استاپ ضرر در معاملات چیست؟

نمونه‌ای از اندیکاتور ATR که برای جلوگیری از استاپ هانتینگ استفاده شده است.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس – حد ضرر یا همان استاپ لاس در سرمایه گذاری

بسیاری از سرمایه گذاران بورسی و حتی سرمایه گذاران بازارهای مالی دیگر، در هنگام شروع سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارها، حد ضرر و حد سود را برای معامله تعیین نمی کنند! این به زبان ساده یعنی نمی دانند که ار خرید و یا فروش آن دارایی چه انتظاراتی دارند و در واقع می خواهند به چه چیزی برسند! به همین خاطر باید قبل از خرید دارایی و به خصوص سهام در بازار بورس، حد ضرر و حد سود را برای خودمان مشخص کنیم و نسبت به آن تصمیم بگیریم. حال این که حد ضرر در بورس چیست و شیوه تعیین حد ضرر در بورس چگونه است و برای تعیین حد ضرر در بورس چه مواردی را باید در نظر داشت، در ادامه این مطلب راهنمای بورسی قصد داریم به آن پاسخ دهیم. به حد ضرر، استاپ لاس هم گفته می شود و اگر این مفهوم ساده را یاد بگیرید، دیگر برای تمامی سرمایه گذاری های خود می توانید از آن استفاده کنید. اگر دوست دارید شیوه تعیین حد ضرر در بورس رو یاد بگیرید، در ادامه با ما همراه باشید.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس

در مقاله های پیشین سعی در جا انداختن مفهوم حد سود و حد ضرر داشتیم و در این مطلب قصد داریم تا به صورت تخصصی به این موضوع مهم بپردازیم که شیوه تعیین حد ضرر در معاملات بورس به چه صورتی است. در ابتدا باید گفت که روش ‌های بسیاری برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. بعضی از این روش ‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و بعضی به وسیله اندیکاتورهای پرکاربرد بورس و ابزار تحلیل تکنیکال مشخص خواهند شد.

سرمایه ‌گذاران و فعالان بازارهای مالی به ویژه افراد تازه وارد به بازار بورس، حتما تجربه متحمل شدن ضرر در معاملات مختلفی را دارند، به همین خاطر همیشه امکان دارد ما سهمی را بخریم و پس از آن سهم گارد نزولی به خود بگیرد و متحمل ضرر شویم.

حال سوالی که تقریبا تمام سرمایه گذاران آن را در ذهن خود دارند، شیوه تعیین حد ضرر در بورس است. یعنی تا چه زمانی و چه قیمتی سهم مورد نظر را نگه‌ داری کنیم و یا برای فروش آن اقدام کنیم. چنانچه ما سهمی را خریدیم و قیمت آن کم شد، تا چه زمانی سهامداری کنیم (سهم را نگهداریم) و چه حد ضرری برای آن در نظر داشته باشیم؟ اگر این سوال برای شما نیز وجود دارد، این مقاله از سایت کد بورسی می تونه شما رو راهنمایی کنه.

در ابتدا در نظر داشته باشید که پرکاربردترین روش محاسبه و تعیین حد ضرر در بورس؛ تعیین حد ضرر ثابت ، حد ضرر مکانیکال و حدضرر تکنیکال و ترسیمی است که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت، ولی در ابتدا یک نگاهی به مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری می اندازیم.

مفهوم حد ضرر در بورس چیست؟

چنانچه قصد داشته باشیم برای حد ضرر یا حد توقف زیان تعریف ساده ای خدمت شما عرض کنیم باید بگوییم : وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را باید به فروش رساند تا از ضرر بیشتر جلوگیری گردد.

در بازار بورس و به صورت کلی در سرمایه گذاری ، باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه ‌ای و صبر کردن تا زمانی که ارزش سهام به قیمت مورد نظر ما برسد، ریسک بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت، به خاطر این که همین کار می‌ تواند به از دست رفتن قسمت بزرگی از سرمایه ما منجر شود!

یک سرمایه گذار حرفه ای و موفق در بورس با بررسی کامل سهمی را می خرد و با احتیاط به تعیین استاپ ضرر در معاملات چیست؟ حد ضرر و سود می پردازد و تحت شرایطی که سهام مد نظر به سود تعیین شده، رسید یا سهم به مقاومت خود برخورد کرد و از آن عبور کرد، آن سهم را نگه می دارد، اما چنانچه سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد.

‌افرادی که در بازار بورس با مطالعه و شناخت در زمینه مد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه ‌گذاری را در دستور کار خود قرار می دهند مطمئنا برای خود، اهداف قیمتی تعیین کرده ‌اند و در واقع این اهداف می توانند شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان مورد انتظار باشد.

در نهایت می توان گفت که برای سرمایه ‌گذاری در بورس بایستی ابتدا انتظارات خود را خرید و فروش یک سهم تعریف کنیم و به سوالاتی مانند زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم و ظرفیت آن را داریم، جواب دهیم.

این در واقع یعنی این که تعیین حد ضرر ابزاری است که به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد به موقع، محقق نشدن سود مد نظر را تشخیص داده و از ضرر بیشتر و یا ار بین رفتن سرمایه خود جلوگیری نمایند.

نکات طلایی در تعیین حد ضرر در بورس

1. کاهش سود هم نوعی ضرر به حساب می آید، پس وقتی که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد، ولی باید یک رکن ار ارکان جابجایی حد ضرر حداقل وجود داشته باشد.‌
2. حد ضرر یا حد توقف زیان به این معنی است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.‌
3. حد ضرر نباید بیش تر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید ضرر کنید.استاپ ضرر در معاملات چیست؟ ‌
4. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید تعیین کنید.
5. چنانچه روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون این که سهم را به فروش برسانیم، فقط حد را تعریف می ‌کنیم، اما چنانچه روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ صورت کامل از سهم خارج شویم یا این که قسمتی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی، حد ضرر شناور تعیین کنیم.
6. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه ‌گذار اهمیت بسیاری دارد، به عنوان مثال تعیین حد برای معامله‌ های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله ‌های بلند مدت فرق می کند.
7. یکی از مرسوم ترین اشتباه‌ ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. به این صورت که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌ گر به تغییر یا حذف آن اقدام خواهد کرد و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان خواهد ماند. با این وجود که امکان دارد در مواردی این حرکت باعث جبران یا کمتر شدن زیان گردد، ولی در بلندمدت نتیجه ‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه ‌گذاری ندارد.‌
8. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می ‌کند، قرار دهید.
9. در خریدهای میان‌ مدت و بلندمدتی، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر قرار دهید.
10. در معاملات کوتاه ‌مدتی، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی تعیین کنید.

۱) تعیین حد ضرر ثابت‌

در روش نخست که تعیین حد ضرر ثابت است، معامله‌ گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حد ضرر در نظر می ‌گیرد و وقتی که قیمت به آن نقطه رسید، برای فروش اقدام می نماید. در این روش به دو صورت حد ضرر را می توان محاسبه کرد.

الف ) تعیین مقدار ثابت عددی : در روش مقدار ثابت عددی، معامله ‌گر عدد ثابتی را به‌ عنوان حد ضرر مشخص می کند. برای ‌مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود تعیین می کند و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کم شد، برای فروش آن اقدام می کند.

ب ) تعیین مقدار ثابت درصدی : در این روش معامله‌ گر درصد ثابتی از قیمت خرید را برای محاسبه حد ضرر استفاده می کند و ‌وقتی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده کم تر شد، برای فروش اقدام خواهد کرد. برای مثال چنانچه سهمی را ۵۰۰ تومان بخریم و حد ضرر را ۱۰ درصد تعیین کرده باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید آن را به فروش برسانیم.

• جالب است بدانید که از رایج ‌ترین محدوده‌ هایی که برای تعیین حد ضرر تعیین می شود، محدوده ۵ تا ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که محدوده کاملا یکسانی برای همه سرمایه‌ گذاران وجود ندارد، ولی معمولا بازه‌ در نظر گرفته ‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید می باشد.
• قانون ۸ درصدی ؛ بعضی از افراد بر این باورند اغلب سهامی که به خوبی و طبق تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب خریداری شده باشد، به‌ ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه خواهد شد، پس هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید برای فروش آن اقدام کنید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه در نظر گرفته شده است.
• در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. اگر سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند، این می ‌تواند یک هشدار به حساب آید، پس اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی وقتی ‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین ­‌تر نیامده باشد، به خاطر این که داشتن چنین سهمی برای شما هزینه فرصت به ‌همراه دارد.

۲) تعیین حد ضرر مکانیکال

‌در شیوه های تعیین حد ضرر به شیوه استاپ ضرر در معاملات چیست؟ مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر، اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهیم. در اینجا نگاهی مختصر به شیوه های مورد استفاده در این شیوه خواهیم داشت.

1. میانگین متحرک (Moving Average) : ‌در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نمایان می سازد، استفاده می ‌گردد.
2. روش پارابولیک سار (Parabolic SAR)‌ : در این روش ترسیم نمودار را برای محاسبه و تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار می دهند.

‌۳) حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌به منظور تعیین حد ضرر به این روش از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال در دسترس است، استفاده می ‌گردد. برای مطالعه کامل‌ تر این روش قادرید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در این زمینه میتواند بهترین منبع باشد.

‌مبنای حد ضرر

‌از آن جا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است، اغلب برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌ دهند. البته بعضی اوقات سرمایه ‌گذارانی که با هدف نوسان ‌گیری وارد معامله می شوند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله می گذارند.‌

شیوه اعمال حد ضرر

جهت تعیین حد ضرر در یک معامله دو فاکتور حائز اهمیت را باید در نظر داشت؛ یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام محسوب می شود. اگر حجم معامله به مقدار تعیین شده برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ ای کم تر شود، حد ضرر فعال خواهد شد، پس به عنوان مثل فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به‌ شکل هم ‌زمان برقرار شود.

‌جابجایی حد ضرر به چه معناست؟

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین ‌تر، به معنی تعیین حد ضرر شناور یا متغیر است. برای مثال وقتی که یک سهم را روی قیمت ۳۰۰ تومان خریداری می کنیم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۸۰ تومان قرار می ‌دهیم و اگر قیمت سهم افزایش پیدا کرد و به نقطه ۳۸۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری و به عنوان مثال روی قیمت ۳۵۰ تومان قرار می‌ دهیم.

به این فرآیند تغییر حد ضرر باتوجه به روند قیمت سهام می گویند. ولی به صورت کلی سعی کنید اگر به دنبال اهداف کوتاه مدت در سهم هستید، به حد ضرر و حد سود تعیین کرده پایبند باشید و هیچ زمان طمع نکنید تا حد سود را نادیده بگیرید و از سهم خارج نشوید و حد ضرر را هم بالاتر بیاورید ولی روند سهم به یک باره نزولی شود! پس حواستان به این نکته باشد.

عوامل موثر در حد ضرر معاملات بازار بورس

• تغییرات انتظارات از سهم
• وضعیت کلی بازار بورس
• تاریخچه نوسانات آن سهم
• خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
• خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم
• مقدار ریسک و میزان سرمایه
• تغییر اهداف زمانی سرمایه گذاری (کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت)

نتیجه گیری نهایی و کلام آخر

در این مطلب آموزشی رایگان سعی داشتیم تا نکاتی را درباره مفهوم و اهمیت تعیین حد ضرر و شیو‌ه‌ های محاسبه آن و همین طور نکاتی که در تعیین حد ضرر باید مورد توجه سرمایه ‌گذاران قرار گیرد، عنوان کنیم.

‌همان‌ طور که پیش تر هم بیان شد، تعیین حد ضرر در بازار بورس با توجه به روند بازار، نوع سهام، رفتار سرمایه‌ گذار و ریسک‌ پذیری او فرق دارد و هیچ قانون و اصول کلی در این خصوص وجود ندارد، ولی نکاتی وجود دارد که به سرمایه ‌گذار برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه ‌ای کمک می کند که به برخی از این موارد اشاره داشتیم.

تعیین حد ضرر از سوی سرمایه گذار بعضی وقت ها حتی از خود معاملات هم مهم تر است و عدم تعیین حد ضرر به معنی نداشتن برنامه و عدم استاپ ضرر در معاملات چیست؟ استاپ ضرر در معاملات چیست؟ ‌مدیریت سرمایه به حساب می آید.

وقتی که برای معامله ‌ای حد ضرر تعیین کردید و فعال شد، در صورتی ‌که قیمت سهام افزایش یافت، از قرار دادن حد ضرر پشیمان نشوید، ولی اگر تعداد زیادی از حد ضررهای شما فعال می‌ شود و قیمت سهام رو به افزایش می ‌رود، به این معنی است که باید در سیستم معاملاتی و استراتژی خود بازبینی داشته باشید و حد ضرر خودتان را در نقطه قیمتی بهتری قرار دهید.

نکته مهم این است که باید همیشه به حدضرر تعیین شده پایبند باشید.

در یک معامله حد ضرر نباید بیشتر از ۲ درصد کل سرمایه شما باشد.

دلایل جابجایی حد ضرر در بورس را هم برای شما گفتیم ولی حد ضرر را با نزدیک شدن قیمت سهم به آن به هیچ عنوان جابجا نکنید.

همیشه سعی کنید حد ضرر را زیر یک حمایت مهم قیمتی قرار دهید.

برای هر معامله نسبت حد سود به حد ضرر باید بیش از ۲ باشد، یعنی این که اگر حد ضرر سهمی ۳ درصد است باید حد سود آن بیش از ۶ درصد یا برابر ۶ درصد در نظر گرفته شده باشد.

زمانی که در معامله ای حد ضرر در نظر گرفتید و فعال شد، هرگز از روش معاملاتی خود نا امید نشوید. نکته حائز اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که اگر تعداد حد ضررهایی که قرار می دهید و فعال می ‌شود زیاد است، باید یک بازبینی کلی در روش معاملاتی و استراتژی قیمتی خود صورت دهید.

امیدواریم که نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهام در خصوص شیوه تعیین حد ضرر در بورس داشتید، از بخش ارسال نظرات از من و همکارانم بپرسید.

منظور از استاپ هانت (Stop Hunt) چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟

معامله‌گران بازار فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال، با مفاهیمی مانند استاپ لاس (Stop Loss) کاملا آشنا هستند. اما در این مقاله قصد داریم تا درباره مفهوم استاپ هانت در بازارهای مالی صحبت کنیم و تمام مواردی که مرتبط با این مفهوم هستند را مورد بررسی قرار دهیم.

استاپ هانت (Stop Hunt) چیست؟

در بازارهای مالی از جمله فارکس و ارز دیجیتال، یکی از تئوری‌هایی که دائما معامله‌گران با آن برخورد دارند، استاپ هانتینگ است.

اکثر تریدرها تصور می‌کنند که حد ضرر آن‌ها توسط کارگزار، سایر تریدرهای حرفه‌ای و یا نیروهای خارجی دیگر در بازار زده شده است.

پدیده استاپ هانت زمانی رخ می‌دهد که شما به عنوان یک تریدر، وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را مشخص کرده‌اید. بعد از مدتی قیمت به حد ضرر شما می‌رسد و شما را از معامله خارج می‌کند. سپس سریعا حرکت قیمت معکوس شده و در جهتی که مد نظر شما بوده حرکت می‌کند.

تریدرهایی که با این پدیده روبه‌رو شده‌اند، می‌دانند که این پدیده بسیار ناامیدکننده است و بدتر از آن این است که این موضوع دائما در بازارهای مالی استاپ ضرر در معاملات چیست؟ استاپ ضرر در معاملات چیست؟ به خصوص بازار فارکس، قابل مشاهده است.

تداوم این اتفاق باعث می‌شود که تریدرها تصور کنند که یا در انجام معاملات خود بدشانس هستند و یا یک عامل خارجی در بازار و به عمد علیه آن‌ها فعالیت می‌کند. یکی از تصورات رایج در میان تریدرها این است که استاپ هانتینگ توسط بروکرهای فارکس و یا توسط تریدرهای بزرگ و حرفه‌ای در بازار کریپتو اتفاق می‌افتد.

اگر با مفهوم نقدینگی در بازارهای مالی آشنا باشید، به راحتی علت وجود پدیده استاپ هانت را درمی‌یابید. علاوه بر تریدرهای خرد که معاملات کوچکی انجام می‌دهند، تریدرهای کلانی مانند موسسات، بانک‌های بزرگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار وجود دارند که جهت ورود و خروج موثر در بازار، به دارندگان نقدینگی اعتماد می‌کنند.

نقدینگی ایجاد شده در نقطه Stop Loss، تله‌ای است برای به دام انداختن تریدرهای خرد!

این تریدرهای کلان، بازیکنان اصلی پدیده استاپ هانت هستند که با داشتن پول هوشمند (Smart Money)، به دنبال نقاطی می‌گردند که نقدینگی بازار در آن‌ها بیشتر است و می‌توانند معاملات خود را در آنجا تکمیل کنند.

این بازیکنان به خوبی می‌دانند که تریدرهای خرد، حد ضرر خود را کجا قرار می‌دهند و به این ترتیب، سعی می‌کنند تا قیمت را به سمت این حد ضررها بکشانند تا در آنجا نقدینگی کافی را به دست آورند.

استفاده از نقدینگی تریدرهای خرد در بازار و تغییر جهت سریع قیمت

بسیاری از تریدرها، این موضوع را دستکاری در بازار می‌نامند. شما باید با درک عمیق از نحوه حرکات بازار، معاملات خود را بهبود داده و از این قبیل دستکاری‌ها در امان باشید. اگر خودتان را جای بازیکنان کلان بازار قرار دهید، حرکت قیمت‌ها را بهتر درک کرده و از پدیده استاپ هانتینگ جلوگیری خواهید کرد.

آیا استاپ هانتینگ توسط برورکرها انجام می‌شود؟

برخی از افراد، علت استاپ هانتینگ در بازار فارکس را بروکرها یا موسسات بازارگردانی می‌دانند. البته باید بگوییم که این تفکر درست است و تعداد زیادی از بروکرها در گذشته از این تکنیک علیه مشتریان خود استفاده می‌کردند.

یک بروکر در گذشته می‌توانست با اضافه کردن یک قیمت غیرواقعی به پلتفرم معاملاتی شما، قیمت را به حد ضررتان برساند و سپس پول شما را تصاحب کند!

اما در حال حاضر اکثر بروکرها استاپ هانتینگ نمی‌کنند و در فعال شدن حد ضرر شما نقشی ندارند؛ چراکه اگر یک بروکر این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، کسب‌وکارش را به دلیل لغو مجوز از دست خواهد داد.

البته ممکن است هنوز هم تعدادی بروکر غیراستاندارد وجود داشته باشند که به طور ناعادلانه حد ضرر شما را فعال کنند. به همین دلیل، به شما توصیه می‌کنیم که با یک بروکر معتبر در فارکس یا کریپتو کار کنید و مطمئن شوید که آن‌ها توسط نهاد‌های دولتی تاییدیه گرفته باشند.

علاوه براین؛ مقایسه و مشاهده اختلاف نرخ‌‌های بین دو بروکر بسیار ساده است؛ از طرفی اگر هنوز بروکری وجود داشته باشد که این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، در معاملات آربیتراژ ضرر می‌کند و نمی‌تواند با سرعت کافی، از ضرر در مقابل این ریسک جلوگیری کند. به این ترتیب؛ کمتر شاهد انجام استاپ هانت توسط بروکرها خواهیم بود.

لازم به ذکر است که بروکرهایی که زیر نظر نهادهای دولتی فعالیت دارند، نمی‌توانند اقدام به چنین کاری کنند؛ زیرا این کار جریمه‌های سنگین و لغو مجوز فعالیت را برای آن‌ها به همراه دارد.

همانطور که قبل‌تر گفتیم؛ آنچه که یک تریدر به عنوان استاپ هانتینگ در بازار می‌بیند، تلاش پول هوشمند برای تکمیل سفارشات خودش است. این تفکر نسبت به شک و تردیدی که مقابل دستکاری بروکرها وجود دارد، قابل قبول‌تر است.

توجه داشته باشید که در هنگام رخ دادن پدیده استاپ هانت، سرزنش خود، بروکر یا دیگر نیروهای موجود در بازار بسیار آسان است؛ اما باید بدانید که برای ترید در بازار، نباید دنبال مقصر بگردید بلکه باید برای حد ضررهای خود به دنبال چارچوب مطمئن‌تری باشید.

حال که دیدیم فعالان بازار و نحوه قرار دادن حد ضرر در معاملات، تهدیدی جدی برای شما محسوب می‌شود؛ باید ببینیم که چگونه می‌توانیم در برابر استاپ هانتینگ از خود محافظت کنیم؟

چگونه می‌توانیم از پدیده استاپ هانت جلوگیری کنیم؟

اکثر تریدرها برای مدیریت ریسک در معاملات خود، از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده می‌کنند. اما سوال مهم این است که چگونه حد ضرر خود را مشخص کنیم تا در دام استاپ هانتینگ گرفتار نشویم؟

در ادامه برخی از راهکارهای موثر در این زمینه را شرح می‌دهیم:

1. استفاده از اندیکاتور ATR

ATR مخفف Average True Range است که مبتنی بر نوسانات بازار است. اندیکاتور ATR، میانگین حرکت قیمت را در بازه انتخاب شده نشان می‌دهد. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند که نوسانات موجود در بازار را مورد ارزیابی قرار دهید؛ در واقع با کمک اندیکاتور ATR، می‌توان حد ضرر را در نقطه بهینه‌تری قرار داد.

شما می‌توانید از چند روش جهت قرار دادن حد ضرر با کمک اندیکاتور ATR، استفاده کنید. به عنوان مثال؛ اگر میزان فعلی اندیکاتور ATR در چارت روزانه برابر با 100 پیپ باشد، می‌توانید حد ضرر خود را 1.5 برابر این محدوده قرار دهید. یعنی حد ضرر شما 150 پیپ دورتر از نقطه ورود خواهد بود.

نمونه‌ای از اندیکاتور ATR که برای جلوگیری از استاپ هانتینگ استفاده شده است.

2. تشخیص بریک اوت‌های (Break Out) جعلی

گاهی اوقات در بازار می‌بینیم که قیمت، مقاومت را شکسته اما بعد از مدتی روند معکوس را پیش گرفته و برمی‌گردد. در روند نزولی هم ممکن است قیمت، سطح حمایتی را بشکند اما ادامه پیدا نکند و مجدد بازگردد. به این موارد، شکست جعلی (Fake Break Out) می‌گوییم.

در نمودارهای شمعی، الگوهایی مانند اینگالف نزولی و ستاره دنباله‌دار منجر به ایجاد بریک اوت کاذب در روند صعودی، و الگوهایی مانند چکش و اینگالف صعودی منجر به ایجاد بریک اوت کاذب در روند نزولی می‌شوند. بنابراین؛ حتما به انواع الگوها دقت کرده و مراقب بریک اوت‌های کاذب باشید.

3. استفاده از حد ضررهای متعدد و حجم ورودی متفاوت در معاملات

اکثر تریدرهای خرد در انجام معاملات خود، یک نقطه برای ورود و یک نقطه برای خروج از معامله دارند.

شاید این روش در بسیاری از موارد خوب باشد، اما اگر شما طی چند مرحله ورود انجام دهید و حد ضررهای متعددی برای خود تعیین کنید، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شود، در هنگام برگشت قیمت، از باقی معاملات خود سود به دست می‌آورید.

4. قرار ندادن حد ضرر در مناطق آشکار

توجه داشته باشید که هر چقدر سطح حمایت و یا مقاومت در چارت آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است.

به عبارت دیگر؛ اگر شما منطقه‌ای را برای قرار دادن حد ضرر مناسب می‌بینید، قطعا سایر معامله‌گران نیز برای آن منطقه چنین تصوری دارند. بنابراین؛ بهتر است حد ضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.

در این تصویر؛ حد ضررها در سطح حمایتی انتخاب شده و سپس استاپ هانتینگ رخ داده است.

اگر حد ضرر خود را در مناطق واضح قرار دهید، تجمع نقدینگی در آن منطقه بالا رفته و بازیکنان حرفه‌ای و کلان بازار، برای شکار نقدینگی شما، قیمت را به سمت همان مناطق حرکت می‌دهند.

شما می‌توانید حد ضرر خود را کمی‌ بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار قرار داده و خود را در برابر پدیده استاپ هانتینگ محافظت کنید.

چگونه از استراتژی استاپ هانت به نفع خود استفاده کنیم؟

اگر شما بتوانید از الگوی استاپ هانت در نمودارها استفاده کنید و برای پیوستن به پول هوشمند برنامه‌ای داشته باشید، قطعا می‌توانید از این نوسانات به نفع خود سود به دست آورید.

در واقع شما باید دقیقا مانند موسسات بزرگ و بازیگران کلان بازار قدم بردارید. بازیگران بزرگ بازار، به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارند و با کمک این نقاط، سفارشات خود را پر می‌کنند. این نقاط، به وسیله خطوط حمایت و مقاومت خیلی راحت قابل شناسایی هستند.

حال اگر بخواهیم از استاپ هانت به نفع خودمان استفاده کنیم، باید سطوح حمایت و مقاومت را به همراه چند کندل معکوس کننده در نظر بگیریم. توجه داشته باشید که این استراتژی در تایم فریم روزانه بهترین عملکرد را دارد.

در ادامه قوانین ورود و خروج در روند صعودی و نزولی را شرح می‌دهیم:

قوانین ورود و خروج در استراتژی استاپ هانت در روند صعودی

1. به دنبال سطح حمایتی واضح و آشکار در یک الگوی رنج مستطیلی باشید.
2. منتظر بمانید تا قیمت با یک بریک اوت به زیر سطح حمایتی برود و کندل بسته شود.
3. به کندلی که حمایت را شکسته نگاه کنید؛ اگر کندل شبیه به الگوی چکش بود و سایه آن هم بلند بود، باید برای پوزیشن خرید آماده شوید.
4. نقطه ورودی شما باید یک پیپ بالاتر از کندل چکش باشد.
5. حد ضرر را در زیر کندل چکش قرار دهید.
6. حد سود را در نزدیک حد بالایی مستطیل قرار دهید.

قوانین ورود و خروج در استراتژی استاپ هانت در روند نزولی

1. به دنبال سطح مقاومتی واضح و آشکار در یک الگوی رنج مستطیلی باشید.
2. منتظر بمانید تا قیمت با یک بریک اوت به بالای سطح مقاومتی برود و کندل بسته شود.
3. به کندلی که مقاومت را شکسته نگاه کنید؛ اگر کندل شبیه به الگوی ستاره دنباله‌دار بود و سایه آن هم بلند بود، باید برای پوزیشن فروش آماده شوید.
4. نقطه ورودی شما باید یک پیپ پایین‌تر از کندل ستاره دنباله‌دار باشد.
5. حد ضرر را در زیر کندل ستاره دنباله‌دار قرار دهید.
6. حد سود را در نزدیک حد پایینی مستطیل قرار دهید.

حال برای درک بهتر این استراتژی و نحوه استفاده از آن، به یک مثال توجه کنید.

به چارت زیر که مربوط به جفت ارز NZD/USD و در تایم فریم روزانه است، توجه کنید:

تشخیص موقعیت برای ورود به بازار با استراتژی استاپ هانت

براساس قوانین ورود و خروجی که شرح دادیم، باید در این چارت به دنبال یک الگوی مستطیلی باشیم که قیمت در داخل آن نوسان دارد. همانطور که در این تصویر می‌بینید، دو سقف در یک سطح وجود دارند که خط مقاومت بالایی را تشکیل داده و دو کف موجود در یک سطح نیز خط حمایت پایینی را تشکیل می‌دهند.

بعد از آن باید منتظر یک بریک اوت از خط مقاومت یا خط حمایت باشیم. همانطور که در این تصویر مشخص است، قیمت بعد از یک بریک اوت کاذب، الگوی ستاره دنباله‌دار را تشکیل داده، معکوس شده و به سمت پایین حرکت کرده است.

لازم به ذکر است که به هنگام نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت بالایی، بایستی با کمک پرایس اکشن، حرکات بازار را به دقت زیر نظر بگیریم تا علائم احتمالی فعالیت‌های بازیگران کلان که برای استاپ هانت کردن پوزیشن‌ها انجام می‌دهند را پیدا کنیم.

در این حالت باید صبر ‌کنیم تا بریک‌ اوت صعودی استاپ ضرر در معاملات چیست؟ رخ دهد. هنگامی که این اتفاق افتاد، همچنان با روش پرایس اکشن بازار را مشاهده می‌کنیم و در نهایت قبل از ارزیابی بیشتر منتظر می‌مانیم تا کندل بریک ‌اوت بسته شود. اگر کندل بریک ‌اوت الگوی ستاره دنباله‌دار ایجاد کند، می توانیم وارد پوزیشن فروش شویم.

در تصویر بالا، الگوی ستاره دنباله‌دار با دایره زرد رنگ مشخص شده است. الگوی برگشتی ستاره دنباله دار، الگویی است که سایه بالایی آن حداقل به اندازه دو سوم کل کندل باشد استاپ ضرر در معاملات چیست؟ و قیمت نزدیک به انتهای پایینی دامنه بسته شود.

حال باید براساس قوانین ذکر شده، سفارش فروش را یک پیپ پایین‌تر از ستاره دنباله‌دار قرار دهیم.

سپس، حد ضرر در انتهای بالایی ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد و حد سود در پایین الگوی مستطیل قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشید که بهتر است حد سود، کمی بالاتر از سطح حمایتی قرار گیرد.

سوالات متداول

استاپ هانت زمانی رخ می‌دهد که شما به عنوان یک تریدر، وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را مشخص کرده‌اید. بعد از مدتی قیمت به حد ضرر شما می‌رسد و شما را از معامله خارج می‌کند. سپس سریعا حرکت قیمت معکوس شده و در جهتی که مد نظر شما بوده حرکت می‌کند.

در گذشته این پدیده اغلب توسط بروکرها ایجاد میشد، اما در حال حاضر به دلیل سخت ‌گیری نهادهای دولتی، استاپ هانت بیشتر توسط تریدرهای کلان و به ‌عبارتی افراد حقوقی که سرمایه زیادی در اختیار دارند، انجام می‌گیرد.

راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از به ‌دام افتادن در استاپ هانت وجود دارد، اما استفاده از اندیکاتور ATR، تشخیص شکست ‌های جعلی (Fake Breakout)، استفاده از نقاط ورودی و خروجی متعدد و قرار ندادن حدضرر در ناحیه ‌های آشکار اشاره کرد.

بهترین استراتژی برای در امان ماندن از استاپ هانت، انتظار برای خروج نمودار قیمت از یک الگوی رنج مستطیلی و سپس به ‌کار گیری الگوهای کندلی برای تایید ورود به معامله است.

سخن پایانی

در این مقاله، درباره مفهوم استاپ هانتینگ صحبت کردیم و گفتیم که این موضوع باعث می‌شود حد ضرری که یک تریدر برای خود تعیین کرده است، زده شود و تریدر دارایی خود را با ضرر بفروشد و از معامله خارج شود.

اما جالب است بدانید که شما می‌توانید با استفاده از استراتژی استاپ هانت نه تنها از ضرر جلوگیری کنید؛ بلکه از این موقعیت سود هم به دست آورید. در این مقاله، این استراتژی را با ذکر یک مثال بررسی کرده‌ایم.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

دلایل اهمیت استاپ لاس (حد ضرر) در معاملات فارکس و انواع استراتژی های آن

برای تعیین حد ضرر از سه استراتژی مختلف می توان استفاده کرد.

دستور توقف ضرر باید با دقت تنظیم شود، زیرا قیمتی که با آن از معامله خارج می‌شوید، بخش مهمی از استراتژی معاملات فارکس است. حد ضرر از شما در برابر ضرر قابل توجه و حتی گاهی غیر قابل جبران محافظت می کند؛ اما اگر در نقطه اشتباه آن را تنظیم کنید ممکن است مانع به دست آوردن سود شود.

معاملات فارکس گاهی اوقات به اندازه مهارت یک بازی شانسی است، اما درک شما را از بازار بهبود می بخشد. هرچه تجربه بیشتری در معاملات فارکس کسب کنید، انتخاب محل استاپ لاس برایتان آسان تر خواهد بود.

تنظیم یک دستور توقف ضرر همچنین می تواند معاملات شما را در برابر احساساتی که ممکن است تصمیمات تان را مخدوش کند، محافظت کند، زیرا با این کار از قبل یک شبکه ایمن و غیر قابل حرکت برای تجارت خود تنظیم کرده اید.

◊ استراتژی های حد ضرر کدامند و چه ویژگی هایی دارند؟

در ادامه به بررسی انواع استراتژی های مرتبط با استاپ لاس خواهیم پرداخت.

• استراتژی توقف نوسان (Volatility Stop) چیست و چه کاربردی دارد؟

نوسانات بالقوه بازار در یک بازه زمانی خاص را Volatility می گویند. وقتی قیمت ها خیلی سریع تغییر می کنند، می توان مارکت را تحت عنوان بازار پرنوسان توصیف کرد.

استراتژی توقف نوسانات یک روش مبتنی بر نوسانات بازار را اعمال می کند. اگر نوسانات بالا باشد، تریدرها از حد ضررهای بزرگ تر استفاده می کنند و اما اگر پایین باشد، استاپ لاس استفاده شده می تواند محافظه کارانه تر انتخاب شود.

به همین ترتیب، در زمان نوسانات زیاد بازار، یک معامله گر باید تارگت های بزرگ تری برای نوسان گیری بهتر تعیین کند. در حالی که با نوسانات کم، سود باید نزدیک به قیمت ورودی تعیین شود.

دانستن اینکه جفت ارز انتخابی تان چقدر جابجا می شود، شما را قادر می سازد سطوح حد ضرر مناسبی تعیین کنید. به نوبه خود، این امر به جلوگیری از خروج زود هنگام معامله بر اساس نوسانات تصادفی و موقتی قیمت کمک می کند.

به عنوان مثال، اگر جفت ارز GBP/USD در طول ماه گذشته تقریبا 150 پیپ در روز جابه‌جا شده باشد، تعیین حد ضرر روی 30 پیپ به این معنی است که در صورت وجود نوسان جزئی در قیمت، احتمالا خیلی زود از معامله خارج خواهید شد.

◊ استراتژی حد ضرر مبتنی بر درصد (Percentage-Based Stop Loss) به چه معناست؟

این رایج ترین نوع استاپ لاس است که اغلب توسط تریدرهای فارکس استفاده می شود که بر اساس یک نسبت از پیش تعیین شده از اکانت تجاری شما محاسبه می شود. برای مثال، اگر 20000 پوند در حساب معاملاتی فارکس خود داشته باشید و حد ضرر را 3 درصد تعیین کنید، در مجموع 600 پوند به ازای هر معامله ریسک خواهید کرد.

هنگامی که درصد ریسک مشخص شد، معامله‌گر از اندازه موقعیت خود برای محاسبه فاصله توقف با ورودی (entry) استفاده می‌کند.

میزان درصد به صلاحدید معامله گر تعیین می شود. معامله گران مطمئن تر ممکن است تا 10 درصد هم ریسک کنند، در حالی که معامله گران محتاط ممکن است حد ضررشان را 1 درصد از سرمایه در نظر بگیرند.

مطلب مرتبط:

◄ آشنایی با پارامترهای اصلی معاملات در بازارهای مالی

یکی از روشهای تعیین حد ضرر تمرکز بر درصدی از سرمایه است که می توانید در صورت شکست بپذیرید

حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن سفارشات بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در پلتفرم معاملاتی وکارگزاری خود ، حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خودکار اعمال شود.

در پلتفرم های معاملاتی معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود به همین صورت است . و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بیشتر انجام شده است و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها و معامله گران به آنها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس، شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی:درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند وبرای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار ، ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست.اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

استاپ هانت (Stop Hunt) چیست؟ چگونه شکار نهنگ‌ها نشویم؟

استاپ هانت تکنیکی است که توسط معامله گران بزرگ اجرا می‌شود که از مکانیک دستور حد ضرر برای کمک به سوق دادن پوزیشن خود به سمت سود استفاده می‌کنند. علاوه بر این، استاپ هانت، معامله‌گران کوچک‌تر را از موقعیت خارج می‌کند و به معامله‌گران بزرگ‌تر شتاب بیشتری در معاملاتشان می‌دهد.

استاپ هانت مستلزم استفاده از دستورهای حد ضرر است که در صورت شروع به دستور مارکت تبدیل می‌شوند. سفارش‌های مارکت نهایی می‌توانند بازارهایی با حرکت سریع ایجاد کنند و به نهنگ‌های کریپتو پیروزی سریعی بدهند.

سه استراتژی وجود دارد که یک معامله‌گر می‌تواند در صورت ترس از اینکه شکار نشود، دنبال کند. این استراتژی‌ها مستلزم استفاده از دستور حد ضرر در نقاطی که به صورت محافظه کارانه در نمودار قرار می‌گیرند هستند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

استاپ هانت چیست؟

استاپ هانت یک استراتژی معاملاتی که شامل معامله گران بزرگ است که بازار را تحت فشار قرار می‌دهند تا دستورات حد ضرر سایر معامله گران را تحریک کنند. دستورهای حد ضرر آن معامله گران را مجبور می‌کند از موقعیت خود خارج شوند. پس از تسویه این سفارشات، بازار معکوس می‌شود.

استاپ هانت استراتژی است که معامله گران بزرگ (یا “نهنگ”) در بازارهای مالی مانند فارکس و کریپتو به کار می‌گیرند. وقتی این نهنگ‌ها دسته‌ای از سفارش‌های حد ضرر را می‌بینند که در نزدیکی همان محل قیمت قرار دارند، بازار را به سمت سفارش‌ها سوق می‌دهند و شرکت‌کنندگان را مجبور می‌کنند از موقعیت خود خارج شوند. این استراتژی زمانی موثرتر می‌شود که اهرمی در میان باشد، زیرا اندازه معاملات بازار بزرگ می‌شود.

پس از اتمام یک استاپ هانت موثر، نهنگ‌ها شروع به بستن موقعیت خود می‌کنند و روند معکوس می‌شود. این امر به ویژه برای معامله گران خرده تشدید می‌شود که مجبور به ترک موقعیت‌های خود می‌شوند – فقط به دلیل مشاهده معکوس بازار و روند در جهتی که در ابتدا تحلیل کرده بودند.

همبستگی استاپ هانت و دستورات حد ضرر

اجزای کلیدی برای یک استاپ هانت موفقیت آمیز شامل مجموعه‌ای از سفارشات حد ضرر است که در کنار هم هستند، به علاوه تاجران بزرگ یا همان نهنگ‌ها.

استاپ هانت با مجموعه‌ای از سفارشات حد ضرر شروع می‌شود که با هم نزدیک به همان قیمت بازار هستند.

به عنوان مثال، اگر به نمودار بیت کوین بالا نگاه کنیم، شاهد توقف روند نزولی در ماه می 2021 در 29,800 دلار خواهیم بود. معامله گران ممکن است جهش را بالاتر ببینند، لانگ بگیرند و حد ضرر خود را دقیقاً زیر سطح حمایت حدود 29,750 تا 30,000 دلار قرار دهند. سپس، چند روز بعد، قیمت دو بار به نزدیک 31,000 دلار بازگشت. این معامله گران احتمالاً سفارشات حدد ضرر خود را در همان منطقه قیمتی 29,750 تا 30,000 دلار خریداری کرده و قرار می‌دهند.

مجموعه‌ای از سفارشات حد ضرر اکنون در منطقه قیمتی مشابه 29,750 تا 30,000 دلار در حال ساخت هستند. یک نهنگ بزرگ می‌تواند وارد عمل شود و قیمت را به 29,000 تا 30,000 دلار کاهش دهد و باعث شروع سفارشات حد ضرر شود. آن دستورات حد ضرر، معامله گران را مجبور به خروج از بازار می‌کند و نهنگ موقعیت فروش خود را می‌بندد و پس از آن، آن‌ها باید دارایی را بازخرید کنند. این فشار خرید به نوبه خود شروع به تقویت رالی بعدی می‌کند. حد ضرر معامله‌گر خرده ایجاد می‌شود و بازار افزایش می‌یابد – در جهتی که معامله‌گر در ابتدا پیش‌بینی کرده بود.

عملکرد یک دستور حد ضرر و اهمیت آن برای استاپ هانت

استاپ هانت به دلیل مکانیزم نحوه عملکرد دستورات حد ضرر کار می‌کند. بیایید فرض کنیم یک معامله‌گر برای یک موقعیت لانگ بیت کوین به قیمت 30,000 دلار سفارش حد ضرر می‌دهد. زمانی که بازار به 30,000 دلار رسید، سفارش شروع شده و به سفارشی برای فروش به قیمت فعلی بازار (سفارش بازار) تبدیل می‌شود.

مشکل بالقوه سفارشات بازار این است که ممکن است بازار به قدری سریع حرکت کند که قیمت قبل از اجرا تغییر کند. ما در مورد کسری از ثانیه صحبت می‌کنیم، اما زمانی که دستور حد ضرر تبدیل شود و برای فروش در بازار ارسال شود، قیمت ممکن است تغییر کند. در بازاری که به سرعت در حال حرکت است، سفارش بازار ممکن است با قیمتی بدتر از حد انتظار باشد.

برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید. در نمودار 2 ساعته بالا، بیت کوین از مارس تا آوریل 2021، با سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده، معامله می‌شود. معامله گرانی که این الگو را مشاهده کرده‌اند، از محدوده برای خرید در پایین آن استفاده می‌کنند و سپس در بالای آن می‌فروشند.

با نزدیک شدن قیمت به منطقه حمایتی در نزدیکی 56,500 تا 57,500 دلار، معامله گران قیمت حد ضرر خود را درست زیر این منطقه می‌خرند و قرار می‌دهند. در 7 آوریل 2021، قیمت بیت کوین از منطقه خرید عبور کرد و دستورات حد ضرر را آغاز کرد. پس از توقف فروش چند ساعت بعد، قیمت بیت کوین بالاتر می‌رود.

این سناریوی استاپ هانت به دلیل الگوی بازار ایجاد شده است.

ثانیاً، هنگامی که ساختار و الگوهای بازار نزدیک به اعداد گرد قیمت ظاهر می‌شوند، منجر به استاپ هانت نیز می‌شود. در ماه می 2021، حمایت بیت کوین نزدیک به 30,000 دلار ظاهر شد. بنابراین، معامله گرانی که لانگ بودند، ممکن است حد ضرر را نزدیک به 30,000 دلار تعیین کرده باشند، زیرا به خاطر سپردن آن آسان‌تر بود.

بیایید به سه استراتژی برای کاهش خطر استاپ هانت تجارت کریپتو شما بپردازیم.

استراتژی 1: یافتن دستورات حد ضرر

به دنبال مناطقی در نمودار بگردید که حد ضرر در آن‌ها خوشه‌بندی می‌شوند. الگوهای بازار به شما کمک می‌کند تا این قربانیان بالقوه را شناسایی کنید. از نمودار خود عقب نشینی کنید و به دنبال واضح‌ترین الگویی باشید که به ذهنتان می‌رسد. الگوهایی که شامل حمایت و مقاومت افقی هستند، جایی هستند که شما معمولاً استاپ هانت را پیدا خواهید کرد.

در نمودار اتریوم بالا، شاهد یک روند کوچک نزولی هستیم که پس از افزایش 2,200 درصدی در 12 ماه گذشته در حال توسعه است. معامله گران مشتاق ورود به اتریوم هستند و این روند کوچک نزولی در را باز می کند. پس از یک رالی سریع بالاتر، معامله گران مشتاق خواهند بود که به این روند قدرتمند بپرند و احتمالاً حد ضرر خود را نزدیک به کف اخیر در سطح حمایت قرار می‌دهند.

سپس قیمت اتریوم برای آزمایش مجدد پایین‌ترین قیمت‌ها باز می‌گردد. با نزدیک شدن قیمت به پایین‌ترین سطح، نهنگ‌ها می‌فروشند و از طریق حمایت قیمت را پایین می‌آورند – و همه حد ضررها را فعال می‌کنند. هنگامی که حد ضررها از بین رفت، نهنگ‌ها پوزیشن شورت خود را می‌بندند. اتریوم پس از آن به صعود خود به بالاترین رکوردهای جدید ادامه می‌دهد.

اولین استراتژی برای جلوگیری از استاپ هانت این است که بدانیم دیگران به احتمال زیاد ضررهای خود را در کجا استاپ ضرر در معاملات چیست؟ قرار می‌دهند. با داشتن این اطلاعات، می‌خواهید مطمئن شوید که حد ضرر خود را در زیر جایی قرار می‌دهید که اکثر معامله‌گران شکار می‌شوند. وقتی حد ضرر خود را به طور مناسب قرار می‌دهید، بازار به اندازه کافی برای رسیدن به سطح شما حرکت نمی‌کند.

استراتژی 2: اجتناب از اعداد گرد قیمت برای حد ضرر

پیش از این دیدیم که معامله‌گران چگونه می‌خواهند حد ضرر خود را روی اعداد گرد قرار دهند. آن‌ها این کار را انجام می‌دهند تا بتوانند به راحتی به خاطر بیاورند که ریسک آن‌ها در کجا تعیین می‌شود، زیرا بعداً به قیمت‌ها نگاه می‌کنند.

با دانستن اینکه اعداد گرد ممکن است از نظر روانی زمینه مناسبی برای استاپ هانت باشند، حد ضرر خود را به اندازه کافی دورتر قرار دهید تا از تاثیر استاپ هانت جلوگیری کنید.

به عنوان مثال، اگر به دنبال خرید بیت کوین در نزدیکی حمایت 30,000 دلاری هستید، حد ضرر خود را به اندازه‌ای دورتر قرار دهید که از شما محافظت شود – اما نه آنقدر دور که در طول یک شکست کاذب پایین بیایید. مشخص شده است که بیت کوین در یک روز 5% و حتی 10% یا بیشتر حرکت می‌کند.

به عنوان مثال، اگر بیشتر به سمت چپ نمودار نگاه کنیم، می‌توانیم حمایت اضافی را درست زیر عدد گرد 30,000 دلار ببینیم. این یک سرنخ است که حد ضرر ما باید بسیار کمتر از عدد گرد باشد.

بنابراین، حد ضرر را حدود 10% دورتر قرار دهید، نه روی یک عدد گرد. به عنوان مثال، یک حد ضرر در حدود 27,360، حدود 10٪ فاصله دارد.

استراتژی 3: به تجارت خود فضای کافی برای نفس کشیدن بدهید

مکث کنید و لحظه‌ای مراقب تنفس خود باشید. آیا متوجه می‌شوید که در حین نفس کشیدن چقدر شکم و یا سینه شما به داخل و خارج می‌رود؟

خب بازار هم ریتم‌های خودش را دارد. اگر حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار دهید، ریتم‌های عادی بازار و تلاش استاپ ضرر در معاملات چیست؟ برای استاپ هانت شما را جلب می‌کند.

ساده‌ترین راه برای تعیین ریتم‌های بازار استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) است.

این اندیکاتور را در پایین نمودار خود در یک تنظیم ورودی 14 دوره‌ای اعمال کنید تا حسی از حرکات متوسط ​​برای 14 دوره گذشته به دست آورید. خروجی اندیکاتور عددی بر حسب واحد قیمت خواهد بود. اگر در حال معامله ارزهای دیجیتال با ارزش بالا مانند بیت کوین یا اتریوم هستید، 1× خروجی ATR نشان می‌دهد که تا چه حد می‌خواهید استاپ خود را زیر سطح حمایتی قرار دهید.

اگر در حال معامله با یک ارز دیجیتال با ارزش پایین هستید، پس خطر استاپ هانت بیشتر است. بنابراین، می‌خواهید جایگاه توقف خود را 2× زیر پشتیبانی در نظر بگیرید.

با در نظر گرفتن LINK به عنوان مثال در نمودار فوق، اگر مایل به خرید در جایی هستید که فلش است، ATR در 1.80 دلار است. از آنجایی که LINK یک ارز دیجیتال کوچکتر است، دو برابر این مقدار یا 3.60 دلار را حد ضرر، کمتر از پایین‌ترین سطح اخیر در نظر بگیرید. این باعث می‌شود حد ضرر پیشنهادی به اندازه کافی دور باشد تا از استاپ هانت آن جلوگیری شود.

سخن پایانی

استاپ هانت یک استراتژی است که توسط نهنگ‌های کریپتو برای به دست آوردن سود کوتاه مدت استفاده می‌شود. نهنگ‌ها از پشتوانه مالی خود برای سوق دادن بازار به سمت خوشه‌ای از ضررها استفاده می‌کنند و معامله گران کوچکتر را مجبور به ترک پوزیشن‌های خود می‌کنند. علاوه بر این، مجموعه‌ای از حد ضررها مجموعه‌ای از فروشندگان آینده است که به این نهنگ‌ها در موقعیت‌های کوتاه خود کمک می‌کند.

چندین استراتژی وجود دارد که در بالا توضیح داده شد، که می‌توانید برای محافظت از شما در برابر استاپ هانت به کار بگیرید. استفاده از ATR برای قرار دادن حد ضرر خود به اندازه کافی دور از حمایت به طوری که نهنگ‌ها نتوانند به شما دسترسی پیدا کنند، محافظه کارانه‌ترین رویکرد است.