استاپ ضرر در معاملات چیست؟


استاپ لاس ( stop loss ) چیست

استاپ ضرر در معاملات چیست؟

استاپ لاس چیست و چه کابردی در ترید دارد : در سال‌های اخیر آشنایی مردم با بازارهای مالی مختلف بیشتر شده است و جذابیت و هیجان موجود در این بازارها، بسیاری از افراد را به سمت خود جلب کرده است.

ورود به دنیای ترید چه در بازار بورس و کالای ایران و چه در بازارهای مالی دیگر مانند فارکس و بازار ارزهای دیجیتال نیازمند کسب دانش و مهارت‌های مختلف است.

مفاهیم اولیه بسیار مهمی در ترید وجود دارد که تمام تردیدرها باید با آن‌ها آشنا باشند و در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنند.

یکی از ساده‌ترین و البته ضروری‌ترین مباحث در ترید، استاپ لاس یا حد ضرر است. در این مقاله به شکل کامل با مفهوم “استاپ لاس” و نحوه استفاده از آن در معاملات مختلف می‌پردازیم.

حد ضرر در معاملات در واقع مانند سوپاپ اطمینانی است که از ضرر بیش از حد و از دست رفتن سرمایه جلوگیری می‌کند.

پایبندی به استاپ لاس یکی از مهم‌ترین اصول در ترید است که در تمام بازارهای مالی باید با دقت کافی به آن توجه کرده و نسبت به آن پایبند باشیم.

استاپ لاس ( stop loss ) چیست ؟

ماهیت ترید به گونه‌ای است که چون به شکل مستقیم با سرمایه تریدرها در ارتباط است، هیجان زیادی دارد. و در بسیاری از موارد حتی افراد باتجربه نیز در دام این هیجانات افتاده و تصمیم‌هایی می‌گیرند که از روی هیجان است.

زمانی که تریدر از روی احساسات رفتار می‌کند. و به قوانین علمی ترید پایبندی نمی‌شود، میزان ریسک معاملات بالاتر رفته و در بیشتر موارد منجر به ضررهای چشمگیر می‌شود.

تعیین استاپ لاس به تریدرها کمک می‌کند تا قبل از اینکه وارد یک معامله شوند، شرایط مساعد برای این معامله را تعیین کنند و در صورتی که شرایط مطابق با خواسته آن‌ها نبود، از ادامه ضرر جلوگیری کنند.

بنابراین استاپ لاس یا حد ضرر در واقع مقطعی است که معامله‌گر تعیین می‌کند که معامله پس از ان ضررده خواهد بود و بهتر است از ادامه معامله انصراف داده شود.

لازم به ذکر است که تعیین حد ضرر به شکل دستی کار توصیه‌شده‌ای نیست و برای تعیین استاپ لاس برنامه‌ها و نرم‌افزارهای مختلفی وجود دارد.

حتی در بسیاری از صرافی ها نیز این قابلیت برای کاربران فراهم شده است که حد ضرر را به شکل اتوماتیک تعیین کنند و به این ترتیب از خسارت‌های مالی بزرگ و از دست رفتن سرمایه بیشتر جلوگیری کنند. اما چرا تعیین حد ضرر تا این اندازه مهم است؟

استاپ لاس چیست

استاپ لاس ( stop loss ) چیست

چرا تعیین استاپ لاس مهم است ؟

یکی از شرایط ناخوشایندی که برای بسیاری از تریدرها اتفاق می‌افتد، خرید ارزهایی است که رشد نمی‌کنند و قیمت آن‌ها پس از خرید شروع به کاهش می‌کند و متاسفانه این روند تا مدت زمان زیادی ادامه پیدا می‌کند.

بهتر این نکته را همیشه در نظر داشته باشیم که یک خرید موفق قرار نیست بیشتر از یک حدی سوددهی داشته باشد و معامله‌های ناموفق نیز باید تا یک حد مشخصی اجازه ضرر دهی داشته باشند.

متاسفانه در بیشتر موارد احساسات منفی حاصل از زیان موجب می‌شود که معامله‌گر نسبت به معامله ناموفق خود احساس انتقام داشته باشد و ارز خریداری شده را با این فکر که بالاخره وارد روند صعودی می‌شودف نگهداری کند.

در این حالت تنها چیزی که از معامله برای تریدر حاصل می‌شود، ضررهای پشت سر هم است که رفته رفته بیشتر می‌شود. استاپ لاس یا stop loss در چنین موقعیت‌هایی است که جلوی ضرر بیشتر را می‌گیرد.

این که استاپ لاس را در چه محدوده‌ای قرار دهید، کاملا به استراتژی های معاملاتی شما مرتبط است و شما تعیین می‌کنید که تا چه حد ضرر را از این معامله به جان می‌خرید.

اما چیز که مهم است این است که باید تعیین کنید که دقیقا تا کجا می‌خواهید دارایی‌هایی را که رو به کاهش هستند نگهداری کنید. در غیر این صورت احتمال اینکه با زیان های جبران نشدنی روبرو شوید، زیاد است

در هر دو حالت صعودی و نزولی باید انتظار خود از معامله را مشخص کنید.

در شرایط صعودی، زیاده‌خواهی ممکن است موجب از دست رفتن سود شما شود و در حالت نزولی هم تعیین نکردن استاپ لاس می‌تواند سرمایه شما را تا سال‌ها بدون بازگشت در حالت منفی نگه دارد.

چگونه باید حد ضرر در اصطلاح استاپ لاس تعیین کنیم

چگونه باید حد ضرر در اصطلاح استاپ لاس تعیین کنیم

چگونه باید حد ضرر در اصطلاح استاپ لاس تعیین کنیم ؟

برای تعیین استاپ لاس به موارد مختلفی توجه کنیم؛ مشخص کردن حد ضرر از روی معاملات دیگران و یا به شکل غیرمنطقی اصلا کار درستی نیست و باید موارد مختلفی را برای تعیین حد ضرر در نظر بگیریم.

حد ضرر

حد ضرر مفهومی است که در بازار های مالی برای مدیریت بهتر معاملات مورد استفاده قرار می ‌گیرد. حد ضرر یا استاپ لاس stoploss، به ‌معنای میزان ضرری است که برای یک معامله در نظر گرفته می ‌شود که در صورت وقوع آن، معامله ‌گر باید سرمایه خود را از بازار خارج کند تا متحمل ضرر های بیشتری نشود. پایبند بودن به این مسئله، باعث می‌ شود که معامله ‌گران بتوانند سرمایه خود را بهتر مدیریت کنند.

برای مشاوره تعیین حد ضرر

برای مشاوره تعیین حد ضرر

عناوین اصلی این مقاله

حد ضرر یا تعیین استاپ لاس، یک مفهوم بسیار مهم در بازار های مالی است. با استفاده از این مفهوم، معامله ‌گران می توانند تمامی معاملات خود را به ‌خوبی کنترل و مدیریت کنند و از ضرر های نا معقول در معاملات خود جلوگیری کنند. به استاپ ضرر در معاملات چیست؟ همین علت است که تمامی سرمایه ‌گذاران بازار های مالی، قبل ‌از ورود به این محیط‌ ها باید با پاسخ پرسش‌ هایی همچون حد ضرر چیست و استاپ لاس stoploss چیست آشنا باشند.

تمامی کسانی که وارد بازار سرمایه می ‌شوند، به قصد سود کردن در این بازار سرمایه گذاری می‌ کنند اما روی دیگر معاملات در این بازار ها، ضرر کردن است. گاهی ممکن است معاملات طبق پیش‌ بینی ‌ها پیش نرود و سرمایه گذاران تمامی پول خود را به یکباره از دست بدهند. اما با استفاده از مفهومی به نام تعیین حد ضرر سرمایه‌ گذاران می‌ توانند بخش زیادی از سرمایشان را حفظ کنند.

مفهوم حد ضرر به این معنا است که معامله‌ گران پیش‌ از سرمایه‌ گذاری، با استفاده از برخی فاکتور ها که در ادامه مقاله به آن ‌ها اشاره خواهد شد، درصدی از ضرر را برای خود در نظر بگیرند که در صورت وقوع آن، سرمایه خود را از بازار سرمایه بیرون بکشند تا متحمل ضرر های هنگفت نشوند. پایبندی به این مسئله، باعث می‌شود که معامله ‌گران به یکباره کلیه سرمایه خود را در این بازار از دست ندهند و بتوانند معاملات مطمئن تری را داشته باشند. در ادامه این مقاله، مطالبی را درباره اهمیت استفاده از حد ضرر و همچنین نحوه گذاشتن استاپ لاس stoploss و روش ‌های فعال کردن آن آورده ‌شده است.

حد ضرر چیست

در ابتدای بررسی پرسش حد ضرر چیست، لازم است که به بررسی مفهوم این اصطلاح بپردازیم. معامله ‌گران در تمامی بازار های مالی، به قصد سود کردن سرمایه خود را به این بازار وارد می کنند. اما معاملات همیشه سود ده نیستند و ممکن است که در بسیاری از اوقات باعث ضرر معامله گران شوند. به همین علت سرمایه گذاران به ‌غیر از فکر کردن به سود، باید ضرر های خود را نیز مدیریت استاپ ضرر در معاملات چیست؟ کنند تا بتوانند موفق باشند. در صورتی‌ که یک سرمایه گذار نقشه‌ ای برای مدیریت سود و زیان خود نداشته باشد، محکوم به شکست در بازار های مالی است.

یکی از مفاهیمی که در کنترل معاملات در بازار سرمایه بسیار موثر است، تعیین استاپ لاس است. استاپ لاس، به این معنا است که سرمایه ‌گذاران با استفاده از فاکتور های خاصی درصدی را برای ضرر کردنشان در نظر بگیرند که در صورت این میزان ضرر، سرمایه‌ گذار موظف باشد که سرمایه خود را از بازار بیرون بکشند تا متحمل ضرر های سنگین تر نشود. تعیین میزان حد ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد اما معمولا حد ضرر نباید بیشتر از ده درصد کل میزان سرمایه باشد، زیرا بیشتر از این میزان ضرر، باعث وارد شدن خسارت های جبران ‌ناپذیر به سرمایه ‌گذار می ‌شود. البته حد ضرر به دو دسته مختلف تقسیم می ‌شود متناسب با نوع آن، باید میزان آن را مشخص کرد. در ادامه دو دسته مختلف حد ضرر معرفی شده است.

حد ضرر ثابت به حالتی گفته می ‌شود که معامله ‌گر به نسبت قیمتی که یک سهام را خریداری کرده ‌است، میزان ضرر خود را تعیین می‌کند و در صورت کاهش ارزش سهام، آن را می ‌فروشد. معمولاً در این نوع تعیین حد ضرر، ده‌ درصد کل میزان ارزش سهام استاپ لاس stoploss در نظر گرفته می‌ شود.

نوعی دیگر این مفهوم، حد ضرر متحرک نام دارد. معمولاً زمانی از آن استفاده می‌ شود که ارزش سهام پس‌ از خرید دائماً در حال تغییر باشد. در این موارد دیگر معقول نیست که ده ‌درصد کل ارزش سهام به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شود. در این مواقع با توجه به افزایش ارزش سهام لازم است که میزان استاپ لاس تعیین شود.

اهمیت استاپ لاس stoploss

رعایت حد ضرر در انجام معاملات با حجم ‌های مختلف، یک مسئله بسیار ضروری است. در ادامه بررسی سوال استاپ لاس چیست، لازم است که به اهمیت این مسئله در در بازار های مالی پرداخته شود. بسیاری از معامله ‌گران تصور می ‌کنند تعیین این مسئله، بی ‌اهمیت است و خودشان می‌ توانند در هنگام ضرر در معاملات سرمایه‌ شان را از بازار بیرون بکشد، اما این تصور یک تصور بسیار مخرب است. معمولاً به‌ صورت ذاتی انسان ‌ها موجوداتی طمع کار هستند که در هنگام بروز ضرر، ترجیح می‌ دهند انقدر منتظر بمانند که معاملات شکل صعودی به خود بگیرند و ضرر آن ها را جبران کند، اما با تعیین استاپ لاس، معامله ‌گران دید شفاف‌ تری به میزان ضرر خود خواهند داشت و دیگر درگیر مشکلاتی از این قبیل نخواهند شد.

تعیین میزان حد ضرر، به معامله ‌گران دیدی واقعی می ‌دهد. در ادامه با ذکر مثالی این مسئله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تصور کنید معامله‌ گری بدون تعیین کردن حد ضرر وارد بازار شود و پس‌ از ضرر ده‌ درصدی، منتظر بازگشت سرمایه خود شود. تعیین نکردن حد ضرر باعث می شود که حتی این معامله ‌گر پس‌ از بیست درصد ضرر کردن نیز تصور کند که حجم پولی که از دست‌ داده است قابل جبران است و ارزش صبر کردن در بازار را دارد. اما معمولاً این مدل معاملات با سود همراه نمی شود و ضرر سرمایه گذاران بیشتر نیز می‌ شود.

معامله ‌گر وقتی به خود می ‌آید که مجبور است سرمایه خود را با ضرر های بالای بیست درصد از بازار بیرون بکشد. در این شرایط عملاً صاحب سرمایه می ‌توانست پول خود را با ضرر زیر ده ‌درصد از بازار بیرون بیاورد و در شرایط دیگری سرمایه‌ گذاری کند، اما به ‌علت مشخص نکردن حد ضرر، مجبور می ‌شود که با میزان ضرر بیشتری سرمایه خود را از بازار خارج کند. تمامی معامله ‌گران حرفه‌ ای، تعیین حد ضرر را یک کار بسیار مهم برای مدیریت بازار می‌ دانند. توصیه می‌ شود که تمامی معامله‌ گران تازه ‌کار نیز از این اصول پیروی کنند و حتما برای معاملات خود حد ضرر مشخص کنند.

نحوه گذاشتن استاپ لاس stoploss

در بررسی ادامه مطالب مربوط به پرسش حد ضرر چیست، در این قسمت از مقاله نوبت به این رسیده ‌است که شیوه تعیین استاپ لاس و عوامل تاثیر گذار بر آن مورد بررسی قرار گیرد. فاکتور های مختلفی در تعیین این مسئله دخیل هستند. سرمایه‌ گذاران باید بر تمامی عوامل تاثیرگذار در حد ضرر، آشنا باشند. در ادامه عواملی که در تعیین میزان استاپ لاس stoploss تاثیر گذار هستند، شرح‌ داده ‌شده اند.

اولین مسئله ‌ای که معامله ‌گران در تعیین حد ضرر باید به آن توجه داشته باشند، این است که باید توجه داشته باشند که حد ضرر نباید بیشتر از ده ‌درصد قیمت خرید باشد. بیشتر از این میزان، معامله گر را دچار خسارات زیادی می کند. البته این میزان مربوط به معاملات کوتاه مدت است. در معاملات بلند مدت و میان مدت، این عدد را می‌ توان تا بیست درصد نیز افزایش داد.

مسئله تاثیر گذار بعدی در تعیین حد ضرر خود معامله گران هستند. سرمایه ‌گذاران باید با توجه به میزان سرمایه‌ شان و ضرری که می‌ توانند متحمل شوند برای خودشان استاپ لاس تعیین کنند. البته توصیه می ‌شود که سرمایه ‌گذاران حتما با دید منطقی این میزان را تعیین کنند و از احساسات دوری کنند.

مسئله بعدی که در تعیین این مسئله باید به آن توجه کرد، این است که از دست دادن سود در بازار سرمایه نیز یک ضرر تلقی می ‌شود. به ‌همین دلیل است که کاربران برای این مسئله نیز باید برای خودشان حد ضرر مشخص کنند.

مسئله مهم دیگری که معامله ‌گران باید به آن توجه داشته باشید این است که تنها با داشتن دلایل فنی منطقی مجاز به تغییر میزان حد ضرر خود هستند. بسیاری از معامله ‌گران با نزدیک شدن به حد ضرر، آن را تغییر می ‌دهند. این مسئله بسیار اشتباه است و باعث از دست دادن بیشتر سرمایه می شود. معامله ‌گران در معاملات خود حتما باید به حد ضرر stoploss مشخص‌ شده خود پایبند باشند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

فعال شدن استاپ لاس

تعیین استاپ لاس stoploss، به این صورت است که معامله گران باید میزان حد ضرر شان در نرم افزار های مدیریت سرمایه در بازار های مالی، مشخص کنند. این نرم افزار ها که بروکر نامیده می شوند، به صورت خودکار میزان حد ضرر را در معاملات به کار می گیرند. در صورتی‌ که سهام‌ های خریداری ‌شده معامله گران در بازار های مالی متحمل ضرر شوند، بروکر به ‌صورت خودکار سرمایه را با حد ضرر مشخص ‌شده، از بازار خارج می کند. این مسئله باعث می ‌شود که در صورتی ‌که سرمایه گذار در بازار نیز حضور نداشته باشد، سرمایه معامله گران جفظ شود و از ضرر های هنگفت آن ها جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

نکات مهم درباره حد ضرر در معاملات

در استفاده از مفهوم ضرر در بازار های مالی، معامله‌گران باید به چند نکته مختلف توجه داشته باشند تا بتوانند از این مسئله به خوبی استفاده کنند. در ادامه این قسمت از مقاله حد ضرر چیست، به بررسی نکات مهم درباره تعیین استاپ لاس پرداخته شده‌ است.

حد ضرر در تمامی معاملات یکسان نیست. معامله ‌گران پس ‌از مدتی با افزایش قیمت دارایی هایشان، باید با تحلیل شرایط موجود، حد ضرر جدیدی برای خودشان مشخص کنند.

پای بند بودن به حد ضرر در تمامی معاملات یکی دیگر از نکات مهم مربوط به استفاده از استاپ لاس است. در بسیاری از موارد معامله گران به حد ضرر خود پایبند نمی مانند و آن را تغییر می دهند.

در تعیین استاپ لاس، به ‌غیر از حد ضرری که ارزش مالی معاملات در نظر گرفته می ‌شود، باید بازه زمانی نیز مشخص شود تا در صورت محقق نشدن اهداف مالی در این بازه، معامله گران سرمایه خود را از بازار خارج کنند.

در ادامه بخوانید: امنیت استاپ ضرر در معاملات چیست؟ ارز دیجیتال

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حد ضرر گذاشتن در معاملات مالی در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون استاپ لاس StopLoss پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- حد ضرر در بازار های مالی به چه معنا است؟

حد ضرر به معنای درصدی از ضرر معاملات است که در صورت وقوع آن معامله گر ملزم است که سرمایه خود را از بازار خارج کند که می توانید نحوه تعیین استاپ لاس یا همان حد ضرر را در متن مقاله مطالعه کنید

2- تعیین حد ضرر به چه عواملی بستگی دارد؟

تعیین حد ضرر به عواملی همچون بلند مدت و یا کوتاه بودن معاملات، ریسک پذیری معامله گران و . بستگی دارد که توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

3- در استفاده از استاپ لاس باید به چه مواردی توجه داشت؟

در استفاده از حد ضرر در معاملات باید به مفاهیمی همچون پایبند بودن به حد ضرر، تعیین بازه زمانی و . توجه داشت که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.

حد ضرر چیست؟ 5 نکته‌ای که برای تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

حد ضرر چیست

حد ضرر چیست و چه اهمیت در معامله‌گری دارد؟ تمام کسانی که قصد دارند در بازارهای مالی به خرید و فروش بپردازند، باید پاسخ این سؤال را به‌خبی بشناسند. احتمالا این جمله را که یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی‌پایان است را شنیده‌اید. داستان حد ضرر یا استاپ لاس نیز در معامله‌گری تقریبا چیزی مشابه همین جمله است. ضرر و زیان جز جدایی‌ناپذیر معامله‌گری است. هنر یک سرمایه‌گذار این نیست که هیچ‌گاه ضرر نکند. بلکه او باید بتواند با مدیریت هوشمندانه ضرر و زیان خود را به حداقل مقدار ممکن کاهش دهد. مفهوم حد ضرر کمک می‌کند که یک معامله‌گر بتواند زیان خود در معاملات را کنترل کند. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم و روش‌های استفاده از آن تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

حد ضرر چیست؟

هیچ سرمایه‌گذاری را در بازارهای مالی نمی‌توانید پیدا کنید که به قصد ضرر کردن وارد یک معامله شود. اما ناگفته پیدا است که همان‌طور که سود کردن در معامله برای شما شیرین است، باید منتظر ضرر‌های احتمالی نیز باشید و این مسئله را به عنوان یک حقیقیت هر چند تلخ بپذیرید. در نظر بگیرید که در بازار بورس یا ارزهای دیجیتال، یک سهم یا رمزارز را خریداری کرده‌اید و بعد از گذشته مدتی، قیمت آن از قیمت خرید شما پایین‌تر می‌آید. در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟

آیا باید بلافاصله از معامله خارج شد؟ آیا باید صبر کرد تا قیمت‌ها بار دیگر در مدار صعودی قرار بگیرد و شما از ضرر خارج شوید؟ اگر باید صبر کرد، تا چه زمانی باید این فرآیند ادامه پیدا کند؟ پاسخ این سؤالات در گروه پاسخ به این سؤال است که حد ضرر چیست؟ در هر معامله‌ای وقتی وارد می‌شوید، همان ابتدا با توجه به تحلیل خود و استراتژی معاملاتی‌تان باید حد ضرر خود را تعیین کنید. حد ضرر قیمتی است که اگر دارایی خریداری شده تا سطح آن کاهش پیدا کند، شما باید اقدام به فروش دارایی کنید تا جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرید. اما حد ضرر یا استاپ لاس چگونه تعیین می‌شود؟

روش‌های تعیین حد ضرر چیست؟

استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملا وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر دارد. عامل دیگری که در این زمینه تأثیر زیادی دارد، میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر است. طبیعی است که معامله‌گرانی که ریسک‌پذیری بالایی ندارند، حد ضرر خود را با فاصله قیمتی بسیار کمی نسبت به قیمت خرید دارایی‌ها در نظر می‌گیرند.

روش ها تعیین حد ضرر

با ذکر این نکات، بهتر است بررسی کنیم که روش‌های تعیین حد ضرر چیست؟ در حالت کلی سه روش اصلی برای این منظور در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از:

1- استاپ لاس ثابت

در این روش معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند. هر زمان قیمت دارایی افت کرد و حد ضرر معامله‌گر فعال شد، تصمیم به فروش دارایی می‌گیرد.

2- مشخص کردن حد ضرر با استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورها به‌عنوان ابزارهای کارآمدی برای تعیین حد ضرر در معاملات مختلف به شمار می‌روند. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان پیش‌بینی‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتورها معمولاً به کمک نرم‌افزارهای تحلیلی که برای این منظور تولید شده‌اند، صورت می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

3- تعیین استاپ لاس به کمک الگوهای قیمتی

کارکردن با نمودار‌های قیمت دارایی‌ها در تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر بسیار کاربردی و مفید است. البته کسانی می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند که آموزش‌های لازم برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی فراگرفته باشند. الگوهای سر و شانه ، کف دوقلو، امواج الیوت ، فیبوناچی و … از جمله ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با بررسی نمودار قیمت دارایی اطلاعات متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

5 نکته ضروری در تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

با وجود اینکه در ابتدای بحث حد ضرر چیست، اشاره کردیم که تعیین استاپ لاس وابسته به استراتژی معاملاتی شما است، اما به تجربه ثابت شده است که رعایت کردن چند نکته برای تعیین حد ضرر مناسب ضروری است. این نکات عبارت‌اند از:

  1. حد ضرر در معاملات همواره یک مقدار ثابت و غیرقابل‌تغییر نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله‌گر باید با بازنگری در شرایط موجود، حد ضرر خود را نقطه معینی بالا بیاورد.
  2. زمان در هر معامله‌ای حکم پول و سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سال‌ها صبر کنید تا اهداف قیمتی که برای یک معامله در نظر گرفته‌اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که استاپ لاس صرفاً با قیمت دارایی‌ها سر و کار ندارد؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.
  3. تعیین حد ضرر با شناسایی محدوده حمایتی یک سهم رابطه تنگاتنگی دارد. به‌عنوان مثال ممکن است یک سهم در محدوده حمایتی با موجی از خریداران مواجه شود و روند صعودی به خود بگیرد. در این راستا باید درک درستی از محدود حمایتی قیمت دارایی‌ها داشته باشید.
  4. در معاملات خود تعصب بی‌جا به خرج ندهید و در صورتی که حد ضرر شما فعال شد، فوراً اقدام به فروش دارایی کنید.
  5. معمولاً توصیه می‌شود که بیشتر از 10 درصد قیمت خرید را به‌عنوان حد ضرر قرار ندهید. البته تعیین این عدد وابسته به میزان ریسک‌پذیری شما است.

سؤالات متداول

1. دلیل تعریف حد ضرر چیست؟

تا زمانی که یک دارایی را نفروشید، نه سود کرده‌اید و نه ضرر. میزان سود و زیاد وقتی مشخص می‌شود که از یک معامله خارج شوید. اما مبتنی بر این دیدگاه نباید اجازه به خواب رفتن سرمایه را بدهید. سرمایه زمانی می‌تواند سودآور باشد که حرکت داشته باشد. شما نمی‌توانید از رشدهای منطقی که در بازار جاری است، جا بمانید و فرصت‌ها را از دست بدهید؛ بنابراین حد ضرر در معامله به شما کمک می‌کند تا از به خواب رفتن سرمایه و همچنین زیان‌های بیشتر جلوگیری کنید. به عبارت دیگر، پایبندی به حد ضرر فضا را برای جبران ضرر متحمل شده در معاملات دیگر مهیا می‌کند.

2. عوامل مؤثر در تعیین حد ضرر چیست؟

علاوه بر استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر، چند عامل مهم دیگر از جمله خط روند حمایت دارایی، امواج الیوت، الگوهای قیمتی و … نیز در تعیین حد ضرر مؤثر هستند.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که حد ضرر چیست و چگونه می‌توان از آن برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان‌های بیش از حد در سرمایه‌گذاری جلوگیری کرد. درک عمیق از مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس نیاز به تمرین‌های عملی زیادی دارد. در همین راستا کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن از 0 تا 100 هر آن چیزی که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال خبره نیاز دارید، آموزش داده می‌شود. در این آموزش‌ها تلاش شده است تا مثال‌های عملی بسیار زیادی از بازارهای مالی مختلف برای دانشجویان دوره ارائه شود تا موضوعات به خوبی تبیین گردد. کلینیک سرمایه در کنار شما است تا لذت سود کردن در بازارهای مالی را با هم تجربه کنیم.

استاپ لیمیت (سفارش با حد ضرر) چیست؟ آموزش Stop Limit در بایننس

با تشریح تفاوت سفارش لیمیت (Limit)، استاپ-لاس (Stop-loss) و استاپ‌-لیمیت (Stop-limit) ثبت سفارش استاپ لیمیت در صرافی بایننس را آموزش می‌دهیم.

استاپ لیمیت (Stop Limit)، یک قیمت استاپ (حد ضرر) و یک سفارش لیمیت را با یکدیگر ترکیب می‌کند. سفارشات Stop Limit به تریدرها اجازه می‌دهند تا کمترین مقدار سود مطلوب یا بیشترین میزان قابل ضرر خود در معامله را مشخص کنند. پس از تعیین سفارش استاپ-لیمیت و رسیدن به قیمت مورد نظر، حتی در صورت آفلاین شدن و خروج از پلتفرم معاملاتی مانند صرافی بایننس نیز یک سفارش لیمیت به صورت خودکار ثبت می‌شود. برای تعیین استراتژیک سفارشات Stop-limit باید سطوح حمایت و مقاومت و نوسان ارز دیجیتال مورد نظر را در نظر گرفت.

سفارش استاپ لیمیت چیست؟

پیش از پرداختن به موضوع، ابتدا با یکسری واژگان و معانی آن‌ها آشنا می‌شویم. در یک سفارش Stop-limit، قیمت استاپ یا استاپ پرایس (Stop Price) در واقع همان قیمت فعال‌سازی یا اصطلاحا تریگر (Trigger) است که صرافی اوردر استاپ-لیمیت را برای آن ثبت می‌کند. قیمت لیمیت را هم شما تعیین می‌کنید که عموما در یک سفارش خرید باید بالاتر از قیمت استاپ و در یک سفارش فروش پایین‌تر از آن باشد. این تفاوت در واقع تغییرات قیمت مارکت یا مارکت پرایس (Market Price) را بین زمان فعال شدن استاپ پرایس و ثبت اوردر لیمیت تطبیق می‌دهد.

اگر به‌جای هولد و نگهداری بلند مدت به فکر ترید ارز دیجیتال‌تان هستید، باید از اوردرهایی به‌غیر از سفارش مارکت (Market Order) استفاده کنید. سفارش استاپ-لیمیت قابلیت کنترل و شخصی‌سازی بیشتری برای تریدها به‌همراه دارد. این مفهوم شاید برای تازه‌واردان کمی سردرگم‌کننده باشد، بنابراین در این مطلب به شرح تفاوت بین سفارشات لیمیت، استاپ-لاس و استاپ-لیمیت می‌پردازیم.

تفاوت Limit Order با Stop-loss و Stop-limit

سفارش لیمیت، استاپ-لاس و استاپ-لیمیت برخی از انواع اوردرهای متداول در بازار هستند. لیمیت اوردر سفارشی است که به شما اجازه می‌دهد رنج قیمت‌های مطلوب برای ترید را مشخص کنید. در سفارش استاپ-لاس، یک قیمت استاپ تعیین می‌شود که فعال‌کننده یک سفارش مارکت است. اوردر استاپ-لیمیت هم این دو را با هم ترکیب می‌کند. در ادامه، به صورت جزئی‌تر این مفاهیم را بررسی می‌کنیم.

سفارش stop و limit

سفارش لیمیت

در سفاش لیمیت، شما بالاترین قیمت خرید یا پایین‌ترین قیمت فروش را انتخاب می‌کنید. با رسیدن به مارکت پرایس یا حالتی بهتر از قیمت لیمیت، صرافی به صورت خودکار سفارش لیمیت شما را اجرا می‌کند. این سفارش‌ها در صورت داشتن یک نقطه ورود یا خروج و مهم نبودن مدت زمان انتظار برای برآورده‌سازی شرایط تعیین‌شده، مناسب هستند.

عموما، معامله‌گران سفارش لیمیت فروش را بالای قیمت مارکت فعلی و اوردر لیمیت خرید را پایین آن قرار می‌دهند. در صورت تعیین سفارش لیمیت در قیمت مارکت فعلی، اوردر احتمالا طی چند ثانیه اجرا خواهد شد (مگر اینکه لیکوییدیتی پایین باشد).

مثلا، اگر مارکت پرایس بیت کوین 32,000 دلار باشد، شما می‌توانید اوردر لیمیت خرید را روی 31,000 دلار قرار دهید تا به محض رسیدن قیمت به این سطح، ترید شما فعال شود. برای تعیین سفارش لیمیت فروش هم مثلا سطح 33,000 دلار مناسب است که با رسیدن قیمت به آن، اوردر تکمیل می‌شود.

سفارش استاپ-لیمیت

همانطور که گفتیم، Stop-limit یک سفارش استاپ و یک اوردر لیمیت را با هم ترکیب می‌کند. این سفارش استاپ در واقع تعیین‌کننده یک قیمت فعال‌سازی برای صرافی است تا سفارش لیمیت شما را ثبت کند.

سفارش Stop-limit چگونه کار می‌کند؟

بهترین راه درک نحوه کار اوردر Stop limit، شکست آن به چند بخش است. استاپ پرایس به‌عنوان محرکی برای ثبت سفارش لیمیت عمل می‌کند. زمانی که بازار به قیمت استاپ برسد، به صورت خودکار یک سفارش Limit به همراه یک قیمت مشخص (Limit Price) را می‌سازد.

با اینکه قیمت‌های لیمیت و استاپ می‌توانند یکسان باشند، اما این امر الزامی نیست. در واقع، بهتر است در سفارشات فروش، استاپ پرایس (یعنی همان قیمت استاپ ضرر در معاملات چیست؟ فعال‌سازی) را کمی بالاتر از قیمت لیمیت قرار دهید. برای سفارشات خرید، قیمت Stop باید کمی پایین‌تر از قیمت Limit باشد. این امر شانس تکمیل اوردر لیمیت را افزایش می‌دهد.

نمونه‌هایی از سفارشات استاپ-لیمیت خرید و فروش

برای درک بهتر نحوه کار، در این قسمت نمونه‌هایی از سفارش Stop-limit خرید و فروش را باهم بررسی می‌کنیم.

سفارش Stop-limit خرید

فرض کنید قیمت ارز بایننس کوین هم‌اکنون 300 دلار باشد و با ورود آن به یک روند صعودی، خواهان خرید هستید. با این وجود، در صورت رشد شدید و ناگهانی هم علاقه‌ای به خرید در قیمت بالا ندارید. بنابراین باید قیمت مطلوب برای خرید را محدود کنید.

حال مثلا تحلیل تکنیکال‌تان این است که با شکست سطح 310 دلار، روند صعودی آغاز می‌شود. بنابراین در صورت شکست این سطح، برای باز کردن پوزیشن خرید به یک سفارش Stop-limit نیاز دارید. برای این اوردر، باید قیمت استاپ را روی 310 دلار و مثلا قیمت لیمیت را روی 315 دلار قرار دهید. به محض رسیدن BNB به سطح 310 دلار، سفارش لیمیت شما روی 315 دلار ثبت می‌شود. در این حالت، امکان تکمیل سفارش روی 315 دلار یا پایین‌تر از آن وجود دارد. دقت داشته باشید که در صورت رشد شارپی و سریع قیمت، ممکن است سفارش شما به صورت کامل تکمیل نشود.

اوردر Stop-limit فروش

فرض کنید شما در سطح 285 دلار بایننس کوین خریده‌اید و اکنون قیمت آن 300 دلار است. حالا برای جلوگیری از ضرر، تصمیم می‌گیرید در صورت ریزش قیمت به نقطه ورود (یعنی 285 دلار)، از یک سفارش Stop-limit برای فروش استفاده کنید. برای این کار، باید قیمت استاپ را روی مثلا 289 دلار و قیمت لیمیت را روی 285 دلار قرار دهید. در این حالت، با رسیدن قیمت به 289 دلار یک سفارش لیمیت روی 285 دلار ثبت می‌شود. این اوردر در قیمت 285 دلار یا استاپ ضرر در معاملات چیست؟ بالاتر از آن اجرا خواهد شد.

آموزش نحوه تعیین سفارش استاپ لیمیت در صرافی بایننس

فرض کنید با پیش بینی رشد قیمت، 5 واحد بیت کوین را در قیمت 31,820.50 دلار با استیبل کوین BUSD خریداری کرده‌اید.

چارت قیمت بیت کوین busd

در این حالت، برای جلوگیری از ضررها در صورت اشتباه بودن پیش‌بینی و ریزش قیمت، مایل به تعیین یک سفارش Stop-limit فروش هستید. برای این کار، وارد حساب خود در صرافی بایننس (Binance.com) شده و استاپ ضرر در معاملات چیست؟ روی بازار BTC/BUSD کلیک کنید. سپس تب “Stop-limit” را انتخاب کرده و قیمت استاپ، لیمیت و مقدار بیت کوین برای فروش را وارد کنید.

اگر مثلا تحلیل شما این است که قیمت 31,820 دلار سطح حمایت خوبی است، باید سفارش استاپ-لیمیت‌تان را دقیقا زیر آن قرار دهید. در این مثال، سفارش Stop-limit برای 5 واحد بیت کوین را روی استاپ 31,790 دلار و لیمیت 31,700 دلار قرار می‌دهیم.

سفارش استاپ لیمیت بایننس

با کلیک روی “Sell BTC”، یک پنجره تایید ظاهر می‌شود. پس از بررسی تمام اطلاعات، روی “Place Order” کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود. پس از ثبت اوردر، پیام تاییدی ظاهر خواهد شد. همچنین با اسکرول کردن به پایین صفحه و از پنجره “Open Orders”، امکان مدیریت سفارشات وجود دارد.

سفارشات باز بایننس

شایان ذکر است که اوردر Stop-limit تنها در صورت رسیدن به قیمت استاپ اجرا خواهد شد. این یعنی تکمیل این سفارش تنها زمانی اتفاق می‌افتد که مارکت پرایس به قیمت لیمیت یا بهتر از آن رسیده باشد. اگر سفارش Limit شما توسط استاپ پرایس فعال شود اما مارکت پرایس به سطح معادل یا بهتر از قیمت تعیین‌شده شما نرسد، سفارش لیمیت‌تان همچنان باز خواهد ماند.

گاهی اوقات هم شاید در شرایط سقوط شدید قیمت قرار بگیرید و قیمت بدون تکمیل شدن سفارش استاپ-لیمیت‌تان، از آن بگذرد. در این حالت، باید با باز کردن سفارش مارکت سریعا از ترید خارج شوید.

مزایا و معایب استاپ لیمیت

سفارش Stop-limit امکان شخصی‌سازی و برنامه‌ریزی معاملات را به شما می‌دهد. ما نمی‌توانیم دائما در حال بررسی قیمت‌ها باشیم، خصوصا اینکه بازار کریپتو 24 ساعت روز فعال است. یکی دیگر از مزایای این نوع اوردر، قابلیت تعیین مقدار دلخواه برداشت سود است. بدون لیمیت و تعیین محدودیت، سفارش در قیمت فعلی بازار تکمیل خواهد شد. ترجیح برخی از تریدرها هم هولد کردن به هر قیمتی به‌جای فروش است.

سفارشات استاپ-لیمیت عمدتا به‌خاطر عدم تضمین اجرا، همان معایب اوردرهای Limit را در خود دارند. یک سفارش لیمیت تنها در صورتی فعال می‌شود که قیمت آن به یک سطح مشخص یا بهتر از آن برسد. با این وجود، شاید این قیمت هیچ‌گاه ظاهر نشود. با اینکه امکان ایجاد گپ و فاصله بین قیمت‌های Limit و Stop وجود دارد، اما گاهی اوقات این فاصله کافی نیست. از طرفی، دارایی‌های فوق نوسانی مانند رمز ارزها می‌توانند اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) معاملات شما را شدیدا افزایش دهند.

لیکوئیدیتی از دیگر مواردی است که در صورت کمبود آن اوردرها تکمیل نخواهند شد. اگر نگران اجرای نصفه و نیمه سفارشات‌تان هستید، استفاده از گزینه “Fill or Kill” را مد نظر داشته باشید. با استفاده از این گزینه، تنها در صورت امکان اجرای کامل اوردر سفارش شما فعال خواهد شد. با این وجود، در نظر داشته باشید که با افزودن شروط بیشتر استاپ ضرر در معاملات چیست؟ به سفارش، احتمال انجام نیز کاهش خواهد یافت.

استراتژی های استفاده از سفارش Stop-limit

حال که با نحوه کار این نوع سفارش آشنا شدید، بهترین استراتژی استفاده از آن چیست؟ در این قسمت، به برخی از استراتژی‌های تریدینگ پایه‌ای برای افزایش اثربخشی سفارشات استاپ-لیمیت و جلوگیری از معایب آن می‌پردازیم.

  • مطالعه نوسان دارایی‌هایی که مایل به ثبت سفارش Stop-limit روی آن هستید: پیش‌تر گفتیم که تعیین اسپرد کوچک بین نقطه استاپ و سفارش لیمیت، شانس تکمیل آن را افزایش می‌دهد. با این حال، اگر رمز ارز شما نوسان بالایی داشته باشد، احتمالا نیازمند اسپرد بزرگتری خواهید بود.
  • قدرت نقدینگی دارایی را مد نظر قرار دهید: سفارشات Stop-limit برای ترید دارایی‌هایی با اسپرد بزرگ بید و اسک یا لیکوئیدیتی پایین مناسب هستند (برای جلوگیری از قیمت‌های نامطلوب حاصل از اسلیپیج).
  • برای تعیین سطوح قیمتی از تحلیل تکنیکال استفاده کنید: تعیین قیمت استاپ روی سطوح حمایت استاپ ضرر در معاملات چیست؟ و مقاومت ایده خوبی است. یکی از راه‌های شناسایی این سطوح، تحلیل تکنیکال است. مثلا، می‌توانید با استفاده از یک سفارش استاپ-لیمیت خرید و تعیین استاپ پرایس دقیقا بالای یکی از سطوح مقاومتی مهم، از شکست آن کسب سود کنید. یا در یک سفارش Stop-limit فروش، قیمت استاپ را دقیقا زیر یک سطح حمایتی قرار داده تا پیش از ریزش‌های بیشتر از بازار خارج شوید. برای آشنایی بیشتر با سطح حمایت و مقاومت، مطلب مربوطه را مطالعه فرمایید.

جمع‌بندی

سفارش استاپ لیمیت ابزاری قدرتمند است که نسبت به اوردر مارکت ساده، قابلیت‌های تریدینگ شما را بهبود می‌دهد. همچنین با استفاده از این نوع سفارش دیگر نیازی به بررسی دائمی بازار و قیمت‌ها ندارید. با ترکیب چندین سفارش Stop-limit، مدیریت ارزهای دیجیتال نیز ساده‌تر خواهد بود.

حد ضرر

حد ضرر مفهومی است که در بازار های مالی برای مدیریت بهتر معاملات مورد استفاده قرار می ‌گیرد. حد ضرر یا استاپ لاس stoploss، به ‌معنای میزان ضرری است که برای یک معامله در نظر گرفته می ‌شود که در صورت وقوع آن، معامله ‌گر باید سرمایه خود را از بازار خارج کند تا متحمل ضرر های بیشتری نشود. پایبند بودن به این مسئله، باعث می‌ شود که معامله ‌گران بتوانند سرمایه خود را بهتر مدیریت کنند.

برای مشاوره تعیین حد ضرر

برای مشاوره تعیین حد ضرر

عناوین اصلی این مقاله

حد ضرر یا تعیین استاپ لاس، یک مفهوم بسیار مهم در بازار های مالی است. با استفاده از این مفهوم، معامله ‌گران می توانند تمامی معاملات خود را به ‌خوبی کنترل و مدیریت کنند و از ضرر های نا معقول در معاملات خود جلوگیری کنند. به همین علت است که تمامی سرمایه ‌گذاران بازار های مالی، قبل ‌از ورود به این محیط‌ ها باید با پاسخ پرسش‌ هایی همچون حد ضرر چیست و استاپ لاس stoploss چیست آشنا باشند.

تمامی کسانی که وارد بازار سرمایه می ‌شوند، به قصد سود کردن در این بازار سرمایه گذاری می‌ کنند اما روی دیگر معاملات در این بازار ها، ضرر کردن است. گاهی ممکن است معاملات طبق پیش‌ بینی ‌ها پیش نرود و سرمایه گذاران تمامی پول خود را به یکباره از دست بدهند. اما با استفاده از مفهومی به نام تعیین حد ضرر سرمایه‌ گذاران می‌ توانند بخش زیادی از سرمایشان را حفظ کنند.

مفهوم حد ضرر به این معنا است که معامله‌ گران پیش‌ از سرمایه‌ گذاری، با استفاده از برخی فاکتور ها که در ادامه مقاله به آن ‌ها اشاره خواهد شد، درصدی از ضرر را برای خود در نظر بگیرند که در صورت وقوع آن، سرمایه خود را از بازار سرمایه بیرون بکشند تا متحمل ضرر های هنگفت نشوند. پایبندی به این مسئله، باعث می‌شود که معامله ‌گران به یکباره کلیه سرمایه خود را در این بازار از دست ندهند و بتوانند معاملات مطمئن تری را داشته باشند. در ادامه این مقاله، مطالبی را درباره اهمیت استفاده از حد ضرر و همچنین نحوه گذاشتن استاپ لاس stoploss و روش ‌های فعال کردن آن آورده ‌شده است.

حد ضرر چیست

در ابتدای بررسی پرسش حد ضرر چیست، لازم است که به بررسی مفهوم این اصطلاح بپردازیم. معامله ‌گران در تمامی بازار های مالی، به قصد سود کردن سرمایه خود را به این بازار وارد می کنند. اما معاملات همیشه سود ده نیستند و ممکن است که در بسیاری از اوقات باعث ضرر معامله گران شوند. به همین علت سرمایه گذاران به ‌غیر از فکر کردن به سود، باید ضرر های خود را نیز مدیریت کنند تا بتوانند موفق باشند. در صورتی‌ که یک سرمایه گذار نقشه‌ ای برای مدیریت سود و زیان خود نداشته باشد، محکوم به شکست در بازار های مالی است.

یکی از مفاهیمی که در کنترل معاملات در بازار سرمایه بسیار موثر است، تعیین استاپ لاس است. استاپ لاس، به این معنا است که سرمایه ‌گذاران با استفاده از فاکتور های خاصی درصدی را برای ضرر کردنشان در نظر بگیرند که در صورت این میزان ضرر، سرمایه‌ گذار موظف باشد که سرمایه خود را از بازار بیرون بکشند تا متحمل ضرر های سنگین تر نشود. تعیین میزان حد ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد اما معمولا حد ضرر نباید بیشتر از ده درصد کل میزان سرمایه باشد، زیرا بیشتر از این میزان ضرر، باعث وارد شدن خسارت های جبران ‌ناپذیر به سرمایه ‌گذار می ‌شود. البته حد ضرر به دو دسته مختلف تقسیم می ‌شود متناسب با نوع آن، باید میزان آن را مشخص کرد. در ادامه دو دسته مختلف حد ضرر معرفی شده است.

حد ضرر ثابت به حالتی گفته می ‌شود که معامله ‌گر به نسبت قیمتی که یک سهام را خریداری کرده ‌است، میزان ضرر خود را تعیین می‌کند و در صورت کاهش ارزش سهام، آن را می ‌فروشد. معمولاً در این نوع تعیین حد ضرر، ده‌ درصد کل میزان ارزش سهام استاپ لاس stoploss در نظر گرفته می‌ شود.

نوعی دیگر این مفهوم، حد ضرر متحرک نام دارد. معمولاً زمانی از آن استفاده می‌ شود که ارزش سهام پس‌ از خرید دائماً در حال تغییر باشد. در این موارد دیگر معقول نیست که ده ‌درصد کل ارزش سهام به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شود. در این مواقع با توجه به افزایش ارزش سهام لازم است که میزان استاپ لاس تعیین شود.

اهمیت استاپ لاس stoploss

رعایت حد ضرر در انجام معاملات با حجم ‌های مختلف، یک مسئله بسیار ضروری است. در ادامه بررسی سوال استاپ لاس چیست، لازم است که به اهمیت این مسئله در در بازار های مالی پرداخته شود. بسیاری از معامله ‌گران تصور می ‌کنند تعیین این مسئله، بی ‌اهمیت است و خودشان می‌ توانند در هنگام ضرر در معاملات سرمایه‌ شان را از بازار بیرون بکشد، اما این تصور یک تصور بسیار مخرب است. معمولاً به‌ صورت ذاتی انسان ‌ها موجوداتی طمع کار هستند که در هنگام بروز ضرر، ترجیح می‌ دهند انقدر منتظر بمانند که معاملات شکل صعودی به خود بگیرند و ضرر آن ها را جبران کند، اما با تعیین استاپ لاس، معامله ‌گران دید شفاف‌ تری به میزان ضرر خود خواهند داشت و دیگر درگیر مشکلاتی از این قبیل نخواهند شد.

تعیین میزان حد ضرر، به معامله ‌گران دیدی واقعی می ‌دهد. در ادامه با ذکر مثالی این مسئله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تصور کنید معامله‌ گری بدون تعیین کردن حد ضرر وارد بازار شود و پس‌ از ضرر ده‌ درصدی، منتظر بازگشت سرمایه خود شود. تعیین نکردن حد ضرر باعث می شود که حتی این معامله ‌گر پس‌ از بیست درصد ضرر کردن نیز تصور کند که حجم پولی که از دست‌ داده است قابل جبران است و ارزش صبر کردن در بازار را دارد. اما معمولاً این مدل معاملات با سود همراه نمی شود و ضرر سرمایه گذاران بیشتر نیز می‌ شود.

معامله ‌گر وقتی به خود می ‌آید که مجبور است سرمایه خود را با ضرر های بالای بیست درصد از بازار بیرون بکشد. در این شرایط عملاً صاحب سرمایه می ‌توانست پول خود را با ضرر زیر ده ‌درصد از بازار بیرون بیاورد و در شرایط دیگری سرمایه‌ گذاری کند، اما به ‌علت مشخص نکردن حد ضرر، مجبور می ‌شود که با میزان ضرر بیشتری سرمایه خود را از بازار خارج کند. تمامی معامله ‌گران حرفه‌ ای، تعیین حد ضرر را یک کار بسیار مهم برای مدیریت بازار می‌ دانند. توصیه می‌ شود که تمامی معامله‌ گران تازه ‌کار نیز از این اصول پیروی کنند و حتما برای معاملات خود حد ضرر مشخص کنند.

نحوه گذاشتن استاپ لاس stoploss

در بررسی ادامه مطالب مربوط به پرسش حد ضرر چیست، در این قسمت از مقاله نوبت به این رسیده ‌است که شیوه تعیین استاپ لاس و عوامل تاثیر گذار بر آن مورد بررسی قرار گیرد. فاکتور های مختلفی در تعیین این مسئله دخیل هستند. سرمایه‌ گذاران باید بر تمامی عوامل تاثیرگذار در حد ضرر، آشنا باشند. در ادامه عواملی که در تعیین میزان استاپ لاس stoploss تاثیر گذار هستند، شرح‌ داده ‌شده اند.

اولین مسئله ‌ای که معامله ‌گران در تعیین حد ضرر باید به آن توجه داشته باشند، این است که باید توجه داشته باشند که حد ضرر نباید بیشتر از ده ‌درصد قیمت خرید باشد. بیشتر از این میزان، معامله گر را دچار خسارات زیادی می کند. البته این میزان مربوط به معاملات کوتاه مدت است. در معاملات بلند مدت و میان مدت، این عدد را می‌ توان تا بیست درصد نیز افزایش داد.

مسئله تاثیر گذار بعدی در تعیین حد ضرر خود معامله گران هستند. سرمایه ‌گذاران باید با توجه به میزان سرمایه‌ شان و ضرری که می‌ توانند متحمل شوند برای خودشان استاپ لاس تعیین کنند. البته توصیه می ‌شود که سرمایه ‌گذاران حتما با دید منطقی این میزان را تعیین کنند و از احساسات دوری کنند.

مسئله بعدی که در تعیین این مسئله باید به آن توجه کرد، این است که از دست دادن سود در بازار سرمایه نیز یک ضرر تلقی می ‌شود. به ‌همین دلیل است که کاربران برای این مسئله نیز باید برای خودشان حد ضرر مشخص کنند.

مسئله مهم دیگری که معامله ‌گران باید به آن توجه داشته باشید این است که تنها با داشتن دلایل فنی منطقی مجاز به تغییر میزان حد ضرر خود هستند. بسیاری از معامله ‌گران با نزدیک شدن به حد ضرر، آن را تغییر می ‌دهند. این مسئله بسیار اشتباه است و باعث از دست دادن بیشتر سرمایه می شود. معامله ‌گران در معاملات خود حتما باید به حد ضرر stoploss مشخص‌ شده خود پایبند باشند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

فعال شدن استاپ لاس

تعیین استاپ لاس stoploss، به این صورت است که معامله گران باید میزان حد ضرر شان در نرم افزار های مدیریت سرمایه در بازار های مالی، مشخص کنند. این نرم افزار ها که بروکر نامیده می شوند، به صورت خودکار میزان حد ضرر را در معاملات به کار می گیرند. در صورتی‌ که سهام‌ های خریداری ‌شده معامله گران در بازار های مالی متحمل ضرر شوند، بروکر به ‌صورت خودکار سرمایه را با حد ضرر مشخص ‌شده، از بازار خارج می کند. این مسئله باعث می ‌شود که در صورتی ‌که سرمایه گذار در بازار نیز حضور نداشته باشد، سرمایه معامله گران جفظ شود و از ضرر های هنگفت آن ها جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: قیمت بیت کوین

نکات مهم درباره حد ضرر در معاملات

در استفاده از مفهوم ضرر در بازار های مالی، معامله‌گران باید به چند نکته مختلف توجه داشته باشند تا بتوانند از این مسئله به خوبی استفاده کنند. در ادامه این قسمت از مقاله حد ضرر چیست، به بررسی نکات مهم درباره تعیین استاپ لاس پرداخته شده‌ است.

حد ضرر در تمامی معاملات یکسان نیست. معامله ‌گران پس ‌از مدتی با افزایش قیمت دارایی هایشان، باید با تحلیل شرایط موجود، حد ضرر جدیدی برای خودشان مشخص کنند.

پای بند بودن به حد ضرر در تمامی معاملات یکی دیگر از نکات مهم مربوط به استفاده از استاپ لاس است. در بسیاری از موارد معامله گران به حد ضرر خود پایبند نمی مانند و آن را تغییر می دهند.

در تعیین استاپ لاس، به ‌غیر از حد ضرری که ارزش مالی معاملات در نظر گرفته می ‌شود، باید بازه زمانی نیز مشخص شود تا در صورت محقق نشدن اهداف مالی در این بازه، معامله گران سرمایه خود را از بازار خارج کنند.

در ادامه بخوانید: امنیت ارز دیجیتال

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حد ضرر گذاشتن در معاملات مالی در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون استاپ لاس StopLoss پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- حد ضرر در بازار های مالی به چه معنا است؟

حد ضرر به معنای درصدی از ضرر معاملات است که در صورت وقوع آن معامله گر ملزم است که سرمایه خود را از بازار خارج کند که می توانید نحوه تعیین استاپ لاس یا همان حد ضرر را در متن مقاله مطالعه کنید

2- تعیین حد ضرر به چه عواملی بستگی دارد؟

تعیین حد ضرر به عواملی همچون بلند مدت و یا کوتاه بودن معاملات، ریسک پذیری معامله گران و . بستگی دارد که توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

3- در استفاده از استاپ لاس باید به چه مواردی توجه داشت؟

در استفاده از حد ضرر در معاملات باید به مفاهیمی همچون پایبند بودن به حد ضرر، تعیین بازه زمانی و . توجه داشت که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.