عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم

آشنایی با پلتفرمهای معاملاتی یکی از بخش های بسیار مهم در آموزش فارکس و بورس است.متاتریدر ۴ (MT4) احتمالا یکی از بهترین پلتفرم‌ها (بسترها) است که امکان معامله کردن و نمایش نمودارها را دارد.

پلتفرم MT4 امکانات شخصی‌سازی بسیاری دارد که معامله‌گران می‌توانند به دلخواه خود از آن‌ها استفاده کنند. اگرچه پلتفرم MT4 امکان انتخاب بین تایم‌فریم‌های رایج بین ۱ دقیقه تا ۱ ماه را ارائه می‌دهد، اما اغلب معامله‌گران به تایم‌فریم‌های دیگری مانند ۲ ساعته، ۶ ساعته، ۸ ساعته یا ۱۲ ساعته نیز نیاز پیدا می‌کنند.

دلایل مختلفی وجود دارد که چرا یک معامله‌گر ممکن است به چنین تایم‌فریم‌هایی احتیاج پیدا کند. برای مثال، معامله‌گران کوتاه‌مدت یا میان‌مدت یا معامله‌گرانی که پاره‌وقت کار می‌کنند، بهتر می‌توانند نمودار قیمت را در این تایم‌فریم‌های خاص تجزیه و تحلیل کنند.

استفاده از تایم‌فریم‌های خاصی مانند ۸ یا ۱۲ ساعته، باعث می‌شود تنها لازم باشد گاهی اوقات نمودار قیمت را تحلیل و بررسی کنید. اما در صورت استفاده از تایم‌فریم‌های پایین‌تر، نیاز است بطور مداوم نمودار را زیر نظر بگیرید.

استفاده از تایم‌فریم‌های خاص در MT4

برای ایجاد تایم‌فریم‌های خاص، لازم است مراحلی را طی کنید. برخلاف تایم‌فریم‌های موجود مانند ۱ ساعته یا ۴ ساعته که تنها با فشردن یک دکمه می‌توانید آن‌ها را انتخاب کنید، کار با تایم‌فریم‌های خاص متفاوت است.

در ابتدا ببینید به چه تایم‌فریمی احتیاج دارید. در این مقاله، نحوه ایجاد تایم‌فریم ۸ ساعته توضیح داده می‌شود.

در مرحله بعدی باید نمودار قیمت یک جفت‌ارز را به نمایش درآورید. فرض کنید نمودار NZDUSD را انتخاب می‌کنیم. برای ایجاد تایم‌فریم ۸ ساعته، می‌توانیم از تایم‌فریم ۴ ساعته به عنوان نمودار اصلی و مرجع استفاده کنیم.

زمانی که نمودار تایم‌فریم ۴ ساعته نمایش داده شد، در مرحله بعد باید پنجره راهبر (Navigator) را باز کنید (کلیدهای میان‌بُر: Ctrl + N).

حال برگه «اسکریپت‌ها» (Scripts) را باز کنید و روی PeriodConverter کلیک کنید. این اسکریپت تایم‌فریم مبنا را به تایم‌فریم دلخواه شما تبدیل می‌کند. از آنجاییکه می‌خواهیم نمودار ۸ ساعته را ایجاد کنیم، اسکریپت PeriodConverter را روی نمودار اصلی (یعنی نمودار ۴ ساعته NZDUSD) بکشید و رها کنید.

در این مرحله پنجره‌ای ظاهر می‌شود که از شما می‌خواهد مقداری را وارد کنید. برای این قسمت بطور پیش‌فرض عدد ۳ انتخاب شده است. این عدد را به ۲ تغییر می‌دهیم (۲ ۴=۸).

البته می‌توانید از نمودار ۱ ساعته به عنوان تایم‌فریم مرجع استفاده کنید و در این قسمت عدد ۸ را وارد کنید. در این حالت، ۱ ساعت ۸ ، نمودار ۸ ساعته را ایجاد می‌کند.

در تصویر زیر توضیحات مربوط به ساخت نمودار ۸ ساعته NZDUSD بر مبنای تایم‌فریم ۴ ساعته را ملاحظه می‌کنید.

به محضی که عدد مورد نظر را در این قسمت وارد کردید، پنجره ناپدید می‌شود.

برای اینکه نمودار را در تایم‌فریم ساخته شده باز کنید، می‌توانید از نوار مِنو و از قسمت فایل (File) روی Open Custom Time Frame کلیک کنید. در پنجره باز شده، جفت‌ارز مورد نظر و تایم‌فریم ساخته شده را پیدا کنید.

در این مثال، تصویر پایین جفت‌ارز NZDUSD در تایم‌فریم H8 را نشان می‌دهد. این نمودار را انتخاب و روی Open کلیک کنید.

تصویر زیر نمودار باز شده در تایم‌فریم دلخواه را نشان می‌دهد که مربوط به جفت‌ارز NZDUSD و تایم‌فریم H8 است.

شما می‌توانید از نمودار بالا مانند تمام نمودارهای تایم‌فریم‌های معمولی استفاده کنید. یعنی می‌توانید هر اندیکاتور دلخواهی به آن اضافه کنید، قالب‌های (Template) خود را روی آن‌ها اعمال کنید و همچنین مستقیما از روی این نمودار معاملات خود را انجام دهید.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که نمودار تایم‌فریم مرجع باید باز بماند (در این مثال یعنی NZDUSD, H4). تایم‌فریم ساخته شده در واقع یک نمودار آفلاین است که داده‌های خود را از نمودار مرجع می‌گیرد. وقتی از پلتفرم MT4 خارج می‌شوید، دفعه بعدی که برنامه را باز می‌کنید، باید تمام این مراحل را مجددا تکرار کنید.

برای این منظور، باید فقط اسکریپت PeriodConverter را روی نمودار بکشید و عدد مورد نظر را وارد کنید. سپس می‌توانید از نمودار H8 که هر لحظه آپدیت می‌شود، استفاده کنید.

برای تایم‌فریم‌های دیگری مانند H2، H6، H8، H12 نیز باید مشابه همین مراحل را انجام دهید. همچنین می‌توانید تایم‌فریم‌های بالاتری مانند D2، W2 و غیره هم ایجاد کنید.

اسکالپ تریدینگ ScalpTrading چیست؟ و روش استفاده‌ از انواع آن

اگر به عنوان یکی از کاربران و معامله گران جدید کریپتو از سبک های معاملاتی اطلاع ندارید و قصد معامله دارید، لازم است که قبل از شروع حرکت در بازار سهام، یک سبک معاملاتی انتخاب کنید تا در آینده با ضررهای مالی مواجه نشوید. سبک معاملاتی انتخابی شما به هدف مالی، تحمل ریسک، زمانی که می توانید برای دنبال کردن بازار سرمایه گذاری کنید و چندین عامل مشابه دیگر بستگی دارد. بنابراین، برای انتخابی آگاهانه باید در مورد تکنیک های مختلف سرمایه گذاری اطلاعات کافی را کسب کنید. در ادامه این مقاله به آموزش اسکالپ تریدینگ و استراتژی های آن پرداخته ایم.

اسکالپ تریدینگ چیست؟

اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ (scalp trading) یک استراتژی معاملاتی است که برای سود بردن از تغییرات جزئی قیمت، طراحی شده است. معامله ‌گرانی که این استراتژی را اجرا می‌ کنند بین ده تا چند صد معامله را در یک روز انجام می ‌دهند، با این باور که حرکت ‌های کوچک در قیمت راحت‌ تر از حرکات بزرگ به دست می‌ آیند. آن ها به عنوان اسکالپر شناخته می شوند. اسکالپینگ برای اجرا به تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای کندل استیک و MACD متکی است. سود ناچیز به دست آمده با این تکنیک می تواند چندین برابر شود، مشروط بر اینکه معامله گر به طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند تا ضرر ها را کاهش دهد و سود کسب کند. هدف اصلی اسکالپینگ، معامله رمز ارزها به قیمت پیشنهادی یا درخواستی و سپس فروش سریع آن ها چند سنت بالاتر یا پایین تر، برای کسب سود است. زمان نگهداری در اسکالپ تریدینگ می تواند از چند ثانیه تا چند دقیقه و در برخی موارد تا چند ساعت متغیر باشد. در واقع اسکالپینگ یکی از استراتژی های معامله در بازار ارز دیجیتال است که به ترید پر سرعت معروف می باشد. اسکالپینگ به معامله گرانی نیاز دارد که یک استراتژی خروج دقیق داشته باشند زیرا یک ضرر بزرگ می تواند بسیاری از دستاورد های ناچیز را که معامله گر بدست آورده از بین ببرد. بنابراین، برای موفقیت در این استراتژی، داشتن ابزارهای مناسب و فراگیری آموزش های این مقاله از محسوب می شود.

روش اسکالپرها

همانطور که می دانید، اسکالپ تریدینگ یک سبک معاملاتی است که برای کسب درآمد از تغییرات جزئی قیمت به کار می ‌رود تا سودی به همراه داشته باشد. اسکالپرها به طور مکرر و پشت سر هم ترید می کنند. یک معامله گر اسکالپ باید یک سیاست خروج دقیق داشته باشد، زیرا یک ضرر بزرگ می تواند تمام سودهای کوچکی را که در معاملات دیگر به دست آورده است از بین ببرد. بنابراین اسکالپ تریدینگ نیاز به نظم، قاطعیت و استقامت دارد. اسکالپرها از هیجانی که این سبک معاملاتی ارائه می دهد لذت می برند اما برای انجام معاملات موفق و تکنیک های مختلف، نیاز به تجربه در شناسایی فرصت های سود آور در بازار دارند. آن ها باید در کار خود نظم داشته باشند و به اصول معاملاتی خود کاملاً پایبند باشند و تصمیماتشان را با قطعیت بگیرند. از سوی دیگر اسکالپرها باید بسیار منعطف باشند، زیرا شرایط بازار بسیار حساس است و نوسان دارد. اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند و از فعالیت ثابت بازار بهره می برند.

مزایا و معایب اسکالپ تریدینگ

اسکالپرها می توانند تغییرات کوچکی را در قیمت ارزهای دیجیتال اعمال کنند که ممکن است لزوماً منعکس کننده روند کلی قیمت در روز نباشند. آن ها نیازی به پیروی از اصول اولیه ندارند، زیرا نقش مهمی در مواجه با یک بازه زمانی بسیار کوتاه ایفا نمی کنند. یکی دیگر از مزیت های اصلی اسکالپ تریدینگ این است که ریسک بازار در آن بسیار کمتر از سایر روش های معاملاتی است. در واقع اسکالپ تریدینگ به این دلیل طراحی شده است تا با ایجاد نقاط اهرمی و توقف ضرر، ضررهای وارده به رمز ارز ها را محدود کند. اسکالپ تریدینگ همچنین یک استراتژی غیر جهت دار است، بنابراین بازارها برای استفاده از آن نیازی به حرکت در جهت خاصی ندارند. با این حال، استفاده از اسکالپ تریدینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی دارای اشکالاتی نیز می باشد. اول و مهمتر از همه، اسکالپینگ در مقایسه با استراتژی های دیگر شامل حداکثر تعداد معاملات است، باز کردن تعداد زیادی از معاملات با هزینه های تراکنش بالاتری همراه است زیرا در هر معامله پورسانت می پردازید. در اسکالپ تریدینگ، باید از مقادیر بالای معاملات برای ایجاد سود کافی استفاده کنید. برخی از اسکالپرها روزانه ده ها یا صدها معامله در زمینه رمز ارزها از جمله خرید بیت کوین و یا سایر توکن ها انجام می دهند که این استراتژی می تواند بسیار وقت گیر باشد و به تمرکز زیادی نیاز دارد.
مزایای اسکالپ تریدینگ
• در صورت اجرای دقیق و با یک استراتژی خروج می تواند بسیار سود آور باشد.
• فرصت های زیادی برای استفاده از تغییرات کوچک در قیمت وجود دارد.
• در اجرای اسکالپ تریدینگ لازم نیست اصول اولیه را رعایت کنید.
• در اسکالپ تریدینگ ریسک بازار بسیار کم است.
• اسکالپ تریدینگ یک استراتژی غیر جهت دار است که اگر بازار در حال صعود یا نزول باشد، قابل استفاده است.
معایب اسکالپ تریدینگ
• اسکالپ تریدینگ هزینه تراکنش بالایی دارد.
• برای کسب سود به اهرم بیشتری نیاز دارد.
• می تواند یک استراتژی وقت گیر باشد که نیاز به تمرکز بالایی دارد.

آموزش استفاده از روش اسکالپینگ

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، برای یک معامله اسکالپینگ موفق نیاز به تعیین یک استراتژی دقیق و کاربردی است. در این قسمت سه استراتژی محبوب اسکالپینگ ترید را نام برده و توضیح داده ایم:
- اسکالپینگ با استراتژی پرایس اکشن
- اسکالپینگ با استراتژی AMP
- اسکالپینگ با استراتژی اندیکاتوری
برای هر نوع تریدی نیاز به اندیکاتور ها و چارت های قیمتی است که به واسطه آن ها بتوانیم روند بازار را برسی کرده و ترید خود را نسبت به آن تعیین کنیم تا دچار ضرر و زیان نشویم. اما یکی از بهترین ابزار های ترید اندیکاتور ها و کندل ها می باشند، به همین دلیل آموزش تحلیل کندل ها از لزوماتی است که حتما باید اجرا شود تا بتوانید ترید خود را آغاز کنید.
اسکالپینگ با استراتژی پرایس اکشن
کسانی که با استراتژی پرایس اکشن آشنایی دارند، می دانند که یکی از بهترین روش های ترید می باشد که در معاملات کوتاه مدت نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این استراتژی هم به صورت پرایس اکشن انجام می شود و هم در دو تایم فریم قابل انجام شدن است. برای ترید با این استراتژی، ابتدا باید یک بازه زمانی یک ساعته باز کرده و معتبر ترین خطوط روند را بیابید، سپس وارد تایم فریم 5 دقیقه ای شده و ساختار های صعودی و نزولی را شناسایی کنید. توجه داشته باشید هنگام روند صعودی، کف و سقف های بالاتری ساخته می شود و در هنگام روند نزولی کف و سقف های پایین تری ایجاد می شود. پس از انجام این کار ها، باید منتظر بمانید تا قیمت رمز ارز مورد نظر از سقف ها و کف ها عبور کند. برای مثال اگر بخواهید با استراتژی پرایس اکشن برای بیت کوین یک معامله اسکالپینگ تعیین کنید، پس از انجام مراحل اگر روند قیمت بیت کوین صعودی بود باید منتظر بمانیم تا از سقف قیمت عبور کند، و اما اگر ساختار قیمت نزولی بود باید قیمت از سقف خود گذر کند. سپس می توانید به راحتی پوزیشین مورد نظر خود را تعیین کنید.
نکته: فراموش نکنید از ابزار استاپ لاس استفاده کنید تا حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید.
اسکالپینگ با استراتژی AMP
در این استراتژی از اندیکاتور ها استفاده می شود که سه اندیکاتور محبوب برای این روش به ترتیب: MACD200، EMA و Parabolic می باشند. در این روش بر خلاف پرایس اکشن که که حرکت قیمت یک رمز ارز توسط اندیکاتور ها تعیین می شد، از ابزار SAR استفاده می شود. به همین دلیل بررسی SAR در این روش از مهم ترین اقدامات اولیه به شمار می رود. اما نحوه کار به این صورت است که اگر قیمت بالای SAR قرار بگیرد، روند رمز ارز مورد نظر صعودی است، اگر قیمت زیر SAR باشد روند نزولی است. به همین راحتی می توانید روند هر رمز ارز را برسی کنید. پس از آن باید دقت داشته باشید برای ورود به بازار و تعیین پوزیشین BUY، قیمت حتما باید بالای مویینگ 200 دوره ای باشد. اما برای ورود به بازار و تعیین پوزیشین SELL دقیقا برعکس این ماجرا صدق می کند.
نکته: در استراتژی AMP، بازه زمانی معاملات بر روی 5 دقیقه تعیین می شود.
اسکالپینگ با استراتژی اندیکاتوری
در این نوع معاملات از پترن Inside Bar Patern، استفاده می شود که از دو بخش اصلی تشکیل می شود:
- کندل اصلی یا مادر
- کندل کناری یا کودک
برای معامله با اندیکاتور، کافی است یک تایم فریم 1 ساعته باز کرده و یک الگوی Inside Bar در آن پیدا کنیم. سپس ابتدا و انتهای Inside Bar را به یکدیگر متصل نموده و سریعا وارد تایم فریم 5 دقیقه ای می شویم، حالا باید منتظر بمانید تا الگوی مثلث شکل بگیرد و با خروج قیمت از هر طرف مثلث پوزیشین sell و long بگیرید.

اسکالپ تریدینگ چگونه کار می کند؟

در آموزش اسکالپ تریدینگ باید با نحوه کارکرد آن نیز آشنا شوید. اسکالپ تریدینگ یک سبک معاملاتی منحصر به فرد است که بر سود بردن از تغییرات نسبتاً کوچک قیمت تمرکز دارد و هم زمان سودهای سریعی را از فروش مجدد کسب می کند. از نظر معاملات روزانه، اسکالپ تریدینگ به شکلی از استراتژی اشاره دارد که برای اولویت دادن به دست یابی به واحدهای بالا از سودهای کوچک استفاده می کند. اسکالپ تریدینگ شامل تصمیم گیری یک معامله گر برای یک استراتژی خروج دقیق است و این کار به این دلیل است که یک ضرر بزرگ می تواند چندین سود کوچک را که معامله گر برای دستیابی به آنها تلاش کرده است محدود کند و حتی حذف کند. اسکالپرها پیشنهاد می‌کنند که انجام معاملات کوچک بسیار آسان‌ تر است و از دیدگاه نوسانات بازار، ریسک‌ های کمتری دارد. آنها به راحتی می توانند قبل از اینکه فرصت ها را از دست بدهند، به سودهای کوچک برسند. علاوه بر این، اسکالپرها معتقدند که ایجاد چندین فرصت سود در یک بازه زمانی کوچک بهتر از انتظار برای یک فرصت بزرگ است.

آنچه که باید قبل از انتخاب روش اسکالپ تریدینگ بدانید!
اسکالپ تریدینگ مستلزم داشتن نظم و انضباط کافی از سوی یک معامله گر است، اما به زمان کافی نیز نیاز دارد. در حالی که بازه‌ های زمانی طولانی ‌مدت و کوتاه مدت به معامله‌گران اجازه می ‌دهد تا از پلتفرم‌ های خود فاصله بگیرند ولی اسکالپینگ توجه کامل آن ها را می ‌طلبد. نقاط ورود احتمالی می توانند خیلی سریع ظاهر شوند و ناپدید شوند، بنابراین یک معامله گر، باید در پلتفرم معاملاتی خود حضور فعال داشته باشد. اسکالپ تریدینگ یک استراتژی دشوار برای یک اجرای موفقیت آمیز است. یکی از دلایل اصلی این است که این روش به معاملات زیادی در طول زمان نیاز دارد. این ایده که فقط برای مدت کوتاهی در بازار حضور داشته باشید، جذاب به نظر می رسد، اما احتمال اینکه با یک حرکت ناگهانی که به عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم سرعت معکوس می شود، متضرر شوید زیاد است. پس بهتر است که قبل از انتخاب این روش برای معامله سهام و ارزهای دیجیتال و یا خرید ارزهای دیجیتال محبوب مانند خرید تتر و یا بیت کوین و اتریوم، با نحوه کار اسکالپ تریدینگ آشنا شده و زمان زیادی را برای این روش معاملاتی اختصاص دهید.

جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله به آموزش اسکالپ تریدینگ پرداختیم و دانستیم که اسکالپ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که برای سود بردن از تغییرات کوچک قیمت طراحی شده است. همه انواع معاملات در بازار سهام و ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و انضباط دارند، اما از آنجایی که تعداد معاملات بسیار زیاد است، و سود حاصل از هر معامله بسیار کم است، یک اسکالپر باید به سیستم معاملاتی خود پایبند باشد و از یک ضرر بزرگ که می تواند ده ها معامله موفق را از بین ببرد اجتناب کند. اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ را می توان، به عنوان یک سبک معاملاتی اولیه یا یک سبک مکمل اتخاذ کرد. یک اسکالپر از جدول زمانی کوتاه یا نمودارهای یک دقیقه ای برای برنامه ریزی معاملات استفاده می کند که این کار نیاز به نظم و سرعت برای اجرای معاملات اسکالپ دارد. اگر شما به عنوان یک معامله گر ترجیح می دهید وقت خود را صرف پیدا کردن دارایی مناسب کنید و با گذشت زمان تصمیم خود را بگیرید، اسکالپینگ روش مناسبی برای شما نیست، اما اگر خلاف این باشد و خواهان سرعت و سود آوری فوری هستید، اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ بهترین روش معاملاتی ممکن، برای انتخاب شما است. در این مقاله از وب سایت تتر ایران تلاش کردیم به زبان ساده معامله اسکالپینگ به همراه استراتژی های کاربردیش را برای شما عزیزان آموزش دهیم تا معاملات روزانه خود را به موفقیت آمیز ترین شکل ممکن انجام دهید.

0 تا 100 انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس

فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و سمبل پویایی تجارت جهانی است. محبوب ترین ارزهای فارکس عبارتند از: USD، EUR، JPY، CHF، GBP، NZD، AUD، CAD.

می توان CNH یا یوان چین را هم به این لیست اضافه کرد، اما نرخ این ارز توسط بانک مرکزی چین کنترل می شود و CNH به صورت فعال معامله نمی شود.

در این متن، به بررسي محبوب ترین جفت ارزها می پردازیم و معیارهای انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله در فارکس را برخواهيم شمرد.

جفت ارزهای اصلی (Major)

این جفت ارزها به دلیل اینکه در برگیرنده ی حجم عمده خرید و فروش روزانه هستند در دسته اصلی طبقه بندی می شوند. تمام جفت ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا هستند. زیرا این ارز برترین ذخیره جهانی است و بیش از دیگر ارزها معامله می شود.

EUR/USD یورو در مقابل دلار آمریکا محبوب ترین جفت ارز است. نام دیگر این جفت ارز Fiber است. حجم معامله آن بسیار زیاد است، اسپرد کوچک و نوسان متوسطي دارد. بیشتر در ساعات معاملاتی اروپا و آمریکا فعال است و به اخبار منطقه یورو واکنش نشان می دهد.

USD/CHF دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس اغلب، خلاف جهت EUR/USD حرکت می کند. آرام حرکت می کند و اسپرد کمی دارد. فرانک سوئیس یک دارایی امن است، بنابراین ممکن است این جفت ارز در شرايط بحراني، نزولي باشد. اين جفت ارز بیشتر در ساعات معاملاتی اروپا و آمریکا فعال است.

GBP/USD پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا که Cable هم نامیده می شود. این جفت ارز نوسانات بزرگي دارد و در بین معامله گران محبوب است. با حرکات قدرتمند و فيك بريك اوت میتواند باعث فعال شدن حد ضرر در معاملات شود. پوند به رویدادهای سیاسی و داده های اقتصادی در بریتانیا واکنش چشمگیری نشان می دهد. این جفت بیشتر در ساعات معاملاتی اروپا و آمریکا فعال است.

USD/JPY دلار آمریکا در مقابل ین ، ملقب به Ninja است. ین ژاپن یک ارز خاص است که ممکن است خلاف جهت تمام ارزهاي اصلی دیگر حرکت کند. ين ژاپن يك دارایی امن است. بنابراین در زمان بحران، مستعد نزول و در زمان پویایی، صعودی خواهد بود. این جفت ارز بیشتر در ساعات معاملاتی آسیایی فعال است.

USD/CAD یا Funds دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا است. CAD یک ارز كاموديتي محور است. سیر آن با پویایی قیمت نفت مرتبط است. رشد نفت، جفت ارز را به سمت پایین می کشاند، در حالی که سقوط نفت آن را به سمت بالا می برد. بیشتر در ساعات معاملاتی آمریکا فعال است.

AUD/USD و NZD/USD دلار استرالیا و نیوزلند در برابر دلار آمریکا هستند. این جفت ارزها رفتار بسیار مشابهی دارند. معمولاً آرام هستند و تحت تأثیر قیمت فلزات قرار دارند. این دو جفت ارز در ساعات معاملاتی آسیایی بیشتر فعال هستند.

جفت ارزهای فرعی (Minor)

علاوه بر جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای دیگری که عموما فرعی یا Minor نامیده می شوند، نیز همواره مورد توجه معامله گران است . برخی از آنها عبارتند از:

EUR/GBP یورو به پوند انگلیس یا Chunnel ، که نام تونل کانال زیر آبی است که فرانسه را به انگلیس متصل می کند.

EUR/JPY یورو به ین ژاپن: معروف به Euppy

GBP/JPY پوند انگلیس به ین ژاپن با نام مستعار Guppy

GBP/CAD پوند انگلیس به دلار کانادا

CHF/JPY فرانک سوئیس به ین ژاپن

EUR/AUD یورو به دلار استرالیا

NZD/JPY دلار نیوزیلند به ین ژاپن

مشاهده بیشتر: دوره فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

جفت ارزهای غیر معمول

جفت های غیرمعمول از یک ارز اصلی با واحد پول اقتصاد کشورهای در حال توسعه (مانند ترکیه یا برزیل) تشکیل شده است. جفت ارزهای غیر معمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی شوند. محبوب ترین جفت ارز های غیر معمول عبارتند از:

EUR/TRY یورو به لیر ترکیه

USD/HKD دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

JPY/NOK ین ژاپن به کرون نروژ

NZD/SGD دلار نیوزیلند به دلار سنگاپور

GBP/ZAR پوند انگلیس به رند آفریقای جنوبی

AUD/MXN دلار استرالیا به پزوی مکزیک

چند جفت ارز را برای معامله گری انتخاب کنیم؟

انتخاب اینکه از چه تعداد جفت ارز باید در معاملات استفاده شود، به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. دو رویکرد برای این مسئله می توان در نظر گرفت:

1- یک یا دو جفت ارز

این رویکرد مبتنی بر این واقعیت است که هر جفت ارز خاص است و اگر روی یک یا دو جفت تمرکز کنید، مشخصه های ظریف رفتار آنها را می توانید مورد مطالعه قرار دهید.

با صرف زمان برای تسلط بر یک جفت ارز و یادگیری عوامل موثر بر آن (اخبار مهم و آمارهای کلان اقتصادی) ممکن است بتوانید معاملات موفق تری روی آن داشته باشید.

اما از طرف دیگر محدود شدن تعداد جفت ارزها میتواند منجر به کم شدن تعداد موقعیت های معاملاتی شود.

2- تعداد زیادی جفت ارز

در این رویکرد، تعداد زیادی جفت ارز بررسی می شود و رصد کردن نمودارهای قیمتی مختلف، امکان یافتن موقعیتهای معاملاتی بیشتر را فراهم می کند.

موفقیت در این روش مستلزم داشتن تجربه، مهارت و دقت بالاتر و همچنین صرف زمان بیشتر است. داشتن واچ لیست مناسب و چک کردن منظم جفت ارزها، نقش کلیدی در کنترل هرچه بهتر بازار دارد.

معیارهای انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس

معیارها و ویژگی های خاص جفت ارزها به شما کمک می کند تا مناسب ترین آنها را انتخاب کنید. ویژگی بارز بازار ارز نقدینگی بسیار بالای آن است. از این رو، این پارامتر ممکن است نادیده گرفته شود زیرا همیشه عرضه و تقاضا وجود دارد.

موارد دیگری که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از:

1- زمان فعالیت

هر جفت ارز در یک بازه ی زمانی خاص، بیشترین فعالیت را دارد و اخباری که ممکن است بر نرخ ارز تاثیر بگذارد، در آن بازه ی زمانی منتشر می شود. حجم معاملات در این بازه بالاست و قیمت ممکن است حرکات قابل توجهی داشته باشد.

به طور کلی بازار فارکس را به ۳ بازه ی زمانی معاملاتی اصلی می توان تقسیم کرد. آسیایی (11 شب تا 8 صبح به وقت گرینویچ )، اروپایی (۷ صبح تا ۴ بعدازظهر به وقت گرینویچ) و آمریکایی (۱۲ ظهر تا ۸ شب به وقت گرینویچ).

بسته به منطقه ی جغرافیایی محل سکونت و برنامه ی کاری معامله گر، جفت ارز فعال در آن بازه ی زمانی می تواند انتخاب شود.

برای مثال USD/JPY، AUD/USD و NZD/USD در اوایل صبح به وقت تهران و در ساعات معاملاتی آسیایی فعال هستند. در این بازه ی زمانی اخباری که ممکن است بر نرخ ارز تاثیر بگذارد منتشر می شود.

اگر فقط در یک بازه ی زمان مشخص در طول روز معامله می کنید، بهتر است جفت هایی را انتخاب کنید که در آن بازه ی زمانی فعالیت بیشتری دارند.

2- شدت نوسان (Volatility)

رنج نوسانات یک جفت ارز در یک زمان معین را Volatility می گویند و اغلب آن را در تایم فریم روزانه ارزیابی میکنند. برخی از جفت ارزها در رنج محدودتری معامله می شوند، در حالی که برای برخی دیگر، این رنج گسترده است.

هرچه شدت نوسانات یک جفت ارز بیشتر باشد، سود یا ضرر احتمالی آن نیز بیشتر است. شدت نوسانات یک جفت ارز را با اندازه گیری میانگین نوسان کندل های روزانه می توان ارزیابی کرد.

یک جفت ارز ممکن است در طول ۱ روز به طور میانگین ۵۰ پیپ جابه جا شود و جفت ارز دیگر 2۰۰ پیپ. معامله گران می توانند انتخاب کنند که نوسانات بالا با حد ضرر های بزرگ را ترجیح می دهند یا نوسان کمتر با حد ضرر های کوچکتر.

3- میزان اسپرد

یکی دیگر از معیارهای مهم برای انتخاب جفت ارز، میزان اسپرد است. اسپرد همان تفاوت بین نرخ خرید و فروش است. عموما، جفت ارزهای اصلی اسپرد کمتری دارند.

پیشنهاد مطالعه: اسپرد (SPREAD) در فارکس

نتیجه گیری

انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله در فارکس به سبک معاملات، میزان ریسک افراد و تجربه آن­ها در بازار بستگی دارد. به مبتدیان توصیه می شود که معامله کردن را با جفت ارزهای اصلی شروع کنند. سه معیار شدت نوسانات، اسپرد و زمان فعالیت هم در انتخاب جفت ارزها می توانند تاثیرگذار باشند.

تحلیل تکنیکال اتم آپدیت شهریور ۱۴۰۱ + ویدیو

به طور خلاصه ارز دیجیتال ATOM یا Cosmos پروژه‌ای است که با هدف حل برخی از سخت ترین مشکلات صنعت بلاک چین ساخته شده است. مقیاس پذیری و سرعت، دو مشکل اساسی در برخی از شبکه‌های بلاک چینی است. همچنین اتم به‌‌دنبال ایجاد پلی میان بلاک چین‌های مختلف است تا به‌نوعی در میان آن‌ها ارتباط برقرار کند. ارز دیجیتال اتم تقریبا در دو ماه اخیر بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده و این عملکرد فوق‌العاده، دلیل محکمی بود تا تحلیل تکنیکال اتم را برای شما منتشر کنیم. در این مقاله، تحلیل تکنیکال اتم را از تایم فریم روزانه شروع و در نهایت با تایم فریم ۴ ساعته تمام می‌کنیم.

اگر برای خرید ارز دیجیتال اتم به دنبال یک صرافی ایرانی معتبر هستید، صرافی ارزپایا بهترین انتخاب است. شما در صرافی ارزپایا می‌توانید ثبت نام و احراز هویت خود را در کمتر از یک ساعت انجام دهید و ده‌ها ارز دیجیتال را با کارمزد ۰.۰۰۲ خریداری کنید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

تحلیل ارز ATOM

ارز دیجیتال اتم تقریبا در دو ماه اخیر بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده و این عملکرد فوق‌العاده، دلیل محکمی بود تا تحلیل تکنیکال اتم را برای شما منتشر کنیم. با توجه به نشانه‌های ضعف در روند صعودی اتم و رسیدن قیمت به سطح مقاومتی استاتیک (افقی) ۱۲.۳۰۰ دلار، احتمال ریزش قیمت بسیار زیاد است.

برای اطمینان بیشتر از اندیکاتور RSI استفاده می‌‌کنیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص کرده‌ایم، یک واگرایی نزولی در قیمت ایجاد شده و RSI در حال ایجاد سقف‌های پایین‌تر است. در حالی که قیمت اتم برخلاف اندیکاتور RSI سقف‌های بالاتری ایجاد کرده و این می‌تواند هشداری قوی برای خریداران این ارز باشد.

اما سوال اصلی این است که در صورت ریزش قیمت در روزهای آینده، کم‌ریسک‌ترین نقطه برای خرید اتم کجا قرار دارد؟ با توجه به حمایت قبلی اتم در محدوده ۱۰.۳۰۰ دلار و پامپ ۲۰ درصدی قیمت از این محدوده، سطح ۱۰.۳۰۰ کم‌ریسک‌ترین نقطه برای خرید اتم محسوب می‌شود.

در ادامه تحلیل تکنیکال ارز اتم، تایم فریم خود را از روزانه به ۴ ساعته تغییر می‌دهیم. در تصویر زیر، شاهد ۵ تلاش ناموفق قیمت در عبور از مقاومت ۱۲.۳۰۰ دلار هستیم. طبق تحلیلی که در تایم فریم روزانه داشتیم، احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۱۰.۳۰۰ دلار و حمایت از این نقطه زیاد است. با این وجود در صورتی که قیمت از مقاومت ۱۲.۳۰۰ عبور کند این تحلیل فاقد اعتبار است.

تحلیل قیمت ارز اتم صرفا جنبه آموزشی دارد و پیشنهاد خرید و فروش نیست.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد خرید ارز دیجیتال فایل کوین را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که حتما مقاله تحلیل تکنیکال فایل کوین را مطالعه کنید.

تحلیل تکنیکال اتم در خرداد ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال ارز اتم را با تایم فریم هفتگی شروع می‌کنیم. اتم در تایم فریم هفتگی یک محدوده حمایتی بسیار مهم را پیش روی خود دارد که شکستن آن بعید به‌نظر می‌رسد. زیرا این محدوده با قدرت زیادی چند بار باعث افزایش شدید قیمت شده است.

محدوده ۸.۵۰ دلار تا ۹ دلار در گذشته مقاومت سنگینی برای این ارز بود که پس از شکست، به یک حمایت پر قدرت برای قیمت تبدیل شده و در هفته‌های گذشته نیز باعث برگشت قیمت شده است. درصورتی که قیمت در روزهای آینده مجددا به این محدوده برسد فرصت خوبی برای خرید پله‌ای فراهم می‌شود.

تایم فریم خود را از هفتگی به روزانه تغییر می‌دهیم. قیمت اتم بعد از برخورد به محدوده حمایتی هفتگی به سمت بالا حرکت کرده است. قیمت این ارز با یک خط روند صعودی در حال حرکت به سمت بالا است اما توان عبور از مقاومت ۱۲.۴۰ دلار را ندارد. در صورت شکست مقاومت استاتیک یا خط روند داینامیک، قیمت یک روند صعودی یا نزولی جدید را شروع می‌کند.

در نهایت تایم فریم خود را به ۴ ساعته تغییر می‌دهیم تا بتوانیم حرکات قیمت را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنیم. اگر به تصویر زیر نگاه کنید، متوجه ضعف در روند صعودی می‌شوید. به‌نظر می‌رسید احتمال شکست خط روند صعودی بیشتر از شکت مقاومت ۱۲.۴۰ دلار است. در صورت شکست این خط روند، می‌توانیم منتظر رسیدن قیمت به محدوده ۹.۸۰ دلار و سپس ۸.۷۰ دلار باشیم.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و پیشنهاد خرید و فروش نیست.

نکته: اگر قصد خرید ارز شیبا را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله تحلیل تکنیکال شیبا را مطالعه کنید.

درباره اتم (ATOM)

ارز دیجیتال اتم یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم بازار کریپتوکارنسی محسوب می‌شود که با ارزش بازاری بالغ‌بر ۳.۴ میلیارد دلار، در لیست ۳۰ ارز برتر جهان قرار گرفته است. این ارز با هدف حل پیچیده‌ترین چالش‌های فناوری بلاک چین ساخته شده که هم‌اکنون در اکثر ارزهای دیجیتال جهان وجود دارد. مشکلاتی که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مقیاس‌پذیری پایین و عدم ارتباط بلاک چین‌های مختلف با یکدیگر اشاره کرد.

هدف نهایی پروژه اتم یا کازماس، ساده‌سازی فرآیند ایجاد بلاک چین است. به‌عبارت ساده‌تر، پروژه اتم یا کازماس به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا با کمک ابزارهای مختلف، بلاک چینی اختصاصی و شخصی‌سازی شده ایجاد کنند. بلاک چینی که به لطف شبکه کازماس، امکان ارتباط آن با دیگر بلاک چین‌ها وجود دارد. به‌همین علت به پروژه کازماس لقب اینترنت بلاک چین را داده‌اند.

تحلیل تکنیکال اتم چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی است محبوب برای ارزیابی دارایی‌های مختلف و شناسایی فرصت‌های معاملاتی مناسب که در بازارهای مالی ایجاد می‌شود. در حالی که در تحلیل بنیادی کارشناسان روی ارزش یک دارایی متمرکز می‌شوند، در تحلیل تکنیکال بیشتر تمرکز تحلیلگران بر روی قیمت و حجم معاملات است.

تحلیل تکنیکال اتم به‌معنای بررسی نمودار قیمت این کوین در گذشته، با هدف پیش‌بینی قیمت آن در آینده است. برای این کار، اکثر تحلیلگران از سایت‌های محبوبی مانند Tradingview یا نرم‌افزار‌هایی مانند MetaTrader استفاده می‌کنند. برای مثال در Tradingview افراد می‌توانند حتی نمودار تکنیکال اتم را با سایر افراد به اشتراک بگذارند تا بقیه نیز از آن استفاده کنند. در ادامه بهترین روش تحلیل تکنیکال عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم اتم را به شما معرفی می‌کنیم.

پیشنهاد مطالعه: با مطالعه مقاله تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌توانید از روند بازار مطلع شوید.

روش تحلیل تکنیکال اتم

تحلیل تکنیکال اتم دانش ثابتی نیست و مردم می‌توانند سبک‌های مختلفی از آن را یاد بگیرند و روی هر کدام که علاقه‌ بیشتری داشتند، متمرکز شوند. برای مثال برای تحلیل تکنیکال اتم می‌توان از روش‌های متنوعی از جمله پرایس اکشن، ایچیموکو، الگوهای هارمونیک و غیره استفاده کرد. در سال‌های اخیر سبک پرایس اکشن به روشی محبوب در میان معامله‌گران تبدیل شده و به‌دلیل سادگی استفاده از این روش، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، تحلیلگران صرفا روی رفتار قیمت و کندل‌ها متمرکز می‌شوند و تا حد امکان از اندیکاتور و اسیلاتور استفاده نمی‌کنند. در ادامه با پیش‌بینی قیمت اتم برای سال ۲۰۲۲ همراه ما باشید.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد خرید ارز NEAR را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که قبل از خرید حتما تحلیل این ارز را در مقاله تحلیل تکنیکال NEAR مشاهده کنید.

پیش‌بینی قیمت اتم برای سال ۲۰۲۲

پیش‌بینی قیمت اتم برای سال ۲۰۲۲ به متغیر‌های مختلفی وابسته است به‌همین دلیل، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از قیمت این ارز ارائه کرد. با این وجود طبق گفته کارشناسان، در اواخر سال ۲۰۲۲ با توجه به کاهش تاثیرات جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد جهانی، روند نزولی بیت کوین و بازار ارز دیجیتال تمام می‌شود و می‌توانیم شاهد افزایش قیمت در نمودار تکنیکال اتم باشیم.

اما اگر بخواهیم طبق تحلیل تکنیکال اتم قیمت این ارز را پیش‌بینی کنیم، وقوع یک اصلاح قیمتی در هفته‌های آینده برای این ارز دور از ذهن نیست. بعد از این اصلاح احتمالی، قیمت می‌تواند از محدوده‌های ۱۰ و ۹ دلار مجددا روندی صعودی را آغاز و به سمت اهداف‌ بالاتر حرکت کند. با توجه به نمودار تحلیل تکنیکال اتم و رشد ۱۰۰ درصدی قیمت این ارز در ماه‌های اخیر، می‌توان به عملکرد اتم تا اواخر سال ۲۰۲۲ خوش‌بین بود.

پیشنهاد مطالعه: پیش از خرید ارز لایت کوین، پیشنهاد می‌کنیم که حتما مقاله تحلیل تکنیکال لایت کوین را مطالعه کنید.

سوالات متداول

برای تحلیل تکنیکال اتم از کدام روش استفاده شده است؟

برای تحلیل این ارز، از روش پرایس اکشن در این مقاله استفاده کرده‌ایم.

تحلیل ارز اتم در چه تایم فریم هایی انجام شده است؟

ارز اتم در این مقاله در تایم فریم های روزانه، هفتگی و ۴ ساعته انجام شده است.

تحلیل تکنیکال ارز اتم برای چه تاریخی است؟

این تحلیل برای تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۱ است.

بهترین صرافی ایرانی برای خرید ارز اتم کدام است؟

صرافی ارزپایا با کارمزد ۰.۰۰۲ یکی از بهترین صرافی های ایرانی برای خرید ارز اتم و سایر ارزهای دیجیتال است.