7 قدم تا یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن در بورس
با سری مقالات آموزش بورس و بازار سرمایه ایتسکا از یک معامله‌گر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس تبدیل شوید.
بعد از ورود به بازار بورس معامله‌گران مبتدی موفق به کسب سودهای موقتی در بازار سرمایه می‌شوند، اما موفقیت دائمی در بازار بورس مستلزم رعایت اصول بنیادین بازار سرمایه است.
ما دراین مقاله با تشریح 7 نکته به شما کمک خواهیم کرد تا از یک معامله‌گر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس تبدیل شوید.
برای تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس به نکات زیر توجه کنید:
۱–بیش‌ازحد معامله نکنید (over trade)
یکی از بیماری‌های رایج بین معامله‌گران، معامله بیش‌ازحد است که با عنوان over trade یاد می‌شود.
آمار over trade در ایران بیش از سایر نقاط جهان هست، ایرانیان به‌طور میانگین هر هفته ۲۷ معامله انجم می‌شود.
چرا معامله‌گر مبتدی دچار over trade می‌شود؟
– انتقام از بازار
زمانی که معامله‌گر در یک معامله زیان می‌کند با معامله‌های پی‌درپی درصدد جبران زیان است.
معامله‌گر حرفه‌ای بورس با یک استراتژی ثابت اقدام به خرید و فروش سهام می‌کند.
– غرور کاذب بعد از یک معامله موفق در بازار
معامله‌گر مبتدی بعد از یک معامله موفق پرسود دچار توهم می‌شود و با معاملات پی‌درپی درصدد کسب سودهای بیشتری هستند.
– پیمودن ره صدساله در یک شب
بسیاری از معامله‌گران با توهم دست‌یابی به ثروت یک شبه دست به معامله‌های پی‌درپی می‌زدند.
برای اینکه یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس شوید، با درایت و برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده به معامله بپردازید، بازار سرمایه جای یک شبه پولدار شدن نیست.
۲– سبد سهامتان را محدود انتخاب کنید.
شرکت‌های بورسی در صنعت‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند مانند صنعت خودرو، زراعت، سیمان و… یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس از بین یک یا دو صنعت، سهام چند شرکت بنیه دار و سود ده را خریداری می‌کند.
سبد سهام (پورتفوی) چیست؟
به مجموعه سهام خریداری شده توسط معامله‌گر را سبد سهام می‌گویند.
سبد سهام معامله‌گر حرفه‌ای بورس نه محدود به یک یا دو سهم است و نه تعداد سهام زیادی در خود جا داده است.
هر یک از این دو مورد معایب خاص خود را دارد.
پرتفوی تک سهم ریسک بالایی دارد و با ضرر سهم موجود، شما تمام سرمایه خود را در معرض ریسک قرار داده‌اید.
تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید.
7 قدم تا یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن در بورس 1
معامله‌گر باید بعد از خرید سهم تحرکات سهم را زیر نظر بگیرد و در صورت لزوم استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهد، وجود تعداد سهام بالا در پرتفوی موجب می‌شود معامله‌گر نتواند در زمان درست تمام سهام‌های سبد خود را زیر نظر گرفته و تحرکات متناسب با بازار را انجام دهد.
3- با هر خبری خرید فروش نکنید.
یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس هنگام انتخاب سهم، خرید یا فروش سهم به اخبار توجه می‌کند، اما معامله‌گران مبتدی با هر خبری که منتشر می‌شود اقدام به خریدو فروش سهام خود می‌کنند.
سعی نکنید اخبار را پیش‌بینی کنید، گاهی اوقات چندین خبر همزمان منتشر می‌شود، تشخیص تاثیر هر یک از این اخبار بر روی سهام و معاملات کاری بس دشوار است.
برای خودتان استراتژی معاملاتی طراحی کنید و به استراتژی خود پایبند باشید.
سهام‌داران ایرانی به دلیل عدم آموزش قبل از ورود به بازار سرمایه دچار هیجانات فروش می‌شوند و با هر خبری اقدام به خرید و فروش می‌کنند، به همین دلیل است که ما شاهد روزهای سراسر مثبت یا سراسر منفی در بازار بورس ایران هستیم.
4- هنگام ورود به معامله دچار تردید نشوید.
اکثر معامله‌گران هنگام معامله دچار تردید می‌شوند و حس ترس از شکست معامله دارند، هیچ‌گاه با رهبری احساساتتان وارد معامله یا از معامله خارج نشوید.
با آموزش و کسب تجربه برای خودتان یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید، استراتژی معاملاتی خود را مورد آزمون قرار دهید و بررسی کنید، خطاهای رخ داده در معامله به‌دلیل استراتژی شما بوده است، یا شما قوانین دیگر را نقض کرده‌اید. اگر درصد خطای استراتژی معاملاتی‌تان بین 30 تا 40 درصد بود با مدیریت سرمایه بدون تردید و ترس وارد معامله شوید و به اجرای استراتژی خود متعهد باشید.
اور ترید (Over Trade) چیست؟ + 6 دلیل مهم اور ترید شدن معامله گران
یک اصطلاح ذهنی در بازارهای مالی است که می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. درک آن برای تریدرها می تواند کمک کننده باشد تا از معاملات بیش از حد اجتناب کنند تا بازدهی آنها در این بازار آسیب نبیند.
Over Trade می تواند از یک معامله گر به معامله گر دیگر متفاوت باشد، اما به طور کلی، شامل انجام معاملات بیش از حد است تا جایی که انجام آن برخلاف منافع معامله گر باشد.
برای درک بهتر توصیه می کنم به این مثال ساده توجه کنید.
موقعیتی وجود دارد که ممکن است همه تریدرها در آن قرار بگیرند که می‌توان آن را اور ترید در نظر گرفت: فرض کنید یک سهامی را به ارزش ۱۰۰ دلار خریداری کرده‌اید. روز بعد، قیمت به ۹۵ دلار کاهش می یابد، بنابراین شما آن را می فروشید.
روز بعد قیمت به ۱۰۵ دلار می رسد، بنابراین شما دوباره آن را می خرید. قیمت روز بعد به ۱۰۲ دلار کاهش می یابد و شما دوباره آن را می فروشید.
در این صورت، خرید و فروش بیش از حد باعث می شد که شما هر دو بار که سهام را خریده اید و یا فروخته اید ضرر کنید. در عوض، اگر فقط یک بار به قیمت ۱۰۰ دلار بخرید و یک بار با قیمت ۱۰۲ دلار بفروشید، می توانستید سود کنید و در دام اور ترید گرفتار نشوید.
اگر هزینه های کمیسیون یا سایر هزینه های تراکنش (مانند سوآپ یا …) نیز در معاملات شما وجود داشته باشد، در این صورت Over Trade ممکن است برای شما هزینه بیشتری داشته باشد.
چه عواملی باعث به وجود آمدن اور ترید می شود؟
اور ترید شدن یک معامله گر را می توان با یک نوع بیماری مقایسه کرد که بدن فرد با آن درگیر می شود بدون این که خود فرد متوجه درگیری این بیماری شده باشد.
اور ترید یا معامله بیش از حد، به حدی است که به معامله گر آسیب می رساند و قطعا یا بر خلاف قوانین معاملاتی فرد است. معامله بیش از حد می تواند شامل تجاوز از تعداد معینی از معاملات در یک دوره تعیین معاملات بیش از حد یا overtrade شده باشد.
مثلا یک فرد تعیین کرده نهایتا در روز 5 ترید انجام دهد اما به دلیل سودآور بودن تریدهایش، در دام اورترید می افتد و دست به تریدهای بعدی می زند که همین امر احتمال زیاد باعث زیان ده شدن بقیه معاملاتش یا حتی از دست رفتن سود آن روزش خواهد شد.
در واقع Over Trade مخرب ترین و شایع ترین خطایی است که در میان تریدر ها وجود دارد. به ترید کردن بیش از حد در یک بازه زمانی مشخص به اصطلاح اور ترید گفته می شود.
Over Trade در میان معامله گران ایرانی نسبت به دیگر کشورها بیشتر است، برای مثال در سایر نقاط دنیا مانند انگلیس، فرانسه و … معامله گران در طول هفته ۱ الی ۳ معامله انجام می دهند در صورتی که آمارهای منتشر شده نشان می دهد معامله گران ایرانی در طول هفته حدود ۲۷ معامله انجام می دهند.
معامله گران معمولا پس از اینکه متحمل زیان قابل توجهی می شوند، بیش از حد معامله می کنند. این کار بیشتر به دلیل بازگرداندن سرمایه در بازار صورت می گیرد و به نوعی تریدر قصد انتقام از بازار را دارد.
تریدرها ممکن است بیشتر تلاش کنند تا هر کجا که می توانند سود خود را جبران کنند، معمولاً با افزایش حجم معامله و تعداد معاملات خود این کار را شروع می کنند که باعث می شود اور ترید یک معامله گر می شود.
اور ترید شدن یک معامله گر می تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد که در ادامه به صورت جداگانه آنها را بررسی می کنیم:
مهمترین دلایل Over Trade شدن یک معامله گر
معامله بیش از حد که به عنوان اور ترید نیز شناخته می شود، می تواند مشکلات زیادی را به همراه داشته باشد.
معامله بیش از حد ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد، اما همه آنها نتیجه یکسانی دارند. در زیر چند مورد از دلایل Over Trade شدن یک معامله گر را بررسی می معاملات بیش از حد یا overtrade کنیم:
جبران ضرر
اکثر معامله گران به قصد جبران ضرر خود دوباره دست به این کار میزنند و سعی می کنند که به نوعی پول از دست رفته خود را در یک یا چند معامله جدید برگردانند. این کار به نوعی انتقام از بازار تلقی می شود و باعث معامله بیش از حد یا همان اور ترید می شود.
معامله موفق و غرور کاذب
برخی از تریدرها با انجام یک معامله موفق در این بازار دچار یک غرور کاذب می شوند و مانند یک فرد فاتح پیروز سعی می کند دوباره پیروزی های دیگری را نیز به دست بیاورند؛ اما معامله بیش از حد فرد پیروز باعث اور ترید شد می شود.
یک شبه پولدار شدن
تریدرها می خواهند ره صد ساله را در یک شب بپیمایند برای همین از فرهنگ غلطی که در جامعه ما جا افتاده پیروی می کنند.
آموزش غلط آماتورها
تریدرهای آماتور به دلیل آموزش کم و یا عدم آموزش صحیح معمولا معامله بیش از حد را در دستور کاری خود قرار می دهند.
دلیل آن بازدهی بیشتر نسبت به افراد حرفه ای است که البته این موضوع یک تصور اشتباه از سوی تریدرهای آماتور است.
بی اعتمادی به برکر و نیز کمبود سرمایه
بی اعتماد بودن به بروکر باعث سرمایه گذاری کم می شود و تریدرهای آماتور سرمایه زیادی را سعی می کنند درگیر معامله خود در این بازار نکند.
معمولا آنچه برای معامله گران مبتدی اهمیت دارد، مقدار سود هفتگی است. آنها به پیپ های بدست آمده در معامله توجه زیادی نمی کند
انجام معاملات در تایم های پایین
معامله گر مبتدی هنگام ورود به این بازار به دلیل آگاهی کم و یا آموزش ناکافی چندین جفت ارز را هم معمولا در تایم فریم های پایین ترید می کند. تمرکز روی یک یا دو جفت ارز می تواند ما را از این خطر دور کند.
چگونه اور ترید در یک معامله اتفاق میافتد؟
یکی از راه‌های نگاه به اور ترید، مقایسه آن با مفهوم بیش از حد فکر کردن است.
تفکر خوب است، در حالی که افراط اندیشی بد است. خرید و فروش سهام با تعداد زیاد هیچ اشکالی ندارد؛ اما وقتی معامله شما به نقطه زیان برسد یا خلاف قوانین معامله گر باشد، در منطقه خطرناک یعنی Over Trade شدن قرار می گیرید.
اور ترید شامل معاملات بیش از حد است که می تواند به بازده آسیب برساند. شما باید به مقدار نیاز و با صبر و حوصله در این بازار معامله کنید و از معاملات بیش از حد اجتناب کنید.
اور ترید (یا معامله بیش از حد) در بازار ارزهای مالی همواره با ریسک همراه است.
یک تریدر، چه برای خودش کار کند و چه در یک میز معاملاتی توسط یک شرکت مالی استخدام شده باشد، قوانینی در مورد میزان ریسکی که می تواند بپذیرد (از جمله اینکه چه تعداد معامله برای انجام دادن مناسب است) خواهد داشت.
هنگامی که معاملات تریدرها به حد مشخص شده رسید، ادامه معامله غیر منطقی است.
چرا اور ترید اعتیاد آور است؟
ترید روزانه اعتیادآور است به همان دلیلی که قمار اعتیادآور است و به مغز مربوط می شود.
هنگامی که یک معامله گر روزانه سود می برد، یا حتی در مورد سود احتمالی هیجان زده می شود، مغز مواد شیمیایی عصبی احساس خوب مانند دوپامین و سروتونین را آزاد می کند.
با انجام ترید روزانه و کسب سود از این بازار، با گذشت زمان، مغز برای القای لذت به این نوع تحریکات وابسته می شود.
مغز شرطی می شود که بخواهد ابزارهای مالی را با هیجان، سرخوشی و رفاه معامله کند. رفع آسیب وارد شده به مغز می تواند هفته ها، ماه ها یا سال ها طول بکشد تا اصلاح شود.
اور ترید می تواند به مرور زمان برای معامله گران اعتیاد آور باشد.
عوامل روانشناختی و ژنتیکی وجود دارد که در ایجاد اعتیاد به معامله بیش از حد کمک می کند. به عنوان مثال، مشکلات زمینه ای سلامت روان یا سابقه معامله بیش از حد ممکن است آنها را بیشتر در معرض خطر ابتلا به اعتیاد قرار دهد.
برخی از تریدرها تازه وارد هستند و در ابتدای راه دچار هیجان می شوند و می خواهند با معاملات بیشتر در این بازار سود زیادی را کسب کنند که البته این کار خطرناک است.
در نهایت به دلیل تعداد زیاد معاملات و نیز به دلیل کارمزد زیاد و نیز عدم داشتن یک استراتژی مناسب دچار ضرر می شوند.
بسیاری از معامله گران آماتور با ورود ناگهانی و بدون آموزش به این بازار فکر می‌کنند شانس بیشتری برای بازدهی بزرگ وجود دارد. اما این یک تله رایج است که بسیاری از معامله گران آماتور را در دام می اندازد.
اما شما به هر حال نباید دچار اور ترید شوید و باید با اصول اولیه این بازار آشنا باشید و آموزش اصولی آن را یاد بگیرید.
چگونه از اور ترید دوری کنیم و به یک معامله گر موفق تبدیل شویم؟
این سوالات اغلب در بین معامله گران پرسیده می شود، از نظر متخصصان اجتناب از معاملات بیش از کلید رسیدن به موفقیت در این بازار است.
ما معتقدیم که هر معامله‌گر موفق (یا اصلاً هر کسی) همیشه فضایی برای رشد در نقش خود و بهبود مهارت‌های خود دارد.
به همین دلیل است که باید برای آموزش خود مداوم باید سرمایه گذاری کنید و خود را تشویق کنید که برای خواندن مقالات و اخبار معاملات بیش از حد یا overtrade بازار که در آن فعالیت می کنید وقت بگذارید.
مطمئن باشید اور ترید بدترین آفت در بین معامله گران می تواند باشد.
مهمتر از همه، اگر نمی دانید که می خواهید چه چیزی را بخرید و یا بفروشید و بازار چگونه است، نمی توانید یک معامله گر موفق موثر باشید.
اکثر معامله گرانی که دچار اور ترید می شوند، راه و روش تحلیل این کار را بلد نیستند و یا نمی دانند سیگنال ها را چگونه تحلیل کنند.
یا در زمان ورود به سیگنال و یا خروج از آن دچار اشتباه می شوند و ضرر می کنند و به دنبال آن هستند تا با معاملات بیشتر ضرر خود را جبران کنند.
روش های کنترل Over Trade
اور ترید شدن یک معامله گر را فقط می توان با خود کنترلی محدود کرد. در زیر برخی از اشکال رایج Over Trade وجود دارد که تریدرها ممکن استدچار آن شوند و اطلاع داشتن از آن می تواند ما را از افتادن به این دام نجات دهد.
اور ترید اختیاری
معامله گر از اهرم و حجم بالا با اختیار خود استفاده می کند و قوانینی را برای تغییر اندازه تعیین نمی کند. اگرچه چنین انعطاف‌پذیری می‌تواند مزایای خود را داشته باشد، اما در بیشتر مواقع باعث سقوط معامله‌گر می شود.
اور ترید فنی
معامله گرانی که به اندیکاتورهای فنی تازه وارد هستند، اغلب از آنها به عنوان توجیهی برای انجام یک معامله از پیش تعیین شده استفاده می کنند.
مثلا اندیکاتور با دیدن RSI بالا 70 سریعا وارد معامله فروش می شوند و به سایر ابعاد تحلیل تکنیکال دقت نمی کنند.
جلوگیری از Over Trade
چند قدم وجود دارد که تریدرها می توانند برای جلوگیری از اور ترید شدن انجام دهند:
خودآگاهی را تمرین کنید
تریدر هایی که می دانند ممکن است بیش از حد معامله کنند، می توانند اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع آن انجام دهند. با بررسی استیتمنت حساب خود در ماه های قبل به این امر دست پیدا کنند.
استراحت کنید
اور ترید ممکن است به این دلیل باشد که تریدرها احساس می کنند که باید معامله کنند.
این موضوع اغلب منجر به معاملات کمتر از حد مطلوب شده و باعث ضرر می شود.
استراحت به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را مجددا ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که خرید و فروش مناسبی را در بازه زمانی مشخص انجام می دهند.
ایجاد قوانین
افزودن قوانین برای ورود به یک معامله می تواند مانع از اور ترید شدن معامله گر شود. قوانین را می توان با استفاده از تحلیل تکنیکی یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو ایجاد کرد.
به عنوان مثال، یک سرمایه گذار ممکن است یک استراتتژی داشته باشد که تنها در صورتی به آنها اجازه معامله را می دهد که میانگین متحرک ۵۰ روزه اخیرا از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کرده باشد.
به مدیریت ریسک متعهد باشید
تریدر هایی که مدیریت دقیق حجم معامله را اعمال می کنند، بدون توجه به سیستم ها یا بازه های زمانی مورد معامله، از کسانی که این کار را انجام نمی دهند بهتر عمل می کنند.
مدیریت ریسک در تجارت فردی نیز احتمال کاهش شدید سرمایه را از بین می برد و به نوبه خود مشکلات روانی ناشی از چنین شرایطی را کاهش می دهد.
به کارگیری تایم فریم های بلند مدت
تایم فریم های بلند مدت این قابلیت را دارند تا معامله گران را از ورود به معاملات غیر منطقی و نیز احساسی دور کنند.
این نوع تایم فریم ها می توانند زمان بیشتری را برای تصمیم گیری و نیز ارزیابی معامله در اختیار معامله گران قرار دهند.
برای مثال تایم فریم های بلند روزانه در مقایسه با تایم فریم های ساعتی بهتر هستند و باعث کاهش وسوسه ورود به سیگنال های کاذب معامله گران می شوند.
تعیین سقف مورد نظر برای تعداد معاملات روزانه و یا هفتگی
تعریف سقف یک کار غیر متعارف برای مقابله با پدیده اور ترید است.
تریدرها برای این که برای معاملات خود سقف مشخصی تعیین کنند مجبور به برنامه ریزی قبل از معاملات هستند.
این موضوع باعث می شود تریدرها وسواس زیادی برای این کار داشته باشند و به صورت هیجانی و نیز بدون فکر وارد هر سیگنالی نشوند.
نتیجه گیری
تریدر هایی که دچار مشکل اور ترید هستند، نمی توانند برای معاملات خود استاپ لاس داشته باشند.
در واقع آنها با کوچکترین سودی که از این بازار به دست می آورند از آن خارج می شوند. و ممکن است حساب خود را تا مرز کال مارجین به امید برگشت حساب پیش ببرند .
همانطور که گفته شد اور ترید یک نوع بیماری است که در اکثر تریدرها وجود دارد و دلایل زیادی نیز برای به وجود آمدن وجود دارد که در این مقاله به مهمترین آنها اشاره شد و سعی کردیم تا حد زیادی آنها را بررسی کنیم.
البته راهکارهای زیادی نیز برای مقابله با پدیده Over Trade مطرح شده که می توانید از آنها استفاده کنید تا یک معامله مناسب انجام دهید، بدون این که دچار پدیده Over Trade شوید.
اگر هنوز دچار پدیده اور ترید نشدید باید کاملا معاملات خود را با احتیاط انجام دهید زیرا شما همیشه در کمین Over Trade شدن هستید.
بهترین راهکار این است که شما باید یک استراتژی ثابت برای معاملات داشته باشید و سعی کنید به صورت همزمان از چند استراتژی برای معامله استفاده نکنید.
علاوه بر این سعی کنید تعداد محدودی نماد یا جفت ارز برای ترید انتخاب کنید و یک استراتژی ثابت داشته باشید. محدودیت برای تریدرها یک الزام بوده و باعث جلوگیری از اور ترید شدن می شود.
اورتریدینگ چیست؟ راهکاری برای جلوگیری از Overtrading
اورتریدینگ یک مسئله رایج در میان تریدرهای فارکس است. فکر می کنید اگر پوزیشن های معاملاتی زیادی داشته باشید، کار درستی می‌کنید؟ این اشتباه است. حضور در بازار مالی مانند لاتاری نیست که بر اساس شانس پیش برود.
باز کردن معاملات زیاد در روز فقط باعث فشار روانی و بازدهی کم تریدر خواهد شد. در این مقاله از امیرتریدر قصد داریم به این که اورتریدینگ چیست؟ چرا باید از آن اجتناب کنیم و راهکارهایی برای جلوگیری از این مقوله بپردازیم.
اورتریدینگ (Overtrading) چیست؟
قبل از پرداختن به سایر عوامل بهتر است ابتدا به این بپردازیم که Overtrading چیست؟
این اصطلاح به این اشاره دارد که شما پوزیشن های معاملاتی زیادی داشته باشید و سعی کنید هیچ کدام از موقعیت های موجود در بازار را از دست ندهید. به بیان ساده‌تر اشاره به زمانی دارد که شما بیش از حد اقدام به خرید و فروش در بازار مالی کنید.
نکته‌ای یک تریدر باید در نظر بگیرد این است که تعداد معاملاتی را که انجام می‌دهد بررسی کند. آیا بیشتر از 100 معامله در روز دارید؟ باز کردن معاملات زیاد یا کم، باعث از دست دادن سود خواهد شد. این که داشتن چه تعداد معامله در روز برای شما مناسب است بیشتر به سبک معاملاتی شما یعنی این که اسکلپر باشید یا هولدر بستگی دارد. پس باید در اولین فرصت تعداد معاملات خود را بررسی کنید تا متوجه شوید که با توجه به سیستم معاملاتی که دارید Overtrade هستید یا Undertrade.
علت انجام معاملات بیش از حد یا Overtrading
دکتر برت استین بارگر که یکی از روانشناسان موجود در این حوزه است، دلیل اورتریدینگ را عدم تطابق بین انتظارات فرد از سود با موقعیت‌های موجود در بازار میداند.
به عبارت دیگر تریدرها انتظار دارند بازار با چند حرکت، آن ها را به تمامی اهداف‌شان برساند. مشکل این طرز تفکر این است که بازار هیچ‌گاه طبق انتظارات پیش نمی‌رود.
این طرز فکر باعث می‌شود تریدر مهارت‌های معاملاتی خود را بیش از حد تصور کند و خودش را از نظر ذهنی متقاعد کند که روز معاملاتی خوبی داشته است.
این کار ممکن است به شما احساس شکست ناپذیری بدهد. حتی می‌تواند باعث اعتماد بیش از حد نسبت به این موضوع باشد، که معاملات بیش از حد یا overtrade می‌توانید در هر بازاری موفق شوید اما در طولانی مدت برای سیستم تریدینگ شما مشکل‌ساز خواهد شد. اگر با توجه به صحبت‌هایی که شد شما هم حس می‌کنید درگیر این مقوله هستید خودتان را سرزنش نکنید. این یک مشکل رایج در میان تریدرهای آماتور و حتی افراد با تجربه در این حوزه است. بیشتر ما مشروط شده‌ایم که با بیشتر کار کردن موفقیت بیشتری به دست می‌آوریم. این درست است که 10000 ساعت تمرین مزایای خودش را دارد اما در معامله‌گری سخت کار کردن به معنای باز کردن معاملاتی با تعداد زیاد نیست.
راهکارهایی برای جلوگیری از ترید بیش از حد
چند اقدام وجود دارد که معامله گران می‌توانند از آنها برای جلوگیری از اورتریدینگ استفاده کنند.
خود آگاهی را تمرین کنید.
اگر فکر می‌کنید از آن دسته افرادی هستید که بیش از حد معامله می‌کنند، می‌توانید اقداماتی برای جلوگیری از انجام این کار انجام دهید. ارزیابی مکرر تریدهایی که انجام دادید می‌تواند به شما الگوهایی را نشان دهد که متوجه شوید آیا اورترید هستید یا خیر.
استراحت کنید.
معامله بیش از حد ممکن است از احساسات تریدر نشأت بگیرد و باعث شود با وجود فعالیت بیشتر، تعداد پوزیشن های موفقیت‌آمیز کمتر باشد. شما با استراحت کردن می‌توانید فرصت این را داشته باشید که استراتژی خود را مجددا بازبینی نمایید. همچنین اطمینان حاصل کنید که آیا با اهداف کلی سرمایه گذاری‌تان تطابق دارد یا خیر.
ایجاد قوانین
استفاده از این راهکار باعث می‌شود بدون دلیل وارد هیچ سشن معاملاتی نشوید. این قوانین را می‌توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال و یا ترکیبی از هر دو آنها به دست آورید. مثلا یک سرمایه گذار می‌تواند قوانینی را وضع کند که تنها در صورتی اجازه معامله کردن داشته باشد که میانگین متحرک (moving average) 50 روزه از میانگین 200 روزه عبور کرده باشد.
به مدیریت سرمایه پایبند باشید.
مدیریت ریسک احتمال ضرر کردن‌های زیاد را کاهش می‌دهد و به نوبه خود مشکلات روانی ناشی از این اتفاق را کم می‌کند. طبق تحقیقات صورت‌گرفته تریدرهایی که به حجم مناسب ورود دقت می‌کنند، مدیریت ریسک انجام می‌دهند و حد سود و ضرر برای معامله تعیین می‌کنند، می‌توانند موفقیت بیشتری داشته باشند.
انواع اورتریدینگ در میان سرمایه گذارها
در این قسمت قصد داریم به انواع Overtrading که یک تریدر ممکن است دچار آن شود بپردازیم. ممکن است این کارها را به طور ناخودآگاه انجام دهید و از وجود آنها اطلاع نداشته باشید، اما دانستن‌شان باعث خودآگاهی بیشتر معاملات بیش از حد یا overtrade خواهد شد.
اورتردینگ اختیاری
در این حالت از اورتریدینگ، معامله گر از پوزیشن و لوریج (اهرم) انعطاف‌پذیر استفاده می‌کند و قوانینی برای تغییر اندازه به کار نمی‌برد. درست است که انعطاف‌پذیری مزیت‌های خودش را دارد ولی در چنین موقعیتی در نهایت باعث سقوط تریدر خواهد شد.
اورتریدینگ تکنیکال
تریدرهای تازه کار معمولا از اندیکاتورها به عنوان توجیهی برای ورود به معاملات از پیش تعیین‌شده استفاده می‌کنند. آنها از قبل تصمیمات خودشان را برای ورود به بازار می‌گیرند و سپس سعی می‌کنند از این شاخص‌ها برای گرفتن تائیدیه استفاده نمایند، تا احساس راحتی بیشتری داشته باشند. این مورد بیشتر با سوگیری تائیدی (یک خطای شناختی است) شناخته می‌شود و در طولانی‌مدت باعث ضررهای سیستمیک به فرد می‌شود.
اورتریدینگ ماشه ای
در این رویکرد سرمایه گذار سعی می‌کند تا روی هر چیزی که فکر می‌کند ممکن است سودآور باشد، معامله باز کند. از نشانه‌های این حالت می‌توان به باز بودن چندین موقعیت کوچک به طور همزمان بدون دلیل و برنامه خاصی اشاره کرد.
در طول روز فقط یک معامله انجام دهید.
در این راهکار نتیجه معامله شما سود باشد یا ضرر کارتان تمام شده است و حق گرفتن پوزیشن دیگری را ندارید. به کار بردن این قانون شما را مجبور می‌کند که فکر کنید که تنها یک گلوله برای شلیک دارید. این کار به این معناست که باید درست هدف‌گیری کنید و در زمان مناسب شلیک کنید تا شکار موفقیت‌آمیزی داشته باشید. درست است که ساده به نظر می‌رسد، اما نیاز به کار زیادی دارد و باید تمام نمودارها و اندیکاتورهای لازم را به دقت بررسی کنید.
در این مقاله سعی کردیم به Overtrading، علت‌های آن و راهکارهایی برای بهبود این رویکرد بپردازیم. شما می‌توانید با استفاده از سیگنال هایی که در کانال VIP فارکس ما به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد، با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در مدت کمی به سود قابل توجهی برسید. از طریق بخش دیدگاه‌ها منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شما خواهیم معاملات بیش از حد یا overtrade بود.
اور ترید (Over Trade) چیست؟ + 6 دلیل مهم اور ترید شدن معامله گران
یک اصطلاح ذهنی در بازارهای مالی است که می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. درک آن برای تریدرها می تواند کمک کننده باشد تا از معاملات بیش از حد اجتناب کنند تا بازدهی آنها در این بازار آسیب نبیند.
Over Trade می تواند از یک معامله گر به معامله گر دیگر متفاوت باشد، اما به طور کلی، شامل انجام معاملات بیش از حد است تا جایی که انجام آن برخلاف منافع معامله گر باشد.
برای درک بهتر توصیه می کنم به این مثال ساده توجه کنید.
موقعیتی وجود دارد که ممکن است همه تریدرها در آن قرار بگیرند که می‌توان آن را اور ترید در نظر گرفت: فرض کنید یک سهامی را به ارزش ۱۰۰ دلار خریداری کرده‌اید. روز بعد، قیمت به ۹۵ دلار کاهش می یابد، بنابراین شما آن را می فروشید.
روز بعد قیمت به ۱۰۵ دلار می رسد، بنابراین شما دوباره آن را می خرید. قیمت روز بعد به ۱۰۲ دلار کاهش می یابد و شما دوباره آن را می فروشید.
در این صورت، خرید و فروش بیش از حد باعث می شد که شما هر دو بار که سهام را خریده اید و یا فروخته اید ضرر کنید. در عوض، اگر فقط یک بار به قیمت ۱۰۰ دلار بخرید و یک بار با قیمت ۱۰۲ دلار بفروشید، می توانستید سود کنید و در دام اور ترید گرفتار نشوید.
اگر هزینه های کمیسیون یا سایر هزینه های تراکنش (مانند سوآپ یا …) نیز در معاملات شما وجود داشته باشد، در این صورت Over Trade ممکن است برای شما هزینه بیشتری داشته باشد.
چه عواملی باعث به وجود آمدن اور ترید می شود؟
اور ترید شدن یک معامله گر را می توان با یک نوع بیماری مقایسه کرد که بدن فرد با آن درگیر می شود بدون این که خود فرد متوجه درگیری این بیماری شده باشد.
اور ترید یا معامله بیش از حد، به حدی است که به معامله گر آسیب می رساند و قطعا یا بر خلاف قوانین معاملاتی فرد است. معامله بیش از حد می تواند شامل تجاوز از تعداد معینی از معاملات در یک دوره تعیین شده باشد.
مثلا یک فرد تعیین کرده نهایتا در روز 5 ترید انجام دهد اما به دلیل سودآور بودن تریدهایش، در دام اورترید می افتد و دست به تریدهای بعدی می زند که همین امر احتمال زیاد باعث زیان ده شدن بقیه معاملاتش یا حتی از دست رفتن سود آن روزش خواهد شد.
در واقع Over Trade مخرب ترین و شایع ترین خطایی است که در میان تریدر ها وجود دارد. به ترید کردن بیش از حد در یک بازه زمانی مشخص به اصطلاح اور ترید گفته می شود.
Over Trade در میان معامله گران ایرانی نسبت به دیگر کشورها بیشتر است، برای مثال در سایر نقاط دنیا مانند انگلیس، فرانسه و … معامله گران در طول هفته ۱ الی ۳ معامله انجام می دهند در صورتی که آمارهای منتشر شده نشان می دهد معامله گران ایرانی در طول هفته حدود ۲۷ معامله انجام می دهند.
معامله گران معمولا پس از اینکه متحمل زیان قابل توجهی می شوند، بیش از حد معامله می کنند. این کار بیشتر به دلیل بازگرداندن سرمایه در بازار صورت می گیرد و به نوعی تریدر قصد انتقام از بازار را دارد.
تریدرها ممکن است بیشتر تلاش کنند تا هر کجا که می توانند سود خود را جبران کنند، معمولاً با افزایش حجم معامله و تعداد معاملات خود این کار را شروع می کنند که باعث می شود اور ترید یک معامله گر می شود.
اور ترید شدن یک معامله گر می تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد که در ادامه به صورت جداگانه آنها را بررسی می کنیم:
مهمترین دلایل Over Trade شدن یک معامله گر
معامله بیش از حد که به عنوان اور ترید نیز شناخته می شود، می تواند مشکلات زیادی را به همراه داشته باشد.
معامله بیش از حد ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد، اما همه آنها نتیجه یکسانی دارند. در زیر چند مورد از دلایل Over Trade شدن یک معامله گر را بررسی می کنیم:
جبران ضرر
اکثر معامله گران به قصد جبران ضرر خود دوباره دست به این کار میزنند و سعی می کنند که به نوعی پول از دست رفته خود را در یک یا چند معامله جدید برگردانند. این کار به نوعی انتقام از بازار تلقی می شود و باعث معامله بیش از حد یا همان اور ترید می شود.
معامله موفق و غرور کاذب
برخی از تریدرها با انجام یک معامله موفق در این بازار دچار یک غرور کاذب می شوند و مانند یک فرد فاتح پیروز سعی می کند دوباره پیروزی های دیگری را نیز به دست بیاورند؛ اما معامله بیش از حد فرد پیروز باعث اور ترید شد می شود.
یک شبه پولدار شدن
تریدرها می خواهند ره صد ساله را در یک شب بپیمایند برای همین از فرهنگ غلطی که در جامعه ما جا افتاده پیروی می کنند.
آموزش غلط آماتورها
تریدرهای آماتور به دلیل آموزش کم و یا عدم آموزش صحیح معمولا معامله بیش از حد را در دستور کاری خود قرار می دهند.
دلیل آن بازدهی بیشتر نسبت به افراد حرفه ای است که البته این موضوع یک تصور اشتباه از سوی تریدرهای آماتور است.
بی اعتمادی به برکر و نیز کمبود سرمایه
بی اعتماد بودن به بروکر باعث سرمایه گذاری کم می شود و تریدرهای آماتور سرمایه زیادی را سعی می کنند درگیر معامله خود در این بازار نکند.
معمولا آنچه برای معامله گران مبتدی اهمیت دارد، مقدار سود هفتگی است. آنها به پیپ های بدست آمده در معامله توجه زیادی نمی کند
انجام معاملات در تایم های پایین
معامله گر مبتدی هنگام ورود به این بازار به دلیل آگاهی کم و یا آموزش ناکافی چندین جفت ارز را هم معمولا در تایم فریم های پایین ترید می کند. تمرکز روی یک یا دو جفت ارز می تواند ما را از این خطر دور کند.
چگونه اور ترید در یک معامله اتفاق میافتد؟
یکی از راه‌های نگاه به اور ترید، مقایسه آن با مفهوم بیش از حد فکر کردن است.
تفکر خوب است، در حالی که افراط اندیشی بد است. خرید و فروش سهام با تعداد زیاد هیچ اشکالی ندارد؛ اما وقتی معامله شما به نقطه زیان برسد یا خلاف قوانین معامله گر باشد، در منطقه خطرناک یعنی Over Trade شدن قرار می گیرید.
اور ترید شامل معاملات بیش از حد است که می تواند به بازده آسیب برساند. شما باید به مقدار نیاز و با صبر و حوصله در این بازار معامله کنید و از معاملات بیش از حد اجتناب کنید.
اور ترید (یا معامله بیش از حد) در بازار ارزهای مالی همواره با ریسک همراه است.
یک تریدر، چه برای خودش کار کند و چه در یک میز معاملاتی توسط یک شرکت مالی استخدام شده باشد، قوانینی در مورد میزان ریسکی که می تواند بپذیرد (از جمله اینکه چه تعداد معامله برای انجام دادن مناسب است) خواهد داشت.
هنگامی که معاملات تریدرها به حد مشخص شده رسید، ادامه معامله غیر منطقی است.
چرا اور ترید اعتیاد آور است؟
ترید روزانه اعتیادآور است به همان دلیلی که قمار اعتیادآور است و به مغز مربوط می شود.
هنگامی که یک معامله گر روزانه سود می برد، یا حتی در مورد سود احتمالی هیجان زده می شود، مغز مواد شیمیایی عصبی احساس خوب مانند دوپامین و سروتونین را آزاد می کند.
با انجام ترید روزانه و کسب سود از این بازار، با گذشت زمان، مغز برای القای لذت به این نوع تحریکات وابسته می شود.
مغز شرطی می شود که بخواهد ابزارهای مالی را با هیجان، سرخوشی و رفاه معامله کند. رفع آسیب وارد شده به مغز می تواند هفته ها، ماه ها یا سال ها طول بکشد تا اصلاح شود.
اور ترید می تواند به مرور زمان برای معامله گران اعتیاد آور باشد.
عوامل روانشناختی و ژنتیکی وجود دارد که در ایجاد اعتیاد به معامله بیش از حد کمک می کند. به عنوان مثال، مشکلات زمینه ای سلامت روان یا سابقه معامله بیش از حد ممکن است آنها را بیشتر در معرض خطر ابتلا به اعتیاد قرار دهد.
برخی از تریدرها تازه وارد هستند و در ابتدای راه دچار هیجان می شوند و می خواهند با معاملات بیشتر در این بازار سود زیادی را کسب کنند که البته این کار خطرناک است.
در نهایت به دلیل تعداد زیاد معاملات و نیز به دلیل کارمزد زیاد و نیز عدم داشتن یک استراتژی مناسب دچار ضرر می شوند.
بسیاری از معامله گران آماتور با ورود ناگهانی و بدون آموزش به این بازار فکر می‌کنند شانس بیشتری برای بازدهی بزرگ وجود دارد. اما این یک تله رایج است که بسیاری از معامله گران آماتور را در دام می اندازد.
اما شما به هر حال نباید دچار اور ترید شوید و باید با اصول اولیه این بازار آشنا باشید و آموزش اصولی آن را یاد بگیرید.
چگونه از اور ترید دوری کنیم و به یک معامله گر موفق تبدیل شویم؟
این سوالات اغلب در بین معامله گران پرسیده می شود، از نظر متخصصان اجتناب از معاملات بیش از کلید رسیدن به موفقیت در این بازار است.
ما معتقدیم که هر معامله‌گر موفق (یا اصلاً هر کسی) همیشه فضایی برای رشد در نقش خود و بهبود مهارت‌های خود دارد.
به همین دلیل است که باید برای آموزش خود مداوم باید سرمایه گذاری کنید و خود را تشویق کنید که برای خواندن مقالات و اخبار بازار که در آن فعالیت می کنید وقت بگذارید.
مطمئن باشید اور ترید بدترین آفت در بین معامله گران می تواند باشد.
مهمتر از همه، اگر نمی دانید که می خواهید چه چیزی را بخرید و یا بفروشید و بازار چگونه است، نمی توانید یک معامله گر موفق موثر باشید.
اکثر معامله گرانی که دچار اور ترید می شوند، راه و روش تحلیل این کار را بلد نیستند و یا نمی دانند سیگنال ها را چگونه تحلیل کنند.
یا در زمان ورود به سیگنال و یا خروج از آن دچار اشتباه می شوند و ضرر می کنند و به دنبال آن هستند تا با معاملات بیشتر ضرر خود را جبران کنند.
روش های کنترل Over Trade
اور ترید شدن یک معامله گر را فقط می توان با خود کنترلی محدود کرد. در زیر برخی از اشکال رایج Over Trade وجود دارد که تریدرها ممکن استدچار آن شوند و اطلاع داشتن از آن می تواند ما را از افتادن به این دام نجات دهد.
اور ترید اختیاری
معامله گر از اهرم و حجم بالا با اختیار خود استفاده می کند و قوانینی را برای تغییر اندازه تعیین نمی کند. اگرچه چنین انعطاف‌پذیری می‌تواند مزایای خود را داشته باشد، اما در بیشتر مواقع باعث سقوط معامله‌گر می شود.
اور ترید فنی
معامله گرانی که به اندیکاتورهای فنی تازه وارد هستند، اغلب از آنها به عنوان توجیهی برای انجام یک معامله از پیش تعیین شده استفاده می کنند.
مثلا اندیکاتور با دیدن RSI بالا 70 سریعا وارد معامله فروش می شوند و به سایر ابعاد تحلیل تکنیکال دقت نمی کنند.
جلوگیری از Over Trade
چند قدم وجود دارد که تریدرها می توانند برای جلوگیری از اور ترید شدن انجام دهند:
خودآگاهی را تمرین کنید
تریدر هایی که می دانند ممکن است بیش از حد معامله کنند، می توانند اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع آن انجام دهند. با بررسی استیتمنت حساب خود در ماه های قبل به این امر دست پیدا کنند.
استراحت کنید
اور ترید ممکن است به این دلیل باشد که تریدرها احساس می کنند که باید معامله کنند.
این موضوع اغلب منجر به معاملات کمتر از حد مطلوب شده و باعث ضرر می شود.
استراحت به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را مجددا ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که خرید و فروش مناسبی را در بازه زمانی مشخص انجام می دهند.
ایجاد قوانین
افزودن قوانین برای ورود به یک معامله می تواند مانع از اور ترید شدن معامله گر شود. قوانین را می توان با استفاده از تحلیل تکنیکی یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو ایجاد کرد.
به عنوان مثال، یک سرمایه گذار ممکن است یک استراتتژی داشته باشد که تنها در صورتی به آنها اجازه معامله را می دهد که میانگین متحرک ۵۰ روزه اخیرا از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کرده باشد.
به مدیریت ریسک متعهد باشید
تریدر هایی که مدیریت دقیق حجم معامله را اعمال می کنند، بدون توجه به سیستم ها یا بازه های زمانی مورد معامله، از کسانی که این کار را انجام نمی دهند بهتر عمل می کنند.
مدیریت ریسک در تجارت فردی نیز احتمال کاهش شدید سرمایه را از بین می برد و به نوبه خود مشکلات روانی ناشی از چنین شرایطی را کاهش می دهد.
به کارگیری تایم فریم های بلند مدت
تایم فریم های بلند مدت این قابلیت را دارند تا معامله گران را از ورود به معاملات غیر منطقی و نیز احساسی دور کنند.
این نوع تایم فریم ها می توانند زمان بیشتری را برای تصمیم گیری و نیز ارزیابی معامله در اختیار معامله گران قرار دهند.
برای مثال تایم فریم های بلند روزانه در مقایسه با تایم فریم های ساعتی بهتر هستند و باعث کاهش وسوسه ورود به سیگنال های کاذب معامله گران می شوند.
تعیین سقف مورد نظر برای تعداد معاملات روزانه و یا هفتگی
تعریف سقف یک کار غیر متعارف برای مقابله با پدیده اور ترید است.
تریدرها برای این که برای معاملات خود سقف مشخصی تعیین کنند مجبور به برنامه ریزی قبل از معاملات هستند.
این موضوع باعث می شود تریدرها وسواس زیادی برای این کار داشته باشند و به صورت هیجانی و نیز بدون فکر وارد هر سیگنالی نشوند.
نتیجه گیری
تریدر هایی که دچار مشکل اور ترید هستند، نمی توانند برای معاملات خود استاپ لاس داشته باشند.
در واقع آنها با کوچکترین سودی که از این بازار به دست می آورند از آن خارج می شوند. و ممکن است حساب خود را تا مرز کال مارجین به امید برگشت حساب پیش ببرند .
همانطور که گفته شد اور ترید یک نوع بیماری است که در اکثر تریدرها وجود دارد و دلایل زیادی نیز برای به وجود آمدن وجود دارد که در این مقاله به مهمترین آنها اشاره شد و سعی کردیم تا حد زیادی آنها را بررسی کنیم.
البته راهکارهای زیادی نیز برای مقابله با پدیده Over Trade مطرح شده که می توانید از آنها استفاده کنید تا یک معامله مناسب انجام دهید، بدون این که دچار پدیده Over Trade شوید.
اگر هنوز دچار پدیده اور ترید نشدید باید کاملا معاملات خود را با احتیاط انجام دهید زیرا شما همیشه در کمین Over Trade شدن هستید.
بهترین راهکار این است که شما باید یک استراتژی ثابت برای معاملات داشته باشید و سعی کنید به صورت همزمان از چند استراتژی برای معامله استفاده نکنید.
علاوه بر این سعی کنید تعداد محدودی نماد یا جفت ارز برای ترید انتخاب کنید و یک استراتژی ثابت داشته باشید. محدودیت برای تریدرها یک الزام بوده و باعث جلوگیری از اور ترید شدن می شود.
معامله گر منظم کیست؟
هر کسی یک تعریفی برای انضباط دارد. اغلب مردم فکر می کنند انضباط یعنی جدی بودن در انجام یک کار . اگر چه تا حدودی درست است ولی، وقتی صحبت از معامله در بازار می شود معنای وسیع تری را در بر خواهد داشت.
در هنگام معامله کردن ، انضباط یعنی پیروی دقیق و درست و سفت و سخت از قوانین سیستمی معاملاتی که برای خود نوشته ایم و یا طرح ریزی کرده ایم .بیش از ۹۵% معامله گران در بازارهای لوریج دار زیان می کنند نه بدلیل آنکه سیستم معاملاتی خوبی ندارند و یا تکنیک ها را بدرستی یاد نگرفتند بلکه از آن رو که ، در پیروی از قوانین سیستم معاملاتی خود کوتاهی نمودند ،زیان می کنند. آنها زیان می بینند زیرا انضباط ندارند . وقتی از آنها در مورد تکنیک ها ، اندیکاتورها و سیستم هایی که استفاده می کنند سئوال می شود خیلی خوب توضیح می دهند اما وقتی که در باره انجام معامله و اینکه ایا سود ده بودند یا نه ، می بینید که نه تنها سود نبرده اند بلکه زیانده نیز بوده اند . چرا؟
– آیا بدون در نظر گرفتن یک حد زیان مناسب معامله می کنید ؟
– آیا زمانی که بازار حد زیانتان را فعال می کند حد زیان از قبل تعیین شده را تغییر می دهید ؟
– آیا هر روز معامله می کنید. حتی اگر فرصت معاملاتی قدرتمندی وجود نداشته باشه؟ یعنی صرفا به خاطر اینکه در بازار باشید حضور خود را با معامله کردن نشان می دهید؟
– آیا مبنای ورود به معامله صرفا آن است که شنیده اید یک نفر دیگه هم همین کار را کرده یا یک نفر گفته که این سهم بزودی بالا خواهد رفت و یا افت دارد؟
– آیا مدام و یا هر از چند گاهی استراتژی های معاملاتی مختلف، اندیکاتورها و تایم فریم های متفاوت رو انتخاب می کنید و یا آنها را برای انتخاب تست می کنید؟
– آیا اصرار دارید هر وقت که پشت کامپیوتر نشسته اید معامله کنید ؟ و یا بازار رو ببینید و قیمت سهاممان را چک کنیم؟
– آیا معامله خود را قبل از اینکه به حد ضرر و یا حد سودت برسد می بندیم ؟
– آیا در معامله بیش از حد لازم ریسک می کنیم؟
– آیا بیش از حد معامله میکنیم ؟ (Over Trade)
– آیا بیش از حد تحلیل می کنیم؟
– ایا مرتب به سایت های نا متعبر و فروم های متفاوت سرکشی می کنیم؟
اگر پاسخ هریک از سئوالات فوق مثبت باشد بدین معنی است که از کمبود و یانداشتن انضباط در معامله کردن رنج می بریم.
به عبارت بهتر ، مشکل شما در معامله، نداشتن انضباط می باشد و تا زمانیکه رفتار معاملاتی خودت رو تغییر ندهید و مثل یک معامله گر دارای انضباط فکری رفتار نکنید همچنان بر مدار زیان کردن باقی خواهید ماند. نهایتا آنکه تسلیم شده و به دلیل آنکه اسیر روزمرگی و دنباله روی از دیگران شده اید ، اعتماد به نفس خود را از دست داده و به سیستم خود کاملا بی اعتماد شده و از آنجاییکه ترس از زیان نمودن ذهن شما رو تسخیر نموده ، تمام فرصت های سود کردن در بازار را برای بقیه عمر معاملاتی خود از دست خواهید داد.
معامله گر منظم کسی است که:
– سیستم معاملاتی بسیار ساده و کار آمدی را دارد.مهم نیست که چه نوع سیستمی دارید بلکه مهم آن است که سیستم شما بتواند اخطار های لازم را به موقع به شما بدهد.
– زمانیکه فرصت معاملاتی قدرتمندی وجود دارد معامله می کند. اصلا برایش مهم نیست که یک هفته و یا یک ماه معامله ای انجام ندهد او همانند یک شکارچی است . تا مطمئن نشود که شکارش به اندازه کافی نزدیک نشده فشنگ اش را به هدر نخواهد داد. هر روز دنبال سیستم های جدید معاملاتی نیست چون ازقبل به این نتیجه رسیده که سیستمش بدرستی کار می کند و بهترین نتیجه را تا به حال از آن گرفته است. به این درک رسیده است که تمام سیستم ها مثل هم هستند و جام مقدسی در سیستم ها وجود ندارد. میداند که رنگ آسمان تمام سیستم های معاملاتی مثل هم هست.
– یاد گرفته وقتی زیان می کند ابتدا اشکال کار را درون خودش جستجو کند نه سیستمش.
– حد زیان درستی را برای تمام معاملاتش تعیین می کند و هیچوقت حد زیان را با مشاهده احتمال فعال شدن توسط بازار تغییر نمی دهد.
– هرگز دنبال این نیست که با ریسک کردن زیاد یک سود رویایی بدست بیاورد همیشه به نسبت ریسک به بازده تعریف شده و مدیریت سرمایه اش پایبند است.
– زمانیکه حد ضرر منطقی که تعیین کرده توسط بازار فعال می شود اصلا ناراحت نخواهد شد و حتی باید خوشحال نیز باشد از اینکه برای حرکت احتمالی برگشت بازار ازقبل چاره اندیشی کرده است همانند یک سرداری که در مواقع قدرت دشمن فرمان عقب نشینی موقتی می دهد اگرچه شکست را پذیرفته اما خود و سربازان خود را در سلامت نگاه داشته است.
– از اینکه به یک موقعیتی که به نظرش شرایط ورود به آن معامله را نداشته و وارد نشده اما روند بسیار قدرتمند رشد کرده و از این روند جا مانده اصلا احساس پشیمانی نمی کند زیرا بر اساس سیگنال های سیستم خود عمل نموده است. او می داند که بازار همیشه بر اساس منطق الگو و قیمت و یا حتی زمان مورد نظر تغییر روند نمی دهد و بارها اتفاق افتاده که بازار بدون هیچ دلیلی تغییر رفتار داده است.
– هرگز به خاطر اینکه معاملات سود دهی را برای مدت متوالی داشته و یا دفعات و ماههای متولی سود ده بوده احساس اعتماد به نفس بیش اندازه نمی کند.
– وقتی در معامله زیان می کند اصلا ناراحت نمی شود همانطور وقتیکه سود می کند به هیچوجه ذوق زده نمی شود. خوشحالی او از سود بردن در معاملات بیش از حد یا overtrade معامله نیست بلکه به این دلیل خوشحال است که کارش را درست انجام داده . او در فکر درست انجام دادن کار درست است نه شمردن پول هایش.
– هرگز به دلیل اینکه دیگران به معامله ای خاص ورود کردند و یا اینکه ازجایی شنیده باشد که این سهم بالامیرود و یا پایین میاید و باید به این معامله ورود نماید، اقدام نمی کند.
– بر اساس آنچه که فکر می کند معامله نمی کند بلکه بر مبنای آنچه که باید بر اساس پلن معاملاتی بر آن پایبند باشد و می بینداقدام می کند. او بدرستی می داند که هنر یک معامله گر می تواند این هم باشد که چه وقت وارد بازار نشود .
– بیش از حد معامله نمی کند و بیش ازحد تحلیل نمی کند .
– دنبال کشف ماورای اتفاقات نیست . همان چیز هایی رو می بیند که جلوی چشمش در چارت شکل گرفته است.
– نه ترس از بازار دارد و نه طمع می کند.
– هرگز راجع به موفقیت هایش در بازار اغراق نمی کند و ضرر هایش را کم نشان نخواهد داد.
– متواضع است و از کمک و راهنمایی به معامله گران کم تجربه به منظور پیدا کردن راه درست و موفق شدن کوتاهی نمیکند. ذکات دانش خود را در انتشار آن می داند.تا زمانیکه از روشی مطمئن نشده ، دیگران ، بویژه معامله گران کم تجربه را با توصیه های خود گمراه نمی کنه.
آیا شما یک چنین فرد و یامعامله گری هستید و یا بدون اینکه تلاش نمایید با دست یابی به سطوح قابل قبولی از اعتماد به نفس، انضباط وشخصیت معامله گری مناسب ، آنگونه که در بالا توضیح داده شد، در بازار بورس و سهام سود بدست آورید ؟ سود بردن در هر بازاری نتیجه یک ذهن تربیت شده است نه شانس و اقبال. سود بردن نتیجه کیفیت انجام معامله است و حاصل نمی گردد مگر با ذهنی تربیت شده . کیفیت اصلا اتفاقی نیست.
دیدگاه شما