تأثیر دامیننس بر روند بازار

شاخص ترس و طمع بازار کریپتو اثر گذاری خاصی بر روند بازار نیز دارد

اصطلاح دامیننس در بین خریداران ارز دیجیتال چیست؟

اصطلاح سلطه یا دامیننس بیت کوین (BTC Dominance) از اصطلاحات رایج بین کاربران حوزه ارز دیجیتال بوده و عده‌ای از سرمایه گذاران و معامله گران از این شاخص، به عنوان یکی از فاکتورهای مهم برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی بیشتر این مفهوم می‌پردازیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟

طبق گفته والکس، دامیننس بیت کوین شاخصی است که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. به عنوان مثال اگر میزان سلطه بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است.

به سایر ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین، آلت کوین گفته می‌شود. از دامیننس بیت کوین می‌توان برای تحلیل و درک حرکت قیمتی آلت کوین‌ها نیز استفاده کرد. زمانی که دامیننس بیت کوین در بازار در حال افزایش باشد، روند قیمتی آلت کوین‌ها نزولی بوده و زمانی که دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد، سایر آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین ارزشمندتر می‌شوند. برای درک بهتر این مفهوم، ابتدا باید با مفهوم مارکت کپ Market Cap آشنا شویم.

مارکت کپ چیست؟

مارکت کپ (market cap) یک رمزارز یا به عبارت دیگر ارزش بازار یک رمز ارز، به معنای ارزش تمام توکن‌هایی است که از یک رمز ارز در بازار وجود دارد. به عنوان مثال، مارکت کپ بیت کوین از طریق ضرب قیمت بیت کوین در کل تعداد بیت کوین‌های استخراج شده به دست می‌آید.

برای محاسبه دامیننس بیت کوین، باید از ارزش بازار بیت کوین و ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال در محاسبات خود استفاده کنیم. حاصل تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال، میزان دامیننس بیت کوین را مشخص می‌کند.

نقش دامیننس بیت کوین در سرمایه گذاری

مهم‌ترین تأثیر دامیننس بیت کوین روی قیمت آلت کوین‌ها است. اگر که دامیننس بیت کوین کاهش پیدا کند، به این معناست که تقاضا برای خرید بیت کوین کاهش پیدا کرده و در نتیجه تقاضا برای خرید آلت کوین‌ها افزایش یافته است و برعکس.

وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد به این معنی است که سرمایه گذاران تصمیم به سرمایه گذاری در ارزی گرفته‌اند که ایمن‌تر بوده و نوسان کمتری داشته باشد. در واقع این افزایش، نشان دهنده عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به سایر آلت کوین‌هاست. همچنین احتمال رشد نمایی در آلت کوین‌ها به خاطر نقدینگی کم و نوسان زیاد، بسیار بالاست. به همین خاطر در برخی از مواقع سرمایه گذاران نقدینگی خود را به سمت آلت کوین‌ها برده که باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود. در واقع این شاخص به خوبی میزان اقبال خریداران را نسبت به بیت کوین در مقایسه با سایر آلت کوین‌ها نشان می‌دهد.

همچنین از دامیننس بیت کوین می‌توان به عنوان شاخصی برای سنجش ریسک گریزی معامله گران استفاده کرد. بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال شناخته شده و همواره سرمایه گذاران بیشتری را به خود جذب می‌کند. هر چه دامیننس بیت کوین بیشتر شود به این معناست که سرمایه گذاران تمایل دارند تا دارایی‌های خود را در ارزهای باثبات‌تر سرمایه گذاری کرده و ریسک گریزتر هستند. چرا که سایر آلت کوین‌ها نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کنند.

انتقادها به دامیننس بیت کوین

شاید به کار بردن اصطلاح ارزش بازار برای ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین درست نباشد. ارزش بازار اصطلاحی است که از بازارهای سنتی به این بازار وارد شده است. از آنجایی که مقدار و وضعیت سهام شرکت‌ها عدد مشخصی است، صحبت از ارزش بازار در بازار سهام توجیه پذیر است. اما به عنوان مثال در مورد بیت کوین تا به حال بیش از 19 میلیون بیت کوین استخراج شده است. اما دسترسی به بسیاری از بیت کوین‌های استخراج شده وجود ندارد. چرا که عده زیادی از افراد، زمانی که بیت کوین ارزش ناچیزی داشته آن را تأثیر دامیننس بر روند بازار خریداری کرده و در حال حاضر کیف پول خود را گم کرده یا رمز آن را فراموش کرده‌اند. به همین خاطر بیت کوین‌هایشان برای همیشه در کیف پول خواهد ماند.

مورد دیگری که به عنوان انتقاد مطرح می‌شود این است که کاربران به سادگی می‌توانند با ایجاد سکه‌های خود و یا از طریق airdrop این شاخص را تغییر دهند. همچنین بسیاری از آلت کوین‌هایی که در سالهای گذشته ارائه شدند، کاملاً فراموش شده و تیم بنیانگذار آنها عملاً هیچ محصولی را ارائه ندادند.

نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین شاخصی است که در هر لحظه تغییر می‌کند. برای رصد این شاخص، می‌توانید از دو وب‌سایت Coinmarketcap و Tradingview استفاده کرد.

نتیجه‌گیری

شخص دامیننس بیت کوین عددی است که میزان سهم بیت کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. هرچند انتقادهایی به این شاخص وارد است اما، می‌توان از این عدد به عنوان شاخصی برای معامله و ابزاری برای سنجش ریسک پذیری معامله گران استفاده کرد.

دامیننس تتر

دامیننس تتر به معنای درصد و سهمی است که تتر از کل معاملات و بازار ارزهای دیجیتالی از آن خود کرده است و در واقع در صد غلبه آن به بازار کریپتو کارنسی ها می باشد. تجزیه تحلیل ها نشان می دهد زمانی که ارزش و دامیننس بیت کوین رو به سقوط است افراد ترجیح می دهند به سمت یک استیبل کوین بروند تا سرمایه‌ی خود را از ضرر و نوسات بازار در امان نگه دارند. همانطور که می دانید استیبل کوین ها دچار نوسانات زیادی نمی شوند و خرید آن ها تقریبا خالی از ریسک می باشد. در مواقعی نیز که دامیننس ارزهایی مانند بیت کوین بالا می رود، ترجیح افراد به سرمایه گذاری روی این ارزها برای سود آوری بیشتر می باشد.

قیمت ارز بیت کوین به دلار: ۱۶,۶۰۳.۳۷ دلار | قیمت ارز بیت کوین به تومان: ۶۰۶,۰۲۳,۰۰۴ تومان

کاربر گرامی برای خواندن آموزش خرید تتر وارد این صفحه شوید.

تجزیه تحلیل دامیننس ها

همانطور که اشاره کردیم دامیننس به معنای درصد غلبه ارز دیجیتال در بازار کریپتو کارنسی است. تجزیه تحلیل دامیننس تتر می تواند کمک زیادی به شما بکند تا خریدی مطمئن تری داشته باشید و بتوانید روند تغییرات بازار ارز را بهتر پیش بینی کنید تا تصمیم درستی برای دارایی های خود بگیرید. درواقع برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، باید اطلاعات خود را همیشه بروز نگه دارید.

قیمت ارز تتر به دلار: ۰.۹۹۸۹۷۲ دلار | قیمت ارز تتر به تومان: ۳۶,۴۶۲ تومان

تتر محبوب ترین و قدرتمندترین ارز دیجیتال استیبل در بین کریپتو کارنسی ها به شمار می رود و حتی جایگزینی برای دلار در صرافی های بزرگ نیز به شمار می رود. نماد دامیننس آن (USDT) می باشد و شاخص آن نیز با USDT.D در تریدینگ ویو شناخته شده است و دارای چارت می باشد. تحلیل گران و تریدر ها هنگام بررسی آلت کوین ها و بیت کوین، این شاخص تاثیر گذار را نیز بررسی می کنند تا در نتیجه نقطه ورود و نقطه خروج احتمالی به بازار را پیش بینی کنند و بتوانند بهترین تصمیم ممکن را بگیرند. پس بررسی دامیننس تتراهمیت بالایی برای درک اوضاع بازار های ارز دیجیتال دارد.

قیمت ارز بیت کوین کش به دلار: ۱۰۲.۷۸ دلار | قیمت ارز بیت کوین کش به تومان: ۳,۷۵۱,۵۱۹ تومان

شاخص ترس و طمع

در بازار های مالی دو احساس ترس و طمع نقش زیادی در تصمیم گیری ها دارند. این شاخص چگونگی تاثیر گذاری ترس و طمع بر بازار های ارز دیجیتال را بررسی می کند. در واقع اگر ترس در بازار کریپتو کارنسی ها بیشتر شود نتیجه ای منفی برای آن بازار پدید می آید و خرید سهم در آن کم می شود، در صورتی که طمع نتیجه ای معکوس دارد و سبب افزایش خرید سهم در بازار ارزهای دیجیتالی می شود.

قیمت ارز پولکادات به دلار: ۵.۷۸ دلار | قیمت ارز دوج کوین به تومان: ۲۱۰,۹۱۵ تومان

هنگامی که ترس در بازار ارزهای دیجیتالی زیاد می شود، تریدر ها به سمت ارزهای استیبل مانند تتر می روند و همین دامیننس تتر را افزایش می دهد و طمع نیز دقیقا نتیجه ای معکوس برای خرید این ارز استیبل دارد.

سلطه بیت کوین Bitcoin Dominance در بازار ارز دیجیتال

یکی از اصطلاحات رایج در بازار ارز دیجیتال که کمک زیادی به شما در درک جنبه‌های مختلف این حوزه می‌کند، سلطه بیت کوین یا Bitcoin Dominance است. دلیل اصلی اهمیت درک این اصطلاح، کاربرد آن در افزایش شفافیت تحلیل‌های بازار است؛ به طوری که بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار ارز دیجیتال با تکیه بر آن اقدام می‌کنند.

اگر بازار ارز دیجیتالی را به مانند منظومه شمسی در نظر بگیرید، بیت کوین در مرکز این منظومه قرار دارد و نیروی گرانشی را به طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال که به دور آن در حال گردش هستند، منتقل می‌کند؛ این یعنی سلطه بیت کوین که میزان و نوع تأثیر آن بر سایر ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد.

سلطه بیت کوین Bitcoin Dominance به چه معناست؟

دامیننس در لغت به‌معنای سلطه است و این تعریف درباره بیت کوین هم صادق است. پس منظور از دامیننس بیت کوین، سلطه آن بر بازار ارزهای دیجیتال و دیگر ارزهای موجود است. اگر بخواهیم به زبان ساده این مفهوم را توضیح دهیم، باید بگوییم که این عبارت به معنای ارزش بیت کوین به نسب کل ارز بازار ارزهای دیجیتال است. برای مثال اگر دامیننس بیت کوین 40% باشد، یعنی بیت کوین 40 درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. همانطور که گفتیم از این شاخص در تحلیل‌ها استفاده می‌شود.

ساده‌ترین راه برای تعیین این شاخص، محاسبه نسبت ارزش بیت کوین به کل ارزش ارزهای دیجیتال است. زمانی که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود در بازار بود، سلطه آن هم ۱۰۰ درصد بود؛ اما با توسعه ارزهای دیجیتال جدید به ویژه فورک‌های بیت کوین، این سلطه صد درصدی کمتر و کمتر شد.

با این حال برای محاسبه سلطه بیت کوین، شاید ارزش بازار معیار ایدئالی به صورت گسترده نباشد، از این رو پای معیارهای دیگری از جمله قیمت تأثیر دامیننس بر روند بازار و بازار هم به میان می‌آید. درواقع سلطه یک ارز بر بازار ارز دیجیتال می‌تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد اما نمایش آنها به‌ نحو کمی دشوار است.

زمانی که به وب‌سایت‌هایی نظیر Coinmakertcap یا Coingecko که قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند تأثیر دامیننس بر روند بازار مراجعه می‌کنید، این قضیه کاملاً مشهود است و مقادیر متغیری از سلطه و نمودارها را برای هر ارز می‌توان مشاهده کرد.

دلایل اهمیت Bitcoin Dominance

همانطور که در منظومه شمسی خورشید در مرکز قرار دارد و با نیروی گرانش خود سایر سیارات را متأثر می‌کند، بیت کوین هم در مرکزیت بازار قرار دارد و با نیروی قیمت روی سایر ارزهای دیجیتال تأثیر می‎گذارد. قیمت یکی از معیارهای اصلی سلطه بیت کوین است که به شکل مستقیم روی دیگر پروژه ها تأثیر دارد. البته توجه داشته باشید که قیمت سایر ارزها هم چنین تأثیر قدرتمندی دارند و تغییر قیمت هر ارز بر دیگر ارزها مؤثر است.

تغییر سلطه یا فلیپنینگ به چه معناست؟

با توسعه و قدرت گرفتن سایر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم که رقیب سرسخت بیت کوین محسوب می‌شود، می‌توان هرچند کم انتظار تغییر سلطه بیت کوین را داشت. اگر به روند قیمت بیت کوین در سال‎های اخیر دقت کنید، خواهید دید که بیت کوین در سال 2013 سلطه 100 درصدی داشت اما 4 سال بعد به قدری افت کرد که اتریوم تنها 6 درصد با پایان دادن به سلطه آن در بازار فاصله داشت. Flippenning یکی از مفاهیم مهم در بازار ارز است که به معنای تغییر سلطه یک ارز دیجیتال یا جابجایی است. این رویداد زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش یک ارز از ارز دیگر سبقت بگیرد. مانند اتفاقی که قرار بود برای بیت کوین بیوفتد.

تغییر سلطه در بازار کریپتوکارنسی ها مهم است چرا که ماهیت رقابت در آن را پررنگ می‌کند. در این رقابت ارزهای مختلف تلاش دارند تا با افزایش ارزش خود تأثیرگذاری گسترده‌ای داشته باشند. در حال حاضر رقابت میان بیت کوین و اتریوم داغ است که روش‌های اجماع متفاوتی در پیش گرفته‌اند؛ همانطور که می دانید بیت کوین از الگوریتم اثبات کار استفاده می‌کند و اتریوم در تلاش برای استفاده از الگوریتم اثبات سهام است.

آینده سلطه بین کوین در بازار ارزهای دیجیتال

بیت کوین در طول تمام این سالها با وجود همه فراز و نشیب های ارزشش، هنوز بر بازار سلطه دارد. ماکسیمالیست‌های بیت کوین معتقدند که در این منظومه، تنها یک سیاره می‌تواند دوام بیاورد و مابقی ارزهای دیجیتال نهایتاً توسط بیت کوین از بین خواهند رفت. البته این باور فقط مختص بیت کوین نیست و در بین ماکسیمالیست‌های اتریوم یا هر ارز دیجیتال دیگری که در این بازار گسترده وجود دارد هم وجود دارد.

بنابراین دامیننس بیت کوین نفوذ متغیر آن در اکوسیستم ارزهای دیجیتال را بازتاب می‌دهد، و میزان نفوذ و محبوبیت اثبات کار و رابطه آن با تمرکززدایی را نشان می‌دهد که عنصر مرکزی تفکر ماکسیمالیستی در این حوزه است. البته از آنجایی که اثبات کار به مصرف مداوم انرژی نیاز دارد و تأثیرات منفی روی محیط‌زیست می‌گذارد، این مسئله جنبه شدیداً سیاسی به خود می‌گیرد. پس دامیننس بیت کوین معیاری برای سنجش پذیرش این نیاز اساسی نیز محسوب می‌شود.

شاخص سلطه واقعی بیت کوین Real Bitcoin Dominance Index

این شاخص تنها ارزهای دیجیتالی را که از الگوریتم اجماع اثبات کار استفاده می‌کنند را با هم مقایسه می‌کند. البته این شاخص در حال حاضر اتریوم را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا این ارز دیجیتال فعلاً از اثبات کار استفاده می‌کند و در حال انتقال به اثبات سهام می باشد. با توجه به این موضوع این احتمال وجود دارد که باانجام موفقیت‌آمیز این انتقال، سلطه بیت کوین به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد.

رشد 7 درصدی بیت کوین به دلار در 24 ساعت

این ارز دیجیتال توانست تا در 24 ساعت از 9766$ خود را به 10500$ برساند. همچنین دامیننس بازار که نسبت حجم سرمایه را نشان می دهد به 70% برسد.

در حالی که قبل از آغاز این رالی قیمت ، تحلیلگرانی همچون جاش راجر ( Josh Rager ) و فلاد ( Flood ) عقیده داشتند که در صورت شکسته شدن حمایت 9300$، قیمت این رمز ارز به زیر 9000$ خواهد رسید.

اگرچه کندل هقتگی این رمزارز در محدوده پیش بینی شده بسته شد، در بازده زمانی کوتاه تر این رمز ارز نشانه هایی از شروع یک حرکت صعودی از خود بجا گذاشته. این رمز ارز توانسته تا از مقاومت 10000$ که از لحاظ روانی بسیار پر اهمیت می باشد با قدرت و حجم خرید بالا عبور کند.

با توجه به روند حرکتی در بازده زمانی 1 ساعته و 4 ساعته می توان سقوط قیمت به 8000$ را غیر محتمل دانست. روند تشکیل شده نشانگر ادامه رالی قیمت به سمت 11200$ و 13000$ می باشد.

آیا دیگر رمز ارزها شانسی برای آغاز روند صعودی دارند؟

اگرچه تعدادی از رمز ارزهای برتر مانند اتریوم و بیت کوین کش توانسته اند تا هم در مقابل دلار و هم در مقابل بیت کوین رشد 4-6 درصدی را ثبت کنند، اکثر دیگر رمز ارزها با افتی حتی تا 50-80 درصد مواجه شده اند.

بر روی پلتفرم بیت مکس ( Bitmex ) هم تمام آلت کوین های لیست شده به غیر از لایت کوین بین 50-70 درصد در مقابل بیت کوین افت کرده اند.اتفاقات بنیادی مهمی در 12 ماه آینده پیش روی این رمز ارز قرار گرفته اند که می توانند به ادامه روند صعودی آن کمک کنند.

جدول افت رمز ارزهای در مقابل بیت کوین در بیت مکس

بطور مثال ، تاثیر آغاز به کار بازار بکت برای بیت کوین و هالوینگ بیت کوین در سال 2020 می تواند به نشانگر ادامه روند صعودی در کوتاه مدت باشد.

این در حالی است که آلت کوین ها در سال گذشته نتوانسته اندتا رشد چشمگیری از خود نشان دهند و دائما در حال سقوط بوده اند . همچنین، با آغاز هر رالی قیمت ارز دیجیتال ، دیگر رمز ارزها نشانه ای از پیروی از بازار نشان نداده و به روند نزولی خود ادامه داده اند. بنابراین ، تمی توان رابطه مستقیمی بین صعود بیت کوین و دیگر رمز ارزهای بازار مشخص کرد. بازار دیگر رمز ارزها تنها در صورت کم شدن دامیننس بیت کوین دست خوش نوسان خواهد شد.

شاخص ترس و طمع رمز ارز چیست؟

شاخص ترس و طمع رمز ارز چیست؟ آیا پیش از خرید آن را چک می کنید؟

آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که ترس و طمع موجود در سطح بازار کریپتو می تواند چه خساراتی را به سرمایه گذاری شما وارد نماید؟ این اتفاقات در کسری از ثانیه برای اکثر معامله گران و تریدر ها رخ می دهد. اصولا پیش بینی های شما، بهم ریخته و ضرر های غیر قابل جبرانی به سرمایه گذاری و هدف گذاری های مالی شما وارد می شود. این چالش را که اصولا آن را با شاخص ترس و طمع کریپتو اندازه گیری می نمایند، تبعات غیر قابل پیش بینی مختلفی را در بازار ارز های دیجیتال برای شما با خود به همراه دارد.

شاخص ترس و طمع در بازار معاملات ارز های دیجیتال شاخص بسیار مهمی است

پدیده FOMO و رابطه آن با شاخص ترس و طمع

احساسات در بازار ارز دیجیتال قابل پیش بینی نیستند و می توانند توسط مولفه های مختلفی تحت تاثیر قرار بگیرند. به عنوان نمونه ترس عقب ماندن از رشد تأثیر دامیننس بر روند بازار بازار و یا همان «پدیده FOMO»، یکی از انواع این نوع بازار گریزی ها می باشد که به پیش بینی تریدر ها آسیب و خدشه زیادی وارد می کند. از طرفی، بسیاری از شرکت های دولتی و خصوصی موفق نیز، ترجیح می دهند که توجه خود را به ارز های بزرگی همچون بیت کوین معطوف نمایند. در ادامه به تشریح بیشتر مفهوم شاخص ترس و طمع در دنیای ارز های دیجیتال می پردازیم.

احساسات بازار برآیند واکنش تریدر هاست

احساسات حاکم بر بازار

احساسات عمومی اصولا نسبت به نتایج شاخص ترس و طمع واکنش های مختلفی نشان می دهند اما به صورت کلی غالب بازار نسبت به شاخص ترس و طمع، در مواقع منفی بازار واکنش احساسی منفی و در شرایط بازار مثبت واکنش صف خرید و مثبت نشان می دهند که امری کاملا مهم است. دو فرض کلی در خصوص شاخص ترس و طمع وجود دارد که عبارتند از :
• ترس شدید نشان دهنده نگرانی بالای تریدر ها و معامله گران نسبت به روند بازار می باشد و این می تواند یک فرصت خرید باشد.
• افزایش میزان طمع در شاخص ترس و طمع نیز نشان دهنده حریص شدن معامله گران بازار بوده و می تواند نشان دهنده وقوع اصلاحی قریب الوقوع در بازار باشد.
برای بررسی احساسات حاکم بر بازار براساس شاخص ترس و طمع، بایستی اعداد حاضر در بازار را با یک معیار مشخص اندازه گیری کرد. برای این کار معیار کلی را عددی ما بین 0 تا 100 در نظر گرفته و 0 را به عنوان ترس شدید محاسبه کرده و 100 را به عنوان طمع شدید در نظر می گیریم.
درک مفهوم شاخص ترس و طمع در بازار کریپتوکارنسی
اگر به نمودار های قیمت شاخص ارز دیجیتال دقت کرده باشید، متوجه نوسان لحظه ای قیمت ها خواهید شد. این نوسانات معمولاً به اقتصاد مربوط نمی ‌شوند و نشانگر درگیری معامله‌ گران و کاربران با احساساتی مانند ترس و طمع در تأثیر دامیننس بر روند بازار بازار کریپتو می باشد. شاخص ترس و طمع، افزایش چشمگیر قیمت ها را در معاملات کریپتو به دنبال دارد. اندازه گیری شاخص ترس و طمع بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری شده و بر مبنای معیار زیر، نمودار آن آماده سازی می شود :
• از صفر تا ۲۴ برابر است با ترس شدید
• از ۲۵ تا ۵۰ برابر است با ترس
• از ۵۱ تا ۷۴ برابر است با طمع
• از ۷۵ تا ۱۰۰ برابر است با طمع شدید
زمانی که ترس شدید بر بازار کریپتو حاکم شود، سرمایه گذاران برای حفظ سرمایه خود آن را از صرافی های مختلف خارج کرده و یا آن ها را به سرمایه های دیجیتال دیگری (که اطمینان بیشتر نسبت به آن ها دارند) تبدیل می کنند. پس میتوان نتیجه گرفت، افزایش تقاضا برای سرمایه های امن، نشانگر افزایش میزان ترس در بازار کریپتو می باشد.

شاخص ترس و طمع بازار کریپتو اثر گذاری خاصی بر روند بازار نیز دارد

مزایا و معایب شاخص ترس و طمع در معاملات بازار کریپتو

از جمله مهمترین مزایای شاخص ترس و طمع در بازار کریپتو، مواردی همچون :
• تحلیل های فاندامنتال می باشد که می توان به کمک آن و با بهره گیری از شاخص های احساسات برای سرمایه گذاری های بلند مدت، بر روی ارز های دیجیتال هدف گذاری شده، برنامه ریزی می شوند.
• این شاخص به هیچ متغیر دیگری وابسته نیست، در نتیجه تاثیرات عوامل خارجی را حذف می کند.
• از دیگر مزایای این شاخص جلوگیری از وسوسه ها لحظه ای در تبدیل دارایی دیجیتال به ارز های دیجیتال مد نظر تریدر ها می باشد.
• احساس ترس و طمع برای تصمیم گیری درباره زمان های بهتر در خصوص ورود به بازار و یا خروج در موقعیت های مختلف از بازار، مفید می باشد.
شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال علاوه بر مزایای مطرح شده فوق، معایبی نیز دارد که به توضیح این معایب در ادامه می پردازیم. معایب توجه به شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال، عبارت است از :
• احساسات بازار به تنهایی قابل استفاده نیستند و باید در هنگام معامله، به سایر عوامل تاثیر گذار در بازار کریپتو نیز توجه نمود.
• شاخص های احساسات و توانایی نیز، پیش بینی رویداد هایی که منجر به آشفتگی و نوسان قیمت در بازار کریپتو می ‌شوند را ندارند.

المان های شاخص ترس و طمع معاملات ارز دیجیتال

چگونه سرمایه گذار از شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال به نفع خود استفاده می کند ؟

دو راه برای بهره گیری از این شاخص ها، در تحلیل بازار ارز دیجیتال وجود دارد و در ادامه به تشریح این راه حل ها می پردازیم که عبارتند از :
• شاخص، ابزاری برای کنترل احساسات بازار کریپتو
o شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال برای درک ارزش بازار کریپتو بسیار مفید است. زیرا فهم اولیه و کلی سرمایه ‌گذاران و تریدر ها از بازار کریپتو و تاثیر گذاری آن بر سهام بسیار مهم تر از ارزش واقعی خود سهام ها می باشد. در بازه ‌های ۱۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه می توان روند های کوتاه مدت و تأثیر دامیننس بر روند بازار بلند مدت در بازار را تعیین نمود. زمانی که شاخص از میانگین مورد نظر بالاتر باشد، روند بازار صعودی است و هنگامی که این نمودار از میزان مورد نظر پایین تر باشد روند بازار نزولی می گردد.
• شاخص، ابزاری برای تایید اقدامات معامله گران تأثیر دامیننس بر روند بازار و صرافی ها
o از احساسات بازار برای فهم درست در تغییرات شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال، استفاده می کنند. تغییر دادن احساسات و یا ماندن در یک روند، ممکن است در سرمایه گذاری کمک کننده باشد و همچنین بعد از یک اصلاح بزرگ، استفاده از این استراتژی خیلی مهم و حیاتی است. افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، هنگامی که روند میان مدت و یا بلند مدت نزولی را مشاهده کنند، بایستی منتظر پایین ترین قیمت نیز باشند تا ریسک سرمایه‌ گذاری آن ها در بازار تأثیر دامیننس بر روند بازار تأثیر دامیننس بر روند بازار کریپتو کمتر شود.
داده ها و منابع جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای جمع بندی شاخص ترس و طمع
داده ها و منابع مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات، جهت جمع بندی شاخص ترس و طمع، بر شش بخش تقسیم می شوند. این شش قسمت عبارتند از :
• نوسانات قیمت موجود در بازار ارز های دیجیتال
• مارکت مومنتوم (شتاب و حجم بازار)
• رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی
• نظرسنجی های عمومی
• میزان دامیننس و تسلط و تاثیر گذاری بر بازار
• ترند بازار

ترس و طمع دو مولفه مهم در بازار کریپتو

رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی تسلط بسیار زیادی بر احساسات حاکم بر بازار ارز های دیجیتال دارند و سابقه نشان داده است که تعیین روند قانونی و یا غیر قانونی بودن ارز های دیجیتال و یا به رسمیت شناخته شدن آن ها به عنوان پول ملی و یا عدم پذیرش آن به عنوان یک ارز رایج قابل استفاده و قابل قبول توسط مردم و یا دولت، اثرات بسیار زیادی بر روی احساسات موجود در بازار و سرمایه گذاران و تریدر های بازار هر کشور گذاشته است.
از طرفی افراد پر مخاطب و معروف از جمله سلبریتی ها نیز تاثیر چون و چرایی بر احساسات بازار دارند و هر از گاهی با دادن پالس های مثبت و منفی نشان داده اند که برهم زننده آرامش بازار بوده و به صورت سیگنال های خرید و فروش ترس و طمع موجود را تحریک می نمایند. از این رو شاخص ترس و طمع نیز تحت تاثیر شدید شبکه های اجتماعی و سیگنال های خرید و فروش غیر مستقیم است

نظرسنجی های عمومی

اصولا موسسات و صرافی های معتبر، کمپین های نظر سنجی برگزار کرده و از مخاطبان خود سوالاتی را در خصوص بازار می پرسند؛ بررسی احساسات تریدر ها در بازار به یک معیار مهم و گسترده و دقیق بدل شده است و نتایج آن توسط سازمان ها و رسانه های مختلف از جمله نشریات معروف منتشر می شود. نظرسنجی احساسات به دلیل وقت گیر بودن عمدتا به اشکال مختلف از تریدر ها انجام می شود. یکی از شیوه ها به صورت نظرسنجی ایمیلی بوده و یا از طریق پیام کوتاه و … رسانه ها و نشریات و وب سایت های معتبر از مردم نظرسنجی می کنند.

بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال مسلط بر بازار کریپتو و احساسات معامله گران

میزان دامیننس و تسلط و تاثیر گذاری بر بازار

میزان دامیننس و تسلط و تاثیرگذاری یک ارز دیجیتال خاص بر بازار کریپتو متفاوت است و هر ارز دیجیتالی سهم خاص خود را از این بازار دارد. به همین دلیل دانستن مفهوم میزان دامیننس و تسلط و تاثیرگذاری ارز های دیجیتال مهم بر بازار کریپتو بسیار مهم است و رفتار هر ارز دیجیتال بر احساسات معامله گران اثر گذاری مستقیم دارد. این موضوع در ارز های دیجیتال سلطه گری مانند بیت کوین و اتریوم بسیار پر رنگ تر است.

ترند بازار

مفهوم ترند بازار این است که براساس حرکت کلی بازار به صورت صعودی و یا نزولی بودن، تریدر ها وارد بازار شده و سرمایه گذاری می کنند. از طرفی معامله گر اولین موضوعی که در نظر میگیرد سود شخصی است؛ از این رو با آگاهی قبلی وارد معامله ای می شود که ترند بازار آن صعودی یا نزولی باشد. تعیین استراتژی و زمان خرید و فروش مهم ترین بخش های سرمایه گذاری بر مبنای ترند بازار است.

کلام پایانی

• رفتار بسیاری از سرمایه گذاران و تریدر های بازار کریپتو، اغلب بر مبنای احساسات می باشد. بنابراین شاخص ترس و طمع احساسات متفاوت معامله‌ گران و تریدر های ارز دیجیتال را به صورت کمی و با استفاده از اعداد و ارقام نمایش می دهد. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال یک ابزار مفید برای سنجش احساسات بازار است، اما به یاد داشته باشید که این شاخص به تنهایی کافی نیست و در کنار سایر شاخص ها بایستی مورد بررسی و استفاده قرار بگیرد.
• این شاخص توسط سرمایه ‌گذاران در مواقع ضروری مورد استفاده قرار می گیرد و سرمایه گذاران برای مطلع شدن از موج های سود و زیانی که در بازار کریپتو به راه می افتد، به این شاخص مراجعه می کنند تا در موعد مورد نظر سرمایه گذاری هدفمند خود را انجام بدهند. شاخص ترس و طمع احساسات قدرتمندی هستند که می ‌توانند بر افزایش یا کاهش قیمت ها تاثیر زیادی داشته باشند. همچنین استفاده از این شاخص در سرمایه گذاری ریسک سرمایه گذاری را بر روی ارز های دیجیتال را کاهش میدهد.
• مبنای جمع بندی شاخص ترس و طمع :
o نوسانات قیمت موجود در بازار ارز های دیجیتال
o مارکت مومنتوم (شتاب و حجم بازار)
o رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی
o نظرسنجی های عمومی
o میزان دامیننس و تسلط و تاثیر گذاری بر بازار
ترند بازار