معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟

مرکز تحقیقات بلاک چین

مرجع تحقیقات، آموزش و مشاوره در زمینه ی بلاک چین، ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری

معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading) چیست؟

معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading) چیست؟

به زبان ساده معاملات الگوریتمی به هر نوع معامله خودکار (شامل معاملات فرکانس بالا (HFT) یا معاملات معمولی) گفته می‌شود که در آن ربات‌های معامله‌گر با استراتژی معاملاتی گوناگونی طراحی می‌شوند. معاملات الگوریتمی که معاملات اتوماتیک، معاملات بلک باکس یا الگو تریدینگ نیز نامیده می شود، از زبان‌های برنامه نویسی خاص همراه با مجموعه دستورات تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می کند. به عنوان مثال، در یک معامله الگوریتمی، با رسیدن قیمت به اعداد مشخصی، دستور خرید یا فروش بصورت خودکار اعمال می‌شود و در واقع حد معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ سود و ضرر یک الگوریتم تعیین می‌گردد. آیا کارایی معاملات الگوریتمی تنها شامل این موارد می‌باشد؟ قطعا خیر.

الگوریتم‌های این چنینی در زمره الگوریتم‌های معاملاتی پایه‌ای و بسیار ساده قرار می‌‎گیرند؛ چراکه الگوریتم‌های معاملاتی بسیار پیشرفته‌ای وجود دارند که بدون دخالت انسان تمام نمادها را بررسی و ارزیابی می‌کنند و با در نظر گرفتن عوامل تکنیکال و بنیادی نسبت به انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی و خرید و فروش در نقطه مناسب بصورت کاملا اتوماتیک اقدام می‌کنند. ماجرا ترسناک شد اما این موضوع واقعیت دارد. در حال حاضر الگوریتم‌های معاملاتی در دنیا وجود دارند که تمام این زنجیره را به صورت خودکار و هوشمند انجام می‌دهند.

در معاملات الگوریتمی مجموعه‌ای از دستورالعمل های از پیش تعریف شده بر اساس پارامترهایی نظیر زمان بندی، قیمت یا هر مدل ریاضی دیگری بصورت خودکار اجرا می‌شوند. فارغ از فرصت‌های زیادی که تریدرها برای کسب سود بدست می‌آورند، الگو تریدینگ با جلوگیری از تاثیر احساسات انسانی، بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می برد و معاملات را به روش اصولی انجام می‌دهد.

معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟

امروز در این مقاله آموزشی به مفهوم الگو تریدینگ (Algotrading) میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

الگو تریدینگ (همچنین به عنوان معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا الگوریتم شناخته میشود) شامل انجام معامله با استفاده از یک برنامه کامپیوتری است که دستورالعمل ها (الگوریتم) را دنبال میکند. در تئوری، معامله میتواند سودهایی را با سرعت و فرکانس ایجاد کند که دستیابی به آن برای یک تاجر انسانی دشوار است.

زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی برای تعریف مجموعه دستورالعمل ها استفاده میشود. جدا از فراهم کردن فرصت‌های سود برای معامله‌گران، معاملات الگوی با از بین بردن تأثیر احساسات انسانی بر معاملات، بازارها را نقدپذیرتر و معاملات را سیستماتیک‌تر میکند. بنابراین، در وبلاگ امروز اجازه دهید در مورد اینکه الگوریتم‌ها چگونه به دنیای تجارت سهام کمک میکنند، بحث کنیم؟

• الگو تریدینگ (Algotrading) چیست؟
• الگو تریدینگ (Algotrading) چگونه کار میکند؟
• مزایای آلگو تریدینگ
• آیا الگو تریدینگ ایمن است؟
• ساخت سیستم معاملاتی الگو
• کار با یک سیستم معاملاتی
• نتیجه

الگو تریدینگ (Algotrading) چیست؟

الگوریتم مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های کاملاً مشخص برای تکمیل یک کار یا فرآیند است. همچنین مواقعی وجود دارد که یک معامله گر نمیتواند حجم زیادی از معاملات را مدیریت کند، که به یک الگوریتم هوشمند نیاز دارد.

تجارت مبتنی بر کامپیوتر که به عنوان تجارت الگوریتمی نیز شناخته میشود، به کاهش هزینه های تراکنش کمک میکند و به معامله گران اجازه میدهد تا رویه های معاملاتی خود را کنترل کنند. بنابراین، شرکت های بزرگ میتوانند هزینه ها را جذب کنند و از مزایایی که همچنان از نوآوری الگوریتم به دست می آورند، بهره مند شوند.

الگو تریدینگ (Algotrading) چگونه کار میکند؟

بگذارید مثالی بزنیم تا بفهمیم الگوریتم چگونه کار میکند – فرض کنید یک معامله‌گر از معیارهای معاملاتی ساده زیر پیروی میکند:

معامله گر زمانی سهامی را خریداری میکند که میانگین متحرک 50 روزه سهام از میانگین متحرک 200 روزه آن عبور کند.

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه سهام کمتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، معامله گر سهامی را میفروشد.

معمولاً معامله‌گران باید قیمت سهامی را که میخواستند با آن وارد یا از پلتفرم معاملاتی ما خارج شوند را وارد کنند.

اما در حال حاضر، برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام و شاخص های میانگین متحرک را مشاهده میکند و در صورت برآورده شدن شرایط از پیش تعیین شده با استفاده از این دو دستور ساده، سفارشات خرید و فروش را انجام میدهد.

معامله گر دیگر نیازی به وارد کردن سفارشات یا بررسی قیمت های زنده و نمودارها به صورت دستی ندارد. در عوض، این به طور خودکار توسط سیستم معاملاتی الگوریتمی انجام می شود که به دقت فرصت تجارت را تشخیص میدهد.

مزایای آلگو تریدینگ

در زیر مزایای تجارت الگوریتم آورده شده است.

افزایش سرعت: سرعتی که algo trading فراهم میکند یکی از مهمترین مزایای آن است. الگوریتم ها میتوانند فورا پارامترها و شاخص های تکنیکال مختلف را بررسی کرده و معامله را انجام دهند. سرعت افزایش یافته بسیار مهم میشود زیرا معامله گران میتوانند نوسانات قیمت را به محض وقوع مشاهده کنند.

دقت بیشتر: تعامل انسانی کمتری وجود دارد که مزیت بزرگ معاملات الگوریتم است. این به معنی کاهش قابل توجهی در احتمال خطا است. علاوه بر این، الگوریتم‌ها دوبار بررسی میشوند تا اطمینان حاصل شود که خطاهای انسانی روی آنها تأثیر نمیگذارد. اگرچه یک معامله گر میتواند نشانه های تکنیکال را اشتباه ارزیابی کند و آنها را به درستی تجزیه و تحلیل کند، سیستم های کامپیوتری چنین اشتباهاتی را مرتکب نمیشوند

ظرفیت اجرای سریع بسیاری از معاملات – تراکنش های الگوریتمی کانالی را برای معامله گران باز میکند تا با حفظ دقت و سرعت، چندین معامله را انجام دهند. احتمال کسب درآمد بیشتر با انجام معاملات بیشتر افزایش مییابد. سرعت معاملات به لطف نوآوری بیشتر و پذیرش فناوری به سرعت افزایش یافته است.

قابلیت تست برگشت – برای جلوگیری از ضررهای بیش از حد، معامله گران باید مطمئن شوند که کدام مؤلفه های سیستم معاملاتی آنها ناقص است و راه حل های سریعی را ابداع کنند. با معاملات الگو، معامله‌گران میتوانند معاملات خود را با استفاده از داده‌های تاریخی بررسی کرده و آنها را با داده‌های اخیر مقایسه کنند. این روش برای تعیین اینکه آیا نتایج تراکنش ثابت میماند یا خیر توصیه میشود.
هزینه‌های تراکنش پایین‌تر است- تکنولوژی از طریق معاملات الگو در فعالیت‌های معاملاتی گنجانده شده است و هزینه‌های تراکنش را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.

معامله گران برای پیگیری معاملات مجبور نیستند همیشه به ابزارهای خود وابسته باشند. در عوض، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که فعالیت تجاری را دنبال میکنند برای برنامه‌نویسی سیستم استفاده میشوند. بدون نظارت مداوم، میتوان معاملات را انجام داد و در پول و زمان صرفه جویی کرد که به طور مداوم برای تماشای فعالیت های معاملاتی صرف میشد.

تجارت با نرخ بالا – تجارت با فرکانس بالا (HFT) یک رویکرد متمایز برای معاملات الگوریتمی است که از رایانه های بسیار مؤثر و قدرتمند برای انجام معاملات با قوانین از پیش تعیین شده استفاده میکند. به دلیل استفاده از الگوریتم های پیچیده، این تراکنش ها با سرعت بسیار بالایی انجام میشود. گردش معاملات معمولاً برای کاربران سیستم معاملاتی با فرکانس بالا بیشتر از سایر سیستم ها است.

آیا الگو تریدینگ ایمن است؟

یکی از مطمئن ترین روش های معامله، معاملات الگوریتمی است. تجارت انسان در معرض متغیرهای زیادی قرار دارد و ریسک بالایی برای انجام اشتباهاتی دارد که منجر به زیان می شود.

معاملات الگوریتمی با وارد کردن داده ها در یک کامپیوتر بسیار قدرتمند که از الگوریتم هایی برای انجام و نظارت بر معاملات استفاده میکند، امنیت را فراهم میکند. با این حال، معامله گران و سرمایه گذاران مختلف در یک بازار ممکن است نظرات متفاوتی در مورد ایمنی معاملات الگوریتمی داشته باشند.

قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، اغلب توصیه میشود که معامله گران نباید برنده شدن در بخت آزمایی را پیش بینی کنند، زیرا تسلط بر این سبک تجارت زمان میبرد.

ساخت سیستم معاملاتی الگو

در زیر مراحل ساخت یک سیستم معاملاتی الگو را مشاهده میکنید

1. تفاوت کلیدی بین سهام و آتی

اول از همه، باید تفاوت بین سهام و آتی را درک کرد. هنگامی که معاملات آتی انجام میدهید، در یک نهاد شرکتی سرمایه گذاری نمیکنید. در عوض، شما در حال خرید قراردادی برای قرار گرفتن در معرض دارایی های ملموس مانند قهوه، روغن، یا کالاهایی مانند ذرت یا سویا هستید.

سهام، اوراق قرضه، ارزها و حتی آب و هوا همگی تحت پوشش قراردادهای آتی هستند که میتوانید آنها را خریداری کنید. در مورد سهام، ممکن است گواهی سهام را در دستان خود نگه دارید یا حداقل بتوانید امنیت حساب آنلاین خود را مشاهده کنید.

2. کار با یک سیستم معاملاتی

اکنون که تفاوت اصلی بین سهام و معاملات آتی را درک کردیم. اجازه دهید نحوه ساخت یک سیستم فرضیه سازی را درک کنیم. به ما اطلاع دهید که فرضیه یا ایده ای دارید که هر زمان که شاخص قدرت نسبی Nifty در نمودار ساعتی بعد از 70 رفت و در همان زمان ADX حدود 25 شد، آنگاه یک علامت بالقوه صعودی است و می خواهید خرید کنید.

کار با یک سیستم معاملاتی

مراحل آزمایش یک فرضیه شامل

تهیه و ساخت داده ها

داده‌های با کیفیت خوب، که شامل طول و داده‌های تنظیم‌شده اقدام شرکتی است

نتیجه

امیدواریم این وبلاگ برای شما آموزنده بوده باشد و از حداکثر پتانسیل خود در دنیای عملی استفاده کنید. همچنین با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود و کمک به ما در رسالت خود در گسترش سواد مالی، مقداری عشق را نشان دهید.

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه در سال معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ 2022

ترید روزانه‌‌ می‌تواند شغلی پردرآمد باشد؛ به شرطی که نکات مهم آن را بدانید. البته این روش معامله برای تازه‌کارها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه کسانی که با یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده برای ترید روزانه آمادگی کامل ندارند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند ضرر را تجربه کنند. بنابراین، ابتدا به این سوال می‌ پردازیم که ترید روزانه دقیقا چیست و چگونه کار‌‌ می‌کند. در ادامه مزایا و معایب Day Trading را بیان می‌کنیم و در آخر بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه در سال جاری را به شما معرفی می‌کنیم.

ترید روزانه ارزهای دیجیتال

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین و ساده‌ترین راه‌‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است. امروزه بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند و از نوسانات قیمت کریپتو برای سود انبوه استفاده می‌کنند.

همان‌طور که بیان شد تریدرها و حرفه‌ای‌های بازار، کسانی که برای امرار معاش به جای یک سرگرمی ترید می‌کنند، معمولا دانش عمیقی نیز از بازار دارند. تریدرهای روزانه از استراتژی‌های متعددی استفاده‌‌ می‌کنند. انواع استراتژی ترید روزانه عبارتند از:

اسکالپینگ

در این استراتژی، تریدر تلاش‌‌ می‌کند تا با تغییرات اندک قیمت در طول روز سودهای کوچک متعددی به دست آورد.

معاملات محدوده

در این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیمات خرید و فروش استفاده می‌شود.

ترید مبتنی بر اخبار

این استراتژی معمولا فرصت‌های معاملاتی را از نوسانات شدید پیرامون رویدادهای خبری می‌گیرد. بازارها زمانی واکنش نشان‌‌ می‌دهند که این انتظارات برآورده نشوند یا از آن‌ها فراتر روند.

ترید با فرکانس بالا (HFT)

این استراتژی‌‌ها از الگوریتم‌های پیچیده برای بهره برداری از ناکارآمدی‌های بازار کوچک یا کوتاه مدت استفاده‌‌ می‌کنند.

معاملات روزانه برای همه مناسب نیست و خطرات قابل توجهی را در بر دارد. علاوه بر این، برای کسب سود در کوتاه مدت نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها و استراتژی‌های مختلف است.

چرا ترید روزانه ارز دیجیتال؟

دلیل اصلی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از هر طبقه دارایی دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی که از بازار آگاهی دارند، فراهم می‌کند. تا زمانی که یک استراتژی معاملاتی روز قوی برای کریپتوکارنسی‌ها داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو‌‌ می‌تواند برای شما بسیار سودآور باشد.

تریدهای روزانه کریپتو یک گزینه محبوب برای افرادی است که علاقه مند به بازار کریپتو هستند، اما‌‌ می‌خواهند از پیچیدگی‌های ناشی از خرید و فروش ارزهای دیجیتال اجتناب کنند. مهم است که به یاد داشته باشید که در معاملات روزانه ریسک هایی وجود دارد، درست مانند هر شکل دیگری از سرمایه گذاری.

به جای خرید، نگه داشتن یا گرفتن موقعیت‌های خرید برای مدت طولانی،‌‌ می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

مزایا و معایب ترید روزانه ارز دیجیتال

با افزایش تجارت کریپتو، به ویژه بیت کوین و اتریوم، معامله‌گران روزانه توانسته‌اند پول زیادی به دست آورند. معاملات روزانه به خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده در یک روز به منظور کسب سود از نوسانات کوچک قیمت که در طول یک روز اتفاق می‌افتد اشاره دارد. مانند هر شکلی از سرمایه گذاری، مزایا و معایبی نیز در رابطه با آن وجود دارد.

مزایای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

مزایای این نوع معامله بسیار زیاد است اما در ادامه تنها به بخشی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

امکان ترید کردن در هر ساعت از شبانه روز در تمام سال

این امکان از فواید بزرگ ارز دیجیتال است، زیرا بسته به منطقه زمانی خود در تمامی ساعات روز یا شب به بازار دسترسی دارید و فرصت‌های طلایی فقط در ساعات کاری سنتی پدید نمی‌آیند.

امکان سودآوری از نوسانات بازار

یکی از مزایای تریدهای روزانه ارز دیجیتال این است که‌‌ می‌توانید از نوسانات استفاده کنید. زمانی که بازار بالا و پایین می‌رود، می‌توانید درآمد کسب کنید، زیرا به طور طبیعی قیمت در تمام طول روز در حال تغییر است.

شفافیت دیتاا به واسطه شبکه بلاک چین

قیمت ارزهای رمزنگاری شده در صرافی‌های سراسر جهان نمایش داده می‌شود و به راحتی برای هر کسی که می‌خواهد خرید یا فروش کند، در دسترس است.

معایب ترید روزانه ارزهای دیجیتال

تنها شناختن بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه کافی نیست. مانند هر بازار دیگری، بازار ترید و سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال در کنار مزایای زیادی که دارد، معایبی هم دارد که اگر تریدر به آن‌ها بی‌توجه باشد، می‌تواند ضررهای قابل توجه‌ای از خود نشان دهد که در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

افزایش سطح استرس به دلی معاملات 24 ساعته

یکی از معایب معاملات روز کریپتو این است که ساعت‌های مشخصی برای معامله در بازارها وجود ندارد، بنابراین ممکن است هنگام سرمایه‌گذاری در قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف در سراسر جهان، ساعات کاری ثابت یا استراحتی نداشته باشید.

مثلا یک روز در ساعت 5 صبح و سپس دوباره در ساعت 3 بعد از ظهر همان روز سرمایه گذاری می‌کنید. این مطلب نشان‌دهنده آن است که نسبت به زمان صرف شده در بازار سهام و سرمایه‌گذاری‌های معمولی زمان بیشتری وجود دارد که این ناهماهنگی‌‌ می‌تواند منجر به افزایش سطح استرس شود.

امکان ترید ارزهای محدود در صرافی‌ها

تعداد محدودی ارز را می‌توان در صرافی‌های معروف معامله کرد و در صورتی که این تراکنش‌ها به سرعت اتفاق نیفتند، ورود و خروج از پوزیشن‌ها دشوار خواهد بود.

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه کدامند؟

بهترین ارزهای دیجیتال برای سال 2022 که هم ارزش سرمایه‌گذاری دارند و هم مناسب برای نوسان‌گیری جهت ترید روزانه هستند را در اینجا لیست کرده‌ایم.

بیت کوین

جایگاه بیت کوین به عنوان با ارزش‌ترین ارز دیجیتال هیچگاه مورد تردید نبوده است. جذابیت جهانی و نقدینگی بالای بیت‌کوین، آن را به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه و سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. همچنین امروزه، به ندرت دیده می‌شود که دارایی مانند بیت‌کوین اینقدر مورد پذیرش جهانی قرار گرفته باشد.

بایننس کوین (bnb)

بایننس کوین محبوب ترین توکن صرافی در جهان است. این دارایی توسط Binance، یکی از محبوب‌ترین نام‌‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال، راه اندازی شد. سوال این است که چرا BNB یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه است؟ اول اینکه، پیوند دارایی‌‌ها با Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است و Binance همیشه در اخبار است. این بدان معناست که به‌روزرسانی‌های صرافی، قطعاً روی قیمت BNB تأثیر می‌گذارد.
دوم اینکه، BNB به دلیل موارد استفاده متعدد در اکوسیستم Binance محبوب است و به همین دلایل سومین ارز دیجیتال با ارزش در جهان است و توسط اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال پذیرفته شده است.

دوج کوین

دوج کوین دلایل زیادی برای قرار گرفتن در میان بهترین تریدهای ارزهای دیجیتال دارد. این کوین از روی یک میم اینترنتی ساخته شد و رشد عجیبی از خود نشان داد. یکی از ویژگی‌های بسیاری از میم کوین‌ها، نوسان قیمت است. دوج جهش قیمتی تا 20 درصد در یک روز را هم از خود نشان داده است و در یک همچین شرایطی، کسی که بیشترین سود را از معامله می‌برد کسی نیست جز یک تریدر روزانه!

این دارایی دیجیتال پس از بیت کوین با ارزش بازار میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رشد مداوم آن در چند سال گذشته، سرمایه گذاران را برای خرید و ترید بیشتر مجذوب کرده است. ارزش اتر در درجه اول به بلاک چین اتریوم گره خورده است. اتر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نام‌های بازار ، چه به دلیل برخی اخبار پذیرش یا چه به دلیل ارتقاء زنجیره اتریوم همیشه در اخبار روز است.

تتر یا USDT به عنوان یکی از بهترین معاملات ارزهای دیجیتال در روز در نظر گرفته‌‌ می‌شود زیرا هر توکن 1 دلار ارزش دارد. با این حال، دلایل مختلفی وجود دارد که چرا این رمزارز تا این حد محبوب شده است. تتر یکی از بالاترین حجم معاملات روزانه را دارد و این موضوع به تنهایی آن را به یک انتخاب عالی برای معاملات روزانه تبدیل‌‌ می‌کند. حجم معاملات روزانه بالا سرمایه گذاران جدیدی را جذب‌‌ می‌کند که قیمت آن را افزایش‌‌ می‌دهد. توجه داشته باشید که برای کسب سود باید قیمت آن را به دقت دنبال کنید، اما نکته مثبت این است که لازم نیست نگران از دست دادن کل سرمایه خود به یک شبه باشید.

در یک نگاه

در این مقاله با ترید روزانه ارزهای دیجیتال آشنا شدیم که یک تلاش بسیار سودآور در بازار ارزهای دیجیتال است. در ادامه بهترین ارزهای دیجیتال را برای ترید روزانه شناختیم تا در نهایت بتوانید با دانش کافی برای ورود به بازار دی تریدرها، آماده شوید و سودهای بسیار جذابی را سهم خود کنید.

ترید روزانه ارز دیجیتال، استراتژی کسب روزانه سود

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است. تریدرهای روزانه در بیشتر بازارهای مالی مانند بازار سرمایه، فارکس، کالا و همین‌طور ارز دیجیتال فعال هستند.

قبلا تنها کسانی که در کارگزاری‌ها، مراکز معاملاتی یا موسسه‌های مالی بزرگ کار می‌کردند می‌توانستند ترید کنند، اما با پیشرفت اینترنت و پلتفرم‌های تریدینگ آنلاین، افراد می‌توانند به صورت مجازی این کار را انجام دهند. ترید روزانه کریپتوکارنسی تا زمانی که درست انجام شوند بسیار سود‌آورند، اما برای کسانی که آماده آن نیستند و استراتژی درستی ندارند، کاری پرچالش است. ضرر و کم شدن سود حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران هم اتفاق می‌افتد بنابراین ارزش امتحان کردن را دارد.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست

ترید روزانه ارز دیجیتال یک استراتژی تریدینگ است که با ورود به یک پوزیشن و خروج از آن در همان معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ روز انجام می‌شود.

اصطلاح تریدر روزانه از بازار سهام گرفته شده که امکان معامله فقط در روزهای کاری هفته وجود دارد. در این بازار هیچ پوزیشنی در طی شب باز نمی‌ماند چراکه هدف، سرمایه‌گذاری روی تغییرات قیمت در طول روز است.

ترید روزانه چگونه انجام می‌شود؟

ترید روزانه ارز دیجیتال، نیازمند شناخت عمیق بازار و تجربه مناسب است. تریدرهای روزانه، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. آنها معمولا برای ورود و خروج در یک معامله، حجم، حرکت قیمت، الگوهای چارت و شاخص‌های تکنیکال را در نظر می‌گیرند. همانند سایر استراتژی‌های تریدینگ، مدیریت ریسک برای معاملات روزانه نیز حیاتی است.

چون ممکن است یک رویداد فاندامنتال، زمان زیادی طول بکشد تا انجام شود، معامله‌گران روزانه توجه زیادی به تحلیل بنیادی ندارند. بنابراین معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ برخی تریدرهای روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس رویدادهای قرار می‌دهند. این رویدادها می‌تواند دارایی‌های جدید با حجم بالا باشد. چراکه چنین دارایی‌هایی، در معاملاتشان جهش موقتی دارند.

هدف تریدرهای روزانه، سود بردن از نوسانات بازار است. دو شرط باید در بازار باشد تا تریدینگ روزانه سودبخش شود:

• نقدینگی: تریدرها باید قادر به ورود و خروج معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ سریع بدون تحرک زیاد قیمت باشند. در بازاری که نقدینگی کم است، لغزش کوچکی در قیمت می‌تواند سود معامله‌گر را کاهش دهد. وقتی لغزش ایجاد شود باید از سهم خارج شد. چون هر سفارش، قیمتی کمتر از سفارش قبلی دارد و این مسئله باعث کاهش سود می‌شود.
• نوسان: نبود نوسان به معنی حرکت نکردن قیمت است و این معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ یعنی شانس زیادی برای خرید و فروش نیست. از آنجایی که تریدرهای روزانه در طی یک روز خریدو‌فروش می‌کنند، بازار باید در کوتاه‌مدت بالا و پایین شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است

ترید روزانه ارز دیجیتال به زمان، صبر و تلاش زیادی نیاز دارد. فرض کنید تریدر روزانه بیتکوین هستید و قانونتان این است که وقتی قیمت معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ 10درصد بالا رفت بفروشید. فرض کنید بعد از 10درصد افزایش سکه خود را می‌فروشید اما می‌بینید بازار همچنان در حال صعود است و شما سود بزرگی را از دست داده‌اید.

ترید روزانه برای کسانی که زمان کافی دارند و می‌توانند انرژی زیادی بگذارند سودمند است. برای موفقیت در آن به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و اخبار و عقل سلیم نیاز دارید.

معاملات روزانه نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارند می‌توانند بسیار استرس‌زا باشند. همچنین به درک کامل از بازار نیازمندند. به‌همین‌دلیل لازم است زمان زیادی برای آن صرف کنید.

افراد می‌توانند این روش معاملاتی را با استفاده از ربات‌های ارزهای دیجیتال که بی‌وقفه و 24 ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته، معامله می‌کنند، انجام دهند. ربات‌ها مثل انسان، انرژی محدودی ندارند. به‌علاوه در اجرای الگوریتم‌ها و تصمیم‌گیری سریعند. آنها احساسات ترس و طمع و تاثیرپذیری از اخبار ندارند.

اما باید در نظر داشت که همین مسئله می‌تواند نقطه ضعف آنها نیز باشد. چون بسیاری از مواقع یک خبر یا توییت باعث تغییر چشمگیر بازار می‌شود. بنابراین ربات‌ها نمی‌توانند تصمیمات چندبعدی بگیرند.

کدام ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه مناسبند؟

پاسخ این سوال به اتفاقات درون بازار رمزارزها بستگی دارد. همانطور که گفته شد، نقدینگی و نوسان کلیدهای استراتژی تریدینگ روزانه هستند. بنابراین هر ارز دیجیتالی با نقدینگی کافی که نوسان مناسبی داشته باشد، گزینه خوبی است.

یکی از سکه‌هایی که چنین شرایطی را دارد دوج‌کوین است. دوج اولین بار به‌عنوان یک شوخی ایجاد شد و تنها 0.25دلار قیمت داشت. اما امروز سهم بازار آن میلیاردها دلار است.

دوج‌کوین هنوز هم نوسان بالایی دارد. چون استخراج آن راحت است افراد به راحتی آن را می‌فروشند و نقدشوندگی خوبی دارد. این مسئله شانس ترید روزانه ارز دیجیتال را زیاد می‌کند. این تنها یک مثال بود و سکه‌های دیگری با این شرایط نیز وجود دارند.

انواع استراتژی‌های ترید روزانه

اسکالپینگ

این استراتژی به معنی سودبردن از تغییرات کوچک قیمت در بازه زمانی کوتاه است. چون اسکالپرها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرند، اغلب با استفاده از اهرمی مانند قراردادهای مارجین یا آتی معامله می‌کنند تا سود خود را تقویت کنند. با‌این‌حال، امکان ضرر نیز بیشتر می‌شود، بنابراین مدیریت ریسک با این استراتژی بسیار مهم است. یک اسکالپر موفق از نیاز به اهرم (مقدار سرمایه‌ای که از کارگزاری قرض گرفته می‌شود) آگاه است.

اسکالپرها می‌توانند تعریف نقطه ورود و خروج معاملات فردی از استراتژی‌هایی مثل تحلیل دفتر سفارشات، نقشه حجم‌ها و شاخص‌های تکنیکال استفاده کند. با‌این‌حال اسکالپینگ بخاطر نیاز به تصمیم‌گیری سریع و بالا بودن ریسک در آن، برای تریدرهای ماهر مناسب‌تر است. در غیر ‌این ‌صورت ممکن است در مدت کوتاهی همه سرمایه از دست برود.

رنج تریدینگ

رنج تریدینگ یک استراتژی ساده است که با تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک و بررسی سطوح مقاومت و حمایت انجام می‌شود. همانطور که از نامش پیداست، رنج تریدرها به دنبال محدوده‌های قیمتی و ایجاد ایده‌های معاملاتی بر مبنای این رنج‌ها هستند. مثلا، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت در نوسان باشد، یک رنج تریدر می‌تواند در سطح حمایت بخرد و در مقاومت بفروشد.

یکی از استراتژی‌های رنج‌تریدینگ استفاده از پیوت‌ها است که به سرمایه‌گذاران، نقطه شروع حرکت معکوس را نشان می‌دهد. رنج تریدینگ یک استراتژی به نسبت ساده دارد که ممکن است برای تازه‌کاران مناسب باشد.

معاملات فرکانس بالا (HFT) یا بات تریدینگ

بات تریدینگ به معنی استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های تریدینگ است که می‌تواند برای اجرای سریع حجم بالایی از معاملات برنامه‌نویسی شوند. استفاده از این متد نیازمند دانش برنامه‌نویسی و استراتژی‌های پیشرفته تریدینگ است.

در این روش می‌توان به کمک ربات‌ها در کسری از ثانیه به یک معامله وارد و از آن خارج شد. تریدینگ فرکانس بالا، شامل بک‌تست، مانیتورینگ و الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تطبیق با شرایط حال بازار است. بنابراین اگر فکر می‌کنید می‌توانید بیکار بنشینید و یک ربات همه کارها را انجام دهد، از واقعیت دور هستید.

اما معاملات فرکانس بالا یک صنعت کاملا انحصاری به حساب می‌آید. به‌این‌ترتیب کسب اطلاعات با کیفیت برای عموم مردم دشوار است. چرا که اگر اطلاعات در دسترس همگان باشد آنگاه این استراتژی‌ها دیگر کارآمد نیستند.

نکته دیگر این است که اگر شخصی یک ربات تجاری سودآور ساخته است چرا به جای فروش، از آن استفاده نمی‌کند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید یک ربات باید مراقب باشید.

توسعه ربات‌های فرکانس بالا به شناخت مفاهیم پیشرفته بازار و شناخت دقیق علوم ریاضیات و کامپیوتر نیاز دارد. به‌این‌ترتیب برای تریدرهای باتجربه، مناسب‌تر است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) شامل استفاده از شاخص‌های ریاضیاتی و الگوها و نمودارها برای امتحان کردن و پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال است. برخی شاخص‌های تکنیکال به‌سادگی و توسط برنامه‌های کامپیوتری و سایت‌هایی مثل TradingView تولید می‌شوند درحالیکه بقیه شاخص‌ها را انسان‌ها با بررسی نمودارها تولید می‌کنند.

یکی از شاخص‌های رایج تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که به صورت یک بازه در زیر نمودار ظاهر می‌شود و مقداری بین 0 تا 100 دارد. هر قدر مقدار آن به 100 نزدیکتر باشد، اشباع خرید است به این معنی که ممکن است قیمت افت کند. هرقدر RSI به صفر نزدیکتر باشد در محدوده اشباع فروش هستیم، به این معنی که احتمال دارد قیمت رشد ‌کند. این مثالی از نحوه کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو بود.

تحلیل اخبار و احساسات

در معاملات بیتکوین می‌توان به اخبار و احساسات بازار هم باید توجه داشت. گاهی اوقات اخبار بزرگ مثل خبر ساخت واکسن کرونا یا کشف یک سویه جدید از آن، بازار رمزارزها را به شدت تکان می‌دهد. برخی سایت‌ها هم با دنبال کردن اخبار توییتر، احساسات مربوط به کریپتوهای بزرگ را پیگیری می‌کنند.

هرقدر توییتی که مربوط به یک رمزارز است مثبت‌تر باشد احساسات مثبت گاوی (صعودی) بیشتر است درحالی‌که توییت‌های منفی بازار را به سمت خرسی شدن (نزولی) می‌برد. نمونه آن توییتی است که ایلان ماسک درباره دوج‌کوین منتشر کرد و قیمت آن را تا شش برابر افزایش داد.

آربیتراژ

آربیتاژ به معنی خرید ارز دیجیتال در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. تفاوت قیمت خرید و فروش با عنوان اسپرد (Spread) شناخته می‌شود. برای شروع، روی صرافی‌هایی که فکر می‌کنید تفاوت قیمت دارند حسابی باز کنید.

مثلا قیمت بیت‌کوین در کره جنوبی 40درصد بیشتر از ایالات متحده است. این مسئله با عنوان کیم‌چی پریمیوم شناخته می‌شود و بیش از یکبار پیش می‌آید. تریدرها با خرید بیتکوین از صرافی‌های ایالات متحده و فروش آن در صرافی‌های کره جنوبی سود می‌برند. با‌این‌حال، این اختلاف قیمت معمولا زیاد نیست، اما به دلیل راحت بودن ورود به صرافی‌ها، استفاده از اربیتراژ می‌تواند سود چشمگیری به همراه داشته باشد. تریدرها باید کارمزد معاملات را هم در نظر بگیرند. گاهی کارمزدها از سود اسپرد بیشتر می‌شود.

مزایای ترید روزانه

بازار 7/24

یکی از منحصربفردترین ویژگی‌های تریدینگ ارز دیجیتال این است که بازار به صورت 24ساعته و 7روز هفته باز است. تریدرهای روزانه می‌توانند از مزایای بازاری که هیچ‌گاه بسته نمی‌شود، استفاده کنند.

نوسانات یک هنجار است

درمورد ارزهای دیجیتال باید بدانید که بازار به شدت نوسانی است. ممکن است بیتکوین ابتدای روز 42000دلار باشد و چند ساعت بعد به زیر 30000دلار برسد. با‌این‌حال این نوسانات می‌تواند ابزاری سودآور و فرصتی برای افزایش سرمایه باشد.

بدون قانون بودن

بازار سرمایه بخصوص در ایالات متحده کاملا قانونمند است و این قوانین همه جزییات حتی اینکه یک شخص چندبار مجاز به معامله است را هم توضیح می‌دهند. معاملات ارزهای دیجیتال قوانین مشخص و قواعد محدودکننده بازار سرمایه را ندارد. می‌توانید صرف‌نظر از تجربه، میزان سرمایه یا حتی سن خود معامله کنید. این یعنی اگر می‌خواهید معاملات روزانه را شروع کنید، مسئله قوانین نمی‌تواند جلوی فعالیت شما را بگیرد.

شفافیت و باز بودن اطلاعات

در بازار رمزارزها می‌توانید اطلاعات لازم برای ترید روزانه ارز دیجیتال را بدون هزینه ببینید. حتی اگر بخواهید سفارشات را چک کنید، در 99درصد موارد می‌توانید حتی بدون ورود به وبسایت‌هایی مثل بایننس و سایر صرافی‌ها این اطلاعات را مشاهده کنید. حتی این صرافی‌ها ابزارهای تحلیل تکنیکال را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند.

بازار نابالغ

خوشبختانه ورود به بازار کریپتو راحت است چراکه هیچ مانعی برای ورود تریدرهای تازه‌وارد و کم‌تجربه وجود ندارد. اگر حتی کمی سطح اطلاعات خود را بالا ببرید می‌توانید سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهید و از ضرر در امان بمانید.

معایب ترید روزانه

با وجود مزایایی که ترید روزانه دارد، معایبی را هم برای این استراتژی می‌توان بیان کرد.

بازار 7/24

این مورد را جز مزایا هم بیان کردیم اما این موضوع می‌تواند جز معایب هم باشد. در چنین بازاری زمان‌های کمتری در روز هست که بتوانید معاملات قابل پیش‌بینی و سودآور انجام دهید. همین مسئله باعث می‌شود زمان بیشتری نسبت به آنچه برای معاملات روزانه در نظر گرفته‌اید، صرف ترید کنید.

بدون قانون بودن

این نیز مسئله‌ای است که قبلا در قسمت مزایا بیان کردیم، چون اگر یک صرافی آنلاین بسته شود، هک شود یا حتی تصمیم بگیرد ناپدید شود، هیچ‌کس نمی‌تواند در برگرداندن سرمایه‌تان به شما کمک کند و هیچ بیمه‌ای وجود ندارد. چون تریدرهای روزانه سفارشاتی با حجم بالا انجام می‌دهند، بهتر است همیشه این نکته در ذهن خود داشته باشند.

چرخه جدید

این مسئله، با نوسان گره خورده است. در بازارهایی مثل بازار سرمایه، اطلاعات سود شرکت و اطلاعات دولتی به صورت مرتب منتشر می‌شود و همین موجب قابل پیش‌بینی بودن حرکت قیمت دارایی‌ها خواهد شد. با‌این‌حال در ارزهای دیجیتال، حتی یک خبر کوچک می‌تواند باعث افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت شود. اگر دنبال معاملات ساده هستید، در جستجوی یک بازار قابل پیش‌بینی باشید. چون در غیر این صورت، بازار کریپتو تنها باعث دشواری زندگیتان می‌شود.

نقد شوندگی

بازار ارزهای دیجیتال به نسبت کوچک است. بیرون آمدن از آن در یک لحظه و با قیمت مورد نظر کار دشواری خواهد بود. نوسان لحظه‌ای قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال، مسئله‌ای مهم است.

دنیای خیلی خیلی کوچک

با اینکه هزاران سکه دیجیتالی و توکن در بازار وجود دارد، واقعیت این است که تنها کسر کوچکی از آنها در اکثر صرافی‌ها مبادله می‌شوند که باعث محدود شدن سبد خرید و فرصت‌های موجود در بازار شده است.

جمع بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از روش‌های محبوب تریدینگ است. با‌این‌حال استفاده از این استراتژی نیازمند توانایی بالایی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به همراه مقدار زیادی صبر و تجربه است. یک تریدر روزانه باید بتواند به‌سرعت تصمیم بگیرد و بر احساسات خود مسلط شود. بنابراین این روش برای افرادی که وقت و انرژی کافی برای رصد بازار یا دانش و تجربه کافی برای انجام تحلیل‌های درست ندارند مناسب نیست. اشتباه در این استراتژی می‌تواند سرمایه یک فرد را در مدت کوتاهی به صفر برساند.

Order Book اوردر بوک چیست؟

اوردر بوک ، فهرستی است که به‌طور مستمر و در زمان واقعی به‌روزرسانی می‌شود و از سفارش‌های خرید و فروش در صرافی برای یک دارایی مالی خاص، مانند سهام، اوراق قرضه، ETF یا ارز تشکیل می شود.

اوردر بوک مانند یک دفتر ثبت سفارشات است که عمق بازار را در بورس اوراق بهادار، مشتقات، فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال نشان می دهد. هر سفارش تعداد سهام یا مبلغ دلاری دارایی را نشان می دهد که ممکن است به صورت ASK یا BID باشد.

** بیشتر بخوانید : فارکس چیست؟ **

همچنین، در اوردر بوک قیمت خاص و حساب معاملاتی یا شرکتی که سفارش را ثبت می کند، مستند می شود.

این عملکرد درجه ای از شفافیت را برای سفارشات باز فراهم می کند، اگرچه برخی از خریداران و فروشندگان ترجیح می دهند ناشناس باقی بمانند.

اوردر بوک به فعالان بازار این امکان را می دهد که میزان علاقه خرید و فروش یک دارایی و در نتیجه سطوح قیمت حمایت و مقاومت بالقوه را بسنجند.

این اطلاعات ممکن است نشان دهنده اقدام صعودی معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ یا نزولی قیمت نسبت به قیمت فعلی بازار باشد. به عنوان مثال، اگر تعداد زیادی سفارش خرید برای یک سهم با قیمت فزاینده وجود داشته باشد، می تواند نشان دهنده نظر صعودی در مورد سهام باشد.

در مقابل، فراوانی سفارش‌های فروش می‌تواند نشان‌دهنده عدم حمایت و در نتیجه کاهش قیمت باشد. در هر صورت، اوردر بوک نقدینگی بازار را در میان مدت و کوتاه مدت بررسی می کند.

با دیدن فروشندگان و خریداران احتمالی – چه سرمایه گذاران خرد و چه موسسات بزرگ – معامله گران می توانند بهتر و راحت تر تخمین بزنند که قیمت سهام به کدام سمت حرکت می کند و بنابراین چگونه معامله خود را انجام دهند.

این اطلاعات برای بازارسازان حیاتی است، که وظیفه آنها مطابقت دادن خریداران و فروشندگان در فرآیند “ساخت بازار” است.

با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران به دلایل زیادی مایلند هویت خود را پنهان کنند.

با توجه به این انگیزه، آنها اغلب معاملات خود را از طریق استخرهای تاریک انجام می دهند، که تا حدودی مفید بودن اوردر بوک را به عنوان یک ابزار هوشمند بازار به حداقل می رساند.

دستکاری اوردر بوک ها

اوردر بوک – و در نتیجه قیمت دارایی – نیز در معرض دستکاری هستند که فراتر از مرزهای قانونی است.

متأسفانه، برخی از افراد و سازمان ها در طول تاریخ سعی کرده‌اند اطلاعات اوردر بوک را برای تحت تأثیر قرار دادن بازارهای مالی تغییر دهند.

هیچ ابزار مالی در امان نبوده است، زیرا همه چیز از قیمت سهام گرفته تا قیمت بیت کوین مورد این قبیل تهاجمات قرار گرفته است.

دو مورد از رایج‌ترین شکل‌های دستکاری اوردر بوک ، جعل و لایه‌بندی هستند.

هر کدام با قرار دادن مقادیر مختلف سفارش خرید و فروش در صف، بدون داشتن برنامه ای برای اجرا، سعی می کنند بازار را «بازی» دهند.

هدف این است که بر بهترین قیمت پیشنهادی و بهترین قیمت‌های درخواستی تأثیر بگذارد، در نتیجه، اختلاف قیمت ASK و BID دستکاری می شود.

به عنوان مثال، یک معامله گر، یک سفارش خرید یا فروش ساختگی بزرگ را برای یک سهام ارائه می دهد، به این امید که قیمت را بالا یا پایین کند. سپس، چندین سفارش در انتهای مخالف معامله قرار می‌گیرند تا ضمن لغو سفارش اصلی، از حرکت قیمت سرمایه‌گذاری کنند.

در طول سال‌ها، طرح‌های جعل حتی در معتبرترین مکان‌های معاملاتی بازار سهام پیدا شده است. دو تا از بزرگترین نام ها بورس نیویورک (NYSE) و NASDAQ هستند.

یکی از معروف‌ترین نمونه‌های جعل ادعایی در اوایل سال 2021 با تجارت GameStop توسط ساب ردیت Wallstreetbets رخ داد. نوسان شدیدی که سهام GameStop تجربه کرد به جعل در نقاط قیمت مشخص یا در اطراف آن نسبت داده شد.

نتیجه نهایی تحقیقی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در مورد روش های جعل جانبی فروش از گروهی از معامله گران با فرکانس بالا (HFT) بود.

شکل دیگر دستکاری اوردر بوک ها استفاده از لایه بندی است.

در لایه‌بندی، معامله‌گر مجموعه‌ای از سفارش‌های کوچک را با قیمت‌های مختلف قرار می‌دهد تا ظاهری برای خرید یا فروش گسترده در سهام ایجاد کند، بدون اینکه قصدی برای اجرای واقعی سفارش‌ها داشته باشد.

آنها سپس معامله مخالف را انجام می دهند تا از دستکاری قیمت سود ببرند.

استراتژی معاملاتی لایه بندی معمولاً به شیوه های معاملاتی با فرکانس بالا نسبت داده می شود.

لایه بندی برای ایجاد شرایط بازار برای معاملات صعودی یا نزولی استفاده می شود.

در سمت خرید، یک معامله‌گر ممکن است مقادیری از سفارش‌های فروش را زیر قیمت بازار تعیین کند تا بر قیمت پیشنهادی جاری تأثیر منفی بگذارد.

از نظر تئوری، این اقدام قیمت ها را پایین می آورد و به معامله گر ورود طولانی مدت بهتری می دهد. برای لایه بندی فروش، سفارش های خرید بالاتر از قیمت قرار می گیرند تا یک ورودی کوتاه برتر ایجاد شود.

انواع سفارش در اوردر بوک ها

سفارش market

سفارش market سفارشی است که برای خرید یا فروش یک ابزار مالی با نرخ جاری بازار انجام می شود.

به عنوان مثال، شما فرض کنید که قیمت فعلی بازار برای یک سهم اپل (AAPL) 300 دلار است، اگر سفارش خرید را با قیمت فعلی بازار انجام دهید، معامله انجام می شود و هر واحد سهم را به قیمت 300 دلار خریداری می کنید.

سفارش limit

از سوی دیگر، سفارش limit ، سفارشی است که برای خرید یا فروش یک ابزار مالی به قیمتی خاص انجام می شود.

سپس فرآیند خرید و فروش توسط پلت فرم / صرافی معاملاتی به صورت خودکار انجام می شود. به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت فعلی بازار برای یک سهم اپل (AAPL) 300 دلار است، اما با توجه به تحلیل شما، این خرید با قیمت 298.50 دلار بهتر است.

سپس شما یک سفارش limit در 298.50 دلار قرار می دهید و تا زمانی که سهم(ها) با آن قیمت خریداری نشود، معامله انجام نمی شود.

درک نحوه کار اوردبوک ها یک ویژگی مهم در تعیین میزان سود در هر ابزار قابل معامله است. نگاه کردن به اوردربوک، تصویر وسیعی از عمق بازار به شما می دهد.( مطالعه بیشتر )

درک انواع مختلف سفارشات و نحوه عملکرد آنها نیز بخش مهمی از دانش یک معامله گر حرفه ای و موفق است.