تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو


رسم اندیکاتور در متاتریدر

اندیکاتور چیست؟

تحلیل های تکنیکال مبنای تصمیم های بزرگی در بازارهای سرمایه هستند. میلیاردها دلار به صورت روزانه در بازارهای دنیا بر اساس همین تحلیل ها جا به جا می شوند و در نهایت طرفین یا در این فرآیند موفق بوده اند و یا اینکه سرمایه خود را باخته و کنار کشیده اند. بنابراین اهمیت این تحلیل ها و البته ابزارهای ان بر کسی پوشیده نیست. اندیکاتورها از همین ابزارها هستند. شاید مهم ترین ابزارهای به کار گرفته شده در بازارهای سرمایه برای پیش بینی آنچه قرار است در آینده رخ بدهد. یک فرآیند مبتنی بر ریاضی و معادلات پیچیده آن که می تواند با ورودی هایی مانند قیمت و زمان و حجم و غیره به یک نتیجه مشخص بینجامد و در نهایت کمک بزرگی به تصمیم گیری کند.

یکی از مهم ترین دیدگاه ها که باید در حین یک تحلیل تکنیکال در ذهن باشد، عدم توجه به قدرت ذاتی و توانمندی بالقوه آن در ابعاد دیگر است. صرفا باید حال فعلی در نمودار مورد توجه باشد و آن چیزی مورد تحلیل قرار می گیرد که سهم مطابق با آن رفتار نموده است. حال ممکن است این سهم مربوط به یک غول اقتصادی بازار باشد و یا یک واحد تولیدی تازه پا گرفته، به هر حال این نمود تحلیل های تکنیکال است. به همین دلیل است که معمولا از تحلیل بنیادی به عنوان مکمل و اعتبار دهنده به نتایج تکنیکال یاد می کنند. در این مقاله به دنبال مرور جامعی بر مفهوم اندیکاتور خواهیم بود.

برای ورود به فارکس، حتما از بهترین بروکر های فارکس که مناسب ایرانیان است استفاده کنید. ما در این مقاله، بهترین بروکر ها را معرفی و بررسی کرده ایم.

اندیکاتور ها در فارکس

اندیکاتورها همان گونه که اشاره شد ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال هستند. آنها یک مبنا برای تصمیم گیری می سازند و همانند علایم رانندگی، یک هشدار جهت عملکرد خاص هستند. آنها تکمیل کننده تمام آن نشانه هایی هستند که قرار است ما را از یک عمل در بازار سرمایه دور کنند و یا به سمت یک عملکرد تشویق نمایند. در واقع زمانی که الگوها و نمودارهای اصلی مانند قیمت کمکی به شما در فرآیند تصمیم گیری نمی کنند، اندیکاتورها هستند که خروجی های ریاضی خود از تحلیل چند فاکتور مختلف را به شما ارائه می دهند و در مسیر یک تصمیم درست با شما همراه می شوند.

به دلایلی که در بالا ذکر شد، از اندیکاتورها به عنوان نمودارهای کمکی یاد می کنند و آنها یک راه حل برای پخته تر کردن داده هایی مانند ارزش و قیمت سهم، زمان و حجم می باشند که در قالب یک سری از توابع به شکل ریاضی قرار داده شده و نمودارهایی را رسم می کنند که بهترین راهنما در سرمایه داری می باشند. در واقع روند کار در بازارهای سرمایه به شکل این می باشد که در یک نمودار اصلی به نام ارزش-زمان یا همان قیمت-زمان، تمرکز کرده و نتیجه گیری های لازم انجام می شود، حال اگر این نمودار جوابگوی سوال شما نباشد و یا اینکه نیاز به نتیجه گیری قوی تری از داده ها باشد، پای اندیکاتورها به میان باز می شود. آنها الگوها و روندها را شناسایی می کنند و وسیله پیش بینی آینده می باشند. معمولا آنها که به دنبال سیگنال های خرید و فروش می باشند، بهتر است برای اعتبارسنجی این سیگنال ها، تسلط کافی بر روی اندیکاتورها داشته باشند.

کارکردهای اندیکاتورها در بازارهای سرمایه

اندیکاتورها به صورت عمومی و کلی در دو دسته اصلی طبقه بندی می شوند. آنها یا به صورت “پیش رونده” عمل می کنند که کاملا متمرکز بر روی نمودار قیمت و این فاکتور اساسی هستند و تمامی آینده نگری های خود را بر مبنای همین آیتم انجام می دهند و یا حالت “دنباله رویی” دارند و در آنها یک وقفه زمانی کوتاه برای مشاهده رخدادهای صورت گرفته بر روی سهم صورت می گیرد و سپس تحلیل های لازم انجام می شود و سیگنال های مربوطه کاملا تعیین می گردند. به همین ترتیب باید اشاره به این نکته کنیم که کارکرد آنها در بازارهای سرمایه و تجزیه و تحلیل سهام به چند حالت زیر می باشد :

دسته بندی اندیکاتور ها

دسته بندی اندیکاتور ها

– آنها یا به صورت “اخطاری” می باشند و قبل از اینکه روند حالت دیگری به خود بگیرد و به سمت و سوی خاصی تمایل کند، هشدار مربوط به این تغییر را می دهند. یک گزینه بسیار ایده آل برای افراد محتاط و کسانی که بخواهند کمی زودتر حتی با احتمال کمتر نسبت به یک رویداد واکنش نشان دهند.

– یا به صورت “احتمالی” هستند و حالت پیش بینی دارند. در این حالت اندیکاتورها با استفاده از ابزارهای مناسب نقاط ورود و خروج از سهم را به صورت احتمالی اما با درصد بالا اعلام می کنند. در مورد کشف منطقه ورود به سهام می توان این کارکرد اندیکاتورها را بی نظیر توصیف کرد. – و نهایتا آنها به صورت “تصدیقی” می باشند. زمانی که رخدادی در مورد یک سهم به وقوع پیوسته باشد و فرد با تحلیل های خود در مورد آن به دنبال پیش بینی مطابق این حرکت است. در واقع اگر اندیکاتور شما تاییدیه مناسبی به این روند داده باشد، برای حرکت بعدی آن هم با احتمال بسیار بالا جواب درستی خواهد داد.

رسم اندیکاتور در متاتریدر

برای رسم اندیکاتور در متاتریدر از قسمت Insert روی Indicators کلیک کرده و نمودار مورد نظر خودتان را پیدا کرده و رسم کنید.

رسم اندیکاتور در متاتریدر

رسم اندیکاتور در متاتریدر

دسته بندی اندیکاتورها

بهترین و استانداردترین دسته بندی مربوط به اندیکاتورها به صورت زیر می باشد :

1- حالت روند

در مورد اندیکاتورهای حالت روند باید این گونه گفت که آنها به صورت وقفه ای هستند و مبتنی بر فاکتور قیمت عمل می کنند. در این اندیکاتورها، تمامی عملکردها از طریق اجرای یک میانگین بر روی قیمت صورت می گیرد و مبنای عمل رفتار همین میانگین در بستر زمان است.

2- حالت نوسانگر

این اندیکاتورها مبتنی بر نوسانگرها هستند و عملکرد آنها در یک بازه زمانی محدود در نظر گرفته می شود. اصلی ترین کارکرد این نوسانگرها در مورد روندها می باشد و انها از قدرت کافی برای تحلیل برخوردار هستند. سیگنال این اندیکاتور زمانی ارسال می شود که روند دچار اختلال شود. این اختلال چه برای صعود و چه برای نزول در نوسانگرها قابل مشاهده بوده و به خوبی دیده می شود. به همین دلیل است که از این نمودار به عنوان یک ابزار روانشناختی در بررسی هیجان بازار نیز یاد می شود. هیجان در این مورد به تصمیمات جمعی گروه غالبی از خریداران یا فروشندگان مربوط می شود که اختلال در سهم ناشی از عملکرد آنها می باشد.

3- حالت حجم محور

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات که بسیار معتبر هستند. بررسی ارزش یک سهم و تغییرات آن در بستر اندیکاتور حجم یکی از موفق ترین حالات تحلیل تکنیکال است. این حجم را در بازها های زمانی معینی تحت نظر داشته باشید و تغییرات صورت گرفته حاوی اطلاعات بی نظیری برای شما خواهد بود.

4- اندیکاتور ویلیامز

یکی از اندیکاتورهای غیرعمومی که توسط شخصی به همین نام طراحی شده است. در طراحی آن از مدل ها و معادله های مشهور ریاضی مانند فیبوناچی بهره گرفته شده است و صحت آن کاملا مورد تایید می باشد.

طبقه بندی بالا در مورد اندیکاتورها، یک حالت عمومی و غیرعمومی برای این مفهوم بود. زیر مجموعه های فراوانی در هر یک از این دسته ها قرار می گیرد و بزرگان اندیکاتورهای خود را در این دسته بندی ها تعریف و قرار می دهند. از مشهورترین زیر دسته های این مفهوم می توان به موارد زیر اشاره کرد :

دانلود ویدیو آموزش اندیکاتور ایچیموکو از مبتدی تا پیشرفته به صورت رایگان

تایم فریم مناسب برای ایچیموکو - بهترین تایم فریم برای Ichimoku کدام است؟

یادگیری اندیکاتور ایچیموکو آسان است، در این مقاله امکان دانلود مجموعه فیلم های آموزش اندیکاتور ایچیموکو از مبتدی تا پیشرفته را به صورت رایگان برای شما عزیزان فراهم کرده ایم، همراه داتیس نتورک باشید.

دانلود ویدیو آموزش اندیکاتور ایچیموکو از مبتدی تا پیشرفته به صورت رایگان

ویدیو آموزش اندیکاتور ایچیموکو

Ichimoku Cloud یک روش تجزیه و تحلیل در سیستم های معاملاتی مثل فارکس و بورس و … است که در واقع مجموعه ای از اندیکاتور ها برای بالا بردن دقت پیشبینی است.

عوامل ایچی موکو در کنارقیمت وظیفه تحلیل زمانی را به عنوان یک عنصر اضافی برعهده دارد، چیزی شبیه به ایده‌های ویلیام Delbert گن. این ایده هم‌اکنون تحلیلگران بسیاری را به خود جلب کرده که با تلفیق تکنیکهای غربی خالق پیش‌بینی‌های نسبتاً دقیق و درستی شده‌است.

اندیکاتور ایچیموکو که آن را نمودار ابری ایچیموکو می نامند، ازجمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

این اندیکاتور ازجمله نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور بررسی وضعیت بازار مورداستفاده قرار می گیرد.

این یک اندیکاتور است اما مشابه نوع پیشرفته ای از نمودار برای نمایش ابعاد مختلف بازار بورس است.

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر درباره اچیموکو هستید لینک زیر را بررسی کنید:

با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو افراد به خوبی خواهند توانست که به منظور شناسایی روندها به سراغ نمودارها بروند و در نهایت سیگنال های خرید و فروش را دریافت نمایند.

ویدیو ها و منابع آموزش مختلفی برای یادگیری و آموزش اندیکاتور ایچیموکو در فضای مجازی موجود است اما در این مقاله ما سعی کرده ایم یکی از بهترین پکیج های ویدیویی را برای دانلود آماده کنیم که هم اکنون به صورت رایگان می توانید دریافت کنید.

موارد آموزشی در این پکیج ویدیویی :

  • معرفی و دلایل
  • حرکت tenkan & kijun
  • واگرایی
  • فلت و حمایت
  • گپ های t.k
  • کراسها
  • واگرایی در فلت ها
  • حرکت ابرها
  • انتظارات از ابرها
  • زمان و ابرها
  • زمان در امواج
  • زمان در تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو kijun
  • زمانهای پایه
  • زمانهای چرخش
  • شمارش امواج
  • تارگت ها در روند صعودی
  • تارگت ها در روند نزولی
  • زمان در امواج و الگوها

برای دانلود تنها کافی است با استفاده از لینک زیر در کانال تلگرام داتیس نتورک عضو شوید و سپس دانلود کنید.

رمز فایل : www.datisnetwork.com

امیدواریم مقاله آموزش Ichimoku از مبتدی تا پیشرفته برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

راهنمای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو اندیکاتوری است همه اطلاعات را یکجا به ما ارائه می دهد. این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت، مسیر روند و همچنین محدوده نوسان قیمت را بطور همزمان به ما نشان می دهد. اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار معاملاتی قدرتمند است. اما بسیاری از معامله گران با مواجه با اطلاعات زیادی که اندیکاتور به آنها می دهد تفسیر اشتباهی از سیگنالهای ایچیموکو می کنند. در ادامه، این اندیکاتور را تجزیه می کنیم و نحوه معامله بر اساس ایچیموکو را بصورت گام به گام شرح خواهیم داد.

تجزیه اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از دو بخش مجزا تشکیل شده است.

1-خط مبنا(Base line)و خط تغییر (Conversion line): این خطوط شبیه به خطوط میانگین متحرک هستند.

2-ابر ایچیموکو(Ichimoku cloud): این قسمت از اندیکاتور، محبوب ترین بخش اندیکاتور می باشد.

خط مبنا و خط تغییر

همانطور که قبلا اشاره شد خط مبنا و خط تغییر مانند خطوط میانگین متحرک بر روی نمودار هستند. خط تغییر، میانگین کف و سقف قیمت در 9 روز گذشته و خط مبنا، میانگین کف و سقف قیمت در 26 روز گذشته می باشد. این بدان معنی است که قیمتهای 9 روز و 26 روز اخیر مشاهده می شود. سپس خطوط مبنا و تغییر، در وسط بالاترین و پایین ترین قیمت دوره قرار می گیرند.

در تصویر زیر، خط سبز و خط قرمز به ترتیب خط تغییر و خط مبنا را نشان می دهند. در این نمودار، میانگین 9 تایی نیز با یک خط سفید جهت مقایسه، بر روی نمودار نشان داده می شود. خط میانگین متحرک بسیار شبیه به خط تغییر است اما بطور دقیق برابر با آن نیست.

خط تغییر یا تنکن سن(Tanken sen): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 9 تایی تقسیم بر 2

خط مبنا یا کیجن سن(kijun sen): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 26 تایی تقسیم بر 2

تفسیر خط مبنا و خط تغییر

خطوط تغییر و مبنا دو هدف را دنبال می کنند. اول اینکه آنها مانند خطوط میانگین متحرک بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. ثانیا، آنها میزان حرکت قیمت را نشان می دهند. در حالتی که قیمت، بالاتر از هر دو خط قرار گرفته و خط تغییر نیز بالاتر از خط مبنا قرار دارد حرکت قیمت صعودی است. این دقیقا شبیه به قوانین میانگین متحرک می باشد. زمانیکه میانگین کوتاه مدت میانگین بلندمدت را از پایین به بالا قطع می کند نشان از صعود بازار است.

  • خطوط تغییر و مبنا بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند.
  • زمانی وارد موقعیت خرید می شویم که قیمت بالاتر از هر دو خط قرار دارد و وقتی وارد موقعیت فروش می شویم که قیمت، پایین تر از هر دو خط قرار گرفته باشد.
  • تقاطع دو خط نشاندهنده نوسان قیمت می باشد.
  • زمانیکه خط کوتاه مدت، خط بلندمدت را از پایین به بالا قطع می کند نشاندهنده حرکت صعودی است(عکس این مطلب نیز نزول قیمت را نشان می دهد).
  • زمانیکه قیمت در بالاتر از دو خط قرار دارد روند صعودی قیمت را تایید می کند و بالعکس، زمانیکه قیمت، پایین تر از دو خط قرار گرفته است نزول قیمتها تایید می شود.

قسمت ابر ( Cloud) اندیکاتو ایچیموکو

ابر ایچیموکو از دو کرانه پایین و بالا تشکیل می شود و فضای بین آن معمولا با دو رنگ سبز و قرمز نشان داده می شود. کرانه تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو حساس تر ابر که سریع تر تغییر می کند، میانگینی از خط مبنا و خط تغییر می باشد. کرانه کندتر که واکنش آرام تری دارد میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در دوره 52 تایی می باشد. ویژگی مهم ابر ایچیموکو این است که برای 26 دوره آینده نمایش داده می شود. مثلا در تایم فریم روزانه، ابری که براساس 52 روز اخیر محاسبه شده برای 26 روز آینده روی نمودار رسم می شود.

در نمودار زیر، ابر ایچیموکو را به همراه دو میانگین متحرک جهت مقایسه نمایش داده ایم. در نمودار، میانگین های متحرک به 26 دوره آتی انتقال داده شده اند. همانگونه که مشاهده می شود میانگین های متحرک بسیار شبیه به کرانه های ابر ایچیموکو هستند.

کرانه سریع تر (Seknou A): میانگین خط مبنا و خط تغییر

کرانه کندتر (seknou B): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 52 تایی تقسیم بر 2

نکته: ابر به 26 دوره آینده منتقل می شود

تفسیر ابر ایچیموکو

کارکرد ابر، بسیار شبیه به خطوط مبنا و تغییر می باشد. ابر بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند و همچنین روند قیمت را نشان می دهد. اما از آنجا که ابر بر اساس دوره 52 تایی محاسبه می شود واکنش آرام تری نسبت به خطوط مبنا و تغییر تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو دارد.

زمانیکه قیمت، بالاتر از ابر قرار دارد روند، صعودی و زمانیکه پایین تر از ابر قرار گرفته است روند قیمت نزولی می باشد. فضای داخل ابر بعنوان محدوده پارازیت (sound zone) می باشد و بایستی از معامله کردن در این قسمت خودداری کنید. زمانیکه ابر سبز رنگ است صعود قیمت قوی تر خواهد بود و زمانیکه به رنگ قرمز است نزول شدید تایید می شود.

بنابراین ابر ایچیموکو می تواند روشی جهت معاملات بلندمدت تر باشد. بطور خلاصه:

  • بر اساس رنگ ابر می توان معاملات را در جهت روند انجام داد.
  • در طول روند، ابر بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کند.
  • داخل ابر، محدوده پارازیت می باشد.

چگونه از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

اکنون ما درک خوبی از تک تک اجزاء و کارکرد آنها داریم. بنابراین، حال می توانیم با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو نمودارهای قیمت را تحلیل و سیگنال های معاملاتی را تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو پیدا کنیم.

1-بخش ابر: روند بلندمدت، مقاومت و رنگ ابر

معامله گران به کمک ابر ایچیموکو براحتی می توانند روند صعودی و نزولی بلندمدت را تشخیص دهند. زمانیکه قیمت در زیر ابر قرار دارد نزول قیمت تایید می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. ابر ایچیموکو در روندهای قوی بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند. در نموار زیر مشاهده می کنید که چگونه نمودار قیمت نسبت به ابر، واکنش نشان می دهد.

بنابراین ابر ایچیموکو روند صعودی و نزولی را از هم متمایز می کند. با این حال مانند اکثر اندیکاتور، ایچیموکو نیز در روندهای خنثی اعتبار خود را از دست می دهد.

2-سیگنال های خط مبنا و خط تغییر

خطوط مبنا و تغییر از اجزاء سریع تر اندیکاتور ایچیموکو هستند و سیگنال ها را زودتر صادر می کنند. در نمودار زیر نقاط مختلف را با اعداد 1 تا 4 مشخص کرده ایم. حال می خواهیم دریابیم که چگونه از این خطوط استفاده می شود.

1-خط تغییر خط مبنا را از پایین به بالا قطع کرده است که یک سیگنال صعود قیمت می باشد. در همین حال، قیمت در بالاتر از هر دو خط قرار دارد که روند صعودی را تایید می کند. قیمت برای مدت کوتاهی به داخل ابر نزول می کند. اما ابر بعنوان حمایت عمل کرده است. این ابر می توانست بعنوان یک نقطه ورود تفسیر شود.

2-قیمت، شروع به نوسان خط مبنا (خط زرد) می کند که می تواند یک هشدار تغییر روند باشد. خطوط مبنا و تغییر تقاطع نزولی را ایجاد کردند که تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو تایید بیشتری از تغییر روند به نزولی می باشد. نهایتا قیمت وارد ابر شد و تغییر را تصدیق کرد.

3-قیمت، خطوط مبنا و تغییر را با قدرت از بالا به پایین قطع کرده است و همین طور خط تغییر و خط مبنا یک تقاطع نزولی ایجاد کرده اند. در همین حال قیمت در زیر ابر قرار دارد. همه این سیگنالها یک روند نزولی قوی را تایید می کنند و می توانسته بعنوان یک نقطه فروش در نظر گرفته شود.

4-قیمت، شروع به نوسان خط مبنا کرده است که این یک هشدار زود هنگام است. سپس خطوط مبنا و تغییر همدیگر را قطع می کنند که تایید می کند روند در حال تغییر است. در نهایت، قیمت با روند خنثی حرکت می کند.

3-ایچیموکو و RSI

ما همیشه بدنبال تلاقی ابزارهای مختلف هستیم. این بدان معنی است که ابزارها و مفاهیم مختلف جهت ایجاد یک روش معاملاتی قدرتمند با هم ترکیب می شوند. در اینجا اندیکاتور RSI بهترین گزینه جهت همکاری با اندیکاتور ایچیموکو می باشد و می توانند به خوبی با یکدیگر کار کنند.

زمانیکه از اندیکاتور ایچیموکو جهت بهره بردن از روند قیمت استفاده می کنیم این حائز اهمیت است که بدانیم روند در کجا به پایان می رسد و بازگشت بالقوه روند چگونه مشخص می شود. در شکل زیر، اندیکاتور RSI به نمودار اضافه شده است و در این نمودار واگرایی های RSI با قیمت مشخص شده که می تواند احتمال بازگشت روند را به ما هشدار دهد. اگر قیمت پس از واگرایی RSI از خطوط مبنا و تغییر، عبور کند بازگشت نمودار، بسیار محتمل است. حتی می تواند علامتی از بازگشت بلندمدت قیمت در جهت مخالف می باشد.

4-محل قرار دادن حد زیان و خروج از معامله

اندیکاتور ایچیموکو همانند میانگین متحرک می تواند بعنوان ابزاری جهت مشخص کردن حد زیان و خروج از معامله باشد. زمانیکه می خواهید بر اساس سیگنال های ایچیموکو از یک “معامله در روند” خارج شوید بایستی به نکات زیر توجه کنید.

  • در یک روند نزولی زمانیکه قیمت، خطوط تغییر و مبنا را از پایین به بالا قطع می کند یک سیگنال تغییر موقت روند صادر شده است.
  • اما تا هنگامی که ابر ایچیموکو بعنوان مقاومت عمل می کند روند شکسته نشده است.
  • زمانیکه قیمت به بالای ابر صعود کرد، روند نزولی به پایان رسیده است.
  • تریدرها می توانند از ایچیموکو برای خروج محافظه کارانه و جسورانه از معامله استفاده کنند:

1)خروج محافظه کارانه: یک تریدر محافظه کار زمانی از معامله خود خارج می شود که خطوط تغییر و مبنا در جهت مخالف روند همدیگر را قطع کنند. اینگونه تریدرها معمولا از عدم استمرار و تغییرات دوری می کنند و قبل از بازگشت روند از معامله خارج می شوند. از سوی دیگر ممکن است قیمت به روند خود بازگردد و حرکت های آتی روند را از دست بدهند. همه تقاطع های خط تغییر و خط مبنا منجر به تغییر روند نمی شوند.

2)خروج جسورانه: تریدری که تمایل دارد برای مدت طولانی تری در روند باقی بماند زمانی از معامله خارج می شود که قیمت، ابر را در جهت مخالف بشکند. مزیت این رویکرد این است که تریدر می تواند برای مدت طولانی تری با روند حرکت کند و نسبت به بازگشت های موقتی آسیب پذیر نباشد. از سوی دیگر، ممکن است که خروج معامله گر بسیار دیر اتفاق بیفتد و بخش قابل توجهی از سود خود را از دست بدهد. زیرا عبور از قسمت ابر، با تاخیر اتفاق می افتد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.3 / 5. تعداد آرا 15

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

4 استراتژی ساده معاملات اسکالپینگ در فارکس

کلیاتی بر معاملات الگوریتمی

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

اسیلاتور چیست؟ و چه تفاوت‌هایی با اندیکاتور دارد؟

سادگی فهم قواعد تحلیل نموداری و دسترسی آسان به داده‎های قیمتی بازارهای مالی سبب شده است، که بخش عمده‌ای از معامله‌گران برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی به تحلیل تکنیکال روی آورند. در میان ابزار تحلیل نموداری، اندیکاتورها به دلیل سهولت کاربری، زیبایی بصری و امکان تحلیل سریع نمودار، از محبوبیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در واقع زمانی که روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی بسیاری از معامله‌گران بازار سهام، طلا، ارز یا حتی کالا را بررسی کنیم، در اغلب اوقات ردپای اندیکاتورها را مشاهده خواهیم نمود. در این مطلب قصد داریم، تا ضمن آشنایی با یکی از مهم‌ترین انواع اندیکاتورها تحت عنوان «اسیلاتور»، به شرح کاربردها و تفاوت‌های آن با سایر اندیکاتورها بپردازیم.

اسیلاتور یا نوسان ساز چیست؟

اسیلاتور چیست؟ و چه تفاوت‌هایی با اندیکاتور دارد؟

تمرکز ما در این مطلب روی دومین گروه از اندیکاتورها یعنی اسیلاتور است، که در میان تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی با نام‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود. اسیلاتور یک ابزار تحلیل فنی است؛ که از قرار گرفتن یک یا چند شاخص نموداری (حاصل فرمولاسیون داده‌های قیمتی) در یک محدوده نوسانی دارای حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل شده و با بررسی نوسانات شاخص‌های مذکور، شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی نموده و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد یا نشانه نموداری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. اسیلاتورها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

اندیکاتور چیست؟

اسیلاتور چیست؟ و چه تفاوت‌هایی با اندیکاتور دارد؟

اندیکاتور یک تابع ریاضی است، که داده‌های قیمت و تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو حجم معاملات یک دارایی (سهام، ارز، طلا، کالا و شاخص‌) را بر اساس فرمول‌های مشخصی پردازش کرده و خروجی این محاسبات را در قالب اشکال گرافیکی نموداری نمایش می‌دهد. اندیکاتور نیز مشابه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده نموده و داده‌های پایه محاسباتی آن شامل قیمت بازشدن (Open)، بیشترین (High)، کمترین (Low)، بسته شدن (Close) و حجم معاملات (روزانه یا هر تایم‌فریم دیگر) است. این ابزار معمولاً به منظور تعیین روند بازار، قدرت حرکات قیمت و دریافت سیگنال‌های معاملاتی به‌کار می‌روند. اندیکاتورهای تکنیکالی بر اساس ماهیت و نحوه کاربرد به سه دسته اصلی روندیاب، اسیلاتور (نوسان ساز) و حجمی تقسیم می‌شوند. در کنار این تقسیم‌بندی، دسته کوچک دیگری از اندیکاتورها به نام بیل ویلیام وجود دارند. اندیکاتورهای موجود در این گروه همگی متعلق به جناب ویلیام (یکی از برترین معامله‌گران بازار مالی) بوده و بر اساس فلسفه سرمایه‌گذاری ایشان تدوین شده‌اند.

اندیکاتور با اسیلاتور چه تفاوتی دارد؟

همان‌طور که در ابتدای مطلب نیز بدان اشاره نمودیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آن‌ها قائل نیستند. در این بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتورها را ذکر می‌کنیم:

۱- نواحی اشباع خرید و فروش

در اغلب اسیلاتورها دو ناحیه بالایی و پایینی محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.

۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اندیکاتورها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتورها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتورهایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.

۳- واگرایی

یکی از معتبرترین سیگنال‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به شرایطی گفته می‌شود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اسیلاتورهایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.

متداول ترین اسیلاتورها

انواع مختلفی از اسیلاتورهای مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتورهای جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتورهای تکنیکالی در میان معامله‌گران بازارهای مالی هستند. در ادامه مقاله و پیش از نتیجه‌گیری پایانی، هر کدام از این ابزار تحلیل فنی را به صورت مختصر معرفی خواهیم نمود.

۱- مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

اسیلاتور چیست؟ و چه تفاوت‌هایی با اندیکاتور دارد؟

۲- استوکاستیک (Stochastic)

این اسیلاتور که توسط یکی از مشهورترین تحلیل‌گران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی به نام گئورگ لین طراحی شده است، دارای دو خط K% و D% بوده و بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار می‌باشد. محاسبات استوکاستیک بر پایه مقایسه قیمت بسته شدن نسبت به سقف و کف‌های قیمتی اخیر است. این اندیکاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان کرده و نواحی اشباع فروش (۰ تا ۲۰) و خرید (۸۰ تا ۱۰۰) مشخصی دارد.

اسیلاتور چیست؟ و چه تفاوت‌هایی با اندیکاتور دارد؟

۳- اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اسیلاتور چیست؟ و چه تفاوت‌هایی با اندیکاتور دارد؟

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟!

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتورها نسبت به سایر گروه‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد. هم‌چنین اسیلاتورها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتورها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو خواهد داشت.

همه چیز درباره اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل بازار بورس

بورس بازان حرفه ای که علم کار کردن در بازار بورس را به خوبی بلد هستند، بدون تحلیل صحیح پا در میدان سرمایه گذاری ها نمی گذارند. امروز می خواهیم یکی از معروف ترین اندیکاتور های تحلیل سهام در بورس را معرفی کنیم و توضیحاتی را راجع به آن به شما ارائه دهیم. در ادامه ی این مطلب با ما همراه باشید.

یک اندیکاتور حرفه ای و چندکاره است که به صورت همزمان می توانید چندین زاویه از تحلیل خود را با آن انجام دهید.

این اندیکاتور توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی طراحی شد. این اندیکاتور به نام نمودار ابری نیز شناخته می شود.

اندیکاتور ابری ایچیموکو در واقع بیش از اینکه شبیه به یک اندیکاتور عمل کند، یک نمایشگر نمودار تحلیل است که می تواند از چندین جهت وضعیت بازار سهام شما را نمایش دهد.

بخش های مختلف ایچیموکو به ما چه اطلاعاتی می دهد؟

در ادامه با خط ها و ابرهای نمودار کومو بیشتر آشنا خواهید شد.

چیکو اسپن در ایچیموکو

این خط نمودار با جا به جایی 26 کندل به سمت چپ نمایش داده می شود و با رنگ سبز معمولا به نمایش در می آید. این نمودار از پیوستن قیمت های بسته شده ی کندل ها تشکیل شده است.

تنکان سن

خط قرمز رنگی است که نشان دهنده ی میانگین قیمت کندل ها در هر روز را به هم متصل کرده است. این کار از جمع پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت تقسیم بر 2 حاصل می شود. (تغییرات قیمت کوتاه مدت)

کیجون سن

همان تنکان سن است که به صورت بلند مدت عمل می کند.

سنکو اسپن A

برای این نمودار که سبب تشکیل ابر کومو نیز می شود، میانگین تنکان سن و گیجون سن در نظر گرفته می شود و 26 واحد به سمت راست حرکت می کند.

سنکو اسپن B

این حاشیه نیز با جا به جایی 26 کندل به سمت راست شکل می گیرد. سنکو اسپن B با میانگین پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت در 52 کندل اخیر تشکیل می شود.

به طور معمول از سنکو های A و B می توان برای تحلیل بازار استفاده کرد و از تحلیل های کیجون سن و تنکان سن نیز برای بررسی و پیش بینی بازار استفاده می شود. کندل های موجود در این نمودار ابری می تواند برای تحلیل شما موثر باشد. نوع پیشرفته تری از نمودار ابری کومو ایچیموکو وجود دارد که با آن می توانید میزان تحلیل دقیق تری را داشته باشید.

برای کار با ایچیموکو باید چندین و چند بار تحلیل انجام دهید و تنها اکتفا به داده های این اندیکاتور قابل استناد نیست. برای محکم کاری و اطمینان بیشتر حتما از سایر اندیکاتور ها هم استفاده نمایید. با اینکه می گویند ایچیموکو اندیکاتور کاملی است اما یک خریدار آگاه بازار بورس، یک طرفه به قاضی نمی رود.

کلام آخر

در دنیای بورس و تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای زیادی وجود دارد که هر یک اطلاعاتی را به ما درباره ی تغییر قیمت و میزان سود و ضرر می دهند. شاید سوال شما این باشد که آموزش اندیکاتورها به تنهایی کافی است؟ پاسخ این سوال قطعا نه خواهد بود، زیرا که شما به تحلیل تکنیکال و بنیادی در کنارهم نیاز دارید. تحلیل بنیادی با پیگیری اخبار حاصل می شود. امیدواریم این مطلب از سایت امور اقتصادی برای شما کاربردی بوده باشد. تجربیات خود را درباره ی استفاده از اندیکاتور ایچیموکو با ما در میان بگذارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.