تعریف پوزیشن های شورت و لانگ

شورت توکن ها و لانگ توکن ها می‌توانند بدون نیاز به داشتن مالکیت بر یک دارایی امکان انجام معامله برای تریدر ها را فراهم و به آنها سود بیشتری برسانند.

اتحادیه مشتقات غیر متمرکز (Decentralized Derivative Association, DDA) این امکان را فراهم کرده تا بتوان برای هر نوع توکن روی شبکه اتریوم معاملات short یا long انجام داد. برای درک بهتر این دو مفهوم بهتر است اینگونه در نظر بگیرید که هر گاه شما پوزیشن لانگ یا بلند مدت روی یک دارایی اتخاذ کرده باشید، اگر قیمت بالا برود شما سود می‌کنید و با اتخاذ پوزیشن شورت یا کوتاه مدت با پایین رفتن قیمت نیز شما به سود می‌رسید.

روش سنتی و ساده برای اتخاذ موقعیت لانگ این است که مالکیت آن دارایی در اختیار بگیرید. اما با راه کاری کهDDA برای شورت توکن ها و لانگ توکن ها ارائه داده است می‌توان بدون داشتن مالکیت یک دارایی، پوزیشن های شورت و لانگ را در معاملات (ترید ها) اتخاذ کرد.

مشکلی که در حال حاضر در شبکه اتریوم و یا شبکه های دیگر مبتنی بر بلاکچین وجود دارد این است که شما محدود به توکن های بومی شبکه (مثلا توکن های ERC-20) هستید. مخصوصا وقتی بخواهید با توکن های استلار، تتر یا مونرو روی شبکه اتریوم کار کنید شانسی ندارید جز اینکه وارد یکی از اکسچنج های متمرکز شده و در آنجا آنها را روی اتریوم ترید کنید.

ضمن آنکه این اکسچنج ها بعضا دارای محدودیت های حوزه های قضایی بوده و همچنین ریسک دارایی تان را نیز در آنجا خواهید داشت. از این رو بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل به اتخاذ پوزیشن بلند تعریف پوزیشن های شورت و لانگ مدت می‌گیرند که البته برای دارایی شان خطراتی نیز به همراه دارد. حال ببینیم DDA برای این داستان چه راه حلی ارائه می‌کند.

راه حل DDA

راه حل در استفاده از قرارداد هوشمند بر روی شبکه اتریوم است. در واقع DDA با استفاده و به کارگیری اسمارت کانترکت ها مقداری اتر را به عنوان وثیقه در قرارداد هوشمند قفل می‌کند تا از آن به عنوان تضمین پرداخت در انتهای قرارداد استفاده شود. سپس این قرارداد توکن های شورت و لانگ را برای آن دارایی ایجاد می‌کند.

برای مثال فرض کنید می‌خواهید برای سکه دوج کوین روی شبکه اتریوم short token و long token داشته باشید، کافیست مقداری اتر را در اسمارت کانترکت DRCT قفل کرده و یک مجموعه از توکن های شورت و لانگ (مرتبط با دوج کوین) دریافت کند. مزیت این کار چیست؟ با بالا رفتن قیمت دوج کوین، ارزش توکن های لانگ دریافت شده بالا می‌رود و با پایین آمدن قیمت دوج کوین توکن های شورت دارای ارزش می‌شوند. شاید کمی عجیب و پیچیده به نظر برسد اما این دقیقا کاری است که اتفاق می‌افتد.

در این اسمارت کانترکت نرخ، مدت و تاریخ شروع تعیین می‌گردد. توکن ها از نوع ERC-20 معمولی هستند. بعد از ایجاد این قرارداد هوشمند وصدور توکن ها، مالک آنها می‌تواند آنها را در شبکه ترید کند. پس از انقضای مدت قرارداد مذکور، تمام اتر های وثیقه شده در آن قرارداد به مالک بر می‌گردد (شبیه اوراق قرضه).

گاهی اوقات در این قرارداد ها از ضرایب اهرمی نیز استفاده می‌شود. کلیه‌ی این اسمارت کانترکت ها می‌بایست تماما وثیقه گذاری شود و آن ضریب میزان پوشش قرارداد را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر تعریف یک قرارداد با ضریب 10 به معنی این است که با حرکت قیمتی به اندازه 10% برای آن دارایی میزان سود یا ضرر 100% خواهد شد (دقیقا مشابه ریسک معاملات اهرمی یا مارجین ترید).

یک مثال عینی برای حالت های مختلف قابل تصور در یک معامله

باب که مدتی است در بازار رمزارز فعال است و مقداری رمزارز اتر نیز در اختیار دارد، به دنبال منفعت بیشتر در این بازار است. او رشد گاه و بیگاه این بازار و سود دهی آن را دیده است و به دنبال یک سود آنچنانی برای خرید ماشین رویایی اش است.

در این سناریو، باب می‌تواند تعریف پوزیشن های شورت و لانگ توکن ETH با ضریب اهرمی 5X با تاریخ انقضای یک هفته بخرد. در پایان تاریخ انقضا چنانچه بخت با او یار باشد و قیمت اتریوم 20% رشد کند، پولی که باب برای این خرید گذاشته دو برابر! خواهد شد.

سناریوی دیگری را فرض کنید:

مارچلو یک سویینگ تریدر (معامله گر بلند مدت بر اساس فراز و فرود قیمت) تکنیکال است. او یک برنامه نویس خبره است و برنامه ای نوشته که با استفاده از تکنولوژی شبکه های عصبی می­تواند کوچکترین حرکت بازار بیت کوین را تشخیص دهد. تا کنون پوزیشن های اتخاذ شده توسط مارچلو عبارت بود از هُلد کردن یا هُلد نکردن بیت کوین. هنگام تعریف پوزیشن های شورت و لانگ بالا رفتن قیمت، می‌خرد و هنگام پایین آمدن قیمت، می‌فروشد.

مسئله ای که در اینجا وجود دارد این است که سود و صرفه در این سناریو تنها در یک جهت است. اما با توکن های شورت و لانگ ارائه شده توسط DDA، مارچلو می‌تواند در هنگام بالا رفتن قیمت، توکن های لانگ BTC و در هنگام پایین آمدن قیمت بیت کوین، توکن های شورت BTC را بخرد. به طور متوسط در این حالت سود و زیان مارچلو دو برابر است. اما این می‌تواند یک فرصت خوب برای تریدر های مبتنی بر استراتژی برد باشد.

یک سناریوی دیگر برای در امان ماندن دارایی در شرایط کاهش قیمت

وینستون روی اتریوم ترید می‌کند. او می‌خواهد برای چند روز از بازار دور باشد و مدتی استراحت کند اما خیالش راحت باشد که با کاهش قیمت، سرمایه اش در امان است. راه حل وینستون استفاده از شورت توکن ها است تا بتواند سرمایه اش را در قیمت فعلی قفل کند و تا چند روز آینده نگران کاهش قیمت بازار نباشد.

در حال حاضر DDA چه چیزی عرضه می‌کند؟

در حال حاضر توکن های شورت و لانگ روی BTC با ضریب اهرمی 1X و روی ETH با ضریب اهرمی 5X با مدت انقضای یک هفته را ارائه می‌کند. اما در آینده احتمالا تنوع محصولات DDA با توجه به درخواست کاربران بیشتر خواهد شد.

چگونه می‌توان وارد شد؟

کافیست افزونه MetaMask را نصب کرده و مقداری اتر در آن قرار دهید. سپس از این لینک به دپ DDA بروید و ادامه کار را انجام دهید.

ربات ترید با پایتون(32237)+

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

شرح پروژه:

پروژه بات ترید می باشد که توضیحات بیشتر به خود برنامه نویس داده میشود مهارت های مورد نیاز شناخت سینتکس ها، معادله نویسی و شناخت فانکشن ها هستش. برای اطلاعات بیشتر پیام دهید

یک بات که قابلیت اینو داشته باشه با بایننس ترید کنه هم لانگ بتونه بگیره هم شورت و خود بات با الگوریتم هایی که بهش داده میشه لانگ و شورت رو عوض کنه(مثلا یک در میان لانگ و شورت کنه یا دو تا در میان) وقتی وارد ترید شد علاوه بر تعیین حد سود و ضرر، یک استاپ اوردر در قیمت ضرر با ۲ برابر پوزیشن باز میکنه(۲ برابر برای مثال هستش و باید بتوان با هر ضریبی جایگزین کرد و قابل تعیین باشد) که اگر ترید به ضرر خورد اون پوزیشن جدید باز میشه و این کار با الگوریتم لانگ و شورت( که در بالا توضیح دادم) انجام میشه. تعیین کننده ریسک اندیکاتور atr هستش که تبدیل به درصد و ضرب در ضریب (که باید قابل تغییر باشد) میشود. برای مثال: ربات با ۱۰ دلار وارد یک معامله لانگ میشود که حد ضرر ۱٪ (atr/price*100*zarib=1.5=1%)و حد سود ۳٪(risk*3) دارد. اگر ترید به حد ضرر رسید معامله ۲۰ دلاری باز میشود و قبلی بسته میشود با همان درصد حد سود و ضرر قبلی. به ترتیب آنقدر پول ورود به معامله ضربدر ضریب میشود و حد ضرر بی تغییر میماند که یک ترید سود بدهد. زمانی که ترید مثبت شد دوباره با همان مبلغ اولیه که ۱۰ دلار بود، مجدد ربات کوین جدید را انتخاب میکند(که پر سود ترین کوین روز است) و حد سود و ضرر را محاسبه میکند و مانند حلقه بالا اجرا میکند. استراتژی ورود هم wma 4 و wma 7 است استراتژی خروج هم حدد ضرر و حد سود است که با توجه با atr تعریف میشود. لازم به ذکر است اهرم هم باید قابل تغییر باشد و بهتر است مبلغ ورود با دلار مشخص شود نه با تعداد کوین.

حد سود یا Take Profit چیست؟

دستور حد سود (Take Profit) نوعی دستور است که همراه با اجرای بازار و یا سفارشات درحال انتظار تنظیم می‌شود و به محضی که سطح قیمت به یک مقدار از پیش تعریف شده رسید، برای تثبیت سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستورات حد سود به صورت خودکار اجرا می‌شوند. این مقاله به بررسی دستورات Take Profit می‌پردازد و به شما یاد میدهد که چگونه آن‌ها را در پلتفرم‌های مختلف قرار داده، در سیستم‌های معاملاتی مختلف استفاده کرده، و سطوحشان را محاسبه کنید.

اصول یک دستور حد سود

در اینجا یک تعریف برای حد سود وجود دارد:

حد سود (ТР) یک دستور در حال انتظار است که به بروکر دستور می‌دهد یک معامله را پس از برابر شدن قیمت دارایی با ارزش از پیش تعیین شده توسط معامله گر، ببندد.

معنای Take Profit

معامله گر سفارش خرید می‌دهد و یک دارایی را با قیمت فعلی آن در پلتفرم معاملاتی می‌خرد. او همچنین مقدار TP را در قیمت فعلی + 20 واحد در سفارش تعیین می‌کند. هنگامی که قیمت به آن مقدار رسید، معامله به طور خودکار بسته می‌شود. یک دستور TP تا زمانی که قیمت به مقدار از پیش تعیین شده برسد فعال باقی می‌ماند.

معامله گر می‌تواند دستورات TP را در شرایط زیر انجام دهد:

• باز کردن یک معامله در صورت غیاب معامله گر. به عنوان مثال، شما فرض می‌کنید که قیمت در شب به یک سطح مورد نیازی می‌رسد، اما ممکن است تا صبح به سطح قبلی بازگردد. بنابراین، حد سود را تنظیم کرده و با خیال راحت به رختخواب می‌روید. معامله به صورت خودکار با رسیدن به سطح از پیش تعیین شده بسته می‌شود. صبح، معامله خود را همراه با سود بسته می‌یابید.
• برای بستن یک معامله با رسیدن به سطح. این تکنیک اغلب در اسکالپینگ استفاده می‌شود، جایی که حتی زمان به اندازه‌‌ی میلی ثانیه هم برایمان از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله گر تعریف پوزیشن های شورت و لانگ تعریف پوزیشن های شورت و لانگ فرض می‌کند که خط قیمت به یک سطح مشخصی می‌رسد و سپس باز می‌گردد. او می‌داند که بستن یک پوزیشن به صورت دستی ممکن است نیازمند زمان زیادی باشد، و ممکن است با رسیدن به آن سطح، قیمت خیلی سریع در جهت مخالف حرکت کند. بنابراین، یک دستور Take Profit برای خروج از بازار با بیشترین سود تنظیم شده است، تا زمانی که قیمت به سطح از پیش تعریف شده رسید، آن پوزیشن به طور خودکار بسته شود.
• رعایت یک سیاست مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت. احساسات و طمع می‌تواند معامله گران را ترغیب کند تا معاملات سودآور را برای مدت طولانی تری به امید سود بیشتر در بازار نگه دارند. در نتیجه، معامله گر لحظه بازگشت قیمت را از دست می‌دهد و معامله را با قیمتی کمتری می‌بندد. علاوه بر سودهای از دست رفته، برخی از معامله گران در مورد آن احساس بدی پیدا می‌کنند. دستورات حد سود درآمدهای احتمالی را کاهش می‌دهند، اما درعوض سرمایه شما را در برابر خطرات احتمالی محافظت می‌کنند.

در بازار فارکس، دستورات حد سود همیشه بالاتر از قیمت پیشنهادی برای پوزیشن‌های لانگ (خرید) و پایین‌تر از قیمت درخواستی برای پوزیشن‌های شورت (فروش) قرار می‌گیرند.

توجه! دو قیمت در بازار وجود دارد: Bid – قیمت فروش و Ask – قیمت خرید. قیمت خرید همیشه بالاتر از قیمت فروش است. کندل ‌ها به شکل زیر تشکیل می‌شوند:

• سقف، حداکثر قیمت فروش در یک دوره معین است.
• کف، حداقل قیمت فروش در یک دوره معین است.

بنابراین، حداقل مقدار Ask برابر با مقدار کف به علاوه‌ی مقدار اسپردها و حداکثر مقدار Ask برابر با مقدار سقف به علاوه‌ی مقدار اسپردها خواهد بود.

• در هنگام خرید، وقتی قیمت Bid به مقدار از پیش تعیین شده برسد، Take Profit فعال می‌شود.
• در هنگام فروش، زمانی که قیمت Ask به مقدار از پیش تعیین شده برسد، حد سود فعال می‌شود.

نمودارهای پلتفرم تنها قیمت Bid را به عنوان پارامتر پیش فرض نمایش می‌دهند. به یاد داشته باشید که هنگام تنظیم حد سود خود، قیمت اسپرد را در نظر بگیرید.

نحوه تنظیم حد سود در MT4 / MT5

اصول تنظیم دستورات حد سود در متاتریدر با تنظیمات حد سود در پلتفرم لایت فارکس یکسان است. می‌توان آن را در لحظه باز شدن معامله تنظیم کرد، و یا روی یک پوزیشن باز آن را تغییر داد. شما همچنین می‌توانید بدون باز کردن پنجره‌ی دستور حد سود آن را مستقیماً روی نمودار جابه‌جا و تنظیم کنید.

نحوه انتقال Take Profit برای یک پوزیشن لانگ در متاتریدر

پس از باز کردن یک معامله در MT4، دو خط نقطه چین افقی روی نمودار نمایش داده می‌شود.

1- سطح قیمت باز شدن؛

2- سطح حد سود (برای یک پوزیشن لانگ، در مثال بالا).

شما می‌توانید هر تعداد دستور را که می‌خواهید در یک نمودار باز کنید. برای اینکه دستورات حد سود برای معاملات مختلف با یکدیگر اشتباه گرفته نشوند، شماره دستور در بالای خطوط نقطه چین در سمت چپ نشان داده شده است.

چندین راه برای انتقال حد سود وجود دارد:

• مکان نما را روی خط افقی Take Profit قرار داده و آن را به مکانی جدید بکشید.
• Take Profit خود را تغییر دهید. روی «Trade» کلیک کنید، سپس روی دستور کلیک راست کرده و «Modify» را انتخاب کنید.

شما می‌توانید حد سود خود را تنها با رعایت قوانین معاملاتی جابجا کنید. شما نمی‌توانید حد سود خود را زیر قیمت باز شدن برای یک معامله لانگ (خرید) و بالاتر از قیمت باز شدن برای یک معامله شورت (فروش) قرار دهید.

معامله اهرمی چیست و لوریج در ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

معامله اهرمی چیست و استفاده از لوریج در ارز دیجیتال پرسش‌های پرتکراری است که می‌تواند آغاز یک راه پرفرازونشیب در ترید باشد. معامله اهرمی امکان کسب سود بیشتر با سرمایه کم را فراهم می‌کند. از سویی دیگر این معاملات ممکن است منجر به از دست رفتن تمامی سرمایه شما بشوند. لازمه ورود به این معاملات پذیرش ریسک آن و همچنین تحقیق و بررسی‌های فراوان است. در ادامه بیشتر با اینکه اهرم در ارز دیجیتال چیست و معامله شورت و لانگ در ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شوند؛ آشنا خواهید شد.

مقدمه؛ با اهرم در ارز دیجیتال آشنا شوید

برای کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال روش‌های مختلفی وجود دارد. برای نمونه آنچه در بازار معاملاتی ارز دیجیتال نوبیتکس ارائه می‌شود؛ از نوع بازار اسپات (Spot) است. به‌طورکلی در بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر بازار اسپات، بازارهایی مانند بازار مارجین و بازار آتی یا فیوچرز نیز در دسترس کاربران است. در این بازارها می‌توان از ابزاری به نام اهرم استفاده کرد.

اصطلاح اهرم، به استفاده یک شخص از سرمایه قرض گرفته‌شده برای انجام معاملات اشاره دارد. در معاملات اهرمی به‌واسطه استفاده از لوریج (leverage)، قدرت خرید یا فروش شما تقویت می‌شود. در واقع شما حتی اگر سرمایه اولیه زیادی ندارید، امکان سود کردن بیشتر از یک معامله را خواهید داشت.

باید در نظر داشت، استفاده از لوریج در ارز دیجیتال ممکن است سود بالقوه انجام یک معامله را چند برابر کند؛ اما در همین حال ریسک از دست رفتن کل سرمایه اولیه را نیز افزایش می‌دهد. هوشیاری و استفاده درست از چنین ابزاری در بازار بی‌ثبات رمزارزها امری ضروری است در غیر این صورت متحمل شدن ضررهای غیرقابل‌جبران امری اجتناب‌ناپذیر است.

چگونگی انجام معاملات اهرمی می‌تواند برای بسیاری از تازه‌کاران بسیار گیج‌کننده باشد بنابراین پیش از ورود به چنین بازارهایی بد نیست بدانید با چه چیزی سروکار دارید و به‌طورکلی بر چه اساسی کار می‌کند. تمرکز این مقاله بر روی معاملات لوریج در بازار رمزارزها است اما بخش بزرگی از این اطلاعات در بازارهای سنتی نیز معتبر است.

اهرم در ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که گفتیم اهرم به استفاده از پول یا سرمایه قرض گرفته‌شده برای ترید در بازارهای مالی اشاره دارد. به زبان ساده اهرم نوعی گرفتن وام است و قدرت خرید یا فروش شما را در معاملات افزایش می‌دهد. بنابراین به کمک این ابزار می‌توانید با سرمایه‌ای بیشتر از آنچه در حال حاضر در اختیار دارید؛ ترید کنید.

معمولاً مقدار اهرم به صورت یک نسبت تعریف می‌شود. به عنوان مثال نسبت یک به پنج ۱:۵، به صورت ۵x نمایش داده شده یا نسبت یک به بیست ۱:۲۰ به صورت ۲۰x نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان دریافت که سرمایه اولیه معامله‌گر ضربدر چند شده است.

برای نمونه تصور کنید که سرمایه اولیه‌ای که در اختیار دارید ۱۰۰ دلار است اما می‌خواهید موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین (BTC) باز کنید. با اهرم ۱۰ برابری (۱۰x)، صد دلار شما همان قدرت خرید هزار دلار را خواهد داشت. در صورتی که معامله شما به سود ختم شود، میزان سود شما بر اساس هزار دلار محاسبه می‌شود.

از اهرم یا لوریج می‌توان برای بازار مشتقات مختلف رمزارزها استفاده کرد. رایج‌ترین معاملات اهرمی در معاملات مارجین، توکن‌های اهرمی و قراردادهای فیوچرز یا آتی است.

معاملات اهرمی چگونه کار می‌کند؟

وثیقه در معامله اهرمی

پیش از آنکه بتوانید برای ترید از پلتفرم‌ها پول قرض کنید؛ باید میزانی دارایی به‌حساب معاملاتی خود واریز کنید. این پول در اصل سرمایه اولیه‌ای است که به عنوان وثیقه عمل می‌کند. مقدار این وثیقه به‌اندازه اهرم و ارزش کل موقعیتی که می‌خواهید باز کنید(مارجین)؛ بستگی دارد.

البته نگران این بخش نباشید. وبسایت‌های ارائه‌دهنده این خدمات، میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع این معاملات و اندازه قابل دسترس اهرم را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این میزان بر اساس سرمایه کاربر محاسبه می‌شود.

فرض کنید می‌خواهید ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین (BTC) با اهرم ۱۰x سرمایه‌گذاری کنید. مارجین مورد نیاز ۱/۱۰ از ۱۰۰۰ دلار خواهد بود؛ بنابراین باید حسابتان را ۱۰۰ دلار به عنوان وثیقه شارژ کنید. اگر از اهرم ۲۰x استفاده کنید، مارجین مورد نیاز شما کمتر می‌شود (۱/۲۰ از ۱۰۰۰ دلار = ۵۰ دلار). اما به خاطر داشته باشید که هر چه اهرم بیشتر باشد؛ خطر لیکویید شدن یا تعریف پوزیشن های شورت و لانگ از دست وثیقه حساب نیز بیشتر خواهد شد.

آستانه نگهداری مارجین چیست؟

به غیر از سپرده اولیه مارجین، همچنین باید یک آستانه نگهداری مارجین نیز برای معاملات در نظر بگیرید. چرا که وقتی بازار شروع به حرکت کرد، میزان مارجینی که در ابتدا به شما نمایش داده شد هم می‌تواند تغییر کند. بنابراین زمانی که بازار برخلاف موقعیت شما حرکت می‌کند ناگهان مارجین از آستانه حفظ موقعیت شما کمتر شده و اگر مدیریت نشود؛ منجر به لیکویید شدن یا صفر شدن حساب شما می‌شود. بهتر است همیشه میزان بیشتری دارایی در حساب خود قرار دهید تا به عنوان یک آستانه تحمل عمل کند. این آستانه با عنوان حاشیه نگهداری یا maintenance margin نیز شناخته می‌شود.

معامله شورت و لانگ چیست؟

اهرم را می‌توان در دو موقعیت لانگ و شورت استفاده کرد. باز کردن یک موقعیت لانگ به این معنی است که انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد . به موقعیت لانگ موقعیت خرید هم می‌گویند.

در مقابل باز کردن یک موقعیت شورت به این معنی است که انتظار دارید قیمت یک دارایی کاهش یابد. به موقعیت شورت، موقعیت فروش هم می‌گویند.

چنین مسئله‌ای در بازار معاملات اسپات مسئله‌ای عادی است. هر تریدری تلاش می‌کند تا دارایی دیجیتال مورد نظر را در قیمت پایینی خریداری کند و در قیمتی بالاتر به فروش برساند. اما در معاملات اهرمی همه چیز به نحو دیگری صورت می‌گیرد.

معاملات اهرمی به شما امکان می‌دهد که فقط بر اساس وثیقه خود و نه بر اساس دارایی خود، دارایی‌ها را بخرید یا بفروشید. بنابراین لازم نیست حتماً در کیف پول خود بیت کوین داشته باشید تا بتوانید بر روی آن پوزیشن لانگ یا شورت بگیرید.

برای درک درست‌تر این مفهوم لازم است بدانید در بازار فیوچرز(Futures) تنها قرارداد آتی خرید (لانگ) یا فروش (شورت) معامله می‌شود. بنابراین نیازی نیست حتماً صاحب یک دارایی به خصوص باشیم. شما تنها با قراردادن مقداری دارایی (وثیقه) و انتخاب یک موقعیت لانگ یا شورت می‌توانید وارد این معاملات شده و از روند آن‌ها کسب درآمد کنید.

این وثیقه می‌تواند در پلتفرم‌های مختلف متفاوت باشد اما معمولاً تتر، بیت کوین، اتر و بایننس کوین به عنوان وثیقه مورد قبول پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد.

باید توجه داشت که قیمت‌های بازار آتی رمزارزها کمی با بازار اسپات آن‌ها متفاوت است. برای دنبال کردن قیمت بازار فیوچرز در وبسایت تریدینگ ویو (Trading view) باید عبارت Perpetual Futures را جست و جو کنید. برای نمونه با جست و جوی BTC Perpetual Futures Contract به نمودار قیمتی بازار آتی صرافی بایننس را مشاهده خواهید کرد.

استفاده از لوریج در ارز دیجیتال برای معامله شورت و لانگ

حالا که با معامله شورت و لانگ در ارز دیجیتال آشنا شدید؛ بد نیست یک مثال استفاده از اهرم معاملاتی را با یکدیگر مرور کنیم:

فرض کنید می‌خواهید یک موقعیت لانگ ۱۰,۰۰۰ دلاری با اهرم ۱۰x در بیت کوین باز کنید. پس برای این موقعیت به ۱۰۰۰ دلار به عنوان وثیقه نیاز دارید. اگر قیمت بیت کوین ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؛ سود خالص ۲۰۰۰ دلاری منهای مقداری کارمزد به دست خواهید آورد. این میزان بسیار بیشتر از ۲۰۰ دلاری است که با خرید ۱۰۰۰ دلار بیت کوین به دست می‌آوردید.

بااین‌حال نکته مهم این است اگر قیمت بیت کوین در همین زمان ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ موقعیت شما ۲۰۰۰ دلار از دست می‌دهد. از طرفی سرمایه اولیه شما (وثیقه) تنها ۱۰۰۰ دلار بوده است. در نتیجه افت ۲۰ درصدی قیمت به معنی لیکویید شدن ۱۰۰۰ دلار وثیقه شما است و موجودی شما صفر می‌شود. نکته تلخ‌تر ماجرا این است که در واقع، حتی اگر بازار تنها ۱۰ درصد هم سقوط کند باز هم امکان لیکویید شدن حساب شما وجود دارد. ارزش لیکویید شدن به صرافی‌ای که استفاده می‌کنید بستگی دارد.

برای جلوگیری از صفر شدن حساب، باید دارایی بیشتری را به کیف پول اضافه کرد تا وثیقه افزایش پیدا کند. معمولاً صرافی‌ها پیش از لیکویید شدن حساب، کاربر را با خبر می‌کنند. شاید اصطلاح کال مارجین را شنیده باشید. این همان پیام استرس‌آوری است که اطلاع می‌دهد شما در خطر از دست رفتن سرمایه‌تان قرار دارید.

تقریباً همه چیز در موقعیت شورت شبیه موقعیت لانگ است با این تفاوت که قیمت ارز مورد نظر شما باید کاهش پیدا کند تا سود کنید.

چگونه ریسک معاملات با اهرم را مدیریت کنیم؟

در ابتدا باید با صراحت بیان کنیم اگر در بازار ارزهای دیجیتال تازه‌وارد محسوب می‌شوید؛ به سراغ معاملات اهرمی نروید. بهتر است خریدوفروش این نوع دارایی‌ها را موقتاً تا زمانی که آمادگی لازم را به دست نیاورده‌اید؛ در بازار معمول (اسپات) رمزارزها دنبال کنید.

درست است که معامله با استفاده از اهرم بزرگ ممکن است به سرمایه کمتری نیاز داشته باشد و در شروع انتخاب مناسبی به نظر بیاید، اما هرچه مقدار اهرم انتخابی بیشتر شود، شانس لیکویید شدن نیز بالاتر می‌رود.

در واقع این اشتباه مشترکی است که معامله‌گران تازه‌کار و کسانی که سرمایه زیادی ندارند؛ مرتکب می‌شوند. معامله‌گران کوچک تصور می‌کنند که با توجه به سرمایه کم خود باید از اهرم‌های بزرگ استفاده کنند تا به‌سرعت سودی به دست آورده و بار خود را ببندند. این تصور و همین‌طور طمع حاصل از آن باعث صفر شدن سرمایه اولیه آن‌ها می‌شود و علاوه بر این منجر به کناره‌گیری آن‌ها از بازارهای مالی می‌شود.

در صورتی که عدد اهرم خیلی بزرگ تعیین شود، حتی یک درصد تغییر قیمت هم می‌تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. هر چه اهرم بزرگ‌تر باشد؛ به همان میزان تحمل نوسانات قیمتی نیز کمتر می‌شود.

به‌طورکلی استفاده از اهرم کوچک‌تر به این معنی است که ریسک از دست دادن کل حساب معامله‌گر کاهش می‌یابد.

نکته حائز اهمیت این است که در بازه‌های زمانی کوچک‌تر، بازار به‌طور لحظه‌ای در حال نوسان است. بنابراین اگر اهرم انتخابی، عددی معقول (بین ۱x تا ۵x) باشد؛ التهاب لحظه‌ای بازار، موقعیت شما را کمتر تهدید خواهد کرد.

استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر و حد سود، امکان از دست رفتن سرمایه شما را به حداقل می‌رساند.

با تعیین حد ضرر، موقعیت به صورت خودکار در قیمتی معین و با تحمل میزان مشخصی ضرر بسته خواهد شد. در نتیجه زمانی که بازار علیه موقعیت شما حرکت کند؛ چندان ضرر نخواهید کرد و وثیقه را کاملاً از دست نخواهید داد. تعیین حد سود عملکردی عکس حد ضرر دارد. با تعیین حد سود زمانی که سود معامله به مقدار مشخصی برسد؛ معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود. با استفاده از حد سود، شما می‌توانید پیش از آنکه موقعیت بازار به روند نزولی تغییر حالت بدهد، سود خود را برداشت کنید.

تعیین حد سود برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای مسئله مهمی است. یک تریدر حرفه‌ای با مشخص کردن حد سود، انتظار خود را از یک موقعیت مشخص می‌کند و از سود بالقوه‌ای که دست نیافتن به آن می‌تواند منجر به ضرر هنگفتی شود؛ دست می‌کشد. کنترل حس طمع و علم به اینکه در بازار موقعیت‌های امن بسیاری وجود دارد؛ از مهم‌ترین مشخصات یک تریدر حرفه‌ای است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید به مقاله حد سود و ضرر چیست و چگونه از آن‌ها استفاده کنیم ، مراجعه کنید.

آیا استفاده از لوریج در ارز دیجیتال برای شما مناسب است؟

همان‌طور که خواندیم؛ معامله اهرمی در ارز دیجیتال شمشیر دو لبه‌ای است که می‌تواند سود بسیار زیادی داشته باشد و هم تعریف پوزیشن های شورت و لانگ ضرر بسیار زیادی. به‌طورکلی ریسک معاملات اهرمی در تمامی بازارها بالاست و این ریسک در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر است.

در حال حاضر به دلیل ملاحظات قانونی امکان انجام این معاملات در یک پلتفرم ایرانی وجود ندارد و علاقه‌مندان به معاملات اهرمی باید از پلتفرم‌های خارجی برای این منظور استفاده کنند. این مسئله نیز به‌خودی‌خود فاکتور ریسک دیگری را برای کاربران ایرانی به همراه خواهد داشت.

اگر مایل به انجام معاملات اهرمی هستید؛ پیش از هر چیز دانش و مسئولیت‌پذیری را در قبال هر اقدام خود رعایت کنید. احتیاط کنید و بدون تحلیل و تحقیق وارد هیچ موقعیتی نشوید. از سویی دیگر پلتفرم مورد نظر برای معامله اهرمی ارز دیجیتال را نیز با تحقیق، به‌درستی انتخاب کنید.

بسیاری از صرافی‌هایی که امکان معاملات اهرمی را فراهم می‌کنند؛ بارها به دست‌کاری بازار، از کار افتادن ابزارهای تعیین حد سود یا حد ضرر و خدماتشان در لحظه‌های حساس بازار، متهم شده‌اند. بنابراین انتخاب پلتفرم مناسب به تحقیق بسیار زیادی نیاز دارد.

قربانی طمع نشوید. ورود به چنین بازارهایی بدون علم و تحقیق، جز ضرر چیزی به همراه نخواهد داشت. بازار پر نوسان ارز دیجیتال حتی سرمایه‌گذاری در بازار اسپات را با چالش مواجه می‌کند چه رسد که ریسک این سرمایه‌گذاری در معاملات اهرمی چندین برابر هم خواهد بود. تا جایی که عده بسیاری معتقدند ورود به معاملات اهرمی در ارز دیجیتال، بیشتر از سرمایه‌گذاری، قمار است.

سخن پایانی

اهرم در ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاری اولیه با پول کم و سود بیشتر را امکان‌پذیر می‌کند. بااین‌حال نوسانات بازار می‌تواند منجر به از دست رفتن همان سرمایه اندک شود. مخصوصاً اگر از اهرم‌های بزرگی مانند ۱۰۰x استفاده کنید. همیشه با احتیاط معامله را آغاز کنید و پیش از انجام معامله با اهرم، ریسک آن را ارزیابی کنید. هرگز اموال و دارایی‌هایی را که نمی‌توانید از دست بدهید را وارد هیچ معامله‌ای نکنید. بد نیست پیش از امتحان کردن معاملات اهرمی، به تعداد حساب‌ها و رقم‌هایی که به‌طور روزانه در صرافی‌ها لیکویید می‌شوند نیز توجه کنید.

تعریف پوزیشن های شورت و لانگ

سلام خدمت آلندی های عزیز ، امیدوارم خوب و عالی باشید.

امروز در نظر داریم تا با یکی از مهمترین مباحث مهم بازار ارز های دیجیتال همراه تون باشیم که فهم اون باعث میشه که راحت تر تحلیل هاتون رو انجام بدید .

احتمال زیاد لغت دامیننس به گوشتون خورده باشه ، اگر هم نشنیدید دیر یا زود باید اون رو بفهمید ، چون یکی از ابزار های پر کاربرد و مهم است که توسط تحلیل گران بسیاری مورد استفاده قرار میگیرد و می تواند در تحلیل های شما خیلی کمک حالتان باشد !

تا انتها با ما همراه باشید تعریف پوزیشن های شورت و لانگ تا این مفهوم هم به خوبی هرچه تمام یاد بگیرید:

دامیننس بیت کوین چیست و کاربرد های آن در کجاست ؟

دامیننس در لغت به معنی عه تسلط هست و در اینجا مفهوم آن سهمی از بازار هست که آن رمز ارز ( در اینجا بیت کوین ) به خود اختصاص داده است.

برای مثال در حال حاضر دامیننس بیت کوین 61 درصد است. یعنی از ارزش کل معاملات بازار کریپتو که 1.69 تریلیون دلار است 61 درصد آن یعنی 1 تریلیون دلار مختص به بیت کوین است .

کاربرد دامیننس بیت کوین چیست ؟

دامیننس بیت کوین به ما نشان می دهد که بیشتر افراد جذب آلت کوین ها هستند یا بیت کوین.

به این صورت که اگر دامیننس بیت کوین افزایش پیدا کند نشان از این دارد که بیشتر پول ها به سمت بیت کوین آمده است و در نتیجه سهم بازار آن افزایش پیدا کرده است و این می تواند موجب افزایش قیمت بیت کوین شود.

از طرف دیگر اگر دامیننس بیت کوین کاهش یابد به این معنی است که بیشتر افراد جذب آلت کوین ها شده اند و بیت کوین کاهش ارزش بازار داشته که این می تواند منجر به ریزش قیمت در بیت کوین و افزایش قیمت در لایت کوین ها شود .

البته امکانش هم هست که با کاهش دامیننس بیت کوین قیمت آن افزایش یابد.

( آلت کوین ها به هر ارز غیر از بیت کوین گفته می شود . )

استراتژی های معاملاتی :

با این نکته و تحلیل دامیننس می توان یک دید کلی به بازار داشت و در صورت مشاهده ریزش در دامیننس پوزیشن لانگ را ببندیم تا متحمل ضرر نشویم و با پوزیشن گیری شورت وارد معاملات شد.

( لانگ خرید در جهت صعود است و شورت خرید در جهت نزول بازار برای دریافت سود )

*نکته طلایی : زمانی که BTC.D (بیت کوین دامیننس BITCOIN DOMINANCE) روند نزولی داشته باشد اگر BTC ( بیت کوین ) روند رنج یا صعودی به خودش بگیرد یه شتاب سنگین داخل آلت ها اتفاق میفته.

یعنی آلت ها برای سرمایه گذاری خیلی جذاب می شوند .

دامیننس بیت کوین ( BTC.D ) چیست ؟

نمودار BTC.D :

نمودار دامیننس بیت کوین رو میتونید از طریق سایت تریدینگ ویو و با جست و جو BTC.D مشاهده کنید

این نمودار چگونه تشکیل میشود؟

اگر تایم فریم 1 ساعته را در نظر گرفته باشیم ، بعد از هریک ساعت با درصد گیری از ارزش بازار بیت کون و تقسیم آن بر ارزش بازار کل و ضرب آن در 100 در طول یک ساعت برای ما کندل هایی را تشکیل می دهد که مجموع این کندل ها نمودار مارا تشکیل می دهند . و عدد این نمودار به درصد دامیننس بیت کوین را نشان می دهد.

اما چرا فهم این نمودار مهم است؟

در تحلیل ها نمودار ها جزء جدا نشدنی هستند برای همین فهمیدن اینکه هر نمودار به ما چه چیزی را نشان می دهد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که با درک نمودار می توانند تحلیل های دقیق تر و بهتری انجام داد.

دامیننس سایر ارز ها :

داخل تریدینگ ویو ( Tradingview.com ) دامیننس چند رمز ارز مهم بازار آورده شده که مهمترین آنها اتریوم هست.

کاربرد آنها چیست ؟

با بررسی نمودار آنها می توان فهمید که اگر دامیننس اتریوم بالفرض زیاد شود با افزایش قیمت آن همراه خواهد بود .

همچنین بر عکس اگر دامیننس اتریوم کم شود به احتمال زیاد شاهد افت قیمت باشیم .

این نمودار ها برای تمامی آلت کوین ها تعریف نشده چرا که ارزش بازار فقط برخی از آنها قابل مقایسه با بیت کوین و اتریوم می باشد. و اگر ارزش بازار خیلی کم باشد نمودار دامیننس نمی تواند تحلیل درستی را بدست دهد.

اما باید توجه داشت که اهمیت انها به اندازه دامیننس بیت کوین نمی باشد .

سایت های مهم در این زمینه :

Trading view , Coin360 دو سایت مهم برای یدیدن نمودار دامیننس می باشند .

سایت Coin360 قابلیت مقایسه نمودار ها در یک چارت بر روی هم را نیز دارد.

گفتنی است که سایت های مرتبط ممکن است بسیار باشد اما این دو سایت از مهمترین منابع معامله گران است.

به طور خلاصه :

دامیننس بیت کوین یک مفهوم خوب و پر کاربرد می باشد ؛ و می تواند کمک های زیادی به پیدا کردت موقعیت های مناسب برای ورود و خروج را نشان بدهد.

توجه داشته باشید که دامیننس به تنهایی نمی تواند مبنای تحلیل باشد و باید به همراه سایر ابزار های تکنیکال در کنار آن تحلیل صورت گیرد.

پس حتماً در تحلیل های خودتون از دامیننس هم استفاده کنید و سعی کنید به خوبی مفهومش رو درک کنید .

پیشنهاد میکنم که حتماً به سایت های گفته شده در بالا سر بزنید و خودتون تاریخچه دامیننس بیت کوین رو ببنید که چطور از 100 درصد و در طی چه زمان هایی دامیننس آن کم شده است.

به علاوه با بررسی دامیننس آلت کوین های متفاوت نیز می توانید متوجه رشد آن رمز ارز ها شوید.