تایم فریم یا بازه زمانی

انواع تایم فریم در بورس

تحلیل تکنیکال و پیش بینی حرکت یک سهم جزو مهمترین بخش های بازار بورس می باشد، افراد زیادی با آموزش و یادگیری کار با اندیکاتورها موفق می شوند تا درآمد های بالایی برسند و بتوانند با تحلیل درست از یک سهم سود مناسبی بدست بیاورند.
اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که به تازگی به بازار بورس وارد شده اید حتما به مفهومی به اسم تایم فریم برخورده اید ، مفهومی که در هر بخش تحلیل بهتر است از یک نوع زمانبندی خاص استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با بورس فا همراه باشید.

تایم فریم چیست

تایم فریم به بازه ی زمانی هر کندل در تحلیل تکنیکال گفته می شود. همانطور که می دانیم هر شمع ژاپنی چهار داده ی قیمتی را به ما نشان می دهد :

• قیمت بازگشایی در ساعت که معمولا در ساعت 9 صبح در بازار ایران داد و ستد می شود.
• قیمت آخرین معامله که معمولا در ساعت 12:30 در بازار ایران داد و ستد می شود.
• حداکثر قیمت در طول روز
• حداقل قیمت در طول روز

داده های فوق به شرطی است که هر کندل بیانگر یک روز باشد. یا به عبارت بهتر تایم فریم هر کندل روزانه یا دیلی باشد.

اگر تایم فریم هفتگی باشد آن وقت هر کندل داده های زیر را به ما نشان می دهد :

• قیمتی که در ابتدای هفته معاملات در آن آغاز می شود. (open)
• قیمتی که در انتهای هفته خریداران و فروشندگان در آن به توافق می رسند.(close)
• حداکثر قیمتی که در طول هفته داد و ستد شده است.(high)
• حداقل قیمتی که در طول هفته در آن قیمت معامله شده است.(low)

پس اگر بخواهیم تحلیل تایم فریم یا بازه زمانی را با مدت زمان بیشتری بررسی کنیم، می توانیم تایم فریم را بالا ببریم. اگر بخواهیم داده های جدیدتر را بررسی کنیم تایم فریم را روی روزانه قرار خواهیم داد.

انواع زمان بندی در تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال بر مبنای شیوه و استراتژی افراد ، از بازه های زمانبندی مختلفی استفاده می شود که در زیر به آن اشاره میکنیم:

• بازه زمانی یک دقیقه ای یا M1 که یک بازه بسیار کوتاه حساب میشود
• تایم فریم یا بازه زمانبندی 5 دقیقه ای یا M5
• بازه زمانی 15 دقیقه ای یا M15
• تایم فریم 30 دقیقه ای یا M30
• بازه زمانی 1 ساعته که بازه تغییرات قیمت در یک بازه یک ساعته می باشد و آن را با H1 نشان می دهند
• تایم فریم 4 ساعته که بازه تغییرات قیمت در یک بازه 4 ساعته می باشد و آن را با H4 نمایش می دهند
• تایم فریم یک روزه یا روزانه که آن را با Daily نمایش می دهند
• تایم فریم هفتگی که آن را با نام weekly نمایش می دهند
• تایم تایم فریم یا بازه زمانی فریم ماهانه که آن را با monthly نمایش می دهند

خطر : در استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس ایران از تایم فریم های زیر روزانه استفاده نکنید. چرا که این تایم فریم ها دارای خطا هستند. به عنوان مثال بازه ی زمانی معاملات بورس تهران از ساعت 9 تا 12:30 می باشد که برابر با سه ساعت و نیم است. لذا تایم فریم های چهار ساعته دارای نیم ساعت خطا هستند و داده ی اشتباهی نشان می دهند. پس پیشنهاد ما در بازار سرمایه ی ایران استفاده از تایم فریم های روزانه به بالا می باشد.

برای درک بهتر این پادکست رو گوش کنید:

در هر کشوری از یک نرم‌افزار مخصوص به خود باتوجه به نوع بازار برای تحلیل استفاده میشود برای مثال در ایران از متا تریدر برای اینکار استفاده می شود و از اندیکاتور و بخش‌های مختلف برنامه برای تحلیل استفاده می شود که تایم فریم هم جزوی از همین برنامه می باشد که در تمامی برنامه های تحلیلی یک بخش ثابت می باشد و بازه های آن هم همین های می باشد که در بالا ذکر شد.

کاربرد تایم فریم های مختلف

در تحلیل ها همانطور که گفته شد از اندیکاتور ها برای تشخیص وضعیت و بررسی سیگنال خرید و فروش سهم استفاده می شود و مبنای تشخیص و استفاده از این اندیکاتورها گاهی به تایم فریم ها وابستگی دارد بطوری که یافتن بعضی از الگو ها تنها در بعضی تایم فریم های مشخص امکان پذیر هست و گاهی هم یک الگو بعد از تشخیص باید تایم فریم آن چک شود چرا که بعضی از این الگو ها فقط در یک تایم فریم مشخص ارزش اعتماد دارند و در بازه های زمانی دیگر فاقد اعتبار می باشند.

نتیجه گیری

بازه زمانی یکی از بخش های مهم و اساسی هر تحلیل تکنیکالی می باشد که تحلیلگران از آن در بسیاری از موارد و برای صحت سنجی تحلیل خود استفاده می کنند بطوری که بعضی از تحلیل ها فقط در بازه زمانی مشخصی ارزش اعتماد می باشند.
بازه های زمانی تحلیل بورس از یک دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه در زمان کوتاه شروع می شود و در ادامه تا بازه های روزانه و هفتگی و ماهانه نیز ادامه می یابد.

تایم فریم چیست ⏰ و چه کاربردی دارد؟ مولتی تایم فریم چیست؟

امروزه ارزهای دیجیتال طرفداران بسیار زیادی دارند و افراد زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند. اگر می‌خواهید در دنیای ارزهای دیجیتال قدم بگذارید، بهتر است دانش و آگاهی کافی در این زمینه داشته باشید و با اصطلاحات آن به خوبی آشنا شوید. یکی از این اصطلاحات مهم که در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کاربرد خیلی زیادی دارد، تایم فریم می‌باشد. در این مقاله کاملاً توضیح خواهیم داد که تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟ انواع تایم فریم را معرفی خواهیم کرد، عوامل موثر در انتخاب تایم فریم را بررسی می‌کنیم، خواهیم دید که بهترین تایم فریم چیست و با مولتی تایم فریم و اهمیت آن آشنا خواهیم شد؛ در ادامه با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

همانطور که می‌دانید بازار ارزهای دیجیتال بازار پرهیاهو و پیچیده‌ای می‌باشد و قیمت‌ها در آن همواره تغییر می‌کند. اگر می‌خواهید سود خوبی از این بازار کسب کنید، باید قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. ممکن است تصور کنید که منظور از تحلیل قیمت‌ها، بررسی لحظه‌ای آن‌ها می‌باشد. اما این‌چنین نیست و منظور از تحلیل قیمت‌ها، بررسی بازه‌های زمانی مشخص و تحلیل روند رشد رمز ارزها می‌باشد که این کار توسط تریدرها انجام می‌گیرد. معامله گران ارزهای دیجیتال به این بازه‌های زمانی معین، تایم فریم می‌گویند.

توجه داشته باشید که تایم فریم یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی می‌باشد که در تحلیل‌های تکنیکال بازارهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر معامله گران در انتخاب تایم فریم نهایت دقت خود را بکار بگیرند و یک تایم فریم مناسب انتخاب کنند، می‌توانند سود خوبی بدست آورند. تحلیل‌گران با بهره‌مندی از نمودار قیمت، تایم فریم‌ها را مشخص می‌کنند. نمودار قیمت از دو بخش قیمت و زمان تشکیل شده است؛ در این نمودار می‌توانید زمان را به قالب‌های مشخصی تقسیم کنید و از آن استفاده کنید.

انواع تایم فریم برای تحلیل ارزهای دیجیتال

تایم فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی گوناگون به قالب‌های زمانی کوتاه مدت تا بلند مدت تقسیم می‌شوند. توجه داشته باشید که این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه هستند و می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید و تحلیل‌های مناسبی داشته باشید. تریدر‌ها از تایم فریم‌های پرکاربرد استفاده می‌کنند تا بتوانند در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال موفق شوند و یک تحلیل استاندارد و مناسب داشته باشند.

حال بهتر است با برخی از تایم فریم‌هایی که برای تحلیل ارزهای دیجیتال به‎‌‌کار می‌روند، آشنا شوید:

• یک دقیقه M1: تغییراتی که در مدت 1 دقیقه رخ می‌دهند.
• 5 دقیقه M5: تغییراتی که در مدت 5 دقیقه رخ می‌دهند.
• 15 دقیقه M15: تغییراتی که در مدت 15 دقیقه رخ می‌دهند.
• 30 دقیقه M30: تغییراتی که در مدت 30 دقیقه رخ می‌دهند.
• 1 ساعت H1: تغییراتی که در مدت 1 ساعت رخ می‌دهند.
• 4 ساعت H4: تغییراتی که در مدت 4 ساعت رخ می‌دهند.
• 1 روز D1: تغییراتی که در طول یک روز رخ داده است.

همانطور که در توضیحات مربوط به تایم فریم چیست، گفته شد، تایم فریم‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

حتما بازدید کنید: دوره جامع آموزش ارز دیجیتال در مشهد

تایم فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟

تایم فریم یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی می‌باشد که در تحلیل ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد و تحلیل‌گران با بهره مندی از آن می‌توانند یک تحلیل درست داشته باشند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که تحلیل گران با استفاده از تایم فریم، بهترین زمان را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشخص می‌کنند. به بیان ساده‌تر، می‌توان گفت که تایم فریم همان نمایش قیمت‌ها بر اساس مقیاس زمانی معین می‌باشد.

به طور کلی می‌توان گفت که تایم فریم دو مورد را برای تریدرها مشخص می‌کند:

1. مقدار ریسک معامله مورد نظر
2. مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل‌های معامله گران مشخص شود.

توجه داشته باشید که تریدرها ابتدا یک بازه زمانی مشخص را بررسی می‌کنند، سپس قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را هم بررسی می‌کنند و بعد از آن بهترین زمان را برای انجام معامله مشخص می‌کنند. توجه داشته باشید که زمان انجام معامله یکی از مهم‌ترین مواردی می‌باشد که باید به آن توجه داشته باشید. اگر معامله مورد نظر در زمان مناسبی انجام نشود، ممکن است نتیجه‌ی خوبی نداشته باشد و موجب ضرر و زیان شود.

همانطور که در پاسخ به سوال تایم فریم چیست، گفته شد، با تحلیل بازه‌های زمانی مشخص می‌توانید یک معامله سودده داشته باشید.

چه عواملی در انتخاب تایم فریم موثر هستند؟

ذکر این نکته مهم است که تا حد زیادی نحوه انتخاب تایم فریم‌ها به سبک سرمایه گذاری افراد بستگی دارد.

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اگر معامله گران شناخت کاملی از خود نداشته باشند نمی‌توانند تحلیل درستی داشته باشند. پس بهتر است ابتدا به شناخت کاملی از خود برسند سپس قدم در این راه بگذارند.

سبک سرمایه گذاری افراد، شامل مولفه‌های اصلی می‌باشد که این مولفه‌ها در انتخاب تایم فریم بسیار موثر هستند. حال شما را با این مولفه‌ها آشنا می‌کنیم:‌

افق زمانی سرمایه گذاری

برای فهم این مورد می‌خواهیم شما را با دو معامله گر فرضی آشنا کنیم: معامله گر A که معمولا نوسان‌های یک ساعتی انجام می‌دهد و یک نوسان گیر کوتاه مدت است. معامله گر B که معمولا معامله‌های چند هفته‌ای انجام می‌دهد. واضح است که نمودارهای مورد نظر این افراد مشابه یکدیگر نیستند و نمودار هر کدام از آن‌ها به استراتژی سرمایه گذاری آن‌ها بستگی دارد. به این صورت که تایم فریم مناسب معامله گر A از نوع یک ساعته می‌باشد و تایم فریم معامله گر B به صورت روزانه یا هفتگی می‌باشد.

مدیریت سرمایه

یکی از رایج‌ترین روش‌هایی که برای تعیین نقاط خروج از معامله وجود دارد، بهره مندی از سطح‌های حمایت و مقاومت موجود در نمودار قیمت می‌باشد. همانطور که در پاسخ به سوال تایم فریم چیست، گفته شد، تایم فریم‌ها در قالب‌های زمانی مختلفی وجود دارند که با توجه به نیاز خود می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. به عنوان مثال تایم فریم‌های بزرگ‌تر، معمولا فواصل بیشتری بین نقاط ورود و خروج دارند. زیرا مقدار تحرکات قیمت و فاصله بین کف و سقف بازار در این تایم فریم‌ها زیاد است. معامله گران در این تایم فریم‌ها برای انتخاب نواحی خروج مطمئن، مجبور می‌شوند که حد ضررهای بالایی را پرداخت کنند. از طرفی استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت ریسک خطای بیشتری دارد و احتمال ضرر و زیان وجود دارد. به همین دلیل باید به نکات مربوط به مدیریت سرمایه و تعیین حجم معاملات توجه داشته باشید.

روش تحلیل

بهتر است در پاسخ به سوال تایم فریم چیست، بدانید که بررسی و تحلیل تایم فریم‌ها در زمان‌های مختلفی امکان پذیر است. به عنوان مثال ممکن است چند هفته یا چند ماه صبر کنید که یک الگوی قیمتی نموداری مانند الگوی سر و شانه تشکیل شود و بتوانید این الگو را بررسی و تحلیل کنید. گاهی اوقات ممکن است بعد از گذشت چند ماه، متوجه شوید که الگوی مورد نظر شرایط مناسبی ندارد و موقعیت تایم فریم یا بازه زمانی مناسبی برای سرمایه گذاری نمی‌باشد. بهتر است بدانید که برای ورود به معامله‌ها ممکن است ماه‌ها منتظر بمانید. توجه داشته باشید که برخی از الگوه‌ها مانند الگوی شمع ژاپنی به زمان زیادی نیاز ندارد و معامله گران می‌توانند در تایم فریم‌های چند دقیقه‌ای این الگو را بررسی و تحلیل کنند. با بهره مندی از این الگو‌، موقعیت‌های زیادی در طول یک روز خواهید داشت و می‌توانید از آن‌ها بهره مند شوید. به طور کلی می‌توان گفت که روش تحلیل و الگویی که مد نظر دارید، تاثیر بسیار زیادی در معاملات شما دارد.

یکی از نکات مهمی که باید مدنظر داشته باشید، این است که بعد از تحلیل تایم فریم‌ها و ورود به بازار، امکان ضرر و زیان هم وجود دارد و این معاملات همواره سودده نخواهند بود. هنگام انتخاب تایم فریم بهتر است به روش تحلیلی خود توجه داشته باشید و با نهایت دقت کارهای خود را انجام دهید. در این صورت می‌توانید فرصت‌های معاملاتی معقول و مطمئنی داشته باشید.

تفکرات فرد

توجه داشته باشید که روحیات فردی تاثیر بسیار زیادی در معاملات و نحوه تحلیل افراد دارد. همانطور که می‌دانید تکنیک‌های معامله و تحلیل نمودارها قابل آموزش هستند و می‌توانید آن‌ها را در زمان مشخصی یاد بگیرید و بعد از کسب تجربه‌های گوناگون به یک معامله گر حرفه‌ای تبدیل شوید. اما روحیه و رفتار فرد، از کودکی در فرد پرورش یافته است و غیر قابل انکار است.

به عنوان مثال یک معامله گر را در نظر بگیرید که در تایم فریم‌های دقیقه‌ای، با توجه به نوسانات شدید بازار، فشار عصبی بسیار زیادی را تحمل می‌کند. به طور کلی افرادی که در همه‌ی کارها استرس و نگرانی بالایی دارند، مناسب انجام معاملات نخواهند بود. زیرا همانطور که می‌دانید انجام معاملات ریسک و استرس بسیار زیادی دارد و افرادی که استرس بالایی دارند، نمی‌توانند تصمیم‌گیری درستی داشته باشند. افرادی که روحیه مناسبی دارند، می‌توانند با تحلیل بازه‌های زمانی مشخص، یک معامله پر بازده داشته باشند و سود خوبی بدست آورند.

حتما بازدید کنید: دوره آموزش ارز دیجیتال در شیراز

بهترین تایم فریم چیست؟

همان‌طور که در قسمت مربوط به تایم فریم چیست، گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بازه‌ی زمانی دخیل هستند و نمی‌توان به راحتی در مورد بهترین تایم فریم معاملاتی نظر داد. به طور کلی می‌توان گفت که بهترین تایم فریم معاملاتی وجود ندارد. زیرا انتخاب تایم فریم معاملاتی مناسب با توجه به تفاوت‌های خصوصیات فردی معامله گران مشخص می‌شود و از فرمول واحدی پیروی نمی‌کند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که مشخص کردن تایم فریم در تحلیل‌های تکنیکال، یک امر فرد محور می‌باشد و افراد باید همه‌ی عوامل تاثیر گذار در فرآیند معاملاتی خود را در نظر بگیرند و با توجه به آن‌ها تایم فریم نموداری مناسب خود را انتخاب کنند. بنابراین تایم فریم مربوط به هر فرد با فرد دیگر متفاوت می‌باشد و با توجه به روحیات فرد و عوامل تاثیر گذار دیگر مشخص می‌شود.

مولتی تایم فریم چیست؟

بعد از اینکه متوجه شدید تایم فریم چیست، بهتر است با مولتی تایم فریم یا تحلیل دوگانه هم آشنا شوید. مولتی تایم فریم بیانگر این موضوع است که برای انجام معاملات مختلف، لزومی ندارد از یک تایم فریم استفاده کنید و می‌توانید از تایم فریم‌های مختلفی بهره مند شوید.

اگر به خوبی می‌دانید که تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد، به راحتی می‌توانید یک مولتی تایم فریم مناسب تعیین کنید. به این صورت که ابتدا در نموداری که دوره زمانی بزرگتری دارد، برای تعیین روند و سطوح اصلی بازگشت قیمت اقدام کنید، سپس در یک یا چند تایم فریم پایین‌تر، با توجه به موارد مشخص شده در نمودار اصلی و تحلیل‌های مورد نظر خود، با ریسک کمتری معامله کنید.

با بهره مندی از مولتی تایم فریم، احتمال غافلگیری و حرکت اشتباه کاهش می‌یابد و بسیاری از معاملات شما سودده خواهد بود.

چرا استفاده از مولتی تایم فریم اهمیت دارد؟

استفاده از مولتی تایم فریم‌ها تاثیر فوق العاده‌ای در معاملات شما خواهد داشت. اگر می‌خواهید به اهمیت مولتی تایم فریم پی ببرید، بهتر است به موارد زیر توجه کنید.

دید متفاوت برای معاملات بهتر

چنانچه ذکر شد، معامله گران با بررسی بازه زمانی معین می‌توانند تحلیل مناسبی داشته باشند. اما اگر به چند تایم فریم توجه داشته باشید و همه‌ی جوانب را در نظر داشته باشید، با ریسک کمتری می‌توانید معامله کنید. با بررسی چند تایم فریم می‌توانید یک موقعیت مناسب پیدا کنید و معامله را آغاز کنید.

بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت ارزهای دیجیتال

اگر در یک تایم فریم یک دقیقه‌ای یک سطح قیمت مناسب پیدا کنید، بهتر است به تایم فریم‌های بالاتر هم مراجعه کنید. به این صورت متوجه می‌شوید که سطح مورد نظر شما درست است و جایگاه مناسبی می‌باشد یا اینکه باید آن را تغییر دهید.

استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم فریم تایید کنید

با بهره مندی از مولتی تایم فریم و تحلیل چند تایم فریم می‌توانید با خیالی راحت معامله کنید و تایم فریم مورد نظر خود را با اطمینان بیشتری انتخاب کنید و سود خوبی بدست آورید.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم مبحث تایم فریم را که اصطلاح خیلی مهمی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی است، به‌طورکامل بررسی و شرح دهیم. ابتدا بررسی کردیم که تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد، همچنین انواع آن را شناختیم و عواملی که در انتخاب تایم فریم موثر هستند را بررسی کردیم، در نهایت نیز با مولتی تایم فریم آشنا شدیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

انتخاب تایم فریم در معاملات و اهمیت آن

انتخاب تایم فریم در معاملات چه اهمیتی دارد؟ افرادی که با مباحث تحلیل تکنیکال، در ارتباط هستند، معمولا بارها با عبارت تایم فریم مواجه شده اند. این عبارت، از جمله پایه ای ترین مفاهیم در معاملات بازارهای مالی محسوب می شود. در واقع تریدرها می بایست این موضوع را مشخص کنند که قصد انجام تحلیل تکنیکال خود را د چه تایم فریمی دارند. به عنوان مثال، تحلیل تکنیکال مورد نظر به دوره کوتاه مدت مربوط است یا میان مدت و بلندمدت؟ تعیین این بازه زمانی یکی از اصلی ترین بخش ها برای معامله گری محسوب می شود و طی آن، تحلیلگر، رفتار بازار را در یک برش زمانی خاص، تحلیل می کند، به طوری که، ممکن است این بازه مربوط به گذشته، حال یا آینده باشد.

بیشتر بخوانید : بررسی تحولات قیمتی رمز ارزها

تایم فریم چیست؟

تایم فریم به معنای آن است که هر بخش از یک نمودار قیمتی، معرف یک بازه یا برش زمانی بوده که درک آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و همانطور که گفتیم، از جمله مصادق مهم و قابل توجه اولیه در تحلیل های بنیادی و تکنیکال، محسوب می شود. درواقع کلیه تحلیلگران بازارهای مالی، قبل از هر چیز می بایست مشخص کنند که قصد دارند بررسی و تحلیل های خود را در چه بازه زمانی انجام دهند و از طرفی باید تعیین شود که نقطه شروع و پایان این بازه، چه زمانی است. این بازه می تواند مربوط به قبل باشد و یا اینکه در حال حاضر یا آینده انتخاب شود که در هر سه حالت، تحلیلگر در آن مقطع زمانی خاص، به بررسی رفتار بازار یا یک سهام می پردازد.

اهمیت شغل در انتخاب تایم فریم

در صورتی که قصد دارید برای بررسی معاملات خود، یک تایم فریم انتخاب کنید، حتمأ به زمانی که می توانید صرف رسیدگی به معاملات خود کنید، دقت داشته باشید. اینکه شما چقدر از وقت خود در طول روز یا هفته را می توانید صرف انجام معاملات کنید، موضوعی است که به شغل شما و زمان آزادی که در اختیار دارید مربوط می شود. مثلا در صورتی که شغل شما، به گونه ای است که فرصتی برای کنترل معاملات خود ندارید، می بایست از نمودارهای روزانه یا ساعتی برای رصد معاملات خود، بهره ببرید. اما در صورتی که این امکان برای شما مهیا است که معاملات خود را به طور تمام وقت، تحلیل کنید، می توانید از نمودارهای کوتاه مدت مانند، 5، 15 یا 30 دقیقه استفاده نمائید.

تناسب شخصیت با تایم فریم انتخابی

بهتر است در انتخاب تایم فریم های خود، حتمأ به شرایط روحی و شخصیتی خود، توجه زیادی داشته باشید. مثلا ممکن است در بازه های کوتاه، احساس دستپاچگی کنید و یا در بازه های طولانی، حوصله تان سر برود. در این صورت، باید با رعایت این نکات، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. افرادی که به زمان بیشتری برای دریافت سیگنال های مناسب نیاز دارند، بهتر است بازه های یکساعته را انتخاب کنند و در مقابل افرادی هم که حوصله صرف زمان طولانی را ندارند، می توانند از تایم فریم 15 دقیقه ای برای تحلیل معاملات خود، استفاده کنند. افرادی هم که نمی توانند در این بازه های کوتاه مدت فعالیت داشته باشند، می توانند تایم فریم های طولانی تر مثل چهار ساعته یا روزانه را انتخاب کنند.

نحوه انتخاب تایم فریم مناسب

به طور حتم، تایم فریمی برای شما مناسب است که بتوانید براحتی در آن، کار کنید. معمولا از آنجایی که، تریدرها در هنگام معامله، تحت فشار و استرس هستند، باید با انتخاب یک تایم فریم مناسب، این فشار را تا حدود زیادی کاهش داد. از طرفی بهتر است در هر تایم فریم، فرصت لازم را در اختیار داشته باشید تا نه دچار سردرگمی و دستپاچگی شوید و نه اینکه حوصله تان سر برود. به طور کلی توصیه می شود که تایم فریمی را انتخاب کنید که متناسب با شخصیت و زمان شما باشد. برای این کار بهتر است با تایم فریم های مختلف، معامله کرده تا از میان آنها بتوانید مناسب ترین تایم فریم را انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید : کدام شرکت ها در صف عرضه اولیه هستند؟

نقش سرمایه در انتخاب تایم فریم

به طور حتم، میزان سرمایه شما با تایم فریم انتخابی، مرتبط است و در صورت کوچک بودن حساب شما، امکان قرار دادن حد ضررهای بزرگ، وجود ندارد و چاره ای جز انتخاب تایم فریم های کوتاه پنج یا یک دقیقه ای نخواهید داشت. چراکه مقدار حد ضرر آنها نیز کوچکتر بوده و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را ایجاد می نماید. درواقع برای اینکه حساب شما، توانایی این حد ضررها را داشته باشد باید از تایم فریم های بزرگ تر استفاده کرد. در این صورت علاوه بر حد ضررهای بزرگ، حد سودهای بالایی هم داشته و می تواند در مقابل نوسانات بازار، پایداری داشته باشد.

بیشترین تایم فریم های مورد استفاده در تحلیل ها

تحلیلگران معمولا از تایم فریم های یک دقیقه یا M1 ،پنج دقیقه یا M5، پانزده دقیقه یا M15، سی دقیقه یا M30، یک ساعته یا H1، چهار ساعته یا H4، روزانه یا D، و یا هفتگی یا W برای معاملات خود استفاده میکنند.

تایم فریم های معاملاتی استاندارد

در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی اعم از بورس اوراق بهادار، ارز دیجیتال و بازار بین‌الملل، تنها ابزار مورد استفاده فرد نمودار قیمت برحسب زمان می‌باشد. این نمودار برحسب بازه‌های زمانی مختلف قابل رسم و بررسی می‌باشد. به این بازه زمانی مورد استفاده در هر نمودار، تایم فریم زمانی آن نمودار گفته می‌شود. زمان، یکی از دو تایم فریم یا بازه زمانی پارامتر اصلی برای ترسیم نمودار قیمت است. بنابراین انتخاب تایم فریم مناسب از مهمترین اقدامات یک فرد به منظور انجام یک تحلیل تکنیکال قابل معامله می‌باشد. در این مقاله به بررسی نحوه انتخاب تایم فریم های معاملاتی برای هر فرد می‌پردازیم.

اشتباه بزرگ

اکثر تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی، چه تازه‌کار و چه حرفه‌ای، در طول دوره آموزش خود به مبحث تحلیل بازار مدنظر خود در چند تایم فریم برخورده‌اند. البته، این روش قدرتمند نمودارخوانی و استراتژی‌سازی، اغلب در اولین سطح از تحلیل با تلاش یک معامله‌گر برای دستیابی به برتری در بازار، فراموش می‌شود. با درگیر شدن در نوسانات بازار، اکثراً فرد دید خود را نسبت به روند ماژورتر از دست میدهد. در نتیجه سطوح واضح حمایت و مقاومت را نادیده می‌گیرد و از نقاط پر احتمال ورود و خروج چشم‌پوشی می‌کند.

تحلیل چند تایم فریمه

تحلیل با چند تایم فریم زمانی براساس بررسی ارزش یک دارائی در چند بازه زمانی متفاوت انجام می‌شود. محدودیت خاصی از نظر میزان تعداد تایم فریم های مورد بررسی و یا بررسی تایم فریم های خاص وجود ندارد. ولی راهنمائی‌های کلی در این زمینه وجود دارد که اکثر افراد از آن تبعیت می‌کنند.

معمولاً، استفاده از ۳ تایم فریم متفاوت به فرد دید کافی از بازار می‌دهد. استفاده از تعداد کمتر باعث از دست دادن میزان قابل توجهی از اطلاعات می‌شود. و استفاده از تعداد بیشتر معمولاً باعث تحلیل‌های مضاعف و زائد می‌شود.

قانون ۴ چیست؟

در هنگام انتخاب ۳ بازه زمانی، یک استراتژی ساده می‌تواند تبعیت از “قانون ۴” باشد. این بدین معناست که در ابتدا باید یک بازه زمانی متوسط مشخص شود و این بازه باید نشان دهنده میزان زمان باز گذاشتن یک معامله به طور متوسط باشد. سپس، باید یک تایم فریم کوچکتر انتخاب شود. این تایم فریم باید حداقل یک چهارم بازه زمانی متوسط باشد. (مثلاً، نمودار ۱۵ دقیقه‌ای برای تایم فریم کوچک و نمودار 60 دقیقه‌ای برای تایم فریم متوسط). با محاسبات یکسان، تایم فریم بزرگ یا بلندمدت باید حداقل چهار برابر تایم فریم میانی باشد. (با توجه به مثال قبل، نمودار ۴ ساعته برای تایم فریم بزرگ، سه تایم فریم انتخابی ما را کامل تایم فریم یا بازه زمانی خواهد کرد).

انتخاب تایم فریم های معاملاتی مناسب در هنگام انتخاب طیف سه بازه زمانی بسیار حیاتی است. مشخصاً، یک معامله‌گر بلندمدت با معاملاتی با عمر چندین ماه، استفاده بسیار کمی برای ترکیب نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای، ۶۰ دقیقه‌ای و ۲۴۰ دقیقه‌ای خواهد داشت. همزمان، یک معامله‌گر روزانه که عمر معاملاتش در حد چند ساعت و به ندرت بیشتر از یک روز است، استفاده زیادی از ترکیب نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه ندارد. این به این معنی نیست که معامله‌گر بلندمدت از توجه به نمودار ۴ ساعته سود نخواهد کرد. و یا معامله‌گر کوتاه‌مدت از داشتن نمودار روزانه در پلتفرم معاملاتی خود بی‌منفعت می‌ماند. ولی این موارد باید در نقاط نهایی تحلیل مورد بررسی قرار بگیرند و نباید موجب درگیری فرد با کل طیف تایم فریم شود.

تایم فریم بلند مدت

با در نظر داشتن فرمت اصلی کار برای توصیف تحلیل با استفاده از چند تایم فریم، به اعمال آن در بازار مالی می‌پردازیم. با این روش نمودارخوانی، به طور کلی بهترین سیاست شروع از تایم فریم بلندمدت و ادامه به سمت بازه‌های جزئی‌تر می‌باشد. با توجه به تایم فریم بلندمدت، روند غالب شناسائی می‌شود. لازم به ذکر است که بیشترین ضرب‌المثل استفاده شده در معاملات برای این بازه زمانی این است: “روند دوست توست (The Trend is your friend).”

معاملات نباید در این نمودار گسترده اجرا شوند، ولی معاملات انجام شده می‌بایست هم‌مسیر با روند شناسائی شده در این بازه زمانی باشند. این به این معنی نیست که معاملات خلاف روند نمی‌تواند انجام شود. بلکه به این معنیست که احتمال موفقیت کمتر و هدف حد سود پائین‌تری نسبت به زمانی که هم‌جهت با روند کلی باشد، دارد.

تایم فریم میان مدت

با افزایش جزئیات نمودار در تایم فریم میانی، حرکات کوچکتر درون روند بزرگتر پدیدار می‌شوند. این تایم فریم تطبیق‌پذیرترین تایم فریم در بین 3 تایم فریم است. زیرا هر دو حالت کوتاه‌مدت و بلندمدت در این سطح قابل لمس است. همانطور که گفته شد، میزان مورد انتظار متوسط زمان باز نگهداشتن یک معامله باید این تایم فریم مرکزی درون بازه تایم فریم‌ها را مشخص کند. در واقع، این سطح زمانی بیشترین نمودار استفاده شده برای برنامه‌ریزی معاملاتی در هنگامی که معامله باز است و قیمت به سطوح حد سود و یا حد ضرر نزدیک می‌شود، می‌باشد.

تایم فریم کوتاه مدت

در آخر، معاملات می‌بایست در تایم فریم کوتاه‌مدت انجام شوند. از آنجائیکه نوسانات کوچکتر در حرکت قیمت واضح‌تر می‌شود، معامله‌گر قادر به انتخاب نقطه ورود جذاب برای معامله‌ای هم‌جهت با مسیر از پیش تعیین شده در نمودارهای بازه‌های زمانی بالاتر می‌باشد.

تایم فریم های معاملاتی استاندارد در یک نگاه

با ترکیب هر سه تایم فریم برای ارزیابی یک دارائی، معامله‌گر قادر خواهد بود تا به سادگی احتمال موفقیت درون یک معامله را مستقل از سایر قوانین وضع‌شده توسط استراتژی فرد، افزایش دهد. تحلیل بالا به پائین، فرد را تشویق به معامله با روند بزرگتر می‌کند. این به تنهائی ریسک را با توجه به احتمال بالاتر ادامه حرکت قیمت در طول روند بزرگتر در نهایت، کاهش می‌دهد. با اعمال این تئوری، سطح اعتماد به معامله باید با توجه به میزان هماهنگی تایم فریم‌ها سنجیده شود.

برای مثال، اگر روند بزرگتر صعودی بوده ولی روندهای متوسط و کوچک به سمت پائین در حرکت هستند، معاملات فروش محتاطانه با اهداف حد سود منطقی و حد ضررهای دقیق می‌بایست اجرا شود. به طور جایگزین، معامله‌گر می‌تواند تا پایان حرکت یک موج خرسی در نمودارهای تناوب پائین‌تر صبر کند. پس از آن در یک سطح خوب وقتی هر سه تایم فریم مجدداً هماهنگ شدند، اقدام به معامله خرید کند.

یک منفعت واضح دیگر استفاده از تحلیل چند تایم فریمه معاملات، توانائی شناسائی نشانه‌های حمایت‌ها و مقاومت‌ها و همچنین نقاط ورود و خروج قدرتمند است. احتمال موفقیت معامله وقتی که در تایم فریم پائین دنبال شود افزایش می‌یابد. زیرا معامله‌گر قادر خواهد بود از نقاط ورود ضعیف، حد ضررهای بد و یا اهداف غیرمنطقی دوری کند.

بهبود احتمال معاملات موفق

استفاده از تحلیل با چند تایم فریم می‌تواند شدیداً باعث بهبود احتمال معامله موفق شود. متأسفانه، بسیاری از معامله‌گران به کاربرد این تکنیک در هنگام شناسائی یک موقعیت مناسب بی‌توجهی می‌کنند. شاید زمان این باشد که معامله‌گران به این روش بازگردند. زیرا روشی ساده برای اطمینان از سوددهی یک معامله با استفاده از هم‌جهتی آن تایم فریم یا بازه زمانی با روند فعلی می‌باشد.

کسب اطلاعات بیشتر درمورد انواع معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانید به مقاله انواع معامله گر و سرمایه گذار در بازارهای مالی را بشناسیم مراحعه کنید.

اهمیت تایم فریم در ترید

به منظور کسب درآمد مداوم در بازار های مالی، تریدر باید بیاموزند که چگونه یک روند اساسی را شناسایی کرده و بر اساس آن تجارت کنند. یکی از بهترین ابزار هایی که به شناسایی روند یک دارایی کمک فراوانی می کند کندل است که نوسانات قیمت را در یک Time Frame یا بازه زمانی مشخص به تحلیل گران نشان می دهد. اما این موضوع که از کدام تایم فریم ها استفاده کنیم؟ و یا چگونه برای ترید خود تایم فریم تعیین کنیم؟، از آموزش های ضروری تحلیل تکنیکال هستند که به معامله گران این امکان را می دهند در بازه های زمانی مختلف به ترید بپردازند. با ما همراه باشید تا همه چیز درباره تایم فریم معاملات و انواع مختلف آن را بدانید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی، یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال است که روند یک دارایی مالی را در بازه های زمانی مختلف طبقه بندی کرده و به معامله گران نشان می دهد. معامله گران برای تحلیل چارت های قیمتی و تعیین معاملات خود نسبت به آن، نیاز به دو رکن اساسی قیمت و زمان دارند که به زمان های موجود در چارت های قیمتی تایم فریم گفته می شود. تریدر های حرفه ای می دانند که تعین کردن زمان مناسب در معاملات تا چه میزان حائز اهمیت بوده و چقدر در روند معاملات شان تاثیرگذار است، به طوری که حتی برخی از تریدر ها اعتراف کرده اند اگر تایم فریم مناسبی برای معامله خود انتخاب کرده بودند، دچار ضرر و زیان نمی شدند. اما انواع تایم فریم کدام اند؟ این موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته ایم.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم در قالب های مختلفی به معامله گران ارائه می شود اما انتخاب یک بازه زمانی مناسب برای معاملات، باید طبق هدف آن معامله و روند بازار تعیین شود. به طور کلی تایم فریم ها به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند:

تایم فریم کوتاه مدت: بازه زمانی دقیقه ای مانند ۱ دقیقه ای (1m) ، ۵ دقیقه ای (5m) ، ۱۵ دقیقه ای ( 15m )، 30 دقیقه ای ( 30m ) و روزانه.

تایم فریم بلند مدت: نمودار های هفتگی و سالانه

معمولا تایم فریم های کوتاه مدت میان معامله گران پرطرفدار تر می باشند، زیرا این نوع بازه زمانی حرکت کندل ها و تغییر قیمت را با جزئیات بیشتری نشان می دهد، با این حال انتخاب تایم فریم مناسب نسبت به اهداف هر سرمایه گذار تعیین می شود. معامله گران در بازار های معاملاتی با توجه به زمان و نوع معامله شان به سه دسته تقسیم می شوند:

اسکالپر: معامله گرانی که با تایم فریم های 1-5 دقیقه کار می کنند و معمولا در همین زمان پوزیشین باز دارند. این نوع معامله گران زمانی که در بازار آنلاین نیستند پوزیشینی باز نمی کنند.

نوسانی: این نوع معامله گران تحلیل خود را با تایم فریم های 1 ساعته تا روزانه انجام می دهند و معمولا مدت پوزیشن هایشان را بین 1 روز تا 1 هفته باز می گذارند.

بلند مدت: این نوع معاملات با سایر ترید ها متفاوت بوده و بازه زمانی آن خاص است، در این نوع ترید معامله گر ها در تایم فریم های 1 روزه تا 7 روزه ترید می کنند و ممکن است معاملات شان ماه ها یا سال تایم فریم یا بازه زمانی ها به طول بینجامد.

چگونه تایم فریم مناسبی برای معامله انتخاب کنیم؟

همانطور که گفته شد اولین قدم برای تعیین تایم فریم در معاملات، در نظر گرفتن اهداف ترید است که به دو دسته کلی تقسیم می شود:

• روحیات شخصی
• استراتژی معاملاتی

مهم ترین فاکتور برای ترید صبر معامله گران است، به همین ترتیب تریدر باید متانسب با صبرش در مورد تایم فریم تصمیم بگیرد. از سوی دیگر استراتژی هایی که افراد تعیین می کنند و یا از سایر تریدر ها تقلید می کنند، ممکن است در برخی تایم فریم ها بیشترین بازدهی را داشته باشد. به همین دلیل نکته مهمی که وجود دارد، نباید در هر تایم فریمی وارد معامله شوید و حتما باید از استراتژی مخصوص به خود برخوردار باشید.

مهم ترین اصل ترید وفادار بودن به استراتژی خودمان است، اگر در زمان ترید نسبت به فشار های روانی بازه های زمانی خود را تغییر دهیم ممکن است دچار ضرر و زیان شدیدی بشویم.

بهترین تایم فریم های موجود در بازار

در تحلیل تکنیکال شما می توانید با سه نشانه گذاری معامله خود را آغاز کنید، هیچ گاه سعی نکنید همه تاییدیه ها را از یک تایم فریم بگیرید. برای این کار بهتر است در ضریب تایم فریم بالاتر، به دنبال نقاط برگشتی مثل پیوت ها باشیم، و در تایم فریم های پایین تر به دنبال خطوط روند باشیم.

همچنین اگر قصد ترید در بورس داخلی را دارید، بهتر است از نمودار هایی با تایم فریم روزانه استفاده کنید. اما افرادی که قصد ترید کوتاه مدت را دارند بهتر است از نمودار هایی با تایم فریم 30 دقیقه ای استفاده کنند.

به طور کلی می توان گفت تعیین یک بازه زمانی برای ترید، بستگی به شخص معامله گر دارد و سرمایه گذاران باید نسبت به اهداف، استراتژی و نوع ترید شان تایم فریم ها را انتخاب و برسی کنند.

سخن آخر

تایم فریم یا بازه زمانی یکی از ابزار های تحلیلی مهم است که به واسطه آن معامله گران می توانند مدت زمان پوزیشن های معاملاتی خود را تعیین کرده و یا روند تغییر قیمت در بازار را مشاهده کنند. تایم فریم ها در چارت های قیمتی موجود هستند که در قالب دقیقه ای، روزانه، هفتگی و ماهانه به معامله گران ارائه می شوند. تریدر هایی که قصد ترید روزانه یا کوتاه مدت را دارند، بهتر است از تایم فریم های کوتاه مدت یا دقیقه ای استفاده کنند تا بتوانند تغییرات قیمتی و بازار را با جزئیات بیشتری مورد برسی قرار دهند.