استراتژی کندل شوتینگ استار


تحلیل بازار بر اساس پرایس اکشن به زبان ساده

تحلیل بازار بر اساس پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از روش های واکنشی در معاملات بازار های ارز دیجیتال و فارکس است. می توانید با ترکیب تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن نتایج قابل توجهی در مورد سیگنال های خرید و فروش داشته باشید. در ادامه مباحث، تحلیل بازار بر اساس پرایس اکشن به زبان ساده را مطالعه نمایید.

پرایس اکشن چیست

اکثر قریب به اتفاق تحلیلگران و فعالان حوزه بازار های معاملاتی در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از پرایس اکشن نیز در تایید تحلیل‌ های خود استفاده می نمایند. در واقع رفتار کندل ها و قیمت ها را نمایش داده و می توانید با رسم خط روند و ابزارهای لازم، سیگنال های خرید و فروش دریافت نمایید. در ادامه به برخی است ابزار ها در آموزش پرایس اکشن می‌ پردازیم.

تحلیل بازار بر اساس پرایس اکشن

تاثیر اعداد فیبوناچی در روند بازار

ابزارهای مختلفی برای رسم روی نمودار وجود دارد. می توانید به صورت اتوماتیک با اندیکاتور فیبوناچی در تایم مشخص شده رسم نمایید. معروف ترین ابزار های فیبوناچی، فیبو دو نقطه‌ ای و سه نقطه ای بوده که در در زمان تحلیل با پرایس اکشن رسم می‌ شود. برای رسم اندیکاتور نیاز به آموزش موج‌ های الیوت نیز خواهید داشت.

هرچندخطوط فیبوناچی در تعیین جهت بازار بسیار تاثیرگذار بوده و حتما روند صعودی، نزولی و رنج بازار را نیز در نظر داشته باشد.

کانال تحلیلی

می‌ توانید با ابزار پارالل چنل به رسم کانال در نمودار مورد نظر خود نمایید. هر کانال باید از بالا و پایین روند برخورد داشته باشد و می توانید در سقف، کف و یا میدل کانال به خرید و فروش و معامله بپردازید.

استراتژی معاملاتی چیست

پیشنهاد می کنیم پس از آموزش کامل تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن استراتژی معاملاتی داشته باشید. استراتژی معاملاتی از مجموعه اندیکاتور های پرکاربرد، الگو های کلاسیک، خط روند، کانال معاملاتی، اعداد و سایر شاخص ها تشکیل می شود که می توانید با ترکیب ابزار ها و اندیکاتور های استراتژی کندل شوتینگ استار مورد نظر به استراتژی معاملاتی خاصی در ارز مورد نظر برسید. طبق تحلیل خود به خرید و فروش در بازار بپردازید. بیشتر معامله‌گران در بازار به صورت واکنشی و استراتژی انحصاری وارد معامله شده و سود های کلان کسب می نماید. با این توضیح که استراتژی هر ارز می تواند متفاوت از بقیه باشد.

استراتژی معاملاتی چیست

رسم خط روند در نمودار

برای رسم خط روند بازار صعودی از قسمت پایین کندل رسم شده و می توانید پس از تایید برخورد سوم اقدام به خرید و فروش نمایید. روند های نزولی نیز از بالای خط روند کشیده شده و می توانید پس از بررسی پرتاب و شتاب برخورد های کندل ها روی خط روند، تصمیم به معامله در بازار نمایید و سیگنال صعودی یا نزولی را دریافت نمایید.

بررسی رفتار کندل ها

حتماً رفتار کندل را در نظر داشته باشید. به عنوان مثال کندل دوجی در زیر مقاومت رسم شده و نماد بی تکلیفی بازار می باشد و می تواند با کندل دوجی روند بازار تغییر یابد. الگو های پوشا و یا پوشاننده و دیگر الگو ها در بازار بسیار کاربرد دارد. الگوی کندلی شوتینگ استار و مرد به دار آویخته نیز می تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر نماید.

بررسی الگو های تسویه

معمولاً الگو های سه قله و سه کف، الگو های تسویه نامیده شده و اگر الگوی سه سقف را مشاهده کردید، می‌ تواند سرآغاز بازار نزولی و ریزش سهم باشد. همچنین اگر الگوی را در نمودار مشاهده کنید می توانید با ترکیب دیگر استراتژی ها و در صورت دریافت سیگنال خرید به خرید کوتاه‌ مدت و بلندمدت بپردازید.

ابزار فیلتر نویسی در سایت تریدینگ ویو

با ابزار و قسمت فیلتر نویسی در سایت تریدینگ می‌ توانید فیلتر های مناسبی بر اساس رفتار کندل، قیمت کندهل، درصد سود روزانه ساعتی و سایر شاخص ها جستجو کرده و فیلتر خود را اعمال نمایید. در نهایت با جستجویی و اطمینان از ارز مورد نظر به خرید و فروش در بازار بپردازید.

سایر الگو های مهم معاملاتی

الگوی مثلث نزولی را تحلیل کنید که تا حدی جواب درست را ارائه می‌ کند. می‌توانید برحسب تجربیات خود استفاده نمایید. امروز در مورد . اگر سوالی در موارد اشاره شده داشت حتماً با ما در تماس باشید.

کندل چکش و چکش معکوس چیست؟ انواع کندل چکش

کندل چکش و چکش معکوس

معامله‌گران در بازار بورس، همواره تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای متفاوت، جهت روند سهم‌های بورسی را در روزهای آتی، تشخیص دهند. برای این فرایند ابزارهای متنوعی وجود دارد. یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل سهم‌های بورسی، تکنیک « کندل شناسی » است که در مقاله‌ های قبلی به صورت کامل به این موضوع پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به معرفی «کندل چکش» و «چکش معکوس» بپردازیم. برای آشنایی بیشتر با این تکنیک کاربردی، با ما همراه باشید.

این ویدئو را حتما ببینید!

کندل چکش چیست؟

کندل چکش یکی از الگوهای کندلی پرکاربرد در فرایند تحلیل سهم‌های بورسی است. این الگو معمولا به صورت تک کندلی است و همیشه در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. این کندل نشان‌دهنده ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران است. به عبارت دیگر، تشکیل کندل چکش در حالت نزولی سهم، نشانه‌ای از بازگشت روند سهم خواهد بود. نام این کندل از شکل ظاهری آن برگرفته شده است. کندل چکش دارای یک بدنه کوچک در قسمت بالا و یک سایه بلند در زیر بدنه است. سایه پایینی حداقل باید دو برابر بدنه چکش ارتفاع داشته باشد. یکی از نکات مهم در بررسی کندل چکش، تشخیص اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل سایه است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

کندل چکش چیست؟

محل قرارگیری کندل چکش در نمودار سهام

سایه کندل چکش در نمودار سهام به صورت کلی نشان دهنده تقابل میان خریداران و فروشندگان سهم است، هر چه قدر ارتفاع سایه تشکیل شده بلندتر باشد، به معنی حجم زیاد معاملات در آن سهام است. به این نکته توجه داشته باشید که اگر ارتفاع سایه تشکیل شده در زیر بدنه بیشتر باشد، یعنی فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت سهم را کاهش دهند و در طرف مقابل خریداران با خرید سهام، قیمت آن را افزایش می‌دهند تا تلاش فروشندگان را در بازار خنثی کنند. کندل چکش به زبان ساده، نشان دهنده اتمام روند نزولی در سهام مورد نظر است.

نکته: کندل چکش به تنهایی سیگنال خرید و فروش محسوب نمی‌شود و باید این کندل در موقعیت خود ارزیابی کرد. معامله‌گر با مشاهده کندل چکش در نمودار یک سهم، باید بررسی کند که آیا در این روند نزولی احتمال حمایت وجود دارد یا خیر؟ همچنین برای کسب نتیجه بهتر از مشاهده کندل چکش، می‌توانید از سایر ابزارهای تایید کننده برای اعتبار تشخیص خود استفاده کنید. برای مثال به چند کندل موجود در نمودار زیر توجه کنید:

محل قرارگیری کندل چکش در نمودار سهام

انواع کندل چکش

کندل چکش بر اساس رنگ استراتژی کندل شوتینگ استار بدنه یا به عبارت دیگر، بر اساس صعودی یا نزولی بودن، به دو نوع مختلف تقسیم‌بندی می‌شود.

  • کندل چکش نزولی: این کندل نشان‌دهنده آن است که با وجود ضعف در عملکرد فروشندگان، آن‌ها موفق شده‌اند که قیمت پایانی سهم را به کمتر از قیمت باز شدن کندل برسانند.
  • کندل چکش صعودی: در این کندل، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان در روند نزولی سهم دارند. سایه بلندی که در این حالت در زیر بدنه تشکیل می‌شود به این معنی است که خریداران توانسته‌اند قدرت فروش را به راحتی خنثی کنند. علاوه بر این، آن‌ها توانسته‌اند قیمت بسته شدن کندل را به بالاتر از قیمت باز شدن آن برسانند.

نکته: زمانی که در روند نزولی سهم کندل چکش سایه بلندتری داشته باشد، به معنای شروع ضعف فروشندگان در روند پایین آوردن قیمت خواهد بود. معامله‌گران در این وضعیت با بررسی بیشتر نسبت به وجود نشانه‌هایی از حمایت در سهم، می‌توانند وارد سهم شوند و سود خوبی را به دست بیاورند.

تحلیل سهم با کندل چکش و اسیلاتورها

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، کندل چکش به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال خرید و فروش در بازار نیست. برای کسب اطمینان بیشتر، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیلی مثل اسیلاتورها استفاده کنید. الگوی چکش یکی از الگوهای معتبر و پرکاربرد است که معامله‌گران زیادی از آن بهره‌مند می‌شوند. تحلیل‌گران معمولا در کنار استراتژی معاملاتی خود، همیشه به این الگو در روند معاملات سهم، دقت می‌کنند. مطابق با تصویر زیر، ترکیب دو عامل کندل چکش و اسیلاتور، تایید خوبی برای ورود به سهم مورد نظر است.

تحلیل سهم با کندل چکش و اسیلاتورها

ویژگی‌های الگوی کندل چکش

  • شناخت دقیق الگوی چکش در روند نمودار سهم، کمک زیادی به معامله‌گران برای شناسایی سطوح حمایتی خواهد داشت.
  • الگوی کندل چکش اغلب در انتهای روند نزولی سهم تشکیل شده و به معنای تغییر جهت سهم و برگشت به روال صعودی است.
  • الگوی کندل چکش از نوع الگوهای بازگشتی بوده و در میان تحلیل‌گران از اعتبار بالایی برخوردار است.
  • در الگوی چکش، حد ضرر کمی پایین‌تر از انتهای دسته چکش تعریف می‌شود.

الگوی چکش معکوس چیست؟

کندل چکش معکوس، الگویی مشابه با کندل چکش است. تفاوت بین آن‌ها، محل تشکیل سایه است. در الگوی چکش معکوس، سایه تشکیل شده در قسمت بالای بدنه بوده که دارای ارتفاع بیشتری است. این الگو در انتهای روند نزولی سهم تشکیل می‌شود. چکش معکوس همانند الگوی چکش از خانواده الگوهای بازگشتی است و تشکل آن در سهم به معنی تغییر جهت روند سهم خواهد بود.

نکته: کندل چکش معکوس حتما باید سایه بالایی بلندی داشته باشد. در این کندل سایه پایینی وجود ندارد و در صورت مشاهده، باید طول بسیار کوتاهی داشته باشد. مطابق با تصویر زیر، مشاهده می‌کنید که کندل چکش معکوس در انتهای روند نزولی تشکیل شده و ارتفاع سایه در قسمت بالایی بدنه، بیشتر است.

الگوی چکش معکوس چیست؟

کندل‌هایی که چکش معکوس نیستند!

در این بخش به بعضی از نمونه‌هایی که ممکن است با الگوی چکش معکوس، به اشتباه تشخیص داده شوند اشاره می‌کنیم. در بعضی از موارد طول سایه تشکیل شده در الگو، کوتاه‌تر از بدنه آن است که نشان می‌دهد الگوی مشاهده شده از نوع چکش معکوس نیست.

کندل‌هایی که چکش معکوس نیستند!

نکته: الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش، به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال خرید و فروش نیست. معامله‌گران باید از ابزاهای دیگری برای تایید اعتبار تشخیص خود در روند تحلیل نمودار سهام استفاده کنند.

ویژگی‌های الگوی کندل چکش معکوس

  • در کندل چکش برعکس، نوع رنگ کندل اهمیت زیادی ندارد اما اگر رنگ آن سبز (صعودی) یعنی کندل چکش معکوس سبز باشد، بهتر است.
  • برای کسب اطمینان بیشتر از اعتبار کندل چکش معکوس، در کنار این کندل از الگوهای هارمونیک، الیوت و خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید.
  • کندل چکش معموس در انتهای روند نزولی سهم تشکیل شده و مشاهده آن به معنی تغییر روند جهت سهم خواهد بود.
  • کندل چکش معکوس از نوع الگوهای بازگشتی است که اعتبار زیادی در بین تحلیل‌گران دارد.

تفاوت کندل چکش با شوتینگ استار

الگوی شوتینگ استار یک الگوی نزولی است. این الگو سایه بالایی بلندی دارد. قیمت در الگوی شوتینگ استار در پایین‌ترین قیمت روز باز شده و با نزدیکی به قیمت گشایش، بسته می‌شود. لازم به ذکر است که این الگو معمولا سایه پایینی ندارد و در صورت مشاهده، اندازه آن بسیار کوتاه و ناچیز خواهد بود. الگوی شوتینگ استار در کندل چکش معکوس در روند صعودی تشکیل می‌شود و معمولا در طی معاملات روز، به مقاومت سختی برخورد می‌کند. دقت داشته باشید که این الگو تا حدودی نشان‌دهنده بالاترین قیمت و برگشت روند سهم در بازار است. الگوی چکش با الگوی شوتینگ استار به نظر یکسان می‌رسند. هر دو آن‌ها دارای بدنه کوچک و سایه بالایی بسیار بلندی هستند و معمولا سایه پایینی در این الگوها تشکیل نمی‌شود. تفاوت این دو الگو در این است که یک شوتینگ استار بعد از افزایش قیمت تشکیل می‌شود و تغییر روند بعد از آن نزولی خواهد بود اما چکش معکوس پس از کاهش قیمت رخ می‌دهد و بعد از آن، تغییر روند صعودی را شاهد خواهیم بود.

سخن آخر

معامله‌گران در بازار بورس سعی دارند تا با استفاده از ابزارهای مختلف، جهت روند سهم را در آینده تشخیص دهند. برای این فرایند ابزارهای متنوعی وجود دارد که تحلیل‌گران با توجه به اهداف و استراتژی معاملاتی خود، از این ابزارها استفاده می‌کنند. «کندل چکش» و «کندل چکش معکوس» از تکنیک‌های پرکاربرد و معروف در روند ارزیابی نمودار سهم‌های بورسی هستند. معامله‌گران با مشاهده این الگو‌ها، موقعیت‌های مناسبی را برای کسب سود بیشتر دربازار بورس، پیدا می‌کنند. در این مقاله به صورت کامل به جزئیات و مشخصات این دو الگوی پرکاربرد اشاره کردیم.

تحلیل بازار بر اساس پرایس اکشن به زبان ساده

تحلیل بازار بر اساس پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از روش های واکنشی در معاملات بازار های ارز دیجیتال و فارکس است. می توانید با ترکیب تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن نتایج قابل توجهی در مورد سیگنال های خرید و فروش داشته باشید. در ادامه مباحث، تحلیل بازار بر اساس پرایس اکشن به زبان ساده را مطالعه نمایید.

پرایس اکشن چیست

اکثر قریب به اتفاق تحلیلگران و فعالان حوزه بازار های معاملاتی در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از پرایس اکشن نیز در تایید تحلیل‌ های خود استفاده می نمایند. در واقع رفتار کندل ها و قیمت ها را نمایش داده و می توانید با رسم خط روند و ابزارهای لازم، سیگنال های خرید و فروش دریافت نمایید. در ادامه به برخی است ابزار ها استراتژی کندل شوتینگ استار در آموزش پرایس اکشن می‌ پردازیم.

تحلیل بازار بر اساس پرایس اکشن

تاثیر اعداد فیبوناچی در روند بازار

ابزارهای مختلفی برای رسم روی نمودار وجود دارد. می توانید به صورت اتوماتیک با اندیکاتور فیبوناچی در تایم مشخص شده رسم نمایید. معروف ترین ابزار های فیبوناچی، فیبو دو نقطه‌ ای و سه نقطه استراتژی کندل شوتینگ استار استراتژی کندل شوتینگ استار ای بوده که در در زمان تحلیل با پرایس اکشن رسم می‌ شود. برای رسم اندیکاتور نیاز به آموزش موج‌ های الیوت نیز خواهید داشت.

هرچندخطوط فیبوناچی در تعیین جهت بازار بسیار تاثیرگذار بوده و حتما روند صعودی، نزولی و رنج بازار را نیز در نظر داشته باشد.

کانال تحلیلی

می‌ توانید با ابزار پارالل چنل به رسم کانال در نمودار مورد نظر خود نمایید. هر کانال باید از بالا و پایین روند برخورد داشته باشد و می توانید در سقف، کف و یا میدل کانال به خرید و فروش و معامله بپردازید.

استراتژی معاملاتی چیست

پیشنهاد می کنیم پس از آموزش کامل تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن استراتژی معاملاتی داشته باشید. استراتژی معاملاتی از مجموعه اندیکاتور های پرکاربرد، الگو های کلاسیک، خط روند، کانال معاملاتی، اعداد و سایر شاخص ها تشکیل می شود که می توانید با ترکیب ابزار ها و اندیکاتور های مورد نظر به استراتژی معاملاتی خاصی در ارز مورد نظر برسید. طبق تحلیل خود به خرید و فروش در بازار بپردازید. بیشتر معامله‌گران در بازار به صورت واکنشی و استراتژی انحصاری وارد معامله شده و سود های کلان کسب می نماید. با این توضیح که استراتژی هر ارز می تواند متفاوت از بقیه باشد.

استراتژی معاملاتی چیست

رسم خط روند در نمودار

برای رسم خط روند بازار صعودی از قسمت پایین کندل رسم شده و می توانید پس از تایید برخورد سوم اقدام به خرید و فروش نمایید. روند های نزولی نیز از بالای خط روند کشیده شده و می توانید پس از بررسی پرتاب و شتاب برخورد های کندل ها روی خط روند، تصمیم به معامله در بازار نمایید و سیگنال صعودی یا نزولی را دریافت نمایید.

بررسی رفتار کندل ها

حتماً رفتار کندل را در نظر داشته باشید. به عنوان مثال کندل دوجی در زیر مقاومت رسم شده و نماد بی تکلیفی بازار می باشد و می تواند با کندل دوجی روند بازار تغییر یابد. الگو های پوشا و یا پوشاننده و دیگر الگو ها در بازار بسیار کاربرد دارد. الگوی کندلی شوتینگ استار و مرد به دار آویخته نیز می تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر نماید.

بررسی الگو های تسویه

معمولاً الگو های سه قله و سه کف، الگو های تسویه نامیده شده و اگر الگوی سه سقف را مشاهده کردید، می‌ تواند سرآغاز بازار نزولی و ریزش سهم باشد. همچنین اگر الگوی را در نمودار مشاهده کنید می توانید با ترکیب دیگر استراتژی ها و در صورت دریافت سیگنال خرید به خرید کوتاه‌ مدت و بلندمدت بپردازید.

ابزار فیلتر نویسی در سایت تریدینگ ویو

با ابزار و قسمت فیلتر نویسی در سایت تریدینگ می‌ توانید فیلتر های مناسبی بر اساس رفتار کندل، قیمت کندهل، درصد سود روزانه ساعتی و سایر شاخص ها جستجو کرده و فیلتر خود را اعمال نمایید. در نهایت با جستجویی و اطمینان از ارز مورد نظر به خرید و فروش در بازار بپردازید.

سایر الگو های مهم معاملاتی

الگوی مثلث نزولی را تحلیل کنید که تا حدی جواب درست را ارائه می‌ کند. می‌توانید برحسب تجربیات خود استفاده نمایید. امروز در مورد . اگر سوالی در موارد اشاره شده داشت حتماً با ما در تماس باشید.

تحلیل بازارهای مالی داخلی و بین المللی

ادامه معرفی یک استراتژی معاملاتی سودمند برای بازار فارکس 3

یک جفت از الگوهای برگشتی کندلی تکی وجود دارد. در این الگو بدنه کندل نسبت به طول کندل کوتاه و در یک طرف سایه بلند و در طرف دیگر سایه ای وجود ندارد و یا اگر سایه ای باشد، طول آن کوتاه است. اولین جفت از این نمونه کندل، کندل همر و کندل مرد آویزان است و دومین جفت از این نمونه، شوتینگ استار و اینورتد همر می باشد. همر و اینورتد همر بعد از یک حرکت نزولی تشکیل می شود و یک الگوی برگشتی صعودی را شکل می دهد در حالیکه شوتینگ استار و مرد آویزان بعد از یک حرکت صعودی تشکیل می شود و یک الگوی برگشتی نزولی را شکل می دهد.

کندل همر و مرد آویزان دقیقاً شبیه هم هستند اما مفاهیم متفاوتی دارند. هر دوی این کندل ها دارای بدنه کوتاه (نزولی یا صعودی) و شدی بلند در پایین و شدوی کوتاه در بالا هستند و یا اصلا در بالا شدویی وجود ندارد.

کندل همر به عنوان یک الگوی برگشتی صعودی شناخته می شود که بعد از یک حرکت نزولی ادامه دار شکل می گیرد. همچنین این کندل می تواند به عنوان یک خط حمایت در نظر گرفته شود. به همین ترتیب یک کندل مرد آویزان به عنوان یک الگوی برگشتی نزولی شناخته می شود و همچنین می تواند به عنوان یک خط مقاومت در نظر گرفته شود. شرایطی که باید وجود داشته باشد تا یک کندل را به عنوان همر و یا مرد اویزان در نظر بگیریم به شرح زیر است.

همر: مسیر حرکت قبل از کندل نزولی و Open - Close > 0 و طول سایه بزرگتر از دو برابر بدنه کندل باشد.

مرد آویزان: مسیر قبل از کندل صعودی و Open - Close < 0 و طول سایه بزرگتر از دو برابر بدنه باشد.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن

استراتژی-معاملاتی-پرایس-اکشن-بورسیکار

آیا می دانستید که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول ترین روش ها در بازار مالی امروزی است؟ چه یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت باشید، تجزیه و تحلیل قیمت اوراق بهادار شاید یکی از ساده ترین و در عین حال قدرتمندترین راه ها برای به دست آوردن استراتژی کندل شوتینگ استار برتری در بازار باشد. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

به هر حال، هر اندیکاتور معاملاتی در جهان از قیمت مشتق شده است، بنابراین منطقی است که واقعاً آن را مطالعه کنید، درک کنید، از آن یاد بگیرید و از آن در معاملات خود استفاده کنید. در این مقاله، تمام آنچه را که باید در مورد معاملات پرایس اکشن بدانید، توضیح می‌دهیم، توضیح می‌دهیم که چرا باید از آن استفاده کنید و با چند کندل مقدماتی پرایس اکشن برای معامله‌گران مبتدی و با تجربه به اشتراک می گذاریم.

پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح “پرایس اکشن” صرفاً مطالعه حرکت قیمت اوراق بهادار است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌ معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، به دنبال مطالعه قیمت تاریخی هستند تا سرنخ‌هایی را در مورد اینکه بازار می‌تواند در کجا حرکت کند را شناسایی کنند. متداول ترین شاخص پرایس اکشن، مطالعه نوارهای قیمتی است که جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح قیمتی بالا و پایین آن را در یک دوره زمانی خاص نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل این اطلاعات هسته اصلی معاملات قیمت است. در واقع، در پاسخ به این سؤال که «پرایس اکشن چیست؟»، می‌توان گفت که در واقع بررسی اقدامات تمامی خریداران و فروشندگانی است که فعالانه در هر بازاری مشارکت دارند. بنابراین، با تجزیه و تحلیل آنچه که بقیه شرکت‌کنندگان در بازار انجام می‌دهند، می‌تواند به معامله‌گران، برتری منحصربه‌فردی در تصمیمات معاملاتی آنها بدهد.

متداول ترین میله های قیمت که به عنوان شاخص عمل قیمت مورد استفاده قرار می گیرند، کندل استیک نامیده می شوند. همه پلتفرم‌های معاملاتی در جهان، نمودار شمعی را ارائه می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که تجارت اکشن قیمت چقدر محبوب است. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

شاخص پرایس اکشن چیست؟

همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، اکنون می دانیم که پرایس اکشن مطالعه اقدامات همه خریداران و فروشندگان فعال در یک بازار معین است. متداول ترین نشانگر پرایس اکشن یک کندل استیک است، زیرا اطلاعات مفیدی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح بالا و پایین قیمت در یک دوره زمانی تعریف شده توسط کاربر را به معامله گر می دهد. بیایید به یک مثال نگاه کنیم:

اگر می‌خواهید نمودار روزانه یک اوراق بهادار را مشاهده کنید، شمع‌های بالا ارزش معاملات یک روز کامل را نشان می‌دهند. هر دو شمع اطلاعات مفیدی را به یک معامله گر می دهند:

  • سطوح بالا و پایین قیمت بالاترین قیمت و کمترین قیمت ساخته شده در روز معاملات را به ما می گوید.
  • شمع فروشنده که با بدنه سیاه یا گاهی قرمز نشان داده می شود به ما می گوید که فروشندگان در نبرد روز معامله پیروز شدند. این به این دلیل است که سطح قیمت بسته شدن کمتر از سطح قیمت باز شدن است.
  • شمع خریدار که با بدنه سفید یا گاهی سبز نشان داده می شود به ما می گوید که خریداران در نبرد معامله پیروز شدند. زیرا سطح قیمت بسته شدن بالاتر از سطح قیمت باز شدن است.

اولین گام در پرایس اکشن

استفاده از این راه اندازی شمع ساده یکی از اولین گام ها برای ایجاد یک استراتژی پرایس اکشن است. مثلا:

  • اگر بعد از شمع فروشنده، شمع بعدی به پایین آمدن جدید ادامه داد، نشانه آن است که فروشندگان مایل به فروش بازار هستند. این ضعف باعث می شود که برخی از معامله گران موقعیت های فروش کوتاه (فروش) را آغاز کنند یا موقعیت های فروش را که قبلاً داشته اند حفظ کنند.
  • اگر بعد از شمع خریدار، شمع بعدی به اوج جدیدی برسد، نشانه آن است که خریداران مایل به خرید بازار هستند. این قدرت باعث می شود که برخی از معامله گران پوزیشن های لانگ (خرید) را آغاز کنند، یا موقعیت های خریدی استراتژی کندل شوتینگ استار را که قبلاً دارند حفظ کنند.

این نوع تحلیل اکشن قیمت تنها یکی از راه‌های استفاده از کندل‌ها به‌عنوان شاخص قیمت است. با این حال، خود شمع ها اغلب الگوهایی را تشکیل می دهند که می توان از آنها برای شکل دادن به استراتژی معاملاتی قیمت استفاده کرد. قبل از اینکه به این الگوها نگاه کنیم، ابتدا به جایی که بهترین کارایی را دارند نگاه می کنیم.

پرایس اکشن معاملات بورس

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن شامل تجزیه و تحلیل تمامی خریداران و فروشندگان فعال در بازار می شود، می توان از آن در هر بازار مالی که وجود دارد استفاده کرد. این شامل بورس، شاخص های سهام، کالاها و اوراق قرضه می شود. شما می توانید ابزارهای موجود در همه این بازارها را بر روی نمودارهای کندل مشاهده کنید و بنابراین، یک استراتژی پرایس اکشن را روی آنها پیاده کنید.

در بخش بعدی، از بازار بورس برای نشان دادن چهار استراتژی مختلف معاملاتی بر اساس عملکرد قیمت استفاده خواهیم کرد. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

یک استراتژی معاملاتی به سه عنصر مختلف نیاز دارد: چرایی، چگونه و چه چیزی.

“چرا” دلیلی است که شما در نظر دارید تا یک بازار خاص را معامله کنید. این جایی است که الگوهای پرایس اکشن مورد استفاده قرار می گیرند. از طریق تجزیه و تحلیل پرایس اکشنی خود، در مورد آنچه که احتمال بیشتری دارد در آینده اتفاق بیفتد، برتری کسب خواهید کرد – صعود یا نزول بازار.

“چگونه”، مکانیک تجارت شما است. در اصل، این روشی است که در آن معامله می کنید. این تجزیه و تحلیل شامل دانستن سطوح قیمت شما برای ورود، توقف ضرر و هدف است. به هر حال، معامله در مورد احتمالات است، بنابراین شما باید از خود محافظت کنید، و ضرر را به حداقل برسانید، در صورتی که بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند.

“چه” نتیجه تجارت است. به دنبال چه چیزی از آن هستید؟ آیا این یک تجارت کوتاه مدت است یا بلند مدت؟ این به این بستگی دارد که چگونه تجارت را تا سودآوری مدیریت می کنید و اگر نتیجه آن چیزی نیست که می خواهید، خودتان را مدیریت کنید.

1) الگوی کندلی چکش

الگوی پرایس اکشن چکشی یک سیگنال صعودی است که نشان‌دهنده احتمال بالاتر حرکت بازار نسبت به پایین‌تر است و عمدتاً در بازارهای با روند صعودی استفاده می‌شود. در اینجا نمونه ای از ظاهر شمع چکشی استراتژی کندل شوتینگ استار آورده شده است:

یک چکش فروشندگانی را نشان می‌دهد که بازار را به پایین‌ترین سطح خود می‌برند. با این حال، فروشندگان به اندازه کافی قوی نیستند که در سطح پایین باقی بمانند. این امر باعث می‌شود که بازار افزایش یابد و خریداران نیز وارد بازار شوند. سطح قیمت باز و بسته هر دو باید در نیمه بالایی شمع باشد. به طور سنتی، بسته شدن می تواند زیر باز باشد، اما اگر بسته بالاتر از سطح قیمت باز باشد، سیگنال قوی تری است.

برای دانلود فیلتر الگوی کندلی چکش کلیک استراتژی کندل شوتینگ استار کنید

2) الگوی کندلی ستاره دنباله دار (shooting star)

الگوی پرایس اکشن ستاره دنباله دار یک سیگنال نزولی است که نشان‌دهنده احتمال بالاتر حرکت بازار پایین‌تر از بالاتر است و عمدتاً در بازارهای با روند نزولی استفاده می‌شود. در اصل برعکس الگوی چکش است. در اینجا نمونه ای از ظاهر یک شمع ستاره دنباله داراست:

یک ستاره دنباله دار به خریداران نشان می دهد که بازار را به سمت اوج جدیدی سوق می دهند. با این حال، خریداران به اندازه کافی قوی نیستند که در بالاترین حد خود باقی بمانند و تصمیم بگیرند که در موقعیت های خود وثیقه بگذارند. این باعث می شود که بازار پایین بیاید و فروشندگان نیز وارد بازار شوند. سطح قیمت باز و بسته هر دو باید در نیمه پایینی شمع باشد. به طور سنتی، بسته می تواند بالاتر از استراتژی کندل شوتینگ استار باز باشد، اما اگر بسته شدن زیر سطح قیمت باز باشد، سیگنال قوی تری است.

3) الگوی کندلی هارامی

الگوی هارامی قیمت اکشن یک الگوی دو شمعی است که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است و عمدتاً برای معاملات شکست استفاده میشود. همچنین می‌توان آن را «شکل شمع داخلی» نامید زیرا یک شمع در محدوده شمع قبلی، از بالا به پایین شکل می‌گیرد. در اینجا نمونه ای از نحوه شکل گیری شمع هارامی نزولی و صعودی است:

هارامی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که محدوده بالا و پایین شمع فروشنده در محدوده بالا و پایین شمع خریدار قبلی ایجاد شود. از آنجایی که هیچ تداومی برای تشکیل یک اوج جدید وجود نداشته است، هارامی نزولی نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است که می تواند منجر به شکست به سمت نزول شود.

هارامی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که محدوده بالا و پایین شمع خریدار در محدوده بالا و پایین شمع فروشنده قبلی ایجاد شود. از آنجایی که هیچ تداومی برای تشکیل یک پایین ترین سطح جدید وجود نداشته است، هارامی ی صعودی نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است که می تواند منجر به شکست به سمت صعود شود.

نتیجه

معاملات پرایس اکشن ابزار قدرتمندی است و مبنایی برای استراتژی های متعددی است که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود. آیا زمان آن رسیده است که آن را در معاملات خود بگنجانید؟



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.