الگوی دو کندل برگشتی صعودی

باید این نکته را دانست که هیچ یک ازاین الگوها اطلاعات دقیق و کاملی به ما نمی‌دهند وفقط توانایی پیشبینی بالاتری به ما می‌دهند. در ادامه برخی الگوهای مهم را معرفی می‌کنیم.

استفاده از الگوهای کندل استیک صعودی برای خرید سهام

نمودارهای کندل استیک نوعی چارت مالی هستند که بمنظور بررسی تحرکات اوراق بهادار از آنها استفاده میشود. تاریخچه نمودارهای کندل استیک سابقه چند صد ساله دارد. در واقع تاریخچه آنها به زمانی برمیگردد که تاجران ژاپنی برنج در خصوص پیشبینی روند قیمت برنج گونه ابتدایی نمودارهای کندل استیک را بکار میبردند و اکنون این تکنیک جای خودش را در اقتصاد امروزی باز کرده است. برخی از سرمایه‌گذاران بر این باور هستند که استفاده و اقدام بر اساس نمودارهای کندل استیک بسیار آسان‌تر و کارآمدتر از نمودارهای میله‌ایی استاندارد و پرایس اکشن‌ها است.

دلیل نامگذاری نمودارهای کندل استیک (نمودار شمعی) به دلیل شکل مستطیلی و خطوط فیتیله مانند آن است که یادآور شکل شمع است. هر نمودار کندل استیک معمولا بیانگر اطلاعات قیمت روزانه سهام است. با گذشت زمان، نمودارهای کندل استیک به الگوهای قابل تشخیصی تقسیم بندی شده‌اند که سرمایه‌گذاران در خصوص الگوی دو کندل برگشتی صعودی اتخاذ تصمیم در زمینه خرید یا فروش سهام خارجی یا داخلی از آنها استفاده میکنند.

نحوه خوانش کندل استیک

هر کندل استیک بیانگر اطلاعات قیمت روزانه سهام بواسطه چهار گزینه اطلاعاتی است: قیمت اولیه، قیمت نهایی، حداکثر قیمت و حداقل قیمت. رنگ مستطیل مرکزی ( که به آن بدنه اصلی نیز میگویند) به سرمایه‌گذاران میگوید که قیمت اولیه بالاتر بوده یا قیمت نهایی. کندل استیک سیاه یا پر شده بدین معناست که قیمت نهایی برای یک دوره زمانی کمتر از قیمت اولیه است، با این وجود روند نزولی (خرسی) بوده و نشان دهنده فشار فروش است.

از طرفی دیگر، یک کندل استیک سفید یا توخالی به معنای آن است که قیمت نهایی بیشتر از قیمت اولیه بوده است. این موضوع بدان معناست که روند صعودی بوده و نشان دهنده فشار خرید است. خطوط دوسر انتهایی کندل استیک سایه نامیده میشوند، و نشان دهنده کل محدوده پرایس اکشن از حداقل به حداکثر هستند. سایه‌های فوقانی نشان دهنده بالاترین قیمت سهام در روز و سایه‌های تحتانی نشان دهنده پایین‌ترین قیمت در روز هستند.

الگوهای کندل استیک صعودی (گاوی)

در طول زمان، دسته‌هایی از الگوهای کندل استیک با اسامی توصیفی قابل تشخیصی همچون، سه سرباز سفید پوش، ابر سیاه، چکش، ستاره صبح و بچه رها شده تبدیل شدند. این الگوها در دوره زمانی یک تا چهار هفته شکل میگیرند و منبع بسیار مهمی در خصوص پرایس اکشن آتی سهام هستند. قبل از بررسی الگوهای الگوی دو کندل برگشتی صعودی کندل استیک صعودی (گاوی) دو اصل زیر را مدنظر قرار دهید:

1. الگوهای معکوس صعودی (گاوی) میبایست در یک روند نزولی شکل بگیرند. در غیر این صورت این الگو، الگو صعودی (گاوی) نبوده بلکه ادامه دهنده روند قبل است.

2. اکثر الگوهای معکوس صعودی (گاوی) نیازمند تایید صعودی (گاوی) هستند. به عبارت دیگر، این الگوها می‎بایست، توسط یک تحرک قیمت صعودی که بتواند بعنوان یک کندل استیک طولانی توخالی یا یک شکاف رو به بالا و حجم بالا معاملات همراه باشد، همراهی شوند. این تاییدیه می‌بایست در طول الگو سه روزه مشاهده شود.

الگوهای معکوس صعودی (گاوی) را میتوان از طریق سایر تحلیل‌های تکنیکال سنتی مانند خطوط روند، میزان تحرک، نوسانگرها یا اندیکاتورهای حجمی برای تأیید مجدد فشار خرید تأیید کرد. الگوهای کندل استیک بیشماری وجود دارند که نشان دهنده موقعیت خرید هستند. تمرکز ما بر روی پنج الگوی کندل استیک صعودی خواهد بود که قوی‌ترین سیگنال معکوس را ارائه می‌دهند. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله «اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک» را بخوانید.

1. الگوی چکش یا چکش برعکس

چکش یک الگوی معکوس صعودی است که نشان میدهد سهام درحال نزدیک شدن به نقطه روند نزولی است. بدنه کندل کوتاه بوده و دارای یک سایه تحتانی طولانی‌تر است که نشانه‌ایی از کاهش قیمت‌ها توسط فروشندگان در طول جلسه معاملاتی بوده و تنها توسط اعمال فشار قوی خرید بر روی قیمت نهایی بمنظور پایان دادن جلسه معاملاتی دنبال میشود. قبل از آنکه بخواهیم در خصوص الگو معکوس صعودی (گاوی) اقدام کنیم، می‌بایست از طریق بررسی و درنظر گرفتن آن در چند روز روند صعودی را تایید کنیم. الگو معکوس نیز می‌بایست از طریق افزایش حجم معاملات تایید شود.

چکش برعکس نیز در یک روند نزولی شکل گرفته و نشان دهنده یک روند معکوس یا حمایت احتمالی است. الگوی چکش برعکس بسیار شبیه به الگوی چکش است با این تفاوت که، سایه فوقانی طولانی‌‎تر بوده که نشاندهنده فشار خرید پس از قیمت اولیه بوده که این امر دنباله رو فشار خرید عمده است، که این فشار برای پایین آوردن ارزش اولیه کافی نبوده است. مجددا، در اینجا هم تأیید صعودی مورد نیاز بوده و میتواند به شکل یک کندل استیک توخالی یا شکافی رو به بالا توام با حجم سنگین معاملات همراه باشد.

2. الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی یک الگوی دو کندل برگشتی صعودی الگوی معکوس دو کندل (دو شمعی) است. کندل دوم بدونه توجه به اندازه و دنباله سایه‌ها بصورت کامل بدنه کندل اول را می‌پوشاند. الگوی پوشای صعودی در روند نزولی ظاهر شده و ترکیبی از یک کندل تیره به دنبال یک کتدل توخالی بزرگتر است. در روز دوم الگو، قیمت کمتر از پایین‌ترین حد قبلی باز می‌شود، اما فشار خرید، قیمت را به سطح بالاتری نسبت به بالاترین قبلی سوق می‌دهد، که نتیجه این اتفاق یک برد تضمینی برای خریداران است. توصیه میشود هنگامی که قیمت به سمت بالاتر از سطح بالاترین کندل پوشای دوم حرکت میکند پوزیشن لانگ بگیرید. به عبارت دیگر، زمانی که روند نزولی معکوس تایید شد.

3. الگوی شمعی نفوذی

مشابه الگوی پوشا، الگوی شمعی نفوذی یک الگوی برگشتی صعودی دو کندل (دو شمعی) بوده، که در روندهای نزولی نیز رخ میدهد. اولین کندل (شمع) مشکی کشیده توسط یک کندل سفید رنگ دنبال شده که پایین‌تر از سطح قیمت‌های قبلی شروع میشود. پس از این اتفاق خیلی زود، فشار خرید قیمت را تا بدنه اصلی شمع مشکی رنگ تا نیمه یا بیشتر (تقریبا دو سوم) بالا میبرد.

4. ستاره صبح

همانطور که از نامش مشخص است، ستاره صبح نشانه امید و شروعی جدید در یک روند نزولی تاریک است. این الگو از سه کندل (شمع) تشکیل شده: یک کندل با بدنه کوتاه ( که به آن دوجی یا اسپینینگ تاپ نیز میگویند) قرار گرفته بین کندل (شمع) کشیده مشکی قبلی و متعاقبا یک کندل (شمع) کشیده سفید. رنگ بدنه اصلی کندل (شمع) کوتاه میتواند سفید یا سیاه باشد، و هیچ اصطکاکی بین بدنه کندل (شمع) و کندل (شمع) مشکی قبلی نباشد.

این کندل (شمع) نشان دهنده این است که فشار فروشی که روز قبل وجود داشت اکنون درحال کاهش است. سومین کندل (شمع) سفید رنگ با بدنه کندل (شمع) مشکی اصطکاک داشته و نشان دهنده یک فشار مجدد از سمت خریدار و شروع یک برگشت صعودی است به خصوص اگر با حجم ترید بالاتر تأیید شود.

5. سه سرباز سفید پوش

این الگو معمولاً پس از یک دوره روند نزولی یا در تثبیت قیمت مشاهده میشود. این الگو شامل سه کندل (شمع) سفید رنگ کشیده است که در هر روز معاملاتی بعدی به تدریج بسته میشوند. هر کندل (شمع) بالاتر از قبلی باز شده و نزدیک به بالاترین سطح روز معاملاتی بسته شده که نشان دهنده افزایش مداوم فشار خرید است. وقتی کندل‌های (شمع) سفید خیلی بلند به نظر می‌رسند، سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند زیرا ممکن است این عمل فروشندگان کوتاه‌مدت را جذب کرده و قیمت سهام را بیشتر پایین بیاورد.

جمع بندی

نمودار زیر مربوط به شرکت انبریج (ENB) است. این چارت سه الگوی معکوس صعودی مورد بحث در بالا را نشان می دهد: الگوی چکش برعکس، الگوی شمعی نفوذی و الگوی چکش.

نمودار مربوط به Pacific DataVision, Inc. (PDVW) الگوی سه سرباز سفید پوش را نشان میدهد. به این نکته که چگونه معکوس شدن روند نزولی با افزایش شدید حجم معاملات تایید میشود توجه بسیاری داشته باشید.

نتیجه

سرمایه‌گذاران باید از نمودارهای کندل استیک مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری استفاده کنند (به عنوان مثال، برای مطالعه روانشناسی فعالان مارکت در زمینه معاملات سهام). نمودارهای کندل استیک یک لایه اضافی از تجزیه و تحلیل را در ورای تجزیه و تحلیل بنیادی ارائه میدهند که این مسئله اساس تصمیم گیری‌های معاملاتی را تشکیل میدهد.

در این مقاله به پنج مورد از محبوب‌ترین الگوها اشاره شد. این الگوها میتوانند به شناسایی روند و غلبه بر جو و فشار مارکت کمک بسیاری کنند. با این حال این الگوها تضمین کننده کلیه روندها نبوده و سرمایه‌گذاران همیشه باید از تایید قیمت و روند اطمینان حاصل کنند.

آموزش پرایس اکشن: بخش هفتم با دیدن اولین الگوی کندل معامله نکنیم

الگوی کندل استیک تنها چیزی نیست که ما نیاز داریم تا با شکل گیری آن وارد معامله شویم.

از ابتدای آموزش تا کنون گفته ایم که پس از شکل گیری یک الگوی معتبر باید منتظر تایید بمانیم.

اما منظور از تایید الگو چیست؟

الگوی (Long Wicked Patterns)

میدانید که نمودار قیمتی از دو بخش تشکیل شده است:

1. یک ترکیب از کندل های رونددار (صعودی یا نزولی)
2. یک ترکیب از کندل های خنثی

به طور مثال الگوی کندل پر قدرت ترکیب کندل هایی است که نشان میدهد قدرت بازار دست خریدارن است یا فروشندگان

تصویر بالا نمایی از یک ترکیب کندل پر قدرت صعودی است که کاملا قدرت دست خریداران است.

همانند تصویر بالا یک روند نزولی پر قدرت که حداقل شامل ۴ کندل نزولی قوی است شکل گرفته

سپس کندلی شکل گرفته که نشانه ورود خریداران به بازار است

در نهایت خریداران پیروز شده اند و روند بازار را تغییر داده است.

نکات مهم الگوی کندل تغییر روند:

بدنه کندل کوتاه است:قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا برابر است قیمت باز و بسته شدن کندل بهم نزدیک است

سایه کندل بلند است:فروشندگان با تغییر روند مقابله کرده اند و قیمت را پایین آورده اند اما در انتخا قدرت خریدارن قالب شده است.

رنگ سبز کندل:با اینکه فروشندگان قیمت را پایین آورده اند اما خریداران باعث شده اند قیمت بالاتر از قیمت باز شدن بسته شود.

این سه مورد نشانه یک کندل برگشتی قوی است.

به تصویر زیر توجه کنید.

در تصویر بالا دو کندل برگشتی را مشاهده میکنید.

دقت کنید این دو کندل طبق نکات بالا چه تفاوتی باهم دارند.

میبینید که پس از یک کندل برگشتی ضعیف کندل قوی صعودی شکل نگرفته است و فشار فروشندگان همچنان زیاد است

پس امکان دارد این تغییر روند فقط یک اصلاح قیمتی باشد و مجددا روند نزولی ادامه پیدا کند.

شاید کسانی که از طریق الگوها به نتیجه نرسیده اند به علت عدم توجه به این نکات ریز موفق نشده باشد.

پس از یک روند صعودی ۳ حالت محتمل است:

1. کندلهای کم قدرت و خنثی
2. الگوهای برگشتی
3. الگوهای ادامه دهنده

همانطور که میدانید روند خنثی پس از یک روند صعودی میتواند نشانه تغییر روند باشد.زیرا:

• ضعیف شدن قدرت خریداران (در روند صعودی)
• ضعیف شدن قدرت فروشندگان (در روند نزولی)

اما اول باید یک روند خنثی را درست تشخیص بدهیم.

کندل های یک روند خنثی باید در یک محدوده قیمتی با کندل های صعودی و نزولی نوسان داشته باشند.

یک کندل نزولی در یک رون صعودی با شیب ملایم یا یک کندل صعودی در یک روند نزولی با شیب ملایم نشانه روند خنثی نیست.

در واقع اگر یک محدوده کوچک قیمتی را در نظر بگیریم یک روند خنثی فقط در همان محدوده نوسان دارد

در مرحله بعدی حتی اگر روند خنثی را درست تشخیص بدهیم باز هم وارد معامله نمیشویم.

همانند الگوها پس از یک روند خنثی هم باید منتظر تایید بمانیم.

منظور از تایید الگو یا روند چیست؟

در نقطه آبی یک کندل برگشتی تشکیل شده است اما باید منتظر تایید بمانیم

تایید نمیتواند صرفا یک کندل در جهت عکس باشد.

همانطور که گفتیم تشکیل کندل در جهت عکس ممکن است فقط یک اصلاح قیمت باشد.

برای تایید کندل باید یک خط روند،خط اعتبار رسم کنیم

در جهت صعود از کف اولین کندل به کف کندل های بعدی یک خط روند رسم میکنیم.

در درون نقطه آبی دو کندل با سایه و بدنه مخالف هم تشکیل شده است.

در کندل اول خریداران قیمت را بالا برده اند اما قدرت فروشندگان باعث بسته شدن قیمت در پایین تر شده است

کندل بعدی برخلاف کندل اول فروشندگان قیمت را پایین آروده اند اما قدرت خریداران باعث بسته شدن قیمت در قیمت بالاتر شده است.

پس این نقطه نقطه تلاقی قدرت فروشندگان و خریدران است که یک خط حمایتی را نشان میدهد.

کندلی که در جهت نزول زیر این خط بسته شود کندل تایید الگوی کندل برگشتی است که نشانه غلبه قدرت فروشندگان است.

و ما پس از بسته شدن کندل زیر این خط حمایتی میتوانیم وارد معامله شویم.

برای بسته شدن معامله باید نقطه مقاومت روند را بیابیم.

این روش یکی از روش های رسم خط روند و خطوط حمایت است.

خط روند،حمایت و مقاومت مکمل الگوهای کندل استیک یا ژاپنی هستند که تسلط به آن برای معامله گران پرایس اکشن

لازم و ضروری است.

در بخش های بعدی آموزش مفصلا به توضیح آموزش این مبحث میپردازیم

کانال تلگرام توس اف ایکس

امتیاز نظر یادت نشه

کندل چکش یا Hammer چیست؟ آموزش کندل شناسی و کندل خوانی

یکی از الگوهای کندلی کاربردی کندل چکش یا Hammer است. این الگو یک الگوی تک کندلی است و در روند نزولی بیانگر وجود ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران می باشد. در واقع تشکیل کندل Hammer نشانه ای از بازگشت روند می دهد.

برای آموزش کندل خوانی و کندل شناسی و الگوهای کندلی پر کاربرد به لینک روبرو مراجعه کنید: کندل شناسی

فهرست عناوین این مطلب

ویژگی ظاهری کندل چکش

نام این candle از شکل ظاهری آن مشخص است. کندل چکش یا Hammer دارای یک بدنه کوچک در بالا و سایه بلند در زیر بدنه است. سایه پایینی بایستی حداقل دوبرابر بدنه یا بادی باشد.

رنگ بادی (صعودی یا نزولی بودن کندل) در این الگو مهم نیست و شرط تشخیص آن اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل سایه است.

لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

• جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
• جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

مفهوم کندل چکش ( Hammer )

یکی از مراحل اصلی تحلیل به روش پرایس اکشن تحلیل کندل ها می باشد.

به طور کلی و بدون توجه به نوع روند، سایه کندل نشانگر تقابل بین خریداران و فروشندگان است و هر چه این سایه بلندتر باشد حجم معاملات بیشتر می باشد. وقتی که سایه بلند در زیر کندل تشکیل می شود به معنای این است که فروشندگان در تلاشند تا قیمت را پایین بیاورند و خریدران با خریدهای خود قیمت را بالا آورده و تلاش فروشندگان را خنثی می کنند.

candle چکش یک از نشانه های اتمام روند نزولی می باشد و در کنار دیگر نشانه ها سیگنالی جهت بازگشت روند و آغاز روند صعودی یا شروع یک اصلاح در نظر گرفته می شود.

توجه شود که کندل چکش به تنهایی تعیین کننده هیچ نتیجه ای نیست و بایستی در موقعیت خودش بررسی گردد. به عنوان مثال در بازار رنج کندلی با سایه بلند به معنای تغییر روند نیست و نمی توان بر اساس آن وارد موقعیت call یا buy و put یا sell شد.

همچنین اگر در یک روند نزولی کندل Hammer تشکیل گردید بایستی چک شود که آیا بازار به یک ناحیه حمایتی قدرتمند رسیده است یا نه. واضح است که وجود چند عامل در کنار یکدیگر بر اعتبار تحلیل می افزاید.

انواع کندل چکش ( Hammer )

کندل Hammer بر اساس رنگ بادی آن یا به عبارتی دیگر بر اساس صعودی یا نزولی بودن کندل به دو نوع تقسیم بندی می شود.

کندل Hammer نزولی

این candle گویای این مطلب است که با وجود ایجاد ضعف در فروشندگان، آنها توانسته اند قیمت پایانی را به کمتر از قیمت باز شدن کندل برسانند.

کندل چکش صعودی

در این candle خریداران قدرت بیشتری نسبت به خریداران در کندل چکش نزولی دارند. سایه بلند در زیر کندل به این معناست که قدرت فروش را خنثی کرده اند. علاوه بر این آنها توانسته اند قیمت بسته شدن candle را به بالاتر از قیمت باز شدن آن برسانند.

در یک روند نزولی تشکیل کندل هایی که با سایه های بلند در زیر نشان دهنده شروع ضعف در فروشندگان و عدم وجود قدرت در پایین تر آوردن قیمت است. تریدر بایستی با بررسی نواحی حمایتی و مقاومتی و الگوهای کندلی فرصت مناسب برای ورود را بیابد.

کندل چکش یا Hammer نزولی در یک روند صعودی به چه معناست؟

در یک روند صعودی هنگامیکه candle چکش نزولی تشکیل می شود نشان دهنده این است که فروشندگان قدرت عرضه را بالا برده اند. فروشندگان با فروش های خود قیمت یا نرخ را پایین آورده ولی خریداران نیز با خریدهای خود از زیاد پایین آمدن قیمت جلوگیری کرده اند و در نهایت قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن candle قرار گرفته است. وجود این کندل در روند صعودی نشان دهنده قدرت فروشندگان است.

ورود به بازار با اردر call یا buy با ظاهر شدن Hammer

در صورتیکه یک روند نزولی با حداقل سه candle نزولی ایجاد شد و پس از آن کندل چکش تشکیل گردید تریدر با توجه به دیگر شرایط استراتژی معامله گری خود می تواند آماده ورود به معامله گردد. در نظر گرفتن نکات زیر در مواجه شدن با کندل Hammer کمک کننده است.

• در صورتیکه بعد از کندل چکش یک کندل صعودی تشکیل گردد، می تواند تاییدی برای تغییر روند در نظر گرفته شود.
• در صورتیکه چند کندل صعودی پس از candle چکش ایجاد شود به شرطی که بالای هر کندل از بالای کندل قبلی بالاتر باشد، تریدر می تواند در اصلاح وارد بازار در جهت صعود شود.
• در صورتیکه قیمت به زیر کندل Hammer رسید روند نزولی ادامه دار است و باید منتظر علامت دیگری بود. کندل چکش قبلی دیگر معتبر نیست.

• همانطور که بالاتر توضیح داده شد تشکیل candle چکش نزولی (قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن است) در یک روند صعودی نشان دهنده ظهور قدرت عرضه می باشد. اگر بعد از کندل Hammer کندل نزولی تشکیل گردد تاییدی برای تغییر روند است.
• اگر در یک روند صعودی کندل Hammer تشکیل شد و پس از آن چند کندل نزولی به صورتیکه قیمت پایین هر کندل پایین تر از قیمت پایین کندل قبلی باشد ظاهر شود تریدر می تواند در پایان اصلاح برای ادامه نزول وارد بازار شود.
• در صورتیکه قیمت در کندلهای بعدی به بالاتر از کندل چکش در روند صعودی برود به عبارت دیگر قیمت بسته شدن candle جدید بالاتر از قیمت بالای کندل چکش برسد دیگر candle چکش معتبر نیست.

تحلیل با کندل چکش و اسیلاتور

برای اطمینان بیشتر از پیشبینی می توان علاوه بر بررسی اینکه کندل چکش در روند نزولی بر روی یک ناحیه حمایتی تشکیل شده است، بررسی نمود که اسیلاتوری مانند stochastic در اشباع فروش باشد. با کراس دو خط اسیلاتورتغییر روند محتمل تر خواهد بود و می توان وارد بازار در جهت صعود شد.

الگوی Hammer یکی از الگوهای معتبر و مورد علاقه تریدرهای پرایس اکشن است. بسیاری از تریدرها در استراتژی های معامله گری خود در کنار دیگر الگوی دو کندل برگشتی صعودی عوامل به این الگو نیز توجه ویژه ای دارند.

نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه که به الگوی HEAD AND SHOULDER معروف می باشد یکی از الگوهای برگشتی پرکاربرد در بورس تهران می باشد. این الگو در انتهای روند رخ میدهد و روند صعودی را به روند نزولی و روند نزولی را به روند صعودی تبدیل می کند.

شکل زیر یک الگوی سر و شانه را نشان میدهد.

در الگوی سر و شانه سه بخش وجود دارد که شامل شانه چپ، سر و شانه راست می باشد. همانطور که در شکل نشان داده شده است در الگوی سر و شانه، شانه ها در یک راستای یکسان قرار دارند و اگر بخواهیم به لحاظ اعتبار هم بررسی کنیم باید فاصله شانه چپ تا سر با شانه راست تا سر در یک رنج زمانی باشد. ( برای این کار بهتر است تعداد کندل های شکل گرفته در این دو محدوده را با هم بررسی کنید) چون هر چقدر تقارن بین دو طرف بیشتر باشد اعتبار الگوی سر و شانه بیشتر خواهد بود.

نکات مهم در الگوی سر و شانه

یک نکته بسیار مهم که در بسیاری از مطالب آموزشی واگرایی ها به آن توجه نمی شود واگرایی ایجاد شده در نمودار می باشد به گونه ای که برای بین شانه چپ و سر باید یک واگرایی منفی ایجاد شود که نشان از ضعف خریدار در نمودار می باشد.

از طرفی بهتر است شانه های چپ و راست شکل گرفته در نمودار در یک رنج قیمتی باشند.

در این الگو برای رسم خط گردن کافی است کف های قیمتی شکل گرفته بین سه اوج قیمتی را به هم وصل کنیم تا خط گردن به دست آید. نکته ای که باید در خط گردن مورد توجه قرار داد این است که خط گردن می تواند بدون زاویه و یا دارای زاویه 5 تا 10 درجه باشد.

برای تکمیل الگوی سر و شانه در روند صعودی بهتر است که شانه راست به زیر خط گردن نفوذ کند و تثبیت شود. این نشان میدهد که الگوی سر و شانه تکمیل شده است.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی سر و شانه حداقل به اندازه “خط گردن تا سر” در الگو می باشد که در شکل بالا با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

در بازارهای دو طرفه باید در هنگام گرفتن موقعیت، باید علاوه بر تعیین حد سود، حد ضرر خود را نیز در معامله تعیین کنیم. در الگوهای سر و شانه بعد از گرفتن موقعیت فروش می توان حد ضرر را در بالای شانه راست قرار داد.

الگوی سر و شانه معکوس

تمامی توضیحاتی که در خصوص سر و شانه گفتیم در بحث سر و شانه معکوس هم کاربرد دارد.

نکات مهم در الگوی سر و شانه معکوس

این الگو در امتداد روند نزولی در نمودار تشکیل می شود و میتواند موجب تغییر روند نزولی شود.

در این الگو بعد از شکست خط گردن وارد معامله می شویم.

هدف قیمتی در نظر گرفته نیز حداقل به انداز فاصله سر تا خط گردن می باشد.

واگرایی که در بالا توضیح دادیم در سر و شانه معکوس هم وجود دارد.

یک نکته را باید در شکست خط گردن مد نظر قرار داد و آن هم مربوط به شکست آن می باشد. زمانی میتوانیم بگوییم که خط گردن شکسته شده است که شکست پرقدرت باشد. گاهی اوقات ممکن است هنگام شکست خط گردن سهم صف خرید باشد و امکان خرید سهم هم توسط سرمایه گذار موجود نباشد. در این حالت بهتر است صبر کنید تا نمودار پولبک کند و پس از آن وارد معامله خرید شوید.

5 الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن ها

شناخت الگوهای قیمتی درتحلیل تکنیکال یکی از بخش‌های الگوی دو کندل برگشتی صعودی مهم در بازار سهام است که معامله گران باید آن‌ها را بشناسند. معامله گران با استفاده ازاین تحلیل‌ها خرید و فروش خود را در بازار مالی انجام می‌دهند. پس شناخت این تحلیل‌ها و استفاده از تحلیل‌های تکراری که قبلا از آن‌ها استفاده شده و نتیجه مثبتی داده‌اند می‌تواند به ما کمک بزرگی کند. به طور کلی یکی از قابلیت‌های بارز تحلیل تکنیکال قابلیت بارز تکرار شوندگی الگوی قیمتی در روند است. ما در این مطلب به بررسی ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

به طور کلی مهم ترین این الگوها عبارت اند از: سر و شانه، کف دوقلو، سقف دوقلو، مستطیل، کف و سقف ۳ قلو، پرچم. الگوها در تحلیل تکنیکال به کمک می‌کنند تا بتوانیم به درک بهتری از بازار برسیم و در رابطه با حرکات قیمتی در آینده ذهنیت داشته باشیم.

تعریف الگوی قیمتی

به طور کلی الگوهایی که در نمودار قیمت اوراق بهادار تشکیل می‌شود را با نام الگوی قیمتی و یا الگوهای تحلیل تکنیکال می‌شناسیم، این الگوها در هر نقطه و زمانی ممکن است ایجاد شوند. شناسایی نوع الگو پیش از اینکه شکل گیری به حد معینی برسد مهم‌ترین چالشی است که تحلیل گران با آن رو به رو هستند.

انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگو‌ها به دودسته کلی ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه دهنده: در این الگو، قیمت روندی که در حال حاضر از آن استفاده می‌شود را ادامه می‌دهد و آن را توسعه می‌دهد. الگوی پرچم، مثلث و مستطیل از انواع آن هستند.
• الگوی‌های برگشتی: در صورت تشکیل یک الگوی خاص در آن‌ها همان روال صعودی قبل را به نزولی تبدیل می‌کنند.

باید این نکته را دانست که هیچ یک ازاین الگوها اطلاعات دقیق و کاملی به ما نمی‌دهند وفقط توانایی پیشبینی بالاتری به ما می‌دهند. در ادامه برخی الگوهای مهم را معرفی می‌کنیم.

1- الگوی سقف دوقلو یا (double top):

الگوی سقف دوقلو درمقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد و در نتیجه معکوس آن است. ساده‌ترین و راحت‌ترین الگوی برگشتی که به راحتی قابل تشخیص می‌باشد همین الگوی سقف دو قلو و یا double top می‌باشد. این یک الگوی نزولی است و در زمان برگشت نشان دهنده روند صعودی است.

پدید آمدن این الگو بر روی نمودار تغییر میان مدت یا بلند مدت درروند صعودی را نشان می‌دهد. این الگو بسیار قوی است و برای شناسایی آن باید منتظرشکسته شدن خط حمایت باشیم. درصد خطا در سقف دو قلو ۹ درصد بوده و احتمال رسیدن به هدف بسیار بالا است.

2-الگوی سر و شانه:

به گفته تعداد زیادی از سرمایه گذاران و تریدرها الگوی سر و شانه یکی از پرکاربرد‌ترین و معتبرترین الگو‌ها در تحلیل‌های تکنیکال به حساب می‌آید. این الگو دارای سه قله است، دوتای بیرونی آن ارتفاع‌های برابری دارند و قله‌ی وسط از بقیه بالاتر است. الگوی سروشانه دارای ظاهر نموادری خاصی می‌باشد که شروع روند بازگشتی دارد و نشانگر تغییربازار است.

سر و شانه از لحاظ قدرت دارای دقت بسیار بالایی می‌باشد و می تواند نشان دهنده روند صعودی یا نزولی در بازار باشد.

3-الگوی کف و سقف دو قلو:

کف و سقف دو قلو یک نمونه الگوی قیمتی بازگشتی و پرتکرار می باشد. همانطور که از نامش پیداست دارای دو سقف یا قله و دوکف یا دره تشکیل شده است. بهترین بازدهی آن پس از حرکات شدید و بلند مدت قیمت محسوب می شود. این الگو نشان دهنده بازگشت قیمت از مسیر قبلی است. در واقع هدف تکنیکالی آن در سقف و کف به اندازه فاصله میان قله ها و دره ها از نقطه شکست است.

4-الگوی کف و سقف سه قلو:

هنگامی که الگوی قیمتی دوقلو در حال شکست سطوح قیمت باشد و خریداران و فروشندگان عمل خود را چندین بار تکرار کنند این نمودار شکل می‌گیرد. از آنجا که این الگو در ابتدا همان کف و سقف دوقلو بوده است از لحاظ تکنیکالی شباهت بسیاری به آن دارد. یک جریان صعودی قبل از الگوی سقف و یک جریان نزولی قبل از الگوی کف قرار دارد. الگوی سقف و کف سه قلو از کمیاب‌ترین الگوهای بازگشتی است و به مراتب کمتر از الگوی کف و سقف دوقلو کاربرد دارد.

5-الگوی قیمتی پرچم (flag):

این الگو جزوی از الگوهای ادامه دهنده درزمان کوتاه مدت است. الگوی پرچم در اکثرمواقع پس ازشکل گیری یک جریان قوی دربازارشکل می‌گیرد. از الگوی پرچم درتشخیص احتمال ادامه یافتن جریان مالی در خلاف جریان قبلی استفاده می‌شود.

پرچم زمانی در نمودار مشاهده می‌شود که به صورت پیوسته شاهد حرکات به سوی بالا و پایین در نمودارهای سهامی باشیم که جریان صعودی یا نزولی دارند. در این نمودارها به سختی میتوان قله‌ها و دره‌ها را به صورت موازی به هم وصل کرد. به طورکلی پرچم نشان دهنده نبود اطمینان به نمودار قیمتی یک سهم است.

جمع بندی:

به طور کلی اگر می‌خواهید از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند در بازار استفاده کنید و یا تحلیل بنیادی باید الگوی قیمتی بازار را که تکرار شوندگی بیشتری دارند را بشناسید. الگوها به شما کمک می‌کنند تا پیش بینی بهتر و دقیق‌تری از حرکات قیمتی بازار داشته باشید در نتیجه ترید‌های موفق‌تر و پر سود‌تری را تجربه کنید. در میان ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال که در این مطلب مورد بررسی قرار گرفت، الگوی پرچم کاربرد بیشتری دارد و به کرات می‌توانید آن را در نمودارها مشاهده کنید.