شکست قیمت یا Break out چیست؟

قوانین شکست خط روند و برگشت روند در تحلیل تکنیکال

شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکست قیمتی (breakout) به حرکت قیمت یک سهم به بالای محدودهٔ مقاومتی، و یا به زیر یک محدودهٔ حمایتی گفته می‌شود.

شکست‌های قیمتی، احتمال ادامهٔ حرکت سهام در جهت شکست را به وجود می‌آورند. برای مثال، شکست قیمتی‌ای که به سمت بالای یک الگوی نموداری (chart pattern) رخ دهد، می‌تواند ادامهٔ حرکت صعودی قیمت سهم را نشان دهد.

از شکست قیمتی می‌توان برای انجام معامله استفاده کرد. جهت یادگیری معامله با شکست قیمتی مقاله آموزشی «چگونه با شکست های قیمتی در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟» را مطالعه نمایید.

شکست‌هایی که با حجم معاملاتی بالا (نسبت به حجم معاملاتی معمول در بازار) رخ می‌دهند، نشان از احتمال حرکت قیمتی در جهت شکست، می‌باشند.
نکات کلیدی:

• یک شکست قیمتی، زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سطح فوقانی یک مقاومت، و یا به سطح زیرین یک حمایت حرکت می‌کند.
• شکست‌های قیمتی موضوعی انتزاعی هستند، زیرا همهٔ معامله‌گران از سطوح حمایت و مقاومت یکسانی استفاده نمی‌کنند.
• شکست‌های قیمتی، موقعیت‌های معاملاتی احتمالی را به‌وجود می‌آورند. یک شکست قیمتی به سمت بالا می‌تواند به معامله‌گران سیگنال ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید (long positions) و یا پوشش موقعیت‌های معاملاتی فروش را بدهد (cover short positions). یک شکست قیمتی به سمت پایین، به معامله‌گران سیگنال ورود به موقعیت معاملاتی فروش یا خارج شدن از موقعیت‌های معاملاتی خرید را می‌دهد.
• شکست‌های قیمتیِ انجام‌شده با حجم معاملاتی بالا، نشان‌دهندهٔ علاقهٔ قیمت به حرکت در جهت شکست می‌باشند.
• شکست‌های قیمتی‌ای که با حجم معاملاتی پایین رخ می‌دهند، احتمال خطای بالایی دارند. بنابراین قیمت تمایل کمتری به حرکت در جهت شکست خواهد داشت.

شکست‌های قیمتی چه چیزی‌هایی را به شما می‌گویند؟

شکست‌های قیمتی رخ می‌دهند زیرا قیمت برای مدتی به سطح فوقانی یک مقاومت و یا زیرین یک سطح حمایت، رسیده است.

سطوح حمایتی یا مقاومتی مانند سطوح نفوذناپذیر عمل می‌کنند، زیرا بسیاری از معامله‌گران از این سطوح برای ورود به معامله یا قراردادن دستورهای حد ضرر خود استفاده می‌کنند.

زمانی که قیمت یک سطح حمایتی و یا سطح شکست قیمت یا Break out چیست؟ مقاومتی را می‌شکند، معامله‌گرانی که منتظر این شکست قیمتی بوده‌اند به معاملات وارد می‌شوند، و آن‌هایی که نمی‌خواستند که این شکست رخ بدهد، معاملاتشان را برای جلوگیری از ضررهای بزرگ‌تر، می‌بندند.

برای آشنایی بیشتر با سطوح حمایتی و مقاومتی مقاله آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

هیاهوی ایجادشده در این زمان، باعث افزایش حجم معاملاتی می‌شود. این افزایش نشان‌دهندهٔ علاقهٔ معامله‌گران به این شکست می‌باشد. بنابراین، حجم معاملاتی‌ای که بالاتر از مقدار میانگین باشد، خود یک تأییدکنندهٔ شکست قیمتی محسوب می‌شود.

اگر حجم معاملاتی در زمان شکست پایین باشد، نشان‌دهندهٔ این است که سطح مدنظر، برای بسیاری از معامله‌گران مهم نبوده است، و یا آن‌ها به قرار دادن دستورات معاملاتی در آنجا قانع نشده‌اند. بنابراین چنین شکست‌های قیمتی، احتمال خطای بالایی را از خود نشان می‌دهند.

اگر این اتفاق در یک شکست قیمتی در روند صعودی انجام شود، قیمت دوباره به سطح زیرین مقاومت بازمی‌گردد. اگر این شکست قیمتی در یک روند نزولی انجام شود، که به آن یک (Breakdown) نیز گفته می‌شود، قیمت در تثبیت خود در سطح زیرین حمایت ناکام‌مانده و دوباره یک رالی به سطح فوقانی آن را تجربه خواهد کرد.

شکست‌های قیمتی معمولاً شکست قیمت یا Break out چیست؟ با استراتژی‌هایی مانند استراتژی معامله‌گری رِنج باند (ranges) و یا دیگر الگوهای نموداری، مانند مثلث‌ها (triangles)، پرچم‌ها (flags)، گوه‌ها (کنج‌ها) (wedges)، و الگوی سر و شانه (head and shoulders pattern) همراه می‌شوند.

این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت، در محدودهٔ معین حرکت کرده و باعث شکل‌گیری مقاومت‌ها و یا حمایت‌های مشخصی بشود. سپس، معامله‌گران این الگوها را برای تشخیص شکست‌های احتمالی زیر نظر می‌گیرند.

در صورت شکست قیمتی به سمت بالا، آن‌ها ممکن است وارد یک موقعیت معاملاتی خرید شده و یا از موقعیت‌های معاملاتی فروش خارج شوند. اما اگر قیمت به سطح پایینی یک حمایت شکست کند، آن‌ها وارد یک موقعیت معاملاتی فروش شده و یا از موقعیت‌های معاملاتی خرید خود خارج می‌شوند.

حتی پس از انجام شکست‌های قیمتی با حجم معاملاتی بالا، قیمت معمولاً (و نه همیشه) بازگشت قیمتی را به سطح شکست شده انجام می‌دهند. دلیل این اتفاق، فروش‌های انجام شده توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت در ابتدای شکست قیمتی می‌باشد.

آن‌ها به‌سرعت تلاش می‌کنند تا با فروش سهام خریداری‌شده، کسب سود نمایند. این فروش به‌طور موقت، قیمت‌ها را به نقطهٔ شکست برمی‌گرداند. اگر شکست رخ‌داده حقیقی باشد (true breakout)، قیمت دوباره به حرکت خود در جهت شکست ادامه می‌دهد. اما اگر شکست حقیقی نباشد، شاهد یک شکست ناموفق (failed breakout) بوده‌ایم.

معامله‌گرانی که از شکست‌های قیمتی برای شروع یک معامله بهره می‌برند، معمولاً از یک دستور استاپ حفاظتی (stop loss order) استفاده می‌کنند.

در صورت شکست قیمتی به سمت بالا، یک دستور استاپ حفاظتی می‌تواند درست در زیر محدودهٔ مقاومتی قرار داده شود. در صورت شکست قیمتی به سمت پایین، دستور استاپ حفاظتی می‌تواند در بالای محدودهٔ حمایتی شکسته شده، قرار داده شود.

مثال‌هایی از یک شکست قیمتی

در نمودار فوق، الگوی مثلثی را مشاهده می‌کنید که قیمت، سطح مقاومتی بالای آن را پس از انتشار گزارش‌های درآمدی، با حجم معاملاتی بالا شکسته است.

شکست قیمتی رخ‌داده آن‌قدر قوی بوده که توانست یک شکاف قیمتی (price gap) در نمودار ایجاد کند. قیمت به حرکت صعودی خود ادامه داده و بازگشتی به سطح شکسته شده انجام نداد. تمامی این‌ها نشانه‌ای از یک شکست قیمتی قوی می‌باشند.

معامله‌گران می‌توانستند از این شکست قیمتی، برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی فروش، استفاده کنند.

اگر آن‌ها وارد موقعیت‌های معاملاتی خرید می‌شدند، می‌توانستند دستور استاپ حفاظتی خود را در سطح زیرین خط مقاومت مثلث (و یا حتی سطح زیرین خط حمایت مثلث) قرار دهند. اما با توجه به این نکته که قیمت، شکست خود را با شکل‌دهی به یک شکاف قیمتی انجام داد، محل قرارگیری این دستور ممکن است چندان مناسب نباشد. پس از ادامهٔ حرکت قیمت به سطوح بالاتر، دستور استاپ حفاظتی باید به سمت بالا هدایت شود تا از ریسک کاسته‌شده و سود حاصله، تضمین شود.

تفاوت بین یک شکست قیمتی و بالاترین/پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده طی 52 هفته

یک شکست قیمتی ممکن است باعث حرکت قیمت به یک قله یا کف 52 هفته‌ای جدید بشود، البته اگر این شکست در محدوده‌ای نزدیک به قله و یا کف قبلی انجام شود.

اما در نظر داشته باشید که تمامی قله‌ها و یا کف‌های ثبت‌شده در طی 52 هفته اخیر ناشی از شکست‌های قیمتی نمی‌باشند. یک قله یا یک کف 52 هفته‌ای، تنها بالاترین و یا پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده سهم در طی یک سال گذشته می‌باشند. شکست قیمتی اما، حرکت قیمت به سطح فوقانی یک مقاومت و یا زیرین یک حمایت می‌باشد.

محدودیت‌های استفاده از شکست‌های قیمتی

دو مشکل اساسی در استفاده از شکست‌های قیمتی وجود دارد. اصلی‌ترین مشکل، شکست‌های ناموفق (failed breakouts) می‌باشند. در این حالت قیمت یک سطح مقاومتی یا حمایتی را شکسته، و باعث ورود معامله‌گران شکست قیمتی (breakout traders) به بازار می‌شود. در ادامه، قیمت به حرکت در جهت شکست ادامه نداده و به سطوح قبلی خود بازمی‌گردد. معمولاً پیش از یک شکست قیمتی حقیقی، این اتفاق چندین بار رخ می‌دهد.

سطوح حمایتی و مقاومتی انتزاعی می‌باشند. همهٔ معامله‌گران بازار به سطوح مقاومت و حمایت مشابه اعتقاد ندارند. به همین دلیل است که بررسی حجم معاملاتی به ما کمک می‌کند.

افزایش در حجم معاملاتی در طی یک شکست، نشان‌دهندهٔ اهمیت آن سطح قیمتی می‌باشد. وجود حجم معاملاتی پایین در یک شکست، نشان می‌دهد که آن سطح قیمت برای معامله‌گران بزرگ (کسانی که حجم‌های معاملاتی بالا را تولید می‌کنند) مهم نبوده و آن‌ها هنوز آماده ورود به بازار نیستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه از «درخت یادگیری» دیجی کوینر دیدن نمایید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

چگونه می توان شکست سطح را پیش بینی کرد؟

برای تشخیص شکست سطح یا بریک اوت (break out) در تحلیل تکنیکال باید با ابزار‌های مخصوص و مهارت‌های لازم آشنایی داشته باشیم؛ چرا که تا زمانی که شکست رخ نداده هیچگاه با قاطعیت نمی توان گفت که این اتفاق افتاده است، اما در این زمینه ابزارها و راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند در تشخیص بریک اوت به شما کمک کننده باشد که ما در این مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت، لذا توصیه می‌کنیم در ادامه با ما همراه بمانید. .

شکست سطح یا بریک اوت (Breakout) چیست؟

در زمانی که قیمت یک سهم به بالای سطح می رسد و یا به زیر سطححرکت کند شکست یک سطح رخ می دهد. شکست سطح نمایانگر این است که قیمت می خواهد در جهت شکست روندی را شروع کند. در شکست سطوح هایی که نسبت به حجم معمولی در حجم بالایی اتفاق می افتند احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت روند جدیدی را شروع کند.

• خط حمایتی و مقاومتی یا (سطوح ایستا)
• خطوط روند یا (مقاومت و حمایت پویا)

بررسی زمان رسیدن قیمت به سطح مورد نظر

یکی از اساسی‌ترین نکات قابل توجه این است که قیمت در چه زمانی به سطح مورد نظر ما نزدیک می‌شود، اطلاع از اینکه قیمت در چه زمانی به سطح مورد نظر می‌رسد می‌تواند اطلاعات خوبی به ما بدهد. برای مثال می‌توان فهمید که خریداران و فروشندگان در حال قدرت گرفتن هستند و یا اینکه قیمت با چه روندی در حال پیشرفت است.

شکست نمایانگر چه چیزی است؟

زمانی که شکست در یک سطح رخ می دهد بسیاری از معامله گران در این ناحیه ورود و خروج خود را تنظیم می کنند. بسیاری از سرمایه گذارانی که منتطر شکستن سطح بودند فورا وارد بازار می شوند و آن هایی که انتظار این شکست را نداشتند برای جلوگیری از ضرر های بیشتر سریع از معامله خارج می شوند. این آشفتگی بازار موجب رشد بسیار زیاد معاملات می شود. این نشان می دهد که تریدر ها به بریک اوت علاقه زیادی دارند.

اگر در هنگام شکسته شدن سطح در بازار های مالی حجم معاملات پایین باشد افراد کمی به سوی آن جذب می شوند و به احتمال زیادی این breakout نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. زمانی که شکست صعودی باشد و موفقیت آمیز نباشد قیمت به زیر سطح می رسد. اگر شکست یک سطح نزولی باشد و موفقیت آمیز نباشد قیمت به بالای سطح می رسد.

قوانین شکست یک سطح:

بریک اوت قوانین مختص به خود را دارد. برخی از این قوانین عبارتند از :

1. برای اثبات شکست باید منتطر بسته شدن کندلی باشیم که سطح را شکسته ست. انجام معامله قبل از آن دارای ریسک است.
2. در روند های صعودی برای شکست نیاز به کندل صعودی و در روند های نزولی نیاز به کندل نزولی داریم.
3. آن کندلی که موجب ایجاد شکست می شود باید دارای بدنه ای بزرگ باشد و سایه نداشته باشد.
4. بدنه کندل در روند های صعودی باید در بالای سطح مقاومتی بسته شود. در غیر این صورت شکست دارای اعتبار نیست.
5. حجم معامله در تشخیص شکسته شدن سطوح اعتبار زیادی دارد. هرچه حجم بیشتر باشد بریک اوت معتبر تر است.

نمونه ای از بریک اوت در نمودار یک سهم:

نمودار بالا نشان دهنده این است که حجم معاملات افزایش یافته است و قیمت به سوی ناحیه مثلث در حال حرکت است. پس از آن سطح دچار شکست شده است. قیمت به روند صعودی خود ادامه داده است و دوباره به سطح شکست بازنگشته است. این نشان دهنده یک بریک اوت بسیار قوی است. تریدر ها از این نوع شکست ها برای ورود و خروج به معاملات استفاده می کنند.

علت شکسته شدن سطوح

گاهی اوقات سطح هایی در بازار پیدا می شوند که هربار قیمت آن ها به سطح می رسد باز می گردند. به بازگشت قیمت در سقف مقاومت نیز می گویند. در واقع به این معنی است که قیمت زمانی که به سقف می رسد نمی تواند از سطح گذر کند و دچار افت یا ریزش می شود.

هر بار که قیمت تا حدودی ریزش می کند و سپس از آن سطح بر می گردد سطح حمایت شکل می گیرد. این سطح زمانی احتمال شکست دارد که قیمت در محدوده مقاومتی باشد و به هر دلیلی تعداد درخواست کنندگان افزایش پیدا کند.

معامله گران با بررسی های خود در انتطار بریک اوت می مانند. اگر قیمت دچار شکست مقاومت شود و به سمت بالا حرکت داشته باشد معامله گران وارد بازار می شوند یا برعکس از آن خارج می شوند.

محدودیت های شکست در یک سطح

در هنگام استفاده از شکست مشکلاتی وجود دارد. مشکل اصلی که وجود دارد این است که گاهی اوقات شکستن سطح موفق نمی شود. قیمت های کمی از آن عبور می کند و این باعث فریب معامله گران می شود. سپس قیمت بر می گردد و سطح نمی شکند. امکان دارد این اتفاق چندین بار رخ بدهد.

شکست در بازار های مالی اکثرا سلیقه ای هستند و هر فردی از آن برداشت خاصی دارد. به همین دلیل باید همیشه حجم معاملات را در نظر بگیریم. هرچه که حجم معاملات بیشتر شود نشان می دهد سطح معاملات هم با ارزش است. اگر حجم معاملات کم باشد یعنی سطح مورد نطر ما کم اهمیت است.

جمع بندی

معاملات در بازار های مالی همواره دارای ریسک هستند و برای ورود به هر معامله باید با مهارت و دقت کافی وارد شویم. استفاده از بریک اوت در معاملات در کنار سود آوری های خوبی که دارد می تواند شامل ضرر هم باشد. بهترین زمان اسفاده از یک شکست سطح در طول انجام یک روند است.

شکست مقاومتی (Breakout) در تحلیل تکنیکال

زمانی که قیمت پایانی یکی از محصولات مالی از سطح مقاومت بالاتر برود و یا از سطح حمایتی پایین‌تر شود، شاهد وقوع شکست مقاومتی خواهیم بود. شکست مقاومتی به معامله گران نشان می‌دهد که قیمت ان محصول مالی به زودی رونددار خواهدش شد.

دانستن تغییر قیمت (روند نزولی یا صعودی) برای انتخاب زمان مناسب ورود به ترید یا خروج از آن به معامله‌گران کمک می‌کند. در این مطلب با مفهوم شکست مقاومتی و شرایط وقوع آن (Breakout) آشنا خواهیم شد.

اطلاعاتی که شکست مقاومتی به تریدر می‌دهد

همان طور که گفتیم وقتی قیمت زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت قرار گیرد، شکست مقاومتی روی می‌دهد. از آنجا که معامله‌گران (تریدرها) از خطور نمودار سطح مقاومتی و سطح حمایت برای ورود به یک معامله یا خروج به هنگام از آن استفاده می‌کنند، شکست مقاومتی نیز اطلاعاتی در این خصوص ارائه می‌دهد.

یعنی با مشاهده Breakout قیمت یک محصول مالی، معامله‌گرانی که منتظر شکست قیمت بودند وارد بازار معاملات می‌شوند و آنهایی که نمی‌خواستند شکست مقاومت رخ دهد، سریعا بازار را ترک می‌کنند. در این صورت با مشاهده شکست مقاومتی به ناگهان شاهد افزایش حجم معاملات انجام شده در بازار و به نوعی به راه افتادن یک جنب و جوش هیجانی خواهیم بود.

اصول Breakout در تحلیل تکنیکال

در تحلیل‌های تکنیکال ارزهای دیجیتال ، شکست مقاومتی با الگوهای نموداری مانند الگوی مثلث‌ها، پرچم و سر و شانه همراه است. الگوهای نموداری همان موقعی به دست می‌آیند که قیمت شکسته شود و سطح مقاومت یا سطح حمایت را رد کند.

در این صورت چنانچه قیمت از سطح مقاومت بالاتر رود معامله‌گران با مشاهده نمودارها نسبت به خرید ارز دیجیتال اقدام می‌کنند و اگر الگو پایین آمد از سطح حمایت را نشان بدهد، اقدامات لازم برای فروش دارایی را در کمترین زمان انجام می‌دهند.

گاهی ممکن است بعد از مشاهده شکست قیمت، شاهد بازگشت قیمت به همان سطح قبلی باشیم. این اتفاق در بازار زمانی رخ می‌دهد که معامله گران با مشاهده شکست اقدام به خرید می‌کنند و بعد از اینکه سود کمی به دست آوردن برای اینکه ریسک نکنند سریع آن را می فروشند، در این صورت قیمت دارایی مجددا به نقطه شکست خود برمی‌گردد.

معامله گرانی که تحلیل تکنیکال در زمینه شکست مقاومتی را سرلوحه تصمیمات خود قرار می‌دهند، برای موارد منجر به ناقص ماندن شکست از سفارش‌های استاپ لاس استفاده می‌کنند. به چه صورت؟

اینگونه که اگر شاهد شکست رو به بالا باشند، زیر سطح مقاومت استاپ لاس را تنظیم می‌کنند. برعکس اگر نسبت به فروش دارایی در شکست رو به پایین اقدام کنند، بالاتر از سطح حمایت سفارش استاپ لاس را می‌گذارند.

شکست مقاومتی چه تفاوتی با بالا یا پایین 52 هفته ای دارد؟

ممکن است ببینیم که شکست مقاومتی در یک محدوده نزدیک به بالا یا پایین قیمت قبلی اتفاق افتاده است. در این صورت ممکن است یک نقطه بالا پا پایین 52 هفته ای جدید به وجود آید.

البته نباید این واقعیت را فراموش کنید که همه نقاط بالا یا پایین 52 هفته ای در نتیجه Breakout نزدیک به نقطه بالا و پایین قبلی ایجاد نمی‌شوند. بلکه چنانچه در طول یک سال گذشته بازار شاهد ثبت سقف و کف قیمت یک ارز دیجیتال باشد، نقاط بالا و پایین 52 هفته ای به دست می‌آید.

درحالیکه شکست مقاومتی تنها در نتیجه بالا رفتن از سطح مقاومت یا به زیر آمدن قیمت از سطح حمایت رخ شکست قیمت یا Break out چیست؟ خواهد داد.

محدودیت‌های شکست‌های مقاومتی

شکست‌های مقاومتی در ارزهای دیجیتال با دو مشکل مواجه است.

بیشتر مواقع در شکست‌های ناقص قیمت از سطح مقاومت و سطح حمایت بالاتر می‌رود. بروز چنین شرایطی در بازار بسیاری از معامله‌گران را وسوسه می‌کند که در ترید مشارکت کنند. بنابراین قیمت از مسیر شکست خارج می شود و راه بازگشت به جایگاه قبلی خود را در پیش می‌گیرد.

مشکل دوم مربوط به سطح حمایتی و مقاومت ذهنی است. بسیاری از معامله‌گران به این سطوح اهمیت نمی‌دهند. این افراد بیشتر حجم معاملات بازار را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به این صورت که شکست قیمت یا Break out چیست؟ اگر حجم معاملات در یک روز یا یک بازه زمانی کم باشد نمایانگر بی‌توجهی به سطح مقاومت است و چنانچه شاهد حجم بالای معاملات باشند متوجه می‌شوند که معامله‌گران حرفه‌ای برای حضور در بازار معامله‌های ارز دیجیتال وارد میدان شدند. بنابراین شرایط را برای اخد تصمیمات ضروری مناسب می‌بینند.

نتیجه گیری

در این مطلب با شکست مقاومتی (Breakout) آشنا شدیم. دریافتیم که به دست آوردن اطلاعاتی مبنی بر Breakout قیمت به وسیله تحلیل تکنیکال به تریدرها برای انتخاب زمان مناسب حضور در معاملات کمک می‌کند.

زمانی که قیمت پایانی یکی از محصولات مالی از سطح مقاومت بالاتر برود و یا از سطح حمایتی پایین‌تر شود، شاهد وقوع شکست مقاومتی خواهیم بود. این موضوع به معامله‌گر کمک می‌کند که زمان مناسب برای خرید یک ارز دیجیتال و همچنین زمان مناسب برای فروش را پیدا کند. در حقیقت مشاهده شکست مقاومتی گویای زمان مناسب برای داد و ستد است.

شکست قیمت (بریک اوت) چیست؟ مفهوم شکست قیمت در بازار فارکس

شکست قیمت به معنای حرکت قیمت یک دارایی است که از سطح یک مقاومت عبور می کند. معمولا این شرایط با یک حرکت سریع و قوی و با افزایش نوسانات همراه هستند در بازار فارکس شکست می تواند در هر جهت صعودی و نزولی اتفاق بیافتد از آن جایی که معامله گران فارکس امکان معامله در جهت های صعودی و نزولی را در هر جفت ارز یا سهام دارند.

شکست خط نیز می تواند با شکست سطوح حمایت یا مقاومت رخ دهد اگر قیمت یک جفت ارز از سطح مقاومت بالاتر برود ما آن را شکت قیمت یا بریک اوت می نامیم . همچنین اگر جفت ارزی سطح حمایت را شکسته و رو به پایین حرکت کند نیز آن را یک شکست یا بریک اوت در نظر می گیریم ، در هر دو حالت قیمت در حال شکست یک خط خاص هست و حتما موقعیت هایی را در جهت حرکت خود به معامله گران ارائه می دهد.

استاپ اوت (Stop Out) مفهوم استاپ اوت در بازار فارکس چیست؟

قوانین شکست خط روند و برگشت روند در تحلیل تکنیکال

سه نوع خط روند متفاوت در تحلیل تکنیکال که باید بدانید

آموزش شکست خط روند Breakout-انواع شکست خط روند

شکست خط روند Breakout یک عبور رد شدن قوی از خط روند می باشد. شکست خط روند از مباحث بسیار مهم هم در آموزش فارکس و تحلیل تکنیکال و هم در پرایس اکشن می باشد. برای تشخیص شکست در بازار های مالی از جمله فارکس روش های مختلفی وجود دارد. در این قسمت به آموزش شکست خط روند هم طبق آموزش های ال بروکس و هم با استفاده از تکنیکال می پردازیم.

آموزش شکست خط روند

شکست خط روند چیست ؟

شکست خط روند و یا همان بریک اوت BreakOut زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمتی از خط روند عبور کند. یعنی از یک روند مثلا رنج وارد یک کانال صعودی و یا نزولی شویم. زمانی که روند بازار تغییر کند ، یعنی شکست رخ داده است. خط روند همان انواع خطوط حمایتی و مقاومتی هستند که برای یک ارز و یا سهم رسم می شوند. البته به جز خطوط حمایت و مقاومت خط روند با استفاده از اندیکاتور هایی مانند مویینگ اوریج و … نیز رسم می گردند. برای اطلاع بیشتر با خطوط روند و انواع آن مقاله زیر را مطالعه نمایید.

زمانی که خط روند شکسته می شود ، با توجه به نوع خط روند معامله گران تصمیمات جدیدی در خصوص معامله و ترید می گیرند. به عنان مثال اگر خط روند صعودی به پایین شکسته شده و و با تایید شکست خط روند همراه باشد ، به احتمال بالایی شاهد تغییر روند در نمودار خواهیم بود. طبق نظر ال بروکس سه کلمه اسپایک ، روند قوی و شکست هم معنی هستند.

شکست می تواند یک کندل روندی باشد که زیاد واضح نیست ولی می تواند به یک روند بزرگ منجر شود. و یا می تواند یک کندل روندی بزرگ و یا چند کندل روندی بزرگ و کوچک نیز باشد.

آموزش شکست خط روند

شکست های خط روند در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و هر معامله گری باید بتواند آنها را در نقاط مناسب خود تشخیص دهد.

آموزش شکست ها و نحوه معامله با استفاده از آنها یکی از مهارت هایی است که هر تریدری باید بر آن تسلط داشته باشد. معمولا بعد از یک شکست قوی گام دوم هم وجود دارد. گام دوم معمولا به اندازه اسپایک و یا ارتفاع یک روند رنج می باشد.

در اکثر مواقع تلاش برای شکست به نتیجه نمی رسد. تصمیم برای معامله هنگام مشاهده شکست Breakout بسیار مهم است. به عنوان مثال زمانی که یک سهم در روز کاری بعد به دلیل یک اخبار مهم با گپ زیادی باز می شود ، اگر به تحلیل ها و اخبار نگاه کنید ، همه خواهند گفت به دلیل انتشار اخبار تغییر روند ، شکست و … رخ داده است.

زمانی که در بازار یک گپ صعودی بزرگ رخ می دهد ، یعنی بازار در حال معامله است. و احتمال موفقیت فروشندگان و خریدارن 50-50 است. یعنی ممکن است روند تغییر کرده و یا تغییری نکند. فقط باید به کندل های سمت چپ توجه کرد.

بار ها گفته ایم برای کسب درآمد از فارکس و سایر بازار های مالی باید مانند موسسات معامله کنید. آنها حد ضرر خود را در بدترین حالت ممکن قرار می دهند و دو برابر آن را نیز به عنوان حد سود در نظر می گیرند.

مدیریت معاملات اهمیت بسیار زیادی داردو به عنوان مثال زمانی که در بازار نااطمینانی وجود دارد ، باید به دنبال اسکالپینگ باشید ، نه سوئینگ کردن. یعنی حد سود خود را برابر با حد ضرر خود قرار دهید. ولی زمانی که روند بازار تا حدودی مشخص است و یا شاهد یک شکاف صعودی بزرگ هستید ، حد سود خود را دو برابر حد ضرر قرار دهید.

برای مثال به شکل زیر توجه کنید.

کندل های شکست قوی

در شکل بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قوی قرار دارد. سپس بازار در آخرین پولبک با چند اسپایک قوی برگشته و در روند صعودی قرار گرفته است. در روند صعودی شاهد چندین کندل شکست قوی هستیم. در این حالت حد ضرر خود را می توانید بالای اولین کندل اسپایک صعودی و یا در کف آن قرار داده و خرید کنید.

بازار تا زمانی که سقف های بلند تری تشکیل دهد ، صعودی بوده و می توانید سوئینگ کنید.

مزایای معامله در شکست روند

• احتمال موفقیت بالا : معمولا بعد از شکست یک روند شکل گرفته و برای مدتی ادامه می یابد.
• بازدهی بالا

معایب معامله در شکست روند

• ریسک بالا : اگر در یک نمودار که افزایش زیادی داشته است ، شکست صعودی داشته باشیم و شما هم در شکست وارد معامله شوید ، حد ضرر را در پایین شکست قرار می دهید که خیلی دور است و ریسک بالایی دارد.
• در ریسک بالا باید اندازه پوزیشن خود را کاهش داد.
• معامله در شکست ها از لحاظ احساسی نیز امر بسیار مشکلی است.

در این حالت ریسک از حالت عادی بیشتر است و هر چه اسپایک و شکست بزرگ تر باشد ، ریسک افزایش خواهد یافت. یعنی باید حجم معامله خود را کاهش دهید. در هر کندلی که پیش می رود باید بتوانید حد ضرر و سود خود را تغییر دهید. و این خود امری استرس زاست.

مدیریت معامله در شکست روند

• باید تشخیص دهید که آیا در این لحظه شکست وارد معامله شوید و یا خیر؟
• مکان قرار دادن حد ضرر
• معامله با حجم معامله متناسب با ریسک
• قرار دادن حد سود مناسب برای معامله

شکست خط روند در بازار های مالی امر بسیار رایجی است. زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم بازار همیشه در تلاش است تا برگردد. برگشت یعنی تلاش برای شکست در جهت مخالف.

ولی در بازار های مالی همیشه تمایل زیادی به ادامه روند خودشان دارند. به این دلیل 80 درصد تلاش ها برای شکست به نتیجه نمی رسند. به این دلیل 80 درصد تلاش ها برای شکست تبدیل به پولبک خواهد شد.

مدیریت معامله در شکست روند

برای مثال به شکل زیر توجه کنید.

در شکل بالا یک روند نزولی قوی را می بینید. نواحی که با مستطیل های آبی رنگ مشخص کرده ایم تلاش هایی برای شکست صعودی هستند که نا کام مانده اند. هر چه بیشتر در روند پیش می رویم ، تلاش برای برگشت بیشتر می شود.

شکست در روند رنج

شکست در روند رنج همان کلایمکس می باشد. 80 درصد شکست ها در روند رنج به برگشت منتهی می شوند.

به عنوان مثال یک اسپایک نزولی در داخل روند رنج صورت گرفته و بعد برگشته و بعد از معامله در روند دوباره به سقف برخورد کرده و اسپایک صعودی شکل گرفته و دوباره به داخل کانال افقی بر می گردد.

در روند رنج شاهد خلاء خرید هستیم . قیمت به سمت بالا کشیده شده و به سقف می رسد. بازار از سقف برگشته و خلاء فروش رخ می دهد و بازار به کف می رسد و دوباره به داخل روند رنج بر می گردد. و در نهایت این روند شکسته خواهد شد.

در 80 درصد مواقع روند فعلی ادامه خواهد یافت و در 20 درصد مواقع روند شکسته خواهد شد.

مراحل شکست خط روند

شکست روند یک فرایند سه مرحله ای می باشد.

1. در مرحله اول یک شکست داریم. (کندل و یا کندل های شکست صعودی و یا نزولی)
2. شکست نا کام (تلاش ها برای شکست به نتیجه نخواهد رسید.)
3. بازار در جهت شکست ادامه می یابد و یا به روند قبلی خود بر می گردد.

برای مثال به شکل زیر توجه کنید. همانطور که بیان کردیم هر کندل خود به تنهایی یک شکست می باشد. کندل هایی که با مستطیل آبی رنگ نشان داده ایم ، شکست های قوی و کندل هایی که با مستطیل نارنجی احاطه شده اند ، کندل های شکست ضعیف محسوب می شوند.

شکست در روند رنج

برای معامله هنگام مشاهده شکست در خط روند باید تشخیص دهید قدرت خریدران بیشتر است یا فروشندگان؟

هر کدام از آنها قدرت بیشتری داشته باشند ، به احتمال زیادی کنترل بازار در دست آنها خواهد بود. اگر قدرت هر دو تقریبا یکسان باشد باید به دنبال اطلاعات بیشتری بگردید.

ویژگی های شکست صعودی قوی

شکست صعودی ویژگی های بسیار زیادی دارد. برای درک بیشتر ویژگی های آن را با یک مثال برایتان توضیح می دهیم. به شکل زیر توجه کنید.

شکست صعودی قوی

قسمت هایی که مشخص کرده ایم کندل های شکست قوی در روند هستند. برخی ویژگی های شکست صعودی قوی را برایتان آورده ایم:

• کندل های صعودی بزرگ
• کندل های صعودی متوالی
• کندل ها در نزدیکی سایه بالایی بسته می شوند.
• بالاتر از سقف کندل قبلی بسته می شوند.
• وجود گپ میان کندل ها که نشان از تمایل زیاد خریداران برای خرید دارد.
• کف کندل شکست قوی از سقف دو کندل قبلی خود بالاتر قرار گرفته است.
• موقعیت و مکان قرار گیری کندل شکست
• کندل ها در نزدیکی خط مقاومت بسته می شوند.

ویژگی های شکست نزولی ضعیف

ویژگی های شکست نزولی ضعیف نیز بسیار زیاد است و برای درک بیشتر برایتان یک مثال آورده ایم.

شکست نزولی ضعیف

در شکل بالا کندل های شکست نزولی را می بینید. تعداد کندل های شکست نزولی کمتر و یا برابر با کندل های شکست صعودی هستند. این کندل ها شکست قیمت یا Break out چیست؟ پشت سر هم نیستند. و این مورد باعث افزایش فشار فروش و شکست روند به سمت پایین نشده است. اکثر کندل های شکست نزولی باهم همپوشانی داشته و گپ هم نداریم.

کندل های روند

کندل های روند می توانند شکست (اسپایک) ، گپ و یا کلایمکس باشند. پس تمامی کندل های روند به تنهایی نشان دهنده این چهار مورد هستند. هنگام مشاهده گپ در نمودار ها آن را به عنوان یک کندل روندی در نظر گرفته و تحلیل هایتان را بر اساس آن انجام دهید.

کندل های روند

به عنوان مثال در شکل بالا گپ ایجاد شده را باید به عنوان کندل شکست نزولی و یا همان اسپایک نزولی در نظر گرفت. برای درک بیشتر این درس حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید.

انواع شکست

بسیاری از مبتدی ها در ابتدای کار نمی دانند چه چیزی شکسته شده است. شکست می تواند یکی از موارد زیر باشد: