فیلتر حجم بالا و تقاضای بالا (عالی)
فیلترحجم بالا و تقاضای بالا سهامی را برای شما به نمایش خواهد گذاشت که هم با تقاضای خوبی مواجه بوده اند و هم حجم معاملات بالایی را ثبت کرده اند.حجم بالای معاملات درسهام نشاندهنده ی رقبت معامله گران به سهم و قدرت نقدینگی سهم است و معمولا با این فیلترسهام بزرگ نمایش داده میشوند ولی شاخصه دیگر فیلترحجم بالا و تقاضای بالا این است که سهامی را به نمایش میگذارد که علاوه بر حجم بالای صد میلیونی سهم، باید قیمت آخرین سهم بالاتر از قیمت پایانی باشد یعنی سهم بالاتر از قیمت معامله ای که فردا قرار است معامله شود ،در حال معامله است .
فیلترحجم بالا و تقاضای بالا سهام مورد توجه بازار را نشان میدهد که معمولا جزو سهام بزرگ بازار بورس هستند و نقدینگی بالایی دارند .درواقع اگر این فیلترسهمی را نشان دهد یعنی میتوان بازار رو به رشدی را پیش بینی کرد چرا که معمولا بازار پیرو سهام بزرگ بازار در حال حرکت است و اگر مثلا سهمی که دارای حجم معاملاتی بالایی است مثبت بخورد و یا حتی صف خرید شود میتواند نشانه ای برای حمایت شدن بازار تلقی شود چرا که معمولا سهام بزرگ هستند که ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات شاخص کل را به حرکت میاورند و اگر آنها مثبت باشند شاخص کل مثبت است و اگر منفی باشند شاخص کل منفی است .
فیلترحجم بالا و تقاضای بالا ،به مواردی مثل تعداد معاملات و حجم معاملات و تفاوت قیمت پایانی و قیمت آخرین توجه کرده است و تقریبا سهامی خاص را به نمایش میگذارد .میتوانید با تغییر در اعداد موجود در فیلتر ،دامنه نمایش فیلتررا تغییر دهید و مثلا از صد میلیون حجم معاملاتی که در فیلتر مد نظر است کاسته یا به آن بیافزایید تا سهام نمایشی را با توجه به دلخواه و استراتژی معاملاتی خودتان بدست آورید .
دوره هفت خط سرمایه گذاری رو ببین تا یه سرمایه گذار حرفه ای باشی
همانطور که در تصویر مشاهده میکنید حجم معاملات بسیار بیشتراز حجم پنج روز گذشته است و قیمت آخرین هم بالاتر از قیمت پایانی است و در همه سهام شاهد ورود پول هوشمند هستیم .پس میتوان این فیلتررا جزو یکی از بهترین فیلترهای بورسی حساب کرد
ورود نقدینگی به بازار/ تداوم پرواز شاخص کل
شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۴۵ هزار ۷۳ واحد به سطح یک میلیون ۳۸۹ هزار ۷۴۹ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد ۱۳ هزار ۲۴۷ واحد در سطح ۳۹۳ هزار ۱۱۰ واحد قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شاید دیدن این روزها برای فعالان بازار سرمایه باور نکردنی باشد، پس از چندین سال ریزش شدید بازار سرمایه و اوضاع وخیم آن در هفته جاری رشد بدون توقف بازار سرمایه دل بسیاری از سرمایه داران را شاد کرد، بازار یکپارچه سبزپوش است و ارزش معاملات نیز در وضعیت خوبی قرار گرفت، بسیاری از نمادها که در نیمه اول بازار روند متعادلی داشتند تا نیمه انتهایی بازار به صف خرید رسیدند و صف آنها نیز پایدار ماند، پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران در این روزها تداوم روند صعودی بازار است و لازم است سهامداران در نگهداری سرمایه خود مصمم باشند امروز شاهد خروج سنگین پول از صندوق‌های درآمد ثابت و سرازیر شدن به بازار سرمایه بودیم، پیش‌بینی میشود این روند تداوم داشته باشد.
بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟
شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۴۵ هزار ۷۳ واحد به سطح یک میلیون ۳۸۹ هزار ۷۴۹ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد ۱۳ هزار ۲۴۷ واحد در سطح ۳۹۳ هزار ۱۱۰ واحد قرار گرفت.
تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۳۹۳
تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۲
شاخص کل فرابورس هم امروز با رشد ۳۸۱ واحدی به سطح ۱۸ هزار ۲۱۶ واحد رسید.
تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۲۳۸
تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۱۱
ارزش و حجم معاملات
ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ۵۴ هزار ۷۶۹ و ۷۰۲ هزار ۶۸۷ میلیارد ریال بود.
حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۱۰ میلیارد ۱۴۹ و چهار میلیارد ۲۷۹ میلیون برگه سهم بود.
بیشترین ارزش معامله
بیشترین حجم معامله
بیشترین افزایش قیمت
بیشترین کاهش قیمت
وضعیت تکنیکالی شاخص کل
حمایت: یک میلیون ۳۸۰ هزار واحد
مقاومت: یک میلیون ۴۷۲ هزار واحد
تحلیل: به نظر بازار به راحتی میتواند تا سطح یک میلیون ۴۷۲ هزار واحد حرکت کند، رشد شتابان قیمت دلار در بازار آزاد و سامانه نیما نیز مزید بر علت شده است و منجر به رشد شتابدار شاخص کل شده است.
اخبار مهم
تارا و پژو ۲۰۷ در بورس کالا پذیرش شد
امیدنامه پذیرش ۸۶ هزار خودروی سواری پژو ۲۰۷ و تارا تولیدی شرکت ایران خودرو در سایت رسمی بورس کالای ایران قرار گرفت.
مدیریت پذیرش بورس کالای ایران: پذیرش خودرو سواری پژو ۲۰۷ و تارا متعلق به ایران خودرو پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیئت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار اصلی بورس کالای ایران به تصویب رسید.
پیگیری مشکلات کلان بورس با برگزاری هفت میز صنعت جدید تا پایان سال
امیر طایفه ابراهیمی، رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس با اشاره به برگزاری هفت میز صنعت دیگر تا پایان سال در مورد ثمرات میزهای صنعت برگزاری شده گفت: "نظام نرخ‌گذاری و دستورالعمل قیمت‌گذاری مواد خام و فراورده‌های نفتی که وزارت نفت طی خرداد ماه جاری به شرکت‌های پالایشی ابلاغ کرد، عرضه سیمان در بورس کالا، پیگیری جدی موضوع قیمت‌گذاری دستوری از طریق عنوان زیان ۱۱۰ همتی صنایع مرتبط با خودروسازی از جمله نتایج میزهای صنایع برگزار شده است.
کاهش ۷۰ درصدی نرخ جهانی خوراک پتروشیمی‌ها
فرهاد ذاتعلی‌فرد ، مدیر سرمایه‌گذاری هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: بررسی قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا در پایان شهریورماه نسبت به ابتدای فروردین ماه سال جاری نشان میدهد قیمت پلی‌اتیلن سنگین ۱۰ درصد، PVC حدود ۳۵ درصد؛ اوره ۲۰ درصد، استایرن مونومر ۱۵ درصد و پروپان ۱۸ درصد کاهش داشته است. حال آنکه نرخ دلاری که مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی است، افزایش ۱۲.۵ درصدی داشته است. همچنین میانگین نرخ گاز چهار هابی که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس آن تعیین میشود نسبت به اوج، حدود ۷۰ درصد کاهش داشته؛ اما نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همان پنج هزار تومان است.
نوری، شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده دو مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر انجام تعمیرات خط آب خنک کننده مدار باز شرکت مبین به استحضار می‌رساند تولیدات این شرکت تحت تأثیر تعمیرات مذکور قرار نگرفته و فرآیند تولید شرکت پتروشیمی نوری طبق برنامه همچنان بالاتر از ظرفیت اسمی ادامه دارد. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا میشود.
قیمت طلا بعد از کنفرانس خبری پاول در روز چهارشنبه تا محدوده ۱,۶۲۰ دلار کاهش پیدا کرد. پاول در کنفرانس خبری بر ادامه سیاست‌های انقباضی تا دستیابی به اهداف تورمی تاکید کرد که همین امر تقویت شاخص دلار و ریزش قیمت دارایی‌های امن از جمله طلا را به همراه داشت. در معاملات روز جمعه بعد از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا انتظار بازار تغییر کرد. نرخ بیکاری اقتصاد آمریکا از ۳.۵ درصد به ۳.۷ درصد افزایش پیدا کرد.
در گروه سنی ۲۵ تا ۵۴ سال بازار شاهد افت اشتغال بود. داده‌های اشتغال این انتظار را در بازار ایجاد کرد که فدرال رزرو از سرعت افزایش نرخ بهره خواهد کاست. قیمت طلا در معاملات روز جمعه در قیمت ۱,۶۸۰ دلار به کار خود پایان داد. با توجه به اینکه هنوز کار فدرال رزرو با نرخ‌های بهره تمام نشده است، انتظار یک روند صعودی قوی برای طلا دیده نمی‌شود اگرچه در هفته گذشته خریداران در بازار این کالا افزایش پیدا کردند.
نگاهی به بازار جهانی زغال سنگ
قیمت زغال سنگ کک شو پریمیوم چین در هفته گذشته چهار دلار کاهش پیدا کرد و به ۳۰۵ دلار رسید. بازار فولاد در چین تحت فشار نزولی قرار دارد که بخش‌های بالادستی از جمله بازار زغال سنگ را نیز تحت فشار قرار داده است.
در ماه اکتبر تقاضا در بخش فولاد ابتدا اندکی بهبود پیدا کرد اما مجدداً نزولی شد و به طور کلی در اکتبر تقاضا ضعیف بود. با توجه به وضعیت تقاضا، تولید فولاد نیز کاهش پیدا کرد. عامل دیگری که روی تولید در بخش فولاد اثر گذاشت محدودیت‌های زیست محیطی بود.
شاخص تولید در اکتبر نسبت به ماه قبل تر ۹ درصد کاهش پیدا کرد. افت تولید فولاد، تقاضا برای زغال سنگ را نیز تحت تأثیر قرار داده است. شاخص PMI صنعت فولاد چین ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات در اکتبر ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۴۴.۳ درصد رسیده است.
ثبات پی وی سی
پلی وینیل کلراید (pvc) در هفته گذشته بدون تغییر قیمت، ۷۸۱ دلار در هر تن در سی اف آر چین معامله شد. همچنان شاهد تقاضای ضعیف pvc در کشورهای شرق آسیا هستیم و قیمت‌ها در هند به کم‌ترین مقدار خود از سال ۲۰۲۰ رسیده است.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط محدود کننده کرونایی در چین و مناسب نبودن بسته‌های حمایتی پولی از طرف دولت چین، سمت تقاضا تقویت نشود و همچنان شاهد تقاضای ضعیف این کالا باشیم. با توجه به ضعیف بودن تقاضا، تعدادی ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات از تولید کنندگان pvc درصدد کاهش تولید خود هستند و به نظر می‌رسد طی هفته‌های آینده شاهد کاهش عرضه این محصول در بازار باشیم.
ارزش معاملات در بورس چیست؟
یکی از چالش‌ها و اهداف مهم برای هر سرمایه‌گذار در بازار بورس، کشف بهترین موقعیت برای فرآیند سرمایه‌گذاری در این بازار است در همین راستا راهکارهای متنوعی به این منظور ارائه شده است و شما با استفاده از این رویکردها میتوانید در جهت ارزیابی و تحلیل بازار اقدام نمایید.
شایان ذکر است که به منظور گام نهادن در این مسیر بهتر است که با برخی از مفاهیم مهم بورسی و فرآیند معاملات آشنا شوید. در این میان قصد داریم به مقوله ارزش معاملات در بورس بپردازیم. شما با درک و آشنایی نسبت به این اصطلاح میتوانید شناخت بهتری نسبت به بازار و فرآیندهای آن داشته باشید. به منظور آشنایی با ارزش معاملات در بورس و نحوه استفاده از اطلاعات آن در ارزیابی‌های خود با این مقاله با ما همراه باشید.
ارزش معاملات چیست؟
همانطور که در بخش ابتدایی اشاره شد تلاش سرمایه‌گذاران در بازار بورس این است که بهترین زمان برای شروع سرمایه‌گذاری را کشف کنند به همین منظور ارزش معاملات در بورس به عنوان یک عامل مهم در این زمینه تلقی میشود، شما با استفاده از این داده میتوانید حجم نقدینگی در بازار را تا حدودی تخمین بزنید. به زبان ساده زمانی که شما با بررسی مشخصات مربوط به ارزش معاملات بورس، تا همان لحظه‌ای که مشاهده میکنید، قادر هستید که حجم نقدینگی همان روز بازار را تخمین بزنید و این عامل امروزه در بازار بسیار مهم است و با علم و آگاهی نسبت به آن میتوانید به بهترین شکل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود در این بازار را مدیریت کنید.
لازم به ذکر است برای مشاهده ارزش معاملات هر سهم در بازار بورس میتوانید به سایت مدیریت فناوری بورس به نشانی tsetmc.com مراجعه نمایید. این موضوع برای تمام سرمایه‌گذاران بدیهی است که اگر ارزش معاملات یک سهم بیشتر باشد به معنی افزایش سرمایه‌گذاری در آن سهم به خصوص خواهد بود پس به این ترتیب ارزش معاملات در یک سهم با میزان سرمایه‌گذاری در همان سهم رابطه مستقیم دارد. همین ارتباط را میتوان به ارزش معاملات در کل بازار نیز تعمیم داد به این شکل که اگر ارزش معاملات بورس به صورت کلی افزایش پیدا کند به معنی تزریق نقدینگی در این بازار است و همین روند منجر به مثبت شدن وضعیت بازار بورس و استقبال سرمایه‌گذاران از این شرایط است.
همانطور که می‌دانید عامل‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری موفق در بورس دخیل هستند و هیچ ابزار یا عاملی به تنهایی منجر به موفقیت شما در این زمینه نخواهد شد. لذا برای کسب تجربه موفقیت آمیز در این زمینه بهتر است که در کنار ارزش معاملات در بورس به عامل‌های مختلف نیز توجه لازم را داشته باشید. چند نمونه از ابزارهای متنوع برای بررسی و ارزیابی بازار عبارتند از: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی بازار و …
ارزش بازار بورس چیست؟
برای درک کامل اصطلاح ارزش معاملات بورس لازم است راجع به ارزش بازار نیز آگاهی لازم را کسب نمایید. با آگاهی لازم از ارزش بازار میتوانید یک دیدگاه خوب در فعالیت‌های سرمایه گذاری خود داشته باشید. برای به دست آوردن ارزش بازار میتوان از فرمول زیر اقدام کرد:
تعداد سهام کل شرکت × قیمت هر سهم (قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی) = ارزش بازار
همانطور که در فرمول بالا پیداست برای به دست آوردن ارزش بازار باید از دو عامل مهم قیمت سهام و تعداد سهام استفاده کرد. در همین راستا اگر در روند معاملاتی که انجام میشود ارزش قیمتی سهام کاهش پیدا کند طبیعتا ارزش بازار آن سهام همزمان روند نزولی به خود خواهد گرفت و برعکس اگر ارزش قیمتی سهم یک شرکت بیشتر شود در نقطه مقابل ارزش بازار آن سهم در بازار، روند صعودی را تجربه خواهد کرد. در همین تعریفی که ارائه کردیم افراد و سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که به همین شکل وارد سهم شده یا از آن خارج میشوند به نوعی از این عامل به عنوان یک نشانه برای ورود و خروج به سهم استفاده می‌کنند. حال در این میان اگر شرکت‌های کوچک‌تر رشد سهامی در پیش داشته باشند، سودآوری ایده‌آلی برای سهامداران در پیش خواهد داشت.
به این امر دقت داشته باشید که ممکن است در روند معاملات در بازار بورس قیمت برخی از سهم‌ها به صورت غیرواقعی در حال پیشروی باشند، این فرآیند به این شکل است که ممکن است قیمت یک سهم به صورت غیرمنطقی رشد کرده یا برعکس قیمت یک سهم به صورت غیرمنطقی کاهش یا ریزش داشته باشد. از آن‌جایی که عامل قیمت در فرآیند تشخیص ارزش بازار بسیار مهم است پس باید توجه داشته باشید که درک بهتری از قیمت حقیقی سهم‌ها داشته باشید. از طرفی حجم معاملات نیز از عوامل متعدد دیگری تاثیرپذیر بوده و در محاسبه ارزش بازار عامل حیاتی و اساسی به شمار می‌آید. حجم معاملات تا حدودی با قیمت سهام و جو بازار و هیجانات و اخبارهای جاری نیز به صورت مستقیم در ارتباط است.
بررسی ارزش معاملات بورس
در حال حاظر یکی از بهترین راهکارها برای بررسی و مشاهده ارزش معاملات در بازار بورس، استفاده از سایت مدیریت فناوری بورس تهران است به این شکل که بعد از ورود به این سایت جدولی پیش روی شما نمایش داده خواهد شد، اطلاعاتی که در این جدول وجود دارد به بازار بورس و فرابورس مربوط میشود، شما در این جدول میتوانید اطلاعات متنوعی از جمله ارزش معاملات در بازار را در هر لحظه بررسی نمایید. تب‌ها و بخش‌های دیگری در این صفحه وجود دارند که به ترتیب به معرفی آنها می‌پردازیم:
• بورس اوراق بهادار تهران: زمانی که در این بخش وارد شوید خواهید فهمید که زیرمجموعه‌های زیادی در آن وجود دارد که میتوانید اطلاعات بسیار مهم نظیر شاخص های منتخب، برترین گروه‌های صنعت و …، نوسان قیمت ها، میزان عرضه و تقاضای هر نماد، بازار ابزار مشتقه و اوراق بدهی را مشاهده نمایید.
• فرابورس ایران: زیرمجموعه‌ها و مشخصاتی که در این صفحه می‌بینید بیشتر شبیه به تب بورس اوراق بهادار تهران است با این تفاوت که بخش‌های جدیدتری در آن به چشم می‌خورد نظیر شرکت‌های کوچک و متوسط، بازار پایه و مشتقه.
• بورس انرژی ایران: بورس انرژی بیشتر به عنوان بورس کالا محسوب می شود و زمانی که روی تب آن کلیک کنید اطلاعاتی نظیر عرضه‌های پیش رو و انجام شده، بازار عمده فروشی، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، اوراق گواهی ظرفیت و … برای شما نمایش داده خواهد شد.
• شبکه کدال: همانطور که می‌دانید ناشران سهام در بازار بورس اطلاعیه‌های مهمی را در خلال امور شرکت و سهام شرکت‌ها منتشر می‌کنند، در همین راستا سامانه کدال به عنوان یک بستر مناسب جهت انتشار این اطلاعیه‌ها در نظر گرفته شده است.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری: با ورود به این بخش شما قادر هستید تا اطلاعات دقیق در ارتباط با تمام صندق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را مشاهده و بررسی نمایید.
• بورس کالا: در این تب عرضه کنندگان کالا در بازار بورس اطلاعات درخور معاملات نظیر سلف استاندارد بورس کالا، صندوق های کالایی، گواهی سپرده کالایی، نمای بازار آتی، قیمت نمادهای فیزیکی و … را قرار می‌دهند و برای شما قابل مشاهده است.
سخن آخر
برای ورود به بازر بورس و کسب سود از طریق این بازار لازم است در ابتدا نسبت به چهارچوب‌ها و قوانین و به خصوص اصطلاحات آن بازار آشنایی لازم را کسب نمایید. در این میان برخی از اصطلاحات پرکاربردتر بوده و لازم است که حتما در خصوص آنها آگاهی لازم را داشته باشید، ارزش معاملات در بازار بورس یکی از این اصطلاحات است که برای مشاهده و بررسی مشخصات و اطلاعات مربوط به آن میتوانید از سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com استفاده نمایید. شما با آگاهی نسبت به ارزش معاملات هر سهم یا ارزش معاملات کل بازار بورس میتوانید تصمیمات بهتری در خلال معاملات خود اتخاذ کنید. در صورتی که ارزش معاملات یک سهم در بازار بیشتر شود به این معنی است که سرمایه‌گذاری در آن سهم بیشتر شده و مورد استقبال سرمایه‌گذران قرا گرفته است و در نقطه مقابل اگر ارزش معاملات یک سهم در بازار رو به کاهش باشد به این معنی است که سرمایه‌گذاران قصد دارند از سهم خارج شوند یا به اصطلاح استقبالی از آن سهم در بازار رخ نداده است.
ورود نقدینگی به بازار/ تداوم پرواز شاخص کل
شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۴۵ هزار ۷۳ واحد به سطح یک میلیون ۳۸۹ هزار ۷۴۹ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد ۱۳ هزار ۲۴۷ واحد در سطح ۳۹۳ هزار ۱۱۰ واحد قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شاید دیدن این روزها برای فعالان بازار سرمایه باور نکردنی باشد، پس از چندین سال ریزش شدید بازار سرمایه و اوضاع وخیم آن در هفته جاری رشد بدون توقف بازار سرمایه دل بسیاری از سرمایه داران را شاد کرد، بازار یکپارچه سبزپوش است و ارزش معاملات نیز در وضعیت خوبی قرار گرفت، بسیاری از نمادها که در نیمه اول بازار روند متعادلی داشتند تا نیمه انتهایی بازار به صف خرید رسیدند و صف آنها نیز پایدار ماند، پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران در این روزها تداوم روند صعودی بازار است و لازم است سهامداران در نگهداری سرمایه خود مصمم باشند امروز شاهد خروج سنگین پول از صندوق‌های درآمد ثابت و سرازیر شدن به بازار سرمایه بودیم، پیش‌بینی میشود این روند تداوم داشته باشد.
بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟
شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۴۵ هزار ۷۳ واحد به سطح یک میلیون ۳۸۹ هزار ۷۴۹ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد ۱۳ هزار ۲۴۷ واحد در سطح ۳۹۳ هزار ۱۱۰ واحد قرار گرفت.
تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۳۹۳
تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۲
شاخص کل فرابورس هم امروز با رشد ۳۸۱ واحدی به سطح ۱۸ هزار ۲۱۶ واحد رسید.
تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۲۳۸
تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۱۱
ارزش و حجم معاملات
ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ۵۴ هزار ۷۶۹ و ۷۰۲ هزار ۶۸۷ میلیارد ریال بود.
حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۱۰ میلیارد ۱۴۹ و چهار میلیارد ۲۷۹ میلیون برگه سهم بود.
بیشترین ارزش معامله
بیشترین حجم معامله
بیشترین افزایش قیمت
بیشترین کاهش قیمت
وضعیت تکنیکالی شاخص کل
حمایت: یک میلیون ۳۸۰ هزار واحد
مقاومت: یک میلیون ۴۷۲ هزار واحد
تحلیل: به نظر بازار به راحتی میتواند تا سطح یک میلیون ۴۷۲ هزار واحد حرکت کند، رشد شتابان قیمت دلار در بازار آزاد و سامانه نیما نیز مزید بر علت شده است و منجر به رشد شتابدار شاخص کل شده است.
اخبار مهم
تارا و پژو ۲۰۷ در بورس کالا پذیرش شد
امیدنامه پذیرش ۸۶ هزار خودروی سواری پژو ۲۰۷ و تارا تولیدی شرکت ایران خودرو در سایت رسمی بورس کالای ایران قرار گرفت.
مدیریت پذیرش بورس کالای ایران: پذیرش خودرو سواری پژو ۲۰۷ و تارا متعلق به ایران خودرو پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیئت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار اصلی بورس کالای ایران به تصویب رسید.
پیگیری مشکلات کلان بورس با برگزاری هفت میز صنعت جدید تا پایان سال
امیر طایفه ابراهیمی، رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس با اشاره به برگزاری هفت میز صنعت دیگر تا پایان سال در مورد ثمرات میزهای صنعت برگزاری شده گفت: "نظام نرخ‌گذاری و دستورالعمل قیمت‌گذاری مواد خام و فراورده‌های نفتی که وزارت نفت طی خرداد ماه جاری به شرکت‌های پالایشی ابلاغ کرد، عرضه سیمان در بورس کالا، پیگیری جدی موضوع قیمت‌گذاری دستوری از طریق عنوان زیان ۱۱۰ همتی صنایع مرتبط با خودروسازی از جمله نتایج میزهای صنایع برگزار شده است.
کاهش ۷۰ درصدی نرخ جهانی خوراک پتروشیمی‌ها
فرهاد ذاتعلی‌فرد ، مدیر سرمایه‌گذاری هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: بررسی قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا در پایان شهریورماه نسبت به ابتدای فروردین ماه سال جاری نشان میدهد قیمت پلی‌اتیلن سنگین ۱۰ درصد، PVC حدود ۳۵ درصد؛ اوره ۲۰ درصد، استایرن مونومر ۱۵ درصد و پروپان ۱۸ درصد کاهش داشته است. حال آنکه نرخ دلاری که مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی است، افزایش ۱۲.۵ درصدی داشته است. همچنین میانگین نرخ گاز چهار هابی که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس آن تعیین میشود نسبت به اوج، حدود ۷۰ درصد کاهش داشته؛ اما نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همان پنج هزار تومان است.
نوری، شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده دو مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر انجام تعمیرات خط آب خنک کننده مدار باز شرکت مبین به استحضار می‌رساند تولیدات این شرکت تحت تأثیر تعمیرات مذکور قرار نگرفته و فرآیند تولید شرکت پتروشیمی نوری طبق برنامه همچنان بالاتر از ظرفیت اسمی ادامه دارد. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا میشود.
قیمت طلا بعد از کنفرانس خبری پاول در روز چهارشنبه تا محدوده ۱,۶۲۰ دلار کاهش پیدا کرد. پاول در کنفرانس خبری بر ادامه سیاست‌های انقباضی تا دستیابی به اهداف تورمی تاکید کرد که همین امر تقویت شاخص دلار و ریزش قیمت دارایی‌های امن از جمله طلا را به همراه داشت. در معاملات روز جمعه بعد از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا انتظار بازار تغییر کرد. نرخ بیکاری اقتصاد آمریکا از ۳.۵ درصد به ۳.۷ درصد افزایش پیدا کرد.
در گروه سنی ۲۵ تا ۵۴ سال بازار شاهد افت اشتغال بود. داده‌های اشتغال این انتظار را در بازار ایجاد کرد که فدرال رزرو از سرعت افزایش نرخ بهره خواهد کاست. قیمت طلا در معاملات روز جمعه در قیمت ۱,۶۸۰ دلار به کار خود پایان داد. با توجه به اینکه هنوز کار فدرال رزرو با نرخ‌های بهره تمام نشده است، انتظار یک روند صعودی قوی برای طلا دیده نمی‌شود اگرچه در هفته گذشته خریداران در بازار این کالا افزایش پیدا کردند.
نگاهی به بازار جهانی زغال سنگ
قیمت زغال سنگ کک شو پریمیوم چین در هفته گذشته چهار دلار کاهش پیدا کرد و به ۳۰۵ دلار رسید. بازار فولاد در چین تحت فشار نزولی قرار دارد که بخش‌های بالادستی از جمله بازار زغال سنگ را نیز تحت فشار قرار داده است.
در ماه اکتبر تقاضا در بخش فولاد ابتدا اندکی بهبود پیدا کرد اما مجدداً نزولی شد و به طور کلی در اکتبر تقاضا ضعیف بود. با توجه به وضعیت تقاضا، تولید فولاد نیز کاهش پیدا کرد. عامل دیگری که روی تولید در بخش فولاد اثر گذاشت محدودیت‌های زیست محیطی بود.
شاخص تولید در اکتبر نسبت به ماه قبل تر ۹ درصد کاهش پیدا کرد. افت تولید فولاد، تقاضا برای زغال سنگ را نیز تحت تأثیر قرار داده است. شاخص PMI صنعت فولاد چین در اکتبر ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۴۴.۳ درصد رسیده است.
ثبات پی ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات وی سی
پلی وینیل کلراید (pvc) در هفته گذشته بدون تغییر قیمت، ۷۸۱ دلار در هر تن در سی اف آر چین معامله شد. همچنان شاهد تقاضای ضعیف pvc در کشورهای شرق آسیا هستیم و قیمت‌ها در هند به کم‌ترین مقدار خود از سال ۲۰۲۰ رسیده است.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط محدود کننده کرونایی در چین و مناسب نبودن بسته‌های حمایتی پولی از طرف دولت چین، سمت تقاضا تقویت نشود و همچنان شاهد تقاضای ضعیف این کالا باشیم. با توجه به ضعیف بودن تقاضا، تعدادی از تولید کنندگان pvc درصدد کاهش تولید خود هستند و به نظر می‌رسد طی هفته‌های آینده شاهد کاهش عرضه این محصول در بازار باشیم.
آموزش تحلیل تکنیکال – حجم معاملات
در بازار ارز دیجیتال، اصطلاح حجم معاملات (Volume) بیانگر تعداد واحدهایی از ارز دیجیتال است که در یک بازه زمانی (تایم فریم) خاص معامله میشود. به عنوان مثال، حجم معاملات بیت کوین به تعداد بیت کوین‌های معامله شده در بازه زمانی باز و بسته شدن قیمت آن اشاره دارد. حجم معاملات و تغییرات حجم آنها در طول زمان، از ورودی‌های مهم تریدرهای تکنیکال هستند.
معامله‌گران به حجم معاملات به عنوان یک معیار اصلی تکیه می‌کنند، زیرا با استفاده از حجم می‌توانند سطح نقدینگی یک دارایی را ارزیابی کنند.
آنالیز حجم، تکنیکی است که با کشف روابط بین حجم و قیمت‌ها برای انجام معاملات استفاده میشود. دو مفهوم کلیدی برای تحلیل حجم، حجم خرید و حجم فروش است.
همچنین، حجم یک شاخص (اندیکاتور) مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا از آن برای ارزیابی اهمیت نسبی حرکات قیمت در بازار استفاده میشود.
درک مفهوم حجم معاملات
هر معامله‌ای که بین خریدار و فروشنده ارزهای دیجیتال انجام میشود، به مقدار کل حجم معاملات آن ارز دیجیتال می‌افزاید. یک معامله زمانی انجام میشود که یک خریدار آنچه را که فروشنده برای فروش با قیمت معین عرضه کرده، خریداری کند. اگر در یک روز تنها پنج معامله انجام شود، حجم معاملات آن روز پنج خواهد بود.
هر صرافی ارز دیجیتال حجم معاملات خود را ثبت می‌کند و داده‌های مربوط به آن را به صورت رایگان یا در ازای پرداخت هزینه اشتراک ارائه میدهد. به صورت روزانه، حجم معاملات هر ساعت یک بار گزارش میشوند. حجم معاملات ساعتی گزارش شده تخمینی هستند. حجم معاملات گزارش شده در پایان روز نیز به صورت تخمینی گزارش میشوند. ارقام نهایی، روز بعد قطعی خواهند شد.
حجم معاملات در مورد فعالیت و نقدینگی بازار به سرمایه‌گذاران خبر میدهد. برای یک ارز دیجیتال معین، حجم معاملات بیشتر به معنای نقدینگی بالاتر، اجرای بهتر سفارشات و بازار فعال‌تر برای برقراری ارتباط میان خریدار و فروشنده است.
حجم معاملات در تحلیل تکنیکال
برخی از سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در مورد زمان خرید ارز دیجیتال، از تحلیل تکنیکال به عنوان یک استراتژی مبتنی بر قیمت استفاده می‌کنند. تحلیلگران تکنیکال در درجه اول به دنبال نقاط ورود و خروج هستند. سطوح حجم معاملات برای تریدرها مهم هستند، زیرا سرنخی را در مورد بهترین نقاط ورود و خروج ارائه می‌دهند.
حجم، یک شاخص (اندیکاتور) مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا از آن برای ارزیابی اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده میشود. اگر مقدار حرکت بازار در یک دوره معین بسیار زیاد باشد، آن حرکت بر اساس حجم معاملات مشاهده شده قدرت یا اعتبار پیدا می‌کند. هرچه حجم حین حرکت قیمت بیشتر باشد، آن حرکت قابل توجه‌تر است. برعکس، اگر حجم کم باشد، آن حرکت اهمیت کمتری خواهد داشت.
روندی که با افزایش حجم معاملات همراه باشد از قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار است
حجم معاملات یکی از مهم‌ترین معیارهای قدرت یک ارز دیجیتال برای تریدرها و تحلیلگران تکنیکال است. از منظر معامله، وقتی خریداران و فروشندگان در قیمت مشخصی فعال میشوند، به این معنی است که حجم معاملات بالایی وجود دارد.
رابطه بین حجم معاملات با حرکات قیمت
نمایش حجم معاملات در نمودار قیمت
تحلیلگران از نمودارهای میله‌ای برای تعیین سطوح حجم معاملات استفاده می‌کنند. نمودارهای میله‌ای شناسایی روند حجم را نیز آسانتر می‌کنند. وقتی ستون‌های موجود در نمودار میله‌ای بالاتر از حد متوسط باشند، این امر نشاندهنده حجم یا قدرت بالا در یک قیمت خاص در بازار است. تحلیلگران با بررسی نمودارهای میله‌ای می‌توانند از حجم به عنوان راهی برای تأیید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با افزایش یا کاهش قیمت، حجم افزایش یابد، آن حرکت قیمت یک حرکت پرقدرت در نظر گرفته میشود.
اهمیت حجم معاملات در سطوح حمایت و مقاومت
اگر تریدرها بخواهند برگشت قیمت روی یک سطح حمایت یا کف قیمتی را تأیید کنند، به دنبال حجم بالای خرید هستند. برعکس، اگر تریدرها به دنبال شکست سطح حمایتی باشند، به دنبال حجم کم خریداران هستند. اگر معامله‌گران بخواهند برگشت قیمت در یک سطح مقاومت یا یک سقف را تأیید کنند، به دنبال حجم فروش بالا هستند. برعکس، اگر به دنبال تأیید شکست سطح مقاومت باشند، به دنبال حجم بالایی از خریداران می‌گردند. در فصل‌های آینده در مورد سطوح حمایت و مقاومت بیشتر صحبت خواهیم کرد.
صعود و نزول قیمت همراه با افزایش و کاهش حجم معاملات
تصویر زیر یک مثال معاملاتی از یک چارت در تایم فریم ۱ دقیقه‌ای است، جایی که هر ستون حجم در پایین نمودار نشان میدهد که در هر یک دقیقه چه تعداد ارز دیجیتال معامله شده است. ستون‌های حجم در نمودار روزانه نیز نشان می‌دهند که چه تعداد ارز دیجیتال در طول یک روز معامله شده است.
نمایش حجم معاملات به صورت نمودارمیله ای
ستون‌های حجم معمولاً به صورت رنگی نشان داده میشوند تا حجم خرید از حجم فروش متمایز باشد. ستون حجم قرمز به معنای کاهش قیمت در آن تایم فریم است و آن ستون به صورت تخمینی حجم فروش را نشان میدهد. اگر ستون حجم به رنگ سبز باشد، قیمت در آن تایم فریم افزایش یافته و به عنوان حجم خرید (تخمینی) در نظر گرفته میشود.
تحلیل روند قیمت از روی حجم معاملات
اگرچه ضروری نیست، اما رصد حجم معاملات سهام میتواند به تجزیه و تحلیل روند قیمت ارزهای دیجیتال کمک کند.
حجم در حال افزایش، اعتقاد خریداران و فروشندگان به ترتیب به افزایش یا کاهش قیمت را نشان میدهد. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد و با افزایش قیمت، حجم معاملات نیز افزایش یابد، نشان میدهد که خریداران اشتیاق زیادی برای خرید دارند. این اتفاق معمولاً در حرکت‌های بزرگ به سمت بالا رخ میدهد.
ارتباط حجم معاملات با روند صعودی نزولی قیمت
به طور معمول، حجم در حال کاهش نشاندهنده تضعیف روند است. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد، اما حجم معاملات به طور مداوم کاهش یابد، نشان میدهد افراد کمتری قصد خرید داشته و بازار دیگر تمایلی به افزایش قیمت ندارد. گفته میشود، تا زمانی که حجم فروش از حجم خرید بیشتر نشود، روند قیمت تغییر نمی‌کند.
کلام آخر
حجم معاملات میتواند اطلاعات مفیدی را هنگام معاملات روزانه ارائه دهد. تجزیه و تحلیل حجم به ویژه برای معاملات روزانه مفید است. در حالت ایده‌آل، معاملات روزانه ارز دیجیتال مورد نظر باید از حجم متوسط بیشتری برخوردار باشد تا بتوان به راحتی وارد معامله شد.
این امر به کنترل ریسک کمک می‌کند، زیرا بدین ترتیب میتوان ضرر و زیان معامله را کاهش داد. همچنین، کسب سود نیز آسانتر میشود، زیرا بسیاری از معامله‌گران وقتی شما در سود باشید می‌خواهند پوزیشن معاملاتی شما را بگیرند (یعنی از شما خرید کنند).
همچنین، میتوان از حجم معاملات برای تجزیه و تحلیل روند ارز دیجیتال استفاده کرد و به ارزیابی احتمال ادامه روند کمک کرد. توجه داشته باشید که تحلیل حجم تحلیل کاملی نیست و فقط اطلاعات تکمیلی را ارائه میدهد، بنابراین برای شروع یک معامله موفق نیازی نیست حتماً از آن استفاده شود.
تصمیمات مربوط به معاملات باید قبل از هر چیز بر اساس تغییرات قیمت باشد، زیرا حرکت قیمت است که سود و زیان معامله را تعیین می‌کند. استراتژی معاملاتی خود را بر اساس حرکات قیمت مشخص کرده و سپس تجزیه و تحلیل حجم را به آن اضافه کنید تا ببینید آیا عملکرد شما را بهبود می‌بخشد یا خیر.
در فصل چهارم از آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به مبحث بسیار مهم و کاربردی خط روند و نحوه ترسیم خط روند پرداخته‌ایم. از لینک زیر میتوانید این طملب را بخوانید:
دیدگاه شما