درک مفهوم یک معامله گر ارشد

آشنایی با اصول کیفی و انواع آن در تحلیل بنیادی بورس

درک مفهوم یک معامله گر ارشد

مفهوم قابلیت‌های پویا در این مورد، اساساً می‌گوید که مهم‌ترین چیز برای کسب‌وکار چابکی شرکت است: یعنی ظرفیت (۱) احساس و درک فرصت‌ها و تهدیدات، (۲) استفاده از فرصت‌ها و (۳) حفظ رقابت با افزایش .

دانلود مقالات :بازاریابی و درک نیاز های مشتریان - دانلود .

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با .

git چیست ؟ درک کلی از نحوه کار git - روکسو

برای درک راحت تر آن ها می توانید repository را مانند پوشه ی اصلی پروژه ی خود تصور کنید که تمام فایل ها و پوشه های دیگر درون آن قرار دارد. repository ها میتوانند دارای چندین توسعه دهنده باشند و یکی از دو .

درک و ساختن یک مدل Object Detection (‌تشخیص اشیا)‌ از پایه .

درک و ساختن یک مدل Object Detection (‌تشخیص اشیا)‌ از پایه در پایتون . در اینجا منظور از ساخت مدل استفاده از مدل از پیش آموزش داده شده است بیشتر تا ساخت از صفر مدل . به جای گرفتن بخش های از تصویر اصلی, .

استفاده مناسب از تابع IFNA اکسل و درک مفاهیم تابع به همراه .

درباره نادر بحری. بیش از 10 سال است که در حوزه کار با اکسس و اکسل و همچنین آموزش و ارائه مشاوره به شرکتهایی که نیاز به استفاده از اکسل و اکسس دارند ، مشغول هستم و این سایت را در سال 95 و با هدف ایجاد مرجعی برای یادگیری بیشتر .

صفحه اصلی | perobooks

"از وجود چنین کتابخانه ای در ایران یا بهتر است بگویم جهان لذت می برم و از شما بسیار سپاسگزارم. من اغلب از پرو بووکس استفاده می کنم."

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator): راهنمای کامل .

اسیلاتور استوکاستیک. جامع ترین راهنمای استفاده از این اندیکاتور، ارائه شده توسط یک معامله گر با تجربه! با اسیلاتور استوکاستیک، امکانات آن، سیگنال ها، تنظیمات، ترکیبات و ابزارهای آن بیشتر آشنا شوید.

تفاوت های اصلی بین ReactJS و React Native - ویرگول

ری اکت نیتیو در سال 2015 توسط فیسبوک معرفی شد.توسعه دهندگان می توانند با استفاده از نوشتن کدهای جاوا اسکریپت برای دو پلتفرم Android و Ios با استفاده از این فریمورک اپلیکیشن native بسازند.تعدادی contributors نیز این فریمورک رو برای .

درک کار اصلی ترانسفورماتور تک فاز - ترانسفورماتور تک فاز .

درک کار اصلی ترانسفورماتور تک فاز ترانسفورماتورها یکی از پرکاربردترین ادوات الکتریکی در سراسر جهان هستند. این دستگاه ها ولتاژهای بالاتر را به پایین تر تبدیل می کنند و بدین ترتیب آنها را برای .

درک و همدلی عامل موثر در پیشگیری از پرخاشگری و مشاجرات .

Dec 05, 2020· کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: درک و همدلی در پیشگیری از پرخاشگری و مشاجرات خانوادگی در شرایط بیماری کووید ۱۹ و قرنطینه خانگی تاثیر به سزایی دارد .

دستگاه‌ها شرایط مردم را درک کنند - ایسنا

Nov 23, 2020· وی از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین زیرساخت‌های لازم گفت و ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های باد و خورشید از اقدامات شایسته‌ای است که به خوبی شروع شده و باید توسعه پیدا کند.

درک (کنارک) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

درک (کنارک)، روستایی از توابع بخش . اما فارغ از نام آن درک مفهوم یک معامله گر ارشد دلیل اصلی و جاذبه مهم این روستا تلاقی کویر و دریاست که در طلوع و غروب مناظری وصف ناشدنی را شکل میدهند. . شرایط استفاده;

درک و شناخت مشتری - bfn.ir

صفحه اصلی » مقالات بهبد فرادیس » درک و شناخت . لذا دانش در مورد مشتری نه تنها کسب داده هاست بلکه استفاده از آن ها برای بالا بردن تخصص شرکت در مورد مشتری نیز هست. این هم یعنی داشتن نظامی برای جمع .

درک، یافتن و ویرایش مکان‌های عکس‌ها - رایانه - Google .

منوی اصلی. راهنمای Google . Google Photos با استفاده از اطلاعاتی مثل «سابقه مکان Google» یا نشانگر مکانی شناسایی‌شده در عکس‌تان، مکان را تخمین زده باشد. . درک، یافتن و ویرایش مکان‌های عکس‌ها .

فیسیت - وزیر آموزش و پرورش: استفاده از پیام رسان‌های خارجی .

در برخی از مدارس به جای استفاده از سامانه شاد، برای آموزش مجازی از پیام رسان‌های خارجی استفاده می‌شود. حالا اما وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که استفاده از این برنامه‌ها مجاز نیست.

درک بهتر بیماران خشن: استفاده از بدن و نقش پدر | پیتر .

پیتر فوناگی و همکارش مری تارگت در مقاله‌ی «درک بهتر بیماران خشن: استفاده از بدن و نقش پدر» با ارائه‌ی موردی بالینی به تشریح بیمارانی می‌پردازند که با وجود عدم سابقه‌ی سوءاستفاده، رفتارهای خشونت‌آمیز با دیگران و خود .

آیا می توانید از آن عکس استفاده کنید؟ درک استفاده منصفانه .

درک استفاده منصفانه و اینکه چه عکس هایی می توانند به طور قانونی در وبلاگ شما استفاده شوند "توسط لوری سورد ، وی توصیه می کند ،" اگر عکاس گفت شما می توانید از عکس استفاده کنید ، در صورت وجود .

استدلال تحلیلی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

صفحهٔ اصلی; . براساس محتوای خود گزاره صورت می‌گیرد و هیچ تجربه خاصی، فراتر از درک معانی کلمات استفاده شده در عبارت برای استدلال تحلیلی ضروری نیست. در استدلال تحلیلی به خلاف گزاره ترکیبی درک .

نسخه اصلی تعطیلی ضربتی

در هفته‌های گذشته با توجه رشد بالای آمار ابتلا و فوتی کرونا، نیاز به یک طرح تعطیلی احساس می‌شد. «دنیای‌اقتصاد» در مطلبی با عنوان «نسخه نجات از انفجار کرونا» در تاریخ 14 آبان، بر ضرورت این تعطیلی تاکید کرد.

درک و استفاده از فضای منفی در عکاسی | لنزک

عکس از Extra Medium. تسلط بر استفاده از فضای منفی زمان می برد. ما آنقدر به تمرکز بر سوژه اصلی در صحنه عادت کرده ایم که برخورد با آن به عنوان چیزی که بعدا به کادر اضافه می شود می تواند عجیب به نظر برسد.

درس 19 - قید های تکرار به زبان انگلیسی | بیاموز

درک ساختار کلی جایگاه فعل کمکی، قید تکرار و فعل اصلی. استفاده از قید های تکرار در زبان انگلیسی یک ساختار کلی دارد که با درک آن می توانید تمام قوانین گفته شده بالا را بفهمید.

بینایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بینایی یک دستگاه حسی از حواس پنج‌گانه است که توانایی درک و تفسیر محیط اطراف را با استفاده از نور مرئی منعکس شده از اجسام را دارد. اجزای مختلف فیزیولوژیکی دخیل در بینایی به صورت جمعی به عنوان دستگاه بینایی شناخته می‌شوند.

درک DOM و مدیریت آن - آموزش های کاربردی جاوا اسکریپت

این پاراگراف به صورت پویا ، با استفاده از JavaScript و نه با تغییر منبع اصلی صفحه ایجاد شده است. هنگام inspect از یک صفحه می گیرید ، representation آن در حافظه و نه کد واقعی آن را مشاهده می کنید.

حوزه‌های اصلی استراتژی تحول دیجیتال

Dec 13, 2020· در عصر اطلاعات، داده و اطلاعات به سرمایه‌های اصلی کسب‌وکار، منابع ایجاد درآمد و توانمندسازهایی مهم تبدیل شده‌اند. براین اساس و همچنین به‌دلیل چالش‌های ناشی از لزوم بهبود فرآیندها و نیاز به توسعه توانایی‌ها و مدل .

متاورس (Metaverse) چیست و چرا اهمیت دارد؟(بخش دوم)

سیر تکاملی واژه متاورس و دنیای مربوط به آن را می‌توان در یک سری مراحل تاریخی در نظر گرفت. این سیر تاریخی از دهه هشتاد میلادی آغاز شد:

ابداع واژه «آواتار» توسط «گاریوت»

در سال ۱۹۸۵، شخصی به‌نام ریچارد گاریوت «Richard Garriott» برای اولین بار از لفظ آواتار «Avatar» استفاده کرد. وی این واژه را در توصیف شخصیت یک بازیکن برای حضور در یک بازی رایانه‌ای به کار برد. گاریوت در تلاش بود تا تمام ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی بازیکن را در آواتار وی جای دهد. به طوری که یک نمونه کامل از شخصیت حقیقی بازیکن در دنیای واقعی باشد.

چاپ کتاب «سنو کراش» و ظهور واژه‌ی «متاورس»

در سال ۱۹۹۲، نویسنده‌ای به نام نیل استیونسون «Neal Stephenson» یک رمان ژانر سایبرپانک تحت عنوان سنو کراش «Snowcrash» را به تحریر درآورد. این رمان، داستان یک هکر جوان به نام هیرو «Hero» است که برای مقابله با دشمنان به یک دنیای برتر می‌رود؛ این دنیا Metaverse نام دارد. در واقع واژه‌ی متاورس برای اولین بار در این کتاب مورد استفاده قرار گرفت. متاورس جایی بود که شخصیت‌های رمان با زدن عینک‌های مخصوص به آن ورود می‌کردند. سپس به تجارت، سفر یا هر تجربه دیگری می‌پرداختند.

ساخت فیلم‌های هالیوودی آواتار محور

پس از انتشار داستان استیونسون، اصطلاح آواتار در بسیاری از داستان‌های تخیلی مورد استفاده قرار گرفت. تا جایی‌که از این داستان‌ها، فیلم ساختند. فیلم هالیوودی آواتار «Avatar» محصول سال 2009 به کارگردانی جیمز کامرون «James Cameron» یکی از آن‌ها بود. همچنین فیلم بازیکن شماره یک آماده «Ready Player One»در سال 2018 به کارگردانی استیون اسپیلبرگ «Steven Spielberg» با محوریت شخصیت‌های آواتار ساخته شد. شما می‌توانید برای درک مفهوم آواتار در متاورس، این فیلم‌ها را مشاهده نمایید.

ایجاد ارز دیجیتال «اتریوم» توسط «بوترین»

اتریوم «Etherum» پس از بیت‌کوین «Bitcoin»، مشهورترین و قدرتمندترین ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی‌ها است. این ارز دیجیتال توسط ویتالیک بوترین «Vitalik Buterin» برنامه‌نویس روسی طراحی شد. اتریوم یک شبکه بزرگ رمزارزی است که در سال 2013 با هدف پشتیبانی از قراردادهای هوشمند به‌وجود آمد. ویتالیک بوترین عاشق بازی رایانه‌ای ورلدآف وارکرفت «World Of Warcraft» بود. بوترین متوجه شد که شرکت سازنده‌ی این بازی، یکی از گزینه‌های موردعلاقه وی را از بازی حذف کرده است. بوترین برای این موضوع بسیار نارحت شد و حتی به گریه افتاد. این موضوع برای وی دردناک بود که بازی‌ها توسط یک شخص خاص و به‌صورت متمرکز طراحی می‌شوند و می‌توانند گزینه‌های موردعلاقه کاربران را حذف کنند. به همین خاطر، انگیزه لازم برای طراحی یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز را پیدا کرد. در جریان این برنامه‌های‌ غیرمتمرکز می‌توان توکن‌های غیرمثلی «NFT» را ایجاد کرد که هیچکس قادر به تغییر آن‌ها نیست.

تغییر نام «فیسبوک» به «متا»

ماه اکتبر ۲۰۲۱، باز هم جرقه دیگری برای متاورس زده شد. زاکربرگ در مسیر تغییر نام پلتفرم خود به متاورس اشاره کرد. این ایده سبب شد تا اتفاق دیگری در مسیر جدی گرفتن متاورس رقم بخورد. به طوری که پس از آن، برخی دیگر از غول‌های تکنولوژي نیز به فکر تحقق متاورس افتاده‌اند.

افزایش نرخ توکن‌های متاورس در مارکت کرپیتو

پس از تصمیم غول‌های تکنولوژی برای پرداختن به پروژه‌ی متاورس، برخی از توکن‌های متاورسی که بر شبکه‌ی اتریوم ایجاد شده بودند، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. به‌طوری‌که ارزش و رتبه آن‌ها در مارکت کریپتو بسیار بهبود پیدا کرد. به همین خاطر است که توصیه می‌شود روی این توکن‌ها سرمایه‌گذاری شود.

تا به این‌جا داستان شروع متاورس را بررسی کردیم و دیدیم که بسیاری از اتفاقاتی که در سال‌های قبل روی داده، در راستای اهدافی بوده که می‌تواند در دنیای متاورس برآورده شود. می‌بینید که گام‌های مؤثری در این باره برداشته شده، اما این گام‌ها بسیار پراکنده هستند. برای داشتن متاورس، درک مفهوم یک معامله گر ارشد باید بتوان بین تمام این اطلاعات پراکنده، هماهنگی و یکپارچگی ایجاد کرد.

چه زمانی متاورس به‌صورت کامل ایجاد می‌شود؟

به نظر نمی‌رسد نمی‌توان از همان اوایل، یک نسخه کامل از متاورس را در اختیار داشت. چراکه برای ایجاد تمام ابعاد آن به زمان، انرژی و فعالیت زیادی نیاز است. اگر توجه کنیم، می‌بینیم که در حال حاضر نیز، جلوه‌های از متاورس ایجاد شده است. اینترنت، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، بازی‌های ویدئویی، ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرمثلی، سال‌ها است که ایجاد شده و توسعه پیدا کرده‌اند. اما اینکه در چه زمانی می‌توان این امکانات را در هماهنگی کامل با هم مورد استفاده قرار داد، هیچ پاسخ روشنی وجود ندارد!!

آیا متاورس جایگزین اینترنت کنونی می‌شود؟

یک رویکرد گسترده در مورد متاورس در بین کاربران رواج پیدا کرده که متاورس جایگزینی برای اینترنت فعلی خواهد بود. شاید این نظر تا حدی درست باشد. چون با وجود متاورس، دیگر به اینترنت نیازی نخواهیم داشت. بلکه کلیه اطلاعات از طریق متاورس برای ما دست‌یافتنی خواهند بود. اما به نظر شما، آیا بدون وجود اینترنت می‌توان به ایجاد متاورس فکر کرد؟! اگر بخواهیم با دید بازتری به این موضوع نگاه کنیم، شاید بتوان اینترنت را یکی از زیرساخت‌ها و ابزارهای ایجاد متاورس در نظر گرفت نه صرفاً جایگزین آن!!

۵ اظهار نظر برتر در مورد متاورس

اظهار نظرهای قابل توجهی وجود دارد که می‌تواند بهتر به ما بفهماند که متاورس چیست. این اظهار نظرها توسط افراد فعال در زمینه تکنولوژی و بازی‌سازی ارائه شده‌اند:

نظر «مارک زاکربرگ» درباره متاورس

مارک زاکربرگ «Mark Zuckerberg» در سخنرانی خود برای تغییر نام فیسبوک، برخی از ویژگی‌های مهمی که می‌توان از متاورس انتظار داشت را فاش کرد. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به «حضور»، «آواتارها»، «فضای خانه»، «انتقال از راه دور»، «قابلیت همکاری»، «حریم خصوصی و ایمنی»، «کالاهای مجازی» و «رابط‌های طبیعی» اشاره کرد.

زاکربرگ همچنین در مورد متاورس گفته است:

«حریم خصوصی و ایمنی باید از روز اول در متاورس وجود داشته باشد. همچنین برای باز کردن پتانسیل متاورس، باید قابلیت همکاری وجود داشته باشد. ما می‌توانیم در متاورس احساس حضور داشته باشیم؛ مثل اینکه در کنار مردم هستیم، مهم نیست واقعاً چقدر از هم فاصله داریم!»

نظر «متیو بال» درباره متاورس

متیو بال «Matthew Ball» رئیس سابق استراتژی آمازون استدیوز و خالق متاورس پرایمر در رابطه با دنیای Metaverse گفته است:

«متاورس شبکه‌ای گسترده از جهان‌ها و شبیه‌سازهای پایدار است که به صورت لحظه‌ای پردازش می‌شوند. در متاروس، «هویت اشخاص»، «اشیای فیزیکی»، «تاریخ بشر» و حتی «سیستم‌های اقتصادی» پیوستگی خودشان را حفظ خواهند کرد. این مجموعه می‌تواند همزمان جامعه گسترده‌ای از افراد را پوشش دهد؛ بدون اینکه لازم باشد این افراد در یک مکان فیزیکی کنار هم قرار داشته باشند!»

نظر «تیم سوئینی» درباره متاورس

تیم سوئینی «Tim Sweeney» به عنوان یک توسعه ‌دهنده بازی‌های ویدئویی، یک کارآفرین نامدار آمریکایی و بنیان‌گذار مجموعه بازی‌سازی «اپیک گیمز» و توسعه دهنده بازی مشهور فورت‌نایت در رابطه با متاورس گفته است:

«متاورس می‌تواند پتانسیل عظیمی را برای اقتصاد جهانی فراهم کند. متاورس اصطلاحی مانند اینترنت است؛ هیچ شرکتی نمی‌تواند مالک آن باشد. نکته درخشان در مورد پلتفرمی به این بزرگی، «غیرقابل پیش بینی بودن» آن است.»

• نظر «رونی ابوویتز» درباره متاورس

روی ایوویتز «Rony Abovitz» بنیان‌گذار «Magic Leap»، متاورس را «Xverse» می‌نامد و در رابطه با آن درک مفهوم یک معامله گر ارشد گفته است:

«من معتقدم که Xverse نتیجه‌ای وحشی، ارگانیک و شگفت‌انگیز از آنچه امروز به عنوان اینترنت و وب به آن فکر می‌کنیم خواهد بود. وقتی امروز تصاویر و نمودارهای اینترنت را می‌بینید، شبیه یک ساختار بیولوژیکی است که مملو از اتصالات نورون و پیدایش حیات اولیه است. هیچ موجودی Xverse را کنترل نخواهد کرد (اگرچه طبیعتاً بسیاری برای این کار تلاش خواهند کرد). مفاهیم قدیمی در این جهان به شکلی جدید ارائه می‌شوند. غوطه‌ور شدن در این دنیا (مانند مفهوم Magicverse من) خواهد بود. ساختن این جهان، به کاری تبدیل خواهد شد که همه می‌توانند انجام دهند (مانند ایجاد یک صفحه وب یا یک وبلاگ) و مردم می‌توانند بخش‌های غنی‌تری از زندگی بیرونی و درونی خود را با سرعت فوق‌العاده بالا در سراسر کره زمین به اشتراک بگذارند.»

• نظر «تیفانی رالف» درباره متاورس

تیفانی رالف «Tiffany Rolfe»، مدیر ارشد خلاقیت و برندینگ در «R/GA» درباره متاورس گفته است:

«به نظر می‌رسد AR (واقعیت افزوده) تاکنون ساده‌ترین راه برای انتقال ما به متاورس باشد. اما ما همچنان شاهد تلاش‌هایی بیشتری برای ورود به این جهان هستیم. در حال حاضر، بیشتر تجربیات Metaverse با تلفن‌های همراه ما انجام می‌شوند؛ اما ما تجربیات بسیار فراتر از تلفن را خواهیم داشت. جایی که تمام بدن ما کاملاً درگیر باشد و اینجاست که جذابیت متاورس شروع می‌شود.»

این اظهار نظرها در رابطه با پروژه‌ی متاورس، نکات جالبی را در خود دارد. به طوری که از روی اظهار نظر این افراد می‌توان به ویژگی‌های موجود در این جهان بیشتر اندیشید. این افراد در زمینه اجرای متاورس پیشتاز هستند. پس نظر آن‌ها قابل استناد خواهد بود.

آشنایی با اصول کیفی و انواع آن در درک مفهوم یک معامله گر ارشد تحلیل بنیادی بورس

در دنیای بورس، برای آنکه افراد بدانند چه زمانی نیاز به خرید و فروش سهام، اوراق بهادار یا سایر ارزش ها دارند از علم تحلیل بنیادی استفاده می کنند. تحلیل بنیادی بر دو اصل، یعنی اصول کمی و اصول کیفی استوار است. اصول کمی که همانطور که از نامش پیداست با ارقام و اعداد و روابط ریاضی سروکار دارد؛ اما اصول کیفی موضوعی فراتر از این متر و معیارهای ریاضیات است و نیازمند ظرافت و دقت عملی است که ماهر شدن در آن سبب موفقیت افراد در دنیای بورس می شود.

آشنایی با اصول کیفی و انواع آن در تحلیل بنیادی بورس

اصول کیفی و انواع آن در تحلیل بنیادی بورس

احتمالا بسیاری از شما علاقه مندان یا فعالانِ حوزه بورس؛ با علم تحلیل بنیادی، آشنا هستید. درواقع برخی از شما حتی اگر درباره این علم، اطلاعات کاربردی زیادی نداشته باشید، احتمالا به خوبی می دانید که تحلیل بنیادی، علمی است که افراد با استفاده از آن قادر به تحلیل سهام و اوراق بازار بورس هستند.

اما در کنار تمام تعاریف و مفاهیم مربوط به این حوزه، لازم است بدانیم که یک تحلیل گر بنیادی، وجوه مختلف شرکت، سازمان، سهام یا آنچه که قصد تحلیلش را دارد، به دو دسته کیفی و کمی تقسیم می کند. درواقع او با اینکار، اصول آنچه که قصد تحلیلش را دارد به دو قسمت مجزا تقسیم کرده است، از این رو این دو اصل را اصول کمی و اصول کیفی می نامد.

همانطور که از نام اصول کمی در تحلیل بنیادی مشخص است، انتظار می رود که تحلیلگر، طی این اصول کمی، با اعداد، ترازنامه ها و صورت حساب ها سروکار داشته باشد. اما موارد دیگری نیز وجود دارند که بر روی نتیجه و روند یک فرآیند تاثیر می گذارند. مواردی مانند بیزینس مدل یا چگونگی چیدمان استراتژی ها، نحوه انجام فرآیندها و یا حتی نحوه و کیفیت مدیریت سازمان، سهام یا سرمایه. بررسی این موارد در حیطه اصول کیفی تحلیل بنیادی قرار می گیرد.

در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم اصول کیفی در تحلیل بنیادی بورس بیشتر آشنا کرده و انواع آن را معرفی کنیم.

منظور از اصول کیفی در تحلیل بنیادی چیست؟

برای ارائه یک تعریف قابل درک از اصول کیفی، بیایید مفهوم آن را در مقابل مفهوم اصول کمی مورد بررسی قرار دهیم. اصول کمی، همانطور که از نامش پیداست، روشی است که طی آن به کمک ریاضیات، مدل های آماری، استانداردها و مطالعات، رفتار یک موضوع خاص را مورد تحلیل قرار می دهیم. به واسطه این نوع تحلیل، قادر هستیم رفتار آن موضوع خاص را در گذشته و حال مورد بررسی قرار داده و آنچه در آینده برایش رخ می دهد را پیش بینی کنیم تا در صورت لزوم، تغییرات و اقدامات لازم را جهت مورد رضایت بودن پیش آمدهای آینده بر روی آن موضوع خاص اعمال نماییم.

این یک تعریف تئوری کلی از مفهوم اصول کمی بود. حال اگر همین اصول کیفی در حوزه ای مانند بورس لحاظ شود؛ در واقع به واسطه آن تحلیلگران قادر به شناسایی فرصت ها و نقاط خطرناک از نظر سرمایه گذاری هستند و می توانند دریابند که چه زمانی اوراق بهادار یا سهامی را خرید و فروش کنند تا با سود یا در مواقع پر ریسک، ضرر کمتری مواجه شوند. (1)

حال که نگاهی به تعریف و مفهوم اصول کمی انداختیم، با یک زمینه ذهنی آماده تر قادر هستیم به سراغ تعریف مفهوم اصول کیفی رفته و درباره آن مطالعه کنیم.

می توان گفت، اصول کیفی در تحلیل بنیادی، به نوعی برگرفته از قضاوتی ذهنی درباره یک کسب وکار است. درواقع زمانی که قرار است بدون استفاده از اعداد و ارقام، بدون مشاهده و بررسی نرخ ها و قیمت ها و بدون استفاده از فرمول ها و روابط ریاضی، دست به تحلیل یک کسب وکار، ارزش ها و سهام آن بزنیم؛ هر اقدامی که برای رسیدن به یک تحلیل اصولی و قابل دفاع انجام می دهیم؛ در حیطه درک مفهوم یک معامله گر ارشد تحلیل اصول کیفی قرار دارد.

پس به این ترتیب می توان گفت فرق بین اصول کیفی و اصول کمی، مانند فرق میان انسان و شعور ساخته دست انسان است. درواقع زمانی که قصد داریم موضوعی را با استفاده از اصول کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم، از حواس انسانی خود کمک می‎گیریم.

برای مثال زمانی که به عنوان یک تحلیلگر کیفی بنیادی، قصد داریم یک کسب وکار، ارزش سهام و اوراق و آینده آن را مورد بررسی قرار دهیکم؛ به روابط بین کارکنان، روابط بین مدیران، روابط بین سهامداران و نحوه مدیریت و عملکرد پرسنل نگاه می کنیم و بر اساس شعور انسانی و حواس ذاتی خود قضاوت می کنیم که آنچه در حال وقوع است چیست و آنچه با این روند در آینده اتفاق خواهد افتاد چیست. پس به عبارت کلی تر، ایده اصلی در اصول کمی، اندازه گیری است؛ اما ایده اصلی در اصول کیفی، فهمیدن معنای آن اندازه گیری است. (2)

تحلیل بنیادی کیفی، منجر به تشخیص چه مواردی می شود؟

درواقع آنچه که به واسطه تحلیل بنیادی کیفی حاصل می شود، دست یابی فرد به شناخت فرصت ها و آگاهی او از واکنشات درستی است که می بایست نسبت به موقعیت های پیش رو از خود نشان دهد.

تحلیلگر با استفاده از روش تحلیل بنیادی کیفی، نوع و نحوه مدیریت شرکت، ارزش سهام و اوراق نسبت به استانداردها و عوامل تاثیرگذار بر روی آن ها و همچنین نزدیک یا دور بودن شرکت به چشم اندازهای از پیش تعیین شده اش را به دقت بررسی می کند. پس در نتیجه نقاط مناسب برای سرمایه گذاری را شناسایی می کند و متوجه می شود که این نقاط در آینده با پیشرفت و افزایش میزان ارزشمندی مواجه می شوند.

سپس می تواند تشخیص دهد که آیا باید سهام یا اوراقی را به منظور جلوگیری از بروز ضرر مالی، بفروشد یا بهتر است که اندکی بیشتر دست نگه دارد. پس همانطور که می بینید، داشتن دانش تحلیل بنیادی و آگاهی کامل از علم تحلیل کیفی، یکی از لازمه های سرمایه گذاری است. (3)

آشنایی با انواع اصول کیفی

همانطور که در توضیحات پیرامون مفهوم اصول کیفی به صورت مختصر اشاره شد، این نوع تحلیل را می‎ توان در وجوه و ابعاد مختلف شرکت مورد بررسی قرار داد. درواقع اصول کیفی انواع مختلفی دارد که در این بخش تعدادی از رایج ترین و کارآمدترین آن ها را توضیح می دهیم.

اصول کیفی بیزینس مدل یا همان مدل کسب وکار

در این نوع تحلیل، درواقع قصد بر آن است که بیزینس مدل یعنی اساسی ترین پایه ای که کسب وکار بر روی آن استوار است را مورد بررسی قرار دهیم. از این رو برای آنکه بتوانیم در تحلیل این بخش موفق عمل کنیم لازم است به سوالاتی پیرامون این وجه از کسب وکار، پاسخ دهیم.

مثلا از خود می پرسیم:

این کمپانی دقیقا چه کاری انجام می دهد؟

مزیت های رقابتی

حاکمیت شرکتی

بنابراین به عنوان یک تحلیلگر کیفی، در زمان مواجه با حاکمیت شرکتی، حتما مواردی مانند نوع ارتباط میان مالک و مدیر، میزان احترام آن ها به یکدیگر و به قوانین و همچنین میزان شفاف بودن تعاملات حقوقی آن ها را مورد بررسی قرار دهید. (4)

مثال هایی برای درک بهتر اصول کیفی در تحلیل بنیادی و تفاوت آن با اصول کمی

بیایید با نگاهی به مثال های حقیقی در طول تاریخ جهان، بهتر از قبل متوجه نگاهی که اصول کیفی به مسائل دارد، شویم. برای مثال همه دانشگاه های جهان استانداردهایی برای پذیرش دانشجو دارند. استاندارهایی مانند ضریب هوشی، نمرات دوران دبیرستان، مدال ها و دست آوردهای علمی تحصیلی، محدودیت سنی و نمرات آزمون های ورودی و مواردی از این دست که همگی از جنس اعداد و ارقام هستند. پس زمانی که یک دانشجو قصد ورود به دانشگاه را دارد، مدیران و اساتید او را بر اساس آن استانداردهای مذکور که همگی ریشه کمی داشتند، مورد بررسی قرار می دهند.

اما آیا می توان تمام افراد موفق دنیا را بر اساس معیارهای کمی که دانشگاه آن ها را تعیین کرده است، پیش بینی کرد؟ آیا می توان تنها با استناد به نمرات، ضریب هوشی، مدال ها و جوایز و سن وسال شخصی، دریافت که او در چندسال آینده در گروه افراد موفق و شاید مشهور جامعه قرار می گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ شما به این سوالات مثبت است، بد نیست شما را به یاد وجود افرادی مانند، مارک زاکربرگ، انیشتین، ادیسون و استیو جابز بیندازیم.

افرادی که هر کدام در مقاطع تحصیلی مختلف تنها به دلیل آنکه با نگاه اصول کمی مورد قبول و پذیرش فضای تحصیل جامعه شان نبودند، از آن طرد شدند. پس می بینیم که نگاهی دیگر برای بررسی و تحلیل موارد وجود دارد که سبب می شود فراتر از اصول کمی رفته و از منظر حواس انسانی روابط و اتفاقات را نگاه کرده و مورد تحلیل قرار دهیم.

مثال دیگری که با اصول کیفی قابل توجیح هستند اما اصول کمی آن ها را رد می کند؛ رستوران مک دونالد است. از نظر کمی استانداردهایی برای رسیدن به موفقیت و کسب درآمد یک رستوران وجود دارد که همه ما کم و بیش با آن ها آشنا هستیم. مثلا متراژ رستوران، قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی غذاها برای مصرف کننده، تعداد میزها و صندلی ها، سن و سال موسسان آن رستوران و مواردی از این دست که همگی از جنس اعداد، ارقام و منطق های ریاضی هستند.

حال آنکه مک دونالد با موسسانی بسیار کم سن وسال با ارائه تنها دو مدل غذا در اولین سال های کاری خود و با رستوران به متراژ بسیار پایین، در مکانی غیرقابل باور توانست به نامی مشهور که این روزها مثالی برای بیان بیزینس استوری های موفق جهان است، تبدیل شود. (2)

به عنوان یک فعال بورس و تحلیلگر بنیادی به یاد داشته باشید

دنیای بورس علیرغم آنکه سراسر حساب های مالی، اوراق بهادار، سهام، اعداد و ارقام و ریاضیات است؛ اما برای آنکه به درستی درک و پیش بینی شود نیاز به تحلیل اصول کیفی دارد و اصول کمی قادر نیست به تنهایی تمام رفتار های آن را تحلیل نماید. اگر شخصی را می شناسید که در بازار بورس، موفق ظاهر شده است، بدون شک، او از تحلیلگران بنیادی است که علاوه بر اصول کمی، به اصول کیفی نیز واقف است و بسیار ماهرانه از آن استفاده می کند.

20 کتابی که ثروتمندت میکنه!

و هزاران جمله دیگر در وصف کتاب و کتاب خوانی که اهمیت مطالعه را می رساند. در هیچ یک از جملات در وصف کتاب نامی از یک کتاب خاص نیامده است و تنها به اهمیت مطالعه پرداخته شده است. همان طور که یک شخص برای داشتن اندامی زیبا به ورزش و بدنسازی مداوم نیاز دارد، برای داشتن ذهنی قوی نیز به مطالعه روزانه نیاز است. مطالعه روزانه خود ورزشی برای ذهن می باشد.

در این مقاله به معرفی و بررسی بهترین کتاب های معامله گری، موفقیت و ثروتمند شدن پرداخته شده است. کتاب های معرفی شده جزو بهترین کتب جهت مطالعه می باشند. تاثیر مطالعه این کتاب ها از حضور در چندین دوره آموزشی نیز بالاتر بوده، لذا بشدت توصیه می شود که روزی چند دقیقه ای به مطالعه این کتاب ها پرداخته شود.

اگر در بازارهای مالی فعالیت و یا در سرتان سودای ثروتمند شدن را دارید، بدون خواندن این کتاب ها رویایی بیش را در سرتان نمی پرورانید. مطالعه این کتاب ها علاوه بر افزودن به دانش معاملاتی شما، ذهن تحلیلی شما را نیز تقویت می کند.

با این دو تا آلتسیزن رو از دست نمیدی .

1- پکیج سیگنال و تحلیل 50 آلت کوین مستعد پامپ

2- دوره رایگان صفر تا ترید ارزدیجیتال

1- کتاب معامله گر منضبط

کتاب معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس (Mark Douglas) یکی از معروفترین و بهترین کتاب های معامله گری، روانشناسی و موفقیت در بازارهای مالی است. نویسنده این کتاب معتقد است که داشتن دانش تحلیلی (تکنیکال و فاندامنتال) تنها 20 درصد و خودشناسی و تسلط بر ذهن 80 درصد از موفقیت در بازارهای مالی را تشکیل می دهند.

مارک داگلاس یک نویسنده معروف در زمینه روانشناسی معاملات بازار و افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا بود که بعد از بازنشستگی در ارتش در دهه 70 میلادی وارد بورس و بازار سرمایه شد. او علاوه بر کتاب “معامله گر منضبط” کتاب های دیگری از جمله “تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی” را هم نوشته است که جزو پرفروش ترین کتاب های حوزه بازارهای مالی است.

از این کتاب ترجمه های بسیاری به زبان فارسی مانند ترجمه احسان سپهریان یا فاطمه فراهانی و … وجود درک مفهوم یک معامله گر ارشد دارد . مطالعه این کتاب بشدت توصیه می شود.

در بخشی از کتاب معامله گر منضبط می خوانید

معامله‌گرانی که همیشه سود می‌ کنند در همه معامله‌ های خود با یک نظم ذهنی خاص وارد می‌ شوند، آنها منضبط هستند، عواطف خود را به خوبی کنترل می‌ کنند، به خودشان مسلط هستند و همسو با جریان بازار قدم برمی‌ دارند.

این موضوع نشان دهنده این است که معامله‌ گران موفق از نظر روانشناسی به خوبی روی خود کار کرده اند و شرایط بازار هرگونه که باشد آنها می‌ توانند کنترل ذهن خود را برای داشتن یک معامله موفق حفظ کنند. افراد موفق در بازار معاملات، فنون پیروزی در معاملات را به ارث نبرده‌ اند، آن‌ ها همه موفقیت‌ های خود را با آزمون و خطا و به صورت اکتسابی به دست آورده‌ اند. معامله‌ گران موفق بارها زمین خورده‌ اند و ضررهای زیادی متحمل شدند تا اکنون بدانند که باید چگونه در بازار به صورت حرفه‌ ای عمل کنند. معامله‌ گران موفق بعد از سال‌ ها کار کردن در شرایط مختلف بازار، حالا اعتماد به‌ نفس بالایی دارند. این اعتماد به‌ نفس به آن‌ ها کمک می‌ کند که بدون تردید قدم بردارند و در مواردی که لازم است به صورت آگاهانه ریسک کنند. از این رو آن‌ ها هیچ ترسی از شرایط غیرقابل پیش‌ بینی بازار ندارند.

2- کتاب پدر پولدار، پدر بی پول

کتاب پدر پولدار، پدر بی پول (Rich dad poor dad) اثر رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki) نقطه آغازی برای تمام کسانی است که می خواهند در آینده کنترل کاملی بر اوضاع مالی خود داشته باشند. این کتاب در لیست ده کتاب پرفروش دنیا در سال 2001 معرفی شد.

رابرت کیوساکی کارآفرین، سرمایه گذار و مربی آمریکایی است که توانسته عنوان پرفروش ترین نویسنده در نیویورک تایمز را به مدت 6 سال از آن خود کند. کتاب پدر پولدار، پدر فقیر اولین بار در سال 1997 منتشر شد و با وجودی که چندین سال از انتشار آن می گذرد، همچنان بسیاری از افراد معتقدند که می تواند مسیری به سمت موفقیت باشد. در این کتاب آنچه پولدارها به فرزندانشان می آموزند بطور مفصل و در 9 فصل آورده شده است.

مطالعه این کتاب ذهن و فکرتان را برای ثروتمند شدن تقویت می کند. چندین ترجمه فارسی از این کتاب وجود دارد که می توانید تهیه و مطالعه نمایید.

در بخشی از کتاب پدر پولدار، پدر بی پول می خوانید

من دو پدر داشتم که یکی پولدار بود و دیگری بی پول. یکی از آن‌ ها تحصیلات عالیه داشت و بسیار باهوش بود. وی دارای مدرک دکتری بود و 4 سال دوره‌ لیسانس را ظرف مدت کمتر از دو سال طی کرده بود. وی سپس برای تکمیل تحصیلاتش به دانشگاه‌ های استنفورد شیکاگو و نورث وسترن رفته بود و تمامی دوره‌ تحصیلش را با بورسیه گذرانده بود. پدر دیگرم حتی کلاس هشتم را هم تمام نکرده بود.

هر دوی این مردان در زمینه‌ی شغلی خودشان که تمام زندگی‌ شان را صرف آن کردند بسیار موفق عمل کردند. هر دوی آنها هم درآمد قابل توجهی داشتند. با این همه یکی از آنها از نظر مالی تمام عمر درگیر مشکلات بود. دیگر هم یکی از ثروتمندترین مردان هاوایی شد. یکی از آنها وقتی فوت کرد ده‌ ها میلیون دلار برای خانواده‌ اش و کلیسایی که برای اجرای مراسم مذهبی به آن می‌ رفت و مؤسسات خیریه به جای گذاشت. دیگری هم کلی قبض و صورت حساب به ارث گذاشت که باید پرداخت می‌ شدند.

هر دوی این مردها قوی، کاری، دانا و تاثیرگذار بودند. هر دوی آنها به من مشاوره می‌ دادند اما موضوع مشورتشان یکی نبود. هر دوی آن‌ها قویا به آموزش اعتقاد داشتند اما منظورشان از آموزش یکی نبود.

3- کتاب معامله گر پرایس اکشن

کتاب معامله گر پرایس اکشن (YTC price action trade) نوشته لنس بگز (Lance Beggs) یکی از بهترین کتاب های معامله گری در بحث پرایس اکشن به شمار می آید. این کتاب یک رفرنس بسیار کاربردی جهت یادگیری روش تحلیلی پرایس اکشن است.

لنس بگز یک معامله گر حرفه ای در بازار بورس، فارکس و ارزدیجیتال می باشد که درک خوبی از بازارهای مالی و روانشناسی بازار دارد. او یک برنامه نویس کامپیوتر و خلبان نظامی بود که از سال 2000 بصورت پاره وقت به معامله در بازار بورس و فارکس می پرداخت. اکثر آموزش های اساتید ایران برگرفته از سبک لنس بگز است. مطالعه این کتاب نقطه شروعی برای درک پرایس اکشن می باشد. این کتاب دارای متنی روان با مثال های بسیار زیاد است که در 16 فصل تهیه شده است.

مطالعه این کتاب برای افرادی که قصد معامله و ترید در بازارهای مالی دارند بشدت توصیه می شود.

در بخشی از کتاب معامله گر پرایس اکشن می خوانید

مهم‌ترین وظیفه در تحلیل بازار، حفظ آگاهی از ساختار بازار و حس کردن تمایلات و مسیر احتمالی جریان سفارشات آتی است. در جستجوی فرصت‌ های معاملاتی گرفتار نشوید. آگاهی موقعیتی خود (از وضعیت کنونی) را حفظ کنید تا فرصت های معاملاتی خودشان را به شما نشان دهند. الگوهای معامله‌ گران به دام افتاده خود را به شما نشان خواهند داد. اگر فقط در جستجوی فرصت‌ های معاملاتی باشید، آگاهی موقعیتی خود را از دست خواهید داد و در نهایت با معاملاتی مواجهه خواهید شد که با توجه به حرکات و رفتار قیمت در تایم فریم بالاتر، معاملاتی با احتمال پایین خواهند بود. ممکن است معامله‌ گرانی را ببینید که به نظر به دام افتاده‌ اند، اما در نهایت در می‌ یابید که خود به دام افتاده‌ اید!

4- کتاب استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

کتاب استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت نوشته رابرت ماینر (Robert Miner) یکی از بزرگترین فعالان و معامله گران بازارهای مالی است. در این کتاب می توان یک برنامه کامل برای ورود و خروج به معاملات، تشخیص شرایط معاملاتی مطمئن، تعیین نقاط ورود و خروج و حدضرر، استراتژی های مدیریت معامله و بسیاری مطالب دیگر را آموخت.

رابرت ماینر به مدت 20 سال مربی بازرگانی بوده و گزارش های روزانه بازارهای مالی را منتشر می کرد. تعداد زیادی مقاله از او در نشریه های مختلف منتشر شده است. رابرت ماینر را می توان جزو برترین های معامله گری و بازارهای مالی دانست.

این کتاب جزو یکی از بهترین کتاب های معامله گری است و مطالعه آن نه تنها برای افراد مبتدی بلکه برای افراد حرفه ای نیز مفید می باشد و می تواند استراتژی های معاملاتی شما را ارتقاء بخشد.

تعدادی از سرفصل های کتاب استراتژی های معاملاتی

– استراتژی‌های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت در هر بازار و هر چارچوب زمانی
– استراتژی مومنتوم در چارچوب زمانی چندگانه: فیلتری برای تنظیم معاملات با بیشترین احتمال موفقیت
– شناخت الگوهای عملی برای روندها و اصلاح‌ ها
– آن‌ سوی رتریسمنت‌ های فیبوناچی
– آن‌ سوی چرخه‌ های سنتی
– استراتژی ورود و حجم معامله
– استراتژی‌ های خروج و مدیریت معامله
– معامله‌ گران واقعی، دنیای واقعی
– حرفه معامله‌ گری و موضوعات دیگر

5- کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی (john J.Murphy) تحلیل گر و نویسنده برجسته حوزه بازارهای مالی است. این کتاب از ارزش بالایی در حوزه تحلیل تکنیکال برخوردار بوده و در بعضی منابع از آن به عنوان ” کتاب مقدس تحلیلگران تکنیکال ” نیز یاد می شود. با استفاده از استراتژی های تحلیلی این کتاب می توان در تمام بازارهای مالی اعم از بورس و فارکس و ارزدیجیتال فعالیت نمود. کتاب دارای 18 فصل بوده و مطالب مربوط به تحلیل تکنیکال به طور کامل توضیح داده شده است.

جان مورفی به مدت 7 سال تحلیل گر و مسئول فنی CNBC-TV بود و به عنوان مشاور ارشد در زمینه بازار سرمایه فعالیت می کرد. وی بیش از 3 دهه در زمینه بازارهای مالی فعالیت داشته و در همین زمینه سه کتاب ارزشمند را نیز نوشته است.

این کتاب جزو بهترین کتاب های معامله گری و تحلیل می باشد.

در بخشی از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه می خوانید

همان‌طور که می‌ دانید در تحلیل تکنیکال تمرکز بر روی تغییرات قیمت است. در تحلیل بنیادی عوامل اقتصادی مانند عرضه و تقاضا مؤثر واقع می‌ شوند و باعث می‌ شوند که قیمت‌ ها بالا، پایین یا ثابت بمانند. ارزش ذاتی در اینجا همان چیزی است که اصول بنیادین از آن با نام قانون عرضه و تقاضا یاد می‌ کنند. اگر ارزش ذاتی چیزی زیر قیمت موجود در بازار باشد پس گران‌ قیمت است و ارزش فروختن دارد و برعکس این موضوع هم امکان‌ پذیر است.

هردوی این رویکرد‌ها درصدد حل یک مشکل هستند و آن هم این است که بدانند روند در چه جهتی در حال حرکت است. در واقع این دو نگرش یک مشکل را با دو راه‌ حل متفاوت حل می‌ کنند. یک تحلیل‌ گر یا یک تکنسین فاندمنتال یا بنیادی علت‌ های تغییر قیمت را بررسی می‌ کند، درحالی‌که یک تحلیل‌ گر تکنیکال نتیجه و تأثیرات آن مسئله برایش مهم است.

6- کتاب کیمیاگر

کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئیلو (Paulo Coelho) یک رمان پرفروش است که داستان سفر پسری جوان به نام سانتیاگو را بازگو می کند. سانتیاگو زادگاهش را به قصد یافتن گنجی مدفون در اهرام مصر ترک می کند و در مسیرش با افراد زیادی از جمله زنی کولی، مردی که خودش را پادشاه می نامد، یک کیمیاگر و دختر صحرا آشنا می شود که همگی هدایت گر او در مسیر هستند. مفهوم و هدف اصلی این رمان این است که اگر هدفی با اهمیت در زندگی دارید باید با تمام توان برای آن تلاش کنید.

پائولو کوئلیو در سال 1947 در برزیل متولد شد. او در نوجوانی قصد نویسنده شدن را داشت اما با مخالفت های خانواده مواجه بود. او پس از یک درک مفهوم یک معامله گر ارشد زندگی پر فراز و نشیب سرانجام در سال 1986 تصمیم به نویسنده شدن گرفت.

اگرچه این کتاب بصورت تخصصی در حوزه معامله گری و بازارهای مالی نمی باشد، اما از نظر روانشناسی و خودشناسی یک کتاب فوق العاده برای رسیدن به موفقیت و ثروتمند شدن است. لذا مطالعه آن توصیه می شود.

در بخشی از کتاب کیمیاگر می خوانید

جوان چوپان، ناامید از خانه‌ آن پیرزن خارج شد و با خود عهد کرد که دیگر هرگز به خواب‌ ها اهمیتی ندهد. همچنین به خاطر آورد که باید در طول روز به چند درک مفهوم یک معامله گر ارشد کار برسد، به دکان بقالی رفته و مقداری مواد غذایی خریداری کند. کتابش را با یک کتاب قطورتر مبادله کرده و بر روی نیمکتی در میدان اصلی شهر بنشیند تا نوشیدنی تازه‌ ای را که خریداری کرده بود، امتحان کند. چرا که روز گرمی بود و او موفق می‌ شد کمی بدن خود را خنک کند. گوسفندان در دروازه‌ ورودی شهر و در اصطبل یکی از دوستان جدیدش بودند. او با مردم بسیاری در آن اطراف آشنا بود و به همین خاطر بود که مسافرت را بسیار دوست داشت.

او همیشه دوستان جدیدی به دست می‌ آورد و نیازی نداشت تا تمام وقتش را با زندگی مداوم با آنها بگذراند. آنچه که در مورد صومعه اتفاق می‌افتاد معمولا به این امر منتهی می‌ شود که آنان به بخشی از زندگی ما تبدیل می‌ شوند. در آن صورت، اگر خودمان را براساس آنچه که دیگران از ما می‌ خواهند تغییر ندهیم، آنان ما را به باد انتقاد می‌ گیرند. چرا که مردم فکر می‌ کنند به درستی می‌ دانند که دیگران چگونه باید زندگی کنند. حال آنکه هر یک از آنان نمی‌ دانند، خودشان درک مفهوم یک معامله گر ارشد چگونه باید زندگی کنند.

7- کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت

کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت اثر رابرت جی. هگستروم (Robert G.Hagstrom) می باشد که در آن راه و روش های سرمایه گذاری و ثروتمند شدن وارن بافت، سرمایه گذار و میلیاردر معروف آموزش داده شده است.

وارن بافت (Warren Baffett) روش های سرمایه گذاری خاص خود را دارد که با روش های سرمایه گذاری دیگر متفاوت است. هگستروم روش های خلاقانه این میلیاردر بزرگ را در کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت آموزش می دهد که با استفادده از آن می توان به موفقیت های قابل توجهی در بازارهای مالی دست یافت.

مطالب این کتاب هم برای سرمایه گذاران خرد و هم سرمایه گذاران کلان مفید می باشد. در این کتاب اصول کسب و کار، اصول مدیریتی، اصول مالی و قیمت گذاری و بسیاری مطالب جذاب دیگر آموزش داده می شود. این کتاب نیز جزو بهترین کتاب های معامله گری و سرمایه گذاری است.

تعدادی از سرفصل های کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت

فصل 1: بزرگترین سرمایه گذار جهان
فصل 2: تحصیلات وارن بافت
فصل 3: کسب و کار اصلی ما بیمه است : نخستین روزهای برکشایر هاثاوی
فصل 4: خریدن یک کسب و کار
فصل 5: اصول راهنمای سرمایه گذاری: اصول کسب و کار
فصل 6: اصول راهنمای سرمایه گذاری: اصول مدیریتی
فصل 7: اصول راهنمای سرمایه گذاری: اصول مالی
فصل 8: اصول راهنمای سرما یه گذاری: اصول قیمت گذاری
فصل 9: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
فصل 10 : مدیریت سبد سهام شما
فصل 11 : روان شناسی پول
فصل 12 : مردی با عقاید نامتعارف
گفتار آخر
مدیریت وجوه به روش وارن بافت

رسم کانال در تحلیل تکنیکال؛ یافتن محدوده قیمتی سهام با دو خط موازی

آموزش کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که نقاط ورود و خروج مناسب را در سهام مختلف به دست آورید. بنابراین ابتدا توضیح می‌دهیم که کانال در تحلیل تکنیکال چیست و چه معنایی دارد. سپس رسم کانال در نمودار سهام را آموزش می‌دهیم و بر اساس آن، موقعیت‌های خرید و فروش را

آموزش کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که نقاط ورود و خروج مناسب را در سهام مختلف به دست آورید. بنابراین ابتدا توضیح می‌دهیم که کانال در تحلیل تکنیکال چیست و چه معنایی دارد. سپس رسم کانال در نمودار سهام را آموزش می‌دهیم و بر اساس آن، موقعیت‌های خرید و فروش را شناسایی می‌کنیم.

مفهوم کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

کانال قیمت (Price Channel) به محدوده دو خط موازی گفته می‌شود که نمودار سهام در میان آن دو خط نوسان می‌کند. کانال می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی باشد. کانالی که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، یک کانال صعودی است. برای رسم کانال در تحلیل تکنیکال لازم است که کف‌ها و سقف‌های قیمتی به هم متصل شوند.

معمولا معامله‌گران و تحلیل‌گرانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال در پی یافتن مومنتوم و مسیر پرایس اکشن در سهام مختلف هستند، آموزش کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال را فرا می‌گیرند و از آن بهره می‌برند.

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال

سوالی که در رسم کانال در تحلیل تکنیکال پیش می‌آید این است که به چند نقطه برای انجام این کار نیازمندیم. زمانی که می‌خواهیم کانالی معتبر ترسیم کنیم، به پنج نقطه نیاز داریم. به این ترتیب می‌توانیم استراتژی‌های مختلفی را بر اساس کانال ترسیمی پیاده کنیم. البته بهتر است به این مطلب هم اشاره کنیم که برخی معتقدند با در دست داشتن چهار نقطه نیز می‌توان درک مفهوم یک معامله گر ارشد کانال را ترسیم کرد. اما نکته این‌جاست که هر چه تعداد نقاط بیشتر باشد، به اعتبار کانال ترسیمی نیز افزوده خواهد شد.

به عنوان یک نکته دیگر باید به این مسئله هم اشاره کرد که کانال‌هایی که شیب کم‌تری دارند معتبرتر از سایر کانال‌ها هستند. هم‌چنین به طور کلی هرچه سهم در مدت طولانی‌تری در کانال حرکت کند، این امر خبر از معتبرتر بودن کانال می‌دهد. در نتیجه می‌توان تثبیت روند سهم را از این مسئله برداشت کرد.

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

کانال‌ها یا صعودی هستند، یا نزولی و یا افقی. در ادامه سه مثال از سه سهم با روند نزولی، صعودی و خنثی ارائه می‌کنیم تا بیشتر با این مسئله آشنا شوید.

کانال صعودی

تصویری که مشاهده می‌کنید مربوط به سهامی است که مطابق با یک روند صعودی حرکت می‌کند. زمانی که کف‌ها و سقف‌های یک کانال را به هم متصل کنید، می‌توانید کانال سهام را ترسیم کنید. همان‌گونه که در تصویر هم با علامت‌های قرمزرنگ مشخص است، می‌بینید که کانال دارای پنج نقطه برخورد است. این مسئله اعتبار بالای کانال را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توانید با مشخص کردن حدضرر در کف کانال، دارایی را خریداری کنید. در ادامه پس از کسب بازدهی، می‌توانید سهام خود را در سقف کانال به فروش برسانید و سود خوبی از این طریق کسب کنید.

کانال نزولی

تصویری که در این بخش مشاهده می‌کنید مربوط به یک روند نزولی است. در این‌جا هم مطابق با اصول رسم کانال در تحلیل تکنیکال، سقف‌ها و کف‌ها به هم متصل شده‌اند. مجددا می‌بینید که در این‌ کانال نیز پنج برخورد داریم که اعتبار کانال را نشان می‌دهد. معمولا در روند نزولی توصیه به خرید سهام نمی‌شود. اما می‌توان در درک مفهوم یک معامله گر ارشد کف کانال خرید را انجام داد و در سقف کانال دارایی را به فروش رساند. این مسئله به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

کانال افقی

مشخص است که منظور از کانال افقی در تحلیل تکنیکال چیست. کانال افقی یا خنثی کانالی است که قیمت سهام در آن در محدوده دو خط افقی نوسان دارد. این امر نشان از یک بازار بدون روند دارد.

نحوه رسم کانال در تحلیل تکنیکال به کمک سه نقطه

با توجه به مطالبی که ارائه شد، دانستیم که مفهوم کانال در تحلیل تکنیکال چیست. پیش‌تر گفتیم برای ترسیم کانال قیمت به چهار یا پنج نقطه نیاز داریم. اما زمانی که سه نقطه را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم نقاط آتی سهام را در یک کانال تشخیص دهیم. گاهی ممکن است یک کانال ترسیم کرده باشیم ولی سهام تنها در یک سمت آن حرکت کند. یعنی ممکن است نوسان قیمت تنها در سمت کف کانال اتفاق بیفتد و نمودار سهام به سمت بالای کانال حرکت نکند. به این ترتیب می‌توان با توجه به نکته‌ای که در ادامه بیان می‌شود، سقف کانال را تشخیص داد.

به تصویر زیر دقت کنید. در این تصویر می‌بینید که کانال بر روی ضلع پایینی که خط روند حمایتی سهم است، ترسیم شده است.

مشخص است که تنها یک نقطه به عنوان نقطه حداکثری در سهم وجود دارد که با حرف A‌ مشخص شده است. به این ترتیب سقف کانال را با تکیه بر همین نقطه ترسیم کرده‌ایم. حال به کمک این خط می‌توانیم نقاط حساس B و C را نیز شناسایی کنیم. با نگاهی به نمودار متوجه می‌شوید که سهم در نقطه B نتوانسته است مقاومت کانال را بشکند. اما در نقطه C این اتفاق همراه با حجم معاملات بالا رخ داده است.

بیشتر بخوانید: آموزش کندل شناسی؛ کشف راز نمودارهای شمعی

با توجه به شکست کانال، این احتمال وجود دارد که عرض کانال رشد کند. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، این مسئله در ادامه اتفاق افتاده و سهم قیمت‌های بالاتری را لمس کرده است.

روند کانال قیمت به چه صورتی تشخیص داده می‌شود؟

آن‌چه که نشان‌دهنده صعودی یا نزولی بودن روند کانال است، شیب نمودار قیمت است. زمانی که کانال قیمت صعودی است این امر نشان‌دهنده وجود خط روندی با شیب مثبت و روبه بالاست. این مسئله نشان می‌دهد که روند قیمت به گونه‌ای است که شاهد افزایش قیمت در سهام هستیم.

اما زمانی که قیمت سهام روند نزولی را تجربه می‌کند، کانال نزولی خواهد بود. یعنی نمودار سهم با هر تغییر با افت قیمت مواجه می‌شود و از میزان ارزش دارایی کاسته می‌شود. با این تفاسیر می‌توان دریافت که فایده استفاده از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. خطوط حمایت و مقاومت که محدوده کانال را مشخص می‌کنند، می‌توانند سیگنال‌هایی صادر کنند. به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال‌ها استفاده کند و سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را بر این اساس انجام دهد. معامله‌گران علاوه بر توجه به شکست کانال، می‌توانند داخل کانال نیز به معامله بپردازند.

با خروج سهم از کانال چه اتفاقی می‌افتد؟

در چنین شرایطی دو حالت پدید می‌آید. سهم یا سقف کانال را می‌شکند یا کف آن را. اگر نمودار از سمت بالای کانال خارج شود، نشان‌دهنده حرکت صعودی است. به این ترتیب هدف قیمتی به اندازه عرض کانال خواهد بود.

اما زمانی که نمودار قیمت از کف کانال خارج شود، مشخص است که هدف قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. میزان آن مجددا به اندازه عرض کانال خواهد بود.

درک مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال با وجود دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. میزان عرضه و تقاضاست که می‌تواند موجب ایجاد روند نزولی، صعودی یا خنثی شود. این دو نیرو می‌توانند کانال را در بلندمدت تشکیل دهند. زمانی که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، کانال نزولی خواهد بود. اما اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد،‌ کانال یک روند صعودی را طی می‌کند. کانال‌ها در بازه‌های زمانی متفاوتی پدید می‌آیند. کانال قیمت می‌تواند در اوراق بهاداری نظیر معاملات آتی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله و سایر موارد نیز ایجاد شود.

تکنیکالیست‌ها از الگوهای نموداری بسیار استقبال می‌کنند. آن‌ها از این الگوها بهره می‌برند تا بتوانند در معاملات تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند. زمانی که پرایس اکشن در یک سهام، چند کف و سقف ایجاد کند که بتوان یک الگوی مشخص را به این روش تشخیص داد، با ترسیم این سقف‌ها و کف‌ها، کانال قیمت ایجاد می‌شود.

کاربردهای کانال در تحلیل تکنیکال

شکسته شدن یکی از دو خط اصلی کانال، نشانه تغییرات مهم در سهام است. خط روند اصلی در کانال‌های صعودی خط کف کانال و در کانال‌های نزولی، خط سقف کانال است. اگر کانال صعودی در جهت نزولی شکسته شود، مفهوم آن ادامه روند قیمت در جهت مخالف کانال (یعنی نزولی)‌ است. به این ترتیب برخی از معامله‌گران پس از برخورد نمودار قیمت با سقف کانال صعودی، اقدام به فروش می‌کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که کانال همسو با روند فعلی خود نیز شکسته شود و با شتاب بیشتر به روند کنونی‌اش ادامه دهد.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور MACD؛ تحلیل سهام به کمک میانگین متحرک

یکی دیگر از کاربردهای کانال این است که می‌توان بر اساس آن به ضعیف بودن روند پی برد. گاهی نمی‌توان کانال را به وسیله نقطه‌هایی که در سهم وجود دارد، ترسیم کرد. به این ترتیب این مسئله اخطاری است که خبر از ضعف روند می‌دهد. در شکل زیر می‌بینید که قیمت نتوانسته است در نقطه پنج به سقف کانال برسد. به همین دلیل یک اخطار زودهنگام از این مسئله برداشت می‌شود.

این اخطار نشان می‌دهد که احتمال دارد روند معکوس شود. به این ترتیب احتمال شکسته شدن خط روند اصلی کانال افزایش پیدا می‌کند. باید به این نکته توجه شود که در صورتی که نمودار قیمت نتواند خط روند سقف در کانال صعودی یا خط روند کف در کانال نزولی را لمس کند، احتمال شکسته شدن کانال در روند معکوس روند فعلی افزایش می‌یابد.

به این ترتیب اگر در یک روند صعودی قیمت نتواند به سقف کانال برسد، این مسئله نشان می‌دهد که باید یک خط حمایتی جدید رسم شود. در چنین شرایطی، باید خطی مماس با نقاط ۳ و ۵ رسم شود و در گام بعدی، خطی موازی با آن از نقطه ۴ کشیده شود تا کانال قیمتی تازه‌ای به دست آید.

تحلیل کانال قیمت

حال که دریافتیم کانال چیست و رسم آن در تحلیل تکنیکال چگونه انجام می‌شود، باید بتوانیم کانال را به درستی تحلیل کنیم. پس از توجه به اصول رسم کانال در تحلیل تکنیکال و شناسایی صحیح محدوده کانال، باید به روش‌های مختلفی روی آوریم تا بتوانیم با استفاد از ابزارهای در دسترس، سودآوری خوبی داشته باشیم. سرمایه‌گذاران معمولا بیشتر سود خود را از سهامی دریافت می‌کنند که مسیر قیمتی مشخصی را در کانال دنبال می‌کند. در روندهای صعودی با تشخیص موقعیت خرید صحیح می‌توان به سودهای فراوانی دسترسی پیدا کرد.

زمانی که کانال قیمت ترسیم می‌شود، سرمایه‌گذار چنین انتظار دارد که سهام با نزدیک شدن به محدوده پایین کانال، مجددا روندی صعودی را تجربه کند. چنین مسئله‌ای به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا سهام را در قیمت پایین خریداری و از این مسئله کسب سود کند. در تصویر زیر می‌توانید کانال قیمت یک سهم را مشاهده کنید.

در یک کانال صعودی، سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی می‌کند سقف کانال شکسته خواهد شد، اقداماتی را با توجه به این امر در نظر می‌گیرد. شکست سقف کانال موجب افزایش قیمت دارایی می‌شود. به این ترتیب سهام‌دار دارایی‌های خود را نگهداری می‌کند تا بتواند سود بیشتری کسب کند. اما زمانی که سهام در محدوده کانال نوسان کند و نتواند سقف را بشکند، می‌توان دارایی را فروخت. هم‌چنین می‌توان یک معامله شورت را هنگامی که قیمت در سقف کانال قرار دارد، انجام داد و به سود رسید. منظور از شورت کردن آن است که معامله‌گر دارایی را در قیمتی مناسب بفروشد‌؛‌ به آن امید که بتواند در آینده و با ریزش سهم، آن را در قیمتی پایین‌تر خریداری کند.

آیا از کانال قیمت نزولی هم می‌توان سودآوری کرد؟

قطعا بله. هنر یک معامله‌گر آن است که دقیقا در شرایطی سودآوری کند که باقی افراد از آن عاجزند. در یک کانال نزولی، معامه‌گر مترصد آن است که به محض رسیدن قیمت به محدوده سقف کانال، معامله را شورت کند. چنان‌چه قیمت به پایین کانال برسد و کمتر شود، سهام‌دار می‌تواند با خرید مجدد همان سهم در قیمت پایین‌تر به سود برسد.

به علاوه سهام‌دار می‌تواند در یک کانال نزولی، با پیش‌بینی شکست کانال در جهت صعودی، سهامی را خریداری کند. سپس با رشد قیمت، آن را به فروش برساند و درک مفهوم یک معامله گر ارشد کسب سود کند. برخی از معامله‌گرانی که ریسک‌پذیرتر هستند، با استفاده از تحلیل تکنیکال در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند. این امر بسیار خطرناک است و می‌تواند سهام‌دار را متضرر کند. طبیعی است که در صورت سودآوری، میزان سود نیز در این روش بسیار بالا خواهد بود.

خلاصه چند نکته مهم در مورد کانال قیمت

• تشکیل کانال در تحلیل تکنیکال در شرایطی انجام می‌شود که قیمت میان دو خط موازی در نوسان باشد. این نوسان می‌تواند به شکل افقی یا خنثی باشد یا این‌که از روندی نزولی یا صعودی تبعیت کند.
• به کمک کانال‌ها می‌توان خطوط روند را در نمودار سهام ترسیم کرد.
• از کانال‌های قیمت می‌توان به منظور شناسایی شکست خطوط مقاومت و حمایت استفاده کرد. زمانی که قیمت سهام با خط روند بالایی برخورد کند، شاهد شکست مقاومت هستیم. به همین ترتیب برخورد نمودار قیمت با خط روند پایینی به منزله شکست حمایت سهام است.
• به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند در خصوص فروش سهام خود در هنگام نزدیک شدن نمودار قیمت به سقف کانال تصمیم بگیرند. هم‌چنین می‌توانند با نزدیک شدن نمودار قیمت به خط روند پایینی، اقدام به خرید دارایی کنند و به این طریق سودآوری داشته باشند.
• الگوی کانال حتما باید در میان دو خط موازی ترسیم شود. در غیر این صورت هیچ‌گونه اعتباری نخواهد داشت.
• معامله بر اساس کانال امری ساده است. زمانی که قیمت در کف کانال قرار دارد، باید چشم‌انتظار افزایش قیمت باشیم. به همین ترتیب با قرار گیری نمودار قیمت در سقف کانال، احتمال ریزش قیمت وجود دارد. در این شرایط تعیین حد ضرر را می‌توان مساوی با برگشت سهم به داخل کانال در نظر گرفت.
• معمولا شکست در کانال نزولی، از سقف اتفاق می‌افتد و در کانال صعودی از کف. به این ترتیب چنان‌چه شاهد شکست سقف در یک کانال صعودی باشیم، احتمال دارد که شکست فیک باشد. هم‌چنین با شکست کانال نزولی از کف، ممکن است سهم دوباره به داخل کانال برگردد. دراین شرایط، بهتر است معامله‌ای انجام ندهید. البته این مسئله تنها احتمال است و قطعیتی در کار نیست.
• پس از شکست کانال، سهم می‌تواند به اندازه عرض کانال در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. حد سود در این شرایط می‌تواند به اندازه عرض کانال باشد.

جمع‌بندی

دراین مطلب آموختیم که منظور از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. گفتیم که کانال‌ها یکی از تکنیک‌های مفیدی هستند که می‌توانند محدوده قیمتی مناسب را برای ورود به دارایی و خروج از آن به ما معرفی کنند. این ابزار به خط برگشت هم مشهور است و حالت خاصی از خط روند را نمایش می‌دهند. با اتصال سقف‌ها و کف‌ها می‌توان دو خط موازی به دست آورد که نمودار قیمت داخل این محدوده حرکت می‌کند. به محدوده مابین این دو خط موازی، کانال گفته می‌شود. برای آن‌که یک کانال معتبر ترسیم کنیم، نیازمند حداقل چهار یا پنج نقطه هستیم.

کانال‌ها ابزارهای اندازه‌گیری در تحلیل تکنیکال هستند. زمانی که قیمت سهم از خطوط حمایت و مقاومت عبور می‌کند، معمولا به اندازه عرض کانال تغییر می‌کند. به این ترتیب تحلیل‌گران می‌توانند با اندازه‌گیری عرض کانال، قیمت‌های هدف را به دست آورند. فراموش نکنید که خط روند اصلی بسیار معتبرتر و قابل‌ اطمینان‌تر از خط کانال است. می‌توان چنین بیان کرد که خط کانال یکی از کاربردهای فرعی خطوط روند است. اما خط روند خود کاربردهای فراوانی دارد و از این رو مورد توجه تکنیکالیست‌ها قرار می‌گیرد.