اهمیت تایم فریم‌ های بلند مدت


چرا باید از چندین تایم فریم استفاده کرد؟

متأسفانه تازه‌واردهای بازار فارکس و سهام تمایلی به استفاده از چندین تایم فریم مختلف ندارند. اگر در گروه‌ها یا جمع‌های فارکسی توجه کنید، بسیاری از معامله گران فارکس در رابطه با تایم فریم محبوب خود حرف می‌زنند. این‌که تنها در یک تایم فریم معامله می‌کنند، ایرادی ندارد، اما بایستی توجه داشته باشید که فعالین بازارهای مالی هیچ‌گاه از یک تایم فریم استفاده نمی‌کنند. یعنی شاید شما از نمودار زمانی ۱۵ دقیقه استفاده کنید و به سایر تایم فریم‌ها بی توجهی کنید. به خاطر داشته باشید که هدف شما از تحلیل بازار همیشه قرار گرفتن در سمت درست بازار است.

اهمیت استفاده از چند تایم فریم مختلف

اگر مقالات آموزشی قبلی حرفه معامله‌گری را مطالعه کرده باشید، حتماً متوجه شده‌اید که چند بار به اهمیت تایم فریم‌های بلندمدت تأکید شده است. مسلماً معامله با نمودارهای بلندمدت کار آسانی نیست، اما درک روند نمودارهای بلندمدت برای قرار گرفتن در سمت درست بازار اهمیت دارد. اگر یک بار اقدام به تحلیل تایم فریم‌های مختلف کرده باشید، احتمالاً به تحلیلی مشابه این تحلیل رسیده‌اید: “روند نمودار هفتگی نزولی است، اما حرکات صعودی و نوسانی در نمودار روزانه دیده می‌شوند. در عین حال روند نمودار چهارساعته خنثی است، اما روند نمودار یک ساعته متمایل به صعودی است.” خلاصه این تحلیل همان جمله اول است، یعنی روند نمودار هفتگی نزولی است. چرا؟ چون روند بلندمدت بازار در نهایت بر تایم فریم‌های کوتاه‌مدت غلبه خواهد کرد.
یکی از مسائلی که خیلی از معامله گران تازه‌کار درک نمی‌کنند، این است که خرید و فروش در بازار فارکس، سهام، ارز دیجیتال، طلا، نفت خام و … درست مثل معامله در سایر بازارهاست. به طور مثال شما هیچ وقت به فروشگاه نمی‌روید تا تلویزیونی که ۱۵ درصد افزایش قیمت خورده است را خریداری کنید! با این حال اگر همان تلویزیون ۱۰ درصد تخفیف بخورد، شاید به خرید آن فکر کنید. بسیاری از معامله گران هنوز متوجه نیستند که آن‌ها هم جزوی از فرآیند کشف قیمت هستند. معمولاً معامله گران بازار آتی یا فیوچر به این مهم رسیده‌اند، اما فعالین سایر بازارهای مالی با مکانیسم کشف قیمت آشنا نیستند. برآیند همه معاملات در بازار سرانجام باعث رسیدن قیمت‌ها به ارزش واقعی می‌شود.

روند، همان جهت تغییرات ورود و خروج پول‌های بزرگ در بازار است

جمله‌ای کلیشه‌ای‌تر از “روند دوست شماست” در بازارهای مالی وجود ندارد. همه این جمله را شنیده‌اند. واقعیت امر این است که روند بازار به شما اجازه می‌دهد تا همسو با پول‌های بزرگ معامله کنید. روندهای بازار می‌توانند تا چندین سال ادامه داشته باشند. روند بلندمدت بدون اصلاح و بازگشت نیست. به نمودار پایینی نگاه کنید. اگر می‌خواستید وارد بازار شوید، دوست داشتید در کدام سمت معامله کنید؟

آموزش فارکس روند جفت ارز دلار آمریکا لیر ترکیه نمودار هفتگی

آموزش فارکس: روند بلند مدت نمودار هفتگی دلار آمریکا به لیر ترکیه صعودی است. شما بودید در کدام جهت معامله می کردید؟ کدام یک از نظر بازار و در طول زمان با ارزش تر بوده است؟ دلار یا لیر ترکیه؟

کاملاً مشخص است که روند بازار مدتی است که صعودی بوده است. این بدین معنی نیست که اصلاح یا بازگشت نزولی در کار نبوده است. اما در نهایت نرخ برابری دلار آمریکا به لیر تکیه افزایش یافته است. دلایل زیادی وجود دارند که می‌توانند از رشد ارزش دلار در برابر لیر ترکیه حمایت کنند، اما در نهایت چیزی که در بازار دیده می‌شود این است که در گذر زمان شاهد تضعیف ارزش لیر و رشد ارزش دلار آمریکا بوده‌ایم. روند صعودی و بلندمدت هفتگی به قدری بزرگ و قوی بوده که هر کس وارد معامله فروش شده، باخته است.
حال به نمودار روزانه USDTRY نگاه کنید. کف دوقلویی تشکیل شده که با مستطیل زرد رنگ نمایش داده شده است. آیا با توجه به روند صعودی و بلندمدت هفتگی می‌توان از این کف دوقلو اهمیت تایم فریم‌ های بلند مدت وارد معامله خرید شد؟ جواب مثبت است. هر چند در نمودار روزانه نرخ برابری پایین آمده، اما بعد از روند صعودی و بلندمدت نمودار هفتگی، بسیاری از فعالین بازار تصور خواهند کرد که افت قیمتی اخیر فرصت مناسبی برای جفت ارز USDTRY است. در واقع از نظر آن‌ها قیمت دلار به لیر کاهش یافته و برای خرید جذاب است.

آموزش فارکس روند جفت ارز دلار آمریکا لیر ترکیه نمودار روزانه USDTRY

آموزش فارکس: در نمودار روزانه دلار آمریکا به لیر ترکیه (USDTRY) بازگشت نزولی به راه افتاده است. در روند های بلند بازار وقوع اصلاح عادی است. در این میان سیگنال بازگشتی صعودی هم دیده می شود. این سیگنال صعودی با روند بلند مدت و هفتگی بازار همسو است.

در تصویر پایین هم نمودار چهارساعته USDTRY را مشاهده می‌کنید. در این نمودار جهش صعودی به راه افتاده و سپس بازار خیلی سریع سقوط کرده است. شاید معامله گران خرد بازار سعی کرده‌اند تا نرخ‌ها را پایین بیاورند و یا شاید نرم‌افزارهای معاملات خودکار و الگوریتمی این کار را کرده‌اند، اما در نهایت، حمایت جفت ارز USDTRY موقعیت خود را حفظ کرده و حتی جفت ارز توانسته تمام افت‌های اولیه را جبران کند. معمولاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ چنین رویکردی دارند. آن‌ها طبق روند بازار معامله می‌کنند و در عین حال حجم معاملات را به طور منطقی تعیین می‌کنند. دلیلی ندارد که شما هم در بازار فارکس یا بورس سهام چنین کاری انجام دهید، اما توجه داشته باشید که خیلی از معامله گران بازار از استراتژی خرید و نگهداری استفاده می‌کنند و چون با روند بلندمدت کار می‌کنند، سود خوبی بر می‌دارند.

آموزش فارکس روند جفت ارز دلار آمریکا لیر ترکیه نمودار چهارساعته USDTRY

آموزش فارکس: در تایم فریم های پایین تر روند اصلی و کلی بازار تا چشم معامله گر مخفی می ماند. به این نمودار نگاه کنید. آیا روند صعودی بلند مدت نمودار هفتگی را می توانید تشخیص دهید؟

به نمودار یک ساعته نگاه کنید. در چندین مورد بازار سقوط کرده، اما خریداران وارد بازار شده‌اند و از جفت ارز USDTRY حمایت کرده‌اند. در واقع با افت قیمت، خریدارانی که منتظر قیمت‌های جذاب‌تر بودند، خیلی سریع وارد بازار شده‌اند.

آموزش فارکس روند جفت ارز دلار آمریکا لیر ترکیه نمودار یک ساعتهUSDTRY

آموزش فارکس: با توجه به روند صعودی و بلند مدت USDTRY آیا می توان در نمودار های کوتاه مدت و از بازگشت های نزولی وارد معامله خرید شد؟

خلاصه

به طور خلاصه اگر نوسان گیری برای شما مناسب نیست، سعی کنید روند بلندمدت بازار را پیدا کنید و سپس بر اساس روند بلندمدت بازار معامله کنید. روندهای بلندمدت همیشه پول‌های بزرگی را جذب می‌کنند و همراهی با آن می‌تواند به نفع معامله‌گر باشد. حتی می‌توانید در تایم فریم‌های پایین‌تر هم با روند بلندمدت بازار معامله کنید. یعنی منتظر بازگشت و اصلاح‌های بازار بمانید و سپس در جهت روند بلندمدت بازار معامله کنید. بهتر است که همیشه در بازار به دنبال دارایی‌هایی باشید که با ارزش هستند و دوست دارید در سبد دارای خود داشته باشید.

چگونه تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنیم؟

تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج است.

همانطور که می دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و …. این به این معناست که معامله گران مختلف می توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می تواند کاملا صحیح باشد.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم درواقع این نکته را ذکر می کند که هر قسمت در نمودار، یک فریم زمانی را بیان می کند. مثلا در نمودار با تایم فریم ماهانه، هر نقطه یا میله ای روی نمودار، نشان دهنده یک ماه است یا در نمودار دارای تایم فریم هفتگی، هر نقطه یا میله ای روی نمودار، نشان دهنده یک هفته است.

تمام معامله گران و تریدرها در بازارهای مالی قبل از هر اقدامی، تایم فریمی که می خواهند بررسی های خود را داشته باشند را باید مشخص کنند. این تایم فریم باید دارای ابتدا و انتهای مشخصی باشند. پس تایم فریم یکی از نیازهای ضروری است که تحلیلگر و تریدر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار باید آن را بدرستی انتخاب کند.

در تحلیل بنیادی معمولا تحلیلگر تایم فریم های بلندمدت را انتخاب می کند و معمولا تایم فریم چندماهه یا یکساله انتخاب می شود. اما تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بصورت تمام تایم فریمها به کار می رود. به کمک نرم افزارهایی مانند متاتریدر، تایم فریم های مورداستفاده از ۱ دقیقه تا دقایق بیشتر، قابل تنظیم هستند.

انواع مختلف تایم فریم معاملاتی

انتخاب و اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تحلیلگر می تواند تایم فریم در تحلیل تکنیکال را با استفاده از نرم افزار متاتریدر انتخاب کنید. تایم فریم های زیر در تحلیل تکنیکال بیشتر استفاده می شوند:

  • یک دقیقه یا M1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ دقیقه)
  • 5 دقیقه یا M5 (تغییرات قیمت درمدت 5 دقیقه)
  • 15 دقیقه یا M15 (تغییرات قیمت درمدت 15 دقیقه)
  • 30 دقیقه یا M30 (تغییرات قیمت درمدت 30 دقیقه)
  • 1 ساعت یا H1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ ساعت)
  • 4 ساعت یا H4 (تغییرات قیمت درمدت 4 ساعت)
  • یک روز یا D1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ روز)
  • و غیره.

انتخاب تایم فریم مناسب

هنگام انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای معاملات خود، زمان اختصاص یافته به معاملات شما اهمیت زیادی دارد. اگر مشغلات کاری زیادی دارید، بهتر است از نمودارهای ۱ ساعته یا ۴ ساعته استفاده کنید و البته نمودارهای روزانه نیز مناسب شما است. اما اگر زمان آزادتری دارید می توانید بر روی تایم فریم های ۳۰ دقیقه یا ۱۵ دقیقه ای تمرکز اهمیت تایم فریم‌ های بلند مدت کنید.

انتخاب و اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

در معامله گری به اندازه کافی با استرس مواجه هستید، پس تلاش کنید تایم فریم مناسبی انتخاب کنید تا از این بابت تحت فشار نباشید. باید تایم فریمی را انتخاب کنید که فرصت مناسبی برای تحلیل داشته باشید. تایم فریم شما باید با شخصیت و زمان شما مطابقت داشته باشد.

حال این سوال مطرح میشود که کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

از جمله دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی 1 ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار 10 دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

با این توضیحات حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

شما به عنوان یک معامله گرلازم است بدانید که باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کنید. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار 15 دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار 5 دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

آشنایی با تایم فریم معاملاتی و اهمیت آن در بازارهای مالی

معامله‌گران به‌منظور کسب سود در بازارهای مالی، باید بتوانند روندهای موجود را به‌خوبی شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها عمل کنند. جملاتی معروف و کلیشه‌ای در این زمینه وجود دارد که گفته‌اند: «همیشه بر اساس روند بازار، معامله کنید»، «هرگز برخلاف روند وارد معامله نشوید» و اینکه «روند بهترین دوست شماست». ولی بازه زمانی هر روند چه مدت است؟ منظور از معامله نوسانی، کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت چیست؟ برای پاسخ به این سوالات، ابتدا باید با مفهوم بسیار مهم «تایم فریم» آشنا شویم. در این مقاله از آکادمی مزدکس به بررسی کامل موضوع تایم فریم معاملاتی خواهیم پرداخت.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یکی از اصلی‌ترین اجزاء تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. همان‌طور که می‌دانیم، هر نمودار از دو بعد زمان و قیمت تشکیل شده است. بُعد زمان می‌تواند به کوتاهی ۱ ثانیه و یا به درازا چندین ماه باشد. منظور از تایم فریم یا دوره زمانی، در واقع همان بُعد زمانی در نمودارهای قیمتی است. به عبارت دیگر، ما با تغییر تایم فریم نحوه نمایش قیمت در مقیاس‌های زمانی مختلف را انتخاب می‌کنیم. فرقی نمی‌کند که از چه نوع نموداری (کندل،‌ میله‌ای، حجمی، منحنی و …) استفاده می‌کنیم.

با انتخاب تایم‌ فریم شما مقیاس شکل‌دهی آن‌ها را مشخص می‌کنید. به عنوان مثال، در تایم فریم یک روزه، تمامی کندل‌ها نوسان قیمت ۱ روز را نشان می‌دهند و در تایم فریم ۴ ساعته، هر کندل نمایانگر نوسان قیمت در ۴ ساعت است. این موضوع در مورد تمام تایم فریم‌ها نیز صدق می‌کند. بنابراین، تایم فریم را می‌توان بخشی از زمان دانست که معامله‌گر آن را برای تحلیل رفتار بازار انتخاب می‌کند.

معرفی انواع تایم فریم معاملاتی

همان‌طور که بیان شد، تایم فریم همان بازه‌های زمانی موردنظر ما، برای نمایش تغییرات قیمت روی نمودار قیمت/زمان است. بسته به نوع پلتفرم مورداستفاده، تنوع تایم فریم‌های ارائه شده هم ممکن است متفاوت باشد. ولی به‌صورت کلی، تایم فریم‌ها را می‌توان در دسته‌های مختلف ثانیه، دقیقه، ساعت و روزانه طبقه‌بندی کرد.

برحسب‌ ثانیه‌برحسب دقیقهبرحسب ساعتبرحسب روز
۱ ثانیه۱ دقیقه۱ ساعتهروزانه
۵ ثانیه۳ دقیقه‌۲ ساعتههفتگی
۱۰ ثانیه۵ دقیقه‌۳ ساعتهماهانه
۱۵ ثانیه۱۵ دقیقه‌۴ ساعته
۳۰ ثانیه۳۰ دقیقه
۴۵ دقیقه

همان‌طور که مشخص است، هرچه تایم فریم طولانی شود، تحلیل کلی‌تر و زمان‌دارتر می‌شود. از سوی دیگر، تایم‌ فریم‌های پایین‌تر نیز برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت مناسب هستند.

تقسیم‌بندی دیگر تایم فریم معاملاتی

در بخش قبل تقسیم‌بندی فنی/زمانی از تایم فریم ارائه شد. بااین‌حال، نوعی دسته‌بندی دیگری از تایم فریم یا همان دوره‌های زمانی را نیز می‌توان ارائه کرد. بر اساس این دسته‌بندی، تایم فریم جنبه زمانی خود را از دست داده و عوامل دیگری مانند افق سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری نیز در آن مطرح می‌شود. برخلاف تقسیم‌بندی قبلی، این نوع تقسیم‌بندی مرزبندی کاملاً مشخص و واضحی ندارد.

کوتاه مدت

تایم فریم کوتاه مدت می‌تواند بین ۱ ساعت تا ۱ هفته باشد. در این تایم فریم هدف ما سرمایه‌گذاری نیست، بلکه فقط معامله‌گر هستیم. به این سبک معامله اصطلاحاً «نوسان‌گیری» گفته می‌شود. چراکه هدف از معامله تنها کسب سودهای کوچک در زمانی کوتاه است. برخی ترجیح می‌دهند دسته‌ دیگری به نام «روزانه – Intraday» را نیز اضافه کنند. این دسته فقط محدود به معاملات زیر ۱ روز می‌شود. ولی به صورت کلی، آن‌ها را نیز می‌توان جزو تقسیم‌بندی کوتاه مدت قرار داد.

مزایای معامله کوتاه مدت:
  • امکان کسب سود سریع
  • فرصت‌های معاملاتی بیشتر
  • از دست ندادن فرصت‌های کوچک معامله
معایب معامله کوتاه مدت:

۱. زمان‌گیر بودن: شما باید به‌صورت تمام وقت مراقب معامله خود باشید و پوزیشن خود را در صورت لزوم تغییر دهید.

۲. کارمزد قابل توجه معاملات: معاملات کوتاه مدت عموماً با سود ناچیزی همراه هستند. در این میان، کارمزدهای مربوط به معاملات نیز بیشتر به چشم می‌آیند. چراکه بخشی از سود احتمالی شما صرف پرداخت کارمزدها خواهد شد.

۳. استرس زیاد: نوسانات مقطعی بازار و تماشای نمودار قیمت‌ها می‌تواند اضطراب و استرس در شما ایجاد کند.

۴. سود ناچیز: تجربه نشان داده بیشترین سودها در روندهای بلندمدتی کسب می‌شوند و احتمال از دست دادن موج‌های صعودی در معامله‌گران کوتاه مدت بالا است.

۵. فرصت ناچیزی برای تصمیم‌گیری درمورد هر معامله وجود دارد.

معامله میان مدت

معامله میان مدت را می‌توان چیزی بین ۱ هفته تا چندین ماه دانست. معاملات میان مدت در بازار را می‌توان یک سرمایه‌گذاری تعریف کرد. علاوه بر این، در نگاه میان مدت می‌توان رویکرد تحلیل بنیادی (فاندامنتال) را نیز در کنار تحلیل تکنیکال به‌کار گرفت. در صورتی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، در نگاه میان مدت عموماً از تایم‌فریم روزانه برای تحلیل استفاده می‌شود.

مزایای معامله میان مدت:
  • برای طیف وسیعی از افراد مناسب است
  • عملکرد بر اساس روندهای بازار سنجیده می‌شود
  • فرصت بیشتری برای به نتیجه رسیدن تحلیل وجود دارد
  • اضطراب و استرس کمتری خواهید داشت
معایب معامله میان مدت:
  • مستلزم تحلیل بلندمدت‌تری است
  • برخی متغیرهای اقتصادی کوچک و بزرگ و تهدیدات سیستماتیک و غیرسیستماتیک ممکن است در میان مدت متوجه دارایی شما شود
  • نیاز به صبر بیشتر است
نگاه بلند مدت

نگاه بلندمدت می‌تواند یک سال و یا بیشتر باشد. در این شرایط باید قواعد مربوط به چینش سبد دارایی را رعایت کنید. در صورتی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، بهتر است از تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه استفاده کنید. البته استفاده از تایم فریم روزانه نیز همچنان معتبر و متداول است.

مزایای معامله بلند مدت:
  • سرمایه‌گذاری شما بدون استرس روزانه خواهد بود
  • تراکنش کمتر که به معنای پرداخت کارمزد کمتر است
  • فرصت بیشتری برای بررسی هر تصمیم و معامله وجود دارد
  • برای سرمایه‌های سنگین و چشمگیر مناسب است.
  • هرچه افق سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر باشد، احتمال دریافت سودهای چشمگیر نیز افزایش می‌یابد.
معایب معامله بلند مدت:
  • ممکن است ماه‌های زیادی سرمایه شما راکد بماند
  • مستلزم صبر بسیار زیادی هستند
  • باید از دقت تحلیل بلندمدت خود مطمئن باشید

اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال

مؤلفه زمان، ‌ یکی از اصلی‌ترین ارکان تحلیل تکنیکال است. همان‌طور که در بخش‌های قبل متوجه شدیم، با تعیین تایم فریم در نمودارهای تحلیل تکنیکال، در واقع واحد زمانی هریک از نقاط نمودار (هر کندل) را مشخص می‌کنیم. بنابراین، تغییر تایم فریم تمام تحلیل را متحول خواهد کرد.

روندهای قیمتی را می‌توان به سه دسته اصلی ۱. بلندمدت، ۲. میان مدت، ۳. کوتاه مدت طبقه‌بندی کرد. بااین‌حال، بازارها به‌صورت هم‌زمان در چندین تایم فریم یا بازه زمانی فعال هستند. به عبارت دیگر، بسته به بازه زمانی انتخابی، ممکن است روند قیمت دارایی مورد نظر شما صعودی، خنثی و یا نزولی شود. یعنی ممکن است روند اصلی (بلندمدت) قیمت یک دارایی صعودی باشد، ولی در یک روند خنثی میان مدت قرار گرفته و در عین حال، نوسان کوتاه مدتی آن منفی باشد! این موضوع نه‌تنها غیرعادی نیست، بلکه وقوع آن هم بسیار محتمل است.

به‌طور معمول، معامله‌گران مبتدی و تازه‌کار فقط روی تایم فریم‌های کوتاه مدت تمرکز دارند و از روندهای اصلی و بلندمدت غافل می‌شوند. از سوی دیگر، برخی معامله‌گران نیز ممکن است روندهای بلندمدت را به‌خوبی شناسایی کنند، ولی از اهمیت پیدا کردن روندهای کوتاه مدت برای ورود غافل باشند. بنابراین، شناخت تایم فریم‌ها و روندها در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی دارد و تأثیر چشمگیری در موفقیت و یا شکست معاملات خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال

به عنوان یک قاعده کلی، هرچه تایم‌فریم بزرگ‌تر باشد، سیگنال ارائه شده معتبرتر خواهد بود. هرچه به سمت تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر حرکت کنید، نمودار شما پر از سیگنال‌های غیرمعتبر خواهد شد. بسیاری از تحلیل‌های انجام شده در بازه‌های زمانی کوتاه مدت شکست می‌خورند. در یک حالت ایده‌آل، معامله‌گران در ابتدا باید وضعیت نموداری را در تایم فریم‌های بالا بررسی کنند تا جهت و روند کلی حرکت قیمت مشخص شود. هنگامی که روند قیمت مشخص شد، معامله‌گران می‌توانند بر اساس تایم فریم‌های میان مدت و کوتاه مدت معاملات را انجام دهند.

بنابراین، در پاسخ به این سؤال که بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال کدام است، نمی‌توان پاسخ واضحی را ارائه کرد. چراکه تقریباً همه چیز به شرایط بستگی دارد. انتخاب و سلیقه شخص معامله‌گر و استراتژی معاملاتی شخصی او تأثیر زیادی در انتخاب بازه زمانی دارد. شاید بهترین انتخاب این باشد که از ترکیبی از چند تایم فریم برای معاملات خود استفاده کنید. در ادامه چند مثال از کاربرد تایم فریم‌ها را بررسی می‌کنیم:

  • یک معامله‌گر نوسان‌گیر که برای تصمیم‌گیری روی نمودارهای یک‌روزه تمرکز دارد، می‌تواند از نمودارهای هفتگی برای پیدا کردن روند اصلی استفاده کرده و سپس از نمودارهای ۶۰ دقیقه‌ای برای تشخیص روندهای کوتاه‌مدت و نقطه ورود استفاده کند.
  • یک معامله‌گر روزانه می‌تواند از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای برای معامله استفاده کند. او همچنین ممکن است از نمودارهای ۶۰ دقیقه‌ای برای تشخیص روند اصلی قیمت استفاده کرده و سپس با استفاده از نمودارهای ۵ دقیقه‌ای (و یا حتی کوتاه‌مدت‌تر)، نقطه ورود خود را انتخاب کنند.
  • یک سرمایه‌گذار بلندمدت احتمالاً بیشتر روی نمودارهای هفتگی تمرکز دارد. ولی در عین حال، از نمودارهای ماهانه برای تشخیص روند بلندمدت و از نمودارهای روزانه برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم‌ها

انتخاب هرکدام از این تایم فریم‌ها و یا ترکیبی از آن‌ها بسته به سلیقه و ترجیح خود معامله‌گر است. خیلی از معامله‌گران،‌ به‌خصوص افراد مبتدی‌، تنها با اتکا به یک تایم فریم معامله می‌کنند. اکثر آن‌ها به تایم اهمیت تایم فریم‌ های بلند مدت فریم روزانه (۱ روزه) متکی هستند. این بازه زمانی اعتبار زیادی در تحلیل‌ها دارد و استفاده از آن نیز مزایای متعددی به همراه دارد. با این حال، به‌عنوان یک قانون کلی، بهتر است بگوییم معامله‌گران تایم فریم موردعلاقه خودشان را انتخاب می‌کنند. افراد حرفه‌ای‌تر از تایم فریم‌های بالاتر برای تشخیص روند و از تایم فریم کوچک‌تر برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. درهرحال، مراقب باشید بیش از حد درگیر سیگنال‌های متعدد نمودارهای کوتاه‌مدت نشوید. این روندها بیشتر برای تایید و یا رد تحلیل‌های سطوح بالاتر کاربرد دارند.

چطور تایم‌فریم مناسبمان را انتخاب کنیم؟

همان‌طور که بیان شد، انتخاب تایم فریم تا حد بسیار زیادی به خود معامله‌گر بستگی دارد. بنابراین، معامله‌گران ممکن است رویکردهای مختلفی نسبت به انتخاب آن داشته باشند. در ادامه ۲ نوع رویکرد نسبت به انتخاب بازه زمانی تحلیل و معامله را به شما معرفی می‌کنیم.

معامله‌گران تازه‌کار چطور تایم‌ فریم را انتخاب می‌کنند؟

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار ممکن است روزها، هفته‌ها و شاید ماه‌ها را صرف یافتن استراتژی و پارامترهای پول‌ساز خود کنند. مثلا آن‌ها ممکن است نمودارهای ۳۰ ثانیه‌ای و یا ۵ دقیقه‌ای را امتحان کنند. سپس به شاخه دیگری پریده و به اندیکاتورها روی بیاورند.

زمانی که هیچ‌کدام از این روش‌ها جواب نداد، ممکن است تصور کنند اشتباه شده و مجدداً تمام این مسیر را از نو تکرار کنند. مسئله اینجاست که تفکر پشت این تلاش مستمر برای یافتن تایم فریم مناسب از پایه اشتباه است. به یاد داشته باشید که هر سیستم یا تکنیک معاملاتی (و یا احتمالاً هر بازاری) دارای یک تایم فریم بهینه است. اگر موضوع یافتن بازه زمانی ایده‌آل برای شما منطقی به نظر می‌رسد، توصیه می‌کنیم در رفتار خود تجدیدنظر کنید. چرا که احتمالاً وارد یک بازی بی‌پایان خواهید شد که هیچ‌وقت نمی‌توانید تایم فریم موردنظر خود را پیدا کنید.

معامله‌گران حرفه‌ای چطور تایم‌ فریم را انتخاب می‌کنند؟

معامله‌گران حرفه‌ای شاید تنها ۳۰ ثانیه را صرف پیدا کردن تایم فریم کنند. انتخاب تایم فریم برای آن‌ها به سیستم معاملاتی، تکنیک و یا بازار بستگی ندارد. انتخاب تایم فریم برای معامله‌گران حرفه‌ای بر اساس شخصیت معاملاتی آن‌هاست.

برای مثال، معامله‌گرانی که چندین معامله در طول روز انجام می‌دهند، از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌ استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، آن‌هایی که تنها ۱ یا ۲ معامله در طول روز انجام می‌دهند، احتمالاً‌ بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری را انتخاب کنند. بنابراین، معامله‌گران حرفه‌ای بسته به هدف و نوع معامله خود، تایم فریم مناسبی را انتخاب می‌کنند.

تفاوت تایم‌ فریم ها در چیست؟

همان‌طور که بیان شد، تفاوت اصلی تایم فریم‌ها در نحوه نمایش ساختار نمودارهای زمان/قیمت است. ما در واقع با تغییر تایم فریم، واحد زمانی نمودارها را انتخاب می‌‌کنیم. بنابراین کل نمایش نمودارهای تکنیکال تغییر پیدا می‌کند. بر همین اساس، با تغییر تایم فریم، تمام تحلیل‌ها و سیگنال‌های دریافت شده روی نمودار هم تغییر خواهد کرد.

مطالعه مطالب زیر را به شما توصیه می‌کنیم:

  • آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده
  • اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ معرفی بهترین اندیکاتورهای مالی

جمع‌بندی

معامله‌گران با صرف زمان برای تجزیه و تحلیل تایم فریم‌های مختلف، می‌توانند شانس خود را برای موفقیت در بازارهای مالی تا حد زیادی افزایش دهند. بررسی نمودارهای بلندمدت به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرضیه‌های خود را تایید کنند. با این حال، بررسی این نمودارها می‌تواند به شما این هشدار را دهد که وضعیت تکنیکالی آنها در تایم فریم‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است. در انتها، یک روش هوشمندانه این است که از ترکیب تایم فریم‌های مختلف برای بررسی فرضیه‌های مختلف استفاده کنید و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات شوید.

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم‌ ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.

انواع مختلف تایم فریم

هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:

  1. یک‌دقیقه‌ای
  2. M5 پنج‌دقیقه‌ای
  3. M15 پانزده‌دقیقه‌ای
  4. H1 یک‌ساعته
  5. H4 چهارساعته
  6. D روزانه

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.

همان‌طور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگه‌داری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

همان‌طور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟

حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟

در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.

طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک‌ ساعته و 4 ساعته می‌باشد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟

در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.

به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.

بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.

چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟

در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.

1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها

شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.

سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.

2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آن‌ها

هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.

اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.

3) تکنیکال و پرایس‌ اکشن

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس‌ اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.

در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.

تایم فریم در نمودار قیمتی چیست و چه کاربردی دارد؟

شت کوین خوب چی بخریم؟ (معرفی Shitcoin های آینده دار و مستعد رشد)

تایم فریم در نمودار قیمتی چیست؟ امروزه ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی پیدا کردن و افراد زیادی وارد این حوزه شدن. برای هر فردی که قصد سرمایه گذاری یا معامله گری در این حوزه رو داره لازمه که دانش و آگاهی کافی از دنیای کریپتوکارنسی داشته باشه و با اصطلاحات اون به خوبی آشنا بشه.

در بازار ارز دیجیتال مفاهیم مختلفی وجود داره که داشتن اطلاعات کافی از این مفاهیم میتونه نقش موثری در نحوه ی خرید و فروش ارز ایفا کنه و در نهایت باعث سودآوری بیشتر برای فرد بشه. یکی از این مفاهیم و اصطلاحات که در تحلیل تکنیکال و آموزش پرایس اکشن ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی داره، تایم فریم هستش.

تایم فریم یا دوره ی زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی هستش. به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌ دهنده ی هر نمودار قیمتی ست و چهارچوب زمانی نمایش داده ‌های قیمتی نمودار دارایی ‌های مختلف، تایم ‌فریم نامیده میشه.

به طور خلاصه می تونیم تایم فریم رو اینطور تعریف کنیم: تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی هستش. در این مقاله کامل توضیح خواهیم داد که تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟ انواع تایم فریم ها کدامند؟ عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ و . با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

در بازارهای مالی جهت تحلیل تکنیکال از ابزارهای متعددی استفاده میشه، یکی از این ابزارهای پر کاربرد دوره ی زمانی هستش که تایم فریم ( قاب زمان ) نامیده میشه. تحلیلگران برای اینکه نمودار قیمت ارز دیجیتال رو بررسی کنن یک چارچوب قیمتی برای اون در نظر میگیرن که شامل زمانه. این چارچوب همون تایم فریم هستش.

نمودار قیمت از دو بخش قیمت و زمان تشکیل شده. بازه ی زمانی میتونه دوره‌ های متفاوتی داشته باشه. مثلاً تایم فریم یک ‌ساعته، روزانه یا ماهانه. با انتخاب تایم فریم، به ‌ازای هر دوره ی زمانی در نمودار ارز دیجیتال، داده‌ هایی مثل حداکثر و حداقل قیمتی، قیمت بسته شدن و قیمت اولیه برای اون تایم فریم، مشخص و رفتار ارز نسبت به اونها سنجیده میشه. هر مدت تایمی که برای تایم فریم در نظر گرفته شده باشه، تغییرات قیمت در همون مدت زمان بررسی میشه.

بازار ارزهای دیجیتال بازار پرنوسان و پیچیده‌ای هستش و قیمت‌ ها در اون همواره در حال تغییر هستن. اگه میخواید سود خوبی از این بازار کسب کنین، باید قیمت‌ ها رو به خوبی تحلیل کنین. ممکنه چنین تصور کنین که منظور از تحلیل قیمت ‌ها، بررسی لحظه‌ای اون هستش. اما ‌چنین نیست و منظور از تحلیل قیمت‌ ها، بررسی تایم فریم مشخص (که همون بازه ‌های زمانی هستن) و تحلیل روند رشد رمز ارزها هستش که این کار توسط تریدرها انجام میشه.
تایم فریم یکی از مهمترین قسمت ‌هایی هستش که در تحلیل‌ تکنیکال بازارهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیره. اگه معامله گران در انتخاب تایم فریم نهایت دقت رو بکار بگیرن و یک تایم فریم مناسب انتخاب کنن، می‌تونن سود خوبی بدست بیارن. تحلیلگران با کمک نمودار قیمت، تایم فریم‌ ها رو مشخص می‌کنن.

انواع تایم فریم کدامند؟

به جهت حساسیت و اهمیت این رکن از نمودار قیمت، امروزه انواع مختلفی از تایم فریم در نرم ‌افزارهای تحلیل تکنیکال به چشم می‌خوره. تایم فریم ‌ها با توجه به بازه‌ های زمانی گوناگون به قالب ‌های زمانی کوتاه مدت تا بلند مدت تقسیم میشن. این قالب ‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه هستن. بهترین تحلیل گران ارز دیجیتال از تایم فریم‌ های پرکاربرد استفاده می‌کنن تا بتونن در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال موفق بشن و یه تحلیل استاندارد و مناسب داشته باشن. انواع تایم فریم هایی که در تحلیل تکنیکال و نرم افزارهای مربوطه مورد استفاده تحلیلگران قرار میگیرن شامل موارد زیر میشن:

تایم فریم کوتاه مدت

همان‌طور که از نام این تایم فریم مشخص هستش، دوره ی زمانی ‌های کوتاه ‌مدت برای این نوع از تایم فریم انتخاب میشه که در پایین انواع اون اومده:
• یک دقیقه ای یا M1 تغییراتی که در مدت 1 دقیقه رخ میده.
• 5 دقیقه ای یا M5 تغییراتی که در مدت 5 دقیقه رخ میده.
• 15 دقیقه ای و یا M15 تغییراتی که در مدت 15 دقیقه رخ میدن.
• 30 دقیقه ای و یا M30تغییراتی که در مدت 30 دقیقه رخ میدن.
• یک ساعته و یا H1 تغییراتی که در مدت 1 ساعت رخ میده.
• 4 ساعته و یا H4 تغییراتی که در مدت 4 ساعت رخ میدن.
• 1 روزه و یا Daily تغییراتی که در طول یک روز رخ داده.
• 1 هفته ای و یا Weekly تغییراتی که در طول یک هفته رخ داده.
• 1 ماهه و یا Monthly تغییراتی که در طول یک ماه اهمیت تایم فریم‌ های بلند مدت رخ میده.

تایم فریم میان مدت

هرچقدر انتخاب تایم فریم از بازه ی زمانی یک‌ ماهه بالاتر میره، تایم فریم از حالت کوتاه‌ مدت فاصله می‌گیره. معمولاً بازه ‌های زمانی دو ماهه، سه ‌ماهه و شش ماهه به ‌عنوان تایم فریم میان‌ مدت شناخته میشن و در تحلیل مورد استفاده قرار می گیرن.

تایم فریم بلند مدت

بر اساس بازه‌ های زمانی، وقتی دوره ی زمانی بلند مدتی برای تحلیل سهم انتخاب می‌کنیم، در واقع از تایم فریم بلند مدت استفاده کردیم. به طور معمول بازه ی زمانی بالای 9 ماهه، یک‌ ساله و بیشتر رو در دسته ی تایم فریم بلند مدت قرار میدیم. که البته در تحلیل ها از این تایم فریم به ندرت استفاده میشه.

عوامل موثر در انتخاب تایم فریم

مساله ی انتخاب تایم فریم مناسب از مسائل مهم تحلیلگران بازارهای مالی هستش. انتخاب تایم فریم کار آسان و پیش پا افتاده ای نیست و ملزم به بررسی های گسترده ای در بازار ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی و انتظارات خود شخص هستش. هر سرمایه گذار باید مولفه های تاثیرگذار رو مورد ارزیابی قرار بده و بعد تایم فریم مناسب خودشو انتخاب کنه.

نحوه ی انتخاب تایم‌ فریم تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری فرد بستگی داره. یکی از نکات مهمی که باید به اون توجه کرد اینه که اگه معامله گر شناخت کاملی از خودش نداشته باشه قادر به تعیین هیچ‌ کدوم از جزئیات مهم استراتژی معاملاتی خود از جمله تایم ‌فریم نمودار هم نخواهد بود!

بسیار مهمه که سرمایه گذار مالی قبل از اقدام به خرید ارز دیجیتال، استراتژی خودشو مشخص کنه اینکه قصد داره ارز رو برای بلند مدت نگهداری کنه و یا اینکه در پی نوسان گرفتن از بازار هستش. قطعا تایم فریمی که یک معامله گر نوسانی انتخاب میکنه با فردی که سرمایه گذار هستش بسیار متفاوت خواهد بود. برای سرمایه گذاری بلند مدت تایم فریم مثلا 15 دقیقه ای اصلا معنا نداره در حالی که برای یک نوسانگیر همین تایم فریم های دقیقه ای سرنوشت ساز هستن.

عامل مهم دیگه در واقع میزان وقتی هستش که هر فرد سرمایه گذار میتونه به بازار اختصاص بده. اگه معامله گر به اندازه ی کافی وقت آزاد داشته باشه میتونه تایم فریم های کوتاه تر رو برای تحلیل بازار در نظر بگیره. ولی اگه فردی هستش که شاید بتونه در زمانی که بازار فعالیت داره نهایتا یک بار به بازار سر بزنه، بهتره تایم فریم روزانه و حتی هفتگی رو مبنای تحلیل هاش قرار بده. البته مولفه ‌های دیگه ای مثل روش تحلیل، مدیریت ریسک، تفکرات شخص و . نیز بر انتخاب تایم‌ فریم مناسب توسط افراد تاثیر دارن.

کاربرد تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم یکی از اصلی ترین موضوعاتی هستش که در تحلیل ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیره و تحلیل‌گران با بهره مندی از اون می تونن به یک تحلیل درست دست پیدا کنن. اصولا در تحلیل تکنیکال، تحلیل‌گر به دنبال پیدا کردن نقاط مهم نموداری هستش تا بتونه سیگنال خرید و یا سیگنال فروش رو تعیین کنه.

انتخاب تایم فریم مناسب برای ارز مورد نظر در تحلیل تکنیکال این امکان رو برای تحلیلگران ارز دیجیتال فراهم میکنه تا بتونن ریسک معامله خودشونو کاهش بدن و تحلیل دقیق‌تری نسبت به سهم مورد نظر داشته باشن. همچنین تایم فریم، تحلیلی از مدت زمانی که ممکنه طول بکشه تا معامله به نتیجه مطلوب برسه رو برای تحلیلگران و معامله گران نمایش میده. در واقع تایم فریم بهترین زمان رو برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو برای اونها مشخص می‌کنه.

در کل می تونیم بگیم که تایم فریم دو مورد رو برای تریدرها مشخص میکنه:
• مقدار ریسک معامله ی مورد نظر
• مدت زمانی که طول می‌کشه تا نتیجه‌ی تحلیل ‌های معامله گران مشخص بشه

در ابتدا تریدرها یک بازه ی زمانی مشخص و بعد از اون قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال رو بررسی می‌کنن و در انتها بهترین زمان رو برای انجام معامله تعیین می کنن. زمان انجام معامله یکی از مهمترین مواردی هستش که هر تریدر باید به اون توجه داشته باشه. اگه معامله ی مورد نظر در زمان مناسبی صورت نگیره، ممکنه نتیجه‌ی خوبی نداشته باشه و موجب ضرر و زیان بشه.

بهترین تایم فریم چیست؟

در ادامه ی مقاله ی تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟ در مورد بهترین تایم فریم بحث خواهیم کرد. همونطور که قبلا گفته شد عوامل زیادی در انتخاب تایم فریم موثر هستن و نمیشه به راحتی در مورد بهترین تایم فریم نظر داد. انتخاب تایم فریم مناسب با توجه به تفاوت خصوصیات فردی هر معامله گر مشخص میشه و نمی تونیم براش فرمول واحدی تعریف کنیم.

پس نتیجه می گیریم که بهترین تایم فریم اصلا وجود نداره. تایم فریم در تحلیل‌ های تکنیکال، یک امر فرد محور هستش و افراد باید همه‌ی عوامل رو در نظر بگیرن و با توجه به اون تایم فریم نموداری مناسب خودشون رو انتخاب کنن.

به منظور بررسی بهتر و موثرتر روند حرکت قیمت ارز دیجیتال و یا هر دارایی دیگه بهتره از چند تایم فریم یا روند زمانی استفاده بشه که مولتی تایم فریم و یا تحلیل چند زمانی نامیده میشه. مولتی تایم فریم به معامله گر کمک میکنه که در معاملات خود کمتر دچار اشتباه بشن. اما مولتی تایم فریم چیست؟

مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟

تایم فریم برای کسانی که در بازارهای مالی کار میکنن اهمیت زیادی داره چرا که تاثیر مستقیم اون در نتایج معاملاتی به وضوح مشخص هستش. امروزه حالات پیشرفته ای از نحوه ی کاربری تایم فریم های نموداری رواج پیدا کرده. مولتی تایم فریم یا دوره ی چند زمانی بیانگر این موضوع هستش که برای انجام معاملات مختلف، ملزم به استفاده از یک تایم فریم نیستن و میشه از تایم فریم ‌های مختلفی بهره برد.

مولتی تایم فریم برای نمودار قیمتی در چند دوره ی زمانی مختلف تعریف میشه. همان‌طور که گفتیم، انتخاب چند تایم فریم برای تحلیل ارز دیجیتال، دقت بیشتر و داده ‌های مؤثرتری رو برای تصمیم به خرید یا فروش، به همراه خواهد داشت. در مولتی تایم فریم این امکان وجود داره که هم ‌زمان تایم فریم ‌های 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه رو تحلیل کرد و بدین ترتیب دست معامله گر برای تصمیم‌گیری بازتر و احتمال غافلگیری و حرکت اشتباه کمتر شده و در نتیجه بسیاری از معاملات سودده خواهد بود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش ارز دیجیتال ارزسنج در مورد اینکه تایم فریم چیست؟ و کاربرد تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیه؟ چند نوع تایم فریم وجود داره و بهترین تایم فریم کدام هستش صحبت کردیم و در آخر در مورد مولتی تایم فریم توضیحاتی دادیم. به طور کلی، مبحث انتخاب تایم ‌فریم یکی از چالش‌ های مهم تحلیلگران تکنیکال بوده و هستش. امیدواریم که با خوندن این مقاله با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شده و بتونین انتخاب راحتتری از تایم‌ فریم مناسب برای تحلیل نمودارها داشته باشین. البته نباید این نکته فراموش بشه که، انتخاب بهترین دوره ی زمانی ممکن برای تحلیل‌ های نموداری، مستلزم کسب تجربه ی معامله‌گری در بازار و خودشناسی فردی دقیق هستش. موفق و پرسود باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.