ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه خط روند رسم کنیم؟

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

تحلیل روند چیست؟

تحلیل روند شامل مجموعه ای از اطلاعات مربوط به بازه زمانی، جهت بازنگری های مختلف در سیاست های سازمانی است. هدف از تحلیل روند ، رسیدن به الگوهای عملی در جهت تصمیم گیری های بزرگ و کلان است.
تجزیه و تحلیل روند، روشی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و تلاش می کند بر اساس داده‌های اخیراً مشاهده شده حرکت قیمت سهام در آینده را پیش بینی کند. تجزیه و تحلیل روند بر اساس این ایده است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده است به معامله‌گران، ایده ای درباره آنچه در آینده اتفاق می‌افتد می دهد. سه نوع اصلی گرایش وجود دارد: کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت.

در این مقاله به چگونگی تحلیل روند میپردازیم:

نکات کلیدی:

تجزیه و تحلیل روند سعی در پیش‌بینی یک روند، مانند اجرای بازار صعودی دارد، و سپس سوار شدن بر این روند تا زمانی که داده ها، یک روند معکوس را نشان می دهد.
تجزیه و تحلیل روند بر اساس این ایده است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده است به معامله‌گران، ایده ای درباره آنچه در آینده اتفاق می افتد می دهد.
تجزیه و تحلیل روند بر دو افق زمانی معمول متمرکز است: حد واسط و بلندمدت
تحلیل روند:

تحلیل روند چگونه کار میکند؟

تجزیه و تحلیل روند سعی در پیش‌بینی روندی مانند اجرای بازار صعودی دارد و این روند را تا زمانی طی می کند که داده ها از روند معکوس مانند بازار صعودی به نزولی حکایت کنند. تجزیه و تحلیل روند مفید است زیرا هر کس با روند ، و نه در برابر آنها، منجر به سود یک سرمایه گذار می شود.
روند، جهت کلی بازار می باشد که در طول یک دوره مشخص از زمان است. روند ها می‌توانند به ترتیب صعودی و نزولی باشند ،در حالی که حداقل زمان مشخص شده برای یک جهت در نظر گرفته نشده است.هر جهت بیشتر حفظ شود ، روند قابل توجه تر است.
روند های فعلی به منظور پیش‌بینی روند های آینده است و نوعی تحلیل مقایسه محسوب می شود.این می‌تواند شامل تلاش برای تعیین اینکه آیا روند فعلی بازار مانند سود در بخش خاصی از بازار ادامه دارد یا خیر؟ همچنین اینکه آیا یک روند در یک منطقه بازار، می‌تواند منجر به روند دیگری شود. اگرچه تجزیه و تحلیل روند ممکن است شامل مقدار زیادی داده باشد، اما تضمینی برای درست بودن نتایج وجود ندارد.

نمونه هایی از تحلیل روند :

برای شروع تجزیه و تحلیل داده های قابل اجرا ، لازم است ابتدا مشخص شود که کدام بخش از بازار، تجزیه و تحلیل می شود. به عنوان مثال : شما می توانید روی یک بخش خاص ،مانند خودروسازی یا داروسازی و همچنین نوع خاصی از سرمایه گذاری مانند بازار اوراق قرضه تمرکز کنید.
پس از انتخاب بخش، می توان عملکرد عمومی آن را بررسی کرد. این می‌تواند شامل چگونگی تاثیر بخش ،توسط نیروهای داخلی و خارجی باشد .به عنوان مثال : تغییرات در صنعت مشابه یا ایجاد یک آیین نامه جدید دولتی به عنوان نیروهای تاثیرگذار بر بازار واجد شرایط است.سپس تکنیکالیست ها این داده ها را می گیرند و سعی می‌کنند جهتی را که بازار ،به سمت جلو می رود را پیش بینی کند.

استراتژی های معاملات ترند :

معامله گران بورس سعی می کنند روند ها را منزوی و سود خود را به دست آورند. بسیاری از استراتژی‌های مختلف معاملات روند با استفاده از انواع شاخص های فنی وجود دارند:

میانگین متحرک:

میانگین متحرک کمک می کند تا روند قیمت یک سهام یا یک ارز دیجیتال را بدون در نظر گرفتن نوسان قیمت ببینید. میانگین متحرک با یک خط ساده نمایش داده می شود همچنین کمک می‌کند هنگام وارونگی روند، نشانه آن را دریافت کنید و خودتان را برای خریدن یا فروختن ارز دیجیتال آماده کنید.

شاخص های حرکت:

این استراتژی ها شامل قرار گرفتن در موقعیت های طولانی است، که یک امنیت با حرکت شدید رو به پیشرفت است .در صورت از دست دادن یک سط حمایتی مهم ، از موقعیت های طولانی خارج میشود. اغلب، در این استراتژی ها از شاخص مقاومت نسبی (RSI) استفاده می شود.

خط روند و الگوهای نمودار:

این استراتژی ها شامل، ورود به موقعیت‌های طولانی در روند صعودی و قرار دادن حد ضرر در زیر سطح حمایت اصلی روند می باشد . اگر سهام شروع به ریزش کند، از حد سود برای خارج شدن ار معامله استفاده می کنیم.
الگوها می توانند اطلاعات قیمت را ساده کرده و همچنین سیگنال های تجاری روند را ارائه دهند ،یا نسبت به برگشت روند ها هشدار دهند. آنها ممکن است در تمام بازه های زمانی مورد استفاده قرار گیرند و متغیر هایی دارند که می توانند متناسب با تنظیمات خاص هر معامله گر تنظیم شوند.
معمولاً توصیه می شود استراتژی‌های مختلف را با هم ترکیب کنید یا راهکارهای جدیدی از خود ارائه دهید،بنابراین معیارهای ورود و خروج برای معاملات، به وضوح تعیین شده است.از هر اندیکاتوری می توان به روش های بیشتری نسبت به آنچه بیان شد استفاده کرد.
روند یک زیر سیستم معاملاتی است که مبتنی بر استفاده از تجزیه و تحلیل روند و توصیه های ارائه شده برای تعیین روش سرمایه گذاری است. اغلب ، تجزیه و تحلیل ها از طریق تجزیه و تحلیل رایانه‌ای و مدلسازی داده های مربوط به آن انجام می شود و با حرکت های قیمتی بازار گره خورده است.

محدودیت های تحلیل روند:

منتقدان تجزیه و تحلیل روند ، معتقدند که بازارها کارآمد هستند . این بدان معنا است تاریخ لزوما نیازی به تکرار ندارد و گذشته آینده را پیش بینی نمی کند.
به عنوان مثال طرفداران تحلیل بنیادی، وضعیت مالی شرکت ها را با استفاده از صورتهای مالی و مدل‌های اقتصادی برای پیش‌بینی قیمت های آینده تحلیل می‌کنند. برای این نوع سرمایه گذاران ، حرکت های روزمره سهام، یک پیاده روی تصادفی را دنبال می کند که نمی تواند به عنوان الگو ها یا روندها تفسیر شود.
کاربران گرامی اگر سوالی درباره تحلیل روند ها دارید و یا دیدگاهی در ارتباط با مطلب فوق دارید در قسمت ارسال نظرات دیدگاه خود را مطرح بفرمایید.

آموزش خط روند (Trendline) در تحلیل تکنیکال+ مثال 3 خط روند

خط روند ساده ترین و مهم ترین ابزاری است که برای تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. خطی که برخلاف اسم پیچیده اش، بسیار ساده بوده و می تواند کمک بسیار زیادی به تحلیلگران برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال در آینده کند.

تحلیل گر تکنیکال برای رسم خط روند کافی است نگاهی به نمودار بیاندازد و خطی را با توجه به نکاتی که در ادامه به شما آموزش می دهیم رسم کند تا جهت قیمتی ارز دیجیتال در بازه زمانی مورد نظر او مشخص شود. با رسم همین خط های ساده تحلیلگر می تواند روند صعودی یا نزولی بودن ارز دیجیتال را تعیین کرده و قیمت آن در آینده را تخمین بزند.

معنی خط روند (Trendline)

اگر بخواهیم در یک کلمه و به ساده ترین شکل ممکن خط روند را برایتان توضیح دهیم. خط روند، خط صافی است که روی نمودار رسم شده و جهت کلی حرکت در آینده را مشخص خواهد کرد. یادگیری مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال شاید شروع خوبی باشد ولی به خاطر داشته باشید که همه چیز نیست.

برای کشیدن خط روند روی نمودار کافی است از یک خط کش یا ابزار خط کش داخل نرم افزار استفاده کنید. سپس سقف ها یا کف ها را به وسیله یک خط صاف به هم وصل کنید. خط روند تصویری از حمایت ها و مقاومت ها در بازه های زمانی نمودار هستند که جهت تغییر قیمت را برای ما نمایان می کنند.

در نتیجه متوجه شدیم که خط ترند یا خط روند به خطی رسم شده روی نمودار شمعی یا … گفته می شود که تعدادی از قیمت های در امتداد هم را به هم متصل کرده و اطلاعات خوبی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. در نتیجه خط روند به ما می گوید که در آینده نمودار در چه جهتی حرکت می کند و چگونه می توانیم سرمایه گذاری با ارزش تری داشته باشیم.

خط روند چه چیزی به ما می گوید؟

خط روند یکی از مهم ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال در دنیا است که تقریباً همه طرفدار آن هستند. در این شیوه تحلیلگران به جای نگاه کردن به عملکرد ارز دیجیتال یا اخبار فاندامنتال به خط روند قیمت نگاهی می اندازند. خط روند در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به شما کمک می کند تا جهت کنونی قیمت در بازار را متوجه شوید. معمولاً تحلیلگران خط ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ روند را یک دوست به حساب می آورند که رسم آن اولین قدم برای انجام یک معامله خوب خواهد بود.

برای رسم یک خط روند یا همان ترندلاین، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه بر روی نمودار قیمتی داشته باشد که آن ها را به هم متصل کرده و یک خط به دست بیاید. البته بازه های زمانی مختلفی وجود داشته و بهتر است قبل از رسم خط روند بازه زمانی مورد نظر خود را اجرا کنید. بعضی از تحلیلگرها نیز بازه های زمانی مختلف را در کنار هم قرار می دهند تا تفسیر بهتر و دقیق تری از وضعیت بازار داشته باشند.

یکی از نکات بسیار مهمی که باعث جهانی شدن این ابزار ساده شده محدود نبودن آن به بازه زمانی خاصی است و هر موقع و هرجایی که بخواهید می توانید از آن استفاده کنید.

مثال خط روند

فرض کنید که مشغول تحلیل ارز دیجیتالی با نام A هستید. ابتدا نمودار این ارز دیجیتال را در بازه زمانی مورد نظر خود بارگذاری می کنید. سپس داخل نمودار مشاهده می کنید که در روز اول این ارز دیجیتالی با قیمت 35$ دلار معامله شده و در روز بعد به قیمت 40$ دلار رسیده و روز سوم تا 45$ دلاری شدن هم پیش رفته است. خب در چنین وضعیتی شما 3 نقطه تعیین کننده برای رسم خط روند خود در اختیار دارید که اگر همه این نقطه ها را به هم متصل کنید، یک خط صعودی را تشکیل خواهند داد.

در نتیجه تحلیل گر بعد از رسم این خط روند صعودی می تواند به این نتیجه برسد که روند بازار صعودی است و بهتر است برای جا نماندن از سود بیشتر، اقدام به خرید این ارز دیجیتالی کند.

حالا بیایید برعکس این مثال را درنظر بگیریم. شخصی قصد دارد تا ارز دیجیتالی B را تحلیل کند. ابتدا نمودار ارز دیجیتالی B در بازه زمانی مورد نظر خود را بارگذاری کرده و سپس نگاهی به قیمت آن در زمان های مختلف می اندازد. به عنوان مثال ارز دیجیتال B در روز اول 35$ دلاری بوده و بعد از گذشت یک روز به قیمت 25$ رسیده است.

اکنون تحلیلگر دو نقطه در اختیار دارد که می تواند با آن یک خط روند نزولی با توجه به کاهش قیمت ارز دیجیتال مورد نظر رسم کند. در چنین شرایطی او متوجه می شود که روند قیمتی نزولی است در نتیجه بهتر است از خرید صرفه نظر کند زیرا با این روند قیمتی ممکن است قیمت ارز دیجیتالی B در آینده کمتر از این نیز بشود.

چگونه خط روند را بخوانیم؟

خواندن خط روند از کشیدن آن هم ساده تر است. کافی است نگاهی به خط بیاندازید و شیب خط را در نظر بگیرید تا متوجه روند قیمت شوید. مثلاً اگر شیب خط مثبت بود و خط به سمت بالا رفته بود یعنی افزایش قیمت داشته ایم. برعکس اگر شیب خط منفی بود و خط به سمت پایین رفته بود یعنی شاهد کاهش قیمت بوده ایم.

البته دقت داشته باشید که همیشه خط روند نشان دهنده آینده قیمت نبوده و همیشه پیشگوی خوبی نیستند. در بعضی از مواقع خط روند شکسته شده و ممکن است همه چیز طبق تحلیل شما پیش نرود.

انواع مختلف خط روند

به طور کلی سه نوع خط روند در تحلیل تکنیکال وجود دارد که با وصل کردن نقاط مختلف قیمت ممکن است یکی از آن ها به دست بیاید.

خط روند صعودی (Uptrend): این خط روند نشان دهنده افزایش قیمت است و زمانی می توانید آن را رسم کنید که چندین نقطه در جهت شیب مثبت بازار داشته باشید. در چنین بازاری بهترین کار خرید و صبر برای افزایش قیمت است.

دقت کنید که در خط روند صعودی نقطه ها در زیر نمودار رسم شده و خط روند نقش یک حمایت را بازی می کند. در نتیجه در صورت شکسته شدن خط روند صعودی، احتمالاً تمایل خرید در بازار کم شده و می تواند نشان دهنده کاهش قیمت در آینده باشد.

خط روند نزولی (Downtrend): این خط روند نشان دهنده کاهش قیمت است و زمانی می توانید آن را رسم کنید که چندین نقطه در جهت شیب منفی بازار داشته باشید. در چنین بازاری بهترین کار فروش و صبر برای بازگشت قیمت است.

دقت کنید که در خط روند نزولی نقطه ها در بالای نمودار رسم شده و خط روند نقش مقاومت را بازی می کند. در نتیجه در صورت شکسته شدن خط نزولی، احتمالاً تمایل خرید در بازار افزایش پیدا کرده و می تواند نشان دهنده افزایش قیمت در آینده باشد.

خط روند خنثی یا جانبی (Sideway trend): خط روند خنثی نشان دهنده حرکت افقی قیمت در نمودار است که بیانگر برابر بودن میزان عرضه و تقاضا در بازار است. معمولاً این خط روند صاف و بدون شیب قبل از شروع یک روند صعودی یا نزولی در بازار شکل می گیرد.

معمولاً چنین خط روندی در سطوح حمایت و مقاومتی قوی شکل گرفته و طولانی شدن چنین روندی اصلاً عجیب و غیرطبیعی نیست. در روند خنثی معمولاً حجم ارز دیجیتال صاف و دست نخورده باقی می مانند زیرا در چنین شرایطی بین گاوها و خرس ها تعادل برقرار شده است.

در زمان مشاهده چنین خط روندهای بی طرفی بهتر است به دیگر اندیکاتور و الگوهای چارت نگاهی بیاندازید، زیرا چنین شرایطی ممکن است نشان دهنده یک بریک اوت (رشد یکباره قیمت) باشد.

۳۷- ترسيم روند زمانی با trendline

در ویدئو قبل تعریف خط روند شرح داده شد در این ویدئو چگونگی رسم خط روند توضیح داده می شود که باید یادآوری شود که روند ها مجموعه ای از موج های جهت دار قیمت می باشد که ممکن است صعودی یا نزولی باشند.

رسم برازش منحنی Trendline در اکسل:

این مثال به شما می آموزد چگونه یک خط برازش (Trendline) را به یک نمودار در Excel اضافه کنید.

در گام نخست، نمودار را انتخاب نمایید. سپس روی دکمه + در سمت راست نمودار کلیک کرده و روی فلش کنار Trendline کلیک کنید و پس از آن روی More Options (گزینه های بیشتر) کلیک کنید، پنجره Format Trendline ظاهر می شود.

در ادامه روند، یک نوع Trend/Regression (برازش/رگرسیون) را انتخاب کنید و روی گزینه Linear کلیک کنید. سپس تعداد periods (دوره ها) را که پیش بینی می شود، تعیین نمایید و نوع 3 را در کادر Forward قرار دهید.

در ادامه، تیک های دو گزینه Display Equation on chart (نمایش معادلات بر روی نمودار) و Display R-squared value on chart (نمایش مقدار مربع R در نمودار) را فعال کنید.

نتیجه:

توضیح: اکسل از روش حداقل مربعات برای یافتن بهترین خط برازش شده استفاده می کند. مقدار مربع R برابر با 0.9295 است که مناسب است. این مقدار هر چه نزدیک تر به 1 باشد، خط برازش شده تناسب بیشتری با داده ها خواهد داشت.

بنابراین می توان گفت که خط برازش شده با مقدار Y=120 می تواند 13=X را پیش بینی کند. شما می توانید با استفاده از معادله این را تایید کنید.

استراتژی معامله با خط روند به زبان ساده

استفاده از استراتژی معامله با خط روند به شما عزیزان کمک می کند تا بتوانند معاملات خود را به بهترین شکل بهینه کنند. این که خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید آن را رسم کرد را اشاره هایی کرده ایم و در ادامه به بررسی استراتژی معامله با خط روند پرداخته ایم و چند استراتژی موثر و مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم که از هر کدام از این استراتژی های می توانید در بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا و سکه، دلار و … استفاده نمایید. بنابراین اگر شما هم دوست دارید این استراتژی های معامله با خط روند را یاد بگیرید، همین الان این مطلب آموزشی و رایگان را تا انتها مطالعه کنید.

استراتژی ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ معامله با خط روند

خط روند یا همان Trendline بهترین و مرسوم ترین ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می آید و چنانچه اصولی استفاده شود، می‌ تواند عملکرد تریدر را تا حدود زیادی بهبود بخشد. در این مطلب قصد داریم با چهار استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم، ولی پیش از این‌ که معرفی استراتژی‌ ها را آغاز کنیم، در نظر داشته باشید که خطوط روندی دو قابلیت مهم دارند؛ یک این که حداقل بازار سه بار به آن‌ ها برخورد کرده و واکنش نشان داده، ثانیاً خط روندی هیچ وقت از بدنه کندل عبور نخواهد کرد.

خط روند می‌ تواند از روی دنباله کندل عبور کند، ولی نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد. پیش از این که استراتژی های کاربردی استفاده از خط روند برای انجام معاملات را بررسی کنیم، بهتر است به این که خط روند دقیقا به چه صورت رسم می شود و اصول ترسیم آن چگونه است پرداخته ایم تا دید مناسبی نسبت به این موضوع پیدا کنید و استراتژی های خط روند را بهتر درک نمایید.

اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابتدایی‌ ترین مواردی است که در آموزش تکنیکال با آن مواجه می شوید. به صورت کلی رسم خط روند صعودی از اتصال نقاط پایین‌ های بالاتر و خط روند نزولی نیز با اتصال نقاط بالاهای پایین‌ تر در نمودار قیمتی قابل ترسیم است. پایین‌ های بالاتر یعنی اتصال دره‌ هایی که یکی پس از دیگری بالاتر می‌ روند. بالاهای پایین‌ تر یعنی اتصال قله‌ هایی که با گذر زمان، پایین‌ تر می آیند. در نظر داشته باشید که خط روند صعودی در پایین نمودار قیمتی با شیب مثبت و خط روند نزولی در بالای نمودار قیمتی با شیب منفی رسم می شود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

دو نوع تفکر در رسم خط روند داریم؛ گروه نخست بر این باور است که برای ترسیم خط روند باید از سایه های بالایی و پایینی کندل ها کمک بگیرد. در روش گروه اول، هیچ بخشی از کندل‌ ها بر روی خط روند قرار نخواهند گرفت. گروه دوم نیز بر این باورند که باید از انتهای بدنه کندل‌ ها به منظور رسم خط روند نیز بهره برد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچکدام از این دو روش را نمی توان اشتباه دانست، ولی توصیه ما بر این است که هر روشی را که انتخاب کردید، به هیچ عنوان آن را تغییر ندهید و همواره از همان روش بهره بگیرید.

تغییر روش امکان دارد موجب برداشت اشتباه از تحلیل شود. به صورت معمول روش دوم، سیگنال ها را سریع تر خواهد داد، ولی ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینجاست که خط روندی که به صورت کامل منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌ های قیمتی باشد، در مواقع نادر ایجاد خواهد شد. لذا به صورت کلی قاعده خاص و تثبیت شده‌ ای در این خصوص وجود ندارد و هر شخص قادر است بر اساس دیدگاه و تجربه‌ های فردی خود یکی از دو روش را مورد استفاده قرار دهد.

۱) استراتژی خط روند پرچم – Trendline Flag

استراتژی خط روند پرچم برای معاملات پیرو روندی بهترین گزینه محسوب می شود. در این استراتژی شما می بایست برای اصلاح بازار خط روندی کوتاه ترسیم نمایید و در ادامه مانند الگوی پرچم در جهت روند غالب بر بازار وارد معامله شوید. در اینجا باید توجه داشته باشید که خط روند رسم شده، همان خطی است که برای الگوی پرچم رسم می شود و منظور از روند غالب هم روند بازار پیش از تشکیل الگوی پرچم به می باشد.

در تصویر بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت و در ادامه بازار وارد فاز اصلاحی شده و الگویی شبیه به پرچم را تشکیل داد. در اینجا هدف ما رسم خط روندی برای این الگوی شبیه به پرچم است و چنانچه الگوی پرچم هم نباشد، اشکالی نخواهد داشت، لذا این نکته حائز اهمیت است که خط روند کوتاهی را برای این حرکت اصلاحی ترسیم نماییم. شکست این خط روندی کوتاه مثل الگوی پرچم یا Flag عمل خواهد کرد و این بدین معنی است که با شکست آن، بازار در راستای روند غالب حرکت می کند.

شما می‌ توانید در استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ۵۰ نیز برای تشخیص روند غالب بر بازار بهره بگیرید. در این استراتژی شما فقط در راستای روند غالب بر بازار می بایست معاملات خود را تنظیم کنید. یعنی چنانچه روند بازار نزولی بوده و در ادامه حرکت اصلاحی آغاز شده، خط روندی برای این حرکت اصلاحی ترسیم نمایید و با شکست خط روندی وارد معامله فروش شوید.

۲) استراتژی معامله با جهش از خط روندی – Trendline Bounce

این استراتژی نیز در راستای روند غالب بازار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با این وجود در این استراتژی از خود خطوط روند برای ورود به معامله استفاده نمی شود، بلکه خط روند در قالب حمایت یا مقاومت عمل می کند. در تصویر زیر قیمت از خط روندی برای سومین بار متوالی جهش کرده و قدرت خط روند تایید خواهد شد. در ادامه تریدر می بایست به دنبال دیگر الگوی های تکنیکال در اطراف این جهش باشد. در این تصویر یک خط مقاومت افقی بعد از جهش بازار از خط روندی نشان داده شده است.

شکست این خط روند برای ورود به بازار کفایت می کند. در این استراتژی تریدران محافظه‌ کار قادرند حد ضرر یا استاپ لاس را در زیر خط روند قرار دهند و یا حد ضرر را به زیر خط مقاومتی ببرند. همچنین می‌ توان از استراتژی جهش از خط روند در تایم فریم‌ های گوناگون استفاده کرد که این موضوع می تواند برای معامله گران مختلف بسیار جذاب باشد. زمانی که خط روند بلندمدت تائید شده، معامله‌ گر می‌ تواند به تایم فریم پایین‌ تر نگاه کرده و از دیگر سطوح تکنیکال مانند حمایت برای زمان‌ بندی ورود به معامله فروش بهره بگیرد.

این بدین معنی است که در نمودار روزانه خط روندی را تشخیص داده و در نمودار ۱ ساعته با شکست الگو یا خط حمایتی وارد بازار شده است. در نمودار ۶۰ دقیقه یا ۱ ساعته نخستین جهش از خط روند نزولی و روزانه در AUDUSD مشاهده خواهد شد.

در اینجا نوسانات بازار شدید بودند، از همین روی شاید ورود به معامله کار خیلی ساده ای نباشد، ولی در نمودار سمت راستی، الگوی سر و شانه ایجاد شده است و به کمک این الگوی تکنیکال می‌ توان زمان ورود به معامله را به سادگی مشخص نمود.

۳) استراتژی شکست و برخورد دوباره – Retest

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از استراتژی‌ های پرطرفدار و مرسوم بین تریدران بازارهای فارکس و سهام به حساب می آید ولی با این وجود از این استراتژی می‌ توان برای دیگر بازارها مانند بازار رمزارز ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ و معاملات بیت کوین نیز بهره گرفت. گفتنی است که در این استراتژی پس از این‌ که خط روند فعال بازار را مشخص کردید، باید برای شکست خط روند منتظر بمانید. بعضی مواقع شاید بازار پس از شکست خط روندی دیگر هیچ‌ وقت با آن برخورد نداشته باشد ولی در بیشتر اواقت بازار پس از شکست خط روندی مجددا با آن برخورد خواهد داشت.

اما هنگامی که بازار برخورد مجدد به خط روندی را انجام داد، بهترین وقت برای ورود به معامله خواهد بود و باید در تایم فریم‌ های پایین‌ تر به دنبال سیگنال بود. خط روند می‌ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد و هم محلی برای تعیین حد ضرر. به صورت معمول حد ضرر را در سمت دیگر خط روندی قرار می‌ دهیم و خط روند نیز به عنوان مانعی عمل خواهد کرد که نمی‌ گذارد حد ضرر فعال شود. هر اندازه تعداد برخوردها به یک خط روندی بیشتر باشد، استراتژی شکست و برخورد مجدد نیز عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

در تصویر بالا بازار حداقل سه تا چهار بار با خط روند برخورد داشته است. در زمان شکست خط روند، نوسانات زیادی را در بازار مشاهده کردیم و قیمت در اطراف خط روند نوساناتی را تجربه کرده است. شدت نوسانات بازار در اطراف خط روند می‌ تواند بیانگر این باشد که چقدر زودتر باید وارد بازار شد. چنانچه نوسانات زیاد باشد، تریدران ریسک‌ پذیر قادرند با نخستین برخورد مجدد به خط روند شکسته شده وارد بازار شوند، ولی معامله گرانی که جوانب احتیاط را بیشتر رعایت می کنند، بهتر است که صبر کنند تا تایید سیگنال صادر شود. برای مثال زمانی که خط روند مقاومتی یا نزولی شکسته می شود، بهتر است که قبل از ورود به موقعیت خرید، صبر کنید و منتظر شکست نخستین مقاومت جزئی و نزدیک بمانید.

۴) استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی شماره ۴ استراتژی معاملاتی در روند خنثی است که باید در کف سهم را خرید و در سقف آن را به فروش رساند. البته به منظور خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی می بایست عواملی مثل حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. برای مثال این طور فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه ۵۰۰ هزار سهم باشد؛ از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش پیدا کند، بنابراین می توان گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرف دیگر در حمایت ها یا بایستی تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا این که قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.

در مورد هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال باید گفت که هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی می تواند استفاده کند ولی نکته حائز اهمیت، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود می باشد. اصطلاح ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و بر خلاف روند معامله را انجام ندهیم و این بدین معنی است که وقتی که روند میان مدت سهم نزولی است، در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را به شرط تغییر روند نزولی و آغاز روند جدید در سهم انجام دهیم.

البته این را هم باید گفت که در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلندمدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم و این به این معنی است که امکان دارد شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و تریدر نیز قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد، ولی نکته بسیار مهم اینجاست که معامله با قصد نوسان گیری و به دست آوردن بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه است.

در مورد اعتبار روند هم باید گفت که هر اندازه نموداری از روند طولانی تری برخوردار باشد، اعتبار تحلیل به مراتب بیشتر خواهد بود. برای مثال تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه از اعتبار معاملاتی بیشتری برخوردار است و با اطمینان بیشتری می توانیم به تحلیل ها و روند های بلندمدت اعتماد کنیم و بر اساس آن ها معامله نماییم.

نکات مهم در مورد خطوط روند

• اعتبار خط روند به بازه زمانی مورد بررسی سهم وابسته است. برای مثال امکان دارد سهم شرکت الف در بازه زمانی دو ماه اخیر از خط روند نزولی برخوردار باشد و این در حالی است که در بازه زمانی ۱ ساله، خط روند صعودی داشته‌ باشد و نزولی که در دو ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح میان‌ مدتی باشد. هر اندازه دوره زمانی بلندمدت‌ تری را به منظور رسم خط روند انتخاب کنیم، اعتبار آن افزایش خواهد یافت.
• شیب زیاد خط روند موجب خواهد شد که تغییرات قیمتی سریع تر اتفاق افتد. این شیب زیاد، حاصل یک جهش یا افت ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه‌ مدت می باشد. به صورت کلی در نظر داشته باشید که هر اندازه شیب خط روند بیشتر باشد، خط روند نامعتبرتر خواهد بود و احتمال شکست آن افزایش خواهد یافت. شیب ۴۵ درجه در تحلیل خط روند، شیبی مناسب و معتبر به شمار می رود.
• به منظور ترسیم خط روند به حداقل ۲ نقطه احتیاج خواهیم داشت. با وجود دو نقطه نمی‌ توان انتظار اعتبار بالایی از خط روند ترسیم شده داشت. هر اندازه تعداد نقاط برخورد با خط روند بیشتر باشد، خط روند اعتبار و ارزش به مراتب بالاتری خواهد داشت.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۴ استراتژی معامله با خط روند را به شما عزیزان آموزش داده ایم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه را نیز مطالعه کنید، از این مطلب کمک بگیرید.

به نظر شما استفاده از خط روند میتواند سیگنال خرید به ما بدهد؟

استراتژی معامله با خط روند

یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال، روند می‌باشد. در واقع هدف از رسم نمودار قیمت نیز شناسایی روند و انجام پیش‌بینی‌هایی در جهت حرکت روندها است. برای شروع تحلیل خود ابتدا باید روند بازار را تشخیص دهید. بازار در حالت کلی دارای سه روند می‌باشد. همانطور که می‌دانید قیمت دائما در حال نوسان است و جا به جا می‌شود. وقتی که قیمت ما در کل صعودی یا نزولی باشد یا به عبارتی برآیند حرکت قیمت ما دارای شیب نزولی یا صعودی باشد می‌گوییم بازار دارای روند صعودی یا نزولی است. حال این روند الزاما بصورت پیوسته صعودی یا نزولی نیست! در بین آن قیمت می‌تواند صعود یا نزول‌هایی داشته‌باشد. گاهی اوقات هم بازار روند خاصی ندارد که اصلاحاً می‌گوییم بازار دارای روند خنثی یا بدون روند است. برای شناسایی این روندها ما باید خطوطی رسم کنیم که به آن‌‌ها خط روند می‌گوییم. در ادامه این مقاله به نحوه رسم خط روندها و استراتژی‌های معاملاتی مربوط به آن می‌پردازیم.

خط روند(Trendline)

برای رسم خطوط روند در ابتدای کار کافی است تا از نمای کلی به بازار نگاه کنید. درحالت کلی برای رسم خطوط روند باید حداقل دو قله نزولی یا دو کف صعودی را به یکدیگر متصل کنید. جهت رسم خط روند نزولی، حداقل دو قله که دومی از اولی پایین‌تر است را به یکدیگر متصل کنید. برای رسم خط روند صعودی نیز لازم است حداقل دو کف که کف دومی از اولی بالاتر است را به یکدیگر متصل کنید. به تصاویر زیر توجه نمایید. جهت یادگیری کامل‌تر این مبحث مقاله خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در معاملات دارد، را مطالعه نمایید.

اعتبار خطوط روند

خطوط روندی که رسم می‌کنید باید از اعتبار کافی برخوردار باشند. در ادامه به بررسی مواردی که بر اعتبار این خطوط تاثیر می‌گذارند پرداخته‌ایم.

1. هرچقدر خط روند ما شیبش بیشتر باشد از اعتبار کمتری برخوردار است. شیب 45 درجه اصولا یک شیب مناسب به‌شمار ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ می‌آید.
2. هرچقدر برخورد قیمت با این خط بیشتر باشد، خط روند ما از اعتبار بیشتری برخوردار است. حداقل برخورد مناسب با خط روند 3 برخورد می‌باشد.
3. خطوط روند معمولا در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.
4. هنگام رسم خط روند، خط شما نباید از بدنه کندل عبور و آن را قطع کند. اما قطع کردن سایه کندل اشکالی ندارد.

انواع استراتژی‌های معامله با خط روند

اگر خطوط روند به درستی استفاده شوند، ابزارهای معاملاتی خوبی محسوب می‌شوند. همانطور که پیش‌ از این گفتیم با اتصال 3 کف یا سقف به یکدیگر می‌توانید شاهد یک خط روند معتبر باشید.

از استراتژی‌های کاربردی خط روند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. استراتژی شکست و برخورد مجدد (Break and Retest)
2. استراتژی خط روند پرچم (Trendline Flag)
3. استراتژی معامله با جهش از خط روند ( Trendline Bounce)

استراتژی شکست و برخورد مجدد (Break and Retest)

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از متداولترین استراتژی‌های خط روند می‌باشد. این استراتژی توسط بسیاری از معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبق این استراتژی زمانیکه یک خط روند معتبر رسم کردید منتظر بمانید تا قیمت آن‌ را بشکند. زمانیکه قیمت خط روند را شکست دو حالت اتفاق می‌افتد. در یکی از این حالات قیمت دیگر به خط روند شکسته‌شده بازنمی‌گردد و آن را لمس نمی‌کند. به تصویر زیر توجه کنید.

در حالت دیگر قیمت پس از شکست خط روند مجددا به سمت خط روند بازمی‌گردد و آن را لمس می‌کند.

اگر قیمت مجددا خط روند شکسته‌شده را لمس کرد، در آن نقطه شما می‌توانید وارد پوزیشن معاملاتی خود شوید. همچنین از این استراتژی می‌توانید در تایم فریم پایین‌تر از تایم فریمی که خط روند را در آن رسم کرده‌اید استفاده کنید.

طبق این استراتژی، خط روند می‌تواند به عنوان محرک برای ورود به معامله یا ایجاد توقف عمل کند.

هرچه خط روند شما با قله‌ها یا کف‌های بیشتر برخورد داشته باشد، جهت استفاده در این استراتژی مناسبتر است.

همانطور که در تصویر می‌بینید این خط روند دارای 4/3 برخورد معتبر می‌باشد. هنگام شکست خط روند نوسانات زیادی حول خط روند رخ داده است. معامله‌گران ریسک‌پذیر به محض برخورد قیمت با خط روند وارد معامله می‌شوند. اما معامله‌گران محافظه کارتر تا شکست کامل خط روند و مشاهده نشانه‌هایی از ایجاد روند جدید صبر می‌کنند و سپس وارد معامله می‌شوند. درمورد نحوه ورود این دو گروه نمی‌توان گفت که کار کدام درست و کدام نادرست است چراکه به اولویت‌های معامله‌گران بستگی دارد.

استراتژی خط روند پرچم (Trendline Flag)

استراتژی قبلی که به بررسی آن پرداختیم برای موقعیت‌هایی مثل تغییر روند استفاده می‌شود. اما استراتژی خط روند پرچم مانند الگوی پرچم بیانگر ادامه روند است. در این استراتژی باید خط روند کوتاهی در زمان اصلاح بازار رسم کنید. در این حالت این خط روند مانند الگوی پرچم است و پس از آن روند بازار مانند روند قبل از خط روند پیش‌خواهد رفت.

همانطور که در تصویر می‌بینید بازار ابتدا روند صعودی دارد. سپس وارد اصلاح می‌شود. در حالت اصلاح می‌توانید یک خط روند کوتاه رسم کنید. پس از شکست خط روند مانند الگو پرچم بازار روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. سپس شما می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید. برای حالت نزولی برعکس می‌باشد.

در این استراتژی شما باید در جهت روند معامله کنید. همچنین می‌توانید از میانگین متحرک(MA) 50 ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ نیز برای شناسایی روند بازار کمک بگیرید. در این تصویر روند بازار صعودی است چرا که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک نوسان می‌کند.

استراتژی معامله با جهش از خط روند ( Trendline Bounce)

این استراتژی نیز مانند استراتژی قبلی می‌باشد. خطوط روند در این استراتژی مانند خطوط حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند. این استراتژی را می‌توانید در تایم فریم‌های متفاوتی استفاده کنید. بدین شکل که در تایم فریم‌های بالاتر خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید. سپس در صورت تایید تایم فریم بالاتر، در تایم فریم‌های پایین‌تر معاملات خود را انجام دهید.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید قیمت پس از 3 بار برخورد با خط روند و وجود نشانه‌‌های صعودی پس از برخورد سوم روند را از سرگرفته است. در این حالت می‌توانید از این خط برای تعیین حدضرر خود استفاده کنید. همچنین می‌توانید یک مقاومت رسم کنید و حدضرر خود را زیر آن قرار دهید.

انجام معامله در جهت روند

برای انجام معامله در جهت روند می‌توانید از دو استراتژی جهش از خط روند(Trendline Bounce) و خط روند پرچم (Trendline Flag) استفاده کنید. همانطور که گفتیم در استراتژی جهش از خط روند شما می‌توانید پس از برخورد سوم در جهت روند وارد معامله شوید. با کمک استراتژی خط روند پرچم نیز می‌توانید در روند نزولی بازار سود خوبی کسب کنید.

انجام معامله در خلاف جهت روند

این استراتژی برای معامله‌گران کوتاه مدتی و نوسان‌گیران مناسب است. برای انجام معامله در خلاف جهت روند می‌توانید با استفاده از فیبوناچی و سقف وکف‌های قبلی، سطوحی را به‌عنوان تارگت یا بازگشتی(Reversal) درنظر بگیرید. سپس در محدوده بازگشتی وارد معامله شوید و تارگت خود را با توجه به خط روند تعیین کنید.

در این حالت می‌توانید به موازات خط روند خود یک خط دیگر رسم کنید و یک کانال تشکیل دهید. سپس درصورت مشاهده یک سیگنال بازگشتی وارد معامله شوید.

جمع بندی

خطوط روند می‌توانند ابزارهای خوبی برای تحلیل شما باشند. افراد برای مطمئن شدن از روند بازار آن‌ها را رسم می‌کنند. همچنین بوسیله‌ی این خطوط می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت را نیز تشخیص دهید و در نقاط مناسبی وارد پوزیشن‌های معاملاتی خود شوید. برای آشنایی کامل با مبحث خط روند سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را در این زمینه مطالعه نمایید.