بر اساس گزارش CFRA ، به طور متوسط کمی بیش از یک سال طول کشیده است تا شاخص در طول بازارهای نزولی به پایین ترین حد خود برسد و پس از آن تقریباً دو سال دیگر به بالاترین سطح قبلی خود بازگردد. از 13 بازار نزولی از سال 1946، بازگشت به سطوح سربه سر متفاوت بوده و از سه ماه تا 69 ماه طول کشیده است.
بازار سهام آمریکا همچنان در جاده افت
در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد سلامت اقتصاد جهانی، بازار سهام آمریکا روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه با افت مواجه شد.
به گزارش رویترز، تمامی شاخص‌های مهم در اولین ساعات کاری روز، با افتی ۲ درصدی روبه‌رو شدند. شاخص‌های «استاندارد‌اند پورز ۵۰۰» و «نزدک» به محدوده منفی سال وارد شدند. شاخص صنعتی «داوجونز» نیز روز جمعه وارد محدوده قرمز سال ۲۰۱۴ شده بود.
شاخص صنعتی داوجونز یکی از سه شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار نیویورک است.
شاخص «نزدک»، دیگر شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار نیویورک است که بزرگترین بازار معاملات الکترونیک سهام در آمریکا نیز محسوب می‌شود.
شاخص «استاندارد اند پورز ۵۰۰»، سومین شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار نیویورک است که از فهرستی متشکل از سهام ۵۰۰ شرکت مهم در بازار بورس نیویورک تشکیل شده است.
نگرانی‌ها در مورد روند نزولی قیمت نفت، تاثیر احتمالی ضعف اقتصاد جهانی بر روی اقتصاد آمریکا، و شیوع ابولا از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که اخیرا بر روند نزولی بازار تاثیرگذار بوده‌اند.
شش روز از شاخص «استاندارد اند پورز ۵۰۰» در هشت روز کاری اخیر، افت داشته و نسبت به ۱۸ سپتامبر که بالاترین میزان خود را ثبت کرد، با ۸ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.
گزارش‌های منتشر شده در مورد کاهش خرده‌فروشی و قیمت تولیدکنندگان آمریکا در ماه سپتامبر، به همراه رسیدن فعالیت‌های تولیدی در نیویورک به کمترین میزان از ماه آوریل نیز به نگرانی‌ها در مورد وضع اقتصاد جهانی دامن زده است.
اسکات آرمیگر، مدیر پورتفولیوی شرکت کریستیانا تراست در گیرنویل دلاور آمریکا، به رویترز گفته است «نگرانی‌ها در مورد کند شدن روند اقتصاد کشورهای اروپایی و دیگر نقاط جهان اکنون به مرزهای ما نیز رسیده است».
چندین هفته پس از آنکه دولت آمریکا با قراردادهایی که باعث کم شدن میزان مالیات می‌شود به مخالفت پرداخت، شرکت «آب وی» اعلام کرد که باید قرارداد خرید شرکت «شایر» به قیمت ۵۵ میلیارد دلار را مورد بازنگری قرار دهد. پس از اعلام این خبر، ارزش سهام شرکت شایر و «آب وی» کاهش پیدا کرد.
قسمت اقتصادی شاخص «استاندارد اند پورز ۵۰۰» با ۲.۶ درصد، افت بدترین عملکرد در میان ده قسمت این شاخص را به ثبت رساند.
بالاترین میزان رشد در میان شرکت های شاخص «استاندارد اند پورز ۵۰۰» در روز چهارشنبه متعلق به شرکت نفت و گاز کابوت با ۴.۹ درصد، و بیشترین میزان افت متعلق به «کی کورپ» با ۸ درصد بود.
بنا به گزارش تامسون رویترز، انتظار می‌رود شرکت های شاخص «استاندارد اند پورز ۵۰۰» در سه ماهه سوم سال با رشد درآمدی ۴ درصدی مواجه شوند.
بالاترین میزان رشد در میان شرکت های شاخص نزدک نیز متعلق به شرکت بیوژن آیدک با ۱.۶ درصد، و بیشترین میزان افت متعلق به اینتل با ۴.۲ درصد بود.
.۱ شاخص نزدک با اخبار جنگ ریزشی شدید را تجربه کرده است؛ اما توانست به‌خوبی خود ر…
.۱
شاخص نزدک با اخبار جنگ ریزشی شدید را تجربه کرده است؛ اما توانست به‌خوبی خود را بازیابی کند و حتی کندل خود را سبز ببندد.
.۲
شاخص S&P 500 نیز کندل هفته گذشته خود را به‌خوبی بسته است؛ اما شاخص نزدک وارد روند نزولی شد این هفته شروع خوبی نداشته و درحال حاضر سطوح ۳۸۰۰ و ۳۴۰۰ می‌تواند حمایت‌های مهم این شاخص در هفته‌های آینده باشد
.۳
شاخص Dow Jones نموداری شبیه به دو شاخص قبلی دارد و سطوح ۳۰۰۰۰ و ۲۶۵۰۰ می‌تواند از مهم‌ترین سطوح حمایتی این شاخص در هفته‌های آتی باشد.
.۴
شاخص Russ 2000 نیز با شکست خط روند نزولی خود و پولبک به آن، حالا به محدوده حمایتی مهمی رسیده که تا اینجای کار مانع از کاهش بیشتر این شاخص شده است.
.
شما در بازار فارکس فعالیت دارید؟
.
منبع: پرشیابلاکچین
.
اهمیت: مهم
.
#تحلیلفارکس #دائوجونز #S&P500 #بورس_نزدک #فارکس #ارزدیجیتال #بیتکوین
دومین سقوط بزرگ بورسی آمریکا در ۹۰ سال اخیر
بازار بورس آمریکا فقط ظرف یک سال، دچار دوبار سقوط چشمگیر شده است.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، بازار بورس آمریکا فقط ظرف یک سال، دچار دوبار سقوط چشمگیر شده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بررسی ابربورس‌هایی همچون بورس آمریکا، از دوره‌های ریزش تاریخی طولانی حکایت دارد. عناوینی همچون «بورس آمریکا طولانی‌ترین سقوط خود را در ۹۰ سال اخیر تجربه کرد» (۲۱ مه ۲۰۲۲)؛ «بدترین سقوط بورس آمریکا در دو سال گذشته رقم خورد» و «وال استریت؛ غرق در خون» (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲) بیانگر تنها دو ریزش سنگین در سال میلادی حاضر هستند.
به تازگی (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲)، تشکیل صف‌های فروش سنگین ناشی از نگرانی‌های پیش آمده به خاطر تورم در آمریکا باعث شد تا شاهد سقوط بورس آمریکا و بدترین افت وال‌استریت در دو سال گذشته باشیم.
افزایش بیش از انتظار تورم باعث ناامید شدن سهامداران به عقب‌نشینی بانک مرکزی آمریکا نسبت به ادامه سیاست افزایش نرخ بهره شد. در این تاریخ، تمام سه شاخص اصلی بورس وال‌استریت شامل نزدک، ۵۰۰S & P و داوجونز در معاملات این روز سقوط سنگینی را به ثبت رساندند و بدترین افت خود از ماه ژوئیه سال ۲۰۲۰ و در بحبوحه کرونا تاکنون را به ثبت رساندند.
کمی پیش‌تر (۲۱ مه ۲۰۲۲ )، سقوط بورس ایالات متحده، شاخص سهام وال‌استریت را در بحبوحه ترس از تورم و رکود به وضعیت نزولی سوق داده و سرمایه‌گذاران را نیز در معرض طولانی‌ترین روند زیان خود از زمان رکود بزرگ در سـال ۱۹۳۲ قرار داد. در این روز، شـاخص S & P۵۰۰ به میزان ۲/۳ درصد کاهش یافت و آن را به ۲۱ درصد پایین‌تر از رکورد خود در ماه ژانویه رساند.
بزرگترین ریزش بورس آمریکا، معروف به «پنج‌شـنـبه سیاه» در اکتبر ۱۹۲۹ رخ داد. دهه ۱۹۲۰ میلادی که در آمریکا با رشد فراوان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی همراه بود، پایانی دراماتیک و غیرمنتظره داشـت. در اکتبر سال ۱۹۲۹ بورس این کشور سقوط شـدیدی را تجربه کرد و باعث پیدایش دوره‌ای تاریک شد که به رکود بزرگ معروف شده است.
سقوط بورس آمریکا، بـه بیکاری بیش از ۱۳ میلیون کارگر آمریکایی، قحطی شدید کشاورزان، بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر دیگـر و ورشکستگی کارخانه‌ها و بانک‌هـا انجامید. همچنین مردم آمریکا که در روزهای شکوفایی نسـبی اقتصادی، سهام زیادی شاخص نزدک وارد روند نزولی شد جمع کرده بودند و از این طریق ثروت زیادی بر کاغذ برای خود فراهم آورده بودند، از ترس از دست دادن دارایی خود شروع به فروش سهام خود کردند.
کاهش تورم، به سود وال‌استریت تمام شد
وال‌استریت در روز جمعه دوازدهم ماه اوت را با بروز نشانه‌هایی مبنی بر آنکه تورم در ایالات متحده آمریکا رو به کاهش گذاشته و بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاران صعودی شد، به این ترتیب نزدک و S&P500 برای چهارمین هفته متوالی با رشد ارزش روبرو شدند. اگرچه کاهش تورم در آمریکا باعث شده تا فعالان بازارهای مالی انتظار فروکش سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو را داشته باشند، اما تحلیلگران بر این باورند که همچنان تورم با اهداف دولت فاصله زیادی دارد.
وال‌استریت هفته منتهی به روز جمعه دوازدهم اوت را سبزپوش به پایان رساند، عقب‌نشینی تورم ایالات متحده آمریکا برای ماه ژوئیه و انتظار کاهش سیاست‌های تهاجمی از سوی فدرال رزرو برای مهار تورم عامل اصلی افزایش ارزش شاخص‌های اصلی بورسی در وال استریت بود. در روز جمعه دوازدهم اوت شاخص داو جونز رشد 1.27 درصدی، شاخص نزدک افزایش 2 درصدی و شاخص S&P500 رشدی 1.73 درصدی را به ثبت رساندند.
ثبت چهارمین هفته مثبت S&P500 با کاهش تورم در آمریکا
بر ارزش شاخص S&P500 ظرف یک هفته اخیر بالغ بر 3.26 درصد افزوده شد و ارش آن به 4280 واحد رسید که البته این رقم نسبت به ارزش آن در زمان مشابه در سال قبل 4.2 درصد کمتر بود. روز چهارشنبه دهم ماه اوت شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه ژوئیه در آمریکا برابر 8.5 درصد اعلام شد که این رقم از پیش‌بینی تورم نظرسنجی رویترز حدود 0.2 درصد کمتر بود و در عین حال میزان رشد تورم ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن 0.6 درصد کاهش داشت. به این تریب می‌توان اذعان کرد که اقتصاد ایالات متحده آمریکا با فروکش تورم روبرو است.
کاهش تورم در ایالات متحده آمریکا برای ماه ژوئیه باعث شده تا احتمال افزایش 75 واحدی نرخ بهره در آمریکا برای ماه سپتامبر به 50 واحد کاهش داشته باشد. این موضوع با انتظار بهبود رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا زمینه بهبود رشد اقتصادی در این کشور را فراهم کرده است.
عقبگرد تورم، به بهبود انتظارات فعالان بازار انجامید
تیم گریسکی، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در Inverness Counsel در نیویورک، در خصوص کاهش تورم ماهانه در ایالات متحده آمریکا گفت: این کاهش تنها یک عدد است، اما مطمئنا باعث می‌شود سرمایه‌گذاران احساس بهتری داشته باشند، این حس به‌خصوص میان فعالان بازار که دارایی خود را در کف قیمتی خریداری کرده‌اند به مراتب بیشتر است.
وی افزود: به عقیده من برای پایان روند نزولی در بازار سهام آمریکا زود است، احتمالا همچنان باید منتظر اخبار منفی از اقتصاد بود، اما می‌توان گفت که ما کف قیمت‌ها را پشت‌سر گذاشته‌ایم. میانگین صنعتی داوجونز نیز در هفته اخیر رشدی 2.9 درصدی و در بازه زمانی یک ماه اخیر افزایشی 9.7 درصدی را به ثبت رساند.
صعود 15 درصدی ارزش نزدک
شاخص نزدک نیز برای چهارمین هفته متولی هفته منتهی به روز جمعه دوازدهم اوت را افزایشی به پایان رساند. این شاخص در بازه زمانی یک هفته اخیر رشدی 2.7 درصدی و ظرف یک ماه اخیر افزایشی 15.65 درصدی داشت.
اگرچه انتظار کاهش سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو عامل رشد ارزش شاخص‌های اصلی بورس آمریکا بود، اما تحلیلگران خاطر نشان می‌کنند که فدرال رزرو برای مهار تورم همچنان به سیاست انقباضی خود ادامه می‌دهد.
دک مولارکی، مدیر عامل استراتژی سرمایه گذاری و تخصیص دارایی در SLC Management در بوستون گفت: بازارها مطمئنا این هفته خبرهای خوبی درخصوص تورم دریافت کردند. اما ماموریت کنترل تورم انجام نشده است.
به گفته مولارکی، تورم تا پایان سال جاری ممکن است به 7 درصد یا کمی کمتر کاهش یابد، اما این رقم با هدف تورم 4 درصدی فدرال رزرو فاصله زیادی دارد. بنابراین همچنان وضعیت در بازارها به مراتب دشوار خواهد بود.
چشم انداز بازارهای سهام، آیا بازارها وارد فاز نزولی بلندمدت شده‌اند؟
اوضاع وخیم بازار سهام به نقطه عطف تلخ خود نزدیک شده است، زیرا افت شاخص S&P 500 در روز دوشنبه این پیشفرض را ایجاد کرده است که می تواند برای اولین بار از مارس 2020 وارد فاز نزولی شود.
دلیل اصلی این امر نیز جنگطلبانه شدن سیاست های پولی بانک مرکزی امریکا، چشم انداز ضعیف رشد اقتصادی و نگرانی‌ها در مورد تورم بالا می باشد.
چشم انداز بازارهای سهام
شاخص S&P 500 در جلسه روز دوشنبه به زیر 3837.248 سقوط کرد، افتی که به صورت روزانه بیش از 20 درصد کمتر از رکورد بسته شدن در 3 ژانویه بود. اگر شاخص تا پایان بازار چنین کاهشی را حفظ کند، افت 20 درصدی بازار در روزهای آتی قریب‌الوقوع خواهد بود.
اگر به تاریخ نگاه کنیم، بازار نزولی به معنای درد بیشتری برای سرمایه گذاران خواهد بود. به گفته سام استووال، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در CFRA ، S&P 500 از سال 1946 به طور متوسط 32.7٪ در 13 بازار نزولی سقوط کرده است، که شامل افت تقریباً 57٪ در طول بازار نزولی 2007-2009 در طول بحران مالی شده است.
بر اساس گزارش CFRA ، به طور متوسط کمی بیش از یک سال طول کشیده است تا شاخص در طول بازارهای نزولی به پایین ترین حد خود برسد و پس از آن تقریباً دو سال دیگر به بالاترین سطح قبلی خود بازگردد. از 13 بازار نزولی از سال 1946، بازگشت به سطوح سربه سر متفاوت بوده و از سه ماه تا 69 ماه طول کشیده است.
S&P 500 حدود 114 درصد نسبت به پایین‌ترین حد خود در مارس 2020 افزایش یافت، زیرا سهام از سیاست‌های اضطراری برای کمک به شاخص نزدک وارد روند نزولی شد ثبات اقتصاد در پی همه‌گیری کووید-19 بهره‌مند شد.
این دستاوردها در آغاز سال 2022 معکوس شد زیرا فدرال رزرو سیاست سختگیرانه ای را نسبت به مهار تورم در پیش گرفت، و هشدار داد که سیاست های پولی را در یک روند سریع تر از حد انتظار برای مبارزه با تورم فزاینده تشدید خواهد کرد. این بانک در سال جاری نرخ ها را 75 واحد افزایش داده است و انتظارات برای افزایش بیشتر در آینده، از جمله در نشست این هفته فدرال رزرو، بر سهام و اوراق قرضه تاثیر گذاشته است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو قول داده است که نرخ بهره را تا حد لازم برای از بین بردن تورم افزایش دهد، اما همچنین معتقد است که سیاست گذاران می توانند اقتصاد را به سمت فرود نرم هدایت کنند. جنگ در اوکراین که باعث افزایش بیشتر قیمت نفت و سایر کالاها شده است، به نوسانات امسال افزوده شده است.
نوسان در شاخص S&P 500
پس از اینکه S&P 500 ورود به بازار نزولی را در ماه گذشته تأیید کرد، در میان امیدهایی که فدرال رزرو می تواند سرعت افزایش نرخ خود را در اواخر سال جاری کاهش دهد، افزایش یافت.
اما وال استریت هفته گذشته بزرگترین افت هفتگی خود را از ژانویه به ثبت رساند و آخرین ضربه را به سهام در روز جمعه وارد کرد. زیرا داده ها نشان داد که قیمت های مصرف کننده ایالات متحده در ماه مه شتاب گرفتند و قیمت بنزین به بالاترین حد خود رسیده است. همچنین افزایش هزینه مواد غذایی منجر به بزرگترین رشد قیمتی در بازارها شده است.
چند بخش از بازار سهام در امان مانده‌اند. سهام بخش انرژی در سال جاری همراه با قیمت نفت افزایش یافته است، در حالی که سهام بخش های صنعتی مانند شرکت های آب و برق نسبت به سایر سهام عملکرد بهتری داشته‌اند.
از طرف دیگر، سهام بخش فناوری و سایر شرکت های با رشد بالا به شدت آسیب دیده اند. این سهام به ویژه نسبت به بازدهی بالاتر حساس هستند، که جذابیت شرکت‌هایی را که جریان‌های نقدی آنها در آینده وزن بیشتری پیدا می‌کند و زمانی که با نرخ‌های بالاتر تنزیل می‌شوند، پایین می آورند.
برخی از بزرگترین شرکت‌ها در این بخش، مانند تسلا و متا پلتفرم‌های مالک فیس‌بوک، نیز به شدت در شاخص S&P 500 تاثیرگذارند.
سرمایه گذاران معیارهای مختلفی را برای تعیین اینکه چه زمانی بازارها بالاتر می روند، از جمله شاخص نوسانات Cboe ، که به عنوان ترس سنج وال استریت نیز شناخته می شود، بررسی کرده اند. در حالی که این شاخص در مقایسه با میانگین بلندمدت خود افزایش یافته است، اما همچنان پایین تر از سطح فروش عمده قبلی قرار دارد.
دیدگاه شما