معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها

• زمانی که سکه‌هایی که آخرین بار با قیمت‌های ارزان‌تر جابه‌جا شده‌اند، خرج شوند، (به طور مثال قیمت فعلی بیت‌کوین ۵۰۰۰۰ دلار و قیمت خریداری شده ۲۰۰۰۰دلار) Realized Cap افزایش پیدا می‌کند. این اقدام، سکه‌ها را مجدداً قیمت گذاری می کند و ارزش تحقق یافته با ضرب حجم سکه ها در تفاوت بین آخرین قیمت و قیمت فعلی، افزایش می یابد.
• زمانی که سکه‌هایی که آخرین بار با قیمت‌های گران‌تر جابه‌جا شده‌اند، خرج ‌شوند، (به طور مثال قیمت فعلی بیت‌کوین ۵۰۰۰۰ دلار و قیمت خریداری شده ۶۰۰۰۰دلار) Realized Cap کاهش پیدا می‌کند.این اقدام سکه‌ها را مجدداً قیمت گذاری می کند و ارزش تحقق یافته با ضرب حجم سکه ها در تفاوت بین آخرین قیمت و قیمت فعلی، کاهش می یابد.
• اندازه تغییر در Realized Cap مستقیماً با تفاوت قیمت بین آخرین جابه‌جایی یک سکه و قیمت فعلی هنگام خرج کردن آن مرتبط است. سکه هایی که با مقادیر قابل توجهی مجدداً قیمت معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها گذاری می شوند، تأثیر بیشتری بر ارزش تحقق یافته خواهند داشت.
• سکه‌ای که در بالای بازار صعودی خریداری شود و در پایین بازار نزولی خرج ‌شود، تأثیر نزولی زیادی روی Realized Cap خواهد داشت. به طور مشابه، سکه‌ای که در پایین بازار نزولی خریداری ‌شود و در بالای بازار صعودی بعدی فروخته ‌شود، تأثیر صعودی زیادی بر ارزش تحقق یافته خواهد داشت.
  
  

عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال

در این گزارش، نحوه محاسبه قیمت رمزارزهای دیجیتال و پیش بینی قیمت بیت کوین و آلت کوین های مختلف مثل اتریوم، دوج کوین و کاردانو بررسی خواهند شد؛ همان طور که میدانید ارزهای دیجیتال در این روزها نوسانات قیمت بسیار بالایی دارند و تاثیر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال در روند بازار تا حدودی کمرنگ شده است.

در این شرایط برای پیش بینی و تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال باید به چه مواردی توجه کرد؟

آشنایی با بازارهای مالی

به طور کلی بازارهای مالی به بازارهایی گفته میشود که در آنها سهام، اوراق قرضه، اسناد تجاری، وام‌های رهنی مورد داد و ستد قرار می‌گیرند و پشتوانه آن ها دارایی های واقعی یا فیزیکی است، آشنایی با بازار های مالی مختلف از جمله بورس و فارکس، این دیدگاه را در شما به وجود خواهد آورد که هیچ بازار مالی شرایط استیبل و ثابتی ندارد و در تمام زمان ها روند رو به رشد و افت وجود دارد. قیمت ارزهای دیجیتال نیز از این قائده مستنثی نیستند؛ به دست آوردن چنین دیدگاهی فقط در طول زمان امکان پذیر است و سود واقعی از آن کسانی است که شرایط بازار را به درستی درک کرده و تصمیم های مالی خوبی برای سرمایه خود اتخاذ کنند.

بازار مالی ارزهای دیجیتال هم چنین شرایطی داشته و اما نسبت به سایر بازارهای مالی بیشتر تحت تاثیر اخبار و رسانه ها قرار میگیرد؛ بنابراین اولین قدمت برای تحلیل قیمت رمزارزهای مختلف آشنایی با جو کاری و شرایط بازارهای مالی مختلف خارجی و کریپتوکارنسی است.

شناخت ارزهای معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها دیجیتال برتر بازار

بعد از آشنایی با بازار رمزارزها و مدتی فعالیت در این حوزه بدون شک برای همه افراد این سوال پیش‌ می‌آید که چه عواملی باعث پایین و بالا رفتن قیمت ارزهای دیجیتال مختلف میشود؟ در ابتدا و قبل از هر توضیح خاصی، حتما حتما برترین رمزارزهای بازار رو شناسایی و روند تغییرات قیمت آنها را برای مدت ۶ ماه مورد بررسی قرار دهید. این بررسی و تحلیل به شما نشان خواهد داد که چطور قیمت بیت کوین روی سایر رمزارزهای بازار تاثیر دارد و کدام آلت کوین های برتر کمترین اثر را از تغییر قیمت پادشاه کوین ها میپذیرند. بعد از به دست آوردن چنین شناختی، درک وضعیت بازار برای شما راحت تر از قبل شده و تغییرات ناگهانی که هر از چند گاهی در بازار رخ میدهد، کمتر متعجب میشود. در ادامه لیست چند رمزارز برتر حال حاضر بازار کریپتو را برایتان آورده‌ ایم:

• بیت کوین
• اتریوم
• بایننس کوین
• ریپل
• کاردانو

دنبال کردن نرخ روز ارزهای فیات و استیبل کوین ها

برخی از رمزارزهای موجود در بازار مثل تتر که در جایگاه سوم نیز قرار دارد، دارای پشتوانه فیات دلار آمریکا و یورو است، بنابراین در نظر گرفتن قیمت این رمزارزها و میزان دارایی تتر صرافی های مختلف دنیا میتواند یک سیگنال بسیار قوی برای افزایش یا کاهش قیمت رمزارزها باشد، به این صورت که اگر مبالغ بالایی از تتر از صرافی ها خارج شوند به احتمال زیاد روند بازار نزولی بوده و افراد مختلف در سراسر دنیا دنبال خارج کردن سرمایه دیجیتال خود از صرافی ها هستند. اما اگر مقدار زیادی استییل کوین تتر وارد صرافی ها شود، به این معناست که افرادی زیادی قصد خرید رمزارز در بازار کریپتو رو دارند و در این حالت روند بازار هم صعودی خواهد گشت.

برای این کار میتوانید از وبسایت هایی که در این زمینه وجود دارند، پیگیر روند قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مختلف باشید و یا اینکه با استفاده ماشین حساب ارزهای دیجیتال نرخ دقیق تر مقدار رمزارز مورد نظر خود را باتوجه به دلار آمریکا و یا یورو اروپا محاسبه کنید.

مفهوم عرضه و تقاضا

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید در بازارهای مالی مختلف از جمله ارزهای دیجیتال با آشنایی کامل داشته باشید، مفهوم عرضه و تقضا است، شناخت این مفهوم و پیاده سازی آن در روند تغییر قیمت رمزارزهای مختلف مختلف میتواند بسیار کمک کننده باشد؛ همان طور که میدانید بخشی از ارزش فلزهای با ارزش مانند طلا، به دلیل عرضه‌ محدود آنها به دست می‌آید و معمولا هم قیمت این فلزات توسط سیستم عرضه و تقاضا (Supply and Demand) کنترل می‌شود.

به طور کلی، هر چه تقاضا بیشتر باشد و حجم محدودی از کالا وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد و هرچه عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ این اصل در مورد ارزهای دیجیتال نیز صادق است، هرچه تقاضا برای یک ارز دیجیتال بیشتر شود و حجم عرضه آن محدود باشد، معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها قیمت آن ارز افزایش پیدا می‌کند.

مسائل قانونی و محدودیت‌ها

از دیگر مواردی که روی قیمت رمزارزها تاثیر زیادی دارد، مسائل قانونی و مربوط به دولت‌ های مختلف است که می‌تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد؛ برای مثال اگر یک دولت درباره‌ قوانین دارایی و مالیات سخت‌ گیر باشد، مخفی کردن دارایی‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل به اقدامی رایج می‌شود و این خود باعث تغییر در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود، زیرا تقاضا برای آنها بیشتر خواهد شد؛ اقدامات قانونی مثبت برای یک ارز دیجیتال مانند رسمی کردن آنها به عنوان ارز یک کشور، می‌تواند اثرات مثبتی در قیمت داشته باشد؛ در حالی که ممنوعیت ارزهای دیجیتال نیز توسط یک یا چند کشور می‌تواند اثرات منفی از خود در روند قیمت های بازار برجای بگذارد.

دنبال کردن سلبریتی های بازار کریپتوکارنسی

یکی از عواملی که تاثیر بالایی در بالا و پایین شدن قیمت رمزارزهای دیجیتالی دارد، دنبال کردن افراد سلبریتی و فعال در این حوزه از جمله ایلان ماسک و جاستین سان و بنیان گذاران ارزهای اتریوم و لایت کوین و صرافی بایننس میباشد. این افراد در شبکه های اجتماعی مختلف به ویژه توییتر بسیار فعال بوده و توییت هایی که مرتبط با بازار رمزارزها منتشر میکنند معمولا تاثیر زیادی در قیمت ارزهای دیجیتالی مختلف بازار کریپتوکارنسی دارد.

قیمت ارزهای اتریوم و دوج کوین و کاردانو

در این بخش روند سه رمرارزی پر طرفدار که در رتبه های برتر بازار کریپتو هستند را با استفاده از تحلیل های وبسایت آکادمی ارز دیجیتال بررسی میکنیم، ارز دیجیتال اتریوم دومین رمزارز برتر بازار است که روند رو به رشد و نزول آن درصد بسیار کمی از بیت کوین اثر گرفته و بررسی آمار قیمت ۶ ماه گذشته این رمزارز نشان میدهد که با تمام نوسانات شدید بازار و نزولی بودن قیمت ها، در حالت کلی این رمزارز ارزشمند تر شده و قیمت آن افزایش پیدا کرده است.

ارز دیجیتال کاردانو نیز نسخه بهینه سازی معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها شده ای از اتریوم بوده و جالب است بدانید که این دو رمز ارز سازندگان مشترکی داشته‌اند، این ارز یکی از آلت کوین های آینده دار است که باز هم همانند اتریوم کمترین تاثیر را از روند قیمت افزایشی و کاهشی بیت کوین دریافت میکند؛ آخرین رمزارزی که به معرفی و تحلیل آن میپردازیم و در بین ایرانیان شهرت خاصی پیدا کرده، شت کوین دوج کوین میباشد که هیچ زیرساخت مناسبی نداشته و روند قیمت آن به صورت صد در صدی وابسته به اخبار و رسانه های خارجی است. توصیه نهایی این هست که برای درک بهتر تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال به تمام فاکتورهای گفته شده در این خبر دقت کنید.

سه معیار کلیدی برای بررسی رسیدن ارزش بیت کوین به بالای 20000 دلار

شما هم نگران سقوط ارزش بیت کوین هستید؟ ما سه معیار برای تشخیص روند صعودی و نزولی در بازار رمزارزها را به شما معامله‌گران این بازار معرفی می‌کنیم.

در هفته گذشته ارزش بیت کوین معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها تا سطح 16200 دلار رسیده بود و در این محدوده قیمتی تقریبا در طول یک هفته ثابت باقی مانده است. از نظر برخی معامله‌گران، عدم حرکت صعودی در بازار می‌تواند دردسرساز باشد و همین مسئله باعث شده است برخی از آنها صبر خود را نیز از دست بدهند.

معامله‌گران باسابقه به این مسئله واقف هستند که شاخص‌های کلیدی ارزشمندی وجود دارند که می‌توان از آنها برای شناسایی روندها در بازار رمزارزها بهره برد. حجم معاملات، وجه ضمانت (پریمیوم) آینده و جایگاه معامله‌گران شاخص در بازارهای اصلی و مهم جزو مهم‌ترین این معیارها به حساب می‌آیند.

هر معامله‌گری دارای استراتژی معاملاتی خاص خود است و بر مبنای آن معامله می‌کند. گاهی اوقات پیش می‌آید که فرد با دیدن سه نشانه مبنی بر نزولی شدن بازار تصمیم‌گیری می‌کند. به هر ترتیب باید در نظر داشته باشیم که همه این نکاتی که مطرح می‌شود تنها نشانه‌هایی برای تصمیم‌گیری درست ما هستند و نمی‌توان هیچ قانون معینی را برای دانستن زمان خرید و فروش تعریف کرد.

قراردادهای آتی نباید زیر مبادلات اسپات معامله شوند

برخی از وب‌سایت‌های میزبان معاملات از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که طبق ادعای آنها نسبت زیاد به کم دارایی‌های مختلف را به نمایش می‌گذارد در حالیکه آنچه در واقعیت رخ می‌دهد مقایسه‌ای است که بین حجم پیشنهادها و پیشنهادهای انباشته انجام می‌شود.

برخی نیز به داده‌های موجود در جدول رده‌بندی معاملات مراجعه می‌کنند و لذا تنها می‌توانند حساب‌هایی را که از رتبه‌بندی خارج نشده‌اند را رصد کنند که این کار نتیجه دقیقی را برایشان به همراه نخواهد داشت.

نرخ معاملاتی که در حال حاضر در بازار در حال جریان است، نشان از عدم تعادل و وجود ریسک بالا در معاملات نیست. تغییرات ناگهانی احتمالی که باعث حرکت ارزش بیت کوین در دامنه منفی قیمتی می‌شود، نشان از تمایل بالا به فراهم آوردن موقعیت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت دارد. در حالت ایده‌آل، برای جلوگیری از بروز هرگونه تغییر ناگهانی می‌توانند همزمان دو معامله در جریان را رصد کنند.

تغییرات نرخ معاملاتی ممکن است باعث ایجاد برخی اعوجاج‌ها در تابلوی معاملاتی شود که در واقع به عنوان یک ابزار ترجیحی در دستان معامله‌گران خرد است. آن چیزی که برای معامله‌گران بزرگ و حرفه‌ای اهمیت دارد، تمرکز بر قراردهای آتی بلندمدت با سررسید تعیین شده است.

توجه داشته باشید که معاملات آتی با تقویم ثابت معمولا باید با 0.5 درصد یا بالاتر از وجه ضمانت در مقابل معاملات اسپات، ‌معامله شوند. منفی شدن یا از بین رفتن وجه ضمانت که از آن به عقب افتادگی یاد می‌شود، یک علامت هشدار خطرناک برای معامله‌گران خواهد بود.

رصد کردن حجم معاملات یک ابزار کلیدی است

یک معامله‌گر خوب کسی است که علاوه بر رصد کردن معاملات قراردادهای آتی،‌حجم معاملات بازار اسپات را نیز زیر نظر داشته باشد. حجم کم معاملات در جریان بیانگر عدم وجود اعتماد به نفس در معامله‌گران است. فلذا تغییرات قیمتی مهم در بیت کوین باید با حجم معاملات بالا همراه باشد تا بتوان به عنوان نشانه مثبتی به آن نگاه کرد.

اگر چه در روزهای اخیر حجم معاملات صورت گرفته بالاتر از میانگین آن در بلند مدت بوده است،‌ اما معامله‌گران باید نسبت به نوسانات قابل توجه قیمت زیر 3 میلیارد دلار در حجم معاملات روزانه،‌ خصوصا باتوجه به یک ماه قبل، به دیده تردید نگاه کنند.

معامله‌گران برتر با رصد نسبت معاملات طولانی مدت به کوتاه مدت می‌توانند ارزش بیت کوین را در آینده پیش‌بینی کنند

یکی دیگر از معیارهای کلیدی برای سرمایه‌گذاران هوشمند،‌ بررسی نسبت معاملات طولانی مدت به کوتاه مدت است. باید به این نکته توجه داشت که بین روش‌های معامله‌گری،‌ تفاوت‌هایی وجود دارد. کسانی که این بازار را رصد می‌کنند باید به جای ارقام مطلق، تغییرات قیمتی آنها را کنترل کنند.

سقوط ناگهانی نسبت معاملات طولانی مدت به کوتاه مدت به زیر 1 می‌تواند نشانه‌ای از به صدا درآمدن زنگ خطر برای معامله‌گران باشد. بر خلاف صرافی بایننس،‌ معامله‌گران صرافی OKEx نسبت ذکر شده را زیر یک حفظ می‌کنند و این موضوع نشان از نزولی بودن روند قیمت نیست. با بررسی اجمالی داده‌های یک ماه گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که اگر نسبت ذکر شده به عددی زیر 0.75 برسد،‌ باید نگران روند قیمت بیت کوین باشیم.

همه این نشانه‌هایی که در اینجا بحث شد فقط در حد نشانه هستند و نمی‌توان به عنوان یک اصل قطعی از آنها یاد کرد. با این وجود، ‌در نظر گرفتن دقیق سه فاکتور مورد اشاره در این مقاله قطعا دید واضح‌تری در مقایسه با بررسی ساده الگوهای شمعی و اوسیلاتورهای عمومی مانند شاخص مقاومت نسبی و واگرایی و همگرایی به معامله‌گران می‌دهد؛ چرا که سه معیار بحث شده قدرت تحلیل رفتار و احساسات معامله‌گران را به شما می‌دهند. با همه این اوصاف به نظر می‌رسد بیت کوین،‌ این بار سودای شکستن سقف 2000 دلار را در سر دارد.

همه مطالب ذکر شده تحلیل شخصی نویسنده است و به همه سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود استراتژی خاص خود را برای معامله کردن در دستور کار قرار دهند و قبل از هر اقدامی به خوبی مطالعه و تحقیق نمایند.

Realized Cap چیست؟، شاخصی برای مارکت تحقق یافته بیت کوین

مارکت کپ ( market cap ) کوتاه شده عبارت Market Capitalization است. به همان میزان که به ارزش بازار (مارکت کپ) در بازارهای سهام توجه می‌شود، این شاخص در بازار کریپتو نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع market cap برابر است با تعداد واحدهای یک سهام، ضرب در قیمت هر واحد از سهام که در بازارهای ارزدیجیتال، قیمت تمام سکه‌های در گردش را ارزش بازار می‌نامند.

نمای کلی مارکت کپ (market cap):

فرمول مارکت کپ یک فرمول ساده است که با استفاده از آن market cap را اندازه‌گیری می‌کنند: قیمت هر سکه × مجموع تمام سکه های در گردش = ارزش بازار به عنوان مثال اگر قیمت هر واحد بیت کوین ۴۰,۰۰۰ دلار باشد و تعداد بیت کوین‌های در گردش ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون باشد، ارزش بازار بیت کوین برابر است با ۴۰,۰۰۰ ضربدر ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ که مساوی است با ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار یا به عبارتی ۶۸۰ میلیارد دلار.

استراتژی کار با Market cap :

سرمایه‌گذاران از ارزش بازار برای بیان کامل‌تر و مقایسه ارزش بین ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. Market cap به عنوان یک آمار کلیدی، می‌تواند پتانسیل رشد یک ارز دیجیتال و ایمن بودن خرید آن را در مقایسه با سایرین نشان دهد. به عنوان نمونه، فرض می‌کنیم قیمت هر واحد ریپل فقط ۰.۳۱ دلار است، اما قیمت هر واحد لایت کوین به حدود ۹۰ دلار می‌رسد. از آنجایی که تعداد واحدهای در گردش ریپل (XRP) بیش از ۴۲ میلیارد واحد است و لایت کوین فقط حدود ۶۲ میلیون واحد در گردش دارد، مارکت کپ ریپل بزرگتر است و در نتیجه ریپل در رده بالاتری نسبت به لایت کوین قرار می‌گیرد.
اگر یک سرمایه‌گذار تازه‌کار Market Cap را درک نکند، ممکن است فکر کند که LTC بازار بزرگتری نسبت به XRP دارد زیرا قیمت آن بیشتر است. اما همان‌طور که در بالا شرح داده شد این‌گونه نیست. پس قیمت یک دارایی نمی‌تواند معیاری در جهت تشخیص اعتبار و بزرگی بازار آن باشد.

دسته‌بندی Market cap:

در اکثر صرافی‌ها و منابع آماری و سایت‌های معتبر بازار کریپتو، Market capمهم‌ترین معیار رتبه بندی رمز ارزها است. به طور کلی مارکت کپ ها را بر اساس میزان ارزش آن‌ها به سه دسته تقسیم بندی می‌کنند. مارکت کپ های کوچک که کمتر از ۱ میلیارد دلار ارزش دارند، مارکت کپ های متوسط که ارزش آن‌ها بین ۱ تا ۱۰ میلیار دلار است و مارکت کپ های بزرگ که ارزششان بالای ۱۰ میلیار دلار است. سایت coinmarketcap به عنوان بزرگترین مرجع ارائه‌‌ی ارزش بازار سکه ها شناخته می‌شود.
ناگفته نماند که به طور کلی بزرگ بودن یا کوچک بودن بازار یک ارز دیجیتال تنها یکی از صدها معیاری است که در هنگام سرمایه گذاری باید به آن توجه کرد. ارزش بازار چیزی در مورد رشد آینده یک بازار یا میزان سود و ضرر آن به شما نمی‌گوید. با این حال زمانی که قصد سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارید، بررسی مارکت کپ دید خوبی نسبت به احتمال ریسک و سود در بازار به شما می‌دهد.

معرفی Realized Cap:

ارزش تحقق یافته یا Realized Cap میزان ارزش بازار فعال را اندازه‌گیری می‌کند و رمزارز‌هایی که برای مدت زیادی جابه‌جا نشده‌اند را نادیده می‌گیرد. از جمله این سکه‌ها می‌توان به ثروت خالق بیت کوین ساتوشی ناکاموتو، نهنگ‌ها، سکه‌های گم شده یا از دست رفته و موجودی هودلرها اشاره کرد. (اگر این سکه‌ها پس از سال‌ها خرج شوند، تأثیر زیادی بر روی ارزش تحقق یافته خواهند داشت، زیرا دوباره قیمت‌گذاری می‌شوند) در واقع قیمت هر سکه را در زمانی که آخرین بار معامله شده است در نظر می‌گیریم. درRealized Capitalization مهم نیست که رمزارز الان چه قیمتی دارد، مهم این است که زمانی که به کیف پول شما وارد شده است، چه قیمتی داشته است.

نمای کلی Realized Cap:

برای محاسبه Realized Cap ، پلتفرم های تحلیل داده مانند glassnode مقادیر حساس به زمان را به سکه ها اختصاص می دهند و با ارزش‌گذاری هر UTXO ( به مقاله مربوطه مراجعه نمایید) بر اساس قیمت آخرین جابجایی آن، ارزش تحقق یافته را محاسبه می‌کنند. برای مثال اگر آخرین جابجایی سکه‌ای در سال 2018 به قیمت بیت‌کوین 6000 دلار بوده باشد، ، این رمزارز به جای قیمت امروزی، با قیمت 6000 دلار قیمت گذاری می شود.

استراتژی:

• زمانی که سکه‌هایی که آخرین بار با قیمت‌های ارزان‌تر جابه‌جا شده‌اند، خرج شوند، (به طور مثال قیمت فعلی بیت‌کوین ۵۰۰۰۰ دلار و قیمت خریداری شده ۲۰۰۰۰دلار) Realized Cap افزایش پیدا می‌کند. این اقدام، سکه‌ها را مجدداً قیمت گذاری می کند و ارزش تحقق یافته با ضرب حجم سکه ها در تفاوت بین آخرین قیمت و قیمت فعلی، افزایش می یابد.
• زمانی که سکه‌هایی که آخرین بار با قیمت‌های گران‌تر جابه‌جا شده‌اند، خرج ‌شوند، (به طور مثال قیمت فعلی بیت‌کوین ۵۰۰۰۰ دلار و قیمت خریداری شده ۶۰۰۰۰دلار) Realized Cap کاهش پیدا می‌کند.این اقدام سکه‌ها را مجدداً قیمت گذاری می کند و ارزش تحقق یافته با ضرب حجم سکه ها در تفاوت بین آخرین قیمت و قیمت فعلی، کاهش می یابد.
• اندازه تغییر در Realized Cap مستقیماً با تفاوت قیمت بین آخرین جابه‌جایی یک سکه و قیمت فعلی هنگام خرج کردن آن مرتبط است. سکه هایی که با مقادیر قابل توجهی مجدداً قیمت گذاری می شوند، تأثیر بیشتری بر ارزش تحقق یافته خواهند داشت.
• سکه‌ای که در بالای بازار صعودی خریداری شود و در پایین بازار نزولی خرج ‌شود، تأثیر نزولی زیادی روی Realized Cap خواهد داشت. به طور مشابه، سکه‌ای که در پایین بازار نزولی خریداری ‌شود و در بالای بازار صعودی بعدی فروخته ‌شود، تأثیر صعودی زیادی بر ارزش تحقق یافته خواهد داشت.
  
  

نمونه استراتژي:

شناسایی روند‌های بازار:

جمع بندی

درک مفهوم ارزش بازار و ارزش تحقق یافته، برای تمامی سرمایه‌گذاران بازار کریپتو از اهمیت بالایی برخوردار است. این مفاهیم در راستای سرمایه‌گذاری آگاهانه دارایی های خود، به شما کمک می‌کند تا دورنمایی بلند مدت از وضعیت بیت ‌کوین و سایر ارزها داشته باشید و به ‌اشتباه برای خرید ارز موردنظرتان، فقط به قیمت آنها اکتفا نکنید. البته لازم به ذکر است، ارزش بازار و ارزش تحقق یافته مانند هر شاخص دیگری، تنها یک سهم در تصمیم‌گیری شما برای سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌تان را دارد.

نمودار Market Cap و Realized Cap را از کجا پیدا کنم؟

برای مشاهده دو شاخص Realized Cap و Market Cap می توانید با کلیک کردن بر نام آن مستقیما به صفحه نمودار مراجعه نمایید.

دامیننس بیت کوین

در نمودار بالا می‌توانید دامیننس امروز بیت کوین را مشاهده کنید.

قیمت فعلی و لحظه‌ای بیت کوین را در صفحه قیمت بیت کوین مشاهده کنید.

مفهوم دامیننس چیست؟

دامیننس dominance در لغت به معنای قدرت تاثیرگذاری، تسلط یا غلبه است. این اصطلاح، در معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها علوم طبیعی، جامعه‌شناسی، سیاست، اقتصاد و… کاربردهای خاص خود دارد و یکی از کاربردهای آن هم در بازار ارزهای دیجیتال است. منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیاست. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

چرا این عدد مهم است؟ چون نشان می‌دهد که یک ارز دیجیتال چقدر روی بازار تسلط دارد و بالا و پایین شدن میزان خرید و فروش آن، چه تاثیری روی کل بازار می‌گذارد. هر خرید و فروش ارز دیجیتال، روی دامیننس آن ارز تاثیر می‌گذارد و درصد غلبه آن را تغییر می‌دهد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

با توجه به تعریفی که از دامیننس داریم، وقتی می‌گوییم دامیننس بیت کوین، در اصل درباره میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از معیارهایی است که بسیاری از تحلیلگران در حال حاضر از آن برای تصمیم گیری جهت خرید و فروش بیت کوین کمک می‌گیرند. البته دامیننس به تنهایی نمی‌تواند ابزار تحلیل کاملی به حساب بیاید و در کنار دیگر ابزارهای کمکی می‌توان به تحلیل بهتری رسید. مهم‌ترین نکته در مورد دامیننس بیت کوین این است که کمک می‌کند بفهمید آلت کوین‌ها در برابر BTC در روند نزولی هستند یا صعودی.

برای درک دقیق اهمیت درصد غلبه بیت کوین و تعریف درست آن باید به مارکت کپ بیت کوین بپردازیم. در صفحه مشخصات و قیمت بیت کوین مارکت کپ فعلی بیت کوین را میتوانید ببینید.

هم‌اکنون (زمان نوشتن این مطلب) تعداد بیت کوین‌های استخراج شده در دنیا ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است با قیمت هر واحد حدود ۳۸۰۰۰ دلار. ضرب این دو عدد در هم مساوی است با ارزش کل بیت کوین در دنیا به دلار؛ یعنی ۷۲۴,۹۹۳,۱۵۷,۲۵۷ دلار. این عدد به عنوان مارکت کپ بیت کوین شناخته می‌شود.

حالا می‌توانیم با جمع مارکت کپ کل ارزهای دیجیتال دنیا، ارزش کریپتو کارنسی موجود را به دلار محاسبه کنیم که هم اکنون حدود ۱۳۹۵ میلیارد دلار است. حالا از این عدد چه مقدار سهم بیت کوین است؟ با تقسیم این عدد بر مارکت کپ بیت کوین و تبدیل آن به درصد، عددی به دست می‌آید که در حال حاضر ۴۷.۶۹ درصد است. این یعنی معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها ۴۷.۶۹ درصد کل ارزش دلاری کریپتو در جهان متعلق به بیت کوین است.

یک مثال ساده‌تر! فرض می‌کنیم، سرمایه کل بازار همه ارزهای رمزنگاری شده در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار است. اگر سرمایه بازار بیت کوین ۶۰ میلیارد دلار باشد یعنی تسلط بیت کوین ۶۰ درصد است.

با این حساب، وقتی این درصد زیاد شود یعنی تسلط بیت کوین بر بازار کریپتو کارنسی بیشتر شده و مردم مقدار بیشتری از دارایی‌های خود را روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

برای مشاهده روزانه دامیننس بیت کوین می‌توانید از این نمودار استفاده کنید و به عنوان یک ابزار تحلیلی آن را به کار ببرید. رصد روزانه دامیننس بیت کوین به تریدرها کمک می‌کند تا دید بهتری به روند بازار کریپتو کارنسی داشته باشند.

یکی دیگر از ابزارهای تحلیل کاربردی در کنار دامیننس، ترس و طمع است. برای مشاهده وضعیت بازار و شاخص ترس و طمع امروز کلیک کنید: شاخص ترس و طمع

از کجا بفهمیم دامیننس بیت کوین چند است؟

در نمودار همین صفحه می‌توانید به‌طور روزانه شاهد تغییرات دامیننس بیت کوین باشید. عددی که در ستون سمت راست مشاهده می‌کنید، همان درصد غلبه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال دنیاست.

می‌توانید برای تحلیل دقیق‌تر، بازه‌های زمانی را مشخص کنید و تغییر دهید. می‌توانید محور زمان را در حالت روزانه، پنج روزه، ماهانه، سه ماهه و… تنظیم کنید و شاهد تغییرات دامیننس بیت کوین در آن بازه باشید.

برای نتیجه‌گیری بهتر و دقیق‌تر بهتر است از ابزارهایی که در ستون سمت چپ وجود دارد استفاده کنید.

اطلاعات این نمودار از سایت Tradingview گرفته می‌شود و کاملا معتبر است.

رابطه دامیننس بیت کوین با معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها دامیننس دوج کوین و سایر آلت کوین‌ها چیست؟

بیش از ۲۴۰۰ ارز دیجیتال در جهان وجود دارد ولی همچنان بیت کوین یکه‌تاز میدان رقابت است. تسلط بیت کوین همیشه با قیمت آلت کوین‌ها رابطه معکوس داشته. اگر روند تاریخی را در نظر بگیریم می‌بینیم که سلطه بیت کوین تعیین کننده جهت تغییر ارزش آلت کوین‌ها بوده. بیت کوین تا حالا این تسلط را بر بازار حفظ کرده اما با گذشت زمان، ممکن است این تسلط کاهش یابد چون آلت کوین‌ها هم متقاضیان خود را دارند!

با افزایش سلطه BTC، آلت کوین‌ها ارزش کلی خود را از دست می‌دهند.
با کاهش سلطه BTC، ارزش کلی آلت کوین‌ها معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها افزایش می‌یابد.

معنی‌اش این است که در بیشتر موارد، زمانی که بیت کوین در حال صعود است مردم تمایل دارند بیت کوین‌هایشان را نگه دارند و زمانی که دامیننس بیت کوین در روند نزولی قرار دارد، به سمت آلت کوین‌ها می‌روند.
این شرایط فقط زمانی اعمال می‌شود که بیت کوین در روند صعودی قرار دارد. وقتی بیت کوین در روند نزولی قرار می‌گیرد، معمولا وضعیت استیبل کوین‌هایی مانند تتر بهتر می‌شود مگر اینکه روند نزولی کم باشد و به دلیل افزایش قیمت، تسلط بیت کوین به سرعت کاهش پیدا کند (کم پیش می‌آید اما ممکن است اتفاق بیفتد).

تغییرات دامیننس بیت کوین

دامیننس btc به عنوان بزرگ‌ترین ارز رمزنگاری شده از نظر تعداد دارنده‌های آن، از ۶۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۱ به ۵۱ درصد در ژوئن ۲۰۲۱ کاهش یافته است و در مقابل، سهم آلت کوین‌های مختلف در این مدت از ۲۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته. گزارشی از پرداخت‌های مستقر در هنگ کنگ و پلتفرم ارزهای رمزنگاری شده Crypto.com نشان می‌دهد که تعداد کاربران بیت کوین در ماه‌های فوریه و مارچ ۶۵ و ۶۳ درصد بود تا اینکه در ماه می امسال به ۵۳ درصد کاهش یافت. آلت کوین‌ها سهم بازار اتریوم را نیز که از ۱۳ درصد در ماه ژانویه به ۱۰ درصد در ماه ژوئن کاهش یافته بود، تصاحب کردند. پس می‌بینیم که میزان سهم بیت کوین و آلت‌ کوین‌ها با هم رابطه‌ای معکوس دارند.

در این میان دامیننس میم کوین‌هایی مانند دوج و شیبا افزایش داشت و تعداد تازه‌واردان به دنیای کریپتو کارنسی از ۱۴۳ میلیون نفر در آپریل به ۲۲۱ میلیون نفر در ماه ژوئن رسید.معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها

ارزیابی شما از دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ها چیست؟

آموزش تحلیل دامیننس بیت کوین در سایت TRADINGVIEW

از آنجایی که دامیننس تتر مانند بقیه دارایی‌ها دارای نمودار و چارت است، می‌توانید به تحلیل آن بپردازید. در ادامه به شما نحوه استفاده از چارت برای تحلیل تکنیکال دامیننس BTC را آموزش می‌دهیم:

وارد سایت tradingview.com شوید.

پس از ثبت نام و ورود به سایت تریدینگ ویو مانند تصویر زیر از منوی بالا روی chart کلیک کنید.

حالا روی symbol search کلیک کنید و سپس عبارت btc.d را تایپ کنید و روی آن کلیک کنید.

سه معیار کلیدی برای بررسی رسیدن ارزش بیت کوین به بالای 20000 دلار

شما هم نگران سقوط ارزش بیت کوین هستید؟ ما سه معیار برای تشخیص روند صعودی و نزولی در بازار رمزارزها را به شما معامله‌گران این بازار معرفی می‌کنیم.

در هفته گذشته ارزش بیت کوین تا سطح 16200 دلار رسیده بود و در این محدوده قیمتی تقریبا در طول یک هفته ثابت باقی مانده است. از نظر برخی معامله‌گران، عدم حرکت صعودی در بازار می‌تواند دردسرساز باشد و همین مسئله باعث شده است برخی از آنها صبر خود را نیز از دست بدهند.

معامله‌گران باسابقه به این مسئله واقف هستند که شاخص‌های کلیدی ارزشمندی وجود دارند که می‌توان از آنها برای شناسایی روندها در بازار رمزارزها بهره برد. حجم معاملات، وجه ضمانت (پریمیوم) آینده و جایگاه معامله‌گران شاخص در بازارهای اصلی و مهم جزو مهم‌ترین این معیارها به حساب می‌آیند.

هر معامله‌گری دارای استراتژی معاملاتی خاص خود است و بر مبنای آن معامله می‌کند. گاهی اوقات پیش می‌آید که فرد با دیدن سه نشانه مبنی بر نزولی شدن بازار تصمیم‌گیری می‌کند. به هر ترتیب باید در نظر داشته باشیم که همه این نکاتی که مطرح می‌شود تنها نشانه‌هایی برای تصمیم‌گیری درست ما هستند و نمی‌توان هیچ قانون معینی را برای دانستن زمان خرید و فروش تعریف کرد.

قراردادهای آتی نباید زیر مبادلات اسپات معامله شوند

برخی از وب‌سایت‌های میزبان معاملات از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که طبق ادعای آنها نسبت زیاد به کم دارایی‌های مختلف را به نمایش می‌گذارد در حالیکه آنچه در واقعیت رخ می‌دهد مقایسه‌ای است که بین حجم پیشنهادها و پیشنهادهای انباشته انجام می‌شود.

برخی نیز به داده‌های موجود در جدول رده‌بندی معاملات مراجعه می‌کنند و لذا تنها می‌توانند حساب‌هایی را که از رتبه‌بندی خارج نشده‌اند را رصد کنند که این کار نتیجه دقیقی را برایشان به همراه نخواهد داشت.

نرخ معاملاتی که در حال حاضر در بازار در حال جریان است، نشان از عدم تعادل و وجود ریسک بالا در معاملات نیست. تغییرات ناگهانی احتمالی که باعث حرکت ارزش بیت کوین در دامنه منفی قیمتی می‌شود، نشان از تمایل بالا به فراهم آوردن موقعیت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت دارد. در حالت ایده‌آل، برای جلوگیری از بروز هرگونه تغییر ناگهانی می‌توانند همزمان دو معامله در جریان را رصد کنند.

تغییرات نرخ معاملاتی ممکن است باعث ایجاد برخی اعوجاج‌ها در تابلوی معاملاتی شود که در واقع به عنوان معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها یک ابزار ترجیحی در دستان معامله‌گران خرد است. آن چیزی که برای معامله‌گران بزرگ و حرفه‌ای اهمیت دارد، تمرکز بر قراردهای آتی بلندمدت با سررسید تعیین شده است.

توجه داشته باشید که معاملات آتی با تقویم ثابت معمولا باید با 0.5 درصد یا بالاتر از وجه ضمانت در مقابل معاملات اسپات، معیارهای صعودی مارکت رمز ارزها ‌معامله شوند. منفی شدن یا از بین رفتن وجه ضمانت که از آن به عقب افتادگی یاد می‌شود، یک علامت هشدار خطرناک برای معامله‌گران خواهد بود.

رصد کردن حجم معاملات یک ابزار کلیدی است

یک معامله‌گر خوب کسی است که علاوه بر رصد کردن معاملات قراردادهای آتی،‌حجم معاملات بازار اسپات را نیز زیر نظر داشته باشد. حجم کم معاملات در جریان بیانگر عدم وجود اعتماد به نفس در معامله‌گران است. فلذا تغییرات قیمتی مهم در بیت کوین باید با حجم معاملات بالا همراه باشد تا بتوان به عنوان نشانه مثبتی به آن نگاه کرد.

اگر چه در روزهای اخیر حجم معاملات صورت گرفته بالاتر از میانگین آن در بلند مدت بوده است،‌ اما معامله‌گران باید نسبت به نوسانات قابل توجه قیمت زیر 3 میلیارد دلار در حجم معاملات روزانه،‌ خصوصا باتوجه به یک ماه قبل، به دیده تردید نگاه کنند.

معامله‌گران برتر با رصد نسبت معاملات طولانی مدت به کوتاه مدت می‌توانند ارزش بیت کوین را در آینده پیش‌بینی کنند

یکی دیگر از معیارهای کلیدی برای سرمایه‌گذاران هوشمند،‌ بررسی نسبت معاملات طولانی مدت به کوتاه مدت است. باید به این نکته توجه داشت که بین روش‌های معامله‌گری،‌ تفاوت‌هایی وجود دارد. کسانی که این بازار را رصد می‌کنند باید به جای ارقام مطلق، تغییرات قیمتی آنها را کنترل کنند.

سقوط ناگهانی نسبت معاملات طولانی مدت به کوتاه مدت به زیر 1 می‌تواند نشانه‌ای از به صدا درآمدن زنگ خطر برای معامله‌گران باشد. بر خلاف صرافی بایننس،‌ معامله‌گران صرافی OKEx نسبت ذکر شده را زیر یک حفظ می‌کنند و این موضوع نشان از نزولی بودن روند قیمت نیست. با بررسی اجمالی داده‌های یک ماه گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که اگر نسبت ذکر شده به عددی زیر 0.75 برسد،‌ باید نگران روند قیمت بیت کوین باشیم.

همه این نشانه‌هایی که در اینجا بحث شد فقط در حد نشانه هستند و نمی‌توان به عنوان یک اصل قطعی از آنها یاد کرد. با این وجود، ‌در نظر گرفتن دقیق سه فاکتور مورد اشاره در این مقاله قطعا دید واضح‌تری در مقایسه با بررسی ساده الگوهای شمعی و اوسیلاتورهای عمومی مانند شاخص مقاومت نسبی و واگرایی و همگرایی به معامله‌گران می‌دهد؛ چرا که سه معیار بحث شده قدرت تحلیل رفتار و احساسات معامله‌گران را به شما می‌دهند. با همه این اوصاف به نظر می‌رسد بیت کوین،‌ این بار سودای شکستن سقف 2000 دلار را در سر دارد.

همه مطالب ذکر شده تحلیل شخصی نویسنده است و به همه سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود استراتژی خاص خود را برای معامله کردن در دستور کار قرار دهند و قبل از هر اقدامی به خوبی مطالعه و تحقیق نمایند.