مفاهیم بازار جهانی مبادلات ارزی


فارکس چیست؟ – مفهوم فارکس در بازار های مالی جهان

آشنایی با بازار فارکس: فارکس به معنای تبادلات ارزی است شما در واقع قادر خواهید بود در لحظه ارز های مختلف جهان را به صورت جفت ارز خرید و فروش کنید شما باید بدانید نوسانات قیمت ارز ها در بازار فارکس بستگی به شرابط اقتصادی سیاسی و حتی اجتماعی یک کشور نسبت به یک کشور دیگر دارد شما قادر خواهید بود از این نوسانات و قوی شدن یک ارز در مقابل ارز دیگر بهره ببرید و سود هایی را بدست بیاورید. فارکس بزرگ ترین بازار مالی جهان محسوب می شود گردش مالی در این بازار روزانه بیش از 5 ترلیون دلار است نوسانات در واقع باعث می شود تا یک ارز در مقابل یک ارز دیگر قدرت گرفته و یا ضعیف شود. از آنجا که مشاغل در سراسر جهان در حال گسترش هستند و آن ها نیاز دارند معاملات خودشان را با کشور های دیگر انجام بدهند سایر کشور ها با افزایش نوسانات در ارزش ارز، این مشاغل و کسب و کار ها را در معرض خطر قرار میدهند و کمپانی ها مجبور هستند کالا یا خدمات را با قیمت های بیشتری خریداری کنند.

در بازار فارکس بر خلاف سایر بازار های مالی مانند بورس نیویورک یا لندن ، بازار فارکس نه محل فیزیکی دارد نه مرکز اصلی و یک بازار بین بانکی محسوب می شود که کل بازار را به صورت الکترونیکی در شبکه ای از بانک ها به حالت اتیسی و به صورت فرابورس بیست و چهار ساعت مفاهیم بازار جهانی مبادلات ارزی شبانه روز فعال می کند همین نکته بازار فارکس را از تمامی بازار های مالی جهان متفاوت و متمایز می کند و در اصل گستردگی و عظیم بودن بازار فارکس به این دلیل است.

با این شرایط معامله گران از سراسر جهان به صورت بیست و چهار ساعته در هر کجا که باشند قادر به اقدام خرید و فروش هستند میزان عرضه و تقاضا در این بازار باعث فیکس شدن قیمت ها می شود و همانطور که گفتیم بازار غیر متمرکز فارکس این شرایط را ایجاد می کند که با توجه به سیستم بین بانکی موجود بانک های مختلف جهان بتوانند در مقابل یکدیگر معاملاتی را انجام بدهند و با ایجاد عرضه و تقاضا قیمتی واحد را در این بازار تعیین کنند همین مورد باعث شده که بانک مرکزی هیچ کشوری نتواند به تنهایی قیمت ها را تعیین کند و همه چیز به میزان عرضه و تقاضایی بستگی دارد که تریدرها و معامله گران در سطح جهان به صورت روزانه در این بازار انجام می دهند.

بیست و چهار ساعته بودن و حجم گسترده پول در این بازار باعث شده تا در کمتر از کسری از ثانیه شما قادر به خرید و فروش و اجرای دستورات باشید با توجه به این که انتظار کشیدن برای یافتن خریدار یا فروشنده در این بازار هیچ معنایی ندارد و تمام دستورات شما در کسری از ثانیه قابل اجراست.

اسپات چیست؟ + انواع سفارش های معاملات در بازار اسپات

اسپات چیست

اسپات مارکت یا بازار نقدی، یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مختلف است که می‌توان آن را نقطه مقابل معاملات آتی در نظر گرفت. شیوه انجام معامله در بازارهای مالی مختلف، قوائد خاصی دارد که آگاهی از این قوائد باعث می‌شود تا با دید بهتری وارد میدان این معاملات شویم. البته این موارد معمولاً در تمام بازارها وجود دارند و آگاهی از یک شیوه معاملاتی، می‌تواند در سایر بازارها نیز به کمک ما بیاید. اگر شما نیز به موضوع تریدینگ و خرید و فروش در بزرگترین بازارهای جهان علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را جواب سوال اسپات چیست را متوجه شوید و انواع معاملات اسپات و آتی را بشناسید.

اسپات چیست؟

شاید تصور کنید که معامله اسپات، نوع خاصی از مبادله دارایی است که انجام آن به آموزش نیاز دارد، اما باید بگویم که اصلاً اینگونه نیست و معاملات اسپات برای همگی ما شناخته شده هستند. معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و …. معاملات به دو شیوه رایج نقدی و آتی صورت می‌گیرند که برای درک هریک از این معاملات، باید ویژگی‌های هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کنیم:

spot چیست

معاملات آتی «Futures Trading»

قطعاً در هر معامله، کالا یا معیاری برای تبادل وجود دارد. مثلاً در بازار کالا، یک کالای خاص مانند فلز، مواد معدنی، نفت، تجهیزات مختلف، مواد خوراکی خاص و … معامله می‌شوند. اما در بازارهای ارزی مانند فارکس، این ارز کشورهای مختلف مانند دلار، یورو، ین و …. است که بین طرفین یک معامله، مبادله می‌شود. در بازار کریپتو هم به همین شیوه، انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها مبادله می‌شوند.

در بازار آتی یا فیوچر تریدینگ، وقتی شما کالا یا معیاری را خریداری می‌کنید، یک قرارداد بین شما و فروشنده عقد می‌شود که در آن زمان تحویل کالا و پرداخت وجه مشخص شده است. این قراردادها می‌توانند به صورت آنلاین هم باشند. پس در معاملات آتی، همانطور که از نام آن هم پیداست (معاملات آینده)، زمان می‌برد تا کالا تحویل داده شده و معامله به اتمام برسد.

معاملات اسپات «Spot Trading»

برعکس معاملات آتی، معاملات اسپات مانند معاملات روزانه‌ای است که افراد در بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما برای خرید میوه به بازار می‌روید، همان لحظه میوه خود را از میوه‌فروش تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت می‌کنید. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با عنوان معامله اسپات، معامله مایع، معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

پس معامله اسپات، جایی است که در آن به صورت آنی پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود. اگر شما در بازار بورس یا فارکس، سهام یا ارزی را خریداری کنید، همان لحظه و براساس نرخ روز، هزینه سهام یا ارز از حساب شما کم شده و به حساب فروشنده منتقل می‌شود. از آن طرف نیز سهام یا ارز خریداری شده به پرتفوی شما اضافه می‌شود.

انواع سفارش‌های معاملاتی در بازار اسپات

پس از آن که دانستیم اسپات یعنی چه و بازار اسپات چیست، زمان آن می‌رسد که انواع سفارش‌های معاملاتی در این بازار را بررسی کنیم. سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت، همانند سفارش‌های معاملاتی در سایر بازارهای مالی، انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر هستند:

این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته می‌شود. برای ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.

در این نوع معاملات، صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.

این نوع سفارش، به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.

این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.

کدام بازار اسپات بهتر است، OTC یا صرافی؟

معاملات اسپات در دو بازار مختلف صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شوند. در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با هر یک از این بازارهای معاملاتی به شما ارائه خواهیم کرد که می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر شما برای انتخاب هرکدام کمک کنند. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که در آن‌ها ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها یا فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند و برای فعالیت در آن‌ها، لازم است حساب خود را با ارزهای دیجیتالی یا هر نوع ارز دیگری شارژ کنید. صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند؛ اما به طور معمول، کارمزد انجام تراکنش در این بازارها بسیار زیاد است. صرافی‌های غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها هستند که معاملات انجام شده در آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام می‌شود. البته در این صرافی‌ها شما نمی‌توانید از مزایایی از جمله احراز هویت و پشتیبانی بهره‌مند نخواهید شد.

در مقابل بازارهای OTC بازارهایی هستند که در آن‌ها، تریدرها و کارگزاران می‌توانند به طور مستقیم دارایی و سهام خود را به اشتراک بگذارند. البته در این بازارها برای انجام معاملات کوچک با نقدینگی کم با مشکل مواجه خواهید شد و باید معاملات خود را با نرخ غیر منصفانه‌ای انجام دهید.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات مارجین

تفاوت معامله مارجین با معامله اسپات چیست؟ در اسپات تریدینگ، معامله‌گر باید معاملات خود را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند؛ اما معاملات مارجین، به شما اجازه می‌دهند که مبلغی را به عنوان وام از یک شخص ثالث دریافت کنید و با استفاده از آن معاملات مختلفی را انجام دهید. معاملات مارجین در حین امکان سود دهی بالا، احتمال شکست و ضرر و زیان شدید را به همراه دارند.

مزایا و معایب معامله در بازار اسپات

از جمله مزایای انجام معاملات در اسپات مارکت می‌توان به شفافیت قیمت‌ها، راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش و امکان ورود و خروج راحت از معاملات اشاره کرد. البته فعالیت در این بازار معایبی هم به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود مشکلاتی برحسب نوع دارایی، عدم ثبات و کم بودن نسبی سود معاملات اشاره کرد.

اصطلاحات رایج در معاملات اسپات

قطعاً هر شیوه معاملاتی، اصطلاحات مختص به خود را دارد که افراد به کمک این اصطلاحات، وضعیت معامله خود را بیان می‌کنند. اگر بخواهیم اصطلاحات رایج در معاملات اسپات یا اسپات مارکت را معرفی کنیم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

قیمت اسپات «Spot Price»

اگر قیمت اسپات یک معیار معاملاتی مانند بیت‌کوین برابر با ۴۰۰/۱۸ دلار باشد، به این معنی است که اگر شما در همان لحظه، بیت‌کوین را خریداری کرده یا به فروش برسانید، با چنین قیمتی باید معامله خود را تمام کنید. در واقع قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند. البته این قیمت در بازارهای مختلف توسط کاربران تعیین می‌شود و ممکن است قیمت یک شخص با قیمت فرد دیگر تفاوت داشته باشد. این مورد را در بازار بورس هم می‌توانیم در صف‌های خرید و فروش سهام ببینیم.

اسپات مارکت «Spot Market»

معمولاً وقتی نام اسپات ‌مارکت می‌آید، معامله ارزهای دیجیتال در ذهن افراد تداعی می‌شود و به نوعی اسپات‌مارکت را بازار آنی معامله ارزهای دیجیتال می‌دانند. اکثر صرافی‌های آنلاین، امکان معاملات اسپات رمزارزها را فراهم کرده‌اند و تنها در تعداد اندکی از بازارها، مانند بازار بورس کالا شیگاکو این امکان وجود ندارد و تمام معاملات رمزارزی در آن با قراردادهای آتی صورت می‌گیرد.

لیست سفارشات «Order Book» مفاهیم بازار جهانی مبادلات ارزی

به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود. برای مثال، در بازار بورس، لیست‌های خرید و فروش سهام یک نماد خاص را می‌توان همان اردربوک در نظر گرفت. وقتی در بازارهایی چون ارز و رمزارز، یک لیست خرید و فروش برای یک ارز توسط معامله‌گران مختلف ارائه می‌شود، اصطلاحاً به آن لیست، اردر بوک گفته می‌شود.

حداقل و حداکثر قیمت «Bid & Ask»

در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی ارائه می‌شود. به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه می‌شود، قیمت حداکثری یا Bid‌ و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین می‌شود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند. در واقع همیشه قیمت Bid‌ در بالای لیست خرید و قیمت Ask‌ در پایین لیست فروش قرار می‌گیرد (بالاترین قیمت پیشنهاد خرید در رأس لیست و پایین‌ترین قیمت برای فروش در قعر لیست قرار می‌گیرد).

معاملات اسپات در بایننس

معنی اسپات در ارز دیجیتال

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات را برای کاربران خود فراهم کرده است. اما با توجه به ماهیت این دو معامله، نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد. برای مثال ممکن است قیمت بیت‌کوین در دو بازار آتی و اسپات صرافی بایننس به صورت زیر باشد:

  • قیمت معامله آتی بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۶۱ دلار
  • قیمت معامله اسپات بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۹۰ دلار

چون در اسپات مارکت نرخ بیت‌کوین بلافاصله پرداخت می‌شود، نرخ آن پایین‌تر از معامله فیوچر است که پرداخت ممکن است با چند روز تعویق انجام شود.

سخن پایانی

معاملات اسپات به نسبت معاملات آتی یا فیوچر برای ما آشنایی بیشتری دارند، چراکه در بازارهای مختلف ایران از این نوع معاملات استفاده می‌شود. البته اخیراً در بازار بورس تهران نیز امکان معاملات آتی برای افراد فراهم شده است. اگرچه معامله فیوچر انتخاب‌های بیشتری به معامله‌گران می‌دهد و ویژگی‌های خاصی دارد، اما هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، تمایل به انجام معاملات اسپات، بالاتر از معاملات آتی است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

فارکس چیست و چگونه کار میکند؟

در پاسخ به این سوال که فارکس چیست و چگونه کار میکند، می توان گفت فارکس ( Forex ) به زبان ساده، اشاره به معامله یک ارز با ارز دیگر (برای نمونه مبادله دلار آمریکا با یورو اروپا) دارد. در فارکس (مبادله خارجی – Foreign Exchange Market) خریداران و فروشندگان، ارز را با قیمت توافقی بین یکدیگر انتقال می دهند. این معاملات خارجی در بازار مبادلات خارجی که با نام بازار فارکس نیز شناخته می شود، صورت می گیرد.

آنچه در این مقاله می خوانید:

فارکس چیست؟

فارکس یکی از بزرگ ‌ترین بازارهای جهان است و همه روزه تریلیون ‌ها دلار سرمایه در آن جا به جا می شود. اما این بدان معنا نیست که ما با یک مکان متمرکز روبرو هستیم. بلکه بازار فارکس یک بازار الکترونیکی است که از مجموعه ای از بانک ها، کارگزاران، موسسات و معامله گران فردی تشکیل می شود و معمالات در آن اغلب از طریق کارگزاران یا بانک ها صورت می گیرد.

مبادلات ارزی اغلب به منظور اهداف عملی صورت می گیرد، اما مبادلات ارز در فارکس، با هدف کسب سود انجام می شود. مقدار ارز تبدیل شده در هر روز می تواند منجر به نوسان شدید حرکت برخی ارزها گردد و همین بی ثباتی، منجر به افزایش جذابیت فارکس برای معامله گران می شود.

لازم به ذکر است که برای تحلیل فارکس نیز به مانند بورس، می توان از تحلیل تکنیکال کمک گرفت. آموزش استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس، یکی از مباحث مورد بررسی در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران است.

فارکس چگونه کار میکند؟

فارکس چگونه کار میکند؟

در معاملات فارکس، ابتدا بازار، ارزش مالی ارزها را مشخص کرده تا به عنوان نرخ ارز در بازار در نظر گرفته شود. مبادلات خارجی می تواند به همان سادگی تبدیل یک ارز به ارز دیگر، در بانک های محلی انجام شود. همچنین می تواند معاملات ارز در بازار را نیز شامل شود.

برای مبادله ارزها، آن ها باید به صورت جفت جفت فهرست شوند. برای مثال دلار آمریکا (USD) در مقابل دلار کانادا (CAD)، یورو (EUR) در مقابل دلار آمریکا و دلار آمریکا در برابر ین ژاپن (JPY) و… . هر جفت از این ارزهای فهرست شده، دارای یک ارزش مالی خواهند بود. برای نمونه اگر ارزش جفت دلار آمریکا و کانادا 1.2569 باشد، بدین معنا است که خرید یک دلار آمریکا 1.2569 دلار کانادا هزینه خواهد داشت.

در بازار فارکس، مبادله ارزها به صورت سهام یا قطعات انجام می شود و دارای سه نوع سهم میکرو، مینی و استاندارد می باشد. ارزش هر سهم میکرو مبلغی برابر با 1000 واحد پول معین است. به همین ترتیب هر سهم مینی، 10000 واحد و هر سهم استاندارد معادل 100000 واحد پول معین می باشد.

البته مبادلات ارز در بازار فارکس، با تبدیل ارزها در هنگام سفرهای خارجی، کاملا متفاوت است؛ در زمان مبادله ارزها در بازار الکترونیک فارکس، همانگونه که گفته شد، معاملات در بلوک های ارزی مشخصی صورت می گیرد. با این حال سرمایه گذاران و مبادله کنندگان، محدودیتی در زمینه تعداد مبادله انجام شده ندارند. بازار فارکس دارای ویژگی های منحصر به فردی است که بخش عمده ای از آن، مربوط به گستردگی و حجم بالای معاملات در آن است. بر اساس گزارش هایی که متعلق به 63 بانک مرکزی است، در ماه آوریل سال 2019، معاملات در بازارهای فارکس به طور متوسط ​​6.6 تریلیون دلار در روز بوده است و بزرگترین مراکز تجاری جهان عبارتند از: لندن، نیویورک، سنگاپور، هنگ کنگ و توکیو.

روش معامله فارکس

همانگونه که گفته شد، بازار فارکس در پنج روز هفته، به صورت شبانه روزی و در سراسر مراکز مالی بزرگ در جهان فعال است. این بدان معنا است که مبادله کنندگان می توانند در هر زمان ممکن، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. معامله در بازار فارکس، یک مبادله تک مرحله ای نیست و طیف وسیعی از راه های سرمایه گذاری و خرید و فروش در آن وجود دارد. سرمایه گذاران می توانند از طریق نمایندگی ها، مراکز مالی یا شبکه های الکترونیکی، اطلاعات مورد نیاز را کسب کرده و به انجام معامله بپردازند.

به لحاظ تاریخی، مبادله خارجی یا فارکس، در ابتدا تنها توسط دولت ها، شرکت های بزرگ و صندوق های تامینی صورت می گرفت. اما امروزه، مبادله ارزها به آسانی یک کلیک و توسط هر سرمایه گذاری امکان پذیر است. امروزه بسیاری از شرکت ‌های سرمایه ‌گذاری، این فرصت را برای سرمایه گذاران فراهم می‌ کنند تا هر زمان که بخواهند، اقدام به افتتاح حساب کرده و ارزهای خود را مبادله کنند. هنگام مبادله ارزها در فارکس، هیچگونه مبادله فیزیکی و نقدی اتفاق نمی افتد و این دقیقا خلاف آن چیزی است که در یک کیوسک ارز خارجی و هنگام تبدیل ارزها رقم می خورد!

علاوه بر تحلیل تکنیکال، یکی دیگر از روش های تحلیلی که علاوه بر بورس، در بازار فارکس هم کاربرد دارد، تحلیل بنیادی است. جهت یادگیری استفاده از تحلیل بنیادی در فارکس، می توانید در دوره تحلیل بنیادی مجتمع فنی نیاوران شرکت نمایید.

روش معامله فارکس

تفاوت با سایر بازارهای مالی

میان فارکس و سایر بازارهای مالی نظیر بورس، تفاوت های اساسی وجود دارد که در این قسمت به مهم ترین آن ها اشاره خواهیم کرد؛

  • اول آنکه نسبت به سایر بازارهای مالی و سرمایه گذاری، قوانین کمتری بر فارکس حاکم است. بنابراین سرمایه گذاران در فارکس، با استانداردها و مقررات سختگیرانه کمتری نسبت به بازارهای سهام یا سایر بازارهای مالی مواجه اند.
  • در فارکس هیچ اتاق تسویه یا نهاد مرکزی وجود ندارد که به عنوان ناظر بر آن عمل کند.
  • معاملات فارکس در یک صرافی و به شکل سنتی انجام نمی ‌شود و برخی موارد بازارهای سنتی مانند کمیسیون ها و… در آن وجود ندارد.
  • عدم محدودیت زمانی و عدم محدودیت در تعداد معامله دیگر تفاوتی است که میان فارکس و سایر بازارهای سهام وجود دارد.

انواع بازار فارکس

بازار فارکس دارای انواع مختلفی است که در ادامه شرح می دهیم:

فارکس نقطه ای

تسویه در بازار نقطه ای برای اکثر ارزها طی دو روز کاری انجام می شود. تنها استثنا در این بازار، دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا است که در روز بعد تسویه می گردد و بقیه جفت های ارزی، پس از دو روز کاری تسویه می شوند. اما در ایام تعطیلات طولانی مدت، مانند عید پاک یا کریسمس، تسویه معاملات ممکن است گاها تا شش روز زمان ببرد. قیمت مبادله در تاریخ معامله تعیین می شود، اما پول آن به ارزش روز پرداخت می گردد.

بر اساس گزارش ها، دلار آمریکا فعال ترین ارز معامله تا سال 2019 بوده است. رایج ترین جفت های ارزی عبارتند از دلار آمریکا در مقابل یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس و دلار استرالیا. رایج ترین صلیب ها نیز یورو در مقابل پوند و ین است. بازار نقطه ای اغلب بسیار بی ثبات است. حرکت بازار نقطه ای، در کوتاه مدت بر اساس معاملات فنی انجام می شود که بر جهت و سرعت حرکت تمرکز دارد. کسانی که بر روی این تکنیک ها متمرکزند، اغلب به عنوان چارتیست شناخته می شوند. حرکت بلندمدت ارز در بازار نقطه ای نیز تحت تاثیر عواملی مانند نرخ بهره نسبی و رشد اقتصادی انجام می گیرد.

فارکس پیشرو

معاملات پیشرو در بازار فارکس به هر معامله ای که در آینده ای طولانی تر از حالت نقطه ای تسویه شود، اطلاق می گردد. قیمت بازار پیشرو ترکیبی است از نرخ نقدی به اضافه یا منهای نقاط پیشرو که تفاوت میان نرخ بهره بین دو ارز را نشان می دهد. اکثر این مبادلات، سررسیدی کمتر از یک سال دارند، اما گاها ممکن است طولانی تر از یکسال نیز باشند. مانند بازارهای نقطه ای، قیمت در تاریخ معامله تعیین شده اما پول در تاریخ سررسید تبادل می گردد. قراردادهای پیشرو باید مطابق با الزامات دو طرف تنظیم شود.

فارکس آینده

فارکس آینده نیز اشاره به قراردادی برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک ارز و به قیمت و تاریخ مشخص شده در آینده دارد. مهم ترین تفاوت فارکس پیشرو با فارکس آتی، آن است که قراردادهای آینده از نظر قانونی الزام آور هستند.

انواع ارز در معاملات فارکس

در فارکس دو نوع ارز پایه و مظنه وجود دارد؛ ارز پایه اشاره به نخستین ارزی دارد که در یک جفت فهرست شده اند و به ارز دوم، ارز مظنه گفته می شود. معاملات فارکس همواره فروش یک ارز به منظور خرید ارز دیگر را شامل می شود و به همین سبب، معامله آن را به صورت جفتی انجام می دهند.

در این مبادلات، قیمت یک جفت ارز اشاره به ارزش یک واحد ارز پایه در ارز مظنه‌ ای دارد. هر ارز به صورت یک کد سه حرفی فهرست می شود که دو حرف آن مخفف منطقه جغرافیایی و دیگری نام خود ارز است. به عنوان مثال جفت GBP/USD اشاره به خرید پوند بریتانیا و فروش دلار آمریکا دارد. در این جفت ارزی، اگر ارزش پوند در برابر دلار افزایش پیدا کند، در این صورت یک پوند به مقدار دلار بیشتری می ارزد و قیمت جفت ارزی بیشتر می شود. بنابراین زمانی که سرمایه گذاران احتمال می دهند که در یک جفت ارزی، ارز پایه در برابر ارز مظنه تقویت می ‌شود، اقدام به خریداری آن می کنند و در شرایط عکس، آن را می فروشند.

انواع جفت ارز فارکس

انواع جفت ارز فارکس

انواع جفت ارز فارکس عبارتند از:

  • جفت ارزهای اصلی: شامل هفت ارز اصلی که 80 درصد معاملات جهانی فارکس را به خود اختصاص می دهند و شامل EUR/USD ، USD/JPY GBP/USD ، USD/CHF ، USD/CAD و AUD/USD می شوند.
  • جفت ارزهای کوچک: به ارزهایی که کمتر مورد معامله قرار می گیرند، اختصاص دارد که شامل EUR/GBP ، EUR/CHF ، GBP/JPY می شوند.
  • جفت ارزهای بیگانه: اشاره به قرار گرفتن یک ارز اصلی در مقابل ارزهای کوچک یا نوظهور دارد و شامل USD/PLN (دلار آمریکا در برابر زلوتی لهستان)، GBP/MXN (استرلینگ در برابر پزو مکزیک) و EUR/CZK می شود. همچنین جفت های منطقه ای مانند EUR/NOK (یورو در مقابل کرون نروژ)، AUD/NZD (دلار استرالیا در برابر دلار نیوزلند) و AUD/SGD را نیز در بر می گیرد.

عوامل موثر بر بازار فارکس

همانگونه که گفته شد، بازار فارکس از ارزهای سراسر جهان تشکیل شده و عوامل زیادی وجود دارند که می توانند در تغییرات قیمت این بازار نقش داشته باشند. همین امر امکان پیش بینی آن را با مشکل روبرو کرده است. با این حال، شبیه به اغلب دیگر بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می‌ شود، اما عوامل دیگری نیز بر آن اثرگذارند که در ادامه ذکر می گردد:

بانک های مرکزی

عرضه ارزها اغلب توسط بانک های مرکزی کنترل می شود. به همین دلیل، اقدامات و دستورالعمل های آن ها می تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت ارز داشته باشد.

گزارش های خبری موثر بر فارکس

همه سرمایه گذاران و واحد های تجاری، مایل اند دارایی خود را در اقتصادهایی با چشم اندازی قوی، سرمایه گذاری کنند. بنابراین، بدیهی است که انتشار اخبار مثبت در خصوص یک منطقه خاص، می تواند منجر به تشویق سرمایه گذاری و افزایش تقاضا برای ارز آن منطقه گردد. به همین ترتیب، یک خبر منفی نیز می تواند منجر به کاهش سرمایه گذاری و کاهش قیمت ارز یک منطقه شود. به همین سبب اغلب کشورها تلاش می کنند تا اطلاعات مثبتی از وضعیت اقتصادی منطقه خود منتشر کنند.

احساسات بازار

در واکنش به اخبار منتشر شده، جو بازار نیز تغییر کرده و می تواند نقش مهمی در افزایش یا کاهش قیمت یک ارز داشته باشد.

داده های اقتصادی موثر بر فارکس

داده‌های اقتصادی همواره عنصری جدایی ناپذیر از حرکت قیمت ارزها هستند. زیرا علاوه بر آنکه نشان‌ دهنده عملکرد یک اقتصاد می باشند، چشم اندازی در خصوص اقدامات بعدی بانک مرکزی را نیز ارائه می ‌دهند.

رتبه بندی اعتباری

از آنجا که سرمایه گذاران همواره سعی درافزایش بازدهی و کاهش ریسک خود دارند، بنابراین علاوه بر موارد ذکر شده، ممکن است در هنگام تصمیم‌ گیری، رتبه بندی های اعتباری مرتبط با محل سرمایه‌ گذاری را نیز مد نظر قرار دهند. رتبه اعتباری یک کشور، اغلب به نوعی ارزیابی آن کشور در رابطه با بازپرداخت بدهی هایش مرتبط می شود. کشوری که رتبه اعتباری بالایی دارد، منطقه ای امن برای سرمایه گذاری محسوب می گردد.

مفاهیم اولیه فارکس

مفاهیم اولیه فارکس

در این قسمت با برخی تعاریف اصلی و کلیدی و مفاهیم اولیه در فارکس آشنا می شویم:

اهرم در فارکس

اهرم در فارکس ابزاری است که به کمک آن، می توان بدون نیاز به پرداخت ارزش کامل معامله از قبل، در معرض مقادیر زیادی از ارز قرار گرفت. به این نحو که در عوض، یک سپرده کوچک به نام مارجین راه اندازی می شود. در یک معامله اهرمی، سود یا زیان معامله، بر اساس اندازه کامل معامله محاسبه می گردد.

در حالی که این نوع از مبادله می تواند منجر به افزایش سود گردد، می تواند خطر زیان ‌های افزایش‌ یافته را نیز به همراه داشته باشد. بنابراین در تجارت اهرمی، یادگیری نحوه مدیریت ریسک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مارجین در فارکس

مارجین همانگونه که در بالا ذکر شد، بخش کلیدی معاملات اهرمی است. در واقع سپرده اولیه ای که برای ایجاد و حفظ یک موقعیت اهرمی ایجاد می گردد، مارجین نام می گیرد. در سپرده مارجین، نیازها می تواند بسته به کارگزار و میزان حجم معامله متغیر باشد.

پیپ در فارکس

پیپ ها واحدهای اندازه گیری حرکت در یک جفت فارکس هستند و هر پیپ فارکس، برابر است با حرکت یک رقمی در رقم چهارم اعشار یک جفت ارز. بنابراین اگر GBP/USD از 1.35361 دلار به 1.35371 دلار برسد، آنگاه می توان گفت که یک پیپ جابجا شده است. ارقام اعشاری که بعد از پیپ می آیند، پیپ کسری یا پیپت نامیده می شوند.

فارکس چیست به زبان ساده

فارکس چیست به زبان ساده

به خاطر دارم که « فارکس چیست به زبان ساده » از اولین عبارت‌های جست‌وجو‌ی من درباره‌ فارکس بود. همه‌ی ما روزی از صفر شروع کردیم و معامله‌گر به دنیا نیامده‌ایم. در بورس خودمان هم روزی صفر کیلومتر بودیم.

در ادامه با الفبای بازار فارکس آشنا خواهیم شد. در توضیح اصطلاحات و مطالب، سعی داشتم مطالبی را بیان کنم که به درد معامله‌گری بخورد.

مطالب این مقاله به زبان خودمانی، عامیانه و به طور خیلی ساده بیان شده‌اند.

معمولاً در روز‌های خوش بورس، با تبلیغات رسانه‌ها و اخبار، افراد زیادی از دریچه بورس تهران وارد بازار می‌شوند. پس از مدتی معایب و مشکلات بورس از جمله حجم مبنا، دامنه نوسان ۵ درصدی، صف‌های خرید و فروش و … بعضی از افراد را به سمت بازار فارکس سوق می‌دهد.

طی این مقاله مطالب زیر ارائه می‌شود:

فارکس و بازار بورس بین‌المللی تنها راه کسب درآمد دلاری نیست. می‌توان با مفاهیم بازار جهانی مبادلات ارزی گوشی و در منزل هم فعالیت کرد و به کسب درآمد دلاری پرداخت.

فارکس چیست

فارکس چیه؟

قطعاً ما دوست داریم وقتی عبارت ” فارکس چیست به زبان ساده ” را جستجو می‌کنیم، به اطلاعات خوبی دست یابیم. اگر بخواهیم به زبان خودمانی بگوییم: فارکس یکی از انواع بازارهای مالی است که بیشترین نقدینگی و گردش سرمایه در بین بازارهای مالی را دارد. در تصویر زیر به خوبی به معنای بیشترین حجم پی‌ می‌برید. حجم معاملات روزانه‌ی فارکس بسیار بیشتر از بورس‌های بزرگ جهان مانند بورس نیویورک، توکیو و لندن است.

در بازارهای مالی مثل بازار فیزیکی خبری از خرید و فروش کالا و خدمات انجام نیست. در بازار سهام وقتی شما سهام شرکت‌های مختلف را می‌خرید در واقع مالک آن مقدار از کارخانه یا شرکت شده‌اید. اما در بازار فارکس فقط ارزش دلار، یورو، ین یا هر ارز دیگر را معامله‌ می‌کنید و مالک ارز فیزیکی نمی‌شوید.

فارکس چیست اپارات

در ویدئوی زیر معرفی کوتاهی برای آشنایی با بازار فارکس و موارد زیر به شما ارائه می‌گردد:

  • بازار فارکس چیست ؟
  • از چه زمانی تشکیل شده است‌؟
  • چه نمادهایی در آن خرید و فروش می‌شوند؟

نمادهای فارکس

اصطلاحات فارکس

در فارکس جفت ارز‌ها خرید و فروش می‌شوند. همچنین ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر سنجیده می‌شود. به عنوان مثال جفت ارز یورو دلار، نسبت یورو به دلار است. حتی فلزات هم به صورت جفت ارز هستند. به عنوان مثال ارزش طلا نسبت به دلار سنجیده می‌شود و نماد آن به صورت جفت ارز طلا- دلار یا xau-usd می‌باشد.

هنگام خرید و فروش جفت ارزها شما همزمان یک ارز را فروخته و ارز دیگر را می‌خرید. مثلاً با معامله جفت ارز یورو دلار شما همزمان یورو را می‌خرید و دلار را می‌فروشید.

بروکر

بورس فارکس چیست

در بورس بین‌‌المللی فارکس خرید و فروش‌ توسط بروکرها انجام می‌شود. موارد زیر از جمله خدمات بروکرها می‌باشد:

  • واریز و برداشت پول فارکس
  • پلتفرم معاملاتی برای خرید و فروش جفت ارز‌ها

پس از ثبت نام در بروکر و تایید آدرس و مفاهیم بازار جهانی مبادلات ارزی مشخصات شما، در ساده‌ترین روش، برای انجام خرید و فروش، پول را به حساب نماینده آن بروکر در ایران به ریال واریز می‌کنید. چند ساعت بعد پول به صورت دلار در حساب معاملاتی شما در فارکس خواهد بود. امکان شارژ حساب از طریق ارزهای دیجیتال و کیف پول وب مانی و دیگر روش‌ها هم وجود دارد.

اگر در داخل کشور قصد انجام معاملات را داشته باشید باید به دنبال بروکری باشید که بتوانید خیلی ساده و بدون دردسر واریز و برداشت ریالی انجام دهید. درادامه لیست بروکرهای معتبر و مناسب ایرانی‌ها به انتخاب بزرگترین گروه فارکس ایران آورده شده است.

  • HotForex
  • FMTM
  • FXopen
  • USGFX
  • FiboGruop
  • IFC Markets
  • RoboForex
  • FBS
  • Windsor
  • LiteForex
  • TeieTrade
  • InstaForex
  • Alpari

پلتفرم معاملاتی

فارکس چیست+pdf

برای انجام معاملات فارکس از نرم‌افزار متاتریدر ۴ استفاده می‌شود. پس از ثبت نام در بروکر شما می‌توانید نرم‌افزار متاتریدر۴ را دانلود کرده و اقدام به تحلیل و خرید و فروش کنید. هر بروکر نرم‌افزار متاتریدر۴ مخصوص به خود را دارد که در کامپیوتر، لپتاپ، گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها قابل استفاده است.

فارکس چیست forex

تصویر بالا نرم‌افزار متاتریدر۴ است. در قسمت سمت چپ جف ارزها قرار دارند. و نمودار قیمت هر جفت ارز قابل مشاهده است. برای خرید و سود کردن از صعود قیمت یا فروش و سود کردن از نزول قیمت کافی است تادر هر جفت ارز گزینه‌ی New Order را بزنید و حجم خرید مورد نظرتان را انتخاب کنید.

تحلیل

بازار مالی فارکس چیست

در فارکس برای کسب سود، باید بدانیم قیمت در آینده احتمالاً به چه سمتی خواهد رفت تا با معامله در همان جهت به سود برسیم. برای مفاهیم بازار جهانی مبادلات ارزی این منظور معامله‌گران به دو روش بنیادی و تکنیکال به تحلیل می‌پردازند.

تحلیل تکنیکال تنها به بررسی قیمت از روی نمودار می‌پردازد. با تحلیل گذشته‌ی قیمت سعی در پیش‌بینی آینده‌ی آن دارد.

تحلیل بنیادی به بررسی تمام عوامل موثر بر قیمت می‌پردازد. این روش بسیار تخصصی و مستلزم وقت بسیاری است.

ساعات کاری

بازار جهانی فارکس چیست

بازار فارکس هفته‌ای ۵ روز از دوشنبه تا جمعه به صورت ۲۴ ساعته باز است. البته در ساعاتی از روز حجم معاملات بیشتر و در ساعاتی کمتر است. بیشترین حجم معاملات در ساعت 16:30 تا 20:30 به وقت تهران انجام می‌شود؛ زمانی که بازارهای لندن و نیویورک در حال فعالیت هستند.

خرید و فروش در فارکس

منظور از بازار فارکس چیست

بازار فارکس بازاری دو طرفه است. ما جفت ارزی را ارزان می‌خریم تا در آینده گران‌تر شود و از این اختلاف قیمت سود ببریم. همچنین در فارکس می‌توان از نزول قیمت هم بهره برد. فرض کنید که با تحلیل کردن، جفت ارزی را در اوج قیمت شناسایی کردیم و تشخیص دادیم که قیمت در آینده کاهش خواهد یافت در بازار فارکس می‌توان از این کاهش قیمت بهره برد.

مفاهیم پیپ، پیپت، لات و اسپرد

می‌خوهیم بدانیم پیپ به چه معناست. وقتی جفت ارزی را می‌خریم به عنوان مثال جفت ارز یورو دلار را در قیمت 1.2100 می‌خریم و پس از افزایش قیمت در 1.2200 می‌فروشیم. تفاضل این دو قیمت عدد 0.100 است که به اصطلاح 100 پیپ سود کرده‌ایم. در واقع هر پیپ برابر با 0.0001 قیمت است. البته در جفت ارز‌های طلا و ین یک استثنا وجود دارد که ویدئوی زیر به آن اشاره خواهد شد. برای آنکه بدانید هر پیپ سود، چند دلار است و با مفاهیم پیپ و لات و اسپرد که همان کارمزد معاملات است آشنا شویم ویدئوی زیر که جلسه ششم آموزش فارکس آقای رضا گلشاهیان است را تماشا کنید.

چگونه در فارکس موفق شویم ؟

برای موفقیت در بازار فارکس به سه عنصر زیر نیازمندیم:

  • مدیریت سرمایه
  • تحلیل
  • روانشناسی

تحلیل قیمت و اینکه بدانیم قیمت قصد دارد تا کجا تغییر کند برای سود کردن کافی نیست. مدیریت سرمایه رمز بقای معامله‌گر در بازار فارکس است. برای خرید و فروش شما مجاز نیستید در هر معامله بیشتر از یک درصد سرمایه‌تان را ریسک کنید. استفاده از حجم بالا وامکانی که اهرم در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. همان طور که می‌تواند مفاهیم بازار جهانی مبادلات ارزی باعث سودهای سنگین شود، می‌تواند ضررهای زیادی را به بار آورد. و نهایتاً این مسیر، به از دست رفتن کل سرمایه یا اصطلاحاً کال مارجین شدن می‌انجامد.

لذا انتخاب حجم یا لات مناسب خیلی مهم است. البته در عمل و وقتی پای پول در میان است. کنترل کردن احساسات و هیجانات کار مشکلی است. اگر معامله‌گر نتواند بر هیجانات درونی خودش که مفاهیم بازار جهانی مبادلات ارزی ناشی از ترس و طمع می‌باشد غلبه کند، قطعاً موفق نخواهد بود. اما این امر با تمرین و ممارست قابل دست‌یابی است.

مثلا جفت ارزی را تحلیل می‌کنید و می‌دانید که کاهش قیمت در آینده باعث ریزش آن می‌شود اما به دلیل نداشتن جرئت کافی و ترس از ضرر کردن به تحلیل خودتان عمل نمی‌کنید. یا برعکس معامله‌ای را باز می‌کنید و پس از کسب سود به طمع سود بیشتر به تحلیل توجهی نمی‌کنید و قیمت برمی‌گردد و سود‌هایتان از دست می‌رود.

بنابراین مطمئن باشید که بدون روانشناسی و مدیریت سرمایه، در ادامه یک جای کارتان خواهد لنگد.

۵ نکته‌ی فارکسی و دیگر هیچ!

1- ۳ شرط لازم برای موفقیت در فارکس

در پست زیر در مورد ۳ مهارت‌ لازم برای موفق شدن در فارکس صحبت کردیم. برای آگاهی از این ۳ المان می‌توانید پست زیر را مطالعه کنید.

2- از سیر تا پیازِ تحلیل تکنیکال

یکی از سه شرط لازم برای موفقیت در فارکس یادگیری تحلیل تکنیکال است. اگر به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال هستید؛ همه چیز از نصب نرم‌افزار متاتریدر تا آموزش الگو‌های هارمونیک به همراه مثال‌های واقعی از جفت ارز‌ها را در پست‌های زیر مشاهده کنید.

معاملات فردایی چیست و چرا پلیس ایران معاملات فردایی ارز و طلا را ممنوع کرده؟

دلار

پلیس امنیت اقتصادی در اطلاعیه‌ای در روز پنجشنبه گفت فعالیت در سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌دهی و هرگونه معامله به صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، غیرقانونی و ممنوع است و فقط معاملاتی مجاز و قانونی است که در واحدهای صنفی قانونی و رسمی و با رعایت قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود.

این اطلاعیه افزوده است «هر فرد خریدار سکه و طلا باید از حساب خود به حساب متعلق به واحد صنفی مجاز واریز وجه کند.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، پلیس امنیت اقتصادی همچنین «از رصد و پایش هرگونه معاملات غیررسمی و غیرشفاف در بازار ارز در فضای حقیقی و فضای مجازی و برخورد جدی و قاطع با متخلفین» خبر داده است.

معاملات فردایی به خصوص در مورد ارز در ایران غیرقانونی و به گفته برخی کارشناسان، غیرشرعی محسوب می‌شود اما ظاهرا این نوع معاملات رواج داشته است.

از آنجا که سازماندهی رسمی برای نظارت و تسهیل این نوع معاملات امکانپذیر نبوده، گفته می‌شود این معاملات از طریق نوعی ترتیبات غیررسمی و خصوصی صورت می‌گیرد.

معاملات آتی چیست؟

به نظر می‌رسد آنچه که در ایران معاملات فردایی به خصوص در بازار ارز و طلا خوانده می‌شود شکل خاص و غیررسمی معاملات براساس مفهوم معاملات آتی اما بدون ترتیباتی است که برای این نوع معاملات در کشورهای دیگر منظور شده است.

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

مبنای معاملات آتی به شکل‌های متنوع همواره رواج داشته و اشکال رایج آن در ایران نیز غیرقانونی نبوده است. نمونه رایج در ایران، سلف‌خری محصولات کشاورزی شامل پیش‌پرداخت پول به کشاورز پیش از پایان فصل زراعی در قبال تعهد او به فروش محصول به پرداخت کننده است.

البته معمولا این نوع سلف‌خری به صورت پرداخت وام و بدهکار کردن کشاورز مدت‌ها قبل از برداشت محصول انجام می‌شود که این اتهام را در پی داشته که خریدار عملا کشاورز را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناگزیر است محصولش را به بهایی نازل‌تر از بهای روز به وام‌دهنده تحویل دهد.

در بعد گسترده‌تر، معاملات آتی برای انواع محصولات از جمله نفت خام نه تنها در بازارهای جهانی کاملا رایج است بلکه دولت ایران نیز در قراردادهای رسمی فروش نفت به طور گسترده از آن استفاده کرده است.

در واقع بخش عمده فروش نفت شامل تحویل نفت در آینده در قبال بهای توافق شده بین فروشنده و خریدار است. به همین دلیل نیز در اخبار تحولات بازار نفت، مشاهده عبارت بهای نفت از نوع خاص "برای تحویل" در زمان مشخصی در آینده کاملا عادی است.

در بازارهای سهام پیشرفته هم امکان معامله آتی سهام وجود دارد. در این نوع معامله، خریداری که معتقد است بهای سهام خاصی در تاریخ مشخصی در آینده بیشتر از بهای امروز آن خواهد بود، علاقه خود به خرید مقدار معینی از این سهام معمولا به بهای امروز اما برای تحویل در تاریخ مورد نظر در آینده را ابراز می‌دارد و در مقابل، فردی که معتقد است بهای این سهام در تاریخ مورد نظر کمتر از امروز خواهد بود، برای فروش این مقدار سهام جهت تحویل در همان تاریخ اعلام آمادگی می‌کند.

این نوع معامله ماهیت سفته‌بازی محض دارد زیرا معمولا نه خریدار ملزم است پول خرید سهام را در حال حاضر بپردازد یا حتی در اختیار داشته باشد و نه فروشنده ملزم است در زمان انعقاد معامله مالک سهامی باشد که وعده تحویل آن را در آینده داده است. فروشنده با اعتقاد به ارزان شدن سهام، در نظر دارد در روز تحویل، آن را به بهایی کمتر از امروز از دیگران خریده و به بهای امروز تحویل خریدار دهد. و خریدار هم انتظار دارد در صورت نیاز، این سهام را بلافاصله به بهایی که انتظار دارد بالاتر از بهای امروز باشد بفروشد.

برای تضمین دو طرف معامله به انجام تعهدات خود در موعد مقرر، بازارهای سهام ترتیبات مشخصی را پیش‌بینی کرده‌اند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.