الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟


آموزش چارت پترن (مثلث و پرچم) در بورس (همراه با فیلم)

آشنایی با الگوهای قیمت یا همان انواع چارت پترن هایکی از ضروری ترین مهارت‌های لازم برای انجام معامله‌های حرفه‌ای در بازار بورس به شمار می‌رود. همانطور که قبل تر گفته ایم، الگوی قیمت یا Chart Pattern الگوها یا اشکالی هستند که در نمودار، حرکت قیمت به جهتی خاص (صعودی یا نزولی) را نشان می دهند. چارت پترن در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد چرا که همانطور که می­دانید، ما در تحلیل تکنیکال اینگونه فرض می گیریم که الگوها گذشته­ی خود را تکرار می­کنند و بنابراین شناخت آن ها به ما کمک می کند تا دست کم در بیشتر از 50 درصد مواقع، موقعیت های سوداور را شناسایی و تعیین حد سود کرده و سپس دست به معامله بزنیم.

انواع چارت پترن

در این مقاله به آموزش چارت پترن­ ها داشته باشیم و دو مورد از پرکاربردترین انواع چارت پترن ها را به شما آموزش بدهیم. این دو الگو عبارتند از: الگوی مثلث و الگوی پرچم. این دو الگو، دو الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی (Continuation) هستند به این معنا که اگر رو افزایشی باشد، این الگو ها وارد موج افزایشی و اگر روند کاهشی باشد، وارد موج کاهشی می­شوند. خب، اجازه بدهید با الگوی مثلثی شروع کنیم:

الگوی مثلثی

الگوی الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟ مثلثی یکی از پرکاربردترین­ها و موثرترین انواع چارت پترن در تحلیل تکنیکال است و همانطور که گفتیم الگویی ادامه دهنده یا تمدیدی است. چارت پترن مثلث معمولا از تقاطع دو روند مخالف شکل می گیرد و به طور کلی به دو نوع صعودی یا نزولی دسته بندی می شود. در یک مثلث صعودی خط مقاومت یا Resistence افقی است. این در حالی است که خط ساپورت صعودی می باشد. چارت الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟ پترن مثلث صعودی معمولا سیگنال یا نشانه ای است که اغلب نوید روند صعودی قیمت را می دهد. در چارت پترن مثلث نزولی خط ساپورت افقی است در حالی که خط Resistence ها در حال نزول هستند. بنابراین حین مواجهه با یک چارت پترن یا همان الگوی مثل نزولی، ما باید انتظار ترندیا روندی نزولی را داشته باشیم

الگوی پرچم

الگوهای پرچم نیز مانند الگوهای مثلی ادامه دهنده هستند و درست مانند آن ها به انواع چارت پترن پرچمی نزولی و صعودی تقسیم می شوند. الگوی پرچم زمانی رخ می دهد که ما حرکت ساید وی یا تقریبا افقی را در مسیر یک حرکت شدید صعودی یا نزولی داشته باشیم. در تقاطع این دو است که چارت پترن پرچم یا Flag شکل می­گیرد

برای مشاهده هر دو نمونه چارت پترن در تحلیل تکنیکال پیشنهاد می­کنیم به ویدئوی پیوست در این مقاله مراجعه نمایید.

چارت پترن در تحلیل تکنیکال

چارت پترن ها جز لاینفک تحلیل تکنیکال بوده و بواسطه منطق تکراری که در دل خود دارند، ساختار های متداولی هستند که به روشنی می توانند آینده­ی یک روند را دست کم با بیش از 50 درصد احتمال درست بودن، پیش بینی کنند و موقعیت معامله پرسود را برای ما مشخص کنند.البته باید این نکته را یادآور شویم که تنها حفظ کردن الگوها بدون درک تحلیلی و تفسیری از آن‌ها کاری تماما بی‌معنا است و چنانچه تجربه­ی ما نشان می­دهد بیشتر موارد مانع از درک کلیات موجود در نمودار قیمت می­شود. در واقع، این سبک معامله‌گری پر سود و کم بازده فقط به تعداد کمی موقعیت‌ معاملاتی محدود می‌شود (اگر نه به ضرر مطلق). پیشنهاد ما در مقابل، گذراندن دوره آموزش جامع بورس است تا با بدست آوردن درک تفسیری از این ساختارهای متداول و شناخته شده در تحلیل تکنیکال و نیز دیگر ساختارها، به موقعیت‌های معاملاتی مناسب برسید.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)؛ آموزش کامل

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)؛ آموزش کامل

الگوی پرچم صعودی و نزولی، الگوهای قیمتی پرطرفداری هستند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند و معامله‌گران اغلب برای تشخیص تداوم روند از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی نحوه انجام معاملات با استفاده از این الگوها پرداخته‌ایم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

پرچم‌های صعودی و نزولی الگوهای قیمتی هستند که در چهارچوب‌های زمانی مختلف در بازارهای مالی دیده می‌شوند. در تحلیل تکنیکال این الگوها را الگوهای تداوم روند در نظر می‌گیرند، چراکه معمولاً پس از ظاهر شدن این الگوها روندی که قبل از آن بر بازار حاکم بود، ادامه می‌یابد.

در این مقاله، نحوه تشخیص این الگوها، استفاده از آن‌ها برای معاملات و یافتن ورودی و خروجی موقعیت معاملاتی از طریق جهش‌ها، اهداف قیمتی متناسب، سطوح شکست و تأیید حجم معاملات را بررسی خواهیم کرد.

الگوی پرچم زمانی تشخیص داده می‌شود که یک حرکت قدرتمند در یک جهت (صعودی یا نزولی) اتفاق می‌افتد و درست پس از آن یک روند معکوسِ کُند شکل می‌گیرد. در نمودار زیر یک پرچم صعودی نشان داده شده است.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

در این نمودار، حرکت قدرتمندی که به سمت بالا شکل گرفته است «میله پرچم» و روند معکوس کوتاه به سمت پایین که پس از آن تشکیل شده، «پرچم» نامیده می‌شود.

تشکیل الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

پرچم صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک حرکت قدرتمند به سمت بالا و بلافاصله پس از آن یک تثبیت قیمت کوتاه به سمت پایین شکل گرفته باشد. چنین الگویی نشان‌دهنده این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به بالای قیمت بیش از حرکت رو به پایین است و اشاره به این دارد که روند مثبت قیمت ارز دیجیتال یا سهام موردنظر همچنان ادامه خواهد داشت.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

معامله‌گران پرچم صعودی صبر می‌کنند تا قیمت به بالاتر از مقاومتِ ناحیه تثبیت جهش کند تا با یک موقعیت لانگ (long) یا خرید، وارد بازار شوند. نقطه جهش (breakout) جایی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم در جریان بود، دوباره ادامه می‌یابد.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

برای استخراج قیمت هدف از روی جهش قیمت، اغلب ارتفاع روند قبلی (ارتفاع میله پرچم) را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله متناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

برای مدیریت ریسک، حرکت قیمت به زیر سطح حمایت پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر (Stop-loss) یا سطح شکست در نظر می‌گیرند.

تشکیل الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی مثل یک پرچم صعودی وارونه است.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

پرچم نزولی زمانی تشکیل می‌شود که یک حرکت تند به سمت پایین و بلافاصله پس از آن یک تثبیت قیمت کوتاه به سمت بالا شکل گرفته باشد. چنین الگویی نشان‌دهنده این است که اشتیاق برای فروش در حرکت رو به پایین قیمت بیشتر از حرکت رو به بالا است و اشاره به این دارد که روند منفی قیمت ارز دیجیتال یا سهام موردنظر همچنان ادامه خواهد یافت.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

معامله‌گران پرچم نزولی منتظر می‌مانند تا قیمت به پایین‌تر از حمایتِ ناحیه تثبیت سقوط کند؛ آنگاه با یک موقعیت شورت (short) یا فروش، وارد بازار می‌شوند. نقطه جهش (breakout) حاکی از آن است که روندی که پیش از تشکیل پرچم در جریان بود، اکنون ادامه می‌یابد.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

برای استخراج قیمت هدف از روی جهش قیمت، اغلب ارتفاع روند قبلی (میله پرچم) را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله متناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

برای مدیریت ریسک، حرکت قیمت به بالای مقاومتِ ناحیه تشکیل پرچم را به‌عنوان نقطه الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟ حد ضرر یا سطح شکست در نظر می‌گیرند.

ترید با الگوی پرچم صعودی و نزولی و الگوهای حجم معاملات

بیشتر اوقات برای اعتبارسنجی تفسیری که از تشکیل الگوهای پرچم و نتایج مفروض آن‌ها صورت گرفته، الگوهای حجم معاملات را به همراه الگوهای پرچم استفاده می‌کنند.

ترید با الگوی پرچم نزولی و تأیید حجم معاملات

وقتی یک پرچم نزولی تشکیل می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند حجم معاملاتی بالا یا فزاینده‌ای را در قسمت میله پرچم (روند پیش از پرچم) ببینند. وقتی حجم معاملاتی بالاتر از معمول با روند نزولی (میله پرچم) همراه می‌شود، معنایش این است که اشتیاق برای فروش آن ارز دیجیتال یا سهام افزایش یافته است.

پرچم که نشان‌دهنده تثبیت و برگشت کُند از روند نزولی است، باید هنگام شکل‌گیری با حجم پایین یا کاهنده معاملات همراه شود. این نشان می‌دهد که اشتیاق کمتری برای خرید هنگام حرکت قیمت در جهت معکوس وجود دارد.

هرگاه در حین حرکت قیمت به سمت پایین حجم معاملات افزایش یابد و در حین حرکت آن به سمت بالا از حجم معاملات کاسته شود، نشان‌دهنده این است که مومنتوم کلی آن بازار منفی است. این حالت، فرضیه تداوم روند نزولی قبلی را تقویت می‌کند.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

نمودار بالا، سطوح بالا و فزاینده‌ای را از حجم معاملات در روند نزولی نشان می‌دهد که حاکی از قوی بودن مومنتوم به نفع فروشندگان است. این در حالی است که نمودار پایین سطوح پایین و کاهنده‌ای را از حجم معاملات در پرچم تثبیت نشان می‌دهد که گویای نبود علاقه به حرکت تدریجی قیمت به سمت بالا است.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

این دو نمودار در کنار هم الگوهای حجم معاملاتی مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران برای تشخیص شکل‌گیری پرچم نزولی به دنبال آن هستند. چنین ترکیبی حاکی از تداوم ضعف در قیمت است.

ترید با الگوی پرچم صعودی و تأیید حجم معاملات

وقتی یک پرچم صعودی تشکیل می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند حجم معاملاتی بالا یا فزاینده‌ای را در قسمت میله پرچم (روند پیش از پرچم) ببینند. همراهی حجم معاملاتی بالاتر از معمول با روند صعودی (میله پرچم) حاکی از افزایش اشتیاق برای خرید آن ارز دیجیتال یا سهام است.

پرچم که نشان‌دهنده تثبیت و برگشت کُند از روند صعودی است، باید هنگام شکل‌گیری با حجم پایین یا کاهنده معاملات همراه شود. این نشان می‌دهد که هنگام حرکت قیمت در جهت معکوس اشتیاق کمتری برای خرید وجود دارد.

وقتی هنگام حرکت قیمت به سمت بالا، حجم معاملات بالا برود و هنگام حرکت قیمت به سمت پایین حجم پایین بیاید، می‌توان گفت که مومنتوم کلی آن بازار مثبت است. این حالت فرضیه تداوم روند صعودی قبلی را تقویت می‌کند.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

نمودار بالا، سطوح بالا و فزاینده‌ای را از حجم معاملات در روند صعودی نشان می‌دهد که حاکی از قوی بودن مومنتوم به نفع خریداران است. این در حالی است که نمودار پایین سطوح پایین و کاهنده‌ای را از حجم معاملات در پرچم تثبیت نشان می‌دهد که نشانه نبود علاقه به حرکت تدریجی قیمت به سمت پایین است.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

این دو نمودار در کنار هم الگوهای حجم معاملاتی مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران برای تشخیص شکل‌گیری پرچم صعودی الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟ از آن استفاده می‌کنند. چنین ترکیبی نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است.

جهش با حجم معاملات بالا

معامله‌گرانِ الگوهای پرچم صعودی و نزولی امیدوار هستند که ببینند نقطه جهش، با میله نشان‌دهنده حجم بالای معاملات همراه می‌شود. میله مرتفع حجم معاملات اگر با جهش همراه شود، نشان‌دهنده نیرویی قدرتمند در جهتی است که قیمت را از ناحیه تثبیت خارج کرده و روند قبلی را از سر می‌گیرد. جهش بالای حجم معاملات حاکی از آن است که جهتی که جهش قیمت در راستای آن رخ داده، به احتمال زیاد تداوم خواهد یافت.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

نمودار بالا، یک جهش به سمت بالا را در یک الگوی پرچم صعودی نشان می‌دهد که با میله بلند حجم معاملات همراه شده است. حجم بالای معاملات، تأییدکننده جهش است و نشان می‌دهد که حرکت صعودی معتبر است و پایدار خواهد بود. در مورد روند نزولی هم همین اصول و الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟ تفاسیر صادق است؛ یعنی حجم بالای معاملات به همراه جهش نزولی از ناحیه تثبیت پرچم نزولی به اعتبار و پایداری حرکت به سمت پایین اشاره دارد.

الگوی پرچم صعودی چیست و چطور آن را تشخیص دهیم؟

الگوی پرچم صعودی چیست و چطور آن را تشخیص دهیم؟

بسیاری از پیش‌بینی کنندگان قیمت اوراق بهادار از تحلیل نکنیکال استفاده می‌کنند که گاهی به آن نمودار هم می‌گویند. با این حال، آن‌ها انتخاب می‌کنند که فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) را به طور کلی رد کنند. بر اساس فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) که به آن فرضیه پیاده‌روی تصادفی نیز می‌گویند، اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد. به عبارتی دیگر قیمت‌ها بازتاب و انعکاسی از همه اطلاعات موجود در بازار هستند. در چنین بازاری، هیچ‌کس نمی‌تواند در بلند‌مدت سودی بیشتر از میزان ریسکی که متحمل شده است، به دست بیاورد.

تحلیل تکنیکال فرضیه بازارهای کارآمد را نادیده می‌گیرد و صرفاً به رفتار قیمت و حجم بازار به عنوان مبنایی برای پیش‌بینی اهمیت می‌دهد. یک الگو در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به آن الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) می‌گویند، الگویی که گفته می‌شود نشان‌دهنده افزایش قیمت در شرف وقوع یک دارایی است.

در این مقاله از سرمایکس، می‌خواهیم در مورد اطلاعاتی که نمودار الگوی پرچم صعودی برای ارائه دادن دارد صحبت کنیم. همچنین نحوه خواندن، تشخیص و تفاوت‌های آن با الگوی پرچم نزولی را به شما آموزش خواهیم داد.

نمودار الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که شبیه به یک کانال یا مستطیل به سمت پایین با دو خط موازی علامت‌گذاری شده است و این دو خط موازی در خلاف جهت قیمت پیش‌رونده هستند. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت‌ها قبل یا بعد از جهش یا سقوطی چشمگیر، در محدوده کوچکی نوسان می‌کنند.

الگوی پرچم صعودی از ۲ جزء پرچم (Flag) و میله پرچم (Flag Pole) تشکیل شده است. همان‌طور که گفته شد، بخش پرچم شبیه به کانال یا مستطیل به سمت پایین است که به دنبال آن افزایش قابل توجهی در جهت رو به بالا یا شکست قیمتی رخ می‌دهد. در بحبوحه نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران از استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال مانند سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) و الگوی پرچم صعودی برای معامله در طول یک بازار پر نوسان استفاده می‌کنند.

هدف اصلی الگوی پرچم صعودی این است که شما به عنوان سرمایه‌گذار، نهایت سود را از حرکت فعلی بازار ببرید. در نتیجه، معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال ممکن است از اطلاعاتی که این الگو ارائه می‌دهد، موقعیت‌های ورود با ریسک پایین و پاداش بالقوه را شناسایی کنند. الگو‌های پرچم چه صعودی و چه نزولی، روندهای کوتاه مدتی هستند که ممکن است از یک تا شش هفته ادامه داشته باشند. الگوی پرچم صعودی اگر به درستی تشخیص داده شده باشد، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی فعلی رمزارز است.

چگونه الگوی پرچم صعودی را تشخیص دهیم؟

الگوی پرچم صعودی زمانی که در نمودار دیده می‌شود، شبیه پرچم روی میله است و از آنجایی که نشان‌دهنده یک افزایش است، به آن پرچم صعودی می‌گویند. در معاملات اوراق بهادار و یا ارزهای دیجیتال، الگوی پرچم صعودی دارای سه ویژگی اصلی است:

  • رمزارز پس از افزایش شدید حجم معاملاتی، میله را تشکیل می‌دهد.
  • در حجم معاملاتی پایین‌تر، رمزارز در نزدیکی نوک میله برای ایجاد پرچم تثبیت می‌شود.
  • برای حفظ روند، رمزارز در حجم معاملاتی ثابتی از حالت ایستایی (Consolidation) یا ثبات قیمت خود خارج می‌شود.

الگوی پرچم صعودی به مکان‌یابی موقعیت‌هایی که قبل از سرگیری روند صعودی نیاز به اصلاح دارند، کمک می‌کند. این الگو برای حرکت به اندیکاتور مومنتوم (Momentum) پیشین نیاز دارد که معمولاً به صورت رشته‌ای از میله‌های صعودی پی‌در‌پی به سمت بالا نشان داده می‌شود.

سپس، وارد مرحله حالت ایستایی می‌شویم که از آن باید به عنوان اقدامی اصلاحی در فرآیند معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کرد. اصلاحات قیمت غالباً به صورت سه‌گوش (Pennants)، کانال‌های نزولی یا حرکت‌های جانبی شکل می‌گیرد. سه‌گوش‌های مثلثی خطوط روند همگرا هستند که زمانی شکل می‌گیرند یک محدوده معاملاتی با بالا و پایین‌های بسیار پیش رفته باشد.

شکست پرچم که در مرحله سوم الگوی پرچم صعودی رخ می‌دهد، سیگنال یک موقعیت ورود مطلوب ارائه می‌دهد. نوسان رو به بالای پیشین به عنوان اولین هدف سود‌آور الگوی پرچم صعودی عمل می‌کند و ساختار ایستایی ممکن است به عنوان سطح حد ضرر (stop-loss) عمل کند.

به طور کلی، برای تشخیص الگوی پرچم صعودی مراحل زیر را دنبال کنید:

  • اندیکاتور مومنتوم (Momentum) می‌تواند در زیر الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟ رشته‌‌ای از میله‌های رو به بالای صعودی شکل بگیرد که به وسیله آن می‌توان حرکت رو به بالا را به خوبی تشخیص داد. لازم به ذکر است که در این رشته از میله‌های صعودی، به ندرت پیش می‌آید که اصلاح قیمتی رخ بدهد.
  • منتظر اقدام اصلاحی بمانید. یک روند نزولی شکل می‌گیرد که ساختاری به مانند سطوح پایین‌تر قیمتی یک رمزارز ارائه می‌دهد.
  • سپس، سطح نزولی مورد نظرتان را برای ورود انتخاب کنید.

چگونه با الگوی پرچم صعودی، معامله کنیم؟

در معاملات الگوی پرچم صعودی، تریدرهای رمزارز موقعیت ورود را در جایی انتخاب می‌کنند که ساختاری که پرچم یا کانال روند نزولی را تشکیل می‌دهد، نتواند اندیکاتور مومنتوم رو به بالای الگوی صعودی‌اش را حفظ کند و شکسته شود.

معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات (Volume)، سیگنال پرچم صعودی را با دنبال کردن روند قیمتی رمزارز مورد نظرشان تائید می‌کنند. سپس، در نمودار قیمتی، معامله‌گران ارزهای دیجیتال از اندیکاتور حجم معاملات استفاده و پیش‌بینی می‌کنند که حجم معاملاتی رمزارز در طول اصلاح قیمتی کاهش پیدا می‌کند.

اگر حجم معاملاتی به دنبال اصلاح قیمت افزایش پیدا کند و قیمت از آستانه سطوح بالا پرچم صعودی عبور کند، احتمال می‌رود که این روند ادامه‌دار باشد. با این حال، سطح حمایتی پرچم صعودی باید زیر موقعیتی باشد که به عنوان حد ضرر انتخاب کردید و تریدرها باید از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio) برای تعیین سود آستانه استفاده کنند.

حتی اگر الگوی پرچم صعودی فقط در مورد افزایش قیمت باشد و هیچ کاهشی در کار نباشد، باز هم داشتن یک برنامه ریسک و بازده توسط تریدر، موفقیت هر استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کند. علاوه بر این، پاداش و زیان به اهداف سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و درک خوب سیگنال‌های الگوی پرچم صعودی بستگی دارد.

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی هر دو نشان‌دهنده یک الگو در نمودار قیمتی هستند. با این حال، تفاوت‌هایی بین این دو الگو وجود دارد. الگوی پرچم نزولی بر خلاف الگوی پرچم صعودی، توسط یک روند نزولی رو به پایین که به شکل میله پرچم است، ایجاد می‌شود. این روند با رسیدن به ثبات در منطقه ایستایی یا پرچم دنبال می‌شود.

الگوهای پرچم چه صعودی و چه نزولی، ماهیت ناپایداری دارند که توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران بسته به برنامه‌ریزی مدیریت ریسک خود، به صورت کوتاه‌ یا بلند‌مدت معامله کنند و سرخود وارد موقعیتی نشوند.

مزایا و خطرات الگوی پرچم صعودی چیست؟

سیگنال‌های شناسایی روندهای الگوی پرچم صعودی در این مقاله از سرمایکس، توضیح داده شده است که شامل چند مرحله ساده می‌شود. از طرفی دیگر، شناسایی مکان مناسب برای انتخاب به عنوان موقعیت حد ضرر نیز آموزش داده شده است که باعث می‌شود یک معامله با ریسک پایین و پر سود داشته باشید. همچنین اصلاح قیمتی الگوی پرچم صعودی، یک موقعیت خوب برای ورود ارائه می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند یک سرمایه‌گذاری بلند‌مدت انجام دهند.

با وجود تمام این مزایا، نمی‌توان گفت که الگوی پرچم صعودی یک استراتژی بدون ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال است. در بازارهای سرمایه چه ارزهای دیجیتال و سهام، ریسک و ضرر همیشه وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط به معاملات ارزهای دیجیتال، احتمال بی‌ثباتی قیمت و نوسانات بازار است؛ بنابراین، سرمایه‌گذاران باید همیشه و در همه شرایط، مدیریت ریسک را درک کند تا ضررها را به حداقل برساند.

معرفی الگوی پرچم سه گوش

پرچم سه گوش صورتی

الگو پرچم سه گوش یا الگوی آویز نوعی الگوی ادامه­ دهنده در تحلیل تکنیکال است که معامله­گران از آن جهت پیش­بینی حرکت­های آتی بازار استفاده می­کنند. شاید در نگاه اول این الگو مشابه الگوی مثلثی به نظر برسد، اما در بطن این دو الگوی قیمتی تفاوت­های مهمی نهفته که معامله­گران باید نسبت به آن­ها کاملاً آگاه باشند. در این مقاله به بررسی نحوه شناسایی این الگو، دلایل ایجاد آن و مهم­تر از همه، نحوه استفاده از آن در معاملات خود خواهیم پرداخت. تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگو پرچم سه گوش چیست؟

الگو پرچم سه گوش (Pennant) یکی از الگوهای ادامه­ دهنده (continuation patterns) است که حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار را تائید می­کند و معامله­ گران از آن به عنوان الگوی ورود به بازار و ادامه روند فعلی استفاده می­کنند. این الگو زمانی تشکیل می­شود که قیمت ارز ابتدا به شکل قابل توجهی به سمت بالا (افزایش) یا پایین (کاهش) حرکت کند. این حرکت شدید و تیز قیمت میله پرچم نامیده می‌شود. سپس قبل از آنکه قیمت ارز بار دیگر در جهت حرکت اولیه (میله پرچم) حرکت کند، در این بین مقداری نوسان و بلاتکلیفی رو به تثبیت را پشت سر می­گذارد. در این بخش تحلیل­گر باید به دنبال دو خط همگرا باشد که یکی از آن­ها نقاط اوج و دیگری نقاط کف را به هم متصل می‌کند.

قیمت ارز در این مثلث کوچک که از پهنا شروع می­شود و به همگرایی می­رسد، نوسان می­کند و در آخر پس از مرحله ادغام، شکست قیمت در همان جهت روند قبلی اتفاق می­افتد. معامله­ گران از همین مثلت کوچک که زمان لازم برای شکل­ گیری آن نهایتاً دو هفته است، جهت پیش­بینی حرکت بازار در آینده استفاده می‌کنند. الگو پرچم سه گوش بسته به جهت حرکت قیمت، معمولاً نزولی (bearish) یا صعودی (bullish) الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟ است.

الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants)

الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants) یک الگوی تحلیل فنی و نشان­ دهنده ادامه قریب­ الوقوع یک حرکت صعودی قوی است. این الگو زمانی شکل می­گیرد که بازار حرکت رو به صعود شدیدی داشته، سپس بین خطوط حمایت و مقاومت همگرا شود. از نگاه معامله­گران فنی، پرچم سه گوش صعودی نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت است و همین باعث شده تا این الگو یکی از محبوب­ترین ابزارهای پیش­­بینی معامله­گران باشد.

شناسایی الگو پرچم سه گوش صعودی

همان‌طور که گفتیم، برای شناسایی یک الگوی پرچم صعودی باید به دنبال دو عنصر باشید: اولاً یک حرکت صعودی بسیار شدید و تیز که آن را میله پرچم معرفی کردیم؛ ثانیاً همگرایی و تثبیت قیمت که با خطوط پشتیبانی و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل می­دهد. توجه کنید که این مثلث را با الگوهای مثلثی دیگر مانند الگوهای مثلثی (triangle patterns)، الگوی گوه در روند نزولی (falling wedges) یا الگوی پرچم صعودی (bullish flags) اشتباه نگیرید.

الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال

چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش صعودی می­شود؟

ابتدای امر، احساس مثبت بسیار قوی منجر به صعود نجومی قیمت ارز و تشکیل میله پرچم می­شود. سپس خریدارانی که بازار را به سمت بالا سوق داده­ اند ممکن است عقب‌نشینی کنند تا سود خود را نقد کنند، در حالی که معامله­گری که موضع خرسی دارد، احتمال ریتریسمنت (بازگشت مجدد قیمت) را احساس می­کند. این برابری بین عرضه و تقاضا منجر به تثبیت قیمت ارز می­شود.

الگو پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennants)

الگو پرچم سه گوش نزولی یک الگوی تحلیل تکنیکال است که ادامه قریب­الوقوع حرکت نزولی قیمت را نشان می­دهد. سازوکار این الگو دقیقاً برعکس الگوی پرچم سه گوش صعودی است؛ یعنی به جای تثبیت و همگرایی پس از حرکت صعودی، ابتدا یک افت بسیار شدید در بازار اتفاق می­افتد که میله پرچم الگو را تشکیل می­دهد، سپس مکثی در این حرکت نزولی اتفاق می­افتد و خطوط حمایت و مقاومت در طول این مکث یک مثلث تشکیل می­دهند که آن را الگو پرچم سه گوش نزولی می­نامیم.

اتفاقی که در نهایت بعد از تشکیل این مثلث رخ می­­دهد، شکستی خط حمایت و ادامه حرکت نزولی است. مشاهده پرچم سه گوش نزولی از نگاه تحلیل­گران فنی به معنای ادامه روند نزولی قیمت پس از شکست بازار به زیر خط حمایت است.

شناسایی الگو پرچم سه گوش نزولی

برای شناسایی این الگو، دقیقاً پس از هر حرکت شدید نزولی قیمت ارز، به دنبال نوسان و همگرایی خطوط حمایت و مقاومت باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل می­دهند که نشان الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟ می­دهد احساسات مثبت و منفی بازار را درحال حاضر متعادل نگه داشته است.

چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش نزولی می­شود؟

در ابتدای تشکیل الگوی پرچم سه گوش نزولی، نوعی احساس منفی قوی منجر به افت بازار و تشکیل میله پرچم مثلث می­شوند. فروشندگانی که قیمت را پایین آورده­اند، عقب‌نشینی می­کنند تا سود خود را به دست آورند، از سوی دیگر معامله­ گرانی که موضع تحلیل گاوی دارند، احتمال بازگشت مجدد قیمت را احساس می­کنند. این تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت ارز را برای مدتی به سمت همگرایی و ادغام سطوح حمایت و مقاومت می­کشاند، اما این ادغام تا همیشه دوام ندارد و پس از مدتی بازار بار دیگر نزولی می­شود. زیرا به محض اینکه قیمت خط حمایت را می­شکند، باقی معامله­ گرانی که تاکنون دست نگه داشته بودند نیز دارایی خود را می­فروشند و بدین ترتیب دست به دست هم آن را به سطح پایین­تری می­فرستد.

ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش

برای خرید و فروش بر مبنای الگوی پرچم سه گوش، باید برنامه ­­ریزی کنیم که چه زمانی موقعیت معاملاتی جدید را باز کنیم، چه زمانی سود ببریم و چه زمانی ضرر را محدود کنیم. در ادامه با معرفی یک استراتژی معامله بر اساس این الگو، به توضیح هر یک از این موارد می­پردازیم. این استراتژی هم در الگوهای پرچم سه گوش گاوی و هم در خرسی کاربرد دارد.

استراتژی معاملاتی بریک اوت (Breakout) بر مبنای الگو پرچم سه گوش

بریک اوت به جرئت یکی از رایج­ترین استراتژی­های معامله­گران تکنیکال است. سه مرحله اصلی این استراتژی عبارت­اند از:

  • تعیین نقطه ورود به معامله
  • هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس
  • هدف‌گذاری نقطه سودآوری یا تیک پروفیت

تعیین نقطه ورود به معامله

اولین مرحله شروع معاملات یافتن نقطه مناسب برای باز کردن موقعیت و سوار شدن بر موج­هایی است که یکی پس از دیگری از راه می­­رسند. از این رو معامله­ گران زمان­هایی که احتمالاً میله پرچم شکل گرفته را رصد می­کنند؛ زیرا به عقیده آنان این نقاط شکست­ های بزرگی به همراه دارد. بنابراین زمانی که یک حرکت شدید قیمت از خط مقاومت پرچم سه گوش عبور می­کند و به وضوح می­بینید که از ­الگوهای تحلیلی دیگر نوعی سیگنال تداوم روند دریافت می­شود، باید وارد معاملات خرید شوید.

به همین ترتیب در مورد الگوی پرچم سه گوش نزولی، باید به دنبال شکستی به زیر خط حمایت الگو باشید؛ بنابراین حرکت قیمتی شدیدی که از خط حمایت عبور می­کند، اولین نشانه برای ورود به معاملات خرسی (فروش) است. هر زمان چنین حرکت قیمتی را مشاهده کردید، منتظر سیگنال تأیید ادامه روند باشید و دارایی مورد معامله را ظرف مدت زمان کوتاهی بفروشید.

هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس

هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس در این استراتژی می­تواند بر اساس میزان ریسک پذیری تریدر و روش معاملاتی او متفاوت باشد. یک گزینه مناسب، تنظیم حد توقف ضرر در لبه رو به رو الگو درست قبل از نقطه شکست است. با استفاده از این رویکرد در معاملات صعودی، نقطه استاپ لاس چند نقطه زیر خط حمایت الگو قرار می­گیرد. به طور مشابه در معاملات نزولی، نقطه ضرر توقف چند نقطه بالاتر از خط مقاومت الگو تعیین می­شود.

البته می­توانیم نقطه استاپ لاس را بالا یا پایین مثلت الگو تعیین کنیم. در این حالت برای معاملات گاوی نقطه توقف ضرر معاملات چند نقطه پایین­تر از مثلت پنانت و در معاملات خرسی توقف ضرر چند نقطه بالاتر از مثلث پنانت قرار می­گیرد.

هدف‌گذاری نقطه سودآوری یا تیک الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟ پروفیت

در این استراتژی، قاعده کلی برای هدف‌گذاری نقطه سوددهی این است که قیمت به اندازه شکافی که توسط شکست اصلی (یا میله پرچم) قبل از مثلث یا همگرایی ایجاد شده، حرکت می­کند. بنابراین برای تعیین نقاط هدف برای سود معاملات خود می­توانید دستورالعمل­های زیر را به کار بگیرید:

  • برای معاملات الگوی پرچم سه گوش گاوی، مسافتی که میله پرچم طی می­کند را گرفته و آن را با قیمت نقطه شکست پنانت جمع ­کنید.
  • برای معاملات الگوی پرچم سه گوش خرسی، مسافتی که میله پرچم طی می­کند را گرفته و آن را از قیمت نقطه شکست پنانت کم ­کنید.

نکات مهم معامله با الگوی پرچم سه گوش

حین معامله­ گری با الگوی آویز باید چند قانون را به خاطر بسپارید و با شناسایی سریع الگوهای کاذب، از آن‌ها اجتناب کنید.

  • مراقب حجم بازار باشید. چنانچه می­بینید برک اوتی که پیش­بینی کرده بودید، با حجم زیاد اتفاق افتاده است، این نشانه خوبی است که احتمالاً معامله­ی سودآوری پیدا کرده­اید. به طور کلی همیشه حین ترید با استفاده از الگوهای تکنیکال، مراقب سطح حجم بازار باشید.
  • نقاط تیک پروفیت و استاپ لاس داشته باشید. زمانی که متوجه می­شوید شکل­ گیری الگوی پرچم سه گوش می­شوید، لطفاً کورکورانه وارد معامله نشوید. یک نقطه ورود خوب مشخص کنید، اهداف معاملاتی خود را بنویسید و به محض دستیابی به سود هدف­ گذاری شده، دارایی خود را بفروشید. درعین حال اگر روند معامله به ضرر شما پیش رفت، طعمه را سریعاً کنار بگذارید.
  • به برنامه خود پایبند باشید. آیا میله­ای روی الگوی پرچم سه گوشی که زیر نظر دارید، قابل مشاهده نیست؟ آیا حجم بازار به جای افزایش رو به کاهش است؟ گاهی اوقات بهتر است دست نگه دارید و معاملات را آغاز نکنید. تحت هیچ شرایطی برخلاف استراتژی خود عمل نکنید. آرامش خود را حفظ کنید و اهدافتان را همیشه به خاطر بسپارید.

مزایای معامله­ گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش

مهم­ترین مزایای معامله­ گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت­ اند از:

  • برای معامله­ گری بر اساس این الگو به هیچ شاخص تکنیکالی نیاز نیست. البته برخی از معامله­گران به میل خود از شاخص­های دیگری برای اعتبار سنجی این الگو استفاده می­کنند، اما شناسایی الگو بدون این شاخص­ها نیز ممکن است.
  • به عنوان یک الگوی ادامه­ دهنده، فرصت­هایی برای ورود به معامله فراهم می­کنند که هنوز درحال پیشرفت هستند و می­توان از آن­ها استفاده کرد.
  • الگوی پرچم سه گوش در تمام بازه ­های زمانی تشکیل می­شود؛ بنابراین همه معامله­ گران مختلف از جمله معامله ­گران روزانه و حتی معامله ­گران بلندمدت می­توانند از آن بهره ببرند.
  • نسبت ریسک به پاداش معاملات الگوی پرچم سه گوش حدود ۱ به ۳ برآورد شده که مقدار کمی است. بنابراین این گزینه می­تواند برای معامله­ گر با هر درجه ریسکی ایده­ آل باشد. حتی کسانی که بیشتر اهل ریسک هستند هم می­توانند عاشق این الگو شوند.

هدف گذاری نقطه توقف ضرر توسط تریدر

محدودیت­های معامله­ گری بر اساس الگو پرچم سه گوش

مهم­ترین محدودیت­های معامله ­گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت­ اند از:

  • این الگوها برای معامله­ گرانی که تجربه معاملاتی کافی ندارند، چالش‌برانگیز است؛ زیرا قیمت­ها پیوسته درحال تغییر هستند.
  • همانند سایر الگوهای نموداری، الگوی پرچم سه گوش هم همیشه موفق عمل نمی­کند و می­تواند گاهی منجر به ضرر شود. بنابراین حتی اگر این الگو نسبت ریسک پاداش خوبی ارائه می­دهد، معامله­ گران باید بدانند که معاملات همچنان با خطراتی همراه است.
  • اگرچه الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه ­دهنده است، اما گاهی اوقات ممکن است با شکست مواجه شده و روند حرکت قیمت را معکوس کنند. بنابراین زمان معامله با این الگوی نموداری، به‌کارگیری تکنیک­های مناسب معاملاتی و مدیریت ریسک بالا حائز اهمیت فراوان است.
  • شناسایی الگوی پرچم سه گوش می­تواند با چالش­های زیادی همراه باشد. البته تشخیص این الگو پس از شکل‌گیری و وقوع آن کار سختی نیست، اما دیگر ارزشی هم ندارد؛ زیرا تا آن زمان احتمالاً فرصت سودآوری نیز از بین رفته است.

پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را مطالعه کنید.

جمع‌بندی

الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای نموداری مربوط به تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی حرکت­های شدید قیمت استفاده می­شود. به‌طورکلی دو نوع الگوی پرچم سه گوش وجود دارد که عبارت ­اند از پرچم سه گوش گاوی و پرچم سه گوش خرسی. شروع معامله بر اساس هر یک از آن­ها مستلزم برنامه‌ریزی‌های لازم برای باز کردن موقعیت، هدف‌گذاری سود و تعیین استاپ لاس است. در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه این موارد پرداختیم و همچنین با مزایا و محدودیت­های این الگوی ادامه­ دهنده آشنا شدیم. چنانچه شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، خواهشمندیم نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

الگوی پرچم صعودی چیست

الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

در این مطلب به شکلی جزیی به ویژگی های الگوی پرچم صعودی خواهیم پرداخت و نگاهی دقیق تر به مزایا و معایب آن خواهیم کرد.

برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران فهم الگوهای تحلیل تکنیکال دشوار است - بسیاری از عوامل وجود دارد که در تشخیص الگوها دخیل هستند، مثل عواملی که تعیین می کنند یک الگو چگونه به وجود آمده و در چه سطح قیمتی ای ایجاد شده است. در الگوی پرچم صعودی ابتدا میله ی این پرچم شکل می گیرد. در الگوهای تحلیل تکنیکال چندین مورد وجود دارد که فرق های جزیی اینچنینی دارند اما فهم آن آنطور که در نگاه اول به نظر می رسد سخت نیست.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه کار می کند؟

الگوی پرچم صعودی یکی از الگوهای کلاسیک نشانگر ادامه یافتن روند صعودی است. ویژگی اساسی این الگو به طور خلاصه عبارت است از شکل گیری یک ثبات (کانسالیدیشن) کاهشی که بعد از آن شاخص به شکلی فعال رشد می کند.

در چارت الگوی پرچم صعودی شبیه به یک مثلث باریک شونده یا مستطیل به نظر می رسد که نشان دهنده ی کاهش حجم معامله و حفظ شدن موقعیت های معاملاتی معامله گران است. این موضوع به معامله گران اجازه می دهد که یک نقطه ی ورود مناسب به معامله پیدا کنند - پس از باریک شدن بازه ی معاملاتی، سطح بالایی مثلث طی یک حرکت شکسته می شود.

مثال الگوی پرچم در بازار فارکس

LiteFinance: الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

پرچم صعودی به چه شکل است؟

در تصویر بالا جفت ارزی EURUSD را در چارت به همراه عوامل دخیل در الگوی پرچم صعودی می بینید.

LiteFinance: الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

مورد بالا مثالی از حرکت شاخص سهام شرکت Tesla Inc در چارت است.

مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی مانند سایر الگوها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. در پایین یک تحلیل جزیی از مزایا و معایب اصلی الگوی نامبرده را مشاهده می کنید.

مزایا

معایب

الگو در چارت به آسانی شناسایی می شود

الگو در تایم فریم های کوتاه تر ممکن است به شکلی کاذب یک شکست را نشان بدهد.

در الگو پرچم نقاط ورود و خروج به معامله در مقایسه با سایر الگوها اسان تر است

الگو در تمامی بازارها ایجاد می شود

مزایا

  • به لطف وجود میله ی پرچم در الگوی پرچم، این الگو با سایر الگوهای تکنیکال اشتباه نمی شود. به همین دلیل است که تشخیص الگوی نامبرده در چارت راحت است.
  • تشخیص نقطه ی ورود به معامله آسان است - در چارت یک مثلث یا مستطیل می بینید که در سطحی مشخص از آنجا قیمت حرکت می کند. نقطه ی خروج را نیز به شکلی مشابه می الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟ توان از طریق میله ی پرچم شناسایی کرد.
  • پرچم نشان دهنده ی ادامه یافتن یک روند صعودی است و اغلب در بازارهای سهام و ارز دیده می شود.

معایب

  • معامله گران زمانی که در بازه های زمانی کوتاه تر به الگوی پرچم نگاه می کنند با ریسک اشتباه کردن در تعیین حد ضرر مواجه می شوند - الگو گاهی اوقات سیگنال های شکست کاذب را نشان می دهد.
  • پس از شکل گیری میله ی پرچم، یک بازه ی ثبات کاهشی ایجاد می شود. مدت زمان تجمیع موقعیت های معاملاتی در این بازه به تایم فریمی که معامله گر استفاده کرده بستگی دارد. بنابراین، از چند ساعت تا چند هفته ممکن است طول بکشد تا الگو به طور کامل ایجاد شود.

چگونگی شناسایی الگوی پرچم صعودی

در حین شناسایی الگوی پرچم صعودی در چارت باید مراقب بود - برای شکل گیری الگو چندین عامل به طور همزمان باید موجود باشند:

الگوی پرچم باید حاوی شرایط ذیل باشد:

  1. در وهله ی اول، یک روند تکانه ای (ایمپالس) صعودی یا همان میله ی پرچم شکل می گیرد.
  2. پس از ان یک بازه ی ثبات کاهشی شکل می گیرد و ساختار پرچم آن را نمایش می دهد.
  3. حرکت نزولی کوتاه مدت شاخص حداکثر ۳۸ درصد است.
  4. زمانی که محدوده ی بالایی کانال نزولی شکسته می شود می توانید معاملات خرید باز کنید.

دستور العمل مرحله به مرحله برای تشخیص الگوی پرچم در چارت.

مرحله ی ۱ - میله ی پرچم

LiteFinance: الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

مرحله ی ۲ - پرچم

سپس، یک بازه ی ثبات کاهشی (کانسالیدیشن) یا همان خود پرچم شکل می گیرد.

LiteFinance: الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

مرحله ی سوم - شکست

پس از ایجاد شدن حرکت بازگشتی منتظر شکست مرز بالایی مستطیل ایجاد شده هستیم.

LiteFinance: الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

مرحله ی ۴ - خرید و حد ضرر

برای باز کردن پوزیشن معاملاتی باید منتظر تایید شکست و سپس ثبات شاخص در سطحی بالاتر باشیم. پس از باز کردن موقعیت معاملاتی پایین تر از الگوی پرچم ایجاد شده یک حد ضرر تعیین کنید.

LiteFinance: الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

مرحله ۵ - برداشتن سود

موقعیت معاملاتی را می توانید بر اساس طول میله ی پرچم ببندید.

LiteFinance: الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

Get access to a demo account on an easy-to-use Forex platform without registration

مقایسه ی الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم صعودی و نزولی هر دو الگوهای نشان دهنده ی ادامه یافتن قدرتمند یک روند هستند. پرچم نزولی دقیقا عکس پرچم صعودی و به این معنی است که در یک نقطه ی اوج روند معکوس می شود. این الگو از طریق تغییری سریع در جهت روند قبلی و یک ثبات حرکتی افزایشی کوتاه که پس از آن روند نزولی ادامه می یابد قابل شناسایی است.

LiteFinance: الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

در چارت جفت EUR/USD که پایین مشاهده می کنید می توانید الگوهای نامبرده را ببینید.

LiteFinance: الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

چگونه از پرچم صعودی در معامله استفاده کنیم - بهترین راهبرد معاملاتی

قبل از شکست سطح قیمتی یک حجم معاملاتی بالا به وجود می آید، پس به هنگام استفاده از این الگو نسبت به تحت نظر داشتن تغییرات اطمینان کسب کنید.

معامله بر اساس الگوی پرچم صعودی آسان است. آنچه نیاز دارید آشنایی با مبانی اصلی است:الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟

۱. ورود به معامله:

پس از اینکه یک ثبات کاهشی (کانسالیدیشن) کندل بالاتر از محدوده ی بالایی روند بسته شد می توانید موقعیت خرید باز کنید.

حد ضرر را کمی پایین تر از پرچمی که شکل گرفته تعیین کنید.

حال می خواهیم ارزیابی کنیم که قبل از ثبات کاهشی قیمت چقدر رشد می کند. فرض کنید این رشد ۷۰ واحد باشد و این بدین معنی است که می توانیم حد سود را به فاصله ی ۷۰ واحد از شکست مرز بالایی بازه ی ثبات تعیین کنیم.

حال نگاهی به برخی راهبردهای معاملاتی مبتنی بر الگوی پرچم صعودی می اندازیم:

راهبرد قرار دادن دستور معاملاتی معلق (Pending Order)

نکته ی اصلی در این راهبرد شناسایی نقطه ی ورود بهینه به معامله با کمک قرار دادن یک دستور خرید معلق است.

  1. در وهله ی اول منتظر ایجاد شدن نخستین نقاط اوج و کف باشید
  2. سپس یک بازه ی معاملاتی نقاط اوج و کف اضافی را قبل از نقاط اوج و کف قبلی ایجاد می کند.
  3. در بین چهار نقطه ی نامبرده باید خطوط مقاومت و حمایت را ترسیم کنید.
  4. یک دستور معلق خرید در سطح نخستین نقطه ی اوج قرار دهید.
  5. حد ضرر را بین نخستین نقطه ی اوج و کف قرار دهید.

یکی از ویژگی های اصلی این راهبرد معاملاتی توانایی حرکت دادن دستور معلق به دومین نقطه ی اوج (که کمی پایین تر قرار دارد) و سپس قرار دادن حد ضرر در میان نقطه ی اوج و کف دوم است. همچنین، در این راهبرد لزومی ندارد حرکات قیمت را دنبال کنیم.

LiteFinance: الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

معامله بر اساس وضعیت بازار

این روش شبیه به روش اول است. تنها تفاوت در این است که معامله را به شکل دستی باید باز کنید.

  1. الگوی پرچم و سطوح مقاومت و حمایت را با استفاده از روشی یکسان شناسایی کنید.
  2. زمانی که سطح مقاومت شکسته شد یک معامله ی خرید باز کنید.
  3. حد ضرر کمی پایین تر سطح حمایت قرار داده می شود.

هدف معامله بر اساس وضعیت بازار به حداقل رساندن ریسک و انجام دادن معامله ی خرید با قیمتی بهتر در طی شکسته شدن خط مقاومت است.

LiteFinance: الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه در معامله از آن استفاده می شود؟ | لایت فایننس

Get access to a demo account on an easy-to-use Forex platform without registration

نکات کلیدی الگوی پرچم صعودی

می خواهم پس از اینکه الگوی پرچم صعودی را خودم تست کردم به چند نکته ی جزیی اشاره کنم که به هنگام استفاده می توانید آن ها را رعایت کنید:

  • برای تعیین صحیح حد ضرر و حد سود باید نگاه کردن به الگو در بازه های زمانی متفاوت را متوقف کنید. تایم فریمی را استفاده کنید که الگو در آن به شکلی واضح تعریف شده است.
  • معامله ای بدون قرار دادن حد ضرر باز نکنید چون ریسک وقوع شکست کاذب وجود دارد.
  • هر چقدر بازه ی ثبات (کانسالیدیشن) طولانی تر باشد حرکت شاخص قوی تر است.
  • اگر قیمت خیلی صعودی شد انتظار وقوع حرکت بازگشتی (پولبک) به سطح حمایت را نداشته باشید. در این حالت معامله کردن با استفاده از روش شکست حرکتی شاخص کاراتر است.
  • این الگو پس از وقوع یک شکست و یا در زمان ایجاد یک حرکت افزایشی سریع شروع می شود.

نتیجه گیری

دانستن اینکه چگونه از الگوی پرچم استفاده کنید در افزایش اعتماد به نفس شما به هنگام معامله در بازارهای مالی نقش ایفا می کند، اما این را به یاد داشته باشید که وقتی موقعیت معاملاتی باز می کنید نمی توانید تنها بر روی الگوهای تحلیل تکنیکال تکیه کنید چون این الگو ها نمی توانند یک تصویر کامل و دقیق ۱۰۰ درصدی را به شما ارائه دهند. مهم است از تحلیل فاندمنتال هم استفاده کنید و این تنها راهی است که از طریق آن می توان معاملات سودده انجام داد.

باید اشاره کنم که این الگو در تایم فریم های بلند مدت تر به شکل واضح تری قابل مشاهده است چون این الگو در تایم فریم های کوتاه مدت رفتارهای حرکتی نادرستی را ممکن است از خود نشان دهد. علاوه بر این، ممکن است اشتباه گرفتن الگوی پرچم با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال آسان باشد. بنابراین، پیشنهاد می شود که از ترکیبی از تحلیل کندل استیک ها به همراه الگوی پرچم استفاده کنید.

هدف این مقاله مطالعه ی جزیی الگوی پرچم و مزایا و معایب آن بود. علاوه بر آن، نگاهی به تفاوت های بین الگوی پرچم صعودی و نزولی انداختیم. حال می توانیم این اطلاعات را در معامله به شکلی عملی اجرا کنیم.

یکی از راحت ترین پلتفرم های معاملاتی برای بهبود مهارت های معاملاتی معامله گر پلتفرم شرکت لایت فایننس است.

سوالات متداول الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی یکی از الگوهای نشانگر ادامه پیدا کردن قدرتمند یک روند است.

معامله با استفاده از الگوی پرچم صعودی چندان دشوار نیست - می دانیم که این الگو یک الگوی نشان دهنده ی ادامه یافتن روند است. در وهله ی اول باید الگو را در چارت رسم و سپس نقطه ی ورود بهینه به معامله را پیدا کنید و بعد از یک حد ضرر تعیین کنید.

اگر دیدید که شاخص رشدی ادامه دار دارد و سپس یک ثبات (کانسالیدیشن) کاهشی در قالب یک متوازی الاضلاع یا مستطیل ایجاد شده و بعد از آن یک بازگشت قوی (ریباند) به وقوع پیوسته با قطعیت می تووانید بگویید که الگوی پرچم صعودی به وجود آمده است.

برای ترسیم الگوی پرچم صعودی باید یک حرکت صعودی قوی را پیدا کنید و آن را با یک خط مشخص کنید. پس از آن خودتان پرچم را بکشید: اگر پرچم شبیه به یک مستطیل یا مثلث رو به کاهش بود این کانال را با دو خط مشخص کنید. سپس خط خروج از این کانال را مشخص کنید، این تمام کاری است که باید انجام بدهید و الگوی پرچم شما آماده است.

طول خط خروج از بازه ی ثبات کاهشی در نسبت با طول میله ی پرچم قرار دارد.

طول الگوی پرچم بسته به بازه ی زمانی مورد استفاده می تواند متفاوت باشد.

می توانید از روش قرار دادن دستورات معاملاتی معلق استفاده کنید و آن را بالاتر از خط مقاومتی که بعد از بازه ی ثبات جا گرفته قرار دهید. همچنین، می توانید بر اساس وضعیت بازار معامله کنید یعنی به هنگام خروج شاخص از پرچم به شکلی دستی معامله باز کنید.

الگوی پرچم صعودی چیست

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.