استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال

برای ملموس‌تر شدن موضوع اجازه دهید کمی از این هندسه زیبا را در اطرافمان بیابیم: ساختارهای فراکتالی در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل ساختمان دانه‌های برف، شکل کوه‌ها، ابرها و شکل ریشه، تنه و برگ درختان، رویش بلورها در سنگ‌های آذرین، شبکه آبراه ها و رودخانه‌ها، رسوب‌گذاری الکتروشیمیایی، رویش توده باکتریها و سیستم عروق خونی و غیره دیده می‌شوند و با آنها می‌توان پدیده‌های طبیعی بسیاری را تشریح، تفسیر و پیش بینی کرد.

دسته: تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال تجزیه و نظارت تکنیکال چه میباشد تجزیه و چک تکنیکال یک عدد دیگر از معمول ترین روش‌ها برای پیش گویی افزایشی بودن و یا این که روبه پایین بودن نرخ میباشد . پایه و اساس این نحوه تجزیه و ارزیابی , بر این‌شیوه است که فرض میگیریم که بازار دارنده خاطر است , یعنی تغییر تحول نرخ در آتی را می‌توان مبتنی بر روش تغییر تحول نرخ در قبل , پیش گویی کرد . معامله‌گران پیش بینی‌های خویش را مبتنی بر نمودارهای تغییر‌و تحول نرخ برای برهه زمانی دوره مشخصی انجام می دهند . تجزیه و تحلیل تکنیکال به عبارت ساده‌ خیس , تجزیه و آنالیز تکنیکال – تجزیه و تحلیلی است که […]

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال بروکر آلپاری چکیده تحلیل تکنیکال : تغییرات قیمتی که یک سهم دارد با به کارگیری از نمودار و تحلیل آینده سهم را پیش گویی می‌کنیم . با استفاده از تحلیل تکنیکال به بررسی نوسانات قیمت سهام در قبل می‌پردازیم که بهکمک نمودار و به منظور پیش گویی جنبش آینده بازار انجام میگیرد . ویژگیهای تحلیل تکنیکال ۱ – در‌این نوع تحلیل تلاش می شود از فرایند قیمت یک سهم درگذشته : آینده آن پیش گویی شود . ۲ – تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا این که شاخص یا سهام به کاربرد . ۳ – تحلیل تکنیکال با استفاده از مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام […]

چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی ۲۰۱۷

چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی ۲۰۱۷ بروکر آلپاری چکیده در دنیای تجارت , اندیکاتورهای بزرگ معاملاتی در کنار یک طرح تجاری جامع میتواند تمام تفاوت‌ها را در میان سودآوری پایا یا این که سقوط آن ثابت کند . این مقاله به بررسی چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی ۲۰۱۷ میپردازد : ۱ – اندیکاتور روانی یا این که سایک , ۲ – اندیکاتور LFX جریان توصیه خرید و فروش گر , ۳ – اندیکاتور پین‌بار , ۴ – اندیکاتور COT . آن‌گاه به مشخصه‌ی ظاهری , عامل ها اساسیاندیکاتورها و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها میپردازد . در دنیای تجارت , اندیکاتورهای بزرگ معاملاتی […]

استراتژی گپ و اسکالپ

استراتژی گپ و اسکالپ بروکر آلپاری چکیده این مقاله به بررسی دو استراتژی می‌پردازد : استراتژی گپ و استراتژی اسکالپ با CCI . هر دو استراتژی در هر تایم فریمی کارآمد میباشند و با تمام ابزارها متناسب هستند . استراتژی بر اساس گپ راهکار معاملاتی گپ , جهت کار با CFD طراحی شده‌است ; با این وجود ما قصد داریم از این استراتژی جهت قرارداد در سهام‌های گوناگون جهانی به کار گیریم . برای این استراتژی بهتر آن است زمانی راانتخاب کنیم که بازار در فعال‌ترین زمان خویش است . بهترین زمان برای شروع تجارت , لحظه‌ای است که جلسه‌ای در آمریکا برگزار می‌گردد . زمانی شروع به پوزیشن خرید یا این که فروش می‌ کنید که شرایط زیر را داشته باشد : شکاف , هنگام باز شدن […]

استراتژی شکست نوسان شبکه دوبل

استراتژی شکست نوسان شبکه دوبل < بروکر alpari >چکیده استراتژی ناکامی نوسان کانال دوبل , برخلاف طولانی بودن عنوان , روشی ساده است که مطلوب هر تایم فریمی است و اندیکاتور RSI و میانگین متحرک نقش مهمی در‌این استراتژی دارد . صرفا کافی است حداکثر و حداقل ( High and Low ) میانگین متحرک‌ها را تهیه و تنظیم فرمائید . استراتژی شکست نوسان کانال دوبل برای هر پلتفرمی و در تایم فریم ۱۵ دقیقه ( M استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال 15 ) و بالاتر مطلوب است . اندیکاتورها : ■ RSI ) 11 ) با Level 56 و Level 35 ■حداکثر ( High ) میانگین متحرک معمولی ۲۰ ( SMA 20 ) ■حداقل ( Low ) میانگین متحرک معمولی ۲۰ ( SMA 20 ) ■ حداکثر ( High ) میانگین متحرک معمولی ۵ ( SMA 5 ) ■ حداقل ( Low ) میانگین متحرک معمولی ۵ ( SMA 5 ) چه هنگامی وارد پوزیشن خرید […]

سه کانال قیمت که به شما در پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی یاری مینماید .

سه کانال قیمت که به شما در پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی یاری مینماید . < بروکر alpari >چکیده : چارچوب حرکت قیمت به معامله‌گر کمک میکند تا ورود و خروج احتمالی بالقوه را تشخیص دهد . چارچوب مورد نظر بر اساس حرکت قیمت گذشته بوده استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال و از آنجایی که نمیتوان آینده را پیش‌بینی کرد ,ولی قادر است کمکی به سطح انتظار از حرکت قیمت کند , به این ترتیب شما میدانید که شمع ( کندل ) کنونی ممکن است خالی شود یا این که شروع به پر شدن نماید . روش‌های مفیدی برایساخت چارچوب حرکت قیمت ( پرایس اکشن ) موجود است که فقط باید تصمیم بگیرید کدام روش برای شما مناسب‌تر است ; در این مقاله با سه نوع شبکه آشنا می شوید . قیمت اغلب می تواند بر اساس قوانین طبیعی نظیر قوه جاذبه یا این […]

بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم

بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم < بروکر فارکس >چکیده : استراتژی معاملاتی مومنتوم یکی‌از شایسته ترین استراتژی‌هایی است که بهترین روش را به‌وجود می‌آورد و حساب معاملاتی شما را مدیر می‌کند . مجموعه ما جهت راهنمایی استراتژی معاملاتی معتقد است که اندیکاتور مومنتوم می‌تواند ریسک را کاهش دهد و بازده کلی شما‌را افزایش دهد . انواع مختلفی از اندیکاتورهای مومنتوم موجود هست ولی بهترین اندیکاتور معاملاتی , به وضوح اندیکاتور ویلیام است. خرید و فروش با مومنتوم , یک قضیه بسیار داغ در تجارت بوده و با توجه به فرضیه بازار کارآمد , اثرات آن گسترده است و توسط بسیاری از نخبگان وال استریت برای تولید میلیاردها دلار سود , استفاده می شود. یک کدام از اصول بازار با اهمیت این است […]

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن < بروکر فارکس >چکیده : درین مقاله , ما به شما یکی‌از بهترین استراتژی‌های معاملاتی جنبش قیمت را آموزش میدهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمی شود چون شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار نیاز ندارید .حرکت قیمت ( پرایس اکشن ) هسته‌ی اول معاملات است , همینطور شما از یادگیری این استراتژی بهره‌مند خواهید شد نظیر : روش معاملاتی حرکت قیمت ( پرایس اکشن ) , بهترین حرکت قیمت (پرایس اکشن ) آموزشی , پیکربندی معاملاتی حرکت قیمت ( پرایس اکشن ) , معاملات روزمره حرکت قیمت ( پرایس اکشن ) , و خیلی از موردها دیگر… . گذشته از این‌که بهترین استراتژی‌های معاملاتی حرکات قیمت را به شما آموزش دهم , قصد دارم عناصر اساسی در حرکت قیمت را برای شما , تحت عنوان یک معامله‌گر توضیح دهم که میتوانید با اینآموزش در بازار معاملاتی کاملا مجهز گردید . حرکت […]

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر : تکنیک‌های معاملاتی فراکتال

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر : تکنیک‌های معاملاتی فراکتال < افتتاح حساب فارکس >استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر : تکنیک‌های معاملاتی فراکتال چکیده : راهکار معاملاتی فراکتال , یک راهکار بسیار خوب می باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور ساخته شده شده‌است . با شناخت استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال ساختار اولیه بازار , تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده وروند استراتژی معاملاتی فراکتال , شما‌را در مسیری درست جهت دهی میکند . آیا میدانید که به چه شکل با بهترین استراتژی تجاری فراکتال , خرید و فروش کنید؟ راهکار معاملاتی فراکتال به تمام سوال ها شما در رابطه فراکتال‌ها جواب خواهد بخشید و قدم به قدم طریق استفاده از آن را برای دستیابی […]

الگوی جعلی چیست و چه طور با آن معامله کنیم؟

الگوی جعلی چیست و چه طور با آن معامله کنیم؟ < افتتاح حساب فارکس >چکیده : الگوی جعلی , الگویی بسیار قدرتمند در پرایس اکشن است ; بازتاب الگوی جعلی , رجوع و برگشت در بازار و “ فریفتن حریف ” می‌‌باشد و آشنایی الگوهای شمعی مانند اینساید بار و پین بار از اهمیت بالاییبرخوردار‌است . یکی از الگوهای معاملاتی مورد علاقه‌ی من , پرایس اکشن ( حرکات قیمت ) است که الگوهای جعلی دارد . دلایل زیادی موجود است که من این الگو را دوست دارم ولی احتمالا مهم‌ترین عامل این باشد که مفهوم ها در پشت آن جای دارد که اندیکاتوری قابل اعتماد و احتمالا بالقوه در آینده نزدیک ( و گهگاه دراز مدت ) را به همراه دارد . الگوی پرایس اکشن جعلی […]

استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال

بیل ویلیامز (Bill Williams) ، متولد ۱۹۳۲میلادی، یک معامله گر امریکایی بود که کتاب هایی با موضوع تحلیل تکنیکال بازار سهام و معاملات بورس نوشته است. تحقیقات این معامله گر در مورد بازار سهام، اندیکاتورها و شاخص های جدیدی جهت تحلیل رفتار بازارهای مالی جهان به وجود آورد.

بیل ویلیامز بر مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی، روش معامله ی مختص خود را توسعه داد تا بتواند درک صحیحی از روانشناسی معامله گر بازار داشته باشد.

بیل ویلیامز ، معامله گر معروف و یکی از چهره های تاثیرگذار تحلیل تکنیکال معاملات بورس جهان است. ویلیامز از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کند که شناخته شده ترین آن الیگیتور است.

قبل از هر چیز اگر بخواهیم تعریفی از اندیکاتور بیان کنیم درواقع ابزاری است که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرد. که در جهت تحلیل قیمت سهام یا شاخص بازار کاربرد دارد. اسیلاتورها یا نوسانگرها نیز یکی از زیرمجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و سعی دارند ما را از میزان هیجانات خریدوفروش در معاملات بورس آگاه سازند.

در مباحث آموزش بورس اندیکاتورها معامله گران را جهت تحلیل تکنیکال سهم کمک می‌کنند. بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود :

• فراکتال (مرحلۀ فاصله)
• نیروی محرک (مرحلۀ انرژی)
• افزایش/کاهش شتاب (مرحلۀ قدرت)
• منطقه (ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت)
• خط موازنه

برای درک و تحلیل این جنبه‌ها، تعدادی شاخص ایجادشده‌اند و ما، بر آنیم تا این شاخص ها را به زبانی ساده و روان بیان کنیم.

اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز:

فراکتال ها به‌صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین کندل ها (شمع‌ها) قرار می‌گیرند. این فراکتال ها زمانی که پنج کندل مجزا داشته باشیم شکل می‌گیرد. وجود پنجمین کندل یا میله سبب می‌شود تا بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت پدیدار شوند. درواقع زمانی که یک کندل بالا یا پایین تشکیل دهد اگر از دو کندل قبلی و بعدی خود بالاتر یا پایین‌تر باشد یک فراکتال به وجود آورده است.

فراکتال در تحلیل تکنیکال به دو صورت ایجاد می‌شود:

Bullish Fractal، شامل سه کندل صعودی و دو کندل نزولی است.

Bearish Fractal، شامل سه کندل نزولی و دو کندل صعودی است.

هر فراکتال که تشکیل می‌شود در صورت صعودی بودن تمام فراکتال های صعودی قبل از خود را باطل می‌کند و اگر نزولی باشد تمام فراکتال های نزولی قبل خود را بی‌اعتبار می‌نماید. درواقع فراکتال های پیش رو دارای اهمیت بوده و در سفارش گذاری کاربرد دارند.

از طرفی فراکتال هایی که داخل خطوط الیگیتور تشکیل می‌شوند، فاقد اعتبار هستند. بااین‌وجود اگر فراکتال جدیدی داخل خطوط تمساح تشکیل شود بازهم فراکتال های ماقبل خود را باطل می‌کند.

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Indicator )

الیگیتور اندیکاتوری قدرتمند است که نشان می‌دهد سهم از نظرتحلیل تکنیکال در روند، چه موقعیتی دارد. همچنین اینکه در چه نقطه‌ای باید معامله شود. اندیکاتور Alligator یا تمساح شامل سه میانگین متحرک خاص است.

خط آبی (Jaw Period) : خط دوره زمانی ۱۳ روزه که معروف به آرواره تمساح است.

خط قرمز (Teeth Period) : خط دوره زمانی ۸ روزه که معروف به دندان تمساح است.

خط سبز (Lips Period): خط دوره زمانی ۵ روزه که معروف به لب تمساح است.

در تحلیل تکنیکال وقتی خطوط الیگیتور خیلی به هم نزدیک شده و درهم‌تنیده می‌شوند، بازار قدرت کافی برای روند را ندارد و رنج است. بسیاری از معامله گران در روند رنج زمان خود را از دست می‌دهند و درواقع افراد تماشاچی در این بازار بورس پیروز ماجرا هستند.

زمانی که این خطوط از هم فاصله می‌گیرند، بازار شروع به حرکت کرده و از حالت رنج خارج می‌شود. در تحلیل تکنیکال هرگاه سه خط در یک‌جهت قرار گیرند بازار نیز به آن سمت حرکت می‌کند. خطوط الیگیتور نشان می‌دهند چه زمانی بازار بورس دارای روند است وجه زمانی روند ندارد.

قیمت سهم بعد از شروع روند با شدت بیشتری حرکت می‌کند.در تحلیل تکنیکال بیل ویلیامز به‌اصطلاح تمساح خواب بوده و بعد از بیدار شدن بسیار گرسنه است.

بیل ویلیامز AO اندیکاتور (Awesome Oscillator)

دارای پرایس بار (خطوط) سبز و قرمز است که در تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان ورود به معامله به ما کمک می‌کند. روند در مسیر حرکت خود گاها استراحت دارد و در مواقعی جهت خود را عوض می‌کند. مقاومت‌ها جلوی افزایش قیمت را می‌گیرند و باعث کاهش سرعت روند سهام بورس می‌شوند.

AO، اندیکاتوری است که بیل ولیامز در آن برای ورود به معامله سه مدل سیگنال مختلف ارائه می‌دهد:

۱- کراس یا عبور AO از خط صفر – اندیکاتور بیل ویلیامز

خط صفر درواقع خط افقی است که پرایس بارها بالا و پایین را جدا کرده و روی این خط است که قله و دره تشکیل می‌شود. زمانی که این اندیکاتور از خط صفر عبور می‌کند و به سمت بالا می‌رود

می‌توانیم وارد معامله خرید شویم و هرگاه این اندیکاتور از بالا به پایین از خط صفر عبور کرده و سیر نزولی بگیرد می‌توانیم فروش سهام بورس را انجام دهیم.

۲- سیگنال محدبی – اندیکاتور بیل ویلیامز

در حالت صعودی (بالای خط صفر) بعد از کراس خط صفر وارد روند می‌شویم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پرایس بار یک پرایس بار سبز تشکیل شد، می‌توانیم دوباره خرید نماییم.

در حالت نزولی (پایین خط صفر) پس از کراس خط صفر روند داریم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پرایس بار سبز یک پرایس بار قرمز داشته باشیم، می‌توانیم وارد معامله فروش شویم.

اگر به هر دلیلی یک موقعیت را از دست بدهیم با تکرار این حالات می‌توانیم اقدام به خرید یا فروش نماییم.

۳- سیگنال تویین پیک- اندیکاتور بیل ویلیامز

این سیگنال بنا بر وجود دره‌ها و قله‌ها به ما اجازه‌ی ورود می‌دهد. هرگاه اندیکاتور ای او دره‌ها و قله‌های ناهماهنگ کم‌عمق تشکیل دهد سیگنال تویین پیک فعال می‌شود.

در حالت صعودی زمانی که دودره ناهماهنگ کم‌عمق پایین خط صفر ایجاد شود، بلافاصله بعد از تشکیل اولین پرایس بار سبز می‌توان وارد معامله خرید شویم.

در حالت نزولی زمانی که دو قله ناهماهنگ بالای خط صفر به وجود آید، بلافاصله بعد از تشکیل اولین پرایس بار قرمز می‌توان وارد معامله فروش شویم.

در صورت از دست دادن سیگنال های تویین پیک در تحلیل تکنیکال، می‌توان با کمک سیگنال های محدبی وارد معاملات خرید یا فروش شد.

اندیکاتور AC بیل ویلیامز ( Accelerator Oscillator ):

در تحلیل تکنیکال اگر بتوانیم حرکت روند سهم را قبل از شروع آن متوجه شویم، می‌توانیم زودتر وارد عمل شویم. قبل از اینکه اندیکاتور AOتغییر جهت دهد اندیکاتورAC تغییر جهت می‌دهد. درواقع این اندیکاتور بیل ویلیامز قبل از رسیدن به موقعیت خرید یا فروش هشدار می‌دهد.

به‌عبارت‌دیگر آخرین چیزی که در چارت تغییر جهت می‌دهد قیمت است که قبل از آن AO و قبل از این اندیکاتور، AC تغییر جهت می‌دهد.

AC تنها یک مدل سیگنال دارد و کراس AC از خط استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال صفر هیچ معنایی ندارد. در اندیکاتور AO زمانی که الیگیتور دهانش را به یک سمت باز می‌کند. بر اساس سه سیگنال وارد معامله می‌شویم اما در AC زمانی سیگنال داریم که پرایس بارها یا بالای خط صفر باشد یا پایین خط صفر تشکیل شود.

در روند صعودی دو حالت پیش می‌آید:

• اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز سوم یک سیگنال برای خرید دریافت می‌کنیم.
• اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز چهارم وارد معامله خرید می‌شویم.

در روند نزولی دو حالت داریم:

• اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز چهارم وارد معامله فروش می‌شویم.
• اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز سوم وارد معامله فروش می‌شویم.
• AC قبل از AO بازار را پیش‌بینی می‌کند و هرگاه AOواکنش نشان می‌دهد، قیمت شروع به حرکت می‌کند.

اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز (Gator Oscillator)

برخلاف AO و AC که خطوط سبز و قرمز نشان‌دهنده‌ی روند نزولی و صعودی است، در این اندیکاتور خطوط قدرت روند را نشان می‌دهند. در مواقعی فاصله‌ی بین ابتدا و انتهای خطوط زیاد است و گاهی این فاصله کم شده و حتی به صفر می‌رسد.

در تحلیل تکنیکال تفاوت اندیکاتور گیتور با اندیکاتور الیگیتور این است که شاید به دلیل درهم‌تنیده شدن خطوط الیگیتور نتوانید درک درستی از بازار داشته باشید، در این مواقع اندیکاتور گیتور به شما کمک می‌کند. ازآنجاکه روند ابتدا، طول مسیر و انتها دارد، با کمک گیتور می‌توانید ابتدا و انتهای مسیر را متوجه شویم.

زمانی که عمق خطوط زیاد باشد یا به اصلاح شکم تمساح بزرگ است یعنی بازار دارای روند است.

هرگاه خطوط سبز روی گیتور در حال تشکیل شدن است یعنی خطوط الیگیتور در حال فاصله گرفتن از یکدیگرند یعنی قدرت روند بیشتر می‌شود و با ایجاد خطوط قرمز، سه خط الیگیتور در حال نزدیک شدن به هم هستند، شیب در حال کم شدن بوده و به انتهای روند نزدیک می‌شویم.

درواقع گیتور شمارا از بازارهای رنج نجات می‌دهد و این پیام را دارد که هرگاه تمساح از خواب بیدار شد وارد معامله شوید.

در این مقاله پنج اندیکاتور بیل ویلیامز را به‌اختصار توضیح دادیم و سیگنال های مختلف آن را بیان نمودیم. اندیکاتورهای بیل ویلیامز در مباحث آموزش بورس می‌توانند جهت تحلیل تکنیکال برای معامله گران مفید واقع شوند و با کمک سیگنال هایی که از آن حاصل می‌شود، معامله گر را از بازارهای رنج نجات می‌دهد. به‌مرور و با استفاده‌ی مداوم این اندیکاتورها، معامله گربه کار با این ابزار مسلط می‌شود و قادر خواهد بود به‌سادگی به تحلیل تکنیکال بازار بپردازد.

فهم رازآلود و احتمالاً ذاتیِ ما از اشکال موجود در طبیعت

وقت‌گذرانی در هوای آزاد نیز مانند گوش دادن به موسیقی آرامش‌بخش است، این امر ممکن است به نحوه مشاهده و درک ما از الگوهای طبیعی مربوط باشد.

مطالعات نشان داده است که هنگامی که شکل چیزی در مقیاس‌های کوچکتر تکرار شود، مانند شاخه‌های یک درخت، مارپیچ یک صدف یا انشعاب‌های یک رودخانه، می‌تواند در مغز بزرگسالان حالت آرامش ایجاد کند، استرس کلی را کاهش دهد و یک احساس آرامش‌بخش تولید کند.

این به عنوان "تسلط فراکتال"، یعنی توانایی شناسایی و پردازش الگوهای کاهشی نسبتاً ساده شناخته می‌شود.

تحقیقات جدید در مورد کودکان خردسال نشان می‌دهد که واکنش ما به مناظر طبیعی فراکتال آنطور که برخی تصور می‌کنند، لزوماً از طریق در معرض آنها قرار گرفتن آموخته نمی‌شود. یافته‌ها حاکی از آن است که این توانایی در سه سالگی نیز در ما وجود دارد و حتی می‌تواند در تجربه ذاتی انسان باشد.

کلی روبلز، روانشنا‌ از دانشگاه اورگان توضیح می دهد: "برخلاف انسان‌های اولیه که بیرون از خانه در ساوانا - دشت پوشیده از علف و درختان دور از هم به ویژه در آفریقا - زندگی می‌کردند، انسان‌های امروزی بیشتر اوایل زندگی خود را در داخل این ساختارهای ساخت دست بشر، می‌گذرانند. بنابراین، از آنجا که کودکان خیلی در معرض این الگوهای فراکتال طبیعی با پیچیدگی کم تا متوسط قرار ندارند، این مزیت باید از چیزی در اوایل رشد آمده یاشد و یا شاید ذاتی باشد."

اصطلاح "فراکتال" در سال 1975 ابداع شد، اما مدت‌ها قبل از آن، هنرمندانی مانند جکسون پولاک، اِشر و کاتشوشیکا هوکوسای از این الگوهای طبیعی برای تأثیرات استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال مختلف در هنر خود استفاده کردند.

تجزیه و تحلیل فراکتال در واقع می‌تواند به تمایز بین آثار جعلی جکسون پولاک و آثار واقعی وی کمک کند. حتی نحوه ردیابی چشم انسان از یک نقاشی یا نحوه پردازش مغز ما از اطلاعات به دست آمده را می‌توان به عنوان داشتن یک الگوی فراکتال توصیف کرد.

مطالعات سال‌های گذشته نشان داده است که بزرگسالان انواع خاصی از الگوهای فراکتال با سطح خاصی از پیچیدگی را که بیشتر در طبیعت یافت می‌شود، ترجیح می‌دهند.

به عنوان مثال فراکتال‌های آماری، الگوهای مشابهی را در مقیاس‌های مختلف نشان می‌دهند و متقارن نیستند (مثل خطوط ساحلی، ابرها و کوه‌ها). هنگام مشاهده‌ی این موارد، انسان پیچیدگی سطح متوسط ​​را که یادآور صحنه‌های ساواناست، ترجیح می‌دهد.

اما هنگام بررسی فراکتال‌های دقیق، که الگوی یکسانی را در هر مقیاس نشان می‌دهند (مثل دانه‌های برف)، پیچیدگی بیشتر ترجیح داده می‌شود.

این نشان می‌دهد که ممکن است یک ترجیح همگانی برای الگوهای طبیعی در میان بزرگسالان وجود داشته باشد و به نظر می‌رسد تأثیر تسکین دهنده‌ای بر ما دارد. اما ما چه زمانی در زندگی خود به چنین سازگاری‌ای با این اشکال رسیدیم؟

ممکن است پاسخ این باشد که ما به مرور زمان، از طریق قرار گرفتن مکرر در معرض اشیا طبیعی، این کار را یاد گرفتیم. این اتفاق به عنوان اثر Goldilocks شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که هرچه زمان می‌گذرد، ما به تدریج دانش خود را از اشکال پیچیده‌تر افزایش می‌دهیم تا اینکه در نهایت، الگوهایی را ترجیح می‌دهیم که پیچیدگی سطح متوسط ​​را که نه برای مغز ما خیلی زیاد است و نه خیلی کم، نشان دهند.

اما تفسیر دیگری نیز وجود دارد. اگر این تمایلات در کودکان نیز وجود دیده شود، به این معناست که یک مکانیسم بیولوژیکی جدید یا تکاملی وجود دارد که سیستم بینایی ما را طوری شکل می‌دهد که ساختارهای طبیعی را ترجیح دهد.

اولین مطالعه برای بررسی این ایده اکنون شواهدی را در حمایت از نظریه جهانی تسلط فراکتال کشف کرده است.

داده‌های این مطالعه توسط 82 بزرگسال 18 تا 33 ساله و 96 کودک بین 3 تا 10 سال ارائه شده است. همه‌ی شرکت‌کنندگان الگوهای فراکتال را روی صفحه نمایش تبلت بررسی کردند.

در هر دور، شرکت‌کنندگان با یک جفت تصادفی از الگوهای دقیق روبرو می‌شدند که طیفی از پیچیدگی (که شبیه شاخه‌ درخت یا شبیه برف به نظر می‌رسید) یا یک جفت تصادفی از الگوهای آماری با پیچیدگی‌های مختلف را نشان می‌دهد (که شبیه ابر به نظر می‌رسید).

هنگامی که داوطلبان در هر 10 دور انتخاب کردند که کدام تصویر را ترجیح می‌دهند، سپس یک آزمون گرایش بصری و یک پرسش‌نامه را تکمیل کردند.

در حالی که بزرگسالان و کودکان ترجیح خود را برای استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال الگوهای خاص نشان دادند، اما تفاوت کلی بین گروه‌ها وجود ندارد. بعلاوه، هیچ رابطه‌ای بین نحوه‌ی پردازش این تصاویر توسط شرکت‌کنندگان، سن یا انتخاب آنها وجود نداشت.

بزرگسالان و کودکان وقتی با الگوهای تکراری آماری روبرو می‌شوند، پیچیدگی کم تا متوسط ​​را ترجیح می‌دهند. اما وقتی با الگوهای تکراری دقیق روبرو می‌شوند، معمولاً الگوهای پیچیده‌تر را ترجیح می‌دهند.

روبلز می‌گوید: "ما دریافتیم که مردم متداول‌ترین الگوی طبیعی، الگوهای آماری فراکتال با پیچیدگی کم تا متوسط ​​را ترجیح می‌دهند و این ترجیح از دهه‌ها قرار گرفتن در معرض طبیعت یا تفاوت‌های فردی در نحوه پردازش تصاویر ناشی نمی‌شود. تمایل ما برای انتخاب فراکتال‌ها قبل از تولد سه سالگی‌مان تنظیم شده است که نشان می‌دهد سیستم بینایی ما برای پردازش بهتر این الگوها که در طبیعت بسیار شایع هستند، سازگار شده است."

اگر زیبایی‌شناسی فراکتال صرفاً بازتابی از قرار گرفتن در معرض رایج‌ترین الگوهای موجود در طبیعت بود، پس تفاوت سن باید نمایان شود. تحت این سناریو، با افزایش سن کودکان، آنها باید شکل‌های پیچیده تر را ترجیح دهند.

اما ظاهراً این مورد حداقل در تحقیقات اولیه وجود ندارد. این مطالعه از نظر اندازه کوچک است و لازم است از طریق مطالعه بیشتر تأیید شود، اما این واقعیت که به نظر می‌رسد بزرگسالان و کودکان الگوهای طبیعی یکسانی را ترجیح می‌دهند نشانگر تسلط فراکتال در اوایل زندگی است و انعکاسی از محیط کودکی فرد نیست.

همچنین ممکن است به این معنی باشد که با دیدن شکل‌های فراکتال کودکان و بزرگسالان از مزایای یکسانی برخوردار می‌شوند.

روبلز می‌گوید: "طبیعت این مزایا را به صورت رایگان فراهم می‌کند، اما ما هر روز بیشتر خود را در محاصره مناظر شهری عاری از فراکتال می‌یابیم. این مطالعه نشان می‌دهد که با استفاده از فراکتال در محیط‌های شهری می‌توان از همان سنین پایین از مزایای آن را بهره‌مند شد."

کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی

واژه فراکتالی (Fractal) از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده است.

یکی از مهمترین خصوصیات فراکتال‌ها خود متشابه بودن (self similarity) آنهاست.

به این معنی که فراکتال‌ها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده بدست می ایند.

تشکیل از راه تکرار (Iterative formation)

مقصود از تشکیل از راه تکرار چیست؟

یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک شکل معمولی هندسی (مثلاً یک خط) را انتخاب کنیم و با آن یک شکل بسازیم. سپس با شکل به دست آمده، شکل پیچیده‌تری مانند شکل‌های قبلی بسازیم، و همین طور به این کار ادامه دهیم.

اگر شکل قرمز را شکل پایه در نظر بگیریم ، در شکل آبی چند نمونه از آن وجود دارد؟

اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه های کامپیوتری متعددی برای ایجاد آن ها نوشته شده است که هر کدام نام و روشی خاص دارند در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

– مثلث سیرپینسکی :

به این مثلث خاص در شکل زیر نگاه کنید. این مثلث بزرگ (که با نام لاتین ierpinskitriangle معروف است)، از مثلث‌های مشابه کوچک‌تر تشکیل شده است که همین طور کوچک‌تر و کوچک‌تر هم می‌شوند.

چند سایز مثلث وجود دارد و آیا همه باهم و با مثلث بزرگ تشابه دارند؟

در واقع مثلث بزرگ از چیدمان چندین مثلث دیگر بوجود آمده‌اند که هر کدام از آنها نیز به نوبه خود از مثلث‌های کوچتکر و هر کدام از آن مثلث‌های کوچکتر نیز از مثلث‌های کوچکتر از خود و … بوجود آمده است.

تشکیل مثلث سیرپینسکی

– دانه برف کخ :

این دانه برف تنها از یک مثلث و بصورت زیر ساخته می‌شود.

این نام از نام آن ریاضیدان، نیلز فابین هلگ وان‌ کُخ Niels Fabian Helge Von Koch گرفته شده است.

برای ملموس‌تر شدن موضوع اجازه دهید کمی از این هندسه زیبا را در اطرافمان بیابیم: ساختارهای فراکتالی در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل ساختمان دانه‌های برف، شکل کوه‌ها، ابرها و شکل ریشه، تنه و برگ درختان، رویش بلورها در سنگ‌های آذرین، شبکه آبراه ها و رودخانه‌ها، رسوب‌گذاری الکتروشیمیایی، رویش توده باکتریها و سیستم عروق خونی و غیره دیده می‌شوند و با آنها می‌توان پدیده‌های طبیعی بسیاری را تشریح، تفسیر و پیش بینی کرد.

– فراکتال طبیعی گیاه آلوئه پلی فیلا

شکل زیر از دوران یک تک برگ حول محور مرکز (به گونه ائی که شعاع دوران دائمآ در حال کاهش است) بوجود آمده است.

لذا میتوان بجای مطالعه کل شکل، تنها به مطالعه همان تک برگ پرداخت زیرا کل شکل فوق چیزی به جز قرار گیری هدفمند تعداد زیادی از این تک برگ‌ها در کنار یکدیگر نیست.

– کلم بروکلی رومانسکو

کلم بروکلی رومانسکو، یکی از کلم های عجیب در جهان به حساب می‌آید، چرا که ترتیب قرارگیری و شکل هندسی برگ‌ها و دانه‌های آن از معادلات و اشکال هندسی کاملا متقارن و هندسی تبعیت می‌کند.

– دانه برف طبیعی:

در عکس میکروسکوپی زیر می‌بینید که دانه‌های برف با چه زیبایی وصف ناپذیری بصورت فرکتالی ساخته شده‌اند.

موارد کاربرد فراکتال‌ها آنچنان زیاد است که حتی نمی‌توان لیستی از آن ارائه داد.

چند مورد از کاربردهای روزمره با فراکتال‌ها: مثلا در کامپیوتر (برای فشرده کردن تصاویر یا پردازش تصاویر)، فیزیک (آنتن های گوشی موبایل)، پزشکی (برای تفسیر نوار قلبی و پیش بینی رفتار بدن)، معماری و شهرسازی، اقتصاد، شیمی، پیش بینی وضع هوا، زمین شناسی و حرکت گسل‌ها و بسیاری از مواد دیگر؛

همچنین می‌توان رد پای فراکتال‌ها را در خلق آثار هنری جست و با استفاده از آنها ایده‌های بدیع و زیبایی خلق نمود.

ارتباط فراکتال با بازار های مالی

در بازارهای مالی نیز مانند سایر بخش‌های کتاب خلقت، سیستم فراکتالی نیز صادق است.

اگر تایم فریم را مانند یک طیف در نظر بگیریم، و جهت حرکت از سمت چپ به راست باشد، در سمت چپ و در نقطه آغاز این طیف، تیک چارت را بعنوان کوچکترین آجر و سنگ بنای تایم فریم های دیگر خواهیم داشت.

در واقع تیک چارت حکم اتم (به معنای غیر قابل تجزیه به عوامل کوچکتر) را دارد.

در هر زمانی که قیمت جدیدی برای یک جفت ارز (Ask) اعلام شود، تیک چارت تغییر خواهد کرد.

در مرحله بعدی تایم فریم یک دقیقه را داریم که اطلاعات تیک چارت را به مدت یک دقیقه خلاصه کرده و در یک کندل حاوی: قیمت شروع یک دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان یک دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حد اکثر در یک دقیقه مورد بررسی (high) ، و قیمت حداقل در یک دقیقه مورد بررسی (low) قرار می گیرد.

تایم فریم بعدی در طیف می تواند تایم فریم ۵ دقیقه باشد که اطلاعات ۵ کندل یک دقیقه ائی را در خود جا داده و در یک کندل نمایش می دهد: قیمت شروع پنج دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان پنج دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حداکثر در پنج دقیقه مورد بررسی (high) ، و قیمت حداقل در پنج دقیقه مورد بررسی (low)

همینطور که از سمت چپ این طیف به سمت راست طیف حرکت می کنیم تایم فریم بزرگتر و بزرگتر می شود اما جزء غیر قابل تجزیه در تمام آنها (مانند تمام ساختارهای فراکتالی) فقط یک چیز است که در این مورد (تایم فریمها) همان تیک چارت می باشد.

نکته اساسی که در ساختار فراکتالی تایم فریمها وجود دارد آنست که تمام تکنیک‌ها، روش‌ها، اندیکاتورها، استراتژی‌ها و … که برای یک تایم فریم قابل استفاده است، برای تمام تایم فریم‌های دیگر با همان دقت قابل بکارگیری است.

یعنی استراتژی شما در تایم فریم یک دقیقه به همان نحوه ائی عمل می‌کند که در تایم فریم ماهانه و یا سایر تایم فریم‌ها بکار گرفته شود.

این اعجاز بزرگ ساختار فراکتالی در بازار سرمایه و بازارهای مالی است.

البته بدیهی است که تایم‌های پایین‌تر میکروسکوپیک و حرکت‌ها دارای برد‌های کمتر و تایم‌های بالاتر ماکروسکوپیک بوده و در نتیجه حرکت‌ها با بردهای بیشتر اتفاق می‌افتند.

دید فرکتالی به بازار می‌تواند تحلیل تکنیکال شما را بهبود ببخشد.

اما گاهی نباید فریب الگوهای فراکتالی را بخورید، فراکتال‌ها همیشه تکرار نمی‌شوند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

تایم فریم فراکتال چیست

به چینش کندل ها بر اساس تایمی که ما میخواهیم در کنار یک دیگر، تایم فریم گفته می شود.

برای مثال وقتی میگوییم ما در تایم فریم روزانه هستیم، یعنی کندل هایی که در آن صفحه ( چارت ) هستند , 24 ساعت زمان برده تا باز و بسته شوند.

انواع تایم فریم : شما میتوانید در سایت tradingview تایم فریم های مختلف را از 1 ثانیه الی 1 ماه و بیشتر را ببینید.

زمانی که ما با تایم فریم ها آشنا می شویم استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتال باید بتوانیم آنها را به درستی بررسی کنیم و رابطه بین آن ها را حفظ کنیم. تایم فریم ها با یکدیگر رابطه دارند و تجزیه و تحلیل چارت ها به ما یک فراکتال می دهد. بازار های مالی زمانی قدرت نمایی می کنند که اگر جلوی شما هزاران نوع چارت بگذارند، شما بدون دیدن تایم فریم، نمیتوانید تایم فریم دقیق آن را تشخیص دهید یعنی تمامی حرکاتی که در تایم 1 دقیقه رخ می دهد، کوچک شده رفتار تایم فریم های بزرگ می باشد.

چرا فراکتال ؟

فراکتال در لغت به معنای شکسته شدن است؛ یعنی هر جزء آن را می توان به تکه کوچک تری تقسیم و سپس مورد بررسی قرار داد (و در نهایت به یک نتیجه ثابت در مورد یک ساختار رسید)

در واقع فراکتال یک ساختار هندسی می باشد که هر جزء آن (هم کوچک و هم بزرگ) یک ساختار کامل دارد و از به هم پیوستن اجزاء کوچک با ساختار ثابت، همان ساختار در شکل بزرگتر به وجود می آید.

برای مطالعه بیشتر در مورد مبحث فراکتال اینجا کلیک کنید

فراکتال در بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد!

با توجه به گستردگی بسیار زیادی که فراکتال در دنیا دارد، این گستردگی وارد بازار های مالی نیز شده است و ما باید چارت هایی که مورد بررسی قرار می دهیم را بر اساس قوائد و قانون بررسی کنیم.

برای مثال ما تایم 1 دقیقه را در نظر میگیریم و با ضریب 3، تایم های خود را انتخاب میکنیم. که به ترتیب می شود : 1 دقیقه، 3 دقیقه، 9 دقیقه، 27 دقیقه و . در نهایت تایم های به دست آمده را با کمی اختلاف به اعداد رند تبدیل میکنیم و تایم فریم های ساختار، الگو، تریگر، دابل تریگر (بهینه) را انتخاب می کنیم.

اما معمولا اکثر مامله گران از تایم فریم با ضریب 4 استفاده می کند که تایم های 1 دقیقه ، 4 دقیقه ،16 دقیقه، 64 دقیقه و . استفاده میکنند. ما این اعداد را رند میکنیم و تایم فریم های زیر به دست می آید:

اکنون ما باید تایم فریم های خود را جدا سازی کنیم و بر اساس روحیاتی که داریم به بررسی چارت ها بپردازیم.

دبل تریگر (بهبنه)	تریگر	الگو	ساختار
5 M	1 H	D	M
1 M	15 M	4 H	W

اهمیت تایم فریم ها زمانی مشخص می شود که ما خطوط حمایت و مقاومت و یا مکان های عرضه و تقاضا را در آن ترسیم میکنیم.

برای مثال وقتی خط روند صعودی را در تایم روزانه ترسیم میکنیم قیمت با رسیدن به آن خط به آن واکنش نشان می دهد و قدرت پرتاب و مگنت آن نسبت به خط روند صعودی در تایم فریم 1 ساعته بسیار بیستر است.

اعتبار کندل ها نیز هر چه تایم فریم را بالاتر ببریم بیشتر می شود یعنی یک کندل نزولی پر قدرت در 4 ساعته بسیار پر اهمیت تر از یک کندل پر قدرت صعودی در تایم 5 دقیقه می باشد.