استراتژی های هوشمند در بازار نزولی

اترویم به عنوان یکی از پیشگامان دنیای کریپتو به شمار می‌رود.

با این روش در بازار نزولی رمزارز کسب سود کنید

همه در یک بازار صعودی نابغه هستند، اما چگونه باید در یک بازار نزولی معامله کرد؟ بازارها در حال حاضر ترسناک هستند و در حالی که وضعیت احتمالا بدتر می شود، به این معنا نیست که سرمایه گذاران نباید کاری انجام دهند. در واقع، تاریخ ثابت کرده که یکی از بهترین زمان ها برای خرید بیت کوین (BTC) زمانی است که هیچ کس در مورد بیت کوین صحبت نمی کند.

زمستان کریپتو ۲۰۱۸-۲۰۲۰ را به خاطر دارید؟ به ندرت کسی، از جمله رسانه های اصلی، در مورد کریپتو به صورت مثبت یا منفی صحبت می کردند. در طول این دوره از روند نزولی طولانی و ریزش طولانی مدت بود که سرمایه گذاران هوشمند خود را برای روند صعودی بعدی آماده می کردند.

البته، هیچ‌کس نمی‌دانست این روند صعودی چه زمانی اتفاق می‌افتد، اما این مثال صرفاً برای نشان دادن این است که بیت کوین ممکن است در بازار خرچنگی قرار داشته باشد.

بازار خرچنگی، بازاری است که در آن یک دارایی در یک بازه زمانی طولانی‌ در حول قیمت یکسانی در نوسان است، نه وارد بازار گاوی می‌شود و نه خرسی.

البته هنوز استراتژی‌های عالی برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین وجود دارد

بیایید این سه روش را بررسی کنیم:

۱-انباشت از طریق میانگین گیری (DCA)

استراتژی میانگین گیری یا متوسط هزینه دلاری (Dollar cost averaging) فرآیندی است که سرمایه‌گذار طبق یک زمان‌بندی خاص، علیرغم پایین آمدن قیمت یک دارایی، مبلغ ثابتی را به خرید آن اختصاص می‌دهد. اگر قیمت دارایی پایین آمده باشد، سرمایه‌گذار قادر به خرید تعداد بیشتری سهام خواهد شد و در حالت عکس یعنی زمانی که قیمت سهام بالا رفته باشد، تعداد کمتری را خواهد خرید و در نتیجه انجام این کار، قیمت تمام شده هر دارایی، کمتر از قیمت میانگین تمامی خریدها، خواهد بود. چرا که در قیمت‌های پایین‌تر، سرمایه‌گذار، تعداد زیادی از سهام را خریداری کرده ‌است.

روش میانگین گیری باعث کاهش ریسک نسبت به زمانی خواهد شد، که مبلغ کلانی در یک زمان نادرست، به سرمایه‌گذاری اختصاص داده شود

برای مثال، این نمودار، خرید بیت کوین به روش میانگین گیری را در نظر بگیرید.

سرمایه‌گذارانی که در یک بازه زمانی دو ساله هفتگی ۵۰ دلار به صورت خودکار در بیت‌کوین خریداری کرده‌اند، امروز همچنان در سود هستند و دیگر نیازی به انجام معاملات اضافه، تماشای نمودارها، یا قرار دادن خود در معرض استرس عاطفی مرتبط با معامله نیستند.

۲-موقعیت شناس باشید

جدای از استراتژی میانگین گیری یا متوسط هزینه دلاری، سرمایه گذاران می توانند مقداری پول از قبل کنار بگذارند و منتظر فرصت های خرید باشند. ورود به بازار زمانی که در حالت فروش افراطی قرار گرفته است و همه معیارها در حد افراطی هستند، معمولاً مکان خوبی برای خرید است، اما با کمتر از ۲۰ درصد پولی که از قبل کنار گذاشته شده بود.

هنگامی که دارایی ها و شاخص های قیمت دو یا چند انحراف استاندارد از هنجار فاصله دارند، زمان آن رسیده است که به وارد فاز خرید و فروش شوید. برخی از معامله‌گران به یک بازه زمانی سه روزه یا هفتگی رجوع می‌کنند تا ببینند چه زمانی دارایی‌ها به سطوح حمایتی و مقاومتی می رسند تا آنگاه اقدام به معامله کنند.

برخی دیگر به دنبال قیمتی برای خرید میگردند که در میانگین های متحرک کلیدی مانند ۱۱۸ DMA، ۲۰۰ WMA و ۲۰۰ DMA قرار دارد.

به غیر از این متعصبان آنچین باز، معمولاً از Puell Multiple، شاخص MVRV، شاخص بیت‌کوین پی یا نشانگر قیمت واقعی پیروی می‌کنند تا ببینند چه زمانی به پایین‌ترین قیمت‌های چندساله رسیده و نشانه‌ای از زمان خرید است.

در هر صورت، فرصت‌های خرید در هنگام فروش شدید معمولاً یک معامله نوسانی خوب یا حتی نقطه ورود برای یک موقعیت چند ساله است.

۳-هیچ کاری نکنید، تا زمانی که روند تغییر کند

داد و ستد در بازار نزولی سخت است و حفظ سرمایه و پرتفوی اولویت اصلی است. به همین دلیل، بهتر است برخی از سرمایه گذاران فقط منتظر تایید تغییر روند باشند. همانطور که گفته می شود، "روند دوست شماست." همه یک نابغه و یک معامله گر عالی در طول یک بازار صعودی هستند، بنابراین اگر شما بودید، پس منتظر بمانید تا روند صعودی بعدی ایجاد شود و دوباره نابغه خوش شانس باشید.

روند نزولی و بازارهای نزولی به این دلیل که معامله گران دائما ضرر میکنند و اندازه پرتفوی افراد کاهش میباید بدنام هستند، بنابراین معامله بر خلاف روند عاقلانه نیست مگر اینکه روش PNL مثبت برای معامله در طول روند نزولی داشته باشد.

PNL مخفف profit and loss account"" است، یعنی حساب سود و زیان یک شرکت. حساب PNL یک صورت مالی است که درآمدها و هزینه های یک شرکت را در یک دوره معین نشان می دهد. تعیین می کند که آیا یک شرکت سود یا زیان کرده است.

علاوه بر این، برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال، مهم است که بازارهای سهام را زیر نظر داشته باشند.

نکته منفی که اینجا وجود دارد اینست که معامله گران رمزارز تمایل دارند فقط بر روی بازارهای رمزنگاری تمرکز کنند که این یک اشتباه است زیرا بازارهای سهام و قیمت های بیت کوین و اتریوم در دو سال گذشته همبستگی قوی نشان داده اند. در اینجا ما نمودارهای S&P ۵۰۰، Dow Jones یا Nasdaq را در کنار نمودار روزانه BTC یا ETH آورده ایم.

ارتباط بیت کوین با بازارهای سهام

در جدیدترین تغییر روند، اقدام قیمت بیت کوین، مانند قناری در معدن زغال سنگ بود.

کنایه از قناری های در قفس است که معدنچیان با خود به داخل تونل های معدن می برند.

اگر گازهای خطرناکی مانند مونوکسید کربن در معدن استراتژی های هوشمند در بازار نزولی جمع شود، این گازها قبل از کشتن معدنچیان قناری را می کشند و به این ترتیب هشداری برای خروج فوری از تونل ها ارائه می شود.

فدرال رزرو ایالات متحده قصد خود برای افزایش نرخ بهره را دوباره بیش از پیش نشان داد.

به راحتی می توان با حرکات جزئی استراتژی های هوشمند در بازار نزولی که در نمودارهای قیمتی چهار ساعته و روزانه بیت کوین رخ می دهد گمراه شد، و به راحتی می توان بر اساس این باور که بیت کوین در آستانه بازگشت است، به سمت ایجاد برخی موقعیت های سنگین فریب خورد.

توجه به ساختار بازار و عملکرد قیمت، بینش مهمی در مورد قدرت و مدت هر روند صعودی یا نزولی که ممکن است بیت‌کوین از خود نشان دهد، ارائه می‌کند.

استراتژی های هوشمند در بازار نزولی

دریافت لینک صفحه با کد QR

ضررسهامداران بورس تا پایان سال جبران می‌شود؟

22 مهر 1399 ساعت 12:45

گروه اقتصادی: یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سهام زیان خود را تا پایان سال جبران خواهد کرد، به همین دلیل بهتر است سهامدارانی که همچنان در بازار حضور دارند صبوری کنند و تصمیم به رفتارهای هیجانی نگیرند.به گزارش ایرنا، «عرفان هودی» افزود: بازار سهام از شرایطی که همه مردم از آن انتظار داشتند تا به صورت روزانه پنج درصد سود را کسب کنند صد در صد فاصله گرفته است و برای مدتی شرایطی را که تا دو ماه گذشته در بازار داشتیم را شاهد نخواهیم بود.وی ادامه داد: بازار بورس تغییر روند داده است و از فاز صعودی مطلق خارج و در حال انجام معاملات به صورت خنثی است، حتی گاهی بازار هشدار روند نزولی را می دهد.هودی با بیان اینکه سهامداران در وضعیت فعلی باید هوشمند عمل کنند و آنها هم مانند تغییر روند بازار، اقدام به تغییر استراتژی های خود برای سرمایه گذاری در بورس کنند، افزود: استراتژی که فعالان بازار در بازارهای صعودی در پیش می استراتژی های هوشمند در بازار نزولی گیرند بلند مدت نیست و در روزهای مثبت بازار شاهد بودیم که برخی از فعالان بازار به دنبال استراتژی نوسان گیری هستند.وی با اشاره به اینکه فعالان بازار استراتژی نوسان گیری را باید در وضعیتی که بازار در حالت خنثی قرار دارد به کار بگیرند، گفت: سهامداران نباید در وضعیتی که بازار بر مدار صعودی قرار دارد از چنین استراتژی استفاده کنند، در حالی که برخی از سهامداران استراتژی اشتباهی را دنبال کردند و در بازار به دنبال نوسان گیری بودند.
هودی با بیان اینکه روند استراتژی سهامداران باید از نوسان گیری کوتاه مدت به سمت استراتژی بلندمدت پیش رود، گفت: سهامداران قدیمی در حال استفاده از تجربه هایی هستند که در سال ٩٣ و ٩٤ به دست آوردند در حالی که سهامداران جدید همه به فکر خروج از بازار هستند که این امر باعث کاهش ارزش و حجم معاملات بازار شده است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: خروج نقدینگی از این بازار در اوایل روند اصلاحی شاخص بورس افزایش یافت که این موضوع نشان دهنده تصمیم گیری های هیجانی و خروج بدون فکر سهامداران از بازار بوده است.
وی افزود: بورس برای مدتی در نوسان خواهد بود اما سهامداران باید با صبر در این بازار در انتظار بازگشت و کاهش نوسان های ایجاد شده باشند.هودی بازار سرمایه را بازاری هوشمند دانست و گفت: بازار سهام زودتر از دیگر بازارها مسایل موجود را پیش بینی و تحت تاثیر آنها قرار می گیرد، مانند گرانی دلار که آن را پیشخور کرد و باعث صعود سنگین بازار شد.این کارشناس سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه در میان مدت و تا پایان سال جاری در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت، گفت: بهتر است سهامدارانی که اکنون در بازار حضور دارند صبوری کنند و با عجله و هیجان به سمت عرضه سهام خود در بازار نروند زیرا بازار سهام زیان خود را تا پایان سال جبران خواهد کرد و پیش بینی می شود شاخص به مرز کانال دو میلیون واحد برسد.وی با تاکید بر اینکه برخی از اقدام های نظارتی بر بازار مانند بازارگردانی باید زودتر از اینها انجام می شد، خاطرنشان کرد: بازارگردانی بر روی سهام اجباری شده است اما هنوز به صورت رسمی اجرایی نمی شود، بهتر است یک متولی یا برخی از هلدینگ ها مانند بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و آستان قدس که بیشتر از ٣٠ شرکت زیرمجموعه آنها در بازار سرمایه حضور دارند از صنایع شرکت های کوچک حمایت کنند.هودی افزود: سهام شرکت های کوچک ریل نقدشوندگی بازار هستند و تا زمانی که شرکت های کوچک وضعیت باثباتی پیدا نکنند شرکت های بزرگ متعادل و مثبت نمی شوند و بازار سرمایه اصلی ترین عامل نقدشوندگی را از دست می دهد.

استراتژی معامله جفت ارز چیست و چگونه می توان از آن برای کسب سود استفاده کرد؟

معاملات ارز رمزنگاری معمولا با ریسک های بالا و سودهای احتمالی بالا همراه هستند. با این حال، برخی استراتژی های معاملاتی با ریسک پایین تری نیز وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند.
استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

در این مطلب، استراتژی معامله جفت ارز، نحوه استفاده و کسب درآمد از آن در بازار نزولی را بررسی خواهیم کرد.
بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) چه هستند؟ چگونه می توان در این بازارها معامله کرد؟

جفت ارز معاملاتی چیست؟

جفت ارز معاملاتی مجموعه ای از دو دارایی رمزنگاری است که می توانند در برابر یکدیگر معامله شوند. ارزش یک دارایی به صورت نسبی با دارایی دیگری که با آن جفت شده، محاسبه می شود.

برای مثال، جفت BTC/ETH یکی از محبوب ترین جفت های معاملاتی است، چون معامله گران را قادر می سازد بیت کوین را با اتریوم معامله کنند.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین
اتریوم چیست؟ آموزش کامل اتریوم

استراتژی معامله جفت ارز

معامله جفت ارز یک استراتژی معاملاتی خنثی است که به معامله گران اجازه می دهد تا به طور همزمان وارد موقعیت برای هر دو ارز شوند و در عین حال تحت تاثیر جهت کلی بازار قرار نگیرند.

معامله گران با باز کردن یک موقعیت لانگ (خرید استقراضی) و یک موقعیت شورت (فروش استقراضی) در یک جفت ارز دارای همبستگی بالا، می توانند سود کسب کنند، اگر ارز رمزنگاری در موقعیت لانگ عملکرد بهتری نسبت به ارز رمزنگاری در موقعیت شورت داشته باشد.
موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

برای مثال، اگر یک معامله گر فکر می کند که بیت کوین اس وی (BSV) همچنان ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست خواهد داد، می تواند وارد یک موقعیت لانگ برای BTC و یک موقعیت شورت برای BSV (با ریسک یکسان برای هر دو موقعیت) شود. اگر تا زمانی که معامله گر هر دو موقعیت را ببندد، قیمت BSV بیشتر از BTC کاهش یابد، معامله سودآور خواهد بود.

مزایای استراتژی معامله جفت ارز

دلیل اصلی تخصیص سرمایه به معامله جفت ارز توسط معامله گران، صندوق های سرمایه گذاری و سایر فعالان بازار، این است که این یک استراتژی معاملاتی خنثی در نظر گرفته می شود.

حتی اگر بازار به طور ناگهانی سقوط کند، معامله جفت ارز می تواند سود داشته باشد، مشروط به این که دارایی خریداری شده (لانگ) عملکرد بهتری نسبت به دارایی فروخته شده (شورت) داشته باشد.

علاوه بر این، معامله جفت ارز این امکان را برای معامله گران فراهم می کند تا در هر شرایطی سود کسب کنند. صرف نظر از این که بازار در حال افزایش، اصلاح یا نوسان در یک منطقه محدود است، تا زمانی که دارایی خریداری شده عملکرد بهتری نسبت به دارایی فروخته شده داشته باشد، معامله جفت ارز با سود همراه خواهد بود.

همچنین، معامله جفت ارز یک استراتژی نسبتا کم ریسک در نظر گرفته می شود که آن را برای سرمایه گذارانی که نگران نوسانات بالای بازار ارز رمزنگاری هستند، جذاب می کند.

از آنجایی که حرکت های شدید بازار بر سودآوری معامله جفت ارز تاثیری نمی گذارند، این استراتژی می تواند یک رویکرد عالی برای معامله در بازار ارز رمزنگاری باشد.

نحوه کسب سود از طریق معامله جفت ارز در بازار نزولی

معامله جفت ارز ممکن است یک استراتژی مناسب برای معامله گران فعال ارز رمزنگاری در طول یک بازار نزولی باشد. به شرط داشتن دانش کافی و تجربه باز بودن موقعیت لانگ و شورت به طور همزمان، می توانید به راحتی از استراتژی معامله جفت ارز استفاده کنید. تنها چیزی که نیاز دارید یک حساب کاربری در یک صرافی ارز رمزنگاری است که موقعیت های لانگ و شورت را برای طیف گسترده ای از دارایی های رمزنگاری ارائه می کند.

در مرحله بعد، باید دو ارز رمزنگاری مورد نظر برای معامله را انتخاب کنید و تحقیق کنید که کدام یک نسبت به دیگری عملکرد بهتری دارد. همچنین، مطمئن شوید که این دو ارز همبستگی نسبتا بالایی دارند. معمولا اگر دارایی ها هم ارز باشند (مانند توکن های لایه یک (مثل اتریوم)، توکن های دیفای و توکن های متاورس)، همبستگی آنها نسبتا بالا است.
دیفای چیست؟ اهداف، مزایا و موارد استفاده آن چه هستند؟
تفاوت بلاک چین لایه یک و لایه دو چیست؟

سپس، باید ارزی را بخرید که فکر می کنید عملکرد بهتری خواهد داشت و وارد موقعیت شورت برای ارزی شوید که گمان می کنید عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

برای مثال، جفت ETH/AVAX را در نظر بگیرید. اگر معتقدید که قیمت ETH در طول بازار نزولی کمتر از قیمت AVAX کاهش می یابد، می توانید برای ETH وارد موقعیت لانگ و برای AVAX وارد موقعیت شورت شوید. اگر زمانی که هر دو دارایی در اواسط نوامبر 2021 به بالاترین سطح خود رسیدند، از این استراتژی استفاده می کردید، سود خوبی نصیبتان می شد، چون قیمت ETH پس از آن اوج ها کمتر از AVAX کاهش یافته است.
آوالانچ (Avalanche) چیست و چه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؟

به کارمزد معاملات توجه کنید

هنگام استفاده از استراتژی معامله جفت ارز، به کارمزدهای آن توجه کنید. کارمزدهایی که بر سودآوری معامله شما تاثیر می گذارند، می توانند شامل کارمزد معاملات، کارمزد برداشت، کارمزد بلاک چین و کارمزد استقراض در موقعیت شورت باشند.

بنابراین، حتی اگر جفت ارز خود را درست انتخاب کنید و دارایی خریدارای شده شما بهتر از دارایی فروخته شده عمل کند، کارمزدها باعث کاهش سود معاملاتی شما خواهند شد. حتما قبل از استفاده از این استراتژی، در مورد کارمزدهای باز کردن و بستن موقعیت برای جفت ارز خود در پلتفرم مورد نظر، اطلاعات کسب کنید.

استراتژی خرید در کف (Buy The Dip) چیست؟ استراتژی های هوشمند در بازار نزولی استراتژی های هوشمند در بازار نزولی [همراه با مثال]

در موقعیت‌هایی که روند بازار در حال تغییر فاز به سمت صعودی شدن یا به اصطلاح بول ران (Bull Run) است، خرید در کف (buy the dip) استراتژی بسیار خوبی برای ورود به معامله در قیمت پایین و فروش با سود سریع است.

استراتژی خرید در کف (buy the dip) یکی از استراتژی‌های محبوب در بازار‌های مالی و به خصوص ارز‌های دیجیتال و بیت کوین است.

در شرایطی که سهام یا ارز موردنظر در حال شروع یک روند صعودی است، خرید در کف اغلب کاری عاقلانه و پر سود با توجه به روند فعلی بازار خواهد بود.

در ادامه این مطلب به طور مفصل به استراتژی buy the dip و بررسی آن برای خرید بیت کوین خواهیم پرداخت.

استراتژی خرید در کف چیست؟

تریدر‌هایی که در کف خریداری می‌کنند سعی دارند از افت قیمت پس از یک روند صعودی نهایت استفاده را ببرند.

آن‌ها با تصور این که این افت قیمت موقتی است، بیت کوین یا ارز دیجیتال مد نظر خود را خریداری می‌کنند. در واقع دیپ یا کف قیمت اغلب موقعیت خوبی برای خرید سهام یا ارز دیجیتال است.

تریدر‌هایی که در کف خرید می‌کنند اغلب به دنبال این هستند که با استفاده از این تغییر قیمت پوزیشن‌های بزرگ‌تری در بازار ایجاد کرده و از این طریق میزان بازدهی خود را افزایش دهند.

در واقع آن‌ها انتظار دارند که این افت قیمت موقتی باشد و بازار دوباره روند صعودی در پیش بگیرد. تریدر با خرید در کف و افزایش دارایی‌هایی که از پیش خریده بود، میانگین قیمت خرید خود را پایین می‌آورد و با این کار پس از فروش دارایی سود بیشتری خواهد داشت.

به عنوان مثال، خرید بیت کوین در کف یعنی چه؟

بازار‌های مالی به خصوص بازار ارز‌های دیجیتال، دارای نوسان و تغییرات قیمتی شدید است.

حتی زمانی که بازار روند مشخصی داشته و دارد یک سیر نزولی یا صعودی را طی می‌کند، باز هم قیمت‌ها مدام کم و زیاد می‌شوند و به طور ثابت در مسیر خاصی حرکت نمی‌کنند. حالا استراتژی خرید بیت کوین در کف چه کاربردی دارد؟

خرید بیت کوین در کف یعنی تریدر‌ها زمانی که قیمت بیت کوین پس از یک روند صعودی افت می‌کند و احتمال صعود دوباره آن می‌روند، دست به خرید می‌زنند.

این استراتژی بسیار ساده و کارآمد به نظر می‌رسد اما در واقعیت اجرای آن در بازار چندان راحت نیست. در این شرایط تریدر اغلب از اینکه قیمت بیشتر از این کاهش یابد ترسیده و ممکن است به جای کسب سود مجبور شود دارایی خود را در قیمت‌های کمتری فروخته و متحمل زیان شود.

اگرچه استراتژی خرید بیت کوین در کف، فرصت ایده آلی برای به حداکثر رساندن بازدهی است اما این استراتژی برای هر کسی مناسب نیست و در واقع یکی از استراتژی‌هایی است که ممکن است اجرای آن برای تریدر‌های کار کشته نیز چالش برانگیز باشد.

موقعیت دیپ (Dip) در نمودار بیت کوین

محدودیت‌های استفاده از استراتژی خرید در کف

مانند سایر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، خرید در کف نیز تضمینی برای سودآوری ندارد؛ زیرا یک دارایی، به خصوص ارزهای دیجیتال یا بیت کوین هر لحظه ممکن است سقوط کرده و ضرر زیادی را برای سرمایه‌گذار به دنبال داشته باشد.

این که قیمت یک دارایی کمی پایین آمده دلیل کافی برای خرید دارایی بیشتر به ما نمی‌دهد و برای تشخیص موقعیت مناسب باید مؤلفه‌های زیادی را بررسی کرد. این امر جایی مشکل ساز می‌شود که بیشتر سرمایه‌گذاران درک کافی از بازار نداشته و در این مواقع نمی‌توانند استراتژی های هوشمند در بازار نزولی تشخیص دهند که کاهش قیمت موقتی است یا روند بازار کلاً وارد یک فاز نزولی شده است.

توکنی که از قیمت 10 دلار به 8 دلار کاهش پیدا می‌کند، هم می‌تواند فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد و هم ممکن است یک دام خطرناک تلقی شود. در هر صورت، تریدر‌های بازار ممکن است فرق بین موقعیت خوب و خطرناک را تشخیص ندهند و این استراتژی آن‌ها را با ضرر بیشتر مواجه کند.

مدیریت ریسک هنگام استفاده از استراتژی خرید در کف

تمامی استراتژی‌ها و روش‌های سرمایه‌گذاری به مدیریت ریسک نیاز دارند.

به عنوان نمونه، هنگامی که قیمت یک دارایی از 10 دلار به 8 دلار کاهش پیدا می‌کند، تریدر برای خود حد ضرر تعیین می‌کند که اگر قیمت به 7 دلار کاهش یافت، کل سرمایه خود را به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر بفروشد.

این تریدر‌ها پیش‌بینی می‌کنند که قیمت این دارایی پس از کاهش به 8 دلار دوباره افزایش یابد و به همین دلیل آن را خریداری می‌کنند اما در عین حال می‌خواهند در صورت کاهش بیشتر قیمت از ضرر و زیان جلوگیری کنند؛ بنابراین حد ضرر تعیین می‌کنند که در صورت کاهش بیشتر قیمت، دارایی خود را بفروشند.

بهترین پروژه‌ها برای خرید در بازار نزولی اخیر

بیت کوین و سایر ارز‌های دیجیتال بازار نیز از نوامبر 2021 تا کنون روند نزولی داشته‌اند. با این وجود بسیاری از تحلیل گران معتقدند که این روند نزولی فرصت سرمایه‌گذاری ایده آلی برای سودآوری در آینده است.

در ادامه چند تا از بهترین پروژه‌های ارز دیجیتال برای خرید در بازار نزولی را بررسی خواهیم کرد. هدف ما از این کار تنها معرفی فرصت نیست، بلکه با توجه به دلایل ارائه شده برای هر کدام می‌تواند دید بازتری برای بررسی سایر پروژه‌ها و بازارهای نزولی بعدی داشته باشید:

1. اتریوم

اتریوم (Ethereum) یکی از ارز‌های دیجیتال برتر جهان است که مانند بیت کوین نیاز چندانی به معرفی ندارد.

کمتر کسی پیدا می‌شود که حداقل با نام اتریوم آشنایی نداشته باشد. این ارز دیجیتال از لحاظ ارزش بازار بعد از بیت کوین قرار دارد و پلتفرمی متن باز برای اجرای قرارداد‌های هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز است.

قرارداد‌های هوشمند به تازگی توجه افراد زیادی را در سراسر جهان به خود جلب کرده‌اند و در بسیاری از حوزه‌ها استفاده می‌شوند. اغلب قراردادهای هوشمند در اتریوم اجرا می‌شوند و این بلاکچین به یکی از بستر‌های اصلی ایجاد قرارداد‌های هوشمند تبدیل شده است.

اترویم به عنوان یکی از پیشگامان دنیای کریپتو به شمار می‌رود.

اتریوم در حال حاضر از الگورتیم اجماع اثبات کار برای پردازش تراکنش‌ها استفاده می‌کند اما به زودی قرار است الگوریتم اجماع خود را به اثبات سهام تغییر دهد.

اگرچه اتریوم با مشکلات متعددی از جمله مقیاس پذیری و کارمزد تراکنش بالا دست و پنجه نرم می‌کند اما همچنان دومین پروژه برتر بازار به شمار می‌رود.

2. بایننس

کوین بایننس با نماد اختصاری «BNB»، ارز بومی صرافی محبوب و شاخص بازار، بایننس است. صرافی بایننس یک صرافی غیرمتمرکز و متن باز است که ارز‌های دیجیتال متعددی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

صرافی بایننس اگرچه بیشتر به عنوان یک پلتفرم معاملاتی برای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال شناخته می‌شود؛ اما فراتر از یک صرافی است. بایننس نیز مانند اتریوم امکان ایجاد قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز را ارائه می‌دهد.

بایننس در ابتدا با دو بلاکچین بایننس چین و بایننس اسمارت چین فعالیت می‌کرد. بایننس چین، بلاکچین قدیمی‌تر این صرافی به شمار می‌رود که برای ارسال و دریافت دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. بایننس اسمارت چین، بلاکچین دوم صرافی بایننس بود که از آن برای توسعه و راه اندازی قراردادهای هوشمند استفاده می‌شد.

با این وجود، اخیراً این دو بلاکچین با هم ترکیب شده و بایننس در حال حاضر تنها از یک بلاکچین به نام BNB Chain استفاده می‌کند.

3. ریپل

ارز دیجیتال ریپل نیز یکی از کریپتو‌های شناخته شده بازار به شمار می‌رود. ریپل در ابتدا در سال 2012 راه اندازی شد و اکنون توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی به عنوان بستری برای انجام تراکنش‌ها و انتقالات بین‌المللی استفاده می‌شود.

بانک‌ها می‌توانند بهره زیادی از این شبکه مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین ببرند. به طور میانگین در امور مالی سنتی، انجام تراکنش‌های بین‌المللی حدود 1 تا 3 روز ممکن است زمان ببرد اما این فرایند در پلتفرم ریپل حتی 10 ثانیه هم طول نمی‌کشد.

علاوه بر سرعت بسیار بالای ریپل، انجام تراکنش‌ها نیز بسیار ارزان بوده و هزینه تراکنش در مقایسه با برخی پروژه‌ها مانند سویفت (SWIFT) بسیار ناچیز است.

4. دیسنترالند

یکی دیگر از راه‌های استفاده از بازار نزولی، سرمایه‌گذاری در بازی‌های واقعیت مجازی مانند دیسنترالند (Decentraland)، یکی از پروژه‌های برتر متاورس است.

دیسنترالند یک پروژه ان اف تی (NFT) محبوب و بازی مبتنی بر واقعیت مجازی است.

این پلتفرم از دو توکن مختلف مانا (MANA) و لند (LAND) در شبکه خود استفاده می‌کند. توکن مانا ارز بومی این شبکه به شمار می‌رود که در صرافی‌های زیادی هم لیست شده است. در واقع مانا بیشتر برای خرید و فروش یا پرداخت برخی هزینه‌ها استفاده می‌شود و کاربرد دیگری ندارد.

اما توکن لند کاملاً با مانا متفاوت است! توکن لند یک NFT است که در بازی دیسنترالند استفاده می‌شود. این توکن نماینده زمین‌های مجازی موجود در بازی است. کاربرانی که می‌خواهند در این بازی شرکت کنند باید یک زمین یا به عبارتی دیگر توکن لند را خریداری کنند.

توکن لند اگرچه یک NFT است اما مانند سایر توکن‌ها پس از خرید وارد کیف پول کاربر می‌شود.

5. سولانا

یکی دیگر از پروژه‌های برتر برای خرید در بازار نزولی حال حاضر، سولانا است.

سولانا نیز مانند اتریوم امکان راه اندازی قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز را فراهم می‌کند، با این تفاوت که از تکنولوژی بسیار قوی و به‌روزتری برخوردار است.

اتریوم اگرچه دومین پروژه برتر جهان کریپتو است اما سرعت انجام تراکنش‌ها در آن پایین بوده و هزینه انجام آن‌ها نیز سرسام آور است. هزینه بالا تراکنش‌ها برای بسیاری از توسعه دهندگان که دارایی کمی دارند مانع بزرگی به شمار می‌رود.

سولانا، تازه واردی با پتانسیل بالا!

سولانا را می‌توان به عنوان جایگزینی ارزان قیمت و سریع‌تر برای اتریوم در نظر گرفت. اتریوم به طور میانگین توانایی پردازش 15 تا 16 تراکنش در ثانیه را دارد اما سولانا می‌تواند در هر ثانیه هزاران تراکنش را به انجام برساند.

با توجه به مزایا و خدماتی که سولانا در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد، می‌توان آن را به عنوان یکی از پروژه‌های برتر برای سرمایه‌گذاری در بازار نزولی در نظر گرفت.

سخن آخر

تریدر‌های موفق از استراتژی‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در بازار استفاده می‌کنند. یکی از این استراتژی‌ها خرید در کف است. در استراتژی Buy The Dip، تریدر هنگامی که قیمت سهام یا ارز مورد نظر در یک روند صعودی کمی کاهش پیدا کرد، سریعاً وارد بازار شده و دست به خرید می‌زند. در این حالت با وارد شدن ارز یا سرمایه مربوطه به روند صعودی، خریدار می‌تواند سود خوبی به جیب بزند.

با این وجود، استراتژی‌های مختلف ترید بیت کوین و ارز‌های دیجیتال به طور صد درصد سودآور نیستند و تریدر باید با دقت در بازار عمل کند. در خرید در کف نیز، بازار ممکن است صعود نکرده و قیمت دوباره کاهش پیدا کند. در این شرایط، مدیریت ضرر و استفاده از حد ضرر کمک زیادی به تریدر خواهد کرد.

به طور کلی، ترید و بازار‌های سرمایه‌گذاری برای تریدر‌های مبتدی بسیار پرخطرتر هستند. به این افراد توصیه می‌شود که با احتیاط در بازار عمل کرده و قبل از استفاده از استراتژی‌های خاص، به خوبی در مورد آن‌ها اطلاعات کسب کنند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال

در دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال به مباحث پایه تحلیل بازار می پردازند. شما ابتدا تحلیل تکنیکال کلاسیک را آموزش دیده و به فعالیت در بازار مالی طبق تحلیل و استراتژی خود می پردازید.

کندل شناسی

یکی از اولین مباحث در دوره تحلیل تکنیکال، کندل شناسی بوده و شما رفتار کندل ها را در بازار صعودی یا نزولی تشخیص می دهید. نوع بسته شدن کندل ها و یا رفتار کندل ها پس از دیگر نشان دهنده رفتار بازار بود که میتوان تحلیل جامعه ای از رفتار کندل ها به دست آورید. از یکی از ابتدایی ترین مراحل آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال، یادگیری رفتار کندل ها یا به عبارت دیگر کندل شناسی است.

حمایت و مقاومت در بازار ارز های دیجیتال

یکی از مباحث پایه در یادگیری تحلیل بازار ارز های دیجیتال و سایر بازارهای مالی، رسم صحیح حمایت و مقاومت بر اساس تایم زمانی اختصاصی است. شما در ابتدای تحلیل، برحسب تایم معاملاتی و استراتژی خود حمایت ها و مقاومت ها را رسم کرده و در در بازه و رنج قیمتی مدنظر به معامله می پردازید.

اگر قیمت ارز مدنظر از حمایت و مقاومت پیشرو عبور کرده باشد، در کندل و حمایت جدید تر به معامله می پردازیم. پس تمامی تحلیلگران و کهنه کاران بازار حتی کسانی که از فنون جدید تحلیل استفاده می کنند، حتماً نقاط حمایت و مقاومت را برای خود رسم می کنند.

اندیکاتور ها

اندیکاتور ها توسط تحلیلگران طراحی شده و بر اساس یک سری از آمار و ارقام، خطوط حمایت و مقاومت و کندل ها، نقاط خرید یا فروش را برای خود مشخص می کنند. تمامی اندیکاتورها برآیند مثبت نداشته و ممکن است تحلیل اشتباهی برای شما ارائه کند. تحلیل و معامله بر اساس اندیکاتور ها یکی از آسان ترین روش های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال بوده اما باید در کنار تحلیل بر اساس اندیکاتورها موارد دیگری در تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال را نیز در نظر داشته باشید وگرنه ممکن است در معامله شما دچار خطا شوید.

کانال های معاملاتی

برای تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال می توانید از سایت های مختلفی استفاده نمایید. یکی از سایت های جامع در زمینه تحلیل تکنیکال، سایت تریدینگ ویو بوده که امکانات بسیاری را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می ‌دهد. اگر تمایل دارید از امکانات اضافه تری استفاده کنید، باید سالیانه مبلغی را برای خرید اکانت پرداخت نمایید.

در منوی سمت چپ سایت تریدینگ ویو می ‌توانید منوی ابزار را مشاهده کرده و از میان ابزار های متنوع کانال معاملاتی را انتخاب و تحلیل خود را بر اساس کانال معاملاتی پیش بینی نمایید. برای یادگیری تحلیل بر اساس کانال های معاملاتی باید دوره تحلیل تکنیکال و آموزش مقدماتی تحلیل بازار ارزهای دیجیتال را گذرانیده باشید. کانال معاملاتی اطلاعات بسیار مفیدی در مورد نوسان گیری به ما ارائه می ‌کند. اگر به دنبال کسب سود های کوتاه مدت هستید، به شما تحلیل بر اساس کانال های ما معاملاتی را پیشنهاد می کنیم.

خطوط روند بازار ارز دیجیتال

برای معامله در بازارهای ارز دیجیتال نیاز به نقاشی و یا رسم هزاران خط و خطوط نبوده و می ‌توانید صرفاً با رسم چندین خط به معامله در بازار ارزهای دیجیتال بپردازید. معمولا خطوط روند مثبت از پایین ترین نقطه کندل ها رسم شده و خط روند معاملات نزولی از نقاط بالایی کندل ها رسم می شود. در نظر داشته باشید معامله‌گران و تحلیلگران هر کدام استراتژی های خاص خود را برای رسم خطوط روند دارند. برای آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال در دوره های آموزشی سایت آکادمی یزدانی شرکت نمایید.

عرضه و تقاضا و حجم در بازار ارز دیجیتال

حجم در بازار ارز دیجیتال اهمیت فوق العاده بالایی داشته و یکی از تکنیک های درآمدزایی در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می رود. تحلیلگران بر اساس میزان ورودی ارز صرافی های معتبر به معامله می پردازند. میزان عرضه و تقاضا اهمیت بالایی دارد. اگر تقاضا در بازار و ارز مشخص بیشتر از عرضه باشد، قیمت آن ممکن است به رتبه های بالایی برسد.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال و یادگیری بازارهای مالی را دارید، پیشنهاد می کنیم در دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال سایت آکادمی یزدانی شرکت نمایید. امیدواریم مطالب ارائه شده مورد توجه شما قرار گرفته باشد.