قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

مزایای معامله در سشن معاملاتی آسیا

دیر یا زود، هر معامله‌گر حرفه‌ای یک سبک معاملاتی خاص خودش را ایجاد می‌کند و مطابق با این سبک معاملاتی بهترین جفت‌های فارکس را برای معامله در طول سشن معاملاتی آسیا جهت کسب حداکثر سود انتخاب می‌کند. سشن معاملاتی آسیا چندین مزیت خاص ارائه می دهد که ممکن است مبتدیان را جذب کند، اما معامله گران با تجربه نیز می توانند از آنها بهره مند شوند در ادامه برخی مزایای معامله در سشن معاملاتی آسیا را بر می شماریم.

• پیش بینی پذیری نسبی به این دلیل که تحرکات قیمت عمدتاً در محدوده بین حمایت و مقاومت رخ می دهد.

پیش‌بینی حرکت قیمت در این سشن معاملاتی آسان‌تر است، بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند به راحتی پیش‌بینی کند که صعود و افزایش قیمت به کجا منجر می‌شود و چه زمانی روند معکوس خواهد شد. اگر به دنبال ثبات بیشتر در معاملات هستید، سشن معاملاتی آسیا فقط برای شما مناسب است.

نقدینگی ای که باعث می‌شود چرخ‌های سشن آسیا بچرخند، عمدتاً از آسیا می‌آید و حجم آن نسبت به هجوم پول در سشن های لندن یا نیویورک به نسبت کمتر است. این یک واقعیت عینی است. نوسانات پایین یک پیش نیاز برای رعایت حمایت و مقاومت است و کاهش یا افزایش ناگهانی و غیرقابل توضیح قیمت کمتر احتمال دارد اتفاق بیفتد (اگرچه باید توجه داشته باشید این امر مطلق نبوده و ممکن است اتفاق بیفتد.)

• سطوح ورود و خروج به وضوح مشخص شده اند.

محدوده حمایت و مقاومت خود نشانگر خوبی از زمان ورود یا خروج از معامله است. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به سطح مقاومت می رسد، زمان فروش فرا رسیده است. برعکس، اگر قیمت در سطح حمایت قرار گیرد، می توانید پوزیشن خرید باز کنید. اگر علاوه بر این قانون اولیه و بیسیک از اندیکاتورهای اساسی هم استفاده کنید، دقت معامله و سود شما فقط افزایش خواهد یافت.

• فرصت های فراوان برای مدیریت ریسک.

اگر بتوانید پیش‌بینی کنید که قیمت به کجا می رود (حداقل بطور تقریبی)، بهتر می‌توانید حد ضرر خود را تنظیم و محاسبات ریسک به ریوارد تان را محاسبه کنید. این یک مزیت بزرگ برای افرادی است که ترجیح شان بر یک سبک معاملاتی با ریسک کمتر است.

• فرصت‌های معاملاتی عالی بریک اوت ها و تریدینگ رنج.

محدوده بین حمایت و مقاومت قابل رؤیت، شرایطی را برای اناجم معامله در تریدنگ رنج فراهم می‌کند. معاملات بریک اوتی زمانی ممکن می‌شود که قیمت از این نشانگرها یعنی سطوح حمایت و مقاومت عبور کند.

• نقدینگی کم(بسته به سلیقه معاملاتی شما می تواند به صورت صعودی یا نزولی دیده شود).

همانطور که گفته شد، نقدینگی سشن معاملاتی آسیا از بازارهای آسیایی می آید و بنابراین حجم آن کمتر از معاملات لندن است. این بدان معنی است که شدت نوسانات قیمت کمتر است و معاملات تریدینگ رنج امکان پذیر است. با این حال، زمانی که سشن معاملاتی آسیا با شروع سشن لندن همپوشانی داشته باشد و نقدینگی به آن سرازیر شود، قیمت‌ها به طور قابل توجهی افزایش می‌یابند. بنابراین زمان آن فرا رسیده است که معامله‌گران حرفه ای و با تجربه‌تری که تحمل ریسک شان بالاتر است، وارد بازی شوند.

پیش بینی پذیری سشن معاملاتی آسیا: زمینه ایمن برای معاملات تردینگ رنج

یکی از ویژگی های سشم معاملاتی آسیا پایبندی آن به محدوده قیمتی است که در یک بازه زمانی نسبتا طولانی تثبیت شده است. منظور از محدوده، فاصله قیمتی بین سطوح حمایت و مقاومت است و هر معامله‌ای که با اتکا به این فواصل (یا در طول بریک اوت های کوتاه) اتفاق می‌افتد، معاملات تریدینگ رنج محسوب می‌شوند.

معامله در تریدینگ رنج اصول و ترفندهای خود را دارد. در ادامه به اصولی می پردازیم که شما را در مسیر درست این نوع معامله گری قرار می دهد.

معاملات تریدینگ رنج بر این فرض استوار است که قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است و زمانی که به بالاترین مقدارش در این محدوده رسید، قرار است به عقب برگردد. و بالعکس، پس از رسیدن به نقطه پایین، به بالا باز می گردد. این فرض به طور مرتب تأیید می شود، که باعث می شود حرکت قیمت، حداقل برای معاملات کوتاه مدتی، قابل پیش بینی تر باشد.

چگونه می توان در سشن معاملاتی آسیا در تریدنگ رنج معامله کرد؟

معامله گران با تجربه از اندیکاتورهای Stochastic و RSI برای دیدن سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. رسیدن قیمت به سطح مقاومت نشانه‌ای برای فروش است و معلق بودن قیمت در نزدیکی خط حمایت سیگنالی برای خرید است.

وقتی اندیکاتور Stochastic را اعمال می کنیم، می توانیم لحظاتی را که آن دارایی در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد، تشخیص دهیم. این اندیکاتور به خوبی سیگنال های متحرک قیمت حمایت و مقاومت را مطابقت می دهد. یک دارایی در حالت اشباع خرید را باید فروخت چراکه زیرا قیمت آن بیش ازحد بالاست (باید نزدیک به سطح مقاومت باشد). بنابراین وقت آن رسیده است که یک پوزیشن فروش برای آن دارایی باز کنید. برعکس، یک دارایی در حالت اشباع فروش، قیمتش نزدیک به خط حمایت خواهد بود و زمان باز کردن یک پوزیشن خرید بر روی آن است. بنابراین، این دو اندیکاتور مکمل یکدیگر بوده و نتیجه‌گیری‌های شما را معتبرتر می‌کنند و برای شما سود آورند.

هنگام باز کردن پوزیشن های معاملاتی، لطفاً اقدامات احتیاطی اولیه را فراموش نکنید.

حتما حد ضرر بریا معاملات خود قر ار دهید. اگر فروشنده هستید، حدضرر را درست بالای سطح مقاومت قرار دهید. در صورت خرید، آن را زیر خط حمایت قرار دهید. در این بازه است که قیمت نهایتا قوانین بریک اوت یا شکست قیمت خود را اصلاح می کند، حال چه رو به بالا و چه پایین.

قانون پیپ را نیز به خاطر داشته باشید: سود شما باید به طور بالقوه بیشتر از ضرری باشد که ممکن است متحمل شوید. نسبت ریسک به ریوارد کم و بیش قابل قبول ۱:۱ است، اما هر چه ریوارد بیشتر باشد، بهتر است. اگر بتوانید با ریسک ۲۵ تا ۳۰ پیپی، ۸۰ پیپ سود به دست آورید بسیار خوب است. ۶۰ پیپ سود به ازای ۳۰ پیپ ضرر هم خوب است. بنابراین قبل از باز کردن معامله، بررسی کنید که چه چیزی از دست خواهید داد و چه چیزی به دست خواهید آورد. باید ریسک و خطرات را متعادل کنید.

ریسک کردن: بکارگیری استراتژی های بریک اوت در بازارهای آسیایی

معاملات برک اوت ارتباط نزدیکی با معاملات تریدینگ رنج دارد. زیرا از لحظاتی که قیمت از محدوده بین سطوح حمایت-مقاومت عبور می کند و به طور قابل توجهی سقوط یا رشد می کند، استفاده می کند. از این گذشته، باز به درون محدوده برگشته و به نوسانات منظم خود ادامه می دهد، اما لحظه شکست یا همان بریک اوت، زمان برداشت پول است.

شکست‌ یا همان بریک اوت، نوسانات شدید غیرمعمولی در قیمت هستند که زمانی اتفاق می‌افتند که سشن آسیا و لندن با هم تداخل پیدا کرده و نقدینگی سرازیر می‌شود. این رویداد در ساعت ۰۰:۰۰ GMT رخ می‌دهد. در نیم ساعت اول، معامله گران انتظار دارند یک الگوی قیمتی در زیر یا بالاتر از محدوده معاملات قبلی ببینند. این آغاز بریک اوت است و زمان باز کردن یک معامله است.

اگر شکست در زیر محدوده اتفاق افتاد، باید معامله فروش گرفت و اگر شکست رو به بالا رفت، زمان معامله خرید فرا رسیده است. فقط حتما از حد ضرر استفاده کنید و آن را در سوئینگ های یا سوئینگ لوی اخیر تنظیم کنید. سطح سود باید برابر با تعداد پیپ‌های داخل محدوده باشد: اگر فاصله قیمت درون محدوده حمایت-مقاومت ۷۰ پیپ را پوشش ‌دهد، حد سود معامله بریک اوتی نیز باید ۷۰ پیپ بالاتر از سطح ورودی (خط محدوده بالا یا پایین) باشد.

سخن پایانی

همانطور که می بینید، معاملات فارکس در سشن توکیو مزایا و معایب خود را دارد، اما همه اینها به ترجیحات و سلایق شخصی معامله گران نیز بستگی دارند. این سشن برای معامله گران محافظه کارتری ریسک گریز هستند و معاملاتی را ترجیح می دهند که دارای قابلیت مدیریت ریسک بیشتری هستند، عالی است. می‌توانید با انجام معاملات در این سشن قوانین بریک اوت یا شکست قیمت ، آزمون و خطا کنید و زمانی که احساس آمادگی کردید به سشن های شلوغ‌تر بروید. به هر حال، کمی آموزش و تمرین قبل از معامله هرگز به کسی آسیب نمی رساند، بنابراین پیشنهاد می کنیم قبل از ریسک کردن، یک حساب آزمایشی دمو باز کنید و تمرین کنید. آنگاه سشن معاملاتی آسیا یا هر سشن دیگری برای شما سودآور و بسیار قابل مدیریت خواهد بود!

📙سه نکته ساده برای تشخیص بریک اوت از فیک اوت📙

میخام تو این پست به سه تا نکته در مورد تشخیص بریک اوت معتبر از بریک اوت نامعتبر (فیک اوت) اشاره کنم: ۱- اولین نکته میزان بزرگی بدنه کندل شکست هستش که طبیعتا هرچقدر بدنه کندل بزرگتر باشه شکست اون سطح معتبر تر بوده

۲- قرارگیری کندل شکست، اگر هشتاد درصد بدنه کندل شکست بالای لول شکسته شده باشه میشه گفت که بریک اوت معتبر بوده

تایید حساب کاربری

با تایید حساب کاربری خود، می‌توانید از قابلیت‌های زیر بهره‌مند شوید!

انتشار فوری تحلیل بدون نیاز به بازبینی

انتشار فوری دیدگاه بدون بازبینی

افزودن شبکه های اجتماعی به حساب کاربر

تایید حساب کاربری

آیا شماره موبایل زیر به‌نام خودتان و با کد ملی زیر می‌باشد؟

تایید حساب کاربری صرفا در صورتیکه شماره موبایل و کد ملی وارد شده به نام شما باشد امکانپذیر است، لطفا شماره موبایلی که سند آن به نام خودتان است را وارد کنید.

آیا از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان دارید؟

در صورتی که اطلاعات وارد شده نادرست باشد، امکان درخواست مجدد تا 24 ساعت آینده میسر نخواهد بود

تایید حساب کاربری

تبریک!

حساب کاربری شما با موفقیت تایید شد.

عضویت در خبرنامه

ما قوانین بریک اوت یا شکست قیمت را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

• برگزیده
  • سوالات متداول
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • ابزارهای ارزدیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

  استراتژی بریک اوت یا شکست

  

  در جلسه پنجاه و هشتم در مورد استراتژی Break Out یا شکست و بازگشت صحبت میکنیم.

  استراتژی Break Outیا شکست Break Out

  استراتژی Break Out, استراتژی هایی هستن که بازار در یک منطقه مدتها Range میشه که این میتونه افقی یا مورب باشه و بعد از اون منطقه خارج میشه نیاز هستش که منطقه رو رسم کنیم اون الگو رو یا اون حرکت رنج رو رسم کنیم تا بتونیم با خطوط Support Resistance طراحی رو انجام بدیم نقطه ورود ابتدای یک کانال یا یک رنج رو مشخص میکنیم و بعد منتظر میشیم که بشکنه و دوباره به حدود کانال یا رنج مورد نظر Pull Back یا برگشت کنه و از اونجا با یه کندل استیک معتبر یا یک نشانه ای که ادامه مسیر رو نشون بده شروع به معاملات مجدد بکنیم.

  

  نمادهای معاملاتی که پیشنهاد میشه برای اون همه هست یعنی فارکس طلا نقره ولی جاهایی که بازار حرکتی رو که در یک منطقه قوانین بریک اوت یا شکست قیمت داشته باشه رنج باشه و بعد انتظار شکست رو از اون داشته باشیم تایم فریم در تایم فریم های مختلف کار میکنه فرقی نمیکنه چون بعد از منطقه رنج انتظار شکست خوب هستش و میتونیم از اون در موارد مختلف استفاده کنیم در این دو مثال یک حالت Flag داشتیم حرکت رو به بالا زیگزاگ منطقه رنج حرکت که شکست انجام شده یا Break Out و بعد به حدود خط بازگشته و از اینجا بعد از این Pull Back یا برگشت دوباره مسیر رو ادامه داده که انتظار داریم تا به اندازه این الگوی مورد نظر که اینجا حالا فلگ بوده ادامه مسیر بده یا در اینجا که حالت یک گوه رو داشتیم که به سمت بالا حرکت کرده بوده و یه حالت دابل تاپ داشته باشیم که به بالا حرکت کرده باشه اول Break Out شده بعد Pull Back کرده و بعد ادامه مسیر رو داده.

  

  زمانی که ما قوانین بریک اوت یا شکست قیمت اقدام به خرید در این شکل بخوایم بکنیم در این منطقه با یک کندل استیک معتبر یا با یک نشان معتبر و فروش در اینجا با یه کندل استیک معتبر یا یک نشان معتبری هست که انجام شه حد خروج اون برای ضرر بالای این کندل استیکه یا این قله هستش در اینجا پایین این دره هست یکمی پایین تر و حد سودمون به اندازه الگوی قبلی که حرکت کرده نمونه اون رو اینجا داریم که حرکتی که انجام شده بوده یک مثلث بوده بازار حرکت کرده به حدود خط برگشته.

  

  یعنی Break Outانجام شده Pull Back کرده و با یک کندل Piercing Line و Engulf یعنی کندل هر دو شرایط رو داره دوباره بوجود اومده ما از بالای این به اندازه این مقدار که تقریبا 100 پیپ بوده انتظار داشتیم که حرکت کنه SL هم پایین همین کندل بوده یعنی چیزی حدود 100 پیپ انتظار حرکت و SL قوانین بریک اوت یا شکست قیمت چیزی حدود 60 پیپ بوده دوباره اینجا یه مثلث دیگه داشتیم شکست و Break Out انجام شده به حدود برگشته این کندل که از نوع Piercing Line هستش.

  بهترین استراتژی شکست سطوح در فارکس | استراتژی برک اوت

  

  استراتژی های شکست یا برک اوت های زیادی برای ترید کردن وجود دارد، اما در اینجا یک استراتژی شکست سطوح در فارکس را یاد خواهید گرفت که میتوانید از آن همیشه در معاملات خود استفاده کنید و در استراتژی های دیگر نیز آن را بکار گیرید. این استراتژی شکست یا Breakout Strategy به شما کمک میکند تا دستاوردهای بزرگی در معاملات فارکس کسب کنید.

  چیزهایی که در اینجا خواهید آموخت عبارتند از، بهترین تنظیمات، زمان ورود به بازار و همچنین شناسایی اهداف احتمالی. همچنین به چندین نمونه در نمودار 4 ساعته و همچنین نمودار روزانه نگاهی خواهیم انداخت. ما در اینجا دو تایم فریم که بهترین کارایی در هنگام معامله کردن با استراتژی شکست سطوح دارد معرفی خواهیم کرد.

  شکست یا برک اوت چیست؟

  قبل از اینکه به این استراتژی فارکس بپردازیم، اجازه دهید ابتدا اصطلاح “برک اوت” یا “شکست” را تعریف کنیم.
  شکست به هر گونه حرکت قیمت در خارج از محدوده حمایت یا مقاومت تعریف شده گفته میشود. بسته به الگوی پرایس اکشن، شکست می تواند در سطوح افقی یا در سطوح شیب دار رخ دهد.

  در اینجا به دو تصویر از یکی از رایج ترین الگوهای شکست سطوح بازار فارکس نگاهی میکنیم. شما این نوع “برک اوت” را در بازار بسیار مشاهده خواهید کرد. تصویر اول یک الگوی شکست صعودی را نشان می دهد. در اصطلاح انگلیسی به این نوع شکست Bullish Breakout گفته میشود.

  

  همانطور که در تصویر بالا ملاحظه میکنید، یک بازار با روند صعودی وجود دارد. اما این روند صعودی، در بالا به یک سطح مقاومت عمودی برخورد کرده است. پس از دو تلاش ناموفق، بازار در نهایت این سطح مقاومت را شکسته است و به اصطلاح یک برک اوت بوجود آمده است. این نشانه یک شکست صعودی از یک سطح مقاومت کلیدی است.

  در تصویر بعدی شما با یک شکست نزولی یا برک اوت نزولی آشنا خواهید شد در اصطلاح انگلیسی به این نوع شکست Bearish Breakout گفته میشود.

  

  همانطور که متوجه شدید، یک شکست نزولی مشابه شکست صعودی است، فقط این بار بازار به جای شکست از بالا به سمت پایین حرکت میکند. پس از دو تلاش ناموفق، بالاخره بازار از سطح حمایت کلیدی عبور کرد. این سیگنال، یک شکست نزولی از سطح حمایت کلیدی است.

  دلیل اینکه این شکست ها یک استراتژی معاملاتی مهم هستند این است که اغلب نشان دهنده شروع افزایش نوسانات در بازار هستند. با پیش بینی برای شکست یک سطح کلیدی، می‌توانیم با پیوستن به روند جدید در ابتدا، از این نوسانات به نفع خود استفاده کنیم و سود بالایی کسب کنیم.

  استراتژی شکست سطوح در فارکس

  این استراتژی شکست فارکس یکی از مواردی است که بسیاری از معامله گران فارکس از جمله خود من بصورت مدام از آن استفاده میکنیم. به نقل از DailyPriceAction، این الگوی بسیار قدرتمندی است که میتواند شما را یک قدم در مسیر تری کردن جلوتر ببرد. دلیل محبوبیت این استراتژی شکست سطوح در فارکس میزان ریسک به پاداش بسیار مطلوبی است که در یک معامله ایجاد میکند.

  در این الگوی شکست در فارکس 4 بخش وجود دارد که عبارتند از:

  

  تصویر بالا بسیار شبیه به دو تصویر اول است. تفاوت عمده در اینجا این است که به جای داشتن یک خط روند و یک خط افقی، دو خط روند داریم. یک خط روند به عنوان سطح حمایت عمل می کند و دیگری به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. این چیزی را تشکیل می دهد که به عنوان “الگوی کنج یا Wedge” شناخته می شود. برای آشنایی بیشتر با الگوهای چارت پست “آشنایی با ۳ نوع اصلی الگوهای چارت | Chart Patterns” را مطالعه نمایید.

  زمانیکه این الگو برروی یک چارت شکل میگیرد، در نهایت بازار به یک سمت شکست میکند یا برک اوت صورت میگیرد. همانطور که در پست معرفی الگوهای چارت توضیح دادیم یک قوانین بریک اوت یا شکست قیمت الگوی کنج و الگوهای مثلثی میتوانند بنا بر الگوی تشکیل شدنشان به هر سمتی شکست کنند یعنی هم میتوانند یک الگوی ادامه دار باشند و هم میتوانند یک الگوی برگشتی باشند. ما در این استراتژی شکست سطوح در فارکس، برک اوت در دو سمت را نشانه ای برای ورود در نظر خواهیم گرفت. به عبارت دیگر، قبل از هرگونه تصمیم گیری و پیش داوری در مورد حرکت قیمت در آینده، اجازه میدهیم که بازار دست خود را رو کند.

  اکنون بیایید همین الگو را در نمودار 4 ساعته جفت ارز USDJPY اعمال کنیم.

  

  توجه کنید که چگونه در چارت بالا، بازار در مسیر یک الگوی کنج حرکت کرده است. از آنجایی که بازار شروع به تحکیم شدیدتر کرد، در نهایت سطح حمایت کنج را شکست و متعاقباً این سطح حمایت را به عنوان مقاومت جدید دوباره آزمایش کرد.

  این تست یا آزمایش مجدد فرصت مناسبی را برای معامله گران برای ورود به بازار با موقعیت شورت یا فروش ارائه کرده است.

  پیاده سازی استراتژی شکست سطوح در فارکس

  برای اینکه درک بهتری از پیاده سازی و اجرای این استراتژی داشته باشید، اجازه دهید نگاهی به هر مرحله از جمله استراتژی ورود و نقطه قرار دادن توقف ضرر خود بیندازیم.

  بیشتر اوقات نقطه ورود با یک آزمایش مجدد سطح حمایت یا مقاومت قبلی انجام می شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که بسته به اینکه بازار چقدر قوی یا ضعیف است، ممکن است گاهی آزمایش مجدد رخ ندهد. بعداً در ادامه این پست با جزئیات بیشتری در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر، فقط بدانید که بسته به اینکه بازار از چه سمتی شکسته می‌شود، بهترین کار این است که مجدداً از حمایت یا مقاومت قبلی استفاده کنید.

  توقف ضرر

  حد ضرر شما باید حداقل در بالا یا پایین شمع شکست (بسته به جهت شکست) قرار گیرد. در مورد مثال الگوی شکست جفت ارز USDJPY در زیر، توقف ضرر شما باید بالای شمعی قرار گیرد که سطح حمایت را شکسته است.

  

  در چارت بالا، بازار سطح حمایت را با یک کندل بلند شکست و یک برک اوت صورت گرفت، و متعاقباً سطح حمایت قبلی را به عنوان سطح مقاومت جدید دوباره آزمایش کرد. این آزمایش مجدد فرصتی را برای شورت کردن با استاپ لاس بالای شمع شکست ارائه کرد.

  تعیین یک قیمت هدف

  اکنون که می دانیم کجا وارد شویم و حد ضرر خود را کجا قرار دهیم، باید یک قیمت هدف یا نقطه هدف برای خروج از معامله داشته باشیم. استراتژی های زیادی برای پیدا کردن نقاط هدف وجود دارد مانند استفاده از اندیکاتور ATR ، نسبت ریسک به پاداش 1:1, 1:2, 1:3, استفاده از سطوح حمایت و مقاومت تاریخی و غیره. یکی از ساده ترین راهها استفاده از سطح قیمتی است. بنابراین می توانیم برای تعیین یک هدف سود از این استراتژی استفاده نماییم. شما میتوانید بنابر ریسک پذیری خودتان یکی از آنها را انتخاب نمایید.

  برای اینکه سطوح کلیدی قیمت یا همان سطوح حمایت و مقاومت تاریخی را پیدا کنیم باید یک نگاه بسیار گسترده تر به چارت USDJPY داشته باشین. این بار، ما به چارچوب زمانی روزانه نگاه می‌کنیم تا ببینیم آیا می‌توانیم یک هدف منطقی برای معامله شکست خود شناسایی کنیم یا خیر.

  

  اولین چیزی که متوجه خواهید شد، یک ناحیه پشتیبانی قوی است که چندین ماه است که وجود داشته است. این یک منطقه ایده آل برای قوانین بریک اوت یا شکست قیمت هدف گذاری برای تنظیم این معامله است.

  حالا میتوانیم ببینیم که چه نسبت ریسک به سودی از این معامله خواهیم داشت و چگونه از این معامله خارج خواهیم شد. با نگاهی به عکس زیر متوجه خواهیم شد که نسبت ریسک به سود این معامله کاملا مناسب است.

  

  در نمودار 4 ساعته USDJPY بالا، می بینیم که حد ضرر 13 پیپ از ورود بوده در حالی که قیمت هدف 50 پیپ از ورود فاصله داشته است. این به ما یک نسبت ریسک به سود 3.8 میدهد که حاصل تقسیم 13 به 50 است. به عبارت دیگر، اگر فقط 1% (قانون 1%) از سرمایه خود در این معامله ریسک کرده بودید 3.8% سود کسب می کردید.

  در حالی که این به خودی خود یک سود چشمگیر است، آنچه حتی بیشتر از آن قابل توجه است این واقعیت است که شما فقط در 32 ساعت برای رسیدن به این قیمت هدف زمان نیاز داشتید.

  مثال بیشتر

  حالا به مثال دیگری از استراتژی شکست در فارکس نگاه کنیم. این الگوی کنج در نمودار 4 ساعته جفت ارز GBPNZD رخ داده است. یک تفاوت اصلی در اینجا این است که وقتی بازار به سمت نزول شکست، سطح حمایت قبلی مجدداً آزمایش نشده است.

  

  توجه داشته باشید که در چارت GBPNZD در بالا، بازار قبل از کاهش 430 پیپی، سطح پشتیبانی قبلی را دوباره آزمایش نکرد. اما فقط به این دلیل که بازار حمایت قبلی را دوباره آزمایش نمی‌کند، به این معنی نیست که باید معامله را از دست بدهیم.

  آزمایش مجددی که ما به عنوان بخشی از این استراتژی شکست فارکس به دنبال آن هستیم، معمولاً در چند شمع بعدی انجام می شود. بنابراین، اگر بازار برای بیش از سه یا چهار دوره شروع به حرکت کند، احتمال زیادی وجود دارد که بازار آزمایش مجدد سطوح کلیدی را کامل انجام ندهد.

  بیایید نگاهی دقیق‌تر به تنظیم معامله در جفت ارز GBPNZD در چنین شرایطی بیندازیم.

  

  در چارت 4 ساعته GBPNZD بالا، بازار در چندین کندل شروع به حرکت به دو طرف (بالا و پایین) می کند. این نشانه خوبی است که بازار قدرت لازم برای آزمایش مجدد سطح پشتیبانی کنج سابق را ندارد. وقتی می بینید که این اتفاق می افتد، به طور کلی زمان خوبی برای ورود به بازار برای پیوستن به روند پیش رو است.

  در اینجا معامله شکست GBPNZD از ابتدا تا انتها آمده است.

  

  برای تنظیمات این معامله، توقف ضرر ما 45 پیپ از ورودی بود. به یاد داشته باشید که شما می خواهید حد ضرر خود را بالاتر یا پایین تر از شمع شکست یا کندل برک اوت قرار دهید. از آنجا که این یک تنظیم استراتژی در یک معامله شورت است، توقف ضرر ما بالای شمع شکست قرار گرفته است.

  از طرف دیگر قیمت هدف ما 175 پیپ فاصلخ از قیمت ورود قرار دارد. هدف با پایین ترین سطح قیمتی (سطح کلیدی) که چند هفته قبل ایجاد شده بود شناسایی شده است. توجه داشته باشید که بازار در هفته بعد کاهش یافت و قبل از معکوس شدن، 150 پیپ دیگر افزایش یافت.

  اگرچه شاید در این معامله میشد سود بیشتری کسب کرد، ولی هدف منطقی در آن زمان 175 پیپ دورتر از قیمت ورود بوده که هنوز یک معامله با نسبت ریسک به سود بالا یعنی 1:3.9 ایجاد شده است. بنابراین اگر در این معامله 1 درصد از سرمایه خود را ریسک کرده بودید، سود 3.9 درصدی خواهید داشت. این تنظیمات خاص از ابتدا تا انتها فقط 36 ساعت طول کشید – بد نیست که بتوانید در 36 ساعت سود 3.9 درصدی داشته باشید در حالی که این معامله فقط 1 درصد ریسک داشت.

  استراتژی شکست در فارکس : موقعیت عالی

  از آنجایی که مثال ها همیشه میتوانند به درک بهتر یک استراتژی فارکس کمک کنند، دراینجا با آخرین مثال همراه میشویم. نمونه ای در چارت روزانه USDJPY رخ میدهد و با استراتژی شکست در فارکس که با آن آشنا شده اید اشتراکاتی دارد.

  

  اولین چیزی که متوجه خواهید شد مدت زمانی است که بازار در این الگوی کنج قبل از شکست یا برک اوت به بالا تجربه میکند. در تنظیم بالا در نمودار روزانه شکل گرفت، بنابراین از ابتدا تا انتها این دوره تحکیم قیمت 180 روز به طول انجامید.

  با این مثال شما را به یکی از حقایق مهم درباره استراتژی شکست در فارکس آشنا میکنیم. هر چه دوره تحکیم بازار طولانی‌تر شود، نوسان شکست بیشتر خواهد بود. تقریبا میتوان گفت که در 90% مواقع پس از یک دوره تحکیم بلند مدت نوسان بزرگی رخ میدهد.

  برای کسانی که می‌توانستند در این معامله در نقطه شکست وارد بازار شوند و تا دوره تحکیم (سطح سود را بگیرید) معامله را انجام دهند، سود کلانی وجود داشت. استاپ لاس زیر شمع شکست به معنای توقف 50 پیپ با سود بالقوه 600 پیپ بود. این به یک معامله با سود بسیار عالی منتهی میشود که نسبت ریسک به سود آنها حدود 1:12 است. تنها با ریسک 1 درصد از سرمایه خود، سود خیره کننده 12 درصدی به دست می آورید.

  اگرچه چنین موقعیت هایی در بازار فارکس نادر است، اما این معاملات 10R+ هر از گاهی اتفاق می افتد. و با دانشی که در اینجا به دست آورده اید، به راحتی قادر خواهید بود این الگوها را شناسایی کرده و از آنها سود ببرید.

  نتیجه گیری

  امیدواریم که این پست به شما برای درک آنچه که ما به آن یک استراتژی ساده فارکس میگوییم کمک کرده باشد. فقط به یاد داشته باشید که مانند هر استراتژی فارکس دیگری، این استراتژی شکست در سطوح نیز بدون نقص نیست. بنابراین همیشه نسبت ریسک به سود مناسب را حفظ کنید و از استراتژی حد ضرر مطلوب در هر معامله استفاده کنید.

  در این استراتژی شکست در فارکس با مسائل زیادی آشنا شدید که در اینجا به خلاصه آنها خواهیم پرداخت:

  تایید شکست ها با استفاده از حجم

  حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، فیوچرز و دیگر بازارهاست. اما وقتی صحبت از فارکس میشود، میبینیم که تعداد زیادی از تریدرها اصلا از آن استفاده نمی کنند. دلیل آنها این است که فارکس یک بازار غیر متمرکز است و حجم کلی معاملات بازار در دسترس نیست قوانین بریک اوت یا شکست قیمت که البته درست هم میگویند.اما در صورتی که در یک کارگزاری بزرگ فارکس که حجم زیادی از معاملات را انجام می دهند حساب کاربری داشته آن استفاده کنید.

  

  البته باز هم باید توجه داشته باشید که این حجم معاملات ٬ تنها Volume باشید می توانید از اندیکاتور می تواند نمونه ای از حجم کلی بازار باشد و میزان حجم تریدها در سراسر دنیا نیست. در این حالت می توانیم حجم نسبی نوساناتFXCM بازار را مشاهده کنیم. (Validate Breakouts) در این مطلب قصد داریم تا در مورد استفاده از حجم معاملات در تعیین شکست های معتبر صحبت کنیم.

  مطمئنا با مفهوم شکست آشنا هستید. اما به صورت ساده می توان گفت که شکست به معنای بالاتر رفتن یا پایین تر آمدن از قیمتی است که قبلا سدی را در برابر این کار ایجاد کرده بود.حالا این سطح می تواند یک حمایت یا مقاومت افقی و یا یک خط روند صعودی یا نزولی باشد. هنگامی که این سطح شکسته شود، شاید بتوان یک موقعیت معاملاتی را شکار کرد.

  
  اما آیا همه شکست ها معتبر هستند؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است. چون در این صورت مفاهیمی مثل تله معنایی نداشتند. بنابراین باید شکست معتبر را از شکست غیر معتبر ( Bull and Bear Traps ) های صعودی و نزولی تشخیص دهیم. هر معامله گری روشی برای این کار دارد. ممکن است از اندیکاتورهای خاصی استفاده کند و یا تکنیک های نموداری را به کار ببرد. ولی استفاده از حجم معاملات می تواند گزینه بسیار جذابی باشد.

  در تصویر زیر مشاهده می کنید که سطوح حمایتی و مقاومتی داریم. گاهی اوقات قیمت آنها را می شکند اما مجددا برخلاف جهت شکست حرکت می کند و تریدرهایی که با این شکست ها وارد معامله شده اند را وارد زیان می کند.

  
  چراFalse Breakout ؟ چون این فقط یک روی شکست هاست ولی شکست معتبری رخ نداده است یا همان شکست غلط است. در واقع تشخیص شکست های درست از غلط مشکل ترین بخش استراتژی معامله بر اساس شکست هاست.

  

  اما چگونه از حجم معاملات برای تشخیص شکست های معتبر استفاده کنیم؟

  اصل اساسی در این مبحث این است که حجم بالای معاملات در زمان شکست شدن یک سطح، نشان دهنده است که گروهی که قدرت را در دست دارد (حالا چه خریدار و چه فروشنده) با تمام توان وارد شده است و به تعبیری در جنگ نهایی برای عبور از سطح مورد نظر، پیروز بوده است.

  
  بنابراین حجم های بزرگ و قدرتمند معاملات باید از حجم های کوچک و کم اهمیت تشخیص داده شده و در مواقع حساس بازار به کار گرفته شوند. بنابراین هنگامی که قصد معامله بر اساس یک بریک آوت را دارید ٬ حجم معاملات را در آن زمان بررسی کنید و ببینید که آیا نسبت به حجم معاملات در همین محدوده زمانی بیشتر بوده است یا خیر. درصورتی که اینگونه نباشد، باید در مورد صحبت شکست مورد نظرتان تردید کنید.

  تصویر زیر بیانگر همه توضیحات بالاست:

  

  در تصویر بالا مشاهده می کنید که شکست های غیر معتبر و شکست های معتبر نشان داده شده اند. در نیمه پایینی تصویر که حجم معاملات به تصویر کشیده شده است میبینیم که در زمانی که شکست های غیرمعتبر رخ میدهند.

  
  حجم معاملات رشد زیادی نداشته است (نسبت به همان محدوده زمانی که در آن قرار دارد). این شکست ها غیر معتبر حتی نتوانستند کندل خود را نیز زیر حمایت یا بالای مقاومت مورد نظر ببندند. در تصویر بالا این شکست های غلط با استفاده از دایره های قرمز رنگ فیلتر شده اند.

  
  اما نگاهی به دو شکست معتبری که در نیمه دوم تصویر داریم بیندازید. مشاهده می کنید که چقدر زیبا حجم معاملات به ما در تشخیص این شکست های معتبر کمک کرده است. این شکست های درست نیز با دایره های سبز رنگ نشان داده شده اند. بنابراین اگر شما یک معامله گر هستید و اساس استراتژی معاملاتی تان بر اساس شکست هاست، می توانید از حجم معاملات نیز در کنار سایر روش ها و اندیکاتورها استفاده کنید.