مزایا و معایب Swing Trading

همانطور که گفته شد، معامله گران نوسانی هدفشان این است که نوسانات قیمتی را که از چند روز تا چند هفته رخ می دهد، ثبت کنند. به این ترتیب، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه دارند، اما کمتر از خرید و نگه داشتن سرمایه‌گذاران.

آموزش استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing Trading) با اینکه در بازار فارکس به اسم استراتژی معاملاتی معروف شده است اما باز هم همانند استراتژی اسکلپ یا استراتژی معاملات روزانه یک سبک معاملاتی است نه یک استراتژی معاملاتی.

این آموزش یکی از چندین آموزش مربوط به بازارهای مالی است. شما میتوانید برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

سبک معاملاتی سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یک روش معاملاتی میان مدت است و معامله گران سعی میکنند از نوسانات قیمتی در ابزارهای مالی در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت کسب سود کنند. معامله گرانی که از نوسانات قیمتی بهره میبرد معمولا وارد موقعیت هایی می شوند که بیش از یک جلسه معاملاتی باز می مانند اما معمولا بین چند هفته تا چندماه بسته می شوند. البته در این نوع معاملات نیز استثنا وجود دارد ممکن است یک معامله بیشتر از چند ماه طول بکشد اما بازهم یک معامله نوسانی باشد در برخی مواقع نیز معامله در یک جلسه معاملاتی بسته می شود.

اما باز هم اساس ورود به معاله،نوسانی بوده است.البته این در شرایطی است که بازار بی ثبات باشد. معامله گران نوسانی میخواهند از بخش بزرگی از نوسانات قیمتی استفاده کنند و اصلا همانند معامله گران اسکلپ یا روزانه توجهی به نوسانات کوچک بازار ندارند. برخی از نوسان گیر ها ترجیح می دهد در بازارهای بی ثبات تر معامله کنند و نوسانات چشمگیر را در بازه زمانی کوتاه تری بدست آورند اما عده ای که به دنبال ریسک کمتر هستند بازار با ثبات را ترجیح می دهند و در بازه زمانی بلندتری به اهداف می رسند.

رویکرد تحلیلی استراتژی سوئینگ تریدینگ

بر مبنای تحلیل تکنیکال

معامله گران سوئینگ تریدینگ روند احتمالی بازار را پیشبینی می کنند و سپس وارد معاملاتی می شوند که حداقل دو روز و حداکثر دو ماه به نتیجه می رسند پس تشخیص روند بازار اولین قدم معامله گر نوسانی است. برای تشخیص روند بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت اصلی بازار نیاز است هر نوسان گیر به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشد و یک یا چند استراتژی بهینه سازی شده داشته باشد.

بر مبنای تحلیل فاندامنتال

از طرف دیگر زمانی که قرار است یک معامله برای یک بازه میان مدت باز بماند باید دید خوبی نسبت به هر آنچه روی ابزار مالی تاثیرگذار است داشته باشید تا طی رویدادی روند کلی بازار دچار تغییر نشود. اطلاع دقیق از اخبار اقتصادی و رویدادها تاثیر آن روی بازار نیاز به اشراف کامل به تحلیل فاندامنتال دارد.

استراتژی سوئينگ تریدینگ مناسب چه معامله گرانی است؟

بزرگترین مزیت استراتژي سوئينگ تریدینگ نسبت به دو سبک معامله کوتاه مدت این است که اگر وقت کافی ندارید شاغل هستید یا دانشجو هستید و نمی توانید همیشه دسترسی به سیستم داشته باشید، نیازی نسیت دائم به معاملاتتان سرکشی کنید بلکه پس از یک بار تحلیل بازار و ورود به یک یا چند معامله میتوانید تنها روزی چند دقیقه به معالتتان سربزنید و وضعیت آن را چک کنید.

از طرف دیگر این سبک اصلا مناسب افرادی که به طور مداوم پای سیستم نشسته اند نیست زیرا اینگونه افراد با مشاهده نوسانات کوتاه مدت بازار ممکن است از پوزیشنی که میتواند منجر به سود شود خارج شوند یا معاملات بی قائده ای برخلاف اهداف این سبک معامله باز کنند. از طرف دیگر روند کلی بازار مشخص است اما بازار ممکن تا رسیدن به هدف شما دچار نوسانات بی قاعده ای شود که گاهی این نوسانات اصلا کم نیست پس لازم است برای معاملات نوسانی حد ضرر بالاتری در نظر بگیرید و همین موجب می شود به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشید.

پس سوئینگ تریدینگ مناسب تریدرهایی با سرمایه های بیشتر است. صبر و حوصله در رسیدن به هدف در معاملات نوسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این نوع معامله باید همیشه آرام باشید و دستخوش هیجان نشوید و صبر کنید تا بازار به سمت هدف شما حرکت کند اکثر معامله گران عجول در اولین نوسان بزرگ برخلاف جهت پوزیشن از معامله خارج می شوند و همیشه در این روش شکست می خورند. معامله گر نوسانی باید:

• از صبر و حوصله کافی برخوردار باشد.
• در نوساناتی که بر علیه شماست میتوانید آرامشتان را حفظ کنید.
• قادر به تحمل ضررهای بزرگ باشید.
• سرمایه کافی داشته باشد.
• به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مسلط باشد.

مزایای Swing Trading

• سوئینگ تریدینگ نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
• معاملات سوئینگ تریدینگ با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب Swing Trading

• معاملات سوئینگ تریدینگ در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

مراحل موفقیت در سوئینگ تریدینگ

عملکرد قبل ازشروع ساعت کار بازار: تریدر نوسانی قبل شروع ساعات کاری (با سشن های فارکس در این مقاله آشنا شوید) بازار جهانی فارکس باید در بازار حضور داشته باشد. این زمان برای دریافت حس کلی بازار،تعیین لیست تحت نظر،یافتن بازار هدف مهم است. تریدرهای نوسانی معمولا در زمانی که بازار بیشترین نوسان را دارد فعالیت می کنند پس بهتر از زمانی را برای شروع کار در نظر بگیریند که دو بازار باهم همپوشانی دارند.

عملکرد در شروع ساعت کار بازار: اولین کار در شروع ساعت کار بازار برای تریدرهای نوسانی مطلع شدن از وقایع و رخدادهای روز بازار است.بهتر است در ابتدای کاری واقعی که پیش از این رخ داده و روی بازار تاثیر گذاشته است و اخبار و واقعی که در حال وقوع است و در روند کلی بازار موثر است را بررسی کنید و سپس وارد بازار شوید. این اخبار و رویدادها را میتوانید از سایت های خبری معتبر دریافت کنید. به طور کلی یک تریدر نوسانی در ابتدای روز باید سه چیز را تحت نظر داشته باشد:

• احساسات کلی بازار (صعودی/نزولی، گزارش‌های اقتصادی کلیدی، تورم، ارز، جلسات تجاری خارج از کشور و غیره)
• احساسات هر بخش از بازار (بخش‌های داغ بازار، بخش‌های در حال رشد و غیره)
• دارایی‌های فعلی (اخبار، درآمد، پرونده‌های SEC و غیره)

یافتن موقعیت های ورود به معامله: پس از بررسی بازار و یافتن بازار هدف باید به نمودارها توجه کنید. تحلیل تکنیکال و استفاده از استراتژی های بهینه سازی شده برای ورود به معاملاتی که احتمال موفقیت بالاتری دارند بسیار مهم است.تریدر نوسانی تحمل ریسک پایین تری را در نظر میگیرد به همین دلیل وارد معاملاتی می شود که احتمال سوددهی بیشتری دارد.

استراتژی های پیاده سازی سوئینگ تریدینگ

همانند دیگر سبک های معاملاتی برای پیاده سازی معاملات سوئینگ تریدینگ نیز استراتژی های مختلفی داریم که در این سبک معامله تست شده و عملکرد و نتیجه بهتری داشته است.

استراتژی های اصلی

• کراس اوورها: کراس اوور به نمونه ای گفته می شود که شاخص و قیمت یا چندین اندیکاتور با هم همپوشانی داشته و از یکدیگر عبور می کنند.
• الگوی سر و شانه: الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است.طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است.
• الگوی فنجان و دسته: الگوی فنجان و دسته یک سیگنال صعودی (ادامه‌دهندهٔ روند صعودی) بوده و برای کشف فرصت‌هایی جهت ورود به معاملات خرید به کار می‌رود.
• الگوی قیمتی پرچم و مثلث: هفت الگوی کلاسیک به شکل پرچم و مثلث در دو نوع ادامه دهنده روند و بازگشتی

این نوع استراتژی های معاملاتی نمونه ای از آنچه میتوانید استفاده کنید هستند اما مسلما هر تریدر استراتژی شخصی دارد که با آن راحت تر است و میتواند بهتر از آن بهرمند شود. برخی معامله گران علاقه مند هستند در جهت روندها ترید کنند و برخی ترجیح می دهند در زمان اتمام روند فعلی و شروع روند جدید وارد معامله شوند این بستگی به خود شما دارد بنابراین میتوانید یکی از چند روش زیر را برای ورود به معامله انتخاب کنید.

سوئینگ تریدینگ بر اساس بازگشت روند

همانطور که گفتیم معامله گر نوسانی مزایا و معایب Swing Trading در تایم فریم های میان مدت معامله می کند. تشخیص روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های میان مدت و بلند مدت به دلیل دید بهتر نسبت به گذشته بازار معمولا دارای اعتبار زیادی است. تنها کاری که لازم است انجام دهید استفاده از الگوهای برگشتی است. در تایم فریم معاملاتی منتظر ظهور یکی از الگوها برگشتی روند باشید میتوانید با استفاده از اندیکاتورها تایید این الگو را نیز بررسی کنید.

با تشکیل اولین کندل در جهت عکس روند پس از ظهور الگوی برگشتی و تایید اندیکاتور و با تعیین سطوح حمایت و مقاومت حد سود و حد ضرر معامله اگر نسبت حد سود به حد نظر مجاز بود (حداقل 1:1) میتوانید وارد معامله شوید.

بر اساس اصلاح قیمت

روش معامله بر اساس اصلاح قیمت در سوئینگ تریدینگ ها نیز مشابه بازگشت روند است با این تفاوت که حرکات بازگشتی موج های کوتاه تری هستند و معمولا پس از یک روند پر قدرت به وجود می آیند. معامله بر اساس اصلاح روند سخت است و ریسک بیشتری دارد زیرا الگوهای قوی که نشان دهنده اصلاح قیمت باشد وجود ندارد.

معمولا پس از یک روند قوی ظهور چند الگوی ضعیف بازگشتی نشانه اصلاح قیمت است البته میتوان از ابزارهای چون ابزارهای فیبوناچی ریتریسمت نیز برای تشخیص اصلاح قیمت استفاده کرد. اگر تخصص شما تشخیص اصلاح قیمت یا پولبک هاست این روش برای شما مفید است زیرا میتوانید سوددهی بیشتری داشته باشید.

بر اساس شکست حمایت و مقاومت

این روش بسیار ساده و دقیق است زیرا سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت از اعتبار خوبی برخوردار است. برای پیشبینی شکست سطوح میتوانید با نزدیک شدن بازار به یک سطح حمایتی یا مقاومتی قدرت و شتاب بازار را بررسی کنید اگر روند دارای قدرت و شتاب کافی باشد میتوانید به شکست امیداور باشید. توجه داشته باشید تشکیل یک یا چند کندل پس از سطح حمایت و مقاومت قطعا نشانه شکست سطح نیست.

گاهی ممکن است پس از چند کندل روند بازار قدرت لازم را نداشته باشد و روند بازگشتی شود. برای اطمینان بهتر است از دستورات معاملاتی استفاده کنید. به طور مثال تشکیل دستور معاملاتی BOF نشان دهنده این است که نفوذ در سطح حمایت و مقاومت رخ میدهد اما روند ادامه دار نیست. اما اگر دستور معاملاتی BPB رخ دهد و بازار قدرت و شتاب لازم مزایا و معایب Swing Trading را داشته باشد به احتمال زیاد سطح مقاومتی شکسته می شود و روند صعودی بازار ادامه پیدا می کند.

Swing Trading چیست؟

انواعی از معامله که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید را سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی میگویند. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

عموما، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

گرچه این نتیجه‌ای نادر است ودر شرایطی بسیار بی ثبات حاصل می‌شود ولی معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود.

تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت، هدف انجام معاملات نوسانی است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، ممکن است برخی دیگر سهام با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

لازم است بدانید که معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

میزان محبوبیت سوئینگ تریدینگ

معاملات نوسانی یکی از محبوب‌ترین اشکال تردینگ فعال است، جایی که معامله‌گران با استفاده مزایا و معایب Swing Trading از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. اگر به معاملات نوسانی علاقه‌مند هستید، باید در حوزه تحلیل تکنیکال دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوئینگ تریدینگ را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

معامله گران سوئینگ تریدینگ به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. همانطور که گفته شد، می‌توان از تحلیل بنیادی نیز برای تقویت آنالیزها استفاده کرد.

معامله‌گران سوئینگ تریدینگ اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می‌گردند و به همین منظور ممکن است نمودارهای ۱ ساعته یا ۱۵ دقیقه‌ای را مشاهده کنند تا یک ورود دقیق، توقف ضرر و سطوح سودآور را پیدا کنند.

مزایای معاملات نوسانی

• نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
• با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب معاملات نوسانی

• موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
• کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

استراتژی های معاملات نوسانی

یک معامله‌گر در سوئینگ تریدینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط ​​کراس اوورها، الگوی فنجان و دسته، الگوی سر و شانه‌، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. شمعدان‌های معکوس کلیدی نیز ممکن است علاوه بر سایر شاخص‌ها برای ایجاد یک طرح تجاری جامع استفاده شوند.

نهایتا، هر معامله‌گر در این نوع از معاملات برنامه و استراتژی‌ طراحی می‌کند که به او در بسیاری از معاملات برتری می‌دهد که شامل جستجوی ستاپ‌های معامله است که می‌تواند حرکات قابل پیش‌بینی در قیمت دارایی را شناسایی کند. این کار آسان به نظر نمی‌رسد؛ زیرا هیچ استراتژی همیشه کارساز نیست. هرچه ریسک/ پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب‌تر باشد، نیاز به برد در اکثر معاملات برای کسب سود، کمتر می‌شود.

برنامه یک تریدر نوسان

تریدرهای حرفه‌ای بر خلاف تجربه، قدرت و اطلاعات زیادی که دارند کمیسیون کمتری می‌پردازند، اما با همه‌ اینا توسط مواردی در محدودیت هستند، از جمله؛ چیزهایی که اجازه‌ خرید و فروش آنها را دارند، ریسکی که می‌توانند بپذیرند و نیز سرمایه‌ زیادی که دارند. سازمان‌های بزرگ معاملات بسیار بزرگی انجام می‌دهند و به این طریق به سرعت وارد بازار سهام و از آن خارج می‌شوند.

در واقع معامله نوسانی ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است که با کمک آن می‌توان حرکات چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دست از معاملات برای یک معامله‌گر خرده‌فروشی معمولی دشوار است.

بسیاری از تریدرها به عنوان یک قاعده کلی، به این مسئله واقف‌اند که هرگز نباید وارد موقعیتی با ریسک بیشتر از حد پذیرش شد و تنها باید در صورت ادامه روند صعودی معاملات، سطح سود و یا توقف ضرر را تنظیم کرد.

در معاملات نوسانی به ندرت پیش می‌آید که خرید و فروشی بعد از ساعت معمول باز انجام گیرد، زیرا در آن زمان بازار ناپایدار است و تغییرات آن بیشتر از حالت طبیعی است. مهمترین مؤلفه در معاملات بعد از ساعت بازار ارزیابی عملکرد آن به صورت صحیح و دقیق است.

در حقیقت ثبت دقیق تمام معاملات و ایده‌ها برای اهداف مالیاتی و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که شامل بررسی کلیه فعالیت‌های تجاری و شناسایی مواردی است که نیاز به بهبود دارند.

چند نکته مهم در رابطه با معاملات نوسانی که باید بدانید

• تمرکز تریدرهای نوسان بر سودهای حاصل از هفته‌ها یا ماه‌ها نیست. مدت زمان معاملات به طور متوسط ​​۵ تا ۱۰ روز است. به این ترتیب می‌توانید تعداد زیادی سود کوچک بدست آورید که به بازدهی طولانی مدت می‌رسد. اگر از سود ۲۰ درصدی یک ماه یا بیشتر راضی هستید، ۵ یا ۱۰ درصد از سود هر یک یا دو هفته می‌تواند سود قابل توجهی برای شما به ارمغان بیاورد
• به هر حال باید فاکتورهای ضرر را هم در نظر داشته باشید. سود ناچیز تنها در صورت کم نگه داشتن ضرر و زیان می‌تواند باعث رشد در معاملات نمونه‌ای شود. به جای توقف ضرر ۷ تا ۸ درصد، ضرر را سریع‌تر و حداکثر تا حدود ۲ تا ۳ درصد بپذیرید نه بیشتر. این کار شما را در یک نسبت سود به ضرر ۳ به ۱ نگه می‌دارد که نوعی قانون مدیریت سبد سهام برای موفقیت است.

شما با در نظر داشتن این مسئله در واقع به جزئی مهم در کل سیستم اشراف پیدا می‌کنید، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند به سرعت مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

• معاملات نوسانی این قابلیت را دارند که سود بیشتری را در خرید و فروش‌ و معاملات فردی به همراه داشته باشند. یک سهام ممکن است مقاومت لازم در برابر تغییرات ناگهانی را داشته باشد که بتوان آن مزایا و معایب Swing Trading را برای کسب سود بیشتر نگهداری کرد و یا شاید هم در صورت دادن فرصت بیشتر سود جرئی با آن بدست آورد.
• معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع از معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان.در واقع بازه‌های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

مشکل این است که پیش‌بینی هیچ کس همیشه درست نیست. عدم داشتن تمرکز، نظم و انضباط، یا صرفاً یک بدشانسی می‌تواند منجر به معامله‌ای شود که کاملاً بر خلاف خواسته‌ شما باشد و برایتان ضرر به همراه داشته باشد.

یک معامله بد یا رشته‌ای از معاملات بد، می‌تواند حساب شما را نابود کند که در این شرایط احتمال بهبودی و اصلاح وضع موجود امری غیرممکن به نظر می‌‌رسد، این امر برای معامله‌گران نوسان نیز صادق است و این رشته از معاملات بد و ضررهای پی در پی آن برای این دسته از تریدرها پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد.

بنا بر آنچه گفته شد برای جلوگیری از به وجود آمدن ریسک‌های بزرگ، می‌توان موقعیت‌ها را به صورت دوره‌ای بررسی کرد یا مزایا و معایب Swing Trading هشدارهایی وضع کرد که به جای کنترل مداوم شرایط وظیفه‌ مراقبت را بر عهده بگیرند و در صورت لزوم شما را از وضعیت مطلع کنند.این کار به معامله‌گرهای نوسان این اجازه را می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنند.

معامله گران Swing چگونه در BitYard کسب درآمد می کنند

معاملات روند و معاملات روزانه می توانند به راحتی محبوب ترین استراتژی های معاملاتی باشند. در سرتاسر جهان، در بازارهای مختلف، هزاران معامله‌گر در هر دو شرکت دارند. با این حال، چیزی که کاملاً شهرت لازم را به دست نمی آورد، معاملات نوسانی است.

استراتژی تجارت بنیادی به طور بالقوه می تواند سود زیادی ایجاد کند و با انواع مختلفی از دارایی ها کار می کند. ارزهای رمزنگاری شده از آن دسته دارایی هایی هستند که می توانید با آنها معامله کنید.

در این راهنما، ما اصول معاملات نوسانی را در زمینه اکوسیستم کریپتو توضیح داده‌ایم. ما امیدواریم که این به شما کمک کند تا در دامنه مورد نیاز شروع کنید.

Swing Trading چیست؟

در مفهوم سنتی، معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی سوداگرانه است که توسط معامله گران در بازارهای مختلف و دارایی های مختلف استفاده می شود. معامله گر دارایی قابل معامله را بین چند روز تا چند هفته نگه می دارد.

این با معاملات روزانه، که در آن دارایی ها بیش از یک روز نگهداری نمی شوند، و معاملات روند، که در آن معامله گر می تواند دارایی مزایا و معایب Swing Trading ها را برای هفته ها، ماه ها یا سال ها بر اساس روند بازار داشته باشد، متفاوت است.

به دلیل مکانی که معاملات نوسانی در این طیف اشغال می‌کند، مزایا و معایب زیادی دارد. درک این مزایا/محدودیت ها صرف نظر از دارایی ای که برای معاملات نوسانی انتخاب می کنید مهم است. با توجه به اینکه دارایی‌های کریپتو چقدر فرار و غیرقابل پیش‌بینی هستند، باید در هنگام برنامه‌ریزی برای معامله ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذاری دیگر کوشا باشید.

مزایای تجارت سوئینگ

• برخلاف معاملات روزانه، معاملات نوسانی نیازی به توجه مداوم معامله گر ندارد. در حالی که یک معامله گر روزانه ممکن است چندین ساعت در روز را جلوی میز بگذراند و اعداد را بررسی کند، معامله گر نوسان مجبور نیست این کار را انجام دهد. به شرطی که معامله گر قبل از سرمایه گذاری در دارایی تحقیقات کافی انجام داده باشد، معاملات نوسانی به چند ساعت کار در هفته نیاز دارد.
• میزان تلاش مورد نیاز برای معاملات نوسانی نیز نسبتاً کمتر از معاملات روزانه است. در بیشتر موارد، معامله‌گران برای تعیین اقدامات مدیریت دارایی، به تجزیه و تحلیل فنی، با استفاده از داده‌های تاریخی و نمودارهای قیمتی وابسته هستند. این گزینه راحت تری است و نیازی به کار زیاد معامله گر ندارد.
• معاملات نوسانی هر دارایی پتانسیل سود کوتاه مدت بهتری را پیشنهاد می کند. به این معنا که وقتی روی مجموعه ای از دارایی ها تمرکز می کنیم، معاملات نوسانی می تواند مقدار خوبی از سود را در یک بازه زمانی نسبتاً کوچکتر ایجاد کند. به همین دلیل است که معاملات نوسانی توسط کسانی که می خواهند درآمد ماهانه از معاملات کسب کنند ترجیح داده می شود.
• در مقایسه با معاملات روزانه و معاملات بلندمدت، معاملات نوسانی کنترل بهتری بر ریسک های بازار فراهم می کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که معاملات نوسانی از شما می‌خواهد به جای چند صد سهام، تعداد سهام کمتری را بررسی کنید. در نتیجه، معامله‌گر می‌تواند از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای تمرکز روی سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری درست استفاده کند.

معایب Swing Trading

• به دلیل طولانی شدن دوره نگهداری، دارایی های درگیر در معاملات نوسانی در معرض سایر ریسک های بازار هستند. به عنوان مثال، موقعیت های تجاری ممکن است به شدت در یک شب یا در طول یک آخر هفته تغییر کنند. این در معاملات روزانه اتفاق نمی افتد زیرا معامله گر دارایی را یک شبه نگه نمی دارد.
• یکی دیگر از محدودیت های معاملات نوسانی این است که گاهی اوقات متوجه روندهای برجسته تر بازار نمی شود. از آنجایی که ایده اصلی معاملات نوسانی نگهداری دارایی برای چند هفته و کسب حداکثر سود است، این استراتژی سودهای بلندمدت بالقوه را در نظر نمی گیرد.
• در حالی که معاملات نوسانی به زمان معاملات روزانه نیاز ندارد، معامله‌گر باید درک عمیق‌تری از بازار داشته باشد. آنها همچنین به تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نیاز دارند.

Swing Trading Crypto

Swing Trading سعی می‌کند تفاوت‌های ارزشی را در یک دوره متوسط ​​جمع‌آوری کند و از آن سود ایجاد کند. با این حال، وقتی این ایده را به زمینه دارایی‌های کریپتو می‌آوریم، چند مشکل وجود دارد. مشکلات بیشتر به دلیل ماهیت بی ثبات بازار کریپتو به طور کلی رخ می دهد. بیت کوین، محبوب ترین دارایی رمزنگاری شده، بهترین مثال برای این موضوع است.

برای سال‌ها، معامله‌گران سعی کرده‌اند الگوهای رشد دارایی بیت‌کوین را پیش‌بینی کنند و مقداری سود ایجاد کنند. با این حال، تقریباً هر بار، یک عامل بی سابقه بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد و باعث می شود ارزش آن به شدت تغییر کند. مطمئناً استیبل کوین وجود دارد. با این حال، ایده اصلی کم و بیش یکسان است.

• تمرکز جامع: در دنیای کریپتو، نمی‌توانید روی یک دارایی تمرکز کنید و سود کسب کنید. در نهایت ممکن است یک دارایی واحد را معامله کنید، اما باید درک جامعی از بازار در هر زمانی داشته باشید. تنها در این صورت متوجه خواهید شد که دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده اید چگونه با سایر سرمایه گذاری ها از جمله بیت کوین تعامل می کند.
• ریسک بالاتر: زمانی که قصد دارید معاملات ارزهای دیجیتال را تغییر دهید، باید آماده باشید آنچه را که سرمایه گذاری کرده اید از دست بدهید. به عبارت دیگر، اغلب به معامله‌گران توصیه می‌شود که بیش از حد توان خود سرمایه‌گذاری نکنند.

معامله گران نوسانی چگونه کسب درآمد می کنند؟

همانطور که گفته شد، معامله گران نوسانی هدفشان این است که نوسانات قیمتی را که از چند روز تا چند هفته رخ می دهد، ثبت کنند. به این ترتیب، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه دارند، اما کمتر از خرید و نگه داشتن سرمایه‌گذاران.

معامله‌گران نوسان معمولاً از تحلیل تکنیکال برای تولید ایده‌های تجاری استفاده می‌کنند، البته نه لزوماً به همان میزانی که معامله‌گران روزانه انجام می‌دهند. از آنجایی که رویدادهای بنیادی می توانند در طول هفته ها رخ دهند، معامله گران نوسان نیز ممکن است از تحلیل بنیادی در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این حال، عمل قیمت، الگوهای نمودار کندل، سطوح حمایت و مقاومت، و اندیکاتورهای فنی معمولاً برای شناسایی تنظیمات تجارت استفاده می‌شوند. برخی از رایج ترین اندیکاتورهایی که توسط معامله گران نوسانی استفاده می شود، میانگین های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و ابزار اصلاح فیبوناچی هستند.

معامله گران نوسان معمولاً به نمودارهای بازه زمانی متوسط ​​تا بالا نگاه می کنند. چرا؟ یک روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تایید شود. اما، آنها همچنین ممکن است به چارچوب های زمانی درون روز مانند نمودار 1 ساعته، 4 ساعته، 12 ساعته نگاه کنند تا نقاط ورود و خروج خاص را جستجو کنند. برای مثال، این محرک‌ها می‌توانند یک شکست یا عقب‌نشینی در یک بازه زمانی پایین‌تر باشند.

با این حال، مهمترین چارچوب زمانی برای معاملات نوسانی احتمالا نمودار روزانه است. با این حال، استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران مختلف متفاوت باشد. توجه داشته باشید که آنچه در اینجا بحث کردیم قوانین سختگیرانه نیست، بلکه فقط نمونه های رایج است.

معاملات روزانه در مقابل معاملات نوسانی - تفاوت چیست؟

معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات کوتاه مدت قیمت سرمایه گذاری کنند، در حالی که معامله گران نوسانی به دنبال حرکت های بزرگتر هستند. در واقع، معاملات روزانه یک استراتژی فعال تر است، که در آن معامله گران نیاز به نظارت مکرر بر بازار دارند، و آنها موقعیت ها را برای بیش از یک روز باز نمی گذارند.

در مقابل، معامله گران نوسانی می توانند رویکرد منفعلانه تری داشته باشند. آنها می توانند موقعیت های خود را کمتر نظارت کنند، زیرا هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمت است که مدت زمان بیشتری طول می کشد. از آنجایی که این حرکت ها بزرگتر هستند، معامله گران نوسانی می توانند حتی از چند معامله برنده بازده قابل توجهی داشته باشند.

معامله گران روزانه تقریباً به طور انحصاری از تحلیل تکنیکال استفاده خواهند کرد. معامله‌گران نوسان معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند که معمولاً تأکید بیشتری بر تکنیک‌ها دارند. در سوی دیگر طیف، سرمایه گذاران ممکن است به هیچ وجه نکات فنی را در نظر نگیرند و فقط بر اساس مبانی سرمایه گذاری کنند.

کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟ خوب، خودتان را در این طیف از بازه های زمانی کوچکتر تا بزرگتر، و فنی و اصولی در کجا می بینید؟ پاسخ به این سؤالات به شما کمک می کند تا دریابید که چه استراتژی معاملاتی با شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف سرمایه گذاری شما مطابقت دارد.

می توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را بزرگ می کند. برخی ترجیح می دهند سریع وارد و خارج شوند و نگران موقعیت های باز در هنگام خواب نباشند. دیگران زمانی تصمیمات بهتری می گیرند که زمان بیشتری برای در نظر گرفتن تمام نتایج ممکن و توضیح بیشتر در مورد برنامه های تجاری خود داشته باشند.

به طور طبیعی، شما می توانید بین استراتژی های مختلف جابجا شوید تا ببینید کدام یک بهترین نتایج را ایجاد می کند. همچنین می توانید تجارت کاغذی (یعنی تجارت با پول جعلی) را قبل از اجرای استراتژی ها در برنامه معاملاتی واقعی خود انجام دهید.

جمع بندی

اگر این جنبه‌ها را درک می‌کنید، می‌توانید در مورد بهترین راه‌ها برای تغییر تجارت ارزهای دیجیتال فکر کنید. مطمئن شوید که یک پلتفرم معاملاتی را انتخاب کرده اید که پشتیبانی و مستندات به مزایا و معایب Swing Trading موقع را ارائه می دهد تا به شما کمک کند تا با سایر استراتژی های معاملاتی کریپتو تجارت نوسانی را شروع کنید. همچنین باید ببینید که آیا این پلتفرم به شما امکان می‌دهد بین انواع مناسبی از دارایی‌های ارز دیجیتال از بازار یکی را انتخاب کنید.

به هر حال، تنوع بخشیدن به سبد رمزنگاری خود یک راه موثر برای تحت کنترل نگه داشتن همه چیز است. اما باز هم باید زمان بیشتری را صرف تجزیه و تحلیل کنید. امیدواریم بتوانیم به شما در یادگیری مفهوم جامع تجارت نوسانی در زمینه ارزهای دیجیتال کمک کنیم.

قیمت Swing + نمودار قیمت

Swing

درباره Swing

باتوجه به افزایش محبوبیت رمزارزها و در پی آن افزایش تعداد فعالین این حوزه، تعداد پروژه‌های رمزارزی جدید به طور روزافزونی در حال افزایش است. هر یک از این پروژه‌ها با هدف خاصی ایجاد شده‌اند و در تلاش هستند تا یکی از مشکلات یا کمبودهای شبکه‌های قبلی را از میان بردارند. در این صفحه قصد داریم به معرفی ارز دیجیتال Swing و بررسی اطلاعات آن بپردازیم. ارز دیجیتال Swing، یکی از رمزارزهایی است که با هدف از میان بردن یکی دیگر از مشکلات شبکه‌های فعلی روی کار آمده است. در حال حاضر ارز دیجیتال Swing دارای رتبه 3005 در میان لیست ارزهای دیجیتال موجود است. با توجه به اهداف و چشم اندازی که از سوی تیم موسسین این پروژه اعلام شده است، عرضه کل ارز دیجیتال Swing، معادل 40,000,000 SWING است که از این مقدار تاکنون 6,149,598 SWING به گردش درآمده است.

نوسانات و اطلاعات قیمت Swing

در حال حاضر ارزش کل بازار ارز دیجیتال Swing، معادل $ 139,999 است. حجم معاملات 24 ساعت اخیر این ارز دیجیتال نیز $ 0 بوده است. هم اکنون ارز دیجیتال Swing با ارزشی معادل $ 0,022765 دلار خرید و فروش و معامله می‌شود. همچنین باتوجه به نوسانات این رمزارز در 24 ساعت گذشته، قیمت این ارز نسبت به روز گذشته 0%، کاهش یافته است. بسیاری از تحلیلگران و متخصصین فعال در بازارهای مالی بر این باورند که می‌توان از اطلاعات گذشتۀ قیمت Swing یا هر دارایی دیگری برای پیش بینی آینده قیمتی آن استفاده نمود. برای استفاده از اطلاعات گذشته قیمتی این رمزارز می‌توانید از نمودار موجود در این صفحه استفاده نمایید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

به طور کلی استراتژی های معاملاتی به دو گروه بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند و در بازارهای متفاوتی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، سهام و کالا کاربرد دارند.

سویینگ تریدینگ استراتژی معاملاتی کوتاه مدت تا میان مدت است که در صورت استفاده درست میتواند سود مناسبی برای کاربران به همراه داشته باشد. ما در این مقاله به این موضوع به طور کامل خواهیم پرداخت، که استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ و چه کاربردی در بازار کریپتو دارد؟ سپس به این نتیجه میرسید که آیا این استراتژی به کارتان می آید یا خیر ! با کامکس همراه باشید.

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسان گیری چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانگیری یکی از روش های معاملاتی در کنار روش های معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات جایگاهی (Position Trading) است. این استراتژی روش معاملاتی مناسبی برای تمام افراد بخصوص کاربران مبتدی است چونکه سرعت آن نسبت به روش های دیگر کمتر است و به معامله گر این فرصت را می دهد تا تمام موقعیت ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کند. تریدر در این نوع استراتژی تلاش می کند در مدت زمان کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمتی در بازار سود کسب کند.

هدف اصلی در روش سوئینگ تریدینگ کسب کردن بیشترین مقدار سود از پتانسیل حرکتی قیمت است. در سویینگ تریدینگ، معامله گر یک پوزیشن را (خرید یا فروش) برای مدت بیشتر از یک دوره ترید نگه می دارد که بین یک هفته تا چند ماه طول می کشد.

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین به حساب می آید. برخی از تریدرها به دنبال ارزهای پرنوسان می روند و برخی دیگر ارزهایی با حرکات نوسانی کمتر را انتخاب می کنند. در مجموع هر دو تریدر قصد دارند ارزی را در محدوده ای پیدا کنند که روند ادامه داری خواهد داشت تا بتوانند وارد پوزیشن خرید یا فروش شده و از این روش سود قابل توجهی کسب کنند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، در جستجوی موقعیت بهتر دیگری خواهند بود. استفاده از این روش در بازارهای خنثی (RANGE) و در تایم فریم های پایین ، چندان کارآمد نیست ، زیرا اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، روندهای پر قدرت وجود ندارد و تغییرات چشم‌گیر قیمتی برای به کسب سود وجود نخواهد داشت.

در روش معاملاتی نوسانی تریدرها از تحلیل تکنیکال برای جستجو و پیدا کردن فرصت استفاده می کنند. البته ممکن است آنها علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمتی به سراغ استفاده از تحلیل بنیادی نیز بروند.

معاملات نوسانی فرآیندی است که مشخص میکند قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت میکند، سرمایه را به موقعیت جدیدی انتقال می‌دهد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود قابل توجهی به همراه دارد.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند، به عبارتی دیگر ” کاربران سوار بر جریان پر قدرت بازار میشوند” و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

چگونه از سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود؟

افرادی که می خواهند از روش سوئینگ ترید استفاده کنند، از شیوه های مختلفی وارد بازار میشوند. در ابتدا، بعضی از تریدرها، ارزهای پرنوسان مانند بیت کوین را انتخاب می کنند و با بررسی روزانه نوسانات قیمت آنلاین بیت کوین در صدد کسب سود هستند. بعضی دیگر از تریدرها، رمزارزهای کم نوسان تری را انتخاب می کنند و از تغییر قیمت ها در بازار کریپتو کارنسی سود به دست می آورند.

برای پیدا کردن یک روند قدرتمند و قابل پیش بینی در این روش، توجه به تایم فریم یا دوره های زمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. تریدرها باید بتوانند دوره های زمانی مناسب را تشخیص داده تا بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند.

در روش سویینگ تریدینگ (Swing Trading) از ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال استفاده میشود و از روش‌ پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده می‌شود.

مواقعی که بازار در روندهای صعودی حرکت میکند، استفاده از تحلیل فاندامنتال می تواند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت بازار به تریدر ارائه کند. پس از تحلیل روند بازار، معامله گر براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله می‌شوند. و اگر نسبت سود به ریسک معامله پایین باشد، تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.

در اغلب مواقع، تریدرهای نوسان گیر در تایم فریم های بالاتر فعالیت می کنند، و بر خلاف معامله گرهای روزانه ، به نوسانات کوتاه مدت قیمت ها توجه نمی کنند.

برای این معامله گران تنها چیزی که اهمیت دارد این است که در بازارهای صعودی، قله‌ها (Swing Highs) در سطوح بالاتر و در بازار نزولی، دره‌ها (Swing Lows) در سطوح پایین‌تر تشکیل شوند.

قله (Swing High) چیست؟

در سوئینگ تریدینگ قله ها اوج های متوالی هستند که قبل از اصلاح قیمت به آن می رسد. اصلاح قیمت در بعضی مواقع می تواند منجر به بازگشت روند هم شود اما در این صورت قله های بالاتری تشکیل نخواهند شد. اگر قله فعلی از قبلی ها بالاتر باشد اصطلاحا روند کلی صعودی است.

دره (Swing Low) چیست؟

در سوئینگ تریدینگ دره به معنی کف های متوالی ای است که قیمت قبل از بازگشت به بالا با آنها مواجه می شود. اگر دره فعلی از دره های قبلی ها پایینتر باشد، اصطلاحا روند کلی نزولی است.

برخی از معامله‌گران سوئینگ تریدینگ ترجیح که در کوتاه‌مدت‌تر معامله و نوسان گیری کنند و فقط بین قله‌ها و دره‌ها معامله میکنند که این معمولاً به نسخه کوتاه‌مدت‌تر معامله نوسان گیری تبدیل می‌شود.

بهترین تایم فریم برای Swing Trading چه زمانی است؟

معمولا تایم فریم را پلن معاملاتی هر تریدر مشخص می کند. اینکه کدام تایم فریم را استفاده کنیم به عمر معاملات ما بستگی دارد. اما به صورت کلی در روش معامله های نوسانی یا Swing Trading از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعت (۴H) برای سیگنال یابی دقیق استفاده می شود و از تایم فریم 4 ساعته و بالاتر برای تشخیص قدرت روند استفاده میشود.

سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال چگونه انجام می شود؟

بهترین راه برای استفاده از روش سوئینگ تریدینگ تمرین و تسلط است. در ادامه در چند گام نحوه استفاده از این روش را در خرید و فروش ارزهای دیجیتال توضیح می دهیم.

۱.قدم اول: شناسایی روند کلی

اولین مرحله از این نوع معامله تعیین روند صعودی و نزولی قوی در بازه زمانی بالاتر بر روی چارت نوسانات قیمت است.

۲.قدم دوم: تشخیص سیگنال های برگشت روند

برای اینکه بهترین نقطه ورود را تعیین کرد و حداکثر سود را از حرکت قیمت بدست آورد باید سیگنال های برگشت روند را تشخیص داد. برای تعیین یا رد هر سیگنال باید از چندین اندیکاتور تکنیکال استفاده کرد.

۳.قدم سوم: تعیین نقطه ورود

بعد از تشخیص بازگشت روند، یک معامله گر نوسانی با دقت زیاد، چارت را بررسی می کند و نقطه ورود مناسب در تایم فریم های کوتاه تر را پیدا میکند. برای داشتن تصویر کلی از بازار علاوه بر تحلیل تکنیکال از وضعیت بنیادی و روانشناسی بازار و احساسات حاکم بر بازار نیز کمک میگیرد.

۴.قدم چهارم: شناسایی اهداف و قیمت های حد سود

برای اینکه یک تریدر موفق در این روش باشید باید بزرگ فکر کنید و سعی کنید از نوسانات بازار بیشترین بهره را ببرید. در این روش می توان از سطوح حمایت و مقاومت، خطوط فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن ها برای تعیین مناطق خطرناک و تشخیص زمان نزدیک شدن بازار به این نقاط استفاده کرد. معمولا تریدرهای این سبک با نزدیک شدن به سطح مقاومت، دارایی شان را فروخته و سود می کنند و یا با در نظر گرفتن موارد دیگری مانند حجم معاملات، احساسات بازار، الگوهای شمعی جایگاه خود را حفظ کرده و سعی میکنند حجم آن را افزایش دهند.

۵.قدم پنجم: تعیین حد ضرر

تعیین حد ضرر از ملزومات هر نوع استراتژی معاملاتی به حساب می آید که به تریدرها امکان مدیریت ریسک و محدود کردن ضرر را می دهد. در روش سوئینگ تریدینگ هم قوانین اصلی حد مزایا و معایب Swing Trading ضرر اعمال می شود. معمولا ضرر احتمالی در محدوده ۲ تا ۵ درصد از مبلغ معامله در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که هر تریدری باید حد ضرر معاملاتش را با تشخیص خودش از میزان تحمل ریسک و شرایط فعلی بازار تعیین کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چه مزایایی دارد؟

سویینگ تریدینگ به عنوان یک روش معاملاتی پرطرفدار مزیت های متفاوتی را به کاربران ارائه می دهد از جمله:

۱.کاربرد

از روش نوسان گیری در بازارهای مختلف و ابزاری های مالی متعددی استفاده می شود. از این روش می توان برای پیش بینی قیمت دارایی ها و معامله دارایی های معمولی و سنتی استفاده کرد.

۲.منابع

منابع فراوانی وجود دارند که می تواند جزئیات این روش معاملاتی را به کاربران آموزش دهند. و هر کدام از این منابع که شامل کتاب، اپلیکیشن، دوره های آموزشی و غیره هستند می توانند دریچه جدیدی از این نوع معامله را برای کاربران باز کنند و به آنها در شناسایی الگو ها کمک کنند.

۳.ابزارها

در روش معامله ی نوسان گیر می توان ار ابزارهای متفاوت و تکنیک های مختلفی استفاده کرد از جمله رابین هود، متاتریدر، ربات های خودکار یا نرم افزارهای مشاوره تخصصی. اگر از این ابزارها درست استفاده شود معاملات بیشتری انجام خواهد گرفت.

۴.بینش

روش سوئینگ تریدینگ به سبک تفکر، شبیه افراد موفق در معاملات روزانه نیاز دارد. اگر شما فردی صبور هستید، با ضررهای بزرگ مشکلی ندارید، معامله کمتر را ترجیح می دهید و ورود به معامله را محتاطانه انجام می دهید شاید این روش برای شما مناسب باشد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چه خطراتی دارد؟

سویینگ تریدینگ هم مانند سایر روش های معاملاتی در کنار مزایایی که ارائه می دهد معایبی نیز دارد که قبل از استفاده از آن باید آنها را در نظر بگیرید.

۱.ضرر بازار

امکان ضرر کردن همیشه وجود دارد. هر اشتباهی که بکنید ممکن است به شکل فاجعه باری منجر به از بین رفته سرمایه تان بشود. پس باید ماهیت گمانه زنی و ضررهای بازار را در نظر داشت.

۲.زمان

در معاملات سویینگ تریدینگ نمی توان وارد پوزیشن شد و بعد از چند هفته یا چند ماه به آن سر زد. در این روش باید مداوم به استراتژی های معاملاتی توجه کرد و تمام این نوسانات را مدیریت کرد و تحلیل ها آپدیت کرد.

۳.مدریت ریسک

بدون استفاده از استراتژی های موثر مدیریت ریسک و پول ممکن است هر معامله گری سرمایه اش را از دست بدهد. باید ریسک را جدی گرفت تا موفق عمل کرد.

۴.ذهنیت

اگر علاقمند به سرعت و معاملات پویا هستید و عجله دارید تا بفهمید درست پیش بینی کرده اید یا نه، باید گفت به نظر می رسد روش سویینگ تریدینگ برای شما استراتژی مناسبی نیست و مسلط شدن بر آن برایتان دشوار خواهد بود.

چطور مانند یک تریدر حرفه ای از سوئینگ تریدینگ استفاده کنیم؟

یکی از استراتژی های روش Swing Trading این است که برای هر معامله باید چندین روز صبر کرد و نمودار های بلند مدت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. الگو و ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث از رایج ترین موارد مورد استفاده در این روش است . همینطور کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

اما مهمتر اینکه هر تریدر سویینگ تریدینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد. در این نوع روش معاملاتی، کاربر باید حرکات قیمتی را مداوم بررسی کند و استراتژی خود را براساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی و پیاده کند. این کار می تواند بسیار دشوار باشد چرا که هیچ طرحی یک راه حل دائمی نخواهد بود. همچنین با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، یک تریدر نیازی ندارد که همیشه برنده باشد؛ چرا که برآیند سود به زیان او همیشه مثبت خواهد بود.

کامکس به شما کمک میکند تا خرید و فروش پر سود تری داشته باشید.

ورود به بازار سرمایه گذاری برای مبتدی ها همیشه سخت و دلهره آور بوده است. ما در این مقاله به معرفی سوئینگ تریدینگ که یکی از ساده ترین و مناسب ترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی است پرداختیم. معامله‌گر در روش Swing Trading سعی می‌کند تا از نوسانات کوتاه مدت تا میان‌مدت از بازارهای مالی سود ببرد.

اگر این مقاله برای شما مفید بوده و می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه و ارزهای دیجیتال قرار بگیرید و از مطالب آموزشی روز هم بهره مند شوید، به بلاگ کامکس سر بزنید.

ما در صرافی آنلاین کامکس با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال محبوب را به صورت لحظه ای و در سطح استاندارد برای شما فراهم کرده ایم. با مشاهد بازار کامکس از قیمت های لحظه ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. و میتوانید اقدام به خرید و فروش بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر رمز ارزهای مهم بازار کنید.

سوالات متداول

کلمه swing در تجارت نوسان به چه معناست؟

کلمه نوسان(swing) به حرکت نوسانی بین سطوح قیمتی بالا و پایین اشاره دارد. یک معامله گر این “نوسانات” را برای تعیین استراتژی خود بررسی می کند. swing به معنی تاب بازی است.

معامله گران نوسان از چه شاخص هایی استفاده می کنند؟

معامله گران نوسان ممکن است روند عملکرد، حرکت یا حجم را دنبال کنند. برخی از اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات نوسانی شامل شاخص قدرت نسبی، میانگین متحرک، حجم معاملات و باند بولینگر است.

معامله گران سوئینگ چقدر سرمایه نیاز دارند؟

در معاملات نوسانی موجودی حساب چندان اهمیتی ندارد اما یک قانون نانوشته بر آن حاکم است که اغلب معامله‌گران نوسانی از آن پیروی می‌کنند.اکثریت کاربران از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار برای معامله استفاده میکنند
این به این دلیل است که اکثر معامله‌گران نوسانی از ریسک بیش از ۱ تا ۲ درصد مانده حساب خود اجتناب می‌کنند، اما تمایل دارند حداقل ۱۰۰ دلار را در هر معامله، هدف قرار دهند.

در تجارت نوسانی ، کدام تایم فریم ها نتیجه بهتری دارند؟

معمولا تایم فریم را پلن معاملاتی هر تریدر مشخص می کند. اینکه کدام تایم فریم را استفاده کنیم به عمر معاملات ما بستگی دارد. اما به صورت کلی در روش مزایا و معایب Swing Trading معامله های نوسانی یا Swing Trading از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعت (۴H) برای سیگنال یابی دقیق استفاده می شود و از تایم فریم 4 ساعته و بالاتر برای تشخیص قدرت روند استفاده میشود.

آیا در تجارت نوسانی، از تایم فریم های کوتاه میتوان استفاده کرد؟

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، در جستجوی موقعیت بهتر دیگری خواهند بود. استفاده از این روش در بازارهای خنثی (RANGE) و در تایم فریم های پایین ، چندان کارآمد نیست ، زیرا اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، روندهای پر قدرت وجود ندارد و تغییرات چشم‌گیر قیمتی برای به کسب سود وجود نخواهد داشت.

سخن آخر

برای جلوگیری از به وجود آمدن ریسک‌های بزرگ، می‌توان موقعیت‌ها را به صورت دوره‌ای بررسی کرد یا هشدارهایی وضع کرد که به جای کنترل مداوم شرایط، وظیفه‌ مراقبت را بر عهده بگیرند و در صورت لزوم شما را از وضعیت مطلع کنند.

این کار به معامله‌گرهای نوسان این اجازه را می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنند.

ورود به بازار سرمایه آسان است، اما انجام معاملات درست و اصولی بیشتر یک هنر است تا علم و این امر به فعالیت‌های معاملاتی در طول روز بستگی دارد. در نهایت، مدیریت پوزیشن ها و خروج از معاملات در زمان دقیق همیشه یک علم است که بدون داشتن آن انجام این فعالیت‌ها بدون مشکل نخواهد بود.