مزایا و معایب بازار فیوچرز


تفاوت فیوچرز با مارجین چیست و کدام یک بهتر است؟

در این مقاله می‌خواهیم دو رویکرد مختلف معامله کردن در صرافی بایننس (Binance) را بررسی کنیم. این دو رویکرد شامل معاملات فیوچرز (Futures) یا قراردادهای آتی و معاملات مارجین (Margin) است. فیوچرز و مارجین در کنار تفاوت‌هایی که دارند از چند جنبه نیز مشابه هم هستند. در مقاله صرافی معتبر رمزینکس ابتدا هر کدام را به اختصار توضیح داده و سپس به تفاوت فیوچرز با مارجین پرداخته شده است.

معاملات فیوچرز بایننس

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز با مارجین بهتر است مختصری در مورد هر یک توضیح دهیم. فیوچرز بایننس محصولات مشتقه‌ای است که به معامله‌گر در مورد قیمت آینده دارایی‌های باراز رمز ارزها گمانه زنی کنند. این قرارداد شامل قراردادهای سنتی و دائمی است که هر دو ماهیت قراردادی را که برای معامله کردن انتخاب کرده‌اید تعیین می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله «بایننس فیوچرز چیست؟ معاملات آتی در بایننس چگونه است؟» مراجعه کنید.

معاملات مارجین بایننس

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله دارایی‌های رمزنگاری شده با پول قرض گرفته شده از شخص ثالث است. معامله‌گران با این امکان بهره‌مند شدن از سرمایه بیشتر از موجودی اصلی خود می‌توانند به عنوان اهرمی برای کسب سودهای بیشتر استفاده کنند.

معاملات مارجین در سیستم‌های معاملاتی سنتی بسیار محبوب است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زا اهرم‌های (لوریج) بیشتری استفاده کنند. این کار احتمال کسب سودهای بسیار بیشتر از بازارها را برای معامله‌گران افزایش می‌دهد.

با این وجود، در حالی که وجوه معامله شده در بازارهای سنتی از طریق کارگزاران سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود، وجوه مورد معامله در معاملات مارجین بایننس بیشتر از سوی معامله‌گران دیگر تامین می‌شود. شاید با خودتان فکر کنید که «چرا باید معامله‌گران دیگر سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران دیگر قرار دهند؟»

خوب، سیستم عملیات نسبتاً ساده است: آن دسته از معامله‌گرانی که معامله‌گران مارجین را از نظر مالی تأمین می‌کنند می‌دانند که می‌توانند با این کار مقداری سود دریافت کنند، از این رو این کار به نفع هر دو طرف است.

مزایای معاملات مارجین

  • استفاده از اهرم: معامله‌گران بایننس می‌توانند پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری نسبت به سرمایه اصلی خودشان باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند.
  • دستیابی سریعتر به اهداف سودآوری: معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برایتان غیرقابل باور بود. این در حالی است که رسیدن به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز غیرممکن است.

معایب معاملات مارجین

اهرم: اگرچه اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا خیلی سریع‌تر به اهداف معاملاتی‌شان نزدیک شوند، اما این ابزرا در عین حال می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد که معامله‌گران را تا آنجا که ممکن است از اهدافشان دور کند.

معامله‌گران لزوماً لزوماً نمی‌دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالباً از این فرصت درخشان سوء استفاده می‌کنند. در نتیجه آنها به شدت متضرر شده و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌های اضافی می‌شوند. بد نیست به یاد داشته باشید که هرچه میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بالاتر باشد (در صورت نامساعد بودن شرایط بازار) احتمال لیکوید شدن حساب‌تان بیشتر خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چند مورد خلاصه می شود. در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالا وجود دارد در حالی که در قراردادهای مارجین بایننس میزان اهرم در دسترس محدودتر است.

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله کردن دارایی‌های رمزنگاری شده از طریق قرض گرفتن سرمایه است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد با دسترسی به سرمایه بیشتر به عنوان اهرم پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری داشته باشند. اساساً، در معاملات مارجین نتایج معاملات چند برابر می‌شود تا بدین ترتیب معامله‌گران بتوانند سود بیشتری را در معاملات موفق کسب کنند.

قرارداد فیوچرز توافقنامه‌ای برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت از پیش تعیین شده در آینده است. معامله‌گران در معاملات فیوچرز می‌توانند با گرفتن پوزیشن‌های لانگ (خرید) یا شورت (فروش) از حرکت‌های سود کسب کنند. قراردادهای فیوچرز بایننس با توجه به تاریخ‌های مختلف تحویل به قراردادهای فیوچرز سه ماهه و دائمی تقسیم می‌شوند.

معامله‌گران می‌توانند در معاملات مارجین و فیوچرز با استفاده از اهرم (لوریج) سود معاملات را چند برابر کنند. اما تفاوت میان این دو قرارداد چیست؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

بازارها و دارایی‌های معاملاتی

معامله‌گران مارجین سفارشات خرید یا فروش رمز ارزها را در بازار اسپات (Spot Market) ثبت می‌کنند. این بدان معنی است که سفارشات مارجین با سفارشات ثبت شده در بازار اثبات مرتبط می‌شوند. همه سفارشات مربوط به مارجین در واقع سفارشات اسپات هستند. معامله‌گران در هنگام معامله کردن محصولات فیوچرز سفارشات خرید یا فروش قرارداد را در بازار مشتقات انجام می‌دهند. به طور خلاصه، معاملات مارجین و فیوچرز در دو بازار مختلف انجام می‌شوند.

اهرم (Leverage)

اهرم یا لورج از موارد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین است. معامله‌گران مارجین برای معامله کردن دارایی‌های موجود در پلتفرم بایننس می‌توانند از اهرم‌های ۳ تا ۱۰ برابر استفاده کنند. ضریب اهرم بر اساس این فاکتور تعیین می‌شود که از حالت مارجین کراس (Cross) استفاده کنید یا مارجین ایزوله (Isolated). در مقابل، در قراردادهای فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالاتر تا ۱۲۵ برابر وجود دارد.

تخصیص وجه تضمین (Collateral)

در معاملات فیوچرز و مارجین بایننس معامله‌گران می‌توانند اهرم را از کراس به ایزوله و بالعکس تبدیل کنند. بنابراین آنها می‌توانند سرمایه خود را به یک پوزیشن کراس پوزیشن‌های ایزوله اختصاص دهند تا بدین ترتیب وجه تضمین خود را به طور منطقی بین این دو نوع اهرم تقسیم کرده و ریسک معاملاتی خود را کنترل کنند.

کارمزد معاملات

معاملات مارجین به کاربران این امکان را می‌دهد که از پلتفرم معاملاتی وام بگیرند و نرخ بهره وام را برای ساعت بعد محاسبه می‌کند. کاربران در آینده این وام را پس می‌دهند. معامله‌گران باید برای عدم لیکوید شدن از داشتن دارایی کافی در حسابشان اطمینان حاصل کنند.

در مقابل، در مزایا و معایب بازار فیوچرز قراردادهای فیوچرز‌ از مارجین نگهداری (Maintenance Margin) به عنوان وجه تضمین استفاده می‌شود که بدان معناست که بازپرداختی در کار نیست اما کاربران باید از داشتن وجه تضمین کافی اطمینان حاصل کنند.

در هر دو نوع معاملات مارجین و فیوچرز کاربران باید مبلغی را به عنوان کارمزد معاملات پرداخت کنند؛ و هزینه معاملات مارجین مشابه کارمزد معاملات اسپات است.

به دلیل تفاوت قیمت دارایی‌ها در قراردادهای فیوچرز دائمی و فیوچرز سه ماهه، از فاندینگ ریت (Funding Rate) برای تعدیل قیمت‌ها بین بازار معاملات فیوچرز دائمی و دارایی مورد معامله استفاده می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که فقط در قراردادهای فیوچرز دائمی از معامله‌گران فاندینگ ریت گرفته می‌شود.

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای شروع معامله ندارند بسیار مناسب است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد فیوچرز بایننس گزینه مناسب‌تری برای معامله‌گرانی است که موجودی حساب قابل قبولی دارند.

در جریان پی بردن به اینکه کدام رویکرد معاملاتی برایتان مناسب‌تر است باید به این درک برسید که انتخاب بازارتان باید بر اساس اندازه سهام، تجربه‌تان از سایر پلتفرم‌های معاملات سنتی و نوع معامله‌گر که می‌خواهید به آن تبدیل شوید باشد.

ترید فیوچرز چیست؟ – آموزش معاملات فیوچرز ارز دیجیتال + ویدیو

ترید فیوچرز چیست؟ – آموزش معاملات فیوچرز ارز دیجیتال + ویدیو

امروزه بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال پر از فرصت های سرمایه گذاری از جمله ترید فیوچرز است. معاملات فیوچرز امکان کسب سود چه در بازارهای صعودی چه در زمان نزول بازار را فراهم می کنند.

با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این بازار، معامله گران حرفه ای اغلب ترجیح می دهند از معاملات فیوچرز کسب سود کنند.

در این مقاله از صرافی روتیکس؛ تمام آنچه که باید در مورد ترید فیوچرز ارز دیجیتال و نحوه انجام آن بدانید را بیان می کنیم. همچنین در ادامه نکاتی را بیان خواهیم کرد که ریسک سرمایه گذاری شما را در این سبک از ترید به حداقل می رساند.

ترید فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که کلمه ترید فیوچرز (Futures Trading) را می شنوید؛ در واقع منظور قرارداد هایی است که بر سر آینده قیمتی یک ارز، کالا یا هر ماده ارزشمند دیگر بسته می شود. به عبارتی، شما با استفاده از معاملات فیوچرز صاحب آن کالا نخواهید شد؛ بلکه تنها آینده قیمتی آن را پیش بینی می کنید. در صورتی که پیش بینی شما به واقعیت بپیوندد؛ معامله شما با سود همراه خواهد بود.

اجازه دهید با ذکر یک مثال، معاملات فیوچرز ارز دیجیتال را به شکل روشن تری بیان کنیم. فرض کنید در حال حاضر قیمت یک دلار معادل ۳۰ هزار تومان است. پیش بینی شما این است که قیمت این ارز بالاتر خواهد رفت و از ۲۹ هزار تومان پایین تر نخواهد آمد. اکنون می توانید در یک صرافی که امکان ترید فیوچرز را فراهم می کند؛ معامله خرید خود را باز کنید بدون اینکه صاحب حتی یک دلار باشید.

در صورتی که پیش بینی مزایا و معایب بازار فیوچرز شما درست باشد؛ می توانید معامله خود را ببندید و سود حاصله را دریافت کنید. از طرفی، اگر اشتباه پیش بینی کرده باشید؛ معامله شما با ضرر همراه خواهد بود.

ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیستند. جهت انجام معاملات فیوچرز بر روی ارزهای دیجیتال، باید از صرافی هایی که این قابلیت را ارائه می دهند؛ استفاده کنید. در ادامه بیشتر در مورد این صرافی ها صحبت خواهیم کرد.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در چیست؟

تفاوت معاملات فیوچرز و ترید اسپات عبارتند از:

ترید فیوچرز به زبان ساده - آموزش ترید فیوچرز در کوینکس - اهرم فیوچرز

ترید فیوچرز به زبان ساده – آموزش ترید فیوچرز در کوینکس – اهرم فیوچرز

1. مالکیت

ترید اسپات (Spot Trading) به معاملاتی گفته می شود که شما یک ارز دیجیتال را خریداری کرده و پس از مدتی آن را به فروش می رسانید. در واقع در این معاملات، تا زمان فروش رمز ارز، شما مالک آن خواهید بود.

برخلاف معاملات اسپات (Spot Trading) در ترید فیوچرز (Futures Trading) شما صاحب آن رمز ارز نیستید؛ بلکه تنها قراردادی مبنی بر پیش بینی قیمتی ارز دیجیتال تنظیم می شود.

2. معاملات دو طرفه

در بازار اسپات، تنها امکان خرید یک ارز دیجیتال و سپس فروش آن وجود دارد. در واقع مانند بازار بورس، استوک (Stock)، نفت، طلا و … یک بازار یک طرفه است. اما ترید فیوچرز، امکان معاملات دو طرفه را نیز فراهم می کند. در واقع، در معاملات فیوچرز علاوه بر معامله در طرف خرید، می توان بر سر کاهش قیمت یک ارز دیجیتال نیز قرارداد تنظیم کرد.

3. استفاده از اهرم (Leverage)

وجود اهرم ها یکی دیگر از قابلیت هایی است که برخلاف معاملات اسپات، در ترید فیوچرز (future Trading) وجود دارد. این قابلیت هم می تواند مزیت و هم یک زنگ خطر باشد. در واقع با استفاده از آن، امکان دریافت وام از صرافی ها فراهم می شود. در ادامه در مورد این ویژگی و نحوه استفاده از آن در صرافی ها بیشتر صحبت می کنیم.

4. امکان نابودی دارایی

اگرچه ترید فیوچرز (Future Trading) امکان انجام معاملات دو طرفه را فراهم می کند؛ ممکن است در صورت ضرر، دارایی شما را به طور کامل از بین ببرد. همانطور که گفتیم، در معاملات فیوچرز، شما صاحب ارز دیجیتال نیستید؛ بلکه تنها یک قراردادی جهت پیش بینی قیمت آن رمز ارز تنظیم می شود.

در صورتی که پیش بینی شما اشتباه باشد و ضرری بیش از ۸۰ درصد را تجربه کنید؛ صرافی ها با توجه به نوسانات زیاد موجود در بازار، به طور خودکار معاملات فیوچرز شما را می بندند. این عامل باعث می شود که کل دارایی خود را از دست بدهید. در معاملات اسپات، این شرایط وجود ندارد چرا که شما صاحب آن ارز دیجیتال هستید و قیمت آن هرگز صفر نخواهد شد.

مزایا و معایب ترید فیوچرز ارز دیجیتال (Future Trading)

تا اینجا با مفهوم معاملات فیوچرز آشنا شدید. اما Future Trading چه مزیتی نسبت به معاملات اسپات دارد؟. چه چیزی باعث می شود که بسیاری از معامله گران حرفه ای از این روش جهت سرمایه گذاری استفاده کنند؟. همچنین ترید فیوچرز چه ریسک ها و معایبی دارد؟

ترید فیوچرز کوینکس - ترید فیوچرز در کوکوین - ترید فیوچرز در ال بانک

ترید فیوچرز کوینکس – ترید فیوچرز در کوکوین – ترید فیوچرز در ال بانک

در جدول زیر، لیست کاملی از مزایا و معایب معاملات فیوچرز را بررسی کرده ایم تا با دید بهتری نسبت به این روش معامله گری اقدام کنید.

بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین از صفر تا صد

تفاوت فیوچرز و مارجین

در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین بپردازیم. در ابتدا به‌صورت جداگانه فیوچرز و مارچین را بررسی می‌کنیم تا کارایی آن‌ها را به خوبی درک کنیم. سپس تفاوت آن‌ها را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که کدام بهتر است. در صورتی که قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال عمیق شوید و علاوه‌بر آشنایی کامل با بازارهایی نظیر فیوچرز ، توانایی تحلیل و تریدینگ ارزهای دیجیتال را کسب نمایید حتما در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس شرکت کنید.

منظور از معاملات مارجین چیست؟

قبل از بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین به بررسی کلی در مورد مفهوم معاملات مارجین می پردازیم، معاملات مارجین یکی از روش های معامله می باشد که در آن برای انجام معامله از سرمایه ی شخص ثالث برای خرید و فروش استفاده می شود. در این معامله در مقایسه با سایر روش های معمولی معامله، امکان استفاده از اهرم ها و دستیابی به میزان سوددهی بالاتر به معامله گران داده می شود.

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند

در بازار ارزهای دیجیتالی برای معامله گران مارجین توصیه می شود که اطلاعات خود را در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیشتر کنند. برای انجام یک معامله مارجین، بایستی سرمایه گذار قسمتی از دارایی و سهام خود را درگیر معامله کند، به این سرمایه ی اختصاص یافته، مارجین گفته می شود. بعد از این که سرمایه گذار اقدام به تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه ی مارجین خود کرد، نوبت به تعیین اهرم می رسد.

منظور از تعیین اهرم و یا لوریج، مقدار ضریبی است که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند مشخص کند که چند برابر مارجین خود تصمیم به دریافت وام دارد. معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتال به دو صورت لانگ و شورت انجام می شود. معاملات لانگ دقیقا شبیه به معاملات معمولی هستند، معامله گر با در نظر گرفتن این که قیمت ها بالا می روند، وارد این معامله می شود. در این نوع معامله با افزایش قیمت ها، سرمایه گذار می تواند سود بردارد. ولی در معامله شورت، موضوع کاملا برعکس است، یعنی سرمایه گذار با پیش بینی کاهش قیمت وارد معامله می شود و در صورت افت قیمت ها می تواند سود کسب کند.

مارجین تریدینگ

بررسی مزیت ها و معایب معاملات مارجین

مزایای معاملات مارجین

از جمله ی مهم ترین مزیت های معاملات مارجین در چند برابر شدن سود معامله گران می باشد. امکان توزیع سرمایه و باز کردن موقعیت های متعدد به صورت همزمان از دیگر مزیت های این معاملات مارجین هستند. استفاده از اهرم از دیگر مزایای معامله های مارجین می باشد که معامله گران می توانند پوزیشن های بزرگتری نسبت به سرمایه ی اصلی خودشان باز کرده و سود بیشتری را در این راستا کسب نمایند.

معایب معاملات مارجین

معاملات مارجین در کنار مزایای زیادی که برای معامله گران دارد، برخی ایرادات و نقاط ضعفی هم به همراه دارد. یکی از بزرگترین ایراداتی و معایبی که معاملات مارجین دارد، در چند برابر بودن ضرر آن است. در صورتی که معامله گر، نتواند سرمایه ی خود را مدیریت کرده و ریسک خود را تحت کنترل داشته باشد، پوزیشن هایش خیلی راحت کال مارجین می شوند. البته برای جلوگیری از این مشکل به معامله گران توصیه می شود تا از حد ضرر استفاده کنند. به این صورت که در صورت رسیدن قیمت تعیین شده به حد ضرر، پوزیشن ها به شکل خودکار بسته می شوند و همین امر موجب ممانعت از ضرر بیش از حد و کال مارجین شدن سرمایه ی معامله گر می شود.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز و مارجین بهتر است به بررسی کلی در مورد معاملات فیوچرز بپردازیم، معاملات فیوچرز یا معاملات آتی همان گونه که از نام آن مشخص است مربوط به آینده می باشد. به این صورت که این معامله ها در زمان های گذشته یا حال انجام می شود ولی زمان سر رسید آن در آینده می باشد. در این معاملات یک دارایی مشخص مانند ارزهای دیجیتال و یا فلزات گران بها و .. وجود دارد که در مدت زمان مشخص و با قیمتی معلوم معامله می شوند. معاملات فیوچرز به منظور پوشش ریسک و سفته بازی بین دو طرف منعقد می شود. با استفاده از این معامله، معامله گران از نوسانات بازار در امام می مانند. در معاملات فیوچرز برای موقعیت خرید از عبارت Position Long و برای موقعیت فروش از عبارت Position Short استفاده می شود. انجام معامله های فیوچرز به دو صورت اسپات و فیوچرز انجام می شود.

فیوچرز یا مارجین؟ کدام یک بهتر است؟

برای افرادی که سرمایه ی کافی را جهت شروع یک معامله ندارند، معاملات مارجین بهترین گزینه برای آن ها می تواند باشد، و برای معامله گرانی که دارای موجود حساب قابل قبولی هستند. معاملات فیوچرز می تواند گزینه ی مناسب تری جهت انجام معامله هایشان باشد. در پاسخ به این که فیوچرز بهتر است یا مارجین؟ باید گفت که: معامله گر بایستی با توجه به نوع بازار خود و میزان سهام و سرمایه ای که دارد و با توجه به تجارب گذشته ای که از دیگر پلتفرم های معاملات سنتی دارد، می تواند تشخیص دهد که انجام کدام معامله می تواند برایش سوددهی زیادتری داشته باشد.

حتما بازدید کنید: آموزش ارز دیجیتال در شیراز

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چندین مورد می باشد که به صورت زیر دسته بندی شده است:

  • بازارها و دارایی های معاملاتی: معامله گران در معاملات مارجین تمامی سفارشات خود را در بازار اسپات ثبت می کنند، در صورتی که معامله گران در معاملات فیوچرز تمامی سفارشات خرید خود را در بازار مشتقات انجام می دهند. اولین تفاوت فیوچرز و مارجین در انجام معاملات در دو بازار مختلف می باشد.
  • اهرم: دومین مورد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین در اهرم یا لوریچ می باشد. معامله گران برای انجام معاملات مارجین از اهرم های 3 تا 10 برابر استفاده می کنند، در صورتی که در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم های بالاتر تا 125 برابر نیز وجود دارد. ضریب اهرم بر اساس این فاکتورها مشخص می شوند.
  • تخصیص وجه تضمین: مزایا و معایب بازار فیوچرز با استفاده از اهرم معامله گران در معاملات فیوچرز و مارجین می توانند آن را از کراس به ایزوله و بر عکس تبدیل کنند. به این صورت که آن ها می توانند سرمایه ی خود را به یک پوزیشن کراس و یا ایزوله تبدیل کنند. این کار موجب تضمین وجه آن ها و کنترل ریسک معاملاتی می شود.

کارمزد معاملات : یکی دیگر از تفاوت فیوچرز و مارجین در کارمزد معاملات می باشد. به این صورت که در معاملات مارجین به معامله گران این امکان داشته می شود تا از پلتفرم معاملاتی، وام بگیرند و کارمزد آن برای ساعت بعد حساب کند. معامله گر بعد از طی مدت زمانی تمامی مبلغ وام را پس می دهند برای همین خاطر، معامله گران بایستی برای عدم لیکویید شدن، اطمینان کافی را از داشتن دارایی کافی در حسابشان حاصل نمایند. در معالمات فیوچرز دیگر بازپرداختی در کار نمی باشد.

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت مارجین در معاملات بایننس

معاملات مارجین در سیستم های معاملاتی سنتی بسیار مورد قبول می باشد و از محبوبیت ویژه ای هم بین معامله گران برخوردار است. چون در این پلتفرم به معامله گران اجازه ی استفاده از اهرم های زیادی داده می شود و همین امر موجب افزایش سود دهی آن ها با توجه به سرمایه ای که دارند می گردد. معاملات مارجین بایننس روشی برای داد و ستد دارایی های رمزنگاری شده به وسیله ی قرض کردن سرمایه می باشد که به کاربران اجازه ی دسترسی به سرمایه های بیشتر را تحت عنوان اهرم پوزیشن های معاملاتی بزرگتر می دهد.

نکات مهم درباره معامله فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین به کنار، هر دوی این پلتفرم ها، فرصتی جهت رشد سرمایه ی معامله گران می باشد. در صورتی که دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ را یک معامله گر داشته باشد، می تواند در انجام معامله های فیوچرز یا مارجین سود های زیادی را دریافت کند.

جمع‌بندی

در این مقاله تفاوت فیوچرز و مارجین را برای شما توضیح دادیم، همچنین مزایا و معایب هرکدام را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. شما باید پس از مطالعه‌ی این مقاله درک درستی از بازارهای فیوچرز و مارجین و تفاوت آن‌ها با هم به‌دست آورده باشید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

تفاوت فارکس و فیوچرز

تفاوت فارکس و فیوچرز

بازار فارکس تفاوت‌های بسیاری با بازار فیوچرز یا آتی دارد. در بازار فارکس، ارز کشورها، خرید و فروش می‌شود اما در بازار فیوچرز می‌توان دارایی‌های مالی مختلفی را طی قراردادهایی معامله کرد. این دارایی‌ها شامل فارکس، شاخص‌ها، سهام، کامودیتی‌ها و موارد بسیار دیگری می‌شود. مهم‌ترین تفاوت‌های بازار فیوچرز و فارکس را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • فارکس بازاری غیرمتمرکز و خارج از بورس ( OTC ) است در حالی که فیوچرز بازاری متمرکز است که محل انجام معاملات آن در بورس‌های رسمی است.
  • معاملات فیوچرز تاریخ انقضا دارند در حالی که معاملات فارکس را می‌توان بدون تاریخ انقضا انجام داد.
  • میزان لوریج در فارکس بیشتر از فیوچرز است.

علاوه بر این تفاوت‌ها، فارکس و فیوچرز از نظر میزان کارمزد، حجم معاملات، نقدینگی و فاکتورهای دیگر هم با هم متفاوت‌اند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

بازار فارکس چیست؟

هر کسی که به خارج از کشور سفر کرده باشد یا کار خرید و فروش کالاها از یک کشور دیگر را انجام داده باشد از ارزهای خارجی و تفاوت ارزش آن‌ها باخبر است. تفاوت در قیمت یا ارزش این ارزها در طول زمان باعث تشکیل بازاری به نام فارکس شد. بازاری که امروزه به عنوان بزرگترین بازار مالی در دنیا شناخته می‌شود.

بازار فارکس ( Forex Market ) محلی است که در آن معاملات ارزی صورت می‌گیرد. این معاملات به صورت مقایسه ارزش دو ارز نسبت به یکدیگر انجام می‌شوند، مثلا ارز یورو در برابر دلار که با نماد EUR/USD ‌ نشان داده می‌شود. با خرید این جفت ارز، شما یورو را می‌خرید و دلار را می‌فروشید. این مکانیزم پایه و اساس تجارت بین المللی است.

در فارکس یا FX که بازاری غیرمتمرکز است، از طریق معاملات CFD یا قراردادهای مابه التفاوت می‌توانید از افزایش و کاهش ارزها سود به دست بیاورید.

بازار فیوچرز چیست؟

بازار فیوچرز( Futures Market )، اولین بار در قرن نوزدهم میلادی به عنوان زیر مجموعه‌ای از بازار کامودیتی‌ها شکل گرفت. در آن زمان کشاورزان می‌خواستند، قیمت فروش آتی کالاهایشان تضمین شود و از همین جا بود که قراردادهای فیوچرز به وجود آمدند.

قراردادهای آتی یا فیوچرز، نوعی ابزار معاملاتی مشتقه هستند که ارزش آن‌ها بر اساس دارایی پایه‌شان تعیین می‌شود. این دارایی پایه می‌تواند ارز، کالاها، سهام و. باشد. در قرارداد آتی، تعهدی بین خریدار و فروشنده برای خرید یا فروش دارایی پایه در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ مشخص در آینده شکل می‌گیرد.

در قراردادهای فیوچرز خریدار باید دارایی پایه را در زمان مشخص شده بخرد و فروشنده هم باید در زمان مقرر یا قبل از آن، دارایی پایه را بفروشد.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

تفاوت فارکس و فیوچرز از لحاظ نقدینگی

حجم معاملات روزانه در بازار فارکس، 6.6 تریلیون دلار است. همین نکته باعث شده تا فارکس بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی در جهان باشد. با این حال حجم معاملات روزانه در بازار فیوچرز حدود 30 میلیارد دلار است. این میزان حجم در برابر فارکس بسیار ناچیز است.

بنابراین فارکس نسبت به فیوچرز، نقدشوندگی یا لیکوئیدیتی بیشتری دارد. یعنی در هر زمان می‌توانید پوزیشن خود را بسته و بدون هیچ گونه اسلیپیج یا لغزش قیمتی آن را به پول نقد تبدیل کنید (البته به جز مواردی که میزان نوسان در فارکس زیاد است و وجود اسلیپیج طبیعی است).

تفاوت فارکس و فیوچرز از نظر ساعت معاملات

فارکس بازاری 24 ساعته است. این بازار از روز یکشنبه و ساعت 5 عصر به وقت EST (1:30 صبح دوشنبه به وقت ایران) در سشن سیدنی شروع به کار می‌کند. بعد از آن با فاصله‌های زمانی مشخصی سشن ژاپن، لندن و نیویورک باز می‌شوند. زمانی که بازار نیویورک بسته می‌شود، سشن سیدنی دوباره شروع به کار می‌کند. همین نکته باعث می‌شود تا معامله گران بتوانند نسبت به اخباری که در یکی از این سشن‌ها اتفاق می‌افتد، آگاه باشند و در سشن بعدی متناسب با آن عمل کنند.

در بازار فیوچرز به دلیل پیوسته نبودن ساعات معاملات، امکان آگاهی از تاثیر اخبار سایر کشورها در معاملات فیوچرز برای معامله گران ناشناخته می‌ماند و تا زمانی که بازار باز نشود و نسبت به اخبار واکنش نشان ندهد نمی‌توان تصمیم معاملاتی گرفت. مثلا ممکن است زمانی که بازار فیوچرز آمریکا بسته است، اخبار مهمی در انگلستان یا ژاپن منتشر شود. در این حالت به علت انتشار اخبار در زمان بسته بودن بازار، فرصت تطابق با بازار برای معامله گران فیوچرز کمتر است. علاوه بر این از آن جایی که دارایی پایه در قراردادهای فیوچرز متفاوت است، زمان باز و بسته شدن بازارهای مرتبط با آن‌ها متفاوت است.

در قراردادهای فیوچرز با این که امکان معامله در بازارهای شبانه وجود دارد اما باز نسبت به فارکس که 24 ساعته باز است، معاملات کمتری در آن صورت می‌گیرد.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

تفاوت فارکس و فیوچرز از نظر میزان کارمزد

با محبوبیت روز افزون بروکرهای ECN در فارکس، میزان اسپرد معاملات کم شده و تقریبا به صفر رسیده است. با این حال برای انجام معاملات با این بروکرها همچنان باید کارمزدی به عنوان کمیسیون بپردازید اما این کمیسیون در برابر کارمزدهای معاملات فیوچرز بسیار اندک است. از طرف دیگر رقابت میان بروکرهای فارکس بسیار زیاد است و همین باعث شده تا آن‌ها بهترین قیمت‌های ممکن به همراه کمترین اسپردها را ارائه کنند.

تفاوت فارکس و فیوچرز از نظر قطعیت قیمت

در شرایط نرمال بازار، زمانی که در فارکس معامله می‌کنید، قیمت‌ها قطعی و مشخص هستند و سفارشات به سرعت اجرا می‌شوند حال آن که در بازار فیوچرز قطعیت قیمت‌ها و سرعت اجرای سفارشات تضمین شده نیست.

قیمت‌هایی که در بازار فیوچرز نشان داده می‌شوند، نشان دهنده آخرین قیمت معامله هستند و این لزوما به این معنا نیست که سفارش شما در همین قیمت انجام می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

تفاوت فارکس و فیوچرز از نظر مدیریت ریسک

معامله گران بازارهای مالی بایستی توانایی مدیریت ریسک دارایی خود را داشته باشند. به لطف پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین در بازار اسپات فارکس می‌توان میزان ریسک را کنترل کرد. اگر معامله‌ای برخلاف انتظار پیش برود و میزان مارجین مورد نیاز شما کمتر از میزان تعیین شده شود، مارجین کال می‌شوید. در شرایط نرمال بازار، فورا تمام پوزیشن‌های باز شما بسته می‌شوند (در برخی مواقع ممکن است سفارش شما در زیر سطح استاپ بسته شود).

در بازار فیوچرز ممکن است میزان ضرر شما بیشتر از سرمایه موجود در حساب معاملاتی‌تان شود و مسئولیت کسری حساب با شماست و باید بقیه آن را بپردازید.

تفاوت فارکس و فیوچرز

مزایا و معایب بازار فیوچرز

بازار فیوچرز مزیت‌هایی دارد که باعث می‌شود تریدرهای زیادی این بازار را برای معامله کردن انتخاب کنند:

  • نوسانات : میزان نوسانات در بازار فیوچرز نسبتا خوب است و فرصت‌های کسب سود مناسبی را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. در واقع مقدار نوسانات در بیشتر مواقع در یک محدوده مشخص حرکت می‌کند.
  • تنوع : گزینه‌های معاملاتی در قراردادهای فیوچرز به دلیل متفاوت بودن دارایی پایه بسیار زیاد است. مثلا می‌توان به قراردادهای آتی در کالاها، سهام، اوراق قرضه و ارزها اشاره کرد.
  • لوریج : امکان استفاده از لوریج در قراردادهای فیوچرز وجود دارد. با استفاده از لوریج می‌توان سود بیشتری نسبت به سرمایه اولیه به دست آورد. با این حال در صورت استفاده نادرست میزان ضرر شما نیز بیشتر می‌شود.

مزایا و معایب بازار فیوچرز

با این حال قراردادهای فیوچرز معایب خاص خود را نیز دارد:

  • نوسانات : گاهی میزان نوسانات در بازار فیوچرز به صورت دوره‌ای شدید می‌شود و همین موضوع انجام معاملات در این بازار را سخت می‌کند. البته بازار فیوچرز به غیر قابل پیش بینی بودن معروف است و نوسانات غافلگیر کننده‌ای در آن رخ می‌دهد.
  • پیچیدگی : یکی از مهمترین معایب بازار فیوچرز پیچیدگی آن است. هر قرارداد آتی قیمت‌گذاری، ساعات معاملات، تاریخ انقضا و مشخصات کمی متفاوتی دارد.
  • لوریج : هر چند امکان استفاده از لوریج در معاملات فیوچرز وجود دارد اما مقدار آن محدود است و نسبت به معاملات CFD در فارکس کمتر است.

مزایا و معایب بازار فارکس

معامله گران و سرمایه گذاران فارکس از مزایای خاصی در این بازار برخوردار هستند:

  • نقدینگی : میزان حجم معاملات و نقدینگی در فارکس بسیار زیاد است.
  • ساعت معاملات : ۲۴ ساعته بودن فارکس یک نوع پیوستگی در معاملات این بازار به وجود می‌آورد.
  • عدم پیچیدگی : در این بازار فقط با ارزها سروکار دارید و می‌توانید عوامل تاثیرگذار بر آن‌ها را به راحتی طبقه بندی و بررسی کنید.
  • لوریج : میزان لوریج در فارکس محدوده وسیعی دارد و معامله گران می‌توانند از هر اهرمی که تمایل داشتند، استفاده کنند.

مزایا و معایب بازار فارکس

با وجود مزیت‌ها، فارکس همچون سایر بازارهای مالی معایبی نیز دارد:

  • رگوله: با توجه به این که فارکس یک بازار OTC ‌ و غیرمتمرکز است، باید در مورد رگوله یا مجوز بروکرهای فارکس بیشتر تحقیق کرد، چون یک نهاد متمرکز وجود ندارد که فعالیت همه بروکرها را تایید کند. بنابراین باید در انتخاب بروکر فارکس دقت کنید.
  • نوسانات: گاهی اوقات به دلیل انتشار آمار اقتصادی توسط بانک‌ها و دولت‌ها، نوسانات شدیدی در قیمت جفت ارزها در فارکس اتفاق می‌افتد.
  • لوریج: میزان حداکثر لوریج در برخی بروکرها زیاد است و معامله گران مبتدی ممکن است با لوریج بالا به سرعت سرمایه خود را از دست بدهند.

بازار فارکس بهتر است یا فیوچرز؟

بسیاری از افراد نمی‌دانند بین فارکس یا فیوچرز کدام بازار را انتخاب کنند. بازار فارکس و فیوچرز هر کدام مزیت‌های خاص خود را دارند و هر کس می‌تواند با توجه با اهداف سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت، یکی از آن‌ها را انتخاب کند. در این میان فرقی هم نمی‌کند که اسکالپر یا سوئینگ تریدر و یا حتی معامله گر روزانه باشید چون هر دوی این بازارها برای انواع ترید و تریدرها مناسب است.

برای این که بتوانید بین بازار فیوچرز و فارکس یکی را انتخاب کنید باید به موارد زیر دقت کنید:

پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان

بازار فارکس بهتر است یا فیوچرز؟

۱- از آن جایی که قراردادهای فیوچرز در بازارهای متمرکز و بورس صورت می‌گیرند، امکان انجام معاملات فیوچرز در این بازارها برای ایرانیان وجود ندارد. البته ما در بورس ایران، بازار آتی داریم که در آن قراردادهای فیوچرز بر پایه کالاهایی که در ایران وجود دارد، انجام می‌شوند. به این نکته مهم نیز باید دقت کنید که در برخی بروکرها امکان انجام معاملات CFD در قراردادهای فیوچرز وجود دارد.

۲- بازار فارکس برای معامله گران مبتدی مناسب‌تر است چون این افراد می‌توانند با سرمایه کمتری در این بازار شروع به کار کنند و ریسک بلند مدتی آن‌ها را تهدید نمی‌کند.

۳- مفاهیم بازار فیوچرز پیچیده‌تر هستند و یادگیری آن‌ها زمان بیشتری طول می‌کشد. مثلا نحوه انجام معاملات با در نظر گرفتن تاریخ انقضا و مقادیر مختلف مارجین مورد نیاز باعث پیچیدگی بیشتر آن‌ها می‌شود.

البته معامله گران حرفه‌ای می‌توانند به صورت همزمان در هر دو بازار معامله کنند و از مزایای آن‌ها برخوردار شوند.

در این مقاله به تفاوت فارکس و فیوچرز از جنبه‌های مختلفی مثل میزان نقدینگی، ساعات معاملات، مقدار ریسک، کارمزد و . پرداختیم و مزیت‌ها و محدودیت‌های هر کدام از این دو نوع بازار را شرح دادیم. حالا نوبت شماست تا با توجه به فاکتورهایی که در این مقاله برای بررسی دو بازار فارکس و فیوچرز توضیح دادیم، معامله کردن در یکی از آن‌ها یا هر دوی آن‌ها را انتخاب کنید.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

سوالات متداول

۱- تفاوت بازار فارکس و فیوچرز چیست؟

فارکس بازاری است که در آن ارز کشورها با یکدیگر معامله می‌شوند در حالی که در بازار فیوچرز، قراردادهای آتی مختلفی بر پایه کالاها، شاخص‌ها، ارزها، اوراق قرضه و. انجام می‌شوند.

۲- بازار فارکس و فیوچرز در چه مواردی با هم تفاوت دارند؟

این دو بازار از نظر نوع بازار، نقدینگی، قطعیت قیمت‌ها، ساعات معاملات، پیچیدگی انجام معاملات و. با یکدیگر متفاوت‌اند. در متن مقاله همه این موارد توضیح داده شده‌اند.

۳- بازار فارکس را برای معامله کردن انتخاب کنیم یا فیوچرز؟

در انتخاب یکی از این دو بازار برای معامله گری باید محل زندگی، میزان سرمایه و تخصص خود را در نظر بگیرید. در متن مقاله به توضیح این موارد و رابطه آن‌ها با این دو بازار پرداخته‌ایم.

روش معاملات فیوچرز در صرافی غیرمتمرکز

معاملات فیوچرز استفاده از اهرم ها در بازارهای جهانی و غیرمتمرکز یک رویکر آینده محور است. این معاملات و رویدادها به شما کمک می کند تا به راحتی بتوانید در فرایند نزولی نیز سودقابل توجهی کسب کنید. هرچند باید بدانید کی و کجا باید از این مبحث استفاده کنید تا ریسک شما به سود دهی منجر شود.بازار غیر متمرکز در حال حاضر سرمایه‌گذاران را در سراسر دنیا قادر ساخته تا مستقیماً با یکدیگر معامله کنند.

معاملات فیوچرز در بازارهای مختلف، به خصوص بازار رمز ارزها به کاربران کمک‌های شایانی می‌کند. این شیوه شما را یاری می‌دهد تا وضعیت بازارهای مجازی و ارزهای دیجیتالی را در کمترین زمان ممکن تحلیل نمایید؛ اما قبل از هر چیزی بهتر است با ساز و کار بازارهای غیرمتمرکز آشنا شوید تا زمان بهره‌برداری از این روش‌ها را به طور کامل شناسایی کنید

شکل 1 بازار غیرمتمرکز سرمایه‌گذاران را قادر ساخته تا مستقیماً با یکدیگر معامله کنند.

بازار غیرمتمرکز چیست؟

بازار غیر متمرکز در حقیقت فضای مجازی در بستر اینترنت هست که و بهره‌گیری از فناوری دیجیتال در حال فعالیت است. این بازار که به خریداران و فروشندگان که اجازه می‌دهد تا سرمایه خود را بر روی اوراق بهادار و رمز ارزها سرمایه‌گذاری کنند. کاربران در بازار غیر متمرکز به جای فعالیت در فضای سنتی بورس، مستقیماً با یکدیگر معامله کنند.

بازار غیر متمرکز به خریداران و فروشندگان اجازه می‌دهد در هر کجای دنیا که هستند بتوانند بر روی سیستم بلاک چین سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب کاربران برای معامله دیگر نیازی به حضور در یک مکان و خرید اوراق و سهام یک شرکت را احساس نخواهند کرد.

از نمونه‌هایی بازارهای غیرمتمرکز جهانی می‌توان به بازار فارکس، بازار املاک و مستغلات، بازار خرید و فروش انواع اوراق بهادار و بازار ارزهای دیجیتال اشاره کرد.

شکل 2 بازار فارکس، بازار خرید و فروش انواع اوراق بهادار و بازار ارزهای دیجیتال نمونه‌هایی از بازارهای غیرمتمرکز هستند.

مزایا و معایب بازارهای غیرمتمرکز

در بازار غیر متمرکز میزان تراکنش و ارزش معامله‌های صورت گرفته کاملا روشن و شفاف است. به طوری که طرفین در مورد ابعاد مختلف معامله از داده‌ها و اطلاعات کافی برخوردار هستند. همچنین عدم تشخیص کاربران باعث شده تا آن‌ها در سراسر دنیا بتوانند با آزادی کامل با همه سرمایه داران این بازار معامله کنند.

به عبارت بهتر، نبود یک ناظر یا عدم وجود کنترل‌گر بازار به عنوان شخص ثالث باعث می‌شود تا کاربران با خیالی آسوده به خرید و فروش رمز ارزها بپردازند. ارتباط مستقیم دو طرف معامله با همدیگر باعث کوتاهی دست واسطه گران و دلالان در این بازار شده است. این مسئله خود به خود حجم عظیمی از هزینه‌های مبادله را نسبت به بازارهای مدرن و سنتی مشابه می‌کاهد.

با این حال، فقدان دستگاه نظارتی حاکم بر بازار غیر متمرکز باعث شده تا این بازار توسط هیچ مقامی قانونی تایید نگردد. علاوه بر این فقدان چارچوب قانونی و مقام حمایت گر موجب چپاول سرمایه‌گذاران این بخش به دست هکرها شده است.

شکل 3 معاملات فیوچرز یا معاملات آتی در واقع همان معامله همتا به همتا ( p2p ) است.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا معاملات آتی در واقع همان شیوه معامله همتا به همتا (p2p) است. در این روش کاربران به کمک صرافی‌های غیر متمرکز به صورت آنلاین با هم ارتباط برقرار می‌کنند. در این شیوه معاملاتی امکان برقراری ارتباط و تراکنش مستقیم بین دو طرف (خریدار و فروشنده) فراهم می‌گردد.

در بستر DEX کاربر مستقیماً بر روی بلاک چین ارز دیجیتالی در حال فعالیت است. در این صرافی کاربر به‌طور مستقل و مستقیم به انجام معاملات ارزی می‌پردازد. در بستر DEX تمام داده‌ها و اطلاعات لازم به صورت کاملا شفاف در اختیار همه معامله گران قرار می‌گیرد. به همین خاطر در بازارهای غیر متمرکز، فروشندگان مستقیماً با خریداران در ارتباط هستند.

معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، در حقیقت به شما این امکان را می‌دهد تا دارایی‌ها و ارزهای دیجیتال خود را در زمان تعیین شده، با توافق هر دو طرفین، معامله کنید. برای درک بهتر این مطلب از مثال زیر در بازار سنتی استفاده می‌کنیم.

علی با آموزش و پرورش شهر خود قرارداد بسته است تا یونیفرم مدارس را طراحی کرده و آن‌ها را بدوزد. او برای این کار به 100 طاقه پارچه نیاز دارد؛ برای همین با یکی از کارخانه‌های نساجی قرارداد می‌بندد. طی این قرارداد هر متر پارچه 50 تومان تعیین‌ شده است. تا زمانی که یونیفرم‌ها آماده شود اگر قیمت پارچه افزایش یافته به متری 60 تومان برسد، علی در این معامله سود کرده است.

چنانچه قیمت هر متر از 50 تومان به 40 تومان کاهش پیدا کند در این هنگام علی ضرر کرده و کارخانه نساجی سود خوبی را به دست آورده است.

با کمک این مثال می‌توان گفت که هدف از انجام معاملات فیوچرز پیشگیری و دوری از نوسانات قیمت می‌باشد. در بازار ارز دیجیتال، کاربران با ترید اخبار و منابع مختلف، نوسانات قیمت و سیگنال ارز دیجیتال را دنبال می‌کنند. در واقع، معاملات آتی به کاربران این اجازه را می‌دهد تا بتوانند قیمت آینده یک رمز ارز را پیش‌بینی کنند. در این حالت کاربران می‌توانند در زمان مشخص بر روی رمز ارز مورد نظر سرمایه گذاری ‌نمایند.

به عبارت دیگر معاملات آتی به شما این اجازه را می‌دهد چه در زمان افزایش قیمت، چه در زمان کاهش قیمت یک ارز دیجیتال سود قابل توجهی را کسب کنید. البته این مسئله به تصمیم و جایگاه مزایا و معایب بازار فیوچرز معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار با ترید سیگنال ارز دیجیتال احتمال می‌دهید قیمت این رمز ارز کاهش پیدا می‌کند، بهتر است یک شورت باز کنید و رمز ارزهای خود را به فروش بگذارید. چنانچه پیش‌بینی شما به واقعیت پیوست، در این معامله سود خواهید کرد.

اگر پیش‌بینی می‌کنید که ارزش و قیمت ارز دیجیتال مدنظر شما افزایش خواهد یافت، بهتر است با ایجاد پوزیشن لانگ نسبت به خرید رمز ارز بیشتر اقدام کنید؛ که در این صورت سود قابل توجهی را نصیب خود خواهید نمود.

شکل 4 در یک صرافی غیرمتمرکز، تراکنش‌ها مستقیماً بین معامله گران رمز ارز انجام می‌شود.

جایگاه صرافی‌های غیرمتمرکز در معاملات فیوچرز

در یک صرافی غیرمتمرکز که از آن به عنوان DEX نیز یاد می‌شود، تراکنش‌ها مستقیماً بین معامله گران رمز ارز انجام می‌شود. اصلی‌ترین هدف این صرافی‌ها در بازار رمز ارزها تقویت تراکنش‌های مالی است که اغلب توسط بانک‌ها، کارگزاران، پردازشگرهای واسطه‌گر انجام نمی‌شود. DEX ها بخشی از ابزارهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) هستند که طیف گسترده‌ای از خدمات مالی را مستقیماً در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

بازارهای غیرمتمرکز این اجازه را به شما می‌دهند تا مالکیت رمز ارزهای خود را در اختیار داشته باشید. شما می‌توانید از این طریق وضعیت ارزهای دیجیتالی خود را به طور کامل بررسی و مدیریت کنید. هرچند این صرافی‌ها اجازه مبادلات بین فیات و کریپتو را نمی‌دهند، اما در این بخش شما می‌توانید توکن‌های رمز ارزهای مختلف را با دیگر معامله ‌کنند.

صرافی‌های غیرمتمرکز با تدوین قراردادهای هوشمند بین دو طرف معامله سعی می‌کند تا قیمت رمز ارزهای مختلف را به صورت الگوریتمی تعیین نمایند. در همین راستا این صرافی‌ها از حوضچه‌های نقدینگی استفاده می‌کنند؛ بنابراین استفاده از این صرافی‌ها و بهره‌مندی از معاملات فیوچرز در این بخش به ترید و تحلیل عمیق منابع و اخبار مختلف نیاز دارد.

شکل 5 در انجام معاملات فیوچرز در صرافی‌های غیرمتمرکز از اهمیت و محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.

مزایای استفاده معاملات فیوچرز و DEX چیست؟

در این شیوه هر فرد در صورت عدم دسترسی به زیرساخت‌های بانکی و متمرکز، می‌تواند از طریق اینترنت و به کمک گوشی هوشمند خود معاملات را دنبال نماید. سایر مزایای معاملات آتی و بهره‌مندی از بازارهای غیر متمرکز به عبارت زیر است.

  • دارای تنوع بسیار زیاد به دلیل بهره‌مندی این شیوه‌های معاملاتی از ابزارهای مالی غیرمتمرکز DeFi
  • کاهش چشمگیر حملات کریپتوجکینگ به دلیل ذخیره معاملات DEX در کیف پول کاربران
  • ناشناس بودن و عدم نیاز به ثبت اطلاعات شخصی کاربر

معایب بازاری‌های غیرمتمرکز و معاملات فیوچرز

از مهم‌ترین معایبی که متوجه بازاری‌های غیر متمرکز شده و حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عدم امکان بازیابی دسترسی به حساب کاربری
  • سرعت پایین پردازش و صرف زمان زیاد برای تایید تراکنش‌ها در داخل بلاک چین‌
  • نبود خدمات پشتیبانی پس از ثبت تسویه حساب نهایی
  • استفاده از رابط‌های کاربری پیچیده‌ پیمایش در مبادلات غیر متمرکز
  • نیاز به دانش تخصصی در انجام معاملات آتی

کلام آخر

انجام معاملات فیوچرز در صرافی‌های غیرمتمرکز از اهمیت و محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. بازار غیر متمرکز انجام تراکنش‌های سریع و ناشناس را برای تمامی کاربران خود امکان‌پذیر کرده است. استفاده از ابزارها و صرافی‌های غیر متمرکز باعث شده تا این مقوله نه تنها در بازار رمز ارزها، بلکه در سایر بازارهای جهانی نیز از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار گردد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.