افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه

کارگاه آموزشی مدیریت سرمایه در بازار اختیار معامله

مدرسه اختیار معامله طی چند سال گذشته اقبال فراوانی به بازارهای مالی در بین مردم ایجاد شده است. در این مطلب نمی خواهم به درست یا غلط بودن این اقدام بپردازم. اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه کسانی که می خواهند وارد بازارهای مالی شوند، باید چه مراحلی را طی کنند.

نگرش بیشتر افراد جامعه از چگونگی ورود به بازارهای مالی، این است که بروند کد معاملاتی بگیرند و از فلان شخصی که مثلا در این بازارها موفق است، اصطلاحا سیگنال بگیرند و بعد هم سود کنند.

در بهترین حالت و در حالتی که فرد به لزوم آموزش دیدن قبل از ورود به این بازارها پی برده است، این است که من باید بروم و تحلیل های گوناگون روی سهم را یاد بگیرم. لذا اقدام به یادگیری تحلیل های گوناگون نظیر تکنیکال، بنیادی، تابلوخوانی و… می کند که البته اقدامی هوشمندانه و درست است.

اما آیا این موضوع همه راه یادگیری بازارهای مالی است؟

من در طول تجربه فعالیتم در بازارهای مالی بسیار با افرادی روبرو شدم که توانایی بسیار زیادی در علم تکنیکال داشتند. با انواع اندیکاتورها و الگوهای گوناگون معاملاتی بازارهای مالی آشنایی و تسلط کافی داشتند، اما اینها هم ضرر کردند و در نهایت بازدهی مناسب مدنظر خود را نگرفتند.

پس اشکال کار کجاست؟

اشکال کار از آنجایی ناشی می شود که ما در بازارهای مالی، موفقیت را در دانایی صرفا خلاصه کردیم. و این در حالی است که دانایی در این بازارها با توانایی تفاوت دارد. یعنی لزوما فردی که دانایی و آگاهی بالایی از بازارهای مالی و تحلیل های پیرامونی آن دارد، به این معنا نیست که فرد توانایی جهت کسب سود از این بازار هم هست. چرا که بسیار موضوعات گوناگون دیگری در این بین بر سر راه یک معامله گر وجود دارد که در این کارگاه آموزشی می خواهیم به یکی از این موضوعات که موضوع مدیریت سرمایه است، بپردازیم.

مدیریت سرمایه چیست؟

اگر بخواهم مدیریت سرمایه را خیلی ساده توضیح دهم، مدیریت سرمایه یعنی اینکه چکار کنیم تا کمتر ضرر کنیم و بیشتر سود کنیم؟ یعنی با استفاده از چه راهکارهایی می توان معاملات خود را بهینه و با بهره وری بالا همراه کنیم؟

فرض کنید به همراه خانواده قصد سفری دارید. بعد از مشورت های فراوان و تحلیل های گوناگون مثلا آب و هوایی، جاذبه های گردشگری و … شهری را برای مسافرت انتخاب می کنید. اما آیا همین که شهری برای سفر انتخاب کرید، باعث می شود که بلافاصله وسایل خود را جمع کنید و حرکت کنید؟ قطعا خیر.

بعد از انتخاب مقصد سفر، حال بخش اصلی ماجرا شروع می شود. باید به سوالاتی مثل سوالات زیر پاسخ دهید:

• طول زمان سفر ما چند روز است
• از چه مسیری می خواهیم برویم؟
• با چه وسیله نقلیه ای می خواهیم این سفر را برویم؟
• چه زمانی در روز را برای حرکت انتخاب کنیم تا شب به مشکل نخوریم؟
• برای اسکان چه برنامه ای داریم؟
• آیا می خواهیم خودمان غذا درست کنیم یا هر روز از رستوران غذا بگیریم؟
• زمان برگشت چه زمانی است تا به ترافیک کمتری بخوریم؟

رابطه مدیریت سرمایه و مسافرت کردن

همان طور که در مثال بالا اشاره شد، اینکه شما عزم سفر به جایی را دارید، نباید شما را متقاعد کند تا حرکت کنید. چرا که باید سایر جوانب کار و فرآیند عملیاتی و اجرایی سفر را هم تدوین کنید تا در طول سفر به مشکل نخورید. مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان پول دارید و قرار است یک مسافرت 6 روزه بروید. خب اگر به فرآیند اجرایی سفر توجه نکنید و قبل از انجام سفر، همه جوانب یان سفر را بررسی نکنید، خواهید دید که پس از گذراندن مثلا 4 روز از سفر، شما تمام 10 میلیون تومان را خرج کرده اید و 2 روز آخر را می بایست با سختی فراوان و یا حتی با بدهی و ضرر سپری کنید.

برای فعالیت در بازارهای مالی نیز، صرف انتخاب یک سهم و حتی پیدا کردن نقطه ورود مناسب، به هیچ عنوان شما را نباید متقاعد به انجام معامله کند. چرا که هم قبل از ورود و هم بعد از ورود به یک معامله، ده ها پارامتر تحلیلی دیگر وجود دارد که شما باید با توجه به آنها اقدام به معامله کنید تا بهروه وری معاملات خود را بیشتر کنید.

مدیریت سرمایه در اختیار معامله

بازار اختیار معامله یک بازار دوطرفه در بورس ایران است که شما می توانید از روندهای ریزشی بازار هم کسب سود کنید. علاوه بر آن، وجود اهرم مالی در این بازار، باعث جذابیت بیشتر این بازار بین معامله گران و فعالان بازار سرمایه شده است. وقتی این دو مزیت فوق العاده را در کنار بکر و جدید بودن این بازار قرار می دهی، دیگر جای شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد که یادگیری این بازار، سرمایه گذاری بلندمدتی است که نتیجه آن را طی ماه ها و سال های آینده افراد خواهند دید. علاوه بر همه مزیت های گفته شده، امکان باز کردن چندین موقعیت ترکیبی در این افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه بازار، باعث می شود تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل و میزان بازدهی معاملات خود را به حداکثر برسانید. لذا موضوع مدیریت سرمایه در بازار اختیار معامله تفاوت هایی با بازار سهام عادی پیدا می کند.

هدف از کارگاه آموزشی مدیریت سرمایه در بازار اختیار معامله

من محمد دشتی با چندین سال سابقه آموزشی و تجربه معاملاتی در بازار اختیار معامله قرار است تا شما را با اصولی کاملا عملیاتی درخصوص موضوع مهم مدیریت سرمایه در اختیار معامله آشنا کنم تا با یادگیری این اصول عملیاتی مهم، بهره وری معاملات خود را در این بازار جذاب و بکر بالاتر ببرید.

مدیریت سرمایه در بورس – رازهای مدیریت سرمایه گذاری در بورس

مدیریت سرمایه در بورس امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف فرد می ‌تواند برای هر کس متفاوت باشد. موضوع مدیریت سرمایه در بورس و بازارهای مالی دیگر، به خود شناسی کامل فرد نیازمند است، همچنین اینکه او در چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می ‌خواهد دست پیدا کند، امری کاملا ضروری در تعیین افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه اهداف سرمایه گذاری های هر شخص به حساب می آید. مدیریت سرمایه در بورس می تواند بسیار آسان باشد، اگر چند تکنیک و نکته مهم رو در نظر داشته باشید که در این مقاله آموزشی قصد داریم در خصوص با مدیریت سرمایه در بازارهای مالی مانند بورس و … صحبت کنیم و در انتها هم یک جمع بندی مناسب از مطالب گفته شده داشته باشیم، پس اگر دوست داری روشهای مدیریت سرمایه در بازار بورس و سایر بازارهای مالی رو یاد بگیری، این مطلب از کد بورسی بهترین گزینه برای شماست.

مدیریت سرمایه در بورس

با توجه به رشد قابت توجه شاخص ‌های بازار سهام طی سالیان اخیر که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است، صاحبان سرمایه‌ های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده ‌اند. اگرچه گزینه ‌های مطمئن ‌تری مانند صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری هم وجود دارند، ولی بسیاری از افراد به دلایل گوناگون ترجیح می ‌دهند که خودشان به صورت مستقیم در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند. برای سرمایه ‌گذاری آگاهانه، باید پیش از ورود به بازار آموزش دیده و ارکان اصلی فرآیند معامله ‌گری یعنی تحلیل، روانشناسی و مدیریت سرمایه را به خوبی فرا بگیرید. یادگیری این مفاهیم، به وسیله آموزش ‌های تئوری و تجربه معامله ‌گری در بازار بورس، به دست می آید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در این بین، قسمت مدیریت سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است، به این دلیل که مستقیما با بقای افراد در بازار مرتبط بوده و به شکلی می ‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌ گران به حساب آورد. برای پیاده سازی قوانین مدیریت سرمایه در بازار بورس، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد الزامی است. مطمئنا معامله ‌گری که این مفهوم را به خوبی درک کرده و آن را به اجرا درآورد، از آرامش روحی بیشتری حین معامله برخوردار خواهد بود و دلیل این موضوع هم این است که با درنظر گرفتن تمام ریسک ‌های ممکن به سرمایه ‌گذاری اقدام کرده است و همین موضوع یکی از سنگ بناهای اصلی موفقیت در بازار مالی مانند بورس است. در ابتدا این سه نکته را در خاطر داشته باشید تا به نکات جزئی تر هم برسیم :

• مدیریت سرمایه در بورس ریسک بزرگی به همراه دارد. شایان ذکر است که چنانچه شما معامله گر مبتدی در بازار معاملات هستید، با ریسک کمتر از ۴ یا ۵ درصد کل سرمایه خود آغاز نمایید. وقتی که در انجام معامله های خود موفق شدید، می توانید میزان ریسک خود را طبق قوانین مدیریت نقدینگی بیشتر کنید.
• در یک زمان چند معامله هم می توانید انجام دهید. آموزش تحلیل تکنیکال بورس و همین طور تحلیل بنیادی بازار سرمایه به شما مدیریت سرمایه در بورس را می آموزد. مدیریت کردن حجم زیاد معاملات به طور همزمان خیلی ساده نیست، اما شما باید بتوانید معاملات را به صورت دستی با احتیاط در بازار مدیریت کنید و باید حداکثر تعداد موقعیت های بازار را محدود نمایید.
• تناسب ریسک در قبال سود عاید شده در بازار بورس و سرمایه است. هرگز سعی نکنید نسبت ریسک به سود ۲،۵ به ۱ باشد. به ویژه اگر یک معامله گر تازه کار در بازار سرمایه هستید، بایستی نسبت را ۳ به ۱ قرار دهید.

مدیریت سرمایه چیست ؟

همان طور که پیش تر و در بخش مقدمه مقاله عنوان کردیم، مدیریت سرمایه امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌ تواند متفاوت باشد. این امر شدیدا به خود شناسی فرد وابسته است. اینکه او در چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می‌خواهد برسد، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های اوست. مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد. بلکه اگر به شیوه صحیح مدیریت شود مطمئنا موجب افزایش سرمایه شما خواهد شد. بنابراین هر شخصی باید سرمایه خود را در جهت درست مدیریت کند که با توجه به مدل ‌های سرمایه گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می ‌تواند متفاوت باشد.

اولویت اصلی مدیریت سرمایه با بقای سرمایه است. سپس کسب سود از محل سرمایه گذاری که چنانچه شخصی به این اولویت توجهی نداشته باشد و در اجرای این اولویت کوتاهی نماید باعث ضرر رساندن به سرمایه خود خواهد شد. قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهد داد. در این راستا روشی از سرمایه گذاری را به شما خواهیم گفت، که بتوانید با به حداقل رساندن خطر از دست دادن سرمایه و با توجه به هدف و شخصیت خود بهترین سودآوری از سرمایه خود را داشته باشید.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازار سهام

اگرچه برای مدیریت سرمایه روش و فرمول مشخصی وجود ندارد، ولی برای تدوین قوانین مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق موقعیت‌ های معاملاتی در بازار، شاخص ‌های مرسومی وجود دارند که حائز اهمیت ‌ترین آن ‌ها به شرح زیر می باشند :

• بازده
• ریسک
• حجم معاملات
• نسبت افت سرمایه
• نسبت بازده به ریسک

در راستای انجام معاملاتی اصولی و موفقیت آمیز، موارد بالا را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاما پیش از ورود، بررسی نمایید و در مورد آن‌ ها تصمیم ‌‌گیری کنیم. در حقیقت پس از تعیین کردن این موارد مشاهده افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه می ‌کنیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد انتظار از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت معین می ‌شوند. به وضوح مشاهده خواهیم کرد که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملا حیاتی ایفا می ‌نماید که چشم‌ پوشی از آن نتیجه ‌ای جز شکست نخواهد بود.

تعریف ریسک و اثرات آن بر مدیریت سرمایه در بورس

ریسک عبارت است از مشکل و خطری که احتمال بروز آن در آینده دور یا نزدیک وجود دارد، لذا در صورتی که نتایج مورد انتظار به طور قطعی مشخص نباشد و همراه با احتمال باشد با موقعیت ریسکی مواجه می شویم.

چنانچه نتوانید ریسک ها را کنتزل و مدیریت کنید، اتفاقات غیر منتظره برایتان رخ می دهد که برای مواجه شدن با آنها آمادگی ندارید و این اتفاقات غیر منتظره می تواند به شکست شما در بازار مالی منتهی شود.

نکات مهم برای مدیریت سرمایه در بورس

یکی از عوامل موفقیت معامله گران در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه است و بی توجهی به آن موجب شکست معامله گران خواهد شد. سیستمی که فاقد مدیریت سرمایه باشد، نتیجه ای جز شکست نخواهد گرفت، پس همیشه در خاطر داشته باشید که بدون مدیریت سرمایه به معامله گر موفقی تبدیل نمی شوید.

لذا یکی از الزامات معامله گری داشتن سیستم مدیریت سرمایه بهینه و کارا می باشد. حال سوال اینجاست که یک سیستم مدیریت سرمایه ارزشمند باید چه ویژگی هایی داشته باشد و چه موارد و نکاتی را باید در نظر داشته باشیم که در ادامه به این موارد پرداخته ایم :

۱) استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید

همیشه در نظر داشته باشید که باید در ابتدا سیستم مدیریت سرمایه خود را طراحی کنید. برنامه شخصی معاملات خود را تنظیم کنید و اصولی را که با شرایط شما بیشترین هماهنگی را دارد، مورد استفاده قرار دهید و در یک کلام، استراتژی معاملاتی خود را بچینید و طبق آن پیش بروید. حال اگر به مواردی که در ادامه گفته می شود عمل کنید، می توانید برای خود یک سیستم معاملاتی منطبق بر ویژگی های شخصیتی خودتان داشته باشید و خرید و فروش های به موقع و مناسب را تجربه کنید و از سرمایه گذاری در بورس ، تجربه شیرینی داشته باشید.

۲) حد زیان و حد سود برای معاملات خود داشته باشید

معامله گری که از حد زیان در معاملات خود استفاده نکند و یا این که به حد زیان خود پایبند نباشد، در نهایت بازار را با شکستی تلخ رها خواهد کرد، پس موضوع حد ضرر و حد سود را جدی بگیرید و در نظر داشته باشید که همیشه حد ضرر و پایبندی آن بیشتر از حد سود و پایبندی به آن اهمیت دارد، به خاطر این که اگر حد سود را رعایت نکنید و با روند کاهشی سهم در روزهای آتی روبرو شوید، از سودتان کم می شود که خود نوعی ضرر است ولی به هر حال اصل پول شما آسیبی نمی بیند، ولی در صورت رعایت نکردن حد ضرر، امکان نابودی اصل پول شما عزیزان وجود دارد.

بنابراین تنظیم حد زیان مناسب، برای مدیریت ریسک امری ضروری به حساب می آید. حد زیان خود را باید قبل از ورود به معامله مشخص کنید. به حد ضررهای خود پایبند باشید و از آن در معاملات خود استفاده نمایید.

۳) قبل از ورود به معامله، حجم معاملات خود را تعیین کنید

به منظور داشتن مدیریت سرمایه بهتر، می بایست حجم معاملات خود را پیش از ورود به معامله مشخص نمایید. تعیین حجم معاملات باید با توجه به شرایط هر معامله تعیین گردد. افزایش و یا کاهش حجم معاملات در هر معامله متفاوت است. این حالت به ریسکی وابسته است که در هر معامله آن را قبول می کنیم. البته نباید از این موضوع قافل شد که استراتژی هر معامله گر و شرایط معامله هم نقشی تعیین کننده ایفا می کند. برای مثال با افزایش قیمت سهم می توان حجم معالات را افزایش دارد و با کاهش قیمت، حجم معاملات را کم کرد.

۴) ریسک معاملات خود را مدیریت کنید

بایستی بر ذهن و روان خود مسلط باشید. تسلط بر ذهن به تمرین احتیاج دارد. این موجب خواهد شد تا از نظر ذهنی قوی تر شوید و اضطراب کمتری را تجربه کنید.

هر آنچه که موجب می شود اثرات منفی بر ذهن شما داشته باشد را از ذهن خود دور کنید و محرک های مثبت را تقویت نمایید. عمل کردن به این موارد موجب خواهد شد تا برنامه معاملاتی خود را بهتر اجرا کنید و در نتیجه معاملات بهتر و سودده تری را داشته باشید.

۵) سوابق معاملاتی خود ثبت کنید و درس بگیرید

چنانچه قصد دارید به معاملات خود نظم دهید، چاره ای جز ثبت و یادداشت معاملات خود نخواهید داشت. در این صورت اطمینان بیشتری به سیستم معاملاتی خودتان پیدا می کنید. می توانید با مطالعه آن، رفتارهای نادرست و اشتباه خود را اصلاح کنید و سیستم خود را بهینه تر کنید و همچنین احتمال تکرار اشتباهات خود را تا حدود زیادی کاهش دهید. در این صورت رفتارهای درست شما در انجام معامله بیشتر خواهد شد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه در حقیقت مفهومی است که به حفظ سرمایه ما منجر می شود و مهم ترین مهارت در معامله گری و بازارهای مالی به حساب می آید.

مدیریت سرمایه که همچنین مدیریت ریسک نامیده می شود، مفهومی کلیدی است که باید از آن استفاده نمایید و تمرکز اصلی خود را بر روی آن بگذارید.

این مفهوم به ما کمک شایانی می کند تا ضرر و زیان در بازار نزولی را تا حدود زیادی کاهش دهیم.

سرمایه گذاری با روش مدیریت سرمایه، شیوه همیشه به شما یادآور خواهد شد که سرمایه و سود شما واهی نیست. همواره به صورت مستمر آن را لمس خواهید کرد و از آن لذت خواهید برد که لمس سود به سود های شما خواهد افزود.

کسانی که برای رسیدن به موفقیت شان برنامه ‌ای ندارند، مثل افرادی هستند که برای عدم موفقیت‌ شان برنامه دارند!

نکات مهم مدیریت سرمایه در بورس به صورت خلاصه به شرح زیر است :

• پیش از ورود به معامله، باید ریسک و بازده مورد انتظار از آن را مشخص کنید.
• محاسبات مقادیر ریسک و بازده، تابع مستقیمی از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات هستند.
• بر اساس اصول سرمایه‌ گذاری و توصیه بزرگان بازار، حداکثر مقدار ریسک در هر موقعیت معاملاتی، نباید از ۳ درصد تجاوز کند.
• حداقل مقدار مجاز نسبت بازده به ریسک، برابر ۱ است و در غیر این صورت، ورود به معامله خطای بسیار بزرگی به حساب می آید.
• وقتی که به بازدهی نجومی معاملات اعتباری و اهرمی فکر می کنید، ریسک سنگین و چند برابری آن ‌ها را نیز مد نظر داشته باشید.
• در صورت نیاز به داشتن چندین موقعیت معاملاتی باز به صورت هم‌ زمان، می بایست حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم کرد.
• آستانه تحمل افت سرمایه حساب معاملاتی خود را به صورت دقیق تعیین کرده و وقتی که به دلیل چندین معامله زیان ‌ده میزان افت سرمایه شما به محدوده خطر رسید، بدون تعلل فرآیند معاملات خود را برای مدتی متوقف نمایید.

آیا شما برای مدیریت سرمایه در بورس ، برنامه ریزی مشخصی دارید؟ روش مدیریتی خود را برای حفظ سرمایه و کسب سود بیشتر، از طریق قسمت ارسال نظرات و دیدگاه ‌ها با کاربران کد بورسی و همین طور کارشناسان ما به اشتراک بگذارید، مطمئن باش نتیجه گیری مناسبی ازش خواهیم داشت.

آرون پراپ

ما در بروکر آرون گروپس همیشه به دنبال بهترین ها برای شما هستیم، اگر تریدر حرفه ای هستید از هم اکنون آغاز کنید، تا سقف 90 درصد سود، بدون محدودیت معامله؛ وقت و فرصت در اختیار شماست.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ، به بیان ساده، یعنی با سرمایه یک مجموعه دیگر اقدام به معامله در بازارهای مالی کنید. مشخصاً شما نمی‌توانید پولی که این مجموعه در بروکر گذاشته را برداشت کنید اما می‌توانید با این پول به معامله بپردازید و افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه کسب سود کنید.

شما با واریزی به میزان حداقل ۳۰۰ دلار، حسابی با اهرم 1:200 خواهید داشت، بدون آنکه حق عضویت ماهانه پرداخت کنید؛ و تا جایی که قوانین ریسک و افت سرمایه (drawdown) رعایت شود، شما نیز می‌توانید در این حساب به معامله بپردازید؛ و زمانی که سود شما به ۱٪ رسید، می‌توانید تا 90٪ از سود کسب ‌شده را برداشت کنید.

شما به‌محض عضویت در سرویس آرون پراپ می‌توانید با بیش از 400 نماد متنوع در ماركت هاي فلزات گران، انرژي، سهام، جفت ارزها و ارزهاي ديجيتال به معامله پرداخته و درآمد کسب کنید.

مراحل ثبت‌نام در آرون پراپ

احراز هویت

در مرحله اول می‌بایست ضمن ثبت‌نام در وب‌سایت آرون گروپس، با ارائه مدارک شناسایی معتبر احراز هویت شوید.

واریز وجه

در مرحله دوم مبلغ حداقل 300 دلار، با یکی از روش‌های پرداخت ارائه‌شده، واریز می کنید.

درخواست حساب پراپ

در مرحله آخر با ارسال تیکت درخواست افتتاح حساب پراپ می‌کنید.

مزایای استفاده از پراپ تریدینگ

بدون تست

در بروکر آرون گروپس برعکس برخی از برو کرهای دیگر، برای ایجاد حساب پراپ از مشتری افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه تست یا آزمون گرفته نمی‌شود.

دسترسی به سرمایه بیشتر

با آرون پراپ به پول، خیلی بیشتر ازآنچه می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید دسترسی دارید. تنها با واریز اندک با چندین برابر سرمایه خود معامله می‌کنید. مثلا با واریز 300 دلار قادرید با 5000 دلار معامله کنید.

فرصت معاملاتی نامحدود

در آرون پراپ شما زمان نامحدودی برای معاملات خود دارید.

برداشت سود

در سیستم آرون پراپ با رعایت مدیریت ریسک مناسب می‌توانید تا سقف 90 درصد از سود حاصل از معاملاتتان در حساب پراپ تریدینگ را برداشت کنید.

مدیریت سرمایه

تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه افت سرمايه خود را كمتر از ١٠ ٪ نگه‌دارید.

ریسک پایین

هیچ معامله‌گری مسئول ضررهای معاملاتی نمی باشد ولی لازم است که افت سرمایه خود را درحد ایده آل نگهدارید.

کمیسیون کمتر

با استفاده از حساب پراپ تریدینگ ازآنجایی‌که بروکر در سود شما شریک است پس قاعدتاً کمیسیون کمتری را از شما دریافت خواهد کرد.

حداقل میزان سود برای برداشت

Service	Nitro
مشخصات پراپ آرون	1%
حداقل و حداکثر روزهای معامله	نامحدود
بیشترین افت مجاز سرمایه	10%
افت سرمایه روزانه	3%
میزان سود برای پیشرفت	10%
طول دوره	نامحدود

سیستم پرداخت

اگر قوانین ریسک و افت سرمایه (drawdown) رعایت شود، معامله گر می‌تواند براساس شرایط تعیین شده تا سقف 90 درصد از سود خود را برداشت کند.

پلتفرم معاملاتی

در آرون پراپ از پلتفرم متاتریدر 5 استفاده می شود. بروکر آرون گروپس همواره تلاش می کند که خدمات خود را برای ایجاد بازاری با کمترین اسپرد و کمیسیون ارائه دهد.

قوانین سلب مسئولیت

سوالات متداول

سرمایه‌گذاران کوچک‌تر می‌توانند با سرمایه ای بزرگ‌تر ازآنچه خودشان در دست دارند در معاملات شركت كنند و سود بيشتري به دست آورند.

٢. چگونه از خدمات پراپ تريدينگ استفاده كنيم؟

ابتدا بايد در بروكر آرون گروپس ثبت‌نام كرده و در پنل كاربري احراز هويت خود را تكميل بفرماييد سپس براي افتتاح حساب پراپ تريدينگ بايد حداقل مبلغ ٣٠٠ دلار را به‌حساب بروكر واريز كرده و در تيكت، بعد از مطالعه توافق‌نامه، درخواست دريافت اين حساب را ارسال بفرماييد.

٣. چه ميزان سرمايه براي شروع كار لازم است؟

در جدول زير نسبت ميزان واريز به موجودي حساب پراپ تريدينگ قابل‌مشاهده است.

٤. آيا براي دريافت حساب پراپ تريدينگ از معامله‌گر آزمون گرفته می‌شود؟

خير، شركتي كه اين خدمات را به آرون ارائه كرده است براي استفاده از اين نوع حساب هيچ آزموني از معامله‌گر نمی‌گیرد.

٥. آيا دوره زماني معيني براي استفاده از سرويس پراپ وجود دارد؟

خير، معامله‌گر بی‌نهایت زمان دارد تا بتواند به اهداف خود در ماركت موردنظر برسد.

٦. چه نمادهايي را می‌توانم در حساب پراپ تريدينگ معامله كنم؟

معامله گران در حساب پراپ تريدينگ امكان معامله در بيش از ٤٠٠ نوع از نمادها را در ماركت هاي فلزات گران، انرژي، سهام، جفت ارزها و ارزهاي ديجيتال، برخوردار هستند.

٧. آيا می‌توانم از ربات معامله‌گر (اكسپرت) در حساب پراپ تريدينگ استفاده كنم؟

استفاده بفرماييد اما (EA) بله با كسب مجوز از شركت ارائه‌دهنده سرويس پراپ می‌توانید از ربات معامله‌گر نمی‌توانید از آن براي مواردي همچون: كپي كردن معاملات شخصي ديگر، اسكالپ تيك، استراتژي هج، استك كردن، روش مارتينگيل، معامله‌گری به روش آربيتراژ تأخیر، معامله‌گری به روش آربيتراژ معكوس، معامله‌گری به روش آربيتراژ هج، استفاده از شبیه‌سازها، استفاده كنيد.

٨. آيا قانوني در معاملات وجود دارد؟

تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه افت سرمايه خود را كمتر از ١٠ ٪ نگه‌داری دارید. توجه داشته باشيد كه با رسیدن به افت سرمايه ٦ ٪ محدودیت‌هایی روي حساب اعمال می‌شوند.

٩. افت سرمايه چيست؟

به معني كاهش ارزش يك سرمایه‌گذاری، موجودي حساب تجاري يا (Drawdown) افت سرمايه يا دراودان ارزش صندوق سرمایه‌گذاری است و در حالت كلي افت سرمایه را از طريق محاسبه اختلاف بين ارزش سقف نسبي يك سرمايه و ارزش كف نسبي همان سرمايه محاسبه می‌کنند.

١٠. آيا می‌توانم از هر اهرمي استفاده كنم؟

خير، در ابتدا بيشترين اهرم ٢٠٠ می‌باشد كه با تائید شركت خدمات دهنده می‌توانید از آن استفاده بفرماييد.

١١. آيا امكان تعليق حساب وجود دارد؟

در صورت عدم اجراي مديريت ريسك مناسب و رسيدن به افت سرمايه ١٠ درصد با تشخيص شركت مربوطه امكان تعليق حساب براي معامله‌گر وجود دارد.

12. سهم معامله‌گر از سود معاملات چقدر است؟

اگر سود به‌دست‌آمده معامله‌گر به ١ ٪ برسد، می‌تواند ٨٠ ٪ ا ز آ ن را برداشت كند.

١٣. آيا معامله‌گر تعهدي نسبت به ضرر در معاملات به شركت خدمات دهنده دارد؟

معامله گران تعهدي نسبت به جبران خسارت ندارند.

روش های پرداخت بروکر آرون گروپس

به هر روشی که دوست دارید واریز یا برداشت کنید

Aron Groups LLC شرکت آرون گروپس واقع در سنت وینسنت و گرانادین، خیابان جیمز، ساختمان بانک سنت وینسنت، طبقه اول، به شماره پروانه 542LLC2020 توسط سازمان ثبت شرکت‌های سنت وینسنت و گرانادین و FSA به ثبت رسیده است.

Aron Groups Broker بروکر آرون گروپس تابع شرکت آرون گروپس است که در حال حاضر در چندین بخش تجاری مختلف فعالیت می کند. شرکت سهامی آرون گروپس در سراسر جهان دارای دفاتر تجاری رسمی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دیگر خدمات و دفاتر به صفحه «درباره ما» مراجعه کنید.

تامین کنندگان نقدشوندگی: بروکر آرون گروپس برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان با چندین تامین‌کننده نقدینگی همکاری میکند.
بی۲بروکر (B2Broker): بروکر b2Broker با شماره ثبت 14808 تحت افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه نظارت سازمان VFSC وانواتو فعالیت میکند.

هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی ارائه نمی‌کند.

هشدار ریسک: CFD ها ابزارهای مالی پیچیده ای هستند که به دلیل داشتن اهرم ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. 67٪ سرمایه‌گذاران خرد، زمانی که با CFD ها کار می‌کنند پول خود را از دست می‌دهند. قبل از کار با این ابزارمالی، از چگونگی کارایی آن مطمئن شوید و همچنین امکان پذیرش ریسک از دست دادن سرمایه‌تان را در خود بسنجید.

هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین و امارات متحده عربی ارائه نمی کند.

جای خالی مدیریت سرمایه کارآمد در بازار سهام

بورس تهران در جریان معاملات روز گذشته مجددا در مدار نزولی خود باقی ماند، به‌طوری‌که در روند معاملات بورس دوشنبه شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲۵/ ۰‌درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۱۸‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد و شاخص هم‌وزن نیز همگام با نماگر اصلی بازار با ثبت زیان ۲۶/ ۰‌درصدی در سطح ۳۸۱هزار واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که در جریان فرسایشی معاملات روز گذشته، اخباری پیرامون درخواست انتشار اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر در دو روز توسط معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس منتشر شد.

به گزارش صدای بورس، به‌طور کلی کلیت این مساله می‌تواند برای بازار خوب باشد و در صورت استقبال ناشران احتمالا به ثبات بازار سرمایه کمک کند و از افت بیش از اندازه بازار و به‌اصطلاح شکل‌گیری حباب منفی نمادهای ارزشمند بکاهد اما نکاتی باید در جریان این مساله موردتوجه قرار بگیرد که توجه به آنها می‌تواند در ادامه مسیر فعالیت بازار هم به پوشش‌ریسک سرمایه‌گذاران کمک کند و هم از تلخی این روزهای بازار سهام بکاهد. طبیعتا اگر چنین مواردی در دستور کار قرار بگیرد می‌توانیم امید داشته باشیم که ضمن افزایش امید به‌کارآیی بازار خروج مداوم پول حقیقی نیز در میان‌مدت کمتر شود.

معاملات بورس زیر ذره‌بین

بازار سرمایه در سومین روز معاملاتی هفته بر مدار نزولی باقی ماند و بازهم شاهد رکوردشکنی در رکود معاملات خرد سهام بودیم. این در حالی است که در ۳۰ دقیقه ابتدای معاملات بورس روز گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افزایش ۳۶۰واحدی در سطح یک‌میلیون و ۳۳۲‌هزار واحد قرار گرفت و شاخص هم‌وزن نیز همگام با نماگر یادشده با افزایش ۳۶۰واحدی تا سطح ۳۸۲‌هزار واحد پیشروی کرد، اما با رسیدن به نیمه معاملات بازار نماگر اصلی بازار سهام تغییرمسیر داد، به‌طوری‌که نماگر یادشده با کاهش ۵۹۲‌واحدی مواجه شد و مجددا به سطح یک‌میلیون و ۳۲۱‌هزار واحد بازگشت؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «میدکو» و «بفجر» بیشترین تاثیر منفی و نمادهای «ذوب‌» و «کالا» بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص داشته‌اند، اما نماگر هم‌وزن بازار سهام در مسیر صعودی خود باقی‌ماند و با ۳۶۷ واحد رشد تا مدت زمان یادشده به‌کار خود ادامه داد. نهایتا در پایان معاملات روز دوشنبه شاخص‌کل افتی سه‌هزار و ۳۱۱ واحدی را به ثبت رساند و در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۱۸‌هزار واحدی قرار گرفت.

این در حالی است که نماگر اصلی بازار سهام کمترین مقدار از ۱۴ اسفند سال‌۱۴۰۰ را به خود دید، به‌طوری‌که نمادهای «‌میدکو»، «‌بفجر» و «کچاد» بیشترین تاثیر منفی را بر روی نماگر اصلی بازار سرمایه داشتند، در مقابل «‌وغدیر»، «‌شپنا» و «‌ذوب‌» بیشترین تاثیر مثبت را در جلوگیری از افت بیشتر نماگر یادشده داشتند، ضمن اینکه در جریان دادوستدهای بازار سرمایه در روز دوشنبه مجموع ارزش معاملات خرد سهام (سهام‌+‌حق‌تقدم) در سطحی پایین‌تر از ‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد ‌تومان باقی ماند و با کاهش ۶/ ۲۳‌درصدی در مقایسه با روز گذشته رقم‌هزار و ۱۲۲‌میلیارد ‌تومان را به ثبت رساند. بر این اساس رقم یاد شده در کمترین سطح از ۶‌بهمن سال‌۱۴۰۰ قرار گرفت، ضمن اینکه حدود ۱۹۷‌میلیاردتومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد. درحالی‌که در جریان روند رکودی بازار سرمایه گروه «‌فرآورده‌های نفتی‌» بیش از ۳۳‌میلیاردتومان و صنعت «‌محصولات شیمیایی» با خروج پول بیش از ۲۲‌میلیاردتومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه «‌قند و شکر» با جذب نقدینگی حدود ۹۲۰‌میلیون‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه «خودرو» با خروج حدود ۱۰‌میلیارد تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار داشت، پس از آن «شتران‌» با خروج بیش از ۹‌میلیاردتومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران بود و درمرتبه بعدی جدول نیز «دانا» با خروج حدود ۹‌میلیاردتومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «‌سخوز» و «‌دسبحان» به ترتیب با ورود پول بیش از ۶‌میلیاردتومان و حدود پنج‌میلیارد و ۵۷۰‌میلیون ‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.

با پایداری نوسان‌ها در بازار سهام و همچنین کاهش اعتماد عمومی اهالی بازار سرمایه، فعالان بازار دیگر چندان رمقی برای تحرک در بازار سهام ندارند؛ این در حالی است که به‌گفته کارشناسان اغلب سهام موجود در بورس تهران در سطوح ارزنده قیمتی قرار دارند و برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند اما روند فرسایشی و ادامه‌دار خروج نقدینگی از بازار مانع از آن می‌شود که سرمایه جدیدی در بازار جذب شود. از طرفی به واسطه ازدست‌رفتن نقاط حمایتی متعدد شاخص‌کل، رکود و کم‌رمقی در روند معاملات بازار سهام در مقایسه با روزهای گذشته بیش از پیش خودنمایی می‌کند و به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که اصلاحی در سازوکار بازار صورت نگیرد و شرایط اقتصادی نیز بهبود نیابد، روند کنونی بازار ادامه‌دار خواهد بود.

حمایت تبعی از قیمت‌ها

در کنار شرایط کنونی بازار سرمایه و موانع پیش‌روی آن، بررسی روند معاملات بورس تهران از نیمه دوم سال‌۹۹، می‌تواند شرایط کنونی بازار یادشده را بهتر تفسیر کند، چراکه با شروع بحران ریزش قیمتی از نیمه دوم سال‌۹۹ حقوقی‌ها با فشار دولت و تحت‌عنوان سیاست‌های حمایتی و همچنین با فرض ثبات بازارهای جهانی شروع به خرید سهم‌ها در مقیاس‌های بالا کردند. در چنین شرایطی هرجا که سهامداران حقیقی‌ سهم‌های خود را می‌فروختند، سهامداران حقوقی درجا سهام مذکور را خریداری می‌کردند. خود همین مساله باعث‌شده تا دیگر سرمایه‌گذاران خرد تمایلی برای خرید سهم‌های بیشتر در بازار نداشته‌باشند، در نتیجه چنین روندی سرمایه‌گذارهای نهادی هم به دلایل سیاسی و اقتصادی (افزایش عرضه منجر به کاهش بیشتر قیمت می‌شود) تمایلی به‌فروش سهام خود ندارند و به‌نظر می‌رسد که مردم هم سهامی نخواهند خرید، اما مساله دیگری که در این روزها شاهد آن بودیم، بحث انتشار اوراق فروش تبعی در تعداد زیادی از نمادها بود. انتشار خبری مبنی‌بر درخواست انتشار اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر در دو روز توسط معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس دلیلی شد تا در این گزارش روند انتشار اوراق تبعی را مورد بررسی قرار دهیم، طی روزهای اخیر رضا عیوض‌لو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس از آمادگی کمیته انتشار برای ارائه مجوز به ناشران اوراق اختیار فروش تبعی (بیمه سهام) در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد. عیوض‌لو گفت: «‌کمیته انتشار آمادگی دارد حداکثر ظرف دو روز کاری از زمان تکمیل مستندات موردنیاز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، به‌منظور تامین‌مالی ناشران با هدف خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده، ضمن بررسی درخواست‌ها، در صورت احراز شرایط نسبت به ارائه مجوز افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه به آنها اقدام کند.»

این در حالی است که با درنظرگرفتن این نکته که اوراق اختیار فروش تبعی برگه بهاداری است که خریداران آن، سهام موردنظر خود را در یک قیمت مشخص بیمه می‌کنند و ناشران این اوراق متعهد می‌شوند تا در سررسید ‌اوراق مذکور، سهام موردنظری که اوراق اختیار فروش تبعی برای آن منتشرشده را در قیمتی افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه که در زمان انتشار مشخص است، از دارنده آن بخرند.

به این ترتیب اگر قیمت سهم در زمان سررسید ‌کمتر از قیمت تعهدشده در اوراق اختیار فروش‌تبعی باشد، دارنده این سهم و اوارق، زیانی متحمل نشده و ریسک خرید سهم در یک محدوده مشخص و از پیش تعیین‌شده باقی می‌ماند.

نکاتی پیرامون اختیارها

از این‌رو می‌توان گفت این اقدام در صورت استقبال ناشران احتمالا به ثبات بازار سرمایه کمک کند و از افت بیش از اندازه بازار و به‌اصطلاح شکل‌گیری حباب منفی نمادهای ارزشمند بکاهد، اما در این میان باید نکاتی را در نظر داشت که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. در گام اول می‌توان به مدیریت ریسک ناشر اشاره کرد که طبیعتا در حالت عادی رعایت می‌شود اما باید توجه داشت که در صورت تشدید ریزش بازار نباید اجبار یا رفتار خارج از چارچوب با ناشر صورت بگیرد تا آنها اقدام به انتشار کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در گام بعدی ناشر موظف است با قیمت منطقی و محاسبات کارشناسی و مدیریت ریسک اقدام به انتشار اوراق تبعی کند تا مجبور نباشد برای استفاده از این ابزار تنها بخش اندکی از سهام را برای اوراق درنظر بگیرد، ضمن اینکه فروش استقراضی دارای امکان کسب سود در هنگام ریزش بازار است که در فروش تعهدی مغفول و بی‌استفاده مانده است. به‌رغم اینکه سازوکار فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی در ایران شده، ولی تاکنون هیچ معامله‌ای در این زمینه انجام نشده است؛ چراکه ضعف‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که اگر چارچوب درستی در این زمینه به‌کار گرفته می‌شد بخش زیادی از زیان حاصله در دو سال‌اخیر جبران شده و احتمالا شاهد رکود و نزول ادامه‌دار بازار سهام به این شدت نبودیم.

چک لیست معامله گری – گام هایی برای معامله گری موفق

آیا دوست دارید یک معامله گر شوید؟ ما باور نداریم که این امر (معامله گر شدن) فقط از طریق خرید کتاب الکترونیکی یا سپری کردن یک سمینار آخر هفته میسر شود. جاده معامله گری، جاده ای طولانی، سخت، پرپیچ و خم، همراه با دست اندازهای بسیار، تغییر جهتهای کاذب و بن بستهاست. متأسفم، اما این یک واقعیت است. آنجا جام مقدسِ محلول معامله گری وجود ندارد.

اوج عملکرد در ورزش به سالها در معرض ورزش قرار گرفتن نیاز دارد، معامله گری موفق از خلال سالها در معرض بازارها قرار گرفتن، بدست می آید، این امر به پیشرفت مستمر توانایی معامله گر در خواندن تغییرات تمایلات بازار و واکنش نشان دادن بدون ترس، منجر می شود.

کاربرد منظم گامهای زیر، آغاز عظیمی خواهد بود برای اینکه شما یک معامله گر شوید. لطفاً آن را چاپ کنید و بلافاصله از مرحله اول شروع کنید. و گویی شما سفر می کنید سفری طولانی به سمت سوددهی، و فراموش نکنید که از این فرایند و اعجاز پیچیدگی چالشهای آن و بینش روانشناختی شخصی ای که شما در طول راه خواهید ساخت لذت ببرید.