واگرایی معمولی

واگرایی یک نوع نا همگونی در حرکت قیمت و اندیکاتور می باشد، واگرایی بخش مهمی در مباحث تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در تحلیل های خود اضافه نمایید تا نتایج بهتری بگیرید. در این مقاله واگرایی و انواع آن بصورت کامل شرح داده شده است.

واگرایی چیست؟

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات در بازار بورس، یکی از الزامات اولیه برای شروع فعالیت در این بازار است. سرمایه‌گذاران با تسلط به این مفاهیم و ابزراهای مختلف در بازار بورس، سودهای قابل توجه‌ای را به دست می‌آورند. بنا به تجربه و پیشنهاد سرمایه‌گذاران اصلی در این بستر، افزایش هوش مالی و آشنایی با تکنیک‌های معاملاتی و تحلیلی، نقش بسیار مهمی در موفقیت افراد در بازار بورس دارد. در این مقاله قصد داریم یکی از ابزارهای کاربردی و معروف را در فرایند تحلیل تکنیکال معرفی کنیم که با نام «واگرایی» شناخته می‌شود. واگرایی از انواع مختلفی تشکیل شده است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن‌ها می‌توانند نقاط مناسب ورود و خروج در سهم‌های بورسی را تشخیص دهند.

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ یکی از ابزارهای تحلیلی در بازار بورس است که با استفاده از آن می‌توان تغییر جهت روند قیمتی سهم را تشخیص داد. این فرایند نتیجه تضاد حرکتی میان نمودار سهم و اندیکاتور است. به‌ عبارت دیگر، واگرایی هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت ‌کنند، در چنین شرایطی سهم تمایل به تغییر جهت دارد. زمانی که یک واگرایی مناسب و خوب در سهم به وجود بیاید، شاهد یک تغییر جهت بزرگ در روند معاملات سهم خواهیم بود.
به صورت خلاصه، واگرایی‌ها ابزرای برای تشخیص سطوح حساس در روند معاملات هستند که از انواع مختلفی در بازار بورس تشکیل شده‌اند. برای شناسایی واگرایی در نمودار سهم‌های بورسی، بهتر است که از اندیکاتورها استفاده کنیم، در حال حاضر اندیکاتورهای متعددی وجود دارند که تحلیل‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند انواع واگرایی را در روند معاملات سهم شناسایی کنند.

آشنایی با انواع واگرایی

واگرایی‌ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام از آن‌ها در شرایط مختلفی از روند معاملات سهم در بازار بورس مشاهده می‌شوند. انواع واگرایی در بازار بورس عبارت است از:

1. واگرایی معمولی:

واگرایی معمولی واگرایی معمولی اغلب زمانی تشکیل می‌شود که قیمت و اندیکاتور برخلاف یکدیگر حرکت کنند. به عبارت دیگر، در این شرایط می‌توان شاهد تضاد حرکتی میان نمودار قیمتی سهم و اندیکاتور بود. با مشاهده این واگرایی، قیمت سهم از حرکت ایستاده و شروع به تغییر مسیر می‌دهد. واگرایی معمولی با نماد RD نمایش داده می‌شود که مخفف عبارت Regular Divergence است. واگرایی معمولی خود به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت به صورت کلی در کف‌ها به وجود می‌آید. در این حالت قیمت یک دره را پایین‌تر از دره قبلی تشکیل می‌دهد؛ در صورتی که اندیکاتور با این جریان مخالف کرده و همین روند را به شکل عکس تشکیل می‌هد. در این حالت قیمت تمایل به چرخش دارد. برای درک بهتر می‌توانید به تصویر زیر دقت کنید.

واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی اغلب در انتهای روند صعودی سهم‌ها تشکیل می‌شود. در این وضعیت، قیمت یک قله بالاتر از قله قبلی ایجاد می‌کند؛ اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت کرده و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی به وجود می‌آورد. این نوع واگرایی با عنوان واگرایی معمولی منفی شناخته می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

مثال: در تصاویر زیر، می‌توانید به مثال‌هایی از ایجاد واگرایی و تمایل سهم به چرخش را در بازار مشاهده کنید:

شکل فوق مربوط به نمودار ثاباد است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نمودار بعد از یک رشد و بازدهی نسبتاً خوب، با ایجاد یک واگرایی معمولی منفی در سقف قیمتی با ریزش مواجه شده و مقدار زیادی از مسیر صعود را اصلاح کرده است.

شکل فوق متعلق به سهام ثفارس است. این نمودار در کف قیمتی با ایجاد یک واگرایی معمولی مثبت و همچنین کاهش قدرت فروشندگان مواجه شده است که در ادامه رشد قیمتی نسبتاً خوبی را به وجود آورده است.

2. واگرایی مخفی:

هنگامی که قیمت سهم در بازار در حال اصلاح بوده و این روند ادامه‌دار باشد، واگرایی مخفی به وجود می‌آید. در واگرایی مخفی می‌توان در روند نزولی سهم با قله‌ها و در روند صعودی سهم با دره‌ها، تمایل به چرخش در سهم را تشخیص داد. این نوع واگرایی با نماد HD معرفی می‌شود که مخفف عبارت Hidden Divergenceاست. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

زمانی که اندیکاتور یک دره‌ای را پایین‌تر از دره‌ی قبلی به وجود بیاورد، معمولا واگرایی مخفی مثبت تشکیل می‌شود، این فرایند به شرطی پابرجا است که همزمان با آن، نمودار سهم هم یک کف بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد. به زبان ساده‌تر، روند حرکتی نمودار سهم و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر باشد. با شناسایی این وضعیت می توان به راحتی سیگنال خرید دریافت کرد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

واگرایی مخفی منفی درست بر خلاف واگرایی مخفی مثبت است. این واگرایی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و بیانگر ادامه‌دار بودن روند کاهش قیمت سهم در بازار است. در این وضعیت، نمودار قیمتی سهم یک قله پایین‌تر از قله قبلی تشکیل می‌دهد و هم‌زمان با آن، در اندیکاتور یک قله بالاتر از قله قبلی ایجاد می‌شود که در نهایت واگرایی مخفی منفی تشکیل خواهد شد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

3. واگرایی زمانی:

در این نوع واگرایی شاهد تضاد رفتاری میان قیمت سهم و زمان خواهیم بود. به صورت کلی در واگرایی زمانی دیگر نیازی به بررسی رفتار اندیکاتور نیست، در عوض باید زمان اصلاح روند را به خوبی بررسی کنیم. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود. «فیبوناچی زمانی» یکی از ابزارهای مهم برای تشخیص این نوع از واگرایی‌ در بازار بورس است. برای اطلاع از تفاوت میان واگرایی زمانی معمولی و هوشمند، به جدول زیر توجه کنید:

انواع واگرایی زمانی	ویژگی واگرایی	نکات مهم	نوع پیش بینی
واگرایی زمانی معمولی	تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	تمایلی به تغییر جهت روند در بازار وجود ندارد	ادامه روند قبلی
واگرایی زمانی هوشمند	تعداد کندل‌های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	مقدار درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است	ادامه روند قبلی

قیمت‌ و سطح مناسب برای تشکیل واگرایی

با استفاده از ابزارهای مختلف در تحلیل تکنیکال، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد. معمولا در این نقاط روند نمودار تمایل به چرخش دارد که این وضعیت اغلب با واگرایی‌ها مشخص می‌شود. هنگامی‌که نمودار با شتاب و بدون واگرایی به سمت نقاط حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح در این شرایط بسیار بالا است. بعضی اوقات این شکست در سطوح حمایت و مقاومت با واگرایی هم راه است که در تصویر زیر مشخص شده است:

خطوط روند یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد در فرایند تحلیل سهام هستند. خطوط روند صعودی و نزولی، همیشه مستعد تشکیل واگرایی هستند. این تشخیص دارای اعتبار زیادی است و بر مبنای آن می‌توانید تصمیم به ورود و خروج بگیرید. این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد. به عنوان مثال در کانال صعودی زیر، شاهد یک واگرایی میان نمودار قیمتی و اندیکاتور هستیم.

کلام آخر
در بازار بورس مفاهیم و اصطلاحات زیادی وجود دارد. آشنایی و یادگیری این مفاهیم یکی از الزامات اولیه برای ورود در بازار بورس است. «واگرایی‌ها» یکی از ابزارهای معروف و پرکاربرد هستند که تحلیل‌گران با شناسایی آن در روند معاملات سهم، سودهای قابل توجه‌ای را به دست می‌آورند. واگرایی‌ها از انواع مختلفی تشکیل شده‌اند و نحوه به وجود آمدن آن‌ها در سهم‌های بورسی با هم متفاوت است. با یادگیری این تکنیک در بازار بورس، می‌توانید به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کنید. برای شناسایی واگرایی در روند نمودار سهم باید از اندیاتورها استفاده کنید. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با انواع واگرایی‌ها در بازار بورس، این مقاله را مطالعه کنید.

واگرایی صعودی معمولی یک سیگنال قوی معکوس شدن روند در یک مسیر نزولی است. این واگرایی به شرایطی گفته می‌شود که در آن قیمت ریزش کرده و یک کف پایین تر ایجاد می‌کند و همزمان مقدار اوسیلاتور مربوطه بالاتر از کف قبلی است.

احتمال ایجاد واگرایی‌های صعودی در روندهای نزولی قوی بیشتر است و نشان دهنده ضعیف شدن مومنتوم نزولی هستند. انتظار می‌رود که پس از این واگرایی یک معکوس شدن - یا حداقل یک پول بک - رخ دهد. همچنین واگرایی‌های صعودی گاهی اوقات به شکل اغراق آمیز رخ می‌دهند.

واگرایی خرسی (نزولی) معمولی

واگرایی نزولی معمولی یک سیگنال قوی معکوس شدن روند در روند صعودی است. این واگرایی به شرایطی گفته می‌شود که در آن نمودار قیمت بالا رفته و یک نقطه اوج بالاتر تشکیل می‌دهد و همزمان مقدار اوسیلاتور مربوطه پایین تر از اوج قبلی است.

احتمال رخ دادن واگرایی‌های نزولی در روندهای صعودی قوی بیشتر است و نشان دهنده ضعیف شدن مومنتوم صعودی است. پس از این سیگنال احتمال معکوس شدن روند - یا حداقل پول بک - وجود دارد. همچنین واگرایی‌های نزولی به شکل اغراق آمیز هم رخ می‌دهند.

واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی‌ها یکی از رایج‌ترین ابزار های تحلیل تکنیکال در بخش اندیکاتور‌ها هستند که در این مقاله می‌خواهیم به بررسی و آموزش آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ها یا همان Divergence یکی از افزونه‌های اندیکاتورها هستند که به دلیل قدرت زیاد آنها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اگر بخواهیم به آموزش این استراتژی که با اندیکاتورها کار می‌کند صحبت کنیم باید بگم که زمانی که قیمت یک ارز یا یک دارایی در یک روندی است ولی اندیکاتور در حال نمایش خلاف آن روند است، واگرایی میان قیمت و اندیکاتور شکل گرفته است.

واگرایی‌ها می‌توانند در اندیکاتورهایی که قدرت و ضعف روند را نشان می‌دهند باشند، این به این معنا است که افزونه واگرایی‌ها دارای قدرت زیادی هستند.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید خواهید دید که :

نمودار بیت‌کوین را در تایم فریم روزانه با اندیکاتور RSI برای شما قرار دادیم، در بخشی که با خطوط عمودی مشخص کردیم همان‌طور که مشاهده می‌کنید قیمت در این بازه افزایش قیمت داشته ولی اندیکاتور در همان بازه زمانی کاهش رو تجربه کرده است. به اختلافی که میان قیمت و اندیکاتور رخ می‌دهد واگرایی می‌گویند.

به صورت کلی واگرایی‌ها دارای دو دسته هستند :

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی، ساده‌ترین نوع واگرایی واگرایی معمولی است که آن را با نماد اختصاصی RD نمایش می‌دهند. این نوع واگرایی همان تعریف از واگرایی را دارد که در بخش ابتدا توضیح دادیم. که اگر بخواهیم دوباره بگوییم اگر قیمت به یک جهت خاص حرکت کند و اندیکاتور در یک جهت دیگر واگرایی رخ داده است.

واگرایی معمولی دو نوع دارد:

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی مثبت در حمایت‌ها رخ می‌دهد و اندیکاتور در کف‌ها در حال نوسان است به این صورت که قیمت در حال تشکیل کف‌های پایین‌تر و یا برابر است ولی اندیکاتور در حال تشکیل کف‌های برابر یا بالاتر است.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

نمودار NEAR را در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید که می‌خواهیم با استفاده از اندیکاتور RSI واگرایی را بررسی کنیم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید قیمت در بازه زمانی 22 may تا 20 jul در یک روند نزولی بوده ولی اندیکاتور در همان بازه زمانی در حال تشکیل کف های یکسان بوده است. همان‌طور که از متن گفته شده هم مشخص است قیمت و اندیکاتور دچار واگرایی شدند.

نکته واگرایی معمولی مثبت این است که باید در حمایت‌ها رخ دهد و اگر به قیمت ارز NEAR نگاه کند متوجه خواهید شد که در حمایت این واگرایی صورت گرفته است.

اگر در مورد حمایت‌ها و مقاومت‌ها ابهامی دارید می‌توانید به مقاله حمایت‌ها و مقاومت‌ها مراجعه کنید و روی کلمه حمایت و مقاومت کلیک کنید تا این مقاله را مشاهده کنید.

واگرایی معمولی منفی

واگرایی معمول منفی دقیقا وجه مخالف واگرایی معمولی مثبت است و تفاوت در این است که این واگرایی در مقاومت‌ها تشکیل می‌شود و اندیکاتور در سقف‌ها در حال نوسان است.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید خواهید دید که :

نمودار بیت‌کوین در تایم فریم روزانه از محدوده 40 هزار دلار تا محدوده 62 هزار دلار رشد کرده است ولی اندیکاتور در همان بازه زمانی در حال تشکیل کف‌های پایین‌تر بوده است.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی یکی از دیگر از روش های بررسی واگرایی است که بسیار پیچیده اما سودآورتر است.

اگر بخواهیم این واگرایی را توضیح دهیم باید بگوییم که قیمت در حال تشکیل سقف و کف است ولی در همان بازه اندیکاتور کف و سقف های پایین تر و بالاتر می‌زند. شاید با این توضیح به خود بگویید که چه فرقی با واگرایی معمولی دارد؟ پاسخ سوال شما را در ادامه با مشاهده این عکس خواهیم داد.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

نمودار NEAR را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید، در بازه‌ای که قیمت در حال تشکیل کف بالاتر بود اندیکاتور کف‌های جدید پایین‌تر ثبت می‌کند. این واگرایی‌ها هم دو نوع دارد مانند واگرایی معمولی.

واگرایی مخفی مثبت

این واگرایی وجه مشترک واگرایی معمول مثبت است و تفاوت در این است که باید کف‌ها پایین‌تر باشند در اندیکاتور و کف‌ها باید جدیدترین کف‌ها باشند.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

نمودار NEAR را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید که اندیکاتور در حال تشکیل کف‌های جدید بود ولی قیمت در حال صعود بود.

عموماً واگرایی‌ها در دو اندیکاتور رایج قابل مشاهده هستند.

واگرایی مخفی منفی

این واگرایی دقیقاً همان واگرایی معمولی منفی است با این تفاوت که اندیکاتور باید سقف‌های بالاتر جدید تشکیل بدهد ولی قیمت سقف های پایین‌تر تشکیل بدهد.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید:

نمودار Atom در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید که قیمت در حال تشکیل سقف پایین‌تر بوده ولی اندیکاتور کف واگرایی معمولی و سقف بالاتر ثبت می‌کند.

واگرایی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور rsi را در یک مقاله تخصصی آموزش دادیم و در این مقاله می‌خواهیم به بررسی واگرایی‌ها در آن‌ها بپردازیم، اگر بخواهیم به صورت کوتاه در مورد اندیکاتور RSI بپردازیم این اسیلاتور در درسته اسیلاتور های نمایش صعف و قدرت روند است.

به این صورت این اندیکاتور واگرایی را نمایش می‌دهد که قیمت در حال ایجاد سقف و یا کف بالاتر و یا پایین‌تر است ولی نوسانگر اندیکاتور در حال خلاف جهت رفتن است.

اگر دوست دارین در مورد این اندیکاتور بیشتر آموزش ببینید پیشنهاد میکنم مقاله اندیکاتور RSI را مطالعه کنید و برای دسترسی سریع‌تر میتوانید روی کلمه اندیکاتور RSI کلیک کنید.

اگر به تصویر بالا نگاه کنید خواهید دید که قیمت در حال تشکیل سقف و کف بالاتر بوده ولی اندیکاتور در حال تشکیل سقف و کف پایین تر بوده است.

واگرایی در اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD را در یک مقاله تخصصی آموزش دادیم و در این مقاله می‌خواهیم به بررسی واگرایی‌ها در آن بپردازیم، اگر بخواهیم به صورت کوتاه در مورد اندیکاتور MACD بپردازیم این اسیلاتور در درسته اسیلاتور های نمایش ضعف و قدرت روند است. این اندیکاتور را می‌توان از دو روش برای پیداکردن واگرایی‌ها استفاده کرد. به این صورت که روش اول بررسی هیستوگرام است و روش دوم بررسی خطوط سیگنال و خط MACD است.

در مثال اول می خواهیم یک نمونه از واگرایی قیمت با خط هیستوگرام را برای شما بگوییم:

در تصویر بالا نمودار بیت کوین را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید که هیستوگرام در حال نمایش ضعف روند بوده است ولی قیمت در حال افزایش قیمت بوده و این واگرایی باعث شده که قیمت شروع به ریزش کند.

در مثال دوم به بررسی واگرایی با خطوط سیگنال و MACD خواهیم پرداخت :

اگر به تصویر زیر نگاه کنید در همان ناحیه که هیستوگرام واگرایی داده است خطوط سیگنال و MACD هم در حال نمایش واگرایی هستند.

نکته‌مهم

اگر بخواهیم به عنوان آخرین نکته یک مطلب مهم را بگوییم واگرایی‌ها همیشه درست عمل نمی‌کنند، اما با توجه به احتمال عملکرد بالا می‌توانیم در آنها معامله کنیم. پس برای اینکه بتوانیم درصد برد معامله را افزایش دهیم باید تحلیل تکنیکال کلاسیک و یا روش های تحلیل دیگر را هم ترکیب کنیم تا به بهترین عملکرد برسیم.

نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش کردیم تمام نکات و اصطلاحات واگرایی‌ها را در اندیکاتور‌ها خدمت شما ارائه کنیم و فقط یادمان باشد که با ترکیب واگرایی‌ها با دیگر روش‌ها است که می‌توانیم از این استراتژی کسب درآمد کنیم. امیدوارم همواره موفق و پر سود باشید.

واگرایی چیست؟

آموزش واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

واگرایی چیست؟ ، به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.

درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند، اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودار قیمت سقف یا کف جدیدی بزند ولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس، واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود.

واگرایی معمولی (regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنال های بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.

این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(واگرایی معمولی RD+):

زمانی اتفاق مب افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی (hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنال های ادامه دهنده است و زمانی اتفاق می افتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشان دهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

شکل بالا نمودار BTC\USDT در تایم فریم روزانه است.همانطور که می بینید واگرایی رخ داده و بعداز ان نمودار قیمت صعودی شده است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است.نمودار قیمت کفی پایین تر از ،کف قبلی خود زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود زده است،در نتیجه واگرایی منفی رخ داده و پس از ان قیمت صعودی شده است.

نتیجه کلی:در طول سالیان دراز معاملات مالی،معامله گر حرفه ای ان کسی است که واگرایی هارا دیده است و با توجه به انها خرید کرده است.توجه به واگرایی ها امر بسیار مهمی در امر خرید و فروش و شناسایی سیگنال ها است.

واگرایی در اندیکاتورها

واگرایی یک نوع نا همگونی در حرکت قیمت و اندیکاتور می باشد، واگرایی بخش مهمی در مباحث تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در تحلیل های خود اضافه نمایید تا نتایج بهتری بگیرید. در این مقاله واگرایی و انواع آن بصورت کامل شرح داده شده است.

واگرایی چیست؟

واگرایی به حرکت کردن قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر گفته می شود.

برای مثال، یعنی زمانی که قیمت در جهت صعودی حرکت می کند اما اندیکاتور در خلاف جهت آن یعنی حرکت نزولی دارد. به این معنی که قیمت توانسته سقف های (یا کف های) جدیدی بزند، اما اندیکاتور نتوانسته سقف ها (و یا کف های) جدیدی بزند.

مطالب آموزشی دیگر: آموزش فارکس

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال:

واگرایی ها به سه دسته تقسیم می شوند،

1. واگرایی زمانی
2. واگرایی مخفی
3. واگرایی معمولی

(در نظر داشته باشید که واگرایی مخفی و معمولی از مهم ترین بخش های این مبحث می باشند.)

واگرایی نشان از تضعیف شدن معاملات و امکان بازگشت قوی آن می باشد، این ویژگی یکی از مهم ترین تحلیل های تکنیکال برای سیگنال ورود و سیگنال خروج از سهام ها و ارزهای دیجیتال می باشد.

با دانستن کامل این مطلب درصد موفقیت در ترید یا معاملات قوی می شود.

واگرایی زمانی TD

در واگرایی قیمت، بین حرکت قیمت و اندیکاتور تضاد بوجود می آید، اما در واگرایی زمانی، میان قیمت و زمان اختلاف حرکت بوجود می آید.

در این مدل از واگرایی، اصطلاحا قیمت در حرکت اصلاحی خود نسبت به حرکت قبلی ضعیف و ناتوان شده و نتوانسته سقف یا کف جدید بزند.

حال واگرایی زمانی به 2 دسته تقسیم می شود:

1. واگرایی زمانی معمولی (RTD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد کندل های حرکت قبلی هستند. این شرایط نشان دهنده ضعیف شدن معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این شرایط، می بایست دنبال قیمت و یا الگویی مناسب برای معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
2. واگرایی زمانی هوشمند(STD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد کندل های حرکت قبلی می باشند، اما میزان اصلاح زمانی نسبت به اصلاح قیمتی بیشتر می باشد. به عبارت ساده، معامله گران در اصلاح قیمتی، در یک مدت زمان بیشتر می توانند مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبل خود بروند.

واگرایی مخفی (HD):

در واگرایی مخفی یا Hidden Divergenceنمودار قیمت با اندیکاتور حرکت مخالف دارد. این واگرایی معمولا در انتهای حرکات اصلاحی روندها اتفاق می افتد که نشان دهنده ی بازگشت قیمت، ادامه روند و همچنین معاملات در کانال خود می باشد.

واگرایی مخفی دو نوع است مثبت ومخفی:

واگرایی مخفی مثبت(HD+)

واگرایی مخفی منفی(HD-)

واگرایی مخفی مثبت(HD+):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی در یک کانال صعودی رخ می دهد که میان 2 کف پیش می آید که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول می باشد اما در قیمت کف دوم همیشه بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی مخفی مثبت، نشان از ضعیف شدن فشار فروشندگان و بازگشت مجدد خریداران در کانال صعودی می باشد.

واگرایی مخفی منفی(HD-):

این واگرایی در پایان حرکت اصلاحی در یک کانال نزولی رخ می دهد. یعنی سقف دوم در اندیکاتور همیشه بالاتر از سقف اول می باشد ولی در قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی مخفی منفی، نشان از ضعیف شدن خریداران و بازگشت مجدد فروشندگان در کانال نزولی می باشد.

واگرایی معمولی(RD):

در واگرایی معمولی یا Regular Divergence، حرکت اندیکاتور متضاد با حرکت نمودار قیمت می باشد که در پایان روند پیش می آید که نشان دهنده ی بازگشت قیمت است.

این واگرایی نیز به دو دسته ی منفی و مثبت تقسیم می شود:

واگرایی معمولی منفی(RD-):

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

این واگرایی در پایان روند نزولی، میان دو کف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت، کف دوم پایین تر از کف اول است ولی در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی معمولی مثبت، نشان دهنده ی تضعیف شدن فروشندگان و بازگشت قوی خریداران می باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

این واگرایی در پایان روند صعودی و میان دو سقف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت سقف دوم بالاتر از سقف اول، ولی در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی معمولی منفی، نشان دهنده ی تضعیف شدن خریداران و بازگشت پر قدرت فروشندگان می باشد.