سیگنال های خرید و فروش در MACD

پس از این کار پنجره زیر برای شما باز می‌شودی‌شود. در اینجا ما با دو سربرگ Inputs و Colors کار داریم.

اندیکاتور مکدی چیست؟ چرا آموزش کامل اندیکاتور مکدی مهم است؟

هرچه در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال باتجربه‌تر باشید، سرمایه‌تان نیز به‌همان نسبت رشد خواهد کرد. ورود به دنیای رمز ارزها ممکن است در ابتدا ساده به‌نظر برسد؛ اما نیاز به آموزش‌های اساسی و جامع دارد. الگوهای قیمت و اندیکاتورها در تحلیل‌های تکنیکال، تعیین کننده روند بازار هستند. Macd یکی از همین موارد مهم و تأثیرگذار است. افراد مبتدی اکثرا پاسخ سوال «ماندیکاتور مکدی چیست» را نمی‌دانند. پیشنهاد می‌کنیم برای پی بردن به راز تبدیل شدن به یک تریدر موفق و ثروتمند، پیشنهاد می کنیم خواندن این مقاله را از دست ندهید.

آشنایی با اعداد و اجزای اندیکاتور مکدی

تحلیل بازار کریپتو نیاز به اطلاعات و دانش مخصوصی دارد. اساتید حاذق در دوره‌های بهترین آموزش ارز دیجیتال به نحوه ارزیابی قدرت و پیش‌بینی روند بازار اشاره کرده‌اند. اگر نمی‌دانید اندیکاتور macd چیست، باید بگوییم که از آن به‌عنوان بهترین ابزار تصمیم‌گیری در دنیای رمز ارزها یاد می‌کنند. این Indicator شامل سه بخش مهم است:

• خط مکدی : یکی از دو میانگین متحرک نما است و به‌عنوان قلب اندیکاتور مکدی شناخته می‌شود. این خط تند و پرنوسان است و تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره ۱۲ و ۲۶ را نشان می‌دهد.
• خط سیگنال : یک خط متحرک نما است و میانگین نمایی با دوره ۹ را بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی نشان می‌دهد. این خط بسیار کند و کم تلاطم است.
• هیستوگرام مکدی : خطوط عمودی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

اندیکاتور MACD مجموعه‌ای از این سه دنباله است که یک سری خطوط را با محاسبات ریاضی نشان می‌دهد. هنگامی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار بگیرد، هیستوگرام مثبت خواهد شد (بالای محدوده صفر). با کم شدن فاصله بین خط macd و خط سیگنال یک روند نزولی و در حال تضعیف را شاهد هستیم.

سیگنال‌های اشتباه؛ اهمیت نحوه سیگنال گیری از مکدی

سیگنال گیری در اندیکاتور مکدی یکی از مهم‌ترین اقدامات است. برای آن دسته از افرادی که نمی‌دانند اندیکاتور مکدی چیست و مخفف چه کلماتی است، باید توضیح مختصری بیاوریم. اندیکاتور macd کوتاه شده عبارت Moving Average Convergence Divergence است که همگرایی و واگرایی میانگین متحرک را شامل می‌شود. پس از طی کردن کامل آموزش مقدماتی ارز دیجیتال ، نوبت تحلیل و خرید فروش سرمایه دیجیتالتان خواهد رسید. تنظیمات مکدی قابل تغییر هستند. برخی تریدرها به حساسیت بالاتر برای تایم فریم‌های طولانی‌تر در indicator مکدی نیاز دارند و برخی کاملا در شرایط برعکس کار خود را انجام می‌دهند. مثلا مکدی (۵,۳۵,۵) نسبت به (۱۲,۲۶,۹) حساس‌تر است.

این نکته را فراموش نکنید که مکدی مانند هر الگوریتمی ممکن است اشتباه کند و سیگنال‌های کاذبی تولید کند. با اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معاملات و دریافت تأییدیه‌های زیادتر، سرمایه خود را به‌سادگی مدیریت کنید.

آموزش کامل اندیکاتور macd با محاسبات ریاضی در ارتباط است

اندیکاتورها همان شاخص‌های نمودار بر پایه توابع ریاضی هستند که از طریق محاسبات دقیق و پیشرفته به تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار می‌پردازند. در تدریس خصوصی ارز دیجیتال کلیه نکات مرتبط با محاسبات ریاضی و چگونگی کاربرد خطوط و نمودارهای اندیکاتور مکدی را به طور اصولی فراخواهید گرفت.

تحلیل‌گران با بهره‌گیری از علم ریاضی و استراتژی‌های مرتبط، محاسبات دقیق ریاضی را انجام می‌دهند. خروجی اندیکاتورها از طریق تنظیم داده‌ها به‌دست می‌آید. از این طریق دیگر نیازی به هربار محاسبه دستی و اتلاف وقت نیست. اگر بخواهیم مثالی برای MACD Indicator بزنیم، تابلوهای شاخص آلودگی هوا را در نظر بگیرید. در این نمودارها به‌جای تحقیق هرروزه و برآورد شدت آلایندگی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن میزان وجود هرکدام از آلاینده‌های هوا را می‌بینیم.

توضیحی کوتاه درباره فرمول ریاضی اندیکاتور macd

دنیای دیجیتال بسیار نوین و جدید است و هنوز عده کمی با دانش و اصطلاحات مرتبط با آن آشنا هستند. برای پیشرفت و توسعه آینده، بهتر است با حوزه رمز ارزها، متاورس و کلیه مسائل مربوط به حوزه دیجیتال آشنا شویم. با اطلاع از اینکه پروژه دیفای چیست ، متوجه خواهید شد که کلیه امور حال حاضر، در دنیای دیجیتال نیز برقرار است. مثلا معاملات و گردش و تراکنش‌های مالی، به‌سادگی در حوزه کریپتو انجام می‌شوند.

پس از طی کردن کامل دوره‌های آموزش ارز دیجیتال نوبت تحلیل و خرید و فروش سرمایه دیجیتالتان خواهد رسید. پس لازم است با معنی عمیق برخی واژگان و اصطلاحات حوزه کریپتو آشنا شوید. اندیکاتور مکدی از فرمول زیر به دست می‌آید:

میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای = اندیکاتور MACD

بهترین تنظیمات مکدی برای ارز دیجیتال؛ لزوم آشنایی با تنظیمات اندیکاتور macd

تریدرهای حوزه کریپتو کارنسی برای افزایش سرمایه و سود بیشتر، مایل به استفاده از ایده‌های مختلفی هستند. استراتژی‌های گوناگون این حوزه که به اسکالپینگ ارز دیجیتال معروف است، معاملات کوچک اما پرتعدادی را شامل می‌شود.

هنگامی که تحلیل‌گران بازار ارز دیجیتال، اندیکاتور macd را به نمودار قیمت اضافه می‌کنند، با سه پارامتر زمانی مواجه خواهند شد:

MACD (12, 26, 9) : که به صورت پیش‌فرض این‌گونه نمایش داده می‌شود MACD (X, Y, Z)

عددی که با X نشان داده شده تعداد دوره‌هایی است که برای میانگین سریع‌تر یا سبک‌تر استفاده می‌شود. Y تعداد دوره‌های میانگین سنگین‌تر یا کندتر است. Z هم تعداد دوره‌های مرتبط با میانگین متحرکی است که تفاوت میان X و Y را برآورد می‌کند.

دوره‌های آموزشی داجکس؛ پیش‌نیازهای آموزش کامل اندیکاتور مکدی

در این نوشته به تعریف جدیدی از حوزه ارز دیجیتال پرداختیم و راجع‌به اینکه اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی دارد صحبت کردیم. به‌دلیل جدید و نوین بودن دنیای کریپتو کارنسی، باید هر روز و هر ساعت به اطلاعاتمان اضافه کنیم؛ از این طریق می‌توانیم به یک تریدر متبحر و موفق با سرمایه دیجیتال کلان تبدیل شویم.

برای شروع هیچ وقت دیر نیست! همین امروز هم می‌توانید قدم بزرگی در مسیر دنیای ارز دیجیتال بردارید. با شرکت در دوره‌ها و کلاس‌های داجکس، در مدت کوتاهی از یک فرد مبتدی به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل خواهید شد. پکیج‌ها، وبینارها و دوره‌های داجکس شامل دروس و مفاهیم کاربردی است. با شرکت در این کلاس‌ها، اطلاعات دنیای دیجیتال خود را گسترش دهید.

کارشناسان خبره ما از طریق شماره تماس 0097145656871 آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند. هرگونه پرسش درباره نحوه خرید و محتوای دوره‌ها را با تیم پیشتیبانی Dogex مطرح کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟ معرفی،آموزش تصویری و تنظیمات اندیکاتور مک دی

در تحلیل تکنیکال دسته‌ای از اندیکاتورها وجود دارند که مومنتوم یا سرعت روند را به ما نشان می‌دهند. اندیکاتور مک دی یا MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی یا EMAمحاسبه می‌شود و همگرایی و واگرایی دو میانگین را به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور مکی دی یا MACD را می‌توان «همگرایی-واگرایی میانگین متحرک» نامید. هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتور می‌تواند به ما در تشخیص نقاط تغییر روندها کمک کند. از اندیکاتور مک دی می‌توان در فارکس، سهام و بورس، ارز دیجیتال یا کریپتو، کالاها و هر بازار دیگری که تحلیل تکنیکال در آن کاربرد داشته باشد استفاده کرد.

فیلم آموزشی اندیکاتور مک دی

در فیلم زیر می‌توانید به طور مختصر و مفید بیاموزید که اندیکاتور مک دی چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان آنرا در پلتفرم متاتریدر ترسیم کرد، تنظیمات آنرا انجام داد و از آن برای سیگنال‌گیری استفاده کرد.

معرفی و تعریف اندیکاتور مک دی یا MACD

برای این که اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک را بفهمید باید اول با مفهوم میانگین متحرک آشنا باشید. به طور خیلی ساده، اگر قیمت دارایی را برای دوره‌هایی مشخص با هم جمع بزنید و سپس به آن دوره‌ها تقسیم کنید، میانگین متحرک آنرا به دست آورده‌اید. البته میانگین‌های متحرک چند نوع دارند. نوع ساده که فقط مقادیر را سیگنال های خرید و فروش در MACD جمع و تقسیم می‌کند، و نوع نمایی یا EMA که به آخرین تغییرات قیمت وزن بیشتری می‌دهد.

فرضا اگر بخواهید مقدار میانگین متحرک ساده یا SMA جفت‌ارز فارکس را برای ۱۴ روز محاسبه کنید، بدین صورت عمل می‌کنید: ابتدا مقادیر این ۱۴ روز را با هم جمع می‌کنید و سپس عدد به دست آمده را بر ۱۴ تقسیم می‌کنید. در میانگین نمایی یا EMA مقادیری به محاسبه اضافه می‌شوند که باعث می‌شود روزهای آخر تاثیر بیشتری در محاسبه داشته باشند.

نکته: می‌توانید این اندیکاتور را هم به صورت «ام ای سی دی» و هم «مک‌ دی» تلفظ کنید.

فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

برای ترسیم اندیکاتور MACD شما سه میانگین متحرک نمایی یا EMA را محاسبه می‌کنید:

• میانگین ۱۲ روزه
• میانگین ۲۶ روزه
• میانگین ۹ روزه

سپس مقدار MACD به این صورت محاسبه می‌شود:

میانگین ۹ روزه برای ترسیم خطی به عنوان «خط سیگنال» استفاده می‌شود. در ادامه توضیح می‌دهم که چگونه این مقادیر روی نمودار استفاده می‌شوند.

نحوه ترسیم و تنظیم اندیکاتور MACD در متاتریدر

لازم به ذکر است که این اندیکاتور در پلتفرم‌های دیگر هم قابل دسترس است اما در اینجا از پلتفرم متداول متاتریدر استفاده می‌کنیم.

خود متاتریدر اندیکاتور MACD را به طور پیشفرض دارد، اما نسخه‌ای که در متاتریدر قرار داده شده با نسخه اصلی تفاوت‌هایی دارد که برای بسیاری گیج‌کننده است. به همین علت در این آموزش من نسخه‌ای استانداردتر از اندیکاتور را پیشنهاد می‌کنم که در پایین قابل دانلود است.

دانلود اندیکاتور MACD

نام فایل MACD_histogram است. همچنین توجه کنید که این آموزش از متاتریدر ۵ استفاده می‌کند.

ترسیم اندیکاتور مک دی

مطابق تصویر زیر از این مسیر اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید:

Insert > indicators > Custom > MACD_histogram

پس از این کار پنجره زیر برای شما باز می‌شودی‌شود. در اینجا ما با دو سربرگ Inputs و Colors کار داریم.

در سربرگ پارامترها این موارد قابل تنظیم هستند:

Fast EMA: این گزینه به طور پیشفرض ۱۲ است و قرار است بهتر نوسانات اخیر قیمت را نشان دهد. مقدار Fast EMA باید حتما از slow EMA کوچکتر و ترجیحا از نصف آن کمتر باشد.

Slow EMA: این گزینه به طور پیشفرض روی ۲۶ تنظیم شده است و هدف از تعیین آن نشان دادن نوسانات قیمت در بلندمدت است. مقدار آن باید حتما از slow EMA بزرگتر باشد.

Signal MA: این گزینه خط سیگنال را محاسبه می‌کند. مقدار پیشفرض آن روی ۹ قرار دارد. اگر مقادیر بالا را عوض کنید باید این مقدار را هم متناسب با آنها تغییر دهید.

Applied MA method: طبق تعریف استاندارد اندیکاتور MACD باید خط سیگنال را بر اساس میانگین متحرک نمایی یا Exponential محاسبه کرد. پس ما هم همین گزینه را انتخاب می‌کنیم.

Use multi-color: در اینجا اگر گزینه multi-color را انتخاب کنید هیستوگرام چندرنگ خواهد بود و اگر single-color را برگزینید، تک‌رنگ خواهد شد.

Applied price: در این گزینه می‌توان تعیین کرد که مقادیر میانگین با استفاده از کدام قیمت محاسبه شوند. می‌توان از قیمت پایانی (close)، قیمت اول (open)، قیمت سقف (high)، قیمت کف (low)، قیمت میانه (جمع سقف و کف تقسیم بر ۲) و غیره استفاده کرد. معمولا در محاسبه این اندیکاتورها از قیمت پایانی یا close استفاده می‌شود.

سربرگ بعدی Colors است که اجازه می‌دهد رنگ و شکل خط‌ها را تعیین کنید:

MACD: رنگ و ضخامت خط اصلی اندیکاتور را می‌توان از اینجا تنظیم کرد.

Signal: در اینجا می‌توان رنگ، ضخامت و شکل منحنی سیگنال را تغییر داد.

Histogram: تنظیمات ظاهری هیستوگرام در اینجا قرار دارد.

پس از طی این مراحل چنین چیزی خواهیم داشت:

در اینجا طبق تنظیمات ما، خط آبی منحنی اصلی MACD و خط قرمز منحنی سیگنال است.

سپس از سربرگ Levels مقدار صفر را به نمودار اضافه کنید تا در حد صفر خط مبنای اندیکاتور رسم شود. توجه کنید که اندیکاتور مک دی خط صفر دارد، اما از دو طرف به عدد خاصی محدود نیست (بر خلاف اندیکاتوری مانند RSI که مقدار آن همیشه بین صفر و صد قرار دارد).

به خطوط عمودی سبز و قرمزی که به شکل نمودار میله‌ای روی خط مبنای اندیکاتور ترسیم می‌شوند هیستوگرام می‌گوییم.

نکته: ممکن است برای این که بهتر اندیکاتور را درک کنید بخواهید که میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه (EMA 12, EMA 26) را روی نمودار ترسیم کنید. البته این کار کاملا اختیاری است و ممکن است ترجیح دهید آنها را رسم نکنید و نمودار را شلوغ‌تر نکنید.

اما اگر خواستید این دو میانگین را هم ترسیم کنید از مسیر زیر دو میانگین متحرک به نمودار اضافه کنید:

Insert > indicators > trend > moving average

در پنجره بعد به این صورت تنظیمات را انجام دهید تا میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه ترسیم شود:

همین کار را دوباره تکرار کنید اما اینبار مقدار period را روی ۲۶ تنظیم کنید تا میانگین ۲۶ روزه ترسیم شود.

بدین ترتیب چنین نموداری خواهیم داشت:

• خط آبی: اندیکاتور MACD
• خط قرمز: منحنی سیگنال اندیکاتور
• خط نارنجی: میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه یا EMA 12
• خط زرد: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه یا EMA 26

حال ببینیم که چگونه می‌توان با این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش به دست آورد.

نحوه سیگنال‌گیری با اندیکاتور MACD

با توجه به فرمول اندیکاتور، هر زمان که میانگین ۱۲ روزه از میانگین ۲۶ روزه کمتر شود میزان اندیکاتور منفی است و هر زمان که بیشتر باشد اندیکاتور مثبت است.

برای سیگنال‌گیری با اندیکاتور MACD معمولا به چندین اتفاق باید توجه کرد:

۱) تقاطع خط اندیکاتور با خط سیگنال

۲) تقاطع خط اندیکاتور به خط مبنا یا خط صفر

۳) واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن

۴) ترکیب اندیکاتور مک دی با اندیکاتوری دیگر، مثلا با RSI

به هیستوگرام توجه کنید. می‌بینید که گاهی بالاتر از خط مبنا و گاهی پایینتر از آن قرار دارد. هر وقت که خط اندیکاتور بالاتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام نیز از خط مبنا بالاتر است. هر زمان که خط اندیکاتور پایینتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام از خط مبنا پایینتر است. در اندیکاتوری که ما استفاده می‌کنیم وقتی که مقدار هیستوگرام رو به کاهش باشد رنگ آن قرمز و زمانی که رو به افزایش باشد، رنگ آن سبز می‌شود. اما ممکن است برخی نسخه‌های دیگر اندیکاتور اینگونه رنگ‌بندی نشده باشند.

کاربرد اصلی هیستوگرام این است که به شما بگوید چه زمانی روند در حال شتاب‌ گرفتن است. هر چه میزان هیستوگرام بالاتر باشد یعنی شتاب روند بیشتر است. توجه کنید که هیستوگرام چندان برای فهمیدن جهت روند به کار نمی‌آید و کاربر اصلی آن تشخیص شتاب روند است.

انواع سیگنال‌های MACD

تقاطع خط اندیکاتور با سیگنال: ساده‌ترین شکل سیگنال‌گیری از اندیکاتور MACD بدین صورت است که هر زمان مقدار اندیکاتور از خط سیگنال بالاتر رفت زمان خوبی برای خرید است چون احتمالا قرار است روند صعودی باشد. در مقابل هر زمان که مقدار اندیکاتور از خط سیگنال پایینتر رفت زمان مناسبی برای فروش است چون احتمالا روند نزولی خواهد بود.

تصویر زیر چند نمونه از تقاطع خط اندیکاتور (آبی) با خط سیگنال (قرمز) را نشان می‌دهد.

تقاطع منحنی اندیکاتور با خط مبنا (خط صفر): وقتی که میانگین‌های متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند ممکن است منحنی اندیکاتور MACD از خط صفر خود عبور کند و بالا یا پایین آن برود. در این حالت اگر منحنی اندیکاتور از خط مبنا پایینتر برود آنرا سیگنال خرید یا گاوی و اگر از خط مبنا پایینتر برود، آنرا سیگنال فروش (خرسی) تعبیر می‌کنند.

در کل تقاطع اندیکاتور با خط صفر بیشتر می‌تواند به شما تغییر جهت روند را نشان بدهد ولی چندان سرعت آنرا مشخص نمی‌کند.

واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن: وقتی که رفتار قیمت یا پرایس اکشن خلاف رفتار اندیکاتور باشد می‌گوییم که واگرایی رخ داده است. مثلا اگر اندیکاتور MACD دو سقف ثبت کند به صورتی که سیگنال های خرید و فروش در MACD سقف دومی از قله اولی بالاتر باشد، اما در همان بازه پرایس اکشن دو سقف ثبت کند به صورتی که سقف دومی پایینتر از سقف اولی باشد، می‌گوییم که واگرایی سیگنال خرید می‌دهد.

از طرف دیگر اگر اندیکاتور دو کف ثبت کند به صورتی که کف دومی پایینتر از اولی باشد ولی در همان بازه زمانی، پرایس اکشن دو کف ثبت کند به صورتی که کف دومی بالاتر از اولی باشد، می‌گوییم که واگرایی سیگنال فروش می‌دهد.

البته بسیاری عقیده دارند که هنگام استفاده از MACD واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن می‌تواند بسیاری اوقات سیگنال‌های کاذب بدهد.

بهبود دقت سیگنال MACD بر اساس روند بلندمدت

یکی از روش‌هایی که معامله‌گران محتاط‌تر برای کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده می‌کنند این است که اول ببینند روند در زمان طولانی‌تر به کدامین سو می‌رود و سپس زمانی که می‌خواهد در بازه‌های زمانی کوتاهتر معامله کنند، بیشتر در جهت روند بلندمدت عمل کنند. البته این روش بدون اشکال نیست و مثلا باعث می‌شود که نتوانید از حرکات مقطعی پرایس اکشن که بر خلاف روند بلندمدت هستند استفاده کنید. اما در میان افرادی که می‌خواهند احتیاط بیشتری به خرج دهند متداول است.

در نمودار زیر اندیکاتور مک دی با خط قرمز و هیستوگرام به رنگ سبز است. فرضا ما سیستمی را با قوانین زیر برای خود تعریف می‌کنیم:

برای سیگنال خرید: هر زمان که منحنی اندیکاتور از خط صفر بالاتر برود دست به خرید می‌زنیم.

برای سیگنال فروش: هر زمان که منحنی اندیکاتور از خط صفر پایینتر برود دست به فروش می‌زنیم، فارغ از این که سود یا ضرر داشته باشیم.

برای فیلتر کردن سیگنال‌ها: هر زمان که پرایس اکشن از میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای (SMA100) بالاتر باشد، سیگنال‌های خرید اندیکاتور مک دی را قبول می‌کنیم. در غیر این صورت به آنها اعتنا نمی‌کنیم. منطق این کار این است که وقتی پرایس اکشن از میانگین ۱۰۰ دوره‌ای بالاتر باشد یعنی احتمال صعودی بودن قیمت بیشتر است.

استفاده از اندیکاتور MACD در ترکیب با اندیکاتور RSI

برای فهمیدن این بخش نیاز دارید که با اندیکاتور RSI و مفاهیم اشباع فروش و اشباع خرید آشنا باشید.

برای این منظور بهتر است این مقاله را مطالعه کنید: آموزش اندیکاتور RSI

به طور خلاصه زمانی که قیمت یک دارایی، حال جفت ارز فارکس یا سهام یا کریپتو یا هر چیز دیگری، از مقدار واقعی بالاتر رفته باشد و یا بیش از حد خریداری شده باشد می‌گویند که بازار در وضعیت اشباع خرید وجود دارد. وقتی که برعکس این وضعیت حاکم باشد می‌گویند که بازار در وضعیت اشباع فروش است.

بعضی معامله‌گران اندیکاتور مک دی را در کنار RSI استفاده می‌کنند تا بهتر متوجه نقاط تغییر روند و چرخش آن بشوند. به تصویر زیر نگاه کنید.

اگر مطابق این تصویر در بازه‌ای مشخص اندیکاتور مک دی به طور ناگهانی نوسان کند و از طرف دیگر، اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار داشته باشد حاکی از این است که احتمالا قرار است روند کنونی متوقف شده و پرایس اکشن به سوی دیگر بچرخد.

جمع بندی و نکات مهم استفاده از اندیکاتور MACD

در این مقاله دیدیم که اندیکاتور مک دی برای تعیین سرعت روندها استفاده می‌شود و می‌تواند به ما کمک کند ببینیم که این سرعت در حال کم شدن یا زیاد شدن است. همچنین دیدیم که مانند تمامی اندیکاتورهای دیگر، مک دی هم می‌تواند سیگنال‌های کاذب بدهد. به همین علت برخی افراد انتخاب می‌کنند تنها به سیگنال‌هایی توجه کنند که با روند طولانی‌تر قیمت هم راستا باشند.

یکی از راه‌های دیگر کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده از چندین اندیکاتور و یا استفاده از تحلیل پرایس اکشن در کنار اندیکاتورها است.

برای آشنایی با تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی این مقاله به شما کمک می‌کند: کندل شناسی چیست؟

اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور MACD بیانگر یک شاخص شتاب در یک روند است ، که نشان دهنده ی رابطه ی میان دو میانگین متحرک در ارزش اوراق بهادار می باشد. اندیکاتور MACD از تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره و میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه می شود ، که نتیجه ی آن محاسبه ی خط MACD می باشد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه به عنوان خط سیگنال در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال ها عمل کند. معامله گران ممکن است وقتی که شاخص MACD به بالای خط سیگنال می رسد اقدام به خرید اوراق کنند و یا زمانی که شاخص MACD به پایین خط سیگنال می آید اقدام به فروش اوراق کنند.

اندیکاتور MACD که جزو اندیکاتور تکنیکال می باشد، می تواند به چندین روش تفسیر شود، اما متدهای متداول تر شامل crossovers، واگرایی، افزایش سریع و کاهش سریع است.

فرمول محاسبه MACD :

MACD = 12-period EMA – ۲۶-period EMA

MACD از تفاضل میانگین متحرک نمایی بلند مدت ۲۶ دوره و میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت ۱۲ دوره محاسبه می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را در جدیدترین نقاط داده قرار می دهد. میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود. یک میانگین متحرک وزنی نمایی به طور قابل ملاحظه ای نسبت به تغییرات اخیر قیمت بیشتر واکنش نشان می دهد، در حالی که یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک وزن برابر به همه ی مشاهدات در دوره اعمال می کند.

نکات مهم

• MACD از تفاضل میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره و میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره به دست می آید.
• اندیکاتور MACD سیگنال های فنی ای را که به سمت بالای خط سیگنال (برای خرید) و یا پایین خط سیگنال (برای فروش) حرکت می کنند را راه اندازی می کند.
• سرعت Crossovers به عنوان یک سیگنال، در یک بازاری که دارای بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش است گرفته می شود.
• MACD به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که آیا حرکت صعودی و یا نزولی در قیمت تقویت یا تضعیف شده است.

فراگیری اندیکاتور MACD

MACD دارای ارزش مثبت است هرگاه میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره (آبی) روی میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (قرمز) باشد، و دارای ارزش منفی است هرگاه میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره قرار گیرد.

فاصله ی بیشتر اندیکاتور MACD از بالا و پایین خط پایه نشانگر آن است که فاصله ی بین دو EMA در حال رشد است. در نمودار زیر می بینید که چطور دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت، در تطابق است با اندیکاتورMACD که بالا یا پایین خط پایه قرار دارد.

اندیکاتور MACD معمولا با یک هیستوگرام نمایش داده می شود(نمودار زیر را ببینید) که فاصله ی بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار میکند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط پایه ی MACD خواهد بود، اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام در زیر خط پایه ی MACD قرار خواهد گرفت. معامله گران از هیستوگرام MACD استفاده می کنند تا تشخیص دهند چه زمانی، شتاب صعودی یا نزولی بالاست.

اندیکاتور MACD در مقابل شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI با هدف نشان دادن اینکه آیا بازار در رابطه با سطح قیمت های اخیر، بیش از حد به فروش رسانده و یا بیش از حد خریداری کرده است. RSI نوسانگر است به طوریکه سود و زیان قیمت را در مدت زمانی مشخص محاسبه می کند، مدت زمان تعریف شده ۱۴ دوره با مقادیر محدود ۰ تا ۱۰۰ است.

اندیکاتور MACD رابطه ی بین دو EMA را اندازه گیری میکند، در حالی که اندیکاتور RSI تغییر قیمت را در رابطه با افزایش یا کاهش قیمت های اخیر اندازه گیری می کند، این دو شاخص غالبا در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرند تا تصویر فنی کاملی از بازار ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو شتاب حرکت را در بازار اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اینکه عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، گاهی اوقات نشانه های متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال RSI ممکن است یک بازه ی بالاتر از ۷۰ را برای مدت زمان طولانی نشان دهد که بیانگر آن است بازار نسبت به قیمت های اخیر دارای خرید بیش از حد است حال آنکه اندیکاتور MACD نیز هنوز افزایش شتاب خرید را نشان میدهد.

هر یک از شاخص ها ممکن است روند تغییرات آتی را با واگرایی از قیمت ها نشان دهند. (بالا رفتن قیمت ها ادامه میابد مادامی که شاخص پایین می آید و یا برعکس)

محدودیت های اندیکاتور MACD

یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی در اندیکاتور MACD که یکی از ابزارهای اندیکاتورهای تکنیکال می باشد این است که غالباً می تواند وارونگی های احتمالی را نشان دهد اما پس از آن هیچ وارونگی واقعی رخ نمی دهد. این یک بار مثبت کاذب ایجاد می کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه وارونگی ها را پیش بینی نمی کند، به عبارت دیگر بسیاری از وارونگی هایی که اتفاق نمی افتد و یا جزو وارونگی قیمت واقعی نیستند را پیش بینی می کند.

واگرایی مثبت کاذب اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به صورت یک طرفه حرکت می کند مانند یک الگوی طیف یا مثلث دنبال کننده ی یک روند. کاهش شتاب – حرکت یک طرفه یا روند حرکت آهسته- قیمت سبب می شود که اندیکاتور MACD از افراط و تفریط های قبلی دور بماند و به سمت خط صفر متمایل شود حتی در غیاب یک وارونگی واقعی.

نمونه ای از کراس اوورها (crossovers) در اندیکاتور

همان طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که اندیکاتور MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ،یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. در مقابل زمانی که اندیکاتور MACD بالاتر از خط سیگنال قرار می گیرد نشانگر یک سیگنال صعودی است که نشان می دهد قیمت دارایی ها احتمالاً شتاب صعودی را تجربه خواهد کرد. برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت منتظر یک صلیب تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال جعلی بودن و ورود زود هنگام به موقعیت را کاهش دهند. حال آنکه با تحلیل تکنیکال دقیق می توان خرید و فروش خوبی انجام داد.

کراس اوورها مطابق با روند غالب قابل اطمینان تر هستند، اگر اندیکاتور MACD پس از اصلاح مختصر در روند صعودی بلند مدت، از خط سیگنال خود عبور کند، آن را به عنوان یک روند صعودی تایید می کند.

اگر اندیکاتور MACD پس از یک حرکت مختصر بالا رونده در یک روند نزولی بلند مدت قرار بگیرد به طوریکه از خط سیگنال پایین تر بیاید، معامله گران آن را به عنوان یک روند نزولی تایید می کنند.

نمونه ای از واگرایی در اندیکاتور

هنگامی که اندیکاتور MACD فراز و فرودهایی را ایجاد میکند که از فراز و فرودهای مربوط به قیمت فاصله می گیرد، این حالت را واگرایی می نامند. واگرایی صعودی زمانی اتفاق میافتد که اندیکاتور MACD دو مقدار پایین در حال رشد را که سیگنال های خرید و فروش در MACD در تطابق است با دو مقدار پایین در حال سقوط ،در قیمت، شکل دهد. این یک سیگنال معتبر صعودی است که روند طولانی مدت هنوز مثبت باشد. برخی معامله گران حتی وقتی روند دراز مدت منفی باشد به دنبال واگرایی قیمت های صعودی هستند زیرا می توانند نشانگر تغییر روند باشند،اگرچه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است.

هنگامی که اندیکاتور MACD دو مقدار بالای در حال سقوط را که در تطالبق است با دو مقدار بالای در حال رشد، در قیمت، شکل میدهد، واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر می شود، تایید شده است که روند ادامه دار است. برخی معامله گران در جریان روند صعودی بلند مدت، مراقب واگرایی های نزولی نیز خواهند بود، زیرا می توانند ضعف در روند را نشان دهند ،با این حال به عنوان یک واگرای نزولی در طی یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

سرعت فراز و فرود در اندیکاتور MACD

هنگامی که اندیکاتور MACD به سرعت بالا می رود و یا پایین می آید (میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت فاصله می گیرد) ،بیانگر یک سیگنال است که نشان می دهد اوراق بیش از حد خریداری می شوند و یا بیش از حد فروخته می شوند، به طوری که این حالت به زودی به سطح عادی باز می گردد. معامله گران غالباً این تحلیل را با اندیکاتور RSI یا سایر شاخص های فنی ترکیب می کنند تا شرایط بیش از حد خرید و بیش از حد فروش را بررسی کنند.

برای سرمایه گذاران معمول نیست که از هیستوگرام MACD به همان روشی که از خود اندیکاتور MACD استفاده می کنند، به کار گیری کنند.

کراس اوورهای مثبت یا منفی، واگرایی، فراز و فرودهای سریع، همگی در هیستوگرام به خوبی قابل شناسایی است. قبل از تصمیم گیری نیازمند یک سری تجربه است که کدام یک در هر وضعیت مشخص مناسب است چرا که اختلاف زمان هایی بین سیگنال اندیکاتور MACD و هیستوگرام آن وجود دارد.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

در این مطلب در خدمت شما مخاطبان سهم شناس هستیم با آموزش جامع اندیکاتور مکدی (MACD). اندیکاتور مکدی یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست که در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد. اندیکاتورها یکی از ابزار تحلیل تکنیکال هستند که میتوان در تحلیل سهام از آنها استفاده کرد. در این مقاله به معرفی، کاربرد و استراتژی معامله با اندیکاتور MACD می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

معرفی اندیکاتور MACD مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند قیمتی است. اگر با اندیکاتورها هیچ گونه آشنایی قبلی ندارید بهتر است قبل از ادامه مطالعه این مطلب نگاهی به مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد بیاندازید. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور مکدی با فرمول نه چندان سخت، یکی از اندیکاتورهای محبوب در سراسر دنیاست و بسیاری از تحلیلگران و تریدرها از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند قیمتی استفاده می کنند. همچنین اندیکاتور مکدی کاربردهای زیادی در تشخیص واگرایی‌ها و دریافت سیگنال خرید و فروش دارد. مبنی محاسبه اندیکاتور مکدی قیمت پایانی است.

آشنایی با اجزای مختلف اندیکاتور MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل سه جز است که در شکل بالا آنها را مشاهده میکنید. آشنایی با اجزای مکدی در کار با آن ضروری نیست اما مفید خواهد بود.

خط سیگنال

میانگین نمایی 9 روزه اندیکاتور MACD یا همان خط سیگنال مکدی است که معولا قرمز رنگ است.

Signal = [MACD,9] EMA

خط MACD

خط MACD تفاضل میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن است. این خط تحرک بیشتری نسبت به خط سیگنال مکدی دارد. خط مکدی معمولا در اکثر اندیکاتورها آبی رنگ است. میانگین متحرک نمایی EMA به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد شناخته می‌شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده‌ها در یک بازه زمانیt وزنی یکسان می‌دهد. در این

MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA

هیستوگرام مکدی

هیستوگرام MACD در مکدی کلاسیک در واقع تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی است، به همین دلیل هر زمان که این دو خط یکدیگر را قطع کند هیستوگرام صفر می شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا سیگنال های خرید و فروش در MACD میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استراتژی معامله با اندیکاتور MACD

داشتن استراتژی معاملاتی رمز ماندگاری در بازار سهام و دیگر بازارهای مالی است. شما به عنوان یک معامله‌گر باید با پیروی از یک استراتژی معاملاتی مناسب و پر بازده، عواطف انسانی خود را از تریدهای خود حذف کنید و کاملا مانند یک ربات معامله کنید.

استراتژی معامله بر اساس اندیکاتورها بسیار رایج هستند. اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در دریافت سیگنال های خرید و فروش است. البته توجه داشته باشید نمیتوان تنها بر اساس یک اندیکاتور اقدام به معامله کرد اما به هر حال در اینجا استراتژی معامله با مکدی را بیان خواهیم کرد و اصلاحاتی را در بهبود این استراتژی ذکر خواهیم کرد.

سیگنال خرید اندیکاتور MACD

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

سیگنال فروش

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند یک سیگنال فروش صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور مکدی MACD

در اینجا نکاتی را ذکر میکنیم که در اموزش اندیکاتور مکدی MACD بسیار مهم است. برای استفاده از اندیکاتور مکدی برای هر سهم، ابتدا نگاهی به رفتار گذشته سهم و اندیکاتور مکدی بیاندازید. گاهی ممکن است سیگنال های صادر شده برای یک سهم توسط یک اندیکاتور قابل اطمینان تر از سهم دیگر باشد.

اندیکاتور مکدی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشد. نمودار MACD حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود.

هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار MACD در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد.

اندیکاتور مکدی همچنین یکی از بهترین اندیکاتور ها در تشخیص واگرایی ها است که درباره این موضوع در یک مقاله جداگانه صحبت خواهیم کرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

آموزش اندیکاتور مک دی در تکنیکال

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروش

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید و معاملات موفق بسیاری را انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.