حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین

مدل های مختلف تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

مفهوم و تسلط به چرخه های بازار

قیمت بر اساس الگو های تکرار شونده پیشروی می کند و گذشته را دوباره تکرار می کند.اما فقط 4 نوع چرخه بازار رفتاری دارد.

1. اسپایک (Spike)
2. کانال (Channel)
3. تریدینگ رنج (Trading Range)
4. الگوی وی (V patern)

مفهوم و تسلط به چرخه بازار

1_ مرحله اسپایک (Spike) :

1. به حرکت سریع و با مومنتوم بالای قیمت در یک جهت با کندل های بزرگ و یا کاملا همرنگ اسپایک گفته می شود.
2. اسپایک زمانی رخ می دهد که قیمت به هر دلیلی با عرضه و تقاضای بالایی رو به رو می شود و یک طرف از معامله گران بر طرف دیگر با حجم ورودی بالا غلبه می کند.
3. در حرکت اسپایک قیمت بیشتر از توان حرکتی خود حرکت میکند و ما باید در جهت کندل های اسپایک وارد معامله شویم و معامله خلاف آن انجام ندهیم.
4. معمولا حرکت اسپایک سود خوبی را به ما میدهد و برعکس، اگر بدون استاپ لاس (SL) معامله نماییم ضرر بسیاری را به ما متحمل می کند.
5. اسپایک ها بر اساس فرکتالی بودن بازار از تایم 1 ثانیه الی سالانه امکان وقوع دارد.
6. اسپایک ها عامل اصلی ایجاد گپ در بازار ها هستند.
7. اخبار مهم معمولا ایجاد اسپایک می کنند.
8. معمولا حجم معاملات بسیار بالا می رود.
9. معمولا اسپایک در تایم کمی رخ می دهد.

از کجا بفهمیم به انتهای اسپایک رسیده ایم ؟

ابتدا باید تایم فریم حرکت اسپایک را تشخیص دهیم سپس باید عامل ایجاد کننده آن را بدانیم

1. اگر عامل آن خبر باشد قیمت تا تخلیه شدن هیجان و از بین رفتن اثر آن پیش روی میکند. گاهی این اثر پایان می یابد اما به این دلیل که اخبار خاصی بوده است روند بلند مدتی قیمت تغییر می کند.
2. اگر عامل آن برتری فروشندگان (seller) و یا خریداران (buyers) باشد قیمت تا پیووت های اصلی و نقاط مهم پیشروی میکند. دلیل این اتفاق دیدگاه عمومی می باشد. وقتی کسی وارد معامله می شود حد ضرر و حد سودی برای خود انتخاب نموده، در حرکت اسپایک معمولا گره های ریز و به خصوص گره هایی که در تایم پایین تر هستند به راحتی اینگولف می شود اما چون حد سود و حد ضرر وجود دارد، در نقطه ای که اکثر معامله گران آنجا حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین را می بینند، قیمت مومنتوم خود را از دست می دهد.
3. وقتی قیمت از موینگ 20 (متعلق به تایم فریم حرکت) فاصله زیادی می گیرد معمولا بعد از وقوع کندل داجی و یا پین بار تا موینگ و یا FL اصلاح خواهد داشت؛ که ما پیشنهاد میکنیم در این حرکت وارد پوزیشنی نشوید زیرا فعلا بازار احتمال ادامه روند را دارد.
4. یکی از نشانه های کم شدن قدرت اسپایک وقوع کندل های ضعف و کندل پولبک می باشد.

اکنون به حرکت بعد از اسپایک میرسیم: وقتی قیمت در حرکت اسپایک به سطح مهمی میرسد، باید ببینیم آیا آن سطح را اینگولف کرده است و یا خیر؟ در هردو حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین صورت ما با 5 نوع الگو سر و کار خواهیم داشت که به اسم الگو های so4 شناخته می شود(تلفیقی از 3 نوع چرخه اسپایک،تریدینگ رنج و کانال می باشد). که در مقاله ای دیگر به معرفی این الگو ها می پردازیم.

کانال (Channel) :

معمولا بعد از اولین اصلاح اسپایک وارد فاز کانال می شویم. دلیل این اتفاق این است که قیمت هنوز در حال تلاش برای رسیدن به سطح مهم می باشد یا با اسپایک به سطح مهم برخورد کرده است و سپس کانال نزولی ساخته است.

به الگو هایی که بعد از اسپایک رخ می دهند(3drive، پرچم، اندینگ دیاگونال،انوع مثلث و . ) نیز کانال گفته می شود

کانال دارای سه جز اصلی می باشد:

1. پیوت رالی: همان اسپایک یا روند پر قدرت اولیه می باشد
2. پیووت تصویه: حرکتی است که به گره فرعی بیسی که در گذشته وجود دارد برخورد می کند
3. پیووت اصلی : حرکتی که قیمت را به بیس اصلی می رساند

کانال ها صعودی و نزولی به دنبال افزایش شیب و بریک اوت هستند تا زمانی که به یک محدوده حمایتی و مقاومتی مهم برسند.

نحوه ترید در کانال ها:

ابتدا باید ببینیم که قیمت در حرکت اسپایک آیا سطح مهمی (در همان تایم فریم) را اینگولف نموده و به دنبال آن ایجاد کانال نموده است و یا اسپایک سطح مهمی را اینگولف نکرده است و کانال ایجاد شده قصد رسید به آن سطح را دارد.

در صورتی که اسپایک سطح مهمی را اینگولف نموده باشد،تماما در جهت اسپایک وارد معامله می شویم.اگر اینگولف نکرده باشد معمولا قیمت در قالب کانال، در جهت حرکت اسپایک حرکت می کند تا به سطح مهم برسد، بعد از رسیدن و تاچ هدف،وارد فاز مخالف خواهد می شود. در این صورت هدف لگ شروع پیووت تصویه می باشد.

تریدینگ رنج (Trading Range) :

معمولا بعد از اسپایک و کانال، تریدینگ رنج رخ می دهد.

اکستند شدن (گسترده شدن) کانال ها یکی از آلارم های ورود به تریدینگ رنج ها می باشد.

در تریدینگ رنج ها باید از استراتژی BLSH استفاده نماییم.

تریدینگ رنج ها معمولا در سطوح مهم رخ می دهند: برای مثال وقتی به خط روند روزانه برسیم، احتمال ایجاد تریدینگ رنج در تایم فریم پایین تر بسیار بالا می باشد.

الگوی V:

این الگو بعد از وقوع اسپایک (معمولا در تایم های پایین) رخ می دهد و دقیقا به اندازه اسپایک، در جهت حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین مخالف اسپایک حرکت میکند.

اگر چند تایم از تایمی که الگوی V در آن تشکیل شده است بالاتر برویم، شاهد یک کندل دارای شدوی بلند خواهیم بود.

هنگام اتمام این الگو (در منشاء حرکتی اسپایک به اتمام می رسد) بازار برای مدتی (وابسته به تایم فریم اتفاق) تبدیل به تریدینگ رنج کوتاه می شود

در تصویر زیر شاهد یک رویه اسپایک ( SP) کانال (CH) تریدینگ رنج ( TR) هستیم

این 4 چرخه برای همیشه در بازار تکرار می شوند و بازار روندی غیر از این 3 ندارد. پس ما ابتدا باید این 3 رویه را به خوبی درک نماییم تا بتوانیم تریدر ماهری شویم

چه تایم فریمی برای بورس ایران مناسب است؟

سوال بسیاری از افرادی که قصد تحلیل نموداری بازار سرمایه ایران را دارند این است که چه تایم فریمی برای بورس ایران مناسب‌تر است. در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ روشنی بدهیم. توجه کنید مطالب ذکر شده در اینجا کاملا تجربی است و نگارنده این مقاله بر اساس تجربیات 13 ساله خود در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال سهام بورسی را تایم فریم روزانه می‌داند. با این حال سعی شده برای این موضوع دلایل منطقی ارائه شود و در نهایت این خود شما هستید که می‌توانید با در نظر گرفتن تمامی جوانب، نتیجه گیری کنید که بهرتین تایم فریم برای بررسی سهام در بورس ایران کدام است. با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

منظور از تایم فریم (Time Frame) در تحلیل تکنیکال مشخصا اشاره به این نکته دارد که هر نقطه، میله یا شمع (کندل) بر روی نمودار نشان دهنده چه بازه زمانی است. همان طور که می‌دانید چارت یا نمودار سهام انواع مختلفی دارد که نمودار شمعی، میله‌ای و خطی از متداول‌ترین آنها است.

برای آشنایی با انواع نمودار مقاله انواع نمودار قیمت سهام در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

در هر یک از این نمودارها، منحنی قیمت از به هم پیوستن اجزایی مثل نقطه، میله و شمع تشکیل میشود که در تایم فریم‌های مختلف هر یک از این اجزا بیانگر یک بازه زمانی مشخص است. مثلا نمودار شمعی زیر را در نظر بگیرد.

نمودار شمعی

هر یک از کندل‌ها در نمودار بالا (به هر یک از اجزای نمودار بالا که شبیه شمع است کندل یا Candle میگویند) بیانگر یک بازه زمانی مثلا یک ساعت، روزانه، هفتگی و … می‌باشد. بنابراین اگر برای مثال تایم فریم این نمودار روی هفتگی باشد هر کندل نشان دهنده قیمت در یک هفته است که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن هفته مشخص است.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه کندل‌ها مقاله آموزش کندل شناسی را مطالعه کنید.

اگر شما با جستجوی عبارت “چه تایم فریمی برای بورس ایران مناسب است” به این صفحه راهنمایی شده‌اید احتمالا به خوبی می‌دانید منظور از تایم فریم چیست، بنابراین از توضیح بیشتر در این خصوص اجتناب میکنیم و به اصل مطلب می‌پردازیم.

کدام تایم فریم برای بورس ایران بهتر است؟

به نظر نگارنده این مقاله بهترین تایم فریم برای بورس ایران تایم فریم روزانه (دیلی) است. اما این به معنی عدم کارکرد تایم فریم‌های دیگر نیست. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

تایم فریم‌های پایین

ابتدا اجازه بدهید تایم فریم‌های پایین‌تر از روزانه را بررسی کنیم.

توجه کنید تایم فریم روزانه در واقع همان تایم فریم 4 ساعته است زیرا عملا زمان معاملاتی در بازار بورس سهام در یک روز از ساعت 8 صبح شروع و در ساعت 12:30 ظهر پایان میابد. بنابراین عملا تایم فریم 4 ساعته معنی خاصی در بورس ایران ندارد. برای اثبات این موضوع نمودار وسپه را در تایم فریم روزانه و 4 ساعته نگاه کنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

با مقایسه این دو نمودار متوجه می‌شویم کاملا یکسان هستند و در واقع تایم حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین فریم 4 ساعته در بورس ایران کاربردی ندارد.

در مورد تایم فریم یک ساعته و دو ساعته باید بگوییم میتوان از این تایم فریم‌ها برای بررسی کوتاه مدت روند یک سهم استفاده کرد اما به دلیل اینکه عمق بازار ایران چندان زیاد نیست در این تایم فریم‌ها نمیتوان چندان به الگوهای کندلی شکل گرفته استناد کرد. این موضوع برای تایم فریم‌های کمتر از 1 ساعته هم صادق است و در این تایم فریم‌ها وضعیت به مراتب بدتر است. به تصویر زیر نگاه کنید که نماد تاپیکو که یک نماد با نقدشونگی بالا محسوب میشود در تایم فریم 15 دقیقه چه وضعیتی دارد.

تایم فریم 15 دقیقه نماد تاپیکو

این وضعیت عجیب و غریب و کندل‌هایی با الگوهای عجیب و بی معنی در تایم فریم‌های کمتر از یک ساعته در بورس ایران در همه نمادها وجود دارد. علت این موضوع عمق کم بازار بورس ایران است که باعث می‌شود نقدشوندگی لازم برای تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های پایین وجود ندارد. توجه کنید یکی از اصول پایه‌ای تحلیل تکنیکال این است که دارایی مورد نظر نقدشوندگی بالایی داشته باشد. باتوجه به این موضوع باید گفت نقدشوندگی نسبی است و ممکن است یک سهم در تایم فریم روزانه نقدشوندگی لازم را داشته باشد اما در تایم فریم زیر یک ساعت این نقدشوندگی آنقدر نباشد که برای بررسی تکنیکالی سهم لازم است.

برای اطلاعات بیشتر درباره شرط نقدشوندگی در تحلیل تکنیکال مقاله آیا تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب می‌دهد را مطالعه کنید.

نتیجه اینکه استفاده از تایم‌های پایین (کمتر از روزانه) به علت عمق کم بازار بورس ایران چندان توصیه نمی‌شود. با این حال میتوان از تایم فریم یک ساعته برای بررسی جزئیات دقیق‌تر و کوتاه مدت روند یک سهم استفاده کرد.

تایم فریم‌های بالا

منظور از تایم فریم‌های بالا، تایم فریم‌های بالاتر از روزانه (دیلی) است. تایم فریم‌های هفتگی، ماهانه، سه ماهه، یک ساله و … تایم فریم‌های بالا محسوب میشوند. بررسی نمودار در تایم فریم بالا به معنی بررسی روند بلند مدت سهم است، لذا میتوان از این تایم فریم‌ها برای بررسی سهام با دید بلند مدت استفاده کرد. در این بین تایم فریم هفتگی بیشترین کاربرد را می‌تواند داشته باشد. همچنین زمانی که می‌خواهید روند بلند مدت (مثلا 30 ساله) یک سهم را در یک قاب مشاهده کنید بهترین تایم فریم میتواند تایم فریم هفتگی باشد.

برای مثال شاخص کل بورس ایران را در طی 30 ساله گذشته در تایم فریم هفتگی در تصویر زیر مشاهده میکنید. توجه کنید هر کندل نشان‌دهنده یک هفته است.

شاخص کل بورس در 30 سال اخیر

نتیجه کلی اینکه تایم فریم‌های بالاتر از روزانه تنها برای بررسی روند بلند مدت حرکت قیمت مناسب هستند و برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام چندان مناسب نیستند، مگر اینکه کسی بخواهد هر چند سال یک بار در بورس معامله انجام دهد و تنها قصد سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد. در این صورت می‌تواند از تایم فریم هفتگی برای بررسی سهام استفاده کند.

تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای بررسی سهام بورسی

باتوجه به آنچه گفته شد اگر قصد دارید سهمی را در بازار بورس ایران به لحاظ نموداری بررسی کنید، مخصوصا اگر قرار است تحلیل شما منجرب به دریافت سیگنالی برای خرید یا فروش شود، بهترین تایم فریم برای این منظور تایم فریم روزانه است.

اما روشی که در ادامه قصد داریم به آموزش آن بپردازیم، استراتژی مولتی تایم فریم نام دارد که به موضوع استفاده هم زمان از چندین تایم فریم برای تحلیل سهام می‌پردازد. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

آشنایی با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن

در مقاله‌ آموزشی آشنایی با نمودارهای کندل‌ استیک ، دیدیم که وقتی یک نمودار میله‌ای و یا کندل استیک، تغییرات یک روز را نشان می‌داد، تنها این امکان وجود داشت تا بفهمیم قیمت در آن روز در چه عددی باز یا بسته شده و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بفهمیم. اما اگر می‌خواستیم بفهمیم که تغییرات قیمتی در طول آن روز به چه صورتی بوده، طبیعتاً نمی‌توانستیم از آن نمودار استفاده کنیم و باید از نمودارهای دیگری کمک می‌گرفتیم. این‌جاست که مبحث تایم فریم‌ها برای تحلیل سهام اهمیت پیدا می‌کند و می‌تواند کار ما را ساده‌تر کند. در بازار سهام، معمولاً برای تعیین تغییرات قیمتی در بازه‌های مختلف به تایم‌ فریم‌های متفاوتی نیاز خواهیم داشت. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن می‌پردازیم.

تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟

دوره زمانی یا تایم فریم

تایم فریم (Time frame) یا دوره‌ی زمانی یکی از اساسی‌ترین اجزای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره‌ی زمانی نمودار خود هستند و هم‌چنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه می‌دهند، می‌توان گفت که مبحث تایم‌ فریم‌ در تحلیل تکنیکال برای آن‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به‌طوری که بسیاری از تریدرها زمانی‌که درگیر ضرر و زیان در معاملاتشان می‌شوند، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌ فریم نامناسب می‌دانند! اما تایم فریم دقیقاً به چه معناست؟ به طور کلی قیمت و زمان دو بعد تشکیل دهنده‌ی هر نمودار قیمتی می‌باشد که به چارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم فریم می‌گویند. به عبارت دیگر تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص می‌باشد.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

مدل های مختلف تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

تایم فریم در تحلیل تکنیکال را می‌توان با‌ توجه به بازار هدف، در دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد. تایم ‌فریم‌ها از دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تایم فریم‌های دقیقه‌ای در بازه‌های زمانی به صورت ۱ دقیقه‌ای (M1)، ۵ دقیقه‌ای (M5)، ۱۵ دقیقه‌ای (M15) و ۳۰ دقیقه‌ای (M30) وجود دارد. در تایم‌ فریم‌ها ۱دقیقه‌ای، تغییرات هر کندل را در یک دقیقه نشان می‌دهد. برای مثال کندلی که ساعت ۱۲ شروع شده و در ۱۲:۰۱ بسته می‌شود. یعنی تغییرات open، close، high و low در آن ۱ دقیقه مستتر می‌باشد. با استفاده از این نوع تایم فریم‌ها، می‌توان نحوه‌ی رفتار قیمت را با جزئیات زیاد و به‌صورت خیلی دقیق، بررسی کرد. به همین ترتیب و همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، تایم‌ فریم‌های بسیار متنوعی داریم. به نمودارهایی که کمتر از تایم ‌فریم ۱روزه هستند، در اصطلاح نمودارهای intraday گفته می‌شود.

نکته: انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف یکسان نیستند. برخی نرم‌افزارهای معاملاتی می‌توانند تایم‌ فریم‌های دیگری غیر از موارد گفته شده در این بخش، مثل تایم فریم ۲ ساعته، ۸ ساعته و …، ایجاد کنند. این موضوع بستگی به نرم‌افزاری دارد که شما از آن استفاده می‌کنید.

چه عواملی بر انتخاب تایم فریم موثر هستند؟

این‌که یک فرد چه تایم فریمی را انتخاب کند، تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری وی بستگی دارد. یکی از مولفه‌های اصلی که بر انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال تاثیر حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین می‌گذارد، افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. برای مثال سرمایه‌گذار با افق زمانی سرمایه‌گذاری میان‌مدت استراتژی سرمایه‌گذاری متفاوتی برای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت دارد. به همین دلیل نمودارهای مورد استفاده توسط این دو فرد قطعاً یکسان نخواهد بود. در نتیجه تایم‌فریم انتخابی از سوی این افراد نیز با هم متفاوت خواهد بود. تایم فریم مناسب برای شخص با دیدگاه میان‌مدت، روزانه و یا هفتگی بوده و اما شخص دیگر با دیدگاه کوتاه‌مدت، تایم‌فریم نموداری حداکثر ۱ ساعته را انتخاب خواهد کرد. البته مولفه‌های دیگری همچون روش تحلیل، مدیریت ریسک، تفکرات شخص و بازاری که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود نیز بر انتخاب تایم‌ فریم مناسب توسط افراد تاثیر خواهند گذاشت.حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین

نکته: به یاد داشته باشید که حرکت در تمام تایم‌ فریم‌ها، به معامله‌گر آسیب خواهد زد و باعث می‌شود که در تحلیل‌های خود از نظر روانی، هیجانی و حتی تکنیکی دچار مشکل شود. پس با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که در پیش می‌گیرید و بازاری که در آن معامله می‌کنید، بهتر است از یک نوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.

بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال بهترین تایم فریم چیست؟

با توجه به تاثیر عوامل مختلفی که در انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر کرد. حتی شاید بتوان گفت که اصلاً بهترین تایم‌فریم معاملاتی ‌وجود ندارد. اما در میان سرمایه‌گذاران در رابطه با انتخاب تایم‌فریم مناسب، ابهامات زیادی وجود دارد. به همین دلیل در ادامه‌ی این بخش، برخی پیشنهادات کارشناسان بورسی که تجربه‌ی بیش‌تری در این زمینه داشته‌اند را عنوان خواهیم کرد.

• در بورس‌های داخلی برای ترید عادی، تایم‌فریم روزانه بهترین انتخاب می‌باشد.
• اگر دیدگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در بورس دارید، بهترین انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال از نوع ۳۰ دقیقه‌ای است.
• افرادی که با دید کوتاه‌مدت در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند و اسکالپر هستند، بهتر است از تایم‌فریم‌های ۳۰ دقیقه‌ای و یا ۱ تا ۴ ساعته استفاده کنند.
• افرادی که با دید بلندمدت (بیش از ۳ ماه) در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند، بهتر است از تایم‌فریم‌های روزانه استفاده کنند و تایم‌فریم‌های پایین‌تر از این را انتخاب نکنند.
• به افرادی که بازارهای جهانی در بازه‌های زمانی پایین کار می‌کنند، هرگز تایم‌فریم زیر ۱ ساعت توصیه نمی‌شود. دلیل آن هم تاثیری است که بر فاندامنتال دارد و خیلی از تریدرها با توجه به زمان ایران، فاندامنتال بازار جهانی را به لحظه دنبال نمی‌کنند. تایم‌فریم مناسب برای این مورد روزانه و ۴ ساعتی می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. به‌طور کلی بحث انتخاب تایم‌فریم مناسب در میان تحلیل‌گران همواره چالش بوده و هست. در مورد تعیین تایم فریم باید بگوییم که هیچ نسخه‌ی واحدی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران مختلف که در یک بازار مشغول فعالیت هستند ممکن است تایم فریم‌های متفاوتی را در نظر بگیرند و اتفاقا موفق هم باشند. لذا بهتر است که هر فرد متناسب با شخصیت و استراتژی معاملاتی خود تایم فریم مناسبش را انتخاب کند. افرادی که دانش و تجربه‌ی خودشان در رابطه با معامله‌گری در بازار بورس را افزایش دهند و همچنین به شناخت کامل از خودشان دست پیدا کنند، راحت‌تر می‌توانند تایم‌فریم و یا دوره زمانی مناسب برای تحلیل نمودارها را انتخاب کنند.

امیدواریم که با خواندن این مقاله با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید و راحت‌تر و مطمئن‌تر بتوانید به انتخاب تایم‌ فریم مناسب برای تحلیل نمودارهایتان اقدام نمایید. توصیه می‌شود آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را از دست ندهید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی مطالب و دوره های آموزش بورس به شما برای انجام معاملات پرسود و سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم، کمک کند.

اهمیت دوره‌های زمانی (تایم فریم‌ها) در تحلیل تکنیکال

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال به اندازه خود تحلیل اهمیت دارند.

مبتدی‌ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریم‌های دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می‌کنند و اندیکاتورهای خود را روی آن اعمال می‌کنند. در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم‌های دیگر، دید بهتری نسبت به روند می‌توان داشت.

یکی از دلایلی که موجب می‌شود تریدرها به اندازه‌ای که باید موفق نباشند این است که معمولا تایم فریمی را برای معاملات‌شان انتخاب کرده‌اند که مناسب‌شان نیست.

تریدرهای تازه کار زود می‌خواهند پولدار شوند به همین دلیل سراغ تایم فریم‌های کوچک مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه می‌روند. در نهایت سرخورده می‌شوند زیرا با تایم فریم نامناسبی کار خود را آغاز کرده‌اند. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد اهمیت تایم فریم ها را از ۴ جنبه اصلی برای شما بیان کنم.

شغل شما و انتخاب تایم فریم ها ی مناسب

وقتی می خواهید درباره تایم فریم معاملاتی خود تصمیم بگیرید زمان اختصاص داده شده به معاملات‌تان مهم است.

چه مقداری از روز یا هفته شما به انجام معاملات اختصاص دارد؟ اگر یک شغل تمام وقت دارید و امکان کنترل کردن معاملات تان را ندارید بهتر است روی نمودارهای 4 ساعته یا 1 ساعته تمرکز کنید و حتی گاهی نمودارهای روزانه هم برای شما کاربرد دارد.

اما اگر با وجود داشتن شغل تمام وقت، می‌توانید معاملات‌تان را رصد کنید بهتر است از نمودارهای ۳۰ دقیقه ای استفاده کنید. از طرف دیگر، اگر یک معامله‌گر تمام وقت هستید و شغل دیگری ندارید می‌توانید از تایم فریم های کوتاه تر مثل ۵ یا ۱۵ دقیقه ای نیز استفاده کنید.

شخصیت فردی شما با کدام تایم فریم سازگار است؟

شخصیت فردی شما رابطه مستقیم با انتخاب تایم فریم شما دارد، مثلا شما احساس می کنید که تایم فریم یکساعته برای شما مناسب است. زیرا طولانی‌تر است اما نه به اندازه‌ای که حوصله‌تان سر برود و تعداد سیگنال‌ها هم کافی به نظر می رسند. در این تایم فریم فرصت کافی برای تحلیل بازار را داریم و اصلا احساس دستپاچگی نمی‌کنیم.

از طرف دیگر کسی هم داریم که این تایم فریم در نظرش خیلی طولانی است و به قول خودش قبل از اینکه بتواند معامله ای انجام دهد تبدیل به فسیل شده است! تایم فریم ۱۵ دقیقه برای او مناسب است و احساس می کند فرصت کافی برای تحلیل را دارد .

شخص دیگری نمی‌تواند در تایم فریم یک ساعته معامله کند . زیرا به نظرش خیلی سریع می آید . و فقط با تایم فریمهای چهارساعته و روزانه کار می کند.

خب، چه تایم فریمی برای شما مناسب است؟

تایم فریمی که در آن می توانید راحت کار کنید. در معامله کردن به اندازه حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین کافی تحت فشار هستید (به خاطر اینکه پای پول واقعی در میان است)، پس حداقل نباید اجازه بدهید که چیزهای دیگر مثل تایم فریم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند. در هر تایم فریمی باید فرصت کافی برای تحلیل داشته باشید تا احساس سردرگمی و گیجی نکنید و از طرفی حوصله تان سر نرود.

به طور خلاصه، باید از تایم فریمی استفاده کنید که با شخصیت شما و زمانی که در اختیار دارید، در تناسب باشد. بهترین راه هم برای پیدا کردن تایم فریم مناسب شما این است که با هر تعداد تایم فریم که ممکن است معامله کنید و سپس از میان آنها تایم فریمی که با آن راحت تر هستید را انتخاب کنید.

میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم

میزان پولی که می خواهید در این راه سرمایه گذاری کنید، ارتباط مستقیم با تایم فریم شما دارد، اگر حساب شما کوچک است پس نمی توانید حد ضررهای بزرگ برای آن قرار دهید پس لاجرم باید در تایم فریم های کوچکتر مثل پنج دقیقه و یک دقیقه فعالیت کنید که حد ضرر کوچکتری دارند و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را فراهم می‌کنند.

تایم فریم‌های بزرگ همانطور که تارگت و حد سودهای بزرگ دارند حد ضرر‌های بزرگ را نیز می‌طلبند که باید حساب شما تحمل این حد ضرر را داشته باشد و حساب شما نسوزد و بتواند در مقابل نوسانات بازار ایستادگی کند.

اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل تکنیکال

وقتی با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید، می‌توانید سراغ تایم فریم‌های چندگانه برای تحلیل بازار بروید.

با نگاه کردن به نمودارها در تایم فریم های مختلف، حتما متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت کند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهد و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد. بالاخره چه باید کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید تا مطلب کاملا برای شما روشن شود.

تایم فریم پنج دقیقه
شکل زیر نمودار پنج دقیقه ای EUR/USD را نشان می دهد.

حرکت بازار به نظر صعودی است و از آنجاییکه خط مقاومت قبلی خود را هم شکسته است، به نظر می رسد که بهترین موقع برای خرید است.

اما! اشتباه کردید. ببینید که بعد از آن چه اتفاقی افتاده است. قیمت بعد از کمی بالا رفتن به شدت سقوط کرده است.

تایم فریم یک ساعته
حال همان نمودار را و در همان موقعیت ولی در تایم فریم شصت دقیقه بررسی می‌کنیم. همانطور که می‌بینید قیمت کانال نزولی خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودی است. بالای میانگین متحرک قرار گرفته که این هم دلیلی برای صعودی بودن بازار است.

همه چیز حکایت از صعودی بودن بازار دارد، پس معامله خرید احتمال موفقیت بیشتری دارد.

این بار هم اشتباه کردید!

تایم فریم چهار ساعته
بسیار خب، اکنون به تایم فریم بالاتر می‌رویم. در شکل زیر همان موقعیت را در تایم فریم چهار ساعته مشاهده می کنید. در شکل یک کانال نزولی مشاهده می‌شود. جفت ارز به خط بالایی کانال برخورد کرده ولی هنوز در کانال نزولی قرار دارد. حرکت بالای میانگین متحرک است که البته گواهی از صعودی بودن بازار می‌دهد ولی کانال حکایت از نزولی بودن دارد هر چند که حرکت پیرامون خط بالایی کانال در حال انجام است.

نگاه کنید که چه اتفاقی حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین می‌افتد. قیمت بعد از برخورد به خط روند بالایی شروع به سقوط می کند.

نمودار روزانه
برای تفریح هم که شده بیایید نگاهی به نمودار روزانه بیندازیم.

حرکت بازار به وضوح نزولی است. قیمت پایین میانگین متحرک و در یک کانال نزولی در حال پیشروی است. در این نمودار روند به روشنی قابل تشخیص است. آخرین شمع هم بعد از برخورد به خط بالایی کانال به پایین برگشته است. بازار با تمام شواهد نزولی است . حال ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

تبریک! روند نزولی ادامه پیدا می‌کند.

نکته اصلی چیست ؟

تاریخ و ساعت نمودارها یکسان بود. تنها تفاوت آنها در تایم فریم‌های متفاوت‌شان بود. حال می‌توانید اهمیت تایم فریم‌های چندگانه را درک کنید؟

وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم، نمی‌توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را بفهمیم. به ذهنمان خطور نمی‌کند که نگاهی به تایم فریم‌های بالاتر بیندازیم. زمانیکه بازار به روند خود ادامه می‌دهد یا از آن برمی‌گردد، معمولا به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است.

درک اینکه خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های بزرگتر، مهم‌تر هستند اهمیت زیادی دارد.

ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم، موقعیت‌های بهتری را برای ما فراهم می‌کند.

مبتدی‌ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریم‌های دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می‌کنند و اندیکاتورهای خود را روی آن اعمال می کنند. در صورتیکه با در نظر داشتن تایم‌فریم‌های دیگر، دید بهتری نسبت به روند می‌توان داشت .

یک تایم فریم به عنوان تایم فریم مادر و اصلی انتخاب کنید مثلا ۴ ساعته، و کلیه تحلیل‌های خود از آینده قیمت را روی این تایم فریم انجام دهید، بعد برای ورود و خروج به تایم فریم‌های پایین‌تر مثل ساعتی رجوع کنید.

شما عملا با این روش معاملات خود را اعتبار سنجی می‌کنید و بعد به معامله ورود می‌کنید، با این کار لبه محکم‌تری نسبت به کسانی که تنها از یک تایم فریم استفاده می‌کنند، خواهید داشت.

فقط موقع تصمیم‌گیری در نظر داشته باشید بین تایم فریم‌ها تفاوت کافی وجود داشته باشد. اگر تایم فریم‌ها خیلی نزدیک به هم انتخاب شوند، قادر به تشخیص تفاوت‌ها نیستید بنابراین کار کردن با آنها بیهوده خواهد بود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

کدام تایم فریم برای بورس ایران مناسب است؟

در این مقاله به بررسی تایم فریم مناسب برای بورس ایران می پردازیم، بهترین تایم فریم برای ترید در بورس ایران دوره حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین زمانی روزانه یا Daily است. برای بررسی های بیشتر در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

کدام تایم فریم برای بورس ایران بهتر است؟

تایم فریم یا دوره زمانی یکی از اصطلاحات مهم تحلیل تکنیکال است و به مدت زمانی اشاره دارد که طی آن یک میله‌‌ قیمت یا یک کندل در نمودار تشکیل می‌شود.

بهترین تایم حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین فریم برای بورس ایران تایم فریم روزانه (دیلی) است.

اما این به معنی عدم کارکرد تایم فریم‌های دیگر نیست.

تایم فریم‌های پایین

ابتدا اجازه بدهید تایم فریم‌های پایین‌تر از روزانه را بررسی کنیم.

توجه کنید تایم فریم روزانه در واقع همان تایم فریم 4 ساعته است.

زیرا عملا زان معاملاتی در بازار بورس سهام در یک روز از ساعت 8 صبح شروع و در ساعت 12:30 ظهر پایان میابد.

بنابراین عملا تایم فریم 4 ساعته معنی خاصی در بورس ایران ندارد.

برای اثبات این موضوع نمودار وسپه را در تایم فریم روزانه و 4 ساعته نگاه کنید.

با مقایسه این دو نمودار متوجه می‌شویم کاملا یکسان هستند.

در واقع تایم فریم 4 ساعته در بورس ایران کاربردی ندارد.

در مورد تایم فریم یک ساعته و دو ساعته باید بگوییم میتوان از این تایم فریم‌ها برای بررسی کوتاه مدت روند یک سهم استفاده کرد.

اما به دلیل اینکه عمق بازار ایران چندان زیاد نیست در این تایم فریم‌ها نمیتوان چندان به الگوهای کندلی شکل گرفته استناد کرد.

این موضوع برای تایم فریم‌های کمتر از 1 ساعته هم صادق است و در این تایم فریم‌ها وضعیت به مراتب بدتر است.

به تصویر زیر نگاه کنید که نماد تاپیکو که یک نماد با نقدشونگی بالا محسوب میشود در تایم فریم فریم 15 دقیقه چه وضعیتی دارد.

این وضعیت عجیب و غریب و کندل‌هایی با الگوهای عجیب و بی معنی در تایم فریم‌های کمتر از یک ساعته در بورس ایران در همه نمادها وجود دارد.

علت این موضوع عمق کم بازار بورس ایران است که باعث می‌شود نقدشوندگی لازم برای تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های پایین وجود ندارد.

توجه کنید یکی از اصول پایه‌ای تحلیل تکنیکال این است که دارایی مورد نظر نقدشوندگی بالایی داشته باشد.

باتوجه به این موضوع باید گفت نقدشوندگی نسبی است و ممکن است یک سهم در تایم فریم روزانه نقدشوندگی لازم را داشته باشد اما در تایم فریم زیر یک ساعت این نقدشوندگی آنقدر نباشد که برای بررسی تکنیکالی سهم لازم است.

نتیجه اینکه استفاده از تایم‌های پایین (کمتر از روزانه) به علت عمق کم بازار بورس ایران چندان توصیه نمی‌شود.

با این حال میتوان از تایم فریم یک ساعته برای بررسی جزئیات دقیق‌تر و کوتاه مدت روند یک سهم استفاده کرد.

تایم فریم‌های بالا

منظور از تایم فریم‌های بالا، تایم فریم‌های بالاتر از روزانه (دیلی) است.

تایم فریم‌های هفتگی، ماهانه، سه ماهه، یک ساله و … تایم فریم‌های بالا محسوب میشوند.

بررسی نمودار در تایم فریم بالا به معنی بررسی روند بلند مدت سهم است، لذا میتوان از این تایم فریم‌ها برای بررسی سهام با دید بلند مدت استفاده کرد.

در این بین تایم فریم هفتگی بیشترین کاربرد را می‌تواند داشته باشد.

همچنین زمانی که می‌خواهید روند بلند مدت (مثلا 30 ساله) یک سهم را در یک قاب مشاهده کنید بهترین تایم فریم میتواند تایم فریم هفتگی باشد.

برای مثال شاخص کل بورس ایران را در طی 30 ساله گذشته در تایم فریم هفتگی در تصویر زیر مشاهده میکنید.

توجه کنید هر کندل نشان‌دهنده یک هفته است.

نتیجه کلی اینکه تایم فریم‌های بالاتر از روزانه تنها برای بررسی روند بلند مدت حرکت قیمت مناسب هستند و برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام چندان مناسب نیستند، مگر اینکه کسی بخواهد هر چند سال یک بار در بورس معامله انجام دهد و تنها قصد سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد.

در این صورت می‌تواند از تایم فریم هفتگی برای بررسی سهام استفاده کند.

تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای بررسی سهام بورس

باتوجه به آنچه گفته شد اگر قصد دارید سهمی را در بازار بورس ایران به لحاظ نموداری بررسی کنید، مخصوصا اگر قرار است تحلیل شما منجرب به دریافت سیگنالی برای خرید یا فروش شود، بهترین تایم فریم برای این منظور تایم فریم روزانه است.