الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها

باید این نکته را دانست که هیچ یک ازاین الگوها اطلاعات دقیق و کاملی به ما نمی‌دهند وفقط توانایی پیشبینی بالاتری به ما می‌دهند. در ادامه برخی الگوهای مهم را معرفی می‌کنیم.

سر و شانه (معکوس)

الگوی قیمتی سر و شانۀ معکوس علامتی است از تغییر جهت روند و انتظار می رود که پس آن تغییر در جهت قیمت دارائی رخ دهد. سرو شانه معمولاً در یک روند نزولی توسعه یافته شکل می گیرد.

به محض اینکه یک حساب مجازی افتتاح کنید مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین به زبان خودتان در اختیارتان قرار خواهند گرفت

ساختار

این الگو از سه کف قیمتی متوالی بازار تشکیل شده است که در سطوح مختلف قرار دارند. دو کف قیمتی که بالاتر هستند و شانه ها را تشکیل می دهند در دو طرف واقع شده اند و بین این دو آن کف، قیمتی که از بقیه پایین تر است و سر الگو محسوب می شود قرار دارد. همچنین یک خط گردن (مقاومت) نیز وجود دارد که سقف های قیمتی در الگو را به یکدیگر وصل می کند.

تفسیر

هنگامیکه این الگو شکل گرفت و قیمت از خط گردن یا همان سطح مقاومت بالاتر رفت (احتمال انحراف معین وجود دارد)، سرمایه گذاران یک سیگنال خرید دریافت می کنند. انتظار این است که صعود قیمت ها ادامه پیدا کنند، اگرچه ممکن است قیمت ها تا خط گردن که همینک یک حمایت است ریزش پیدا کنند، اما معمولاً در اطراف آن متوقف می شوند.

قیمت هدف

قیمت اغلب پس از شکل گیری الگوی معکوس سر و شانه صعود پیدا می کند و این صعود حداقل تا سطح هدف اش صورت می گیرد که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است:

الگوی سر و شانه

الگو های قیمتی به دو گروه کلی تقسیم میشود: الگو های برگشتی و الگو های ادامه دهنده، یکی از مهمترین الگوهای برگشتی الگوی سر و شانه می باشد که در ادامه این مقاله توضیحات کاملی در خصوص این الگو خواهیم داد.

در این مقاله قصد داریم با انواع الگو های برگشتی آشنا ونکات آن ها آشنا بشیم.

انواع الگو های برگشتی:

• الگو برگشتی سر و شانه
• الگوی برگشتی سقف وکف دو قلو
• الگوی برگشتی سقف و کف سه قلو
• نعبلکی و اسپایک

الگوی برگشتی سر وشانه(Head & Shoulder)

مراحل تشکیل الگوی سر وشانه سقف

• وجود یک روند صعودی
• موج آخر روند صعودی و کاهش حجم در قله جدید (سر)نسبت به قله ما قبل (شانه چپ)
• شکست خط روند
• تلاش مجدد قیمت برای از دست ندادن روند صعودی
• ناکامی قیمت در ایجاد نقطه بالایی جدید و حجم پایین تر نسبت به دو قله قبلی در شانه راست
• شکل گرفتن خط گردن و شکست آن در اثر افت قیمت
• احتمکال پولبک زدن به خط گردن
• ادامه ریزش قیمت

حجم معاملات در الگوی سر و شانه سقف

1. قله دوم (سر) الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها باید با مقدار حجم کمتری نسبت به شانه چپ همراه باشد.
2. حجم در شانه راست به میزان قابل توجه ای نسبت به سر وشانه چپ کاهش یابد.
3. افزایش حجم در زمان شکست خط گردن
4. کاهش حجم در زمان بازگشت به سمت خط گردن
5. افزایش حجم بعد از وقوع حرکت الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها بازگشتی

تعیین هدف در الگوی سر و شانه سقف

ارتفاع قله سر تا خط گردن هدف قیمت می باشد.

مراحل تشکیل الگوی سر و شانه معکوس

• وجود یک روند نزولی
• موج آخر روند نزولی و کاهش حجم کف جدید (سر) نسبت به قله ما قبل (شانه چپ)
• شکست خط روند نزولی
• تلاش مجدد قیمت برای از دست ندادن روند نزولی
• ناکامی قیمت در ایجاد نقطه پائین جدید و حجم پایین ترنسبت به دو قله قبل(شانه راست)
• شکل گرفتن خط گردن و شکست آن در اثر افزایش قیمت و حجم معاملات
• احتمال پولبک زدن به خط گردن

حجم معاملات در الگوی سر وشانه کف

در کف ها بازار برای آغاز روند صعودی جدید نیاز به افزایش قابل توجهی در فشار خرید می باشد که در حجم معاملات منعکس میشود.

بازار پس از سکون و ناکارایی نمی تواند ناگهان صعود کند،کاهش تقاضا و با کاهش تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافیست.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

5 الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن ها

شناخت الگوهای قیمتی درتحلیل تکنیکال یکی از بخش‌های مهم در بازار سهام است که معامله گران باید آن‌ها را بشناسند. معامله گران با استفاده ازاین تحلیل‌ها خرید و فروش خود را در بازار مالی انجام می‌دهند. پس شناخت این تحلیل‌ها و استفاده از تحلیل‌های تکراری که قبلا از آن‌ها استفاده شده و نتیجه مثبتی داده‌اند می‌تواند به ما کمک بزرگی کند. به طور کلی یکی از قابلیت‌های بارز تحلیل تکنیکال قابلیت بارز تکرار شوندگی الگوی قیمتی در روند است. ما در این مطلب به بررسی ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

به طور کلی مهم ترین این الگوها عبارت اند از: سر و شانه، کف دوقلو، سقف دوقلو، مستطیل، کف و سقف ۳ قلو، پرچم. الگوها در تحلیل تکنیکال به کمک می‌کنند تا بتوانیم به درک بهتری از بازار برسیم و در رابطه با حرکات قیمتی در آینده ذهنیت داشته باشیم.

تعریف الگوی قیمتی

به طور کلی الگوهایی که در نمودار قیمت اوراق بهادار تشکیل می‌شود را با نام الگوی قیمتی و یا الگوهای تحلیل تکنیکال می‌شناسیم، این الگوها در هر نقطه و زمانی ممکن است ایجاد شوند. شناسایی نوع الگو پیش از اینکه شکل گیری به حد معینی برسد مهم‌ترین چالشی است که تحلیل گران با آن رو به رو هستند.

انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگو‌ها به دودسته کلی ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه دهنده: در این الگو، قیمت روندی که در حال حاضر از آن استفاده می‌شود را ادامه می‌دهد و آن را توسعه می‌دهد. الگوی پرچم، مثلث و مستطیل از انواع آن هستند.
• الگوی‌های برگشتی: در صورت تشکیل یک الگوی خاص در آن‌ها همان روال صعودی قبل را به نزولی تبدیل می‌کنند.

باید این نکته را دانست که هیچ یک ازاین الگوها اطلاعات دقیق و کاملی به ما نمی‌دهند وفقط توانایی پیشبینی بالاتری به ما می‌دهند. در ادامه برخی الگوهای مهم را معرفی می‌کنیم.

1- الگوی سقف دوقلو یا (double top):

الگوی سقف دوقلو درمقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد و در نتیجه معکوس آن است. ساده‌ترین و راحت‌ترین الگوی برگشتی که به راحتی قابل تشخیص می‌باشد همین الگوی سقف دو قلو و یا double top می‌باشد. این یک الگوی نزولی است و در زمان برگشت نشان دهنده روند صعودی است.

پدید آمدن این الگو بر روی نمودار تغییر میان مدت یا بلند مدت درروند صعودی را نشان می‌دهد. این الگو بسیار قوی است و برای شناسایی آن باید منتظرشکسته شدن خط حمایت باشیم. درصد خطا در سقف دو قلو ۹ درصد بوده و احتمال رسیدن به هدف بسیار بالا است.

2-الگوی سر و شانه:

به گفته تعداد زیادی از سرمایه گذاران و تریدرها الگوی سر و شانه یکی از پرکاربرد‌ترین و معتبرترین الگو‌ها در تحلیل‌های تکنیکال به حساب می‌آید. این الگو دارای سه قله است، دوتای بیرونی آن ارتفاع‌های برابری دارند و قله‌ی وسط از بقیه بالاتر است. الگوی سروشانه دارای ظاهر نموادری خاصی می‌باشد که شروع روند بازگشتی دارد و نشانگر تغییربازار است.

سر و شانه از لحاظ قدرت دارای دقت بسیار بالایی می‌باشد و می تواند نشان دهنده روند صعودی یا نزولی در بازار باشد.

3-الگوی کف و سقف دو قلو:

کف و سقف دو قلو یک نمونه الگوی قیمتی بازگشتی و پرتکرار می باشد. همانطور که از نامش پیداست دارای دو سقف یا قله و دوکف یا دره تشکیل شده است. بهترین بازدهی آن پس از حرکات شدید و بلند مدت قیمت محسوب می شود. این الگو نشان دهنده بازگشت قیمت از مسیر قبلی است. در واقع هدف تکنیکالی آن در سقف و کف به اندازه فاصله میان قله ها و دره ها از نقطه شکست است.

4-الگوی کف و سقف سه قلو:

هنگامی که الگوی قیمتی دوقلو در حال شکست سطوح قیمت باشد و خریداران و فروشندگان عمل خود را چندین بار تکرار کنند این نمودار شکل می‌گیرد. از آنجا که این الگو در ابتدا همان کف و سقف دوقلو بوده است از لحاظ تکنیکالی شباهت بسیاری به آن دارد. یک جریان صعودی قبل از الگوی سقف و یک جریان نزولی قبل از الگوی کف قرار دارد. الگوی سقف و کف سه قلو از کمیاب‌ترین الگوهای بازگشتی است و به مراتب کمتر از الگوی کف و سقف دوقلو کاربرد دارد.

5-الگوی قیمتی پرچم (flag):

این الگو جزوی از الگوهای ادامه دهنده درزمان کوتاه مدت است. الگوی پرچم در اکثرمواقع پس ازشکل گیری یک جریان قوی دربازارشکل می‌گیرد. از الگوی پرچم درتشخیص احتمال ادامه یافتن جریان مالی در خلاف جریان قبلی استفاده می‌شود.

پرچم زمانی در نمودار مشاهده می‌شود که به صورت پیوسته شاهد حرکات به سوی بالا و پایین در نمودارهای سهامی باشیم که جریان صعودی یا نزولی دارند. در این نمودارها به سختی میتوان قله‌ها و دره‌ها را به الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها صورت موازی به هم وصل کرد. به طورکلی پرچم نشان دهنده نبود اطمینان به نمودار قیمتی یک سهم است.

جمع بندی:

به طور کلی اگر می‌خواهید از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند در بازار استفاده کنید و یا تحلیل بنیادی باید الگوی قیمتی بازار را که تکرار شوندگی بیشتری دارند را بشناسید. الگوها به شما کمک می‌کنند تا پیش بینی بهتر و دقیق‌تری از حرکات قیمتی بازار داشته باشید در نتیجه ترید‌های موفق‌تر و پر سود‌تری را تجربه کنید. در میان ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال که در این مطلب مورد بررسی قرار گرفت، الگوی پرچم کاربرد بیشتری دارد و به کرات می‌توانید آن را در نمودارها مشاهده کنید.

الگوهای نموداری- سر و شانه

این الگو، مشهورترین و قابل اعتمادترین الگوی نموداری در تحلیل تکنیکی است. الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که وقتی تشکیل می شود نشان می دهد که احتمالا سهام بر خلاف روند گذشته حرکت خواهد کرد.

همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید، دو نوع الگوی سر و شانه وجود دارد. سر و شانه بالا (سمت چپ) یک الگوی نموداری است که در نقاط بالای یک حرکت صعودی تشکیل می شود و نشان می دهد که روند رو به بالا در حال تمام شدن است. نوع دیگر این الگو، الگوی سر و شانه پایین (سمت راست) است که از شهرت کمتری برخوردار است و "الگوی سر و شانه معکوس" نیز نامیده می شود که نشان دهنده یک واژگونی (بازگشت) دریک حرکت رو به پایین است.

هر دوی این الگوهای سر و شانه به خاطر داشتن چهار بخش اصلی، مشابه هستند: دو شانه، یک سر و یک خط گردن. همچنین هر سر و شانه منحصر به فرد نیز از یک نقطه بالا و پایین تشکیل شده است. برای مثال، در تصویر الگوی سر و شانه بالا که در سمت چپ شکل زیر نشان داده شده است، شانه سمت چپ از یک نقطه بالا و بعد از آن، یک نقطه پایین تشکیل شده است. در این الگو، خط گردن یک خط حمایت و یا مقاومت است. یک روند رو به بالا مربوط به دوره ای است که در آن نقاط بالا از نقاط بالای قبلی بیشتر بوده و نقاط پایین نیز از نقاط پایین قبلی خود بیشتر بوده اند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ها یک نمودار است که به صورت خط پایه با سه قله ظاهر می شود ، دو بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط از همه بلندتر است. در تجزیه و تحلیل فنی ، یک الگوی سر و شانه یک شکل نمودار خاص را توصیف می کند که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟

الگوی هد اند شولدرز از سه قسمت تشکیل شده است:

پس از روندهای بلندمدت صعودی ، قیمت به اوج خود می رسد و متعاقباً از شکل گیری نزولی جلوگیری می کند.

قیمت مجدداً افزایش می یابد و به بالاترین حد خود از قله اولیه می رسد و دوباره کاهش می یابد.

قیمت برای بار سوم افزایش می یابد ، اما تنها تا سطح اوج اول ، قبل از اینکه بار دیگر کاهش یابد.

قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خط اتصال دهانه های اول و دوم را خط گردن می نامند.

الگوی هد اند شولدرز معکوس یا معکوس سر و شانه ها نیز یک شاخص قابل اعتماد است که همچنین می تواند نشان دهد که روند نزولی در شرف تبدیل به روند صعودی است. در این حالت ، قیمت سهام به سه سطح ‍پایین تر متوالی می رسد که با تجمع موقت از هم جدا می شوند. از این میان ، الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها دومین گودال پایین ترین (سر) و اول و سوم کمی کم عمق تر (شانه ها) هستند. آخرین صعود پس از سومین کاهش نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده است و قیمت ها احتمالاً همچنان صعودی هستند.

مسابقه طناب کشی

قیمت سهام در نتیجه یک بازی پی در پی کش و قوس است. افزایش یا کاهش قیمت سهام نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می رود گاو نر و کسانی که معتقدند قیمت سهام کاهش می یابد خرس می گویند. اگر بیشتر سهامداران خرس هستند ، قیمت آنها کاهش می یابد زیرا آنها سهام خود را می فروشند تا از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری صعودی باشند ، با افزایش سرمایه گذاران جدید برای استفاده از فرصت ، قیمت افزایش می یابد.

سر و شانه معکوس

نقطه مقابل نمودار سر و شانه ها سر و شانه های معکوس است که به آن هد اند شولدرز نیز گفته می شود ، وارونه است و سر و شانه ها برای پیش بینی معکوس در روندهای نزولی استفاده می شود. این الگو زمانی مشخص می شود که عملکرد قیمت یک اوراق بهادار با ویژگی های زیر مطابقت داشته باشد: قیمت با یک نزول سقوط می کند و سپس افزایش می یابد. قیمت به پایین تراز قبلی می افتد و سپس دوباره افزایش می یابد. سرانجام ، قیمت دوباره سقوط می کند اما نه تا حد دوم. پس از انجام آخرین مرحله ، قیمت به سمت بالا حرکت می کند و به سمت مقاومتی که در بالای قعرهای قبلی مشاهده می شود ، حرکت می کند.

اقدامات بازار پشت الگوی سر و شانه

مانند همه الگوهای ترسیم ، فراز و نشیب الگوی سر و شانه ها داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین گاوها و خرس ها بیان می کند.

اوج اولیه و افت بعدی نشان دهنده روند نزولی روند صعودی قبلی است. گاوها که می خواهند تا جایی که ممکن است حرکت صعودی را حفظ کنند ، صعود می کنند تا قیمت را از اوج اولیه به عقب برسانند و به بالاترین سطح (صعود) برسند. در این مرحله ، هنوز این احتمال وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را در بازار بازگردانند و روند صعودی را ادامه دهند.

با این حال ، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می یابد و به نقطه ای زیر قله اولیه می رسد ، مشخص است که خرس ها در حال افزایش هستند. گاوها یکبار دیگر تلاش می کنند تا قیمت را به سمت بالا بکشند اما تنها در رسیدن به قله کمتر در اوج اولیه موفق می شوند. این ناکامی در عبور از بالاترین سطح ، نشان دهنده شکست گاوها و خرس ها است ، که قیمت را پایین می آورد و معکوس را کامل می کند.