الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟

در نمودار بالا، می بینید که قیمت به تدریج در حال افزایش است و به ما می گوید که فروشندگان در حال فشار آوردن به خریداران هستند.

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد. الگوهای مثلث معمولا جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میشوند اما در عمل گاهی اوقات شبیه به الگوهای برگشتی می باشند.

وقتی الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ می‌گوییم نمودار سهم الگوی مثلث تشکیل داده، انتظار کلی‌مان این است قیمت سهم پس از تکمیل الگوی مثلث به روند قبلی خودش ادامه بدهد. یعنی اگر قیمت سهم در حال کاهش بوده، بعد از تکمیل الگوی مثلث به کاهش ادامه بدهد و اگر در حال افزایش بوده، بعد از این الگو باز هم افزایش پیدا کند.

بطور کلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت:

مثلث متقارن

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند(شکلی شبیه به یک مثلث متساوی‌الساقین) که معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد.

با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.

اما الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است و بیشتر اوقات قیمت سهم همان روندی را در پیش می‌گیرد که قبل از تشکیل الگوی مثلث داشته. مثلا اگر قبل از تشکیل الگوی مثلث قیمت سهم صعودی بوده، معمولا قیمت سهم ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی موقت) را به سمت بالا می‌شکند و به صعودش ادامه می‌دهد.

از آنجا که قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار نوسان را داشته باشد، تحلیلگر معمولا قبل از رسم خطوط روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان را شکل دهد.

معمولا استراتژی تحلیلگران تکنیکال برای معامله بر اساس الگوی مثلث این است که منتظر می‌مانند تا نمودار قیمت یکی از ضلع‌های الگوی مثلث را بشکند و سپس در جهت شکست ، معامله انجام می‌دهند. در این روش حد سود به اندازه ارتفاع مثلث در نظر گرفته می‌شود.

دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریبا بی اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی شود.

مثلث صعودی

مثلث صعودی زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.به بیان ساده تر:

در الگوی مثلث صعودی ضلع بالای مثلث یا همان خط روند نزولی کوتاه‌مدت تقریبا حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به عبارت دیگر، شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی در یک محدوده مشخص هستیم، ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌آیند.

این به معنای آن است که خریداران قدرت بیشتری دارند و فروشندگان نمی‌توانند به آن‌ها غلبه کنند. در این الگو، بازه نوسان قیمت سهم به الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ خط روند بالایی نزدیک‌تر می‌شود و انتظار می‌رود نمودار قیمت به‌زودی این خط روند را به سمت بالا بشکند. این نوع الگوی مثلث معمولا در روندهای صعودی پرقدرت شکل می‌گیرد.

یک مثلث صعودی را زمانی می‌توان رسم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

مثلث نزولی

یک مثلث کاهشی از نوسانات رو به بالای پایین‌تر و نوسانات رو پایینی که به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.به بیان ساده تر:

در مثلث نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.ضلع پایینی مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. این نوع الگو هم معمولا در روندهای نزولی پرقدرت ظاهر می‌شود و انتظار می‌رود که قیمت سهم ضلع پایین مثلث را به سمت پایین بشکند و به نزولش ادامه بدهد.

الگوی مثلث نزولی نشان دهنده این است که نمودار قیمت به آهستگی در حال نزول است و فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.

نکته:در مثلث نزولی انتظار داریم قیمت سهم بعد از اتمام الگو، به نزول خود ادامه بدهد، اما از آنجا که در بورس ایران امکان فروش استقراضی وجود ندارد، این الگو کاربرد چندانی برای انجام معامله ندارد.

نتیجه:

وقتی سهم وارد الگوی مثلث شد (متقارن.صعودی.نزولی) و تشخیص دادیم که وارد یکی از الگو های مثلث شده منتظر شکسته شدن یکی از اضلاع مثلث هستیم که از هر طرف شکسته شود به اندازه دهانه مثلث نمودار قیمت می تواند ریزش یا صعود داشته باشد.

افزایش حجم معاملات نشانه این است که یک گروه (خریداران یا فروشندگان) بالاخره به گروه دیگر غلبه کرده‌اند و آماده‌اند که قیمت را در جهت دلخواه‌شان به حرکت در بیاورند.

آشنایی با 3 الگوی مثلث در فارکس که هر تریدر باید بداند!الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟

الگوهای مثلث سه تغییر عمده دارند و به طور مکرر در بازار فارکس ظاهر می شوند . این الگوها به تریدرها بینش بیشتری درباره حرکت قیمت در آ ینده و از سرگیری مجدد روند فعلی می دهند . با این حال ، همه تشکیلات مثلث را نمی توان به یک شکل تفسیر کرد ، به همین دلیل درک هر الگوی مثلث به صورت جداگانه ضروری است .

نکات اصلی مورد بحث الگوهای مثلث فارکس :

• تعریف الگوی مثلث
• توضیح مثلث های متقارن
• الگوهای مثلث صعودی و نزولی
• نکات کلیدی برای یادآوری هنگام معاملات الگوهای مثلث

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث فارکس یک الگوی تلفیقی است که در اواسط روند اتفاق می افتد و معمولاً نشانه ادامه روند موجود است . ا لگوی نمودار مثلث با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در جهت وارونه حرکت می کند ، شکل می گیرد . معامله گران معمولاً به عنوان نشانه ای برای ورود به یک معامله ، به دنبال روند شکست بعدی هستند .

در این مقاله از تصاویر نمودار خطی برای ارائه سه الگوی نمودار مثلث استفاده شده است . معامله گران باید خود را با سه نمودار تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنا کنند و بفهمند کدام یک برای آنها مناسب است ، گرچه اکثر آنها استفاده از نمودارهای کندل استیک فارکس را ترجیح می دهند .

مثلث های متقارن

مثلث متقارن را می توان به عنوان نقطه شروع همه تغییرات الگوی مثلث در نظر گرفت . همانطور که از نامش پیداست ، پس از ترسیم دو خط ر وند همگرا روی نمودار ، یک مثلث دیده می شود .

تفاوت بین الگوهای متقارن و مثلث های دیگر این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهتی متمایل نمی شود . در حالی که این مثلث به خودی خود خنثی است ، اما همچنان از روند موجود طرفداری می کند و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند .

استراتژی معاملات مثلث متقارن

مثلث ها یک روش اندازه گیری موثر برای معامله شکستگی ارائه می دهند و این روش را می توان برای سایر تغییرات نیز تطبیق داد و ا ستفاده کرد .

نمودار AUD / USD در زیر مثلث متقارن را نشان می دهد . پس از شکسته شدن قیمت از مثلث متقارن ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری و استفاده کرد .

توجه به این نکته مهم است که یافتن مثلث متقارن کامل بسیار نادر است و معامله گران برای بی اعتبار کردن الگوهای ناقص نباید خیلی عجولانه عمل کنند . معامله گران باید بدانند که تجزیه و تحلیل مثلث کمتر در یافتن الگوی کامل و بیشتر در مورد درک بازار از طریق پرایس اکشن است .

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی صاف و خط روند پایین در حال افزایش است . این الگو نشان می دهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی تر هستند زیرا قیمت همچنان به پایین ترین سطح رسیده است . قیمت به روند صعودی بالایی نزدیک می شود و با نمونه های بیشتر از این ، احتمالاً سرانجام به سمت صعودی افزایش می یابد .

استراتژی معاملات مثلث صعودی

یک مثلث صعودی در شاخص دلار آمریکا در زیر قابل مشاهده است . با پیشروی از روند صعودی موجود ، یک دوره ادغام وجود دارد که مثلث صعودی را تشکیل می دهد . معامله گران می توانند یک بار دیگر فاصله عمودی ابتدای شکل گیری مثلث را اندازه گیری کرده و از آن در شکست استفاده کنند تا سطح سود را پیش بینی کنند . در این مثال ، می توان یک توقف نسبتاً محکم را در نوسان کم اخیر برای کاهش خطر نزولی قرار داد .

الگوی مثلث نزولی

از طرف دیگر ، الگوی مثلث نزولی با خط روند بالایی نزولی و خط روند صاف پایین مشخص می شود . این الگو نشان می دهد که فروشندگان تهاجمی تر از خریداران هستند زیرا قیمت همچنان به بالاترین سطح افزایش می رسد

استراتژی تجارت مثلث نزولی

در زیر یک مثال خوب از الگوی مثلث نزولی نشان داده شده در GBP / USD وجود دارد . روند نزولی منجر به دوره ادغام می شود که فروشندگان بیش از خریداران هستند و قیمت را به آرامی پایین می آورند . شکست قوی از روند نزولی فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا کوتاه بیایند . در این مثال ، طولی نمی کشد که موقعیت در جهت مخالف حرکت می کند ، و اهمیت تنظیم سطح توقف مناسب را برجسته می کند .

سطح سود برداشت با استفاده از فاصله عمودی اندازه گیری شده در ابتدای شکل گیری مثلث نزولی تنظیم می شود .

ترید با الگوهای مثلث : موارد اصلی را باید به خاطر بسپارید

• همیشه نسبت به روند قبل از دوره تلفیق آگاهی داشته باشید .
• برای کمک به شناسایی الگوی مثلث در حال شکل گیری ، از خط روند بالا و پایین استفاده کنید .
• برای پیش بینی سطوح مناسب از روش اندازه گیری استفاده کنید.
• برای کاهش خطر موفقیت در برابر شکست دروغین و اطمینان از حفظ نسبت مثبت به پاداش در تمام معاملات ، از روش های مدیریت صحیح ریسک پیروی کنید .

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

الگوی مثلث

الگوی مثلث، الگویی است که با گذشت زمان دامنه نوسان قیمت را در الگو محدود و محدود‌تر می‌کند، این حرکت قیمت، نبرد بین گاو‌‌ها و خرس‌ها را نشان می‌دهد.

الگو مثلثی معمولا جزو “الگو های ادامه‌دهنده” طبقه بندی میشود و این بدان معنی است که پس از آنکه الگو تکمیل شد، فرض بر این است که قیمت به مسیر روند سابق خود ادامه می‌دهد.

الگوی مثلث معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که حداقل پنج بار سطوح حمایت و مقاومت را تاچ کرده باشد.

بعنوان مثال، سه بار خط حمایت و دو بار خط مقاومت را لمس کرده باشد. یا برعکس.

در بازار معمولاً سه نوع پترن مثلث شکل میگیرد: مثلث متقارن ، مثلث صعودی و مثلث نزولی

مثلث متقارن (Symetrical Triangle)

یک مثلث متقارن، الگویی است که در آن وقتی سقف‌ها و کف‌ها را به هم متصل کنید و امتداد دهید، شکلی شبیه به مثلثی متقارن شکل می‌گیرد.

آنچه که در طول تشکیل مثلث الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ اتفاق می افتد این است که بازار تا مدتی lower high و higher low میسازد. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به اندازه کافی به جهتی سوق دهند تا بازار روندی شفاف پیدا کند.

اگر این الگو را به نبردی بین خریداران و فروشندگان تشبیه کنیم، گویی هیچ کدام برنده نیستند.

همچنین این الگو نشانه‌ای از تثبیت قیمت است.

در تصویر بالا، میبینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمیتوانند قیمت را به سمت خود بکشند و آنچه انفاق می افتد ایجاد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر است.

هر چه این دو شیب به هم نزدیکتر شوند، بدان معنی است که یک شکست در شرف وقوع است.

ما نمیدانیم که جهت شکست به چه سمتی میباشد اما میدانیم که بازار به احتمال زیاد می‌شکند؛ در نهایت یک طرف بازار تسلیم میشود.

بنابراین چگونه از این موقعیت سود ببریم؟

یک راه بسیار آسان این است که ما سفارش‌های ورودی در ضلع بالایی و ضلع پایینی مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجایی که می‌دانیم قیمت قرار است این الگو را بشکند، چه این اتفاق از پایین و چه از بالا بیافتد، ما با این ترفند روی بازار سوار می‌شویم.

در این مثال، اگر یک سفارش را در بالای شیب Lower Highs قرار دهیم، ما را برای صعودی به سمت بالا آماده می‌کند.

اگر سفارش دیگری را در زیر شیب Higher Lows قرار داده بودید، به محض فعال شدن سفارش اول، سفارش دوم را لغو میکنید.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

مثلث صعودی نوعی از الگوهای مثلثی است که زمانی اتفاق می افتد که یک سطح مقاومتی نسبتاً افقی در بالا و یک شیب از کف‌های بالاتر در زیر این الگو وجود دارد.

آنچه در این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی رسد خریداران از آن فراتر رفته باشند. با این حال ، به نظر می‌رسد آن‌ها الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ به تدریج در حال فشار آوردن به این ناحیه هستند و مدرک آن نیز ساختن کف‌های بالاتر است.

در نمودار بالا، می بینید که خریداران با ایجاد کف‌‌های بالاتر در حال قوی‌تر شدن هستند. آنها مدام سطح مقاومت الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ را تحت فشار قرار می دهند و در نتیجه ، یک شکست حتمی اتفاق خوواهد افتاد. (یکی از قوی‌ترین الگو‌های پرایس اکشن، الگوی مثلث است)

و حالا سوال این است که قیمت به کدام سمت میرود؟ آیا خریداران قادر به شکست سطح مقاومت هستند و یا اینکه سطح مقاومت همچنان قوی باقی میماند؟

بسیاری از کتابهای تکنیکالی مربوط به چارتیست‌ها به شما میگویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد برنده می شوند و قیمت شکسته شده و از سطح مقاومت عبور می کند.

اگرچه تجربه به ما نشان داده که این مورد همیشگی نیست. ( با توجه به قوائد پرایس اکشنی، همیشه احتمال پیش‌بینی درست به غلط چیزی در حدود ۶۰ به ۴۰ درصد است، پس در این مورد می‌توان گفت ۶۰ درصد احتمال شکست از بالا وجود دارد)

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی است، و قدرت خریداران انقدر کافی نیست که به راحتی از آن عبور کند.

البته حقیقت این است که در بیشتر موارد، قیمت به سمت بالا می‌رود، اما همانطور که گفتیم این مورد همیشگی نیست. نکته ای که سعی در رساندن آن داریم این است که شما نباید ذهن خود را درگیر جهتی کنید که قیمت در حال حرکت است ، بلکه باید آمادگی جابجایی در هر دو جهت را داشته باشید.

در این مثال، ما یک سفارش ورود در بالای خط مقاومت و یک سفارش در پایین شیب higher Lows قرار می‌دهیم. (در استفاده از این نوع سفارش‌گذاری باید بسیار مسلط باشید وگرنه ممکن است باعث ضرر شما شود!)

در این سناریو، خریداران نبرد را باخته و قیمت سقوط کرد! میبینید که فاصله ریزش مساوی با ارتفاع مثلث تشکیل شده است. (مثل سایر الگوها)

اگر ما سفارش فروش خود را زیر انتهای مثلث قرار میدادیم، سود خوبی را کسب می‌کردیم.

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle)

همانطور که احتمالا حدس میزنید، مثلث های نزولی نقطه مقابل مثلث های صعودی هستند ( ما میدانیم که شما باهوش هستید😁).

در الگوهای مثلث نزولی، زنجیره ای از Lower Highs وجود دارد که یک خط بالایی را تشکیل میدهد. خط پایینی نیز، سطح حمایت است که به نظر میرسد قرار نیست شکسته شود.

در نمودار بالا، می بینید که قیمت به تدریج در حال افزایش است و به ما می گوید که فروشندگان در حال فشار آوردن به خریداران هستند.

در این حالت بیشتر مواقع، دقت کنید که ما می گوییم بیشتر، نه همیشه، قیمت در نهایت خط حمایت را میشکند و به روند نزولی خود ادامه میدهد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی خواهد بود و قیمت از آن برمی‌گردد و یک حرکت صعودی را در پیش می‌گیرد.

خبر الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟ خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت به کدام سمت میرود. ما قطعا می دانیم که قرار است قیمت به یک جهتی برود.

در این مورد، ما ورودی سفارشات را بالای خط بالایی ( Lower Highs) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

در این مثال، قیمت در نهایت از بالا الگوی مثلث را شکست.

پس از این شکست صعودی، قیمت با ارتفاع یکسانی از ارتفاع مثلث به هدف قیمتی میرسد.

با قرار دادن سفرشی در خط بالایی این الگو و قرار دادن تارگت در ارتفاعی برابر ارتفاع الگو، سود خوبی نسیب شما می‌شده است.

الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟

در این محتوا قصد داریم یکی دیگر از الگوهای آموزش تحلیل تکنیکال ، از مجموعه آموزش های الگوهای معاملاتی کلاسیک ، الگوی مثلث را به شما عزیزان ارائه کنیم.

الگوهای مثلثی یک الگوی نموداری هستند که معمولاً توسط معامله گران هنگامی که محدوده معاملاتی قیمت سهام به دنبال یک روند صعودی یا نزولی باریک می شود، شناسایی می شود. بر خلاف سایر الگوهای نمودار، که جهت گیری واضحی را برای حرکت قیمت آتی نشان می دهند، الگوهای مثلثی می توانند ادامه روند قبلی یا معکوس شدن را پیش بینی کنند. اگرچه مثلث ها اغلب ادامه روند قبلی را پیش بینی می کنند، اما برای معامله گران ضروری است که قبل از اقدام بر روی این الگوی نمودار مراقب شکست مثلث باشند.

الگوهای مثلثی یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج هستند. برای هر معامله گر مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوها در تلاش یک معامله گر برای شناسایی روندها و پیش بینی نتایج آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سودآوری بیشتری معامله کنند. الگوهای مثلثی مهم هستند به این دلیل که به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کنند. آنها همچنین میتوانند به یک معامله گر در تشخیص معکوس شدن بازار کمک کنند. الگوهای مثلث در سه نوع هستند: صعودی، نزولی، و متقارن. اگرچه هر سه نوع مثلث به طور مشابه تفسیر می شوند.

• مثلث های صعودی یک شکل صعودی هستند که پیش بینی شکست صعودی دارند.
• مثلث های نزولی یک شکل نزولی هستند که پیش بینی شکست نزولی است. ، که در آن قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای باریک می‌شوند، ممکن است با شکست به هر طرف – بالا یا پایین دنبال شوند.

یک الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که دامنه معاملات سهام به دنبال یک روند صعودی یا نزولی باریک می‌شود، که معمولاً نشان‌دهنده تجمیع، انباشت یا توزیع قبل از ادامه یا برگشت است.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چگونه تشکیل میشود و کاربرد آن چیست؟

در یک الگوی مثلثی، خط پایینی مثلث به‌ عنوان خط حمایتی شناخته می‌شود. در این ناحیه خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان سهم دارند و قیمت سهم به دلیل تقاضای بیشتر خریداران نسبت به عرضه فروشندگان افزایش می‌یابد. با نزدیک شدن به خط بالایی مثلث که به آن خط مقاومت نیز گفته می‌شود، اتفاقی عکس حالت قبلی رخ می‌دهد و این بار فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران داشته و قیمت کاهش پیدا می‌کند.

در ادامه به سراغ بررسی سه دسته اصلی از الگو‌های مثلثی که در بالا گفته شد می‌رویم:

الگوی مثلث متقارن

در این الگو خط بالا و پایین مثلث هم‌زمان به سمت هم‌دیگر حرکت می‌کنند که این موضوع قدرت تقریبا یکسان خریداران و فروشندگان را به ما نشان می‌دهد. در این الگو ادامه روند قیمت وضعیت مشخصی ندارد و ممکن است در ادامه روند قبلی یا در خلاف جهت روند سابق حرکت کند و بستگی به این موضوع دارد که قیمت، کدام خط مثلث را می‌شکند.

هرچه خطوط بالا و پایین مثلث به یکدیگر نزدیک‌تر شوند احتمال شکست خطوط بیشتر می‌شود ولی تا زمانی که خطوط توسط یک کندل قیمت شکسته نشده است و کندلی در ادامه آن برای تایید شکست مثلث ایجاد نشده است نباید دست به معامله زد.

برای رسم خط بالا و پایین الگوهای مثلث حداقل نیاز به دو تا سه نقطه برای هر خط داریم تا الگوی ما قابل اطمینان باشد این هم در نظر داشته باشید که رسم این الگوها تا حدودی به سلیقه تحلیل‌گر هم بستگی دارد و ممکن است الگوی رسم شده توسط تحلیلگر‌های مختلف با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشد که این موضوع اهمیت چندانی ندارد و بستگی به سلیقه و تجربه او در تحلیل تکنیکال دارد.

الگوی‌ مثلث افزایشی

در این الگو خط بالای مثلث یا همان خط مقاومت تقریبا افقی است و خط پایینی با گذر زمان به سمت خط بالا حرکت می‌کند. در این الگو افزایش تدریجی قدرت خریداران را شاهد هستیم اما این قدرت به حدی نیست که قیمت را از خط بالایی فراتر ببرد.

روند در ادامه این الگو معمولا صعودی است. پس اگر این الگو در ادامه یک روند صعودی تشکیل شده باشد یک الگوی ادامه دهنده و اگر در ادامه یک روند نزولی تشکیل شده باشد یک الگوی بازگشتی است.

زمانی ما با استفاده از این الگو خرید انجام می‌دهیم که با افزایش قدرت خریداران خط بالایی شکسته شود و این شکست همراه با افزایش حجم معاملات باشد. زیرا تضمین شکست یک مقاومت و شروع یک حرکت صعودی در قیمت افزایش حجم معاملات است.

الگوی‌ مثلث کاهشی

این الگو دقیقا عکس الگوی افزایشی است و این بار خط بالایی یا همان مقاومت است که به سمت خط حمایت که تقریبا حالت افقی دارد حرکت می‌کند. این مثلث معمولا در ادامه یک روند نزولی تشکیل می‌شود و این روند نزولی پس از شکست مثلث ادامه می‌یابد.
در شکست مثلث کاهشی نیز توجه به حجم معاملات اهمیت بالایی دارد. زیرا حجم معاملات معمولا در زمانی که قیمت داخل الگو قرار دارد با نزدیک شدن سقف و کف الگو به هم کاهش می‌یابد و افزایش در حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای قابل اتکا از شکست مثلث باشد.

الگو‌های مثلثی بسیار پرکاربرد هستند و به وفور در چارت‌های قیمتی دیده می‌شوند. این الگوها به عنوان الگوهای معاملاتی میان‌مدت شناخته شده و برای معاملات در این بازه زمانی مفید هستند. این در حالی است که باید توجه کرد که این الگوها مانند سایر الگوها و روش‌های تحلیلی به تنهایی قابل اتکا نیستند و برای معامله سودمند و کم ریسک، بهتر است که از مجموعه‌ای از تحلیل‌ها با توجه به استراتژی خود استفاده کنیم.