انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی

کارگزاری فارابی

هیکن آشی چیست؟

نمودار های قیمتی در انواع مختلفی طراحی شده‌اند که بسته به نیاز و سبک تحلیل هر فرد می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از این مدل‌ها نمودار هیکن آشی یا Heikin-Ashi می‌باشد.

نمودار Heikin-Ashi نوعی از نمودار شمعی-ژاپنی است که به میانگین‌گیری داده‌های قیمتی پرداخته است و نوسانات ریز بازار را که اصطلاحاً نویز بازار (Market Noise) هستند فیلتر می‌کند و ساخت یک نمودار با قابلیت مشخص‌کردن بهتر مسیر روند نسبت به نمودارهای شمعی-ژاپنی معمولی را فراهم میکند.

تفاوت نمودار های هیکن آشی (Heikin-Ashi) با نمودار شمعی یا (CandleStick)

1.یکی از تفاوت های مهم این نوع نمودار این است که میانگین گرفتن باعث می‌شود قیمت آخرین معامله در روز مخفی بماند. درواقع در این نوع نمودار آخرین قیمت چارت با آخرین قیمت اتاق ها تفاوت پیدا میکند.

2.نمودار هیکن آشی وضوح بهتری از روند بازار به ما ارائه میکند (با جزئیات کمتر) ولی نمودار معمولی این وضوح را ندارد ولی جزئیات بیشتری را نشان می‌دهد.

3.به دلیل فرمول محاسباتی هیکن آشی ، در این نوع نمودار آخرین قیمت در تایم فریم های مختلف متفاوت است؛ یعنی در تایم فریم های متفاوت قیمت های نمودار با اختلاف نسبی نمایش داده میشوند. برای مثال نماد مظنه آبشده جهانی در تایم فریم 1 دقیقه، قیمت 5339000 و در تایم فریم 1 ساعته، قیمت 5348000 را نمایش میدهد.

4.نقطه ضعف Heikin-Ashi این است که بعضی از اطلاعات قیمت در پروسه میانگین‌گیری حذف می‌شود که بر روی میزان ریسک تاثیرگذار است.

5.نمودار هیکن آشی نسبت به نمودار کندل استیک‌ها، آهسته‌تر حرکت می‌کند و سیگنال با تاخیر می‌دهد.

6.انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی در نمودار هیکن آشی شکاف و گپ قیمتی مشاهده نمیشود و نسبت به نمودار کندلی معمولی بسیار نرم تر و یکدست‌تر است و برای تشخیص روند قیمت مناسب‌تر است. (نمودار سمت راست در حالت هیکن آشی و بدون گپ قرار دارد و نمودار سمت چپ در حالت کندل استیک و دارای گپ قیمتی است.)

محاسبه کندل‌ها در نمودار هیکن آشی

فرمول محاسبه قیمت آغازین (قیمت باز شدن کندل) یا همان Open در نمودار هیکن آشی

(قیمت آغازین کندل قبلی + قیمت پایانی کندل قبلی) تقسیم بر ۲. این فرمول حد وسط کندل قبلی است.

فرمول بالاترین قیمت یا همان High :

حداکثرِ (سقف، آغازین، پایانی) . این فرمول بالاترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.

فرمول پایین‌ترین قیمت یا همان Low

حداقلِ (کف، آغازین، پایانی) . این فرمول پایین‌ترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.

فرمول قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) یا همان Close

(آغازین + سقف + کف + پایانی) تقسیم بر ۴ . این فرمول میانگین قیمت کندل را نشان می‌دهد.

نحوه مشاهده حالت هیکن آشی (Heikin-Ashi) در چارت فراز

مطابق تصویر روی شکل مشخص‌شده کلیک کنید. سپس از لیستی که باز می‌شود، نحوه‌ی نمایش قیمت را HeikinAshi انتخاب کنید.

انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی

در حین آموزش شما در کانال VIP عضو خواهید شد تا در حین دوره هم به سود دهی قابل قبولی برسید.

کاربردی بودن دوره

شما در دوره پرایس‌اکشن نیازی به دوره مقدماتی ندارید چون در جلسات اول تکنیکال کلاسیک آموزش داده می‌شود.

پشتیبانی دوره

پشتیبان،در دوره حضوری و غیرحضوری همراه شماست و هر ساعتی می‌توانید با ایشان در ارتباط باشید.

دوره کامل ارز دیجیتال (هدیه)

در پکیج ارز دیجیتال هرچیزی که شما برای ورود به این دوره احتیاج دارید در اختیار شما قرار می‌دهیم. با این دوره رایگان، شما بی‌نیاز از هر دوره یا پکیجی هستید.

حضوری و غیرحضوری بودن دوره ها

دوره های حضوری به صورت VIP و دوره های غیرحضوری به صورت آنلاین در فضای اسکای روم برگزار می‌شود، در این دوره ها امکان پرسش و پاسخ نیز فراهم است.

آزمون، پرسش و پاسخ

یکی از ضعف‌های دوره‌های آفلاین ، عدم پرسش سوال درحین آموزش است در این دوره علاوه بر حل این مشکل جهت سنجش از دانش‌پژوه آزمون‌های همه جانبه گرفته می‌شود.

مسیر جامع دوره پرایس اکشن

پیشبرد پروژه جامع پرایس اکشن

پیشبردی بزرگ درزمینهٔ هوش مالی و اقتصادی

آموزش حضوری دانش‌پژوهان مشهدی

آموزش غیرحضوری به‌صورت وبینار در فضای اسکای روم برای افراد در دیگر نقاط کشور

برگزاری وبینارهای آموزشی

پشتیبانی سه‌ماهه

تبدیل شدن شما به معامله‌گر حرفه‌ای پرایس اکشن

حلقه گم شده دوره پرایس اکشن چیست؟

تحلیل‌گر‌های بسیاری در بازار‌های مالی روش‌های تحلیل‌ تکنیکال را بررسی و آزمون‌وخطا کرده‌اند و روش پرایس اکشن را مطمئن‌تر، سودده‌تر و جذاب‌تر می‌دانند. پرایس اکشن

حرفه‌ای‌ترین، ساده‌ترین و کارآمد‌ترین استراتژی معاملاتی است که در تمامی بازار‌های مالی کارآمد است.

اساتید همیار کریپتو معتقدند اگرچه ماهیت دوره‌های آموزشی به یادگیری کمک می‌کند اما آموزش به تنهایی کافی نیست. باید به دنبال حلقه گمشده باشیم، حلقه‌ای که این مسیر را

تفاوت دوره جامع پرایس اکشن در مشهد با دیگر دوره‌ها در عملی بودن آن است در این دوره به‌صورت کاملاً عملی و تحت نظر اساتید تحلیلگری و معامله‌گری را به‌طور کامل

آموزش خواهید دید و برای شناختن اشتباهات خود امتحان‌های کاملاً کاربردی برای شما برنامه‌ریزی‌شده است، در عین حال با دفترچه پلن معامله گری خودتون میتونید کامل

معاملاتتون رو ژورنال نویسی کنید و روند پیشرفت خودتون رو هفته به هفته ببینید.

ضمناً تمام روش‌هایی که به شما آموزش داده میشه، روش‌هایی کاملاً کاربردی است که ما در حال کسب سود از آن در کانال +VIP هستیم.

مزایای دوره پرایس اکشن

محدود نبودن به ابزار

با‌استفاده از هر نرم‌افزاری می‌توان تحلیل پرایس‌اکشن را انجام داد.

دوره آموزشی

محتوای آموزشی این دوره براساس تجربه اساتید طراحی شده است.

همه جانبه

همه‌ چیز را ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.​

رایگان و سریع

ابزاری رایگان است و در هر بازار و موقعیتی کاربرد دارد.​

مسیری که باهم طی می‌کنیم

چرا باید در این مسیر همراه شوم؟

در سال‌های 2007 _ 2008 انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی میلادی هم‌زمان با بحران مالی آمریکا اقتصاددانان به دنبال راهکاری برای تشخیص بحران‌های مالی بودند تا بتوانند از ضرر جلوگیری کنند. آقای ریچارد وایکاف استراتژی پرایس اکشن را مطرح کرد و این روش رفته‌ رفته به استراتژی محبوب معامله گران تبدیل شد.

از همان زمان تا به امروز کتاب‌ها و دوره‌های مختلفی برای آموزش پرایس اکشن به وجود آمده است و افراد در تلاش هستند تا با کمک این استراتژی از بازارهای مالی درآمد کسب کنند، به همین جهت تیم ما، کامل‌ترین دوره‌ی پرایس اکشن را طراحی کرده است؛ با گذراندن این دوره شما به یک معامله‌گر حرفه‌ای درزمینهٔ پرایس اکشن تبدیل می‌شوید.

چرا این دوره شکل گرفت؟

در این دوره با توجه به مفاهیم و استراتژی‌هایی که آموزش می‌دهیم شما به یک تحلیل‌گر حرفه‌ای تبدیل خواهید شد، در تلاشیم کیفیت و سطح معامله‌گری شما را ارتقا دهیم. در این دوره مدیریت ریسک، روانشناسی معامله‌گری و کنترل هیجان آموزش داده خواهد شد. با گذراندن این دوره شما در تمامی بازارهای مالی به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل خواهید شد.

پرایس اکشن چیست؟

افتخار من هستش که جامع‌ترین دوره پرایس اکشن با امکاناتی که قبلاً در هیچ دوره‌ای ندیدید رو برگزار می‌کنیم.

در این دوره، سبک پرایس اکشن ال بروکس که از معتبرترین و کاربردی‌ترین سبک‌ها و منابع دنیاست را آموزش خواهید دید. همچنین با شرکت در این دوره، شما می‌توانید دوره‌ی ارز دیجیتال را به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار داشته باشید پس افرادی هم که هنوز بازارهای مالی را شروع نکردن و هیچی ازش نمیدونن نگران نباشن. چون با این هدیه، کامل سطح مقدماتی رو یاد میگیرن و بعد دوره پرایس اکشن رو ادامه میدین.

هدیه دوم من به اعضای این دوره عضویت ۳ ماهه در کانال سیگنال vip همیار کریپتو هستش که برآیند دو ماه گذشته رو در زیر میتونید ببینید، قطعاً با این کانال سیگنال همون ماه اول پول این دوره تو سودهایی که از بازار می‌کنید بهتون برمی گرده.

دوره‌ی جامع پرایس اکشن نوین شامل ۲۰ جلسه کلاس ۲ ساعته هستش که به‌صورت خصوصی (تک نفرِ) و نیمه‌خصوصی (حداکثر ۶ نفرِ) برگزار میشه.

راستی یکی دیگه از تفاوت‌های این دوره اینه که شما دفترچه پلن معامله‌گری خواهید داشت که به صورت روزانه بعد از هر معامله اون دفتر رو پر می‌کنید و علاوه بر آن هر جلسه هم سر کلاس امتحان دارید تا ما خیالمون از فراگیری و یادگیری مطالب توسط شما راحت بشه.

دیگر مزیت این دوره پشتیبانی فول تایم اون هستش که کامل مطلب واستون جا میوفته.

واقعاً این دوره یک دوره کاملاً بی‌نظیر در کل آموزش‌های ارزهای دیجیتال و پرایس اکشن کشور هستش.

مارکت کپ یا ارزش بازار (Market Cap) چیست؟

ارزش بازار یک شاخص ساده و مستقیم است و نشان می‌دهد که بازار ارزهای دیجیتال چه وسعتی دارد. این شاخص به شما کمک می‌کند که تصمیم‌های هوشمندانه‌تری برای سرمایه‌گذاری بگیرید. در این مقاله، مارکت کپ (Market Cap) یا همان ارزش بازار و ۳ رمزارز برتر در این شاخص را بررسی می‌کنیم.

مارکت کپ چیست؟

ارزش بازار یا Market Capitalization، ارزش نقدی یک شرکت یا یک دارایی است. در بازار ارز دیجیتال، مارکت کپ ارزش کل توکن‌ها یا کوین‌های استخراج شده ضرب‌ در قیمت نقدی آن مثل دلار یا ریال است.

برای مثال، یک رمزارز با داشتن حدود ۱۰ میلیون توکن یا کوین، به ارزش هر توکن معادل ۱۰ دلار، ارزش بازاری معادل ۱۰۰ میلیون دلار دارد. این رقم می‌تواند بزرگی یک بازار و حجم سرمایه در گردش آن را نشان دهد. مارکت کپ می‌تواند به خریدار نشان دهد که رمزارز مد نظرش یک گزینه خوب برای سرمایه‌گذاری هست یا خیر.

تغییر قیمت توکن و تغییر ارزش بازار

درحالی‌که ارزش بازار می‌تواند ارزش یک پروژه، یک شرکت یا یک رمزارز را نشان دهد، مهم است که بدانید این همان ورودی پول به بازار نیست. یعنی لزوماً این مقدار پول در بازار رمزارز در حال گردش نیست. چرا که ازیک‌طرف ممکن است کوین‌های مرده یا گم شده وجود داشته باشد و از طرف دیگر، این ارزش خیلی به قیمت ارز بستگی دارد. پس یک تغییر کوچک در بازار، می‌تواند تا حد زیادی روی مارکت کپ اثر بگذارد.

مثال قبلی را در نظر بگیرید: اگر هر توکن ۱۰ دلار باشد، عملاً ورود چند میلیون دلار می‌تواند قیمت هر توکن را مثلاً به ۱۵ دلار برساند. این تغییر کوچک در ارزش توکن، ارزش بازار را از ۱۰۰ میلیون دلار به ۱۵۰ میلیون دلار می‌رساند. این رشد حجم بازار به این معنی نیست که ۵۰ میلیون دلار نقدینگی جدید وارد بازار شده است. تنها تقاضای بازار بالاتر رفته و برای مثال ۵ میلیون دلار باعث شده است که ارزش بازار ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

نقدینگی در بازار به چه معناست؟

حجم بازار اساساً مربوط به تعداد دارایی‌های مبادله شده در یک دوره مشخص است؛ اما نقدینگی به معنای میزان سرعت ترید ارز دیجیتال بدون توجه زیاد به قیمت است.

به بیان ساده، برای تغییر یک بازار با حجم بالا، به مقدار زیادی نقدینگی نیاز است تا تناسب میان عرضه و تقاضا را تغییر داد؛ بنابراین، اگر یک نهنگ بخواهد بازار را به سمت خاصی سوق دهد، با بالاتر بودن حجم بازار کار سخت‌تری دارد. وقتی تغییرات ناگهانی بازار یک توکن باارزش بازار بالا سخت‌تر و زمان‌بر باشد، سرمایه‌گذاری در آن کار منطقی‌تری است.

در مقابل، بازارهایی که حجم بازار کوچک‌تری دارند، بیشتر تحت تاثیر ورود ناگهانی حجم مشخصی نقدینگی قرار می‌گیرند، در نتیجه، سرمایه‌گذاری در آن ریسک بیشتری دارد.

مارکت کپ کل (Total Market Cap) چیست؟

ارزش بازار کل یا Total Market Cap، اطلاعات بازار یک دسته از رمزارزها مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و لایت‌کوین است. این شاخص کمک می‌کند که تصویری کامل‌تر و واقعی‌تر از نحوۀ عملکرد رمزارزها داشته باشیم. هرچه مارکت کپ کل بالاتر برود، یعنی رویکرد مردم نسبت به رمزارزها بهتر شده و امکان رشد این بازار فراهم است.

یک شاخص دیگر برای بررسی (به‌خصوص برای آلت‌کوین‌ها)، کل تعداد توکن‌های رمزارز است. رمزارزهایی مانند بیت کوین، در عرضه خود محدودیت دارند. برای مثال، تنها ۲۱ میلیون واحد بیت کوین وجود خواهد داشت. در مقابل، آلت‌کوینی مانند ریپل ۱ میلیارد واحد عرضه خواهد شد و اتریوم محدودیت عرضه کل ندارد.

کوین‌هایی که میزان عرضه کمتری دارند، به‌خاطر محدودیت بیشتر، قیمت بیشتری هم خواهند داشت. فارغ از همۀ عوامل دیگر مانند تکنولوژی بلاک چین، حریم خصوصی، سابقۀ رمزارز و غیره، در مقایسه ریپل و بیت کوین، ریپل به طور طبیعی قیمت بسیار کمتری خواهد داشت.

هنگام ارزیابی رمزارزها فقط به قیمت کوین دقت نکنید. مثلاً اگر بیت کوین کش ۵۰۰ دلار و ریپل ۴ دلار بود، بنا را بر این نگذارید که انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی حتماً بیت کوین کش ارز بهتری است. حجم بازار به شما نشان می‌دهد سرمایه در گردش رمزارز در کل بازار چقدر است و چقدر بین مردم اعتبار دارد.

شاخص حجم معاملات روزانه (Volume) چیست؟

حجم معاملات بازار در روز (۲۴ ساعت) یک شاخص دیگر برای سنجش بزرگی بازار یک رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال است. یعنی هر رمزارز چقدر به دلار تبدیل و معامله شده است. حجم معاملات روزانه می‌تواند میزان پول در گردش در طول ۲۴ ساعت در بازار یک رمزارز را نشان دهد. بالاتر رفتن حجم معاملات روزانه یک کوین تأثیر زیادی بر قیمت لحظه‌ای آن و نوسان بیشتر قیمت در طول روز دارد.

۳ رمزارز معروف با بالاترین مارکت کپ

رمزارزهایی که مارکت کپ بالایی دارند، تقریباً معروف‌ترین رمزارزها هستند. بیت کوین، اتریوم و تتر رتبه اول تا سوم جدول مارکت کپ را در بازار ارزهای دیجیتال در اختیار دارند. در ادامه، توضیح مختصری دربارۀ هر رمزارز خواهیم داد.

بیت کوین

بیت کوین با داشتن مارکت کپ کل به ارزش ۶۲۸.۸۹۶.۵۷۷.۰۹۶ میلیارد دلار در حال حاضر بزرگ‌ترین سهم را در بازار ارزهای دیجیتال دارد. امروزه بیشترین حجم معامله بیت کوین در دنیا در صرافی‌های بایننس، هوبی گلوبال و بای‌بیت انجام می‌شود.

بیت کوین یک رمزارز غیرمتمرکز است که در سال ۲۰۰۸ توسط شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. خود بیت کوین در سال ۲۰۰۹ شروع به کار کرد. زمان نوشتن این مقاله قیمت بیت کوین ۳۵,۷۷۴.۵۱ دلار و حجم معاملات روزانۀ آن ۴۳.۵۹۸.۷۲۰.۹۶۴ دلار است. بیت کوین در شاخص حجم معاملات روزانه، رتبه دوم را بعد از تتر دارد.

اتریوم

اتریوم در واقع یک شبکه بلاک چین است که رمزارز اصلی آن اتر نام دارد. اتر در حال حاضر در بازار با همان نام اتریوم شناخته می‌شود.

مارکت کپ اتریوم امروز به ۲۸۹.۷۷۶.۱۹۶.۷۴۳ میلیارد دلار رسیده است. این رمزارز رتبه دوم بزرگی مارکت کپ کل را بین حدود ۱۰۰ رمزارز شناخته شده دارد. قیمت روز اتریوم ۲.۳۹۹ دلار و حجم معاملات روزانه آن ۲۴.۲۳۷.۷۱۲.۶۹۴ دلار است. رتبه اتریوم در شاخص حجم معاملات روزانه سوم و بعد از بیت کوین است.

تتر رتبه سوم مارکت کپ را در بازار ارزهای دیجیتال از آن خودکرده است. این رمزارز نسخه دیجیتالی دلار آمریکا است و هر توکن آن حدوداً یک دلار ارزش دارد. تتر از جمله رمزارزهایی است که پشتوانه واقعی دلاری دارند و این رمزارز تلاش می‌کند ارزش خود را برابر با دلار حفظ کند.

مارکت کپ تتر به‌اندازه ۸۳.۲۱۱.۷۰۴.۹۳۸ دلار آمریکا و حجم معاملات روزانه آن حدود ۸۴.۰۴۰.۱۴۹.۲۸۱ دلار است. تتر، با داشتن این حجم از معامله در روز، رتبه اول را در این شاخص بین ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است.

معرفی سایت coinmarketcap

وب‌سایت CoinMarketCap یک مجموعه فعال و به‌روز برای به‌دست‌آوردن اطلاعات دربارۀ مارکت کپ ارزهای دیجیتال مهم و فعال در دنیا است. این وب‌سایت اطلاعات کامل ۱۰۰ کوین و توکن برتر دنیا را در خود دارد. وب‌سایت کوین مارکت کپ در سال ۲۰۱۳ شروع به کار کرد. در سال ۲۰۲۰ مجموعه بایننس این وب‌سایت را خرید. در حال حاضر، نشریات معتبر خبری، تریدرها و حتی دولت‌ها از این وب‌سایت به‌عنوان منبع معتبر اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

اهمیت مارکت کپ در سرمایه‌گذاری چقدر است؟

چقدر شاخص مارکت کپ یا همان ارزش بازار در سرمایه‌گذاری روی یک کوین اثرگذار است؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که این شاخص می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ترس از سرمایه‌گذاری روی کوین‌هایی با حجم بازار کم یا بیش از حد امیدوار بودن به کوین‌هایی با حجم بازار بالا، شاید سرمایه‌گذاران را ناامید کند.

در واقع ارزش بازار به خریدار نشان می‌دهد که برای سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال باید چقدر ریسک کند. هرچه مارکت کپ بزرگ‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری در آن کمتر خواهد بود. چرا که این رمزارزها دوره رشد را گذرانده و در حال حاضر به ثبات نسبی و حداقلی رسیده‌اند.

در مقابل سرمایه‌گذاری روی رمزارزهایی با مارکت کپ کوچک‌تر یک فرصت برای رشد سریع و شارپی اصل سرمایه خواهد داشت. رمزارزهای جدید با مارکت کپ کوچک هنوز فرصت رشد بیشتری دارند و اگر اهل ریسک باشید، گزینه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری هستند. چرا که ازیک‌طرف امکان سوددهی فراوان دارند و از طرف دیگر ممکن است به شکل ناگهانی ارزش خود را از دست بدهند.

مارکت کپ می‌تواند به ما یک دید کلی، خارج از هیاهوی بازار ارائه کند. به‌خصوص در مورد آلت‌کوین‌ها این نگاه خارج از هیاهو، بسیار سرنوشت‌ساز است و تصمیمات دقیق و آگاهانه از همین نگاه آغاز می‌شوند. تمام نکاتی که گفته شد تنها می‌تواند قسمتی از ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را نشان دهد و برای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر، باید عوامل دیگر را هم در نظر گرفت.

مارکت کپ تنها یک بخش از روش سرمایه‌گذاری است!

ارزش بازار مانند هر شاخص دیگری، تنها یک سهم در تصمیم‌گیری شما برای سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال دارد. همیشه قبل از ورود به بازار یک رمزارز، شاخص‌ها و عوامل مختلف مؤثر را بسنجید و تنها یک شاخص را مدنظر قرار ندهید. بااین‌حال، هنگام ورود به بازار یک رمزارز، بزرگی مارکت کپ می‌تواند خیالتان را از بابت ادامه کار رمزارز حداقل برای چند سال آینده راحت کند. هرچه این حجم بیشتر باشد، احتمال ازبین‌رفتن کوین بسیار کاهش می‌یابد.

ارزش بازار- به ارزش کل تمام سهام یک دارایی اشاره دارد. با ضرب قیمت یک سهم در تعداد کل سهام موجود آن محاسبه می‌شود.

ارزش بازار به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهد که یک سهم را بر اساس میزان ارزشی بودن آن توسط مردم اندازه گیری کنند. هر چه ارزش بالاتر باشد، دارایی آن تضمین‌شده‌تر است.

برای محاسبه ارزش بازار یک شرکت، تعداد سهام موجود را در ارزش بازار فعلی یک سهم ضرب کنید.

قیمت تنها یک راه برای اندازه گیری ارزش یک ارز دیجیتال است. سرمایه‌گذاران از ارزش بازار برای بیان داستان کامل‌تر و مقایسه ارزش بین ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

بررسی انواع خط روند (Trend line) در تحلیل تکنیکال

پیش بینی قیمت یک سهم در بازار بورس از اهمیت خاصی برخوردار است، اما این کار به سادگی امکان پذیر نیست. قیمت‌ها با علائم و نشانه‌هایی که از خود به جا می‌گذارند، می‌تواند ما را در پیش بینی قیمت آینده سهم یاری کند. یکی از ابزارهایی که در پیش‌بینی قیمت آینده یک سهم کمک می‌کند خط روند است. خط روند یکی از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است و جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد. شناسایی صحیح خط روند اولین قدم موفقیت در معاملات است.

خط روند Trend line

تغییرات قیمتی یک سهم به این معنا است که سهمی چه تغییرات قیمتی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات برای یک سرمایه‌گذار اهمیت خاصی دارد تا با توجه به تغییرات قیمتی یک سهم اقدام به خرید و فروش آن کند. برای دنبال کردن این تغییرات قیمت نیاز به خط روند داریم. در تحلیل تکنیکال، روند به معنای رفتار قیمت است که شامل تمامی افزایش و کاهش قیمت‌ها می‌شود. یعنی یک سهم در بازه زمانی خاص از چه قیمتی به چه قیمتی افزایش یا کاهش داشته است. استفاده خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. خطوط روند در صورتی که به شکل افقی و عمودی باشد ناپایدار است. هر چقدر شیب خط به 45 درجه نزدیک باشد مسیر خود را به سختی تغییر می‌دهد.

خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای موفقیت و کسب سود در بازار سرمایه حتما در جهت روند فعلی به معامله بپردازید در واقع در رونده صعودی وارد بازار شده و در روند نزولی از آن خارج شوید.

خط روند هم می‌تواند صعودی و هم نزولی باشد. هرگاه قیمت افزایش پیدا کرده و تحلیلگر کف قیمت‌ها را به هم وصل کند خط روند صعودی و رو به بالا خواهد بود. اما اگر بر عکس این حالت باشد، تحلیلگر نقاط مختلف در سقف قیمت را به هم متصل کرده و شیب رو به پایین ایجاد می‌شود که نشان دهنده روند نزولی قیمت سهم است.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. خط روند از وصل کردن پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها در نمودار تشکیل می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس 3 نوع خط روند وجود دارد: خط روند صعودی، خط روند نزولی و خط روند خنثی که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

خط روند صعودی

یکی از انواع خط روند که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند صعودی است. با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی، خطی به وجود می‌آید که به صورت شیب مثبت بوده و روند صعودی را نشان می‌دهد. شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قیمتی قبلی می‌باشد. بنابراین در این حالت انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی قیمت‌ها رو به افزایش هستند. در این حالت با اینکه روند صعودی است اما در یک بازه زمانی به یک نقطه حداکثر رسیده و اصلاح خورده و به سمت پایین نزول کرده، سپس در یک قیمت خاص دوباره حمایت می‌شود و به روند صعود ادامه می‌دهد این صعود و نزول ممکن است چندین بار تکرار شود. هر گاه در روند صعودی، کاهش قیمت رخ داد، فرصت مناسب برای خرید و ورود به بازار است. زمانی می‌توان از روند صعودی یک سهم مطمئن شد که نقاط حداکثری آن بالاتر از نقاط حداکثری قبلی باشد.

خط روند نزولی

دومین خط روند در تحلیل تکنیکال که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند نزولی است. خط روند نزولی توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی، خطی به صورت شیب منفی ایجاد می‌شود که روند نزولی را نشان می‌دهد. در این روند، نقاط حداکثری نسبت به نقاط حداکثری قبلی پایین تر است. این بدین معناست که هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبلی باشد. در روند نزولی قیمت‌ها رو به کاهش هستند. هر افزایش قیمت در روند نزولی فرصت مناسبی برای فروش و خروج از بازار می‌باشد.

خط روند خنثی

علاوه بر خط روند نزولی و خط روند صعودی خط روند دیگری در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به خط روند خنثی معروف است. در این روند صعود و نزولی اتفاق نمی‌افتد. در روند خنثی کف‌ها و سقف‌ها به صورت نامنظم شکل می‌گیرند برای همین صعود و نزول قیمتی خاصی در آن دیده نمی‌شود. یعنی قیمت‌ها تمایلی به صعود یا نزول ندارند و در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت می‌کنند. شیب در روند نزولی تقریبا صفر است.

استحکام و اعتبار خط روند

خط روند یکی از بهترین روش‌های تحلیل روند نوسان قیمت در بازار بورس است. خط روند در اثر متصل شدن بالاترین قیمت‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی به وجود می‌آید. تحلیلگران یک بازه زمانی را مشخص کرده و در آن بازه زمانی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را روی نمودار علامت‌گذاری کرده و بعد از متصل کردن نقاط به یکدیگر، تغییر قیمت سهم را بدست خواهد آورد. تحلیلگران بعد از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می‌توانند برداشت اولیه خود را از صعودی یا نزولی بودن روند سهم داشته باشند. اما این دو نقطه به تنهایی دلیل کافی برای تحلیل روند نخواهد بود. پس بهتر است حداقل سه نقطه روی نمودار داشته باشند تا از جهت روند قیمت سهم مطمئن شوند. عواملی در اعتبار خط روند موثر هستند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

• تعداد برخورد نمودار با خط روند: زمانی خط روند اعتبار بیشتری دارد که تعداد برخورد نقاط قیمتی با خط روند بیشتر باشد.
• شیب خط: هر چقدر شیب خط بیشتر باشد، از پایداری کمتری برخوردار است و احتمال شکست وجود دارد. بنابراین زمانی که شیب خط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد اعتبار خط، بیشتر است و از پایداری بیشتری دارد.
• بازه زمانی مورد بررسی: اعتبار خط روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. مثلا اگر سهمی در سه ماه اخیر نزولی باشد، در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی بوده و نزولی که در سه ماه اخیر اتفاق افتاده فقط به دلیل اصلاح سهم بوده باشد، پس خط روند بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردار است.
• شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هر چه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود احتمال شکست در آن خطوط روند زیاد است.

نکته: مطلب مهمی که وجود دارد و کمتر به آن توجه می‌شود این است که، یک روند هیچ وقت تا ابد ادامه دار نخواهد بود، هر چه از عمر خطوط می‌گذرد اعتبار بیشتری دارد، اما احتمال شکست بالا می‌رود.

اصول ترسیم خط روند

سوال دیگری که در رابطه با خط روند وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم خط روند ترسیم کنیم؟ معامله‌گران بازار بورس در ابتدا باید به روش ترسیم خط روند آشنایی کامل داشته باشد. تا با توجه به خط ایجاد شده در نمودار بهترین تحلیل را ارائه دهد. از این رو رسم خط روند مهم‌ترین قدم در دنیای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در هنگام رسم خط روند باید دو نقطه را در کف یا دو نقطه در سقف را به هم وصل کنید و به سادگی خط روند را ترسیم کنید. در ادامه به طور کامل به توضیح مراحل رسم خط روند در خطوط نزولی یا صعودی می‌پردازیم:

مرحله اول، تعیین بازه‌های زمانی: این مرحله با توجه به شرایط بازار متفاوت است. هر سهامدار با در نظر گرفتن شرایط خود بازه زمانی متفاوتی را برای رسم خط روند انتخاب می‌کند. یک تحلیلگر ممکن است بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد، ولی تحلیلگر دیگر بازه ساعتی، روزانه و… را مد نظر قرار دهد.

مرحله دوم، درج نقاط قیمت روی نمودار: تحلیلگر برای اینکه داده‌های اولیه تحلیل فراهم شود نقاط قیمتی را روی نمودار علامت گذاری می‌کند.داده‌های درج شده، صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. رسم خط روند در دو شرایط صعودی و نزولی متفاوت است: اگر روند صعودی باشد، در هر نقطه انتخابی کمترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی نقاط، آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند صعودی می‌گویند. خط روند صعودی نشانگر مناسب بودن شرایط بازار برای خرید سهم است.

اگر روند نزولی باشد، در هر نقطه انتخابی بیشترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند نزولی می گویند. این خط نشان می‌دهد که بیشترین قیمت در هر بازه زمانی تمایل به نزول دارد، پس نشانگر بهترین زمان برای خروج از بازار است.

مزایا و کاربرد خط روند

یک تحلیلگر با استفاده از تحلیل خط روند می‌تواند اطلاعات زیاد درباره خرید و فروش سهم در بازار بدست آورد. در این بخش به تعدادی از اطلاعاتی که توسط خط روند به دست می‌آید اشاره می‌کنیم:

1. اطلاع از نوسان قیمت
2. مدت روند صعودی یا نزولی قیمت
3. تشخیص نقاط حمایت و مقاومت
4. تشخیص نوسان بازار نسبت به روند کلی قیمت
5. شدت افزایش یا کاهش قیمت

بنابراین استفاده درست از خط روند می‌تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل کمک کند.

معامله با استفاده از خط روند

به طور کلی برای معامله با استفاده از تحلیل خط روند دو حالت وجود دارد:

1. حالت اول: قیمت در مسیر حرکت با خطوط روند برخورد می‌کند؛ اما توانایی شکست آن را ندارد. در این صورت معامله‌گران با در نظر گرفتن روند جاری بازار، هنگام لمس روند حمایتی توسط قیمت، وارد بازار شده و اقدام به خرید می‌نمایند. در حالت معکوس هم معامله‌گران از آن به عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.
2. حالت دوم: خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شود. قیمت پایین‌تر یا بالاتر از آن بسته می‌شود. در این حالت خط روند خاصیت معکوس پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر خط نزولی، نقش مقاومت داشته باشد بعد از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و معامله‌گران تا زمانی منتظر می‌مانند که قیمت به خط روند برگردد، تا در همان نقطه وارد یک معامله کم ریسک شوند.

شکست خط روند در بورس

خط روندی که توسط تحلیلگران بازار بورس ترسیم می‌شود، ممکن است تحت شرایط و عوامل مختلفی شکسته شود؛ اما این شکست زمانی مهم است و شکست معتبر محسوب می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1. حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست حجم معاملات باید بالاتر از میانگین روزهای دیگر باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست پایین باشد، شکست از نوع فیک خواهد بود و احتمال برگشت قیمت به روند قبلی وجود دارد.
2. شکاف قیمتی یا کندل بزرگ: یکی دیگر از موارد مهم در زمان شکست خط روند، میزان تغییر قیمت در زمان انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی شکست خط روند است. هر چقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، شکست معتبر خواهد بود. اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبار بسیار بالایی خواهد داشت.
   نکته: شکاف قیمتی، شکاف یا گپ ناحیه‌ایی از نمودار قیمت است که در آن قسمت هیچ معامله‌ایی توسط معامله‌گران انجام نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه توخالی در نمودار شده است.
3. همراه بودن شکست با یک الگو: زمانی که یک شکست با الگو همراه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. چون شکست معتبر خواهد بود.
4. بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده: هر چقدر اعتبار خط روند بالا باشد، شکست آن از اعتبار زیادی برخوردار است. یعنی زمانی یک خط روند که اعتبار بالایی دارد، شکسته شود، شکست آن از نوع فیک نبوده و یک شکست معتبر محسوب می‌شود و نشان دهنده تغییر در روند قبلی سهم می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله به بررسی خط روند، انواع آن و تمام موارد مرتبط با آن پرداختیم. گفتیم که خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است. با توجه به گفته‌های بالا متوجه شدیم که خط روند برای تحلیلگران اهمیت بالایی دارد زیرا به کمک آن می‌توانند زمان مناسب ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند. پس خط روند به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سود و همچنین جلوگیری از ضرر مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوالات متداول

خط روند چیست؟

خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید وضعیت فعلی مورد استفاده قرار می گیرد.

چند نوع خط روند در تحلیل تکنیکال وجود دارد؟

خط روند صعودی،خط روند نزولی،خط روند خنثی

در زمان شکست خط روند به چه ویژگی هایی باید توجه کرد؟

1-حجم معاملات در زمان شکست 2-شکاف قیمتی یا کندل بزرگ 3-همراه بودن شکست با یک الگو 4-بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

منظور از گپ در بورس چیست؟ آشنایی با گپ (Gap) قیمتی در بورس و فارکس

اصطلاح گپ (Gap) در بورس و فارکس پرکاربرد است، گپ قیمتی به زبان ساده به معنی یک ناپیوستگی بر روی نمودار است که در اثر جهش ناگهانی قیمت ایجاد می گردد. در این مقاله شما را با این مفهوم بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

منظور از گپ در بورس چیست؟

حتما بارها در بازار بورس یا فارکس با این اصطلاح مواجه شده اید که فلان سهم دچار گپ قیمتی پس از افزایش سرمایه شده است، و یا مثلا فلان سهم Gap خود را پر کرده است.

در این مقاله بررسی خواهیم کرد که Gap به چ معناست!

به زبان ساده گپ به معنی یک ناپیوستگی بر روی نمودار است که در اثر جهش ناگهانی قیمت ایجاد می گردد.

به این ترتیب اگر به عنوان مثال قلم خود را بر روی نمودار قرار داده و روند حرکت قیمت را با نوک قلم دنبال نمایید در نقطه ای که گپ به وقوع پیوسته است مجبور می‌شوید قلم را از روی کاغذ برداشته و مجدداً در نقطه ای دیگر بر روی نمودار قرار دهید در واقع به معنی آن است که در محدوده‌ای مشخص مطلقاً هیچ گونه معامله ای بر روی قیمت انجام نشده است.

گپ ها می توانند در اثر وقوع رویدادهای مهم و یا اطلاعات اعلام ناگهانی اخبار هیجانی به بازار ایجاد گردند

این اتفاق در بازارهای بین‌المللی که دچار محدودیت اجباری نوسانات روزانه نیستند می توانند به سهولت و به کرات رخ دهد.

در بورس ایران نیز معمولاً هنگام بسته شدن و باز شدن مجدد نمادها به عنوان مثال پس از برگزاری مجمع و تحت تاثیر از اعلام اخبار مثبت یا منفی با اهمیت توسط شرکت ها شاهد پدید آمدن گپ بر روی نمودار ها هستیم.