد. معامله گران اغلب احساس می کنند که داشتن یک استراتژی معاملاتی پیچیده بهتر است؛ در حالیکه اتفاقا باید بر روی هرچه ساده تر نگه داشتن مسائل تمرکز کنند. این موضوع به این دلیل است که یک استراتژی ساده باعث واکنش سریع تر و استرس کمتر می شود.

اگر تازه شروع کرده اید، باید به دنبال موثرترین و ساده ترین استراتژی ها برای شناسایی معاملات باشید و از آن رویکرد پیروی کنید.

“سادگی، نهایت پیچیدگی است.” لئوناردو داوینچی

کشف بهترین اندیکاتور های فارکس برای یک استراتژی ساده

یکی از راه‌های ساده‌سازی معاملات، داشتن یک پلن معاملاتی است که شامل اندیکاتورهای نمودار و چند قانون در مورد نحوه استفاده از آن اندیکاتورها باشد. با مد نظر داشتن این مهم که “سادگی بهترین است”، چهار اندیکاتور آسان وجود دارد که باید با آنها آشنا شوید. چرا که برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات کاربرد دارند. این ۴ اندیکاتور شامل موارد زیر هستند:

RSI (شاخص قدرت نسبی)

هنگامی که در یک حساب واقعی معامله می کنید، یک برنامه ساده بهمراه قوانین ساده بهترین دوست و همراه شما خواهد بود.

استفاده از اندیکاتورهای فارکس برای خواندن نمودارها برای محیط های مختلف بازار

در تعیین ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر، عوامل اساسی بسیاری دخیل هستند. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند برای شناسایی فرصت های معاملاتی با نگاهی ساده به نمودارها بنگرند – پس از اندیکاتور های فارکس برای این منظور استفاده می کنند.

با نگاه به نمودارها، می توان متوجه دو محیط رایج در بازار شد. یک نوع آن محیط یا بازاری در محدوده ای با سطوح حمایت و مقاومت قوی یا همان کف و سقفی است که قیمت آن سطوح را نمی شکند (منظور همان تردینگ رنج است). و یا بازار دوم که از نوع روندی است که در آن قیمت به طور پیوسته بالا و پایین می شود.

استفاده از تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می دهد که به عنوان یک معامله گر بتوانید بازار تردینگ رنج یا دارای روند را شناسایی کنید. سپس بر اساس نوع بازار، نقاط ورود یا خروج با احتمال بالاتر را پیدا کنید. خواندن اندیکاتور ها به سادگی قرار دادن آنها بر روی نمودار است.

معامله گری با اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از بهترین اندیکاتورهای فارکس برای هر استراتژی، میانگین متحرک است. میانگین‌ متحرک، امکان یافتن فرصت‌های معاملاتی در جهت روند کلی بازار را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. هنگامی که بازار روند صعودی دارد، می توانید از یک یا چندین میانگین متحرک برای شناسایی روند و همینطور زمان مناسب برای خرید یا فروش استفاده کنید.

میانگین متحرک یک خط ترسیم شده است که به سادگی میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک بازه زمانی خاص اندازه گیری می کند، مثلا تحرکات قیمتی ۲۰۰ روز گذشته یا سال گذشته را برای درک جهت کلی قیمت اندازه گیری می کند.

فارکس را بیاموزید: نمودار روزانه GBPUSD – میانگین متحرک

متوجه خواهید شد که تنها با افزودن چند میانگین متحرک به نمودار، یک ایده معاملاتی در تصویر بالا ایجاد شده است. میانگین‌ متحرک به شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک شایانی می کند. بدین صورت که وقتی جفت ارز در جهت میانگین متحرک حرکت می‌کند، مومنتوم را دیده و با آن وارد معامله شوید. زمانی هم که جفت ارز شروع به حرکت برعکس و در خلاف جهت میانگین متحرک می‌کند، از معامله خارج شوید.

معامله گری با اندیکاتور RSI

“شاخص قدرت نسبی” یا همان RSI یک اسیلاتور با کاربرد ساده و مفید است. اسیلاتورهایی مانند RSI به شما کمک می کند تعیین کنید که چه زمانی یک ارز بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و بنابراین احتمال برگشت آن وجود دارد. برای کسانی که دوست دارند «در کف بخرند و در سقف بفروشند»، RSI می تواند شاخص مناسبی باشد.

RSI می تواند برای تعیین نقاط ورود و خروج بهتر چه در بازار تریدینگ رنج چه بازار دارای روند به یک اندازه مورد استفاده قرار گیرد. وقتی بازارها جهت مشخصی ندارند و در حالت رنج هستند، می‌توانید سیگنال‌های خرید یا فروش را مانند آنچه در بالا مشاهده می‌کنید، بگیرید. هنگامی که بازارها دارای روند هستند، واضح تر می شود که در کدام جهت معامله بگیرید (یکی از مزایای معاملات روندی). در این حالت شما فقط زمانی می خواهید در جهت روند وارد معامله شوید که این اندیکاتور در محدوده ۳۰ تا ۷۰ باشد.

از آنجایی که RSI یک اسیلاتور است، با مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شود. ارزش ۱۰۰ به عنوان منطقه خرید بیش از حد (اشباع خرید) در نظر گرفته می شود و در نتیجه بازگشت از این منطقه به سمت نزول محتمل است. در حالی که مقدار ۰ منطقه فروش بیش از حد یا اشباع فروش می باشد و در آن برگشت به سمت بالا امری عادی و محتمل است. اگر روند صعودی باشد، انتظار می رود RSI قبل از هم جهت شدن با روند، از منطقه زیر ۳۰ یا همان منطقه اشباع فروش معکوس شده و برگردد.

معامله با اندیکاتور استوکستیک

اسلو استوکستیک هم مثل RSI یک اسیلاتور است که می تواند به یافتن مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش که احتمالاً باعث برگشت قیمت می شود، کمک کند. جنبه منحصر به فرد معامله گری با این اندیکاتور، دو خط، %K و خط %D است که سیگنال ورود می دهد.

از آنجایی که این اسیلاتور نیز نشان دهنده ی اشباع خرید یا فروش است، شما به سادگی به دنبال خط %K باشید تا از بالای خط %D از سطح ۲۰ عبور کند تا یک سیگنال خرید شفاف را در جهت روند شناسایی کنید.

معامله گری با اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)

MACD که گاهی به عنوان پادشاه اسیلاتورها شناخته می‌شود، می‌تواند به خوبی هم در بازارهای رنج و هم بازارهای دارای روند مورد استفاده قرار گیرد؛ آن هم به دلیل استفاده اش از میانگین متحرک هاست که نمایشی بصری از مومنتوم قیمت را ارائه می دهد.

پس از اینکه توانستید نوع بازار را شناسایی کنید که از نوع رنج است یا دارای روند، برای گرفتن سیگنال از این اندیکاتور باید به دنبال دو چیز باشید. ابتدا، خطوط مربوط به خط صفر را تشخیص دهید که سوگیری جفت استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش ارز به سمت بالا یا پایین را مشخص می کند. مورد دوم اینکه، بررسی کنید به ترتیب برای خرید یا فروش، خط سیگنال (خط آبی رنگ)، خط MACD (خط قرمز) را رو به بالا قطع می کند یا رو به پایین.

مانند همه اندیکاتورها، MACD نیز در یک بازار روندی مشخص یا بازار رنج به کار می رود. هنگامی که روند را شناسایی کردید، بهترین کار این است که از تقاطع های خط MACD در جهت روند استفاده کنید. وقتی وارد استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش معامله شدید، می‌توانید پیش از تقاطع، حد ضررهایی را زیر محدوده قیمت اخیر قرار دهید.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI:

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

آموزش اندیکاتور RSI

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

آموزش اندیکاتور RSI

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

آموزش اندیکاتور RSI

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

کانال سیگنال رایگان

درود برشما .احتراما درخصوص بررسی در خصوص rsiدر 14روز است لذا در چه تایم فریمی روزانه یاساعتی و…باید بررسی شود تا به اشتباه نیوفتیم باتشکر

باسلام دوست عزیز
در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

باسلام وعرض ادب
اشباع خرید وفروش درچه تایم فریمهایی معتبره؟

باسلام دوست عزیز
در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

سلام ممنون از مطالب مفیدتون.
شما میگین وقتی میره بالای 70 یعنی خریدها به حد افراطی میرسن و وقتی میرسن به 30 فروش ها افراطی میشن. منظور از خرید و فروش افراطی چیه؟ وقتی به طور مثال من برم سهامم رو بفروشم یه نفر دیگه قاعدتا باید بخره از من! یعنی وقتی فروش ها افراطی میشن به همون تعداد باید خریدار هم باشه که اینا رو بخره وگرنه فروشی صورت نمیگیره! منظور من اینه که وقتی میگن خریدها زیاد شده قیمت ها زیاد شده بر چه اساس میگن؟ چون وقتی خریدها زیاد بشه یعنی فروش هم زیاد میشه دیگه. بر چه اساسی این قیمت ها بالا پایین میرن پس؟؟؟ این یه مقدار درکش برام سخته. ممنون میشم توضیح بدین

باسلام دوست عزيز
از نظر توسعه دهنده اصلی اندیکاتور RSI سطوح بالای ۷۰ واحد محدوده اشباع خرید و سطوح زیر ۳۰ واحد سطوح اشباع فروش هستند. اما معنی سطوح اشباع خرید و فروش چیست؟
اشباع خرید – Overbought
اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد. بازگشت‌ها یا اصلاح‌های نزولی می‌توانند ناشی از تثبیت سود معامله‌گران باشند. به همین دلیل میزان اصلاح نزولی می‌تواند محدود یا عمیق باشد. تنها بر اساس وضعیت اشباع خرید نمی‌توان میزان اصلاح نزولی بازار را تعیین کرد و باید سایر جوانب بازار را هم بررسی کرد.
وقتی معامله‌‌گران با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اوراق بهادار اقدام به مبادله‌‌ آن‌ها می‌‌کنند، در این صورت به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران اشباع خرید صورت گرفته است. اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد و حاکی از آن است که بازار در آینده‌‌ نزدیک قیمت‌‌ها را تعدیل خواهد کرد.
اشباع خرید به معنای مبادله‌‌ اوراق بهادار بیش از ارزش واقعی آن‌ها است. بعضی از سرمایه‌‌گذاران برای تعیین این‌‌که در بازار سهام وضعیت اشباع خرید به‌‌وجود آمده است یا خیر، از اصطلاح نسبت قیمت به درآمد P/E استفاده می‌‌کنند، در‌‌حالی که معامله‌‌گران از شاخص‌‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌‌کنند.
اصطلاح مقابل اشباع خرید، اشباع فروش است. یعنی مبادله‌‌ اوراق بهادار کم‌تر از ارزش واقعی آن‌ها. اصطلاح اشباع خرید به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که تحت فشار مقاوم روبه بالا قرار دارد و طبق تجزیه تحلیل‌‌های فنی، زمان تغییر حالت و اصلاح آن رسیده است. این روند صعودی ممکن است به‌‌خاطر اخبار مثبت منتشر شده راجع به شرکت پایه، صنعت یا کلا راجع به بازار باشد. فشار خرید باعث تشدید این روند صعودی شده و منجر به صعود ادامه‌دار غیرمنطقی قیمت‌‌ها از نظر معامله‌‌گران می‌‌شود. هنگامی که چنین اتفاقی رخ می‌‌دهد، معامله‌‌گران وضعیت بازار سهام را اشباع خرید دانسته و بسیاری از آنان به برگشت قیمت‌‌ها امیدوار می‌شوند.
اشباع فروش – Oversold
اشباع فروش دوره‌ای از بازار است که قیمت به‌طور پیوسته و بدون اصلاح صعودی قابل‌توجهی کاهش یافته است. معمولاً زمانی که بازار حرکت نزولی و یک‌طرفه‌ای دارد، هر لحظه احتمال وقوع بازگشت وجود دارد. این اصلاح صعودی بیشتر به خاطر تثبیت سود فروشندگان (بازخرید دستورات فروش) است.
اگر در چهارده کندل قبلی بازار حرکت نزولی نداشته باشد، RSI به ۱۰۰ واحد خواهد رسید. اگر در چهارده کندل قبل، حرکت صعودی دیده نشود RSI به صفر واحد می‌رسد.
اشباع فروش اصطلاحی است که به‌‌طور گسترده به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که به عقیده‌‌ معامله‌‌گران و تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آنها مبادله می‌‌شوند. این اصطلاح به‌‌طور کلی نوسانات کوتاه مدت و نه بلند مدت، در ارزش سهام را نشان می‌‌دهد.
سهم‌‌هایی که در وضعیت اشباع فروش هستند، به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آن‌ها مبادله می‌‌شوند. این امر می‌‌تواند نتیجه‌‌ اخبار ناخوشایند راجع به شرکت مورد نظر، صنعت آن، یا به‌‌طور کلی مرتبط با بازار باشد. در هر صورت، سهام اشباع فروش قربانی واکنش بیش از حد میان سرمایه‌‌گذاران واقع شده و عرضه‌‌ سهام در آن بیش از تقاضا است.
سرمایه‌‌گذاران معمولا به اشتباه تصور می‌‌کنند که این امر تنها در شرکت‌‌های کوچک‌‌تر و کم‌‌تر شناخته شده اتفاق می‌‌افتد. طبق تحقیقات انجام شده، سهام شرکت‌‌های بزرگ نیز در معرض فروش بیش از حد قرار دارند. اما سریع‌‌تر از همتایان کوچک‌‌تر خود بازیابی می‌‌شوند. در گذشته، شاخص استاندارد برای تعیین ارزش سهام نسبت قیمت به درآمد (P/E) بوده است. تحلیل‌‌گران و شرکت‌‌ها هم از نتایج کلی ثبت شده استفاده کرده‌‌اند و هم این‌‌که از برآورد سودهای به‌‌دست آمده برای تعیین قیمت مناسب یک سهام خاص بهره برده‌‌اند.
چنان‌‌چه نسبت P/E یک سهام بسیار پایین‌‌تر از نسبت بخش خود یا پایین‌‌تر از نسبت شاخص نسبی باشد، تحلیل‌‌گران آن ‌‌را یک فرصت خرید هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری طولانی‎‌مدت می‌‌دانند. استفاده از تجزیه تحلیل‌‌های فنی این امکان را برای معامله‌‌گران فراهم آورده است تا بتوانند بر روی شاخص‌‌های انواعی از سهام که به نظر آن‌ها کم ارزش‌‌گذاری شده‌‌اند در بازه‌‌ی زمانی کوتاهی تمرکز کنند. معامله‌‌گران این نوع اوراق را اشباع فروش خطاب می‌‌کنند.

آموزش استراتژی استوکاستیک دوبل

استراتژی استوکاستیک دوبل

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط جورج لین در دهه 1950 ابداع شده و توسعه یافته است.این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها به شمار می رود که معامله گران می توانند با استفاده از آن مونتوم قیمت را اندازه گیری کنند.در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی استوکاستیک دوبل را به شما آموزش می دهیم.

سرفصل های آموزشی

بروکر جاست فارکس

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از محبوب ترین ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است.این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها در زمینه اندازه گیری مومنتوم قیمت است و معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتور قدرت یک روند را در نمودار قیمتی اندازه گیری کنند.

درواقع معامله استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش گران می توانند با استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به راحتی قدرت یک سهام یا دارایی را اندازه گیری کنند و از قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار مالی آگاه شوند.این اندیکاتور در نشان دادن زمان خرید یک دارایی توسط سایر معامله گران نیز بسیار کمک دهنده است.

اندیکاتور استوکاستیک توسط جورج لین ابداع شده و وی در باب این اندیکاتور گفته است:«اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.»

اساس کار اندیکاتور استوکاستیک به این صورت است که آخرین قیمت را اندازه گیری می کند سپس آخرین قیمتی که محاسبه کرده است را به چندین قیمت پایانی در بازه های زمانی مختلف مقایسه می کند و به این شکل می تواند حرکت قیمت را به سمت سقف یا کف قیمتی محاسبه کند.

این اندیکاتور کاربردهای فراوانی در بازار مالی دارد،با استفاده از این اندیکاتور معامله گران می توانند زمانی که روند در نمودار قیمتی معکوس شده است بازگشت روند را تشخیص دهند،همچنین از آنجا که اندیکاتور استوکاستیک جزو اسیلاتورها به شمار می رود معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتور مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهند.

درواقع زمانی که قیمت در یک روند صعودی قرار می گیرد تمایل دارد که در آخرین قیمت به سمت بالاترین قیمت برود و زمانی که در یک روند نزولی قرار می گیرد تمایل دارد که خود را به پایین قیمت برساند،این اندیکاتور در این زمان می تواند روند را در نمودار قیمتی شناسایی کند و مناطقی که از نظر خرید بیش خرید یا بیش فروش شده است را شناسایی کند.

همانطور که گفتیم این اندیکاتور جزو خانواده اندیکاتورهای نوسان نما به شمار می رود به همین دلیل این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان می کند،اگر این اسیلاتور نوسان بالای 80 را نشان دهد نشان دهنده مناطق بیش خرید می باشد اما اگر این اسیلاتور نوسان پایین 20 را نشان دهد به معنای مناطق بیش فروش است.

اگرچه اندیکاتور استوکاستیک در اصل جزو اندیکاتورهای نوسان نما به شمار می رود و یک اسیلاتور است اما می توان این اندیکاتور را حزو اندیکاتورهای پیشرو نیز دانست زیرا این اندیکاتور می تواند انتهای یک روند را شناسایی کند و به معامله گران پیش از اینکه یک روند بازگشت داشته باشد این موضوع را اطلاع استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش خواهد داد.

منظور از مناطق بیش خرید و بیش فروش مناطقی است که معامله گران در این نواحی احساسات بر روی آنها تاثیر می گذارند و با دلایل مختلفی با توجه به تجزیه تحلیلی که در بازار انجام داده اند شروع به خرید و فروش بیش از حد یک دارایی به صورت هیجانی می کنند که بر روی بازار بسیار تاثیر می گذارند.

اندیکاتور استوکاستیک از 2 خط( K,%D% ) تشکیل شده است.این دو خط در اندیکاتور استوکاستیک با یکدیگر متفاوت هستند،خط D% از خط K% از سرعت کمتری برخودار است و خط K% سریع تر می باشد اما خط D% از اهمیت بیشتری برخودار است زیرا این خط سیگنال های خرید و فروش را نشان می دهد.

این اندیکاتور دارای دوره زمانی است که دوره زمانی آن به صورت پیش فرض بر روی عدد 5 تعیین شده است اما این عدد قابل تغییر است و معامله گران می توانند با توجه به استراتژی خود هنگام استفاده از این اندیکاتور دوره زمانی آن را تغییر دهند.

هرچه دوره زمانی اندیکاتور استوکاستیک کمتر باشد باعث می شود که نوسانات شدت یابند و زمانی که نوسانات افزایش می یابند باعث می شود که احتمال و درصد اشتباه معامله گران در زمان استفاده از این اندیکاتور افزایش یابد،بنابراین بهتر است دوره زمانی این اندیکاتور را از روی پیش فرض تغییر دهید و دوره های زمانی بالاتر را انتخاب کنید.

بروکر آمارکتس

استراتژی استوکاستیک دوبل

معامله گران می توانند از اندیکاتور استوکاستیک در نمودارهای قیمتی خود استفاده کنند و با استفاده از این اسیلاتور مناطق بیش خرید و بیش فروش را تشخیص دهند و سیگنال های ورود به معامله و خروج از آن را دریافت کنند،یک اندیکاتور استوکاستیک در نمودار قیمتی می تواند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد.

اگر معامله گران یک اندیکاتور استوکاستیک دیگر به نمودار قیمتی استفاده می کنند به آن استوکاستیک دوبل گفته می شود.معامله گران می توانند از استراتژی استوکاستیک دوبل استفاده کنند.استراتژی استوکاستیک دوبل به دلیل اینکه از دو اندیکاتور استوکاستیک در آن استفاده شده است می تواند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد.

استراتژی استوکاستیک دوبل یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی است که معامله گران می توانند از آن در بازار فارکس استفاده کنند زیرا این استراتژی با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک انجام می شود که به شکل قابل فهمی به معامله گران اطلاعات ارائه می دهد.

همچنین معامله گران می توانند در استراتژی استوکاستیک دوبل از همه جفت ارزها استفاده کنند و این استراتژی در سهام و دارایی های مختلف قابل استفاده است.اگر معامله گران از استوکاستیک دوبل در تایم فریم های کوتاه مدت یک ساعته یا یک روزه استفاده کنند این استراتژی می تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

البته به یاد داشته باشید زمانی که شما از دو اندیکاتور در استراتژی استوکاستیک دوبل استفاده می کنید تحلیل شما کمی دشوارتر خواهد شد زیرا در استراتژی استوکاستیک دوبل شما با دو اندیکاتور استوکاستیک سرو کار خواهید داشت،درواقع شما در استراتژی استوکاستیک دوبل از ابزارهای معاملاتی بیشتری استفاده خواهید کرد.

در استراتژی استوکاستیک دوبل شما باید از دو اندیکاتور استوکاستیک با تنظیمات(9,9,21) و (9,9,3) کمک بگیرید و به خطوط این استراتژی دقت کنید،زمانی که خط سیگنال استوکاستیک خط اصلی استوکاستیک را قطع کرد و عدد زیر 30 را نشان داد بدان معناست که در این منطقه اشباع فروش صورت گرفته است بنابراین می توانید در این ناحیه وارد معامله خرید شوید.

اما اگر با بررسی خطوط دانستید که خط سیگنال(9,9,21) خط اصلی استوکاستیک را قطع کرده و عدد بالای 70 را نشان می دهد بدان معناست که در این منطقه اشباع خرید صورت گرفته است بنابراین می توانید در ین ناحیه وارد معامله فروش شوید.

ممکن است اکنون برای شما سوال پیش آمده باشد که اگر ما می توانیم با استفاده از بررسی خطوط یک اندیکاتور برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم گیری کنیم پس اندیکاتور دوم چه کاربردی دارد و اندیکاتور دوم چه کاربردی در استراتژی استوکاستیک دوبل دارد؟

درواقع کاربرد اندیکاتور دوم که تنظیمات آن بر روی (9,9,3) تنظیم شده در استراتژی استوکاستیک دوبل این است که با استفاده از آن معامله گران می توانند برای ورود مجدد به یک معامله استفاده کنند یا با استفاده از اندیکاتور دوم در استراتژی استوکاستیک دوبل حجم معاملاتی خود را افزایش دهید.

همچنین شما می توانید از استراتژی استوکاستیک با استفاده از دو اندیکاتور برای خروج از معامله نیز تصمیم گیری کنید به این صورت که شما باید به خطوط دقت کنید زمانی که خط سیگنال استوکاستیک خط اصلی را رو به بالا قطع کرد می توانید از معامله فروش خارج شوید و زمانی که خط سیگنال استوکاسیتک خط اصلی را رو به پایین قطع کرد می توانید برای خروج از معامله خرید اقدام کنید.

در مقالات آموزش استراتژی معاملاتی همیشه به شما تاکید کرده ایم که همیشه برای خود حدضرر را تعیین کنید زیرا گاهی ممکن است یک استراتژی معاملاتی عملکرد درستی نداشته باشد و سرمایه شما را نابود کند،استراتژی استوکاستیک دوبل نیز از این قضیه مستثنا نیست بنابراین شما باید حدضرر را در نظر بگیرید.

در استراتژی استوکاستیک شما می توانید پس از اینکه با دریافت سینگال برای ورود به معامله آماده شدید نقطه یا کندلی که در آن برای ورود به معامله اقدام کرده اید را در نظر بگیرید و در آن نقطه حدضرر خود را در نظر بگیرید و تعیین کنید.در این صورت می توانید در صورتی که این استراتژی عملکرد درستی نداشت از سرمایه خود محافظت کنید.

استراتژی استوکاستیک

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ما یک مرحله سیگنال خرید داشتیم توسط استوکاستیک 9.9.21 که با خط سبز رنگ مشخص شده است. در مرحله دوم یک ورود دو پله ای داشته ایم برای سیگنال فروش در پله اول توسط اندیکاتور استوکاستیک 9.9.21 یک سیگنال فروش صادر شده است اما بعد از اصلاح بازار مجدد سیگنال ورود دوم را با استفاده از استوکاستیک 9.9.3 مشاهده میکنید.

صفر تا صد اندیکاتور DC – خرید فروش با dc

اندیکاتور ها یکی از ابزار های مهم در تحلیل تکنیکال می باشند. اندیکاتور ها مدل ها و انواع گوناگونی دارند و برای هر کدام از بازار های مالی اندیکاتور های خاصی مفید و کاربردی تر می باشند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور dc پرداخته و روش رسم ، استفاده و خرید و فروش با این اندیکاتور را آموزش می دهیم.

اندیکاتور dc چیست؟

اندیکاتور dc در واقع کانال دانچین Donchain Channels می باشد. ظاهر این اندیکاتور شبیه اندیکاتور بولینگر باندز می باشد. این اندیکاتور بر اساس محاسباتی از استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش سه خط میانگین متحرک تشکیل شده است. خط بالایی بالاترین قیمت ارز و یا سهام در n دوره زمانی و خط پایینی نیز پایین ترین قیمت ارز در n دوره زمانی را نشان می دهد. ما خط میانی و خط بالا ، باند بالا و مابین خط میانی و خط پایین نیز باند پایین نامیده می شود. و قیمت معمولا بین این دو باند بالا و پایین نوسان می کند.

این اندیکاتور توسط ریچارد دانچین ایجاد شده است. او این اندیکاتور را برای شناسایی روند بازار ایجاد کرد. کانال دانچین نوسانات قیمتی در دوره های زمانی را نیز نشان می دهد. باند میانی میانگین باند بالا و باند پایین می باشد.

آموزش اندیکاتور dc

اندیکاتور dc یکی دیگر از اندیکاتور های مهم در فارکس و سایر بازار های مالی می باشد.

این اندیکاتور با وجود کاربردی بودن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از آن بسیار ساده بوده و با محاسبات ساده سیگنال های خرید و فروش مناسبی ارائه می کند. اغلب تریدر ها برای رسم اندیکاتور ها یا از متاتریدر و یا سایت تریدینگ ویو استفاده می کنند. برای رسم این اندیکاتور در متاتریدر ابتدا باید آن را دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید.

دانلود اندیکاتور dc

اندیکاتور dc در تریدینگ ویو وجود دارد و با مراجعه به سایت آن می توانید اندیکاتور را رسم کنید. ولی این اندیکاتور در متاتریدر موجود نبوده و باید آن را دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید. فایل اندیکاتور DC را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

اگر با نحوه نصب اندیکاتور در متاتریدر آشنایی ندارید روی لینک زیر کلیک کنید.

فرمول اندیکاتور dc

برای آموزش بهتر و درک بیشتری از اندیکاتور dc بهتر است با فرمول آن نیز آشنایی داشته باشید. نحوه محاسبات اندیکاتور dc بسیار ساده و راحت می باشد. در این اندیکاتور باید باند بالا ، باند پایین و میانی را محاسبه شده و اندیکاتور رسم گردد.

فرمول اندیکاتور dc

فرمول اندیکاتور dc

در فرمول اندیکاتور dc ، UC باند بالا و LC نشان دهنده باند پایین می باشد.

تنظیمات اندیکاتور dc

تنظیمات اندیکاتور dc در متاتریدر هنگام رسم اندیکاتور قابل مشاهده است. مهم ترین پارامتر برای تنظیم این اندیکاتور دوره آن می باشد که به صورت پیش فرض بر روی عدد 24 قرار دارد. برای استفاده دقیق تر بهتر است به این عدد دست نزنید. البته می توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود این عدد را تغییر داده و به نتایج بهتری برسید.

برای اعمال تنظیمات اندیکاتور dc در سایت تریدینگ ویو نیز بر روی علامت چرخ دنده با توجه به شکل زیر کلیک کرده و دوره و یا سایر تغییرات مانند رنگ ، پهنای خطوط و … را تنظیم کنید.

تنظیمات اندیکاتور dc

تنظیمات اندیکاتور dc

استراتژی کانال دونچیان

استراتژی کانال دونچیان تا حدودی شبیه اندیکاتور بولینگر باند باشد. با این تفاوت که این اندیکاتور اشباع خرید و فروش را نیز نمایش می دهد. در این قسمت به آموزش اندیکاتور DC و نیز نحوه استفاده و خرید و فروش با آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور dc خرید و فروش

اندیکاتور dc هم برای معامله گران با اهداف میان مدت مناسب است و هم با اهداف کوتاه مدت ، مخصوصا نوسان گیران. به این دلیل این اندیکاتور در فارکس و ارز های دیجیتال کاربردی تر می باشد. در بازار های مالی سه نوع روند داریم : صعودی ، نزولی و رنج.

اندیکاتور dc در بازار رنج به صورت خط صاف و افقی می باشد. زمانی که بازار در روند صعودی قرار می گیرد اغلب کندل های قیمتی بین لاین میانی و باند بالا نوسان می کند. زمانی که کندل ها بیشتر تمایل به رسیدن به باند بالا را دارند ، می توان گفت روند بازار صعودی بوده و بهترین موقعیت جهت ورود به معامله برای تریدر های کوتاه مدت می باشد. در شکل زیر اندیکاتور dc را مشاهده می کنید.

اندیکاتور dc خرید و فروش

اندیکاتور dc خرید و فروش

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید در روند صعودی باند میانی به عنوان خط حمایت برای ارز و یا سهم مورد نظر عمل کرده و قیمت پایین تر از آن نمی آید. در نقطه مشخص شده اندیکاتور ابتدا به صورت یک خط صاف می باشد. سپس کم کم خط میانی را رد کرده و به سمت باند بالا حرکت می کند. در این صورت معاماه گران ریسک پذی در همان کف کانال وارد معامله می شوند و معامله گرانی که محتاطانه تر عمل می کنند منتظر می مانند تا قیمت خط میانی را نیز رد کند. و در نقطه مشخص شده وارد معامله می شوند.

باند بالایی معمولا زمان مناسبی برای فروش و یا همان خروج از معامله می باشد. زمانی که کندل ها تلاش می کنند تا خود را به باند پایین برسانند ، روند بازار نزولی خواهد شد. البته معامله گرانی که به صورت میان مدت معامله می کنند ، باید به این نکته توجه کنند روند نزولی و یا صعودی بعد از یک روند رنج روی خواهد داد.

تشخیص اشباع خرید و فروش با اندیکاتور dc

در این اندیکاتور می توان علاوه بر تشخیص روند بازار ، و نیز تغییر روند ، نقاط اشباع خرید و فروش را نیز پیدا کرد. در اندیکاتور dc در بازه های زمانی خاصی می بینید که اندیکاتور به صورت یک خط افقی می باشد. این نقاط اغلب به عنوان نقاط اشباع خرید و یا فروش تلقی می گردند. زمانی که در یک روند صعودی قرار داریم ، بعد از مدتی می بینید که اندیکاتور dc به صورت یک خط صاف پیش می رود.‌

این‌ نقطه می تواند به عنوان نقطه اشباع خرید در نظر گرفته شود و این نقطه زمان مناسبی برای فروش می باشد. در انتهای یک روند نزولی نیز زمانی که اندیکاتور به صورت یک خط افقی عمل می کند زمان اشباع فروش بوده و می تواند نقطه مناسبی برای خرید باشد.

اشباع خرید و فروش با اندیکاتور dc

اشباع خرید و فروش با اندیکاتور dc

اندیکاتور dc ایچیموکو

اغلب اندیکاتور ها به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرند و جهت کارایی بهتر و پیش بینی دقیق تر بهتر است آنها را همراه اندیکاتور های دیگری استفاده کنید. اندیکاتور dc زمانی که با اندیکاتور ایچیموکو ترکیب می شود می تواند نتایج بهتری داشته باشد.

در اندیکاتور ایچیموکو زمانی که اندیکاتور در پایین نمودار قیمتی واقع می شود ، روند بازار صعودی است و در بازار رنج اندیکاتدر بر روی نمودار قیمتی قرار گرفته و در بازار نزولی نیز اندیکاتور در بالای نمودار قرار خواهد گرفت. جهت گرفتن سیگنال های دقیق تر از اندیکاتور dc بهتر است بعد از گرفتن نتیجه ، تصمیم خود را با اندیکاتور ایچیموکو نیز تست کرده و نتیجه بهتری بگیرید.

رسم اندیکاتور دونچیان رسم اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور dc برای فارکس

بهترین کاربرد اندیکاتور dc برای فارکس و ارز دیجیتال می باشد. زیرا این اندیکاتور ذاتا برای بازار های پرنوسان طراحی شده است. زمانی که اندیکاتور برای یک جفت ارز روند صعودی را نمایش می دهد ، با توجه به شرایط جفت ارز و در نظر گرفتن تحلیل بنیادی فارکس می توان در نقطه مناسبی پوزیشن BUY گرفت.

زمانی که نمودار قیمتی نزولی بوده و این اندیکاتور نیز این روند نزولی را تایید می کند ، می توان پوزیشن SELL فروش باز کرد. در روند نزولی کندل ها تمایل دارند باند پایین را لمس کنند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتور های محبوب نوسان گیران و معامله گران کوتاه مدت می باشد . این معامله گران‌ با تشخیص بهتر وند بازار و ورود و خروج های به موقع در چند کندل سود می کنند. معامله گران کوتاه مدت در روز چند معامله کوتاه انجام داده و تلاش می کنند برایند معاملات خود را بالا و سودده نگه دارند.

اندیکاتور dc برای ارز دیجیتال

این اندیکاتور در تحلیل ارز دیجیتال نیز کاربردی می باشد. بازار ارز های دیجیتال نوسانات زیادی را تجربه می کند. (حتی بیشتر از فارکس )

تحلیل ها و استراتژی کانال دونچیان برای ارز دیجیتال نیز کاربردی و مفید می باشد. برای رسم این اندیکاتور ارز دیجیتال می توانید از سایت تریدینگ ویو استفاده کنید. برای رسم این اندیکاتور در متاتریدر ابتدا باید آن را دانلود و نصب کرده و بعد آن را رسم کنید. ولی در ارز دیجیتال به راحتی می توان در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش سایت تریدینگ ویو آن را رسم کرد.

سوالات متداول

اندیکاتور DC به چه معناست؟

اندیکاتور dc در اصل برای نشان دادن اشباع خرید و فروش در بازار می باشد تا نشان دهد ارز و یا سهم مورد نظر بیش از حد مورد خرید و یا فروش قرار گرفته است یا خیر؟ کانال دونچیان در یک روند مشخص و تعریف شده بهترین کارایی را دارند.

استراتژی معاملانی dc چیست؟

اندیکاتور دونچیان بیان‌ می کند کندل ها در داخل کانال محصور هستند و زمانی که کندل ها باند بالا و یا باند پایین را لمس کرده و خود را به باند می چسبانند احتنال خروج از کانال وجود دارد.

اندیکاتور dc بهتر است یا بولینگر باند؟

اتدیکاتور dc بر اساس بالاترین قیمت و پایین ترین ترین قیت محاسبه می شود. ولی اندیکاتور بولینگر باندز بر اساس میانگین متحرک ساده. هر دو اندیکاتور طرفداران خاص خود را داشته و نمی توان به صورت قطعی بیان کرد کدام‌ اندیکاتور بهتر است. ولی در بازار های پرنوسان اندیکاتور dc بهتر عمل می کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.