آموزش rsi و نحوه محاسبه آن

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور از خانواده «مومنتوم» است. در این مقاله از اینوست یار، به‌طور اختصاصی دربارهٔ این اندیکاتور و کاربردهای آن توضیح داده‌ایم. برای یادگیری بیشتر درباره این اندیکاتور با اینوست یار همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد، یک اسیلاتور مبتنی بر مومنتوم است که مقدار تغییرات قیمتی اخیر یک سهم را برای تعیین مناطق اشباع خریدوفروش اندازه‌گیری می‌کند. RSI به‌عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می‌شود (یک نمودار خطی که بین دو نقطه‌ٔ کمینه و بیشینه حرکت می‌کند) و مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهد. این اندیکاتور را در اصل «ولز وایلدر» طراحی و آن را در کتاب «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی با رویکرد تحلیل تکنیکال» معرفی کرد.

تفسیر کلاسیک و کاربرد RSI به این صورت است که مقادیر بزرگ‌تر از ۷۰ نشان‌دهنده‌ٔ ورود سهم به منطقه‌ی اشباع خرید است و ممکن است آماده‌ٔ ورود به یک روند بازگشتی یا شروع پولبک اصلاحی در قیمت خود باشد. مقادیر کمتر از ۲۰ نشان‌دهنده‌ٔ ورود به منطقه‌ٔ اشباع فروش است.

نکات کلیدی

• RSI یک اسیلاتور کلیدی است که در سال ۱۹۷۸ طراحی شد؛
• RSI برای تکنیکالیست‌ها درباره‌ٔ مومنتوم صعودی و نزولی قیمت سیگنال‌هایی ایجاد می‌کند و اغلب در زیر نمودار سهم نمایش داده می‌شود؛
• یک سهم زمانی در منطقه‌ٔ اشباع خریدوفروش در نظر گرفته می‌شود که به‌ترتیب بالای ۸۰٪ و زیر ۲۰٪ قرار داشته باشد.

فرمول محاسبه‌ RSI

RSI با یک رابطه‌ٔ دو قسمتی محاسبه و از فرمول زیر شروع می‌شود:

میانگین سود یا زیان جای‌گذاری‌شده در رابطهٔ بالا، یک میانگین درصدی است که در یک دوره‌ٔ زمانی سپری‌شده محاسبه می‌شود. این فرمول برای میانگین زیان‌ها مقدار مثبتی را نشان می‌دهد.

استفاده از دوره‌های ۱۴‌روزه برای محاسبه‌ٔ مقدار اولیه‌ی RSI، معیار استاندارد تعیین‌شده است؛ برای مثال، تصور کنید که در هفت روز از چهارده روز گذشته، قیمت پایانی سهم با میانگین سود ۱٪ افزایش یابد و در روز‌های باقی‌مانده، قیمت پایانی با میانگین ۰٫۸٪ – کاهش یابد، رابطه‌ٔ محاسبه‌ قسمت اول RSI به‌شکل رابطه گسترده‌ٔ زیر تبدیل خواهد شد:

هنگامی که داده‌های دوره‌ٔ ۱۴روزه گردآوری شوند، می‌توانیم دومین قسمت رابطه‌ٔ RSI را محاسبه کنیم. دومین گام محاسباتی ما نتایج را تقلیل می‌دهد:

با استفاده از روابط بالا، RSI محاسبه می‌شود و می‌توانیم نمودار آن را زیر نمودار سهم موردنظر رسم کنیم. هرچه تعداد و مقدار سود قیمت‌های پایانی سهم افزایش یابد، RSI بالا می‌رود و هرچه تعداد و مقدار ضرر قیمت‌های پایانی افزایش بیابد، RSI خواهد ریخت. دومین قسمت محاسبات نتایج را تقلیل می‌دهد تا اسیلاتور در یک روند مطمئن، همواره بین ۰ تا ۱۰۰ باقی بماند.

همان ‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، تا زمانی که سهم در یک روند صعودی باشد، RSI می‌تواند در منطقه‌ٔ اشباع خرید برای دوره‌ٔ طولانی باقی بماند. همچنین تا زمانی که سهم در روند نزولی باشد، این اندیکاتور می‌تواند برای یک دوره‌ٔ طولانی در منطقه‌ٔ اشباع فروش حضور داشته باشد. این موارد ممکن است برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد، اما یادگیری چگونگی استفاده از این اندیکاتور در موقعیت یک روند حاکم، مسائل و مشکلات را رفع خواهد کرد.

RSI به شما چه اطلاعاتی می‌دهد؟

روند اولیه‌ٔ یک سهم ابزار مهمی برای اطمینان از فهم درست اندیکاتور است؛ برای مثال، «کانستنس براون» که یکی از تکنیکالیست‌های معروف بازار است، این نظریه را مطرح کرده است که منطقه‌ٔ اشباع‌ فروش روی RSI در یک روند صعودی، احتمالا بسیار بالا‌تر از ۲۰٪ خواهد بود. همچنین منطقه‌ٔ اشباع خرید روی RSI در یک روند نزولی، بسیار پایین‌تر از ۸۰٪ قرار‌ خواهد ‌گرفت.

همان طور که در نمودار پایین مشاهده می‌کنید، در یک روند نزولی، RSI ممکن است به‌جای ۸۰٪، در نزدیکی سطح ۵۰٪ قله ایجاد کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از‌ آن به‌عنوان یک سیگنال مطمئن‌تر در شرایط نزولی استفاده کنند. بسیاری‌ از سرمایه‌گذاران هنگامی که یک روند مطمئن شروع می‌شود، از یک خط روند افقی بین سطوح ۲۰٪ و ۸۰٪ استفاده می‌کنند تا نقاط کمینه و بیشینه را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که سهم در یک روند ساید‌ترند طولانی‌مدت قرار دارد، معمولا نیازی به تغییر مناطق اشباع خریدوفروش نیست.

یکی از مفاهیم مربوط به مناطق اشباع خریدوفروش که توجه‌به آن مفید خواهد بود، این است که بر روی سیگنال‌های خریدوفروش و تکنیک‌هایی تمرکز کنید که با روند همخوانی دارند؛ به عبارت دیگر، استفاده‌ از سیگنال‌های صعودی وقتی که سهم در یک روند صعودی باشد و استفاده از سیگنال‌های نزولی وقتی که سهم در یک روند نزولی باشد، به شما کمک می‌کند تا از سیگنال‌های اشتباهی‌ای استفاده نکنید که RSI ایجاد می‌کند.

مثالی برای دایورجنس در RSI :

یک دایورجنس صعودی هنگامی ایجاد می‌شود که نمودار RSI در منطقه‌ٔ اشباع فروش باشد و یک کف بالاتر را بتوان به کف‌های قیمتی متناظر کوتاه‌تر وصل کرد. این کار وجود دایورجنس مثبت و احتمال خروج از منطقه‌ٔ اشباع خرید برای شروع یک روند طولانی را نشان می‌دهد. یک دایورجنس منفی زمانی ایجاد می‌شود که نمودار در منطقه‌ٔ اشباع خرید باشد و بتوان سقف‌های قیمتی بالاتر را به سقف‌ پایینی متناظر متصل کرد.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، وقتی که قیمت کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند، RSI کف‌های بالاتری می‌سازد که باعث ایجاد یک دایورجنس مثبت می‌شود. این سیگنال معتبر است، اما هنگامی که سهم در یک روند طولانی‌مدت ثابت و مطمئن قرار داشته باشد، این‌گونه سیگنال‌ها نایاب خواهند شد. استفاده از مناطق اشباع خریدوفروش تغییرپذیر می‌تواند در پیداکردن سیگنال‌های موثق بیشتر، به ما کمک کند.

مثالی برای سویینگ رجکشن توسط RSI :

یک تکنیک معاملاتی دیگر رفتار RSI را در هنگام خروج ‌مجدد از یک منطقه‌ اشباع خرید یا فروش بررسی می‌کند. نام این سیگنال «سویینگ رجکشن» صعودی است و چهار قسمت دارد:

1. RSI به منطقه‌ٔ اشباع فروش سقوط می‌کند؛
2. RSI به بالای ۲۰٪ برمی‌گردد؛
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ٔ اشباع فروش، باز یک روند نزولی دیگر را شروع می‌کند؛
4. سپس RSI بالاترین سقف قیمتی اخیر خود را می‌شکند.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، RSI که در منطقه‌ٔ اشباع فروش قرار داشت، از سطح ۲۰٪ عبور و همچنین سویینگ را کرد رد و وقتی که به بالا جهش یافت، سیگنال موردنظر ایجاد شد.

مانند دایورجنس، سویینگ رجکشن نزولی هم وجود دارد که عکس حالت صعودی آن است. سویینگ رجکشن نزولی هم چهار آموزش rsi و نحوه محاسبه آن قسمت دارد:

1. RSI به منطقه‌ٔ اشباع خرید می‌رود؛
2. RSI به پایین سطح ۸۰٪ باز ‌می‌گردد؛
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ٔ اشباع خرید، یک روند صعودی را آغاز می‌کند؛
4. سپس RSI پایین‌ترین کف قیمتی خود را می‌شکند.

جدول زیر سیگنال سویینگ رجکشن نزولی را نمایش می‌دهد. مانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، اگر سیگنال با روند موجود مطابقت داشته باشد، مطمئن‌تر خواهد بود. سیگنال‌های نزولی در روند‌های نزولی، احتمال خطای کمتری دارند.

تفاوت بین RSI و MACD

یکی دیگر از اندیکاتور‌های مومنتوم پیرو روند است که رابطه‌ٔ بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD از تفریق دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌ٔ ۲۶ و ۱۲روزه محاسبه می‌شود. از طریق این محاسبات، خط MACD حاصل خواهد شد. سپس یک EMA نه‌روزه از MACD که به آن خط سیگنال گفته می‌شود، در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ٔ شروع خریدوفروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است هنگامی که MACD خط سیگنال خود را به‌سمت بالا قطع کند، سهمی را بخرند و یا هنگامی که خط سیگنال را به‌سمت پایین قطع می‌کند، آن سهم را بفروشند یا از حجم آن کم کنند.

RSI طراحی شده است که باتوجه‌به قیمت اخیر یک سهم، نشان دهد در منطقه‌ٔ اشباع خرید یا فروش قرار می‌گیرد یا خیر. RSI از طریق میانگین سود و زیان در یک دوره‌ٔ مشخص محاسبه می‌شود. زمان قرار داده شده برای این کار، دوره‌های ۱۴‌روزه است و مقادیر را بین ۰ تا ۱۰۰ اندازه می‌گیرد.

MACD رابطه‌ٔ بین دو EMA متفاوت را می‌سنجد، درحالی‌که RSI تغییرات قیمت یک سهم را باتوجه‌به سود و زیان‌های اخیر آن اندازه گیری می‌کند. اغلب از این دو اندیکاتور به‌طور همزمان استفاده می‌شود تا برای تحلیلگر اطلاعات تکنیکال آموزش rsi و نحوه محاسبه آن کامل‌تری از وضعیت بازار فراهم شود.

هردوی این اندیکاتور‌ها مومنتوم یک سهم را اندازه می‌گیرند. ازآنجایی‌که این دو اندیکاتور عوامل متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی‌اوقات اشاره‌های متناقضی خواهند داشت؛ برای مثال، ممکن است RSI برای یک دوره‌ٔ زمانی پایدار، مقادیر بالای ۸۰ را نشان دهد که نمایانگر حضور در منطقه‌ٔ اشباع خرید است و در همین زمان، MACD می‌تواند نشان دهد که مومنتوم خرید سهم همچنان در حال افزایش است یا ممکن است با ایجاد دایورجنس، سیگنال تغییر روند بدهد (یعنی وقتی اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، قیمت به صعود خود ادامه دهد).

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI قیمت لحظه‌ای صعودی و نزولی را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری‌ نمایش می‌دهد که زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد. مانند اکثر اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال، زمانی که سیگنال‌ها با روند صعودی یا نزولی طولانی‌مدت مطابقت داشته باشند، قابل‌اطمینان‌تر خواهند بود.

سیگنال‌های بازگشتی صحیح کمیاب هستند و جدا‌کردن آنها از سیگنال‌های اشتباه بسیار دشوار است؛ برای مثال، شروع تغییر روند صعودی پس از ‌کاهش ناگهانی قیمت یک سهم، می‌تواند یک سیگنال خرید اشتباه ایجاد کند. موقعیتی که تغییر روند نزولی ایجاد شده است ولی بااین‌حال سهم ناگهان دارای روند صعودی می‌شود، می‌تواند یک سیگنال فروش اشتباه ایجاد کند.

ازآنجاکه این اندیکاتور مومنتوم را نمایش می‌دهد، هنگامی که یک سهم مومنتوم قابل‌توجهی در یک روند صعودی یا نزولی داشته باشد، می‌تواند برای مدت‌طولانی در مناطق اشباع خریدوفروش باقی بماند؛ به همین دلیل RSI در یک بازار نوسانی که قیمت سهم بین حرکات صعودی و نزولی جابه‌جا می‌شود، کارآمد‌ترین اندیکاتور است.

پرسش‌های پرتکرار

شاخص توان نسبی (RSI) چیست؟

RSI یک ابزار اندازه‌گیری است که معامله‌گران از آن برای تعیین قیمت لحظه‌ای یک سهم استفاده می‌کنند. ایدهٔ اصلی RSI این است که معامله‌گران با چه سرعتی می‌توانند قیمت یک سهم را کاهش یا افزایش دهند. RSI نتایج را روی مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ رسم می‌کند. به‌طورکلی، مقادیر زیر ۲۰ نشان‌دهندهٔ منطقهٔ اشباع فروش و مقادیر بالای ۸۰ نشان‌دهندهٔ منطقه اشباع خرید است. اغلب اوقات معامله‌گران نمودار RSI را زیر نمودار قیمت سهم قرار می‌دهند تا بتوانند مومنتوم اخیر سهم را با قیمت آن مقایسه کنند.

سیگنال خرید در RSI چیست؟

اگر RSI در زیر ۲۰ قرار داشته باشد، بر این اساس که سهم اشباع فروش شده و بنابراین آمادهٔ بازگشت است، بعضی از معامله‌گران این اتفاق را به‌عنوان سیگنال فروش در نظر می‌گیرند. اعتبار این سیگنال به بخش‌های دیگر تحلیل تکنیکال هم وابسته است. اگر سهم در یک روند نزولی قابل‌توجه قرار داشته باشد، ممکن است در منطقه اشباع فروش برای مدتی به روند خود ادامه دهد. در این شرایط معامله‌گران منتظر ایجادشدن سایر سیگنال‌های تأییدی می‌مانند.

تفاوت بین RSI و MACD در چیست؟

RSI و MACD هر دو ابزاری برای آگاهی از فعالیت‌های معاملاتی اخیر یک سهم هستند که به معامله‌گران برای درک این موضوع کمک می‌کنند؛ ولی آنها این هدف را به روش‌های مختلفی انجام می‌دهند. در اصل، MACD با تقلیل تحرکات قیمتی اخیر سهم و یا مقایسه یک خط روند با مدت زمان متوسط با خط روندی دیگری کار می‌کند که تغییرات اخیر قیمت را نشان می‌دهد. سپس معامله‌گران می‌توانند بر اساس تقاطع خط روند کوتاه‌مدت با خط روند با مدت‌زمان متوسط، خریدوفروش خود را انجام دهند.

آیا شما هم تجربه استفاده از این اندیکاتور را داشته‌اید؟ آیا توانسته‌اید سیگنال‌های را باتوجه‌به اندیکاتور به دست آورید؟ لطفا نظرات خود در قسمت دیدگاه، با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

آموزش صفر تا صد اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی یک اندیکاتور از گروه نوسانگرهاست که می‎تواند جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار را به فرم یک شاخص به نمایش بگذارد؛ بنابراین برای درک بهتر اندیکاتور MFI بهتر است به اهمیت جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار سرمایه پی ببریم تا درک بهتری از کاربرد این اندیکاتور به دست بیاوریم.

اگر بخواهیم جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار را توضیح دهیم، باید بگوییم که آموزش rsi و نحوه محاسبه آن هنگامی که حجم پول در بازار زیاد می‎شود، نشان دهنده قدرت بالای خرید خریداران است که در نتیجه آن، فروشندگان هم تمایل چندانی به فروش در قیمت پایین نخواهند داشت به همین دلیل فروشندگان از عرضه اجتناب می‎کنند تا قیمت‎ها افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت تا آن‎جا ادامه پیدا می‎کند که قیمت‎ها به اندازه‎ای افزایش یابند که فروشندگان ترغیب به عرضه شوند. البته این مورد ممکن است به صورت وارونه هم اتفاق بیفتد و قیمت‎ها با کاهش رو به رو شوند.

در بازار بورس در ایران هم وقتی سهام یک شرکت از سوی فعالان بازار مورد توجه قرار می‎گیرد، حجم زیادی از پول وارد شرکت می‎شود و قیمت سهام آن شرکت افزایش پیدا می‎کند. به همین دلیل تشخیص ورود نقدینگی به سهام یکی از روش‎هایی است که معامله گران می‎توانند به کمک آن اقدام به خرید سهام کنند.
به دلیل اهمیت استفاده از اندیکاتور MFI برای نمایش جریان ورود و خروج نقدینگی، تصمیم گرفتیم تا در این مقاله درباره این اندیکاتور، بررسی سیگنال‎های آن و تحلیل فرمول‎های آن مطالبی را ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index) ورود و خروج نقدینگی را به بازار نشان می‎دهد. نکته جالب درباره اندیکاتور MFI این است که این اندیکاتور به اندیکاتور RSI شباهت دارد و تنها تفاوت آن‎ها به چگونگی انجام محاسبات حجم در فرمول باز می‎گردد؛ به این شکل که در اندیکاتور RSI زمانی که اعداد به بالای مرز ۷۰ می‎رسند، اشباع خرید رخ می‎دهد و زمانی که اندیکاتور به زیر مرز ۳۰ می‎رسد، اشباع فروش اتفاق می‌افتد ولی در اندیکاتور MFI به این صورت است که زمانی که اندیکاتور به بالای ۸۰ برسد، اشباع خرید و زمانی که به عدد ۲۰ یا زیر آن برسد، اشباع فروش به وجود می‎آید.

کاربرد اندیکاتور MFI

خط روند در اندیکاتور MFI: در اندیکاتور MFI می‎توانید از بعضی الگوهای قیمتی، برخی استراتژی‎ها و هم چنین ابزارهایی که در نمودار قیمت وجود دارد، استفاده کنید. در این اندیکاتور از خط روند هم می‎توان بهره برد و هنگامی که اندیکاتور MFI خط روند را می‎شکند، معامله گران بازار موفق به دریافت سیگنال‎های ورود و خروج از سهم می‎شوند. چگونگی ترسیم این خط روند نیز مانند روش ترسیم خط روند در نمودار قیمت است.

توجه به این نکته ضروری است که از این متد بیشتر به منظور تأیید سیگنال‎ها استفاده می‎شود و استفاده از آن به صورت هم زمان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‎تواند توانایی شما را در انتخاب ناحیه‎های ورود و خروج به سهم‎ها به شدت بالا ببرد.

واگرایی در اندیکاتور MFI: به جرأت می‎توان گفت که مهم‎ترین و اصلی‎ترین کاربرد اندیکاتور MFI در نمایش واگرایی‎ها است. این واگرایی‎ها درباره تغییر روند هم هشدار می‎دهند و پدیدار شدن واگرایی در روندها و نمودارها نشانگر احتمال تغییر در روند موجود یا تضعیف روند است.

در برخی مواقع برخلاف اینکه اندیکاتور MFI سیگنالی مبتنی بر خرید یا فروش صادر کند، قیمت سهام رشد چندانی ندارد یا شاهد کاهش قیمت آن نیستیم. به همین دلیل صرفاً با استفاده از اندیکاتور MFI نمی‎توان برای خرید یا فروش سهام اقدام کرد؛ این اندیکاتور هم نظیر دیگر اندیکاتورها فقط یک ابزار تحلیل تکنیکال است و بهتر است در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به کار رود تا در نتیجه آن بتوان به یک سود بالا با ریسک پایین دست یافت.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم را مطالعه کنید.

چگونگی محاسبه اندیکاتور MFI

به طور کلی برای یادگیری انواع اندیکاتورها، دانستن فرمول محاسبه آن‎ها اهمیت چندانی ندارد اما بعضی از افراد مایل هستند تا به طور دقیق و کامل نحوه محاسبه اندیکاتورها را فرا بگیرند. همان طور که قبلاً به آن اشاره کردیم، اندیکاتور MFI به اندیکاتور RSI بسیار شبیه است و تفاوت این دو اندیکاتور در حجم معاملات است. بسیاری از تحلیل گران بر این باور هستند که اندیکاتور MFI در واقع همان اندیکاتور RSI است. لازم به ذکر است که محاسبات اندیکاتور MFI بسیار راحت و آسان است.

چگونگی محاسبه اندیکاتور MFI به این صورت است که در مرحله اول قیمت بسته با بیشترین و کمترین قیمت جمع شده و عدد به دست آمده بر ۳ تقسیم می‌شود؛ به عددی که در این محاسبه به دست می‌آید، قیمت تایپیکالی گفته می‌شود.

قیمت تایپیکالی = ۳/(بیشترین قیمت + کمترین قیمت + قیمت بسته)

در مرحله دوم، جریان نقدینگی محاسبه می‎شود. لازم به ذکر است که این جریان به سه دسته جریان مثبت و جریان منفی و جریان خنثی تقسیم‌بندی می‌شود. در ادامه این مطلب هر یک از این جریان‏ها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم تا با مفهوم کلی آن‎ها بیشتر آشنا شوید.

جریان نقدینگی مثبت: زمانی که قیمت تایپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سهم بالاتر رود، در این صورت جریان نقدینگی را مثبت می‌گویند.

جریان نقدینگی منفی: زمانی که قیمت تایپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سهم پایین‎تر رود و یا کمتر شود، در این صورت جریان نقدینگی را منفی می‎دانند.

جریان نقدینگی خنثی: زمانی که در قیمت تایپیکالی یک سهم نسبت به قیمت روز گذشته همان سهم هیچ گونه تغییری حاصل نشود، در این صورت به این وضعیت جریان نقدینگی خنثی می‎گویند.

جریان نقدینگی = قیمت تایپیکالی * حجم

در مرحله سوم نوبت به محاسبه نسبت نقدینگی می‎رسد و این نسبت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر منفی به دست می‎آید:

نسبت نقدینگی = جریان نقدینگی منفی / جریان نقدینگی مثبت

با انجام محاسبات بالا، تمام داده‎های مورد نیاز برای محاسبه اندیکاتور MFI تکمیل شده است و به راحتی می‌توان شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم. البته لازم به ذکر است که تحلیل گران تکنیکال معمولاً نیازی به محاسبه اندیکاتور MFI ندارند و تنها به منظور آموزش و درک هرچه بهتر موضوع، نحوه محاسبه آن آموزش داده می‎شود.

((نسبت نقدینگی-۱)/۱۰۰) – MFI = 100

مطالعه مقاله آموزش اندیکاتور Envelope از دست ندهید.

روش کار با اندیکاتور

همان طور که پیشتر هم اشاره کردیم، اندیکاتور MFI شباهت زیادی به اندیکاتور RSI دارد. به این صورت که اندیکاتور MFI هم مانند اندیکاتور RSI نوسانات خود را در محدوده ۰ تا ۱۰۰ برقرار می‎کند و اگر بخواهیم به سطوح پر اهمیت در این اندیکاتور بپردازیم، باید به سطوح ۲۰ و ۸۰ اشاره کنیم. در واقع ناحیه ۸۰ در این اندیکاتور، ناحیه اشباع ورود نقدینگی است و ناحیه زیر ۲۰ ناحیه خروج نقدینگی محسوب می‎شود.

از سوی دیگر یکی از مواقع مناسب برای دریافت سیگنال از اندیکاتور MFI زمانی است که شاهد واگرایی در نمودار قیمت هستیم، واگرایی هم زمانی روی می‎دهد که روند معکوس نوسانگر نسبت به روند قیمت در نمودار را شاهد باشیم . علاوه بر این، اندیکاتور MFI با رسیدن به ناحیه‌های اشباع خرید و اشباع فروش، سیگنال‎های واضحی می‎فرستد که در ادامه به آن‎ها اشاره می‎کنیم:

سیگنال فروش اندیکاتور MFI

هنگامی که شاخص نمودار MFI رشد خود را آغاز کند از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی می‎شود؛ در این حالت مشخص می‎شود که جریان نقدی پول وارد بازار شده است.

با گذشت زمان، قیمت‌ها افزایش پیدا می‎کنند و در نتیجه عرضه‌کنندگان انگیزه بیشتری پیدا می‎کنند و پس از مدت زمانی، افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار حاصل می‎شود. در این میان، یک تحلیلگر باید با نشانه‌های فروش آشنا باشد. زمانی این نشانه‎ها بیشتر می‌شوند که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود. در این صورت این نمودار از بالا به پایین سطح ۸۰ را می‎شکند. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به خروج نقدینگی به احتمال زیاد قیمت سهم ریزش خواهد داشت.

هم چنین یکی از مهم‎ترین موارد در اندیکاتور MFI، واگرایی است. فرآیند واگرایی زمانی اتفاق می‎افتد که حرکت نوسانگر اندیکاتور و روند قیمت در خلاف جهت یکدیگر باشد. به عنوان مثال، فرض کنید شما یک ارز دیجیتال را به قیمت ۱۵ دلار خریداری کرده‎اید، پس از مدتی با مراجعه به نمودار قیمت در می‎یابید که قیمت این ارز دیجیتال رو به کاهش گذاشته است، ولی نوسانگر اندیکاتور با خط‎های روند، در حال افزایش است، در این صورت می‎توانیم بگوییم که واگرایی در حال انجام است و می‎توان آن را به کمک اندیکاتور MFI تشخیص داد.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI

به طور کلی فروش مداوم به همراه خروج نقدینگی از بازار موجب کاهش قیمت سهم‌ها می‌شود و در نتیجه آن، با توجه به افزایش ارزش و افت قیمت‌ها، باز هم در بین سرمایه‌داران شاهد ایجاد انگیزه برای خرید خواهیم بود و با گذشت زمان ورود نقدینگی به بازار را شاهد خواهیم بود. همین موضوع سبب می‌شود که نمودار MFI حرکت خود را آغاز کند و از ناحیه خروج نقدینگی به حالت عادی خود برگردد. ولی برای اینکه متوجه شوید که چه زمانی سیگنال خرید ارسال می‎شود، باید به این موضوع دقت کنید که هر زمان که سطح ۲۰ به دلیل خط MFI از پایین به بالا شکسته شود، در واقع سیگنال خرید ایجاد شده است و بهترین فرصت است که از موقعیت استفاده کنید و خرید خود را انجام دهید.

به عبارت دیگر، سیگنال خرید در ناحیه اشباع فروش برای شما ارسال می‎شود. معمولاً در این ناحیه ما شاهد عددی زیر ۲۰ برای اندیکاتور MFI خواهیم بود که پس از مراجعه به نمودار قیمت ریزش آن را خواهیم دید. در این حالت فشار فروش از سوی معامله گران افزایش پیدا می‎کند و در نهایت با تضعیف این روند، بازار رشد می‎کند.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟

اندیکاتور RSI که به آن شاخص قدرت نسبی هم گفته می‌شود، توسط جی.ولز وایلدر توسعه داده شده است. این اندیکاتور، یک نوسانگر مومنتوم به حساب می‌آید که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. ما در این مطلب به بررسی این اندیکاتور و ارتباطش با بازار فارکس می‌پردازیم.

تعریف اندیکاتور Relative Strength Index

از آنجا که اندیکاتور آر اس آی یک شاخص حرکتی است، در تحلیل تکنیکال به وفور استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت دارایی‌ها را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش می‌سنجد. RSI به عنوان یک نوسانگر (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند.

تفسیر سنتی و استفاده از RSI اینگونه است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر آن، نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت آماده شود. قرائت RSI به مقدار ۳۰ یا پایین‌تر از آن، نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش‌گذاری کمتر است.

فرمول RSI

RSI با یک محاسبه دو قسمتی که در زیر آمده است، محاسبه می‌شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر استفاده می‌کند. دوره‌های با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود به عنوان ۰ محاسبه می‌شود. همچنین دوره‌هایی با افزایش قیمت‌ها برای محاسبه میانگین زیان هم با عدد صفر محاسبه می‌شود.

استاندارد این است که از ۱۴ دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI استفاده کنید. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار در هفت روز از ۱۴ روز گذشته با افزایش میانگین ۱ درصد بسته شده است. هفت روز باقی‌مانده نیز همه با کاهش متوسط ۰.۸- درصد پایین‌تر بسته شده‌اند. محاسبات بخش اول RSI شبیه محاسبه گسترده زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره از داده‌ها در دسترس است، بخش دوم فرمول RSI را می‌توان به راحتی محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه، نتایج را برای ما هموار می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

با استفاده از فرمول‌های ارائه شده، می‌توان مقدار RSI را تعیین کرد. شاخص قدرت نسبی مطابق با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن‌های مثبت بیشتر می‌شود و با افزایش تعداد و اندازه ضرر و زیان‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، اندیکاتور RSI می‌تواند در حین اینکه دارایی در روند صعودی قرار دارد، برای مدت طولانی در منطقه‌ اشباع خرید باقی بماند. ممکن است هنگامی که دارایی در روند نزولی باشد، این اندیکاتور یک مدت طولانی را در قلمرو اشباع فروش بگذارند. این می‌تواند برای تحلیل‌گران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

اندیکاتور RSI به شما چه می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص به کار گرفته می‌شود. برای نمونه کنستانس براون، CMT، این ایده را مطرح کرده که اشباع فروش در RSI در طول یک روند صعودی بسیار بیشتر از سطح۳۰٪ است و همچنین اشباع خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح ۵۰% به جای ۷۰% به اوج خود می‌رسد و می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی قطعی‌تر استفاده شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند تا افراطها را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که دارایی در یک کانال افقی بلند مدتی قرار می‌گیرد، نیازی به اصلاح سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیست.

شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر، با تمرکز بر سیگنال‌های روند و مطابقت آنها با سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کنید. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر اندیکاتور RSI و دامنه نوسانات آن

به طور کلی، زمانی که شاخص قدرت نسبی به صورت افقی از سطح ۳۰ فراتر می‌رود، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و زمانی که به صورت افقی به زیر سطح ۷۰ می‌لغزد، یک سیگنال نزولی ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر RSI=۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI =۳۰ یا پایین‌تر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش گذاری کمتر است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ فراتر رود و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا مقداری کمتر از آن می‌رسد.

این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی مقدار ۷۰ را طی کند و سپس به زیر ۳۰ برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این حالت برای یک روند نزولی صدق می‌کند. اگر روند نزولی نتواند به مقدار ۳۰ یا کمتر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس پیش رود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از اندیکاتور RSI در این راه باید لحاظ شوند.

نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش را ایجاد می‌کند و به آموزش rsi و نحوه محاسبه آن دنبال آن یک فرود قیمت بالاتر که مطابق با فرود قیمت‌های پایین‌تر است، ایجاد می‌کند. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است. همچنین یک شکست در بالای قلمرو اشباع فروش، می‌تواند برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده شود. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت بیش از حد خرید و به دنبال آن یک اوج پایین‌تر ایجاد می‌کند که منطبق بر اوج‌های بالاتر در قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد و قیمت پایین‌ترین حد را تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال معتبر است؛ اما زمانی که یک سهم در یک روند بلندمدت ثبات دارد، این نوع واگرایی‌ها نادر هستند. استفاده از قرائت‌های قابل انعطاف اشباع فروش یا اشباع خرید، این پتانسیل را دارند که سیگنال‌های بالقوه بیشتری را شناسایی کنند.

مثالی از رد نوسان اندیکاتور RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی که رفتار شاخص قدرت نسبی را در زمان خروج از منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش بررسی می‌کند، سیگنال «رد نوسان» است. در زیر با ۴ بخش از رد نوسان صعودی آشنا می‌شوید:

• RSI در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد.
• RSI دوباره از ۳۰ درصد عبور می‌کند.
• RSI بدون بازگشت به قلمرو اشباع فروش، افت دیگری را شکل می‌دهد.
• سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد، تا ۳۰ درصد شکست خورد و پایین‌ترین سطح رد نوسان را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام برگشت به سطح بالاتر، تحریک کرد. کاربرد شاخص قدرت نسبی در این روش، مشابه ترسیم خطوط روند روی یک نمودار قیمت است.

مانند واگرایی‌ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به تصویر بازتابی نسخه صعودی شباهت دارد. رد نوسان نزولی از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:

• RSI به منطقه‌ای که اشباع خرید است افزایش می‌یابد.
• RSI دوباره به زیر ۷۰% می‌رسد.
• RSI بدون بازگشت به قلمروی اشباع خرید، بالاترین قیمت دیگری را تشکیل می‌دهد.
• سپس RSI پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

نمودار زیر یک سیگنال از رد نوسان نزولی را ارائه می‌دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال‌های نزولی در طول روندهای نزولی، هشدارهای کاذب ایجاد کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسانگر نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای کاذب، ممکن است دشوار باشد. برای مثال، یک هشدار مثبت کاذب، دارای یک تقاطع صعودی است و به دنبال آن کاهش ناگهانی دارایی رخ می‌دهد. یک هشدار منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک تقاطع نزولی وجود دارد، اما ناگهان دارایی به سمت بالا شتاب می‌گیرد.

از آنجایی که این شاخص، نیروی حرکت آنی را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی متناوبا دارای حرکات صعودی و نزولی است، بیشترین کاربرد را دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار از اندیکاتور rsi استفاده می‌کنند. ایده اصلی پشت RSI این است که با اندازه‌گیری آن، مشخص شود معامله‌گران با چه سرعتی قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. معامله‌گران اغلب این نمودار را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌گیرد و به آنها کمک می‌کند تا حرکت اخیر قیمت‌ها را مطابق با شرایط بازار، بررسی کنند.

منظور از سیگنال خرید اندیکاتور RSI چیست؟

اگر RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران آن را به عنوان یک «سیگنال خرید» در نظر می‌گیرند؛ بر اساس این ایده که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده و بنابراین برای بازگشت آماده است. با این حال، قابل اعتماد بودن این سیگنال تا حدی به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح فروش بیش از حد به معامله ادامه دهد. امکان دارد معامله‌گرانی که در چنین شرایطی هستند، تا وقتی که سیگنال معتبر دیگری را نبینند، خرید دارایی مورد نظرشان را به تعویق بیندازند.

پارامترهای شاخص قدرت نسبی

دوره پیش‌فرض بازگشت به عقب برای RSI به تعداد ۱۴ دوره است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش داد یا برای کاهش حساسیت آن را افزایش داد. آراس‌آی ۱۰ روزه نسبت به RSI بیست روزه احتمال بیشتری دارد که به سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش برسد. سایر پارامترهای بازگشتی نیز به نوسانات یک اوراق بهادار بستگی دارند.

همانطور که گفتیم اندیکاتور RSI در زمانی که بالای ۷۰ باشد اشباع خرید و زمانی که زیر ۳۰ باشد به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. این سطوح سنتی را نیز می‌توان برای تناسب بهتر با الزامات امنیتی یا تحلیلی تنظیم کرد. معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات از RSI دو دوره‌ای استفاده می‌کنند تا به دنبال قرائت‌های اشباع خرید در بالای ۸۰ و اشباع فروش در زیر ۲۰ باشند.

مقادیر RSI نرمال و RSI به عنوان یک شاخص واگرایی

بازارهای صعودی و نزولی نقش مهمی در نحوه رفتار آر اس آی دارند. در طی یک بازار صعودی، مقادیر RSI معمولا در محدوده ۴۰ تا ۹۰ قرار می‌گیرند و محدوده ۴۰-۵۰ به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. در یک بازار نزولی، قرائت معمولا در محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی می‌ماند، با مقاومت سیگنال دهی منطقه ۵۰-۶۰. این محدوده‌ها معمولی هستند، اما ممکن است بر اساس تنظیمات شاخص و همچنین قدرت روند بازار پایه برای هر نوع اوراق بهاداری متفاوت باشند.

علاوه بر قرائت‌های پایه ۸۰/۷۰ یا ۲۰/۳۰، معامله‌گران همچنین به دنبال واگرایی بین حرکت قیمت و ارزش RSI هستند. هنگامی که قیمت به سطح پایین‌تر یا بالاتری می‌رسد که توسط فرود یا اوج مربوطه در RSI پشتیبانی نمی‌شود، این می‌تواند نشان‌دهنده یک بازگشت قیمت قریب‌الوقوع در بازار باشد.

استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولا برای نشان دادن شرایط موقتی اشباع خرید یا اشباع فروش در یک بازار استفاده می‌شود. یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز می‌تواند برای استفاده از نشانه‌های RSI مبنی بر اینکه بازار بیش از حد گسترش یافته است و در نتیجه احتمال عقب‌نشینی آن وجود دارد، ابداع شود.

RSI یک نشانگر فنی پرکاربرد است. نقطه ضعف RSI این است که حرکات ناگهانی و شدید قیمت می‌تواند باعث افزایش مکرر آن به سمت بالا یا پایین شود.و بنابراین، مستعد ارسال سیگنال‌های نادرست است. با این حال، اگر این جهش‌ها یا سقوط‌ها در مقایسه با سیگنال‌های دیگر، تأیید معاملات را نشان دهند، می‌تواند نشانه‌ای از یک نقطه ورود یا خروج موثر باشد.

غیرمعمول نیست که قیمت به فراتر از نقطه‌ای که RSI برای اولین بار در اشباع فروش یا اشباع خرید نشان می‌دهد، گسترش یابد. به همین دلیل، یک استراتژی معاملاتی با استفاده از RSI زمانی که با سایر اندیکاتورهای فنی تکمیل شود تا از ورود زودهنگام به معامله جلوگیری کند، بهترین کارکرد را خواهد داشت.

شناسایی تنظیمات معاملاتی با استفاده از شاخص قدرت نسبی

در اینجا چند مرحله برای اجرای یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز وجود دارد که از اندیکاتور RSI و حداقل یک نشانگر تأییدکننده اضافی، استفاده می‌کند:

• RSI را برای قرائت‌هایی که نشان می‌دهد بازار در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش است، بررسی کنید.
• برای تأیید نشانه‌های بازگشت قریب‌الوقوع، از دیگر شاخص‌های حرکت یا روند استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر RSI قرائت‌های اشباع فروش را نشان دهد، یک اصلاح به سمت بالا پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند لزوما تایید نمی‌شود.

اگر یکی از این شرایط اضافی برآورده شود، شروع معامله‌ای که به دنبال سود از اصلاح است، عمل خوبی در نظر گرفته می‌شود:

• میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) واگرایی از قیمت را نشان می‌دهد (مثلا اگر قیمت به یک فرود جدید رسیده باشد، اما MACD نداشته باشد و از شیب پایین به شیب تبدیل شده باشد).
• میانگین شاخص جهت‌دار (ADX) در جهت یک اصلاح احتمالی تغییر کرده است.

اگر شرایط بالا برآورده شد، بسته به اینکه معامله به ترتیب معامله خرید یا فروش باشد، معامله را با یک دستور توقف ضرر درست فراتر از قیمت پایین یا بالای اخیر شروع کنید. هدف اولیه سود می‌تواند نزدیکترین سطح حمایت/مقاومت شناسایی شده باشد.

در این مطلب به بررسی اندیکاتور RSI پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور چگونه می‌تواند شرایط اشباع فروش و اشباع خرید را در یک بازار نشان دهد. همچنین توضیح دادیم که چگونه می‌توان با جستجوی واگرایی‌ها، نوسانات و تقاطع‌ها را تولید کرد. همچنین درباره شناسایی روند کلی با این شاخص صحبت کردیم. امیدواریم مطالعه این مطلب برای شما مفید و موثر باشد.

اندیکاتور Rsi، شاخصی برای اندازه گیری قدرت بازار

بازارهای مالی مخصوصا فارکس مانند یک اقیانوس هستند که راز ماندگاری شما در آن این است که آموزش ببینید یا این که یک غریق نجات حرفه‌ای در کنار خود داشته باشید. برای این که بتوانید خودتان تحلیل کنید نیاز است که به یکی از روش‌های تحلیل فاندامنتال، تکنیکال یا سنتیمنتال مسلط باشید. Technical analysis شامل متدها، اسیلاتورها و اندیکاتورهای مختلفی است. در بلاگ امروز قصد داریم یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال یعنی اندیکاتور Rsi را بررسی کنیم و نکاتی که باید پیرامون آن بدانید را بیان کنیم. اگر فکر می‌کنید فرصت کافی برای یادگیری ندارید یا نیاز دارید تا در این مسیر همراه داشته باشید می‌توانید از کانال VIP فارکس ما استفاده کنید. سیگنال‌های این کانال وین ریت بالای 90 درصد دارد، کاملا رایگان است و دارای پشتیبانی 24 ساعته است.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• معرفی اصول تحلیل تکنیکال
• مبانی اندیکاتور RSI
• فرمول محاسبه اندیکاتور اراس‌ای
• کاربردهای Rsi
• نحوه سیگنال گیری از RSI indicator
• بهترین تنظیمات شاخص ار‌اس‌ای برای معاملات روزانه

معرفی اصول تحلیل تکنیکال

قبل از این که به معرفی شاخص قدرت نسبی، سیگنال گیری و تنظیمات مربوط به آن بپردازیم بهتر است ابتدا برخی از اصول را مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی حرکات قیمت و روندهای آتی بازار است. در علم تکنیکال سعی بر این است که با مطالعه نمودارها و بررسی عملکرد گذشته بازار و مقایسه آن با شرایط فعلی حرکات قیمت را پیش بینی کنیم.

یکی از مزایای Technical analysis این است که تریدرهای با تجربه می‌توانند بسیاری از بازارها را به طور همزمان دنبال کنند. 3 اصل در تحلیل تکنیکال وجود دارد که بهتر است قبل از بررسی دقیق Rsi آن را با هم بررسی کنیم:

روند دوست ماست

یک قانون طلایی در تمامی کتاب‌های تحلیل تکنیکال وجود دارد که شرط موفقیت در بازارهای مالی شناسایی صحیح روند است. شناسایی الگوها و رفتارهای بازار بسیار حیاتی است زیرا این الگوها مرتبا در بازار تکرار می‌شوند.

تاریخ دوباره تکرار می‌شود

الگوهای نمودار فارکس بیشتر از 100 سال است که شناخته و طبقه بندی شده‌اند. این پترن‌ها معمولا تکرار می‌شوند. نتایجی که از تحلیل این الگوها به دست آمده است نشان می‌دهد روانشناسی انسان در طول تاریخ تغییر کرده است.

همه چیز در پرایس اکشن خلاصه می‌شود

این به این معنی آموزش rsi و نحوه محاسبه آن است که قیمت بازتابی از هر چیزی است که در بازار شناخته شده است. عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی و سنتیمنتال بازار مواردی هستند که می‌توانند قیمت را دست خوش تغییر کنند. اما معمولا تریدرها تغییرات قیمت را مبنای خرید و فروش قرار می‌دهند و به عواملی که باعث حرکات قیمت می‌شود بی توجه‌اند.

مبانی اندیکاتور RSI

اندیکاتور Rsi یک شاخص پیشرو است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. ار اس ای سرعت و میزان تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می‌کند و نقاطی که قیمت در آن به اشباع خرید و فروش رسیده است را نشان می‌دهد. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) برای نخستین بار در سال 1978 در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد و جز Indicator های مومنتوم به حساب می‌آید. اندیکاتورهای مومنتوم ابزاری برای اندازه‌گیری قدرت و ضعف روند هستند. برای آشنایی بیشتر با انواع Indicator می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتورها مراجعه کنید.

شاخص اراس‌ای مخفف عبارات Relative Strength Index است و مانند اندیکاتور استوکستیک عمل می‌کند و دارای مقیاس 0 تا 100 است. تا زمانی که این شاخص زیر 30 باشد در ناحیه اشباع فروش هستیم و زمانی که بالای 70 باشد در منطقه اشباع خرید خواهیم بود. هنگامی که قیمت در این نواحی باشد احتمال تغییر روند بیشتر است.

RSI بر اساس قانون دوم فیزیک عمل می‌کند. این اصل بیان می‌کند یک جسم تا زمانی به حرکت خود ادامه می‌دهد که نیرو به آن وارد شود. هنگامی که نیرو متوقف شود، می توان انتظار داشت که حرکت متوقف شود، عقب نشینی کند یا حتی روند تغییر کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور ار اس ای

معمولا برای محاسبه و رسم اندیکاورها از توابع ریاضی و از طریق میان‌گیری در بازه زمانی مد نظر استفاده می‌شود. در Relative Strength Index دوره محاسباتی 14 است یعنی برای به دست آوردن آن از 14 کندل قبلی استفاده می‌کنیم. این محاسبات بر اساس تایم فریم نیست و فرقی نمی‌کند که چارت 1 ساعته را بررسی کنید یا 1 روزه را بلکه فقط 14 کندل قبلی اهمیت دارد.

برای محاسبه RSI indicator باید قدرت نسبی را به دست آورید که با تقسیم متوسط سود (Average Gain) به متوسط زیان (Average Loss) محاسبه می‌شود. این فرمول عبارت است از:

RSI = 100 – (100 /1 + RS)

که RS از تقسیم متوسط سود به متوسط زیان به دست می‌آید:

RS = Average Gain/ Average Loss

کاربردهای Rsi

• به کمک آن می‌توانید روند را تشخیص دهید و تائیدیه‌های تغییر روند را دریافت نمایید.
• نواحی اشباع خرید و فروش را به کمک آن می‌توانید به دست آورید.
• می‌تواند در کنار سایر اندیکاتورها مورد استفاده قرار بگیرد.
• به کمک آن می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش کوتاه مدت دریافت کرد.

نحوه سیگنال گیری از RSI indicator

این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است و نواحی 30 و 70 نقاط کلیدی هستند که برای تحلیل و تفسیر وضعیت به کار می‌روند. ناحیه 50 هم مهم است و بهتر است نیم نگاهی به آن داشته باشید. هنگامی که قیمت این خطوط را قطع می‌کند به معنای سیگنال قطعی برای خرید و فروش نیست بلکه به این معنا است خریداران و فروشندگان به طور افراطی در حال خرید و فروش هستند و هر لحظه امکان تغییر رویه وجود دارد.

روش دیگر تحلیل این شاخص، کشیدن خط روند بر روی نمودار آن است. هنگامی که این خط روند به پایین شکسته می‌شود زمان فروش و وقتی رو به بالا شکسته می‌شود موقع فروش است.

به طور کلی هر Indicator ممکن است سیگنال‌های فیک ارسال کند برای رفع این مشکل شما باید تنظیمات آن را بهینه کنید. RSI نیز از این قائده مستثنی نیست و می‌توانید دوره آن را تغییر دهید. هرچه در محاسبه آن تعداد کندل‌های بیشتری دخیل باشد تعداد سیگنال‌ها کمتر و نمودار نرم‌تر خواهد بود و تحلیل برای بازه طولانی‌تری است.

روش دیگر استفاده این است که از دو اندیکاتور Rsi با دوره‌های مختلف استفاده کنید و از کراس بین آن‌ها آموزش rsi و نحوه محاسبه آن سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.

در روندهای صعوی معمولا ار‌اس‌ای بالای 50 است و در روندهای نزولی در زیر محدوده 50 خواهد بود.

بهترین تنظیمات شاخص ار‌اس‌ای برای معاملات روزانه

تنظیمات پیش فرض این شاخص بر روی 14 است و اکثرا به همین شکل آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. تریدرهای روزانه معمولا از تنظیمات متفاوتی استفاده می‌کنند زیرا معتقدند بازه 14 سیگنال‌های کمی تولید می‌کند. به همین علت معامله گران ترجیح می‌دهند بازه محاسباتی را تغیر دهند و اعداد کمتری را انتخاب کنند تا این نوسانگر حساسیت بیشتری داشته باشد.آموزش rsi و نحوه محاسبه آن

به طور کلی دی تریدها اغلب از دوره‌های 9-11 استفاده می‌کنند. معامله گرانی که به دنبال تحلیل‌های بلند مدت تر هستند بازه 20-30 را انتخاب می‌کنند. این که چه بازه‌ای را برای اندیکاتور انتخاب کنید به استراتژی و سبک معاملاتی شما بستگی خواهد داشت.

آموزش اندیکاتور RSI | Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی که از آن با نام اندیکاتور RSI یاد میکنیم توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است ، یک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند.در این پست آموزش اندیکاتور RSI را بصورت کامل برای شما آماده کرده ایم.

RSI بین صفر و 100 نوسان می کند. به گفته وایلدر ، RSI بیش از 70 سیگنال فروش و در زیر 30 سیگنال خرید میدهد.سیگنال ها همچنین می توانند با جستجوی واگرایی ها ، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شوند. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکت بسیار محبوب است که طی سالهای گذشته در تعدادی از مقاله ها ، مصاحبه ها و کتاب ها ارائه شده است.

به طور خاص ، کتاب کنسانس براون ، تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت حرفه ای ، مفهوم بازار صغودی و محدوده بازار نزولی را برای RSI ارائه می دهد.

اندرو کاردول ، طراح RSI براون ، معکوس های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و علاوه بر این ، مفهوم واگرایی را به معنای واقعی توسط این اندیکاتور فارکس توضیح داد.

وایلدر از ویژگی RSI در کتاب 1978 خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال” برخوردار است. این کتاب همچنین شامل Parabolic SAR ، Average True Range و Directional Movement Concept (ADX) است.

اندیکاتور Relative Strength Index علیرغم اینکه قبل از عصر کامپیوتر توسعه داده شده بود ، اندیکاتور های وایلدر آزمایش کرده اند و بسیار محبوب هستند.

محاسبات بکار رفته در اندیکاتور RSI

100
RSI = 100 – ——–
1 + RS

RS = سود متوسط / ضرر متوسط

برای ساده کردن توضیحات محاسبه ، اندیکاتور RSI به چند جزء اصلی تقسیم شده است: RS ، میانگین سود و میانگین از دست دادن.

این محاسبه اندیکاتور RSI براساس 14 دوره انجام شده است ، که پیش فرض پیشنهاد شده توسط وایلدر در کتاب خود است.

کاهش ها به صورت مقادیر مثبت بیان می شوند ، نه مقادیر منفی.

اولین محاسبات میانگین سود و میانگین از دست دادن ، میانگین های ساده 14 دوره ای هستند:

اولین سود متوسط ​​= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14.
اولین ضرر متوسط ​​= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

محاسبات دوم و بعدی بر اساس میانگین های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

میانگین سود = [(میانگین میانگین قبلی) x 13 + سود فعلی] / 14.
میانگین از دست دادن = [(از دست دادن میانگین قبلی) x 13 + از دست دادن فعلی] / 14.

گرفتن مقدار قبلی بعلاوه مقدار فعلی یک روش مشابه روش محاسبه میانگین متحرک نمایی است.

این بدان معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق تر می شوند.

فرمول وایلدر RS را نرمال می کند و آن را به یک اسیلاتور تبدیل می کند که بین صفر تا 100 در نوسان است.

در حقیقت ، نمودار RS دقیقاً مشابه نمودار RSI است. مرحله نرمال کردن ، شناسایی موارد افراطی را آسان تر می کند زیرا RSI محدود است.

وقتی آموزش rsi و نحوه محاسبه آن میانگین سود برابر با صفر باشد ، RSI صفر است.

با فرض RSI 14 دوره ، مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره به پایین تر حرکت می کنند و هیچ سودی برای اندازه گیری وجود ندارد.

RSI 100 است که میانگین از دست دادن برابر با صفر است. این بدان معناست که قیمت ها در هر 14 دوره بالاتر حرکت کرده و هیچ ضرری برای اندازه گیری وجود ندارد.

در اینجا یک لینک دانلود اکسل وجود دارد که شروع محاسبه RSI را در عمل نشان می دهد.

توجه: فرآیند هموار سازی روی مقادیر RSI تأثیر می گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می شوند.

از دست دادن متوسط برابر است با مجموع تلفات تقسیم بر 14 برای محاسبه اول.

محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب می کنند ، جدیدترین مقدار را اضافه می کنند و سپس کل را بر 14 تقسیم می کنند.

این یک خط صاف ایجاد می کند. همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می کند. به دلیل این روان سازی ، مقادیر RSI ممکن است بر اساس دوره محاسبه کل متفاوت باشد.

دوره 250 باعث می شود تا بیش از 30 دوره هموارتر شود و این مقداری بر مقادیر RSI تأثیر می گذارد.

اگر میانگین از دست دادن برابر با صفر باشد ، وضعیت “تقسیم بر صفر” برای RS رخ می دهد و RSI با تعریف 100 تنظیم می شود.

به طور مشابه ، RSI برابر با 0 است که میانگین سود برابر با صفر باشد.

مولفه های Relative Strength Index

دوره بازگشت پیش فرض برای RSI چهار ده است ، اما این می تواند برای افزایش حساسیت کاهش یابد یا برای کاهش حساسیت افزایش یابد.

RSI 10 روزه بیش از RSI 20 روزه به بیش از حد خرید و فروش بیش از حد رسیده است.

RSI 14 روزه برای خرده فروش اینترنتی آمازون (AMZN) به احتمال زیاد بیش از 14 روزه RSI برای Duke Energy (DUK) ، یک ابزار ارزان قیمت ، بیش از حد خریداری یا فروخته می شود.

RSI بیش از 70 و بیش از حد پایین 30 خریداری می شود.

این سطح سنتی نیز می تواند متناسب با شرایط امنیتی یا تحلیلی باشد. افزایش بیش از حد خرید به 80 یا کاهش فروش بیش از حد به 20 ، میزان خوانش بیش از حد / بیش از حد فروخته شده را کاهش می دهد.

معامله گران کوتاه مدت بعضی اوقات از RSI 2 دوره ای برای جستجوی قرائت بیش از حد خرید بالای 80 و فروش بیش از حد زیر 20 استفاده می کنند.

تشخیص خرید و فروش بیش از حد با RSI

وایلدر RSI را بیش از 70 را نمایانگر بیش از حد خرید و بیش از حد فروش را زیر 30 را در نظر گرفته است.

نمودار مک دونالد را با 14 روز RSI نشان می دهد. این نمودار نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با یک SMA یک روزه به رنگ صورتی را نشان می دهد تا قیمت های بسته شدن را برجسته کند (همانطور که RSI براساس قیمت های بسته شده است).

سهام در اواخر ژوئیه بیش از حد فروخته شد و حدود 44 مورد حمایت پیدا کرد (1).

توجه داشته باشید که قسمت پایین آن پس از ثبت بیش از حد فروخته شده رشد پیدا می کند.

پایین آمدن می تواند یک روند باشد – به محض اینکه ثبت بیش از حد فروخته شد ، این سهام موجب پایین آمدن نشد.

RSI در اواسط سپتامبر بالاتر از 70 حرکت کرد و بیش از حد خریداری شد. با وجود این ثبت بیش از حد ، سهام کاهش نیافت.

در عوض ، برای چند هفته متوقف شد و سپس بالاتر ادامه یافت.

قبل از اینکه قیمت سهام در دسامبر به اوج خود برسد ، سه بازخوانی بیش از حد خرید انجام شد (2).

اسیلاتورهای لحظه ای ممکن است بیش از حد (بیش از حد فروخته شوند) و در یک روند صعودی (آموزش rsi و نحوه محاسبه آن نزولی) قوی باقی بمانند.

سه ثبت بیش از حد خرید اول ، پیش بینی ادغام ها بود. چهارمین ثبت با یک اوج قابل توجه همزمان شده است.

اندیکاتور RSI سپس در ژانویه از خرید بیش از حد به قروش در بالاترین حد رسید.

سهام در نهایت چند هفته بعد در حدود 46 پایین آمد (3).

مانند بسیاری از اسیلاتورهای نمایش دهنده حرکت ، ثبت بیش از حد و فروش بیش از حد برای RSI هنگامی که قیمت ها به یک سمت در یک محدوده حرکت می کنند ، بهترین عملکرد را دارد.

نمودار بعدی معاملات MEMC Electronics (WFR) را در بازه زمانی 13.5 تا 21 از آوریل تا سپتامبر 2009 نشان می دهد.

سهام اندکی پس از رسیدن اندیکاتور RSI به 70 به اوج خود رسید و اندکی بعد سهام به سطح 30 به سهام رسید.

تشخیص واگرایی Divergences با اندیکاتور Relative Strength Index

به گفته وایلدر ، واگرایی ها نشان دهنده یک نقطه بالقوه معکوس شدن بازار فارکس هستند زیرا حرکت جهشی قیمت را تأیید نمی کند.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که امنیت زمینه ای پایین تر و RSI پایین تر باشد.

اندیکاتور RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این نشان دهنده تقویت حرکت است.

واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که امنیت یک بالاترین سطح و اندیکاتور RSI یک بالاترین سطح را ثبت کند.

اندیکاتور RSI اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند.

نمودار Ebay (EBAY) را با واگرایی نزولی در اوت-اکتبر نشان می دهد.

سهام در سپتامبر-اکتبر به بالاترین سطح خود منتقل شد ، اما اندیکاتور RSI برای واگرایی نزولی اوج کمتری را تشکیل داد.

شکست بعدی در اواسط ماه اکتبر ، حرکت تضعیف شده را تأیید کرد.

واگرایی سرسختانه در ژانویه-مارس شکل گرفت. واگرایی سرسختانه با حرکت eBay به پایین ترین سطح در ماه مارس شکل گرفت و اندیکاتور RSI بالاتر از پایین ترین سطح خود بود.

اندیکاتور RSI حرکت نزولی کمتری را در طی کاهش فوریه-مارس منعکس کرد. شکست در اواسط ماه مارس روند رو به بهبود را تأیید کرد.

واگرایی ها پس از رنج بیش از حد یا خرید بیش از حد ، معمولاً قوی تر می شوند.

قبل از اینکه بیش از حد از واگرایی ها به عنوان سیگنال های تجاری بزرگ هیجان زده شوید ، باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند.

یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از واقعی شدن قیمت بالایی نشان دهد.

برعکس ، واگرایی های صعودی می توانند در یک روند نزولی شدید ظاهر شوند – و با این حال روند نزولی ادامه دارد.

نمودار S&P 500 ETF (SPY) را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی ادامه دار نشان می دهد.

این واگرایی های نزولی ممکن است در مورد بازگشت کوتاه مدت هشدار داده باشند ، اما مشخصاً تغییر عمده روند وجود ندارد.

شناسایی روند با اندیکاتور RSI

در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت حرفه ای ، کنستانس براون ادعا میکند که اسیلاتورها بین 0 تا 100 حرکت نمی کنند.

براون محدوده بازار صعودی و بازار نزولی را برای RSI مشخص می کند.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در بازار صعودی (با روند صعودی) در نوسان باشد و مناطق 40-50 به عنوان پشتیبانی یا همان حمایت عمل کنند.

این دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI ، قدرت روند و نوسانات بازار متفاوت باشند.

نمودار 9 RSI 14 هفته ای را برای SPY در طی بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می دهد.

RSI در اواخر 2003 بیش از 70 افزایش یافت و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) منتقل شد.

در ژوئیه 2004 یک واگذاری کمتر از 40 وجود داشت ، اما RSI از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 حداقل پنج بار منطقه 40-50 را نگه داشت (فلش های سبز).

در حقیقت ، توجه داشته باشید که بازگشت به این منطقه نقاط ورود کم خطر برای معامله کردن در روند صعودی را فراهم می کند.

اسیلاتور RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) در نوسان باشد و منطقه 50-60 به عنوان مقاومت عمل کند.

نمودار 10 RSI 14 روزه برای شاخص دلار آمریکا (USD $) را در طی روند نزولی سال 2009 نشان می دهد.

اسیلاتور RSI در مارس به 30 رسید تا نشانه شروع یک محدوده نزولی باشد.

منطقه 50-60 متعاقباً مقاومت را تا شکست در دسامبر نشان داد.

جمع بندی کامل پست آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI Relative Strength Index یک اسیلاتور حرکت همه کاره است که در مدتی طولاتی آزمایش شده و مورد تایید و استفاده عموم است.

علی رغم تغییر در نوسانات و بازارها طی سالهای گذشته ، اندیکاتور RSI اکنون مانند روزهای وایلدر همچنان مهم است.

در حالی که تفسیرهای اصلی وایلدر برای درک شاخص مفید است ، اما کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می رساند.

تطبیق با این سطح نیاز به بازنگری مجدد در چارتیست های تحصیل کرده سابقه ای طولانی دارد.

وایلدر شرایط بیش از حد خرید را برای برگشت معقول می داند ، اما همچنین خرید بیش از حد می تواند نشانه قدرت باشد.

واگرایی نزولی هنوز برخی از سیگنال های فروش خوب را ایجاد می کند ، اما نمودارها باید در روندهای قوی مراقب باشند ، در حالی که واگرایی نزولی در واقع طبیعی است.

واگرایی های نزولی و صعودی شاخص یا جفت های ارزی را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می دهند.

با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت ، مفهوم واگرایی قیمت در بازار فارکس تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکت به چالش می کشد.

اگر تصمیم دارید که واقعا بعنوان یک تحلیل گر حرفه ای در بازار فارکس فعالیت داشته باشید حتما این را به خاطر بسپارید:

اندیکاتور RSI بعنوان یکی از پر کاربردترین و اصلی ترین ابزار شما میتواند باشد.

با گذشت سالیان زیاد از زمانی که طرح اولیه کار با این اندیکاتور ریخته شده است اما همچنان در سال 2021 کار با این اندیکاتور فارکس یکی از بزرگترین روشهای فیلتر کردن تحلیل ها در تحلیل تکنیکال فارکس میباشد.

این آموزش از دوره آموزش مجازی فارکس می‌باشد. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس رایگان کلیک کنید.