نحوه معامله با استفاده از این الگو

الگوی هارامی صعودی در نمودار قیمتی اتریوم

الگو در فارکس

الگو در فارکس را می توان مجموعه ای از اشکال هندسی دانست که توسط حرکت قیمت کالای معاملاتی، در نمودار ایجاد می گردند.

الگو در فارکس با خطی متمایز می شود که نقاط قیمتی رایج از جمله قیمتهای close یا بسته شدن ، بالاترین (high) و پایین ترین (low) را در یک تایم فریم زمانی مشخص، به یکدیگر متصل می سازد.

این الگوها پایه و مبنای تحلیل تکنیکال می باشند. برای تریدرها، این الگوها بسیار مهم است چرا که بوسیله آنها قادر به پیش بینی آینده قیمت خواهندبود. بعد از تعریفی که از الگو در فارکس ارائه شد، ببینیم که چند مدل الگو وجود دارد؟

الگو در فارکس بر مبنای سمت و سوی قیمت دسته بندی می شود. در نمودار فنی فارکس سه نوع اصلی از الگو وجود دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد.

اولین مدل از انواع الگو در فارکس، ادامه دهنده ها یا continuation chart pattern هستند.

این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت در حال روند می باشد. از انواع ادامه دهنده ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اولین مدل از الگوی ادامه دهنده، الگوی پرچم در فارکس می باشد.

دومین مدل، الگوی مثلث در فارکس می باشد، که بسیار هم محبوب است.

همینطور الگوی مستطیل در فارکس و در نهایت الگوی فنجانی در فارکس.

دومین الگویی که به شما معرفی میکنیم الگوی نمودار معکوس یا Reversal Chart Patterns می باشد که در انتهای یک روند ایجاد می شوند. چنانچه این الگو با تایید شکل گیری همراه باشد، حرکت قیمت معکوس می گردد. رایج ترین الگوی نمودار معکوس یا بازگشتی عبارتند از: سر و شانه‌ها، گوهای معکوس و همینطور مثلث صعودی یا نزولی.

سومین مدل از الگو در فارکس، نمودار خنثی یا Neutral Chart Patterns می باشد.

این مدل از الگو ممکن است در طول روندها یا دوره های غیر روندی پدیدار شود.

آیا الگوها در فارکس تکرار می شوند؟

در این بخش از مقاله الگو در فارکس خواهیم دید که آیا الگوها در فارکس تکرار می شوند؟

شاید این گفته بسیار رایج در بازار معاملات و بین تریدرها را که ” بازار یک الگوی تکراری می باشد” را شما هم شنیده باشید. به همراه این جمله محبوب که” روند دوست همیشگی شماست”. تکرار شدن الگو در فارکس می تواند به صورت شکل گیری روند مشاهده شود.

تریدرها از استراتژیهای متفاوتی جهت به دست آوردن سود در بازار استفاده می کنند به همین دلیل اهمیت آموزش فارکس و مطالعه و آزمایش طیف گسترده ای از استراتژیهای معاملاتی برای معامله گران توجه ویژه ای را می طلبد.

قطعا بازار خود را بارها تکرار کرده و همچنین خود را در روند نزولی با صعودی قرار می دهد. تشخیص اینکه یک الگوی تکرار شده در هر یک از روندهای صعودی یا نزولی شروع می شود و به پایان می رسد یک ضرورت است.

یک تریدر قادر است که سیگنال تشکیل الگوی تکرار شده را در هر بازه زمانی دریافت نماید، اما آنچه که باید مد نظر قرار دهد این است که آغاز و پایان آن باید متناوب باشد.

الگوهای معاملاتی چند روزه وجود دارد؟

الگو در فارکس قسمت مهمی از معاملات روزانه را تشکیل می دهند.نمودار شمعدان ژاپنی و سایر نمودارها سیگنال‌های متناوبی تولید می‌کنند که نویز قیمت را کم می کند. در واقع کارآمدترین الگوها، ستون فقرات یک استراتژی معاملاتی پر سود روزانه را تشکیل می دهند از آن جمله می توان به معاملات سهام و جفت ارزهای فارکس اشاره نمود.

هر روز باید مابین فرصت هایی که وجود دارد بهترین فرصت معاملاتی را انتخاب کنید.

البته بوجود آمدن این فرصت ها به دلیل گستردگی عوامل موثر بر بازار می باشد.

الگوهای معاملاتی روزانه، به شما این امکان و توان را می دهند تا خیلی از گزینه ها را رمز گشایی نمایید.

توجه داشته باشید که نهایتا وظیفه اصلی و نهایی یک معامله گر شناسایی بهترین الگو در فارکس جهت کامل کردن سبک و همینطور استراتژی معاملاتی ویژه خود است.

آیا فارکس همه چیز در مورد الگوها است؟

امروزه روشهای زیادی برای انجام معاملات فارکس وجود دارد. اما همواره استفاده از روشهای رایج و تست شده به نوعی صرفه جویی در هزینه ، تلاش و همینطور صرف وقت می باشد. نکته ای که وجود دارد این است که برای تنظیم کردن و اجرای روشهای رایج و ساده ای که وجود دارد، یک تریدر قادر خواهد بود با بهره گیری از الگوهایی که مرتبا رخ می دهند، یک طرح معاملاتی کامل ایجاد کرده که با انجام کمی تمرین به راحتی قابل تشخیص می باشد. الگوهایی چون ایچیموکو، کندل ، سر و شانه همه آنها در مورد زمان معامله سرنخ های بصری را ارائه می دهند. با وجودی که الگوهای متنوعی با سطوح پیچیدگی مختلف وجود دارند. دو الگوی نموداری سر و شانه و مثلث که بطور منظم اتفاق می افتند و روشی ساده جهت ترید کردن را ارائه می دهند.

کدام الگو برای فارکس بهتر است؟

در ادامه بررسی مقاله الگو در فارکس ، ببینیم که کدام الگو برای فارکس بهتر است؟

الگوها را به طور قطع می توان یک ابزار معاملاتی بسیار مهم دانست که باید به عنوان جزئی از استراتژی تحلیل تکنیکال شما مورد استفاده قرار بگیرند.

شما چه معامله گر تازه کار باشید وچه یک تریدر حرفه ای، الگوهای نمودار نقش مهمی را در جستجوی روند بازار و همچنین پیش بینی حرکات را ایفا می کنند. این الگوها قابلیت استفاده در تمامی بازار ها از جمله فارکس، کالا، سهام و… را دارند.

یادگیری نحوه معامله با الگو یک مهارت برای تریدرهای تحلیل تکنیکال می باشد. معمولا الگوهای نموداری دارای ریسک به ریوارد مناسب تری می باشند. الگوهای سر و شانه از الگوها مهم و کاربردی و سودآور در انجام معاملات می باشند اما نه تحت هر شرایطی! برای مثال اگر خط گردن آن مورب باشد این الگو برای معامله مناسب نمی باشد تنها زمانی مناسب معامله خواهد بود که خط گردن افقی باشد. بنابراین آموزش اینکه چگونه، چه زمانی و چه نوع الگو را در معاملات استفاده کنیم بسیار ضروری می باشد.

سخن پایانی

الگو در فارکس ، یکی از مفاهیم و تکنیک های مهم در تحلیل تکنیکال می باشد. استفاده به موقع و درست از الگوهای معاملاتی می تواند ابزار قدرتمندی را به مهارت معاملاتی شما اضافه نماید. دلیل این امر این است که تاریخ عادت به تکرار دارد و این قاعده ای است که الگوها را نیز شامل می شود.

این تکرار می تواند به شما کمک کند تا فرصت ها را شناسایی کرده و همینطور مشکلات احتمالی را پیش بینی نمایید. ما در مقاله الگو در فارکس به الگوهایی چون الگوی پرچم در فارکس، الگوی دیگری چون الگوی مثلث در فارکس و همینطور الگوی مستطیل در فارکس و الگوی دیگری با نام الگوی فنجانی در فارکس اشاره نمودیم.

شناخت الگو در فارکس و چگونگی استفاده از آن مهارتی است که باید آموخته شود و با تمرین مکرر آن را نهادینه کرد.

با امید به آنکه مطالب عنوان شده به دانش معامله گری شما اندوخته باشد. تجربیات و دیدگاهتان را با ما به اشتراک گذارید و برای دریافت مشاوره رایگان بروکر نیکس از طریق کانالهای ارتباطی موجود در وب سایت بروکر نیکس با ما تماس بگیرید.

کندل هارامی چیست؟ شناسایی الگوی کندل هارامی و نحوه معامله با آن

کندل هارامی (Harami candlestick pattern) از دو کندل استیک (candlesticks) تشیکل شده که کندل اول بسیار بزرگ‌تر از کندل دوم است، به طوری که کاملاً کندل دوم را در بر می‌گیرد.

اصطلاح هارامی (Harami) از زبان ژاپنی به معنای باردار گرفته شده است.

کندل اول در این نمونه به عنوان مادر با بدن بزرگ‌تر دیده می‌شود که کندل دوم و کوچک‌تر را کاملاً می‌بلعد و به این ترتیب ظاهر یک مادر باردار را ایجاد می‌کند!

الگوی کندل هارامی (Harami Candlestick Pattern) چگونه است؟

الگوی کندل هارامی، الگوی معکوس متشکل از دو کندل است.

اولی یک کندل بلندتر است که روند را ادامه می‌دهد اما دومی کوتاه‌تر است. کندل دوم همیشه با رنگ مخالف نشان داده می‌شود که نشان‌دهنده معکوس شدن روند است و بدنه کندل اول حتماً باید بزرگ‌تر از بدنه کندل دوم باشد، به طوری که کاملاً آن را ببلعد.

الگوی کندل هارامی خرسی و گاوی

کندل Harami نوعی کندل استیک محبوب ژاپنی است که در میان تریدر‌های ارز دیجیتال نیز بسیار محبوب است.

تشخیص الگوی هارامی در تحلیل بازار راحت است و امکان کاهش ریسک معاملات را به تریدر‌ها می‌دهد. در نتیجه یک کندل هارامی در هنگام معامله نسبت ریسک به بازده مناسبی ارائه می‌دهد.

الگوی کندل به دو شکل مختلف وجود دارد:

1. هارامی گاوی یا صعودی (Bullish Harami): الگوی گاوی هارامی که پس از یک روند نزولی ایجاد می‌شود.
2. هارامی خرسی یا نزولی (Bearish Harami): الگوی هارامی نزولی که پس از یک روند صعودی رخ می‌دهد.

الگوی کندل هارامی خرسی چیست؟

کندل bearish Harami در بالای یک روند صعودی ایجاد می‌شود. این الگو با یک کندل بزرگ و صعودی سبز رنگ شروع می‌شود و به دنبال آن یک کندل نزولی و کوچک‌تر قرمز ایجاد می‌شود.

یکی از اجزای کلیدی الگوی هارامی خرسی این است که کندل دوم باید فاصله کمتری (از کندل اول) داشته باشد تا نشان دهد روند صعودی قبلی ضعیف شده است.

در بازار ارز‌های دیجیتال که معاملات به صورت شبانه‌روز و هر روزه برقرار هستند، احتمال مشاهده فاصله زیاد میان دو کندل استیک کمتر است.

از این رو، هنگام تحلیل بازار کندل دوم را پیدا کنید و هر وقت کندل خرسی نحوه معامله با استفاده از این الگو ایجاد شد، بلافاصله بفروشید. به خاطر داشته باشید که بدنه کندل اول باید کاملاً کندل دوم را ببلعد و از آن بزرگ‌تر باشد.

توجه به این نکته در تشخیص کندل Harami بسیار مهم است چرا که تغییراتی که در قیمت‌ها مشاهده می‌شود گاها به قدری ضعیف هستند که نمی‌توانند به روند گاوی قبلی برگردند. این امر نشان‌دهنده عدم اطمینان به بازار و احتمال تغییر روند در هر لحظه است.

الگوی کندل هارامی گاوی چیست؟

الگوی bullish Harami candle برخلاف یک الگوی هارامی نزولی در انتهای یک روند نزولی یافت می‌شود.

اولین کندل الگوی هارامی، بزرگ و نزولی است که با رنگ قرمز مشخص می‌شود و کندل دوم کوچک و صعودی با رنگ سبز نشان داده می‌شود. به علاوه، سایه قیمت در کندل دوم نیز بالاتر است.

در بازار ارز‌های دیجیتال، احتمالاً فاصله زیادی میان این دو کندل وجود نخواهد داشت. از این رو روند صعودی بلافاصله پس از بسته شدن اولین کندل رخ می‌دهد. توجه به این نکته مهم است که کندل دوم باید سبز و صعودی باشد و کاملاً توسط کندل اول بلعیده شود.

کندل هارامی گاوی یا صعودی حاکی از آن است که روند قیمت از پایین به بالا در حال حرکت است.

نحوه شناسایی کندل هارامی گاوی و خرسی در نمودار‌های معاملاتی

حالا که به خوبی در مورد شکل و ساختار کندل هارامی صحبت کردیم، بهتر است بدانیم که این الگو را چگونه در بازار ارز‌های دیجیتال پیدا کنیم:

الگوی هارامی صعودی در نمودار قیمتی اتریوم

الگوی هارامی گاوی شروع روندهای صعودی جدید در بازارهای مالی از جمله کریپتو است؛ بنابراین آن‌ها تنها پس از یک روند نزولی ایجاد می‌شوند. در تصویر بالا به خوبی این امر را در نمودار اتریوم مشاهده می‌کنیم.

در تصویر بالا، مشاهده می‌کنید که پس از نوسان‌های شدید و کوچک، کندل bullish Harami با یک کندل بزرگ و نزولی شروع می‌شود. از این رو، با مشاهده این کندل می‌دانیم که روند نزولی شتاب گرفته و احتمالاً رو به پایان است.

کم کم که این کندل پایان می‌یابد، یک رالی (rally) شروع می‌شود اما آن هم ادامه پیدا نمی‌کند و تمام می‌شود. این امر یعنی فروشندگان تمام شده‌اند و خریداران جدید هنوز ظاهر نشده‌اند. پس از این، کندل دوم الگو که کوچک‌تر است و با بدنه کندل اول احاطه شده است، ایجاد می‌شود.

این الگو زمانی تأیید می‌شود که بازار همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و در عین حال، بالاتر از روند پایین اخیر خود باقی می‌ماند.

برعکس این امر برای کندل bearish Harami صدق می‌کند.

الگوی هارامی نزولی در نمودار قیمتی ریپل

کندل هارامی خرسی، شروع یک روند نزولی است؛ از این رو تنها در انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شود. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هنگامی که روند قیمت صعودی است، کندل هارامی با یک کندل سبز بزرگ شروع می‌شود.

در این شرایط، کندل هارامی به عنوان تغییر حرکت به سمت یک روند بزرگ، به راحتی قابل مشاهده است که بیشتر از این نمی‌تواند ادامه پیدا کند و قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کنند چرا که بالای کندل دوم پایین‌تر از بسته شدن کندل اول باقی می‌ماند.

در این تصویر می‌بینید که هیچ پیشرفت قابل توجهی در جهت نزولی ایجاد نشده است و بدنه کندل دوم کاملاً توسط کندل اول غرق شده است. این رفتار قیمتی نشان می‌دهد که بازار آن‌قدر ضعیف است که دیگر نمی‌تواند روند صعودی را ادامه دهد.

در نهایت، به دلیل عدم حضور خریداران جدید، قیمت بیشتر و بیشتر کاهش می‌یابد و بازار خرسی جدیدی آغاز می‌شود.

چه تفاوتی میان هارامی کراس (Harami Cross) و کندل دوجی وجود دارد؟

برخی از الگوهای کندل استیک ژاپنی تا حدودی به هم شبیه هستند و ممکن است تشخیص آن‌ها از یکدیگر دشوار باشد.

به عنوان نمونه، صلیب هارامی یا هارامی کراس (Harami Cross) نوع خاصی از یک الگوی هارامی است که شباهت‌هایی به کندل دوجی دارد (Doji Candle) اما تفاوت‌هایی هم در استفاده از این دو وجود دارد.

اولین و مهم‌ترین تفاوت در میان این دو این است که هارامی کراس ترکیبی از الگوی هارامی و یک ستاره دوجی (star doji) است.

تصویری از الگوهای هارامی کراس خرسی و گاوی

در صلیب هارامی، شمع دوم یک ستاره دوجی شبیه علامت مثبت (+) است. در این الگو هم علامت ستاره باید کاملاً توسط کندل اول بلعیده شود.

الگوی کندل استیک دوجی (doji candlestick) تا حدودی به صلیب هارامی شباهت دارد. یک ستاره دوجی یکی از پنج نوع مختلف الگو‌های دوجی است.

دوجی نوعی نحوه معامله با استفاده از این الگو الگوی بی روند است و بر عدم اطمینان از اینکه روند بعدی چگونه خواهد بود اشاره دارد. در مقابل، صلیب هارامی به تغییر روند اشاره دارد؛ بنابراین ترکیب الگوی ستاره دوجی با کندل استیک هارامی، الگوی خاصی را به ما می‌دهد که نشان می‌دهد روند قیمت در شرف معکوس شدن است.

نحوه معامله با الگوهای هارامی

کندل‌های هارامی سیگنال‌های قدرتمندی برای تریدر‌ها تولید می‌کنند. این الگو‌ها همچنین به راحتی قابل تشخیص بوده و در مواقع ضروری کمک زیادی به افزایش بازده یا کاهش ضرر می‌کنند.

در ادامه در مورد نحوه نحوه معامله با استفاده از این الگو معامله با دو نوع الگو هارامی صحبت خواهیم کرد:

نحوه معامله با کندل هارامی گاوی

در نیمه اول سال 2021، قیمت بیت کوین در حال سقوط بود.

دوره‌هایی از شیب‌های کوتاه وجود داشت که صرفاً نقاط رنج (consolidation zones) را برای راه‌اندازی رالی بعدی فراهم می‌کرد. سرانجام یک نقطه رنج با الگوی هارامی صعودی به پایان رسید.

تصویری از روند قیمت بیت کوین در سال 2021 و پیدایش کندل هارامی گاوی در آن

در این تصویر در قسمتی که با شماره 1 مشخص شده است، در ژانویه 2021، بیت کوین پس از روند صعودی بلند مدت اخیر خود، طی اصلاح قیمت روند کاهشی در پیش گرفت. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، یک روند نزولی، اولین قدم در ایجاد الگوی هارامی صعودی است.

در قسمت شماره 2، ژانویه، نمودار قیمت روند نزولی بزرگی را نشان می‌دهد که نشان می‌دهد تریدر‌ها ممکن است دارایی‌های خود را بفروشند یا به اصطلاح کاپیتالاسیون (capitulating) کنند. این شمع قرمز رنگ بزرگ که در تصویر می‌بینید اولین کندل یک الگوی هارامی است.

در قسمت شماره 3، روز بعد از این اتفاقات، قیمت بیت کوین کمی دیگر کاهش می‌یابد اما در پایان روز قیمت‌ها بالاتر می‌روند. حالا هم کندل اول تشکیل شده است و هم کندل دوم! به علاوه، کندل اول کاملاً کندل دوم را در بر می‌گیرد.

این الگوی هارامی نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند صعودی است.

نحوه گذاشتن حد سود و حدضرر هنگام معامله با کندل هارامی گاوی

در این شرایط معامله بسیار راحت است! نقطه ورود لانگ (long entry) در این تصویر در قیمت نزدیک به 33800 دلار و بالای کندل دوم ایجاد می‌شود.

استاپ لاس (stop loss) نیز باید دقیقاً در قسمت پایین کندل هارامی (نقطه شماره 4) تنظیم شود. در این مورد، اخیراً یک نوسان نزولی درست زیر همین منطقه قیمتی وجود داشت؛ بنابراین بهترین کار هم این است که استاپ لاس یا حد ضرر را هم دقیقاً زیر آن نقطه و در قیمت 27480 دلار قرار دهیم.

سپس فاصله بین دو نقطه ورود و حد ضرر را محاسبه می‌کنیم. در این مورد، فاصله بین این دو 6320 دلار است و این فاصله را دو برابر کرده و به قیمت 12640 دلار می‌رسیم.

برای محاسبه میزان سود برداشتی، مقدار دو برابر شده جدید را به قیمت ورودی اضافه می‌کنیم؛ یعنی قیمت ورودی 33800 دلار را به اضافه مقدار دو برابر شده 12640 دلار می‌کنیم و سطح سود 46440 دلاری به دست می‌آید (نقطه شماره 5).

این نمونه، نسبت ریسک به پاداش ½ را تضمین خواهد کرد.

همانطور که می‌بینیم روند قیمتی بیت کوین دقیقا طبق ستاپ ما حرکت کرده است

پس از چند کندل دیگر، ورود لانگ به بیت کوین آغاز می‌شود. سپس تریدر منتظر می‌ماند تا قیمت افزایش یابد یا استاپ لاس فعال شده و از بازار خارج شود.

نحوه معامله با کندل هارامی خرسی

با بررسی نمودار روزانه قیمت بیت کوین می‌بینیم که این ارز دیجیتال در مارس 2021 به بالاترین قیمت خود رسید.

در تصویر زیر، نشانه‌هایی از یک تغییر روند با یک کندل بزرگ سبز رنگ ظاهر می‌شود. این کندل سبز رنگ باید بزرگ‌تر از سایر کندل‌های موجود در نمودار آن دوره باشد.

تصویری از روند قیمت بیت کوین در سال 2021 و پیدایش کندل هارامی خرسی در آن

بیت کوین در حالت رالی و در یک روند صعودی قرار دارد (نقطه شماره 1). همان‌طور که توسط کندل سبز بلند (کندل اول هارامی) نشان داده شده است رالی در 13 مارس به بالاترین حد خود می‌رسد که حاکی از فشار خرید است.

با باز شدن کندل بعدی یک اصلاح نزولی شروع می‌شود که تقریباً در نیمه‌های کندل اول متوقف می‌شود. سرانجام، این کندل قرمز تبدیل به دومین کندل الگوی هارامی (نقطه شماره V) می‌شود.

نحوه گذاشتن حد سود و حدضرر هنگام معامله با کندل هارامی خرسی

حالا در این وضعیت، تریدر منتظر می‌ماند تا کندل دوم شکسته شده و سیگنال نزولی ایجاد شود (نقطه IV).

در نهایت، قیمت بیت کوین در عرض چند هفته بدون توقف به هدف می‌رسد. این نمونه به خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک الگو می‌تواند نسبت ریسک و سود خوبی ایجاد کند.

آیا استفاده از الگو‌های هارامی در معاملات همیشه مؤثر خواهد بود؟

معامله به خصوص در بازاری پر نوسان مانند ارز‌های دیجیتال همیشه با ریسک و حتی اشتباه همراه خواهد بود.

اگرچه استفاده از الگو‌های مختلف مانند کندل هارامی کمک زیادی به تریدر‌ها جهت سودآوری بیشتر و کاهش ضرر خواهد کرد اما به هر حال جای خطا و اشتباه وجود دارد.

کندل هارامی یکی از الگوهای ساده است که تشخیص آن نیز بسیار ساده بوده و می‌تواند نسبت ریسک به پاداش خوبی را برای تریدر فراهم کند اما تضمینی در اینکه هر کسی بتواند از این الگو به صورت مفید استفاده کند وجود ندارد.

جمع‌بندی

تریدر‌های ارز دیجیتال معمولاً از کندل‌های هارامی برای پیش‌بینی روند احتمالی بازار استفاده می‌کنند. این نوع کندل، غالباً در بازار‌های ارز‌های دیجیتال یافت شده و تشخیص و ترید با آن نیز راحت است. تریدر‌ها علاقه زیادی به استفاده از کندل‌های هارامی دارند چرا که نسبت ریسک و پاداش خوبی را به آن‌ها ارائه می‌دهد.

با این وجود این الگو نیز مانند سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال، تضمینی جهت ریسک پایین و سود بالا ارائه نمی‌دهد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

الگو های قیمتی price action

در دنیای معامله گری ،شناخت الگوها می تواند بیش از یک بینش باشد و سیستم معاملاتی معاملگران زیادی بر اثر همین الگوها است.

در واقع ، این مهارت همان چیزی است که معامله گران برای تعیین قدرت روند فعلی در حین حرکت های کلیدی بازار و ارزیابی فرصت های ورود و خروج از آن استفاده می کنند.

به طور خلاصه ، الگوها می توانند در تعیین جهت روند استفاده شوند.

بعلاوه ، آنها می توانند با استفاده از سازندگی های خاص برای از بین بردن حرکات خاص قیمت ، تشخیص بین تمایز واقعی و نادرست هنگام وقفه کمک کنند.

هرچه شما در مشاهده این الگوها بهتر شوید ، معامله شما با دقت بیشتری انجام می یابد .

در زیر سه مثال برای کمک به شما در یاد گیری الگوهای قیمتی آورده شده است:

الگو سر و شانه ها head and shoulder

الگوی بدنام سر و شانه ها الگویی معکوس نزولی است که به معامله گران نشان می دهد تغییر خاصی در روند فعلی ایجاد شده است.

این الگو با سه قله مشخص می شود (با بالاترین قله "سر" و دو قله دیگر که نمایانگر "شانه ها" است) این الگو همچنین دارای "خط گردن" یا "خط روند" است که بین دو شانه کشیده شده است (در بالای قله مربوطه) سطح پشتیبانی کلیدی را نشان می دهد که در صورت خرابی باید مراقب آن باشید.

اگر قیمت ها از زیر خط گردن عبور کنند و همچنان روند نزولی داشته باشند ، احتمالاً شما به یک الگوی سر و شانه رسیده اید که شکل گیری آن را تکمیل می کند و روند صعودی فعلی را جبران می کند.

به طور کلی ، پس از تکمیل الگو ، قیمت احتمالاً بیشتر شکسته خواهد شد.

الگوی سر و شانه ها معمولاً قوی ترین تأیید را در نمودارهای 4 ساعته روزانه یا داخل روزانه ارائه می دهد زیرا فریم های زمانی کوچکتر ارزش کمتری دارند.

الگو فنجان و دسته cup

الگوی فنجان و دسته یک علامت ادامه دهنده صعودی است که توسط یک فنجان "کاسه ای" یا "نیم گرد" مشخص می شود که اساس الگو را با ارتفاع نسبتاً مساوی در دو طرف لبه ها تشکیل می دهد.

دسته کندل ها باید گاوی باشد ، که در آن به نظر می رسد قیمت در خلاف جهت روند فعلی قرار دارد. این معمولاً با ادامه و شکست از پایین دستگیره دنبال می شود.

در حالی که تشکیل الگوی فنجان و دسته نادر است ، اما بهتر است در نمودار روزانه مشخص شود ، زیرا از سردرگمی احتمالی در دستگیره های فنجان و دستگیره های داخل روز که محکومیت کمتری نسبت به تایم های بلند مدت خود دارند ، جلوگیری می کند.

معمولا تاثیر گذاری این الگوها در تایم های پایین بسیار کمتر از تایم های بالا مثل 4 ساعته یا روزانه است.

3.الگو دو قله double top

الگوی دو قله یکی از شناخته شده ترین و رایج ترین الگوهای نمودار است که معامله گران برای تعیین تغییر در روند فعلی استفاده می کنند.

این الگوی زمانی شکل می گیرد که قیمت سعی می کند یک سطح مقاومت خاص را آزمایش کند و رد می شود ، سپس قبل از تلاش برای افزایش دوباره به همان سطح مقاومت ، که برای بار دوم رد می شود ، برای مدتی به سمت معاملات پهلو می رود و قیمت ها را به یک رکود عمیق تر منتقل می کند .

این الگو معمولاً معکوس روند فعلی طی یک دوره بسیار طولانی تر است که در آن معامله گران می توانند قیمت ها را ادامه دهند.

دو قله در بیشتر بازه های زمانی عملکرد دارند ، با این حال ، آنها بهتر است در نمودار روزانه یا هفتگی و همچنین نمودارهای بالاتر داخل روز مانند چهار ساعت مشاهده و تأیید شوند.

در پایان.

به یاد داشته باشید ، الگوها بهتر است همراه با سایر شاخص ها برای افزودن تأیید به تحلیل شما استفاده شوند.

آنها ابزاری عالی برای افزودن به کیت معامله گری شما هستند ، بنابراین هوشمندانه از آنها استفاده کنید و برای یک مطالعه سخت ، ا خود را اماده کنید.

در واقع ، الگوهای نمودار به طور کلی بهتر است همراه با سایر ابزارهای فنی مانند نوسان ساز تصادفی برای کمک به قضاوت حرکت یک روند و تجزیه و تحلیل شمع برای تعیین قیمت فعلی دارایی ها استفاده شود.

مهم‌ترین الگوهای هارمونیک و پیدا کردن آن‌ها

اگر نمودارهای نحوه معامله با استفاده از این الگو قیمتی در بازارهای مالی را بررسی کرده باشید، حتی بدون آن‌که چیزی از تحلیل تکنیکال بدانید احتمالا اشکالی همانند حروف انگلیسی W و M را به وفور دیده‌اید. این اشکال با توجه به طول هر کدام از امواجی که درون خود دارند، می‌توانند ما را در پیش‌بینی آینده روند و به خصوص محل تغییر روند در آینده کمک کنند. الگوهای هارمونیک بسیار کاربردی هستند اما برای استفاده از الگوهای هارمونیک و سود بردن از آن‌ها در بازارهای مالی باید حتما از آموزش درست برخوردار باشید. البته این موضوع فقط مربوط به الگوهای هارمونیک نیست، بلکه برای استفاده از هرآن‌چه در بازارهای مالی به آن نیاز دارید باید آموزش اصولی ببینید، اینجا است که متوجه می‌شویم گذراندن یک دوره آموزش ارز دیجیتال چقدر در مسیر سودسازی شما در بازارهای مالی موثر است که مدرسان پیشتاز، بهترین انتخاب شما برای آموزش می­‌تواند باشد که در ادامه ما سعی داریم به بررسی شناخته‌ شده‌ترین الگوهای هارمونیک و روش معامله با مقاله‌ این آکادمی بپردازیم.

فیبوناچی

برای تحلیل به وسیله‌ الگوهای هارمونیک، استفاده از فیبوناچی کمک شایانی به شما می‌کند تا نقاط برگشتی قوی را پیدا کنید. در نتیجه با اینکه در این مطلب قصد بررسی الگوهای هارمونیک را داریم، اجازه دهید خیلی کوتاه فیبوناچی را بررسی کنیم.

نسبت‌های فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی درواقع درصدهایی از حرکت هستند که ما انتظار داریم تغییر جهت حرکت را در الگو هارمونیک در یکی از آن درصدها مشاهده کنیم.

انواع فیبوناچی

فیبوناچی بازگشتی داخلی (Retracement)

زمانی که یک روند را مشاهده می‌کنید فارغ از اینکه روند صعودی یا نزولی باشد، حرکت خود را به یک ‌باره به پایان نمی‌رساند به این معنی که به عنوان مثال اگر روند یک رمز ارزی صعودی باشد به این معنا نیست که روند همیشه صعودی است؛ بلکه امکان دارد در نواحی خاصی تغییر روند داده و دوباره به روند اصلی خود بازگردد.

آموزش پرایس اکشن به صورت عملی و لایو

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Extension)

فیبوناچی اکستنشن زمانی کاربرد دارد که روند فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن بیش از 100 درصد تغییر کند، به عبارتی تمام مسیری را که پیش رفته بود بازگشته و همچنان ادامه دهد. کار فیبوناچی اکستنشن یا بازگشتی خارجی آن است که حمایت‌ها و یا مقاومت‌های بالای 100 درصد را نشان ‌دهد.

آموزش فارکس 0-100 به صورت جذاب

فیبوناچی پروجکشن (Projection)

ابزار فیبوناچی پروجکشن با استفاده از سه نقطه، اهداف را به ما نشان می‌دهد. به عبارتی این ابزار با لحاظ کردن روند، آینده و اهداف پیش‌ رو را مشخص می‌کند. یکی از جملات معروف در میان تحلیلگران تکنیکال این است که بازار حرکات گذشته خود را تکرار می‌کند. درواقع این فیبوناچی بر اساس همین اصل کار می‌کند و گفته می‌شود که بازار از حرکات پیشین خود الگوبرداری می‌کند.

فیبوناچی انبساطی (Expansion)

فیبوناچی انبساطی بسیار به فیبوناچی پروجکشن شباهت دارد با این تفاوت که برای استفاده از این ابزار به دو نقطه احتیاج داریم نه سه نقطه.

3 مفهوم مهم که در این مقاله باید بدانید

هم‌پوشانی

هم‌پوشانی به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که چند درصد فیبوناچی در آن قرار گرفته‌اند، زمانی همپوشانی اتفاق می‌افتد که ما برای اطمینان بیشتر از چند فیبوناچی استفاده کنیم و مشاهده کنیم که در برخی نواحی چندین فیبوناچی اهدافی خاص را به ما نشان می‌دهند. محدوده‌ هم پوشانی به احتمال زیاد محل برگشت روند را به ما نشان می‌دهد.

PRZ یا نقاط بازگشت

هر الگو، PRZ نحوه معامله با استفاده از این الگو خود را دارد که نقاط برگشت روند را به ما نشان می‌دهد. معمولا نقاط برگشتی از همپوشانی فیبوناچی‌های مختلف به دست می‌آیند.

کانال سیگنال ارز دیجیتال با نقاط ورودی و خروجی مناسب

الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک بر اساس رفتار طبیعت شکل می‌گیرند. آنچه در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد متاثر از روانشناسی و طبیعت است. حضور و استفاده از سطوح فیبوناچی مهر تاییدی بر نقش طبیعت بر روی بازارهای مالی است. ساختارهای قیمتی (الگوها) معمولا با استفاده از سطوح فیبوناچی نشان داده می‌شوند، به عبارت دیگر برای تشخیص الگوهای هارمونیک از سطوح فیبوناچی کمک گرفته می‌شود.

پرایس اکشن که به رفتار قیمت اشاره دارد از مهمترین و کاربردی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و تکنیکالیست‌های شناخته‌ شده در سراسر دنیا اعلام کرده‌اند که پرایس اکشن بخش مهمی از تحلیل آن‌ها را در بر گرفته است.از طرفی پرایس اکشن بخشی جداناپذیر از الگوهای هارمونیک است تا جایی که می‌توان به جرات گفت که اگر با استفاده از الگوهای هارمونیک و بدون پرایس اکشن معامله‌ گری کنید نمی‌توانید به صورت مستمر امیدوار به کسب سود باشید؛ زیرا الگوهای هارمونیک بر اساس پرایس اکشن در نواحی PRZ هستند.

انواع الگوهای هارمونیک

الگوی ایده آل AB = CD

الگویی سه موجی شامل امواج AB, BC, CD که پایه و اساس بسیاری از الگوها اعم از کلاسیک و هارمونی است. نکته‌ای که در رابطه با این الگو می‌توان به آن اشاره کرد این است که این الگو در تمام تایم فریم‌ها (بازه‌های زمانی) و در تمام بازارهای مالی به فراوانی دیده می‌شود.

در این الگو AB به هر اندازه که حرکت کند، CD نیز به همان میزان حرکت می‌کند. در واقع در این الگو علی‌رغم آنکه یک روند صعودی یا نزولی است ممکن است در میانه‌ راه مسیری خلاف جهت اصلی خود را در پیش گیرد و سپس دوباره به روند اصلی خود بازگردد. در این الگو با توجه به اینکه خط BC از کدام درصد (تراز) فیبوناچی برگشته است می‌توانیم انتهای مسیر یعنی نقطه‌ D را مشخص کنیم.

در حالت بولیش، این الگو زمانی که قیمت به نقطه‌ D می‌رسد (طول CD به اندازه‌ طول AB می‌شود) یک حرکت صعودی را شروع می‌کند به همین دلیل به آن بولیش (Bullish) گفته می‌شود و اما نحوه معامله با استفاده از این الگو در حالت نزولی (Bearish) این الگو زمانی که قیمت به نقطه‌ D برسد یعنی یعنی طول موج CD به اندازه طول موج AB شود، یک موج نزولی را آغاز می‌کند. در نتیجه در هر دو حالت صعودی و نزولی می‌توان گفت که نقطه‌ D همان جایی است که روند از آنجا تغییر جهت می‌دهد.

شرایط ضروری برای ایجاد الگوی AB=CD و معامله در آن

اولین موردی که باید به آن توجه کرد این است که طول موج BC هرگز نباید بیشتر از AB باشدد. به زبان ساده BC باید حداکثر هم‌اندازه و یا کوتاه‌تر از AB باشد. ناگفته نماند که برابری AB و BC کمتر اتفاق می‌افتد. برای اینکه از این الگو استفاده کنید باید مطمئن شوید که D از B فراتر رفته است و یا به عبارتی طول موج CD بلندتر از طول موج BC خواهد شد.

الگوی خفاش (Bat Pattern)

تمام الگوهای هارمونیک الگوی پیشین یعنی ABCD یا AB=CD را در خود دارند، اما یک موج دیگر به این الگو اضافه می‌شود و الگوهای دیگر را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل است که گفته می‌شود الگوی AB=CD یک الگوی اساسی است که فهم آن به شما در درک الگوهای دیگر نیز کمک می‌کند و درواقع برای فهم دیگر الگوها ضروری است.

مواردی که باید در الگوی خفاش بررسی شوند:

• طول موج AB باید از فیبوناچی 618% موج XA کمتر باشد. (بهتر است در محدوده‌ فیبوناچی 318 تا 0.5 باشد)
• نقطه‌ C در محدوده‌ بین فیبوناچی 382 الی 886% موج AB قرار بگیرد.
• مقدار BC پروجکشن باید حداقل 618% باشد. (محدوده‌ 618 الی 2.618)
• نقطه‌ای که AB=CD را مشخص می‌کند باید در محدوده‌ PRZ قرار گیرد.
• با بررسی نکات لازم (پرایس اکشن) می‌توان گفت که آیا موج CD قرار است Extended باشد یا نه که در الگوی خفاش معمولا Extended AB=CD است.
• از مهم‌ترین نکاتی که در بررسی و تشخیص الگوی BAT (خفاش) باید به آن توجه کرد این است که نقطه‌ D به هیچ عنوان نباید فراتر از X برود. به عبارتی نقطه‌ D باید در محدوده‌ فیبوناچی 886% موج XA قرار گیرد. (البته اگر کندلی و یا سایه‌ کندل از محدوده‌ 886% پیش برود در صورتی که از نقطه‌ X فراتر نرود همچنان می‌تواند یک الگوی خفاش تلقی شود.)

نکته‌ای که در مورد الگوی خفاش وجود دارد این است که برگشت روند از ناحیه‌ PRZ (نواحی که نقطه‌ D در آن قرار گرفته است) شدید و یا به عبارتی شارپ است. همچنین سقف دوم و یا کف دوم (با توجه به روند حرکت) پایین‌تر از سقف اول است و کف دوم بالاتر از کف اول است.

الگوی هارمونیک گارتلی

مواردی که باید در الگوی گارتلی بررسی شوند:

• نقطه‌ی B روی فیبوناچی Retracement 618% از موج XA قرار می‌گیرد.
• BC پروجکشن یا همان موج CD باید در محدوده‌ فیبو 13% الی 618% باشد.
• نقطه‌ی C در محدوده‌ی 382% الی 886% موج AB قرار می‌گیرد.
• در این الگوی هارمونیک AB = CD معمولا کامل می‌شود؛ به عبارت دیگر در منطقه‌ی PRZ تحقق این تساوی را بررسی می‌کنیم.
• نقطه D بر روی فیبو 786% از موج XA ظاهر می‌شود.

معامله با استفاده از الگوی هارمونیک گارتلی

ابتدا به بررسی نمودار می‌پردازیم، برای تشخیص اینکه یک نمودار مشکوک به گارتلی، شرایط لازم را دارد یا خیر، با استفاده از فیبوناچی Retracement به بررسی نقطه‌ی B می‌پردازیم، اگر نقطه‌ی B روی 0.618% موج XA قرار گرفته باشد، می‌توان گفت که این الگو می‌تواند الگوی هارمونیک گارتلی باشد. اما فقط این نیست و باید به بررسی موج‌های دیگر نیز بپردازیم. یک فیبو روی موج AB رسم می‌کنیم تا متوجه شویم که آیا نقطه‌ی C در محدوده‌ی فیبو 0.382 الی 0.886 موج AB واقع شده است یا خیر؟

حال فیبو BC پروجکشن که می‌تواند نهایتا 1.618 باشد را رسم می‌کنیم. این محدوده می‌تواند از 1.13 الی 1.618 باشد و اما مهم‌ترین بخش، فییوناچی Retracement موج XA را روی نمودار قرار می‌دهیم و خطی عمودی را بر روی ناحیه‌ 0.786 رسم می‌کنیم.

یکی دیگر از مواردی که بررسی می‌کنیم این است که در الگوی هارمونیک گارتلی معمولا AB=CD محقق می‌شود. برای این تساوی از درصد 1 فیبو Trend-based Fibo Extention روی ABC استفاده می‌کنیم. ما برای معامله کردن با استفاده از الگوی گارتلی به دنبال نقطه‌ D هستیم تا بتوانیم ناحیه‌ تغییر جهت روند را پیدا کنیم.

یک ناحیه‌ PRZ درر میان پروجکشن BC که رسم کرده بودیم و همچنین فیبو 0.78 Retracemant موج XA به وجود می‌آید که بهترین ناحیه برای تغییر جهت حرکت روند است. درصد 1 فیبو Trend-based Fibo Extention نیز می‌تواند در این محدوده‌ PRZ لحاظ شود، اما در این میان فیبو 0.78 موج XA از همه مهم‌تر است.

الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)

در این الگو بر خلاف دو الگویی که پیش از این بررسی کردیم، نقطه‌ D از نقطه‌ X فراتر می‌رود. به هر حال در بررسی نمودارهای مختلف در بازارهای مالی به مواردی بر می‌خورید که نقطه‌ D از نقطه‌ X فراتر خواهد رفت، در چنین مواردی این الگو و الگویی که در آینده بررسی می‌کنیم برای تحلیل نمودار به کمک شما می‌آیند.

مواردی که باید در الگوی خرچنگ بررسی شوند:

• نقطه‌ B باید در محدوده‌ فیبو 382% الی 618% از موج XA قرار بگیرد.
• نقطه‌ C باید در محدوده‌ فیبو 382% الی 886% از موج AB قرار بگیرد.
• BC پروجکشن یا همان نقطه D در محدوده‌ 618% الی 618% قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که سطوح 2.618، 3.14 و 3.618 از نواحی بسیار مهمی هستند که در صورتی که با فیبو 1.618% از موج XA نزدیک به هم شدند یک ناحیه‌ PRZ قوی را تشکیل می‌دهند.
• باز هم نکته‌ مهم‌تر در این الگو این است که نقطه‌ D بر روی سطح 618% موج XA قرار می‌گیرد.

نکته‌ای که در اینجا باید اضافه کنیم این است که پس از مشخص کردن ناحیه‌ PRZ معمولا برگشت روند به شدت و به صورت شارپ صورت می‌گیرد.

معامله با استفاده از الگوی هارمونیک خرچنگ

در الگوی بولیش یا صعودی خرچنگ ابتدا قیمت صعود می‌کند (XA) سپس دچار یک افت قیمت می‌شود (AB) و بعد از آن دوباره یک صعود قیمت را شاهد هستیم (BC) و در انتها افت قیمت را مشاهده‌ می‌کنیم(CD).

در پایان این افت قیمت در نقطه‌ D انتظار یک رشد قیمت را داریم، اما نکته‌ای که اینجا باید به آن توجه کرد این است که این الگو شباهت بسیاری به الگوهای پیشین دارد، اگر در میانه‌ راه موج CD به اشتباه فکر کنیم که این یک الگوی هارمونیک خفاش است چطور؟

برای اینکه از این دست خطاها در امان باشیم بازهم پرایس اکشن به کمک ما می‌آید. زمانی که سطوح فیبوناچی در ناحیه‌ PRZ که به اشتباه تشخیص دادیم فاصله زیادی از هم داشته باشند و یا کلا با نشانه‌هایی که در آن ناحیه می‌بینیم به این نتیجه برسیم که زمان تغییر جهت روند هنوز فرا نرسیده است. برای آنکه از الگوی هارمونیک خرچنگ در معاملات خود استفاده کنیم، پیش از هر چیز باید بتوانیم این الگو را در نمودار تشخیص دهیم؛ برای تشخیص این الگو همانند الگوهای پیشین به ابزار فیبوناچی احتیاج داریم.نحوه معامله با استفاده از این الگو

استفاده از ابزار فیبوناچی

ابتدا با استفاده از فیبوناچی Retracement جایگاه نقطه‌ B را پیدا می‌کنیم. همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، نقطه‌ B باید در محدوده‌ فیبو 0.382% الی 0.618% از موج XA قرار بگیرد. با بررسی دیگر شرایط لازم برای تشکیل الگوی هارمونیک خرچنگ به دنبال نقطه‌ D می‌گردیم، محدوده‌ای که به ما تغییر جهت روند را نشان می‌دهد. برای این کار ابتدا مهم‌ترین عامل یعنی فیبو سطح 1.618% موج XA را مشخص می‌کنیم. سپس BC پروجکشن یا همان نقطه D که در محدوده‌ 2.618% الی 3.618% قرار می‌گیرد را نیز مشخص می‌کنیم.

لازم به ذکر است که سطوح 2.618، 3.14 و 3.618 از نواحی بسیار مهمی هستند که در صورتی که با فیبو 1.618% از موج XA نزدیک به هم شدند، یک ناحیه‌ PRZ قوی را تشکیل می‌دهند. احتمال برگشت قیمت آن هم به صورت شارپ از ناحیه‌ PRZ که تشخیص داده می‌شود بسیار زیاد است. در نتیجه با توجه به صعودی یا نزولی بودن الگو می‌توان تصمیم درست برای باز کردن معاملات را گرفت. البته با توجه به استراتژی معاملاتی که از پیش طراحی شده است. در الگوی بولیش یا صعودی الگوی خرچنگ درواقع روند نزولی به اتمام می‌رسد و ما انتظار یک برگشت روند به حالت صعودی را داریم که در این صورت بهتر است در ناحیه‌ PRZ که با توجه به شروط گفته شده مشخص کردیم می‌توان اقدام به خرید و یا باز کردن موقعیت Long کرد.

بدیهی است که در حالتی که الگوی بیریش یا نزولی خرچنگ را داشته باشیم به این معنا است که روند صعودی به پایان رسیده و ما می‌توانیم در صورتی که بخواهیم موقعیت Short یا فروش را باز کنیم و یا در صورتی که موقعیت باز خرید داشته باشیم آن را ببندیم.

آموزش قدم به قدم تصویری استراتژی معاملاتی کندل پین بار

در این مقاله ما سعی می کنیم تا در مورد یکی از الگوهای نمودار شمعی که در بازار بورس و فارکس کاربرد دارد، صحبت کنیم. درست حدس زدید البته که در عنوان مقاله هم مشخص بود، امروز در مورد کندل پین بار صحبت می کنیم. الگوی بازگشتی پین بار در همه جای نمودار شمعی نحوه معامله با استفاده از این الگو قابل یافتن است. این الگو در نمودار شمعی به فراوانی یافت می شود و یکی از الگوهای پر تکرار در روش پرایس اکشن است و به همین خاطر، معامله گران در پی پیدا کردن و شناسایی این الگو هستند. در این مقاله یک نگاه جامع به کندل های پین بار خواهیم داشت. من به شما یاد خواهم داد که موجودیت این کندل به چه شکل است، چرا در بازار شکل می گیرد و شما به شکل باید این کندل ها را پیدا کنید و بهترین استراتژی استفاده از کندل پین بار چیست.

کندل پین بار چیست؟

فکر می کنم بهترین راه برای شروع این مقاله، ارائه یک پیش زمینه مناسب پیرامون کندل پین بار است. شما نیاز دارید تا مفاهیم اولیه مربوط به این نوع از الگو را یاد بگیرید و سپس به سراغ اطلاعات پیشرفته تر بروید.

به زبان ساده، کندل پین بار ( الگوی چکش نمودار شمعی) یکی از الگوهای پرایس اکشن است که قرار است حرکت قریب الوقوع بازار در جهت عکس را به ما خبر دهد. چرا می گویم قرار است، چون همه کندل های پین بار بازگشت بازار را نشان نمی دهند و فقط برخی از آن ها این کار را می کنند. بیشتر این کندل ها نتیجه برداشت سود بازیگران بزرگ بازار مثل بانک ها هستند وصرفا این معنی را نمی دهد که افراد زیادی در جهت خلاف بازار معامله می کنند و بازار را به سمت عکس هل می دهند. اما شما در بیشتر کتاب ها و سایت های آموزشی می خوانید که هر جا که کندل پین بار را دیدید، فشار زیاد در عکس جهت فشار کنونی بازار وجود دارد.

اگر شما در زمانی که بانک ها و شرکت های بزرگ در حال برداشت سود خود هستند، طبق واکنش طبیعی به کندل پین بار معامله کنید، سرمایه خود را از دست خواهید داد. معمولا بانک ها سود خود را برداشت کرده و دوباره در همان جهت و با یک فشار شدید دیگر وارد بازار می شوند و بازار در جهت حرکت قبلی خود، حرکت خواهند داد. همان جهتی که از پیش حرکت می کرد.

درک این موضوع که چه دلایلی باعث شکل گیری کندل پین بار می شوند بسیار مهم هستند. اگر نحوه معامله با استفاده از این الگو شما دلایل را به درستی لمس کنید، از این الگوی نموداری به درستی استفاده خواهید کرد. من نشانه های کاملی را درباره این کندل به شما خواهم داد و شما نیاز دارید تا با دانش عمیقی که از مکانیک بازارهای مالی دارید این موضوع را درک کرده و از آن استفاده کنید. منظور از مکانیک بازار این است که چگونه معاملات بزرگ خرید و فروش در بازار ثبت می شوند و چگونه بانک ها سود خود از بازار را خارج می کنند.

برای مدرسین بازارهای مالی زمان زیادی طول خواهد کشید که این مفهوم را برای معامله گران تازه کار توضیح دهند. این مقاله برای همه افراد مناسب است چرا که تمام مشخصات این کندل ها در آن توضیح داده می شود. شناسایی هر کندل یک موضوع است و اینکه چگونه بین کندل پین باری که حاصل برداشتن سود بانک هاست و کدام نشان دهنده تغییر جهت روند است بحث مهمتری است. اگر شما حوصله خواندن مقاله را ندارید می توانید در دوره های آنلاین پرایس اکشن با متد آقای ال بروکس شرکت کنید.

نحوه شناسایی کندل پین بار

پس از توضیحات اولیه نوبت به آن رسیده که به شما بگوییم کندل پین بار به چه شکل است تا شما بتوانید این نوع کندل را در نمودار شمعی شناسایی کرده و تجربه کافی از حرکت هایی که بعد از شکل گیری کندل پین بار، صورت می گیرد به دست آورید. موضوع جالبی که در کندل پین بار وجود دارد و برای معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند آن را مهم می کند، شناسایی راحت و پیدا کردن این نوع از کندل است. مانند الگوی سر و شانه، شما وقتی به دنبال الگوی پین بارمی گردید به راحتی و سرعت می توانید در نمودارها پیدایش کنید. شما حتی می دانید که کندل پین بار در چه موقعیت هایی شکل می گیرد و آیا کندل شکل گرفته کندل پین بار است یا از الگوی دیگری پیروی می کند.

بیایید تا ببینیم که این کندل به چه شکل در مقابل نگاه شما در نمودار شمعی نقش می بندد.

تصویر بالا یک کندل پین بار نزولی است

توجه داشته باشید که بدنه این کندل شمعی در پایین شمع قرار دارد و سایه شمع (کندل) در بالای این کندل شکل می گیرد.تمام کندل های پین بار نزولی، که در نمودارها شکل می گیرند از این شکل تبعیت می کنند. بدنه آن ها در پایین و سایه در بالا قرار داد.

این یک کندل پین بار نزولی دیگر است

همانطور که در این کندل پین بار مشاهده می کنید، بدنه کندل مانند شکل قبل، کاملا در پایین شکل نمی گیرد و به جای آن کمی بالاتر از پایین کندل بدنه وجود دارد. بدنه مثال دوم از مثال اول کوچکتر خواهد نحوه معامله با استفاده از این الگو بود. حقیقت این است که سایه کوچک و بدنه کوچک باعث نمی شود که رفتار دیگری را در زمان مشاهده این کندل از خود نشان دهیم و به گونه ی دیگری معامله کنیم. بنابراین، مادامی که بدنه کندل پین بار در نیمه پایین یا پایین این کندل قرار می گیرد و بیشتر سایه کندل در بالای آن وجود دارد، کندل دیده شده، کندل پین بار است.

این یک کندل پین بار صعودی است

همانطور که مشاهده می کنید کندل پین بار صعودی مانند نسخه نزولی آن است و تنها نحوه معامله با استفاده از این الگو فرق واقعی آن، بدنه آن است که در نیمه بالای کندل شکل می گیرد. همچنین سایه این کندل ها به جای بالا، در پایین کندل شکل گرفته است. دقیقا مشابه عکس قبل، قرار نیست که بدنه کندل پین بار در بالای کندل شکل بگیرد و تفاوتی را در نحوه عکس العمل نشان دادن معامله گران ایجاد نمی کند.

چگونه اطمینان حاصل کنیم که این یک کندل پین بار است

درک کردن این موضوع که بدنه کندل پین بار باید نزدیک به بالا یا پایین نمودار شمعی در کندل پین بار صعودی یا نزولی باشد می تواند یک نصیحت کُند و ناقص باشد. به خصوص برای افراد تازه کار که به تازگی در میان ویدئوهای آموزشی غوطه می خورند. برای آسان کردن شناسایی کندل پین بار برای معامله گران تازه وارد، روش هایی وجود دارد که می توانید تاییدش کنید و سپس اقدام به معامله کنید. نباید کندل پین بار به یک تصمیم غیر مطمئن تبدیل شود.

این تصویر یک کندل پین بار نزولی است

شما می توانید مشاهده کنید که من در بالا و پایین این کندل یک فلش کشیده ام. اگر شما شک داشتید که بدنه کندل پین بار به درستی در نزدیکی پایین کندل قرار دارد، اولین کار این است که طول کندل را به درستی اندازه گیری کنید. برای مثال، تصور کنید که طول یک کندل پین بار 200 پیپ باشد.

برای اینکه بدانید چگونه می توانید طول یک کندل را اندازه گیری کنید و فاصله بین پایین ترین قیمت کندل تا بالاترین قیمت کندل چقدر است باید از کراس هیر استفاده کنید. فاصله به شکل یک عدد سه تا چهار رقمی در کنار کندل به نمایش در می آید. نکته بعدی که شما نیاز دارید بدانید یک چهارم کندل است. برای این کار باید کندل را دو بار نصف کنید. به عنوان مثال یک چهارم کندل 200 پیپی، 50 پیپ است. زمانی که یک چهارم کندل را پیدا کردید حالا باید اندازه بگیرید که بدنه این کندل چقدر با بالا و پایین کندل فاصله دارد. اگر این الگو را دنبال کنید متوجه می شوید که این کندل پین بار است یا خیر.

این یک مثالی است که منظور مرا بهتر متوجه شوید.

در تصویر بالا شما دو خط قرمز را مشاهده می کنید. این دو خط قرمز 50 پیپ از بالا و 50 پیپ از پایین کندل فاصله دارند. خط قرمز پایین 50 پیپ از پایین کندل و خط قرمز بالایی 50 پیپ از بالای کندل فاصله دارد. اگر بدنه کندل پین بار بین خط قرمز پایین و پایین ترین نقطه کندل قرار بگیرید، کندل پین بار نزولی شکل گرفته است. اگر بدنه کندل بین خط قرمز بالا و بالاترین نقطه کندل قرار بگیرید، کندل پین بار صعودی شکل گرفته است.

اگر شما در موقعیتی قرار گرفتید که بدنه کندل به صورت کامل در این فاصله قرار نداشت و در وسط کندل قرار گرفته بود باید به نکته بعد توجه کنید.

اگر بدنه کندل در بین دو خط قرار گرفته و بیشتر آن در فاصله بین خط قرمز پایین و پایین ترین نقطه کندل بود، می توانید آن کندل را به عنوان کندل پین بار نزولی در نظر بگیرید. اگر بیشتر بدنه در بالای خط قرمز بالایی و قسمت کمی از آن در فاصله بین دو خط قرمز قرار گرفته بود، می نحوه معامله با استفاده از این الگو توانید آن کندل را کندل پین بار صعودی در نظر بگیرید.

مانند شکل بالا، اگر بدنه کندل در بین دو خط قرمز قرار گرفت، این کندل یک کندل بلاتکلیف است و به هیچوجه توصیه نمی شود که در این هنگام معامله کنید.

امیدوارم این راهنمایی در مورد شناسایی کندل پین بار مفید واقع شده باشد. همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردم این مقاله بیشتر به افراد تازه کار در بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال کمک می کند. اگر دوست دارید که اطلاعات بیشتر در مورد کندل پین بار داشته باشید حتما مقاله های دیگری که در سایت بورسا قرار گرفته است را مطالعه کنید. یا در دوره های آموزشی پرایس اکشن سایت بورسا که به روش ال بروکس تدریس می شود شرکت کنید.

آموزش پرایس اکشن به روش ال بروکس

الگوی کندل پین بار (حرکت بازگشتی یا ادامه دادن)

کندل پین بار شما یک شمع می شود که پس زدن قیمت یا برگشت سریع آن را پیش بین می کند. همانطور که قبلا توضیح داده شد این کندل سایه درازی در پس بدنه کوچک خود دارد. پایین و بالای بدنه، بدنه واقعی گفت می شود. این بدنه در کندل پین بار بسیار کوچک است.

سایه کندل، ناحیه ای است که پس زدن قیمت را نشان می دهد و پیش بینی می کند که قیمت در جهت مخالف سایه حرکت می کند. بنابراین کندل پین بار نزولی سایه بالا درازی دارد و نشان می دهد که قیمت به زودی ریزش خواهد داشت. کندل پین بار صعودی سایه پایین درازی دارد و نشان می دهد بازار در بازه کوتاه مدت صعود خواهد کرد و جلوی حرکت نزولی گرفته شده است.

چگونه در زمان الگوی پین بار معامله کنید؟

وقتی میخواهید با استفاده از کندل پین بار معامله کنید، چند نقطه ورودی مختلف وجود دارد. اولین و شاید معروف ترین آن ها بعد از شکل گرفتن این الگو در بازه های زمانی بلند مدت است. دقیقا در جریان حرکت بازار معامله کنید.

نقطه ورود دیگر برای ورود به بازار پس از دیدن کندل پین بار زمانی است که کندل بعدی، 50% از کندل پین بار را اصلاح کرد است. به عبارتی شما صبر می کنید که کندل بعدی نصف کندل پین بار را بپوشاند. 50% کل یعنی از بالای کندل تا پایین آن. شما می توانید در این نقاط دستورات شرطی هم بگذارید.

سومین نقطه ورود برای معامله گران روی ناحیه توقف است، یعنی در پایین پایین ترین قیمت یا بالای بالاترین قیمتی که پین بار آن را پیموده است.

در این جا می توانید مثال هایی از نقاط ورود در هنگام دیدن کندل پین بار را مشاهده کنید.

معامله با سیگنال کندل پین بار در زمانی که بازار در جهت روند حرکت می کند

معامله در جهت روند بهترین نوع معامله است. سیگنال ورود کتدل پین بار، در بازار روندی، می تواند معامله با احتمال سود بالا و ضریب ریسک به پاداش خوب هدیه دهد.

در مثال زیر ما می توانیم مشاهده کنیم که سیگنالی روی کندل پین بار صعودی شکل گرفته که اشاره به افزایش قیمت در بازار می کند. این نوع از کندل پین بار، پایین تر آمدن قیمت را پس می زند و به همین خاطر، کندل پین بار صعودی نامیده می شود به این خاطر که نشانه هایی از این مطلب در آن است که خریداران با فشار خرید خوب، کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

معامله بر حسب کندل پین بار در خلاف جهت روند بازار

وقتی می خواهید که با کندل پین بار در جهت خلاف بازار معامله کنید حتما باید به سطوح مقاومت و حمایت نزدیک به محدوده فعالی بازار توجه کنید. این سطوح کلیدی وزنه سنگینی در معامله با استفاده از کندل پین بار دارند. دقیقا همانطور که در الگوی پوششی این نقش را بازی می کنند. هر زمان شما دیدید که نقطه ای در بازار در جایی که حرکت قابل ملاحظه صعودی یا نزولی را شروع می کند، آن سطح به سطح کندل پین بار بازگشتی تبدیل خواهد شد. بهتر است به این سطوح توجه بیشتری داشته باشید.

الگوی ترکیبی کندل پین بار

کندل های پین بار می توانند در کنار دیگر الگوهای پرایس اکشن قرار بگیرند و سیگنال های خوبی به شما بدهند. در نمودار زیر ما می توانیم ببینیم که یک الگوی اینساید بار ترکیبی شکل گرفته است. در اینجا الگوی اینساید بار شامل پین بار است. این الگوی ترکیبی در بازارهای روندی بسیار خوب جواب می دهد. به شکل زیر توجه کنید.

الگویی که در نمودار زیر به نمایش درآمده است به نوعی الگویی مخالف با اینساید بار است. در واقع این بار اینساید بار درون پین بار قرار گرفته است. این که مسئله عادی است. بسیاری از مواقع شکست سنگینی پس از شکل گیری الگوی اینساید باری که در دل پین بار قرار گرفته است شکل می گیرد. به همین دلیل ترکیب اینساید بار+پین بار یکی از کاربردی ترین الگوهای پرایس اکشن است. به نمودار زیر دقت کنید.

الگوی کندل پین بار دوتایی

این الگو بسیار نایاب است که شما پشت به پشت کندل دوتایی پین بار را در سطح کلیدی بازار مشاهده کنید. زمانی که این الگو را مشاهده کردید، مانند کندل پین بار معمولی معامله کنید. شکل گیری این دو کندل کنار هم می تواند وضعیت وسوسه انگیزی را برای معامله گران فراهم کند. در این شرایط بهتر است منتظر تایید دیگری باشید.

روش های معامله در زمان شکل گیری کندل پین بار

• به عنوان یک معامله گر مبتدی بهترین راه برای یادگیری چگونگی معامله کردن در زمان شکل گیری کندل پین بار این است که در وقتی در جهت روند شکل گرفت، معامله کنید. آن کندل های پین باری که در خلاف جهت روند شکل می گیرند فریبنده هستند. بهتر است در این شرایط معامله نکنید.
• کندل های پین بار معمولا نشانه ای از بازگشت بازار به شما می دهند. این اندیکاتورها در تحلیل های میان مدت و بلند مدت بهتر جواب می دهند. برخی اوقات، دره ها و قله های اصلی به شکل کندل پین بار در می آید.
• هر کندل پین، یک سیگنال قوی برای ورود محسوب نمی شود. بهترین الگوی کندل پین بار در بازار روندی، رقم می خورد. درست بعد از اینکه به خط مقاومت یا حمایت برخورد کند و بعد به حرکت درآید.حالت دیگر را قبلا توضیح دادیم و آن زمانی است که ما نواحی مقاومت و حمایت قبلی را مورد سنجش قرار دهیم.
• اگر در بازارهای مالی تازه شروع به کار کردید، از پین بار فقط در نمودار روزانه و 4 ساعته استفاده کنید چرا که در این دو بازه زمانی دقیق تر عمل می کنند.
• هر چه سایه پین بار بزرگتر باشد یعنی بازگشت قیمت قوی تری در راه خواهد بود. بنابراین اگر کندل پین بار با سایه بزرگ دیدید، درصد موفقیت سیگنال در مقایسه با کندل پین باری که سایه کوتاه دارد قوی تر خواهد بود. در زمان شکل گیری کندل های پین بار با سایه بلند، معمولا باید بگذارید که 50% اصلاح به وجود آید و بعد وارد بازار شوید.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):