الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟

آموزش کامل ۱۵ الگوی معروف نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی (Candlesticks) یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، برای بررسی الگوها و روندهای قیمتی است. این نمودارها قرن‌هاست که برای شناسایی و پیش‌بینی الگوهای قیمتی مورد استفاده معامله گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در ادامه می‌توانید با برخی از مهم‌ترین و مشهورترین الگوهای نمودار شمعی آشنا شده و در تحلیل تکنیکال خود از آن‌ها کمک بگیرید.

چگونه از الگوهای نمودار شمعی استفاده کنیم؟

در واقع الگوهای شمعی بی‌شماری وجود دارد که معامله گران می‌توانند به کمک آن‌ها، ناحیه‌های موردنظر خود را در یک نمودار شناسایی کرده و درباره آینده آن تصمیم‌گیری کنند. از این موارد می‌توان برای معاملات روزانه، معاملات نوسان گیری (Swing) و حتی معاملات بلندمدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعی ممکن است نقطه‌نظر و دیدگاهی در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهند، برخی دیگر از این الگوها ممکن است نشان‌دهنده تغییر یا ادامه الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟ روند و یا عدم تصمیم‌گیری باشند.

باید توجه داشت که الگوهای شمعی تنها معیار و سیگنال خریدوفروش نیستند. در عوض از آن‌ها به عنوان راهی برای بررسی ساختار بازار و یافتن نشانه‌ای بالقوه از یک فرصت پیش رو استفاده می‌شود. به همین ترتیب، بررسی الگوها همیشه مفید است.چراکه نشانه‌های گسترده‌تر در فضای بازار و سایر عوامل بازار، می‌تواند در این الگوها نمود پیدا کند.

به طور خلاصه، مانند سایر ابزار تجزیه‌وتحلیل بازار، الگوهای شمعی نیز در الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟ ترکیب با دیگر روش‌ها و تکنیک‌ها، کاربرد دارند. این تکنیک‌ها ممکن است شامل روش ویکوف (Wyckoff Method)، نظریه امواج الیوت و نظریه داو باشد. همچنین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مانند خطوط روند ، میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، استوکاستیک RSI، باندهای بولینگر ، ابر ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD نیز در این مسئله کاربرد دارند.

مشهورترین الگوهای نمودار شمعی

الف – الگوهای بازگشت صعودی

چکش (Hammer)

شکل این الگو، به صورت شمعی است که دم یا فتیله آن در سمت پایین تشکیل‌شده است و اندازه این فتیله حداقل دو برابر بدنه اصلی شمع است. تصویر این شمع به خوبی شکل چکش را تداعی می‌کند.

چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش در این بخش زیاد بوده است، اما بازار گاوی یا صعودی قدرتمند ظاهرشده است و توانسته بر این حجم بالای فروش غلبه کند. به‌طورکلی چکش را به عنوان نشانه تغییر بازار می دانند. چکش می‌تواند به رنگ الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟ الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟ قرمز یا سبز باشد، اما چکش‌های سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بازار گاوی از بازار خرسی است، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت تمایل بازار به صعود قیمت است.

چکش وارونه

این الگو که به نام چکش معکوس نیز شناخته می‌شود، دقیقاً مانند الگو چکش است. اما فتیله بلند آن در قسمت بالای بدنه تشکیل می‌شود. درست مانند الگوی چکش، اندازه فتیله بالایی باید حداقل دو برابر خود بدنه شمع باشد.

یک چکش وارونه در کف روند نزولی رخ داده و می‌تواند نشان‌دهنده یک برگشت بالقوه به سمت بالا و تغییر جهت روند باشد. فتیله بالایی تشکیل‌شده در شمع نشان می‌دهد که اگرچه فروشندگان تلاش کرده‌اند قیمت نزدیک به قیمت شروع، بسته شود اما قیمت از مسیر حرکتی نزولی درآمده است. به‌این‌ترتیب، چکش وارونه ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خریداران به‌زودی کنترل بازار را به دست می‌گیرند.

سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید از سه شمع سبز متوالی تشکیل می‌شود، هر یک از آن‌ها در بدنه شمع قبلی باز می‌شوند و در سطحی بالاتر از حد شمع قبلی خود بسته می‌شوند.

به طور ایده آل، در این شمع‌ها نباید فتیله‌های بلند به سمت پایین تشکیل شود. در این صورت سه سرباز سفید به معنای فشار خرید مداوم و نهایتاً افزایش قیمت است. البته از اندازه شمع‌ها و اندازه فتیله‌ها می‌توان بازار را قضاوت کرد و پی به‌احتمال ادامه حرکت یا اصلاح احتمالی قیمت برد.

هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی، تشکیل‌شده از یک شمع قرمز بلند است که به دنبال آن یک شمع سبز کوچک‌تر تشکیل می‌شود و همچنین شمع سبز کاملاً در بدنه شمع قرمز جا می‌شود.

هارامی صعودی می‌تواند طی دو یا چند روز آشکار شود و این الگویی است که نشان می‌دهد نیروی فروش در حال کند شدن است و احتمالاً فروش به‌زودی پایان یابد.

ب – الگوهای وارونه نزولی

مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی مرد دار آویخته تقریباً معادل نزولی الگوی چکش است. به‌طورمعمول در انتهای یک روند صعودی شمعی با بدنه‌ای کوچک در بالای شمع و فتیله‌ای بلند، به سمت پایین (شبیه واژه انگلیسی T) شکل می‌گیرد.

فتیله به سمت پایین نشان‌دهنده آن است که فروش زیادی در جریان بوده است، اما با این وجود خریداران موفق شدند کنترل قیمت را پس بگیرند و قیمت را بالاتر ببرند. باید در نظر داشت، پس از یک روند قیمتی صعودی طولانی‌مدت، فروش این‌چنینی، ممکن است به عنوان هشداری مبنی بر اینکه خریداران به‌زودی کنترل بازار را از دست می‌دهند و روند نزولی آغاز می‌شود؛ تلقی شود.

ستاره دنباله‌دار

الگوی ستاره دنباله‌دار نوعی از شمع‌ها است که دارای یک فتیله بلند در قسمت بالایی و گاهی هم دارای یک فتیله کوچک در بخش پایین است. البته گاهی فتیله کوچک پایینی تشکیل نمی‌شود. بدنه شمع در اندازه‌ای کوچک است و معمولاً در نزدیکی سطح پایینی شمع تشکیل می‌شود. ستاره دنباله‌دار شکلی مشابه چکش وارونه دارد اما برخلاف چکش وارونه، در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار به بالاترین سطح رسیده است اما پس‌ازآن فروشندگان کنترل را در دست گرفته و قیمت را به پایین نزول داده‌اند. برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند تا چند شمع بعدی هم برای تائید الگو تشکیل شود، سپس تغییر روند برایشان ثابت‌شده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

سه کلاغ سیاه (Three black crows)

الگوی سه کلاغ سیاه از سه شمع قرمز متوالی ساخته‌شده است که هر یک از آن‌ها در راستای بدنه شمع قبلی باز یا آغاز می‌شوند و در سطحی پایین‌تر از سطح شمع قبلی بسته می‌شوند.

این الگو معادل نزولی سه سرباز سفید است. در حالت ایده آل، این شمع‌ها نباید دارای فتیله‌های بلند به سمت بالا باشند. از اندازه شمع‌ها و طول فتیله‌ها می‌توان برای قضاوت در مورد ادامه استفاده کرد و پی به‌احتمال ادامه حرکت یا اصلاح احتمالی قیمت برد.

هارامی نزولی

هارامی نزولی یک شمع به رنگ سبز و بلند است و به دنبال آن یک شمع قرمز کوچک‌تر تشکیل می‌شود و همچنین شمع قرمز کاملاً در بدنه شمع سبز جا می‌شود.

هارامی نزولی می‌تواند طی دو یا چند روز آشکار شود و این الگویی است که نشان می‌دهد نیروی خرید در حال کند شدن است و معمولاً در پایان یک روند نزولی آشکار می‌شود.

پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover)

الگوی پوشش ابر سیاه از یک شمع قرمز تشکیل‌شده است که در بالای یک شمع سبز قبلی خود باز می‌شود اما این شمع، در زیر نقطه میانی شمع قبلی خود بسته می‌شود.

اغلب این الگو می‌تواند با حجم زیاد همراه بشود، که نشان‌دهنده آن است که حرکت ممکن است از روند صعودی به روند نزولی تغییر جهت دهد. معامله گران برای تائید این موضوع ممکن است منتظر شمع قرمز سوم در الگو شوند.

پ – الگوهای ادامه‌دار

الگو سه‌گانه صعودی(Rising three methods)

این الگو در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، جایی که سه شمع قرمز متوالی با بدنه‌هایی کوچک در روند صعودی به دنبال یکدیگر در نمودار ظاهر می‌شوند. در حالتی ایده آل، شمع‌های قرمز نباید محدوده شمع قبلی خود را نقض کنند.

ادامه‌دار بودن این روند با ظاهر شدن یک شمع سبز با بدنه‌ای بلند تائید می‌شود، که نشان‌دهنده آن است که گاوها دوباره کنترل روند را در دست گرفته اند و روند صعودی ادامه دارد.

الگو سه‌گانه نزولی (Falling three methods)

این الگو نقطه عکس الگو سه‌گانه صعودی است و نشان‌دهنده آن است که ادامه حرکت به سوی روند نزولی است.

دوجی (Doji)

الگو دوجی زمانی تشکیل می‌شود که نقطه باز شدن و بسته شدن یک شمع یکسان باشد (یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد). قیمت می‌تواند به سمت بالا یا پایین نقطه باز شدن شمع حرکت کند اما در نهایت در نقطه باز شدن قیمت یا نزدیک آن بسته می‌شود. به‌این‌ترتیب،از یک الگو دوجی می‌توان بلاتکلیفی بین نیروهای خریدوفروش را مشاهده کرد.

در این الگو، بسته به جایی که خط(Line) باز شدن/بسته شدن شمع اتفاق می‌افتد ، می‌توان دوجی را به شکل‌های زیر تفسیر کرد:

۱- دوجی سنگ قبر(Gravestone Doji) :

شمع وارونه نزولی که از یک فتیله بلند در قسمت بالایی تشکیل‌شده و نقطه باز شدن و بسته شدن شمع نزدیک پایین شمع ظاهر می‌شود.

۲ – دوجی پا بلند (Long-legged Doji) :

شمع بلاتکلیف که دارای دو فتیله هم در قسمت پایین الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟ و هم در قسمت بالای شمع است و نقطه باز شدن و بسته شدن شمع هم نزدیک به نقطه میانی ظاهر می‌شود.

۳- دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) :

الگویی است که بسته به شرایط هم می‌تواند صعودی باشد و هم نزولی. این الگو از یک فتیله بلند به سمت پایین ساخته‌شده است و نقطه باز شدن و بسته شدن قیمت هم در نزدیکی سطح بالای شمع نمایان می‌شود.

طبق تعریف اولیه دوجی؛ نقطه باز و بسته شدن الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟ شمع باید دقیقاً یکسان باشد اما اگر این نقطه دقیقاً یکسان نباشد اما بسیار به هم نزدیک باشند چه؟ در این حالت با کندل اسپینینگ تاپ (spinning top) مواجهیم. ازآنجایی‌که بازار رمزارزها می‌تواند بسیار بی‌ثبات باشد ، یک دوجی دقیق خیلی نادر رخ می‌دهد. به‌این‌ترتیب اغلب ازاسپینینگ تاپ به جای دوجی استفاده می‌شود.

سخن پایانی

حتی اگر قصد استفاده از الگوهای شمعی را نداشته باشید، آشنایی حداقلی با آن‌ها برای هر معامله‌گری ضروری است.

علاوه بر این استفاده بدون هیچ ابزار دیگری از آن‌ها نیز به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌شود. آن‌ها می‌توانند بدون شک برای تجزیه‌وتحلیل بازارها مفید باشند، اما فراموش نکنید که بر اساس هیچ اصول علمی یا قانونی‌ای نبوده و تنها نقش بصری نیروهای خریدوفروش هستند.

آموزش الگوی شمعی دوجی سنگ قبر در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از راه های رسیدن به سرمایه گذاری هوشمند و موفق است که با در نظر گرفتن معیارهای مختلف و استفاده از ابزارهای گوناگون به معامله گران کمک می کند. یکی از ابزارهای کاربردی و رایج در تحلیل تکنیکال، الگوی شمعی دوجی سنگ قبر است که یک الگول کندل دوجی نزولی است و بازگشت قیمت را نشان می دهد. این الگو که توسط بسیاری از تحلیلگران مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مهمترین الگوهای شمعی است. در این مطلب با اکس کپیتال همراه باشید تا به معرفی الگوی شمعی دوجی سنگ قبر و نحوه استفاده از آن را در تحلیل تکنیکال بررسی نماییم. با ما همراه باشید.

الگوی شمعی دوجی سنگ قبر چیست؟

الگوی شمعی دوجی سنگ قبر، نمودار شمعی کاربردی و محبوب بین تحلیلگران بازارهای مالی است که نشان دهنده برگشت قیمت است و به شکل یک شمع وارونه دیده می شود. در این نمودار، قیمت های باز و بسته شدن و کمترین قیمت همگی در یک نقطه قرار گرفته و با یکدیگر برابر هستند و سایه بالای بلندی دارند.

سایه بالایی بلند در این الگو نشان دهنده شروع یک روند صعودی در بازار توسط گاوها (Bulls) است که این روند توسط خرس ها (Bears) به صورت نزولی در آمده و کنترل می شود. این مدل که الگویی رو به پایین است احتمال وقوع برگشت قیمت را نیز نشان می دهد و عکس الگوی شمعی دوجی سنجاقکی است. سایه بالایی طویل در الگوی دوجی شمعی سنگ قبر نشانه ای برای کاهش قدرت خرید در بازار می باشد.

لازم به ذکر است برای اعتبار این الگو لزومی بر یکسان بودن پایین ترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن نیست و ممکن است حالت های دیگری نیز وجود داشته باشند، برای مثال شمع ها سایه ای کوچکتر اما بدنه ای نسبتا بزرگ داشته باشند که نشان دهنده عدم موافقت خرس ها با ادامه حرکت صعودی بازار و تداوم حرکت گاوها برای مقاومت در برابر کاهش قیمت است که در نتیجه آن قیمت در همان سطح ثابت می ماند.

نکات کلیدی در مدل کندل استیک دوجی سنگ قبر

• این الگوی نزولی در اغلب اوقات به عنوان نشانه ای برای ذخیره سود در پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی استفاده می شود.
• این الگو نشان دهنده یک روند نزولی حرکت قیمت و بازگشت آن است.
• الگوی شمعی دوجی سنگ قبر نشانه ای از بستن موقعیت صعودی و کسب سود برای ورود به معامله است.
• الگوی شمعی دوجی سنگ قبر و الگوی دوجی سنجاقک درست در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

الگوی دوجی سنگ قبر چه چیزی را نشان می دهد؟

نزول خرسی: وقتی که قیمت یک ارز کاهش می یابد افت این قیمت باعث ایجاد یک اضطراب برای فروش می شود و افرادی که سهم کمتری در بازار دارند به دنبال فرصتی مناسب برای فروش هستند و وقتی قیمت اندکی کاهش یابد در آن نقطه سهام خود را می فروشند. این امر سبب ایجاد یک الگوی شمعی دوجی سنگ قبر می شود.

صعود گاوی: بازار گاوی یک روند صعودی دارد و در این بازار الگوی شمعی دوجی سنگ قبر نشان دهنده کاهش قدرت گاو ها در بازار و پیشی گرفتن خرس ها است و روند حرکت بازار به نزولی تغییر کرده است. الگوی دوجی سنگ قبر در اینجا به عنوان یک کندل وارونه نشان داده می شود.

چگونه با الگوی شمعی دوجی سنگ قبر ترید کنیم؟

اکثر معامله گران پس از تشخیص الگوی شمعی دوجی سنگ قبر پوزیشن های شورت را برای معاملات خود انتخاب می کنند و پوزیشن های لانگ خود را بسته و از آن خارج می شوند. گرچه این الگو کاملا قطعی نیست اما در کنار سایر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال عملکرد خوب و مورد تأییدی خواهد داشت.

شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرایی- واگرایی ابزارهای دیگری هستند که توسط تریدرها برای دریافت تأییدیه احتمال کاهش قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از تریدرهای روزانه یا شورت پوزیشن در بالای سایه این کندل و در سطح قیمت مشخصی یک استاپ لاس یا حد ضرر قرار می دهند، در مقابل این افراد معامله گران میان مدت قرار دارند که استاپ لاس خود را در منطقه ای بالاتر قرار می دهند تا از شکاف قیمت جلوگیری نمایند.

الگوی دوجی سنگ قبر و الگوی دوجی سنجاقک چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

الگوی شمعی دوجی سنجاقک نقطه مقابل الگوی شمعی دوجی سنگ قبر است. این الگو که بر روی نمودار به شکل حرف T مشاهده می شود زمانی ایجاد می شود که قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت نزدیک به یکدیگر بوده و یا با هم برابر باشند.

الگوی دوجی سنگ قبر با اینکه در شرایطی یکسان با الگوی دوجی سنجاقکی ایجاد می شود اما به شکل T وارونه است. تفاوت دیگر این دو در روند آنهاست که الگوی دوجی سنگ قبر قادر است پیش از حرکت صعودی ایجاد شود اما الگوی دوجی سنجاقکی پیش از حرکت نزولی تشکیل می شود.

محدودیت ها الگوی شمعی دوجی سنگ قبر

این الگو از دقت کمتری نسبت به سایر الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برخوردار است، با این حال می توان از آن برای تعیین حد ضرر در بالای سایه کندل استفاده کرد. علاوه بر این این الگو به تنهایی نمی تواند در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد و باید در کنار ابزارهای دیگری بررسی شود.

آموزش جامع الگوی کندل استیک در بورس

در بازار بورس، ابزارهای مختلفی هستند که با استفاده از آنها می‌توان تحلیل مناسبی از روند بازار سهام داشت. الگوی کندل استیک، یکی از روش‌های پر کاربرد در تشخیص روند سهم در بورس به حساب می‌آید. با استفاده از این الگو در تحلیل تکنیکال، روند صعودی و یا نزولی بودن انواع سهام را تشخیص می‌دهیم و از آن برای نحوه معاملات منطقی و حساب شده، بهره می‌بریم. درک صحیح و شناخت کافی از فرآیند الگوی کندل استیک به ما کمک می‌کند تا عملکرد بهتری در معامله سهام داشته باشیم به همین منظور در این مقاله سعی خواهیم کرد تا با انواع الگوی کندل استیک آشنا شویم و مطالبی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

• کندل استیک و نمودار شمعی چیست
• بخش‌های کندل استیک
• قیمت آغازین (open)
• قیمت پایانی (close)
• بالاترین قیمت در بازه زمانی (High)
• پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Low)
• آموزش الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال
• انواع الگوی کندل استیک
• الگوی هارامی
• الگوی دوجی
• الگوی چکش
• الگوی ستاره صبحگاهی
• الگوی ستاره شامگاهی
• سیگنال خرید با استفاده از الگوی کندل استیک

کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟

هر سهم پس از معامله در روز، قیمت‌ها و نوسانات مختلفی را ثبت می‌کند که در قالب عدد در نمودار قیمتی مشخص می‌شود. نمودار قیمتی سهام، می‌تواند به شکل خطی، میله‌ای و شمعی نمایش داده شود.

به نمودار شمعی سهم، نمودار کندل استیک می‌گوییم که به معنی شمعدان می‌باشد. کندل قیمتی در نمودار، داده‌های قیمت سهام در بازه‌های زمانی مختلف را به تحلیلگران ارائه می‌دهد تا بر مبنای آن بتوانند حرکت سهم را بررسی کنند. کندل در نمودار به دو رنگ سبز و قرمز مشخص می‌شود. کندل سبز نشان از صعودی بودن روند قیمتی سهم در طی روز و کندل قرمز نشان از نزولی بودن قیمت سهم در طی روز می‌باشد.

بخش‌های کندل استیک

نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به آن سایه می‌گوییم. کندل قیمت در طی روز، چند داده قیمتی مثل قیمت شروع معامله، قیمت پایانی سهم، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را ثبت می‌کند. اگر قیمت سهم در پایان معامله بالاتر از قیمت آغازین سهم باشد، کندل صعودی و برعکس اگر قیمت سهم در پایان معامله پایین تر باشد، کندل نزولی خواهیم داشت.

بدنه و سایه کندل می‌تواند بلند یا کوتاه باشد. این کاملاً بستگی به قیمت‌های ثبت شده در روز دارد. اگر نوسانات قیمتی کم باشد بدنه و سایه کندل، کوتاه‌تر و در صورتی که نوسانات قیمت سهم زیاد باشد، بدنه و سایه کندل، بلندتر می‌باشند.

قیمت آغازین (open)

قیمتی است که در شروع معامله در روز ثبت می‌شود و جزئی از بدنه کندل را تشکیل می‌دهد.

قیمت پایانی (close)

قیمتی است که در پایان معاملات ثبت می‌شود و جزئی از بدنه کندل به شمار می‌رود.

بالاترین قیمت در بازه زمانی (High)

بالاترین قیمتی که سهم در طول روز ثبت کرده است را در این قسمت می‌بینیم و جزئی از سایه کندل می‌باشد.

پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی (Low)

پایین ترین قیمتی که سهم در طول روز ثبت کرده است را در این قسمت می‌بینیم و جزئی از سایه کندل می‌باشد.

آموزش الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی به راحتی قابل مشاهده است همین‌طور می‌تواند نوسانات قیمتی سهم را به صورت تصویری در ذهن ما نگه دارد. برای هر سهم می‌توان نمودار مخصوص به آن را تحلیل کرد. الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی هستند. با استفاده از این الگوها می‌توان روند سهم را چه به صورت صعودی و چه نزولی، پیش بینی کرد. برخی از این الگوها احتمال افزایش قیمتی و برخی دیگر احتمال ریزش قیمتی در سهم را بالا می‌برند. برای همین شناخت کافی از الگوهای کندل استیک نقش تاثیرگذاری در تحلیل نمودار سهم دارند. بر مبنای آنها می‌توان نقاط ورود به سهم و خروج از سهم را شناسایی کرد. برای آموزش الگوی کندل استیک بهتر است با انواع الگوهای کندلی آشنا شویم. الگوهای کندلی این امکان را به ما می‌دهند تا ذهنیت معامله گران در روز را بررسی کنیم و قدرت خریداران و فروشندگان را برای هر سهم مورد ارزیابی قرار دهیم و طبق آن معاملات خود را پیش ببریم.

انواع الگوی کندل استیک

در ادامه با انواع الگوی کندل استیک آشنا می‌شویم:

الگوی ماروبوزو

در الگوی مارابوزو، سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود به این معنی است که پایین‌ترین قیمت روز برابر با قیمت باز شدن و بالاترین قیمت روز با قیمت بسته شدن سهم برابر است. الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی دارای یک روند نزولی در بورس می‌باشد و همچنین الگوی ماروبزو سفید، نشان‌دهنده روند صعودی در طی روز است. وقتی روند نزولی در پیش باشد، نشان از فشار زیاد فروش در طول روز و زمانی که روند صعودی باشد، نشان از فشار زیاد خرید در طول روز است.

الگوی دوجی

زمانی که قیمت باز شدن و بسته شدن سهم در طی یک روز، با هم برابر باشند و هیچ نوسان قیمتی رخ ندهد، بدنه کندل به شکل یک خط در میاید. به این الگو، الگوی دوجی گفته می‌شود که معمولا با یک خط نازک در نمودار دیده می‌شود.

الگوی چکش

این الگو نیز در بین معامله گران بورس دارای اهمیت بالایی می‌باشد. در الگوی چکش، بدنه کندل در قسمت بالای کندل استیک دیده می‌شود و سایه بالایی کندل وجود ندارد و سایه پایینی کندل، چند برابر بلندتر از بدنه کندل می‌باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند نزولی در نمودار دیده می‌شود. در صورت مشاهده شدن این الگو، می‌توان منتظر افزایش خریدار در سهم شد و بعد اقدام به خرید سهم کرد.

الگوی چکش معکوس نیز وجود دارد با این تفاوت که بدنه کندل در پایین وجود دارد. سایه بالایی دو برابر کندل می‌باشد و این الگو نیز در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود و نشان می‌دهد که خریداران وارد بازار شده‌اند و قیمت را افزایش داده‌اند ولی قدرت چندانی نداشته‌اند و همچنین فروشندگان توانسته‌اند قیمت را کاهش دهند.

الگوی هارامی

از جمله الگوهای دو کندلی در نمودار می‌باشد که یک کندل بزرگ‌تر در کندل یک کندل کوچک‌تر قرار می‌گیرد. به کندل بزرگ‌تر، مادر و به کندل کوچک‌تر، فرزند گفته می‌شود. در الگوی هارامی، رنگ دو کندل معمولاً باهم متفاوت هستند. به شکلی که کندل قرمز، نشان از نزولی بودن روند سهم در روز و کندل سبز، صعودی بودن روند سهم در روز می‌باشد. در الگوی کندل استیک هارامی توقف یا کند شدن و خنثی شدن روند سهم از احتمالات موجود بعد از دیده شدن در نمودار می‌باشد.

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو جزو الگوهای سه شمعی کندل استیک می‌باشد. در الگوی ستاره صبحگاهی سه کندل با اندازه های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند. به این شکل که کندل اولی با بدنه بلند و نزولی، کندل وسط با بدنه کوتاه و کندل سوم، با بدنه متوسط و صعودی دیده می‌شود. این حالت نشان‌دهنده صعود قیمت بوده و به معنی قدرت فشار خرید در بازار است و زور فروشندگان به اندازه کافی نبوده است.

لازم به ذکر است که اگر کندل وسطی به شکل دوجی در بیاید، به آن الگوی ستاره صبحگاهی دوجی می‌گوییم.

الگوی ستاره شامگاهی

این الگو نیز همانند الگوی قبل از سه کندل تشکیل شده است با این تفاوت که شکل‌گیری این الگو به شکلی است که در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود و معمولاً احتمال شروع نزول قیمتی در نمودار را می‌دهد. الگوی ستاره شامگاهی با یک کندل بلند صعودی شکل می‌گیرد و کندل وسط با بدنه کوتاه و در انتها کندل سوم با کندل متوسط نزولی کنار هم قرار می‌گیرند.

الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو نیز جزو الگوهای سه کندلی محسوب می‌شود. زمانی که سه کندل قیمتی نزولی پشت سر هم قرار می‌گیرند، احتمال ریزش قیمتی و شروع یک روند نزولی در سهم افزایش پیدا می‌کند.

الگوی سه سرباز سفید

این الگو دقیقا برعکس الگوی قبلی عمل می‌کند. به این شکل که سه کندل صعودی تقریبا یکسان، پشت سر هم قرار می‌گیرند. در این الگو، خبر از قدرت خریداران در سهم می‌دهد و به احتمال بسیار زیاد، روندی صعودی در سهم به وجود می‌آید و پس از کندل سوم سیگنال خرید صادر می‌شود.

سیگنال خرید با استفاده از الگوی کندل استیک

همان طور که بررسی کردیم، هر کندل قیمتی در نمودار، دارای اطلاعاتی مثل بالاترین قیمت، قیمت بازگشایی و قیمت پایانی می‌باشد که باعث می‌شود معامله گران نسبت به آنها از وضعیت معامله سهام اطلاع داشته باشند. در هر روزی که کندل قیمتی ایجاد می‌شود، می‌بایست با کندل‌های روز قبل مقایسه شود تا در مورد خرید سهم تصمیم درستی گرفته شود. بهترین زمان برای بررسی کندل‌های قیمتی، یک ساعت اول معامله و ساعت پایانی معامله است چرا که بیشتر حجم سفارش‌ها در این زمان‌ها رخ می‌دهد. سیگنال‌های نمودار با توجه به الگوهای کندل استیک صادر می‌شوند. در اینجا تشخیص و شناسایی روند نمودار بر اساس الگوها بسیار حائز اهمیت است.

در الگوهایی که نشان از قدرت خریداران است، سیگنال خرید صادر می‌شود. یکی از الگوهایی که می‌تواند این امکان الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟ را فراهم کند، زمانی است که یک کندل سبز مثبت، بعد از یک کندل قرمز منفی، به وجود می‌آید. در این حالت، حداقل قیمتی کندل سبز از حداکثر قیمتی کندل قرمز، بالاتر است و این نشان دهنده وجود قدرت خریدار از دیروز تا به امروز است و می‌تواند نشان از یک سیگنال خرید در نمودار کندل استیک باشد. همچنین هنگامی که سایه کندل صعودی در همپوشانی سایه کندل نزولی روز قبل قرار داشته باشد، همچنان سیگنال خرید به قوت خود باقی می‌ماند.

الگوهایی که در بخش قبل بررسی کردیم در تشخیص سیگنال خرید بسیار مهم هستند به عنوان مثال، در صورت مشاهده کردن الگوی چکش در نمودار می‌توان به یک سیگنال خرید بالقوه فکر کرد، چرا که در این حالت قیمت پایانی سهم برابر با بالاترین قیمت در روز می‌شود و نشان از قدرت خریداران در پایان معاملات است و می‌تواند نشانه مثبتی از روند سهم داشته باشد.

جمع‌بندی

تحلیلگران بازار برای بررسی روند سهم و پیش بینی روند آتی آن، از نمودار کندل قیمتی استفاده می‌کنند که داده‌های قیمت در روز را در خود ثبت می‌کند. الگوهای کندل استیک از الگوهای تک شمعی، دو شمعی یا سه شمعی تشکیل می‌شوند که در تحلیل سهم، تشخیص روند بعدی سهم و سیگنال خرید یا فروش، نقش بسیار مهمی دارند. در این مقاله سعی کردیم تا انواع این الگوهای کندل استیک را معرفی و بررسی کنیم. هر یک از این الگوها کاربرد خاصی در تحلیل نمودار دارند. کسب مهارت و آگاهی بیشتر و آموزش‌های لازم در این خصوص اهمیت زیادی دارد.

به همین منظور کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره بردن از کارشناسان و تحلیلگران خبره بازار آماده ارائه خدمات آموزشی خود به علاقه مندان این حوزه است و برای اطلاعات بیشتر با دفاتر یا سایت کارگزاری در ارتباط باشید.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک چیست؟ فکر می‌کنید پیش‌بینی روند بازار امکان پذیر است؟ اینکه باید چه ارز دیجیتالی را و در چه زمانی بخرید؟ با وجود این که بازارهای مالی مانند بازار رمز ارزها می‌توانند بسیار غیرقابل پیش‌بینی باشند اما درک کارکرد روندها و روانشناسی بازار میتواند اطلاعات خوبی در اختیار معامله‌گران قرار دهد. تحلیل کندل‌ها به آنها کمک می‌کند تا در معاملات خود بهتر تصمیم بگیرند. شناخت دنیای جذاب نمودارهای شمعی نیز می‌تواند به شما در پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار رمزارزها کمک کند. اگر به کندل شناسی و یادگیری الگوهای نمودارهای شمعی علاقه‌مند شده‌اید تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

کندل چیست؟

کندل‌ ها نوعی از نمودارها هستند که تاریخچه قیمت یک دارایی مانند یک ارز دیجیتال و خلاصه‌ای از رفتار قیمتی آن را به ما نشان می‌دهند. در هر نمودار شمعی زمان در محور افقی و قیمت‌‌ها در محور عمودی نشان داده می‌شود. کندل استیک ‎ها در کنار نمودارهای خطی و میله یکی از مهم‌ ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار هستند.

کندل استیک‌ (Candlestick) در انگلیسی به معنی شمعدان است.

هر شمع نشان‌ دهنده قیمت در دوره‌ های زمانی یکسان است. به زبان ساده هر کندل شامل بیشترین و کمترین قیمت، قیمت باز شدن و بسته شدن یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین در یک بازه زمانی مشخص است. تنها زمانی که تغییرات قیمت دارای روند مشخصی باشند می‌توان از تحلیل الگوهای کندل استفاده کرد. چون نمودارهای شمعی می‌توانند روند بازگشتی صعودی یا نزولی در بازار را نشان دهند، استفاده از آنها در معاملات رمز ارزهایی مانند بیت کوین یا اتریوم بسیار مهم است.

در واقع مهم‌ ترین شرط برای استفاده از این الگوها شکل‌گیری یک روند قیمتی مشخص صعودی یا نزولی در بازار است؛ همچین برای تحلیل نقاط حمایت و مقاومت نیز می‌تواند از کندل‌ها استفاده کرد. تحلیل‌ گران تنها زمانی که یک محدوده حمایت یا مقاومت مهم تشکیل شده باشند از Candlestick استفاده می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: الگوهای کندل استیک

انتخاب بهترین زمان برای خرید یک ارز دیجیتال یکی الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟ از مهم‌ترین نتایج تحلیل درست نمودارهای شمعی است. البته این نکته را هم فراموش نکنید که الگوهای کندل معمولا در انتخاب بهترین زمان فروش، عملکرد مناسبی ندارند. متاسفانه بسیاری از معامله‌ گران در تحلیل‌ های خود از کندل استیک‌ ها استفاده نمی‌کنند. اما اگر شما در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کنید و یا به تحلیل تکنیکال در این بازار علاقه‌مند هستید بهتر است کندل شناسی را یاد بگیرید و از این نمودارها در تحلیل‌ های خود استفاده کنید. شما با استفاده از این نمودارهای شمعی می‌توانید احساسات بازار را تحلیل کنید و بهترین زمان خرید یا فروش پیشبینی نمایید.

تاریخچه کندل استیک

تاریخچه استفاده از نمودارهای شمعی به قرن ۱۷م میلادی باز می‌گردد. مونهیسا هوما یک تاجر برنج ژاپنی و بنیانگذار تحلیل تکنیکال ژاپنی است. او توانست با ابداع الگوهای شمعی که روند بازار را تحلیل کند. مونهیسا هوما دریافت که با استفاده از این الگوها می‌توان عرضه و تقاضای برنج در بازار را پیش‌بینی نمود؛ استفاده از دانش تحلیل تکنیکال هوما را به موفق‌ترین تاجر تاریخ تبدیل کرد. او توانست با استفاده از الگوهای شمعی به بازار برنج تسلط یابد و به عنوان خدای بازارها شناخته شود.

مونهیسا هوما برای هر یک از این نمودارها نام مشخصی در نظر گرفت. ماروبوزو، سه کلاغ سیاه، ستاره دنبال‌‌دار، دوجی، ابر سیاه و … بخشی از نام‌های انتخاب شده برای این الگوها است. درنهایت او مجموعه‌ی این الگوها را به دلیل شباهتشان، شمعدان یا کندل استیک نام گذاری کرد.

بعد‌ها الگوهای کندل استیکی او توسط استیونیسون به آمریکا برده شد. روش تحلیلی مونهیسا هوما توسط چارلز داو، پدر تحلیل تکنیکال و بسیاری افراد دیگر مورد تصحیح قرار گرفت. با اینکه در ابتدا از نمودار‌های شمعی تنها برای تحلیل روند انواع بازارهای مالی مانند بورس استفاده می‌شد اما امروزه این نمودارها در تحلیل بازار کریپتوکارنسی هم کاربردهای بسیاری دارند.

نمودارهای شمعی به ما چه می‌گوید؟

کندل استیک‌ها چیزی فراتر از روند قیمت‌ها در طول زمان را به ما نشان می‌دهند. معامله‌گران با تجربه از تحلیل الگوها برای ارزیابی احساسات بازار و پیش‌بینی روند آن در آینده استفاده می‌کنند. آنها در تحلیل کندل‌ها معمولا به موارد زیر می‌گردند:

• به عنوان مثال در یک روند نزولی، وجود سایه بلند در پایین یک کندل می‌تواند به معنی تمایل معامله‌گران برای خرید باشد. این اتفاق می‌تواند شاخصی برای پیش‌بینی صعودی شدن قیمت باشد.
• در یک مثال دیگر وجود سایه بلند در بالای کندل هم نشان‌دهنده این است که معامله‌گران به دنبال گرفتن سود هستند و هم این نکته که ظرفیت فروش زیادی در آینده نزدیک وجود دارد.
• یا همچنین در حالتی که بیشتر کندل از بدنه تشکیل شده و سایه‌های دو طرف آن کوتاه است می‌توان وجود احساس قدرتمند صعودی (برای کندل سبز) و احساس شدید نزولی (برای کندل قرمز) را دریافت کرد.

درک این نکته که کندل شناسی در زمینه یک رمز ارز خاص یا در شرایط مشخصی از بازار به ما چه می‌گویند، یکی از اصول مهم در استراتژی تحلیل تکنیکال بازار است. در واقع هنگامی که بدانید نمودارهای شمعی را چگونه بخوانید و الگوها آن را چگونه درک کنید می‌توانید بهترین تحلیل را به دست آورده و از آن برای کسب سود استفاده کنید.

فراموش نکنید الگوهای کندل رفتار بازار را هدایت نمی‌کنند بلکه با استفاده از این الگوها می‌توانید رفتار احتمالی معامله‌گران را پیش‌بینی کنید.

ساختار یک کندل استیک

ساختمان هر نمودار شمعی از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

بدنه (Body)

بدنه یک شمع که قیمت شروع و پایان معامله را نشان می‌دهد.در یک کندل صعودی که نشان دهنده افزایش قیمت در آن بازه زمانی است، قیمت شروع معامله باید کمترتر از قیمت پایان آن باشد. همچین در یک کندل نزولی که بیانگر کاهش قیمت در آن دوره است، قیمت شروع از قیمت پایان معامله بیشتر خواهد بود؛ اندازه بدنه کندل الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟ منعکس کننده‌ی فشار بازار است. بلند بودن طول شمع نشانه‌ای از یک حرکت قوی و کوتاه بودن آن نشانه‌ای از یک حرکت جزئی در قیمت است.

سایه / فیتیله (Wick)

سایه یک شمع خطی نازک است که به بالا و پایین بدنه کندل متصل می‌شود. سایه بالاترین و پایین‌ترین قیمت دارایی در آن بازه زمانی نشان می‌‌دهد. به عبارت دیگر سایه کندل نشان دهنده دامنه نوسان قیمت در طول یک دوره زمانی است.

رنگ بدنه شمع سومین بخش تشکیل دهنده یک کندل است، رنگ سفید یا سبز کندل نشانی از فشار خرید و صعودی بودن آن است؛ رنگ سیاه یا قرمز نیز خبر از فشار فروش و نزولی بودن کندل می‌دهد. به عبارت دیگر کندل استیک‌های صعودی بدنه‌ای سفید یا سبز و کندل استیک‌های نزولی بدنه‌ای سیاه یا قرمز دارند.

نکات مهم درباره کندل‌ها

• از نمودارهای شمعی زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت دارای روندی صعودی یا نزولی باشد.
• اگر قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، کندل صعودی است.
• اگر قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن کمتر باشد، کندل نزولی است.
• اندازه طول بدنه کندل با افزایش یا کاهش فشار خرید رابطه‌ای مستقیم دارد.
• رنگ سفید (سبز) بدنه به معنی افزایش قدرت خریداران و رنگ سیاه (قرمز) بدنه به معنی افزایش قیمت فروشندگان است.

چند الگوی کندل استیک وجود دارد؟

به طور تقریبی بیش از ۱۰۰ الگو برای نمودارهای شمعی وجود دارد. الگوهای یک کندلی، دو کندلی و سه کندلی شناخته شده‌ترین نوع کندل استیک‌ها هستند. از هرکدام از این الگوها برای شناخت روند افزایش، کاهش یا بازگشت قیمت‌ها در بازار ازرهای دیجیتال استفاده می‌شود. بخشی از الگوهای کندل در کف قیمت و بخشی دیگر نیز در سقف قیمتی شکل می‌گیرند. در واقع تحلیل‌گران از نمودارهای برای شناسایی کف‌ و سقف‌ قیمت‌ها در بازار استفاده می‌کنند.

الگوی ماروبزو، الگوی دوجی، الگوی چکش، الگوی مرد به دار آویخته، الگوی ستاره دنباله‌دار، الگوی سه کلاغ سیاه و … همگی بخشی از الگوهای متداول کندل استیک هستند؛ با مطالعه مقاله آموزش جامع الگوهای کندل استیک می‌توانید با نحوه شناخت و استفاده از آنها در تحلیل‌های خود آشنا شوید.

سوالات متداول

کندل استیک چیست؟

کندل استیک به معنای شمعدان است و روشی برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار است.

چرا باید از کندل استیک استفاده کنیم؟

کندل استیک‌ها یکی از ساده‌ترین و قدرتمندترین ابزارهای نمایش اطلاعات قیمت در بازار هستند.

الگوهای کندل استیک چه کاربردی دارند؟

الگوی‌های کندل استیک بخشی از تحلیل تکنیکال هستند. تحلیل‌گران به کمک کندل استیک‌ها به راحتی می توانند روند صعودی یا نزولی قیمت‌ ارزهای دیجیتال در بازار را مشخص کنند.

چه بازه زمانی برای استفاده از نمودارهای کندل بهتر است؟

بیشتر الگوهای کندل استیک کوتاه مدت هستند و در بازه‌ای ۱ تا ۳ روزه تشکیل می‌شوند. این الگوها برای مدت ۱ تا ۲ هفته معتبر هستند.

الگوی صعودی کندل چیست؟

الگوهای صعودی (Bullish Patterns) معمولا پس از روند نزولی بازار شکل می‌گیرند. این الگوها نشان دهنده حرکت صعودی قیمت‌ها در بازار هستند.

الگوی نزولی کندل چیست؟

الگوهای نزولی (Bearish Patterns) ممکن است پس یک روند صعودی شکل بگیرند و نشان دهنده نقطه مقاومت در بازار هستند.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک (نمودار شمعی) یک نوع نمودار قیمت است که ابزاری عالی و کارآمد برای بررسی و تخمین وضعیت آینده بازار، در تحلیل تکنیکال به شمار می رود. آموزش استفاده از کندل استیک، به عنوان یک روش تحلیلی کارآمد، یکی از مهمترین مباحثی است که در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران، به آن پرداخته می شود.

بطور کلی، در بازار سرمایه اظهار نظر و ارائه پیش بینی درباره هر سهم، نیازمند تحلیل و بررسی قیمت ها است و ارائه این تحلیل ها، تنها با استفاده از نمودارها ممکن می باشد. برای این منظور نمودارهای مختلفی وجود دارد که هر کدام روش و عملکرد خاص خود را دارد.

نمودارهای قیمتی، دارای سه روش نمایش شناخته شده و مشهور، به نام های روش میله ای، روش خطی و روش شمعی هستند. برای آشنایی با نمودار شمعی یا کندل استیک، ابتدا باید شیوه عملکرد دو روش دیگر را بدانید. در ادامه به بررسی و تشریح دو روش میله ای و خطی پرداخته و سپس به نمودار شمعی می پردازیم.

آنچه در این مطلب می خوانید:

روش نمایش میله ای در نمودار قیمت

این روش نمایش، دارای چهار قسمت است که در این قسمت ها، قیمت آغازین یا Open، بیشترین قیمت سهم در یک بازه معاملاتی یا High، کمترین قیمت سهم در یک بازه معاملاتی یا Low و قیمت پایانی یا Close نمایش داده می شود.

در این نمودار، اطلاعات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه به شکل میله های جداگانه، نشان داده می شود و هر یک از میله ها، بیانگر معاملات همان روز، هفته یا ماه مربوط به سهام است. اطلاعات هر الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟ میله، شامل اطلاعات خرید و فروش بازه معاملاتی می باشد، به نحوی که خط سمت راست میله، قیمت آغازین و خط سمت چپ، قیمت پایانی را نشان می دهد. بیشترین و کمترین قیمت ها نیز در بالا و پایین میله نمایش داده می شود. بدین ترتیب هر گاه که قیمت آغازین از قیمت پایانی کمتر باشد، نمودار صعودی و مثبت بوده و برعکس، هر گاه که قیمت آغازین بیشتر از قیمت پایانی باشد، نمودار نزولی و منفی خواهد بود.

نمودارهای میله ای اگر چه می توانند صعود و نزول قیمت ها را ار ابتدا تا انتها نشان دهند، اما در ارائه الگوهای تغییر قیمت ها ناموفق بوده اند.

روش نمایش خطی در نمودار قیمت

در روش نمایش خطی، تنها قیمت پایانی یا Close نمایش داده می شود و سایر اطلاعات در آن کاربردی ندارد. به همین سبب این روش نمایش، نمی تواند دورنمای مطلوبی از اطلاعات مورد نیاز در بازه معاملاتی ارائه کند و تنها کاربرد مهم آن، تشخیص شکست سطوح مقاومتی و حمایتی برای تحلیلگران است.

نمودار شمعی

روش نمایش شمعی، نخستین بار توسط ژاپنی ها مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا که شکل نمودارها، شباهت بسیاری به شمع داشت، به آن کندل استیک یا نمودار شمعی گفته می شود. در نمودار شمعی یا کندل استیک، از همان اطلاعات روش میله ای استفاده می گردد، با این تفاوت که بخش دیگری به نام بدنه یا body نیز در آن وجود دارد. بدنه، به شکل یک مستطیل و در قسمتی حد فاصل میان قیمت ابتدایی و نهایی قرار دارد. در اینجا نیز کندل صعودی یا کندل نزولی، با استفاده از اختلاف قیمت آغازین و پایانی مشخص می شود.

ماهیت بصری کندل استیک، به نحوی است که به خوبی می تواند نقاط ضعف و کمبودهای نمودارهای خطی و میله ای را پر کرده و بسیار مورد توجه تحلیلگران قرار گیرد. نمودارهای شمعی دارای آرایش ها و الگوهای دوجی چگونه شکل می گیرند؟ الگوهای مختلفی هستند که در ادامه شرح خواهیم داد.

اجزای کندل استیک

کندل استیک یا نمودار شمعی، دارای اجزای مختلفی است که در ادامه به بررسی مختصر هریک خواهیم پرداخت. اما یادگیری تخصصی و کامل تجزیه و تحلیل این اجزا و بکارگیری آن ها در تحلیل های بورسی، قطعا مستلزم حضور در دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال و دوره های جامع بورس، مانند دوره بورس مجتمع فنی نیاوران است.

رنگ بدنه نمودار شمعی

در نمودارهای شمعی، رنگ بدنه و همچنین سایه پایین و سایه بالا، اهمیت بسیاری دارد و هر کدام از این موارد، بیانگر شرایط ویژه ای است؛ برای مثال هنگامی که یک نمودار شمعی سفید و توخالی، دارای سایه کوتاهی باشد، به معنی صعودی بودن نمودار و بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آغازین است و هنگامی که نمودار شمعی، تو پر و یا به رنگ مشکی باشد، به معنای نزولی بودن نمودار و کوچک بودن قیمت پایانی است.

در واقع بدنه، ابزاری برای نشان دادن منفی یا مثبت بودن نمودار است. در نتیجه کندل استیک های صعودی، دارای بدنه تو خالی و کندل استیک های نزولی، دارای بدنه تو پر هستند. سایه نیز بیانگر حداقل و حداکثر قیمت در یک بازه‌ی معاملاتی است.

اندازه بدنه نمودار شمعی

علاوه بر رنگ بدنه، اندازه بدنه نیز در کندل استیک ها دارای اهمیت است. هر چقدر که بدنه بزرگ تر باشد، نشانگر قدرت بیشتر خریداران یا فروشندگان در بازار بورس خواهد بود.

برای تشخیص این امر که این بدنه بزرگ، بیانگر قدرت بالای خریدار است یا فروشنده، باید مجددا به رنگ بدنه توجه کرد؛ رنگ سفید یا توخالی بدنه نمودار شمعی، نشان دهنده قدرت بالای خریداران می باشد و بر عکس، بدنه توپر یا تیره رنگ و بزرگ، قدرت بالای فروشندگان را نشان می دهد.

کندل سفید در محدوده حمایت و کندل تیره در محدوده مقاومت نیز به ترتیب بیانگر صعود قیمت و افت قیمت ها خواهد بود. بنابراین بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آغازین و صعودی بودن نمودار، منجر به تیره شدن بدنه و قدرت فروشندگان خواهد شد. در مقابل، پایین تر بودن قیمت نهایی از قیمت ابتدایی، منجر به نزولی شدن نمودار و قدرت خریداران خواهد شد.

سایه نمودار شمعی

همانگونه که گفته شد، سایه ها بیانگر بیشترین و کمترین قیمت روز در بورس هستند. بنابراین در صورتی که قیمت ابتدایی سهم و قیمت پایانی، با بیشترین و کمترین قیمت سهم برابر باشند، سایه ای در نمودار تشکیل نخواهد شد.

در کندل استیک، توجه به این نکته که سایه در بالای نمودار قرار دارد یا در پایین، بسیار حائز اهمیت است. سایه های بلند نیز نشان دهنده انجام معاملات سهم در خارج از قیمت ابتدایی و نهایی می باشند. با این اوصاف می توان گفت که اگر سایه بالایی در نمودار شمعی بلند باشد، بیانگر قدرت خریداران است؛ زیرا منجر به افزایش قیمت سهم شده است. با این حال، همچنان می تواند بیانگر فروشندگان خیلی قوی نیز باشد؛ چرا که منجر شده که سهم در محدوده قیمت پایانی بسته شود.

در مقابل، بلند بودن سایه پایینی نیز نشانگر قدرت بالای فروشندگان است؛ زیرا منجر به کاهش قیمت سهم می گردد و همچنان می تواند نشان دهنده خریداران خیلی قوی نیز باشد؛ زیرا قیمت در محدوده ابتدای بسته شده است.

9 الگوی کندل استیک

نمودارهای شمعی دارای دو الگوی کلی ادامه دهنده یا بازگشتی هستند که هر کدام از این دو نیز انواع مختلف دارند. الگوهای ادامه دهنده بیانگر ادامه مسیر بازار سرمایه هستند و تا زمانی که قیمت نهایی بالاتر یا پایین تر بماند، روندها صعودی یا نزولی باقی خواهد ماند.

اما الگوهای بازگشتی، نشان دهنده تغییر در روند بازار سرمایه اند. الگوهای بازگشتی کندل استیک نیز دو نوع خرسی و گاوی دارند که نوع نخست، بیانگر بازگشت روند نزولی و نوع دوم، بیانگر بازگشت روند صعودی است. نمودارهای شمعی با توجه به شیوه آرایش و اندازه اجزای مختلف، دارای نام ها و عملکردهای متفاوتی هستند که در ادامه شرح خواهیم داد:

1- الگوی کندل استیک مارابوزو

کندل مارابوزو یک الگوی دو شمعی است با بدنه ای بسیار بلند و بدون سایه که به شکل قاطعانه ای، قدرت عاملان صحنه سرمایه گذاری را نشان می دهد. هنگامی که هر دو نمودار شمعی کندل مارابوزو سفید و تو خالی باشند، به آن مارابوزو گاوی گفته می شود و بیانگر قدرت خریداران است. نمودارهای تیره و تو پر نیز بیانگر قدرت فروشندگان بوده و مارابوزو خرسی نام دارد.

2- الگوی کندل استیک دوجی

کندل دوجی دارای سایه های بسیار بلند و بدنه بسیار کوتاه است که نمایشگری برای حالت تعادل و موازنه میان خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه می باشد. به عبارت دیگر، این کندل، حالاتی از بی تصمیمی و تردید را در بازار سهم ها نشان می دهد و معمولا در پایان روندها به وقوع می پیوندد.

کندل دوجی صلیب: نمودار دوجی با پایه بلند، نشانگر قدرت خریدار و فروشنده است و شکلی شبیه به یک صلیب دارد.

کندل دوجی سنجاقک: نمودار دوجی سنجاقک، فشار خرید در برابر عرضه سنگین را نشان می دهد و شکلی شبیه به حرف T دارد.

کندل دوجی سنگ قبر: دوجی سنگ قبر، با اشاره به فشار فروش سنگین در برابر تلاش خریداران، شکلی دقیقا بر عکس دوجی سنجاقک را نشان می دهد و به حالت T برعکس می باشد.

کندل دوجی چهار قیمت: دوجی چهار قیمت نیز با شکل یک خط افقی صاف، بیانگر صف خرید یا فروش است و در بازارهای دارای دامنه نوسانات بسیار، به وقوع می پیوندد.

3- الگوی کندل استیک فرفره

نمودار شمعی فرفره نیر مانند نمودار دوجی حکایت از بی تصمیمی در بازار سرمایه دارد، اما بر خلاف نمودار دوجی، دارای بدنه بلندتری است. نمودار فرفره ای، شکلی شبیه به صلیب، با خط افقی پهن تر دارد و رنگ قرمز یا سبز آن، بیانگر منفی یا مثبت بودن نمودار است.

4- الگوی کندل استیک هارامی

این کندل که از دو نمودار با رنگ های متضاد تشکیل می‌شود، در زبان ژاپنی به معنای باردار است. به همین سبب شمع اول را کندل مادر و شمع دوم را کندل بچه می ‌نامند. از آنجا که مادر آنچه را که باردار باشد به دنیا خواهد آورد، در این الگو نیز شمع دوم (مادر) نشانگر روند پیش رو می باشد.

هارامی اگر چه یک الگوی برگشتی ۱۰۰ درصد نیست و بیشتر به معنای پایان روند حاکم است، اما نتیجه نهایی آن مشخص نبوده و بستگی به بازار سهام دارد. وجود نمودار هارامی در بازار، بیانگر آشفتگی است. در نمودار هارامی، عموما بدنه شمع دوم از بدنه شمع اول کوچک ‌تر می باشد و به نوعی در دل شمع اول قرار می گیرد. در هارامی صعودی، شمع ها دارای رنگ متضاد اند، به نحوی که یکی تیره و دیگری روشن است.

5- الگوی کندل استیک هیکن آشی

این کندل در لغت به معنای کندل میانگین است و عموما برای پیش بینی روند، مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین یک استراتژی میان مدت محسوب می شود. از آنجا که هیکن آشی قیمت میانگین را نشان می دهد، این قیمت عموما با قیمت مبادله در بازار متفاوت است.

در این نمودار، کندل های سبز و بدون سایه پایین، نشان از روند صعودی دارند و در مقابل، کندل های قرمز بدون سایه بالایی، روند نزولی را نشان می دهند.

6- الگوی کندل استیک پوشا مثبت و منفی

الگوی پوشا یکی از الگوهای بازگشتی است که دو حالت مثبت و منفی دارد. الگوی پوشا مثبت در پایان روند نزولی واقع می شود و نشان دهنده تغییر روند به سمت صعودی است. در مقابل، الگوی پوشا منفی در انتهای روند صعودی قرار می گیرد و نشان از تغییر روند به سمت روند نزولی دارد. الگوهای پوشا معمولا به عنوان مکمل در کنار سایر الگوها برای تحلیل مورد استفاده قرار می گیرند.

7- الگوی کندل استیک مرد دارآویز

نام گذاری الگوی مرد دارآویز به دلیل شکل ظاهری آن که شبیه به فردی به دار آویخته شده است، انجام شده و یک بدنه مربعی کوچک و سایه بلند پایینی دارد. این الگو نشان دهنده اخطار اتمام روند در روندهای صعودی است. رنگ تیره یا قرمز این الگو، نشان از پایین بودن قیمت پایانی نسبت به قیمت ابتدایی دارد.

8- الگوی کندل استیک چکش

الگوی چکش یکی از الگوهای تک شمعی است که در طی یک روند نزولی ایجاد می شود و یک محدوده حمایتی برای برگشت روند و پایان روند نزولی به وجود می آورد. ساختار این الگو نیز مانند الگوی مرد دارآویز، یک بدنه کوچک در بالا دارد.

9- الگوی کندل استیک ستاره ثاقب

ستاره ثاقب یکی از الگوهای نزولی و از دسته الگوهای دوجی می باشد؛ در حالی که سایه بالایی بسیار بلندی در مقایسه با بدنه دارد. این الگو عموما برگشت را نشان می دهد و حاکی از آغاز ریزش قیمت است.

استراتژی کندل استیک

برای به کارگیری استراتژی کندل استیک در معاملات بورسی، باید بدانید که هر کدام از الگوهای ذکر شده را چگونه در معاملات مورد استفاده قرار دهید. در اینجا به نحوه معامله با هر یک از الگوهای ذکر شده اشاره خواهیم کرد.