اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

شکل 1: ADX زیر ۲۰، یعنی قیمت به صورت محدود تغییر می‌کند و روندی ندارد.

اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

| استراتژی نوسان گیری | اندیکاتور ADX | سیگنال خرید | سیگنال فروش |

اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت‌دار می‌باشد.

خالق این اندیکاتور جونیور ولز وایلدر یک مهندس امریکایی است که یکی از بهترین تحلیلگران بورس در تاریخ است و خالق اندیکاتور های بسیار زیاد و مهمی مانند rsi، parabiloc sar

کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می‌کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.

این اسیلاتور از ۳ خط تشکیل شده است

همانطور که در عکس زیر می‌بینید خط های ذکر شده با رنگ‌های مختلف نمایش داده شده است.

خط ADX

همانطور که طبق عکس بالا می‌بینید خط adx با رنگ مشکی مشخص شده است.

هر موقع این خط پایین خط ۲۵ باشد نشان از بی قدرتی روند یا رنج بودن روند است در این منطقه نباید خرید سهم انجام داد.

وقتی خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان از قدرت دار بودن روند است و میتوان معامله و خرید برای سهم انجام داد.

نکته ای که در مورد این خط وجود دارد این است که خط adx به هیچ عنوان نشان دهنده روند نیست. این خط، روند سهم را نشان نمی‌دهد فقط مشخص کننده قدرت روند است.

خط di- و di+

خط di- مخفف کلمه negative directional indicators است.

به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می‌تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر ‌کند.

خط di+ مخفف کلمه positive directional indicators است.

معنی آن شاخص هدایتی مثبت است و بوسیله این خط و دیگر خط ها سیگنال هایی برای خرید و فروش سهام صادر می‌شود.

خط محوری اسیلاتور

این اسیلاتور دارای دو منطقه است و این دو منطقه باید با یک خط از هم جدا شود. برای ایجاد خط محوری اسیلاتور adx می‌توانید از یکی از ۳ خط ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ استفاده کنید.

بهترین خطی که می‌تواند این دو خط را از هم جدا کند خط ۲۵ است که میانگینی از این ۳ خط می‌باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط محوری ۲۵ این اسیلاتور را به دو منطقه تقسیم اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار کرده است. پایین خط ۲۵ منطقه بی روند و رنج است و این منطقه غیر قابل خرید است.

این منطقه به معنای روند نزولی نیست بلکه منطقه بدون روند را نشان می‌دهد.

بالای خط ۲۵ منطقه قوی و روند دار است و قدرت روند را نشان می‌دهد و مناسب برای سرمایه گذاری است.

تناوب در اندیکاتور

با توجه به تایم فریم های مختلف، تناوب در اسیلاتور adx متفاوت است.

به طور مثال برای تایم فریم ۱ روزه (هر کندل حاصل یک روز بازار) بهترین تناوبی که می‌شود استفاده کرد ۱۴ است.

به این معنی که اسیلاتور ۱۴ روز اخیر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بهترین تایم فریم در بازار بورس ایران همین تایم فریم روزانه است.ولی برای بازارهای خارجی مانند بازار فارکس که با تایم فریم ساعتی کار می‌شود،

می‌توان تناوب را بر روی ۲۴ قرار داد.

یا اگر با تایم فریم های هفتگی یا ماهانه در بورس به خرید و فروش سهام می‌پردازید، می‌توانید تناوب را بر روی عددهای کمتر از ۱۴ تنطیم اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار کنید.

سیگنال های اندیکاتور ADX

سیگنال خرید در بورس با این اسیلاتور با دو قانون مهم صادر می‌شود. هر سهم باید هر دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

۱- خط di+ بالای خط di- قرار داشته باشد و بتواند خط ۲۵ را به سمت بالا بشکند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است.

ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط di+ بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد

نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور + DI- , DI را به سمت بالا کراس کرده است ، تایید این سیگنال با شکست محدوده 25 توسط

خط ADX بوده است و سهم بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفته است .

همانطور که در عکس بالا می‌بینید در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور – DI+ , DI را به سمت بالا کراس کرده است ،که نشان میدهد نوسانات منفی بر نوسانات مثبت

غلبه کرده است و ممکن است روند سهم منفی شود.

استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور ADX

این اسیلاتور یک نوسان سنج است. نوسان سنج ها در شرایط حاد بازار و هیجانات بازار (چه مثبت چه منفی) ممکن است دچار اشتباه شوند و سیگنال خرید یا فروش سهم را اشتباه صادر کنند.

بهتر است این اسیلاتور در کنار دیگر اندیکاتورها به کار روند تا بتواند سیگنال بسیار معتبرتری برای ما صادر کند. یکی از این اندیکاتورها Parabolic SAR میباشد .

به صورتی که اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار زمانی که سیگنال خرید توسط adx صادر شد منتطر تایید این سیگنال توسط parabolic sar میمانیم.

حد ضرر در این استراتژی low کندلی است که اولین نقطه parabolic sar در زیر آن ضاهر شده .

در این مقاله دو سیستم کاربردی برای فهمیدن بهترین زمان ممکن برای ورود به سهم را با هم کار کردیم. سیستم بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد ولی شما باید بهترین

سیستم ممکن را پیدا کنید و تماما طبق آن عمل کند.

از بزرگترین و متداول‌ترین اشتباه های معامله گران در بازار بورس تغییرات متداول در سیستم های خرید است پس یک سیستم را انتخاب و طبق آن عمل کنید.

اگر دوست دارید استراتژی خرید و فروش به کمک پین بار یاد بگیرید حتما مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ترید با پیـن بـار مطالعه کنید.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX)

یکی دیگر از شاخص‌ها در در آموزش اندیکاتور ها معرفی می‌شود، ADX است. این اسیلاتور یک اندیکاتور روند است. مقادیر شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) از ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کنند و سیگنالی از قدرت روند را به ما می‌دهد. اگر ADX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف است و اگر بالای ۵۰ باشد، روند قوی است. البته به خاطر داشته باشید که ADX جهت روند را نمی‌گوید، بلکه تنها قدرت روند را مشخص می‌کند.

شکل 1: ADX زیر ۲۰، یعنی قیمت به صورت محدود تغییر می‌کند و روندی ندارد.

هنگام معامله، می‌توانید از ADX برای جلوگیری از ورود یا خروج اشتباه استفاده کنید. این اندیکاتور در ترکیب با سایر اندیکاتورها به کار می‌رود، زیرا (علی‌رغم نامش) هیچ اطلاعاتی در مورد جهت روند نمی‌دهد. همراه با یک نشانگر روند جهت‌دار مانند SAR، می‌توان با ADX تأیید کرد که یک روند قوی است و ادامه دارد. این موضوع اطمینان بیشتری را هنگام ورود به سهم به ما می‌دهد.

شکل 2: ADX‌ بالای ۵۰، یعنی یک روند قوی

ADX همچنین می‌تواند به ما در خروج از سهم هنگام تضعیف روند کمک کند تا گرفتار کاهش قیمت نشویم.

همانند بسیاری از شاخص‌های روند، ADX از قیمت عقب است، بنابراین اگر بخواهیم در مراحل اولیه وارد سهم، این ابزار مفید نیست. اما اگر فقط بخواهیم روندهای قوی را شناسایی کنیم، کارآمد خواهد بود.

نوشته‌های تازه

محصولات

کلیه حقوق مادی و معنوی برای trading-land.ir محفوظ است
مجموعه آموزش trading-land تعهدی نسبت به ضرر و یا زیان احتمالی و صحت ادعای خدمات آموزشی و برندهای تبلیغ شده نداشته و مسئولیت راستی آزمایی و سود و ضرر محتوای این تبلیغات بر عهده بازدید کننده است.

معرفی 8 اندیکاتور مهم برای ترید (برترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟)

برترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ در مقاله های قبلی در مورد اندیکاتورها و چگونگی استفاده از اونها صحبت شد. گفتیم که اندیکاتورهای معامله ای در واقع محاسبات ریاضی هستن که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم میشن و معامله گران با استفاده از اون ها می تونن سیگنال ها و روندهای خاص بازار رو شناسایی کنن و در نتیجه معامله ی خوبی داشته باشن. البته لازمه ی استفاده از اندیکاتورها اینه که با آموزش تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار و . آشنایی کامل داشته باشیم در غیر این صورت اندیکاتورها خطوط بیش نخواهن بود!
اندیکاتورها انواع مختلفی دارن. برای استفاده درست و بجا از اندیکاتورها باید اونا رو خوب شناخت و با ویژگی هاشون آشنا بود. در این مقاله برترین اندیکاتورها برای معامله گری معرفی و بررسی خواهند شد این مطلب رو از دست ندین.

اندیکاتور چیست؟

در تعریف اندیکاتورها باید گفت که انها در واقع نمودارهای کمکی هستن که از مواد خام تحلیل تکنیکال که شامل قیمت، زمان و حجم بوده تشکیل شدن و از ترکیب این مواد خام با توابع ریاضی ترسیم میشن. در واقع اندیکاتورها اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان رو استخراج میکنن و اونها رو در توابع ریاضی مشخصی قرار میدن که خروجی این فرآیند اطلاعاتی هستش که جهت تصمیم گیری در آینده رو به تحلیلگران ارائه میده.
به طور کلی به کمک اندیکاتورها سیگنال ها و روندهای بازار شناسایی میشن. بدین ترتیب اندیکاتورها جهت تصمیم گیری در آینده رو به تحلیلگران ارائه میدن.
استفاده از اندیکاتورهای مختلف بخشی از استراتژی معامله ای هر معامله گر تحلیل هستش. با استفاده از این ابزارها معامله گر بینش بیشتری نسبت به روند قیمت بدست میاره. در ادامه مقاله انواع اندیکاتورهای موجود در بازار و کاربردهاشون معرفی خواهند شد:

برترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند

اندیکاتورها به صورت کلی از حیث سیگنال زمانی به دو قسمت تقسیم میشن: اندیکاتورهای پیشرو (leading) و اندیکاتورهای دنباله رو (lagging). اندیکاتور پیشرو یک سیگنال پیش ‌بینی هستش که روند قیمت رو در آینده پیش ‌بینی می‌کن، در حالی که یک انديكاتور دنباله رو (تاخيری) به روندهای گذشته نگاه کرده و مومنتوم رو نشان میدن.
در صورت کلی اندیکاتورها به چهار دسته ی اصلی تقسیم میشن که البته هر کدوم ویژگی های مخصوص خودشونو دارن. این چهار دسته عبارتند از: اندیکاتورهای روندی، اندیکاتورهای نوسانی، اندیکاتورهای حجم و اندیکاتورهای بیل ویلیامز.
اما از بین این دسته بندی ها و اندیکاتورهای مختلفی که در هر قسمت وجود دارن، که ما برترین اندیکاتورها برای معامله گری هر دسته رو بهتون معرفی خواهیم کرد.
از برترین اندیکاتورهایی که در بازار معاملاتی مورد استفاده ی معامله گران و تحلیلگران هستش میشه به موارد زیر اشاره کرد:

• میانگین متحرک (MA/EMA)

• شاخص قدرت نسبی (RSI)

• شاخص میانگین جهت دار

• اندیکاتور MACD
در ادامه در مورد ویژگی ها و موارد استفاده ی هریک از این اندیکاتورها گفتگو می کنیم:

اندیکاتور میانگین متحرک ( MA/EMA)

اولین اندیکاتوری که جزء برترین اندیکاتورها برای معامله گری هست، اندیکاتور میانگین متحرک هستش. میانگین متحرک نوعی اندیکاتور دنبال کننده ی روند هستش و با میانگین گیری از قیمت های گذشته، متوسط قیمت رو در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار میده. اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده دارایی رو پیش ‌بینی نمی‌کنه، بلکه کاربرد اصلی این اندیکاتور به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی دارایی در بازار هست. البته باید این نکته رو هم در نظر داشت که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ دارایی کمتر هستش چرا که بر اساس میانگین قیمت‌ های گذشته رسم میشه. عموما میانگین متحرک به دو صورت ساده MA و نمایی EMA محاسبه میشه.
میانگین متحرک MA اندیکاتوریست که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی دارایی، که بدون دخالت افزایش ‌های قیمت کوتاه ‌مدت، استفاده میشه. انديكاتورهای MA نقاط قیمت یک ابزار مالی رو در یک بازه ی زمانی مشخص ترکیب می‌کنه و اون رو بر تعداد نقاط داده تقسیم میکنه تا بتونه یک خط روند واحد رو ارائه بده. اندیکاتور میانگین نمایی یا EMA شکل دیگری از میانگین متحرک هستش. برخلاف MA، این انديكاتور وزن بیشتری رو به نقاط داده ی اخیر میده و داده‌ ها رو نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر میکنه. هنگامی که EMA با سایر اندیکاتورها استفاده بشه، میتونه به معامله گران کمک کنه تا بتونن حرکت ‌های مهم بازار رو تأیید کنن.

اندیکاتور باندهای بولینگر

از برترین اندیکاتورها برای معامله گری میشه به اندیکاتور باند بولینگر اشاره کرد. باند بولینگر انديكاتوری هستش که توسط جان بولینگر توسعه داده شده و شامل دو نوار نوسانی میشه که در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت هستن. این اندیکاتور محدوده‌ی قیمتی كه به طور معمول یک دارایی معامله میشه رو نشان میده و افزایش و کاهش عرض باند، نوسانات اخیر رو منعکس میکنه. زمانی که در بازار هیجانات قالب بشه و دارایی از نظر قیمتی در نوسان ‌های شدید باشه این نوارهای بالا و پایینی پهن‌ تر میشن و زمانی که نوسانات در قیمت دارایی کاهش پیدا کنه، فاصله این دو نوار از هم کمتر خواهند شد.
باندهای بولینگر برای تشخیص اينکه یک دارایی خارج از سطوح معمول خودش معامله میشه، مفيد هستن و در واقع به عنوان روشی برای پیش ‌بینی روند نمودار قیمت مورد استفاده قرار میگیرن. هنگامی که قیمت به طور مداوم بالای باند بالايی حرکت می‌کنه، میتونه بيانگر اشباع خريد و زمانی که به زیر باند پایینی حرکت میکنه، میتونه بيانگر اشباع فروش باشه. بدین ترتیب با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر میشه نقاط ورود و خروج رو تشخیص داد و معاملات رو به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

در ادامه ی معرفی برترین اندیکاتورها برای معامله گری، می رسیم به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها با نام شاخص قدرت نسبی (RSI). این اندیکاتور که قدرت روند و جهت اون رو به خوبی حدس میزنه، در دسته ی نوسانگرها قرار میگیره و معمولا برای استراتژی‌ های معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت (over bought) و فروش در بالاترین قیمت (over sold ) استفاده میشه.
شاخص قدرت نسبی بصورت عددی بین ۰ تا ۱۰۰ بیان میشه. یک دارایی در حدود سطح ۷۰، اغلب اشباع خريد در نظر گرفته میشه و در حدود سطح ۳۰ یا نزدیک به اون، اغلب اشباع فروش. سیگنال اشباع خريد نشون میده که سودهای کوتاه ‌مدت ممکنه به سقف قيمت برسن و دارایی ‌ها در انتظار اصلاح قیمتی باشن. اما یک سیگنال اشباع فروش میتونه به این معنی باشه که کاهش ‌های کوتاه ‌مدت به كف قيمت برسن و ممکنه دارایی ‌ها در آستانه ی صعود باشن.

اندیکاتور اصلاح فیبوناچی

اندیکاتور اصلاح فیبوناچی اندیکاتوریست که میتونه میزان حرکت بازار رو برخلاف روند فعلی اون مشخص کنه. سطوح حمایت و مقاومت رو میشه با این انديكاتور شناسایی کرد، بنابراین معامله گران می تونن به کمک این اندیکاتور تصمیم بگیرن کجا باید توقف و محدودیت اعمال کنن یا چه زمانی باید موقعیت خودشونو باز و بسته کنن. در اصل معامله گرانی که فکر میکنن بازار در شرف حرکت هستش، اغلب از اندیکاتور اصلاح فیبوناچی برای تایید این موضوع استفاده می‌کنن.

اندیکاتور ابر ایچیموکو

از برترین اندیکاتورها برای معامله گری میشه به ابر ایچیموکو که به معنی نمودار تعادل در یک نگاه هستش، اشاره کرد. اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه ‌‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده هستش. این اندیکاتور سطوح حمايت و مقاومت رو شناسایی و در کنار اون روند قیمت رو هم برآورد می‌کنه. بدین ترتیب برای تصمیم گیری به معامله گران، سیگنال هایی رو فراهم میسازه.
با توجه به مفهومی که از اسم این اندیکاتور برمیاد، اندیکاتور ابر ایچیموکو روندهای بازار رو شناسایی می کنه، سطوح حمایت و مقاومت فعلی رو نشان میده و در نهایت سطوح آینده رو هم پیش بینی میکنه و بر این اساس توسط معامله ‌-گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارن مورد استفاده قرار میگیره.

اندیکاتور انحراف معیار

اندیکاتور انحراف معیار یکی دیگه از برترین اندیکاتورها برای معامله گری هستش. این اندیکاتور به معامله گران در اندازه‌گیری اندازه‌ ی حرکت قیمت کمک می‌کنه. با استفاده از این اندیکاتور معامله گران می تونن تشخیص بدن که نوسانات احتمالی چقدر بر قیمت ‌ها در آینده تاثیر میذارن.
بسیاری از معامله ‌گران بر این اعتقادن که قیمت‌ های بزرگ از قیمت ‌های کوچک و قیمت ‌های کوچک از قیمت ‌های بزرگ پیروی می‌کنن. بر این اساس از انحراف معیار که روند حرکت قیمت فعلی رو با تاريخچه ی قيمتی مقایسه می‌کنه، استفاده میکنن. انحراف معيار نمی تونه پیش ‌بینی کنه که آیا قیمت بالا خواهد رفت یا پایین، تنها تاثیر نوسانات روی قیمت رو مشخص میکنه.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) یکی دیگه از اندیکاتورهایست که در این مقاله با عنوان برترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ معرفی می کنیم. اندیکاتور ADX قدرت روند قیمت ها رو نمایش میده و با توجه به علايق معامله گران معمولا براساس میانگین متحرک دامنه قیمت در طول 14 روز سنجيده میشه. این اندیکاتوردر مقیاس 0 تا 100 کار میکنه. به این شکل که اگه مقدار روند از 25 بالاتر باشه روند قوی و اگه مقدار اون از 23 کمتر باشه یک دریفت در نظر گرفته میشه.
اندیکاتور ADX در واقع نشان نمیده که يك روند قیمتی چطور ممکنه ادامه داشته باشه، بلکه به سادگی قدرت روند رو نشون میده. میانگین شاخص جهت دار می می تونه زمانی که قیمت در حال کاهش هستش افزایش پیدا کنه که نشانه ‌ی روند نزولی قوی هست. معامله‌ گران می تونن از اطلاعات بدست اومده از این اندیکاتور برای پيش بينی اینکه روند صعودی يا نزولی ادامه خواهن داشت يا نه، استفاده كنن.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی، اندیکاتوری مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت هستش. استفاده از این اندیکاتور به این صورت هستش که موقعی که اندیکاتور مکدی در نمودار اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار به سطح بالایی رسیده باشه نشون دهنده ی روند صعودی و زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین تری قرار داشته باشه روند نزولی خواهد بود. خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش رو نمایش میده.

سخن آخر

ما در این مقاله در مورد برترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ صحبت کردیم. هر معامله گری میتونه از دانش ریسک پذیری خودش به عنوان معیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدوم یک از این اندیکاتورهایی که در این مقاله معرفی شد و یا اندیکاتورهای دیگه برای استراتژی خود مناسب تر هستش، استفاده کنه. تجربه نشون داده که در کل اندیکاتورها در بهبود کیفیت تحلیل تاثیر بسزایی دارن. قطعا با شناخت برترین اندیکاتورها و یادگیری استفاده از اندیکاتورها کیفیت تحلیل معامله گران افزایش قابل توجهی خواهد داشت. موفق و پرسو باشید.

آموزش کامل اندیکاتور ADX

در این مقاله با آموزش کامل اندیکانور ADX همراه شما هستیم. می توان گفت که ADX، مخفف عبارات Average Directional movement Index و به معنی شاخص جرم متوسط جهت حرکت است. ADX یکی از اندیکاتور هایی است که در گروه اندیکاتور های ترند یا روند قرار می گیرد. به صورت کلی این اندیکاتور حاوی سه عنصر اصلی خواهد بود که از جمله آنها می توان به منحنی DI-، DI+ و اصلی ترین منحنی به نام منحنی ADX اشاره کرد.

خیلی ساده و مختصر می توان گفت که این اندیکاتور برای تعیین وضعیت حالت رونددار trending و بدون روند non-trending در بازار بکار می رود. برای آشنایی بیشتر به عناصر این اندیکاتور به معرفی زیر توجه کنید:

• DI+: اندیکاتور جهت دار مثبت
• DI-: اندیکاتور جهت دار منفی
• ADX: شاخص جهت دار میانگین و هیستوگرام

زمانی که نمودار DI+ از نمودار DI- بیشتر باشد، نشانگر بازار گاوی یا میل رو به بالا خواهد بود و برعکس. برای توضیحات بیشتر در این مورد فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید. شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این ادیکاتور در قسمت دوم، قسمت سوم و قسمت چهارم آموزش اندیکاتور ADX بدست آورید.

در این بخش در مورد فرمول هایی که مربوط به عناصر این اندیکاتور است به طور کامل صحبت خواهیم کرد.

در این زمینه ما فرمول هارو به صورت تصویری برای شما قرار می دهیم و جهت توضیحات بیشتر فیلم آموزشی مربوطه رو مشاهده کنید. در این قسمت تنها فرمول های عناصر این اندیکاتور توضیح داده شده و نمایش داده می شود. شما می توانید در قسمت های بعدی آموزش اندیکاتور ADX، به صورت کامل با ویژگی ها و مشخصات دیگر این اندیکاتور آشنا شوید.

در اینجا ما قصد داریم تا اطلاعات دیگری را که این اندیکاتور در اختیار ما قرار می دهد بازگو کنیم. اندیکاتور ADX اطلاعاتی در مورد سرعت و قدرت در اختیار ما قرار می دهد. با این اطلاعات ما می توانیم خطوط افقی و عمودی رسم کنیم و میزان قدرت مورد نیاز را بدست آوریم. اگر این قدرت بیشتر از ۴۰ بود یعنی قدرت خیلی بالا بوده و می توان یک ترید عالی داشت. اطلاعات دیگری در این زمینه با نمایش فیلم آموزشی زیر در اختیار شما قرار می گیرد.

در انتها به قسمت آخر معرفی و تعریف اندیکاتور ADX رسیدیم که این آموزش را برای شما به اتمام می رساند. در قسمت های قبلی آموزش اندیکاتور ADX درمورد این اندیکاتور به صورت کامل توضیح دادیم. علاوه بر تعریف و توضیحات بسیار کامل و جامعی در مورد این اندیکاتور که شناخت این اندیکاتور را برای شما بسیار ساده و راحت می کند می توانید در قسمت دوم و سوم با ویژگی ها و عناصر این اندیکاتور آشنا شده و با کاربرد هر کدام از این عناصر آشنا شوید. در قسمت سوم آموزش اندیکاتور ADX در مورد فرمول های مربوط به این عناصر در اندیکاتور ADX به صورت کامل آشنا شدید و توضیحات بسیار کاملی در این موارد به شما دادیم که بتوانید از تمام جوانب با این اندیکاتور آشنا شوید.

در این مبحت که آخرین قسمت آموزش اندیکاتور ADX خواهد بود در مورد استفاده از این اندیکاتور، عناصر و فرمول های آن صحبت خواهیم کرد. برای درک بهتر و تکمیل آموزش خود فیلم آموزشی زیر را به صورت کامل مشاهده کنید. برای استفاده از مطالب قسمت های قبل می توانید با استفاده از سه لینک زیر به مطالب قبل منتقل شوید.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ آشنایی، راهنمای استفاده و کاربردهای آن

لازمه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال و انجام معاملات ارزی درست، داشتن اطلاعات کافی و تحلیل و تجزیه رفتارهای بازار است. افراد متخصصی تحت عنوان تحلیلگران بازار ارز دیجیتال برای این کار وجود دارند. ضمن اینکه سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلفی وجود دارند که به تجزیه و تحلیل یک دارایی و رفتار آن در بازار می‌پردازد. اما چیزی که حائز اهمیت است، توانایی و تسلط شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار روی این داده‌ها است. اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها، کمک شایانی در این زمینه به شما خواهد کرد.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) این توانایی را دارد که نرخ صعودی و نزولی یک دارایی را مشخص و ضعف یا قدرت قیمت یک ارز دیجیتال را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کند. تحلیل و بررسی اندیکاتور مومنتوم به تریدرها کمک می‌کند تا در روندهای صعودی، بازار را تشخیص دهند و فرصت خرید پیدا کنند. در ادامه این مقاله به سؤالاتی مثل اندیکاتور مومنتوم چیست و چه کاربردهایی دارد پاسخ خواهیم داد.

نگاهی به اندیکاتور مومنتوم

برای اینکه با مفهوم اندیکاتور مومنتوم آشنا شوید، می‌توانید کمی به عقب برگردید و کلاس فیزیک دبیرستان خود را مرور کنید. در درس فیزیک از تکانه یا مومنتوم به عنوان معیاری برای حرکت یاد می‌شود. در بازار ارز دیجیتال نیز، اندیکاتور مومنتوم معیاری است که سرعت حرکت بازار را مشخص می‌کند.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که دارایی مورد نظرتان در چه سمتی حرکت می‌کند. به عبارت دیگر باید روند تغییر قیمت آن دارایی را در آینده بررسی کنید و متوجه شوید که آیا به سمت جلو به حرکت خود ادامه می‌دهد یا در جهت مخالف حرکت خواهد کرد. بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اندیکاتور مومنتوم به تریدرها کمک می‌کند تا درباره انرژی قیمت دارایی‌های مختلف برای حرکت اطلاعاتی کسب کنند.

مومنتوم به عنوان یکی از اندیکاتورهای کاربردی این قابلیت را دارد تا قدرت یا ضعف قیمت یک دارایی را مشخص کند. ضمن اینکه اگر تاریخ را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که اندیکاتور مومنتوم در بازارهای صعودی بیشتر از بازارهای نزولی مورد استفاده قرار گرفته است. دلیل این موضوع هم طولانی‌تر بودن بازارهای گاوی از بازارهای خرسی است.

برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور مومنتوم، خوب است به این نکته اشاره کنیم که اندیکاتورها راهی برای درک بهتر فرمول‌های ریاضی هستند که به شکل خطی روی نمودارهای مختلف به نمایش درمی‌آیند. Momentum Indicator که با عبارت “MOM” نیز نمایش داده می‌شود، یک شاخص پیشرو است که قیمت گذشته و قیمت کنونی یک دارایی را با یکدیگر مقایسه می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال، می‌تواند میزان سقوط یا رشد قیمت یک دارایی را مشخص کند.

کاربردهای اندیکاتور مومنتوم

در بازار ارزهای دیجیتال نقاط مبهم زیادی وجود دارد که تریدرها و سرمایه گذاران از هر تکنیکی استفاده می‌کنند تا این نقاط مبهم را برای خود شفاف سازی کنند. اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال رمز ارزها، یکی از روش‌هایی است که به تریدرها کمک می‌کند تا نسبت به شرایط بازار و آینده ارز دیجیتال مورد نظر، دید بازتری داشته باشند. ضمن اینکه روش‌های مختلفی برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در معاملات ارزی وجود دارد که با آن‌ها آشنا خواهید شد.

واگرایی (Divergence)

یکی از مفاهیمی که در کنار تحلیل و بررسی اندیکاتور مومنتوم کاربرد زیادی دارد، واگرایی یا Divergence است که در دو نوع صعودی و نزولی اتفاق می‌افتد. زمانی که حرکت قیمت یک دارایی کاملا به سمت پایین باشد، اما پایین‌ترین نقطه روی اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت به سمت بالا باشد، شاهد یک واگرایی صعودی خواهیم بود. این شرایط نشان دهنده نزولی بودن روند قیمت آن دارایی است. در نتیجه آن نیز شتاب پشت فروش کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر سیگنال خرید دریافت کردید، با توجه اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار به این واگرایی صعودی می‌توانید آن را تأیید کنید.

این موضوع در شرایطی برعکس نیز صدق می‌کند. یعنی اگر بازار در شرایطی باشد که روند رشد قیمت یک دارایی صعودی باشد اما نقاط اوج اندیکاتور مومنتوم به سمت پایین حرکت کند، یک واگرایی نزولی رخ داده است. بنابراین اگر سیگنال‌های فروش دریافت کردید، می‌توانید با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار توجه به این واگرایی نزولی آن را تأیید کنید.

دنبال کردن خط روند (Riding the Trend)

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور مومنتوم در دنبال کردن خط حرکت آن است که اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما با دقت در نمودار مورد نظر می‌توانید اطلاعات زیادی از نوسانات قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به دست آورید. برای مثال اگر خط مومنتوم به پایین‌ترین سطح خود برسد و پس از آن مجددا روند صعودی پیدا کند، متوجه خواهید شد که آینده بازار برای دارایی مورد نظر روند روبه‌رشدی خواهد داشت.

خرید و فروش در کف و سقف (Trading Extremes)

استراتژی جالب و مهمی که در مقابل دنبال کردن خط روند قرار دارد، استراتژی “Trading Extremes” است. در واقع زمانی که شما قصد داشته باشید دارایی خود را با بیشترین قیمت ممکن بفروشید یا با کم‌ترین قیمت ممکن دارایی مورد نظر را خریداری کنید، می‌توانید از این کاربرد اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید. البته نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که برای داشتن یک تحلیل درست از شرایط بازار، تنها به استفاده از یک اندیکاتور بسنده نکنید و اندیکاتورهای مختلف را برای کسب اطلاعات بیشتر استفاده کنید.

چگونگی تنظیمات و کاربری اندیکاتور مومنتوم

شاید این سؤال برای شما پیش آمده باشد که ساختار اندیکاتور مومنتوم چیست و چگونه کار می‌کند؟ وظیفه اصلی این شاخص، تعیین شتاب قیمت یک دارایی است که آن را از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمتی همان دارایی مشخص می‌کند. به عبارتی می‌توان این گونه گفت که اندیکاتور مومنتوم اختلاف قیمت یک دارایی را در دوره زمانی مشخصی زیر نظر می‌گیرد و سپس بر اساس آن، حرکت بازار را تخمین می‌زند.

برای آموزش اندیکاتور مومنتوم خوب است بدانید که خط مومنتوم به وسیله قیمت بسته شدن روز اول و روز آخر یک دارایی و دوره زمانی مورد نظر ایجاد می‌شود. اگر “M”را اندیکاتور مومنتوم، “V” را آخرین قیمت یک دارایی و “X” را دوره زمانی دلخواه در نظر بگیریم، فرمول محاسبه این شاخص به صورت زیر خواهد بود:

در همین راستا خوب است بدانید که اکثر نمودارهای موجود در صرافی‌ها و سایت‌های معتبر تحلیل ارزهای دیجیتال، اندیکاتور مومنتوم دارایی مورد نظر را در دوره‌های زمانی ۱۰ تا ۱۴ روزه نمایش می‌دهند. البته شما می‌توانید این دوره زمانی را تغییر دهید تا نتایج به دست آمده را با یکدیگر مقایسه کنید و تصمیم درستی بگیرید.

روش استفاده از اندیکاتور مومنتوم

استفاده از اندیکاتور مومنتوم به دو روش کلی و در دو شرایط متفاوت امکان‌پذیر است:

• مستقل
• همراه با قیمت واگرایی

زمانی که قیمت یک دارایی برای مدت زمانی طولانی پایین می‌آید، شاخص‌ها به سطح فروش بیش از حد خواهند رسید. در چنین شرایطی می‌توان از روش مستقل استفاده کرد. علاوه بر این زمانی که قیمت یک دارایی به بالاترین حد خود برسد اما اندیکاتور این افزایش و رشد قیمت را نشان ندهد، یک واگرایی نزولی شکل می‌گیرد. در این شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم همراه با قیمت واگرایی و در راستای ایجاد سیگنال فروش خواهد بود.

نکته جالبی که وجود دارد این است که مفهوم مومنتوم را می‌توان به مفهوم لَختی یا اینرسی تشبیه کرد. در همین راستا می‌توان این گونه گفت که این شاخص تمایل افزایش قیمت ارزهای دیجیتالی را نشان می‌دهد که قیمت آن‌ها در گذشته نیز روندی صعودی داشته است. البته برعکس این موضوع نیز کاملا درست است و به همین منظور در شرایطی دیگر، تمایل کاهش قیمت یک ارز دیجیتالی را نمایش می‌دهد که قیمت آن در گذشته نیز روندی نزولی داشته است.

مفهوم جدید و جالبی که در اندیکاتور مومنتوم وجود دارد، امتیاز مومنتوم (Momentum Score) یا امتیاز حرکت سیستمی است. با توجه به این مفهوم، دارایی‌های مختلف بر اساس بازده کل (یک سال کامل) رتبه بندی می‌شوند و امتیاز کسب می‌کنند. بنابراین امتیاز و رتبه یک دارایی دقیقا بر اساس بازده کل آن در سال گذشته مشخص خواهد شد.

انواع اندیکاتور مومنتوم

برای بررسی شتاب و سرعت قیمت یک دارایی در بازار، باید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کرد تا نتیجه قابل اعتمادی به دست بیاید. انواع اندیکاتورهایی که معامله گران و تحلیلگران می‌توانند از آن استفاده کنند، عبارت‌اند از:

1. میانگین متحرک واگرایی همگرایی (Moving Average Convergence Divergence)
2. نرخ تغییر (Rate of Change)
3. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)
4. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)
5. شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

میانگین متحرک واگرایی همگرایی دارای دو خط سیگنال و MACD است. زمانی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند، سیگنال خرید و هنگامی که از بالای آن عبور کند سیگنال فروش ایجاد خواهد شد. نرخ تغییر یا ROC نیز نشان دهنده سرعت تغییر قیمت یک دارایی در یک زمان خاص است که به صورت نسبی بیان می‌شود. دارایی که نرخ تغییر مثبتی داشته باشد احتمالا قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد و در چنین شرایطی شاهد سیگنال خرید خواهیم بود. در ادامه به بررسی سه مورد از کاربردی‌ترین انواع اندیکاتورهای مومنتوم می‌پردازیم.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

یکی از انواع اندیکاتور مومنتوم، نوسانگر تصادفی است که تحلیلگران و معامله‌گران از آن برای مقایسه قیمت بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌کنند. نوسانگر تصادفی بدون در نظر گرفتن حجم و قیمت یک دارایی در بازار، حرکت و سرعت آن را دنبال می‌کند. به عبارتی می‌توان گفت که به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی کنند و نوسان آن بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود. زمانی که اندیکاتور عدد بالای اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ۸۰ را نشان دهد، منطقه مورد نظر را به عنوان اشباع خرید و اگر عدد نهایی پایین‌تر از ۲۰ باشد، منطقه مورد نظر به عنوان منطقه اشباع فروش معرفی خواهد شد.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی به عنوان یکی دیگر از انواع اندیکاتور مومنتوم، معیاری برای مشاهده تغییرات قیمت یک دارایی و سرعت تغییر آن در یک بازه زمانی مشخص است که نوسان آن نیز بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود.

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار یا ADX به عنوان آخرین اندیکاتور مومنتوم به صورت کاملا گروهی و برای اندازه‌گیری حرکت قیمت یک دارایی و مشخص کردن جهت حرکت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار میانگین جهت دار معمولا عدد ۲۰ یا بالاتر از آن را نشان می‌دهد و زمانی که عدد به نمایش درآمده کمتر از ۲۰ باشد، بازار مورد نظر «بازار بدون جهت» نام خواهد گرفت.

موارد استفاده و مزایای استفاده از اندیکاتور مومنتوم

کاربران بازار ارز دیجیتال به کمک اندیکاتور مومنتوم می‌توانند تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را بررسی کنند. علاوه بر این این اندیکاتورها سیگنال‌هایی به معامله‌گران ارائه می‌دهند که معمولا به کمک واگرایی ناشی از نوسانات قیمت شناسایی شده است. تریدرها نیز به کمک این سیگنال‌ها می‌توانند هنگام انجام معاملات ارزی خود تصمیمات درست‌تری بگیرند. برای مثال اگر شما قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال فایل کوین را داشته باشید، علاوه بر شناخت لیست والت‌های فایل کوین، باید به تحلیل این ارز دیجیتال در بازار رمز ارزهای نیز بپردازید.

نکته دیگری که درباره موارد استفاده اندیکاتور مومنتوم وجود دارد این است که به اندازه‌گیری قدرت تغییرات و نوسانات قیمت دارایی‌های مختلف کمک می‌کند. البته باید توجه داشته باشید که این شاخص، مسیر حرکت قیمت این دارایی‌ها را در نظر نمی‌گیرد. دقیقا به همین دلیل است که برای داشتن یک تحلیل تکنیکال درست باید از تمام ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده کرد.

تحلیلگران حرفه‌ای با استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌توانند تفاوت قیمت فعلی یک دارایی را با قیمت آن در دوره‌های زمانی مختلف در گذشته به شکل درصدی مشاهده کنند. در این صورت این شاخص به شکل درصدی نمایش داده می‌شود و تحلیل و بررسی آن نیز آسان‌تر خواهد شد. به این صورت که اگر اندیکاتور بالای ۱۰۰ باشد، حرکت این شاخص کاملا صعودی و اگر پایین ۱۰۰ باشد حرکت آن نزولی است.