چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟

چگونه می توانیم کارگزار بورس شویم؟

نحوه خرید برخط سیمان در بورس کالا چگونه است؟

جواد فلاح مدیر توسعه بازار فیزیکی بازار بورس کالا در گفت و گو با شبکه خبر سیما، جزییات نحوه خرید آنلاین سیمان از بورس کالای ایران را تشریح کرده است.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جواد فلاح مدیر توسعه بازار فیزیکی بازار بورس کالا در رابطه با شرایط خرید سیمان از بورس کالا گفت: در این مدل گواهی سپرده کالایی سیمان شرکت‌های سیمانی را به عنوان انبار بورس کالا پذیرش کرده‌ایم. اکنون ۲۶ شرکت سیمانی انبارشان در بورس کالا پذیرش شده و همچنان در حال پذیرش ۱۴ انبار دیگر هستیم.

او ادامه داد: در روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته سیمان در تابلوی بورس کالا عرضه می‌شود و افراد می‌توانند با همان کد سهامداری خرید کنند، خریدار می‌تواند با پرداخت مبلغی به کارگزار وارد معامله شود. البته سیمانی که از بورس می‌توان خریداری کرد حداقل باید ۱۰ تن باشد اگر تقاضای خرید کمتر باشد، امکان خرید از این بازار وجود ندارد.

فلاح گفت: ۱۰ تن برای سیمان عدد بزرگی نیست و برای یک پروژه مسکونی خرید ۱۰ تن محموله سنگینی محسوب نمی‌شود. البته ما در بورس کالا علاقه‌مند به میزان کمتر هم بودیم، اما مدل بارگیری و بسته بندی شرکت‌های سیمانی به شکلی است که نازل‌هایی که کیسه سیمان بر آن قرار می‌گیرد و کیسه از روی نقاله به روی ماشین حمل و نقل می‌شود، امکان بارگیری کمتر از ۱۰ تن ممکن نیست.

او ادامه داد: به این ترتیب هر فردی که کد سهامداری داشته باشد می‌تواند خرید داشته باشد. افراد با مراجعه به کارگزاری می‌توانند کد را دریافت و به صورت آنلاین اقدام به خرید کنند. نمادهای معاملاتی هم در سایت tsetmc.com در بخش بورس کالا و قسمت گواهی سپرده کالایی نمادهای سیمان وجود دارد.

فلاح گفت: حداکثر در جلسه معاملاتی افراد می‌توانند ۱۰۰ تن سیمان خریداری کنند. این سیمان تیپ دو و در کیسه‌های ۵۰ کیلویی است.

او در رابطه با شرایط تحویل این محصولات گفت: مشتری بعد از دادن سفارش و خرید باید با کارگزار خود تماس بگیرد و اطلاعات مربوط به حمل را به کارگزار خود دهد و شرکت کارگزار خریدار اطلاعات را به شرکت کارگزار فروشنده منتقل می‌کند و آن نیز به شرکت سیمانی انتقال می‌دهد. معاملات از ۹ آذر در حال انجام است و تاکنون ۱۶ جلسه معاملاتی انجام شده و حدود هزار خریدار هم به این روش سیمان خریداری کرده‌اند.

بورس ترکیه برای ایرانیان و بررسی شرایط ورود به بورس ترکیه

یکی از راه های سرمایه گذاری در ترکیه اقدام به سرمایه گذاری در بورس ترکیه است.

برای انجام این سرمایه گذاری باید شرایط خاصی را داشته باشید.

بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۲۶ بنا شد.

البته در سال ۲۰۱۳ با ادغام بازار های سرمایه گذاری بورس طلا معاملات مدت دار کار خود را گسترش داد.

• شرایط سرمایه گذاری در بورس ترکیه
• باز کردن حساب سرمایه گذاری در بورس ترکیه
• چگونه سرمایه گذاری در بورس ترکیه را انجام دهیم
• انواع بازار سرمایه گذاری در بورس استانبول
• بازار سهام ترکیه
• بازار بین الملل
• بازار اوراق قرضه و اسناد

شرایط سرمایه گذاری در بورس ترکیه

توجه داشته باشید معاملات بورس ترکیه از طریق صندوق سرمایه‌گذاری بورس موجود در بانک‌ها انجام میگردد.

برای سرمایه گذاری در بورس اولین قدم داشتن یک حساب بانکی میباشد.

برای باز کردن حساب بانکی با پاسپورت شما میتوانید مقاله افتتاح حساب بانکی مراجعه کنید.

البته شرکت ترکیه هلپر میتواند برای شما نیز در بانک زراعت، معتبر ترین بانک ترکیه حساب بانکی باز کند.

در نتیجه بعد از افتتاح حساب میتوانید از طریق صندوق سرمایه‌گذاری بورس بانک زراعت اقدام به معاملات خود کنید.

شما با واریز ملبغ مورد نیاز به صندوق بانک، بانک مدیریت مبلغ شما را برعهده می‌گیرد.

باز کردن حساب سرمایه گذاری در بورس ترکیه

برای شروع کار ابتدا در سایت رسمی SPK وارد شوید و لیست موسسات معتبر و بانک های مجاز را ببینید.

در این لیست به مواردی مثل خدمات کارگزاری، کارمزد معامله، نرخ کمیسیون و سایر هزینه ها را حتما توجه کنید.

در انتخاب کارگزاری حتما توجه کافی داشته باشید زیرا تمام سود شما توسط کارگزاری تعیین میشود.

چگونه سرمایه گذاری در بورس ترکیه را انجام دهیم

برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار در زمان مشخص خرید و فروش خود را از طریق معاملات آنلاین انجام دهید.

سفارشات به طور خودکار مقدار و قیمت را تطابق داده و ارسال سفارشات صورت میگیرید.

به طور خلاصه شما در صورتی که سرمایه ای منفعل دارید میتوانید با سرمایه گذاری در بورس ترکیه به سودآوری برسید.

برای این کار تنها یک حساب کاربری سرمایه گذاری در یک کارگزاری بورس افتتاح کنید.

البته برای سرمایه گذاری در بورس ترکیه همانند همه بازار های مالی با دانش و اطلاعات کافی قدم بردارید.

با متنوع کردن سرمایه گذاری ها، یک سبد متعادل بسازید و ریسک خود را در معاملات به حداقل برسانید.

انواع بازار سرمایه گذاری در بورس استانبول

دربورس استانبول میتوان بازار ها را به دسته کلی تقسیم کرد.

• بازار سهام
• بازار بین الملل
• بازار اوراق قرضه و اسناد

بازار سهام ترکیه

بازار سهام استانبول به هفت دسته کلی تقسیم میشود.

بازار ملی: شرکت هایی که بعد از از پذیرش شرایط، بورس آنها وارد این بازار میشود.

بازار ملی ثانویه: این بازار شرکت ها و بنگاه های کوچک را شامل میشود که انتظار رشد بالایی دارند.

بازار اقتصاد جدی: مربوط به فاینانس شرکتهای مربوط به فناوری اطلاعات است.

بازار ETF: برای مبادله برگه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاسیس شده است.

بازار شرکت‌های تحت نظر و مراقبت: این بازار برای شرکت هایی میباشد که به دلیل افشا نشدن اطلاعات شرکت از ارائه اطلاعات بیشتر خوداری کردند.

این شرکت ها برای مراقبت بیشتر زیر نظر بیشتری از شرکت بورس فعالیت میکنند.

بازار عمده فروشی: در این بازار هر سهمی را که در بازار ملی یا بازار ملی ثانویه دادوستد نشود وجود دارد.

البته در این بازار سهام ها با حجم بالا خرید فروش میشود.

بازار کوپن حق تقدم: در این بازار حق تقدم کوپن یا گواهینامه برای افزایش سرمایه استفاده میشود.

بازار بین الملل

این بازار در سسال ۱۹۹۷ با پذیرش اوراق قرضه بین الملل توسط نایب رییس خزانه داری کار خود را آغاز کرد.

در حال حاضر سپرده‌گذاری بزرگترین بانک قزاقستان به نام (Kazkommertsbank) در این بازار معامله میشود.

همچنین اوراق قرضه اروپا به نام (Eurobond) که توسط دولت جمهوری ترکیه منتشر می‌شود نیز در این بازار اماده معاملات میباشند.

تمامی این معاملات به دلار آمریکا انجام میشود.

بازار اوراق قرضه و اسناد

بازار اوراق قرضه و اسناد، بازار متشکلی را برای معامله اوراق بهاداری که درآمد ثابت دارند خود شامل ۳ بخش می باشد:

• بازار موافقتنامه‌های بازخرید و بازخرید معکوس
• بازار خرید و فروش یکجا
• بازار دارایی‌های غیرمنقول و مستغلات

ساعات رسمی معاملات رسمی بازار سهام از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ میباشد.

برای بازار اوراق قرضه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰ میباشد.

چگونه می توانیم کارگزار بورس شویم؟

طبق تعریف گفته شده، ساده ترین کارگزاری را می توان از همان جنس مشاوره املاک یا بنگاه های خرید و فروش خودرو دانست. اما یکی از تفاوت های اصلی که امروزه میان کارگزار بورس و سایر واسطه گری ها وجود دارد این است که اولا نظارت بسیار دقیق تر بر روی کارگزار بورس صورت می گیرد و ثانیا درصد کارمزد کارگزار برای هر معامله بسیار کم است و چیزی در حد 1 صدم درصد از کل معامله محسوب می شود. در حالی که یک واسطه گر مسکن یا خودرو چیزی در حدود 10 درصد به عنوان کارمزد مطالبه می کند. اما این تمام ماجرا نیست!

چگونه می توانیم کارگزار بورس شویم؟

کارگزار بورس

کارگزار، شخص یا شرکتی است که به عنوان یک واسطه میان سرمایه گذار و محل سرمایه گذاری وارد عمل می شود؛ این واسطه گری همراه با درصدی کارمزد است. در گذشته کارمزد کارگزار درصد بالایی بود و هر کسی توان مالی پرداخت آن را نداشت. این موضوع باعث شده چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟ بود که بازار سرمایه محدود شود و فقط افراد خاص توانایی حضور در آن را داشته باشد. اما با گسترش اینترنت و افزایش مشتری ها، درصد کارمزد کمتر شد و امروز شاهد درصدهای پایینی هستیم که برای یک سرمایه گذار چندان مطرح نیست .

طبق تعریف گفته شده ساده ترین کارگزاری را می توان از همان جنس مشاوره املاک یا بنگاه های خرید و فروش خودرو دانست. اما یکی از تفاوت های اصلی که امروزه میان کارگزار بورس و سایر واسطه گری ها وجود دارد این است که اولا نظارت بسیار دقیق تر بر روی کارگزار بورس صورت می گیرد و ثانیا درصد کارمزد کارگزار برای هر معامله بسیار کم است و چیزی در حد 1 صدم درصد از کل معامله محسوب می شود. در حالی که یک واسطه گر مسکن یا خودرو چیزی در حدود 10 درصد به عنوان کارمزد مطالبه می کند؛ اما این تمام ماجرا نیست! (1)

مزایای ثبت شرکت کارگزاری بورس

اصلی ترین مزیتی که می توانیم برای شرکت های کارگزاری بورس نام ببریم این است که این واسطه گری در حقیقت جزو سودآورترین واسطه گری های عصر حاضر محسوب می شود. احتمالا شما بر اساس درصد کم کارمزد کارگزار بورس از هر معامله، کمی در این سخن شک کنید. اما وقتی متوجه شوید اقتصاد کلان به سمتی حرکت کرده است که یاد گرفته اصلی ترین سودهای خود را از معاملات کلان به دست بیاورد، کم کم متوجه اصل داستان خواهید شد .

به بیان بهتر در یک معامله ماشین یا مسکن در بیشتر موارد هر فرد و یا هر خانواده در طول کل زندگی خودشان یک یا دوبار بیشتر این معامله را انجام نمی دهند. از این رو نهایت سودی که واسطه گر در این بین دارد 10 درصد است. از طرفی این واسطه گر باید برای کسب سود بیشتر اقدام به جذب مشتری بیشتری کند و این خود هزینه ای است که باعث کاهش سود خالص می شود. ولی در بورس این استراتژی هاست که مشخص می کند فرد چه میزان خرید و فروش داشته باشد.

حتی افراد بسیار دور اندیش که سهامی را برای یک سال خریداری می کنند در مدت همان یک سال چندین بار خرید و فروش انجام می دهند. این در حالی است که اصلی ترین سود کارگزار بورس در معاملات روزانه ای است که در بازار انجام می شود. هر فرد بدون محدودیت قادر به انجام معاملات و خرید و فروش های مختلف در روز است و این یعنی شما نمی توانید تمام سود های خرد کارگزار بورس را حساب کنید.

از طرف دیگر این عدم محدودیت و ذات بازار که همان خرید و فروش است، باعث شده است که یک مشتری برای همیشه مشتری بماند و تا زمانی که بازار پابرجاست این مشتری نیز پابرجا خواهد ماند؛ این بزرگ ترین سود در عرصه تجارت محسوب می شود .

اما این تنها مزیت کارگزار بورس نیست. در قانون بازار و بورس، خود کارگزاران از پرداخت کارمزد معاف هستند. از این رو این شرکت ها و این افراد می توانند با استراتژی های سود ساز تری نسبت به بقیه وارد بازار شوند و اقدام به خرید و فروش کنند. بسیاری تنها به همین دلیل اقدام به تاسیس یک شرکت کارگزاری بورس می کنند . (2)

چرا بازار بورس به کارگزار احتیاج دارد؟

اما شاید سوال شما این باشد که چرا یک سرمایه گذار به کارگزار بورس احتیاج دارد؟ مگر نه این است که بازار کاملا مشخص است و تمام اطلاعات و ارقام و آمار آن توسط سازمان بورس منتقل می شود؛ بنابراین عملا چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟ واسطه در این بین به چه معنی است؟

در ابتدا باید عرض کرد که چه به عنوان سرمایه گذار و چه به عنوان شرکتی که قصد حضور در بازار بورس به عنوان محل سرمایه گذاری را دارد، حتما و حتما باید با واسطه کارگزاری صورت بگیرد. یعنی هیچ فرد یا شرکتی به چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟ شکل مستقیم نمی تواند در این بازار فعالیت بکند. در تجارت هرجا واسطه حضور داشته باشد موجب عدم شفافیت می شود اما این قانون در بازار بورس باعث ایجاد این شفافیت می شود.

به این صورت که هر فرد بر اساس اطلاعات ثبت شده در یکی از این کارگزاری ها که بر اساس شرایط خاصی احراز هویت می شود، می تواند وارد بازار سرمایه شود. این فرد برای هر خرید یا فروش خود باید درخواست را از طریق کارگزار ناظر خود ثبت کند. این ثبت درخواست باعث می شود مشخص شود که یک سهم چگونه خرید و فروش می شود و عملا باعث شفافیت در بازار می شود .

از طرف دیگر ایجاد انواع کارگزاری بورس باعث شده است که بار مشتریان روی یک سازمان خاص نباشد. شما تصور کنید اگر سازمان بورس وظایف کارگزاری ها را نیز بر عهده می گرفت، در این صورت باید چیزی نزدیک به 20 تا 30 میلیون نفر را پاسخگویی می کرد و این در هیج کجای دنیا منطقی و عقلانی نیست. علاوه بر این موارد به جز بازار بورس نقدی و فرابورس، انواع بازارهای دیگر به شکل موازی در جریان هستند.

بازار هایی مانند بازار انرژی، کالا و. مسلما برای مشخص شدن و داشتن آماری دقیق احتیاج به همچنین واسطه هایی است. در کلام بهتر سازمان بورس به کارگزار بورس به چشم یک واسطه نگاه نمی کند بلکه آن را نماینده رسمی خود در برابر مخاطبان می داند . (1) و (3)

برای تاسیس یک شرکت کارگزاری از چه مسیرهایی باید عبور کنید؟

برای رسیدن به هر مقصدی باید نقشه ای داشت و کلیات و ایستگاه های مختلف این نقشه را مورد بازبینی قرار داد. از این رو قبل از این بخواهیم با شرایط ثبت کارگزاری بورس آشنا شویم بهتر است این نقشه را با دیدی کلی مورد بازبینی قرار دهیم. در این مسیر شما باید از 4 ایستگاه عبور کنید. این 4 ایستگاه در حقیقت ارگان های سازمان بورس ایران هستند که عبارتند از :

شورای عالی بورس

این شورا شامل وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس، وزیر صمت، رئیس بانک مرکزی، روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دادستان کل کشور یا معاون دادستانی، نماینده ای از سمت هر کانون و صنف، سه نفر متخصص امور مالی از سمت بخش خصوصی و با پیشنهاد تشکل های حرفه ای بازار اوراق، یک نفر متخصص از طرف بخش خصوصی و بر اساس پیشنهاد وزیر برای بورس کالا است .

سازمان کارگزارن بورس

هیأت داوری بورس

هیئت پذیرش اوراق بهادار

این نقشه راه کلی است که برای ثبت کارگزاری باید طی کنید. اما این که چگونه این نقشه را شروع و آن را به پایان برسانید را در ادامه توضیح خواهیم داد؛ با ما همراه بمانید. (4)

شرایط تاسیس شرکت کارگزار بورس در ایران

برای تاسیس یک کارگزاری بورس باید آن را به ثبت رساند و این اولین قانون است. چرا که شرکت کارگزاری بورس در قانون تجارت به عنوان یک شرکت شناخته می شود و به نوعی همان مسیر ثبت شرکت ها را خواهد داشت. کارگزاری بورس می تواند به دو صورت ثبت شود؛ یا به صورت شرکت سهامی خاص و یا به صورت مسئولیت محدود به ثبت برسد.

تفاوت عمده این دو در این است که در شرکت سهامی خاص بر اساس تعداد سهام شریک شده در آن هر فرد قدرت دارد و در مسئولیت محدود بر اساس سرمایه آورده این اتفاق می افتد.

اما برای ثبت شرکت سهامی خاص، موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرند:

وجود سه نفر عضو به همراه 2 بازرس؛ بازرسان نباید از اعضای این گروه 3 نفره باشند .

پرداخت 35 درصد از سرمایه به صورت نقدی

داشتن حداقل سرمایه لازم (بر اساس اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت کارگزاری بورس به شکل سهامی خاص:

تصویر کارت ملی اعضا

تصویر شناسنامه کلیه اعضا

اصل گواهی عدم سوء پیشینه

اقرارنامه امضا شده

در صورتی که وکیلی مسئولیت تاسیس را برعهده دارد، نیاز به وکالتنامه رسمی و ثبت شده است .

توجه داشته باشید در شرکت های سهامی خاص این قانون وجود دارد که حق عرضه یا فروش سهام در آن ها امکان پذیر نیست؛ مگر این که بخواهند شرکت را به سهامی عام تبدیل کنند. یادتان باشد چه چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟ در شرکت های سهامی خاص چه در شرکت های سهامی عام، لازم است تمام اتفاقات مهم از جمله پرداختی های ثبت شرکت، اولین مدیر و موسس و. در یک اظهارنامه ثبت و نگهداری شوند. این موارد در صورت نقصان، تخلف محسوب می شوند و طبق قوانین تجارت می توان آن ها را محکوم کرد. (5)

ثبت شرکت کارگزاری بورس به شکل مسئولیت محدود

ثبت شرکت به شکل مسئولیت محدود نسبتا شرایط کمتری دارد. برای این کار باید مراحل زیر را طی نمایید:

وجود حداقل 2 نفر عضو

حداقل سرمایه لازم (بر اساس اطلاعیه های سازمان بورس)

تعهد پرداخت کل سرمایه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کارگزاری بورس به شکل مسئولیت محدود عبارت است از:

تصویر کارت ملی اعضا

تصویر شناسنامه اعضا

اصل گواهی عدم سوء پیشینه

توجه داشته باشید بر اساس قانون تجارت چه در شرکت های مسئولیت محدود و چه در شرکت های سهامی خاص، باید این عنوان «مسئولیت محدود» و یا «سهامی خاص»، به طور کامل و مشخص قید شود. (5)

برخی از نام هایی که نیاز به مجوز دارند

شما به عنوان یک شرکت در دنیای تجارت حق ندارید از هر عنوانی برای شرکت خود بدون مجوز استفاده کنید. یعنی اگر می خواهید شرکت سرمایه گذاری داشته باشید، باید برای این عنوان سرمایه گذاری، از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوزهای لازم را کسب کنید. این عناوین عبارتند از:

مشاوران سرمایه گذاری

هلدینگ سبدگردانی موسسه رتبه بندی

مدیریت دارایی مرکزی

این ضرورت دریافت مجوز به این خاطر است که هر کدام از این نام ها مفهومی خاص در دنیای تجارت دارند و این مفهوم باید بر اساس کارایی و عملکرد شرکت مورد نظر سنجیده شود. البته در مورد مرکب های ساخته شده با این عناوین، نیاز به اخذ مجوز نیست. به طور مثال برای سرمایه گذاری ساختمانی به طور جدا نیاز به اخذ مجوز نیست و تنها برای عنوان سرمایه گذاری باید مجوز اخذ کند . (4)

نتیجه گیری و جمع بندی

به طور کلی می توان گفت ثبت یک کارگزاری می تواند کمی راحت تر از چیزی باشد که تصور می شود. با توجه به داغ شدن بحث بورس و افزایش کدهای معاملاتی، به نظر می آید می توان به کارگزاری بورس به دید یک شرکت سود ساز نگاه کرد. از طرف دیگر شاید نگران حضور کارگزارهای قدرتمند و بنام باشید. اولا یادتان باشد هر فرد حق دارد از چند کارگزاری استفاده کند و این شانس کارگزاری شما را بالا می برد. از طرف دیگر چرا به فکر معاملات بدون پرداخت کارمزد نیستید؟!

افزایش حجم معاملات در بورس چگونه است؟ تحلیل حجم معاملات بورس

 اگر در بازارهای بورسی یا فارکس فعالیت می‌کنید، احتمالا سوالاتی در رابطه با افزایش حجم معاملات برای شما پیش آمده است. برای مثال ممکن است در بازارهای بورسی سهامی داشته باشید که حجم معاملاتی آن به شدت افزایش پیدا کرده است. در این شرایط ممکن است بین خرید بیشتر این سهم یا فروش آن سردرگم شوید. در موارد دیگر، ممکن است که شما با مفهوم حجم معاملات آشنایی زیادی نداشته باشید و این سوال برای‌تان پیش آمده باشد که حجم معاملات چیست و چگونه می‌توان آن را مشاهده کرد؟ حجم مشکوک چیست و چگونه آن را تشخیص بدهیم؟ در این ویدیو و مقاله ما توضیح خواهیم داد که پس از دیدن نشانه افزایش حجم معاملات در فارکس یا بورس، خرید برای شما سودمندتر خواهد بود یا با فروش سهم می‌توانید سود بیشتری به دست بیاورید.

افزایش حجم معاملات نشانه چیست؟

در این مقاله قصد داریم با طرح ۳ مثال و یک پرسش ساده، یک نکته بسیار مهم و کاربردی چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟ بورسی را به شما بیاموزیم. با طرح این ۳ مثال سعی داریم به شما کمک کنیم تا با تحلیل حجم معاملات به این نکته پی ببرید که افزایش حجم معاملات نشانه افزایش سهم است یا می‌تواند علامتی مبنی بر کاهش آن باشد.

اولین مثال خود را در تحلیل حجم معاملات با شغدیر آغاز می‌کنیم. همان طور که در ویدیو مشاهده می‌شود، در قسمت‌های نشان داده شده، شغدیر پس از یک سقف، ابتدا دچار کاهش حجم شده است و سپس به طور ناگهانی افزایش حجم معاملات به صورت چشمگیر در آن اتفاق افتاده است. علت این امر این است که درست در زمان در چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟ کف قرار داشتن سهم، خریداران زیادی اقدام به خرید آن کرده‌اند. همین افزایش خرید منجر به افزایش قیمت شده و سود زیادی را برای خریداران به همراه داشته است. با توجه به مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل افزایش حجم یا ولوم( volume) بورس، افزایش تعداد خریداران است و به احتمال زیاد با این افزایش خرید، سهم به مقدار چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. زمانی که قدرت خرید خریدارهای حقیقی از فروشندگان حقیقی بیشتر باشد، شاهد این اتفاق خواهیم بود. اگر مطالب قبلی ما را مشاهده کرده باشید، قطعا می‌توانید به راحتی تشخیص دهید که چه زمان قدرت خرید خریداران حقیقی و چه زمان قدرت خرید فروشنده‌های حقیقی بیشتر است.

در حالت دوم از تحلیل حجم معاملات، مشاهده می‌کنید که پس از یک کاهش حجم، در میله و کنده مشخص شده در ویدیو، یک افزایش حجم بسیار زیاد و قدرتمند اتفاق افتاده است. این افزایش شدید حجم روی یک سقف قرار دارد و پس از آن، ریزش قیمت‌ها را شاهد هستیم. با توجه به این مثال می‌توان نتیجه گرفت که یکی دیگر از دلایل افزایش حجم ممکن است قرار گرفتن قیمت در سقف باشد و به احتمال زیاد پس از آن اصلاح قیمت را خواهیم داشت. در این مثال ما افزایش چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟ فروش فروشندگان و افزایش خرید خریداران را شاهد هستیم که به افزایش حجم منجر می‌شود. حال ممکن است بپرسید که چگونه می‌توان در کف یا سقف قرار داشتن سهم را تعیین کرد؟ تشخیص این امر از روی نمودار تحلیل تکنیکالی به سادگی ممکن است؛ چرا که برای تشکیل کف، باید ابتدا کمی کاهش سهم داشته باشیم. یکی دیگر از راه کارهای مناسب برای تشخیص این مسئله، محاسبه قدرت خرید خریداران حقیقی و فروشندگان حقیقی است که در مطالب قبلی شما را با قواعد آن آشنا کردیم.

در حالت سوم، سهم شما با افزایش سرمایه همراه است که در نمودار بدون تعدیل می‌توان آن را به خوبی مشاهده کرد. این افزایش سرمایه از طریق سود انباشته انجام می‌شود و با این اتفاق، یک سهم شما به چند سهم تبدیل می‌شود. برای مثال از یک سهم ده هزار تومانی شما، ۱۰ سهم هزار تومانی ایجاد خواهد شد. در نتیجه حجم به طور خودکار افزایش پیدا خواهد کرد. در مثال سوم که با کمک قشرین در ویدیو برای شما طرح کردیم، این موضوع به طور کامل مشهود است. اگر می‌خواهید بدانید که پس از این افزایش سرمایه، سهم روی چه قیمتی باز خواهد شد، می‌توانید به مطالب قبلی که در آن‌ها در رابطه با علت بسته شدن سهم توضیح داده‌ایم مراجعه کنید. در این مطالب توضیحات کاملی با ذکر فرمول به شما ارائه شده‌اند.

حل تمرین

حال با طرح یک تمرین قصد داریم به شما کمک کنیم که موضوع تحلیل حجم معاملات را به شکلی کاربردی‌تر بیاموزید. در نمودار حجم معاملات بورس موجود در ویدیو می‌بینید که سهم خساپا در دو روز اخیر با افزایش شدید حجم همراه بوده است. به نظر شما با توجه به این موضوع، خساپا یک سقف را تشکیل می‌دهد یا تشکیل یک کف را شاهد خواهیم بود؟ به بیان ساده‌تر، خساپا در آینده یک اصلاح انجام خواهد داد یا همچنان به شکلی قدرتمند روند بالا رونده خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش و تحلیل حجم معاملات می‌توانید از قدرت معاملاتی خرید و فروش خساپا در تاریخ‌های ۷ مرداد و ۸ مرداد و با توجه به آموزش‌های موجود در ویدیوهای قبلی، استفاده کنید. از شما دعوت می‌کنیم که به این پرسش پاسخ دهید و پاسخ خود را با ما در میان بگذارید.

انجام معاملات و نحوه محاسبه کارمزد در بورس به چه صورت می‌باشد؟

اولین قدم در انجام معاملات اوراق بهادار شامل سهام، اوراق تسهیلات مسکن، اوراق مشارکت و اوراق اجاره، مراجعه به کارگزاری برای ثبت نام و دریافت کد بورسی یا کد معاملاتی‌ است.

کارگزاری واسطه‌ای است که زمینه‌های لازم جهت انجام معاملات را فراهم کرده و بازای این خدمت از شما کارمزد دریافت می‌کند.

کارمزد خرید و فروش سهام در بورس چگونه است ؟

کارمزد کارگزاری:

با توجه به اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1399/04/07 کارمزد معاملات از تاریخ 1399/05/01 مشمول تغییرات قرار گرفته‌­اند :

1. سقف نرخ کارمزد خرید و فروش شرکت­‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت­‌های کارگزاری از معاملات « سهام » و « حق تقدم‌سهام » به میزان ۲۰% با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله ، کاهش پیدا کرد .

2. معادل ۳۰% از درآمد ناشی از کارمزد معاملات شرکت‌­های بورس اوراق بهادار تهران، شرکت­‌های فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت­‌های کارگزاری از معاملات « سهام » و « حق تقدم سهام » به صورت روزانه توسط شرکت سپرده­‌گذاری مرکزی کسر شده و به حساب صندوق سرمایه‌­گذاری مشترک توسعه

بازار­سرمایه واریز می­‌گردد.

نکاتی مهم درباره کار‌مزد کارگذاری‌ها:

1. در معاملات بازار بورس مانند سایر معاملات، بحث مالیات مطرح می‌باشد. اما مهم­ترین و قابل ملاحظه­‌ترین نکته آن است که مالیات فقط در زمان فروش اوراق از شما اخذ می‌گردد و در زمان خرید، مالیاتی از شما دریافت نخواهد شد .

۲ . کارمزد و مالیاتی که از سمت شما پرداخت می­‌گردد، به‌طور مستقیم از حسابی که نزد کارگزاری دارید کسر می‌شود. پس نباید نگران این مسئله باشید که در پایان هر دوره باید مبلغی به حساب نهاد مربوطه واریز گردد. بهتر است بدانید که شرکت‌ها باید بابت عملکرد سالیانه خود اظهارنامه عملکرد را آماده و سپس به سازمان مالیاتی ارسال کنند. یا شما اگر ملکی را اجاره دهید باید بابت درآمد اجاره خود به صورت دوره‌ای اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کنید. اما در معاملات بورس نیاز به این‌گونه فعالیت‌ها نمی‌باشد .

۳ . مالیات پرداختی شما بابت فروش سهام، درصدی معادل ۰ . ۵ درصد یا ۰ . ۰۰۵ مبلغ فروش سهام می‌باشد، بی­‌تاثیر از چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟ آنکه شما در آن معامله­‌ای که انجام داده‌­اید، سود یا زیان به دست آورید. در سال ۱۳۹۷ برای ایجاد جذابیت هرچه بیشتر معاملات بورسی، مالیات فروش سهام از ۰ . ۵ درصد به ۰ . ۱ درصد کاهش پیدا کرد.

۴. همچنین می‌توانید از طریق حساب کاربری خود نزد کارگزار بورس؛ سهام درج‌ شده در بازار بورس، فرابورس، اوراق تسهیلات مسکن، اوراق مشارکت و اوراق اجاره را مورد معامله قرار بدهید. کارمزد و مالیات تمام این اوراق یکسان نیست و هر ورقه بهادار نرخ خاص خود را دارا می‌باشد.

کارمزد معاملات سهام پذیرفته‌ شده در بورس چقدر است؟

درواقع بابت خرید و فروش سهام مبالغی به عنوان کارمزد معاملاتی و مالیات کسر می‌شود؛ که از آن‌ها با عنوان کسورات یاد برده می‌شود. ما در قالب مثالی شیوه دقیق محاسبات مربوط به کسورات در خرید و فروش سهام بورسی را برایتان تشریح می‌کنیم.

همان‌طور که می‌بینید؛ جمع کارمزد معاملات به ازای خرید سهام معادل ۰ . ۴۶۴ درصد قیمت خرید بوده. درحالی‌که بابت فروش سهام مبلغی معادل ۰ . ۵۷۵ درصد قیمت فروش کسر می‌شود؛ که البته ۰ . ۱ درصد کسورات مربوط به مالیات می‌باشد و برطبق فرم بالا درصد مالیات در سال‌های آینده به سطح طبیعی خود یعنی همان ۰ . ۵ درصد مبلغ فروش بازمی‌گردد. لذا از سال 97 در محاسبات خود از‌همان ۰ . ۱ درصد به عنوان نرخ مالیات مبنای محاسباتی استفاده می‌کنیم .

حالا فرض می‌کنیم که می‌خواهیم تعداد ۱۰ هزار سهم شرکت (مبین وان کیش) با نماد « اوان» را در قیمت ۱۰۰۰ ریال خریداری کنیم؛ و پس از چهار ماه در قیمت ۱۲۵۰ ریال به ازای هر سهم به فروش برسانیم. حالا چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟ در محاسبات زیر خواهیم دید که به چه میزان سرمایه‌­ای جهت خرید آن تعداد از سهام نیاز خواهیم داشت. برای درک بهتر این گزارش به محاسبات زیر دقت نمائید :

در حالت عادی و در شرایطی که کسوراتی وجود نداشته باشد بابت خرید ۱۰ هزار سهم اوان در قیمت ۱۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰ میلیون ریال نیاز داریم. اما چون کسورات خرید سهام بورسی معادل ۰ . ۴۶۴ درصد می‌باشد بنابراین ارزش ریالی مورد نیاز ما بابت خرید تعداد ۱۰ هزار سهم اوان مبلغی معادل ۱۰۰۴۶۴۰۰ ریال می‌باشد. زیرا ارزش ریالی خرید یک سهم اوان با درنظرگرفتن کارمزد به شرح زیر می‌باشد :

۱۰۰۰ * ۱ ٫ ۰۰۴۶۴ = ۱۰۰۴ ٫ ۶۴

ارزش ریالی خرید ۱۰ هزار سهم اوان :

۱۰۰۰ * ۱۰۰۰۰ * ۱ ٫ ۰۰۴۶۴ = ۱۰۰۴۶۴۰۰

درنتیجه، اگر در حساب بانکی خودمان تنها مبلغ ده میلیون ریال موجودی داشته باشیم نمی‌توانیم تعداد ۱۰ هزار سهم اوان را در قیمت ۱۰۰۰ ریال درخواست کنیم. برای اینکه بتوانیم سفارش خرید خود را ثبت کنیم احتمالا مجبور به کاهش قیمت خرید خواهیم شد که معمولا کار غیرمرسومی است ( مگر آنکه سطور عرضه و تقاضا ارقام پایین‌تری را نمایش دهد ) یا اینکه تعداد سهام مدنظر خودمان را کاهش داده و مثلا تعداد ۹۹۶۰ سهم اوان را در این قیمت درخواست کنیم .

اما برای فروش تعداد ۱۰ هزار سهم اوان در قیمت ۱۲۵۰ ریال موجودی ریالی که به حسابمان منظور خواهد شد به این شیوه محاسبه می‌شود :

درصد کسورات فروش سهام: ۰ . ۵۷۵ ٪ یا ۰ . ۰۰۵۷۵

ارزش ریالی فروش ۱۰ هزار سهم اوان در قیمت ۱۲۵۰ ریال

۱۰۰۰۰ * ۱۲۵۰ = ۱۲۵۰۰۰۰۰

مبلغی که چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟ چگونه می‌توان در بورس معامله کرد؟ پس از اعمال کسورات به حسابمان واریز خواهد شد مبلغ محاسبه شده زیر است:

۱۲۵۰۰۰۰۰ * (۱ – ۰ . ۰۰۵۷۵) = ۱۲۵۰۰۰۰۰ * ۰ . ۹۹۴۲۵ = ۱۲۴۲۸۱۲۵

اگر کسوراتی وجود نداشت ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال به‌ حساب‌مان واریز می‌شد و ارزش فروش ضریب یک می‌گرفت. اما در زمان حال ۰ . ۰۰۵۷۵ به‌ عنوان ضریب کاهنده تاثیرگذار است. در واقع ۰ . ۹۹۴۲۵ به‌ عنوان ضریب مورد تایید جهت محاسبه ارزش ریالی متعلق به شما انتخاب می‌شود.

این موضوع مهم و قابل تاکید است که در محاسبات انجام شده ما میزان مالیات معادل ۰ . ۱ درصد ارزش ریالی فروش تاثیر گذاشته است. در سال‌های گذشته یا حالت عادی، مالیات فروش سهام معادل ۰ . ۵ درصد ارزش فروش می‌باشد. هم‌چنین مالیات از ارزش فروش سهام اخذ شده و در معاملات سهام، کاری به سود یا زیان ما نخواهد داشت .

کارمزد معاملات سهام پذیرفته‌ شده در فرابورس:

کارمزد معاملات در بازار فرابورس تفاوت قابل توجهی با بازار بورس ندارد و تنها تفاوت کارمزد معاملات خرید سهام به‌ جای ۰ . ۴۶۴ درصد رقم ۰ . ۴۵۴ درصد است و کارمزد فروش نیز مشابه بازار بورس می‌باشد .

کارمزد معاملات اوراق مشارکت و اوراق اجاره چگونه محاسبه می‌شود؟

اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه و … جزو ابزارهای بازار بدهی می‌باشند. زیرا این اوراق ها جزو بدهی‌های شرکت منتشر کننده به‌ حساب می‌آید. نرخ کارمزد اوراق بدهی هم در خرید و هم در فروش معادل ۰ . ۰۷۲۵ درصد می‌باشد .

بعنوان مثال تصورکنید که شما به دنبال خرید ۱۰۰ ورقه اوراق مشارکت یک‌ میلیون ریالی هستید و پس از چندماه این اوراق را در قیمت ۱۰۲۰۰۰۰ ریال به فروش می‌رسانید. حالا کارمزد خرید و فروش را با هم محاسبه می­کنیم :

ارزش خرید هر ورقه مشارکت بدون کارمزدآن: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال است.

کارمزد خرید اوراق : ۰ . ۰۷۲۵ یا ۰ . ۰۰۰۷۲۵

ارزش خرید هر ورقه مشارکت با لحاظ کارمزد :

۱۰۰۰۰۰۰ * (۱ + ۰ . ۰۰۰۷۲۵) = ۱۰۰۰۷۲۵

ارزش ریالی موردنیاز بابت خرید ۱۰۰ ورقه مشارکت :

۱۰۰۰۷۲۵ * ۱۰۰ = ۱۰۰۰۷۲۵۰۰

این در حالی‌ است که اگر کارمزدی وجود نداشته باشد؛ ارزش پرداختی بابت ۱۰۰ ورقه مشارکت فقط معادل ۱۰۰ میلیون ریال می‌شود. حالا تصور می‌کنیم که این ورقه بهادار به ۱۰۲۰۰۰۰ ریال برسد. از آنجایی‌ که کارمزد فروش نیز ۰ . ۰۷۲۵ درصد است، ارزش ریالی موجود در حساب پس از کسر کارمزد به این صورت حواهد بود:

ارزش فروش یک ورقه مشارکت بدون لحاظ کارمزد : ۱۰۲۰۰۰۰ ریال است.

کارمزد فروش اوراق : ۰ . ۰۷۲۵ درصد یا ۰ . ۰۰۰۷۲۵

ارزش فروش هر ورقه مشارکت با لحاظ کارمزد :

۱۰۲۰۰۰۰ * (۱ – ۰ . ۰۰۰۷۲۵) = ۱۰۲۰۰۰۰ * ۰ ٫ ۹۹۹۲۷۵ = ۱۰۱۹۲۶۰

در نتیجه ارزش ریالی ناشی از فروش ۱۰۰ عدد ورقه مشارکت برابر خواهد بود با:

۱۰۱۹۲۶۰ * ۱۰۰ = ۱۰۱۹۲۶۰۰۰

در حالی‌ که اگر کارمزدی در میان نباشد ارزش ریالی فروش این اوراق حدودا معادل ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شد .